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境外 - 全球投資標的 - 固定收益

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 05/21 9.9400 0.02 2.61 0.09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 05/21 11.4100 0.02 2.61 0.07
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/18 117.3800 1.19 2.00 -3.21
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金E類(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/17 120.5300 1.47 1.75 1.25
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金Tm類股(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 04/17 90.1100 1.1 1.74 1.24
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 10.6560 -0.017 1.30 4.97
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 84.6900 -0.05 1.16 5.48
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/22 168.7000 -0.09 1.16 5.48
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 10/22 1396.7700 0.49 1.12 3.06
摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 8.7800 -0.01 1.08 4.56
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 107.7100 0.04 1.05 2.84
摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 63.4200 -0.04 1.01 4.71
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 12/11 122.4000 0.28 0.86 4.68
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/22 124.7400 -0.2 0.67 5.93
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/22 111.1800 -0.18 0.62 5.94
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/18 847.2400 -3.37 0.61 -1.22
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 10/22 124.8500 -0.26 0.49 4.36
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/22 105.3000 -0.1 0.39 2.95
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 10/22 152.2400 -0.32 0.38 3.99
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 93.4700 0 0.37 2.72
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/22 113.1000 0 0.37 2.72
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/22 132.1900 -0.01 0.36 2.62
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 86.5700 0 0.36 2.60
匯豐環球投資基金-環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 10.6090 -0.017 0.34 4.06
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 10/22 98.1300 -0.2 0.28 3.83
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/22 101.3500 -0.11 0.23 2.43
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 10.5050 -0.016 0.23 4.40
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 14.4420 -0.023 0.22 4.71
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/22 161.1700 -0.15 0.20 3.38
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 9.5700 -0.015 0.18 3.91
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/22 119.3000 -0.11 0.15 3.22
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 18.9000 -0.03 0.13 4.30
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 97.5400 -0.1 0.12 2.37
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.7400 -0.01 0.11 4.31
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 16.7390 -0.027 0.10 4.32
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 20.4800 -0.03 0.07 4.24
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 9.4880 -0.016 0.06 3.52
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 10/22 16.5240 -0.018 0.02 3.55
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 10/23 110.5322 -0.0001 -0.01 0.25
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 10/22 113.9759 0.0005 -0.01 0.26
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 36.4900 -0.06 -0.02 3.30
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.0300 -0.01 -0.02 3.50
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 34.7500 -0.05 -0.04 3.16
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10/23 13.7100 -0.02 -0.06 3.20
摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計) 10/22 15.6100 0 -0.06 3.16
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 245.8300 -0.66 -0.10
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 10/22 123.5248 -0.0028 -0.12 -0.34
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 10/23 117.6278 -0.0023 -0.12 -0.35
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.4240 -0.027 -0.21
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 10/22 11.5740 -0.013 -0.22 3.24
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 10/22 11.5820 -0.031 -0.28
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 98.8500 -0.1 -0.28 0.76
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 10/22 11.2490 -0.03 -0.29
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0710 -0.027 -0.33
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.8510 -0.029 -0.34
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.7050 -0.028 -0.35
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.9180 -0.03 -0.42
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 10/22 19.1750 -0.022 -0.59 3.40
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/22 160.4100 -0.18 -0.61 4.21
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/22 171.8400 -0.19 -0.77 3.64
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 10/21 109.6590 -0.095 -0.77 5.05
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 105.0200 -0.12 -0.82 3.68
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 102.9600 -0.11 -0.83 3.19
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 122.7700 -0.14 -0.90 3.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.1300 0 -1.37 -3.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 27.4300 -0.02 -1.41 -3.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 7.5200 0 -1.43 -4.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.6900 -0.01 -1.61 -4.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 10.2200 0 -1.62 -4.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 21.2700 -0.01 -1.66 -4.72
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 3474.2300 -11.91 -2.13 2.88
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 3385.2500 -11.6 -2.32 2.34
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 267.3500 -1.02 -2.75 1.39
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 223.0800 -0.85 -2.75 1.39
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 345.4600 -1.33 -2.83 0.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 23.1100 -0.1 -2.89 -9.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.4200 -0.04 -2.91 -9.60
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 281.8700 -1.1 -2.91 0.30
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 218.2400 -0.84 -2.91 0.85
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 261.0600 -1.02 -2.94 0.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.4100 -0.04 -2.95 -9.64
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 335.7300 -1.3 -3.00 -0.09
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 4950.7900 -10.48 -33.20
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 4950.4900 -11.52 -33.21
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 395.2200 -1.02 -33.53
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 395.2200 -1.02 -33.53
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 246.8800 -0.67 -33.54
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 248.3900 -0.62 -33.56
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/22 246.8100 -0.63 -33.56
NN(L)邊境市場債券基金P股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/06 342.7200 0.67
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 02/12 10.5200 0
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 10.0500 0.01
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.9290 -0.027

資料來源:MoneyDJ理財網