境外 - 全球投資標的 - 公司債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.9580 | 0.0169 | 25.09 | 23.65 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.3400 | 0.043 | 3.51 | 7.10 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.7420 | 0.044 | 3.50 | 7.06 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.9790 | 0.044 | 3.40 | 5.57 |
| 天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 30.9000 | 0.11 | 3.37 | -0.20 |
| 天達新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 18.2000 | 0.06 | 3.35 | -0.26 |
| 天達新興市場公司債券基金 A 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 28.3400 | 0.1 | 3.23 | -0.70 |
| 天達新興市場公司債券基金 I 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 33.5000 | 0.09 | 3.22 | 0.59 |
| PGIM美國公司債基金-I美元累積型 | 05/26 | 1280.6550 | 0.076 | 3.21 | 3.33 |
| 天達新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 17.3600 | 0.06 | 3.21 | -0.70 |
| PGIM美國公司債基金-T美元累積型 | 05/26 | 113.9780 | -0.005 | 3.05 | 2.80 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.8960 | 0.051 | 3.01 | 5.11 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.4820 | 0.05 | 3.00 | 5.04 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 05/27 | 14.6930 | 0.054 | 2.84 | 4.51 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.2300 | 0.041 | 2.84 | 4.51 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.6500 | 0.035 | 2.84 | 4.51 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD | 05/26 | 76.1700 | 0.38 | 2.81 | 1.50 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD | 05/26 | 146.4600 | 0.72 | 2.80 | 1.49 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 05/27 | 19.9980 | 0.078 | 2.76 | 3.16 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.4480 | 0.049 | 2.76 | 3.16 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.4880 | 0.039 | 2.63 | 3.70 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.8410 | 0.039 | 2.63 | 3.75 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5800 | 0.035 | 2.55 | 3.57 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.0710 | 0.037 | 2.54 | 3.56 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.9320 | 0.039 | 2.46 | 2.29 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.9070 | -0.004 | 2.43 | 5.25 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 05/27 | 16.3130 | -0.007 | 2.42 | 5.22 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 05/27 | 138.5800 | 0.14 | 2.10 | 2.77 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) | 05/27 | 108.3900 | 0.11 | 2.01 | 2.45 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 | 05/27 | 128.3900 | 0.13 | 1.99 | 2.41 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 128.5700 | 1.03 | 1.92 | 0.42 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元ID(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 98.0500 | 0.79 | 1.92 | 0.42 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 95.0700 | 0.76 | 1.82 | 0.08 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 117.8900 | 0.93 | 1.81 | 0.07 |
| 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.2500 | 0.02 | 1.79 | 2.13 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2-USD | 05/27 | 15.0300 | 0.03 | 1.73 | 2.08 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.6010 | 0.0165 | 1.72 | 1.81 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.5679 | 0.0138 | 1.72 | 1.81 |
| 景順環球高評級企業債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.4642 | 0.0162 | 1.67 | 1.67 |
| 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.4909 | 0.0136 | 1.67 | 1.66 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHC(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 105.5900 | 0.84 | 1.55 | -1.17 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHD(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 94.8000 | 0.75 | 1.54 | -1.17 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHC(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 101.5800 | 0.8 | 1.44 | -1.51 |
| 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 90.9700 | 0.71 | 1.43 | -1.51 |
| 安本標準新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/27 | 9.2370 | 0.0359 | 1.42 | -3.58 |
| 安本標準新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/27 | 12.8748 | 0.05 | 1.42 | -3.58 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 21.7100 | 0.04 | 1.33 | 0.32 |
| 安本標準新興市場公司債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/27 | 14.2393 | 0.0551 | 1.30 | -3.96 |
| 安本標準新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/27 | 9.7892 | 0.0378 | 1.29 | -3.96 |
| 安本標準新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/27 | 10.1500 | 0.0392 | 1.29 | -3.97 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 13.2100 | 0.03 | 1.25 | 0.28 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.9600 | 0.02 | 1.24 | -0.04 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 18.7600 | 0.04 | 1.24 | -0.03 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.6100 | 0.03 | 1.23 | -0.03 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.1300 | 0.03 | 1.21 | 0.68 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 14.0300 | 0.02 | 1.18 | -0.10 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 05/27 | 14.8240 | 0.075 | 0.96 | -1.06 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.9630 | 0.061 | 0.96 | -1.07 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 17.1400 | 0.03 | 0.81 | -1.60 |
| 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD | 05/27 | 13.8800 | 0.03 | 0.27 | 0.32 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR | 05/27 | 20.3500 | 0.06 | 0.10 | -0.78 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR | 05/27 | 30.1100 | 0.08 | 0.09 | -0.81 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 101.0100 | 0.05 | -0.63 | -0.52 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 147.0200 | 0.08 | -1.64 | -2.92 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 136.8600 | 0.07 | -1.80 | -3.42 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 92.1300 | 0.05 | -3.08 | -7.34 |
| 景順環球高評級企業債券基金E股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.6467 | 0.0121 | -30.73 | |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5770 | 0.0117 | -31.11 | |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5280 | 0.0103 | -31.14 | |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) | 08/19 | 18.8800 | 18.88 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」