境外 - 全球投資標的 - 公共事業股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 17.6500 | -0.81 | -3.99 | |
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 17.6500 | -0.82 | -4.00 | 0.92 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 9.4800 | -0.26 | -5.61 | -3.81 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 8.1400 | -0.23 | -5.74 | -3.96 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 9.6100 | -0.27 | -6.09 | -5.15 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 11.0000 | -0.25 | -6.49 | -8.16 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 9.3900 | -0.26 | -37.46 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」