境外 - 全球投資標的 - 公共事業股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 22.2800 | 0.07 | 4.95 | 14.81 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 22.2700 | 0.07 | 4.93 | 14.72 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 12.0600 | 0.01 | 3.23 | 11.69 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.9200 | 0.01 | 3.21 | 11.67 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 12.0000 | 0.02 | 2.90 | 10.12 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.4500 | 0.01 | 2.84 | |
| 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 13.3600 | -0.01 | 1.37 | 7.47 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」