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境外 - 全球投資標的 - 公共事業股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.0500 0 3.36 10.82
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.3200 -0.01 3.29 10.74
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.6900 -0.01 2.96 8.02
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.6000 0 2.93 9.33
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.1900 0 2.74 9.04
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.8200 0.12 -0.66 8.59
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.8100 0.12 -0.66 8.53

資料來源:MoneyDJ理財網