境外 - 全球投資標的 - 公共事業股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 22.8000 | -0.2 | 3.15 | 9.61 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 22.7800 | -0.21 | 3.11 | 9.52 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.4600 | -0.1 | 1.16 | 9.45 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 13.0000 | -0.13 | 1.09 | 9.35 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 12.8000 | -0.12 | 0.83 | 7.91 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 12.0800 | -0.12 | 0.74 | 8.03 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 14.1700 | -0.13 | -0.51 | 6.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」