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境外 - 全球投資標的 - 公共事業股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.8000 -0.2 3.15 9.61
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.7800 -0.21 3.11 9.52
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.4600 -0.1 1.16 9.45
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.0000 -0.13 1.09 9.35
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.8000 -0.12 0.83 7.91
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.0800 -0.12 0.74 8.03
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.1700 -0.13 -0.51 6.15

資料來源:MoneyDJ理財網