境外 - 全球投資標的 - 公共事業股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.0500 | 0 | 3.36 | 10.82 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 12.3200 | -0.01 | 3.29 | 10.74 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 13.6900 | -0.01 | 2.96 | 8.02 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.6000 | 0 | 2.93 | 9.33 |
| 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 12.1900 | 0 | 2.74 | 9.04 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 21.8200 | 0.12 | -0.66 | 8.59 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 21.8100 | 0.12 | -0.66 | 8.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」