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境外 - 全球投資標的 - 公共事業股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.6500 -0.81 -3.99
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.6500 -0.82 -4.00 0.92
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.4800 -0.26 -5.61 -3.81
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.1400 -0.23 -5.74 -3.96
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.6100 -0.27 -6.09 -5.15
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.0000 -0.25 -6.49 -8.16
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.3900 -0.26 -37.46

資料來源:MoneyDJ理財網