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境外 - 全球投資標的 - 公共事業股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.2800 0.07 4.95 14.81
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.2700 0.07 4.93 14.72
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.0600 0.01 3.23 11.69
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.9200 0.01 3.21 11.67
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.0000 0.02 2.90 10.12
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.4500 0.01 2.84
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.3600 -0.01 1.37 7.47

資料來源:MoneyDJ理財網