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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 百達-健康-I美元 | 12/01 | 373.1600 | 2.73 | 4.80 | 1.90 |
| 百達-健康-R美元 | 12/01 | 279.7800 | 2.04 | 4.53 | 1.03 |
| 百達-健康-HR歐元 | 12/01 | 181.2900 | 1.29 | 4.14 | -0.30 |
| 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 390.9300 | 4.18 | 3.47 | 6.38 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) | 12/01 | 13.1000 | 0.08 | 3.26 | 1.83 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 12/01 | 24.2300 | 0.15 | 3.12 | 1.38 |
| 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 649.7700 | 2.93 | 3.03 | 3.65 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 12/01 | 10.2200 | 0.06 | 2.95 | 0.87 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 532.1000 | 2.37 | 2.90 | 3.20 |
| 百達-健康-R歐元 | 12/01 | 257.6700 | 3.11 | 2.72 | 0.26 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 19.8000 | 0.09 | 2.69 | 2.99 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.0300 | 0.09 | 2.60 | 2.51 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.8900 | 0.07 | 2.38 | 1.98 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.6000 | 0.06 | 2.26 | 1.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 | 12/01 | 58.0500 | 0.64 | 2.07 | -0.10 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 | 12/01 | 202.7100 | 2.57 | 2.00 | -0.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 12/01 | 47.5800 | 0.52 | 1.93 | -0.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 | 12/01 | 16.7400 | 0.19 | 1.93 | -0.54 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 12/01 | 172.1600 | 2.18 | 1.90 | -0.38 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 12/01 | 2.9429 | 0.0317 | 1.81 | 2.06 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 392.7500 | 2.41 | 1.77 | 1.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 12/01 | 37.3800 | 0.41 | 1.76 | -1.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 | 12/01 | 40.1200 | 0.44 | 1.73 | -1.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 12/01 | 39.8400 | 0.44 | 1.61 | -1.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 | 12/01 | 13.8900 | 0.15 | 1.56 | -1.75 |
| 新加坡大華全球保健基金-USD | 12/01 | 4.4970 | 0.028 | 1.56 | -0.77 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 12/01 | 62.7300 | 0.69 | 1.03 | -0.39 |
| 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6300 | 0.1 | 0.98 | -0.45 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 53.4900 | 0.47 | 0.92 | 0.76 |
| 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 0.8210 | 0 | 0.88 | -1.41 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 211.4200 | 2.33 | 0.85 | -1.01 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 12/01 | 63.0600 | 0.55 | 0.77 | 0.30 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 20.3300 | 0.22 | 0.68 | -1.51 |
| 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 489.0100 | 2.42 | 0.64 | 2.22 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 450.9400 | 4.33 | 0.55 | -2.53 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 12/01 | 86.6600 | 0.83 | 0.37 | -3.10 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 | 12/01 | 142.9283 | 0.5134 | -0.32 | -1.14 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 12/01 | 6.0120 | 0.048 | -0.34 | -1.37 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 | 12/01 | 89.1833 | 0.3173 | -0.49 | -1.71 |
| 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 91.9700 | -0.85 | -0.59 | -9.68 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 12/01 | 57.7800 | 0.91 | -0.71 | -1.13 |
| 聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 362.3100 | -7.08 | -2.26 | 0.89 |
| 聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 234.7500 | -4.6 | -2.55 | -0.09 |
| 景順健康護理創新基金B-年配息股美元 | 03/12 | 149.6400 | 3.14 | -3.35 | 10.21 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」