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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 03/01 19.2300 0.31 8.97 13.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 03/01 15.8800 0.25 8.62 11.89
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/23 440.6800 -3.47 4.78 9.10
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/05 390.9300 4.18 3.47 6.38
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) 05/24 14.7400 -0.04 2.65 10.23
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 05/24 27.1400 -0.09 2.46 9.67
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 05/24 11.4000 -0.03 2.34 9.14
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 05/24 233.2300 -0.55 2.31 10.68
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 05/24 197.5100 -0.49 2.21 10.32
貝萊德世界健康科學基金A2美元 05/24 70.6400 -0.29 2.06 8.56
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 10.5500 -0.04 2.04 8.55
新加坡大華全球保健基金-USD 05/24 4.9220 -0.016 1.94 6.25
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) 05/24 60.3100 -0.13 1.89 9.99
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 05/24 0.8730 -0.003 1.88 6.21
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 05/24 236.9000 -1.02 1.82 7.94
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 05/24 22.7200 -0.1 1.82 7.58
新加坡大華全球保健基金 05/24 6.6450 -0.026 1.82 6.42
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 05/24 163.3675 -1.8065 1.80 8.69
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 05/24 70.8100 -0.16 1.74 9.47
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 05/24 101.4529 -1.1248 1.63 8.08
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 05/24 65.1400 -0.19 1.43 8.58
百達-健康-I美元 05/24 415.8000 -1.38 1.42 9.21
百達-健康-R美元 05/24 309.3700 -1.04 1.15 8.25
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/24 722.8100 -8.51 1.14 9.34
宏利環球基金-康健護理基金AA股 05/24 3.2541 -0.0196 1.09 8.00
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/24 589.6400 -7.04 1.00 8.85
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/24 21.7400 -0.26 0.99 8.82
百達-健康-HR歐元 05/24 198.4900 -0.68 0.84 7.01
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/24 24.1800 -0.29 0.84 8.25
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/24 16.2900 -0.2 0.72 7.78
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/24 15.9700 -0.19 0.60 7.22
百達-健康-R歐元 05/24 285.2200 -1.18 0.51 8.25
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/24 543.4100 -5.27 0.31 8.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 05/24 65.4400 -0.26 0.07 8.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 05/24 53.4300 -0.21 -0.07 7.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 05/24 41.7700 -0.18 -0.24 7.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 05/24 44.8000 -0.18 -0.24 7.25
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 05/24 504.0700 -3.78 -0.33 6.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 05/24 44.3100 -0.18 -0.38 6.77
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 05/24 96.3500 -0.73 -0.53 5.80
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 362.3100 -7.08 -2.26 0.89
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 234.7500 -4.6 -2.55 -0.09
景順健康護理創新基金B-年配息股美元 03/12 149.6400 3.14 -3.35 10.21
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 05/24 97.3400 -0.87 -4.68 -2.07

資料來源:MoneyDJ理財網