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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 | 03/01 | 19.2300 | 0.31 | 8.97 | 13.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 | 03/01 | 15.8800 | 0.25 | 8.62 | 11.89 |
| 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 390.9300 | 4.18 | 3.47 | 6.38 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) | 04/23 | 58.8900 | 0.99 | 1.27 | 8.11 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 04/23 | 69.1900 | 1.15 | 1.11 | 7.59 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 04/23 | 63.4700 | 0.75 | 0.33 | 6.31 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) | 04/23 | 14.1800 | 0.29 | 0.07 | 6.47 |
| 百達-健康-R歐元 | 04/23 | 278.8300 | 3.16 | -0.06 | 6.22 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 04/23 | 26.1400 | 0.53 | -0.07 | 5.99 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 04/23 | 10.9800 | 0.22 | -0.26 | 5.40 |
| 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 532.9500 | 7.47 | -0.71 | 7.36 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 04/23 | 495.7500 | 7.9 | -0.86 | 4.87 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 04/23 | 67.9300 | 1.03 | -0.86 | 4.74 |
| 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 10.2000 | 0.15 | -0.94 | 4.67 |
| 百達-健康-I美元 | 04/23 | 400.6000 | 5.96 | -0.99 | 5.63 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 | 04/23 | 228.1800 | 3.48 | -1.05 | 4.22 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 04/23 | 94.8500 | 1.49 | -1.05 | 4.24 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 | 04/23 | 21.8700 | 0.34 | -1.10 | 3.72 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 04/23 | 3.1528 | 0.0424 | -1.25 | 5.28 |
| 百達-健康-R美元 | 04/23 | 298.4700 | 4.39 | -1.25 | 4.70 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 04/23 | 6.4240 | 0.123 | -1.26 | 2.97 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 | 04/23 | 156.3286 | 1.998 | -1.29 | 4.61 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 | 04/23 | 97.1640 | 1.2314 | -1.46 | 4.02 |
| 百達-健康-HR歐元 | 04/23 | 191.7300 | 2.76 | -1.61 | 3.44 |
| 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 698.8000 | 12.89 | -1.72 | 6.22 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 | 04/23 | 221.1100 | 2.09 | -1.78 | 5.45 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 21.0800 | 0.39 | -1.83 | 5.76 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 570.4800 | 10.49 | -1.85 | 5.75 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 04/23 | 187.3400 | 1.76 | -1.88 | 5.11 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 23.4400 | 0.43 | -2.00 | 5.18 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 15.8100 | 0.3 | -2.01 | 4.77 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 15.4900 | 0.28 | -2.19 | 4.16 |
| 聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 362.3100 | -7.08 | -2.26 | 0.89 |
| 新加坡大華全球保健基金-USD | 04/23 | 4.7180 | 0.089 | -2.48 | 1.82 |
| 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 0.8420 | 0.016 | -2.51 | 1.83 |
| 聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 234.7500 | -4.6 | -2.55 | -0.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 | 04/23 | 63.5700 | 1.33 | -2.73 | 5.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 04/23 | 51.9400 | 1.08 | -2.86 | 5.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 | 04/23 | 43.5900 | 0.9 | -3.03 | 4.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 04/23 | 40.6400 | 0.84 | -3.03 | 4.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 04/23 | 43.1400 | 0.89 | -3.17 | 3.98 |
| 景順健康護理創新基金B-年配息股美元 | 03/12 | 149.6400 | 3.14 | -3.35 | 10.21 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/22 | 408.2200 | 4.26 | -3.57 | 1.21 |
| 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) | 04/23 | 96.1200 | 2.56 | -7.52 | -4.13 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」