晴時多雲

top

境外 - 全球投資標的 - 健康護理股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新加坡大華全球保健基金-USD 11/20 3.8380 0.011 8.48 10.55
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 11/20 0.9330 0.002 8.43 10.50
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 11/19 304.2700 1.99 7.75 11.55
新加坡大華全球保健基金 11/20 5.2250 0.017 7.37 10.27
景順健康護理基金C-年配息股美元 11/20 174.6800 1.35 7.31 10.78
景順健康護理基金A-年配息股美元 11/20 151.9800 1.16 7.20 10.41
景順健康護理基金B-年配息股美元 11/20 126.2800 0.97 7.04 9.87
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 337.6500 -1.11 6.99 10.83
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 442.1000 -1.63 6.91 9.44
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 373.9000 -1.38 6.77 8.96
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 11/20 356.4100 1.25 6.69 8.25
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 285.7600 -1.06 6.59 8.37
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.9600 -0.07 6.40 8.20
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.2500 -0.06 6.18 7.32
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 11/20 44.6100 0.19 5.87 13.07
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 11/20 49.4200 0.23 5.84 11.22
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 11/20 17.0900 0.08 5.52 10.44
百達-健康-R歐元 11/20 241.8200 0.82 4.80 9.95
百達-健康-R美元 11/20 267.9000 1.01 4.77 8.16
百達-健康-HR歐元 11/20 189.6200 0.7 4.25 6.28
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 362.3100 -7.08 -2.26 0.89
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 234.7500 -4.6 -2.55 -0.09

資料來源:MoneyDJ理財網