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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 09/23 235.8700 0.95 3.04 10.61
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 09/23 174.2100 2 3.02
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 09/23 202.9700 0.82 2.93 10.24
百達-健康-R歐元 09/23 291.6500 4.01 2.71 11.38
百達-健康-R美元 09/23 342.3800 4.91 2.17 9.39
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 454.6200 1.77 2.05 15.14
百達-健康-HR歐元 09/23 235.4100 3.36 2.00 8.72
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 09/22 420.5700 -0.1 1.70 12.75
宏利環球基金-康健護理基金AA股 09/23 2.8317 0.0272 1.62 9.86
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 640.5900 5 1.49 13.61
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 533.8700 4.15 1.35 13.10
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.9400 0.16 1.35 13.08
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.2300 0.13 1.24
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.2700 0.18 1.18 12.47
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 400.6100 3.11 1.18 12.47
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.8800 0.12 1.09
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 09/22 1.1160 0 0.10 4.36
新加坡大華全球保健基金-USD 09/22 5.2160 -0.003 0.05 4.32
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 03/18 49.2300 0.03 -0.18 4.59
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 04/19 475.7500 1.28 -0.20 10.19
新加坡大華全球保健基金 09/22 7.0480 -0.012 -0.32 4.91
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 03/18 19.8000 0.03 -1.88 7.59
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 03/18 58.6800 0.09 -1.91 7.97
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 362.3100 -7.08 -2.26 0.89
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 234.7500 -4.6 -2.55 -0.09
景順健康護理創新基金B-年配息股美元 03/12 149.6400 3.14 -3.35 10.21

資料來源:MoneyDJ理財網