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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新加坡大華全球保健基金-USD 10/22 4.6700 0.034 3.17 15.37
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 10/22 1.0650 0.007 3.16 15.36
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 519.9700 3.78 2.81 13.71
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 17.4300 0.13 2.66 13.28
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 436.5100 3.14 2.66 13.19
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.3900 0.14 2.50 12.68
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 330.5300 2.35 2.49 12.57
百達-健康-R美元 10/22 295.7400 0.35 2.46 9.84
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 10/23 196.2000 2.85 2.24 9.89
百達-健康-HR歐元 10/22 205.5200 0.24 2.24 8.78
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 10/23 169.7600 2.46 2.14 9.52
景順健康護理創新基金B-年配息股美元 10/23 140.1700 2.02 2.00 9.14
新加坡大華全球保健基金 10/22 6.3360 0.059 1.87 12.74
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 10/22 428.0100 -1.05 1.83 12.97
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 10/23 56.2900 0.4 1.57 10.64
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 10/23 19.0500 0.14 1.56 9.57
百達-健康-R歐元 10/22 250.1400 1.09 1.33 3.58
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 368.0800 1.38 1.17 6.26
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 10/21 329.9500 -3.34 0.30 7.61
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 10/23 47.5600 0.28 0.20 4.16
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 362.3100 -7.08 -2.26 0.89
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 234.7500 -4.6 -2.55 -0.09

資料來源:MoneyDJ理財網