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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) | 07/18 | 106.2600 | -1.28 | 10.42 | 8.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 | 03/01 | 19.2300 | 0.31 | 8.97 | 13.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 | 03/01 | 15.8800 | 0.25 | 8.62 | 11.89 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/17 | 460.8200 | -0.22 | 8.24 | 12.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 | 07/18 | 69.0300 | -1.64 | 6.18 | 12.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 07/18 | 56.2900 | -1.34 | 6.03 | 12.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 07/18 | 43.9500 | -1.04 | 5.87 | 11.43 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 | 07/18 | 47.1200 | -1.13 | 5.83 | 11.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 07/18 | 46.5500 | -1.12 | 5.69 | 10.83 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 07/18 | 530.1900 | -3.15 | 5.63 | 10.96 |
| 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 0.8940 | -0.019 | 5.48 | 9.27 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 07/18 | 101.1900 | -0.6 | 5.44 | 10.29 |
| 新加坡大華全球保健基金-USD | 07/18 | 5.0940 | -0.114 | 5.44 | 9.19 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 | 07/18 | 168.1194 | 1.018 | 4.66 | 10.75 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 07/18 | 6.8360 | -0.148 | 4.57 | 8.67 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 | 07/18 | 104.2626 | 0.6289 | 4.50 | 10.15 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 07/18 | 3.3616 | -0.0236 | 4.38 | 9.93 |
| 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 744.7200 | -10.34 | 4.22 | 10.19 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 22.3000 | -0.31 | 4.09 | 9.70 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 606.7800 | -8.49 | 4.08 | 9.70 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 24.8000 | -0.35 | 3.92 | 9.10 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 16.7000 | -0.24 | 3.82 | 8.70 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 07/19 | 72.3000 | -1.1 | 3.76 | 9.68 |
| 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 10.6700 | -0.17 | 3.73 | 9.63 |
| 百達-健康-I美元 | 07/18 | 423.5200 | -1.49 | 3.68 | 9.80 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 16.3700 | -0.23 | 3.64 | 8.11 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) | 07/19 | 15.0400 | -0.24 | 3.64 | 10.56 |
| 貝萊德世界健康科學基金B2美元 | 07/19 | 10.4400 | -0.16 | 3.62 | |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 | 07/19 | 242.0200 | -3.7 | 3.54 | 9.02 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 | 07/19 | 23.2000 | -0.36 | 3.53 | 8.73 |
| 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 390.9300 | 4.18 | 3.47 | 6.38 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 07/19 | 27.6600 | -0.46 | 3.46 | 10.01 |
| 百達-健康-R美元 | 07/18 | 314.3600 | -1.12 | 3.41 | 8.83 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 07/19 | 11.6000 | -0.19 | 3.33 | 9.48 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 | 07/19 | 237.3200 | -5.82 | 3.22 | 10.70 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 07/19 | 200.7900 | -4.94 | 3.11 | 10.34 |
| 百達-健康-HR歐元 | 07/18 | 201.0100 | -0.73 | 3.05 | 7.57 |
| 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 557.6100 | -4.88 | 2.87 | 9.26 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 07/19 | 66.4400 | -0.67 | 2.54 | 9.18 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) | 07/19 | 61.3300 | -0.75 | 2.35 | 9.97 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 07/19 | 71.9200 | -0.89 | 2.21 | 9.45 |
| 百達-健康-R歐元 | 07/18 | 288.0700 | -0.31 | 1.88 | 7.92 |
| 聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 362.3100 | -7.08 | -2.26 | 0.89 |
| 聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 234.7500 | -4.6 | -2.55 | -0.09 |
| 景順健康護理創新基金B-年配息股美元 | 03/12 | 149.6400 | 3.14 | -3.35 | 10.21 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」