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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 03/18 49.2300 0.03 -0.18 4.59
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 04/19 475.7500 1.28 -0.20 10.19
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 468.5600 6.7 -1.20 1.43
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 03/18 19.8000 0.03 -1.88 7.59
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 03/18 58.6800 0.09 -1.91 7.97
新加坡大華全球保健基金 06/30 6.0590 -0.02 -2.12 -8.35
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 362.3100 -7.08 -2.26 0.89
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 234.7500 -4.6 -2.55 -0.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 07/01 52.7800 0.65 -2.55 -7.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 07/01 15.4000 0.19 -2.68 -8.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 07/01 43.7700 0.54 -2.69 -8.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 07/01 34.8700 0.43 -2.84 -8.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 07/01 37.9800 0.47 -3.02 -8.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 07/01 38.1600 0.47 -3.16 -9.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 07/01 13.3100 0.16 -3.18 -9.29
景順健康護理創新基金B-年配息股美元 03/12 149.6400 3.14 -3.35 10.21
瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元) 06/29 382.9100 3.36 -3.38 -5.91
新加坡大華全球保健基金-USD 06/30 4.3540 -0.013 -3.76 -10.56
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 06/30 0.8830 -0.003 -3.81 -10.60
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 590.1000 5.71 -3.95 -6.22
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 488.7500 4.68 -4.08 -6.63
宏利環球基金-康健護理基金AA股 06/30 2.7613 -0.0032 -4.10 -2.42
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 363.9100 3.45 -4.24 -7.13
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.8200 0.18 -4.27 -6.82
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.9200 0.2 -4.34 -7.23
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.3800 0.14 -4.66 -7.77
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.0900 0.14 -4.71 -8.13
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 06/29 88.6400 -1.56 -4.87
百達-健康-R歐元 06/30 257.3600 0.56 -5.57 -8.13
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 07/01 195.2400 1.09 -6.05 -11.77
富達基金-全球健康護理基金(Y股累計-美元) 07/01 12.4500 -0.08 -6.14 -9.99
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 07/01 167.2300 0.93 -6.15 -12.05
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 04/22 113.5200 -3.49 -6.79
百達-健康-R美元 06/30 268.0800 -1.09 -8.99 -15.56
百達-健康-HR歐元 06/30 181.5900 -0.75 -9.40 -16.49

資料來源:MoneyDJ理財網