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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 04/19 115.5100 1.25 8.99 33.18
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 04/19 258.3900 2.02 8.63 35.65
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 04/19 214.9500 0.1 8.50 29.57
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 04/19 157.4800 0.27 8.32 20.37
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 04/19 277.7500 0.42 8.24 19.75
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 04/20 74.4055 -1.2421 8.17 31.70
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 04/20 46.9820 -0.7864 7.88 30.47
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 04/20 56.4754 -0.9644 7.85 35.24
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 04/20 150.7300 -2.32 7.79 33.57
DWS投資歐洲小型基金FC 04/20 386.0400 -5.91 7.76 33.13
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 37.6800 -0.42 7.64 33.86
DWS投資歐洲小型基金LC 04/20 341.8200 -5.24 7.60 32.51
DWS投資歐洲小型基金LD 04/20 341.4500 -5.24 7.59 32.49
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 04/19 47.2700 -0.17 7.49 34.97
DWS投資歐洲小型基金NC 04/20 309.6100 -4.76 7.47 31.97
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 04/20 1174.2281 -15.8671 7.16 25.47
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 04/20 1423.2343 -15.7604 7.16 30.08
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 04/20 36.5710 -0.495 7.01 24.90
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 96.5000 -1.3 6.99 29.07
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 04/20 59.6400 -0.55 6.69 21.47
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 04/20 76.5100 -0.66 6.68 25.86
M&G日本小型股基金A(歐元) 04/20 38.0022 -1.1256 6.65 34.30
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 04/20 43.6900 -1.01 6.59 42.16
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 04/20 22.6200 -0.51 6.40 40.62
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 04/20 55.2972 -0.5223 5.93 19.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 04/20 185.8800 -1.96 5.80 16.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 04/20 20.3000 -0.21 5.74 16.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 04/20 505.8800 -5.33 5.64 15.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 04/20 74.7300 -0.79 5.47 15.24
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 04/20 23.8400 -0.42 5.36 37.27
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 04/20 419.7000 -7.1 5.34 42.05
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 04/20 10086.8276 -131.3607 5.28 25.14
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 04/20 371.5200 -6.29 5.25 41.62
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 04/20 23.1000 -0.41 5.25 36.86
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.0700 -0.17 5.25 31.51
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 04/20 43.1200 -0.54 5.21 19.00
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 04/20 20.1700 -0.37 5.16 36.67
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 04/20 8495.8265 -110.8472 5.13 24.56
景順全歐洲企業基金C股歐元 04/20 35.5000 -0.64 5.12 36.04
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 04/20 19.4100 -0.36 5.05 36.20
景順全歐洲企業基金A股歐元 04/20 31.5300 -0.56 5.04 35.58
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 04/20 37.1500 -0.65 5.02 40.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 54.3100 -0.73 4.99 31.58
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 04/19 2773.2300 -2.91 4.99 15.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 04/20 57.5300 -0.78 4.98 31.56
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
景順全歐洲企業基金B股歐元 04/20 25.4600 -0.46 4.86 34.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 04/20 14.0500 -0.19 4.79 30.57
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 04/20 335.6681 -4.6124 4.69 24.16
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 04/20 405.0255 -5.7019 4.63 28.51
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 04/20 912.7800 -10.35 4.31 13.86
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 04/20 230.5683 -2.9603 4.17 24.51
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 04/19 12295.0000 26 4.14 18.84
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/20 274.9743 -3.6229 4.12 28.94
景順環球企業基金C-年配息股美元 04/20 247.2900 -2.85 4.11 36.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 04/20 66.5100 0.13 4.06 29.73
景順環球企業基金A-年配息股美元 04/20 223.4400 -2.57 4.01 36.35
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 04/20 58.6500 0.1 3.97 34.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 57.4600 0.1 3.97 34.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 04/20 12.8400 0.02 3.80 33.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 04/20 51.6700 0.09 3.75 33.32
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/20 224.0100 -3.9 3.56 38.28
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/20 321.8700 -5.61 3.56 38.28
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 04/20 248.3300 -4.27 3.50 32.61
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 04/20 350.5700 -6.03 3.46 32.63
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 04/20 15.0905 0.0012 3.40 32.27
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 04/20 408.7600 -7.14 3.38 37.38
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 04/20 241.3400 -4.21 3.38 37.40
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 04/20 25.6412 0.0015 3.29 31.80
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.1970 -0.335 2.96 15.98
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.2780 -0.316 2.96 15.98
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 94.1440 -2.077 2.96 15.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 04/20 16.8800 -0.02 2.95 25.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 13.6100 -0.01 2.91 29.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 04/20 14.2200 -0.01 2.91 29.70
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 04/20 115.9439 -1.3693 2.87 22.41
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 100.0740 -1.963 2.84 19.36
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 78.5960 -1.736 2.82 15.32
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 04/20 139.2800 -1.59 2.59 29.56
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 04/20 198.2751 -3.0642 2.51 32.37
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 04/20 115.6600 -1.49 2.50 24.96
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 04/20 14.9300 -0.17 2.42 28.65
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 04/20 362.6100 -10.52 2.16 55.27
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 04/20 14180.0000 -240 2.15 16.88
法巴日本小型股票基金H(美元) 04/20 239.7700 -4.05 2.05 16.98
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 04/20 883.7600 -25.68 1.97 54.22
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 04/20 291.0000 -8.46 1.97 54.22
安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 04/20 14.3400 0.0424 1.61 20.94
安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 04/20 56.9678 0.1674 1.51 20.53
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 04/20 281.0868 1.3046 1.29 27.43
摩根亞洲小型企業基金 04/20 334.8900 1.07 1.27 29.01
法巴美國小型股票基金C(美元) 04/20 353.0000 -5.83 1.23 30.62
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 04/20 961.8996 2.3155 0.99 21.70
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 04/20 42.8452 0.1022 0.86 21.14
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 04/20 206.4400 -2.81 0.78 25.24
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 04/20 1.6750 -0.0418 0.69 13.57
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 04/20 251.5800 -3.44 0.62 24.52
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 04/20 161.5231 -4.0515 0.57 13.14
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 04/20 30.6700 -0.4 0.46 23.67
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 04/20 22.9500 -0.3 0.30 22.99
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 04/20 21.3900 -0.28 0.26 22.77
景順日本小型企業基金C股日圓 04/20 2000.0000 -37 0.20 13.46
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 04/20 18.7300 -0.24 0.15 22.27
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 04/20 21.2400 -0.28 0.12 22.25
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 04/20 18.9700 -0.36 0.10 13.36
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 04/20 21.2600 -0.29 0.09 22.20
景順日本小型企業基金A股日圓 04/20 1770.0000 -33 0.09 13.05
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 04/20 16.7300 -0.23 -0.01 21.97
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 04/20 1.9890 0 -0.02 16.05
景順日本小型企業基金B股日圓 04/20 1433.0000 -27 -0.06 12.47
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 04/20 12.8400 -0.17 -0.07 21.37
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 04/20 13.1600 -0.18 -0.07 21.38
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 04/20 18.4200 -0.25 -0.12 21.34
新加坡大華亞洲成長良機基金 04/20 2.6430 -0.004 -0.19 12.81
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 04/20 262.2800 -0.1 -0.27 24.10
DWS投資亞洲中小型基金LC 04/20 290.4100 -0.54 -0.39 19.78
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 04/20 177.9400 0.51 -0.80 20.79
DWS投資新興市場高股息基金FC 04/20 151.4300 0.21 -0.91 16.65
DWS投資新興市場高股息基金LC 04/20 136.3600 0.19 -1.04 16.16
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 04/19 1532.0600 -27.52 -1.28 33.74
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 04/20 1.2397 -0.0351 -1.66 6.92
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/20 1.4878 -0.0426 -1.69 10.53
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 04/20 24.4600 -0.52 -2.06 10.90
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 04/20 23.1100 -0.5 -2.19 10.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 03/29 47.3100 -0.97 -2.31 25.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 03/29 39.9000 -0.83 -2.45 24.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 03/29 31.3500 -0.65 -2.56 24.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 03/29 32.3300 -0.67 -2.60 23.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 03/29 37.3100 -0.77 -2.68 23.81
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 04/20 253.3398 0.3016 -4.66 19.49
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 04/20 238.1145 0.2788 -4.79 18.93
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網