境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/08 | 135.5800 | 135.58 | 1.59 | |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 02/26 | 223.6377 | -1.2015 | 0.83 | 7.08 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 02/26 | 212.1407 | -1.1444 | 0.68 | 6.60 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 02/26 | 1.9830 | -0.02 | 0.40 | 1.31 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 02/26 | 10.5889 | -0.1249 | -0.24 | 2.66 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 02/26 | 874.5500 | 6.25 | -0.27 | 4.44 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 02/26 | 18.1160 | -0.2139 | -0.35 | 2.33 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 02/26 | 36.6329 | -0.5331 | -1.15 | 3.55 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 02/26 | 163.5000 | -0.87 | -1.86 | 7.82 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 02/26 | 135.4700 | -1.73 | -1.95 | 4.80 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 02/26 | 235.9500 | -3.46 | -1.96 | 4.33 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 02/26 | 18.0500 | -0.09 | -2.01 | 7.15 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 02/26 | 123.0400 | -1.57 | -2.09 | 4.32 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 02/26 | 204.3557 | -2.6848 | -2.10 | 0.27 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 02/26 | 453.3700 | -2.45 | -2.18 | 6.37 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 14.0630 | 0.027 | -2.23 | 6.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 02/26 | 688.4365 | -13.5341 | -2.24 | 2.68 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 02/26 | 67.7300 | -0.37 | -2.35 | 5.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 02/26 | 30.9469 | -0.6091 | -2.37 | 2.21 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 15.2920 | 0.032 | -2.45 | 6.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 93.3580 | 0.195 | -2.46 | 5.92 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 02/26 | 1.4190 | -0.014 | -2.48 | -1.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 02/26 | 1015.8272 | 0.1042 | -2.56 | 4.48 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 79.0860 | 0.163 | -2.60 | 5.44 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 80.0000 | -1.31 | -2.61 | 7.30 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 02/26 | 31.9283 | 0.0026 | -2.67 | 4.05 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 02/26 | 138.6700 | -0.21 | -2.69 | 6.41 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 02/26 | 48.9200 | -0.77 | -2.73 | 3.55 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 02/26 | 174.9600 | -2.37 | -2.75 | 7.30 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 02/26 | 39.7556 | -0.4812 | -2.75 | 0.94 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 02/26 | 292.9637 | -11.2398 | -2.91 | 5.15 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 02/26 | 112.3200 | -1.48 | -3.03 | 10.78 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 02/26 | 247.9900 | -0.41 | -3.12 | 4.80 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 02/26 | 43.9961 | -0.4297 | -3.22 | 3.79 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 02/26 | 290.3400 | -3.75 | -3.29 | 9.69 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 02/26 | 261.2900 | -3.38 | -3.41 | 9.18 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 02/26 | 259.4000 | -3.36 | -3.41 | 9.22 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 02/26 | 236.8500 | -3.07 | -3.53 | 8.79 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 02/26 | 143.6800 | -1.52 | -3.57 | 2.06 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR | 02/26 | 96.0900 | -2.08 | -3.58 | 4.54 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 02/26 | 192.1900 | -2.41 | -3.60 | 1.58 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 02/26 | 213.2000 | -2.37 | -3.60 | 1.09 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 02/25 | 906.6200 | -27.22 | -3.67 | 0.24 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 02/26 | 147.3400 | -1.07 | -3.68 | 3.78 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 02/26 | 35.3500 | -0.24 | -3.79 | 3.24 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 02/26 | 181.6300 | -1.32 | -3.84 | 3.21 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 02/26 | 31.6800 | -0.22 | -3.90 | 2.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 02/26 | 196.4468 | -6.3184 | -3.92 | 4.44 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 02/26 | 21.9700 | -0.15 | -4.10 | 2.11 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 02/26 | 56.6900 | -0.64 | -4.11 | 1.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 02/26 | 1110.3321 | 0.2154 | -4.12 | 1.84 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 90.3710 | 0.196 | -4.16 | 2.71 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 02/25 | 80.7200 | -0.11 | -4.17 | -2.69 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 02/26 | 191.0100 | -2.67 | -4.22 | 4.45 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 02/26 | 11.2760 | -0.1507 | -4.25 | -0.33 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 02/26 | 16.6200 | -0.12 | -4.29 | 1.53 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 02/26 | 45.1051 | -0.6037 | -4.35 | -0.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 02/26 | 15.5600 | -0.11 | -4.45 | 0.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 02/26 | 13.7200 | -0.1 | -4.47 | 0.96 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 02/26 | 15.5800 | -0.12 | -4.48 | 0.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 02/26 | 15.7200 | -0.11 | -4.48 | 0.56 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 02/26 | 319.1584 | -11.4457 | -4.49 | 2.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 02/26 | 12.5600 | -0.09 | -4.57 | 0.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 02/26 | 9.7500 | -0.07 | -4.71 | 0.15 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 02/26 | 16.8900 | -0.15 | -4.71 | 1.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 02/26 | 9.9900 | -0.07 | -4.73 | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 02/26 | 13.9800 | -0.11 | -4.76 | 0.13 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/26 | 16.4600 | -0.15 | -4.76 | 1.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 02/26 | 13.7900 | -0.16 | -5.05 | -5.39 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD | 02/26 | 104.3500 | -2.03 | -5.17 | 1.80 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 02/26 | 243.6900 | -2.91 | -5.37 | -1.08 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 02/26 | 211.4911 | -6.2759 | -5.48 | 1.76 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 02/26 | 11.7300 | -0.24 | -5.50 | 0.85 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 02/26 | 14.1900 | -0.3 | -5.76 | -0.26 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/26 | 13.7400 | -0.29 | -5.89 | -0.61 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 02/25 | 35.9700 | -2.08 | -5.92 | -0.37 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 02/26 | 151.7686 | -5.8201 | -6.06 | 1.37 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 02/26 | 25.2600 | -0.53 | -6.12 | -1.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 02/26 | 52.1700 | -0.65 | -6.16 | -7.63 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 02/26 | 22.6000 | -0.47 | -6.17 | -1.90 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 02/26 | 18.4400 | -0.38 | -6.35 | -2.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 02/26 | 273.7000 | -1.18 | -6.40 | -2.37 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 02/26 | 242.4100 | -1.05 | -6.48 | -2.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 02/26 | 10.5000 | -0.12 | -6.51 | -7.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 02/26 | 10.0500 | -0.12 | -6.52 | -7.62 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 02/26 | 165.0500 | -4 | -6.61 | -1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 02/26 | 203.8400 | -0.89 | -6.64 | -3.17 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 02/26 | 149.3100 | -3.62 | -6.71 | -1.34 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 02/26 | 191.8300 | -1.89 | -7.37 | 1.06 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 02/26 | 270.4300 | -2.66 | -7.37 | 1.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 02/26 | 40.7800 | -0.5 | -7.55 | -9.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 02/26 | 41.6200 | -0.51 | -7.55 | -9.77 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 02/26 | 24.0900 | -0.39 | -7.57 | -4.25 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.7800 | -0.06 | -7.62 | -1.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 02/26 | 9.2200 | -0.11 | -7.70 | -10.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 02/26 | 37.2200 | -0.46 | -7.76 | -10.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 02/26 | 40.7700 | -0.28 | -7.82 | -2.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 02/26 | 38.4800 | -0.27 | -7.83 | -2.80 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 30.9800 | -0.47 | -7.97 | -2.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 02/26 | 10.1100 | -0.07 | -7.99 | -3.46 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 02/26 | 181.4400 | 0.36 | -8.56 | 0.16 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 02/26 | 156.3800 | -1.51 | -8.59 | -0.71 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 02/26 | 221.8300 | -2.14 | -8.59 | -0.75 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 02/26 | 213.5400 | -4.63 | -8.74 | -1.79 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 02/26 | 285.2800 | -2.76 | -8.76 | -1.35 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 02/26 | 168.3900 | -1.63 | -8.76 | -1.35 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 02/26 | 527.0400 | -11.45 | -8.91 | -2.38 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 02/26 | 173.5400 | -3.77 | -8.91 | -2.38 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 02/26 | 10755.0000 | 20 | -8.92 | -1.05 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 02/25 | 9233.0000 | -385 | -9.11 | -1.41 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 02/26 | 27.6486 | -0.0381 | -9.17 | -3.01 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 02/26 | 31.3700 | -0.68 | -9.53 | -6.05 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/26 | 14.5500 | -0.26 | -10.11 | -5.20 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 02/25 | 2496.1000 | -96 | -10.13 | -3.74 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 02/26 | 1527.0000 | -26 | -10.21 | -5.93 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 02/26 | 1361.0000 | -24 | -10.32 | -6.27 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 02/26 | 1113.0000 | -20 | -10.46 | -6.74 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 02/26 | 12.2971 | -0.0642 | -10.66 | -2.32 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 02/26 | 19.4852 | -0.1021 | -10.77 | -2.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 02/26 | 1.0564 | -0.0097 | -10.85 | -4.31 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 02/26 | 1.3072 | -0.011 | -11.14 | -4.41 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 02/26 | 18.3300 | -0.31 | -11.15 | -7.14 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 02/26 | 17.4400 | -0.29 | -11.26 | -7.47 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 02/26 | 126.5660 | -1.0114 | -11.37 | -5.58 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 02/26 | 1.1447 | -0.0077 | -12.31 | -6.77 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」