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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 06/12 | 626.9400 | 29.84 | 15.61 | 30.51 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 06/12 | 475.4300 | 22.53 | 15.39 | 29.69 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 06/12 | 1443.8600 | 68.44 | 15.39 | 29.69 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 06/12 | 338.6500 | 16.03 | 15.15 | 28.76 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 06/11 | 16688.8300 | -416.51 | 11.43 | 29.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 06/11 | 16272.1300 | -388.51 | 11.37 | 30.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 06/11 | 208.3000 | -4.83 | 10.98 | 31.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 06/11 | 127.7900 | -2.99 | 10.83 | 30.61 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 06/11 | 103.5800 | -3.01 | 9.89 | 23.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 06/11 | 118.3400 | -3.32 | 9.83 | 23.65 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 06/11 | 59.1200 | 0.57 | 9.31 | 14.27 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 06/12 | 27.6300 | 1.03 | 9.31 | 13.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 06/12 | 487.7600 | 17.38 | 9.17 | 18.82 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 06/12 | 345.2400 | 12.3 | 9.17 | 18.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 06/11 | 47.7700 | 0.45 | 9.15 | 13.74 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 06/12 | 58.4200 | 2.12 | 9.11 | 13.80 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 | 06/11 | 13.1900 | 0.13 | 9.05 | 13.97 |
| 景順環球小型企業基金C-年配息股美元 | 06/12 | 313.5300 | 0.42 | 9.03 | 14.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 06/11 | 36.7400 | 0.34 | 8.94 | 13.10 |
| 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 06/12 | 276.8100 | 0.34 | 8.92 | 14.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 06/11 | 34.8400 | 0.31 | 8.82 | 12.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 06/11 | 39.7400 | 0.35 | 8.66 | 12.23 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/12 | 190.8700 | 3.12 | 8.53 | 17.25 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 06/12 | 547.3200 | 21.56 | 8.36 | 17.75 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 06/12 | 323.7100 | 12.75 | 8.36 | 17.77 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 06/11 | 493.7579 | 4.1145 | 8.15 | 17.71 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 06/11 | 449.4611 | 3.702 | 8.06 | 17.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 06/12 | 88.6200 | 2.6 | 7.92 | 9.53 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 06/11 | 3.6320 | -0.1321 | 7.83 | 19.12 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/12 | 220.8300 | 3.54 | 7.73 | 16.26 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/12 | 21.6000 | 0.35 | 7.73 | 16.01 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 06/11 | 63.3567 | -1.2924 | 7.23 | 20.48 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 06/12 | 38.8600 | 0.94 | 7.21 | 9.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 06/12 | 75.1600 | 2.5 | 7.12 | 8.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 06/12 | 72.8200 | 2.42 | 7.12 | 8.54 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 06/12 | 22.6186 | 0.4552 | 7.05 | 17.94 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 06/12 | 10.4600 | 0.32 | 7.02 | 9.30 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 06/12 | 20.7553 | 0.0973 | 6.99 | 14.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 06/12 | 15.6300 | 0.52 | 6.96 | 7.99 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 06/12 | 37.1162 | 0.7418 | 6.91 | 17.44 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 06/12 | 79.6337 | 0.3618 | 6.85 | 13.92 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 06/11 | 573.1984 | -0.0761 | 6.73 | 16.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 06/12 | 22.7700 | 0.65 | 6.70 | 9.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 06/12 | 59.7000 | 1.79 | 6.67 | 7.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 06/12 | 56.3500 | 1.69 | 6.67 | 7.02 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 06/11 | 519.9798 | -0.1193 | 6.64 | 16.16 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 06/12 | 38.0900 | -1.82 | 6.43 | 27.07 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 06/11 | 2.8177 | -0.1145 | 6.39 | 18.56 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 06/11 | 275.7919 | -0.4012 | 5.98 | 10.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 06/12 | 17.6500 | 0.57 | 5.93 | 8.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 06/12 | 18.4400 | 0.6 | 5.90 | 8.69 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 06/11 | 246.6724 | -0.3825 | 5.89 | 10.63 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 06/11 | 470.1600 | 5.93 | 5.67 | 10.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 06/11 | 268.4808 | -0.4134 | 5.67 | 13.10 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 06/11 | 1212.8383 | -70.1316 | 5.59 | 20.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 06/11 | 51.8448 | -3.0064 | 5.45 | 20.14 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 06/11 | 80.3200 | -1.44 | 5.14 | 10.31 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 06/24 | 1183.8400 | 32.86 | 5.10 | -6.71 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 06/12 | 11.0200 | 0.05 | 5.08 | 3.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 06/11 | 105.8300 | -1.98 | 4.95 | 9.51 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 06/12 | 28.8700 | -1.46 | 4.82 | 18.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 06/11 | 89.5900 | -1.7 | 4.79 | 8.99 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 06/12 | 255.8600 | 7.85 | 4.79 | 6.00 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 06/12 | 24.8200 | 0.12 | 4.78 | 2.57 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 06/12 | 26.5100 | -1.34 | 4.72 | 18.60 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 06/10 | 315.7200 | -15.51 | 4.72 | 9.55 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 06/12 | 36.6900 | 0.15 | 4.70 | 2.63 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 06/12 | 35.0300 | 1.07 | 4.63 | 5.47 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 06/10 | 164.8500 | -8.12 | 4.63 | 9.25 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 06/11 | 17.0620 | 0.023 | 4.60 | 8.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 06/12 | 296.1500 | 9.03 | 4.60 | 5.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 06/11 | 60.3700 | -0.21 | 4.59 | 11.12 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 06/12 | 11.8800 | 0.05 | 4.57 | 2.01 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 06/12 | 72.5400 | 0.27 | 4.55 | 2.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 06/12 | 16.6500 | 0.51 | 4.47 | 4.65 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 06/12 | 24.9600 | 0.76 | 4.46 | 4.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 06/11 | 49.0700 | -0.18 | 4.44 | 10.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 06/11 | 337.2178 | -3.3694 | 4.37 | 12.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 | 06/11 | 13.3900 | -0.05 | 4.31 | 10.69 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 06/11 | 306.9693 | -3.0971 | 4.29 | 11.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 06/12 | 19.3500 | 0.58 | 4.29 | 4.36 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 06/10 | 70.3900 | -1.55 | 4.28 | 11.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 06/12 | 21.9400 | 0.66 | 4.28 | 4.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 06/12 | 12.4400 | 0.38 | 4.28 | 4.09 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 06/12 | 17.4100 | 0.52 | 4.26 | 4.08 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/11 | 81.0020 | 0.084 | 4.21 | 7.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 06/12 | 21.7400 | 0.65 | 4.20 | 4.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 06/11 | 35.9300 | -0.14 | 4.19 | 9.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 06/11 | 28.9700 | -0.11 | 4.17 | 9.61 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 06/11 | 34.0800 | -0.14 | 4.01 | 9.13 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 06/11 | 3440.0000 | -184 | 4.01 | 23.32 |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 06/12 | 29.7500 | -0.47 | 4.01 | 5.34 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 06/11 | 72.6517 | -1.884 | 3.95 | 4.82 |
| 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 06/12 | 27.7700 | -0.44 | 3.91 | 5.05 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 06/11 | 238.5300 | 4.38 | 3.91 | 4.20 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 06/11 | 2952.0000 | -158 | 3.88 | 22.88 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 06/11 | 24.6400 | 0.45 | 3.77 | 3.77 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 06/11 | 2281.0000 | -123 | 3.73 | 22.25 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 06/12 | 46.3300 | -0.76 | 3.62 | 3.93 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 06/11 | 662.5500 | -21.25 | 3.59 | 27.00 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 06/11 | 587.7500 | 10.61 | 3.59 | 3.19 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 06/11 | 44.9850 | -1.1896 | 3.55 | 3.57 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 | 06/12 | 39.9100 | -0.66 | 3.54 | 3.64 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 06/11 | 40.1865 | -1.0666 | 3.46 | 3.29 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 06/11 | 82.4200 | 1.47 | 3.42 | 2.63 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 06/11 | 219.0300 | 0.37 | 3.41 | 10.61 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 09/22 | 302.1736 | -1.5017 | 3.38 | 5.95 |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 06/12 | 30.7500 | -0.51 | 3.34 | 3.07 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 09/22 | 275.1438 | -1.3788 | 3.29 | 5.66 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 06/11 | 308.4000 | -1.82 | 3.24 | 9.27 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 | 06/12 | 96.0400 | 1.32 | 3.20 | 2.71 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 | 06/12 | 70.7400 | 0.97 | 3.09 | 2.29 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 | 06/12 | 51.9200 | 0.7 | 3.07 | 0.30 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 06/11 | 345.0000 | 0.44 | 3.05 | 9.21 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 06/11 | 33005.0000 | -1090 | 2.98 | 24.65 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 06/12 | 217.4900 | 2.85 | 2.91 | 2.11 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 06/11 | 27078.0000 | -898 | 2.85 | 24.11 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/11 | 118.9200 | -0.87 | 2.81 | 8.46 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 06/12 | 55.2000 | 0.72 | 2.80 | 1.73 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 06/12 | 113.0200 | 1.46 | 2.79 | 1.72 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 06/12 | 59.0800 | 0.77 | 2.79 | 1.72 |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 06/12 | 44.7100 | -1 | 2.69 | 2.76 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/11 | 102.1040 | -0.89 | 2.69 | 5.92 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 06/11 | 57.4960 | -0.8702 | 2.42 | 2.03 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 06/11 | 45.8000 | 0.68 | 2.41 | 1.83 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 06/12 | 2678.3100 | 39.26 | 2.36 | 1.87 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 06/10 | 174.0200 | -8.31 | 2.33 | 8.96 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 06/11 | 51.6519 | -0.7867 | 2.33 | 1.75 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 | 06/12 | 251.6500 | 3.63 | 2.15 | 1.22 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 06/11 | 46.3140 | -1.6352 | 2.11 | 2.18 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票U美元 | 06/12 | 68.3800 | 0.98 | 2.04 | 0.84 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票B美元 | 06/12 | 130.8000 | 1.87 | 2.03 | 0.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 06/11 | 13810.0755 | -391.8713 | 1.87 | 17.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 06/11 | 11162.0603 | -318.4966 | 1.74 | 16.83 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 06/12 | 33.7700 | -0.47 | 1.40 | -1.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 06/11 | 1189.3402 | -16.5556 | 1.36 | 4.64 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 06/11 | 318.8900 | -5.38 | 1.34 | 7.18 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 06/12 | 31.8300 | -0.45 | 1.33 | -1.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 06/11 | 35.5290 | -0.5001 | 1.22 | 4.18 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 06/11 | 61.7200 | -1.14 | 1.00 | 5.07 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 06/11 | 107.1849 | -3.4895 | 0.37 | 11.64 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 06/12 | 490.0500 | -9.99 | 0.19 | -3.36 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 06/12 | 430.0400 | -8.81 | 0.10 | -3.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 06/11 | 1376.9201 | -32.8034 | -0.13 | 3.31 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 06/10 | 4064.8300 | -131.27 | -0.26 | 14.50 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 06/11 | 78.4600 | -2.13 | -0.38 | 3.92 |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 06/11 | 14.6600 | -0.72 | -1.12 | 16.31 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 06/11 | 446.5900 | -21.72 | -1.20 | 15.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 06/11 | 302.6711 | -4.7233 | -1.58 | -7.17 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 06/11 | 273.0597 | -4.304 | -1.71 | -7.56 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 06/11 | 2.8622 | -0.0604 | -1.85 | 13.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 06/11 | 256.8722 | -5.5841 | -2.40 | 11.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 06/11 | 229.9833 | -5.0224 | -2.48 | 11.39 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 06/11 | 1.2978 | -0.0226 | -2.49 | 7.30 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 06/11 | 1.2439 | -0.0218 | -2.58 | 7.00 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 06/12 | 40.2200 | 1.02 | -2.77 | 0.70 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 06/12 | 35.2800 | 0.89 | -2.78 | 0.68 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 06/12 | 39.1500 | 1.13 | -3.35 | 0.28 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 06/12 | 34.7700 | 1 | -3.49 | -0.19 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 06/12 | 30.5100 | 0.88 | -3.49 | -0.19 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 06/11 | 1.4311 | -0.0376 | -3.88 | 5.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T美元 | 05/05 | 50.6500 | 0.1 | -19.07 | -17.91 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」