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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 05/30 | 21.9000 | 0.25 | 15.66 | 16.59 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 05/30 | 20.2200 | 0.23 | 15.59 | 16.24 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 05/30 | 271.3900 | -0.24 | 14.84 | 20.15 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/30 | 25.1300 | 0.24 | 13.27 | 12.91 |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 05/30 | 41.1800 | -0.03 | 12.76 | 15.46 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 05/30 | 2380.0000 | 21 | 12.40 | 10.65 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 05/30 | 2056.0000 | 19 | 12.33 | 10.34 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 05/30 | 2512.6600 | 13.53 | 12.16 | 13.14 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 05/30 | 1603.0000 | 14 | 12.12 | 9.75 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 93.5560 | 0.388 | 11.99 | 15.86 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 05/30 | 238.9700 | 1.27 | 11.94 | 12.43 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 05/30 | 60.2400 | 0.31 | 11.89 | 4.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 05/30 | 125.1100 | 0.66 | 11.81 | 12.01 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 05/30 | 65.3900 | 0.34 | 11.80 | 12.01 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 05/30 | 497.3000 | 1.1 | 11.77 | 16.40 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 05/30 | 437.2100 | 0.96 | 11.68 | 16.08 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 05/30 | 260.3200 | 0.63 | 10.58 | 15.12 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 05/29 | 141.7300 | 1.55 | 10.54 | 8.49 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 05/30 | 183.2200 | 0.82 | 10.41 | 13.76 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 104.6400 | 0.22 | 10.13 | 14.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 05/30 | 1266.4177 | 7.4787 | 10.04 | 10.16 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 05/30 | 45.6000 | 0.26 | 10.03 | 10.78 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 05/30 | 72.5500 | 0.02 | 9.77 | 11.19 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 05/30 | 295.9900 | 1.28 | 9.76 | 12.16 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/30 | 44.0779 | -0.0888 | 9.68 | 14.88 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 05/30 | 16.7011 | 0.0584 | 9.24 | 6.38 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 05/30 | 1.1911 | 0.0132 | 9.22 | 9.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 05/30 | 27.6193 | 0.0954 | 9.10 | 5.95 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 05/30 | 15.5343 | 0.0208 | 8.76 | 5.69 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 05/30 | 60.0657 | 0.0778 | 8.62 | 5.27 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 05/30 | 88.5296 | 1.0294 | 8.58 | 11.34 |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/30 | 27.1200 | -0.02 | 8.29 | 11.34 |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 05/30 | 10.5000 | -0.08 | 8.22 | |
| 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/30 | 25.4400 | -0.02 | 8.14 | 10.95 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 05/30 | 322.2200 | -2.32 | 8.10 | 4.09 |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 05/30 | 43.3500 | -0.04 | 7.96 | 10.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 05/30 | 69.5400 | 0.05 | 7.91 | 7.45 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 | 05/30 | 37.5600 | -0.03 | 7.86 | 9.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 05/30 | 92.9500 | 0.06 | 7.75 | 6.93 |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 05/30 | 29.2300 | -0.03 | 7.69 | 9.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 05/30 | 79.3900 | 0.04 | 7.59 | 6.42 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險 | 05/30 | 54.0300 | 0.12 | 7.50 | 6.89 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 15.4930 | 0 | 7.48 | 11.20 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險 | 05/30 | 90.9400 | 0.2 | 7.42 | 7.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險 | 05/30 | 67.4800 | 0.15 | 7.29 | 6.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 05/30 | 15.3400 | -0.08 | 7.21 | 5.28 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/30 | 33.9700 | 0.07 | 7.18 | 11.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 05/30 | 16.0200 | -0.09 | 7.17 | 5.24 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 05/30 | 335.4100 | 0.3218 | 7.11 | 0.95 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/30 | 32.1900 | 0.07 | 7.10 | 11.57 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 05/30 | 210.5700 | 0.18 | 7.03 | 6.71 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 05/30 | 305.0385 | 0.286 | 6.97 | 0.52 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 05/30 | 53.8300 | 0.05 | 6.91 | 6.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 05/30 | 110.2200 | 0.1 | 6.91 | 6.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 05/30 | 57.6100 | 0.05 | 6.90 | 6.30 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 05/30 | 2.0517 | 0.0137 | 6.80 | 6.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 05/30 | 63.6400 | 0.22 | 6.79 | 3.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 05/30 | 65.6800 | 0.22 | 6.79 | 3.31 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 05/30 | 162.9400 | -0.99 | 6.71 | 4.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 05/30 | 13.8000 | 0.05 | 6.63 | 2.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 05/30 | 84.9300 | 0.65 | 6.60 | 11.56 |
| 景順環球小型企業基金C-年配息股美元 | 05/30 | 246.6100 | -1.71 | 6.45 | 3.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 05/30 | 74.8500 | 0.57 | 6.43 | 11.01 |
| 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 05/30 | 219.1300 | -1.53 | 6.33 | 3.41 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 05/30 | 10.3500 | 0.01 | 6.28 | 5.10 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 05/30 | 34.4200 | -0.08 | 6.26 | 5.32 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 05/29 | 56.3000 | -0.18 | 6.24 | 4.45 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 05/30 | 190.4304 | 1.2325 | 6.21 | 4.41 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 05/30 | 27.5100 | -0.06 | 6.13 | 4.86 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 05/30 | 171.3744 | 1.1068 | 6.12 | 4.13 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 05/30 | 30.8400 | -0.07 | 6.11 | 4.85 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 05/30 | 23.5100 | 0.02 | 6.03 | 3.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 05/30 | 826.5668 | 2.608 | 5.96 | 0.62 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 05/30 | 16.0300 | -0.1 | 5.94 | 3.23 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 75.6810 | -0.022 | 5.93 | 8.81 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 05/30 | 11.3600 | 0.01 | 5.89 | 3.38 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 05/30 | 35.2400 | 0.02 | 5.83 | 3.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 05/30 | 35.6252 | 0.11 | 5.81 | 0.19 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 05/30 | 70.7100 | 0.05 | 5.69 | 3.46 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 05/30 | 397.3400 | 0.44 | 5.67 | 7.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 05/30 | 10222.5129 | 77.0767 | 5.67 | 5.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 05/30 | 8330.6913 | 62.2737 | 5.53 | 5.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 05/30 | 234.7800 | 0.11 | 5.45 | 6.69 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 05/30 | 68.3617 | -0.1078 | 5.37 | 10.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 05/30 | 24.4700 | 0.01 | 5.31 | 6.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 05/30 | 1109.5945 | 1.6293 | 5.21 | 4.56 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 05/30 | 590.4200 | 0.06 | 5.16 | 5.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 05/30 | 33.4286 | 0.0467 | 5.06 | 4.10 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 05/30 | 43.3152 | -0.0713 | 5.06 | 9.47 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 05/30 | 58.4200 | 0 | 5.00 | 5.76 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 05/30 | 38.8950 | -0.0646 | 4.98 | 9.17 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 05/30 | 83.6800 | 0 | 4.97 | 5.04 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 05/30 | 20455.0000 | 16 | 4.85 | 4.55 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 05/30 | 54.9421 | 0.0969 | 4.80 | 4.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 05/30 | 49.0300 | -0.22 | 4.75 | 0.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 05/30 | 51.9400 | -0.24 | 4.73 | 0.45 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 05/30 | 16912.0000 | 13 | 4.72 | 4.13 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 05/30 | 49.6132 | 0.0861 | 4.71 | 3.86 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 05/29 | 2917.1600 | 16.14 | 4.58 | 6.50 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 05/30 | 1.0928 | 0.0125 | 4.58 | 4.57 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 05/30 | 1.0528 | 0.012 | 4.49 | 4.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 05/30 | 131.1100 | 0.8 | 4.24 | 8.21 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 05/30 | 1.9812 | -0.0041 | 4.16 | -2.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 05/30 | 80.9400 | 0.45 | 4.07 | 7.69 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 05/30 | 10470.6000 | 55.25 | 3.59 | 5.88 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 05/30 | 10813.6600 | 56.51 | 3.44 | 5.38 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 9.2000 | -0.04 | 2.65 | -3.08 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 05/30 | 273.6681 | -2.7459 | 2.64 | -4.45 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/30 | 249.5879 | -2.5077 | 2.56 | -4.70 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 05/30 | 371.3100 | -2.19 | 2.54 | -1.79 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 05/30 | 143.9600 | -1 | 2.48 | -0.21 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 05/30 | 387.6200 | -2.63 | 2.40 | -5.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 05/30 | 20.1700 | -0.08 | 2.34 | -0.12 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 05/30 | 297.3100 | -2.04 | 2.21 | -5.66 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 05/30 | 902.9100 | -6.2 | 2.21 | -5.66 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 05/30 | 226.2695 | -2.1155 | 2.18 | -1.43 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 05/30 | 203.4269 | -1.9048 | 2.10 | -1.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 05/30 | 273.8763 | -1.137 | 2.07 | -1.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 05/30 | 250.6016 | -1.0439 | 1.98 | -1.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 05/30 | 78.9300 | 0.35 | 1.95 | -1.98 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 05/30 | 214.5900 | -1.49 | 1.79 | -6.56 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 05/30 | 47.8920 | 0.3571 | 1.65 | 0.49 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 05/30 | 32.4600 | -0.02 | 1.46 | -0.45 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 05/30 | 36.3800 | -0.02 | 1.46 | -0.45 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 05/30 | 228.9400 | -0.7 | 1.28 | -4.65 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 05/30 | 267.7500 | -0.83 | 1.11 | -5.16 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 05/30 | 31.6700 | -0.09 | 1.04 | -5.42 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 05/30 | 2.5549 | -0.004 | 0.87 | -5.70 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 05/30 | 22.7800 | -0.07 | 0.85 | -5.92 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 05/30 | 20.2400 | -0.06 | 0.73 | -6.39 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 05/30 | 20.1400 | -0.06 | 0.72 | -6.33 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 05/30 | 17.8500 | -0.05 | 0.70 | -6.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 05/30 | 45.9600 | 0.19 | 0.46 | -3.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 05/30 | 232.3800 | -1.45 | 0.35 | -9.04 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 05/30 | 393.0700 | -2.45 | 0.34 | -9.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 05/30 | 37.4500 | 0.16 | 0.33 | -4.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 05/30 | 27.7600 | 0.11 | 0.32 | -4.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 05/30 | 15.3000 | -0.05 | 0.32 | -6.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 05/30 | 16.1700 | -0.05 | 0.20 | -7.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 05/30 | 31.9400 | 0.13 | 0.18 | -4.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 05/30 | 11.5500 | -0.04 | 0.15 | -7.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 05/30 | 29.1000 | 0.11 | 0.14 | -4.55 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 34.6000 | -0.08 | 0.09 | -0.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 05/28 | 1136.9600 | -11.92 | -0.64 | -11.01 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 05/30 | 436.9094 | -3.1148 | -0.64 | -6.40 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 05/30 | 46.6000 | -0.16 | -0.65 | -5.26 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 05/30 | 398.3901 | -2.8457 | -0.72 | -6.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 05/30 | 46.9300 | -0.19 | -1.00 | -8.43 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 05/30 | 23.1000 | -0.11 | -1.08 | -9.02 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 05/30 | 38.4900 | -0.16 | -1.15 | -8.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 05/30 | 27.4000 | -0.13 | -1.22 | -9.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 05/30 | 28.6200 | -0.12 | -1.38 | -9.58 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 05/30 | 22.1300 | -0.08 | -1.41 | -6.54 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 05/28 | 259.1800 | -2.97 | -2.09 | -8.14 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 05/28 | 136.0400 | -1.56 | -2.17 | -8.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 05/30 | 222.8991 | -0.8497 | -2.25 | -6.32 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 05/30 | 356.8400 | -1.84 | -3.99 | -13.63 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 05/30 | 252.6300 | -1.31 | -4.00 | -13.64 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 05/30 | 382.7319 | -2.5927 | -4.69 | -10.95 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 05/30 | 350.2011 | -2.3772 | -4.77 | -11.19 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」