晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 05/08 257.1600 0.49 13.94 15.94
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 05/08 472.1000 1.27 11.59 12.44
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 05/08 415.1800 1.11 11.50 12.13
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 05/08 38.8700 0.14 11.48 10.71
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 05/08 2381.8300 1.01 10.98 9.17
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 05/08 226.6900 0.09 10.77 8.49
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 05/08 118.7300 0.05 10.65 8.09
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 05/08 62.0600 0.03 10.65 8.09
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 05/08 57.1300 0.02 10.64 -0.39
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 05/08 20.2300 0.07 10.31 10.31
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 05/08 18.6800 0.06 10.22 9.96
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 05/08 88.4490 -0.099 10.10 10.55
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 05/08 1209.9905 0.7072 9.69 6.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 05/08 43.5000 -0.09 9.63 7.17
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 05/07 171.6500 -1.11 9.41 8.73
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 05/08 42.3039 0.438 8.90 12.16
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 05/08 84.5845 -0.7821 8.76 8.62
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 05/08 247.5100 1.54 8.74 11.25
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 05/07 277.5000 -1.79 8.53 7.09
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 05/08 69.3000 0.05 8.49 7.38
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/08 23.3100 0.32 8.26 7.77
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/08 99.2700 0.73 8.09 10.38
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 05/08 1.1482 0.0078 7.66 7.29
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 05/08 16.0199 0.0075 7.40 2.84
景順日本小型企業基金C股日圓 05/08 2211.0000 30 7.33 5.53
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 05/08 26.5046 0.0118 7.27 2.42
景順日本小型企業基金A股日圓 05/08 1910.0000 26 7.24 5.20
景順日本小型企業基金B股日圓 05/08 1491.0000 20 7.09 4.72
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 05/08 66.4000 0.88 6.87 4.03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 05/08 81.9900 -0.99 6.71 9.58
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 05/08 88.7600 1.18 6.64 3.51
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 05/08 14.9366 0.0034 6.63 2.68
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 05/08 72.3000 -0.88 6.55 9.05
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 05/09 9.9630 0.076 6.53 2.78
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 05/08 57.7806 0.012 6.50 2.26
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 05/08 75.8600 1.01 6.50 3.04
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 05/08 25.6700 0.26 6.46 7.24
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 05/08 32.3500 0.3 6.44 8.53
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 05/07 132.9300 0.53 6.44 2.67
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/08 30.6600 0.28 6.36 8.25
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/08 24.0900 0.25 6.35 6.87
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 05/09 33.9800 0.26 6.13 1.68
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 05/08 41.0400 0.42 5.98 5.98
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 05/09 68.2000 0.51 5.96 1.21
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 05/09 22.7100 0.17 5.95 1.57
景順全歐洲小型企業基金A股歐元 05/08 35.5700 0.37 5.88 5.64
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 05/09 10.9800 0.08 5.84 1.07
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 05/09 33.2300 -0.01 5.77 2.40
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 05/07 2808.4000 13.37 5.72 4.82
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 05/08 27.7000 0.29 5.71 5.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 05/09 14.8100 0.08 5.64 2.07
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 05/09 26.5700 -0.01 5.63 1.95
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 05/09 29.7900 -0.01 5.63 1.95
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 05/08 10.0200 -0.04 5.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 05/09 15.4700 0.08 5.60 2.05
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 05/08 1.9872 0.0324 5.56 4.98
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 05/08 9804.3123 16.5663 5.54 3.77
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險 05/08 86.9700 0.67 5.53 4.12
摩根亞洲小型企業基金 05/08 307.7400 -1.16 5.50 0.40
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險 05/08 51.6000 0.39 5.46 3.26
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險 05/08 64.5500 0.49 5.40 3.68
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 05/08 7993.9007 13.3309 5.40 3.33
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
法巴日本小型股票基金H(美元) 05/07 380.4300 4.01 5.39 5.49
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 05/08 201.0800 1.67 5.20 3.47
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 05/08 55.0400 0.46 5.08 3.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 05/08 226.0800 1.08 5.07 4.23
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 05/08 105.2900 0.87 5.07 3.08
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 05/08 51.4200 0.42 5.07 3.07
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 05/08 14.7260 0.102 4.96 6.58
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 05/08 184.7498 2.9851 4.95 2.86
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 05/08 1.9437 -0.0183 4.88 -4.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 05/08 23.5700 0.11 4.86 3.51
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 05/08 166.3121 2.685 4.86 2.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 05/08 569.2600 2.77 4.77 3.21
景順環球小型企業基金C-年配息股美元 05/08 238.6700 1.76 4.70 1.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 05/08 80.7300 0.39 4.59 2.64
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 05/08 212.1600 1.56 4.59 1.43
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/08 72.7840 0.495 4.52 5.41
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 05/08 127.1200 -0.14 4.49 7.27
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 03/01 20.8600 0.3 4.39 7.50
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 05/08 78.5400 -0.12 4.36 6.79
法巴日本小型股票基金C(日圓) 05/07 19608.0000 194 4.35 2.70
法巴日本小型股票基金N(日圓) 05/07 16219.0000 159 4.23 2.28
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 05/08 1067.1554 9.0686 4.18 1.75
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 05/08 32.1678 0.2726 4.04 1.32
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 03/01 11.8600 0.17 4.01 6.02
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 05/07 53.7700 0.07 3.81 1.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/09 61.0100 0.26 3.78 -0.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/09 62.9700 0.27 3.78 -0.61
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 05/08 10165.6700 -16.54 3.76 4.82
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 05/08 65.7996 1.0309 3.75 8.20
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/08 157.0200 0.67 3.73 2.38
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 05/08 10504.1300 -17.34 3.61 4.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/09 13.2300 0.05 3.55 -1.19
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 05/08 41.7286 0.6507 3.45 7.22
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 05/08 37.4816 0.584 3.37 6.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 05/09 51.2400 0.34 3.35 -0.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 05/09 48.3600 0.32 3.33 -0.03
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 05/08 792.2717 -0.0076 3.30 -3.07
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 05/08 320.4492 -8.2584 3.26 -3.38
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 05/08 34.1643 -0.0011 3.17 -3.48
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 05/08 291.5719 -7.5209 3.12 -3.79
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 05/08 56.0000 0.42 3.07 2.49
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 05/08 52.8877 0.6704 3.06 1.31
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 05/08 47.7724 0.6049 2.98 1.04
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/08 15.4500 0.06 2.86 0.84
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 05/08 1.0574 0.0127 2.27 2.53
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 05/08 1.0190 0.0122 2.19 2.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 05/08 45.6500 0.8 1.92 -2.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 05/08 27.6000 0.48 1.80 -2.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 05/08 37.2200 0.65 1.79 -2.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 05/08 31.7700 0.55 1.68 -3.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 05/08 28.9400 0.5 1.62 -3.15
新加坡大華亞洲成長良機基金 05/08 2.5237 -0.0084 1.23 -7.05
M&G日本小型股基金A(歐元) 05/08 46.5850 0.3477 1.12 -0.82
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 06/12 128.6800 0.04 1.06 2.38
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 05/09 35.3800 -0.09 0.73 -2.67
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 06/12 467.3200 0.14 0.73 0.93
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 05/09 31.5600 -0.09 0.70 -2.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 05/09 19.6400 0.05 0.50 -2.55
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/09 9.0500 0.04 0.22 -3.86
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 05/08 268.5854 1.7453 0.13 -2.17
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 05/08 245.8352 1.5942 0.05 -2.43
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 05/08 46.0800 0.74 -0.02 -4.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 11/21 42.7900 1.67 -0.13 -10.86
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 06/12 138.1800 -0.09 -0.14 4.04
法巴美國小型股票基金C(美元) 05/07 355.1400 1.72 -0.38 -3.81
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/09 34.2400 0.02 -0.52 0.17
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 05/08 21.9100 0.35 -0.61 -5.38
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 05/08 265.1120 -0.6762 -0.73 -7.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 05/08 46.3300 0.91 -0.76 -7.51
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 05/09 228.3600 0.57 -0.76 -4.07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 05/08 22.8300 0.45 -0.78 -8.10
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 05/08 241.8572 -0.6202 -0.81 -7.88
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 05/08 38.0200 0.74 -0.91 -7.94
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 05/09 267.2300 0.66 -0.92 -4.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 05/08 27.0900 0.53 -0.94 -8.56
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 05/09 31.6300 0.06 -0.98 -4.81
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 05/08 28.2900 0.55 -1.15 -8.69
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 05/09 22.7700 0.04 -1.15 -5.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/09 76.3300 0.13 -1.24 -5.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 05/09 20.2400 0.04 -1.28 -5.80
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 05/09 17.8500 0.04 -1.29 -5.79
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 05/09 20.1300 0.04 -1.32 -5.78
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/08 138.8900 1.33 -1.49 -2.49
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 05/09 15.3000 0.03 -1.67 -6.34
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 05/09 16.1800 0.04 -1.77 -6.80
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 05/09 11.5600 0.03 -1.80 -6.83
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 05/08 220.5845 1.2521 -2.06 -3.04
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 05/08 198.3755 1.1233 -2.14 -3.31
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC 06/28 135.6000 1.36 -2.54 -7.13
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC 06/28 121.0300 1.21 -2.67 -7.51
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/09 379.3400 2.36 -2.71 -6.02
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/09 291.1400 1.78 -2.88 -6.58
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/09 884.1800 5.42 -2.88 -6.58
DWS投資亞洲中小型基金USD FC 11/30 237.9300 -1.53 -3.00 -4.96
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 11/30 209.9800 -1.36 -3.13 -5.40
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 05/09 210.0800 1.25 -3.33 -7.57
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 05/07 1104.8000 7.21 -3.56 -11.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 07/20 10.6700 0.07 -3.92 -17.18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 05/08 428.6090 2.7292 -3.95 -7.51
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 05/08 390.9385 2.4839 -4.03 -7.76
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 05/07 254.4800 0.83 -4.22 -8.54
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 05/07 133.6100 0.44 -4.29 -8.79
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC 06/28 139.3400 0.71 -4.37 -13.49
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 05/09 228.9200 -0.05 -4.41 -9.94
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 05/09 387.2200 -0.09 -4.42 -9.97
DWS投資亞洲中小型基金FC 11/30 297.1700 -0.02 -4.81 -6.15
DWS投資亞洲中小型基金LC 11/30 256.6500 -0.02 -4.93 -6.58
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 05/08 219.5496 2.5757 -4.95 -6.96
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 10/06 734.6300 20.79 -5.88 -15.40
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 05/08 376.9894 4.379 -8.70 -11.79
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 05/08 345.0500 4.0032 -8.77 -12.03
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 05/09 354.5900 -1.03 -8.96 -13.98
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 05/09 251.0400 -0.73 -8.98 -13.99
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網