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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 11/18 13.6111 0.0231 9.91 14.30
法巴日本小型股票基金H(美元) 11/18 191.8600 1.08 9.88 10.01
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 11/15 2754.5100 29.61 9.83 9.19
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 11/18 1.4564 0.0126 9.81 10.70
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 11/18 21.6086 0.0353 9.77 13.82
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 11/18 110.0300 0.2 9.60 17.22
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 11/18 11443.0000 62 9.59 8.69
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 11/18 30.0982 -0.2751 9.53 8.20
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 11/18 141.7139 1.2206 9.36 9.11
DWS投資歐洲小型基金FC 11/18 285.6600 0.49 9.29 15.94
DWS投資歐洲小型基金LD 11/18 257.5900 0.43 9.14 15.26
DWS投資歐洲小型基金LC 11/18 255.7300 0.44 9.14 15.44
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 11/15 9809.0000 127 9.02 7.48
DWS投資歐洲小型基金NC 11/18 233.9500 0.4 9.01 14.99
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 11/18 1.1803 0.0075 8.61 12.02
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 11/18 166.3300 -1.09 8.53 10.22
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 11/18 201.1100 -1.69 8.53 11.21
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 11/18 235.9400 -1.55 8.53 10.17
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 11/18 283.5600 -2.39 8.52 11.20
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 11/18 179.6400 -1.19 8.33 9.52
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 11/18 304.3400 -2.01 8.33 9.51
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 11/18 1.3014 0.0099 8.25 10.12
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 14.0670 -0.078 8.12 13.62
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 11/18 138.7900 -0.2 8.00 13.35
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 15.3510 -0.085 7.82 12.53
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 93.7230 -0.515 7.82 12.43
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 78.1900 0.04 7.72 10.29
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 79.5800 -0.443 7.67 11.93
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 11/18 249.9600 -0.42 7.51 11.55
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 11/18 190.2800 0.44 7.49 8.51
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 92.7380 -0.272 7.47 10.28
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 11/18 17.5100 0.12 7.15 9.65
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 11/18 17.0900 0.12 7.11 9.42
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 11/15 37.3600 0.26 6.99 6.69
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 11/18 171.4400 0.02 6.95 11.01
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 11/18 159.4900 0.48 6.81 12.95
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 11/18 197.3914 -0.1583 6.75 10.07
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 11/18 17.6700 0.06 6.66 12.35
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 11/18 226.2100 -1.78 6.53 7.22
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 11/18 216.9179 -1.5063 6.51 9.05
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 11/18 289.9600 2.6 6.47 6.22
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 11/18 216.2349 0.1046 6.40 8.26
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 11/18 257.1700 2.3 6.38 5.96
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 11/18 206.2239 -1.4458 6.37 8.57
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 11/18 444.8500 1.31 6.36 11.27
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 11/18 184.3900 -1.45 6.34 6.59
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 11/18 559.9900 -4.42 6.34 6.59
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 9.4200 -0.03 6.31 7.04
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 11/18 216.8500 1.92 6.20 5.37
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 11/18 66.6400 0.19 6.19 10.66
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 11/18 96.0900 -0.18 6.17 9.84
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 11/18 1002.1296 -0.539 6.11 7.66
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/18 35.6800 -0.05 6.06 8.07
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 11/18 35.3800 0.16 5.98 8.83
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 11/18 106.3700 0.02 5.97 8.12
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 11/18 35.2492 0.0873 5.94 0.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 11/18 40.5800 -0.1 5.94 5.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 11/18 42.9900 -0.11 5.93 5.68
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 11/18 31.5373 -0.0177 5.92 7.12
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 11/18 1116.6264 2.3234 5.92 6.12
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 11/18 43.7711 -0.0202 5.87 7.71
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 11/18 15.6000 0.11 5.86 3.56
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 11/18 31.7700 0.15 5.85 8.39
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 11/18 14.7000 0.2 5.83 6.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 11/18 10.7000 -0.02 5.76 4.98
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 11/18 14.2600 0.19 5.70 6.40
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 11/18 12.0100 0 5.66 7.20
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 11/18 49.0800 0.19 5.65 9.26
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 11/18 38.9250 0.1464 5.59 -0.83
景順日本小型企業基金C股日圓 11/18 1642.0000 12 5.57 2.55
DWS投資亞洲中小型基金LC 11/18 232.6100 1.37 5.56 8.12
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 11/18 293.2421 0.3474 5.51 10.90
摩根亞洲小型企業基金 11/18 219.6600 0.83 5.50 8.70
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 11/18 57.7800 0.37 5.47 7.62
景順日本小型企業基金A股日圓 11/18 1466.0000 10 5.43 2.22
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
景順全歐洲企業基金C股歐元 11/18 26.3300 0.35 5.38 5.13
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 11/18 193.1600 1.51 5.34 6.40
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 11/18 687.3193 6.6509 5.32 7.04
景順日本小型企業基金B股日圓 11/18 1202.0000 8 5.30 1.74
景順全歐洲企業基金A股歐元 11/18 23.5900 0.32 5.28 4.80
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 11/18 325.1028 0.8022 5.17 9.05
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 11/18 30.9644 0.2989 5.13 6.55
景順全歐洲企業基金B股歐元 11/18 19.3000 0.26 5.11 4.31
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 11/18 25.5600 0.41 5.07 3.13
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 11/18 155.8604 0.0173 4.90 8.96
景順環球企業基金C-年配息股美元 11/18 171.6200 1.27 4.90 6.66
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
景順環球企業基金A-年配息股美元 11/18 155.5100 1.14 4.79 6.31
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 11/18 34.1500 -0.15 4.76 3.79
DWS投資新興市場高股息基金FC 11/18 133.8400 0.16 4.69 8.15
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 11/18 860.9100 -1.63 4.63 7.45
DWS投資新興市場高股息基金LC 11/18 121.8300 0.14 4.55 7.65
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 11/18 144.6900 0.46 4.49 6.45
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 11/18 19.9700 0.07 4.29 3.26
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 11/18 19.0400 0.07 4.22 2.96
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 11/15 82.3500 0.19 3.78 1.38
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 11/18 1.4370 0 3.70 1.71
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
安本標準亞洲小型公司基金X累積 11/18 11.5751 0.0731 3.29 6.08
法巴美國小型股票基金C(美元) 11/18 247.7800 -0.11 3.27 4.33
安本標準亞洲小型公司基金A累積 11/18 46.3775 0.2906 3.19 5.73
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 11/18 203.9925 -0.3803 3.19 1.49
新加坡大華亞洲成長良機基金 11/18 1.9550 -0.001 2.57 1.25
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 11/18 147.1300 -0.33 2.52 9.53
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 11/18 181.8500 -0.43 2.34 8.91
安本標準新興市場小型公司基金X累積 11/18 10.3237 0.059 2.08 3.02
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 11/18 22.1300 -0.05 2.00 7.86
安本標準新興市場小型公司基金A累積 11/18 17.6914 0.1005 1.98 2.68
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 11/18 16.7900 -0.04 1.87 7.29
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 11/18 13.9000 -0.03 1.69 6.70
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 11/18 15.7900 -0.04 1.66 6.65
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 11/18 15.7600 -0.04 1.66 6.67
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 11/18 12.7400 -0.03 1.55 6.45
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 11/18 15.9400 -0.04 1.53 6.02
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 11/15 906.6500 11.33 1.46 4.11
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 11/18 14.2200 -0.03 1.41 5.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 11/18 55.3500 -0.16 1.40 -0.77
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 11/18 9.9200 -0.02 1.40 5.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 11/18 44.9200 -0.04 1.20 -2.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 11/18 44.0100 -0.04 1.20 -2.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 11/18 9.9800 -0.01 1.06 -2.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 11/18 40.3100 -0.05 0.97 -2.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 11/18 14.2600 -0.02 0.76 -0.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 11/18 11.0500 0.01 0.58 -2.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 11/18 10.5700 0 0.51 -2.28
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 11/18 10.1600 -0.02

資料來源:MoneyDJ理財網