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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 05/24 78.0600 -0.42 11.07 17.13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 05/24 90.5900 -0.54 10.86 17.31
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 05/24 10.2300 0.05 10.68 17.12
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 05/24 23.8700 0.06 10.50 16.20
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 05/24 427.2700 4.6 10.43 18.47
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 05/24 67.2800 -0.35 10.42 17.23
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 05/24 11.6500 0.03 10.37 15.62
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 05/24 35.5300 0.17 10.35 15.92
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 05/24 375.8100 4.02 10.34 18.15
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 05/24 72.3700 0.32 10.17 15.37
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 05/24 29.5500 0.32 9.98 19.63
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 05/24 28.1400 0.3 9.90 19.31
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 05/24 52.4600 0.23 9.33 22.19
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 05/24 35.7700 0.33 8.45 15.41
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 05/24 23.8700 0.23 8.16 16.97
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 05/24 22.5300 0.21 8.04 16.56
景順全歐洲企業基金C股歐元 05/24 38.9100 0.36 7.96 15.79
景順全歐洲企業基金A股歐元 05/24 33.9100 0.31 7.83 15.39
景順全歐洲企業基金B股歐元 05/24 26.6400 0.24 7.67 14.84
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 05/24 225.6800 0.44 7.41 14.96
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 05/24 160.4400 0.59 7.35 14.34
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 05/24 1213.6971 6.109 7.28 7.83
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 05/24 2296.1000 4.92 7.22 14.96
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 05/24 224.5200 0.24 7.07 15.73
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 05/24 220.9900 0.42 7.01 14.22
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 05/24 265.6700 0.94 6.97 13.14
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 05/24 60.9000 0.11 6.88 13.78
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 05/24 59.9800 0.11 6.88 13.77
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 05/24 116.5200 0.21 6.88 13.78
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 05/24 87.5200 0.19 6.76 14.59
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 91.9500 0.11 6.75 14.90
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 05/24 1112.9476 3.6075 6.57 7.66
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 05/24 65.5400 0.18 6.52 14.44
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 05/24 33.8067 0.1074 6.43 7.19
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 05/24 14.1874 -0.0023 6.36 13.91
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 05/24 203.8200 0.95 6.31 14.11
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 05/24 55.2770 -0.017 6.22 13.45
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 05/24 107.4400 0.49 6.18 13.67
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 05/24 56.1500 0.25 6.17 13.66
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 05/24 84.9180 0.289 6.12 11.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 05/24 41.7100 0.24 5.79 12.92
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 05/24 14.4300 0.024 5.69 12.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 05/24 218.4400 0.56 5.58 14.54
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/24 72.6580 0.117 5.43 11.38
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 05/24 23.0500 0.06 5.36 13.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 05/24 559.4500 1.33 5.27 13.35
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 05/24 325.9574 -1.7632 5.16 16.64
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 05/24 67.0600 -0.34 5.12 11.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 05/24 80.1200 0.19 5.08 12.73
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 05/24 298.8587 -1.6233 5.02 16.12
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 05/24 49.7900 0.45 4.83 18.05
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/24 405.3200 -4.53 4.72 12.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 05/24 41.2000 0.37 4.68 17.47
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 05/24 33.4200 -0.92 4.54 9.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 05/24 24.8800 0.23 4.54 16.68
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/24 314.3700 -3.58 4.53 11.72
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/24 954.7300 -10.86 4.53 11.72
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 05/24 56.6400 -0.27 4.49 11.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 05/24 31.1000 0.27 4.41 16.49
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 03/01 20.8600 0.3 4.39 7.50
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 05/24 30.2000 -0.83 4.39 8.99
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 05/24 27.3100 -0.75 4.39 8.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 05/24 29.7700 0.26 4.35 16.07
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 05/24 294.5372 -3.0988 4.13 8.48
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 05/24 230.6700 -2.71 4.11 10.19
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 05/24 54.1171 -0.4807 4.08 6.45
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 05/24 269.9881 -2.8442 4.04 8.18
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 03/01 11.8600 0.17 4.01 6.02
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
法巴日本小型股票基金H(美元) 05/24 353.1700 1.1 3.99 17.77
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 05/24 49.1161 -0.437 3.99 6.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/24 60.3200 -0.95 3.79 11.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/24 61.9900 -0.98 3.78 11.83
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 05/24 37.2600 -0.99 3.66 8.78
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 05/24 33.7100 -0.89 3.66 8.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/24 13.1600 -0.21 3.63 11.22
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 9.7400 -0.05 3.63 10.99
摩根亞洲小型企業基金 05/24 306.0500 -1.31 3.51 8.86
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 05/24 232.9100 -3.6 3.50 10.81
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 05/24 37.7049 -0.3917 3.40 1.39
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 05/24 275.1700 -4.29 3.32 10.20
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 05/24 32.6900 -0.5 3.21 9.94
法巴日本小型股票基金C(日圓) 05/24 19031.0000 57 3.09 14.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/24 77.9700 -1.15 3.09 11.59
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 05/24 59.8543 -0.6142 3.08 2.48
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 05/24 23.7500 -0.37 3.06 9.36
法巴日本小型股票基金N(日圓) 05/24 15855.0000 48 2.96 13.98
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 05/23 51.3300 -0.36 2.94 12.79
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 05/24 21.1700 -0.33 2.93 8.67
景順環球企業基金C-年配息股美元 05/24 232.6100 -1.45 2.91 10.38
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 05/24 15.3801 -0.2376 2.89 9.29
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 05/24 18.7900 -0.29 2.89 8.75
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 05/24 21.3100 -0.33 2.89 8.76
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 05/24 38.5468 -0.3945 2.81 1.51
景順環球企業基金A-年配息股美元 05/24 207.4700 -1.32 2.81 10.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 05/24 45.5800 0.3 2.77 11.68
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 05/24 25.6292 -0.3997 2.76 8.85
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 05/24 34.7894 -0.3566 2.73 1.24
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 05/24 16.2300 -0.26 2.73 8.00
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 05/24 37.4500 0.24 2.61 11.15
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 05/24 17.3300 -0.28 2.57 7.45
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 05/24 12.3800 -0.2 2.56 7.42
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 05/24 849.1396 0.1251 2.49 8.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 05/24 49.1300 -0.3 2.47 9.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 05/24 52.0500 -0.31 2.46 9.01
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 05/24 149.9200 -1.83 2.46 9.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 05/24 29.4000 0.19 2.43 10.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 05/24 27.9700 0.18 2.41 10.32
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 05/24 258.5600 -3.25 2.38 8.79
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 05/24 437.5700 -5.49 2.37 8.77
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 05/24 36.8957 0.003 2.35 7.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 05/24 14.3900 -0.17 2.33 9.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 05/24 32.4600 0.21 2.29 9.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 05/24 15.0300 -0.19 2.27 9.93
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 05/24 2.1600 0.002 2.25 13.76
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 05/24 15.1100 -0.19 2.18 8.58
新加坡大華亞洲成長良機基金 05/24 2.9160 0.001 2.14 13.93
法巴美國小型股票基金C(美元) 05/24 357.9300 2.03 2.12 12.11
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 05/23 126.0700 -0.91 2.01 11.40
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 05/24 138.2400 -1.54 1.82 9.72
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 05/24 415.7300 -4.79 1.68 8.51
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 05/24 294.3700 -3.39 1.68 8.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 05/24 19.8000 -0.22 1.62 9.69
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 05/24 47.5500 -0.61 1.28 10.75
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 06/12 128.6800 0.04 1.06 2.38
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 05/24 23.0800 -0.29 1.01 9.47
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 06/12 467.3200 0.14 0.73 0.93
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 35.2100 -0.34 0.67 8.72
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 05/24 216.3460 -2.5664 0.06 7.65
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 05/24 195.4946 -2.3217 -0.02 7.35
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 05/24 268.8925 -3.4913 -0.07 6.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 11/21 42.7900 1.67 -0.13 -10.86
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 06/12 138.1800 -0.09 -0.14 4.04
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 05/24 247.2928 -3.2143 -0.15 5.87
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 05/24 9583.3372 -29.3424 -0.22 2.36
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 05/24 7873.3037 -24.6275 -0.36 1.92
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 05/24 450.8601 -7.3017 -0.46 7.59
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 05/24 413.2152 -6.6977 -0.54 7.29
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 05/24 229.9915 -2.9573 -0.79 5.73
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 05/24 413.0026 -6.6306 -1.10 7.45
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 05/24 379.8133 -6.1028 -1.18 7.15
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 05/24 1.8888 -0.0128 -1.28 4.77
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 05/24 115.9800 -0.76 -1.43 6.87
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 05/24 72.2400 -0.47 -1.57 6.33
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 05/23 1252.5100 -21.34 -1.66 10.19
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/24 20.9400 -0.26 -2.15 8.14
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 05/24 181.9267 -1.2659 -2.16 1.76
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 05/24 164.5568 -1.1472 -2.24 1.48
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 05/24 9654.5200 -64.55 -2.29 3.60
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 05/24 10058.9200 -67.5 -2.45 3.05
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC 06/28 135.6000 1.36 -2.54 -7.13
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC 06/28 121.0300 1.21 -2.67 -7.51
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 05/23 2695.2000 12.77 -2.71 2.60
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 05/24 53.9700 0.15 -2.80 -2.55
景順日本小型企業基金C股日圓 05/24 2047.0000 -28 -2.93 5.30
DWS投資亞洲中小型基金USD FC 11/30 237.9300 -1.53 -3.00 -4.96
M&G日本小型股基金A(歐元) 05/24 46.4804 -0.7779 -3.03 3.40
景順日本小型企業基金A股日圓 05/24 1778.0000 -25 -3.05 4.94
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 11/30 209.9800 -1.36 -3.13 -5.40
景順日本小型企業基金B股日圓 05/24 1400.0000 -19 -3.17 4.42
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 05/24 76.0445 -0.4325 -3.32 -4.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 07/20 10.6700 0.07 -3.92 -17.18
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC 06/28 139.3400 0.71 -4.37 -13.49
DWS投資亞洲中小型基金FC 11/30 297.1700 -0.02 -4.81 -6.15
DWS投資亞洲中小型基金LC 11/30 256.6500 -0.02 -4.93 -6.58
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 05/24 71.7900 -0.6 -5.18 -3.23
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 05/24 1.0466 -0.0094 -5.25 -5.21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 05/24 63.8400 -0.54 -5.33 -3.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 05/24 0.9990 -0.0088 -5.81 -5.08
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 05/24 17.2800 -0.37 -5.82 -1.66
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 05/24 16.0400 -0.34 -5.87 -1.94
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 10/06 734.6300 20.79 -5.88 -15.40
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 05/24 0.9674 -0.0085 -5.89 -5.33
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網