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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 01/15 323.5100 -4.52 24.94 57.58
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 01/15 790.6600 -11.13 24.69 56.58
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 01/15 260.3400 -3.67 24.69 56.57
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 01/15 185.3068 -0.627 18.12 34.71
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 01/15 290.4400 -4.18 17.99 35.94
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 01/15 202.7800 -2.93 17.98 35.89
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 01/15 1493.0400 -18.03 17.80 51.17
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 01/15 218.3600 -3.18 17.76 35.11
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 01/15 369.8600 -5.38 17.75 35.09
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 01/18 257.4300 -0.63 17.54 32.97
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 01/18 385.5500 -1.68 17.20 46.60
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 01/18 341.7100 -1.51 17.09 46.18
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 01/18 34.0000 -0.15 16.94 44.00
法巴美國小型股票基金C(美元) 01/15 338.7700 -3.72 16.70 38.33
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 01/18 21.8700 0.01 16.27 38.61
DWS投資亞洲中小型基金LC 01/18 284.3600 -0.08 16.19 25.07
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 01/15 38.1000 -0.43 16.18 32.77
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 01/18 21.2200 0.01 16.16 38.24
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 01/18 18.4000 0.01 16.10 36.72
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 01/18 17.7300 0.01 15.95 36.25
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 01/15 316.0800 -2.36 15.88 27.24
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 01/15 223.7400 -1.66 15.88 27.08
景順全歐洲企業基金C股歐元 01/18 32.4000 0.02 15.76 35.78
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 01/15 19.7900 -0.22 15.73
景順全歐洲企業基金A股歐元 01/18 28.8200 0.02 15.64 35.32
景順全歐洲企業基金B股歐元 01/18 23.3300 0.01 15.50 34.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 01/18 52.9400 0.09 15.41 32.59
景順環球企業基金C-年配息股美元 01/18 228.2000 -2.26 15.41 41.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 01/18 51.8700 0.09 15.40 32.58
景順環球企業基金A-年配息股美元 01/18 206.4900 -2.06 15.29 40.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 01/18 11.6200 0.02 15.24 31.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 01/18 46.7900 0.07 15.14 31.60
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 01/18 177.2500 -0.11 15.12 28.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 01/15 49.1500 -0.49 14.85 38.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 01/15 41.5200 -0.42 14.68 37.76
摩根亞洲小型企業基金 01/18 323.2700 0.17 14.68 40.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 01/15 32.6600 -0.33 14.61 37.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 01/15 33.7100 -0.35 14.46 36.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 01/15 38.9300 -0.4 14.45 36.60
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 01/15 372.8519 -2.5657 14.38 27.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 01/18 13.2000 0.04 14.21 31.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 01/18 12.6300 0.04 14.20 31.20
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 01/15 254.6447 -1.5861 14.10 29.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 01/18 59.8200 0.1 13.98 24.68
DWS投資新興市場高股息基金FC 01/18 150.4800 0.23 13.80 21.03
DWS投資新興市場高股息基金LC 01/18 135.7700 0.2 13.66 20.54
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 01/15 198.8700 -1.49 13.48 31.79
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 01/15 41.7000 -0.53 13.31 27.15
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 01/15 242.9800 -1.84 13.28 31.05
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD 01/18 130.7000 -0.62 13.10 33.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 01/18 15.6100 0.04 12.77 23.33
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD 01/18 14.0400 -0.07 12.77 31.42
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 01/15 29.7000 -0.23 12.67 30.74
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 33.2700 -0.29 12.66 23.46
安本標準新興市場小型公司基金X累積 01/18 13.5596 -0.0541 12.62 31.12
安本標準新興市場小型公司基金A累積 01/18 23.0748 -0.0933 12.50 30.67
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 01/15 22.2800 -0.17 12.50 30.04
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 01/18 134.0100 0.99 12.50 29.65
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 01/15 20.7800 -0.16 12.46 29.41
DWS投資歐洲小型基金FC 01/18 343.3500 2.53 12.33 28.98
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 01/15 20.6800 -0.16 12.32 29.35
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 01/15 18.2300 -0.14 12.31 29.28
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 01/15 16.3100 -0.12 12.30 28.52
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 01/15 20.7000 -0.16 12.25 29.27
DWS投資歐洲小型基金LC 01/18 304.7100 2.25 12.20 28.44
DWS投資歐洲小型基金LD 01/18 304.4200 2.24 12.19 28.29
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 01/15 12.5400 -0.09 12.14 27.75
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 01/15 306.9441 -2.0152 12.13 19.74
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 01/15 12.8500 -0.1 12.10 27.75
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 01/15 17.9900 -0.14 12.09 27.75
DWS投資歐洲小型基金NC 01/18 276.4800 2.03 12.06 27.94
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 01/18 50.8706 -0.1468 11.91 34.77
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 01/15 212.1000 -1.2542 11.85 21.46
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 01/18 231.5400 0.6 11.83 33.35
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR 01/18 108.2700 -0.27 11.79 25.30
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 01/18 265.0974 0.5483 11.51 31.48
安本標準亞洲小型公司基金X累積 01/18 13.9032 -0.0686 11.49 25.96
安本標準亞洲小型公司基金A累積 01/18 55.3157 -0.2759 11.38 25.53
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 01/15 101.7400 -1.15 11.18 27.72
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 01/18 911.7152 3.6178 10.72 26.41
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 01/18 42.2122 0.0521 10.66 26.60
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.9100 -0.16 10.65 29.21
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 01/18 40.6915 0.1606 10.57 25.84
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 87.2800 0.41 10.56 25.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 01/18 49.5600 0.22 10.31 31.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 01/18 52.5000 0.23 10.30 31.51
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 01/18 252.1288 -4.4466 10.27 26.62
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 01/18 237.4534 -4.204 10.11 26.05
M&G日本小型股基金A(歐元) 01/18 31.2001 -0.0181 10.09 18.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 01/18 12.8600 0.06 10.02 30.49
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 01/18 1.9650 -0.004 10.02 26.66
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 01/18 193.4800 0.97 9.89 24.79
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 96.5930 0.799 9.43 22.07
法巴日本小型股票基金H(美元) 01/18 232.8800 0.6 9.12 22.75
新加坡大華亞洲成長良機基金 01/18 2.6150 -0.005 9.01 21.81
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 01/18 13759.0000 35 8.99 22.41
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 01/15 11725.0000 -225 8.43 22.34
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 13.7220 0.133 8.41 15.61
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 90.4760 0.884 8.29 15.29
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 14.6050 0.143 8.29 15.43
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 01/18 69.9800 -0.19 8.20 24.83
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 75.6960 0.734 8.13 14.80
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 01/18 1301.3408 7.0634 8.07 28.60
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/18 1.5243 0.0079 7.50 22.41
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 01/18 1.6383 0.0082 7.13 19.39
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 01/18 54.4900 0.12 7.08 17.45
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 01/18 158.2654 0.7779 6.98 18.98
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 01/18 1071.2792 7.3567 6.77 20.74
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 01/18 33.4329 0.2288 6.63 20.21
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 01/18 1.2668 0.0117 6.36 15.16
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 01/18 50.9028 0.3612 6.09 16.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/15 40.1600 -0.71 5.87 17.02
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 01/15 2557.2500 -19.26 5.05 10.43
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 01/18 108.0283 -0.4912 4.88 23.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 01/15 171.3100 -1.79 4.56 11.71
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 01/18 8994.4390 -34.7896 4.40 20.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 01/15 18.7300 -0.2 4.36 11.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 01/15 467.2600 -4.95 4.29 10.73
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 01/18 7591.3804 -29.531 4.26 19.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/15 69.2000 -0.74 4.11 10.13
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 01/18 864.8800 6.43 3.99 12.11
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 01/18 25.0300 -0.02 3.92 24.44
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 01/18 23.6900 -0.02 3.79 24.03
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 01/18 141.4900 0.54 3.72 13.41
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 01/18 249.8300 0.94 3.51 12.62
景順日本小型企業基金C股日圓 01/18 1959.0000 0 3.47 21.04
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 01/18 18.6000 0 3.47 21.02
景順日本小型企業基金A股日圓 01/18 1737.0000 0 3.37 20.63
景順日本小型企業基金B股日圓 01/18 1409.0000 0 3.16 19.98
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網