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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 10/22 | 235.4900 | 2.17 | 11.16 | 20.02 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 10/23 | 30.8900 | 0.27 | 10.98 | 9.59 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 10/22 | 190.0100 | 1.75 | 10.96 | 19.32 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 10/22 | 577.0500 | 5.3 | 10.96 | 19.32 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 10/23 | 23.5000 | -0.21 | 10.27 | 21.83 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 10/23 | 22.2800 | -0.2 | 10.17 | 21.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 10/23 | 40.3900 | 0.12 | 10.09 | 20.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 10/23 | 34.1900 | 0.1 | 9.95 | 19.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 10/23 | 26.9200 | 0.08 | 9.91 | 19.01 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 10/22 | 99.1153 | -1.3226 | 9.84 | 16.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 10/23 | 27.8200 | 0.08 | 9.74 | 19.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 10/23 | 32.1400 | 0.09 | 9.73 | 18.48 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 10/22 | 16.0100 | 0.3 | 9.21 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 10/23 | 45.0600 | 0.04 | 8.94 | 16.20 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 10/23 | 1856.0000 | -17 | 8.93 | 17.79 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 10/23 | 17.6200 | -0.16 | 8.93 | 17.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 10/23 | 42.5300 | 0.04 | 8.93 | 16.19 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 10/23 | 1648.0000 | -15 | 8.87 | 17.43 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 10/22 | 272.6400 | 3.48 | 8.71 | 16.54 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 10/21 | 1169.3100 | -23.89 | 8.69 | 28.80 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 10/23 | 1340.0000 | -12 | 8.68 | 16.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 10/23 | 11.0700 | 0.01 | 8.65 | 15.35 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 10/22 | 8317.0814 | -163.3605 | 8.63 | 13.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 10/22 | 7033.1863 | -138.3021 | 8.49 | 12.77 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 9.6500 | 0 | 8.40 | 15.54 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 10/23 | 150.5955 | 3.2866 | 8.15 | 10.45 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 10/23 | 182.2700 | 1.59 | 8.07 | 16.86 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 10/23 | 168.6300 | 0.42 | 7.99 | 17.82 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 10/23 | 165.1700 | 1.44 | 7.96 | 16.50 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 10/23 | 206.5000 | 0.51 | 7.81 | 17.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 10/23 | 25.3700 | 0.06 | 7.63 | 17.79 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 29.1500 | 0.12 | 7.47 | 5.34 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 10/23 | 299.8600 | 0.36 | 7.45 | 17.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 10/23 | 19.0700 | 0.04 | 7.44 | 17.16 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 10/23 | 17.8000 | 0.04 | 7.42 | 16.23 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 10/23 | 266.0800 | 0.32 | 7.36 | 17.61 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 10/23 | 26.3500 | 0.1 | 7.36 | 15.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 10/23 | 17.7700 | 0.04 | 7.31 | 16.55 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 10/23 | 14.0000 | 0.03 | 7.31 | 15.22 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 10/23 | 15.6400 | 0.03 | 7.29 | 16.52 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 10/23 | 17.7400 | 0.04 | 7.26 | 16.52 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 10/23 | 11.0600 | 0.03 | 7.12 | 5.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 10/23 | 15.4800 | 0.04 | 7.12 | 14.60 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 10/22 | 269.1800 | -1.38 | 7.11 | 25.04 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 10/23 | 10.7800 | 0.02 | 7.07 | 14.44 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 10/23 | 11.6500 | 0.06 | 6.83 | 10.64 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD | 10/23 | 107.9500 | 0.55 | 6.72 | 12.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 10/22 | 1111.2239 | -1.7954 | 6.49 | 11.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 10/23 | 43.4800 | 0 | 6.31 | 11.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 10/23 | 42.6000 | -0.01 | 6.30 | 11.09 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 10/23 | 214.4999 | 3.163 | 6.21 | 10.69 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 10/23 | 14.4500 | 0.03 | 6.19 | 9.32 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 10/23 | 17.2600 | -0.01 | 6.15 | 11.33 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 10/23 | 13.9500 | 0.03 | 6.15 | 9.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 10/23 | 9.5700 | 0 | 6.14 | 10.52 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 10/23 | 16.7700 | 0 | 6.11 | 11.08 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 10/23 | 198.5466 | 2.1489 | 6.07 | 7.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 10/23 | 38.5500 | -0.01 | 6.07 | 10.38 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 10/23 | 25.5300 | 0.05 | 6.07 | 8.62 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 10/23 | 314.7145 | 6.9241 | 6.05 | 8.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 10/23 | 1.3742 | -0.0043 | 6.03 | 12.34 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 10/23 | 41.8797 | 0.4336 | 5.97 | 14.36 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 10/23 | 22.7400 | 0.05 | 5.96 | 8.27 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 10/23 | 18.4500 | 0.04 | 5.83 | 7.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 10/23 | 10.5600 | -0.01 | 5.78 | 12.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 10/23 | 11.0300 | -0.01 | 5.75 | 12.36 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 10/22 | 193.7200 | -2.81 | 5.48 | 13.07 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 10/23 | 224.1860 | -0.9165 | 5.44 | 16.35 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 10/21 | 10597.0000 | -16 | 5.42 | 11.84 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 10/22 | 227.1600 | 3.1 | 5.35 | 9.36 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 10/22 | 158.6000 | 2.16 | 5.35 | 9.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 10/22 | 933.9532 | 2.1934 | 5.26 | 5.05 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR | 10/23 | 91.2000 | 0.35 | 5.26 | 6.16 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 10/22 | 290.0400 | 3.94 | 5.16 | 8.71 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 10/22 | 171.2300 | 2.33 | 5.16 | 8.72 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 10/22 | 29.2022 | 0.0679 | 5.12 | 4.62 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 10/22 | 208.0600 | -1.23 | 5.08 | 12.02 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 10/22 | 27.3701 | -0.2258 | 5.04 | 2.98 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 10/22 | 12311.0000 | -71 | 4.96 | 11.66 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 10/23 | 1.4891 | -0.0034 | 4.86 | 9.03 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 10/22 | 208.1360 | 0.3436 | 4.76 | 5.66 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 10/23 | 144.0182 | -0.3309 | 4.72 | 8.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 10/23 | 50.0100 | -0.2 | 4.68 | 4.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 10/23 | 182.6267 | 2.2822 | 4.59 | 4.08 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 10/23 | 1.1627 | -0.0062 | 4.58 | 5.71 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 10/21 | 88.1900 | 0.63 | 4.51 | 14.64 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 10/21 | 34.7100 | -0.09 | 4.48 | 7.09 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 10/23 | 110.9100 | 0.09 | 4.46 | 8.92 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 10/23 | 264.8321 | 5.2353 | 4.44 | 2.38 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 10/23 | 35.3767 | 0.2864 | 4.35 | 7.49 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 74.5600 | -0.84 | 4.33 | 6.58 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 10/23 | 284.7800 | 0.25 | 4.31 | 8.32 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 10/23 | 145.4100 | -0.02 | 4.30 | 7.84 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 10/23 | 252.9300 | 0.21 | 4.17 | 7.56 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 10/23 | 253.1700 | 0.21 | 4.17 | 7.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 10/23 | 13.2900 | -0.06 | 4.15 | 5.49 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 10/22 | 166.3200 | -2.01 | 4.13 | 7.18 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 10/22 | 253.2900 | 4.29 | 4.07 | 2.45 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 10/23 | 230.0900 | 0.18 | 4.05 | 7.48 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 10/22 | 179.2900 | 3.03 | 3.96 | 2.27 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 10/21 | 2433.7100 | 24.32 | 3.69 | 2.02 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 10/23 | 11.8060 | -0.0213 | 3.55 | 9.70 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 10/23 | 47.0388 | -0.0859 | 3.45 | 9.35 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 10/23 | 11.2303 | 0.0246 | 3.10 | 12.91 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 10/23 | 19.1385 | 0.0418 | 3.00 | 12.54 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 10/23 | 125.9000 | -0.17 | 2.87 | 1.62 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 10/22 | 61.2400 | -0.45 | 2.84 | 11.97 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 10/23 | 113.8000 | -0.16 | 2.74 | 1.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 10/22 | 782.8333 | -3.7019 | 2.60 | 13.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 10/22 | 35.0063 | -0.1664 | 2.47 | 13.21 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 10/22 | 36.2100 | -0.33 | 2.07 | 8.55 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 10/23 | 207.0600 | -0.79 | 1.87 | 11.58 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 10/22 | 48.6400 | -0.23 | 1.81 | 5.51 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 10/23 | 45.8693 | -0.0043 | 1.25 | 7.14 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 10/22 | 156.9500 | -0.88 | 1.16 | 3.60 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 10/22 | 129.4900 | -0.87 | 1.05 | 3.01 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 10/22 | 429.5000 | -2.43 | 1.00 | 2.59 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 10/22 | 17.1800 | -0.1 | 0.98 | 2.92 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 10/22 | 229.2800 | -1.56 | 0.91 | 2.18 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 10/22 | 63.7600 | -0.36 | 0.85 | 2.06 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 10/23 | 233.2600 | -1.19 | 0.47 | 5.01 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 10/22 | 1.7250 | -0.009 | 0.26 | 17.40 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/22 | 795.9500 | 0.13 | 0.03 | 1.89 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 81.3390 | -1.528 | -0.61 | 1.75 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 10/22 | 2.3410 | -0.006 | -0.99 | 14.68 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 12.5300 | -0.185 | -1.13 | -3.61 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 11.7570 | -0.171 | -1.57 | -3.38 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 65.0760 | -0.961 | -1.59 | -4.11 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 77.6250 | -1.143 | -1.60 | -3.71 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」