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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 02/26 223.6377 -1.2015 0.83 7.08
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 02/26 212.1407 -1.1444 0.68 6.60
新加坡大華亞洲成長良機基金 02/26 1.9830 -0.02 0.40 1.31
安本標準新興市場小型公司基金X累積 02/26 10.5889 -0.1249 -0.24 2.66
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 02/26 874.5500 6.25 -0.27 4.44
安本標準新興市場小型公司基金A累積 02/26 18.1160 -0.2139 -0.35 2.33
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 02/26 36.6329 -0.5331 -1.15 3.55
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 02/26 163.5000 -0.87 -1.86 7.82
DWS投資新興市場高股息基金FC 02/26 135.4700 -1.73 -1.95 4.80
DWS投資亞洲中小型基金LC 02/26 235.9500 -3.46 -1.96 4.33
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 02/26 18.0500 -0.09 -2.01 7.15
DWS投資新興市場高股息基金LC 02/26 123.0400 -1.57 -2.09 4.32
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 02/26 204.3557 -2.6848 -2.10 0.27
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 02/26 453.3700 -2.45 -2.18 6.37
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.0630 0.027 -2.23 6.87
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 02/26 688.4365 -13.5341 -2.24 2.68
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 02/26 67.7300 -0.37 -2.35 5.78
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 02/26 30.9469 -0.6091 -2.37 2.21
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.2920 0.032 -2.45 6.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 93.3580 0.195 -2.46 5.92
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 02/26 1.4190 -0.014 -2.48 -1.12
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 02/26 1015.8272 0.1042 -2.56 4.48
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 79.0860 0.163 -2.60 5.44
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 80.0000 -1.31 -2.61 7.30
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 02/26 31.9283 0.0026 -2.67 4.05
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 02/26 138.6700 -0.21 -2.69 6.41
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 02/26 48.9200 -0.77 -2.73 3.55
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 02/26 174.9600 -2.37 -2.75 7.30
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 02/26 39.7556 -0.4812 -2.75 0.94
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 02/26 292.9637 -11.2398 -2.91 5.15
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 02/26 112.3200 -1.48 -3.03 10.78
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 02/26 247.9900 -0.41 -3.12 4.80
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 02/26 43.9961 -0.4297 -3.22 3.79
DWS投資歐洲小型基金FC 02/26 290.3400 -3.75 -3.29 9.69
DWS投資歐洲小型基金LD 02/26 261.2900 -3.38 -3.41 9.18
DWS投資歐洲小型基金LC 02/26 259.4000 -3.36 -3.41 9.22
DWS投資歐洲小型基金NC 02/26 236.8500 -3.07 -3.53 8.79
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 02/26 143.6800 -1.52 -3.57 2.06
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR 02/26 96.0900 -2.08 -3.58 4.54
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 02/26 192.1900 -2.41 -3.60 1.58
摩根亞洲小型企業基金 02/26 213.2000 -2.37 -3.60 1.09
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 02/25 906.6200 -27.22 -3.67 0.24
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 02/26 147.3400 -1.07 -3.68 3.78
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 02/26 35.3500 -0.24 -3.79 3.24
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 02/26 181.6300 -1.32 -3.84 3.21
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 02/26 31.6800 -0.22 -3.90 2.83
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 02/26 196.4468 -6.3184 -3.92 4.44
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 02/26 21.9700 -0.15 -4.10 2.11
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 02/26 56.6900 -0.64 -4.11 1.25
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 02/26 1110.3321 0.2154 -4.12 1.84
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 90.3710 0.196 -4.16 2.71
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 02/25 80.7200 -0.11 -4.17 -2.69
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 02/26 191.0100 -2.67 -4.22 4.45
安本標準亞洲小型公司基金X累積 02/26 11.2760 -0.1507 -4.25 -0.33
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 02/26 16.6200 -0.12 -4.29 1.53
安本標準亞洲小型公司基金A累積 02/26 45.1051 -0.6037 -4.35 -0.66
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 02/26 15.5600 -0.11 -4.45 0.98
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 02/26 13.7200 -0.1 -4.47 0.96
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 02/26 15.5800 -0.12 -4.48 0.92
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 02/26 15.7200 -0.11 -4.48 0.56
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 02/26 319.1584 -11.4457 -4.49 2.43
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 02/26 12.5600 -0.09 -4.57 0.68
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 02/26 9.7500 -0.07 -4.71 0.15
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 02/26 16.8900 -0.15 -4.71 1.35
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 02/26 9.9900 -0.07 -4.73
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 02/26 13.9800 -0.11 -4.76 0.13
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 02/26 16.4600 -0.15 -4.76 1.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 02/26 13.7900 -0.16 -5.05 -5.39
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD 02/26 104.3500 -2.03 -5.17 1.80
法巴美國小型股票基金C(美元) 02/26 243.6900 -2.91 -5.37 -1.08
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 02/26 211.4911 -6.2759 -5.48 1.76
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD 02/26 11.7300 -0.24 -5.50 0.85
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 02/26 14.1900 -0.3 -5.76 -0.26
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 02/26 13.7400 -0.29 -5.89 -0.61
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 02/25 35.9700 -2.08 -5.92 -0.37
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 02/26 151.7686 -5.8201 -6.06 1.37
景順全歐洲企業基金C股歐元 02/26 25.2600 -0.53 -6.12 -1.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 02/26 52.1700 -0.65 -6.16 -7.63
景順全歐洲企業基金A股歐元 02/26 22.6000 -0.47 -6.17 -1.90
景順全歐洲企業基金B股歐元 02/26 18.4400 -0.38 -6.35 -2.40
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 02/26 273.7000 -1.18 -6.40 -2.37
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 02/26 242.4100 -1.05 -6.48 -2.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 02/26 10.5000 -0.12 -6.51 -7.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 02/26 10.0500 -0.12 -6.52 -7.62
景順環球企業基金C-年配息股美元 02/26 165.0500 -4 -6.61 -1.02
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 02/26 203.8400 -0.89 -6.64 -3.17
景順環球企業基金A-年配息股美元 02/26 149.3100 -3.62 -6.71 -1.34
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 02/26 191.8300 -1.89 -7.37 1.06
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 02/26 270.4300 -2.66 -7.37 1.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 02/26 40.7800 -0.5 -7.55 -9.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 02/26 41.6200 -0.51 -7.55 -9.77
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 02/26 24.0900 -0.39 -7.57 -4.25
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.7800 -0.06 -7.62 -1.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 02/26 9.2200 -0.11 -7.70 -10.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 02/26 37.2200 -0.46 -7.76 -10.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 02/26 40.7700 -0.28 -7.82 -2.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 02/26 38.4800 -0.27 -7.83 -2.80
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 30.9800 -0.47 -7.97 -2.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 02/26 10.1100 -0.07 -7.99 -3.46
法巴日本小型股票基金H(美元) 02/26 181.4400 0.36 -8.56 0.16
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 02/26 156.3800 -1.51 -8.59 -0.71
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 02/26 221.8300 -2.14 -8.59 -0.75
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 02/26 213.5400 -4.63 -8.74 -1.79
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 02/26 285.2800 -2.76 -8.76 -1.35
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 02/26 168.3900 -1.63 -8.76 -1.35
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 02/26 527.0400 -11.45 -8.91 -2.38
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 02/26 173.5400 -3.77 -8.91 -2.38
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 02/26 10755.0000 20 -8.92 -1.05
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 02/25 9233.0000 -385 -9.11 -1.41
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 02/26 27.6486 -0.0381 -9.17 -3.01
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 02/26 31.3700 -0.68 -9.53 -6.05
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 02/26 14.5500 -0.26 -10.11 -5.20
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 02/25 2496.1000 -96 -10.13 -3.74
景順日本小型企業基金C股日圓 02/26 1527.0000 -26 -10.21 -5.93
景順日本小型企業基金A股日圓 02/26 1361.0000 -24 -10.32 -6.27
景順日本小型企業基金B股日圓 02/26 1113.0000 -20 -10.46 -6.74
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 02/26 12.2971 -0.0642 -10.66 -2.32
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 02/26 19.4852 -0.1021 -10.77 -2.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 02/26 1.0564 -0.0097 -10.85 -4.31
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 02/26 1.3072 -0.011 -11.14 -4.41
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 02/26 18.3300 -0.31 -11.15 -7.14
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 02/26 17.4400 -0.29 -11.26 -7.47
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 02/26 126.5660 -1.0114 -11.37 -5.58
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 02/26 1.1447 -0.0077 -12.31 -6.77

資料來源:MoneyDJ理財網