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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 02/28 | 14.5000 | -0.245 | 6.65 | 5.20 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 02/28 | 31.9100 | -0.2 | 6.40 | 9.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 02/28 | 72.0190 | -1.237 | 6.32 | 4.20 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/28 | 30.2700 | -0.19 | 6.31 | 9.00 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 02/28 | 67.0387 | -0.3361 | 6.06 | 11.51 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 02/28 | 42.6686 | -0.2169 | 5.74 | 10.56 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 02/28 | 38.3621 | -0.1955 | 5.65 | 10.26 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 02/28 | 80.7090 | -2.228 | 5.63 | 0.65 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 02/28 | 436.2000 | -6.03 | 5.28 | 4.47 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 02/28 | 382.1900 | -5.29 | 5.19 | 4.18 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/28 | 95.1200 | -0.36 | 5.13 | 6.69 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 02/28 | 39.8761 | -0.2707 | 5.05 | 6.48 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 02/28 | 25.3000 | -0.15 | 4.94 | 7.14 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/28 | 23.7800 | -0.14 | 4.87 | 6.80 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 02/28 | 234.5800 | -0.8 | 4.75 | 6.55 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 02/28 | 40.6500 | -0.24 | 4.59 | 6.04 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 02/28 | 201.0700 | 0.14 | 4.57 | 2.57 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 02/28 | 226.9300 | -1.12 | 4.53 | 3.11 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 02/28 | 35.2700 | -0.21 | 4.48 | 5.70 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 02/28 | 105.4300 | 0.07 | 4.45 | 2.18 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 02/28 | 55.1100 | 0.04 | 4.45 | 2.19 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 02/28 | 51.4900 | 0.03 | 4.45 | 2.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 02/28 | 27.5100 | -0.17 | 4.31 | 5.16 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 | 02/28 | 86.1300 | 0.1 | 4.25 | 2.45 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 | 02/28 | 64.0400 | 0.08 | 4.18 | 2.01 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 | 02/28 | 51.1500 | 0.06 | 4.17 | -1.24 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 02/28 | 2191.5800 | -1.14 | 4.11 | -0.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 02/28 | 209.0500 | -0.11 | 3.90 | -0.91 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 02/28 | 109.6300 | -0.06 | 3.77 | -1.29 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 02/28 | 35.6900 | -0.48 | 3.77 | 2.08 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 02/28 | 57.3000 | -0.04 | 3.77 | -1.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 02/28 | 1067.9641 | -19.605 | 3.76 | 1.05 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 02/28 | 32.2426 | -0.5933 | 3.62 | 0.61 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 02/28 | 226.3600 | -0.13 | 3.54 | 4.84 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 02/28 | 164.2400 | -1.78 | 3.45 | 4.61 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 02/28 | 56.6700 | -1.08 | 3.39 | 3.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 02/28 | 23.6300 | -0.02 | 3.22 | 4.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 02/28 | 1116.7386 | -32.1436 | 3.20 | -2.36 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 02/28 | 53.6950 | -0.3527 | 3.18 | 2.01 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 02/28 | 267.7700 | -2.89 | 3.17 | 3.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 02/28 | 571.6600 | -0.45 | 3.15 | 3.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 02/28 | 76.6000 | -0.98 | 3.12 | 2.43 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 02/28 | 48.5468 | -0.3196 | 3.09 | 1.73 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 02/28 | 81.2300 | -0.07 | 2.97 | 3.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 02/28 | 67.6600 | -0.87 | 2.96 | 1.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 02/28 | 64.6300 | -1.21 | 2.68 | 1.14 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 02/28 | 64.6000 | -1.82 | 2.67 | -0.32 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 02/28 | 86.6400 | -1.61 | 2.50 | 0.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 02/28 | 74.1600 | -1.39 | 2.34 | 0.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 02/28 | 40.4400 | -0.48 | 1.98 | -0.60 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 02/28 | 9.9410 | -0.089 | 1.72 | 2.20 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 02/28 | 77.5571 | -1.0924 | 1.66 | -1.13 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 02/28 | 34.0500 | -0.31 | 1.34 | 1.16 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 02/28 | 68.4600 | -0.63 | 1.20 | 0.68 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 02/28 | 122.4000 | -0.86 | 0.86 | 3.07 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 02/28 | 22.5800 | -0.2 | 0.75 | 0.33 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 02/28 | 75.7300 | -0.53 | 0.71 | 2.59 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 02/28 | 10.9300 | -0.09 | 0.57 | -0.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 02/28 | 9868.6200 | -68.93 | 0.12 | 0.72 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 02/27 | 2775.3100 | 11.94 | 0.06 | 1.66 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 02/28 | 48.2973 | -0.1147 | -0.01 | 1.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 02/28 | 10214.2300 | -71.81 | -0.03 | 0.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 02/28 | 1.0621 | -0.0184 | -0.18 | 1.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 02/28 | 1.0245 | -0.0178 | -0.26 | 1.53 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/28 | 35.8600 | 0.38 | -0.49 | 4.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 02/28 | 1.0631 | -0.0203 | -0.82 | -1.93 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 02/28 | 9364.7397 | -71.9466 | -1.26 | -2.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 02/28 | 7647.0406 | -59.0898 | -1.39 | -3.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 02/28 | 20.2600 | -0.18 | -1.40 | 0.66 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 02/27 | 129.2400 | -0.92 | -1.75 | -0.35 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 02/28 | 32.4800 | -1.05 | -1.96 | -0.45 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 02/28 | 36.4000 | -1.18 | -1.98 | -0.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 02/28 | 14.7100 | -0.17 | -2.33 | -3.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 02/28 | 14.0800 | -0.16 | -2.34 | -3.02 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 02/28 | 31.5000 | -1.06 | -2.45 | -3.42 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 02/28 | 28.2800 | -0.96 | -2.60 | -3.87 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 02/28 | 25.2200 | -0.86 | -2.61 | -3.89 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 02/28 | 1.9006 | -0.024 | -2.78 | -1.03 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 02/28 | 247.1151 | -3.3802 | -3.04 | 3.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 02/28 | 79.9300 | -0.75 | -3.08 | -0.07 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 02/28 | 148.3400 | -1.78 | -3.09 | 3.61 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 02/28 | 50.3600 | -0.18 | -3.14 | -3.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 02/28 | 47.5300 | -0.18 | -3.15 | -3.19 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 02/28 | 235.3500 | -5.13 | -3.46 | -0.64 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 02/28 | 177.9083 | -2.2767 | -3.48 | -3.11 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 02/28 | 208.9700 | -4.55 | -3.55 | -0.96 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 02/28 | 160.3048 | -2.0537 | -3.56 | -3.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 02/28 | 278.1539 | -4.275 | -3.61 | 0.07 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/28 | 9.3300 | 0.03 | -3.62 | -2.22 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 02/28 | 154.4200 | -2.05 | -3.63 | 0.10 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 02/28 | 371.8800 | -2.53 | -3.65 | 3.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 02/28 | 254.8354 | -3.9203 | -3.69 | -0.20 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 02/28 | 15.3600 | -0.2 | -3.75 | -0.73 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 02/28 | 18.2800 | -0.38 | -3.87 | -0.99 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 02/28 | 16.8800 | -0.35 | -3.98 | -1.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 02/28 | 786.3732 | -21.9646 | -3.98 | -5.77 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 02/27 | 53.8100 | -0.51 | -3.98 | 1.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 02/28 | 58.8800 | -0.73 | -4.00 | -3.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 02/28 | 60.7700 | -0.75 | -4.01 | -3.74 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 02/28 | 15.1103 | -0.2909 | -4.06 | -3.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 02/28 | 33.9612 | -0.9501 | -4.11 | -6.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 02/28 | 12.8000 | -0.16 | -4.16 | -4.26 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 02/28 | 49.6400 | 0.46 | -4.17 | 0.91 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 02/28 | 25.0353 | -0.4824 | -4.18 | -3.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 02/28 | 48.2500 | -0.25 | -4.23 | 1.88 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 02/28 | 385.0600 | 0.15 | -4.23 | 2.42 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 02/28 | 23.8400 | 0.22 | -4.26 | 0.22 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 02/28 | 19380.0000 | -139 | -4.29 | 0.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 02/28 | 39.4000 | -0.21 | -4.36 | 1.42 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 02/28 | 16053.0000 | -116 | -4.42 | 0.43 |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 02/28 | 9.6300 | -0.26 | -4.48 | |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 02/28 | 14.2659 | -0.3211 | -4.49 | -1.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 02/28 | 30.7000 | -0.16 | -4.52 | 0.86 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 02/28 | 271.3337 | -7.1846 | -4.53 | -6.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 02/28 | 29.2000 | -0.17 | -4.59 | 0.84 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 02/28 | 55.2644 | -1.2452 | -4.61 | -1.63 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 02/28 | 247.7679 | -6.5642 | -4.61 | -6.98 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 02/28 | 295.8300 | -8.26 | -4.66 | -4.25 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 02/28 | 1.8873 | -0.0586 | -4.68 | -9.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 02/28 | 33.6700 | -0.19 | -4.70 | 0.38 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 02/28 | 2.5456 | -0.0557 | -4.83 | -8.97 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 02/28 | 445.1931 | -5.4049 | -5.99 | 2.41 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 02/28 | 407.8650 | -4.9578 | -6.07 | 2.13 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/28 | 21.6400 | -0.36 | -6.14 | -1.07 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 02/28 | 232.5130 | -4.0658 | -6.24 | 1.63 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 02/28 | 209.3013 | -3.6628 | -6.32 | 1.34 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 02/28 | 237.1300 | 1.65 | -6.45 | -1.32 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 02/28 | 408.7500 | 2.44 | -6.46 | -0.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 02/28 | 278.0200 | 1.92 | -6.61 | -1.87 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 02/28 | 466.1527 | -6.4527 | -6.62 | -1.16 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 02/28 | 954.7500 | 5.61 | -6.64 | -1.37 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 02/28 | 314.3800 | 1.85 | -6.64 | -1.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 02/28 | 50.3100 | -0.47 | -6.67 | -2.07 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 02/28 | 2074.0000 | -34 | -6.68 | -2.68 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 02/28 | 425.5868 | -5.8972 | -6.70 | -1.43 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 02/28 | 1794.0000 | -29 | -6.75 | -2.97 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 02/28 | 32.9100 | 0.23 | -6.79 | -2.18 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 02/28 | 228.4600 | 1.3 | -6.82 | -2.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 02/28 | 41.3500 | -0.4 | -6.82 | -2.56 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 02/28 | 1402.0000 | -23 | -6.90 | -3.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 02/28 | 23.7300 | 0.16 | -6.96 | -2.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 02/28 | 24.7900 | -0.24 | -7.01 | -3.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 02/28 | 16.0700 | 0.11 | -7.04 | -3.34 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 02/28 | 417.2400 | 1.76 | -7.05 | -1.57 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 02/28 | 295.4400 | 1.25 | -7.05 | -1.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 02/28 | 30.8600 | -0.3 | -7.06 | -3.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 02/28 | 18.6400 | 0.13 | -7.09 | -3.21 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 02/28 | 21.0300 | 0.14 | -7.10 | -3.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 02/28 | 21.1300 | 0.14 | -7.11 | -3.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 02/28 | 29.4700 | -0.29 | -7.14 | -3.54 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 02/28 | 17.0200 | 0.11 | -7.20 | -3.89 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 02/28 | 12.1600 | 0.08 | -7.22 | -3.90 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 02/27 | 280.3500 | -4.5 | -7.40 | -1.91 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 02/27 | 147.3300 | -2.37 | -7.48 | -2.20 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 02/28 | 248.2100 | 0.29 | -7.91 | -5.20 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 02/28 | 419.9200 | 0.48 | -7.92 | -5.22 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 02/28 | 52.7500 | -0.03 | -8.73 | -9.61 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 02/28 | 293.1863 | -6.9654 | -10.77 | -11.51 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 02/28 | 267.1688 | -6.3534 | -10.89 | -11.90 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 02/27 | 1223.9600 | -21.43 | -11.21 | -7.10 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」