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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 05/27 20.1100 0.11 20.11 6.30
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 05/27 19.1100 0.11 20.00 5.97
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/27 15.5100 0.1 19.15 5.71
景順日本小型企業基金C股日圓 05/27 1634.0000 10 19.14 5.58
景順日本小型企業基金A股日圓 05/27 1454.0000 9 18.97 5.22
景順日本小型企業基金B股日圓 05/27 1187.0000 8 18.90 4.78
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 05/26 936.7500 5.39 16.75 6.30
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 05/27 22.2800 0.56 14.89 5.20
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 05/27 16.8200 0.43 14.73 4.67
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 05/27 15.7100 0.4 14.56 4.12
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 05/27 15.7300 0.4 14.54 4.07
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 05/27 13.8500 0.35 14.52 4.09
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/27 192.0200 7.48 14.31 -4.99
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/27 155.6200 6.05 14.11 -5.54
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/27 472.6200 18.39 14.11 -5.54
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 05/27 1.2469 0.006 14.10 4.26
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 05/27 15.7300 0.4 14.05 3.14
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 05/27 147.2500 3.75 14.02 4.80
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 05/27 181.0700 4.61 13.84 4.24
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 05/27 1.3882 0.0123 13.57 4.25
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 05/27 134.6586 1.1905 13.49 3.71
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 05/27 1.1369 0.0026 13.47 4.91
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 05/27 12.4200 0.32 13.43 2.10
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 05/27 9.6200 0.25 13.34 1.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 05/27 9.8500 0.26 13.18
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 05/27 13.7800 0.35 13.17 1.49
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 05/27 144.2600 4.27 13.06 -2.78
法巴美國小型股票基金C(美元) 05/27 236.7300 6.4 12.84 0.36
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 05/27 206.6200 6.12 12.74 -2.77
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 05/27 156.4300 4.63 12.55 -3.32
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 05/27 264.9900 7.84 12.54 -3.33
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 05/27 248.5800 7.03 12.43 -2.65
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 05/27 176.2800 4.99 12.41 -2.66
法巴日本小型股票基金H(美元) 05/27 187.1700 0.69 12.24 5.06
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 05/27 11092.0000 41 12.16 4.32
新加坡大華亞洲成長良機基金 05/27 2.0890 -0.021 11.22 8.36
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 05/27 1.4700 -0.02 10.78 5.16
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 05/26 9486.0000 21 10.65 3.29
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 05/27 12.8649 -0.0475 10.59 3.05
M&G日本小型股基金A(歐元) 05/27 27.0308 0.3209 10.45 -0.88
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 05/27 20.3420 -0.0752 10.43 2.63
景順環球企業基金C-年配息股美元 05/27 151.2900 2.44 10.39 -4.45
景順環球企業基金A-年配息股美元 05/27 137.4200 2.21 10.30 -4.74
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.1000 0.18 9.17 -4.83
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 05/27 35.0243 0.1955 9.10 -5.27
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 05/27 282.6341 5.9788 8.94 -5.47
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 05/27 98.3600 -0.42 8.83 -1.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 05/27 35.2700 0.73 8.82 -5.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 05/27 37.3600 0.77 8.80 -5.74
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 05/27 186.3791 2.7056 8.63 -6.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 05/27 9.2300 0.19 8.55 -6.40
DWS投資歐洲小型基金FC 05/27 253.1600 -1.19 8.52 -2.66
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 05/27 31.8847 0.0982 8.48 -4.73
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 05/27 27.3600 0.99 8.42 -11.26
DWS投資歐洲小型基金LC 05/27 225.7500 -1.07 8.39 -3.06
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD 05/27 92.1400 0.17 8.38 -6.13
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 05/26 71.8800 1.91 8.36 -7.34
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 05/27 256.3169 4.791 8.32 -4.89
DWS投資歐洲小型基金NC 05/27 205.7700 -0.97 8.27 -3.42
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 05/27 238.5400 6.32 8.18 -8.80
DWS投資歐洲小型基金LD 05/27 225.5400 -1.07 8.14 -3.69
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 05/27 212.1000 5.62 8.10 -9.03
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 05/27 171.0145 2.0586 8.00 -5.55
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR 05/27 83.8600 0.1 7.96 -5.48
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 05/27 14.7200 0.31 7.74 -7.46
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 05/27 14.3300 0.31 7.68 -7.67
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 05/27 130.4226 2.7025 7.53 -8.54
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD 05/27 9.9900 0.02 6.87 -9.37
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 05/27 52.3100 0.27 6.83 -4.00
摩根亞洲小型企業基金 05/27 204.2700 -1.11 6.76 -1.32
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 05/27 21.4200 0.35 6.34 -9.27
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 05/27 120.7500 -0.54 6.30 -5.13
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 05/27 215.0200 -0.96 6.07 -6.25
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 05/27 44.6000 -0.03 6.03 -3.64
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 05/27 12.5600 0.14 5.97 -7.59
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 05/27 148.1100 0.28 5.91 -1.63
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 05/27 12.1500 0.14 5.91 -7.85
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 05/27 41.8645 -0.1684 5.89 -0.15
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 05/26 2307.6000 37.49 5.82 -6.89
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 05/27 16.3000 0.03 5.75 -2.24
景順全歐洲企業基金C股歐元 05/27 22.2700 0.24 5.66 -8.58
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 05/27 157.1100 -0.29 5.62 -10.07
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 05/27 32.1300 0.18 5.59 -3.98
景順全歐洲企業基金A股歐元 05/27 19.8800 0.21 5.52 -8.91
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 05/27 407.9300 0.75 5.52 -2.92
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 05/27 144.7700 0.03 5.51 -8.52
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 05/27 28.7400 0.16 5.47 -4.35
景順全歐洲企業基金B股歐元 05/27 16.1900 0.18 5.42 -9.31
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 05/27 666.7456 -3.5713 5.39 0.65
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 05/27 60.8000 0.12 5.35 -3.42
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 05/27 29.9112 -0.1609 5.25 0.20
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 65.0600 -0.17 5.22 -9.42
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
安本標準新興市場小型公司基金X累積 05/27 9.3455 0.0144 4.81 -5.63
安本標準新興市場小型公司基金A累積 05/27 15.9653 0.0243 4.71 -5.92
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 26.3300 0.73 4.61 -11.82
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 05/26 30.3900 1.07 4.29 -10.90
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 05/27 8.5400 -0.02 3.93 -14.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 05/27 8.9200 -0.02 3.88 -14.34
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.3620 0.044 3.83 -10.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 05/27 11.6000 -0.04 3.83 -13.71
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 75.0450 0.297 3.55 -11.61
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.2920 0.049 3.55 -11.53
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 73.2060 0.212 3.52 -12.76
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 05/27 917.6822 8.5201 3.46 -11.45
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 63.4380 0.25 3.41 -11.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/27 35.5700 -0.05 3.39 -15.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/27 34.8500 -0.05 3.38 -15.45
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 05/27 831.3499 8.5806 3.36 -10.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/27 44.1300 -0.13 3.27 -14.89
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 05/27 26.0782 0.2686 3.23 -11.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/27 7.8600 -0.01 3.22 -15.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 05/27 31.7000 -0.05 3.16 -16.02
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 05/27 175.2659 -0.5438 2.41 -9.60
安本標準亞洲小型公司基金X累積 05/27 10.0130 -0.0614 2.17 -8.58
安本標準亞洲小型公司基金A累積 05/27 39.9930 -0.2458 2.07 -8.87
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 05/27 173.2700 -1.65 1.78 -5.88
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 05/27 727.5800 -4.42 1.69 -10.03
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
DWS投資亞洲中小型基金LC 05/27 210.2900 -2.15 1.40 -5.16
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 05/27 123.5600 -0.98 -2.19 -10.16
DWS投資新興市場高股息基金FC 05/27 115.2700 -0.98 -2.49 -9.43
DWS投資新興市場高股息基金LC 05/27 104.4800 -0.9 -2.61 -9.82
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 05/27 168.6069 1.0776 -7.99 -17.73
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 05/27 159.6178 1.0167 -8.11 -18.08
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 05/27 14.4500 0.52 -22.39

資料來源:MoneyDJ理財網