境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 08/11 | 226.5400 | 1.17 | 24.50 | 13.63 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 08/11 | 556.3200 | 2.85 | 24.27 | 12.99 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 08/11 | 183.1800 | 0.94 | 24.26 | 12.99 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 08/11 | 252.4500 | -0.04 | 16.79 | 19.94 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 08/11 | 279.1800 | 5.93 | 16.48 | 8.03 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 08/11 | 159.4300 | 1.88 | 16.38 | 8.05 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 08/11 | 247.9800 | 5.26 | 16.38 | 7.75 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 08/11 | 228.3400 | 2.69 | 16.38 | 8.04 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 08/11 | 1085.4166 | 22.485 | 16.26 | 6.64 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 08/11 | 292.1900 | 3.44 | 16.16 | 7.43 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 08/11 | 172.4900 | 2.03 | 16.16 | 7.43 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 08/11 | 186.3300 | 2.12 | 16.10 | 7.25 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 08/11 | 147.5169 | 2.028 | 15.55 | 5.11 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 08/11 | 1.7670 | 0.001 | 15.42 | 23.90 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 08/11 | 29.5700 | 0.13 | 14.79 | -0.46 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 08/11 | 40.7998 | 0.8021 | 14.47 | 11.04 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 08/11 | 15.4700 | 0.06 | 14.28 | |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 08/11 | 24.7700 | 0.51 | 14.20 | 6.49 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 08/10 | 1087.5700 | -6.76 | 14.04 | 21.57 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 08/11 | 212.8181 | 0.9312 | 13.90 | 9.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 08/11 | 39.7500 | 0.18 | 13.87 | 7.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 08/11 | 42.1100 | 0.19 | 13.86 | 7.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 08/11 | 10.3800 | 0.05 | 13.65 | 6.56 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 08/11 | 161.6400 | -0.36 | 13.59 | 13.47 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0700 | 0.05 | 13.43 | 7.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 08/11 | 198.3500 | -0.44 | 13.40 | 12.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 08/11 | 209.7444 | 2.9035 | 13.38 | 6.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 08/11 | 24.4000 | -0.06 | 13.35 | 13.71 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 08/11 | 171.4400 | 1.74 | 13.20 | 8.58 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 08/11 | 18.3800 | -0.04 | 13.19 | 13.12 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 08/11 | 2.4240 | -0.001 | 13.12 | 22.90 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 08/11 | 155.5400 | 1.57 | 13.09 | 8.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 08/11 | 17.1600 | -0.04 | 13.00 | 11.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 08/11 | 17.1300 | -0.04 | 13.00 | 12.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 08/11 | 17.1500 | -0.05 | 12.98 | 12.46 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 08/11 | 60.2100 | 0.94 | 12.98 | 10.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 08/11 | 15.1000 | -0.04 | 12.93 | 12.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 08/11 | 13.5100 | -0.04 | 12.83 | 10.62 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 08/11 | 14.9700 | -0.04 | 12.64 | 10.05 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 08/11 | 310.5594 | 4.1948 | 12.63 | 4.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 08/11 | 10.6900 | -0.03 | 12.60 | |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 08/07 | 84.4200 | -0.5 | 12.56 | 9.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 08/11 | 10.4300 | -0.03 | 12.55 | 9.94 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD | 08/11 | 103.8700 | 0.93 | 12.52 | 6.03 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 84.0620 | 1.461 | 12.52 | 1.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 08/11 | 37.5300 | -0.11 | 12.10 | 12.41 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 08/11 | 11.2000 | 0.1 | 12.09 | 2.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 08/11 | 31.8200 | -0.09 | 11.95 | 11.95 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 08/11 | 255.3100 | -1.03 | 11.95 | 8.79 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 08/11 | 36.0600 | 0.2 | 11.92 | 7.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 08/11 | 25.0600 | -0.08 | 11.83 | 10.94 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 08/11 | 199.9654 | 0.6967 | 11.81 | 0.15 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 28.1500 | 0.11 | 11.79 | -3.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 08/11 | 25.9500 | -0.07 | 11.76 | 11.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 08/11 | 29.9800 | -0.08 | 11.71 | 10.52 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 08/11 | 188.9849 | 0.6543 | 11.65 | -0.27 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 08/11 | 11.0143 | 0.0203 | 11.37 | 10.48 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 08/11 | 18.7928 | 0.0343 | 11.26 | 10.13 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/11 | 109.3400 | 1.28 | 11.02 | 7.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 08/11 | 10.0700 | -0.02 | 10.96 | 3.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 08/11 | 10.5200 | -0.02 | 10.95 | 3.10 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/11 | 281.2000 | 3.3 | 10.93 | 6.58 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/11 | 250.3700 | 2.93 | 10.79 | 6.16 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 08/11 | 250.1300 | 2.93 | 10.79 | 5.68 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 08/11 | 227.8700 | 2.66 | 10.66 | 5.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 08/11 | 917.0685 | 19.0748 | 10.30 | 0.53 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 08/11 | 256.9600 | 3.24 | 10.21 | 1.56 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 08/11 | 182.2000 | 2.3 | 10.21 | 1.55 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 08/11 | 16.1200 | 0.28 | 10.20 | 2.30 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 08/11 | 15.6800 | 0.28 | 10.18 | 2.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 08/11 | 28.7196 | 0.5968 | 10.15 | 0.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 08/11 | 40.4200 | -0.09 | 10.14 | 1.22 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 08/11 | 159.8800 | 1.79 | 10.14 | 1.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 08/11 | 41.2500 | -0.1 | 10.13 | 1.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 08/11 | 9.1000 | -0.02 | 10.04 | 0.77 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 71.9600 | 0.85 | 9.97 | 1.03 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 08/11 | 36.6700 | -0.09 | 9.89 | 0.53 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 08/11 | 204.6200 | -0.76 | 9.88 | 9.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 08/11 | 768.1682 | 0.0078 | 9.09 | 13.79 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 08/11 | 142.3600 | 0.47 | 9.06 | 3.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 08/11 | 34.4040 | -0.0004 | 8.94 | 13.27 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 08/07 | 33.4500 | 0.23 | 8.68 | -0.23 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 08/11 | 804.4000 | 9.18 | 8.65 | 1.30 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 08/11 | 13.6200 | 0.24 | 8.27 | 1.32 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 08/11 | 130.1700 | 1.55 | 8.25 | 2.39 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 08/11 | 13.1600 | 0.23 | 8.19 | 1.02 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 08/11 | 24.1000 | 0.42 | 8.12 | 0.46 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 08/11 | 34.6299 | 0.5978 | 8.12 | 4.37 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 08/11 | 21.4900 | 0.37 | 7.99 | 0.13 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 08/11 | 230.7800 | 2.73 | 7.84 | 1.22 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 08/11 | 17.4700 | 0.31 | 7.84 | -0.32 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.9960 | 0.227 | 7.41 | -3.69 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 08/11 | 179.4346 | 2.0509 | 7.15 | 0.00 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 67.6090 | 1.181 | 6.92 | -4.20 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 80.5110 | 1.408 | 6.91 | -3.81 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.1870 | 0.213 | 6.89 | -3.28 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 08/11 | 47.9800 | 0.58 | 6.86 | 3.81 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 08/11 | 11.3111 | 0.0173 | 6.77 | 3.35 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 08/11 | 157.1000 | 1.02 | 6.73 | 3.82 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 08/11 | 45.1210 | 0.0681 | 6.66 | 3.02 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 08/11 | 44.6427 | 0.4025 | 6.60 | 5.66 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR | 08/11 | 88.1500 | 0.82 | 6.58 | -0.16 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 08/11 | 17.2300 | 0.11 | 6.47 | 3.09 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 08/11 | 262.5895 | 2.9129 | 6.46 | -1.58 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 08/11 | 430.7800 | 2.79 | 6.42 | 2.53 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 08/11 | 64.0700 | 0.41 | 6.25 | 2.00 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 08/11 | 20.5500 | 0.22 | 5.91 | 8.00 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 08/11 | 19.5000 | 0.21 | 5.78 | 7.64 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 08/11 | 87.6121 | 1.7224 | 5.25 | 3.03 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 08/11 | 195.4700 | 3.63 | 5.15 | 8.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 08/11 | 12.8100 | -0.02 | 5.14 | -2.61 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 08/11 | 11582.0000 | 215 | 5.13 | 7.64 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 08/11 | 1645.0000 | 17 | 5.01 | 6.43 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 08/11 | 15.6100 | 0.16 | 4.96 | 6.42 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 08/11 | 1462.0000 | 15 | 4.91 | 6.07 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 08/11 | 1191.0000 | 13 | 4.74 | 5.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 08/11 | 7463.7176 | 187.3902 | 4.44 | 1.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 08/11 | 47.9700 | -0.08 | 4.42 | -4.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 08/11 | 6321.5258 | 158.5172 | 4.30 | 1.13 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 08/11 | 1.2625 | 0.0246 | 4.11 | 4.81 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 08/11 | 231.5700 | -0.8 | 4.10 | 3.50 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 08/11 | 123.7900 | 0.44 | 3.32 | -2.41 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 08/11 | 1.3828 | 0.0319 | 3.23 | 3.54 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 08/11 | 112.0600 | 0.4 | 3.21 | -2.80 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 08/11 | 133.9228 | 3.0665 | 3.08 | 3.12 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 08/07 | 9744.0000 | -101 | 2.24 | 4.92 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/08 | 135.5800 | 135.58 | 1.59 | |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 08/11 | 25.5288 | 0.7415 | -0.97 | -5.54 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 08/07 | 2224.9900 | -8.75 | -1.56 | -8.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 08/11 | 1.0732 | 0.024 | -1.61 | -1.44 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」