境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 05/27 | 20.1100 | 0.11 | 20.11 | 6.30 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 05/27 | 19.1100 | 0.11 | 20.00 | 5.97 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/27 | 15.5100 | 0.1 | 19.15 | 5.71 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 05/27 | 1634.0000 | 10 | 19.14 | 5.58 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 05/27 | 1454.0000 | 9 | 18.97 | 5.22 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 05/27 | 1187.0000 | 8 | 18.90 | 4.78 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 05/26 | 936.7500 | 5.39 | 16.75 | 6.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 05/27 | 22.2800 | 0.56 | 14.89 | 5.20 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 05/27 | 16.8200 | 0.43 | 14.73 | 4.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 05/27 | 15.7100 | 0.4 | 14.56 | 4.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 05/27 | 15.7300 | 0.4 | 14.54 | 4.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 05/27 | 13.8500 | 0.35 | 14.52 | 4.09 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 05/27 | 192.0200 | 7.48 | 14.31 | -4.99 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 05/27 | 155.6200 | 6.05 | 14.11 | -5.54 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 05/27 | 472.6200 | 18.39 | 14.11 | -5.54 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 05/27 | 1.2469 | 0.006 | 14.10 | 4.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 05/27 | 15.7300 | 0.4 | 14.05 | 3.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 05/27 | 147.2500 | 3.75 | 14.02 | 4.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 05/27 | 181.0700 | 4.61 | 13.84 | 4.24 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 05/27 | 1.3882 | 0.0123 | 13.57 | 4.25 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 05/27 | 134.6586 | 1.1905 | 13.49 | 3.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 05/27 | 1.1369 | 0.0026 | 13.47 | 4.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 05/27 | 12.4200 | 0.32 | 13.43 | 2.10 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 05/27 | 9.6200 | 0.25 | 13.34 | 1.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 05/27 | 9.8500 | 0.26 | 13.18 | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 05/27 | 13.7800 | 0.35 | 13.17 | 1.49 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 05/27 | 144.2600 | 4.27 | 13.06 | -2.78 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 05/27 | 236.7300 | 6.4 | 12.84 | 0.36 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 05/27 | 206.6200 | 6.12 | 12.74 | -2.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 05/27 | 156.4300 | 4.63 | 12.55 | -3.32 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 05/27 | 264.9900 | 7.84 | 12.54 | -3.33 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 05/27 | 248.5800 | 7.03 | 12.43 | -2.65 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 05/27 | 176.2800 | 4.99 | 12.41 | -2.66 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 05/27 | 187.1700 | 0.69 | 12.24 | 5.06 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 05/27 | 11092.0000 | 41 | 12.16 | 4.32 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 05/27 | 2.0890 | -0.021 | 11.22 | 8.36 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 05/27 | 1.4700 | -0.02 | 10.78 | 5.16 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 05/26 | 9486.0000 | 21 | 10.65 | 3.29 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 05/27 | 12.8649 | -0.0475 | 10.59 | 3.05 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 05/27 | 27.0308 | 0.3209 | 10.45 | -0.88 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 05/27 | 20.3420 | -0.0752 | 10.43 | 2.63 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 05/27 | 151.2900 | 2.44 | 10.39 | -4.45 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 05/27 | 137.4200 | 2.21 | 10.30 | -4.74 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.1000 | 0.18 | 9.17 | -4.83 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/27 | 35.0243 | 0.1955 | 9.10 | -5.27 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 05/27 | 282.6341 | 5.9788 | 8.94 | -5.47 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 05/27 | 98.3600 | -0.42 | 8.83 | -1.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 05/27 | 35.2700 | 0.73 | 8.82 | -5.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 05/27 | 37.3600 | 0.77 | 8.80 | -5.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 05/27 | 186.3791 | 2.7056 | 8.63 | -6.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 05/27 | 9.2300 | 0.19 | 8.55 | -6.40 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 05/27 | 253.1600 | -1.19 | 8.52 | -2.66 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 05/27 | 31.8847 | 0.0982 | 8.48 | -4.73 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 05/27 | 27.3600 | 0.99 | 8.42 | -11.26 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 05/27 | 225.7500 | -1.07 | 8.39 | -3.06 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD | 05/27 | 92.1400 | 0.17 | 8.38 | -6.13 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 05/26 | 71.8800 | 1.91 | 8.36 | -7.34 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 05/27 | 256.3169 | 4.791 | 8.32 | -4.89 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 05/27 | 205.7700 | -0.97 | 8.27 | -3.42 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 05/27 | 238.5400 | 6.32 | 8.18 | -8.80 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 05/27 | 225.5400 | -1.07 | 8.14 | -3.69 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 05/27 | 212.1000 | 5.62 | 8.10 | -9.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 05/27 | 171.0145 | 2.0586 | 8.00 | -5.55 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR | 05/27 | 83.8600 | 0.1 | 7.96 | -5.48 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/27 | 14.7200 | 0.31 | 7.74 | -7.46 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/27 | 14.3300 | 0.31 | 7.68 | -7.67 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 05/27 | 130.4226 | 2.7025 | 7.53 | -8.54 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 05/27 | 9.9900 | 0.02 | 6.87 | -9.37 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 05/27 | 52.3100 | 0.27 | 6.83 | -4.00 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 05/27 | 204.2700 | -1.11 | 6.76 | -1.32 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 05/27 | 21.4200 | 0.35 | 6.34 | -9.27 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 05/27 | 120.7500 | -0.54 | 6.30 | -5.13 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 05/27 | 215.0200 | -0.96 | 6.07 | -6.25 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 05/27 | 44.6000 | -0.03 | 6.03 | -3.64 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/27 | 12.5600 | 0.14 | 5.97 | -7.59 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 05/27 | 148.1100 | 0.28 | 5.91 | -1.63 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/27 | 12.1500 | 0.14 | 5.91 | -7.85 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 05/27 | 41.8645 | -0.1684 | 5.89 | -0.15 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 05/26 | 2307.6000 | 37.49 | 5.82 | -6.89 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 05/27 | 16.3000 | 0.03 | 5.75 | -2.24 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 05/27 | 22.2700 | 0.24 | 5.66 | -8.58 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 05/27 | 157.1100 | -0.29 | 5.62 | -10.07 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 05/27 | 32.1300 | 0.18 | 5.59 | -3.98 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 05/27 | 19.8800 | 0.21 | 5.52 | -8.91 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 05/27 | 407.9300 | 0.75 | 5.52 | -2.92 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 05/27 | 144.7700 | 0.03 | 5.51 | -8.52 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 05/27 | 28.7400 | 0.16 | 5.47 | -4.35 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 05/27 | 16.1900 | 0.18 | 5.42 | -9.31 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 05/27 | 666.7456 | -3.5713 | 5.39 | 0.65 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 05/27 | 60.8000 | 0.12 | 5.35 | -3.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 05/27 | 29.9112 | -0.1609 | 5.25 | 0.20 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 65.0600 | -0.17 | 5.22 | -9.42 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 05/27 | 9.3455 | 0.0144 | 4.81 | -5.63 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 05/27 | 15.9653 | 0.0243 | 4.71 | -5.92 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 26.3300 | 0.73 | 4.61 | -11.82 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 05/26 | 30.3900 | 1.07 | 4.29 | -10.90 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 05/27 | 8.5400 | -0.02 | 3.93 | -14.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 05/27 | 8.9200 | -0.02 | 3.88 | -14.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.3620 | 0.044 | 3.83 | -10.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 05/27 | 11.6000 | -0.04 | 3.83 | -13.71 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 75.0450 | 0.297 | 3.55 | -11.61 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.2920 | 0.049 | 3.55 | -11.53 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 73.2060 | 0.212 | 3.52 | -12.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 05/27 | 917.6822 | 8.5201 | 3.46 | -11.45 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 63.4380 | 0.25 | 3.41 | -11.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 05/27 | 35.5700 | -0.05 | 3.39 | -15.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 05/27 | 34.8500 | -0.05 | 3.38 | -15.45 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 05/27 | 831.3499 | 8.5806 | 3.36 | -10.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 05/27 | 44.1300 | -0.13 | 3.27 | -14.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 05/27 | 26.0782 | 0.2686 | 3.23 | -11.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 05/27 | 7.8600 | -0.01 | 3.22 | -15.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 05/27 | 31.7000 | -0.05 | 3.16 | -16.02 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/27 | 175.2659 | -0.5438 | 2.41 | -9.60 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 05/27 | 10.0130 | -0.0614 | 2.17 | -8.58 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 05/27 | 39.9930 | -0.2458 | 2.07 | -8.87 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 05/27 | 173.2700 | -1.65 | 1.78 | -5.88 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 05/27 | 727.5800 | -4.42 | 1.69 | -10.03 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/08 | 135.5800 | 135.58 | 1.59 | |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 05/27 | 210.2900 | -2.15 | 1.40 | -5.16 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 05/27 | 123.5600 | -0.98 | -2.19 | -10.16 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 05/27 | 115.2700 | -0.98 | -2.49 | -9.43 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 05/27 | 104.4800 | -0.9 | -2.61 | -9.82 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 05/27 | 168.6069 | 1.0776 | -7.99 | -17.73 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 05/27 | 159.6178 | 1.0167 | -8.11 | -18.08 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 05/27 | 14.4500 | 0.52 | -22.39 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」