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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 04/19 | 115.5100 | 1.25 | 8.99 | 33.18 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 04/19 | 258.3900 | 2.02 | 8.63 | 35.65 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 214.9500 | 0.1 | 8.50 | 29.57 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 04/19 | 157.4800 | 0.27 | 8.32 | 20.37 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 04/19 | 277.7500 | 0.42 | 8.24 | 19.75 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 04/20 | 74.4055 | -1.2421 | 8.17 | 31.70 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 04/20 | 46.9820 | -0.7864 | 7.88 | 30.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/20 | 56.4754 | -0.9644 | 7.85 | 35.24 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 04/20 | 150.7300 | -2.32 | 7.79 | 33.57 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 04/20 | 386.0400 | -5.91 | 7.76 | 33.13 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 37.6800 | -0.42 | 7.64 | 33.86 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 04/20 | 341.8200 | -5.24 | 7.60 | 32.51 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/20 | 341.4500 | -5.24 | 7.59 | 32.49 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 04/19 | 47.2700 | -0.17 | 7.49 | 34.97 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/20 | 309.6100 | -4.76 | 7.47 | 31.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 04/20 | 1174.2281 | -15.8671 | 7.16 | 25.47 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 04/20 | 1423.2343 | -15.7604 | 7.16 | 30.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 04/20 | 36.5710 | -0.495 | 7.01 | 24.90 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 96.5000 | -1.3 | 6.99 | 29.07 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 59.6400 | -0.55 | 6.69 | 21.47 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 04/20 | 76.5100 | -0.66 | 6.68 | 25.86 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/20 | 38.0022 | -1.1256 | 6.65 | 34.30 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 04/20 | 43.6900 | -1.01 | 6.59 | 42.16 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 04/20 | 22.6200 | -0.51 | 6.40 | 40.62 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 04/20 | 55.2972 | -0.5223 | 5.93 | 19.20 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 04/20 | 185.8800 | -1.96 | 5.80 | 16.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 04/20 | 20.3000 | -0.21 | 5.74 | 16.18 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 04/20 | 505.8800 | -5.33 | 5.64 | 15.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 04/20 | 74.7300 | -0.79 | 5.47 | 15.24 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/20 | 23.8400 | -0.42 | 5.36 | 37.27 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 04/20 | 419.7000 | -7.1 | 5.34 | 42.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 04/20 | 10086.8276 | -131.3607 | 5.28 | 25.14 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 04/20 | 371.5200 | -6.29 | 5.25 | 41.62 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 23.1000 | -0.41 | 5.25 | 36.86 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.0700 | -0.17 | 5.25 | 31.51 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 04/20 | 43.1200 | -0.54 | 5.21 | 19.00 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/20 | 20.1700 | -0.37 | 5.16 | 36.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 04/20 | 8495.8265 | -110.8472 | 5.13 | 24.56 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 04/20 | 35.5000 | -0.64 | 5.12 | 36.04 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 19.4100 | -0.36 | 5.05 | 36.20 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 04/20 | 31.5300 | -0.56 | 5.04 | 35.58 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 04/20 | 37.1500 | -0.65 | 5.02 | 40.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 04/20 | 54.3100 | -0.73 | 4.99 | 31.58 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 04/19 | 2773.2300 | -2.91 | 4.99 | 15.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 04/20 | 57.5300 | -0.78 | 4.98 | 31.56 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 04/20 | 25.4600 | -0.46 | 4.86 | 34.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 04/20 | 14.0500 | -0.19 | 4.79 | 30.57 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 04/20 | 335.6681 | -4.6124 | 4.69 | 24.16 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 04/20 | 405.0255 | -5.7019 | 4.63 | 28.51 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 04/20 | 912.7800 | -10.35 | 4.31 | 13.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 04/20 | 230.5683 | -2.9603 | 4.17 | 24.51 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 04/19 | 12295.0000 | 26 | 4.14 | 18.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 04/20 | 274.9743 | -3.6229 | 4.12 | 28.94 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 04/20 | 247.2900 | -2.85 | 4.11 | 36.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 04/20 | 66.5100 | 0.13 | 4.06 | 29.73 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 04/20 | 223.4400 | -2.57 | 4.01 | 36.35 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 04/20 | 58.6500 | 0.1 | 3.97 | 34.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 04/20 | 57.4600 | 0.1 | 3.97 | 34.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 04/20 | 12.8400 | 0.02 | 3.80 | 33.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 04/20 | 51.6700 | 0.09 | 3.75 | 33.32 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/20 | 224.0100 | -3.9 | 3.56 | 38.28 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/20 | 321.8700 | -5.61 | 3.56 | 38.28 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 04/20 | 248.3300 | -4.27 | 3.50 | 32.61 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 04/20 | 350.5700 | -6.03 | 3.46 | 32.63 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 | 04/20 | 15.0905 | 0.0012 | 3.40 | 32.27 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 04/20 | 408.7600 | -7.14 | 3.38 | 37.38 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 04/20 | 241.3400 | -4.21 | 3.38 | 37.40 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 | 04/20 | 25.6412 | 0.0015 | 3.29 | 31.80 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.1970 | -0.335 | 2.96 | 15.98 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.2780 | -0.316 | 2.96 | 15.98 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 94.1440 | -2.077 | 2.96 | 15.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 04/20 | 16.8800 | -0.02 | 2.95 | 25.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 04/20 | 13.6100 | -0.01 | 2.91 | 29.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 04/20 | 14.2200 | -0.01 | 2.91 | 29.70 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 04/20 | 115.9439 | -1.3693 | 2.87 | 22.41 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 100.0740 | -1.963 | 2.84 | 19.36 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 78.5960 | -1.736 | 2.82 | 15.32 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 | 04/20 | 139.2800 | -1.59 | 2.59 | 29.56 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 04/20 | 198.2751 | -3.0642 | 2.51 | 32.37 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 | 04/20 | 115.6600 | -1.49 | 2.50 | 24.96 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 14.9300 | -0.17 | 2.42 | 28.65 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 04/20 | 362.6100 | -10.52 | 2.16 | 55.27 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 04/20 | 14180.0000 | -240 | 2.15 | 16.88 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/20 | 239.7700 | -4.05 | 2.05 | 16.98 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 04/20 | 883.7600 | -25.68 | 1.97 | 54.22 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 04/20 | 291.0000 | -8.46 | 1.97 | 54.22 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 | 04/20 | 14.3400 | 0.0424 | 1.61 | 20.94 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 | 04/20 | 56.9678 | 0.1674 | 1.51 | 20.53 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/20 | 281.0868 | 1.3046 | 1.29 | 27.43 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 04/20 | 334.8900 | 1.07 | 1.27 | 29.01 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 04/20 | 353.0000 | -5.83 | 1.23 | 30.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 04/20 | 961.8996 | 2.3155 | 0.99 | 21.70 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 04/20 | 42.8452 | 0.1022 | 0.86 | 21.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 04/20 | 206.4400 | -2.81 | 0.78 | 25.24 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 04/20 | 1.6750 | -0.0418 | 0.69 | 13.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 04/20 | 251.5800 | -3.44 | 0.62 | 24.52 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 04/20 | 161.5231 | -4.0515 | 0.57 | 13.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 04/20 | 30.6700 | -0.4 | 0.46 | 23.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 04/20 | 22.9500 | -0.3 | 0.30 | 22.99 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 04/20 | 21.3900 | -0.28 | 0.26 | 22.77 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 04/20 | 2000.0000 | -37 | 0.20 | 13.46 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 04/20 | 18.7300 | -0.24 | 0.15 | 22.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 04/20 | 21.2400 | -0.28 | 0.12 | 22.25 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 18.9700 | -0.36 | 0.10 | 13.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 04/20 | 21.2600 | -0.29 | 0.09 | 22.20 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/20 | 1770.0000 | -33 | 0.09 | 13.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 04/20 | 16.7300 | -0.23 | -0.01 | 21.97 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 04/20 | 1.9890 | 0 | -0.02 | 16.05 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 04/20 | 1433.0000 | -27 | -0.06 | 12.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 04/20 | 12.8400 | -0.17 | -0.07 | 21.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 04/20 | 13.1600 | -0.18 | -0.07 | 21.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 04/20 | 18.4200 | -0.25 | -0.12 | 21.34 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 04/20 | 2.6430 | -0.004 | -0.19 | 12.81 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 04/20 | 262.2800 | -0.1 | -0.27 | 24.10 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 04/20 | 290.4100 | -0.54 | -0.39 | 19.78 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 04/20 | 177.9400 | 0.51 | -0.80 | 20.79 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 04/20 | 151.4300 | 0.21 | -0.91 | 16.65 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 04/20 | 136.3600 | 0.19 | -1.04 | 16.16 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 04/19 | 1532.0600 | -27.52 | -1.28 | 33.74 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 04/20 | 1.2397 | -0.0351 | -1.66 | 6.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 04/20 | 1.4878 | -0.0426 | -1.69 | 10.53 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 04/20 | 24.4600 | -0.52 | -2.06 | 10.90 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/20 | 23.1100 | -0.5 | -2.19 | 10.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 03/29 | 47.3100 | -0.97 | -2.31 | 25.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 03/29 | 39.9000 | -0.83 | -2.45 | 24.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 03/29 | 31.3500 | -0.65 | -2.56 | 24.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 03/29 | 32.3300 | -0.67 | -2.60 | 23.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 03/29 | 37.3100 | -0.77 | -2.68 | 23.81 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 04/20 | 253.3398 | 0.3016 | -4.66 | 19.49 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 04/20 | 238.1145 | 0.2788 | -4.79 | 18.93 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」