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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 05/08 | 257.1600 | 0.49 | 13.94 | 15.94 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 05/08 | 472.1000 | 1.27 | 11.59 | 12.44 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 05/08 | 415.1800 | 1.11 | 11.50 | 12.13 |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 05/08 | 38.8700 | 0.14 | 11.48 | 10.71 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 05/08 | 2381.8300 | 1.01 | 10.98 | 9.17 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 05/08 | 226.6900 | 0.09 | 10.77 | 8.49 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 05/08 | 118.7300 | 0.05 | 10.65 | 8.09 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 05/08 | 62.0600 | 0.03 | 10.65 | 8.09 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 05/08 | 57.1300 | 0.02 | 10.64 | -0.39 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 05/08 | 20.2300 | 0.07 | 10.31 | 10.31 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 05/08 | 18.6800 | 0.06 | 10.22 | 9.96 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 05/08 | 88.4490 | -0.099 | 10.10 | 10.55 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 05/08 | 1209.9905 | 0.7072 | 9.69 | 6.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 05/08 | 43.5000 | -0.09 | 9.63 | 7.17 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 05/07 | 171.6500 | -1.11 | 9.41 | 8.73 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/08 | 42.3039 | 0.438 | 8.90 | 12.16 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 05/08 | 84.5845 | -0.7821 | 8.76 | 8.62 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 05/08 | 247.5100 | 1.54 | 8.74 | 11.25 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 05/07 | 277.5000 | -1.79 | 8.53 | 7.09 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 05/08 | 69.3000 | 0.05 | 8.49 | 7.38 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/08 | 23.3100 | 0.32 | 8.26 | 7.77 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 99.2700 | 0.73 | 8.09 | 10.38 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 05/08 | 1.1482 | 0.0078 | 7.66 | 7.29 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 05/08 | 16.0199 | 0.0075 | 7.40 | 2.84 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 05/08 | 2211.0000 | 30 | 7.33 | 5.53 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 05/08 | 26.5046 | 0.0118 | 7.27 | 2.42 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 05/08 | 1910.0000 | 26 | 7.24 | 5.20 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 05/08 | 1491.0000 | 20 | 7.09 | 4.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 05/08 | 66.4000 | 0.88 | 6.87 | 4.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 05/08 | 81.9900 | -0.99 | 6.71 | 9.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 05/08 | 88.7600 | 1.18 | 6.64 | 3.51 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 05/08 | 14.9366 | 0.0034 | 6.63 | 2.68 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 05/08 | 72.3000 | -0.88 | 6.55 | 9.05 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 05/09 | 9.9630 | 0.076 | 6.53 | 2.78 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 05/08 | 57.7806 | 0.012 | 6.50 | 2.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 05/08 | 75.8600 | 1.01 | 6.50 | 3.04 |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/08 | 25.6700 | 0.26 | 6.46 | 7.24 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/08 | 32.3500 | 0.3 | 6.44 | 8.53 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 05/07 | 132.9300 | 0.53 | 6.44 | 2.67 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/08 | 30.6600 | 0.28 | 6.36 | 8.25 |
| 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/08 | 24.0900 | 0.25 | 6.35 | 6.87 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 05/09 | 33.9800 | 0.26 | 6.13 | 1.68 |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 05/08 | 41.0400 | 0.42 | 5.98 | 5.98 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 05/09 | 68.2000 | 0.51 | 5.96 | 1.21 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 05/09 | 22.7100 | 0.17 | 5.95 | 1.57 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 | 05/08 | 35.5700 | 0.37 | 5.88 | 5.64 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 05/09 | 10.9800 | 0.08 | 5.84 | 1.07 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 05/09 | 33.2300 | -0.01 | 5.77 | 2.40 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 05/07 | 2808.4000 | 13.37 | 5.72 | 4.82 |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 05/08 | 27.7000 | 0.29 | 5.71 | 5.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 05/09 | 14.8100 | 0.08 | 5.64 | 2.07 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 05/09 | 26.5700 | -0.01 | 5.63 | 1.95 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 05/09 | 29.7900 | -0.01 | 5.63 | 1.95 |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 05/08 | 10.0200 | -0.04 | 5.60 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 05/09 | 15.4700 | 0.08 | 5.60 | 2.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 05/08 | 1.9872 | 0.0324 | 5.56 | 4.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 05/08 | 9804.3123 | 16.5663 | 5.54 | 3.77 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險 | 05/08 | 86.9700 | 0.67 | 5.53 | 4.12 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 05/08 | 307.7400 | -1.16 | 5.50 | 0.40 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險 | 05/08 | 51.6000 | 0.39 | 5.46 | 3.26 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險 | 05/08 | 64.5500 | 0.49 | 5.40 | 3.68 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 05/08 | 7993.9007 | 13.3309 | 5.40 | 3.33 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 05/07 | 380.4300 | 4.01 | 5.39 | 5.49 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 05/08 | 201.0800 | 1.67 | 5.20 | 3.47 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 05/08 | 55.0400 | 0.46 | 5.08 | 3.09 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 05/08 | 226.0800 | 1.08 | 5.07 | 4.23 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 05/08 | 105.2900 | 0.87 | 5.07 | 3.08 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 05/08 | 51.4200 | 0.42 | 5.07 | 3.07 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 05/08 | 14.7260 | 0.102 | 4.96 | 6.58 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 05/08 | 184.7498 | 2.9851 | 4.95 | 2.86 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 05/08 | 1.9437 | -0.0183 | 4.88 | -4.21 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 05/08 | 23.5700 | 0.11 | 4.86 | 3.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 05/08 | 166.3121 | 2.685 | 4.86 | 2.59 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 05/08 | 569.2600 | 2.77 | 4.77 | 3.21 |
| 景順環球小型企業基金C-年配息股美元 | 05/08 | 238.6700 | 1.76 | 4.70 | 1.76 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 05/08 | 80.7300 | 0.39 | 4.59 | 2.64 |
| 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 05/08 | 212.1600 | 1.56 | 4.59 | 1.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/08 | 72.7840 | 0.495 | 4.52 | 5.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 05/08 | 127.1200 | -0.14 | 4.49 | 7.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 05/08 | 78.5400 | -0.12 | 4.36 | 6.79 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 05/07 | 19608.0000 | 194 | 4.35 | 2.70 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 05/07 | 16219.0000 | 159 | 4.23 | 2.28 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 05/08 | 1067.1554 | 9.0686 | 4.18 | 1.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 05/08 | 32.1678 | 0.2726 | 4.04 | 1.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 05/07 | 53.7700 | 0.07 | 3.81 | 1.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 05/09 | 61.0100 | 0.26 | 3.78 | -0.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 05/09 | 62.9700 | 0.27 | 3.78 | -0.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 05/08 | 10165.6700 | -16.54 | 3.76 | 4.82 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 05/08 | 65.7996 | 1.0309 | 3.75 | 8.20 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 05/08 | 157.0200 | 0.67 | 3.73 | 2.38 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 05/08 | 10504.1300 | -17.34 | 3.61 | 4.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 05/09 | 13.2300 | 0.05 | 3.55 | -1.19 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 05/08 | 41.7286 | 0.6507 | 3.45 | 7.22 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 05/08 | 37.4816 | 0.584 | 3.37 | 6.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 05/09 | 51.2400 | 0.34 | 3.35 | -0.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 05/09 | 48.3600 | 0.32 | 3.33 | -0.03 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 05/08 | 792.2717 | -0.0076 | 3.30 | -3.07 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 05/08 | 320.4492 | -8.2584 | 3.26 | -3.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 05/08 | 34.1643 | -0.0011 | 3.17 | -3.48 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 05/08 | 291.5719 | -7.5209 | 3.12 | -3.79 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 05/08 | 56.0000 | 0.42 | 3.07 | 2.49 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 05/08 | 52.8877 | 0.6704 | 3.06 | 1.31 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 05/08 | 47.7724 | 0.6049 | 2.98 | 1.04 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 05/08 | 15.4500 | 0.06 | 2.86 | 0.84 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 05/08 | 1.0574 | 0.0127 | 2.27 | 2.53 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 05/08 | 1.0190 | 0.0122 | 2.19 | 2.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 05/08 | 45.6500 | 0.8 | 1.92 | -2.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 05/08 | 27.6000 | 0.48 | 1.80 | -2.94 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 05/08 | 37.2200 | 0.65 | 1.79 | -2.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 05/08 | 31.7700 | 0.55 | 1.68 | -3.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 05/08 | 28.9400 | 0.5 | 1.62 | -3.15 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 05/08 | 2.5237 | -0.0084 | 1.23 | -7.05 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 05/08 | 46.5850 | 0.3477 | 1.12 | -0.82 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 05/09 | 35.3800 | -0.09 | 0.73 | -2.67 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 05/09 | 31.5600 | -0.09 | 0.70 | -2.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 05/09 | 19.6400 | 0.05 | 0.50 | -2.55 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 9.0500 | 0.04 | 0.22 | -3.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 05/08 | 268.5854 | 1.7453 | 0.13 | -2.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 05/08 | 245.8352 | 1.5942 | 0.05 | -2.43 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 05/08 | 46.0800 | 0.74 | -0.02 | -4.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 05/07 | 355.1400 | 1.72 | -0.38 | -3.81 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 34.2400 | 0.02 | -0.52 | 0.17 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 05/08 | 21.9100 | 0.35 | -0.61 | -5.38 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 05/08 | 265.1120 | -0.6762 | -0.73 | -7.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 05/08 | 46.3300 | 0.91 | -0.76 | -7.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 05/09 | 228.3600 | 0.57 | -0.76 | -4.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 05/08 | 22.8300 | 0.45 | -0.78 | -8.10 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/08 | 241.8572 | -0.6202 | -0.81 | -7.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 05/08 | 38.0200 | 0.74 | -0.91 | -7.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 05/09 | 267.2300 | 0.66 | -0.92 | -4.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 05/08 | 27.0900 | 0.53 | -0.94 | -8.56 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 05/09 | 31.6300 | 0.06 | -0.98 | -4.81 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 05/08 | 28.2900 | 0.55 | -1.15 | -8.69 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 05/09 | 22.7700 | 0.04 | -1.15 | -5.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 05/09 | 76.3300 | 0.13 | -1.24 | -5.08 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 05/09 | 20.2400 | 0.04 | -1.28 | -5.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 05/09 | 17.8500 | 0.04 | -1.29 | -5.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 05/09 | 20.1300 | 0.04 | -1.32 | -5.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 05/08 | 138.8900 | 1.33 | -1.49 | -2.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 05/09 | 15.3000 | 0.03 | -1.67 | -6.34 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 05/09 | 16.1800 | 0.04 | -1.77 | -6.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 05/09 | 11.5600 | 0.03 | -1.80 | -6.83 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 05/08 | 220.5845 | 1.2521 | -2.06 | -3.04 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 05/08 | 198.3755 | 1.1233 | -2.14 | -3.31 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 05/09 | 379.3400 | 2.36 | -2.71 | -6.02 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 05/09 | 291.1400 | 1.78 | -2.88 | -6.58 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 05/09 | 884.1800 | 5.42 | -2.88 | -6.58 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 05/09 | 210.0800 | 1.25 | -3.33 | -7.57 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 05/07 | 1104.8000 | 7.21 | -3.56 | -11.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 05/08 | 428.6090 | 2.7292 | -3.95 | -7.51 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 05/08 | 390.9385 | 2.4839 | -4.03 | -7.76 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 05/07 | 254.4800 | 0.83 | -4.22 | -8.54 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 05/07 | 133.6100 | 0.44 | -4.29 | -8.79 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 05/09 | 228.9200 | -0.05 | -4.41 | -9.94 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 05/09 | 387.2200 | -0.09 | -4.42 | -9.97 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 05/08 | 219.5496 | 2.5757 | -4.95 | -6.96 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 05/08 | 376.9894 | 4.379 | -8.70 | -11.79 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 05/08 | 345.0500 | 4.0032 | -8.77 | -12.03 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 05/09 | 354.5900 | -1.03 | -8.96 | -13.98 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 05/09 | 251.0400 | -0.73 | -8.98 | -13.99 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」