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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/01 | 82.1650 | 0.82 | 5.54 | 2.79 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 04/02 | 231.3200 | -0.81 | 5.29 | 5.07 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 04/03 | 437.2800 | 5.7 | 5.22 | 5.26 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 04/03 | 384.7300 | 5 | 5.13 | 4.96 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 04/03 | 35.9300 | 0.49 | 4.15 | 3.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 04/01 | 78.3100 | -0.19 | 3.89 | 4.05 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/01 | 69.1200 | -0.17 | 3.74 | 3.56 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 04/01 | 79.9858 | -0.9151 | 3.35 | 1.77 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 04/01 | 1133.8195 | 10.7895 | 2.90 | -0.78 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 04/03 | 2190.8300 | -2.18 | 2.76 | -0.00 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 04/03 | 208.7500 | -0.21 | 2.56 | -0.63 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 04/01 | 40.6600 | 0.13 | 2.46 | -0.12 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 04/03 | 109.4000 | -0.12 | 2.44 | -1.00 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 04/03 | 57.1800 | -0.06 | 2.43 | -1.01 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 04/01 | 14.2290 | 0.131 | 1.83 | 2.93 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/01 | 70.5340 | 0.65 | 1.46 | 1.90 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 04/03 | 32.4000 | -0.61 | 1.38 | -1.01 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 04/01 | 64.6900 | 0.64 | 1.37 | -0.18 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 04/01 | 124.7100 | -0.22 | 1.29 | 4.19 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 04/03 | 29.0700 | -0.55 | 1.26 | -1.45 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 04/03 | 25.9300 | -0.49 | 1.25 | -1.45 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 04/01 | 77.0900 | -0.15 | 1.13 | 3.69 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 04/01 | 162.9900 | 1.44 | 0.99 | 2.82 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/02 | 93.2200 | -0.67 | 0.95 | 3.95 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 04/01 | 265.3200 | 2.34 | 0.71 | 1.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 04/01 | 10019.8300 | -20.33 | 0.59 | 1.86 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 04/02 | 229.7200 | -1.78 | 0.57 | 3.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 04/01 | 10362.6600 | -21.26 | 0.44 | 1.37 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 04/02 | 318.3037 | 3.756 | 0.43 | -4.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 04/01 | 9623.6576 | -50.6939 | 0.42 | -0.06 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 04/02 | 289.8479 | 3.414 | 0.30 | -4.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 04/01 | 7852.9620 | -41.5422 | 0.29 | -0.49 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 03/28 | 128.9700 | -0.63 | 0.16 | -0.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 04/02 | 1.0650 | -0.0043 | -0.30 | -1.13 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 03/31 | 2779.4000 | -73.43 | -0.49 | 1.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 04/01 | 63.3800 | 0.76 | -0.95 | -1.49 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/02 | 38.7575 | -0.415 | -0.98 | 3.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 04/01 | 219.3300 | 1.2 | -1.04 | 0.67 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 04/01 | 84.8600 | 1.01 | -1.15 | -1.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 04/01 | 1043.1252 | 9.1182 | -1.16 | -1.74 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 04/01 | 22.8900 | 0.12 | -1.21 | -0.05 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 04/01 | 72.5900 | 0.87 | -1.29 | -2.27 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/03 | 30.5200 | -0.33 | -1.29 | 2.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 04/01 | 31.4705 | 0.2743 | -1.30 | -2.16 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/03 | 28.9400 | -0.31 | -1.35 | 2.66 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 04/01 | 553.0600 | 2.98 | -1.37 | -0.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 04/01 | 78.5200 | 0.42 | -1.54 | -0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 04/01 | 1.8971 | -0.0125 | -2.11 | -8.56 |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/03 | 24.1500 | -0.24 | -2.18 | 1.06 |
| 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/03 | 22.6800 | -0.23 | -2.30 | 0.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 04/03 | 13.9500 | -0.32 | -2.37 | -4.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 04/03 | 14.5700 | -0.34 | -2.40 | -4.11 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 04/01 | 54.6400 | 0.65 | -2.43 | -0.98 |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 04/03 | 38.7300 | -0.39 | -2.53 | 0.01 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 | 04/03 | 33.5900 | -0.33 | -2.62 | -0.30 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/01 | 373.2400 | -3.32 | -2.70 | 2.30 |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 04/03 | 26.1800 | -0.26 | -2.75 | -0.80 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 04/02 | 1.8914 | -0.0101 | -2.93 | -1.00 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 04/01 | 2.5476 | -0.013 | -3.05 | -8.41 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 04/02 | 51.2340 | -0.6419 | -3.10 | -2.66 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 04/02 | 46.3015 | -0.5807 | -3.19 | -2.92 |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 04/02 | 9.5900 | 0.04 | -3.30 | |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 04/01 | 19378.0000 | -175 | -3.34 | -0.10 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 04/02 | 294.7000 | 1.26 | -3.36 | -4.48 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 04/01 | 16041.0000 | -145 | -3.46 | -0.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 04/02 | 176.5681 | -0.9784 | -3.50 | -2.97 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 04/02 | 159.0250 | -0.8834 | -3.58 | -3.23 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 04/03 | 18.0000 | -0.23 | -3.66 | -2.16 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/03 | 16.6300 | -0.21 | -3.76 | -2.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 04/03 | 59.8700 | -1.65 | -4.03 | -5.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 04/03 | 58.0100 | -1.59 | -4.03 | -5.69 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險 | 04/03 | 80.8100 | -1.87 | -4.15 | -4.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 04/02 | 1.0239 | -0.0072 | -4.15 | -1.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 04/03 | 12.6000 | -0.34 | -4.17 | -6.18 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 03/31 | 52.4700 | -0.37 | -4.19 | -2.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 04/02 | 0.9873 | -0.0069 | -4.23 | -2.06 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 04/02 | 268.6738 | 1.3699 | -4.23 | -7.62 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險 | 04/03 | 47.9600 | -1.11 | -4.24 | -4.93 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險 | 04/03 | 60.0200 | -1.39 | -4.28 | -4.42 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/02 | 245.2276 | 1.247 | -4.31 | -7.87 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 04/03 | 187.8100 | -4.73 | -4.44 | -4.20 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 04/03 | 98.4100 | -2.48 | -4.55 | -4.56 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 04/03 | 51.4400 | -1.3 | -4.55 | -4.56 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 04/03 | 48.0600 | -1.22 | -4.56 | -4.57 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 04/03 | 52.6500 | -0.05 | -4.61 | -9.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 04/01 | 769.0553 | 0.1508 | -4.68 | -7.62 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/01 | 46.4266 | -0.047 | -4.68 | -3.21 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 04/02 | 62.8065 | -0.8543 | -4.75 | 3.25 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 04/03 | 14.7632 | -0.1828 | -4.75 | -5.51 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 04/01 | 33.1899 | 0.0057 | -4.81 | -8.02 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 04/03 | 24.4431 | -0.3031 | -4.86 | -5.90 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 04/03 | 148.5700 | -2.84 | -4.90 | -3.74 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 04/02 | 39.9123 | -0.5465 | -5.03 | 2.36 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 04/03 | 14.7600 | -0.28 | -5.06 | -4.48 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 04/03 | 13.8791 | -0.1515 | -5.11 | -4.64 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 04/02 | 35.8678 | -0.4916 | -5.11 | 2.08 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 04/03 | 31.4200 | -1.13 | -5.11 | -4.39 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 04/03 | 35.2100 | -1.28 | -5.14 | -4.40 |
| 景順環球小型企業基金C-年配息股美元 | 04/03 | 224.8900 | -1.51 | -5.19 | -4.87 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 04/03 | 53.7283 | -0.5875 | -5.22 | -5.03 |
| 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 04/03 | 200.0300 | -1.34 | -5.29 | -5.19 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/03 | 33.3600 | -1.8 | -5.36 | -2.51 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 04/03 | 9.3120 | -0.245 | -5.69 | -4.68 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 04/03 | 21.1900 | -0.52 | -5.88 | -6.03 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 04/03 | 31.8500 | -0.84 | -6.00 | -5.62 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 04/03 | 10.2500 | -0.25 | -6.04 | -6.57 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 04/03 | 63.9900 | -1.68 | -6.12 | -6.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 04/03 | 44.6600 | -2.02 | -7.12 | -8.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 04/03 | 47.3200 | -2.13 | -7.12 | -8.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 04/02 | 263.5759 | -0.5353 | -7.16 | -5.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 04/02 | 241.3684 | -0.4936 | -7.23 | -5.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 04/01 | 47.6000 | 0.12 | -7.82 | -7.40 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/03 | 20.9000 | -0.65 | -7.82 | -4.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 04/01 | 39.1000 | 0.1 | -7.94 | -7.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 04/01 | 23.4300 | 0.06 | -8.06 | -8.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 04/01 | 29.1400 | 0.07 | -8.18 | -8.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 04/01 | 27.8300 | 0.07 | -8.21 | -8.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 04/03 | 18.8900 | -0.74 | -8.24 | -6.72 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 04/03 | 1994.0000 | -63 | -8.40 | -5.89 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/03 | 1724.0000 | -54 | -8.46 | -6.18 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 04/03 | 1347.0000 | -42 | -8.57 | -6.62 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 04/01 | 353.3800 | -0.26 | -9.35 | -6.17 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 04/02 | 437.5215 | -0.0786 | -9.71 | -7.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 04/03 | 74.1000 | -3.26 | -9.79 | -8.28 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 04/02 | 399.2651 | -0.0772 | -9.79 | -7.41 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 04/02 | 217.4375 | 0.0533 | -10.03 | -5.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 04/01 | 44.1800 | -0.09 | -10.09 | -6.94 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 04/02 | 195.6419 | 0.0452 | -10.10 | -5.41 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/03 | 8.4500 | -0.48 | -10.15 | -10.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 04/01 | 36.0500 | -0.07 | -10.21 | -7.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 04/01 | 26.7100 | -0.05 | -10.34 | -7.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 04/01 | 28.0600 | -0.06 | -10.38 | -7.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 04/01 | 30.7700 | -0.06 | -10.47 | -8.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 04/03 | 214.2900 | -14.07 | -10.69 | -10.24 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 04/03 | 251.0100 | -16.49 | -10.84 | -10.73 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 04/03 | 29.6700 | -1.96 | -11.05 | -11.09 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 04/02 | 225.1540 | -1.1297 | -11.10 | -6.19 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 04/03 | 44.3200 | -3.42 | -11.13 | -9.33 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 04/03 | 18.9600 | -1.22 | -11.18 | -11.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 04/03 | 21.3800 | -1.41 | -11.18 | -11.55 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 04/03 | 21.2600 | -1.64 | -11.24 | -9.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 04/03 | 14.4700 | -0.94 | -11.24 | -12.04 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 04/03 | 16.7800 | -1.1 | -11.30 | -11.99 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 04/03 | 133.9700 | -5.85 | -11.30 | -6.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 04/03 | 19.0200 | -1.26 | -11.33 | -12.03 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 03/31 | 259.9300 | -1.4 | -11.39 | -9.03 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 04/03 | 15.3100 | -1 | -11.41 | -12.54 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 04/03 | 10.9400 | -0.71 | -11.43 | -12.55 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 03/31 | 136.5400 | -0.74 | -11.47 | -9.29 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 04/02 | 401.9556 | -1.2648 | -13.47 | -8.04 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 04/02 | 368.0830 | -1.1633 | -13.55 | -8.30 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 04/03 | 216.6300 | -17.93 | -14.66 | -15.88 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 04/03 | 366.4600 | -30.33 | -14.67 | -15.90 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 03/31 | 1105.8000 | -16.46 | -15.61 | -15.59 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 04/03 | 346.8000 | -32.78 | -17.03 | -14.92 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 04/03 | 266.4700 | -25.2 | -17.18 | -15.43 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 04/03 | 809.2700 | -76.51 | -17.18 | -15.43 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 04/03 | 193.4800 | -18.24 | -17.33 | -15.98 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 04/03 | 242.6000 | -24.29 | -19.79 | -18.18 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 04/03 | 342.6100 | -34.3 | -19.79 | -18.19 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」