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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 01/15 | 323.5100 | -4.52 | 24.94 | 57.58 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 790.6600 | -11.13 | 24.69 | 56.58 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 01/15 | 260.3400 | -3.67 | 24.69 | 56.57 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 01/15 | 185.3068 | -0.627 | 18.12 | 34.71 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 01/15 | 290.4400 | -4.18 | 17.99 | 35.94 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 01/15 | 202.7800 | -2.93 | 17.98 | 35.89 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 01/15 | 1493.0400 | -18.03 | 17.80 | 51.17 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 01/15 | 218.3600 | -3.18 | 17.76 | 35.11 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 369.8600 | -5.38 | 17.75 | 35.09 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 01/18 | 257.4300 | -0.63 | 17.54 | 32.97 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 01/18 | 385.5500 | -1.68 | 17.20 | 46.60 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 01/18 | 341.7100 | -1.51 | 17.09 | 46.18 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 01/18 | 34.0000 | -0.15 | 16.94 | 44.00 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 01/15 | 338.7700 | -3.72 | 16.70 | 38.33 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 01/18 | 21.8700 | 0.01 | 16.27 | 38.61 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 01/18 | 284.3600 | -0.08 | 16.19 | 25.07 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 01/15 | 38.1000 | -0.43 | 16.18 | 32.77 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 21.2200 | 0.01 | 16.16 | 38.24 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 01/18 | 18.4000 | 0.01 | 16.10 | 36.72 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 17.7300 | 0.01 | 15.95 | 36.25 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 01/15 | 316.0800 | -2.36 | 15.88 | 27.24 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 01/15 | 223.7400 | -1.66 | 15.88 | 27.08 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 01/18 | 32.4000 | 0.02 | 15.76 | 35.78 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 01/15 | 19.7900 | -0.22 | 15.73 | |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 01/18 | 28.8200 | 0.02 | 15.64 | 35.32 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 01/18 | 23.3300 | 0.01 | 15.50 | 34.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 01/18 | 52.9400 | 0.09 | 15.41 | 32.59 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 01/18 | 228.2000 | -2.26 | 15.41 | 41.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 01/18 | 51.8700 | 0.09 | 15.40 | 32.58 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 01/18 | 206.4900 | -2.06 | 15.29 | 40.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 01/18 | 11.6200 | 0.02 | 15.24 | 31.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 01/18 | 46.7900 | 0.07 | 15.14 | 31.60 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 01/18 | 177.2500 | -0.11 | 15.12 | 28.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 01/15 | 49.1500 | -0.49 | 14.85 | 38.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 01/15 | 41.5200 | -0.42 | 14.68 | 37.76 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 01/18 | 323.2700 | 0.17 | 14.68 | 40.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 01/15 | 32.6600 | -0.33 | 14.61 | 37.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 01/15 | 33.7100 | -0.35 | 14.46 | 36.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 01/15 | 38.9300 | -0.4 | 14.45 | 36.60 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 01/15 | 372.8519 | -2.5657 | 14.38 | 27.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 01/18 | 13.2000 | 0.04 | 14.21 | 31.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 01/18 | 12.6300 | 0.04 | 14.20 | 31.20 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 01/15 | 254.6447 | -1.5861 | 14.10 | 29.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 01/18 | 59.8200 | 0.1 | 13.98 | 24.68 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 01/18 | 150.4800 | 0.23 | 13.80 | 21.03 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 01/18 | 135.7700 | 0.2 | 13.66 | 20.54 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 01/15 | 198.8700 | -1.49 | 13.48 | 31.79 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 01/15 | 41.7000 | -0.53 | 13.31 | 27.15 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 01/15 | 242.9800 | -1.84 | 13.28 | 31.05 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD | 01/18 | 130.7000 | -0.62 | 13.10 | 33.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 01/18 | 15.6100 | 0.04 | 12.77 | 23.33 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 14.0400 | -0.07 | 12.77 | 31.42 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 01/15 | 29.7000 | -0.23 | 12.67 | 30.74 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 33.2700 | -0.29 | 12.66 | 23.46 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 01/18 | 13.5596 | -0.0541 | 12.62 | 31.12 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 01/18 | 23.0748 | -0.0933 | 12.50 | 30.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 01/15 | 22.2800 | -0.17 | 12.50 | 30.04 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 01/18 | 134.0100 | 0.99 | 12.50 | 29.65 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 01/15 | 20.7800 | -0.16 | 12.46 | 29.41 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 01/18 | 343.3500 | 2.53 | 12.33 | 28.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 01/15 | 20.6800 | -0.16 | 12.32 | 29.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 01/15 | 18.2300 | -0.14 | 12.31 | 29.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 01/15 | 16.3100 | -0.12 | 12.30 | 28.52 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 01/15 | 20.7000 | -0.16 | 12.25 | 29.27 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 01/18 | 304.7100 | 2.25 | 12.20 | 28.44 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 01/18 | 304.4200 | 2.24 | 12.19 | 28.29 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 01/15 | 12.5400 | -0.09 | 12.14 | 27.75 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 01/15 | 306.9441 | -2.0152 | 12.13 | 19.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 01/15 | 12.8500 | -0.1 | 12.10 | 27.75 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 01/15 | 17.9900 | -0.14 | 12.09 | 27.75 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 01/18 | 276.4800 | 2.03 | 12.06 | 27.94 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 01/18 | 50.8706 | -0.1468 | 11.91 | 34.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 01/15 | 212.1000 | -1.2542 | 11.85 | 21.46 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 01/18 | 231.5400 | 0.6 | 11.83 | 33.35 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR | 01/18 | 108.2700 | -0.27 | 11.79 | 25.30 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 01/18 | 265.0974 | 0.5483 | 11.51 | 31.48 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 01/18 | 13.9032 | -0.0686 | 11.49 | 25.96 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 01/18 | 55.3157 | -0.2759 | 11.38 | 25.53 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 01/15 | 101.7400 | -1.15 | 11.18 | 27.72 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 01/18 | 911.7152 | 3.6178 | 10.72 | 26.41 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 01/18 | 42.2122 | 0.0521 | 10.66 | 26.60 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.9100 | -0.16 | 10.65 | 29.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 01/18 | 40.6915 | 0.1606 | 10.57 | 25.84 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 87.2800 | 0.41 | 10.56 | 25.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 01/18 | 49.5600 | 0.22 | 10.31 | 31.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 01/18 | 52.5000 | 0.23 | 10.30 | 31.51 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 01/18 | 252.1288 | -4.4466 | 10.27 | 26.62 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 01/18 | 237.4534 | -4.204 | 10.11 | 26.05 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 01/18 | 31.2001 | -0.0181 | 10.09 | 18.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 01/18 | 12.8600 | 0.06 | 10.02 | 30.49 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 01/18 | 1.9650 | -0.004 | 10.02 | 26.66 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 193.4800 | 0.97 | 9.89 | 24.79 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 96.5930 | 0.799 | 9.43 | 22.07 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 01/18 | 232.8800 | 0.6 | 9.12 | 22.75 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 01/18 | 2.6150 | -0.005 | 9.01 | 21.81 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 01/18 | 13759.0000 | 35 | 8.99 | 22.41 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 01/15 | 11725.0000 | -225 | 8.43 | 22.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 13.7220 | 0.133 | 8.41 | 15.61 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 90.4760 | 0.884 | 8.29 | 15.29 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 14.6050 | 0.143 | 8.29 | 15.43 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 01/18 | 69.9800 | -0.19 | 8.20 | 24.83 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 75.6960 | 0.734 | 8.13 | 14.80 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 01/18 | 1301.3408 | 7.0634 | 8.07 | 28.60 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 01/18 | 1.5243 | 0.0079 | 7.50 | 22.41 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 01/18 | 1.6383 | 0.0082 | 7.13 | 19.39 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 54.4900 | 0.12 | 7.08 | 17.45 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 01/18 | 158.2654 | 0.7779 | 6.98 | 18.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 01/18 | 1071.2792 | 7.3567 | 6.77 | 20.74 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 01/18 | 33.4329 | 0.2288 | 6.63 | 20.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 01/18 | 1.2668 | 0.0117 | 6.36 | 15.16 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 01/18 | 50.9028 | 0.3612 | 6.09 | 16.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 01/15 | 40.1600 | -0.71 | 5.87 | 17.02 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 01/15 | 2557.2500 | -19.26 | 5.05 | 10.43 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 01/18 | 108.0283 | -0.4912 | 4.88 | 23.83 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 01/15 | 171.3100 | -1.79 | 4.56 | 11.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 01/18 | 8994.4390 | -34.7896 | 4.40 | 20.44 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 01/15 | 18.7300 | -0.2 | 4.36 | 11.11 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 01/15 | 467.2600 | -4.95 | 4.29 | 10.73 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 01/18 | 7591.3804 | -29.531 | 4.26 | 19.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 01/15 | 69.2000 | -0.74 | 4.11 | 10.13 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 01/18 | 864.8800 | 6.43 | 3.99 | 12.11 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 01/18 | 25.0300 | -0.02 | 3.92 | 24.44 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 01/18 | 23.6900 | -0.02 | 3.79 | 24.03 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 01/18 | 141.4900 | 0.54 | 3.72 | 13.41 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 01/18 | 249.8300 | 0.94 | 3.51 | 12.62 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 01/18 | 1959.0000 | 0 | 3.47 | 21.04 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 18.6000 | 0 | 3.47 | 21.02 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 01/18 | 1737.0000 | 0 | 3.37 | 20.63 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 01/18 | 1409.0000 | 0 | 3.16 | 19.98 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」