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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 09/16 224.0700 1.19 8.79 4.87
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 09/16 182.9900 0.97 8.59 4.25
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 09/16 555.7400 2.94 8.59 4.25
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 09/16 103.1900 -0.12 8.17 11.03
DWS投資歐洲小型基金FC 09/16 268.7400 -0.27 7.88 9.79
DWS投資歐洲小型基金LC 09/16 240.9100 -0.25 7.74 9.32
DWS投資歐洲小型基金LD 09/16 242.6600 -0.26 7.73 9.08
DWS投資歐洲小型基金NC 09/16 220.6500 -0.24 7.61 8.90
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 09/16 274.0600 1.35 7.50 7.89
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 09/16 194.3500 0.95 7.49 7.90
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 09/16 159.4600 -0.21 6.14 5.53
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 09/16 226.2000 -0.29 6.14 5.53
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 09/16 172.5500 -0.23 5.95 4.91
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 09/16 292.3300 -0.38 5.95 4.90
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 34.7600 -0.01 5.05 5.17
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 09/16 190.4446 -0.2458 4.85 6.32
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 09/16 285.1548 -0.3231 4.73 8.98
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 09/16 28.1183 0.1888 4.28
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 09/16 152.3636 -0.6443 4.17 6.92
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 09/16 33.8100 0.22 4.04 1.56
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 09/16 92.8200 0.38 4.01 6.67
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 09/16 130.7300 1.14 3.93 8.12
DWS投資新興市場高股息基金FC 09/16 130.8300 0.64 3.83 7.93
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 09/16 16.9200 -0.09 3.83 6.60
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 09/16 16.5300 -0.08 3.79 6.41
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
DWS投資新興市場高股息基金LC 09/16 119.2500 0.57 3.68 7.42
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 09/13 2543.7100 20.83 3.48 -0.14
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 09/16 208.0624 -1.4172 3.47 3.55
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 09/16 236.5300 -0.49 3.42 6.35
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 09/16 14.1700 0.04 3.42 2.39
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 09/16 315.2847 -2.0977 3.35 6.12
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 09/16 145.3500 0.54 3.35 9.40
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 14.5040 -0.061 3.33 7.01
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 09/16 13.7600 0.03 3.29 2.08
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 13.2510 -0.056 3.24 8.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 09/16 41.6700 -0.2 3.19 1.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 09/16 39.3300 -0.19 3.19 1.82
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 09/17 12.4202 0.0205 3.18 4.77
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 09/16 179.9700 0.65 3.17 8.79
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 9.1000 -0.05 3.16 3.20
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 09/17 19.7424 0.0322 3.05 4.32
DWS投資亞洲中小型基金LC 09/16 223.8000 1.8 3.01 5.28
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 09/16 150.8600 -1.17 2.99 8.90
景順全歐洲企業基金C股歐元 09/16 25.5000 0.07 2.98 0.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 09/16 10.3900 -0.05 2.97 1.11
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 88.5520 -0.371 2.95 6.91
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 75.2990 -0.321 2.91 6.44
法巴美國小型股票基金C(美元) 09/16 248.9200 1.94 2.88 4.17
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 09/16 21.9600 0.08 2.86 7.78
景順全歐洲企業基金A股歐元 09/16 22.8600 0.06 2.81 0.46
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 09/16 962.4443 -3.2486 2.80 2.84
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 09/16 16.7400 -0.13 2.77 8.32
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 09/16 16.6900 0.06 2.71 7.20
景順全歐洲企業基金B股歐元 09/16 18.7300 0.05 2.68 -0.00
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 09/16 30.3477 -0.1031 2.66 2.40
景順環球企業基金C-年配息股美元 09/16 167.3600 -0.26 2.61 3.95
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 09/16 13.8400 0.05 2.54 6.63
摩根亞洲小型企業基金 09/16 210.8800 -0.66 2.53 6.12
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 09/16 41.9791 -0.3958 2.52 2.74
景順環球企業基金A-年配息股美元 09/16 151.8000 -0.24 2.50 3.60
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 09/16 15.6900 0.05 2.50 6.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 09/16 15.7200 0.05 2.50 6.58
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 09/16 422.6400 -3.29 2.50 7.25
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 09/16 102.2300 -0.08 2.49 3.69
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 09/13 1.0867 0.0004 2.47 3.68
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 09/16 12.7000 0.05 2.38 6.47
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 09/16 15.9000 0.06 2.38 5.90
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 09/13 35.9500 0.1 2.35 1.69
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 09/13 23.9700 0.2 2.34 2.40
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 09/16 63.4200 -0.5 2.33 6.66
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 09/16 140.7200 -0.01 2.31 4.88
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 09/13 1.3309 0.0154 2.29 0.74
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 09/16 14.2000 0.05 2.23 5.90
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 73.4500 -0.25 2.23 3.27
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 09/16 9.9000 0.03 2.22 5.89
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 09/16 11.5800 -0.01 2.19 2.93
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 09/16 161.8300 -0.73 2.18 4.97
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 09/16 280.9200 -2.79 2.04 2.29
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 09/16 249.3700 -2.48 1.96 2.06
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 09/16 47.2700 -0.33 1.93 5.99
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 09/13 130.0421 1.474 1.81 -0.77
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 09/16 210.6200 -2.12 1.79 1.48
安本標準新興市場小型公司基金X累積 09/17 10.2213 -0.1157 1.74 3.25
安本標準新興市場小型公司基金A累積 09/17 17.5336 -0.1988 1.64 2.91
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 09/16 24.7200 -0.06 1.51 -2.03
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 09/16 184.9200 0.57 1.49 2.31
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/16 87.0880 -1.059 1.10 3.32
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 09/16 1064.2822 -11.9926 1.09 -0.13
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 09/16 200.4248 -1.4902 1.04 -0.46
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/13 1.2016 0.0098 1.02 1.23
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 09/16 658.1331 -2.5279 0.87 3.79
安本標準亞洲小型公司基金X累積 09/17 11.2489 -0.0628 0.84 4.57
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 09/16 33.4700 -0.47 0.83 3.54
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 09/16 29.7124 -0.1147 0.81 3.41
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 09/16 55.5500 -0.65 0.78 3.50
安本標準亞洲小型公司基金A累積 09/17 45.1162 -0.2527 0.73 4.22
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 09/16 177.8600 -1.53 0.71 0.36
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 09/16 30.0900 -0.43 0.70 3.10
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 09/16 34.1149 -0.1164 0.41 -5.10
法巴日本小型股票基金H(美元) 09/13 173.5300 0.54 0.08 -1.98
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 09/16 829.7300 -6.71 0.08 4.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 09/16 14.4900 0.03 -0.05 1.44
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 09/13 10377.0000 33 -0.33 -3.33
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 09/13 8955.0000 28 -0.46 -3.71
新加坡大華亞洲成長良機基金 09/16 1.9080 0.009 -0.54 -1.62
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 09/16 1.3870 0.005 -0.78 -2.23
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 09/13 912.7000 -0.44 -0.85 4.21
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 09/16 37.5708 -0.336 -0.88 -7.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 09/16 56.0700 0.2 -0.93 1.05
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 09/13 80.5400 0.08 -1.18 -1.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 09/16 11.1600 -0.05 -1.44 -1.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 09/16 10.6800 -0.05 -1.48 -1.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 09/16 44.2900 -0.16 -2.40 -1.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 09/16 45.2000 -0.16 -2.40 -1.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 09/16 10.0600 -0.03 -2.55 -2.39
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/16 14.5400 0 -2.62 -5.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 09/16 40.6600 -0.15 -2.62 -2.56
景順日本小型企業基金C股日圓 09/16 1535.0000 0 -2.91 -6.80
景順日本小型企業基金A股日圓 09/16 1372.0000 0 -3.02 -7.09
景順日本小型企業基金B股日圓 09/16 1127.0000 0 -3.13 -7.50
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 09/16 18.8900 0.04 -3.14 -4.49
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 09/16 18.0200 0.04 -3.25 -4.81
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 09/16 198.2301 -1.9974 -4.06 1.07
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 09/16 188.7121 -1.9141 -4.20 0.63
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 09/16 101.7473 -1.4442 -5.06 -0.19
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 09/16 11.4763 -0.1631 -5.19 -0.63

資料來源:MoneyDJ理財網