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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 07/26 | 431.9500 | 7.46 | 9.60 | 16.53 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 07/26 | 334.4000 | 5.68 | 9.40 | 15.82 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 07/26 | 1015.5600 | 17.24 | 9.40 | 15.82 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 07/26 | 244.8500 | 4.09 | 9.14 | 14.46 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 07/26 | 247.9700 | 8.01 | 9.02 | 15.33 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 07/26 | 292.4600 | 9.39 | 8.84 | 14.69 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 07/25 | 383.6000 | 2.92 | 8.79 | 16.86 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 07/26 | 34.7100 | 1.11 | 8.74 | 14.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 07/26 | 25.1700 | 0.8 | 8.54 | 13.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 07/26 | 19.8800 | 0.63 | 8.37 | 13.16 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 07/26 | 22.5500 | 0.71 | 8.37 | 13.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 07/26 | 22.3900 | 0.7 | 8.34 | 13.08 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 07/26 | 17.1600 | 0.54 | 8.27 | 12.54 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 07/26 | 272.2100 | 6.6 | 8.13 | 12.04 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 07/26 | 460.6500 | 11.17 | 8.13 | 12.02 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 07/26 | 13.0700 | 0.41 | 8.11 | 11.96 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 07/26 | 18.2800 | 0.57 | 8.05 | 11.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 07/25 | 52.4100 | 0.11 | 7.55 | 19.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 07/25 | 43.3000 | 0.08 | 7.38 | 18.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 07/25 | 26.0900 | 0.04 | 7.18 | 18.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 07/25 | 32.6100 | 0.05 | 7.13 | 17.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 07/25 | 47.8300 | 0.22 | 7.08 | 14.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 07/25 | 31.1900 | 0.05 | 7.06 | 17.53 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 07/26 | 309.6600 | 8.62 | 6.98 | 11.48 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 07/26 | 437.3500 | 12.18 | 6.98 | 11.53 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 07/26 | 49.9200 | 1.05 | 6.94 | 13.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 07/25 | 39.2500 | 0.17 | 6.94 | 14.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 07/25 | 30.7600 | 0.13 | 6.74 | 13.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 07/25 | 29.2500 | 0.12 | 6.70 | 13.28 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 07/26 | 24.1600 | 0.51 | 6.65 | 12.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 07/25 | 33.9000 | 0.14 | 6.57 | 12.78 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 07/25 | 226.2557 | -4.9528 | 5.75 | 10.96 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 07/25 | 204.2758 | -4.4917 | 5.66 | 10.65 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 07/26 | 155.2400 | 2.21 | 5.25 | 11.45 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 36.5900 | 0.55 | 5.21 | 10.56 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 07/26 | 15.6100 | 0.22 | 5.01 | 10.39 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 07/26 | 239.9800 | -0.61 | 5.01 | 11.89 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 07/26 | 213.8300 | -0.57 | 4.91 | 11.52 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 9.9700 | 0.02 | 4.77 | 11.15 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 07/26 | 430.4700 | -6.23 | 4.48 | 17.13 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 07/24 | 53.0900 | -0.91 | 4.41 | 13.34 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 07/26 | 378.3000 | -5.5 | 4.39 | 16.80 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 07/25 | 341.7716 | -2.248 | 4.26 | 17.29 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 07/25 | 312.9343 | -2.1061 | 4.12 | 16.77 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 07/26 | 142.8700 | 2.23 | 4.05 | 10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 07/26 | 29.8300 | -0.34 | 3.77 | 17.78 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 07/26 | 28.3800 | -0.33 | 3.68 | 17.45 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 07/25 | 463.4332 | -11.8595 | 3.61 | 8.86 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 07/26 | 35.8200 | -0.62 | 3.56 | 14.08 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 07/25 | 424.3798 | -10.9019 | 3.52 | 8.56 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 07/25 | 275.0265 | -8.0802 | 3.51 | 7.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 07/25 | 75.0700 | -1.01 | 3.50 | 1.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 07/26 | 61.7200 | -0.22 | 3.43 | 12.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 07/25 | 252.7214 | -7.4495 | 3.43 | 7.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 07/26 | 63.7000 | -0.23 | 3.42 | 12.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 07/25 | 79.2154 | -1.419 | 3.42 | 1.48 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 07/24 | 130.3400 | -2.06 | 3.39 | 11.45 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 07/25 | 66.6500 | -0.91 | 3.33 | 1.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 07/26 | 13.4900 | -0.06 | 3.20 | 11.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 07/26 | 2257.6300 | 8.64 | 3.02 | 10.93 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 07/26 | 23.9700 | -0.33 | 2.96 | 15.11 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 07/26 | 10.0700 | 0.04 | 2.84 | 12.79 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 07/26 | 22.6000 | -0.33 | 2.82 | 14.70 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 07/26 | 216.8500 | 0.78 | 2.81 | 10.20 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 07/26 | 58.8400 | 0.2 | 2.76 | 9.86 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 07/26 | 59.6900 | 0.21 | 2.70 | 9.78 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 07/26 | 114.2000 | 0.4 | 2.70 | 9.78 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 07/25 | 424.5752 | -7.7613 | 2.66 | 8.49 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 07/26 | 23.4300 | 0.14 | 2.66 | 11.96 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 07/26 | 38.9400 | -0.56 | 2.64 | 13.95 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 07/25 | 390.1294 | -7.1659 | 2.57 | 8.19 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 07/26 | 33.9100 | -0.49 | 2.54 | 13.58 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 07/26 | 34.8700 | 0.15 | 2.53 | 11.65 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 07/26 | 11.4200 | 0.07 | 2.52 | 11.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 07/25 | 235.0719 | -5.2025 | 2.48 | 7.01 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 07/25 | 222.1300 | -7.14 | 2.47 | 11.08 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 07/26 | 70.9300 | 0.3 | 2.38 | 11.12 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 07/26 | 26.5900 | -0.39 | 2.37 | 13.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 07/26 | 80.0500 | 0 | 2.33 | 11.55 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 07/24 | 1268.8400 | -41.2 | 2.16 | 9.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 07/26 | 15.2500 | -0.12 | 2.12 | 9.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 07/26 | 14.5900 | -0.12 | 2.08 | 9.26 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 | 07/26 | 86.0400 | 0.67 | 1.96 | 10.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 07/26 | 49.2100 | -0.47 | 1.95 | 7.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 07/26 | 52.1400 | -0.5 | 1.95 | 7.06 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 07/25 | 221.2100 | -5.04 | 1.80 | 11.49 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 07/25 | 157.7700 | -1.87 | 1.79 | 9.88 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 | 07/26 | 64.2100 | 0.49 | 1.70 | 9.86 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 07/26 | 199.8200 | 1.35 | 1.65 | 9.62 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 90.5600 | -2.29 | 1.61 | 10.80 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 07/26 | 54.9900 | 0.37 | 1.55 | 9.21 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 07/26 | 51.3800 | 0.33 | 1.54 | 15.86 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 07/26 | 105.2000 | 0.69 | 1.53 | 9.19 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 07/26 | 14.3230 | -0.1155 | 1.51 | 11.42 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 07/25 | 260.2600 | -3.13 | 1.40 | 8.69 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 07/26 | 55.7336 | -0.4575 | 1.38 | 10.97 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 07/25 | 36.7847 | -1.6426 | 1.19 | -0.14 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 07/25 | 40.8000 | -0.58 | 1.15 | 8.60 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 07/26 | 15.4633 | 0.0205 | 1.12 | 7.22 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 07/25 | 88.0100 | -2.47 | 1.09 | 11.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 07/25 | 118.7300 | -4.8 | 1.09 | 6.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 07/25 | 75.7400 | -2.14 | 1.08 | 11.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 07/25 | 1169.1657 | -46.1904 | 1.08 | 4.38 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 07/26 | 20.0700 | -0.08 | 1.04 | 8.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 07/25 | 65.3900 | -1.83 | 1.01 | 11.66 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 07/25 | 305.9200 | -6.79 | 0.99 | 6.84 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 07/26 | 25.7347 | 0.0306 | 0.99 | 6.78 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 07/25 | 1.0620 | -0.028 | 0.94 | -2.52 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 07/25 | 73.8400 | -2.99 | 0.94 | 5.98 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 07/25 | 214.6500 | -1.95 | 0.84 | 9.92 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 07/26 | 17.4200 | -0.27 | 0.74 | 0.23 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 07/25 | 58.6436 | -2.1571 | 0.66 | 0.74 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 07/26 | 47.0493 | -1.1292 | 0.65 | 4.17 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 07/25 | 22.6100 | -0.21 | 0.64 | 9.15 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 07/26 | 16.1400 | -0.26 | 0.58 | -0.13 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 07/25 | 548.2800 | -5.07 | 0.55 | 8.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 07/25 | 9714.6728 | -385.9478 | 0.43 | 3.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 07/25 | 78.3800 | -0.74 | 0.37 | 8.22 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 07/25 | 37.6429 | -1.3966 | 0.33 | -0.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 07/25 | 7970.7739 | -317.9419 | 0.30 | 3.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 07/25 | 33.9448 | -1.2627 | 0.25 | -0.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 07/25 | 9788.2600 | -402.93 | 0.15 | 3.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 07/25 | 1071.1786 | -36.246 | 0.11 | 3.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 07/25 | 1.0147 | -0.0192 | 0.10 | -2.59 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 07/25 | 0.9817 | -0.0187 | 0.02 | -2.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 07/25 | 10184.4800 | -421.03 | 0.01 | 2.73 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 07/25 | 32.4950 | -1.1048 | -0.03 | 3.40 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 07/25 | 52.4853 | -1.273 | -0.05 | 3.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 07/25 | 47.5948 | -1.1591 | -0.14 | 3.04 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 07/24 | 2702.9800 | -109.91 | -0.35 | 1.97 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 07/25 | 348.0300 | -17.23 | -0.49 | 10.64 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 07/25 | 1.8925 | -0.085 | -0.56 | 3.15 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 07/25 | 2.1180 | -0.056 | -0.65 | 8.12 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 07/25 | 288.5822 | -8.928 | -0.71 | 4.33 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 07/25 | 264.3054 | -8.2028 | -0.79 | 4.04 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 07/25 | 64.4700 | -2.65 | -0.88 | 6.05 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 07/26 | 20.8900 | -0.74 | -0.95 | 5.83 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 07/25 | 18627.0000 | -910 | -1.14 | 7.73 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 07/25 | 80.2030 | -2.266 | -1.25 | 4.19 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 07/25 | 15498.0000 | -760 | -1.27 | 7.28 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 | 07/26 | 51.2800 | 0.39 | -1.37 | -6.45 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 07/25 | 180.6262 | -8.2431 | -1.46 | 0.16 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 07/26 | 2031.0000 | -71 | -1.49 | 3.34 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 07/25 | 163.2413 | -7.4664 | -1.55 | -0.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 07/26 | 1762.0000 | -62 | -1.61 | 2.96 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 07/25 | 2.8430 | -0.075 | -1.62 | 7.59 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 07/25 | 54.4000 | -1.81 | -1.70 | 5.70 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 07/26 | 1385.0000 | -49 | -1.77 | 2.44 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 07/25 | 13.6640 | -0.305 | -1.88 | 4.71 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/25 | 68.5630 | -1.554 | -2.20 | 3.67 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 07/26 | 32.0300 | -0.37 | -2.26 | 2.92 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 07/26 | 26.1400 | -0.31 | -2.39 | 2.44 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 07/26 | 28.9000 | -0.35 | -2.40 | 2.43 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 07/25 | 816.7559 | -27.6712 | -2.74 | 2.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 07/25 | 35.4420 | -1.2064 | -2.87 | 1.93 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 07/26 | 35.6300 | -0.32 | -3.48 | 1.95 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 07/26 | 32.2300 | -0.3 | -3.49 | 1.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」