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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 08/11 226.5400 1.17 24.50 13.63
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 08/11 556.3200 2.85 24.27 12.99
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 08/11 183.1800 0.94 24.26 12.99
摩根亞洲小型企業基金 08/11 252.4500 -0.04 16.79 19.94
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 08/11 279.1800 5.93 16.48 8.03
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 08/11 159.4300 1.88 16.38 8.05
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 08/11 247.9800 5.26 16.38 7.75
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 08/11 228.3400 2.69 16.38 8.04
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 08/11 1085.4166 22.485 16.26 6.64
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 08/11 292.1900 3.44 16.16 7.43
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 08/11 172.4900 2.03 16.16 7.43
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 08/11 186.3300 2.12 16.10 7.25
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 08/11 147.5169 2.028 15.55 5.11
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 08/11 1.7670 0.001 15.42 23.90
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 08/11 29.5700 0.13 14.79 -0.46
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 08/11 40.7998 0.8021 14.47 11.04
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 08/11 15.4700 0.06 14.28
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 08/11 24.7700 0.51 14.20 6.49
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 08/10 1087.5700 -6.76 14.04 21.57
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 08/11 212.8181 0.9312 13.90 9.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 08/11 39.7500 0.18 13.87 7.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 08/11 42.1100 0.19 13.86 7.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 08/11 10.3800 0.05 13.65 6.56
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 08/11 161.6400 -0.36 13.59 13.47
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.0700 0.05 13.43 7.31
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 08/11 198.3500 -0.44 13.40 12.86
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 08/11 209.7444 2.9035 13.38 6.37
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 08/11 24.4000 -0.06 13.35 13.71
景順環球企業基金C-年配息股美元 08/11 171.4400 1.74 13.20 8.58
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 08/11 18.3800 -0.04 13.19 13.12
新加坡大華亞洲成長良機基金 08/11 2.4240 -0.001 13.12 22.90
景順環球企業基金A-年配息股美元 08/11 155.5400 1.57 13.09 8.25
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 08/11 17.1600 -0.04 13.00 11.79
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 08/11 17.1300 -0.04 13.00 12.51
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 08/11 17.1500 -0.05 12.98 12.46
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 08/11 60.2100 0.94 12.98 10.43
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 08/11 15.1000 -0.04 12.93 12.47
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 08/11 13.5100 -0.04 12.83 10.62
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 08/11 14.9700 -0.04 12.64 10.05
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 08/11 310.5594 4.1948 12.63 4.66
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 08/11 10.6900 -0.03 12.60
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 08/07 84.4200 -0.5 12.56 9.27
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 08/11 10.4300 -0.03 12.55 9.94
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD 08/11 103.8700 0.93 12.52 6.03
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 84.0620 1.461 12.52 1.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 08/11 37.5300 -0.11 12.10 12.41
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD 08/11 11.2000 0.1 12.09 2.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 08/11 31.8200 -0.09 11.95 11.95
法巴美國小型股票基金C(美元) 08/11 255.3100 -1.03 11.95 8.79
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 08/11 36.0600 0.2 11.92 7.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 08/11 25.0600 -0.08 11.83 10.94
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 08/11 199.9654 0.6967 11.81 0.15
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 28.1500 0.11 11.79 -3.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 08/11 25.9500 -0.07 11.76 11.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 08/11 29.9800 -0.08 11.71 10.52
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 08/11 188.9849 0.6543 11.65 -0.27
安本標準新興市場小型公司基金X累積 08/11 11.0143 0.0203 11.37 10.48
安本標準新興市場小型公司基金A累積 08/11 18.7928 0.0343 11.26 10.13
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/11 109.3400 1.28 11.02 7.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 08/11 10.0700 -0.02 10.96 3.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 08/11 10.5200 -0.02 10.95 3.10
DWS投資歐洲小型基金FC 08/11 281.2000 3.3 10.93 6.58
DWS投資歐洲小型基金LC 08/11 250.3700 2.93 10.79 6.16
DWS投資歐洲小型基金LD 08/11 250.1300 2.93 10.79 5.68
DWS投資歐洲小型基金NC 08/11 227.8700 2.66 10.66 5.76
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 08/11 917.0685 19.0748 10.30 0.53
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 08/11 256.9600 3.24 10.21 1.56
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 08/11 182.2000 2.3 10.21 1.55
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 08/11 16.1200 0.28 10.20 2.30
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 08/11 15.6800 0.28 10.18 2.09
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 08/11 28.7196 0.5968 10.15 0.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 08/11 40.4200 -0.09 10.14 1.22
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 08/11 159.8800 1.79 10.14 1.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 08/11 41.2500 -0.1 10.13 1.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 08/11 9.1000 -0.02 10.04 0.77
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 71.9600 0.85 9.97 1.03
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 08/11 36.6700 -0.09 9.89 0.53
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 08/11 204.6200 -0.76 9.88 9.91
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 08/11 768.1682 0.0078 9.09 13.79
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 08/11 142.3600 0.47 9.06 3.60
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 08/11 34.4040 -0.0004 8.94 13.27
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 08/07 33.4500 0.23 8.68 -0.23
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 08/11 804.4000 9.18 8.65 1.30
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 08/11 13.6200 0.24 8.27 1.32
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 08/11 130.1700 1.55 8.25 2.39
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 08/11 13.1600 0.23 8.19 1.02
景順全歐洲企業基金C股歐元 08/11 24.1000 0.42 8.12 0.46
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 08/11 34.6299 0.5978 8.12 4.37
景順全歐洲企業基金A股歐元 08/11 21.4900 0.37 7.99 0.13
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 08/11 230.7800 2.73 7.84 1.22
景順全歐洲企業基金B股歐元 08/11 17.4700 0.31 7.84 -0.32
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.9960 0.227 7.41 -3.69
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 08/11 179.4346 2.0509 7.15 0.00
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 67.6090 1.181 6.92 -4.20
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 80.5110 1.408 6.91 -3.81
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.1870 0.213 6.89 -3.28
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 08/11 47.9800 0.58 6.86 3.81
安本標準亞洲小型公司基金X累積 08/11 11.3111 0.0173 6.77 3.35
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 08/11 157.1000 1.02 6.73 3.82
安本標準亞洲小型公司基金A累積 08/11 45.1210 0.0681 6.66 3.02
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 08/11 44.6427 0.4025 6.60 5.66
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR 08/11 88.1500 0.82 6.58 -0.16
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 08/11 17.2300 0.11 6.47 3.09
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 08/11 262.5895 2.9129 6.46 -1.58
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 08/11 430.7800 2.79 6.42 2.53
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 08/11 64.0700 0.41 6.25 2.00
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 08/11 20.5500 0.22 5.91 8.00
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 08/11 19.5000 0.21 5.78 7.64
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 08/11 87.6121 1.7224 5.25 3.03
法巴日本小型股票基金H(美元) 08/11 195.4700 3.63 5.15 8.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 08/11 12.8100 -0.02 5.14 -2.61
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 08/11 11582.0000 215 5.13 7.64
景順日本小型企業基金C股日圓 08/11 1645.0000 17 5.01 6.43
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 08/11 15.6100 0.16 4.96 6.42
景順日本小型企業基金A股日圓 08/11 1462.0000 15 4.91 6.07
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
景順日本小型企業基金B股日圓 08/11 1191.0000 13 4.74 5.56
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 08/11 7463.7176 187.3902 4.44 1.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 08/11 47.9700 -0.08 4.42 -4.37
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 08/11 6321.5258 158.5172 4.30 1.13
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 08/11 1.2625 0.0246 4.11 4.81
DWS投資亞洲中小型基金LC 08/11 231.5700 -0.8 4.10 3.50
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
DWS投資新興市場高股息基金FC 08/11 123.7900 0.44 3.32 -2.41
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 08/11 1.3828 0.0319 3.23 3.54
DWS投資新興市場高股息基金LC 08/11 112.0600 0.4 3.21 -2.80
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 08/11 133.9228 3.0665 3.08 3.12
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 08/07 9744.0000 -101 2.24 4.92
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
M&G日本小型股基金A(歐元) 08/11 25.5288 0.7415 -0.97 -5.54
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 08/07 2224.9900 -8.75 -1.56 -8.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 08/11 1.0732 0.024 -1.61 -1.44
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網