晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 09/23 324.7067 3.443 12.12 28.03
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 09/23 304.1760 3.2184 11.97 27.45
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 04/19 258.3900 2.02 8.63 35.65
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 04/19 214.9500 0.1 8.50 29.57
法巴日本小型股票基金H(美元) 09/22 255.6200 -6.27 7.69 12.44
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 09/22 15094.0000 -170 7.63 12.32
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 09/22 12829.0000 -144 7.50 11.85
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 09/22 2824.0800 -26.79 6.74 9.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 09/22 1.2910 -0.015 6.54 6.26
M&G日本小型股基金A(歐元) 09/23 41.0853 -0.0563 6.22 22.23
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/22 1.5101 -0.0187 6.16 4.21
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 09/23 25.7300 -0.07 6.02 5.88
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 09/23 24.2500 -0.07 5.92 5.52
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 09/22 118.9272 -1.3576 5.68 9.32
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 09/22 1.7220 -0.0165 5.66 7.36
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 09/22 165.6784 -1.5981 5.57 7.00
景順日本小型企業基金C股日圓 09/23 2131.0000 0 5.52 8.90
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/23 20.1700 0 5.51 8.67
景順日本小型企業基金A股日圓 09/23 1882.0000 0 5.45 8.58
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 09/22 10456.4763 -121.2911 5.27 12.36
景順日本小型企業基金B股日圓 09/23 1517.0000 0 5.25 7.98
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 09/22 8777.4920 -102.1768 5.13 11.85
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 108.1700 2.18 4.96 21.96
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 09/23 1362.3430 17.4353 4.77 22.59
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 09/23 42.2844 0.5403 4.63 22.03
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 09/23 16.0627 0.2939 4.55 17.64
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 09/23 27.2231 0.4977 4.44 17.24
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 09/23 1610.2356 22.7733 4.17 20.59
安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 09/23 15.3075 0.2118 4.06 12.89
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 57.4600 0.1 3.97 34.34
安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 09/23 60.6571 0.8384 3.96 12.51
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 09/23 125.8500 1.64 3.85 16.81
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 09/22 1556.9700 30.06 3.70 10.24
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
DWS投資亞洲中小型基金LC 09/23 306.7100 1.04 3.65 12.81
摩根亞洲小型企業基金 09/23 371.9900 0.73 3.58 17.28
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 09/23 217.5300 3 3.38 12.69
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 09/23 147.7400 2.03 3.33 14.81
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 09/23 15.8000 0.22 3.29 14.32
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 09/23 263.9600 3.63 3.21 12.05
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 09/23 21.6400 0.22 3.20 18.89
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 09/23 998.5474 9.0262 3.19 10.98
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 09/23 244.1819 3.127 3.18 14.67
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 09/23 270.0100 1.1 3.13 10.87
景順全歐洲企業基金C股歐元 09/23 37.9800 0.39 3.12 18.43
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 09/23 20.7700 0.21 3.11 18.47
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 09/23 44.3256 0.3997 3.05 10.49
景順全歐洲企業基金A股歐元 09/23 33.6400 0.34 3.01 18.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 04/20 16.8800 -0.02 2.95 25.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 13.6100 -0.01 2.91 29.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 04/20 14.2200 -0.01 2.91 29.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 09/23 73.3700 0.62 2.90 20.09
景順全歐洲企業基金B股歐元 09/23 27.0700 0.28 2.87 17.41
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 09/23 31.8900 0.43 2.86 10.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 09/23 206.3700 1.2 2.75 16.14
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 09/23 22.1300 0.3 2.69 10.10
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 09/23 23.7600 0.32 2.68 10.21
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 09/23 560.1100 3.19 2.63 15.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 09/23 22.4300 0.13 2.62 15.55
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 09/23 78.6644 0.9438 2.60 16.91
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 09/23 60.1178 0.5796 2.56 15.20
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 09/23 21.9300 0.3 2.52 9.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 09/23 19.3100 0.26 2.52 9.60
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 09/23 21.9000 0.3 2.51 9.58
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 09/23 17.2500 0.22 2.49 9.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 09/23 82.3900 0.47 2.46 14.97
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 09/23 283.8106 3.5986 2.38 12.51
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 09/23 49.3933 0.5891 2.37 15.95
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 09/23 18.9200 0.25 2.35 8.95
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 09/23 13.5200 0.18 2.35 8.97
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 09/23 38.5500 0.34 2.33 15.70
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 09/23 13.1800 0.18 2.30 8.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 09/23 63.1400 0.79 2.28 18.06
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 09/23 25.6700 0.33 2.28 18.80
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 09/23 24.8200 0.31 2.19 18.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 09/23 13.7700 0.18 2.15 17.40
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5610 0.218 2.06 13.77
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 103.1140 1.355 2.06 13.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 09/23 55.3100 0.68 2.05 17.15
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.6320 0.206 2.04 13.80
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 85.7730 1.123 1.91 13.25
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 09/22 47.7000 0.61 1.83 13.38
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 09/23 166.5600 1.57 1.80 13.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 09/23 46.3800 0.34 1.79 12.83
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 09/23 292.8000 2.77 1.68 12.73
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 09/23 285.1158 2.8621 1.66 9.14
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 09/23 57.8648 0.6829 1.57 13.77
法巴美國小型股票基金C(美元) 09/23 361.4600 5.28 1.51 11.05
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 09/23 438.1700 4.91 1.50 16.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 106.5010 1.618 1.47 11.43
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 09/23 63.9600 1.01 1.45 14.71
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 09/23 387.0300 4.32 1.41 15.68
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 09/23 198.7759 2.7986 1.31 10.66
景順環球企業基金C-年配息股美元 09/23 250.6800 2.4 1.20 12.41
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 09/23 23.3300 0.48 1.14 16.68
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 09/23 45.2100 0.95 1.13 17.33
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 09/23 80.1600 1.15 1.11 12.91
景順環球企業基金A-年配息股美元 09/23 225.9200 2.15 1.10 12.02
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 09/23 344.5525 4.6035 0.95 11.76
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 09/23 347.5100 4.03 0.82 11.72
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 09/22 1.9990 -0.002 0.79 5.40
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 09/23 246.3400 2.86 0.79 11.81
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 09/23 988.6400 9.51 0.61 11.84
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.3800 0.16 0.42 11.80
新加坡大華亞洲成長良機基金 09/22 2.7010 -0.006 0.38 5.96
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 09/23 233.6400 3.62 0.20 9.94
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 09/23 395.7200 6.12 0.20 9.93
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 09/21 114.2200 0.26 0.18 10.36
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 38.9200 0.61 0.17 14.84
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 09/23 405.1751 5.3623 0.16 9.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 09/23 55.3100 0.7 -0.02 10.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 09/23 58.6000 0.75 -0.02 10.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 09/23 14.2300 0.18 -0.23 10.10
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC 09/23 148.5900 0.69 -0.61 4.28
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC 09/23 133.3900 0.62 -0.72 3.85
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC 09/23 170.1900 0.91 -1.10 2.49
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 09/23 372.0900 7.74 -1.17 17.88
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 09/23 297.2100 6.17 -1.35 17.11
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 09/23 902.6200 18.75 -1.35 17.12
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 03/29 47.3100 -0.97 -2.31 25.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 03/29 39.9000 -0.83 -2.45 24.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 03/29 31.3500 -0.65 -2.56 24.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 03/29 32.3300 -0.67 -2.60 23.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 03/29 37.3100 -0.77 -2.68 23.81
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網