top

境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 12/21 196.0102 -3.123 5.99 -2.05
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 12/21 187.6973 -2.9948 5.85 -2.46
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 12/24 95.2705 -0.3515 0.11 -7.46
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 12/24 10.8080 -0.0406 -0.03 -7.85
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
DWS投資新興市場高股息基金FC 12/21 114.2500 0.26 -1.63 -4.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 12/24 51.8100 -0.38 -1.66 -7.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 12/24 13.3700 -0.08 -1.79 -8.66
DWS投資新興市場高股息基金LC 12/21 104.7800 0.22 -1.79 -5.17
安本環球新興市場小型公司基金A累積 12/21 16.1096 -0.1371 -1.81 -12.96
摩根東方小型企業基金 12/21 186.9400 -1.49 -1.90 -11.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 12/24 42.4800 -0.09 -2.25 -10.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 12/24 43.3600 -0.09 -2.25 -10.62
安本環球亞洲小型公司基金X累積 12/21 10.1518 -0.0742 -2.28 -10.44
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 12/21 193.9667 -1.559 -2.34 -14.04
安本環球亞洲小型公司基金A累積 12/21 40.8974 -0.2994 -2.37 -10.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 12/24 10.6800 -0.01 -2.40 -11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 12/24 10.2200 -0.01 -2.42 -11.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12/24 9.7200 -0.02 -2.42 -11.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 12/24 39.3800 -0.09 -2.45 -11.23
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 12/21 127.2500 -0.18 -2.79 -8.19
DWS投資亞洲中小型基金LC 12/21 198.1400 -0.52 -2.83 -11.74
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 12/21 169.5600 -1.08 -3.94 -14.95
新加坡大華亞洲成長良機基金 12/24 1.8390 -0.007 -4.49 -14.86
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 12/24 1.3390 -0.006 -4.51 -16.42
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 12/21 580.0154 -6.3827 -5.50 -12.80
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 12/21 26.3194 -0.2932 -5.63 -13.18
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 12/21 76.4800 -0.34 -6.11 -14.44
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 12/21 120.9900 0.49 -7.94 -9.33
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 12/21 13.5100 0.05 -8.09 -9.74
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 12/21 345.7100 1.28 -8.43 -10.56
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 12/21 52.2500 0.19 -8.59 -11.05
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 12/21 28.5500 -0.02 -9.82 -14.57
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 12/21 25.8100 -0.02 -9.92 -14.90
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 12/24 39.2400 -0.09 -9.94 -13.47
法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 12/21 106.2300 0.21 -9.95 -11.69
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 12/21 196.4800 0.34 -10.43 -13.07
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 12/24 47.5100 -0.23 -10.74 -16.79
法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 12/21 697.2300 0.92 -10.84 -14.36
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 12/21 227.9031 -2.4915 -11.57 -10.31
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.7180 -0.018 -11.81 -17.83
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 12/24 821.7051 -1.4557 -11.96 -20.14
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 12/21 10.6863 -0.2883 -11.97 -14.41
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 12/21 20.7700 0.04 -12.04 -19.49
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 12/21 17.0883 -0.4614 -12.07 -14.78
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 12/24 26.0618 -0.0479 -12.08 -20.47
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 72.7150 -0.144 -12.12 -18.65
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.0490 -0.024 -12.12 -18.65
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 62.4240 -0.124 -12.24 -19.01
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.6400 -0.09 -12.24 -18.72
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 12/21 12.4000 -0.08 -12.33 -15.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 12/24 35.8200 -0.4 -12.38 -19.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 12/24 33.8100 -0.38 -12.39 -19.25
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 12/21 12.0900 -0.08 -12.42 -15.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 12/24 9.0200 -0.1 -12.53 -19.77
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 12/21 75.6200 -0.61 -12.55 -15.01
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 12/21 260.7564 -3.666 -12.55 -13.64
景順環球企業基金C-年配息股美元 12/21 142.6600 -1.83 -12.56 -18.15
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 12/24 943.0881 -1.6708 -12.57 -22.97
景順環球企業基金A-年配息股美元 12/21 129.9700 -1.67 -12.65 -18.41
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 12/21 36.4343 0.0609 -12.70 -17.45
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 12/21 13.8300 -0.11 -12.72 -17.71
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 12/21 13.5400 -0.11 -12.74 -17.92
景順全歐洲企業基金C股歐元 12/21 22.8000 -0.15 -12.77 -16.82
景順全歐洲企業基金A股歐元 12/21 20.5400 -0.13 -12.86 -17.08
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 12/21 135.1800 -0.62 -12.96 -18.12
景順全歐洲企業基金B股歐元 12/21 16.9400 -0.11 -12.96 -17.46
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 74.6840 -0.166 -13.20 -21.85
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/21 0.9420 -0.0161 -13.45 -15.65
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 12/21 86.2400 -1.02 -13.54 -18.15
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 12/21 11.6800 -0.11 -13.62 -13.82
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 12/21 23.1300 -0.23 -13.67 -19.91
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/21 156.4799 -1.5686 -13.75 -15.32
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 12/21 9.8500 -0.12 -13.79 -18.64
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 12/21 242.8600 -2.97 -13.96 -21.65
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 12/21 216.1600 -2.64 -14.00 -21.84
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 12/21 62.9800 -0.28 -14.02 -19.93
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 12/21 184.0600 -2.25 -14.16 -22.25
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 12/21 79.9400 0.15 -14.16 -20.23
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 12/21 123.4941 -1.6739 -14.25 -14.94
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 12/24 26.0667 -0.2121 -14.36 -17.84
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/21 1.0720 -0.0217 -14.42 -18.70
DWS投資歐洲小型基金FC 12/21 211.4600 0.34 -14.47 -21.03
DWS投資歐洲小型基金LD 12/21 192.8300 0.29 -14.59 -21.51
DWS投資歐洲小型基金LC 12/21 190.6300 0.28 -14.60 -21.39
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/21 17.9500 -0.32 -14.69 -19.49
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/21 176.9019 -2.3261 -14.69 -18.43
DWS投資歐洲小型基金NC 12/21 175.4900 0.24 -14.70 -21.69
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/21 17.2100 -0.3 -14.74 -19.71
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 12/21 2332.3600 -56.61 -14.79 -18.98
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 12/21 156.2700 -1.33 -14.99 -22.86
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/21 32.7044 0.012 -15.08 -22.07
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 28.1500 -0.63 -15.09 -16.89
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/21 1.1951 -0.029 -15.25 -17.24
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/21 119.2821 -2.9051 -15.58 -18.29
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/21 14.0600 -0.32 -15.59 -18.44
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 12/21 30.6300 -0.53 -15.65 -21.68
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 12/24 107.6000 -2.19 -15.72 -14.88
景順日本小型企業基金C股日圓 12/21 1505.0000 -35 -15.84 -19.14
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 12/24 134.2000 -2.74 -15.86 -15.34
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 12/24 16.5900 -0.33 -15.88 -16.05
景順日本小型企業基金A股日圓 12/21 1351.0000 -31 -15.92 -19.40
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/21 37.2716 -0.1017 -15.97 -24.83
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 12/24 12.7000 -0.25 -16.00 -16.46
景順日本小型企業基金B股日圓 12/21 1117.0000 -26 -16.04 -19.79
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 12/24 10.6100 -0.21 -16.12 -16.92
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 12/24 12.0300 -0.24 -16.13 -16.92
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 12/24 12.0500 -0.24 -16.15 -16.89
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 12/24 148.8400 -3.6 -16.20 -16.75
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 12/24 209.8400 -5.07 -16.27 -16.81
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 12/24 9.7400 -0.2 -16.30 -16.88
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 12/24 12.3000 -0.24 -16.35 -17.45
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 12/24 7.6500 -0.15 -16.41
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 12/24 10.9700 -0.22 -16.43 -17.36
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 12/24 178.2200 -3.41 -16.53 -19.37
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 12/24 126.1900 -2.41 -16.53 -18.95
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 12/24 137.0300 -2.63 -16.67 -19.83
摩根日本小型企業(日圓)基金 12/21 59741.0000 -1350 -16.67 -21.15
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 12/24 232.1600 -4.46 -16.68 -19.85
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 12/21 159.6300 -5.05 -16.95 -22.45
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 12/24 27.9900 -0.73 -17.03 -20.60
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 12/21 9735.0000 -303 -17.23 -23.22
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 12/21 8447.0000 -264 -17.34 -23.53
法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 12/21 192.0900 -4.49 -19.02 -21.63
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 12/24 174.1700 -3.26 -20.44 -24.89
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 12/24 435.4400 -8.17 -20.58 -25.34
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 12/24 143.3800 -2.69 -20.58 -25.34
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 12/21 688.4000 -23.06 -21.05 -20.82

資料來源:MoneyDJ理財網