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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 10/22 235.4900 2.17 11.16 20.02
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 10/23 30.8900 0.27 10.98 9.59
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 10/22 190.0100 1.75 10.96 19.32
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 10/22 577.0500 5.3 10.96 19.32
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 10/23 23.5000 -0.21 10.27 21.83
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 10/23 22.2800 -0.2 10.17 21.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 10/23 40.3900 0.12 10.09 20.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 10/23 34.1900 0.1 9.95 19.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 10/23 26.9200 0.08 9.91 19.01
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 10/22 99.1153 -1.3226 9.84 16.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 10/23 27.8200 0.08 9.74 19.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 10/23 32.1400 0.09 9.73 18.48
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 10/22 16.0100 0.3 9.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 10/23 45.0600 0.04 8.94 16.20
景順日本小型企業基金C股日圓 10/23 1856.0000 -17 8.93 17.79
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/23 17.6200 -0.16 8.93 17.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 10/23 42.5300 0.04 8.93 16.19
景順日本小型企業基金A股日圓 10/23 1648.0000 -15 8.87 17.43
法巴美國小型股票基金C(美元) 10/22 272.6400 3.48 8.71 16.54
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 10/21 1169.3100 -23.89 8.69 28.80
景順日本小型企業基金B股日圓 10/23 1340.0000 -12 8.68 16.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 10/23 11.0700 0.01 8.65 15.35
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 10/22 8317.0814 -163.3605 8.63 13.24
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 10/22 7033.1863 -138.3021 8.49 12.77
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.6500 0 8.40 15.54
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 10/23 150.5955 3.2866 8.15 10.45
景順環球企業基金C-年配息股美元 10/23 182.2700 1.59 8.07 16.86
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 10/23 168.6300 0.42 7.99 17.82
景順環球企業基金A-年配息股美元 10/23 165.1700 1.44 7.96 16.50
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 10/23 206.5000 0.51 7.81 17.17
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 10/23 25.3700 0.06 7.63 17.79
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 29.1500 0.12 7.47 5.34
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 10/23 299.8600 0.36 7.45 17.92
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 10/23 19.0700 0.04 7.44 17.16
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 10/23 17.8000 0.04 7.42 16.23
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 10/23 266.0800 0.32 7.36 17.61
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 10/23 26.3500 0.1 7.36 15.32
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 10/23 17.7700 0.04 7.31 16.55
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 10/23 14.0000 0.03 7.31 15.22
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 10/23 15.6400 0.03 7.29 16.52
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 10/23 17.7400 0.04 7.26 16.52
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 10/23 11.0600 0.03 7.12 5.35
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 10/23 15.4800 0.04 7.12 14.60
摩根亞洲小型企業基金 10/22 269.1800 -1.38 7.11 25.04
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 10/23 10.7800 0.02 7.07 14.44
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD 10/23 11.6500 0.06 6.83 10.64
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD 10/23 107.9500 0.55 6.72 12.81
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 10/22 1111.2239 -1.7954 6.49 11.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 10/23 43.4800 0 6.31 11.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 10/23 42.6000 -0.01 6.30 11.09
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 10/23 214.4999 3.163 6.21 10.69
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 10/23 14.4500 0.03 6.19 9.32
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 10/23 17.2600 -0.01 6.15 11.33
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 10/23 13.9500 0.03 6.15 9.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10/23 9.5700 0 6.14 10.52
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 10/23 16.7700 0 6.11 11.08
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 10/23 198.5466 2.1489 6.07 7.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 10/23 38.5500 -0.01 6.07 10.38
景順全歐洲企業基金C股歐元 10/23 25.5300 0.05 6.07 8.62
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 10/23 314.7145 6.9241 6.05 8.82
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/23 1.3742 -0.0043 6.03 12.34
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 10/23 41.8797 0.4336 5.97 14.36
景順全歐洲企業基金A股歐元 10/23 22.7400 0.05 5.96 8.27
景順全歐洲企業基金B股歐元 10/23 18.4500 0.04 5.83 7.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 10/23 10.5600 -0.01 5.78 12.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 10/23 11.0300 -0.01 5.75 12.36
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 10/22 193.7200 -2.81 5.48 13.07
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 10/23 224.1860 -0.9165 5.44 16.35
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 10/21 10597.0000 -16 5.42 11.84
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 10/22 227.1600 3.1 5.35 9.36
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 10/22 158.6000 2.16 5.35 9.40
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 10/22 933.9532 2.1934 5.26 5.05
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR 10/23 91.2000 0.35 5.26 6.16
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 10/22 290.0400 3.94 5.16 8.71
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 10/22 171.2300 2.33 5.16 8.72
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 10/22 29.2022 0.0679 5.12 4.62
法巴日本小型股票基金H(美元) 10/22 208.0600 -1.23 5.08 12.02
M&G日本小型股基金A(歐元) 10/22 27.3701 -0.2258 5.04 2.98
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 10/22 12311.0000 -71 4.96 11.66
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 10/23 1.4891 -0.0034 4.86 9.03
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 10/22 208.1360 0.3436 4.76 5.66
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 10/23 144.0182 -0.3309 4.72 8.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 10/23 50.0100 -0.2 4.68 4.30
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 10/23 182.6267 2.2822 4.59 4.08
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 10/23 1.1627 -0.0062 4.58 5.71
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 10/21 88.1900 0.63 4.51 14.64
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 10/21 34.7100 -0.09 4.48 7.09
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 10/23 110.9100 0.09 4.46 8.92
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 10/23 264.8321 5.2353 4.44 2.38
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 10/23 35.3767 0.2864 4.35 7.49
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 74.5600 -0.84 4.33 6.58
DWS投資歐洲小型基金FC 10/23 284.7800 0.25 4.31 8.32
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 10/23 145.4100 -0.02 4.30 7.84
DWS投資歐洲小型基金LD 10/23 252.9300 0.21 4.17 7.56
DWS投資歐洲小型基金LC 10/23 253.1700 0.21 4.17 7.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 10/23 13.2900 -0.06 4.15 5.49
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 10/22 166.3200 -2.01 4.13 7.18
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 10/22 253.2900 4.29 4.07 2.45
DWS投資歐洲小型基金NC 10/23 230.0900 0.18 4.05 7.48
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 10/22 179.2900 3.03 3.96 2.27
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 10/21 2433.7100 24.32 3.69 2.02
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
安本標準亞洲小型公司基金X累積 10/23 11.8060 -0.0213 3.55 9.70
安本標準亞洲小型公司基金A累積 10/23 47.0388 -0.0859 3.45 9.35
安本標準新興市場小型公司基金X累積 10/23 11.2303 0.0246 3.10 12.91
安本標準新興市場小型公司基金A累積 10/23 19.1385 0.0418 3.00 12.54
DWS投資新興市場高股息基金FC 10/23 125.9000 -0.17 2.87 1.62
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 10/22 61.2400 -0.45 2.84 11.97
DWS投資新興市場高股息基金LC 10/23 113.8000 -0.16 2.74 1.23
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 10/22 782.8333 -3.7019 2.60 13.71
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 10/22 35.0063 -0.1664 2.47 13.21
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 10/22 36.2100 -0.33 2.07 8.55
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 10/23 207.0600 -0.79 1.87 11.58
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 10/22 48.6400 -0.23 1.81 5.51
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 10/23 45.8693 -0.0043 1.25 7.14
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 10/22 156.9500 -0.88 1.16 3.60
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 10/22 129.4900 -0.87 1.05 3.01
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 10/22 429.5000 -2.43 1.00 2.59
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 10/22 17.1800 -0.1 0.98 2.92
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 10/22 229.2800 -1.56 0.91 2.18
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 10/22 63.7600 -0.36 0.85 2.06
DWS投資亞洲中小型基金LC 10/23 233.2600 -1.19 0.47 5.01
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 10/22 1.7250 -0.009 0.26 17.40
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 10/22 795.9500 0.13 0.03 1.89
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 81.3390 -1.528 -0.61 1.75
新加坡大華亞洲成長良機基金 10/22 2.3410 -0.006 -0.99 14.68
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 12.5300 -0.185 -1.13 -3.61
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 11.7570 -0.171 -1.57 -3.38
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 65.0760 -0.961 -1.59 -4.11
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 77.6250 -1.143 -1.60 -3.71
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網