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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 09/23 | 324.7067 | 3.443 | 12.12 | 28.03 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 09/23 | 304.1760 | 3.2184 | 11.97 | 27.45 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 04/19 | 258.3900 | 2.02 | 8.63 | 35.65 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 214.9500 | 0.1 | 8.50 | 29.57 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 09/22 | 255.6200 | -6.27 | 7.69 | 12.44 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 09/22 | 15094.0000 | -170 | 7.63 | 12.32 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 09/22 | 12829.0000 | -144 | 7.50 | 11.85 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 09/22 | 2824.0800 | -26.79 | 6.74 | 9.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 09/22 | 1.2910 | -0.015 | 6.54 | 6.26 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 09/23 | 41.0853 | -0.0563 | 6.22 | 22.23 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 09/22 | 1.5101 | -0.0187 | 6.16 | 4.21 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 09/23 | 25.7300 | -0.07 | 6.02 | 5.88 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 09/23 | 24.2500 | -0.07 | 5.92 | 5.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 09/22 | 118.9272 | -1.3576 | 5.68 | 9.32 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 09/22 | 1.7220 | -0.0165 | 5.66 | 7.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 09/22 | 165.6784 | -1.5981 | 5.57 | 7.00 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 09/23 | 2131.0000 | 0 | 5.52 | 8.90 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/23 | 20.1700 | 0 | 5.51 | 8.67 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 09/23 | 1882.0000 | 0 | 5.45 | 8.58 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 09/22 | 10456.4763 | -121.2911 | 5.27 | 12.36 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 09/23 | 1517.0000 | 0 | 5.25 | 7.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 09/22 | 8777.4920 | -102.1768 | 5.13 | 11.85 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 108.1700 | 2.18 | 4.96 | 21.96 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 09/23 | 1362.3430 | 17.4353 | 4.77 | 22.59 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 09/23 | 42.2844 | 0.5403 | 4.63 | 22.03 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 | 09/23 | 16.0627 | 0.2939 | 4.55 | 17.64 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 | 09/23 | 27.2231 | 0.4977 | 4.44 | 17.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 09/23 | 1610.2356 | 22.7733 | 4.17 | 20.59 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 | 09/23 | 15.3075 | 0.2118 | 4.06 | 12.89 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 04/20 | 57.4600 | 0.1 | 3.97 | 34.34 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 | 09/23 | 60.6571 | 0.8384 | 3.96 | 12.51 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 | 09/23 | 125.8500 | 1.64 | 3.85 | 16.81 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 09/22 | 1556.9700 | 30.06 | 3.70 | 10.24 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 09/23 | 306.7100 | 1.04 | 3.65 | 12.81 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 09/23 | 371.9900 | 0.73 | 3.58 | 17.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 09/23 | 217.5300 | 3 | 3.38 | 12.69 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 | 09/23 | 147.7400 | 2.03 | 3.33 | 14.81 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 09/23 | 15.8000 | 0.22 | 3.29 | 14.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 09/23 | 263.9600 | 3.63 | 3.21 | 12.05 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 09/23 | 21.6400 | 0.22 | 3.20 | 18.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 09/23 | 998.5474 | 9.0262 | 3.19 | 10.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 09/23 | 244.1819 | 3.127 | 3.18 | 14.67 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 09/23 | 270.0100 | 1.1 | 3.13 | 10.87 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 09/23 | 37.9800 | 0.39 | 3.12 | 18.43 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/23 | 20.7700 | 0.21 | 3.11 | 18.47 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 09/23 | 44.3256 | 0.3997 | 3.05 | 10.49 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 09/23 | 33.6400 | 0.34 | 3.01 | 18.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 04/20 | 16.8800 | -0.02 | 2.95 | 25.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 04/20 | 13.6100 | -0.01 | 2.91 | 29.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 04/20 | 14.2200 | -0.01 | 2.91 | 29.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 09/23 | 73.3700 | 0.62 | 2.90 | 20.09 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 09/23 | 27.0700 | 0.28 | 2.87 | 17.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 09/23 | 31.8900 | 0.43 | 2.86 | 10.83 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 09/23 | 206.3700 | 1.2 | 2.75 | 16.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 09/23 | 22.1300 | 0.3 | 2.69 | 10.10 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 09/23 | 23.7600 | 0.32 | 2.68 | 10.21 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 09/23 | 560.1100 | 3.19 | 2.63 | 15.62 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 09/23 | 22.4300 | 0.13 | 2.62 | 15.55 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 09/23 | 78.6644 | 0.9438 | 2.60 | 16.91 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 09/23 | 60.1178 | 0.5796 | 2.56 | 15.20 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 09/23 | 21.9300 | 0.3 | 2.52 | 9.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 09/23 | 19.3100 | 0.26 | 2.52 | 9.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 09/23 | 21.9000 | 0.3 | 2.51 | 9.58 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 09/23 | 17.2500 | 0.22 | 2.49 | 9.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 09/23 | 82.3900 | 0.47 | 2.46 | 14.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 09/23 | 283.8106 | 3.5986 | 2.38 | 12.51 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 09/23 | 49.3933 | 0.5891 | 2.37 | 15.95 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 09/23 | 18.9200 | 0.25 | 2.35 | 8.95 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 09/23 | 13.5200 | 0.18 | 2.35 | 8.97 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 09/23 | 38.5500 | 0.34 | 2.33 | 15.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 09/23 | 13.1800 | 0.18 | 2.30 | 8.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 09/23 | 63.1400 | 0.79 | 2.28 | 18.06 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 09/23 | 25.6700 | 0.33 | 2.28 | 18.80 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/23 | 24.8200 | 0.31 | 2.19 | 18.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 09/23 | 13.7700 | 0.18 | 2.15 | 17.40 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 16.5610 | 0.218 | 2.06 | 13.77 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 103.1140 | 1.355 | 2.06 | 13.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 09/23 | 55.3100 | 0.68 | 2.05 | 17.15 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 15.6320 | 0.206 | 2.04 | 13.80 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 85.7730 | 1.123 | 1.91 | 13.25 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 09/22 | 47.7000 | 0.61 | 1.83 | 13.38 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 09/23 | 166.5600 | 1.57 | 1.80 | 13.20 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 09/23 | 46.3800 | 0.34 | 1.79 | 12.83 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 09/23 | 292.8000 | 2.77 | 1.68 | 12.73 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 09/23 | 285.1158 | 2.8621 | 1.66 | 9.14 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 09/23 | 57.8648 | 0.6829 | 1.57 | 13.77 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 09/23 | 361.4600 | 5.28 | 1.51 | 11.05 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 09/23 | 438.1700 | 4.91 | 1.50 | 16.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 106.5010 | 1.618 | 1.47 | 11.43 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 09/23 | 63.9600 | 1.01 | 1.45 | 14.71 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 09/23 | 387.0300 | 4.32 | 1.41 | 15.68 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 09/23 | 198.7759 | 2.7986 | 1.31 | 10.66 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 09/23 | 250.6800 | 2.4 | 1.20 | 12.41 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 09/23 | 23.3300 | 0.48 | 1.14 | 16.68 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 09/23 | 45.2100 | 0.95 | 1.13 | 17.33 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 09/23 | 80.1600 | 1.15 | 1.11 | 12.91 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 09/23 | 225.9200 | 2.15 | 1.10 | 12.02 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 09/23 | 344.5525 | 4.6035 | 0.95 | 11.76 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 09/23 | 347.5100 | 4.03 | 0.82 | 11.72 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 09/22 | 1.9990 | -0.002 | 0.79 | 5.40 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 09/23 | 246.3400 | 2.86 | 0.79 | 11.81 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 09/23 | 988.6400 | 9.51 | 0.61 | 11.84 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 12.3800 | 0.16 | 0.42 | 11.80 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 09/22 | 2.7010 | -0.006 | 0.38 | 5.96 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 09/23 | 233.6400 | 3.62 | 0.20 | 9.94 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 09/23 | 395.7200 | 6.12 | 0.20 | 9.93 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 09/21 | 114.2200 | 0.26 | 0.18 | 10.36 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 38.9200 | 0.61 | 0.17 | 14.84 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 09/23 | 405.1751 | 5.3623 | 0.16 | 9.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 09/23 | 55.3100 | 0.7 | -0.02 | 10.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 09/23 | 58.6000 | 0.75 | -0.02 | 10.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 09/23 | 14.2300 | 0.18 | -0.23 | 10.10 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 09/23 | 148.5900 | 0.69 | -0.61 | 4.28 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 09/23 | 133.3900 | 0.62 | -0.72 | 3.85 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 09/23 | 170.1900 | 0.91 | -1.10 | 2.49 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 09/23 | 372.0900 | 7.74 | -1.17 | 17.88 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 09/23 | 297.2100 | 6.17 | -1.35 | 17.11 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 09/23 | 902.6200 | 18.75 | -1.35 | 17.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 03/29 | 47.3100 | -0.97 | -2.31 | 25.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 03/29 | 39.9000 | -0.83 | -2.45 | 24.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 03/29 | 31.3500 | -0.65 | -2.56 | 24.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 03/29 | 32.3300 | -0.67 | -2.60 | 23.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 03/29 | 37.3100 | -0.77 | -2.68 | 23.81 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」