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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 01/24 | 65.9309 | 0.2231 | 8.29 | 10.78 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 01/24 | 42.0260 | 0.1401 | 7.99 | 9.86 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 01/24 | 37.8025 | 0.1256 | 7.90 | 9.55 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 01/24 | 39.5247 | 0.3458 | 7.15 | 6.22 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 01/24 | 251.7246 | 3.0719 | 5.33 | 11.97 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 01/24 | 445.8500 | -0.6 | 5.28 | 10.49 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 01/24 | 226.7040 | 2.7635 | 5.24 | 11.66 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 01/24 | 1042.5200 | -1.48 | 5.08 | 9.81 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 01/24 | 343.2800 | -0.49 | 5.08 | 9.81 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 01/24 | 249.7100 | -0.38 | 4.90 | 8.97 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 01/24 | 53.7729 | 0.3058 | 4.46 | 3.06 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 01/23 | 56.2600 | -0.36 | 4.38 | 3.63 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 01/24 | 48.6405 | 0.276 | 4.37 | 2.78 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 01/24 | 30.8200 | 0.19 | 4.03 | 7.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 01/24 | 477.5656 | 0.6735 | 3.96 | 11.79 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/24 | 29.2500 | 0.18 | 3.94 | 7.63 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 01/24 | 437.7360 | 0.6114 | 3.87 | 11.48 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 01/22 | 308.2600 | 0.58 | 3.65 | 9.66 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 01/23 | 122.4400 | -0.33 | 3.56 | 3.92 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 01/22 | 162.0800 | 0.3 | 3.56 | 9.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 01/23 | 75.8200 | -0.2 | 3.41 | 3.42 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/24 | 23.2200 | 0.22 | 3.40 | 7.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 01/24 | 256.7174 | 0.1342 | 3.22 | 8.89 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 01/24 | 502.9797 | 3.4442 | 3.21 | 8.34 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 01/24 | 425.6200 | 5.87 | 3.20 | 3.87 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 01/23 | 64.1700 | -0.64 | 3.17 | 0.05 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 01/24 | 459.4299 | 3.1398 | 3.12 | 8.04 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 01/24 | 373.0900 | 5.14 | 3.11 | 3.57 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 | 01/24 | 84.6900 | 0.06 | 3.06 | 1.56 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 | 01/24 | 62.9800 | 0.04 | 2.93 | 1.06 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 | 01/24 | 50.3000 | 0.03 | 2.92 | -4.04 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 01/23 | 9913.9400 | -29 | 2.78 | 1.51 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 01/23 | 403.7100 | 0.58 | 2.72 | 9.60 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 01/24 | 227.6200 | 0 | 2.69 | 4.81 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 01/23 | 10270.0000 | -30.27 | 2.62 | 1.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 01/24 | 290.5166 | 1.7368 | 2.57 | 5.82 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 01/24 | 2229.0000 | 20 | 2.56 | 5.84 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 01/24 | 246.5800 | 0.7 | 2.53 | 5.50 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 01/23 | 48.2385 | -0.2262 | 2.52 | 2.07 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 01/24 | 24.4800 | 0.08 | 2.49 | 5.61 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 01/23 | 386.4500 | -2.03 | 2.48 | 9.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 01/24 | 266.2893 | 1.5884 | 2.48 | 5.53 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 01/24 | 1929.0000 | 18 | 2.48 | 5.52 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 01/24 | 1.9594 | 0.017 | 2.46 | 2.93 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 01/24 | 219.0600 | 0.62 | 2.42 | 5.15 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/24 | 23.0200 | 0.08 | 2.39 | 5.27 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 01/24 | 2158.3500 | 25.36 | 2.36 | -1.24 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 01/24 | 1509.0000 | 14 | 2.27 | 4.96 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 01/24 | 196.0200 | 0.05 | 2.23 | 0.67 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 01/22 | 2776.4800 | 25.75 | 2.19 | 2.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 01/23 | 50.6300 | 0.21 | 2.18 | 8.64 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 01/24 | 206.1100 | 2.42 | 2.16 | -1.86 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.8000 | 0.033 | 2.14 | 0.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 01/24 | 49.5700 | 0.11 | 2.14 | 1.74 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 01/24 | 39.4100 | 0.14 | 2.13 | 4.57 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 01/24 | 102.8500 | 0.03 | 2.12 | 0.29 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 01/24 | 50.2300 | 0.01 | 2.12 | 1.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 01/24 | 52.5100 | 0.11 | 2.12 | 1.72 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 01/24 | 53.7600 | 0.01 | 2.11 | 0.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 01/23 | 41.3800 | 0.17 | 2.05 | 8.15 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 01/24 | 56.5400 | 0.67 | 2.05 | -2.23 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 01/24 | 108.1600 | 1.26 | 2.04 | -2.24 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 01/24 | 34.2100 | 0.12 | 2.03 | 4.22 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 01/24 | 22.6600 | 0.06 | 2.01 | 1.42 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 01/23 | 63.7200 | -0.19 | 1.99 | 1.00 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 91.5300 | -0.01 | 1.93 | 3.94 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 01/24 | 26.7100 | 0.09 | 1.88 | 3.70 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 01/24 | 153.1800 | -0.4 | 1.88 | 9.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 01/23 | 32.2700 | 0.13 | 1.87 | 7.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 01/23 | 30.7000 | 0.12 | 1.84 | 7.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 01/23 | 85.5000 | -0.25 | 1.83 | 0.84 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 01/24 | 10.9800 | 0.03 | 1.83 | 0.84 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 68.6700 | 0.154 | 1.82 | -0.11 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 01/24 | 184.0689 | 1.5789 | 1.74 | 0.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 01/23 | 73.2500 | -0.22 | 1.68 | 0.48 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 01/23 | 20202.0000 | -111 | 1.68 | 6.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 01/23 | 35.4200 | 0.14 | 1.68 | 7.02 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 01/24 | 9.8480 | 0.031 | 1.67 | 2.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 01/24 | 165.9357 | 1.4212 | 1.66 | 0.47 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 01/24 | 34.9000 | 0.39 | 1.56 | 1.29 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 01/24 | 220.0700 | 1.69 | 1.56 | 1.03 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 01/23 | 16746.0000 | -93 | 1.55 | 6.20 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 01/24 | 52.0500 | 0.01 | 1.50 | 7.28 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 01/23 | 73.9200 | -0.54 | 1.49 | -1.15 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 01/22 | 56.2000 | -0.12 | 1.48 | 7.94 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 01/24 | 160.7000 | 0.83 | 1.46 | 5.92 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 01/24 | 18.9300 | 0.23 | 1.37 | 3.32 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 01/23 | 65.3500 | -0.48 | 1.35 | -1.61 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 01/24 | 15.9900 | 0.08 | 1.32 | 4.90 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 01/24 | 33.7900 | 0.1 | 1.29 | 1.06 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 01/24 | 17.4900 | 0.21 | 1.27 | 2.97 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 36.1900 | 0.08 | 1.27 | 7.41 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 01/24 | 24.9900 | 0.01 | 1.25 | 6.37 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 01/24 | 1.0526 | 0.0022 | 1.23 | 1.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 01/24 | 1.0159 | 0.0021 | 1.15 | 0.89 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 01/24 | 68.0000 | 0.2 | 1.15 | 0.60 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 01/23 | 1039.0722 | -0.1587 | 0.89 | -1.63 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 01/23 | 31.3948 | -0.0055 | 0.76 | -2.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 01/22 | 1389.2900 | -1.54 | 0.73 | 7.34 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 01/23 | 159.8100 | -0.13 | 0.72 | 2.94 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 76.9380 | 0.01 | 0.64 | -3.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 01/23 | 9440.1125 | -47.8744 | 0.54 | -1.25 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.6900 | 0.02 | 0.50 | 2.68 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 01/24 | 15.9659 | 0.0376 | 0.50 | 2.94 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 01/23 | 260.9500 | -0.24 | 0.45 | 1.80 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 01/24 | 1.0603 | 0.0079 | 0.44 | -2.16 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 01/23 | 7714.6786 | -39.2954 | 0.40 | -1.67 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 01/24 | 26.4719 | 0.0617 | 0.37 | 2.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 01/23 | 53.5400 | 0.03 | -0.03 | 6.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 01/23 | 44.0500 | 0.03 | -0.18 | 6.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 01/23 | 1086.2541 | -2.4648 | -0.28 | -5.08 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 01/24 | 14.9722 | 0.0172 | -0.32 | 4.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 01/23 | 26.4300 | 0.01 | -0.35 | 5.50 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 01/24 | 312.2300 | -3.6 | -0.38 | 5.38 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 01/24 | 440.9500 | -5.09 | -0.39 | 5.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 01/23 | 32.9200 | 0.01 | -0.43 | 5.16 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 01/24 | 58.0423 | 0.0655 | -0.45 | 4.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 01/23 | 31.4500 | 0.02 | -0.51 | 4.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 01/23 | 75.1185 | -0.6373 | -0.75 | -3.94 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 01/24 | 265.3800 | -1.07 | -0.89 | 2.39 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 01/24 | 449.0000 | -1.8 | -0.89 | 2.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 01/23 | 217.6500 | -0.24 | -0.90 | 1.92 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 01/22 | 130.8600 | 0.64 | -1.09 | 2.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 01/24 | 20.5600 | -0.25 | -1.13 | 3.02 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 01/23 | 22.7600 | -0.03 | -1.16 | 1.14 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 01/23 | 550.6900 | -0.68 | -1.29 | 0.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 01/23 | 78.3300 | -0.1 | -1.45 | 0.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 01/24 | 250.1400 | -0.94 | -1.48 | 5.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 01/24 | 15.1000 | -0.07 | -1.57 | 0.10 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 01/24 | 14.4500 | -0.07 | -1.59 | 0.09 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 01/24 | 293.5600 | -1.11 | -1.64 | 5.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 01/24 | 34.7900 | -0.14 | -1.75 | 4.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 01/24 | 82.1200 | -1.2 | -1.90 | 3.84 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 01/24 | 25.1200 | -0.1 | -1.90 | 4.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 01/24 | 22.3900 | -0.09 | -2.05 | 3.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 01/24 | 22.2700 | -0.09 | -2.08 | 3.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 01/24 | 19.7400 | -0.08 | -2.08 | 3.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 01/24 | 17.0100 | -0.07 | -2.11 | 3.45 |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 01/24 | 10.0100 | 0.02 | -2.19 | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 01/24 | 12.8900 | -0.05 | -2.22 | 2.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 01/24 | 18.0400 | -0.07 | -2.23 | 2.90 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 01/24 | 308.0100 | 0.68 | -2.32 | 0.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 01/24 | 61.2000 | -0.44 | -2.34 | 0.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 01/24 | 63.1700 | -0.44 | -2.34 | 0.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 01/24 | 13.3200 | -0.09 | -2.44 | 0.38 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 01/23 | 39.1600 | -0.03 | -2.52 | -3.09 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 01/24 | 283.7213 | 0.104 | -2.57 | -2.17 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 01/24 | 259.2048 | 0.0915 | -2.65 | -2.44 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 01/24 | 32.0900 | 0.23 | -2.72 | -1.02 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 01/24 | 32.7600 | -0.06 | -2.73 | 1.18 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 01/24 | 36.7200 | -0.07 | -2.73 | 1.20 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 01/24 | 28.8400 | 0.21 | -2.85 | -1.46 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 01/24 | 25.7200 | 0.19 | -2.87 | -1.48 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 01/23 | 808.2170 | -1.7278 | -3.27 | -2.66 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 01/23 | 34.9321 | -0.0755 | -3.40 | -3.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 01/23 | 2.6211 | -0.0071 | -4.24 | -6.41 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 01/23 | 1.9315 | -0.0077 | -5.20 | -7.64 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 01/24 | 316.0545 | -3.2788 | -7.52 | -3.97 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 01/24 | 288.2298 | -2.9966 | -7.65 | -4.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 01/24 | 52.0500 | 0.61 | -15.19 | -11.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」