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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 04/16 | 48.6100 | -0.81 | 6.38 | 13.46 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 04/16 | 314.7787 | -1.1338 | 5.34 | 14.83 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 04/16 | 288.8482 | -1.0468 | 5.20 | 14.32 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/16 | 340.0200 | -10.11 | 5.06 | 17.24 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/16 | 26.8600 | -0.57 | 4.27 | 8.69 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 04/16 | 18419.0000 | -564 | 4.20 | 13.94 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/16 | 25.5900 | -0.54 | 4.19 | 8.40 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 04/16 | 15357.0000 | -470 | 4.07 | 13.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/16 | 47.7808 | -1.1406 | 3.45 | 7.76 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 04/16 | 2.8530 | -0.031 | 3.42 | 12.71 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 210.4900 | -4.53 | 3.42 | 8.76 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/16 | 21.9100 | -0.45 | 3.15 | 7.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 04/16 | 75.8000 | -0.83 | 3.04 | 9.37 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/16 | 20.6900 | -0.43 | 3.02 | 6.91 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 04/16 | 35.7400 | -0.75 | 2.88 | 6.06 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 86.2600 | -1.96 | 2.82 | 7.80 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 04/16 | 31.1700 | -0.66 | 2.77 | 5.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 04/16 | 1.9291 | -0.0421 | 2.71 | 8.70 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 04/16 | 36.0500 | -0.58 | 2.66 | 5.64 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 04/16 | 32.6100 | -0.53 | 2.64 | 5.62 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 04/15 | 2784.4700 | -1.55 | 2.63 | 6.33 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 04/16 | 24.5000 | -0.52 | 2.60 | 5.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 04/16 | 46.8400 | -0.27 | 2.55 | 12.67 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 04/16 | 38.7900 | -0.23 | 2.39 | 12.11 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 04/15 | 49.6500 | -0.49 | 2.37 | 9.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 04/16 | 60.8700 | -1.25 | 2.27 | 5.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 04/16 | 23.4500 | -0.13 | 2.27 | 11.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 04/16 | 117.6200 | -2.72 | 2.25 | 11.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 04/16 | 81.5800 | -1.86 | 2.22 | 5.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 04/16 | 29.3300 | -0.17 | 2.13 | 11.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 04/16 | 28.0900 | -0.16 | 2.09 | 10.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 04/16 | 73.3200 | -1.71 | 2.06 | 10.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 04/16 | 70.1200 | -1.61 | 2.05 | 4.78 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 04/15 | 123.3300 | -1.23 | 1.87 | 9.63 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 13.5890 | -0.216 | 1.81 | 5.87 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 04/16 | 380.9200 | -9.42 | 1.81 | 5.00 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 04/16 | 186.8265 | -4.0978 | 1.80 | 5.57 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 04/16 | 53.7300 | -1.05 | 1.77 | 5.44 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 04/16 | 335.2100 | -8.29 | 1.72 | 4.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 04/16 | 169.0770 | -3.711 | 1.71 | 5.28 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 04/16 | 2.0900 | -0.026 | 1.69 | 10.94 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 04/16 | 148.8900 | -2.4 | 1.67 | 5.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 04/16 | 19.2900 | -0.3 | 1.64 | 7.68 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 04/16 | 9501.7164 | -113.7252 | 1.60 | 2.06 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 69.1060 | -1.097 | 1.56 | 4.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 04/16 | 7813.0781 | -93.6889 | 1.47 | 1.62 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 04/16 | 247.0700 | -4.08 | 1.38 | 4.74 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 04/16 | 134.1700 | -3.47 | 1.36 | 7.40 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 04/16 | 21.4500 | -0.4 | 1.24 | 4.36 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 04/16 | 9840.6000 | -230.09 | 1.19 | 7.72 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 04/16 | 410.4934 | -7.4668 | 1.13 | 7.66 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 | 04/16 | 80.9800 | -1.33 | 1.12 | 5.85 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 04/16 | 377.7011 | -6.8757 | 1.05 | 7.36 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 04/16 | 10262.1100 | -243.02 | 1.02 | 7.15 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 04/16 | 10.4700 | -0.2 | 1.01 | 3.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 04/16 | 59.0100 | -0.67 | 0.91 | 6.91 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 | 04/16 | 60.6400 | -0.97 | 0.91 | 5.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 04/16 | 203.3700 | -1.89 | 0.91 | 6.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 04/16 | 57.4100 | -0.66 | 0.90 | 6.91 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 04/16 | 9.1700 | -0.173 | 0.87 | 4.93 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 207.5500 | -4.82 | 0.85 | 5.39 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 04/16 | 228.2049 | -4.4859 | 0.75 | 5.04 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 04/16 | 31.6400 | -0.56 | 0.73 | 3.78 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 04/16 | 12.5400 | -0.14 | 0.73 | 6.33 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 04/16 | 21.4800 | -0.2 | 0.68 | 6.11 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 04/16 | 521.8300 | -4.86 | 0.65 | 5.80 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 04/16 | 31.9200 | -0.6 | 0.62 | 3.90 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 04/16 | 32.2300 | -0.78 | 0.60 | 3.28 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 04/16 | 25.8800 | -0.46 | 0.59 | 3.29 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 04/16 | 28.6200 | -0.51 | 0.59 | 3.31 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 04/16 | 280.2762 | -6.2125 | 0.52 | 3.28 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 04/16 | 74.8200 | -0.7 | 0.49 | 5.24 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 04/16 | 51.2412 | -0.7337 | 0.49 | -0.86 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 04/16 | 188.7000 | -3.13 | 0.48 | 5.26 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 04/16 | 65.0700 | -1.24 | 0.46 | 3.39 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/16 | 257.0484 | -5.7014 | 0.43 | 3.00 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/16 | 20.8100 | -0.48 | 0.42 | 9.49 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 04/16 | 46.5300 | -0.6668 | 0.40 | -1.13 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 04/16 | 52.0300 | -0.86 | 0.37 | 4.87 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 04/16 | 99.5400 | -1.65 | 0.35 | 4.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 04/16 | 220.0800 | -1.03 | 0.11 | 5.40 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 04/16 | 402.4800 | -2.55 | 0.02 | 6.13 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 04/16 | 284.9900 | -1.81 | 0.01 | 6.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 04/16 | 1031.4055 | -14.835 | -0.04 | -1.21 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 04/16 | 260.2800 | -1.23 | -0.06 | 4.82 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 34.0200 | -0.17 | -0.11 | 5.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 04/16 | 30.9600 | -0.14 | -0.15 | 4.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 04/16 | 31.3571 | -0.4517 | -0.17 | -1.63 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 04/16 | 13.0972 | -0.223 | -0.21 | 5.89 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 04/16 | 220.2000 | -4.3 | -0.28 | 4.87 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 04/16 | 22.5100 | -0.11 | -0.31 | 4.06 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 04/16 | 2044.0000 | -48 | -0.34 | 6.60 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 04/16 | 51.0690 | -0.8706 | -0.34 | 5.48 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 04/16 | 1.0626 | -0.0255 | -0.35 | 0.57 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 04/16 | 62.3600 | -1.41 | -0.37 | 3.00 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 04/16 | 196.5300 | -3.84 | -0.38 | 4.53 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/16 | 1777.0000 | -41 | -0.43 | 6.26 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 04/16 | 1.0295 | -0.0247 | -0.43 | 0.29 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 78.5100 | -1.213 | -0.44 | 2.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 04/16 | 14.3400 | -0.23 | -0.46 | 5.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 04/16 | 20.0800 | -0.1 | -0.46 | 3.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 04/16 | 43.2700 | -0.03 | -0.47 | 6.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 04/16 | 13.7200 | -0.23 | -0.49 | 5.23 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 04/16 | 20.2200 | -0.1 | -0.49 | 3.49 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 04/16 | 17.8300 | -0.08 | -0.50 | 3.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 04/16 | 813.0112 | -17.4389 | -0.54 | 3.07 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.2000 | -0.04 | -0.57 | 4.86 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 04/16 | 142.6300 | -3.77 | -0.58 | 5.00 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 04/16 | 1400.0000 | -33 | -0.59 | 5.70 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 04/16 | 376.9700 | -0.97 | -0.59 | 5.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 04/16 | 15.4200 | -0.07 | -0.59 | 2.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 04/16 | 35.5800 | -0.03 | -0.63 | 6.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 04/16 | 35.3567 | -0.7592 | -0.67 | 2.62 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 04/16 | 439.3243 | -8.5378 | -0.72 | 5.33 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 04/16 | 45.5400 | -0.25 | -0.76 | 7.42 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 04/16 | 292.7400 | -0.76 | -0.76 | 5.24 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 04/16 | 889.0300 | -2.31 | -0.76 | 5.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 04/16 | 27.9700 | -0.02 | -0.77 | 5.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 04/16 | 26.6100 | -0.02 | -0.79 | 5.29 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 402.8507 | -7.8347 | -0.81 | 5.04 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 04/16 | 11.7700 | -0.06 | -0.81 | 2.18 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 04/16 | 16.4700 | -0.08 | -0.83 | 2.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 04/16 | 30.9000 | -0.03 | -0.95 | 4.80 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 04/16 | 14.3800 | -0.4 | -0.98 | 3.73 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 04/16 | 22.1400 | -0.13 | -1.01 | 6.13 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 04/16 | 261.4450 | -5.4613 | -1.02 | 3.07 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 04/16 | 341.4700 | -1.36 | -1.04 | 7.92 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 04/16 | 215.4300 | -0.58 | -1.09 | 3.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 04/16 | 240.5680 | -5.0287 | -1.10 | 2.79 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 04/16 | 289.4300 | -5.82 | -1.12 | 2.61 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 04/16 | 2081.2400 | -33.49 | -1.31 | 3.61 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 04/16 | 209.7602 | -4.4288 | -1.31 | 4.80 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 04/16 | 189.6416 | -4.0067 | -1.39 | 4.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 04/16 | 200.5600 | -3.23 | -1.50 | 2.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 04/16 | 38.1400 | -0.37 | -1.61 | 2.87 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 04/16 | 105.8200 | -1.71 | -1.62 | 2.56 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 04/16 | 55.3100 | -0.89 | -1.62 | 2.56 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 04/16 | 54.4700 | -0.88 | -1.64 | 2.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 04/16 | 46.7100 | -0.17 | -1.66 | 3.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 04/16 | 49.4900 | -0.17 | -1.66 | 3.30 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 04/15 | 1226.2300 | -21.37 | -1.87 | 8.54 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 04/16 | 1102.5301 | -15.3856 | -2.01 | -3.36 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 04/16 | 245.0800 | -1.63 | -2.05 | 3.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 04/16 | 414.7600 | -2.77 | -2.06 | 3.74 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 04/16 | 14.5980 | -0.2337 | -2.07 | 4.88 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 04/16 | 24.3448 | -0.3903 | -2.19 | 4.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 04/16 | 56.7931 | -1.3432 | -2.22 | -4.14 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 04/16 | 1.0920 | -0.0276 | -2.25 | -1.86 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 04/16 | 36.6385 | -0.8683 | -2.46 | -5.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 04/16 | 76.6389 | -1.2171 | -2.46 | -4.78 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 04/16 | 33.0843 | -0.7845 | -2.54 | -5.31 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 04/16 | 74.3000 | -2.07 | -2.80 | 0.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/16 | 66.1300 | -1.86 | -2.96 | -0.24 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 04/16 | 17.5300 | -0.49 | -4.28 | -0.69 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/16 | 35.1531 | -0.8775 | -4.33 | -7.32 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/16 | 16.2800 | -0.44 | -4.34 | -0.97 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 | 04/09 | 49.9600 | -0.32 | -14.51 | -10.69 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」