境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 12/21 | 196.0102 | -3.123 | 5.99 | -2.05 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 12/21 | 187.6973 | -2.9948 | 5.85 | -2.46 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/08 | 135.5800 | 135.58 | 1.59 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 12/24 | 95.2705 | -0.3515 | 0.11 | -7.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 12/24 | 10.8080 | -0.0406 | -0.03 | -7.85 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 12/21 | 114.2500 | 0.26 | -1.63 | -4.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 12/24 | 51.8100 | -0.38 | -1.66 | -7.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 12/24 | 13.3700 | -0.08 | -1.79 | -8.66 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 12/21 | 104.7800 | 0.22 | -1.79 | -5.17 |
| 安本環球新興市場小型公司基金A累積 | 12/21 | 16.1096 | -0.1371 | -1.81 | -12.96 |
| 摩根東方小型企業基金 | 12/21 | 186.9400 | -1.49 | -1.90 | -11.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 12/24 | 42.4800 | -0.09 | -2.25 | -10.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 12/24 | 43.3600 | -0.09 | -2.25 | -10.62 |
| 安本環球亞洲小型公司基金X累積 | 12/21 | 10.1518 | -0.0742 | -2.28 | -10.44 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 12/21 | 193.9667 | -1.559 | -2.34 | -14.04 |
| 安本環球亞洲小型公司基金A累積 | 12/21 | 40.8974 | -0.2994 | -2.37 | -10.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 12/24 | 10.6800 | -0.01 | -2.40 | -11.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 12/24 | 10.2200 | -0.01 | -2.42 | -11.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 12/24 | 9.7200 | -0.02 | -2.42 | -11.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 12/24 | 39.3800 | -0.09 | -2.45 | -11.23 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 12/21 | 127.2500 | -0.18 | -2.79 | -8.19 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 12/21 | 198.1400 | -0.52 | -2.83 | -11.74 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 12/21 | 169.5600 | -1.08 | -3.94 | -14.95 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 12/24 | 1.8390 | -0.007 | -4.49 | -14.86 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 12/24 | 1.3390 | -0.006 | -4.51 | -16.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 12/21 | 580.0154 | -6.3827 | -5.50 | -12.80 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 12/21 | 26.3194 | -0.2932 | -5.63 | -13.18 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 12/21 | 76.4800 | -0.34 | -6.11 | -14.44 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 12/21 | 120.9900 | 0.49 | -7.94 | -9.33 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 12/21 | 13.5100 | 0.05 | -8.09 | -9.74 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 12/21 | 345.7100 | 1.28 | -8.43 | -10.56 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 12/21 | 52.2500 | 0.19 | -8.59 | -11.05 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 12/21 | 28.5500 | -0.02 | -9.82 | -14.57 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 12/21 | 25.8100 | -0.02 | -9.92 | -14.90 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 12/24 | 39.2400 | -0.09 | -9.94 | -13.47 |
| 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) | 12/21 | 106.2300 | 0.21 | -9.95 | -11.69 |
| 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) | 12/21 | 196.4800 | 0.34 | -10.43 | -13.07 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 12/24 | 47.5100 | -0.23 | -10.74 | -16.79 |
| 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) | 12/21 | 697.2300 | 0.92 | -10.84 | -14.36 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 12/21 | 227.9031 | -2.4915 | -11.57 | -10.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 10.7180 | -0.018 | -11.81 | -17.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 12/24 | 821.7051 | -1.4557 | -11.96 | -20.14 |
| 安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) | 12/21 | 10.6863 | -0.2883 | -11.97 | -14.41 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 12/21 | 20.7700 | 0.04 | -12.04 | -19.49 |
| 安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) | 12/21 | 17.0883 | -0.4614 | -12.07 | -14.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 12/24 | 26.0618 | -0.0479 | -12.08 | -20.47 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 72.7150 | -0.144 | -12.12 | -18.65 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 12.0490 | -0.024 | -12.12 | -18.65 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 62.4240 | -0.124 | -12.24 | -19.01 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 7.6400 | -0.09 | -12.24 | -18.72 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 12/21 | 12.4000 | -0.08 | -12.33 | -15.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 12/24 | 35.8200 | -0.4 | -12.38 | -19.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 12/24 | 33.8100 | -0.38 | -12.39 | -19.25 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/21 | 12.0900 | -0.08 | -12.42 | -15.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 12/24 | 9.0200 | -0.1 | -12.53 | -19.77 |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR | 12/21 | 75.6200 | -0.61 | -12.55 | -15.01 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 12/21 | 260.7564 | -3.666 | -12.55 | -13.64 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 12/21 | 142.6600 | -1.83 | -12.56 | -18.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 12/24 | 943.0881 | -1.6708 | -12.57 | -22.97 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 12/21 | 129.9700 | -1.67 | -12.65 | -18.41 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 12/21 | 36.4343 | 0.0609 | -12.70 | -17.45 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 12/21 | 13.8300 | -0.11 | -12.72 | -17.71 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/21 | 13.5400 | -0.11 | -12.74 | -17.92 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 12/21 | 22.8000 | -0.15 | -12.77 | -16.82 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 12/21 | 20.5400 | -0.13 | -12.86 | -17.08 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 12/21 | 135.1800 | -0.62 | -12.96 | -18.12 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 12/21 | 16.9400 | -0.11 | -12.96 | -17.46 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 74.6840 | -0.166 | -13.20 | -21.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 12/21 | 0.9420 | -0.0161 | -13.45 | -15.65 |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-USD | 12/21 | 86.2400 | -1.02 | -13.54 | -18.15 |
| 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD | 12/21 | 11.6800 | -0.11 | -13.62 | -13.82 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 12/21 | 23.1300 | -0.23 | -13.67 | -19.91 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 12/21 | 156.4799 | -1.5686 | -13.75 | -15.32 |
| 貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 12/21 | 9.8500 | -0.12 | -13.79 | -18.64 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 12/21 | 242.8600 | -2.97 | -13.96 | -21.65 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 12/21 | 216.1600 | -2.64 | -14.00 | -21.84 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) | 12/21 | 62.9800 | -0.28 | -14.02 | -19.93 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 12/21 | 184.0600 | -2.25 | -14.16 | -22.25 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 12/21 | 79.9400 | 0.15 | -14.16 | -20.23 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 12/21 | 123.4941 | -1.6739 | -14.25 | -14.94 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 12/24 | 26.0667 | -0.2121 | -14.36 | -17.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 12/21 | 1.0720 | -0.0217 | -14.42 | -18.70 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 12/21 | 211.4600 | 0.34 | -14.47 | -21.03 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 12/21 | 192.8300 | 0.29 | -14.59 | -21.51 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 12/21 | 190.6300 | 0.28 | -14.60 | -21.39 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 12/21 | 17.9500 | -0.32 | -14.69 | -19.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 12/21 | 176.9019 | -2.3261 | -14.69 | -18.43 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 12/21 | 175.4900 | 0.24 | -14.70 | -21.69 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 12/21 | 17.2100 | -0.3 | -14.74 | -19.71 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 12/21 | 2332.3600 | -56.61 | -14.79 | -18.98 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 12/21 | 156.2700 | -1.33 | -14.99 | -22.86 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 12/21 | 32.7044 | 0.012 | -15.08 | -22.07 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 28.1500 | -0.63 | -15.09 | -16.89 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 12/21 | 1.1951 | -0.029 | -15.25 | -17.24 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 12/21 | 119.2821 | -2.9051 | -15.58 | -18.29 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/21 | 14.0600 | -0.32 | -15.59 | -18.44 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 12/21 | 30.6300 | -0.53 | -15.65 | -21.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 12/24 | 107.6000 | -2.19 | -15.72 | -14.88 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 12/21 | 1505.0000 | -35 | -15.84 | -19.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 12/24 | 134.2000 | -2.74 | -15.86 | -15.34 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 12/24 | 16.5900 | -0.33 | -15.88 | -16.05 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 12/21 | 1351.0000 | -31 | -15.92 | -19.40 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 12/21 | 37.2716 | -0.1017 | -15.97 | -24.83 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 12/24 | 12.7000 | -0.25 | -16.00 | -16.46 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 12/21 | 1117.0000 | -26 | -16.04 | -19.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 12/24 | 10.6100 | -0.21 | -16.12 | -16.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 12/24 | 12.0300 | -0.24 | -16.13 | -16.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 12/24 | 12.0500 | -0.24 | -16.15 | -16.89 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 12/24 | 148.8400 | -3.6 | -16.20 | -16.75 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 12/24 | 209.8400 | -5.07 | -16.27 | -16.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 12/24 | 9.7400 | -0.2 | -16.30 | -16.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 12/24 | 12.3000 | -0.24 | -16.35 | -17.45 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 12/24 | 7.6500 | -0.15 | -16.41 | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 12/24 | 10.9700 | -0.22 | -16.43 | -17.36 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 12/24 | 178.2200 | -3.41 | -16.53 | -19.37 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 12/24 | 126.1900 | -2.41 | -16.53 | -18.95 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 12/24 | 137.0300 | -2.63 | -16.67 | -19.83 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 12/21 | 59741.0000 | -1350 | -16.67 | -21.15 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 12/24 | 232.1600 | -4.46 | -16.68 | -19.85 |
| 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) | 12/21 | 159.6300 | -5.05 | -16.95 | -22.45 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 12/24 | 27.9900 | -0.73 | -17.03 | -20.60 |
| 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) | 12/21 | 9735.0000 | -303 | -17.23 | -23.22 |
| 法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) | 12/21 | 8447.0000 | -264 | -17.34 | -23.53 |
| 法巴百利達美國小型股票基金C(美元) | 12/21 | 192.0900 | -4.49 | -19.02 | -21.63 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 12/24 | 174.1700 | -3.26 | -20.44 | -24.89 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 12/24 | 435.4400 | -8.17 | -20.58 | -25.34 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 12/24 | 143.3800 | -2.69 | -20.58 | -25.34 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 12/21 | 688.4000 | -23.06 | -21.05 | -20.82 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」