境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 09/16 | 224.0700 | 1.19 | 8.79 | 4.87 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 09/16 | 182.9900 | 0.97 | 8.59 | 4.25 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 09/16 | 555.7400 | 2.94 | 8.59 | 4.25 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 09/16 | 103.1900 | -0.12 | 8.17 | 11.03 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 09/16 | 268.7400 | -0.27 | 7.88 | 9.79 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 09/16 | 240.9100 | -0.25 | 7.74 | 9.32 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 09/16 | 242.6600 | -0.26 | 7.73 | 9.08 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 09/16 | 220.6500 | -0.24 | 7.61 | 8.90 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 09/16 | 274.0600 | 1.35 | 7.50 | 7.89 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 09/16 | 194.3500 | 0.95 | 7.49 | 7.90 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 09/16 | 159.4600 | -0.21 | 6.14 | 5.53 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 09/16 | 226.2000 | -0.29 | 6.14 | 5.53 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 09/16 | 172.5500 | -0.23 | 5.95 | 4.91 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 09/16 | 292.3300 | -0.38 | 5.95 | 4.90 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 34.7600 | -0.01 | 5.05 | 5.17 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 09/16 | 190.4446 | -0.2458 | 4.85 | 6.32 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 09/16 | 285.1548 | -0.3231 | 4.73 | 8.98 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 09/16 | 28.1183 | 0.1888 | 4.28 | |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 09/16 | 152.3636 | -0.6443 | 4.17 | 6.92 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 09/16 | 33.8100 | 0.22 | 4.04 | 1.56 |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR | 09/16 | 92.8200 | 0.38 | 4.01 | 6.67 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 09/16 | 130.7300 | 1.14 | 3.93 | 8.12 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 09/16 | 130.8300 | 0.64 | 3.83 | 7.93 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 09/16 | 16.9200 | -0.09 | 3.83 | 6.60 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/16 | 16.5300 | -0.08 | 3.79 | 6.41 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 09/16 | 119.2500 | 0.57 | 3.68 | 7.42 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 09/13 | 2543.7100 | 20.83 | 3.48 | -0.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 09/16 | 208.0624 | -1.4172 | 3.47 | 3.55 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 09/16 | 236.5300 | -0.49 | 3.42 | 6.35 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 09/16 | 14.1700 | 0.04 | 3.42 | 2.39 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 09/16 | 315.2847 | -2.0977 | 3.35 | 6.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 09/16 | 145.3500 | 0.54 | 3.35 | 9.40 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 14.5040 | -0.061 | 3.33 | 7.01 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/16 | 13.7600 | 0.03 | 3.29 | 2.08 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 13.2510 | -0.056 | 3.24 | 8.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 09/16 | 41.6700 | -0.2 | 3.19 | 1.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 09/16 | 39.3300 | -0.19 | 3.19 | 1.82 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 09/17 | 12.4202 | 0.0205 | 3.18 | 4.77 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 09/16 | 179.9700 | 0.65 | 3.17 | 8.79 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 9.1000 | -0.05 | 3.16 | 3.20 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 09/17 | 19.7424 | 0.0322 | 3.05 | 4.32 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 09/16 | 223.8000 | 1.8 | 3.01 | 5.28 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 09/16 | 150.8600 | -1.17 | 2.99 | 8.90 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 09/16 | 25.5000 | 0.07 | 2.98 | 0.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 09/16 | 10.3900 | -0.05 | 2.97 | 1.11 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 88.5520 | -0.371 | 2.95 | 6.91 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 75.2990 | -0.321 | 2.91 | 6.44 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 09/16 | 248.9200 | 1.94 | 2.88 | 4.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 09/16 | 21.9600 | 0.08 | 2.86 | 7.78 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 09/16 | 22.8600 | 0.06 | 2.81 | 0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 09/16 | 962.4443 | -3.2486 | 2.80 | 2.84 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 09/16 | 16.7400 | -0.13 | 2.77 | 8.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 09/16 | 16.6900 | 0.06 | 2.71 | 7.20 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 09/16 | 18.7300 | 0.05 | 2.68 | -0.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 09/16 | 30.3477 | -0.1031 | 2.66 | 2.40 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 09/16 | 167.3600 | -0.26 | 2.61 | 3.95 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 09/16 | 13.8400 | 0.05 | 2.54 | 6.63 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 09/16 | 210.8800 | -0.66 | 2.53 | 6.12 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 09/16 | 41.9791 | -0.3958 | 2.52 | 2.74 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 09/16 | 151.8000 | -0.24 | 2.50 | 3.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 09/16 | 15.6900 | 0.05 | 2.50 | 6.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 09/16 | 15.7200 | 0.05 | 2.50 | 6.58 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 09/16 | 422.6400 | -3.29 | 2.50 | 7.25 |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-USD | 09/16 | 102.2300 | -0.08 | 2.49 | 3.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 09/13 | 1.0867 | 0.0004 | 2.47 | 3.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 09/16 | 12.7000 | 0.05 | 2.38 | 6.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 09/16 | 15.9000 | 0.06 | 2.38 | 5.90 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 09/13 | 35.9500 | 0.1 | 2.35 | 1.69 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 09/13 | 23.9700 | 0.2 | 2.34 | 2.40 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 09/16 | 63.4200 | -0.5 | 2.33 | 6.66 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 09/16 | 140.7200 | -0.01 | 2.31 | 4.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 09/13 | 1.3309 | 0.0154 | 2.29 | 0.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 09/16 | 14.2000 | 0.05 | 2.23 | 5.90 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 73.4500 | -0.25 | 2.23 | 3.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 09/16 | 9.9000 | 0.03 | 2.22 | 5.89 |
| 貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 09/16 | 11.5800 | -0.01 | 2.19 | 2.93 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 09/16 | 161.8300 | -0.73 | 2.18 | 4.97 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 09/16 | 280.9200 | -2.79 | 2.04 | 2.29 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 09/16 | 249.3700 | -2.48 | 1.96 | 2.06 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 09/16 | 47.2700 | -0.33 | 1.93 | 5.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 09/13 | 130.0421 | 1.474 | 1.81 | -0.77 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 09/16 | 210.6200 | -2.12 | 1.79 | 1.48 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 09/17 | 10.2213 | -0.1157 | 1.74 | 3.25 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 09/17 | 17.5336 | -0.1988 | 1.64 | 2.91 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/08 | 135.5800 | 135.58 | 1.59 | |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 09/16 | 24.7200 | -0.06 | 1.51 | -2.03 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 09/16 | 184.9200 | 0.57 | 1.49 | 2.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 87.0880 | -1.059 | 1.10 | 3.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 09/16 | 1064.2822 | -11.9926 | 1.09 | -0.13 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 09/16 | 200.4248 | -1.4902 | 1.04 | -0.46 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 09/13 | 1.2016 | 0.0098 | 1.02 | 1.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 09/16 | 658.1331 | -2.5279 | 0.87 | 3.79 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 09/17 | 11.2489 | -0.0628 | 0.84 | 4.57 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 09/16 | 33.4700 | -0.47 | 0.83 | 3.54 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 09/16 | 29.7124 | -0.1147 | 0.81 | 3.41 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 09/16 | 55.5500 | -0.65 | 0.78 | 3.50 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 09/17 | 45.1162 | -0.2527 | 0.73 | 4.22 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 09/16 | 177.8600 | -1.53 | 0.71 | 0.36 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 09/16 | 30.0900 | -0.43 | 0.70 | 3.10 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 09/16 | 34.1149 | -0.1164 | 0.41 | -5.10 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 09/13 | 173.5300 | 0.54 | 0.08 | -1.98 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 09/16 | 829.7300 | -6.71 | 0.08 | 4.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 09/16 | 14.4900 | 0.03 | -0.05 | 1.44 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 09/13 | 10377.0000 | 33 | -0.33 | -3.33 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 09/13 | 8955.0000 | 28 | -0.46 | -3.71 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 09/16 | 1.9080 | 0.009 | -0.54 | -1.62 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 09/16 | 1.3870 | 0.005 | -0.78 | -2.23 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 09/13 | 912.7000 | -0.44 | -0.85 | 4.21 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 09/16 | 37.5708 | -0.336 | -0.88 | -7.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 09/16 | 56.0700 | 0.2 | -0.93 | 1.05 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 09/13 | 80.5400 | 0.08 | -1.18 | -1.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 09/16 | 11.1600 | -0.05 | -1.44 | -1.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 09/16 | 10.6800 | -0.05 | -1.48 | -1.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 09/16 | 44.2900 | -0.16 | -2.40 | -1.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 09/16 | 45.2000 | -0.16 | -2.40 | -1.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 09/16 | 10.0600 | -0.03 | -2.55 | -2.39 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/16 | 14.5400 | 0 | -2.62 | -5.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 09/16 | 40.6600 | -0.15 | -2.62 | -2.56 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 09/16 | 1535.0000 | 0 | -2.91 | -6.80 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 09/16 | 1372.0000 | 0 | -3.02 | -7.09 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 09/16 | 1127.0000 | 0 | -3.13 | -7.50 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 09/16 | 18.8900 | 0.04 | -3.14 | -4.49 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 09/16 | 18.0200 | 0.04 | -3.25 | -4.81 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 09/16 | 198.2301 | -1.9974 | -4.06 | 1.07 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 09/16 | 188.7121 | -1.9141 | -4.20 | 0.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 09/16 | 101.7473 | -1.4442 | -5.06 | -0.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 09/16 | 11.4763 | -0.1631 | -5.19 | -0.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」