境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 11/18 | 13.6111 | 0.0231 | 9.91 | 14.30 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 11/18 | 191.8600 | 1.08 | 9.88 | 10.01 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 11/15 | 2754.5100 | 29.61 | 9.83 | 9.19 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 11/18 | 1.4564 | 0.0126 | 9.81 | 10.70 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 11/18 | 21.6086 | 0.0353 | 9.77 | 13.82 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 11/18 | 110.0300 | 0.2 | 9.60 | 17.22 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 11/18 | 11443.0000 | 62 | 9.59 | 8.69 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 11/18 | 30.0982 | -0.2751 | 9.53 | 8.20 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 11/18 | 141.7139 | 1.2206 | 9.36 | 9.11 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 11/18 | 285.6600 | 0.49 | 9.29 | 15.94 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 11/18 | 257.5900 | 0.43 | 9.14 | 15.26 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 11/18 | 255.7300 | 0.44 | 9.14 | 15.44 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 11/15 | 9809.0000 | 127 | 9.02 | 7.48 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 11/18 | 233.9500 | 0.4 | 9.01 | 14.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 11/18 | 1.1803 | 0.0075 | 8.61 | 12.02 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 11/18 | 166.3300 | -1.09 | 8.53 | 10.22 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 11/18 | 201.1100 | -1.69 | 8.53 | 11.21 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 11/18 | 235.9400 | -1.55 | 8.53 | 10.17 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 11/18 | 283.5600 | -2.39 | 8.52 | 11.20 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 11/18 | 179.6400 | -1.19 | 8.33 | 9.52 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 11/18 | 304.3400 | -2.01 | 8.33 | 9.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 11/18 | 1.3014 | 0.0099 | 8.25 | 10.12 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 14.0670 | -0.078 | 8.12 | 13.62 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 11/18 | 138.7900 | -0.2 | 8.00 | 13.35 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 15.3510 | -0.085 | 7.82 | 12.53 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 93.7230 | -0.515 | 7.82 | 12.43 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 78.1900 | 0.04 | 7.72 | 10.29 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 79.5800 | -0.443 | 7.67 | 11.93 |
| 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) | 11/18 | 249.9600 | -0.42 | 7.51 | 11.55 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) | 11/18 | 190.2800 | 0.44 | 7.49 | 8.51 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 92.7380 | -0.272 | 7.47 | 10.28 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 11/18 | 17.5100 | 0.12 | 7.15 | 9.65 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 11/18 | 17.0900 | 0.12 | 7.11 | 9.42 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 | 11/15 | 37.3600 | 0.26 | 6.99 | 6.69 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) | 11/18 | 171.4400 | 0.02 | 6.95 | 11.01 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 11/18 | 159.4900 | 0.48 | 6.81 | 12.95 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 11/18 | 197.3914 | -0.1583 | 6.75 | 10.07 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 11/18 | 17.6700 | 0.06 | 6.66 | 12.35 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 11/18 | 226.2100 | -1.78 | 6.53 | 7.22 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 11/18 | 216.9179 | -1.5063 | 6.51 | 9.05 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 11/18 | 289.9600 | 2.6 | 6.47 | 6.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 11/18 | 216.2349 | 0.1046 | 6.40 | 8.26 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 11/18 | 257.1700 | 2.3 | 6.38 | 5.96 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 11/18 | 206.2239 | -1.4458 | 6.37 | 8.57 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 11/18 | 444.8500 | 1.31 | 6.36 | 11.27 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 11/18 | 184.3900 | -1.45 | 6.34 | 6.59 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 11/18 | 559.9900 | -4.42 | 6.34 | 6.59 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.4200 | -0.03 | 6.31 | 7.04 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 11/18 | 216.8500 | 1.92 | 6.20 | 5.37 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 11/18 | 66.6400 | 0.19 | 6.19 | 10.66 |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR | 11/18 | 96.0900 | -0.18 | 6.17 | 9.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 11/18 | 1002.1296 | -0.539 | 6.11 | 7.66 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 35.6800 | -0.05 | 6.06 | 8.07 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 11/18 | 35.3800 | 0.16 | 5.98 | 8.83 |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-USD | 11/18 | 106.3700 | 0.02 | 5.97 | 8.12 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 11/18 | 35.2492 | 0.0873 | 5.94 | 0.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 11/18 | 40.5800 | -0.1 | 5.94 | 5.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 11/18 | 42.9900 | -0.11 | 5.93 | 5.68 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 11/18 | 31.5373 | -0.0177 | 5.92 | 7.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 11/18 | 1116.6264 | 2.3234 | 5.92 | 6.12 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 11/18 | 43.7711 | -0.0202 | 5.87 | 7.71 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 11/18 | 15.6000 | 0.11 | 5.86 | 3.56 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 11/18 | 31.7700 | 0.15 | 5.85 | 8.39 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 11/18 | 14.7000 | 0.2 | 5.83 | 6.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 11/18 | 10.7000 | -0.02 | 5.76 | 4.98 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 11/18 | 14.2600 | 0.19 | 5.70 | 6.40 |
| 貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD | 11/18 | 12.0100 | 0 | 5.66 | 7.20 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 11/18 | 49.0800 | 0.19 | 5.65 | 9.26 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 11/18 | 38.9250 | 0.1464 | 5.59 | -0.83 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 11/18 | 1642.0000 | 12 | 5.57 | 2.55 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/18 | 232.6100 | 1.37 | 5.56 | 8.12 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 11/18 | 293.2421 | 0.3474 | 5.51 | 10.90 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 11/18 | 219.6600 | 0.83 | 5.50 | 8.70 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 11/18 | 57.7800 | 0.37 | 5.47 | 7.62 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 11/18 | 1466.0000 | 10 | 5.43 | 2.22 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 11/18 | 26.3300 | 0.35 | 5.38 | 5.13 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/18 | 193.1600 | 1.51 | 5.34 | 6.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 11/18 | 687.3193 | 6.6509 | 5.32 | 7.04 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 11/18 | 1202.0000 | 8 | 5.30 | 1.74 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 11/18 | 23.5900 | 0.32 | 5.28 | 4.80 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 11/18 | 325.1028 | 0.8022 | 5.17 | 9.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 11/18 | 30.9644 | 0.2989 | 5.13 | 6.55 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 11/18 | 19.3000 | 0.26 | 5.11 | 4.31 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 11/18 | 25.5600 | 0.41 | 5.07 | 3.13 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 11/18 | 155.8604 | 0.0173 | 4.90 | 8.96 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 11/18 | 171.6200 | 1.27 | 4.90 | 6.66 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 11/18 | 155.5100 | 1.14 | 4.79 | 6.31 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 11/18 | 34.1500 | -0.15 | 4.76 | 3.79 |
| DWS投資新興市場高股息基金FC | 11/18 | 133.8400 | 0.16 | 4.69 | 8.15 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 11/18 | 860.9100 | -1.63 | 4.63 | 7.45 |
| DWS投資新興市場高股息基金LC | 11/18 | 121.8300 | 0.14 | 4.55 | 7.65 |
| DWS投資新興市場高股息基金USD FC | 11/18 | 144.6900 | 0.46 | 4.49 | 6.45 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 11/18 | 19.9700 | 0.07 | 4.29 | 3.26 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 11/18 | 19.0400 | 0.07 | 4.22 | 2.96 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) | 11/15 | 82.3500 | 0.19 | 3.78 | 1.38 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 11/18 | 1.4370 | 0 | 3.70 | 1.71 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 安本標準亞洲小型公司基金X累積 | 11/18 | 11.5751 | 0.0731 | 3.29 | 6.08 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 11/18 | 247.7800 | -0.11 | 3.27 | 4.33 |
| 安本標準亞洲小型公司基金A累積 | 11/18 | 46.3775 | 0.2906 | 3.19 | 5.73 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 11/18 | 203.9925 | -0.3803 | 3.19 | 1.49 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 11/18 | 1.9550 | -0.001 | 2.57 | 1.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 11/18 | 147.1300 | -0.33 | 2.52 | 9.53 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 11/18 | 181.8500 | -0.43 | 2.34 | 8.91 |
| 安本標準新興市場小型公司基金X累積 | 11/18 | 10.3237 | 0.059 | 2.08 | 3.02 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 11/18 | 22.1300 | -0.05 | 2.00 | 7.86 |
| 安本標準新興市場小型公司基金A累積 | 11/18 | 17.6914 | 0.1005 | 1.98 | 2.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 11/18 | 16.7900 | -0.04 | 1.87 | 7.29 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 11/18 | 13.9000 | -0.03 | 1.69 | 6.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 11/18 | 15.7900 | -0.04 | 1.66 | 6.65 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 11/18 | 15.7600 | -0.04 | 1.66 | 6.67 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/08 | 135.5800 | 135.58 | 1.59 | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 11/18 | 12.7400 | -0.03 | 1.55 | 6.45 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 11/18 | 15.9400 | -0.04 | 1.53 | 6.02 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 11/15 | 906.6500 | 11.33 | 1.46 | 4.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 11/18 | 14.2200 | -0.03 | 1.41 | 5.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 11/18 | 55.3500 | -0.16 | 1.40 | -0.77 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 11/18 | 9.9200 | -0.02 | 1.40 | 5.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 11/18 | 44.9200 | -0.04 | 1.20 | -2.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 11/18 | 44.0100 | -0.04 | 1.20 | -2.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 11/18 | 9.9800 | -0.01 | 1.06 | -2.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/18 | 40.3100 | -0.05 | 0.97 | -2.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 11/18 | 14.2600 | -0.02 | 0.76 | -0.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 11/18 | 11.0500 | 0.01 | 0.58 | -2.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 11/18 | 10.5700 | 0 | 0.51 | -2.28 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 11/18 | 10.1600 | -0.02 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」