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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 04/19 258.3900 2.02 8.63 35.65
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 04/19 214.9500 0.1 8.50 29.57
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 57.4600 0.1 3.97 34.34
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 04/20 16.8800 -0.02 2.95 25.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 04/20 14.2200 -0.01 2.91 29.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 13.6100 -0.01 2.91 29.68
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 01/19 117.9600 -0.27 2.71 4.51
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 35.5900 -0.41 1.52 7.48
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 01/20 25.8200 0.12 0.79 6.64
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC 01/20 151.3200 0.61 0.73 0.71
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 01/20 21.6500 0.09 0.72 6.25
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 01/20 24.8900 0.11 0.69 6.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 01/20 76.3500 0.48 0.62 9.72
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC 01/20 135.5100 0.55 0.60 0.31
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 01/20 20.7300 0.08 0.59 5.86
景順全歐洲企業基金C股歐元 01/20 37.8500 0.15 0.46 5.72
景順全歐洲企業基金A股歐元 01/20 33.4700 0.14 0.38 5.40
景順全歐洲企業基金B股歐元 01/20 26.8500 0.11 0.22 4.87
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC 01/20 167.4800 0.68 0.09 -3.15
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 01/20 424.4500 2.03 0.06 1.80
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 01/20 374.2900 1.79 -0.03 1.52
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 01/20 37.1200 0.17 -0.10 1.21
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 01/20 309.2437 -2.8632 -0.18 8.64
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 01/20 966.9200 -1.08 -0.26 3.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 01/20 63.2500 0.17 -0.27 4.96
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 01/20 288.8868 -2.681 -0.32 8.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 01/20 13.7500 0.04 -0.40 4.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 01/20 55.1800 0.14 -0.48 4.21
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 01/20 1342.9555 5.1755 -0.51 8.96
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 01/20 41.5647 0.1593 -0.66 8.44
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 01/20 125.8300 -0.2 -0.93 5.64
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 01/20 1.9670 -0.01 -1.01 -0.88
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 01/20 1532.6807 6.2989 -1.12 4.59
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 01/20 159.6900 0.26 -1.12 2.22
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 01/20 279.8800 0.45 -1.28 1.75
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 01/20 46.0100 -0.95 -1.39 4.82
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 01/20 383.7907 -5.1253 -1.41
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 01/20 23.7100 -0.49 -1.44 4.51
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 01/20 357.1000 -4.7739 -1.49 5.69
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 01/20 142.7400 -0.22 -1.56 1.49
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 01/20 61.9300 0.01 -1.58 3.17
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 01/20 438.3042 -5.5012 -1.88
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 01/20 15.1700 -0.03 -1.89 0.80
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 01/20 406.4365 -5.107 -1.96 1.63
新加坡大華亞洲成長良機基金 01/20 2.6430 -0.021 -1.99 -1.02
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 01/20 75.1200 0.02 -2.07 -0.93
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 01/20 278.0805 -1.1585 -2.14 -0.60
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 104.5500 -0.04 -2.14 5.69
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.0100 0.091 -2.24 1.82
DWS投資亞洲中小型基金LC 01/20 315.0200 2.16 -2.28 5.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 03/29 47.3100 -0.97 -2.31 25.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 01/20 199.8000 -0.09 -2.44 4.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 03/29 39.9000 -0.83 -2.45 24.72
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 82.0480 0.49 -2.46 1.27
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 01/20 71.5645 0.0026 -2.53 -1.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 03/29 31.3500 -0.65 -2.56 24.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 01/20 540.8400 -0.35 -2.59 3.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 03/29 32.3300 -0.67 -2.60 23.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 01/20 21.6300 -0.01 -2.64 3.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 03/29 37.3100 -0.77 -2.68 23.81
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積 01/20 217.5987 -3.0712 -2.71 1.46
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 01/20 48.9504 -0.002 -2.73 -2.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/20 79.3000 -0.05 -2.75 3.18
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 01/20 198.9416 -2.8107 -2.79 1.18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 01/20 44.7010 -0.0025 -2.81 -2.75
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 01/20 57.3164 0.1944 -2.88 2.07
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 01/20 268.0000 1.84 -2.91 1.17
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 01/19 46.7500 -0.52 -2.92 0.92
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 01/20 241.8880 -1.8279 -2.92 3.57
摩根亞洲小型企業基金 01/20 362.5500 1.01 -3.01 3.20
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 98.3940 0.614 -3.03 -2.68
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 01/20 50.6842 0.0374 -3.22 -6.41
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 01/20 14.8949 0.069 -3.32 -1.44
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 01/20 272.1106 -1.8389 -3.38 -0.41
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 01/20 25.1947 0.1163 -3.41 -1.76
M&G日本小型股基金A(歐元) 01/20 38.5018 -0.0155 -3.48 1.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/20 42.9900 -0.25 -3.59 -1.31
安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 01/20 14.6099 0.0403 -3.62 0.28
安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 01/20 57.7789 0.1586 -3.71 -0.05
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 01/20 918.3601 4.7862 -4.06 -3.94
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 01/20 40.6596 0.211 -4.18 -4.36
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 01/20 253.1000 -4.37 -4.44 2.56
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 01/20 356.8300 -6.16 -4.48 2.47
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 10.4200 -0.13 -4.52 -3.34
法巴日本小型股票基金H(美元) 01/20 241.2700 0.03 -4.56 -0.16
景順環球企業基金C-年配息股美元 01/20 235.9200 -1.31 -4.57 -3.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 01/20 51.6100 -0.63 -4.60 -3.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 01/20 54.6700 -0.67 -4.61 -3.91
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 01/20 361.6200 -7.4 -4.63 -1.47
景順環球企業基金A-年配息股美元 01/20 212.2000 -1.19 -4.67 -3.55
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 01/20 14240.0000 1 -4.69 -0.27
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 01/20 12074.0000 2 -4.80 -0.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 01/20 13.2200 -0.16 -4.80 -4.59
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 01/20 287.8100 -5.9 -4.80 -2.06
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 01/20 874.0700 -17.91 -4.81 -2.06
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 01/20 391.4300 -8.23 -5.32 -1.84
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 01/20 231.1000 -4.86 -5.32 -1.84
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 01/19 2522.3200 -73.51 -7.08 -6.28
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 01/20 1.1383 0.0006 -7.35 -7.75
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 01/20 206.6500 -3.89 -7.36 -1.81
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 01/20 249.9400 -4.71 -7.52 -2.36
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 01/20 160.7184 -0.4391 -7.54 -7.50
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 01/20 1.5296 -0.0042 -7.58 -7.58
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 01/20 147.0888 -0.4039 -7.62 -7.75
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/20 1.2885 0.0017 -7.78 -11.24
法巴美國小型股票基金C(美元) 01/20 335.9300 -6.31 -8.02 -5.09
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 01/20 29.9200 -0.58 -8.02 -3.65
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 01/20 22.2200 -0.44 -8.21 -4.19
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 01/20 20.7000 -0.41 -8.21 -4.20
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 01/20 16.1100 -0.31 -8.31 -4.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 01/20 18.0000 -0.35 -8.33 -4.69
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 01/20 20.4400 -0.4 -8.34 -4.69
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 01/20 20.4100 -0.41 -8.37 -4.73
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 01/20 12.2700 -0.23 -8.43 -5.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 01/20 12.5800 -0.24 -8.44 -5.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 01/20 17.6000 -0.34 -8.47 -5.13
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 01/20 9131.1781 133.16 -9.99 -8.22
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 01/20 7644.1631 111.3251 -10.12 -8.64
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 01/20 99.4736 1.4761 -10.27 -12.03
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 01/20 17.5900 0.03 -12.71 -8.68
景順日本小型企業基金C股日圓 01/20 1861.0000 4 -12.74 -8.50
景順日本小型企業基金A股日圓 01/20 1640.0000 4 -12.84 -8.78
景順日本小型企業基金B股日圓 01/20 1319.0000 3 -12.93 -9.22
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 01/20 21.5900 0.09 -12.98 -12.25
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 01/20 20.3100 0.08 -13.08 -12.55
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 01/19 1284.3700 -21.43 -14.46 -14.58
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 01/20 299.8363 -1.245 -34.58
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 01/20 292.4376 -1.9722
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 01/20 62.4166 0.2125
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 01/20 1.1618 0.0006

資料來源:MoneyDJ理財網