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境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 04/19 258.3900 2.02 8.63 35.65
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 04/19 214.9500 0.1 8.50 29.57
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 57.4600 0.1 3.97 34.34
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 04/20 16.8800 -0.02 2.95 25.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 04/20 14.2200 -0.01 2.91 29.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 13.6100 -0.01 2.91 29.68
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 06/29 2554.0800 -3.03 -0.11 -2.85
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 03/29 47.3100 -0.97 -2.31 25.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 03/29 39.9000 -0.83 -2.45 24.72
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC 06/28 135.6000 1.36 -2.54 -7.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 03/29 31.3500 -0.65 -2.56 24.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 03/29 32.3300 -0.67 -2.60 23.99
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC 06/28 121.0300 1.21 -2.67 -7.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 03/29 37.3100 -0.77 -2.68 23.81
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 06/30 8770.5696 -101.011 -2.95 -8.72
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 06/30 7316.5349 -84.3392 -3.07 -9.10
M&G日本小型股基金A(歐元) 07/01 36.5017 -0.0122 -3.75 -5.77
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 07/01 150.3777 -1.1607 -4.13 -9.74
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 07/01 1.4317 -0.0111 -4.14 -9.75
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 07/01 137.3189 -1.0619 -4.22 -9.98
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC 06/28 139.3400 0.71 -4.37 -13.49
法巴日本小型股票基金H(美元) 06/30 224.4900 -5.91 -5.37 -7.52
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 06/30 13230.0000 -345 -5.70 -7.75
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 07/01 341.1300 1.57 -5.72 -5.38
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 07/01 241.8100 1.11 -5.73 -5.41
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 06/30 11180.0000 -291 -5.81 -8.12
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 07/01 183.1500 1.49 -6.18 -12.95
新加坡大華亞洲成長良機基金 06/30 2.3730 -0.02 -6.29 -9.81
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 07/01 220.5400 1.79 -6.33 -13.41
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 07/01 26.2700 0.21 -6.33 -14.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 07/01 66.0600 0 -6.35 -9.50
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 07/01 19.4300 0.15 -6.48 -14.53
DWS投資亞洲中小型基金LC 06/30 282.5000 -1.6 -6.49 -7.57
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 06/30 1.0015 -0.0013 -6.56
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 07/01 17.7700 0.14 -6.63 -14.97
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 07/01 15.6700 0.13 -6.64 -14.96
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 07/01 17.7900 0.14 -6.64 -14.98
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 07/01 0.9771 -0.002 -6.70 -15.70
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 07/01 17.9700 0.15 -6.79 -15.03
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 07/01 13.9100 0.11 -7.00 -15.50
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 07/01 10.5500 0.09 -7.11 -15.90
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 07/01 15.1300 0.12 -7.16 -15.95
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 07/01 10.8100 0.08 -7.19 -15.96
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 07/01 329.7439 0.3324 -7.43 -6.74
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 06/30 354.8156 -3.0537 -7.44
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 06/30 1.7050 -0.014 -7.95 -12.02
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 07/01 203.7300 -0.03 -8.47 -12.89
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 07/01 345.0400 -0.06 -8.48 -12.90
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/01 15.7400 -0.28 -8.74 -15.29
景順日本小型企業基金C股日圓 07/01 1664.0000 -30 -8.99 -15.37
景順日本小型企業基金A股日圓 07/01 1463.0000 -26 -9.04 -15.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 07/01 43.9000 -0.22 -9.06 -16.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 07/01 50.4800 -0.25 -9.09 -16.63
摩根亞洲小型企業基金 04/22 309.0600 -4.59 -9.12 -12.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 07/01 10.9200 -0.06 -9.24 -17.08
景順日本小型企業基金B股日圓 07/01 1171.0000 -22 -9.24 -16.05
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 07/01 1.0141 -0.0015 -9.59 -22.32
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 06/30 241.3380 -2.7457 -9.64
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 07/01 208.6543 0.0827 -9.69 -12.77
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 06/30 740.4328 -6.7412 -9.73 -18.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 06/30 166.0700 -1.8 -9.76 -15.07
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 06/30 32.6668 -0.2982 -9.85 -18.89
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 31.1800 0.44 -9.86 -10.01
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 06/30 80.1650 -1.1021 -9.87 -21.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 06/30 17.8900 -0.2 -9.96 -15.57
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 06/30 220.6800 -2.63 -9.97 -15.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 06/30 445.3500 -4.95 -10.10 -15.84
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 07/01 112.1400 1.44 -10.11 -10.10
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 07/01 38.8200 0.46 -10.15 -14.02
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 06/30 65.0100 -0.73 -10.26 -16.28
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 06/29 125.4900 -1.99 -10.28 -17.65
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 07/01 222.2231 -1.108 -10.32 -17.93
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 07/01 344.1266 0.5451 -10.46 -14.37
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 06/30 371.3425 -7.4081 -10.69
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積 07/01 183.2112 0.5959 -10.73 -14.94
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 07/01 19.7800 0.24 -10.78 -14.94
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 07/01 167.1302 0.5413 -10.81 -15.16
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 06/29 12.0640 -0.226 -11.37 -17.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 07/01 43.0400 0.08 -11.68 -21.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 07/01 40.6200 0.07 -11.70 -21.33
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 06/29 97.8200 -1.39 -11.72 -13.81
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 65.2140 -1.23 -11.73 -18.42
法巴美國小型股票基金C(美元) 06/30 275.4000 -3.05 -11.82 -19.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 07/01 10.3500 0.02 -11.85 -21.83
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2000 0.02 -11.89 -21.28
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 07/01 55.0005 -0.0494 -12.10 -21.69
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 07/01 37.2193 -0.0304 -12.48 -22.51
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 06/29 39.1700 -0.48 -12.53 -16.17
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 07/01 33.9123 -0.0283 -12.56 -22.71
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 07/01 221.7851 2.4353 -12.61 -19.24
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 07/01 215.2272 0.2093 -12.64 -19.82
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 06/30 47.5900 -0.89 -12.65 -19.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 06/30 32.7200 -0.2 -12.87 -22.37
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 06/30 231.5899 -5.2038 -12.91
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 06/30 235.6406 -2.1026 -12.92 -19.18
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 07/01 116.6300 1.33 -13.05 -17.51
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 06/30 1017.4265 -15.6066 -13.05 -19.98
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 79.3900 -1.59 -13.08 -20.62
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 06/30 31.3787 -0.482 -13.17 -20.33
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 07/01 302.6300 0.26 -13.50 -18.25
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 07/01 12.2800 0.14 -13.51 -18.40
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 06/30 758.3200 -12.47 -13.53 -18.92
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 07/01 43.5894 0.3672 -13.56 -21.78
景順環球企業基金C-年配息股美元 07/01 183.7000 0.14 -13.58 -21.94
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 07/01 727.8500 0.53 -13.66 -18.74
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 07/01 239.6600 0.17 -13.66 -18.74
景順環球企業基金A-年配息股美元 07/01 164.7900 0.12 -13.67 -22.19
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 07/01 17.6900 -0.02 -13.70 -15.74
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 06/30 124.0300 -2.08 -13.77 -20.09
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 07/01 16.9000 -0.02 -13.77 -15.99
景順全歐洲企業基金C股歐元 07/01 30.5900 -0.02 -14.05 -16.65
景順全歐洲企業基金A股歐元 07/01 26.9700 -0.02 -14.14 -16.92
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 72.2140 -1.615 -14.19 -24.40
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 07/01 184.4100 0.13 -14.24 -19.82
景順全歐洲企業基金B股歐元 07/01 21.5500 -0.02 -14.28 -17.33
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 06/30 215.0400 -3.62 -14.29 -20.95
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 07/01 16.3000 -0.17 -14.35 -27.05
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 07/01 20.9700 0.03 -14.35 -16.28
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/01 15.3000 -0.15 -14.41 -27.25
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 07/01 20.1700 0.03 -14.44 -16.55
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 06/30 47.1727 -0.625 -14.73
安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 07/01 11.1743 -0.1328 -14.80 -21.74
安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 07/01 44.0736 -0.5248 -14.89 -21.99
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 07/01 35.2574 -0.009 -15.41 -28.75
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 07/01 11.3334 -0.1747 -15.46 -22.89
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 06/29 1025.1600 -10.52 -15.50 -26.23
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 07/01 19.1193 -0.2951 -15.54 -23.13
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 06/30 52.9500 -1.61 -15.99 -26.37
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 06/30 1069.4423 -18.8972 -16.01 -26.08
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 07/01 27.5600 0.11 -16.77 -23.39
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 07/01 313.6900 1.87 -17.36 -23.76
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 07/01 276.0000 1.64 -17.43 -23.96

資料來源:MoneyDJ理財網