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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 12/01 | 36.8900 | 0.46 | 7.23 | 2.80 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 12/01 | 1982.8900 | 5.55 | 7.07 | 3.08 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 19.6300 | -0.15 | 7.00 | 8.95 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 12/01 | 191.9200 | 0.53 | 6.86 | 2.43 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 12/01 | 14.3577 | 0.0394 | 6.79 | 10.91 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 12/01 | 52.2800 | 0.14 | 6.76 | 2.08 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 12/01 | 53.0700 | 0.15 | 6.75 | 2.05 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 12/01 | 101.5300 | 0.28 | 6.74 | 2.04 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 12/01 | 24.0114 | 0.0655 | 6.67 | 10.52 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 12/01 | 17.5600 | -0.19 | 6.31 | -0.02 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 12/01 | 16.3400 | -0.17 | 6.23 | -0.33 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 12/01 | 42.8500 | 1.14 | 6.17 | 3.53 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 12/01 | 1962.0000 | -15 | 6.05 | 6.17 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 12/01 | 1710.0000 | -13 | 5.97 | 5.85 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 12/01 | 278.1946 | -0.9425 | 5.96 | 6.25 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 12/01 | 255.6191 | -0.8698 | 5.88 | 5.96 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.8780 | -0.149 | 5.86 | 0.95 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 12/01 | 1352.0000 | -10 | 5.82 | 5.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 12/01 | 41.7400 | 0.93 | 5.78 | 3.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 12/01 | 34.6900 | 0.77 | 5.65 | 3.05 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 12/01 | 281.8823 | 0.411 | 5.55 | 10.93 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 12/01 | 20.9700 | 0.53 | 5.49 | 1.98 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 12/01 | 59.1600 | 0.23 | 5.43 | 0.80 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 12/01 | 259.4346 | 0.3725 | 5.41 | 10.44 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 12/01 | 54.4200 | 0.46 | 5.39 | 4.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 12/01 | 26.3700 | 0.58 | 5.37 | 2.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 12/01 | 55.9300 | 0.47 | 5.37 | 4.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 12/01 | 13.7100 | 0.14 | 5.36 | 4.32 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 12/01 | 189.8800 | 2.23 | 5.36 | 3.36 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 12/01 | 12.5709 | -0.0048 | 5.33 | 5.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 12/01 | 21.0600 | 0.47 | 5.33 | 2.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 12/01 | 13.1200 | 0.13 | 5.33 | 4.30 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 12/01 | 1.8820 | 0.002 | 5.27 | 5.83 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.1900 | 0.57 | 5.25 | 2.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 12/01 | 11.9300 | 0.1 | 5.21 | 4.25 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 12/01 | 49.1548 | -0.0198 | 5.21 | 4.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 12/01 | 25.3100 | 0.56 | 5.19 | 1.74 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 192.9000 | 0.29 | 5.19 | 0.79 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8200 | 0.15 | 5.17 | 2.34 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 12/01 | 20.1800 | 0.24 | 5.17 | 2.78 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 12/01 | 177.1800 | 1.72 | 5.04 | 1.74 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 12/01 | 490.6900 | 5.76 | 4.99 | 2.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 12/01 | 44.8200 | 0.78 | 4.94 | 1.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 12/01 | 47.4800 | 0.82 | 4.93 | 1.66 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 12/01 | 93.7100 | 0.91 | 4.92 | 1.36 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 12/01 | 48.9800 | 0.48 | 4.92 | 1.37 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 12/01 | 42.0200 | 0.4 | 4.91 | 1.35 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 12/01 | 70.6000 | 0.82 | 4.82 | 1.70 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 12/01 | 281.5700 | -1.81 | 4.64 | 2.04 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 12/01 | 29.7300 | 0.01 | 4.56 | -2.11 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.8050 | 0.063 | 4.56 | 1.54 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 | 12/01 | 75.5400 | 0.48 | 4.52 | 1.82 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 11/30 | 112.8100 | 0.43 | 4.51 | 6.88 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 | 12/01 | 56.6100 | 0.4 | 4.50 | 1.56 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 | 12/01 | 55.8800 | 0.39 | 4.49 | 1.53 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 12/01 | 314.7400 | 8.28 | 4.33 | 2.45 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 12/01 | 139.2400 | 1.66 | 4.31 | 1.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 12/01 | 39.6800 | 0.77 | 4.23 | -0.03 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 65.5310 | 0.326 | 4.18 | 0.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 12/01 | 32.7400 | 0.64 | 4.09 | -0.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 12/01 | 110.6700 | -0.05 | 4.08 | 13.00 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 12/01 | 306.2200 | -1.73 | 4.08 | 15.76 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 12/01 | 345.9600 | 0.06 | 4.02 | -2.22 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 12/01 | 69.2600 | -0.03 | 3.96 | 12.53 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 12/01 | 303.6000 | 0.05 | 3.94 | -2.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 12/01 | 25.8300 | 0.5 | 3.93 | -1.00 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 12/01 | 232.4000 | 2.8 | 3.89 | 0.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 12/01 | 24.6100 | 0.48 | 3.83 | -1.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 12/01 | 55.9900 | 0.1 | 3.77 | -0.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 12/01 | 28.6700 | 0.56 | 3.70 | -1.69 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 12/01 | 75.2400 | 0.13 | 3.54 | -1.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 12/01 | 780.0082 | -2.6481 | 3.53 | 2.28 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 12/01 | 74.6700 | -0.29 | 3.52 | 3.62 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 12/01 | 356.9800 | 8.8 | 3.50 | 2.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 12/01 | 64.9000 | 0.12 | 3.41 | -2.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 12/01 | 34.0217 | -0.1177 | 3.39 | 1.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 12/01 | 66.6900 | -0.25 | 3.37 | 3.06 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 12/01 | 2.5160 | 0.007 | 3.31 | 5.19 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 12/01 | 278.3400 | 6.84 | 3.31 | 2.17 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 12/01 | 845.3100 | 20.77 | 3.31 | 2.17 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 12/01 | 190.2900 | 0.69 | 3.28 | 0.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 12/01 | 9475.5600 | -9.91 | 3.28 | 10.06 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.4900 | 0.49 | 3.26 | 0.01 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 19.5100 | 0.04 | 3.26 | -1.58 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 18.4700 | 0.03 | 3.15 | -1.93 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 12/01 | 49.7100 | 0.28 | 3.14 | -0.57 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 12/01 | 8.5110 | 0.09 | 3.13 | -0.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 12/01 | 9916.4000 | -10.61 | 3.13 | 9.47 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 11/30 | 2613.0600 | 13.87 | 3.04 | 1.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 12/01 | 70.1500 | 0.62 | 3.03 | 3.77 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 12/01 | 16880.0000 | -99 | 3.02 | 12.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 12/01 | 18.0100 | 0.19 | 3.01 | 3.27 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 12/01 | 133.3800 | 0.69 | 3.00 | 1.89 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 12/01 | 30.8100 | 0.01 | 2.95 | 4.67 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 12/01 | 14113.0000 | -83 | 2.89 | 11.87 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 12/01 | 206.7100 | 5 | 2.83 | 0.89 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 12/01 | 25.2900 | 0.02 | 2.83 | 4.19 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 12/01 | 27.9600 | 0.02 | 2.81 | 4.19 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 12/01 | 32.0500 | 0.07 | 2.76 | -3.04 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 29.8200 | 0.32 | 2.76 | -1.71 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積 | 12/01 | 192.2641 | -0.2827 | 2.70 | -0.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 12/01 | 206.8200 | 4.51 | 2.67 | 2.03 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 11/30 | 43.9200 | 0.01 | 2.66 | 1.86 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 12/01 | 28.0100 | 0.05 | 2.64 | -3.37 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 12/01 | 60.9900 | 0.65 | 2.62 | -2.16 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 | 12/01 | 174.1486 | -0.2585 | 2.62 | -0.32 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 23.4700 | 0.04 | 2.62 | -2.06 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 12/01 | 29.2400 | 0.64 | 2.61 | 1.34 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 13.5600 | 0.07 | 2.58 | 0.67 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 22.4100 | 0.05 | 2.55 | -2.29 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 11/30 | 1062.1500 | -0.78 | 2.52 | -2.16 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 12/01 | 22.1000 | 0.04 | 2.51 | -3.83 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 12/01 | 245.5300 | 5.35 | 2.50 | 1.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 12/01 | 21.3400 | 0.47 | 2.46 | 0.84 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 12/01 | 204.1100 | 0.28 | 2.36 | 0.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 12/01 | 19.2700 | 0.42 | 2.32 | 0.34 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 12/01 | 16.9700 | 0.38 | 2.30 | 0.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 12/01 | 19.2400 | 0.42 | 2.29 | 0.28 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 12/01 | 233.1200 | 4.33 | 2.28 | 1.71 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 12/01 | 394.6000 | 7.32 | 2.27 | 1.69 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 12/01 | 182.0200 | 0.25 | 2.25 | 0.03 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 12/01 | 19.1200 | 0.42 | 2.18 | -0.00 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 19.8900 | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 12/01 | 1081.1811 | 5.6914 | 2.08 | -4.57 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 12/01 | 9.7540 | 0.065 | 2.04 | |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 12/01 | 403.2793 | 0.1079 | 2.04 | -0.55 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 370.4900 | 0.0941 | 1.95 | -0.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 12/01 | 14.7300 | 0.32 | 1.92 | -0.55 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 12/01 | 243.1369 | -0.0951 | 1.92 | -2.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 12/01 | 224.1401 | -0.0905 | 1.84 | -2.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 12/01 | 11.0200 | 0.24 | 1.76 | -1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 12/01 | 1.8168 | -0.0158 | 1.75 | 8.13 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 12/01 | 15.8000 | 0.34 | 1.75 | -1.08 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 12/01 | 11.2900 | 0.25 | 1.73 | -1.10 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 12/01 | 36.5531 | -0.0197 | 1.69 | -2.92 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 12/01 | 122.8600 | 1.23 | 1.21 | 1.12 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 12/01 | 1.0970 | -0.0111 | 0.92 | -1.36 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 12/01 | 179.4690 | -1.5815 | 0.82 | 5.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 12/01 | 162.7250 | -1.4363 | 0.74 | 4.88 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 12/01 | 31.1300 | 0.1 | 0.50 | 3.07 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 12/01 | 34.4100 | 0.11 | 0.50 | 3.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 12/01 | 992.3945 | 12.0553 | 0.21 | -5.25 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 12/01 | 57.3234 | 0.2019 | 0.15 | -2.53 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 368.8444 | 1.5855 | 0.08 | -1.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 12/01 | 30.2602 | 0.3656 | 0.08 | -5.66 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 12/01 | 340.0107 | 1.4569 | -0.00 | -1.76 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 12/01 | 373.7700 | 7.13 | -0.03 | 0.62 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 12/01 | 264.7100 | 5.04 | -0.10 | 0.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 12/01 | 208.1192 | 0.7551 | -0.12 | -3.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 12/01 | 37.2214 | 0.1306 | -0.18 | -3.66 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 12/01 | 33.6739 | 0.1177 | -0.26 | -3.92 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 12/01 | 43.6005 | -0.0727 | -0.33 | 1.46 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 12/01 | 1.0430 | -0.0063 | -0.93 | -2.02 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 12/01 | 48.7724 | -0.3236 | -0.98 | -5.65 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 12/01 | 1.0124 | -0.0061 | -1.01 | -2.29 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 12/01 | 44.3711 | -0.2951 | -1.06 | -5.90 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 12/01 | 75.3408 | -1.4653 | -1.80 | -10.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 12/01 | 8964.4351 | -99.4583 | -2.07 | -4.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 12/01 | 7393.1518 | -82.525 | -2.21 | -5.34 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」