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境外 - 單一國家投資 - 越南
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金越南基金A級別新元 | 06/11 | 1.0790 | -0.021 | 0.34 | 1.88 |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 06/11 | 0.8370 | -0.02 | -1.01 | 1.36 |
| 摩根越南機會基金(美元)(累計) | 06/11 | 26.2100 | -0.55 | -2.38 | 3.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」
境外 - 單一國家投資 - 越南
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金越南基金A級別新元 | 06/11 | 1.0790 | -0.021 | 0.34 | 1.88 |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 06/11 | 0.8370 | -0.02 | -1.01 | 1.36 |
| 摩根越南機會基金(美元)(累計) | 06/11 | 26.2100 | -0.55 | -2.38 | 3.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」