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境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 02/26 12.2031 0.0191 2.48 5.35
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 02/26 1.1361 0.0017 2.44 5.22
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 02/26 1.0032 0 0.02 0.07
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
貝萊德英國基金A2-GBP 02/26 115.2600 -1.99 -3.41 1.35
貝萊德英國基金A2-USD 02/26 148.9900 -3.24 -3.65 2.52
安本標準英國股票基金X累積 02/26 16.3386 -0.4016 -5.24 2.09
安本標準英國股票基金A累積 02/26 27.3675 -0.6733 -5.36 1.67
天達英國ALPHA基金 I 累積股份 02/26 30.6900 -0.06 -5.64 0.12
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 35.3130 0.35 -5.80 -0.88
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 30.8590 0.305 -5.93 -1.40
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 02/26 23.6529 -0.7557 -7.47 -6.05
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 02/26 8.4300 -0.2 -8.23 -3.52
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 02/26 8.0000 -0.19 -8.29 -3.83
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 02/26 8.9469 -0.2123 -8.56 -3.85
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 02/26 4.3034 -0.1019 -8.86 -5.12

資料來源:MoneyDJ理財網