晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 05/24 12.1900 -0.15 7.87 11.71
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 05/24 11.6100 -0.14 7.83 11.39
貝萊德英國基金A2美元 05/24 173.6500 0.1 4.97 11.51
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 05/24 35.8600 0.08 4.82 9.61
貝萊德英國基金A2英鎊 05/24 136.4700 -0.45 3.76 10.14
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 05/24 9.4350 -0.0568 3.63 5.81
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 05/24 5.0622 -0.0305 3.58 5.61
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 05/24 4.2586 -0.0257 3.50 5.33
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 05/24 95.4200 -0.14 3.14 6.99
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 05/24 8.8322 -0.0817 0.28 3.65
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 05/24 0.8225 -0.0076 0.24 3.52
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/10 0.9933 0.0001 0.02 -0.17
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 03/29 15.8295 0.0033 -2.67 -0.02
安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 03/29 25.9082 0.005 -2.80 -0.44
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52

資料來源:MoneyDJ理財網