晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本標準英國股票基金X累積 10/23 16.0116 0.186 3.72 3.37
安本標準英國股票基金A累積 10/23 26.6891 0.3097 3.59 2.97
貝萊德英國基金A2-USD 10/23 154.2400 -0.19 3.41 10.39
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
貝萊德英國基金A2-GBP 10/23 118.0500 0.17 1.70 6.42
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 10/23 1.0009 -0.0001 -0.11 -0.19
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 10/23 6.5400 0.12 -0.50 -8.05
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 10/23 6.2200 0.11 -0.64 -8.37
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 10/23 12.2289 -0.0225 -0.77 2.39
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 10/23 1.1388 -0.0021 -0.81 2.26
晉達英國ALPHA基金 I 累積股份(美元) 10/22 28.0000 0.1 -1.06 -1.94
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 10/23 7.0638 0.1718 -1.74 -10.68
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 10/23 3.3408 0.0812 -1.92 -11.57
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
M&G新契機基金A(歐元) 10/22 17.9856 0.0701 -4.00 -10.93

資料來源:MoneyDJ理財網