晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/10 0.9933 0.0001 0.02 -0.17
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 07/01 10.1200 -0.02 -5.49 4.27
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/01 9.6300 -0.02 -5.57 3.91
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 07/01 9.8428 0.1163 -6.18 -13.26
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 07/01 0.9168 0.0109 -6.21 -13.36
安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 07/01 15.1981 0.0364 -7.41 -14.39
安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 07/01 25.0155 0.0594 -7.53 -14.73
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 07/01 7.9222 0.0397 -7.54 -12.15
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 07/01 3.6744 0.0188 -7.71 -12.67
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 06/30 4.3044 -0.0854 -8.46
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 06/30 28.6200 -0.48 -10.73 -15.42

資料來源:MoneyDJ理財網