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境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德英國基金A2-GBP 05/27 110.2300 -0.87 9.13 -1.28
貝萊德英國基金A2-USD 05/27 135.1200 -2 6.95 -4.22
天達英國ALPHA基金 I 累積股份 05/27 27.7900 0.46 4.45 -6.25
安本標準英國股票基金X累積 05/27 15.1707 0.0315 4.38 -4.20
安本標準英國股票基金A累積 05/27 25.3628 0.0522 4.25 -4.58
M&G新契機基金A(歐元) 05/27 18.8328 0.3502 2.71 -17.32
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 05/27 12.2302 -0.0097 2.26 3.98
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 05/27 1.1387 -0.0009 2.23 3.85
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/27 1.0032 0 -0.01 0.04
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 05/27 7.3589 0.1786 -0.03 -16.02
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 05/27 3.4996 0.0854 -0.47 -17.36
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/27 24.7790 0.25 -0.94 -16.47
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 05/27 6.5900 0.17 -1.15 -16.47
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 05/27 6.2800 0.16 -1.26 -16.81
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52

資料來源:MoneyDJ理財網