境外 - 單一國家投資 - 英國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德英國基金A2-GBP | 05/27 | 110.2300 | -0.87 | 9.13 | -1.28 |
| 貝萊德英國基金A2-USD | 05/27 | 135.1200 | -2 | 6.95 | -4.22 |
| 天達英國ALPHA基金 I 累積股份 | 05/27 | 27.7900 | 0.46 | 4.45 | -6.25 |
| 安本標準英國股票基金X累積 | 05/27 | 15.1707 | 0.0315 | 4.38 | -4.20 |
| 安本標準英國股票基金A累積 | 05/27 | 25.3628 | 0.0522 | 4.25 | -4.58 |
| M＆G新契機基金A(歐元) | 05/27 | 18.8328 | 0.3502 | 2.71 | -17.32 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 | 05/27 | 12.2302 | -0.0097 | 2.26 | 3.98 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 | 05/27 | 1.1387 | -0.0009 | 2.23 | 3.85 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/27 | 1.0032 | 0 | -0.01 | 0.04 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 05/27 | 7.3589 | 0.1786 | -0.03 | -16.02 |
| 景順英國債券基金C-季配息股英鎊 | 09/06 | 16.5600 | -0.1 | -0.35 | 0.26 |
| 景順英國債券基金A-季配息股英鎊 | 09/06 | 15.9600 | -0.09 | -0.38 | 0.15 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 05/27 | 3.4996 | 0.0854 | -0.47 | -17.36 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 24.7790 | 0.25 | -0.94 | -16.47 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 05/27 | 6.5900 | 0.17 | -1.15 | -16.47 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 05/27 | 6.2800 | 0.16 | -1.26 | -16.81 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」