境外 - 單一國家投資 - 英國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 | 02/26 | 12.2031 | 0.0191 | 2.48 | 5.35 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 | 02/26 | 1.1361 | 0.0017 | 2.44 | 5.22 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 02/26 | 1.0032 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| 景順英國債券基金C-季配息股英鎊 | 09/06 | 16.5600 | -0.1 | -0.35 | 0.26 |
| 景順英國債券基金A-季配息股英鎊 | 09/06 | 15.9600 | -0.09 | -0.38 | 0.15 |
| 貝萊德英國基金A2-GBP | 02/26 | 115.2600 | -1.99 | -3.41 | 1.35 |
| 貝萊德英國基金A2-USD | 02/26 | 148.9900 | -3.24 | -3.65 | 2.52 |
| 安本標準英國股票基金X累積 | 02/26 | 16.3386 | -0.4016 | -5.24 | 2.09 |
| 安本標準英國股票基金A累積 | 02/26 | 27.3675 | -0.6733 | -5.36 | 1.67 |
| 天達英國ALPHA基金 I 累積股份 | 02/26 | 30.6900 | -0.06 | -5.64 | 0.12 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 35.3130 | 0.35 | -5.80 | -0.88 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 30.8590 | 0.305 | -5.93 | -1.40 |
| 瀚亞投資-M＆G新契機基金A(歐元) | 02/26 | 23.6529 | -0.7557 | -7.47 | -6.05 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 02/26 | 8.4300 | -0.2 | -8.23 | -3.52 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 02/26 | 8.0000 | -0.19 | -8.29 | -3.83 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 02/26 | 8.9469 | -0.2123 | -8.56 | -3.85 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 02/26 | 4.3034 | -0.1019 | -8.86 | -5.12 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」