晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 05/08 39.4200 0.04 8.30 9.17
貝萊德英國基金A2美元 05/08 191.3600 -0.29 6.22 7.76
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 05/08 12.5600 0.08 4.79 5.31
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 05/08 11.9500 0.07 4.65 4.92
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 05/08 98.6100 0.63 3.44 4.05
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
貝萊德英國基金A2英鎊 05/08 143.4700 0.04 1.33 3.14
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 05/08 9.0121 0.0501 1.28 -1.05
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 05/08 4.8216 0.0268 1.17 -1.20
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 05/08 4.0368 0.0224 1.09 -1.46
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/10 0.9933 0.0001 0.02 -0.17
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 12/18 8.6584 -0.0226 -2.28 -0.58
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 12/18 0.8067 -0.0021 -2.31 -0.69
安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 03/29 15.8295 0.0033 -2.67 -0.02
安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 03/29 25.9082 0.005 -2.80 -0.44
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52

資料來源:MoneyDJ理財網