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境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德英國基金A2-USD 08/11 151.0800 -0.89 9.82 6.97
晉達英國ALPHA基金 I 累積股份(美元) 08/11 29.4700 0.33 7.78 1.02
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 08/11 6.8600 0.18 5.58 -8.78
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 08/11 6.5400 0.17 5.52 -9.01
貝萊德英國基金A2-GBP 08/11 115.2200 -0.83 5.05 3.39
安本標準英國股票基金X累積 08/11 15.7596 0.2255 3.82 0.39
安本標準英國股票基金A累積 08/11 26.3083 0.3759 3.69 -0.00
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 08/11 7.5120 0.1872 3.59 -10.55
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 08/11 3.5607 0.0883 3.35 -11.74
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
M&G新契機基金A(歐元) 08/11 19.0354 -0.1569 1.65 -11.96
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 08/11 12.3863 -0.0474 0.96 4.01
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 08/11 1.1533 -0.0044 0.92 3.88
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 08/11 1.0022 0 -0.08 -0.08
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52

資料來源:MoneyDJ理財網