晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 09/23 9.3700 0.02 4.09 18.06
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 09/23 8.9100 0.02 3.94 17.62
安本標準英國股票基金X累積英鎊 09/23 19.2946 0.1428 2.36 10.37
安本標準英國股票基金A累積英鎊 09/23 31.9426 0.2357 2.23 9.91
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 09/23 9.4725 0.0196 0.99 11.70
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 09/23 4.4295 0.0089 0.82 10.98
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 09/23 0.9954 0 -0.10 -0.32
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 09/23 12.0266 0.0178 -0.22 0.33
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 09/23 1.1202 0.0016 -0.27 0.21
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 09/23 35.4800 0.33 -0.69 7.84
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52

資料來源:MoneyDJ理財網