晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 01/18 7.6600 -0.06 11.90 16.62
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 01/18 8.0600 -0.06 11.90 16.96
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 01/18 8.5949 -0.0222 11.59 13.46
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 01/18 4.0470 -0.0109 11.24 12.38
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 01/18 33.0900 -0.11 9.61 16.50
貝萊德英國基金A2-USD 01/18 172.5700 0.15 7.37 20.65
安本標準英國股票基金X累積 01/18 17.4654 0.1194 4.71 12.22
貝萊德英國基金A2-GBP 01/18 127.2100 0.41 4.66 13.09
安本標準英國股票基金A累積 01/18 29.0605 0.197 4.58 11.76
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 01/18 12.3608 0.0027 0.36 2.59
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 01/18 1.1512 0.0003 0.33 2.47
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 01/18 0.9995 0 -0.11 -0.28
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52

資料來源:MoneyDJ理財網