晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 01/20 10.4200 -0.04 7.65 17.87
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 01/20 9.8900 -0.04 7.54 17.47
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 01/20 35.3800 -0.2 3.35 2.32
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 01/20 0.9935 0 -0.09 -0.32
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 01/20 9.1495 0.0204 -0.20 0.85
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 01/20 5.0139 0.0112 -0.27
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 01/20 4.2676 0.0095 -0.35 0.35
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 01/20 11.5628 0.033 -2.82 -2.74
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 01/20 1.0768 0.0031 -2.86 -2.86
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
安本標準英國股票基金X累積英鎊 01/20 17.9081 0.1032 -3.92 -1.81
安本標準英國股票基金A累積英鎊 01/20 29.5748 0.1697 -4.04 -2.21

資料來源:MoneyDJ理財網