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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 09/22 25.0293 -0.1898 15.99 18.36
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 09/22 15.1031 -0.1217 15.45 22.04
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 09/21 2036.0000 -42 14.12 17.59
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 09/21 19.8500 -0.41 14.12 17.45
GAM Star日本領先基金-A EUR 09/22 268.2335 -3.1806 12.51 14.47
GAM Star日本領先基金-A USD 09/22 29.1536 -0.3671 12.03 12.25
GAM Star日本領先基金-A JPY 09/22 1966.3900 -25.94 11.47 15.15
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 09/23 305.2000 2.7 10.57 17.83
新加坡大華日本成長基金-USD 09/22 1.5460 -0.02 10.39 9.66
百達-日本精選-R歐元 09/22 154.4500 -1.94 10.27 18.58
安本標準日本股票基金X累積美元避險 09/23 15.5476 -0.0001 9.97 14.46
安本標準日本股票基金X累積日圓 09/23 29.7166 -0.0008 9.97 14.34
安本標準日本股票基金A累積日圓 09/23 660.4497 -0.0303 9.83 13.87
安本標準日本股票基金A累積美元避險 09/23 19.3431 -0.0005 9.83 13.98
新加坡大華日本成長基金 09/22 2.0890 -0.029 9.79 10.26
百達-日本精選-R日元 09/22 19855.7900 -196.85 9.07 19.56
百達-日本精選-HR歐元 09/22 124.0100 -1.22 8.89 18.94
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 09/23 74.1100 0.79 8.69 13.89
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 09/23 9575.0000 151 8.16 15.43
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 09/23 18.8600 0.29 8.14 15.42
貝萊德日本特別時機基金A2美元 09/23 86.9900 0.98 8.13 11.88
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 09/23 16.5100 0.18 8.01 12.56
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 09/22 13227.0000 -167 7.97 12.32
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 09/23 59.6900 0.94 7.96 14.80
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 09/23 17.1419 0 7.91 11.52
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 09/23 37.4639 -0.001 7.88 11.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 09/23 9.9700 0.07 7.80 9.82
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 09/23 26.8369 -0.0004 7.77 11.04
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 09/23 2106.5811 -0.098 7.75 10.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 09/23 12.6700 0.14 7.74 13.46
法巴日本小型股票基金H(美元) 09/22 255.6200 -2.86 7.69 12.44
利安資金日本基金(新元) 09/22 1.6630 -0.023 7.63 10.16
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 09/22 15094.0000 -370 7.63 12.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 09/23 1098.4500 11.71 7.62 13.27
法巴日本股票基金C股(日圓) 09/22 6490.0000 -42 7.56 13.13
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 09/22 12829.0000 -144 7.50 11.85
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 09/23 2133.0000 34 7.48 14.08
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 09/23 21.4800 0.34 7.46 14.14
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 09/22 1281.7813 -12.2507 7.43 12.16
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 09/22 185.8666 -1.7707 7.42 12.19
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 09/22 122.6496 -1.1712 7.24 11.56
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 09/22 205.2369 -1.9696 6.96 9.18
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 09/22 22.6202 -0.2181 6.82 8.70
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 09/22 2824.0800 -26.79 6.74 9.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 09/22 1.2910 -0.015 6.54 6.26
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 09/22 24.6520 -0.226 6.38 17.21
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 09/22 19.2300 -0.177 6.24 16.68
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 09/22 1342.0600 -10.69 6.24 11.44
M&G日本小型股基金A(歐元) 09/23 41.0853 -0.0563 6.22 22.23
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 09/22 16.5120 -0.101 6.21 22.54
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 09/22 1.5101 -0.0187 6.16 4.21
M&G日本基金A(歐元) 09/23 21.5932 -0.03 6.07 16.43
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 09/23 25.7300 -0.07 6.02 5.88
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 09/23 24.2500 -0.07 5.92 5.52
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 09/22 118.9272 -1.3576 5.68 9.32
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 09/22 1.7220 -0.0165 5.66 7.36
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 09/22 165.6784 -1.5981 5.57 7.00
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 09/22 19.5910 -0.128 5.57 20.03
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 09/22 1579.0000 -11 5.54 20.00
景順日本小型企業基金C股日圓 09/23 2131.0000 0 5.52 8.90
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 09/23 20.1700 0 5.51 8.67
景順日本小型企業基金A股日圓 09/23 1882.0000 0 5.45 8.58
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.2600 -0.06 5.44 8.70
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 09/22 12.4340 -0.081 5.39 19.28
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.4900 -0.05 5.28 8.20
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 09/22 10456.4763 -121.2911 5.27 12.36
景順日本小型企業基金B股日圓 09/23 1517.0000 0 5.25 7.98
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 09/22 8777.4920 -102.1768 5.13 11.85
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 09/23 10.6800 0 5.05
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 09/23 2168.0000 0 4.92 11.87
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 09/23 18.1400 0 4.90 11.48
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 09/23 1826.0000 0 4.81 11.39
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 09/23 45.4700 0 4.64 10.92
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
景順日本股票優勢基金C股日圓 09/23 6983.0000 0 4.18 9.11
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 09/22 21.3624 -0.2448 4.17 9.84
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 09/22 1994.4163 -22.9584 4.09 9.50
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 09/22 20.5106 -0.2354 4.08 9.52
景順日本股票優勢基金A股日圓 09/23 6230.0000 0 4.04 8.64
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 09/22 19.2843 -0.2217 3.99 9.25
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 92.9000 -0.89 3.44 9.00
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 112.3000 -0.06 3.38 12.93
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 26.5600 -0.03 3.06 11.41
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 130.3800 -0.73 3.02 7.79
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.8400 -0.03 2.95 11.06
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13545.0000 -14 2.83 10.91
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 34.0500 -0.03 2.81 10.56
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.9400 -0.01 2.81 10.56
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 109.0200 -0.61 2.79 7.03
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12169.0000 -12 2.74 10.46
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12017.0000 -13 2.73 10.48
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5200 -0.01 2.66 10.24
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.0200 -0.02 2.57 9.96
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 27.8800 -0.03 2.56 9.88
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.8300 -0.01 2.41 9.36
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
歐義銳榮日本債券基金R 09/21 108.2500 -0.49 1.13 -0.73
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
歐義銳榮日本債券基金RH 09/21 155.3500 0.04 -0.19 -0.39
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
日本不動產投資8952.JP 09/22 674000.0000 -15000 -0.72 9.26
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
日本建築基金8953.JP 09/22 103500.0000 -1100 -7.99 -19.32
iShares MSCI日本指數EWJ.US 09/23 72.9100 0.42 -26.12 -37.34
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網