境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 日本不動產投資8952.JP | 08/23 | 702000.0000 | 4000 | 5.91 | 12.42 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 08/21 | 123.2300 | 0.09 | 5.37 | 10.59 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 08/21 | 163.9600 | -0.09 | 1.77 | 3.46 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 08/22 | 107.4600 | 0.27 | 1.25 | 0.98 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 08/22 | 54.4100 | 0.03 | 0.96 | -1.44 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 08/22 | 11.5400 | -0.01 | 0.53 | 1.39 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 08/22 | 1.0635 | -0.0048 | 0.48 | 1.11 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 08/22 | 23.1700 | 0.02 | 0.08 | -2.04 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 19.7500 | 0.01 | -0.10 | -2.54 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 08/22 | 1.5470 | 0.004 | -0.15 | -2.49 |
| 日本建築基金8953.JP | 08/23 | 218000.0000 | 600 | -0.16 | 0.98 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 08/22 | 60.3700 | 0.01 | -0.32 | -3.84 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 08/22 | 11.9492 | -0.0126 | -0.75 | 0.93 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 08/22 | 12.8000 | -0.02 | -0.76 | -1.16 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 08/23 | 52.7900 | -0.6 | -0.84 | -1.35 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 08/22 | 19.0037 | -0.0204 | -0.87 | 0.49 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 08/22 | 1.1751 | -0.0079 | -0.92 | -1.55 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 08/22 | 20.6000 | 0.01 | -0.93 | 1.63 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 08/22 | 155.3800 | 0.07 | -1.02 | 1.30 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 08/22 | 26.4684 | -0.0309 | -1.13 | -0.45 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 08/22 | 1511.7461 | -1.7952 | -1.26 | -0.86 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 08/22 | 11.5200 | 0 | -1.28 | 0.61 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 08/22 | 35277.0000 | 7 | -1.32 | 0.16 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 08/22 | 1183.0000 | 1 | -1.36 | 0.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 08/22 | 154.1182 | 0.4196 | -1.41 | -1.74 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 08/22 | 11.3500 | 0.01 | -1.42 | -4.43 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 08/22 | 4946.0000 | -8 | -1.44 | -3.22 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 92.2800 | 0.11 | -1.51 | -3.53 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 08/22 | 174.5800 | -0.35 | -1.52 | 0.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 08/22 | 17.2726 | 0.0467 | -1.55 | -2.16 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 08/22 | 4485.0000 | -6 | -1.55 | -3.60 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 08/22 | 1.1160 | 0 | -1.60 | -4.01 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 08/22 | 9.8257 | 0.0075 | -1.60 | -3.15 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 87.8800 | 0.11 | -1.61 | -3.80 |
| 法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) | 08/21 | 8830.0000 | 38 | -1.68 | -5.91 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 08/22 | 12.4468 | 0.0093 | -1.68 | -3.47 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 08/22 | 26.4245 | -0.0451 | -1.71 | |
| 瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) | 08/22 | 16.0001 | 0.0529 | -1.73 | |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 79.2600 | 0.1 | -1.74 | -4.21 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 69.6000 | 0.08 | -1.91 | -4.72 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 08/22 | 19.0334 | 0.0124 | -1.97 | -4.43 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 08/22 | 12.6200 | 0.01 | -2.01 | -6.24 |
| 百達-日本精選-R日元 | 08/22 | 12687.1100 | 24.48 | -2.08 | -5.23 |
| 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) | 08/22 | 169.3000 | -1.49 | -2.08 | -4.99 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 08/22 | 429.7377 | 0.2712 | -2.10 | -4.82 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 08/22 | 19.0600 | -0.1 | -2.12 | -4.17 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 08/22 | 81.0700 | 0.15 | -2.16 | -5.60 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 08/22 | 18.1900 | -0.1 | -2.26 | -4.50 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 08/22 | 1.2813 | -0.0071 | -2.29 | -3.68 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 08/22 | 6423.0000 | 0 | -2.36 | -7.45 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 08/22 | 13.6200 | -0.02 | -2.41 | -3.62 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 08/22 | 133.8939 | -0.1348 | -2.45 | -5.67 |
| 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) | 08/22 | 10138.0000 | -90 | -2.52 | -6.31 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 08/22 | 40.9100 | 0 | -2.55 | -7.86 |
| 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) | 08/22 | 4538.0000 | -13 | -2.62 | -5.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 08/22 | 125.3690 | -0.7055 | -2.75 | -5.14 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 08/22 | 1362.0000 | -2 | -2.78 | -4.89 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 08/22 | 17.9300 | -0.06 | -2.81 | -1.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 08/22 | 928.8678 | -1.0464 | -2.83 | -6.84 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 102.3100 | 0.17 | -2.90 | -5.94 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 08/22 | 91.2210 | -0.1072 | -2.94 | -7.26 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 97.4300 | 0.15 | -2.99 | -6.21 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 08/21 | 1007.6500 | -4.82 | -3.07 | -7.03 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 87.8800 | 0.15 | -3.11 | -6.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 08/22 | 7.2100 | 0.01 | -3.13 | -7.03 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 08/21 | 2409.7200 | -13.05 | -3.20 | -6.27 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 77.1700 | 0.13 | -3.27 | -7.09 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 08/22 | 8529.0000 | -16 | -3.28 | -3.47 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 08/22 | 1544.0000 | 2 | -3.36 | -6.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 08/22 | 2238.2459 | 1.2662 | -3.41 | -5.60 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 08/22 | 11.5300 | 0.01 | -3.42 | -6.71 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 08/22 | 1321.0000 | 1 | -3.51 | -7.04 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 08/22 | 14.4800 | -0.07 | -3.76 | -6.86 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 08/22 | 19.6600 | 0.03 | -3.86 | -8.48 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 08/22 | 18.5200 | 0.02 | -3.99 | -8.75 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 08/22 | 1530.0000 | -8 | -4.11 | -7.82 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 08/22 | 1368.0000 | -7 | -4.19 | -8.10 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 95.6700 | 0.03 | -4.26 | -7.23 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 08/22 | 1124.0000 | -6 | -4.33 | -8.55 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 95.2200 | 0.03 | -4.41 | -7.69 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 19.9500 | 0 | -4.42 | -8.31 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 27.9900 | 0.01 | -4.50 | -8.56 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 26.2900 | 0 | -4.63 | -8.94 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 13.4000 | 0 | -4.63 | -8.95 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 08/22 | 8.7300 | 0 | -4.69 | -9.35 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/22 | 8.5350 | 0.011 | -4.73 | -7.58 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 10889.0000 | -1 | -4.76 | -9.47 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 13.2800 | 0 | -4.81 | -9.44 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 08/22 | 1175.4600 | -4.69 | -4.81 | -5.74 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 08/22 | 13.6350 | 0.028 | -4.85 | -8.73 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 10370.0000 | -1 | -4.85 | -9.73 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 13.9000 | 0 | -4.93 | -9.62 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 14.1400 | 0 | -4.93 | -9.52 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 9353.0000 | 0 | -4.97 | -10.10 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 10051.0000 | -1 | -4.98 | -10.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 08/22 | 767.5700 | 0.21 | -4.99 | -10.53 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 9978.0000 | 0 | -5.12 | -10.56 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 08/22 | 15.4980 | -0.0533 | -5.12 | -9.70 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 13.7400 | 0 | -5.12 | -10.12 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 8213.0000 | -1 | -5.13 | -10.58 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/22 | 7.9780 | 0.008 | -5.14 | -9.19 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 22.2700 | 0 | -5.18 | -10.53 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 08/22 | 15.0353 | -0.0519 | -5.20 | -9.93 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/22 | 7.9390 | 0.006 | -5.32 | -9.74 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 08/22 | 213.9900 | 0.35 | -5.42 | -10.64 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 08/22 | 204.6500 | 0.33 | -5.51 | -10.92 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/22 | 7.9620 | 0.007 | -5.51 | -9.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 08/22 | 1471.7363 | -5.2485 | -5.52 | -10.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 08/22 | 14.4444 | -0.0522 | -5.60 | -11.25 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 08/22 | 2218.0000 | 3 | -5.79 | -11.82 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 08/22 | 2000.0000 | 3 | -5.86 | -12.07 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/22 | 196.8200 | 0.3 | -5.88 | -12.12 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/22 | 188.6800 | 0.29 | -5.97 | -12.40 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 08/22 | 10.6430 | 0.015 | -6.35 | -9.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 08/22 | 13.4250 | 0.027 | -6.54 | -11.09 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 08/22 | 1088.0000 | 2 | -6.76 | -12.13 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/22 | 8.8210 | 0.009 | -6.77 | -11.58 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 08/22 | 8.8160 | 0.009 | -6.93 | -11.78 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」