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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 15.3200 | 0.03 | 8.50 | 25.70 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 31.3000 | 0.11 | 4.31 | 23.12 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 26.2400 | 0.09 | 4.14 | 22.50 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 07/01 | 17.8010 | 0.043 | 1.80 | 8.71 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 07/01 | 20.4930 | 0.043 | 1.22 | 6.56 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 07/01 | 1655.0000 | 3 | 1.20 | 6.63 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 07/01 | 12.8970 | 0.028 | 1.00 | 5.87 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 240.3200 | -0.45 | 0.18 | 16.61 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 32.0100 | -0.05 | 0.15 | 16.94 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 04/19 | 54237.0000 | -100 | 0.03 | 16.55 |
| 日本建築基金8953.JP | 07/01 | 104100.0000 | -1600 | -0.59 | 0.11 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 06/30 | 148.9800 | 0.25 | -1.27 | -3.03 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 06/30 | 2533.7900 | -20.29 | -1.47 | -3.71 |
| 富達基金-日本潛力優勢基金 (Y股-美元避險) | 07/01 | 10.9600 | -0.11 | -1.78 | |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 22.3000 | 0.09 | -1.78 | 13.86 |
| 日本不動產投資8952.JP | 07/01 | 625000.0000 | 1000 | -2.03 | -4.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 07/01 | 11.7300 | -0.03 | -2.23 | -1.67 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 07/01 | 1016.3900 | -2.85 | -2.64 | -1.88 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 07/01 | 29.5438 | -0.3791 | -2.70 | -10.26 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 07/01 | 13.5189 | -0.1727 | -2.73 | -10.23 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 07/01 | 1651.6639 | -21.2237 | -2.82 | -10.61 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 07/01 | 21.0426 | -0.2693 | -2.86 | -10.59 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 35.3500 | -0.56 | -3.60 | -2.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 07/01 | 1345.7965 | -11.4063 | -3.68 | -4.27 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 07/01 | 194.1629 | -1.6529 | -3.70 | |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 32.4800 | -0.51 | -3.71 | -2.50 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 06/30 | 1210.9600 | -15.42 | -3.74 | -4.88 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 07/01 | 36.5017 | -0.0122 | -3.75 | -5.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 07/01 | 1152.4396 | -9.7916 | -3.80 | -4.66 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 07/01 | 166.9824 | -1.4248 | -3.81 | -4.70 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 07/01 | 20.1473 | -0.1923 | -3.82 | -3.13 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 07/01 | 2041.8194 | -19.4165 | -3.82 | -3.09 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 103.9200 | -1.76 | -3.89 | -1.02 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12972.0000 | -206 | -3.90 | -2.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 07/01 | 19.2693 | -0.1842 | -3.91 | -3.40 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 07/01 | 1876.0415 | -17.8662 | -3.91 | -3.35 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11435.0000 | -183 | -4.03 | -2.79 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) | 07/01 | 255.3000 | -1.1 | -4.07 | -8.25 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.8200 | -0.23 | -4.07 | -2.86 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 122.2486 | -1.0341 | -4.09 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 07/01 | 150.3777 | -1.1607 | -4.13 | -9.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 07/01 | 1.4317 | -0.0111 | -4.14 | -9.75 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 | 07/01 | 9.5300 | -0.15 | -4.15 | -5.56 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 17.9723 | -0.1709 | -4.19 | -4.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 07/01 | 137.3189 | -1.0619 | -4.22 | -9.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 07/01 | 108.6977 | -0.9217 | -4.22 | -5.67 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11335.0000 | -182 | -4.24 | -3.01 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 07/01 | 6390.0000 | -43 | -4.26 | -4.38 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 26.2500 | -0.43 | -4.27 | -3.54 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 | 07/01 | 16.1000 | -0.26 | -4.28 | -5.94 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 07/01 | 21.0440 | 0.133 | -4.29 | -8.00 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.2600 | -0.25 | -4.35 | -3.15 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 07/01 | 5667.0000 | -38 | -4.39 | -4.78 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 07/01 | 16.3150 | 0.102 | -4.42 | -8.39 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.7800 | -0.25 | -4.43 | -3.54 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 | 07/01 | 1933.0000 | -31 | -4.45 | -5.74 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 | 07/01 | 1619.0000 | -26 | -4.54 | -6.10 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 06/30 | 94.2600 | 1.06 | -4.61 | -9.93 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 百達-日本精選-I日元 | 07/01 | 22563.1200 | 36.15 | -4.76 | -2.69 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 07/01 | 166.8800 | 0.26 | -4.79 | -2.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 07/01 | 8594.5070 | -176.0626 | -4.83 | -11.01 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 39.6600 | -0.65 | -4.90 | -7.21 |
| 百達-日本精選-R日元 | 07/01 | 18462.8300 | 29.02 | -4.93 | -3.27 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 07/01 | 19.7638 | -0.0855 | -4.93 | -4.59 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 07/01 | 7169.1853 | -147.3496 | -4.95 | -11.38 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 07/01 | 5975.0000 | -11 | -5.03 | -3.77 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 07/01 | 113.7900 | 0.19 | -5.27 | -4.20 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 07/01 | 18.2400 | -0.28 | -5.62 | -8.59 |
| 安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 | 07/01 | 12.5994 | -0.0791 | -5.63 | -10.66 |
| 安本標準日本永續股票基金X累積日圓 | 07/01 | 24.0798 | -0.1492 | -5.64 | -10.70 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 06/30 | 1477.8500 | -14.57 | -5.73 | -14.19 |
| 安本標準日本永續股票基金A累積日圓 | 07/01 | 532.0550 | -3.3076 | -5.76 | -11.06 |
| 安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 | 07/01 | 15.5883 | -0.0982 | -5.76 | -11.01 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 07/01 | 1813.0000 | -28 | -5.80 | -8.59 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 07/01 | 15.4600 | -0.27 | -5.87 | -10.52 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 07/01 | 7836.0000 | -137 | -6.06 | -10.66 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 07/01 | 48.1300 | -0.85 | -6.25 | -11.56 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 07/01 | 222.7900 | -1.7 | -6.44 | -8.52 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 07/01 | 0.9994 | -0.0021 | -6.62 | |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 07/01 | 0.9771 | -0.002 | -6.70 | -15.70 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 07/01 | 13132.0000 | -98 | -6.75 | -8.73 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 81.0800 | -0.67 | -6.84 | -9.36 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 07/01 | 11097.0000 | -83 | -6.86 | -9.10 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 07/01 | 1.5420 | -0.005 | -7.01 | -16.27 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 07/01 | 131.1400 | 0.94 | -7.27 | -9.42 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) | 07/01 | 11468.0000 | -83 | -7.46 | -9.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 07/01 | 7.5100 | 0 | -8.02 | -15.61 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 07/01 | 12.8800 | -0.12 | -8.25 | -14.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 07/01 | 148.8364 | -0.2256 | -8.47 | -18.86 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 07/01 | 55.6600 | -0.66 | -8.49 | -16.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 07/01 | 16.3027 | -0.0258 | -8.59 | -19.20 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 07/01 | 53.0500 | 0.22 | -8.65 | -23.01 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 07/01 | 15.7400 | -0.28 | -8.74 | -15.29 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 07/01 | 1.1020 | -0.01 | -8.74 | -18.72 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 06/30 | 13.7300 | -0.21 | -8.75 | -18.50 |
| 利安資金日本基金(新元) | 07/01 | 1.2550 | -0.006 | -8.78 | -16.46 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 06/30 | 1422.0000 | -21 | -8.94 | -18.13 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 07/01 | 1664.0000 | -30 | -8.99 | -15.37 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 07/01 | 1463.0000 | -26 | -9.04 | -15.60 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 07/01 | 1171.0000 | -22 | -9.24 | -16.05 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 06/30 | 182.2240 | -0.0554 | -9.30 | -20.37 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 101.9500 | -1.32 | -9.42 | -15.97 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 84.5500 | -1.1 | -9.55 | -16.43 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 07/01 | 1.0141 | -0.0015 | -9.59 | -22.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 07/01 | 79.3789 | -0.7861 | -10.04 | -22.98 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元 | 07/01 | 15.2400 | -0.13 | -10.07 | -18.90 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元 | 07/01 | 11.8500 | -0.1 | -10.18 | -19.23 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 07/01 | 9.9486 | -0.1626 | -10.96 | -22.01 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 07/01 | 57.8900 | -0.77 | -11.47 | -23.05 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 06/30 | 17.6111 | -0.1396 | -12.35 | -26.56 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 07/01 | 16.3000 | -0.17 | -14.35 | -27.05 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 07/01 | 15.3000 | -0.15 | -14.41 | -27.25 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 07/01 | 13.3632 | -0.159 | -16.09 | -32.55 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」