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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 04/23 | 30.4970 | 0.376 | 5.43 | 18.48 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 04/23 | 26.2520 | 0.305 | 4.93 | 17.05 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 04/23 | 33.4260 | 0.414 | 4.87 | 16.49 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 04/23 | 14.4290 | 0.178 | 4.70 | 15.77 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 04/23 | 20.4910 | 0.254 | 4.66 | 15.60 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 04/23 | 23.3300 | 0.34 | 4.11 | 19.85 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 04/23 | 2496.0000 | 31 | 4.01 | 13.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 04/23 | 19.0900 | 0.35 | 4.00 | 21.76 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 04/23 | 69.5900 | 1.04 | 3.85 | 18.66 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 144.0700 | 1.75 | 3.72 | 20.11 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 04/23 | 361.2824 | 2.5028 | 3.52 | 24.38 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 04/23 | 32.7947 | 0.4449 | 3.39 | 17.96 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 55.4700 | 0.67 | 3.35 | 18.55 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 04/23 | 31.0910 | 0.4201 | 3.31 | 17.64 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 04/23 | 17.5600 | 0.36 | 3.31 | 19.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 04/23 | 10899.0000 | 163 | 3.28 | 16.38 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 04/23 | 209.9471 | 1.4286 | 3.28 | 23.48 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 04/23 | 29.6900 | 0.6 | 3.21 | 18.65 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 20.4100 | 0.25 | 3.20 | 18.02 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 50.2700 | 0.61 | 3.20 | 18.03 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 04/23 | 31.4100 | 0.3 | 3.19 | 22.25 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 04/23 | 28.0953 | 0.379 | 3.14 | 16.92 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 20.9200 | 0.26 | 3.14 | 17.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 04/23 | 213.0962 | 1.4302 | 3.13 | 22.92 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 04/23 | 14.3400 | 0.18 | 3.09 | 16.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 04/23 | 1521.3400 | 27.88 | 3.09 | 18.26 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 20.1600 | 0.25 | 2.98 | 17.12 |
| 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 04/23 | 11.3600 | 0.23 | 2.97 | |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 04/23 | 23.9100 | 0.31 | 2.97 | 16.33 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 39.0600 | 0.48 | 2.92 | 16.92 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/23 | 56.5000 | 0.75 | 2.73 | 15.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 04/23 | 42148.1520 | 274.5283 | 2.59 | 20.67 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/23 | 339.3000 | 2.3 | 2.59 | 16.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 04/23 | 3070.6392 | 40.8214 | 2.50 | 14.61 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 04/23 | 4418.0000 | 90 | 2.47 | 15.64 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 04/23 | 2795.9818 | 37.0171 | 2.41 | 14.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 04/23 | 18420.0881 | 117.6838 | 2.39 | 19.88 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 04/23 | 2884.0000 | 28 | 2.37 | 18.79 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 18715.0000 | 228 | 2.34 | 14.90 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 04/23 | 68379.0000 | 1388 | 2.33 | 15.09 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 04/23 | 2691.0000 | 35 | 2.27 | 13.60 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 04/23 | 2.9790 | 0.043 | 2.24 | 16.86 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 16266.0000 | 197 | 2.20 | 14.38 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 15477.0000 | 188 | 2.20 | 14.38 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 04/23 | 2223.0000 | 29 | 2.17 | 13.14 |
| 富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 04/23 | 1068.0000 | 21 | 2.15 | |
| 百達-日本精選-HI美元 | 04/23 | 256.3700 | 3.03 | 2.04 | 16.71 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 04/23 | 3.0640 | 0.045 | 1.96 | 15.90 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 04/23 | 18358.0000 | 116 | 1.69 | 12.88 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 04/23 | 164.5800 | 1.9 | 1.58 | 14.97 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 04/23 | 15304.0000 | 95 | 1.56 | 12.41 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 04/23 | 65.8500 | 0.74 | 1.33 | 10.60 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) | 04/23 | 23.5100 | 0.48 | 1.31 | 13.42 |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 04/23 | 276.0000 | 4 | 1.26 | 13.25 |
| 百達-日本精選-I日元 | 04/23 | 32003.2200 | 360.02 | 1.13 | 13.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/23 | 47.6019 | 0.5335 | 1.04 | 6.93 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 04/23 | 28.2270 | 0.34 | 1.01 | 6.57 |
| 百達-日本精選-R日元 | 04/23 | 25673.4800 | 285.75 | 0.94 | 12.67 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 04/23 | 21.5300 | 0.258 | 0.86 | 6.04 |
| 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 04/23 | 472.2000 | 4.1 | 0.85 | 16.76 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 04/23 | 433.0000 | 3.7 | 0.56 | 15.95 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) | 04/23 | 1718.0000 | 35 | 0.55 | 10.55 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 04/23 | 17.4300 | 0.11 | 0.47 | 12.87 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 04/23 | 117.0000 | 1.6 | 0.44 | 10.10 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 04/23 | 337.2000 | 6.8 | 0.42 | 10.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 04/23 | 72.9200 | 0.99 | 0.26 | 9.54 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 98.2700 | 0.62 | 0.20 | 8.70 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 04/23 | 19.0238 | 0.1963 | 0.19 | 16.30 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/23 | 70.4800 | 1.03 | 0.13 | 8.96 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 日本建築基金8953.JP | 04/23 | 95400.0000 | 3200 | 0.08 | -1.61 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 04/23 | 23.2074 | 0.2377 | 0.06 | 15.80 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 04/23 | 22.8686 | 0.2756 | 0.04 | 16.16 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 04/23 | 26.3023 | 0.1771 | -0.01 | 10.43 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 04/23 | 273.5472 | 2.3877 | -0.02 | 11.76 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 04/23 | 7734.0000 | 66 | -0.11 | 13.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 04/23 | 9.8100 | 0.16 | -0.14 | 10.64 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 04/23 | 232.0884 | 2.0077 | -0.14 | 11.28 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 04/23 | 165.2236 | 1.4304 | -0.28 | 10.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 04/23 | 1.9002 | 0.0085 | -0.29 | 6.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 04/23 | 9498.9356 | 198.2027 | -0.36 | 1.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 04/23 | 144.9306 | 1.2427 | -0.41 | 10.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 04/23 | 7809.5881 | 162.622 | -0.49 | 1.49 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 04/22 | 1690.5900 | -17.47 | -0.52 | 14.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 04/23 | 183.7016 | 1.1021 | -0.53 | 12.94 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 04/23 | 9778.6800 | 127.84 | -0.56 | 6.67 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) | 04/23 | 8765.0000 | 63 | -0.57 | 12.64 |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 04/23 | 1.3960 | 0.018 | -0.59 | 7.43 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 04/23 | 136.1799 | 0.8 | -0.72 | 12.21 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/23 | 17134.0000 | 263 | -0.72 | 12.73 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 04/23 | 18.2352 | 0.2286 | -0.73 | 10.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 04/23 | 10195.8200 | 132.32 | -0.73 | 6.11 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 04/23 | 33.3535 | 0.3312 | -0.73 | 12.78 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 04/23 | 18.6500 | 0.17 | -0.77 | 11.15 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 128.8100 | 1.39 | -0.80 | 7.59 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 04/22 | 148.7800 | -0.16 | -0.82 | -0.12 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 04/23 | 27.9654 | 0.3484 | -0.84 | 10.25 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 04/23 | 727.0678 | 7.1631 | -0.86 | 12.30 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 04/23 | 18.1400 | 0.21 | -0.86 | 6.31 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 04/23 | 1752.4236 | 14.8003 | -0.89 | 8.56 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 105.1500 | 1.13 | -0.94 | 7.10 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 04/23 | 8214.0000 | 117 | -0.95 | 6.03 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 04/23 | 155.0900 | 1.13 | -0.96 | 7.05 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 04/23 | 14.1100 | 0.16 | -1.01 | 5.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 04/23 | 1480.1906 | 12.3816 | -1.02 | 8.09 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 04/23 | 7184.0000 | 102 | -1.07 | 5.58 |
| 利安資金日本基金(新元) | 04/23 | 1.5390 | 0.021 | -1.12 | 7.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 04/23 | 183.8283 | 0.7768 | -1.18 | 3.74 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 04/22 | 1847.3900 | -9.85 | -1.24 | 6.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 04/23 | 166.3477 | 0.6938 | -1.26 | 3.45 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/23 | 20.8300 | 0.15 | -1.34 | 9.47 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 04/23 | 199.9681 | 1.8818 | -1.41 | 9.16 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 04/23 | 21.5846 | 0.2022 | -1.54 | 8.66 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 04/23 | 36.5756 | 0.4519 | -1.62 | 7.40 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 04/23 | 2017.1952 | 24.7581 | -1.74 | 6.96 |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 04/23 | 1.0260 | 0.014 | -1.81 | 6.28 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 04/23 | 284.3600 | 3.37 | -1.84 | 13.31 |
| 日本不動產投資8952.JP | 04/23 | 543000.0000 | 9000 | -1.89 | -2.96 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/23 | 19.8300 | 0.24 | -2.00 | 12.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 04/23 | 26.9500 | 0.12 | -2.02 | 10.15 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 04/23 | 2045.0000 | 16 | -2.09 | 6.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 04/23 | 22.9100 | 0.1 | -2.09 | 9.89 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 04/23 | 1.8360 | 0.025 | -2.11 | 6.38 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/23 | 37.7500 | 0.45 | -2.18 | 12.56 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/23 | 1777.0000 | 13 | -2.22 | 6.23 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 04/23 | 67.3200 | 0.83 | -2.28 | 8.47 |
| 利安資金日本基金(美元) | 04/23 | 1.1300 | 0.015 | -2.33 | 6.54 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 04/22 | 2704.4000 | -27.11 | -2.34 | 3.41 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 04/23 | 1400.0000 | 10 | -2.37 | 5.70 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 04/22 | 196.3043 | -1.129 | -2.54 | 1.97 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 04/23 | 1.0415 | 0.002 | -2.76 | -1.15 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 04/23 | 1937.0000 | 23 | -2.79 | 9.90 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 04/22 | 77.2200 | -0.08 | -2.83 | -6.49 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 04/23 | 1.0089 | 0.0018 | -2.85 | -1.42 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 04/23 | 1.2978 | 0.0136 | -2.93 | 8.79 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 04/23 | 58678.0000 | 691 | -2.98 | 9.60 |
| 高盛日本股票基金X股美元 | 04/23 | 158.6500 | 1.15 | -3.17 | 6.09 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 04/23 | 1.3480 | 0.018 | -3.37 | 5.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 04/23 | 73.7400 | 0.85 | -3.62 | -0.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 04/23 | 76.4803 | 1.4285 | -3.63 | -4.46 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 04/23 | 31.9948 | 0.3016 | -3.69 | 6.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/23 | 65.6200 | 0.75 | -3.78 | -0.66 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 25.6643 | 0.2395 | -3.84 | 5.58 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 04/22 | 19.3761 | -0.148 | -4.36 | -0.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 04/23 | 1.0734 | 0.0024 | -4.38 | -3.10 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 04/23 | 17.5100 | 0.1 | -5.17 | -0.18 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/23 | 16.2500 | 0.09 | -5.28 | -0.53 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 04/23 | 16.7500 | 0.19 | -5.75 | 3.00 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 04/23 | 12.0317 | 0.2199 | -6.51 | -0.35 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 04/23 | 138.0824 | 2.3442 | -9.23 | -6.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 04/23 | 90.3284 | 1.5313 | -9.26 | -6.16 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 04/23 | 93.2009 | 1.5699 | -9.42 | -6.67 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 04/23 | 91.7839 | 1.5317 | -9.55 | -7.13 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 04/23 | 12.9896 | 0.2075 | -10.25 | -9.24 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 04/23 | 94.1900 | 1.11 | ||
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」