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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 15.3200 | 0.03 | 8.50 | 25.70 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/20 | 38.0022 | -1.1256 | 6.65 | 34.30 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 04/20 | 14.9960 | -0.399 | 5.84 | 32.83 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 04/20 | 10086.8276 | -131.3607 | 5.28 | 25.14 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 04/20 | 1455.0000 | -38 | 5.20 | 30.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 04/20 | 18.0540 | -0.477 | 5.20 | 30.24 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 04/20 | 8495.8265 | -110.8472 | 5.13 | 24.56 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 04/20 | 11.5740 | -0.305 | 5.04 | 29.50 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 04/20 | 11.5070 | -0.304 | 5.01 | 29.32 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 04/19 | 2773.2300 | -2.91 | 4.99 | 15.65 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 31.3000 | 0.11 | 4.31 | 23.12 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 04/19 | 12295.0000 | 26 | 4.14 | 18.84 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 26.2400 | 0.09 | 4.14 | 22.50 |
| 日本不動產投資8952.JP | 04/20 | 665000.0000 | -5000 | 4.12 | 16.53 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 04/19 | 1304.8700 | 1.02 | 3.37 | 18.69 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 04/20 | 22.8980 | -0.613 | 2.99 | 27.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 04/20 | 115.9439 | -1.3693 | 2.87 | 22.41 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 04/20 | 17.9220 | -0.48 | 2.85 | 27.33 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 04/20 | 2687.0000 | -53 | 2.68 | 21.95 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 04/20 | 261.4900 | -5.2 | 2.67 | 22.17 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 04/20 | 2398.0000 | -47 | 2.58 | 21.51 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.6300 | -1.97 | 2.58 | 20.23 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 234.6300 | -4.58 | 2.58 | 21.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 247.6000 | -4.92 | 2.56 | 21.75 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 222.7600 | -4.35 | 2.47 | 21.12 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.1100 | -1.96 | 2.46 | 19.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 04/20 | 20.7512 | -0.3934 | 2.24 | 18.78 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 | 04/20 | 16.1852 | -0.2058 | 2.21 | 16.32 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 04/20 | 19.9670 | -0.3788 | 2.15 | 18.43 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 04/20 | 14180.0000 | -240 | 2.15 | 16.88 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積日圓 | 04/20 | 35.3847 | -0.4505 | 2.12 | 16.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 04/20 | 1941.1195 | -37.0183 | 2.12 | 18.35 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 04/20 | 18.8054 | -0.3571 | 2.09 | 18.07 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 | 04/20 | 25.4224 | -0.3237 | 2.08 | 15.82 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/20 | 239.7700 | -4.05 | 2.05 | 16.98 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 04/20 | 8792.0000 | -151 | 1.99 | 16.64 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積日圓 | 04/20 | 1996.0591 | -25.4591 | 1.99 | 15.53 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 04/20 | 17.3300 | -0.3 | 1.96 | 16.85 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13734.0000 | -252 | 1.89 | 17.98 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.3400 | -0.48 | 1.82 | 17.97 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 04/20 | 55.0700 | -0.95 | 1.82 | 16.18 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12979.0000 | -238 | 1.81 | 17.68 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 35.2400 | -0.66 | 1.75 | 17.65 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11545.0000 | -212 | 1.67 | 17.14 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11817.0000 | -217 | 1.66 | 17.10 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.4900 | -0.29 | 1.65 | 17.15 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 32.6800 | -0.62 | 1.60 | 17.13 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.6200 | -0.29 | 1.55 | 16.46 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.0700 | -0.3 | 1.55 | 16.70 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 26.9000 | -0.49 | 1.53 | 16.43 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.3500 | -0.29 | 1.51 | 16.55 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11725.0000 | -216 | 1.50 | 16.46 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9971.0000 | -184 | 1.50 | 16.48 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 04/20 | 1984.0000 | -29 | 1.38 | 19.43 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.4400 | -0.29 | 1.37 | 15.81 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 04/20 | 19.9800 | -0.29 | 1.37 | 19.68 |
| 百達-日本精選-R日元 | 04/20 | 17676.5100 | -413.44 | 1.35 | 22.44 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 04/20 | 110.8400 | -2.59 | 1.22 | 21.80 |
| 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 04/20 | 12.8802 | -0.2099 | 0.80 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 04/20 | 1.6750 | -0.0418 | 0.69 | 13.57 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 04/20 | 161.5231 | -4.0515 | 0.57 | 13.14 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 04/20 | 19.6006 | -0.6141 | 0.43 | 17.63 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 04/20 | 22.8100 | -0.51 | 0.38 | 19.17 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 04/20 | 6040.0000 | -117 | 0.37 | 17.80 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 04/20 | 21.5300 | -0.48 | 0.25 | 18.74 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 04/20 | 2000.0000 | -37 | 0.20 | 13.46 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 240.3200 | -0.45 | 0.18 | 16.61 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 32.0100 | -0.05 | 0.15 | 16.94 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 18.9700 | -0.36 | 0.10 | 13.36 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/20 | 1770.0000 | -33 | 0.09 | 13.05 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 04/19 | 155.5400 | 0.06 | 0.09 | -0.78 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 04/19 | 54237.0000 | -100 | 0.03 | 16.55 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 04/20 | 1433.0000 | -27 | -0.06 | 12.47 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 04/20 | 12460.0000 | -297 | -0.06 | 19.47 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 | 04/20 | 1999.0000 | -53 | -0.14 | 15.36 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/20 | 81.1900 | -1.42 | -0.20 | 14.12 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 04/20 | 67.4200 | -1.28 | -0.28 | 10.32 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 126.9700 | -2.3 | -0.29 | 15.46 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 | 04/20 | 1689.0000 | -45 | -0.29 | 14.84 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 88.7000 | -1.53 | -0.40 | 11.02 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 106.7300 | -1.94 | -0.51 | 14.63 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 76.6000 | -1.34 | -0.57 | 10.39 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 04/20 | 172.6650 | -3.7532 | -0.66 | 15.17 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 92.1800 | -1.68 | -0.67 | 13.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 04/20 | 1190.5660 | -25.9911 | -0.69 | 15.08 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 04/20 | 114.4246 | -2.4911 | -0.81 | 14.49 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 04/20 | 15.2100 | -0.25 | -0.88 | 12.86 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 04/20 | 135.5200 | -3.43 | -0.90 | 15.69 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 04/20 | 17.3500 | -0.27 | -1.04 | 14.42 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 04/20 | 1778.0000 | -28 | -1.09 | 14.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 04/20 | 1000.1900 | -20.03 | -1.19 | 13.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 04/20 | 11.5100 | -0.23 | -1.29 | 13.79 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 04/20 | 6604.0000 | -171 | -1.31 | 15.51 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 04/20 | 5912.0000 | -153 | -1.43 | 15.01 |
| 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 04/20 | 21.6635 | -0.4371 | -1.48 | |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 04/19 | 1.4870 | 0.006 | -1.48 | 14.86 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 04/19 | 1.9790 | 0.003 | -1.56 | 11.77 |
| 安本標準日本股票基金X累積美元避險 | 04/20 | 13.9179 | -0.2634 | -1.60 | 12.47 |
| 安本標準日本股票基金X累積日圓 | 04/20 | 26.6114 | -0.5049 | -1.65 | 12.22 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 04/20 | 1.2397 | -0.0351 | -1.66 | 6.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 04/20 | 1.4878 | -0.0426 | -1.69 | 10.53 |
| 安本標準日本股票基金A累積美元避險 | 04/20 | 17.3707 | -0.3291 | -1.72 | 11.95 |
| 安本標準日本股票基金A累積日圓 | 04/20 | 593.3205 | -11.2687 | -1.78 | 11.74 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 22.3000 | 0.09 | -1.78 | 13.86 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 04/19 | 106.7600 | -0.31 | -1.93 | -5.54 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 04/20 | 24.4600 | -0.52 | -2.06 | 10.90 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/20 | 23.1100 | -0.5 | -2.19 | 10.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 04/20 | 193.0063 | -3.2852 | -2.39 | 13.18 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 04/20 | 21.3446 | -0.3638 | -2.51 | 12.67 |
| 利安資金日本基金(新元) | 04/20 | 1.5470 | -0.029 | -2.59 | 11.00 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 04/20 | 1735.6700 | -19.77 | -2.65 | 11.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 04/20 | 9.2600 | -0.18 | -3.17 | 11.51 |
| 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓) | 04/20 | 259.6000 | -6.1 | -3.61 | 11.68 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 04/20 | 67.7900 | -1.5 | -3.83 | 12.68 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 04/20 | 25.9824 | -0.3955 | -4.81 | 9.38 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 04/20 | 232.5242 | -3.9228 | -4.89 | 5.55 |
| 日本建築基金8953.JP | 04/20 | 104700.0000 | -3100 | -18.73 | -26.08 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」