境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 歐義銳榮日本債券基金R | 12/20 | 109.8400 | 0.34 | 3.63 | 3.49 |
| 日本建築基金8953.JP | 12/26 | 218000.0000 | 2200 | 2.72 | 5.39 |
| 日本不動產投資8952.JP | 12/26 | 615000.0000 | 12000 | 2.37 | 7.00 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 12/20 | 157.3900 | -0.26 | 0.95 | 0.02 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 12/21 | 22667.0000 | -17 | 0.24 | -0.66 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 12/21 | 10.4800 | -0.12 | -9.31 | -11.17 |
| GAM Star日本股票基金-A EUR | 12/21 | 156.6000 | -0.89 | -9.70 | -13.76 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 12/21 | 4754.0000 | -51 | -9.76 | -10.46 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 12/21 | 4333.0000 | -46 | -9.86 | -10.81 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 12/21 | 11.9500 | -0.19 | -10.37 | -14.45 |
| GAM Star日本股票基金-A USD | 12/21 | 16.5700 | -0.18 | -10.55 | -16.76 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 12/21 | 11.4380 | -0.186 | -11.06 | -15.28 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 12/21 | 96.9900 | -1.53 | -11.08 | -12.93 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 88.5600 | 0.31 | -11.08 | -14.32 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 84.6300 | 0.29 | -11.16 | -14.53 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 12/24 | 49.1200 | -0.54 | -11.25 | 30.58 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 76.7300 | 0.27 | -11.28 | -14.89 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 12/21 | 13.0400 | -0.27 | -11.41 | -13.15 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 67.8300 | 0.23 | -11.42 | -15.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 12/24 | 7.2400 | 0.06 | -11.66 | -17.55 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 8.7340 | -0.191 | -11.67 | -12.44 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 12/21 | 1327.0000 | -27 | -11.72 | -14.09 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 101.0000 | 0.78 | -11.74 | -17.50 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 12/21 | 1.4660 | -0.013 | -11.74 | -13.87 |
| GAM Star日本股票基金-A JPY | 12/21 | 1135.7400 | -17.53 | -11.77 | -16.40 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 96.5100 | 0.72 | -11.82 | -17.71 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 12/21 | 1.0680 | -0.011 | -11.83 | -15.43 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 12/21 | 21.9000 | -0.24 | -11.90 | -17.93 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 87.5100 | 0.67 | -11.93 | -18.05 |
| 安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) | 12/21 | 10.6863 | -0.2883 | -11.97 | -14.41 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 18.7900 | -0.2 | -12.00 | -18.28 |
| 安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) | 12/21 | 17.0883 | -0.4614 | -12.07 | -14.78 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 77.3500 | 0.58 | -12.09 | -18.48 |
| 瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) | 12/24 | 15.6577 | -0.1263 | -12.11 | -15.00 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 12/21 | 18.8100 | -0.27 | -12.16 | -15.53 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 12/21 | 19.8800 | -0.29 | -12.18 | -15.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 8.2740 | -0.178 | -12.20 | -14.18 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 12/21 | 132.4692 | -1.3449 | -12.20 | -16.53 |
| 安本環球日本小型公司基金X累積 | 12/21 | 24.0951 | -0.6556 | -12.28 | -15.37 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 8.3010 | -0.182 | -12.30 | -14.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 12/21 | 13.2486 | -0.1363 | -12.33 | -16.89 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 8.3260 | -0.182 | -12.39 | -14.66 |
| 安本環球日本小型公司基金A累積 | 12/21 | 1383.1354 | -37.6629 | -12.39 | -15.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 12/21 | 142.0496 | -1.5146 | -12.43 | -17.47 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 12/21 | 13.6770 | -0.219 | -12.51 | -17.45 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 12/21 | 16.0038 | -0.1728 | -12.55 | -17.83 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 12/21 | 131.3630 | -3.0925 | -12.59 | -13.68 |
| 安本環球日本股票基金X累積(美元避險) | 12/21 | 9.2634 | -0.1812 | -12.62 | -17.08 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 12/21 | 222.2400 | -4.34 | -12.70 | -13.39 |
| 安本環球日本股票基金A累積(美元避險) | 12/21 | 11.7833 | -0.2315 | -12.74 | -17.41 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 12/21 | 213.3800 | -4.17 | -12.78 | -13.66 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 12/21 | 11.0100 | -0.17 | -12.83 | -17.14 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 12/21 | 926.4693 | -21.9448 | -12.86 | -14.55 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 12/21 | 10.7610 | -0.232 | -12.89 | -14.40 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 100.9600 | 0.05 | -12.91 | -15.75 |
| 安本環球日本股票基金X累積 | 12/21 | 18.2559 | -0.3619 | -12.97 | -18.00 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 12/21 | 91.4782 | -2.1587 | -13.01 | -14.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 12/24 | 8.9300 | 0 | -13.02 | -16.51 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 100.4900 | 0.05 | -13.06 | -16.25 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 12/21 | 2343.0000 | -46 | -13.07 | -14.40 |
| 安本環球日本股票基金A累積 | 12/21 | 414.2908 | -8.2214 | -13.08 | -18.33 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 20.1000 | 0 | -13.11 | -16.43 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 12/21 | 2121.0000 | -41 | -13.13 | -14.65 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 12/21 | 208.8600 | -4.15 | -13.17 | -14.84 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 28.2800 | -0.01 | -13.22 | -16.66 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/21 | 201.0200 | -3.99 | -13.25 | -15.04 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.1500 | 0 | -13.32 | -17.00 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 26.7100 | 0 | -13.32 | -17.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 12/24 | 799.4300 | -0.11 | -13.40 | -17.44 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 11157.0000 | -1 | -13.42 | -17.31 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 12/21 | 937.2655 | -14.619 | -13.44 | -16.46 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 12/21 | 0.9420 | -0.0161 | -13.45 | -15.65 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.9700 | -0.01 | -13.46 | -17.27 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.0300 | 0 | -13.47 | -17.44 |
| 百達-日本精選-R日元 | 12/21 | 12281.5300 | -301.56 | -13.47 | -15.85 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 10662.0000 | -2 | -13.50 | -17.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 12/21 | 2158.9082 | -34.4888 | -13.54 | -17.05 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 10582.0000 | -2 | -13.61 | -17.87 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 9667.0000 | -1 | -13.61 | -17.86 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 12/21 | 78.8600 | -1.92 | -13.64 | -16.28 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.7800 | 0 | -13.65 | -17.57 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 12/21 | 136.2000 | -2.15 | -13.66 | -16.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 12/21 | 13.8070 | -0.293 | -13.66 | -16.44 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 12/21 | 9.1520 | -0.198 | -13.73 | -16.80 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 8545.0000 | -2 | -13.75 | -18.29 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 10507.0000 | -3 | -13.76 | -18.30 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 23.1300 | 0 | -13.79 | -18.34 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 12/21 | 9.1280 | -0.198 | -13.80 | -16.86 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.6200 | 0 | -13.82 | -18.04 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 12/21 | 1138.0000 | -24 | -13.88 | -17.18 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 12/21 | 17.9500 | -0.3 | -13.95 | -16.06 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 12/21 | 1052.0000 | -17 | -13.99 | -17.10 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 12/21 | 1505.0000 | -30 | -14.00 | -19.28 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 12/21 | 994.1000 | -19.22 | -14.14 | -18.01 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 12/21 | 1294.0000 | -27 | -14.16 | -19.65 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 12/21 | 10.1500 | -0.18 | -14.22 | -16.94 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 12/21 | 31335.0000 | -514 | -14.27 | -17.09 |
| 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) | 12/21 | 4398.0000 | -92 | -14.29 | -19.24 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 12/24 | 26.0667 | -0.2121 | -14.36 | -17.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 12/21 | 1.0720 | -0.0217 | -14.42 | -18.70 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 12/21 | 49.8900 | -0.93 | -14.47 | -18.35 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 12/21 | 17.9500 | -0.32 | -14.69 | -19.49 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 12/21 | 17.2100 | -0.3 | -14.74 | -19.71 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 12/21 | 2332.3600 | -56.61 | -14.79 | -18.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 12/21 | 15.6336 | -0.3756 | -14.82 | -18.97 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 12/21 | 15.2156 | -0.3658 | -14.89 | -19.19 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 12/21 | 1513.1652 | -36.5528 | -15.16 | -20.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 12/21 | 14.8995 | -0.359 | -15.22 | -20.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 12/21 | 1.1951 | -0.029 | -15.25 | -17.24 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 12/21 | 7816.0000 | -201 | -15.30 | -19.79 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 12/21 | 56.9000 | -1.28 | -15.43 | -21.33 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 12/21 | 119.2821 | -2.9051 | -15.58 | -18.29 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/21 | 14.0600 | -0.32 | -15.59 | -18.44 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 12/21 | 1505.0000 | -35 | -15.84 | -19.14 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 12/21 | 1351.0000 | -31 | -15.92 | -19.40 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 12/21 | 1117.0000 | -26 | -16.04 | -19.79 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 12/21 | 12.1900 | -0.34 | -16.46 | -20.20 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 12/21 | 59741.0000 | -1350 | -16.67 | -21.15 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 12/21 | 6317.0000 | -174 | -16.75 | -21.04 |
| 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) | 12/21 | 159.6300 | -5.05 | -16.95 | -22.45 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 12/21 | 40.3900 | -1.13 | -16.97 | -21.59 |
| 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) | 12/21 | 9735.0000 | -303 | -17.23 | -23.22 |
| 法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) | 12/21 | 8447.0000 | -264 | -17.34 | -23.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」