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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 10/15 60.6000 0.99 10.20 10.71
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 10/15 14.2300 0.21 10.01 7.62
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 10/15 7226.0000 106 9.67 6.35
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 10/15 45.9900 0.67 9.55 5.93
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 10/15 66.6300 0.91 8.52 7.86
百達-日本精選-R歐元 10/15 118.7800 1.86 8.40 11.72
百達-日本精選-R日元 10/15 14165.5300 141.14 7.88 7.26
百達-日本精選-HR歐元 10/15 90.4000 0.91 7.75 6.83
日本建築基金8953.JP 10/15 233100.0000 500 6.77 6.93
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 10/15 12.0890 0.438 6.69 4.04
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 10/15 12.9886 0.2378 6.61 9.56
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 10/15 10.7652 0.1676 6.55 7.20
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 10/15 20.6341 0.3778 6.48 9.09
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 10/15 13.6134 0.211 6.34 6.77
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 10/15 17.2346 0.2108 6.26 2.77
安本標準日本小型公司基金X累積 10/15 28.6678 0.5204 6.17 8.06
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 10/15 16.7078 0.2035 6.17 2.51
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 10/15 15.1700 0.554 6.13 2.47
安本標準日本股票基金X累積 10/15 20.7831 0.3198 6.11 5.80
GAM Star日本領先基金-A EUR 10/15 189.5800 2.4 6.05 9.65
安本標準日本小型公司基金A累積 10/15 1635.5410 29.6543 6.03 7.62
安本標準日本股票基金A累積 10/15 468.7109 7.201 5.98 5.36
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 10/15 9.9550 0.362 5.94 1.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 10/15 9.6700 0.13 5.85 2.58
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 10/15 1631.3435 19.5356 5.84 1.37
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 10/15 9.9430 0.361 5.82 1.67
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 10/15 17.6334 0.3634 5.81 -3.21
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 10/15 16.0046 0.1937 5.80 1.11
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 10/15 1225.0000 44 5.75 1.24
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 9.4200 0.288 5.73 3.99
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 10/15 145.9916 1.237 5.61 4.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 10/15 848.2000 11.62 5.55 1.37
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 10/15 1.1291 0.0192 5.52 7.39
GAM Star日本領先基金-A JPY 10/15 1291.1900 17.36 5.42 5.19
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 10/15 1.3783 0.018 5.34 4.65
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 10/15 1010.0343 8.3479 5.25 3.18
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 104.0500 1.46 5.21 4.01
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 10/15 99.0727 0.8256 5.13 2.72
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.7790 0.269 5.13 2.14
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 10/15 12.3100 0.16 5.12 4.96
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 22.0300 0.31 5.05 3.00
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 103.5700 1.45 5.04 3.48
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 30.8800 0.43 4.95 2.71
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.7250 0.266 4.95 1.55
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 10/15 134.3985 1.7226 4.90 3.12
景順日本股票探索價值基金C股日圓 10/15 1678.0000 27 4.87 3.06
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 28.9800 0.41 4.85 2.30
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.7470 0.266 4.85 1.41
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 14.6300 0.2 4.78 2.23
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 10/15 15.0710 0.401 4.72 2.71
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 11992.0000 170 4.70 1.77
景順日本股票探索價值基金A股日圓 10/15 1434.0000 23 4.69 2.62
法巴日本小型股票基金H(美元) 10/15 180.9800 0.8 4.69 3.21
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 14.5100 0.21 4.65 1.73
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 11413.0000 161 4.62 1.49
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 15.4300 0.22 4.58 1.60
GAM Star日本領先基金-A USD 10/15 19.3500 0.23 4.56 6.95
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 10/15 28.5647 0.6438 4.54 -6.21
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 10/15 12.2600 0.17 4.52 7.31
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 10/15 10997.0000 156 4.49 1.06
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 10281.0000 145 4.48 1.06
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 10/15 234.8300 3.2 4.45 0.25
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 15.1500 0.21 4.44 1.35
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 10/15 14.6600 0.17 4.39 4.33
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 10/15 224.3900 3.06 4.35 -0.06
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 14.9900 0.21 4.32 0.86
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 10/15 10917.0000 153 4.31 0.54
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 9016.0000 127 4.31 0.53
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 10/15 10804.0000 45 4.30 1.84
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 24.4500 0.34 4.30 0.58
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 10/15 2408.1524 36.9357 4.29 2.94
景順日本股票優勢基金C股日圓 10/15 5285.0000 82 4.25 3.85
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 85.6500 0.87 4.23 4.54
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 10/15 24.6800 0.25 4.13 5.43
景順日本股票優勢基金A股日圓 10/15 4786.0000 74 4.10 3.42
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/15 1.2392 0.0165 4.08 4.75
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 75.1100 0.76 4.05 3.98
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 10/15 1462.0000 17 4.05 3.05
法巴日本股票基金C股(日圓) 10/15 4852.0000 39 4.04 2.67
景順日本動力基金C股日圓 10/15 2426.0000 32 4.03 -1.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 10/15 7.7900 0.07 4.01 2.48
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 10/11 2586.8500 8.04 4.00 2.38
iShares MSCI日本指數EWJ.US 10/15 57.7500 0.85 4.00 5.85
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 10/15 21.5800 0.23 3.97 6.88
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 10/15 215.1500 2.91 3.97 -1.34
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/15 21.0100 0.21 3.93 4.89
景順日本動力基金A股日圓 10/15 2185.0000 29 3.93 -1.37
日本不動產投資8952.JP 10/15 721000.0000 2000 3.87 12.82
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 10/15 206.0700 2.79 3.86 -1.65
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 10/15 162.6500 1.8 3.86 6.58
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 10/15 12.4710 0.259 3.75 2.47
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 10/15 12.0300 0.13 3.59 5.80
摩根日本(日圓)基金 10/15 36842.0000 406 3.59 5.42
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 10/15 1234.0000 13 3.47 5.27
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 10/15 162.6959 1.9317 3.46 4.59
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 10/11 1078.8500 7.67 3.35 1.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 10/15 18.2125 0.2159 3.32 4.14
景順日本動力基金C-年配息股美元 10/15 21.1500 0.28 3.19 0.57
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 110.2200 1.15 3.17 2.91
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 10/11 9279.0000 61 3.10 0.90
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 10/15 9160.0000 62 3.10 4.73
新加坡大華日本成長基金-USD 10/15 1.1830 0.017 3.09 2.85
景順日本動力基金A-年配息股美元 10/15 19.9100 0.26 3.07 0.24
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 10/15 13.4800 0.15 2.95 4.54
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 94.4900 0.98 2.95 2.18
新加坡大華日本成長基金 10/15 1.6220 0.02 2.90 3.14
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 82.8700 0.86 2.79 1.65
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/15 14.8500 0.19 -0.06 -2.95
景順日本小型企業基金C股日圓 10/15 1566.0000 20 -0.34 -3.90
景順日本小型企業基金A股日圓 10/15 1399.0000 18 -0.41 -4.19
景順日本小型企業基金B股日圓 10/15 1148.0000 15 -0.57 -4.66
歐義銳榮日本債券基金RH 10/14 161.5100 -0.08 -0.57 1.27
歐義銳榮日本債券基金R 10/14 119.2500 -0.62 -1.09 4.88
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 10/15 19.1800 0.23 -1.18 -2.34
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 10/15 18.2900 0.22 -1.27 -2.66
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08

資料來源:MoneyDJ理財網