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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 01/18 | 22.5400 | -0.22 | 12.64 | 23.66 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 01/18 | 21.2100 | -0.21 | 12.56 | 23.22 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 01/18 | 245.6000 | -2.16 | 12.32 | 20.52 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 232.9100 | -2.06 | 12.21 | 20.13 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 01/18 | 2524.0000 | -22 | 12.15 | 20.30 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 01/18 | 2256.0000 | -20 | 12.04 | 19.87 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 220.7000 | -1.97 | 11.98 | 19.71 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 209.8500 | -1.88 | 11.87 | 19.35 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 01/18 | 12.6860 | -0.198 | 11.37 | 19.03 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 01/18 | 20.3790 | -0.283 | 11.28 | 21.05 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 01/18 | 15.9820 | -0.223 | 11.12 | 20.53 |
| 百達-日本精選-R日元 | 01/18 | 16488.5100 | -128.63 | 11.03 | 22.36 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 01/18 | 103.5800 | -0.82 | 10.81 | 21.60 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 01/18 | 1243.0000 | -19 | 10.62 | 17.32 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 01/18 | 15.4160 | -0.239 | 10.62 | 17.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 01/18 | 9.9060 | -0.154 | 10.43 | 16.36 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 01/18 | 9.8540 | -0.153 | 10.37 | 16.21 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 01/18 | 131.6700 | -0.55 | 10.28 | 18.42 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 01/15 | 1221.6000 | -9.36 | 10.25 | 16.97 |
| 日本建築基金8953.JP | 01/18 | 187400.0000 | 2800 | 10.17 | 21.65 |
| 日本不動產投資8952.JP | 01/18 | 594000.0000 | 4000 | 10.16 | 1.17 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 01/18 | 31.2001 | -0.0181 | 10.09 | 18.93 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 01/18 | 1.4990 | -0.01 | 9.88 | 25.27 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 102.3200 | -1.04 | 9.84 | 16.71 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 122.5000 | -1.36 | 9.78 | 18.50 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 01/15 | 68.7200 | -1.2 | 9.76 | 22.48 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 101.8000 | -1.05 | 9.65 | 16.06 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 01/18 | 28.2943 | -0.0857 | 9.59 | 30.65 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 01/18 | 19.0100 | -0.08 | 9.57 | 23.09 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 103.3100 | -1.16 | 9.53 | 17.65 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 01/18 | 12020.0000 | -91 | 9.52 | 25.31 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 01/18 | 1888.0000 | -8 | 9.41 | 22.86 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 01/18 | 5800.0000 | -30 | 9.32 | 21.20 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 89.4400 | -1.02 | 9.32 | 16.98 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 01/18 | 29.8800 | -0.27 | 9.16 | 21.32 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 01/18 | 1809.8200 | -3.47 | 9.16 | 27.07 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 23.5100 | -0.23 | 9.14 | 15.27 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 01/18 | 232.8800 | 0.6 | 9.12 | 22.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12726.0000 | -128 | 9.04 | 15.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 01/18 | 9.4800 | 0.06 | 9.04 | 22.73 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 32.7300 | -0.33 | 9.03 | 14.93 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 01/18 | 18.1664 | -0.0996 | 9.01 | 14.35 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 01/18 | 13759.0000 | 35 | 8.99 | 22.41 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.0900 | -0.23 | 8.98 | 20.75 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12041.0000 | -122 | 8.95 | 14.86 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 30.4100 | -0.31 | 8.87 | 14.43 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.5200 | -0.15 | 8.87 | 14.42 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 01/18 | 1.9950 | -0.013 | 8.85 | 20.50 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10733.0000 | -109 | 8.80 | 14.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 01/18 | 167.5553 | -0.1996 | 8.78 | 19.04 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11058.0000 | -113 | 8.78 | 14.32 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 01/18 | 1155.9430 | -1.3944 | 8.73 | 19.00 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.3900 | -0.15 | 8.69 | 13.77 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 01/18 | 15.0800 | 0 | 8.68 | 18.90 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.0700 | -0.15 | 8.64 | 13.71 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 01/18 | 14.0000 | -0.11 | 8.60 | 17.46 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10976.0000 | -113 | 8.60 | 13.71 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9292.0000 | -96 | 8.59 | 13.70 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 25.0600 | -0.25 | 8.59 | 13.45 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 01/18 | 111.2862 | -0.1397 | 8.54 | 18.19 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.6500 | -0.15 | 8.53 | 13.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 01/18 | 11.3100 | 0.04 | 8.50 | 19.45 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 01/15 | 11725.0000 | -225 | 8.43 | 22.34 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 01/18 | 253.1299 | 0.5713 | 8.43 | 22.92 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.4900 | -0.15 | 8.37 | 12.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 01/18 | 981.8000 | 3.87 | 8.37 | 19.10 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 01/18 | 193.5716 | -0.952 | 8.34 | 21.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 01/18 | 19.2648 | -0.1017 | 8.31 | 16.59 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 01/18 | 23.2600 | 0.11 | 8.31 | 32.89 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 01/18 | 13.9684 | -0.0981 | 8.25 | 22.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 01/18 | 18.5611 | -0.0988 | 8.22 | 16.27 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 01/18 | 21.4503 | -0.1059 | 8.19 | 20.63 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 01/18 | 26.7321 | -0.1892 | 8.17 | 21.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 01/18 | 1805.1276 | -9.6287 | 8.17 | 16.20 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 01/18 | 17.4670 | -0.1238 | 8.11 | 21.57 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 31.9500 | 0.14 | 8.11 | 29.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 01/18 | 17.4962 | -0.0936 | 8.07 | 15.72 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 01/18 | 597.1520 | -4.2625 | 8.03 | 21.35 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 01/18 | 54213.0000 | 233 | 8.02 | 29.45 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 01/18 | 79.0600 | -0.18 | 8.02 | 19.15 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 240.0800 | 0.85 | 7.99 | 29.42 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 85.5700 | -0.44 | 7.85 | 10.97 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 01/18 | 1805.0000 | 6 | 7.81 | 29.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 01/18 | 16.1700 | -0.06 | 7.71 | 16.02 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 74.0800 | -0.39 | 7.65 | 10.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 01/18 | 17.6100 | 0.06 | 7.59 | 28.88 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 01/18 | 8200.0000 | -31 | 7.51 | 15.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 01/18 | 1.5243 | 0.0079 | 7.50 | 22.41 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 01/18 | 51.4600 | -0.2 | 7.40 | 15.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 01/18 | 1.6383 | 0.0082 | 7.13 | 19.39 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 01/18 | 158.2654 | 0.7779 | 6.98 | 18.98 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 01/18 | 6410.0000 | -59 | 6.82 | 20.60 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 01/18 | 65.4900 | -0.01 | 6.79 | 12.14 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 01/18 | 5749.0000 | -53 | 6.67 | 20.08 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 01/18 | 15.5503 | 0.0074 | 6.59 | 20.53 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 01/18 | 34.0423 | 0.015 | 6.49 | 20.25 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 01/18 | 24.4715 | 0.0103 | 6.44 | 20.01 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 01/18 | 1.2668 | 0.0117 | 6.36 | 15.16 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 01/18 | 1923.9725 | 0.729 | 6.35 | 19.74 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 01/18 | 1921.0000 | -10 | 6.16 | 17.97 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 01/18 | 1626.0000 | -9 | 6.00 | 17.46 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 01/15 | 2557.2500 | -19.26 | 5.05 | 10.43 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 01/18 | 108.0283 | -0.4912 | 4.88 | 23.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 01/18 | 8994.4390 | -34.7896 | 4.40 | 20.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 01/18 | 7591.3804 | -29.531 | 4.26 | 19.90 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 01/18 | 25.0300 | -0.02 | 3.92 | 24.44 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 01/18 | 23.6900 | -0.02 | 3.79 | 24.03 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 18.6000 | 0 | 3.47 | 21.02 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 01/18 | 1959.0000 | 0 | 3.47 | 21.04 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 01/18 | 1737.0000 | 0 | 3.37 | 20.63 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 01/18 | 1409.0000 | 0 | 3.16 | 19.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 01/15 | 155.9400 | -0.29 | -0.47 | -1.15 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 01/15 | 111.2100 | 0.15 | -0.92 | -3.65 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
| 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 01/18 | 22.4897 | 0.1154 | ||
| 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 01/18 | 12.7922 | 0.0797 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」