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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 01/24 16.2780 -0.038 0.99 5.82
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 01/24 23.1260 -0.091 0.98 0.41
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 01/24 17.9910 -0.072 0.85 -0.03
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
歐義銳榮日本債券基金R 01/21 107.1200 0.07 0.61 -0.06
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 01/24 1536.0000 -3 0.33 3.65
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 01/24 19.0190 -0.044 0.26 3.47
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 01/24 12.0380 -0.029 0.07 2.95
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
M&G日本基金A(歐元) 01/24 21.1109 0.0874 -0.18 4.32
歐義銳榮日本債券基金RH 01/21 153.7500 -0.06 -0.57 -0.98
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 01/24 2077.1222 -9.584 -2.04 -0.72
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 01/24 20.4960 -0.0945 -2.07 -0.82
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 01/24 1912.6163 -8.9044 -2.13 -1.00
百達-日本精選-R歐元 01/24 147.2700 -0.38 -2.13 3.74
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 01/24 19.6452 -0.0914 -2.15 -1.10
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 01/24 18.4409 -0.0859 -2.25 -1.34
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 105.6700 -1.38 -2.71 0.32
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 88.5000 -1.26 -2.77 -1.34
M&G日本小型股基金A(歐元) 01/24 38.7206 0.096 -2.86 1.66
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 120.2000 -1.97 -3.24 -4.87
百達-日本精選-I日元 01/24 23045.6500 -122.84 -3.24 3.42
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
百達-日本精選-HI美元 01/24 170.5100 -0.91 -3.30 3.27
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 19.3700 0.04 -3.39 -3.90
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 100.0800 -1.65 -3.42 -5.52
百達-日本精選-R日元 01/24 18947.1300 -102.74 -3.42 2.79
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.9900 0.03 -3.49 -4.30
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 25.3100 -0.34 -3.56 -1.32
百達-日本精選-HR歐元 01/24 117.8300 -0.64 -3.62 2.17
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 35.0500 -0.48 -3.63 -1.59
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 12892.0000 -175 -3.63 -1.64
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.9900 -0.2 -3.72 -1.99
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 32.3100 -0.44 -3.74 -2.02
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.5100 -0.21 -3.76 -2.17
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11405.0000 -154 -3.77 -2.05
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11451.0000 -156 -3.78 -2.07
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.0300 -0.2 -3.82 -2.41
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 01/24 10.0800 0.02 -3.86
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 01/24 2047.0000 3 -3.86 -0.44
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 26.3700 -0.36 -3.92 -2.57
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 01/24 17.0800 0.03 -3.95 -0.83
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 01/24 1720.0000 3 -3.96 -0.84
利安資金日本基金(新元) 01/24 1.5150 -0.001 -3.97 -3.36
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 01/24 42.6500 0.07 -4.16 -1.41
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 01/24 186.4600 0.8533 -4.17 -4.34
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 01/24 20.4960 0.0934 -4.29 -4.75
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 01/21 1263.7600 -10.02 -4.31 -1.32
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
iShares MSCI日本指數EWJ.US 01/24 64.5300 -0.28 -4.55 -31.44
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
法巴日本股票基金C股(日圓) 01/24 6039.0000 -67 -5.12 -1.76
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 01/24 15.1000 -0.26 -5.24 -2.14
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 01/24 1370.1700 -10.8599 -5.62 -2.63
景順日本股票優勢基金C股日圓 01/24 6528.0000 7 -5.68 -3.18
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 01/24 1177.1562 -9.4039 -5.74 -3.04
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 01/24 170.5973 -1.3628 -5.77 -3.09
景順日本股票優勢基金A股日圓 01/24 5809.0000 6 -5.81 -3.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 01/24 8.8500 -0.01 -5.81 -5.90
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 01/21 2531.5100 -3.78 -5.89 -5.17
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 01/24 112.1408 -0.9034 -5.95 -3.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 01/24 1008.9900 2.08 -6.09 -2.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 01/24 11.6200 0.02 -6.15 -2.38
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 01/24 12512.0000 -137 -6.29 -1.29
新加坡大華日本成長基金-USD 01/24 1.3610 -0.004 -6.44 -6.41
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 01/24 1942.0000 -39 -6.51 -2.99
安本標準日本股票基金X累積日圓 01/24 26.8566 -0.0208 -6.58 -2.13
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 01/24 19.5400 -0.41 -6.59 -3.07
安本標準日本股票基金X累積美元避險 01/24 14.0320 -0.0108 -6.64 -2.22
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
安本標準日本股票基金A累積日圓 01/24 595.3679 -0.4968 -6.70 -2.54
安本標準日本股票基金A累積美元避險 01/24 17.4188 -0.0144 -6.74 -2.60
新加坡大華日本成長基金 01/24 1.8340 -0.002 -7.13 -6.24
法巴日本小型股票基金H(美元) 01/24 235.5700 -1.05 -7.27 -2.76
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 01/24 13903.0000 -62 -7.39 -2.87
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 01/24 11787.0000 -53 -7.50 -3.28
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 01/24 1.1302 -0.0024 -7.68 -8.20
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/24 1.2729 -0.0089 -8.36 -12.16
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 01/24 158.4010 -0.9873 -8.79 -8.85
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 01/24 1.5075 -0.0094 -8.82 -8.92
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 01/24 144.9601 -0.9096 -8.86 -9.10
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 01/24 64.4300 -0.49 -9.29 -6.07
GAM Star日本領先基金-A EUR 01/21 229.7199 -0.706 -9.51 -5.59
日本不動產投資8952.JP 01/25 610000.0000 0 -9.52 -8.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 01/24 99.6164 0.6778 -9.74 -11.81
日本建築基金8953.JP 01/25 90700.0000 -1300 -9.97 -18.19
貝萊德日本特別時機基金A2美元 01/24 72.7900 -0.89 -9.99 -10.16
GAM Star日本領先基金-A USD 01/21 24.1364 -0.0891 -10.10 -9.38
GAM Star日本領先基金-A JPY 01/21 1693.1700 -11.63 -10.10 -5.81
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 01/24 9093.4621 53.143 -10.25 -8.65
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 01/24 7611.8586 44.3197 -10.37 -9.06
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 01/24 8288.0000 -87 -10.48 -6.87
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 01/24 16.3300 -0.17 -10.48 -6.89
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 01/24 31.0283 0.062 -10.54 -10.91
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 01/24 14.1840 0.0285 -10.58 -10.95
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 01/24 1740.2833 3.3753 -10.66 -11.28
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 01/24 51.4100 -0.55 -10.68 -7.53
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 01/24 22.1499 0.0431 -10.70 -11.33
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 01/24 265.7000 -5.8 -10.81 -4.50
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 01/24 21.6000 0.1 -12.74 -12.40
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 01/24 20.3200 0.1 -12.83 -12.68
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 01/24 17.5300 0.08 -13.08 -9.41
景順日本小型企業基金C股日圓 01/24 1854.0000 8 -13.16 -9.25
景順日本小型企業基金A股日圓 01/24 1634.0000 8 -13.23 -9.52
景順日本小型企業基金B股日圓 01/24 1314.0000 6 -13.34 -9.96
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 01/24 1656.0000 -10 -15.14 -10.19
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 01/24 16.0500 -0.1 -15.40 -10.71
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 01/24 19.2831 -0.1359 -16.28 -13.17
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 01/24 12.0513 -0.1028 -16.83 -10.04
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 01/24 197.7675 -1.5673 -36.85
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 01/24 125.7146 -1.0048 -36.95
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 01/24 1.1536 -0.0023

資料來源:MoneyDJ理財網