境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 10/15 | 60.6000 | 0.99 | 10.20 | 10.71 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 10/15 | 14.2300 | 0.21 | 10.01 | 7.62 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 10/15 | 7226.0000 | 106 | 9.67 | 6.35 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 10/15 | 45.9900 | 0.67 | 9.55 | 5.93 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 10/15 | 66.6300 | 0.91 | 8.52 | 7.86 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 10/15 | 118.7800 | 1.86 | 8.40 | 11.72 |
| 百達-日本精選-R日元 | 10/15 | 14165.5300 | 141.14 | 7.88 | 7.26 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 10/15 | 90.4000 | 0.91 | 7.75 | 6.83 |
| 日本建築基金8953.JP | 10/15 | 233100.0000 | 500 | 6.77 | 6.93 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 10/15 | 12.0890 | 0.438 | 6.69 | 4.04 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 10/15 | 12.9886 | 0.2378 | 6.61 | 9.56 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 10/15 | 10.7652 | 0.1676 | 6.55 | 7.20 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 10/15 | 20.6341 | 0.3778 | 6.48 | 9.09 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 10/15 | 13.6134 | 0.211 | 6.34 | 6.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 10/15 | 17.2346 | 0.2108 | 6.26 | 2.77 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 10/15 | 28.6678 | 0.5204 | 6.17 | 8.06 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 10/15 | 16.7078 | 0.2035 | 6.17 | 2.51 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 10/15 | 15.1700 | 0.554 | 6.13 | 2.47 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 10/15 | 20.7831 | 0.3198 | 6.11 | 5.80 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 10/15 | 189.5800 | 2.4 | 6.05 | 9.65 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 10/15 | 1635.5410 | 29.6543 | 6.03 | 7.62 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 10/15 | 468.7109 | 7.201 | 5.98 | 5.36 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 10/15 | 9.9550 | 0.362 | 5.94 | 1.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 10/15 | 9.6700 | 0.13 | 5.85 | 2.58 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 10/15 | 1631.3435 | 19.5356 | 5.84 | 1.37 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 10/15 | 9.9430 | 0.361 | 5.82 | 1.67 |
| 瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) | 10/15 | 17.6334 | 0.3634 | 5.81 | -3.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 10/15 | 16.0046 | 0.1937 | 5.80 | 1.11 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 10/15 | 1225.0000 | 44 | 5.75 | 1.24 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/15 | 9.4200 | 0.288 | 5.73 | 3.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 10/15 | 145.9916 | 1.237 | 5.61 | 4.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 10/15 | 848.2000 | 11.62 | 5.55 | 1.37 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 10/15 | 1.1291 | 0.0192 | 5.52 | 7.39 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 10/15 | 1291.1900 | 17.36 | 5.42 | 5.19 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 10/15 | 1.3783 | 0.018 | 5.34 | 4.65 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 10/15 | 1010.0343 | 8.3479 | 5.25 | 3.18 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 104.0500 | 1.46 | 5.21 | 4.01 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 10/15 | 99.0727 | 0.8256 | 5.13 | 2.72 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/15 | 8.7790 | 0.269 | 5.13 | 2.14 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 10/15 | 12.3100 | 0.16 | 5.12 | 4.96 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 22.0300 | 0.31 | 5.05 | 3.00 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 103.5700 | 1.45 | 5.04 | 3.48 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 30.8800 | 0.43 | 4.95 | 2.71 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/15 | 8.7250 | 0.266 | 4.95 | 1.55 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 10/15 | 134.3985 | 1.7226 | 4.90 | 3.12 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 10/15 | 1678.0000 | 27 | 4.87 | 3.06 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 28.9800 | 0.41 | 4.85 | 2.30 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/15 | 8.7470 | 0.266 | 4.85 | 1.41 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 14.6300 | 0.2 | 4.78 | 2.23 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 10/15 | 15.0710 | 0.401 | 4.72 | 2.71 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 11992.0000 | 170 | 4.70 | 1.77 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 10/15 | 1434.0000 | 23 | 4.69 | 2.62 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 10/15 | 180.9800 | 0.8 | 4.69 | 3.21 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 14.5100 | 0.21 | 4.65 | 1.73 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 11413.0000 | 161 | 4.62 | 1.49 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 15.4300 | 0.22 | 4.58 | 1.60 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 10/15 | 19.3500 | 0.23 | 4.56 | 6.95 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 10/15 | 28.5647 | 0.6438 | 4.54 | -6.21 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 10/15 | 12.2600 | 0.17 | 4.52 | 7.31 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 10997.0000 | 156 | 4.49 | 1.06 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 10281.0000 | 145 | 4.48 | 1.06 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 10/15 | 234.8300 | 3.2 | 4.45 | 0.25 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 15.1500 | 0.21 | 4.44 | 1.35 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 10/15 | 14.6600 | 0.17 | 4.39 | 4.33 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 10/15 | 224.3900 | 3.06 | 4.35 | -0.06 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 14.9900 | 0.21 | 4.32 | 0.86 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 10917.0000 | 153 | 4.31 | 0.54 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 9016.0000 | 127 | 4.31 | 0.53 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 10/15 | 10804.0000 | 45 | 4.30 | 1.84 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 24.4500 | 0.34 | 4.30 | 0.58 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 10/15 | 2408.1524 | 36.9357 | 4.29 | 2.94 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 10/15 | 5285.0000 | 82 | 4.25 | 3.85 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 85.6500 | 0.87 | 4.23 | 4.54 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 10/15 | 24.6800 | 0.25 | 4.13 | 5.43 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 10/15 | 4786.0000 | 74 | 4.10 | 3.42 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 10/15 | 1.2392 | 0.0165 | 4.08 | 4.75 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 75.1100 | 0.76 | 4.05 | 3.98 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 10/15 | 1462.0000 | 17 | 4.05 | 3.05 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 10/15 | 4852.0000 | 39 | 4.04 | 2.67 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 10/15 | 2426.0000 | 32 | 4.03 | -1.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 10/15 | 7.7900 | 0.07 | 4.01 | 2.48 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 10/11 | 2586.8500 | 8.04 | 4.00 | 2.38 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 10/15 | 57.7500 | 0.85 | 4.00 | 5.85 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 10/15 | 21.5800 | 0.23 | 3.97 | 6.88 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 10/15 | 215.1500 | 2.91 | 3.97 | -1.34 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 21.0100 | 0.21 | 3.93 | 4.89 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 10/15 | 2185.0000 | 29 | 3.93 | -1.37 |
| 日本不動產投資8952.JP | 10/15 | 721000.0000 | 2000 | 3.87 | 12.82 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 10/15 | 206.0700 | 2.79 | 3.86 | -1.65 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 10/15 | 162.6500 | 1.8 | 3.86 | 6.58 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 10/15 | 12.4710 | 0.259 | 3.75 | 2.47 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 10/15 | 12.0300 | 0.13 | 3.59 | 5.80 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 10/15 | 36842.0000 | 406 | 3.59 | 5.42 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 10/15 | 1234.0000 | 13 | 3.47 | 5.27 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 10/15 | 162.6959 | 1.9317 | 3.46 | 4.59 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 10/11 | 1078.8500 | 7.67 | 3.35 | 1.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 10/15 | 18.2125 | 0.2159 | 3.32 | 4.14 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 10/15 | 21.1500 | 0.28 | 3.19 | 0.57 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 110.2200 | 1.15 | 3.17 | 2.91 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 10/11 | 9279.0000 | 61 | 3.10 | 0.90 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 10/15 | 9160.0000 | 62 | 3.10 | 4.73 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 10/15 | 1.1830 | 0.017 | 3.09 | 2.85 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 10/15 | 19.9100 | 0.26 | 3.07 | 0.24 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 10/15 | 13.4800 | 0.15 | 2.95 | 4.54 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 94.4900 | 0.98 | 2.95 | 2.18 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 10/15 | 1.6220 | 0.02 | 2.90 | 3.14 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 82.8700 | 0.86 | 2.79 | 1.65 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 10/15 | 14.8500 | 0.19 | -0.06 | -2.95 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 10/15 | 1566.0000 | 20 | -0.34 | -3.90 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 10/15 | 1399.0000 | 18 | -0.41 | -4.19 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 10/15 | 1148.0000 | 15 | -0.57 | -4.66 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 10/14 | 161.5100 | -0.08 | -0.57 | 1.27 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 10/14 | 119.2500 | -0.62 | -1.09 | 4.88 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 10/15 | 19.1800 | 0.23 | -1.18 | -2.34 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 10/15 | 18.2900 | 0.22 | -1.27 | -2.66 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」