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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 07/18 | 43.5200 | -1.25 | 10.04 | 22.66 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 07/17 | 1912.3600 | 3.16 | 10.04 | 22.48 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 07/18 | 327.4900 | -9.87 | 9.93 | 23.14 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 07/18 | 108.2100 | -3.27 | 9.74 | |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 07/18 | 22.7600 | -0.68 | 9.68 | 22.34 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 07/18 | 2206.0000 | -66 | 9.07 | 19.62 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 07/18 | 1.4593 | -0.0253 | 9.04 | 17.26 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 07/18 | 66710.0000 | -1928 | 8.93 | 19.16 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) | 07/19 | 25.7200 | -0.1 | 8.88 | 18.59 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 07/18 | 299.8210 | 0.6491 | 8.80 | 16.99 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 07/19 | 25.2019 | -0.3933 | 8.77 | 19.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 07/18 | 253.9540 | 0.5391 | 8.67 | 16.51 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 07/18 | 13.3431 | -0.0632 | 8.66 | 10.18 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 07/18 | 18.8400 | -0.59 | 8.63 | 13.72 |
| 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 07/18 | 524.8100 | 0.68 | 8.62 | 21.61 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 07/18 | 180.3925 | 0.3645 | 8.49 | 15.93 |
| 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 07/18 | 480.2400 | 0.6 | 8.46 | 20.84 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 07/19 | 15.7600 | -0.13 | 8.36 | 20.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 07/18 | 157.9576 | 0.3161 | 8.36 | 15.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 07/18 | 20.8600 | -0.11 | 8.31 | 23.93 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 07/19 | 26.2200 | -0.23 | 8.21 | 20.34 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 07/19 | 19.1800 | -0.15 | 8.19 | 20.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 07/18 | 394.8772 | -0.6045 | 8.07 | 24.65 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 07/19 | 32.3600 | -0.27 | 8.07 | 20.38 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 07/18 | 282.2600 | 0.1 | 8.06 | 20.83 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) | 07/19 | 1858.0000 | -8 | 8.05 | 15.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 07/18 | 29.8000 | -0.53 | 8.00 | 16.94 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 07/19 | 21.0560 | -0.4094 | 7.96 | 20.83 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/19 | 61.7400 | -0.54 | 7.94 | 19.27 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 07/19 | 364.0000 | -1.6 | 7.90 | 14.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 07/18 | 1897.9481 | 3.2227 | 7.88 | 13.68 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 07/19 | 34.9600 | -0.21 | 7.88 | 24.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 07/18 | 228.8457 | -0.3605 | 7.85 | 23.78 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 07/18 | 25.2900 | -0.45 | 7.85 | 16.62 |
| 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 07/19 | 12.3500 | -0.1 | 7.84 | |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 07/19 | 25.6381 | -0.4994 | 7.82 | 20.31 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 07/18 | 1600.2814 | 2.6847 | 7.74 | 13.20 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 07/18 | 231.6346 | -0.3628 | 7.62 | 23.10 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 07/18 | 8480.0000 | 9 | 7.62 | 17.84 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 07/19 | 2927.0000 | -26 | 7.61 | 17.76 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 07/18 | 180.1200 | 0.05 | 7.59 | 19.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 07/18 | 217.0015 | -0.2108 | 7.52 | 14.51 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 07/19 | 2413.0000 | -22 | 7.46 | 17.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 07/18 | 1643.6700 | -10.41 | 7.42 | 20.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 07/18 | 23.3795 | -0.0232 | 7.38 | 13.99 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 07/18 | 14.0601 | -0.0719 | 7.37 | 1.83 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 07/18 | 35.9983 | 0.1386 | 7.37 | 20.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 07/18 | 34.0887 | 0.1309 | 7.28 | 20.38 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 07/19 | 4764.0000 | -42 | 7.24 | 17.32 |
| 百達-日本精選-I日元 | 07/18 | 34833.2400 | 7.64 | 7.16 | 17.44 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 07/19 | 3177.0000 | -22 | 7.13 | 21.62 |
| 高盛日本股票基金X股美元 | 07/18 | 171.7800 | -0.12 | 7.09 | 11.90 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 07/19 | 73582.0000 | -647 | 7.08 | 16.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 07/18 | 30.7221 | 0.1135 | 7.06 | 19.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 07/18 | 45452.9643 | -92.4142 | 7.05 | 20.83 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 07/19 | 36.4579 | -0.7183 | 7.03 | 17.21 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 07/18 | 3.2690 | -0.051 | 7.02 | 20.21 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 07/19 | 34.3363 | -0.8023 | 7.01 | 11.00 |
| 百達-日本精選-R日元 | 07/18 | 27868.9100 | 5.27 | 6.95 | 16.71 |
| 法巴日本股票基金H(美元) | 07/18 | 248.1000 | 0.62 | 6.90 | 18.54 |
| 富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 07/19 | 1147.0000 | -10 | 6.90 | |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 07/19 | 793.3268 | -15.6637 | 6.89 | 16.71 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 27.4859 | -0.6436 | 6.86 | 10.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 07/18 | 19810.9202 | -40.9043 | 6.85 | 20.05 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/18 | 18383.0000 | -61 | 6.73 | 14.74 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 07/18 | 3.3480 | -0.053 | 6.72 | 19.15 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 07/19 | 19.2800 | -0.26 | 6.67 | 11.62 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 07/18 | 195.6199 | -0.7928 | 6.64 | 14.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 07/18 | 10.4300 | -0.15 | 6.51 | 13.90 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 07/19 | 15.0000 | -0.21 | 6.49 | 11.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 07/18 | 3330.1782 | 11.3419 | 6.45 | 17.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 07/18 | 144.6247 | -0.5907 | 6.43 | 14.01 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 07/18 | 3028.7336 | 10.2773 | 6.36 | 16.94 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 07/18 | 299.0000 | -4 | 6.17 | 16.65 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 07/19 | 20.1700 | -0.29 | 6.13 | 15.09 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) | 07/18 | 9470.0000 | 21 | 6.10 | 15.38 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 07/18 | 148.4327 | -1.433 | 5.93 | 3.27 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 07/19 | 31.9900 | -0.02 | 5.92 | 16.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 07/18 | 97.0471 | -0.9376 | 5.89 | 3.14 |
| 利安資金日本基金(美元) | 07/18 | 1.2110 | -0.021 | 5.81 | 11.06 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 07/19 | 8612.0000 | 9 | 5.76 | 8.79 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 07/18 | 99.8938 | -0.9678 | 5.71 | 2.57 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 07/19 | 7518.0000 | 8 | 5.62 | 8.34 |
| 法巴日本股票基金C(美元) | 07/18 | 60.4100 | 0.03 | 5.57 | 9.55 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 07/18 | 98.1703 | -0.9531 | 5.55 | 2.08 |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 07/18 | 1.0970 | -0.02 | 5.49 | 10.68 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 07/19 | 27.4100 | -0.025 | 5.45 | 14.79 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 07/19 | 34.8240 | -0.034 | 5.38 | 14.25 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 07/17 | 2011.7300 | 12.59 | 5.36 | 13.07 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 148.0000 | -2.15 | 5.31 | 17.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 07/18 | 123.5300 | -0.75 | 5.25 | 11.41 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 07/19 | 14.9920 | -0.016 | 5.19 | 13.58 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 07/19 | 21.2800 | -0.023 | 5.16 | 13.42 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 07/17 | 20.8789 | 0.3951 | 5.11 | 7.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 07/18 | 76.8300 | -0.48 | 5.09 | 10.84 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 07/18 | 163.0800 | 0.16 | 4.98 | 10.04 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 57.9800 | -0.85 | 4.92 | 16.21 |
| 利安資金日本基金(新元) | 07/18 | 1.6250 | -0.028 | 4.91 | 10.47 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 07/19 | 18.5400 | -0.16 | 4.91 | 14.61 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 21.4800 | -0.33 | 4.82 | 15.67 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 07/19 | 24.6300 | -0.3 | 4.82 | 17.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 52.4500 | -0.77 | 4.79 | 15.70 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 20.9500 | -0.31 | 4.79 | 15.70 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 07/18 | 10100.6206 | -84.1461 | 4.67 | 8.41 |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 07/18 | 1.4720 | -0.025 | 4.65 | 10.18 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 20.6900 | -0.31 | 4.62 | 14.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 07/18 | 80.6344 | 0.2067 | 4.58 | 3.47 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 07/19 | 73.2200 | -0.92 | 4.57 | 16.85 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 40.6100 | -0.6 | 4.55 | 14.68 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 07/18 | 8288.7158 | -69.2337 | 4.54 | 7.94 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 07/19 | 69.9600 | -1.52 | 4.50 | 9.98 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 07/17 | 2812.8900 | 13.91 | 4.41 | 6.74 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 07/19 | 2565.0000 | -4 | 4.38 | 10.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 07/18 | 10191.1900 | -64.74 | 4.25 | 7.96 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 07/18 | 10605.5100 | -67.63 | 4.10 | 7.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 07/18 | 76.0800 | -0.31 | 4.09 | 2.84 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 19325.0000 | -297 | 4.07 | 12.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 07/19 | 11369.0000 | -145 | 3.97 | 14.57 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 16767.0000 | -257 | 3.95 | 12.26 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 15877.0000 | -243 | 3.95 | 12.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 07/18 | 67.5600 | -0.28 | 3.93 | 2.33 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 07/18 | 365.2600 | -1.76 | 3.91 | 16.77 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 07/19 | 27.0940 | -0.3471 | 3.86 | 9.98 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 07/19 | 19.0293 | -0.3021 | 3.81 | 10.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 07/19 | 29.1221 | -0.4636 | 3.67 | 10.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 07/19 | 28.5450 | -0.255 | 3.60 | 5.64 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 07/18 | 1.9775 | -0.0007 | 3.51 | 8.22 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 07/19 | 21.7260 | -0.195 | 3.44 | 5.12 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 130.7900 | -3.11 | 3.14 | 6.88 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 07/17 | 205.8603 | 3.0434 | 3.06 | 6.37 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 07/18 | 19537.0000 | -94 | 3.06 | 13.52 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 07/19 | 72.1800 | -1.46 | 3.01 | 8.48 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 106.5400 | -2.54 | 2.99 | 6.38 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 07/19 | 21.6300 | -0.27 | 2.98 | 9.89 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 07/18 | 16258.0000 | -79 | 2.93 | 13.05 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 07/19 | 37.6393 | -0.6123 | 2.82 | 7.34 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 07/19 | 2072.1660 | -33.7931 | 2.69 | 6.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 07/18 | 188.8693 | -0.1509 | 2.56 | 5.06 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 07/19 | 48.1785 | -0.2249 | 2.55 | 6.60 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 07/18 | 170.7077 | -0.1387 | 2.47 | 4.77 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 07/19 | 2102.0000 | -26 | 2.31 | 7.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 07/18 | 1.0900 | -0.0002 | 2.18 | -0.17 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 07/19 | 1824.0000 | -23 | 2.17 | 6.79 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 07/19 | 1434.0000 | -18 | 2.05 | 6.26 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 07/19 | 66.3400 | -0.98 | 1.82 | 8.00 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 97.9500 | -1.82 | 1.80 | 5.92 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 07/19 | 17.6900 | -0.31 | 1.36 | 1.60 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 07/19 | 16.4000 | -0.28 | 1.26 | 1.29 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 07/18 | 1.0339 | 0.0013 | 0.57 | -0.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 07/18 | 1.0004 | 0.0012 | 0.49 | -1.19 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 07/17 | 147.9600 | -0.03 | -0.32 | -0.42 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 日本不動產投資8952.JP | 07/19 | 524000.0000 | -3000 | -0.87 | -6.12 |
| 日本建築基金8953.JP | 07/19 | 89900.0000 | -1700 | -2.38 | -5.90 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 07/17 | 73.2300 | 0.6 | -2.99 | -8.15 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 06/28 | 1.8120 | 0 | -3.55 | 2.92 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 06/28 | 1.3370 | 0.002 | -3.65 | 2.37 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」