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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順日本動力基金C-年配息股美元 01/18 22.5400 -0.22 12.64 23.66
景順日本動力基金A-年配息股美元 01/18 21.2100 -0.21 12.56 23.22
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 01/18 245.6000 -2.16 12.32 20.52
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 01/18 232.9100 -2.06 12.21 20.13
景順日本動力基金C股日圓 01/18 2524.0000 -22 12.15 20.30
景順日本動力基金A股日圓 01/18 2256.0000 -20 12.04 19.87
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 01/18 220.7000 -1.97 11.98 19.71
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 01/18 209.8500 -1.88 11.87 19.35
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 01/18 12.6860 -0.198 11.37 19.03
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 01/18 20.3790 -0.283 11.28 21.05
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 01/18 15.9820 -0.223 11.12 20.53
百達-日本精選-R日元 01/18 16488.5100 -128.63 11.03 22.36
百達-日本精選-HR歐元 01/18 103.5800 -0.82 10.81 21.60
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 01/18 1243.0000 -19 10.62 17.32
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 01/18 15.4160 -0.239 10.62 17.26
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 01/18 9.9060 -0.154 10.43 16.36
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 01/18 9.8540 -0.153 10.37 16.21
百達-日本精選-R歐元 01/18 131.6700 -0.55 10.28 18.42
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 01/15 1221.6000 -9.36 10.25 16.97
日本建築基金8953.JP 01/18 187400.0000 2800 10.17 21.65
日本不動產投資8952.JP 01/18 594000.0000 4000 10.16 1.17
M&G日本小型股基金A(歐元) 01/18 31.2001 -0.0181 10.09 18.93
新加坡大華日本成長基金-USD 01/18 1.4990 -0.01 9.88 25.27
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 102.3200 -1.04 9.84 16.71
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 122.5000 -1.36 9.78 18.50
iShares MSCI日本指數EWJ.US 01/15 68.7200 -1.2 9.76 22.48
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 101.8000 -1.05 9.65 16.06
GAM Star日本領先基金-A USD 01/18 28.2943 -0.0857 9.59 30.65
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 01/18 19.0100 -0.08 9.57 23.09
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 103.3100 -1.16 9.53 17.65
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 01/18 12020.0000 -91 9.52 25.31
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 01/18 1888.0000 -8 9.41 22.86
法巴日本股票基金C股(日圓) 01/18 5800.0000 -30 9.32 21.20
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 89.4400 -1.02 9.32 16.98
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 01/18 29.8800 -0.27 9.16 21.32
GAM Star日本領先基金-A JPY 01/18 1809.8200 -3.47 9.16 27.07
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 23.5100 -0.23 9.14 15.27
法巴日本小型股票基金H(美元) 01/18 232.8800 0.6 9.12 22.75
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12726.0000 -128 9.04 15.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 01/18 9.4800 0.06 9.04 22.73
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 32.7300 -0.33 9.03 14.93
M&G日本基金A(歐元) 01/18 18.1664 -0.0996 9.01 14.35
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 01/18 13759.0000 35 8.99 22.41
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.0900 -0.23 8.98 20.75
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12041.0000 -122 8.95 14.86
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 30.4100 -0.31 8.87 14.43
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.5200 -0.15 8.87 14.42
新加坡大華日本成長基金 01/18 1.9950 -0.013 8.85 20.50
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 10733.0000 -109 8.80 14.36
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 01/18 167.5553 -0.1996 8.78 19.04
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 01/15 11058.0000 -113 8.78 14.32
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 01/18 1155.9430 -1.3944 8.73 19.00
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.3900 -0.15 8.69 13.77
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 01/18 15.0800 0 8.68 18.90
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.0700 -0.15 8.64 13.71
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/18 14.0000 -0.11 8.60 17.46
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 01/15 10976.0000 -113 8.60 13.71
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9292.0000 -96 8.59 13.70
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 25.0600 -0.25 8.59 13.45
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 01/18 111.2862 -0.1397 8.54 18.19
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.6500 -0.15 8.53 13.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 01/18 11.3100 0.04 8.50 19.45
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 01/15 11725.0000 -225 8.43 22.34
GAM Star日本領先基金-A EUR 01/18 253.1299 0.5713 8.43 22.92
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.4900 -0.15 8.37 12.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 01/18 981.8000 3.87 8.37 19.10
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 01/18 193.5716 -0.952 8.34 21.17
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 01/18 19.2648 -0.1017 8.31 16.59
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 01/18 23.2600 0.11 8.31 32.89
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 01/18 13.9684 -0.0981 8.25 22.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 01/18 18.5611 -0.0988 8.22 16.27
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 01/18 21.4503 -0.1059 8.19 20.63
安本標準日本股票基金X累積 01/18 26.7321 -0.1892 8.17 21.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 01/18 1805.1276 -9.6287 8.17 16.20
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 01/18 17.4670 -0.1238 8.11 21.57
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 01/18 31.9500 0.14 8.11 29.71
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 01/18 17.4962 -0.0936 8.07 15.72
安本標準日本股票基金A累積 01/18 597.1520 -4.2625 8.03 21.35
摩根日本(日圓)基金 01/18 54213.0000 233 8.02 29.45
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 01/18 79.0600 -0.18 8.02 19.15
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 01/18 240.0800 0.85 7.99 29.42
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 85.5700 -0.44 7.85 10.97
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 01/18 1805.0000 6 7.81 29.03
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 01/18 16.1700 -0.06 7.71 16.02
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 74.0800 -0.39 7.65 10.34
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 01/18 17.6100 0.06 7.59 28.88
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 01/18 8200.0000 -31 7.51 15.84
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/18 1.5243 0.0079 7.50 22.41
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 01/18 51.4600 -0.2 7.40 15.36
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 01/18 1.6383 0.0082 7.13 19.39
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 01/18 158.2654 0.7779 6.98 18.98
景順日本股票優勢基金C股日圓 01/18 6410.0000 -59 6.82 20.60
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 01/18 65.4900 -0.01 6.79 12.14
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
景順日本股票優勢基金A股日圓 01/18 5749.0000 -53 6.67 20.08
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 01/18 15.5503 0.0074 6.59 20.53
安本標準日本小型公司基金X累積 01/18 34.0423 0.015 6.49 20.25
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 01/18 24.4715 0.0103 6.44 20.01
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 01/18 1.2668 0.0117 6.36 15.16
安本標準日本小型公司基金A累積 01/18 1923.9725 0.729 6.35 19.74
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
景順日本股票探索價值基金C股日圓 01/18 1921.0000 -10 6.16 17.97
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
景順日本股票探索價值基金A股日圓 01/18 1626.0000 -9 6.00 17.46
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 01/15 2557.2500 -19.26 5.05 10.43
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 01/18 108.0283 -0.4912 4.88 23.83
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 01/18 8994.4390 -34.7896 4.40 20.44
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 01/18 7591.3804 -29.531 4.26 19.90
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 01/18 25.0300 -0.02 3.92 24.44
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 01/18 23.6900 -0.02 3.79 24.03
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 01/18 18.6000 0 3.47 21.02
景順日本小型企業基金C股日圓 01/18 1959.0000 0 3.47 21.04
景順日本小型企業基金A股日圓 01/18 1737.0000 0 3.37 20.63
景順日本小型企業基金B股日圓 01/18 1409.0000 0 3.16 19.98
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
歐義銳榮日本債券基金RH 01/15 155.9400 -0.29 -0.47 -1.15
歐義銳榮日本債券基金R 01/15 111.2100 0.15 -0.92 -3.65
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 01/18 22.4897 0.1154
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 01/18 12.7922 0.0797

資料來源:MoneyDJ理財網