境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 05/27 | 20.1100 | 0.11 | 20.11 | 6.30 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 05/27 | 19.1100 | 0.11 | 20.00 | 5.97 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/27 | 15.5100 | 0.1 | 19.15 | 5.71 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 05/27 | 1634.0000 | 10 | 19.14 | 5.58 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 05/27 | 1454.0000 | 9 | 18.97 | 5.22 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 05/27 | 1187.0000 | 8 | 18.90 | 4.78 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 05/27 | 1.2469 | 0.006 | 14.10 | 4.26 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 05/27 | 40550.0000 | -169 | 13.89 | 9.88 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 05/27 | 23.8100 | -0.1 | 13.75 | 10.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 05/27 | 1.3882 | 0.0123 | 13.57 | 4.25 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 05/27 | 134.6586 | 1.1905 | 13.49 | 3.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 05/27 | 1.1369 | 0.0026 | 13.47 | 4.91 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 05/27 | 1357.0000 | -6 | 13.44 | 9.67 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 05/27 | 179.9400 | -0.77 | 13.41 | 10.27 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 05/27 | 13.2700 | -0.06 | 13.36 | 9.93 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 05/27 | 67.2400 | 0.02 | 12.74 | 5.64 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 05/27 | 61.1900 | -0.03 | 12.28 | 6.41 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 05/27 | 187.1700 | 0.69 | 12.24 | 5.06 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 05/27 | 11092.0000 | 41 | 12.16 | 4.32 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 05/27 | 7246.0000 | 13 | 12.11 | 4.99 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 05/27 | 14.2500 | 0.03 | 11.91 | 4.91 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 45.7000 | 0.08 | 11.91 | 4.21 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 05/27 | 21.0742 | 0.0722 | 11.90 | 9.28 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 05/27 | 206.1525 | -0.4556 | 10.96 | 9.69 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 05/27 | 1398.0400 | 4.79 | 10.92 | 8.50 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 05/26 | 9486.0000 | 21 | 10.65 | 3.29 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 05/27 | 12.8649 | -0.0475 | 10.59 | 3.05 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 05/27 | 28.2354 | -0.1044 | 10.49 | 2.48 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 05/27 | 27.0308 | 0.3209 | 10.45 | -0.88 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 05/27 | 20.3420 | -0.0752 | 10.43 | 2.63 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 05/27 | 1603.5193 | -5.9636 | 10.35 | 2.07 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 05/27 | 5199.0000 | 95 | 8.22 | 0.85 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 05/27 | 11.2110 | 0.0352 | 8.12 | 6.07 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 05/27 | 4686.0000 | 86 | 8.09 | 0.43 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 05/27 | 21.5180 | 0.0671 | 8.02 | 5.46 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 05/27 | 483.0351 | 1.4971 | 7.89 | 5.02 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 05/27 | 14.0985 | 0.0439 | 7.89 | 5.51 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 05/27 | 4637.0000 | 40 | 7.47 | -1.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 05/27 | 7.4900 | 0.05 | 7.32 | -0.17 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 05/27 | 12.5900 | 0.06 | 7.29 | 4.69 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 05/27 | 1491.0000 | 10 | 7.13 | 3.29 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 05/27 | 14.9800 | 0.11 | 7.09 | 3.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 05/27 | 807.3700 | 7.46 | 6.86 | -0.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 05/27 | 9.2700 | 0.08 | 6.83 | -0.19 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 05/27 | 16.2653 | 0.0886 | 6.61 | -2.20 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 05/27 | 16.4328 | 0.3286 | 6.46 | -1.44 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 05/27 | 1607.0000 | 36 | 6.44 | -1.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 05/27 | 961.3144 | 16.9947 | 6.42 | -1.30 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 05/27 | 139.2780 | 2.4483 | 6.40 | -1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 05/27 | 15.8840 | 0.3174 | 6.37 | -1.70 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 05/27 | 1.6270 | 0.008 | 6.36 | 2.12 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 05/27 | 1545.6250 | 31.0515 | 6.35 | -2.03 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 05/27 | 1367.0000 | 30 | 6.28 | -1.94 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 05/27 | 9197.0000 | 90 | 6.08 | 1.45 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 05/27 | 15.0380 | 0.2995 | 6.05 | -2.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 05/27 | 93.1938 | 1.6311 | 6.03 | -2.28 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 05/27 | 1.1450 | 0.002 | 5.96 | -0.86 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 05/26 | 2307.6000 | 37.49 | 5.82 | -6.89 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 05/27 | 111.2500 | -0.49 | 5.58 | -0.67 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 百達-日本精選-R日元 | 05/27 | 13174.9200 | -28.63 | 5.46 | -1.99 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 05/27 | 16.5170 | 0.449 | 5.35 | -8.06 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 05/27 | 23.9700 | 0.17 | 5.28 | 0.09 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 05/27 | 13.0190 | 0.353 | 5.22 | -8.44 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 05/27 | 83.2900 | -0.18 | 5.12 | -2.78 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 20.2400 | 0.14 | 5.10 | -0.39 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 102.5400 | 0.77 | 5.03 | -3.29 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 05/27 | 55.1600 | 0.7 | 4.87 | -0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 87.1800 | 0.66 | 4.79 | -3.99 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 05/27 | 1052.0000 | 30 | 4.71 | -8.97 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 79.3000 | 0.49 | 4.70 | -3.23 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 75.9700 | 0.57 | 4.62 | -4.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 05/27 | 152.4886 | 1.4876 | 4.62 | -3.51 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 05/27 | 13.0490 | 0.373 | 4.61 | -8.81 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 20.3900 | 0.2 | 4.55 | -3.46 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11051.0000 | 111 | 4.55 | -3.83 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 69.1100 | 0.44 | 4.54 | -3.74 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 05/27 | 16.9857 | 0.1653 | 4.49 | -3.92 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 05/27 | 10.5400 | 0.303 | 4.48 | -7.95 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10485.0000 | 105 | 4.43 | -4.10 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 28.4700 | 0.28 | 4.40 | -3.80 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 91.3900 | 0.86 | 4.32 | -3.25 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9395.0000 | 94 | 4.30 | -4.53 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 26.5900 | 0.26 | 4.29 | -4.18 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.0100 | 0.13 | 4.29 | -4.20 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9879.0000 | 99 | 4.29 | -4.55 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 90.9100 | 0.85 | 4.14 | -3.77 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.8900 | 0.13 | 4.13 | -4.71 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9803.0000 | 98 | 4.13 | -5.04 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8187.0000 | 82 | 4.13 | -5.05 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 22.1400 | 0.22 | 4.01 | -5.30 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 05/27 | 8.4480 | 0.243 | 3.92 | -9.94 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 05/27 | 8.4170 | 0.242 | 3.92 | -10.13 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.6000 | 0.14 | 3.87 | -5.26 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 05/27 | 11.0850 | 0.195 | 3.85 | -6.80 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 05/27 | 11.6400 | 0.07 | 3.72 | -2.22 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 05/27 | 2239.8300 | 15.4581 | 3.56 | -4.34 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.2300 | 0.13 | 3.41 | -6.11 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.2970 | 0.158 | 3.33 | -5.88 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.0900 | 0.13 | 3.33 | -6.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.6570 | 0.145 | 3.25 | -7.06 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 05/26 | 1012.0800 | 20.8 | 2.97 | -4.45 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.5240 | 0.143 | 2.75 | -7.98 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.5000 | 0.143 | 2.59 | -8.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 日本建築基金8953.JP | 05/28 | 144000.0000 | 700 | 2.57 | -27.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 05/27 | 17.5200 | 0.3 | 2.03 | -10.11 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 05/27 | 16.5400 | 0.27 | 1.90 | -10.66 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 05/27 | 2034.0000 | 35 | 1.22 | -11.44 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 05/27 | 197.5800 | 3.43 | 1.20 | -11.13 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 05/27 | 188.0900 | 3.26 | 1.11 | -11.41 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 05/27 | 1826.0000 | 31 | 1.10 | -11.70 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 05/27 | 178.8000 | 3.04 | 0.91 | -12.10 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 05/27 | 170.6200 | 2.9 | 0.81 | -12.37 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 05/26 | 118.9600 | -0.06 | -0.15 | 0.16 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 05/26 | 158.2300 | 0.1 | -0.83 | -1.61 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 日本不動產投資8952.JP | 05/28 | 569000.0000 | 1000 | -12.19 | -17.78 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」