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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
M&G日本小型股基金A(歐元) 04/20 38.0022 -1.1256 6.65 34.30
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 04/20 14.9960 -0.399 5.84 32.83
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 04/20 10086.8276 -131.3607 5.28 25.14
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 04/20 1455.0000 -38 5.20 30.19
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 04/20 18.0540 -0.477 5.20 30.24
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 04/20 8495.8265 -110.8472 5.13 24.56
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 04/20 11.5740 -0.305 5.04 29.50
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 04/20 11.5070 -0.304 5.01 29.32
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 04/19 2773.2300 -2.91 4.99 15.65
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 04/19 12295.0000 26 4.14 18.84
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
日本不動產投資8952.JP 04/20 665000.0000 -5000 4.12 16.53
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 04/19 1304.8700 1.02 3.37 18.69
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 04/20 22.8980 -0.613 2.99 27.91
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 04/20 115.9439 -1.3693 2.87 22.41
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 04/20 17.9220 -0.48 2.85 27.33
景順日本動力基金C股日圓 04/20 2687.0000 -53 2.68 21.95
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 04/20 261.4900 -5.2 2.67 22.17
景順日本動力基金A股日圓 04/20 2398.0000 -47 2.58 21.51
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.6300 -1.97 2.58 20.23
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 04/20 234.6300 -4.58 2.58 21.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 04/20 247.6000 -4.92 2.56 21.75
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 04/20 222.7600 -4.35 2.47 21.12
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.1100 -1.96 2.46 19.63
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 04/20 20.7512 -0.3934 2.24 18.78
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 04/20 16.1852 -0.2058 2.21 16.32
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 04/20 19.9670 -0.3788 2.15 18.43
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 04/20 14180.0000 -240 2.15 16.88
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 04/20 35.3847 -0.4505 2.12 16.03
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 04/20 1941.1195 -37.0183 2.12 18.35
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 04/20 18.8054 -0.3571 2.09 18.07
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 04/20 25.4224 -0.3237 2.08 15.82
法巴日本小型股票基金H(美元) 04/20 239.7700 -4.05 2.05 16.98
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 04/20 8792.0000 -151 1.99 16.64
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 04/20 1996.0591 -25.4591 1.99 15.53
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 04/20 17.3300 -0.3 1.96 16.85
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13734.0000 -252 1.89 17.98
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.3400 -0.48 1.82 17.97
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 04/20 55.0700 -0.95 1.82 16.18
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12979.0000 -238 1.81 17.68
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 35.2400 -0.66 1.75 17.65
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11545.0000 -212 1.67 17.14
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11817.0000 -217 1.66 17.10
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.4900 -0.29 1.65 17.15
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 32.6800 -0.62 1.60 17.13
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.6200 -0.29 1.55 16.46
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.0700 -0.3 1.55 16.70
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 26.9000 -0.49 1.53 16.43
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.3500 -0.29 1.51 16.55
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11725.0000 -216 1.50 16.46
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9971.0000 -184 1.50 16.48
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 04/20 1984.0000 -29 1.38 19.43
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.4400 -0.29 1.37 15.81
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 04/20 19.9800 -0.29 1.37 19.68
百達-日本精選-R日元 04/20 17676.5100 -413.44 1.35 22.44
百達-日本精選-HR歐元 04/20 110.8400 -2.59 1.22 21.80
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 04/20 12.8802 -0.2099 0.80
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 04/20 1.6750 -0.0418 0.69 13.57
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 04/20 161.5231 -4.0515 0.57 13.14
M&G日本基金A(歐元) 04/20 19.6006 -0.6141 0.43 17.63
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
景順日本動力基金C-年配息股美元 04/20 22.8100 -0.51 0.38 19.17
法巴日本股票基金C股(日圓) 04/20 6040.0000 -117 0.37 17.80
景順日本動力基金A-年配息股美元 04/20 21.5300 -0.48 0.25 18.74
景順日本小型企業基金C股日圓 04/20 2000.0000 -37 0.20 13.46
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 04/20 18.9700 -0.36 0.10 13.36
景順日本小型企業基金A股日圓 04/20 1770.0000 -33 0.09 13.05
歐義銳榮日本債券基金RH 04/19 155.5400 0.06 0.09 -0.78
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
景順日本小型企業基金B股日圓 04/20 1433.0000 -27 -0.06 12.47
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 04/20 12460.0000 -297 -0.06 19.47
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 04/20 1999.0000 -53 -0.14 15.36
貝萊德日本特別時機基金A2美元 04/20 81.1900 -1.42 -0.20 14.12
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 04/20 67.4200 -1.28 -0.28 10.32
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 126.9700 -2.3 -0.29 15.46
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 04/20 1689.0000 -45 -0.29 14.84
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 88.7000 -1.53 -0.40 11.02
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 106.7300 -1.94 -0.51 14.63
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 76.6000 -1.34 -0.57 10.39
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 04/20 172.6650 -3.7532 -0.66 15.17
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 92.1800 -1.68 -0.67 13.98
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/20 1190.5660 -25.9911 -0.69 15.08
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 04/20 114.4246 -2.4911 -0.81 14.49
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 04/20 15.2100 -0.25 -0.88 12.86
百達-日本精選-R歐元 04/20 135.5200 -3.43 -0.90 15.69
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/20 17.3500 -0.27 -1.04 14.42
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 04/20 1778.0000 -28 -1.09 14.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 04/20 1000.1900 -20.03 -1.19 13.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 04/20 11.5100 -0.23 -1.29 13.79
景順日本股票優勢基金C股日圓 04/20 6604.0000 -171 -1.31 15.51
景順日本股票優勢基金A股日圓 04/20 5912.0000 -153 -1.43 15.01
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 04/20 21.6635 -0.4371 -1.48
新加坡大華日本成長基金-USD 04/19 1.4870 0.006 -1.48 14.86
新加坡大華日本成長基金 04/19 1.9790 0.003 -1.56 11.77
安本標準日本股票基金X累積美元避險 04/20 13.9179 -0.2634 -1.60 12.47
安本標準日本股票基金X累積日圓 04/20 26.6114 -0.5049 -1.65 12.22
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 04/20 1.2397 -0.0351 -1.66 6.92
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/20 1.4878 -0.0426 -1.69 10.53
安本標準日本股票基金A累積美元避險 04/20 17.3707 -0.3291 -1.72 11.95
安本標準日本股票基金A累積日圓 04/20 593.3205 -11.2687 -1.78 11.74
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
歐義銳榮日本債券基金R 04/19 106.7600 -0.31 -1.93 -5.54
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 04/20 24.4600 -0.52 -2.06 10.90
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 04/20 23.1100 -0.5 -2.19 10.49
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 04/20 193.0063 -3.2852 -2.39 13.18
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 04/20 21.3446 -0.3638 -2.51 12.67
利安資金日本基金(新元) 04/20 1.5470 -0.029 -2.59 11.00
GAM Star日本領先基金-A JPY 04/20 1735.6700 -19.77 -2.65 11.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 04/20 9.2600 -0.18 -3.17 11.51
富達永續發展日本股票基金(A股-日圓) 04/20 259.6000 -6.1 -3.61 11.68
iShares MSCI日本指數EWJ.US 04/20 67.7900 -1.5 -3.83 12.68
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
GAM Star日本領先基金-A USD 04/20 25.9824 -0.3955 -4.81 9.38
GAM Star日本領先基金-A EUR 04/20 232.5242 -3.9228 -4.89 5.55
日本建築基金8953.JP 04/20 104700.0000 -3100 -18.73 -26.08
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網