境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 12/10 | 10159.0000 | 27 | 9.73 | 12.09 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 12/11 | 197.8700 | -0.17 | 9.25 | 13.36 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 12/11 | 15.3000 | -0.08 | 8.94 | 15.91 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 12/11 | 11782.0000 | -12 | 8.91 | 11.96 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 12/11 | 7748.0000 | -41 | 8.62 | 14.59 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 12/11 | 49.2200 | -0.27 | 8.45 | 14.06 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 12/11 | 71.2600 | -0.45 | 8.27 | 15.24 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 12/11 | 18.6997 | -0.0056 | 8.23 | 12.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 12/11 | 18.1145 | -0.0058 | 8.14 | 11.73 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 12/10 | 2817.5400 | 8.19 | 8.11 | 12.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 12/11 | 1764.9627 | -0.7117 | 7.88 | 10.60 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 12/11 | 17.3081 | -0.0062 | 7.83 | 10.34 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 12/11 | 1810.0000 | -8 | 7.67 | 11.68 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 12/11 | 64.2500 | -0.47 | 7.66 | 16.68 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 12/11 | 13.1670 | -0.045 | 7.62 | 12.84 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 12/11 | 1546.0000 | -6 | 7.56 | 11.24 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 12/11 | 13.7768 | -0.0602 | 7.42 | 15.39 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 12/10 | 1168.2800 | 1.29 | 7.33 | 10.84 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 12/11 | 21.8618 | -0.0961 | 7.29 | 14.90 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 12/11 | 5655.0000 | -25 | 7.28 | 11.20 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/11 | 16.0900 | -0.15 | 7.17 | 6.63 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 12/11 | 5115.0000 | -22 | 7.13 | 10.72 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 12/11 | 30.3158 | -0.1313 | 7.04 | 13.89 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 12/11 | 1727.6498 | -7.5217 | 6.91 | 13.42 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 12/11 | 1692.0000 | -17 | 6.88 | 5.60 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 12/11 | 16.4100 | -0.057 | 6.84 | 10.87 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 12/11 | 1510.0000 | -15 | 6.79 | 5.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 12/11 | 10.7640 | -0.038 | 6.77 | 10.37 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 12/11 | 1.4605 | -0.0021 | 6.76 | 10.97 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 12/11 | 11.4212 | -0.0538 | 6.69 | 13.75 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 12/11 | 1238.0000 | -12 | 6.67 | 4.80 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 12/11 | 10.7400 | -0.037 | 6.67 | 10.04 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 12/11 | 20.6500 | -0.22 | 6.54 | 6.17 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 12/11 | 14.4258 | -0.0669 | 6.52 | 13.29 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 12/11 | 1322.0000 | -5 | 6.47 | 9.64 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 12/11 | 1382.2800 | -5.86 | 6.45 | 12.14 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 12/11 | 141.9963 | -0.2151 | 6.41 | 9.47 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 12/11 | 19.6700 | -0.22 | 6.38 | 5.79 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 12/11 | 9827.0000 | -37 | 6.35 | 12.26 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 12/11 | 21.9867 | -0.1026 | 6.32 | 12.34 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 12/11 | 5186.0000 | 3 | 6.29 | 10.42 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 12/11 | 173.1900 | -1.62 | 6.29 | 13.05 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 12/11 | 22.9700 | -0.22 | 6.25 | 13.30 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 12/11 | 16.2250 | -0.072 | 6.21 | 10.23 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 12/11 | 495.2778 | -2.3222 | 6.19 | 11.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 12/11 | 1.3050 | -0.0031 | 6.08 | 10.02 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 12/11 | 12.7800 | -0.12 | 6.04 | 12.18 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 12/11 | 20.6400 | -0.11 | 6.03 | 12.73 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 12/11 | 39131.0000 | -369 | 6.02 | 11.95 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 9.9970 | -0.025 | 5.92 | 10.74 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 12/11 | 1310.0000 | -12 | 5.92 | 11.68 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 12/11 | 154.7260 | -0.3366 | 5.92 | 10.73 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 12/11 | 30.3624 | -0.2342 | 5.86 | 8.43 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 12/11 | 1068.2140 | -2.4087 | 5.66 | 9.54 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 12/11 | 15.5600 | -0.07 | 5.58 | 10.61 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 12/11 | 1.1804 | -0.0035 | 5.53 | 11.57 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 12/11 | 104.6457 | -0.2335 | 5.52 | 9.04 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 12/11 | 200.9700 | -1.15 | 5.48 | 14.39 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 12/11 | 2545.8133 | -8.5555 | 5.47 | 9.26 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 12/11 | 248.7400 | -0.76 | 5.46 | 7.33 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 12/11 | 12.9400 | -0.04 | 5.42 | 10.73 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 日本不動產投資8952.JP | 12/12 | 746000.0000 | 9000 | 5.38 | 13.46 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 12/11 | 237.4500 | -0.73 | 5.35 | 6.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 12/11 | 1548.0000 | -7 | 5.29 | 9.37 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 12/11 | 2563.0000 | -8 | 5.14 | 6.05 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 9.2670 | -0.022 | 5.14 | 8.51 |
| 日本建築基金8953.JP | 12/12 | 240200.0000 | -1500 | 5.10 | 8.61 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 12/11 | 2307.0000 | -7 | 5.06 | 5.74 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 12/11 | 227.0800 | -0.71 | 5.04 | 5.74 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 9.2000 | -0.022 | 5.02 | 7.94 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 12/11 | 60.4200 | 0.13 | 5.00 | 11.04 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 12/11 | 14.2400 | -0.08 | 4.98 | 10.02 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 12/11 | 171.4521 | -0.7504 | 4.98 | 9.75 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 9.2180 | -0.022 | 4.97 | 7.77 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/11 | 217.3000 | -0.68 | 4.94 | 5.40 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 108.0800 | -0.28 | 4.93 | 10.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 12/11 | 19.1688 | -0.0843 | 4.84 | 9.27 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 12/11 | 25.8400 | -0.1 | 4.81 | 10.25 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 12/11 | 22.2500 | -0.09 | 4.77 | 6.58 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 107.5800 | -0.29 | 4.76 | 9.60 |
| 百達-日本精選-R日元 | 12/11 | 14792.8500 | 15.5 | 4.71 | 11.54 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 21.9800 | -0.08 | 4.70 | 9.76 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 12/11 | 20.9300 | -0.08 | 4.66 | 6.24 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 12/11 | 94.2700 | 0.09 | 4.56 | 11.08 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 12/11 | 1.2370 | -0.003 | 4.52 | 7.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 12/11 | 10.0300 | -0.04 | 4.52 | 7.49 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 12/11 | 13.1520 | -0.045 | 4.48 | 7.90 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 12/11 | 12.8400 | -0.08 | 4.39 | 11.41 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 23.1000 | -0.07 | 4.36 | 8.81 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 32.3600 | -0.09 | 4.29 | 8.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 12/11 | 876.9600 | -3.29 | 4.21 | 6.27 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.1900 | -0.04 | 4.17 | 8.05 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 30.3300 | -0.08 | 4.16 | 8.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 12/11 | 8.0800 | -0.01 | 4.08 | 7.15 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 16.0200 | -0.04 | 4.04 | 7.40 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 12538.0000 | -36 | 4.02 | 7.56 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.0600 | -0.04 | 3.99 | 7.47 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11931.0000 | -34 | 3.99 | 7.33 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.7200 | -0.04 | 3.94 | 7.15 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 115.4900 | -0.12 | 3.86 | 8.37 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 12/11 | 122.6700 | -0.11 | 3.81 | 13.59 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 10729.0000 | -32 | 3.81 | 6.82 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11425.0000 | -33 | 3.81 | 6.82 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.5400 | -0.05 | 3.73 | 6.53 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 25.4900 | -0.07 | 3.70 | 6.34 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 98.8300 | -0.11 | 3.65 | 7.62 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11342.0000 | -33 | 3.64 | 6.26 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 9393.0000 | -28 | 3.63 | 6.24 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 12/11 | 1.6810 | -0.004 | 3.54 | 7.31 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 86.5200 | -0.1 | 3.46 | 7.03 |
| 瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) | 12/11 | 18.2554 | -0.0858 | 3.21 | 8.53 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 88.7600 | -0.4 | 2.66 | 8.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 77.7100 | -0.35 | 2.49 | 7.90 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 12/10 | 159.4600 | -0.26 | -1.17 | -0.58 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 12/10 | 117.4200 | -0.14 | -1.87 | 1.37 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」