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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 12/10 10159.0000 27 9.73 12.09
法巴日本小型股票基金H(美元) 12/11 197.8700 -0.17 9.25 13.36
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 12/11 15.3000 -0.08 8.94 15.91
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 12/11 11782.0000 -12 8.91 11.96
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 12/11 7748.0000 -41 8.62 14.59
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 12/11 49.2200 -0.27 8.45 14.06
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 12/11 71.2600 -0.45 8.27 15.24
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/11 18.6997 -0.0056 8.23 12.03
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/11 18.1145 -0.0058 8.14 11.73
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 12/10 2817.5400 8.19 8.11 12.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/11 1764.9627 -0.7117 7.88 10.60
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/11 17.3081 -0.0062 7.83 10.34
景順日本股票探索價值基金C股日圓 12/11 1810.0000 -8 7.67 11.68
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 12/11 64.2500 -0.47 7.66 16.68
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 12/11 13.1670 -0.045 7.62 12.84
景順日本股票探索價值基金A股日圓 12/11 1546.0000 -6 7.56 11.24
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 12/11 13.7768 -0.0602 7.42 15.39
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 12/10 1168.2800 1.29 7.33 10.84
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 12/11 21.8618 -0.0961 7.29 14.90
景順日本股票優勢基金C股日圓 12/11 5655.0000 -25 7.28 11.20
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/11 16.0900 -0.15 7.17 6.63
景順日本股票優勢基金A股日圓 12/11 5115.0000 -22 7.13 10.72
安本標準日本小型公司基金X累積 12/11 30.3158 -0.1313 7.04 13.89
安本標準日本小型公司基金A累積 12/11 1727.6498 -7.5217 6.91 13.42
景順日本小型企業基金C股日圓 12/11 1692.0000 -17 6.88 5.60
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/11 16.4100 -0.057 6.84 10.87
景順日本小型企業基金A股日圓 12/11 1510.0000 -15 6.79 5.26
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 12/11 10.7640 -0.038 6.77 10.37
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/11 1.4605 -0.0021 6.76 10.97
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 12/11 11.4212 -0.0538 6.69 13.75
景順日本小型企業基金B股日圓 12/11 1238.0000 -12 6.67 4.80
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12/11 10.7400 -0.037 6.67 10.04
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/11 20.6500 -0.22 6.54 6.17
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 12/11 14.4258 -0.0669 6.52 13.29
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/11 1322.0000 -5 6.47 9.64
GAM Star日本領先基金-A JPY 12/11 1382.2800 -5.86 6.45 12.14
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/11 141.9963 -0.2151 6.41 9.47
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/11 19.6700 -0.22 6.38 5.79
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12/11 9827.0000 -37 6.35 12.26
安本標準日本股票基金X累積 12/11 21.9867 -0.1026 6.32 12.34
法巴日本股票基金C股(日圓) 12/11 5186.0000 3 6.29 10.42
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 12/11 173.1900 -1.62 6.29 13.05
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/11 22.9700 -0.22 6.25 13.30
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/11 16.2250 -0.072 6.21 10.23
安本標準日本股票基金A累積 12/11 495.2778 -2.3222 6.19 11.87
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/11 1.3050 -0.0031 6.08 10.02
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 12/11 12.7800 -0.12 6.04 12.18
GAM Star日本領先基金-A USD 12/11 20.6400 -0.11 6.03 12.73
摩根日本(日圓)基金 12/11 39131.0000 -369 6.02 11.95
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 9.9970 -0.025 5.92 10.74
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 12/11 1310.0000 -12 5.92 11.68
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/11 154.7260 -0.3366 5.92 10.73
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 12/11 30.3624 -0.2342 5.86 8.43
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/11 1068.2140 -2.4087 5.66 9.54
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 12/11 15.5600 -0.07 5.58 10.61
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/11 1.1804 -0.0035 5.53 11.57
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/11 104.6457 -0.2335 5.52 9.04
GAM Star日本領先基金-A EUR 12/11 200.9700 -1.15 5.48 14.39
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 12/11 2545.8133 -8.5555 5.47 9.26
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 12/11 248.7400 -0.76 5.46 7.33
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/11 12.9400 -0.04 5.42 10.73
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
日本不動產投資8952.JP 12/12 746000.0000 9000 5.38 13.46
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 12/11 237.4500 -0.73 5.35 6.99
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 12/11 1548.0000 -7 5.29 9.37
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
景順日本動力基金C股日圓 12/11 2563.0000 -8 5.14 6.05
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 9.2670 -0.022 5.14 8.51
日本建築基金8953.JP 12/12 240200.0000 -1500 5.10 8.61
景順日本動力基金A股日圓 12/11 2307.0000 -7 5.06 5.74
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 12/11 227.0800 -0.71 5.04 5.74
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 9.2000 -0.022 5.02 7.94
iShares MSCI日本指數EWJ.US 12/11 60.4200 0.13 5.00 11.04
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 12/11 14.2400 -0.08 4.98 10.02
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/11 171.4521 -0.7504 4.98 9.75
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 9.2180 -0.022 4.97 7.77
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 12/11 217.3000 -0.68 4.94 5.40
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 108.0800 -0.28 4.93 10.17
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/11 19.1688 -0.0843 4.84 9.27
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/11 25.8400 -0.1 4.81 10.25
景順日本動力基金C-年配息股美元 12/11 22.2500 -0.09 4.77 6.58
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 107.5800 -0.29 4.76 9.60
百達-日本精選-R日元 12/11 14792.8500 15.5 4.71 11.54
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/11 21.9800 -0.08 4.70 9.76
景順日本動力基金A-年配息股美元 12/11 20.9300 -0.08 4.66 6.24
百達-日本精選-HR歐元 12/11 94.2700 0.09 4.56 11.08
新加坡大華日本成長基金-USD 12/11 1.2370 -0.003 4.52 7.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/11 10.0300 -0.04 4.52 7.49
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12/11 13.1520 -0.045 4.48 7.90
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 12/11 12.8400 -0.08 4.39 11.41
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 23.1000 -0.07 4.36 8.81
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 32.3600 -0.09 4.29 8.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 12/11 876.9600 -3.29 4.21 6.27
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 15.1900 -0.04 4.17 8.05
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 30.3300 -0.08 4.16 8.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/11 8.0800 -0.01 4.08 7.15
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 16.0200 -0.04 4.04 7.40
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 12538.0000 -36 4.02 7.56
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 15.0600 -0.04 3.99 7.47
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 11931.0000 -34 3.99 7.33
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 15.7200 -0.04 3.94 7.15
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 115.4900 -0.12 3.86 8.37
百達-日本精選-R歐元 12/11 122.6700 -0.11 3.81 13.59
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 10729.0000 -32 3.81 6.82
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/11 11425.0000 -33 3.81 6.82
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 15.5400 -0.05 3.73 6.53
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/11 25.4900 -0.07 3.70 6.34
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 98.8300 -0.11 3.65 7.62
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/11 11342.0000 -33 3.64 6.26
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 9393.0000 -28 3.63 6.24
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
新加坡大華日本成長基金 12/11 1.6810 -0.004 3.54 7.31
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 86.5200 -0.1 3.46 7.03
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 12/11 18.2554 -0.0858 3.21 8.53
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 88.7600 -0.4 2.66 8.49
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/11 77.7100 -0.35 2.49 7.90
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
歐義銳榮日本債券基金RH 12/10 159.4600 -0.26 -1.17 -0.58
歐義銳榮日本債券基金R 12/10 117.4200 -0.14 -1.87 1.37
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網