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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本不動產投資8952.JP 02/26 793000.0000 -5000 5.92 14.91
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
歐義銳榮日本債券基金R 02/25 118.7800 -0.63 0.76 1.28
歐義銳榮日本債券基金RH 02/25 160.6900 -0.21 0.44 -0.08
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 02/26 9553.0000 -7 -3.68 4.52
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 02/26 12.4500 -0.14 -3.80 3.90
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 02/26 15.1000 -0.11 -3.97 3.74
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 02/26 1495.0000 -11 -4.28 2.59
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
新加坡大華日本成長基金 02/26 1.6160 -0.024 -4.45 0.60
日本建築基金8953.JP 02/26 227900.0000 -3300 -4.51 0.61
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 02/26 10.9649 -0.0735 -5.12 4.25
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 02/26 13.8260 -0.093 -5.26 3.78
百達-日本精選-R歐元 02/26 116.9600 -0.78 -5.27 3.90
GAM Star日本領先基金-A EUR 02/26 192.8381 -1.3093 -5.28 4.10
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 02/26 13.5200 -0.12 -5.38 1.17
安本標準日本股票基金X累積 02/26 21.0193 -0.1419 -5.41 3.03
安本標準日本股票基金A累積 02/26 472.7300 -3.2034 -5.53 2.59
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 02/25 1103.3300 -37.79 -5.68 1.62
百達-日本精選-R日元 02/26 14048.6300 -40.63 -5.73 2.59
GAM Star日本領先基金-A JPY 02/26 1323.2900 -4.61 -5.73 2.83
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 02/26 17.2043 -0.041 -5.75 0.64
百達-日本精選-HR歐元 02/26 89.3600 -0.26 -5.89 2.12
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 100.3000 -0.7 -5.97 1.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 02/26 9.4900 0.2 -6.03 -0.33
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 99.7900 -0.7 -6.12 0.73
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.7100 -0.14 -6.15 0.21
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 30.3700 -0.21 -6.26 -0.10
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.1200 -0.09 -6.34 -0.51
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 02/26 12.2000 -0.18 -6.36 1.18
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 28.4200 -0.19 -6.37 -0.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 02/26 824.8600 16.88 -6.43 -1.55
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 83.1900 -0.77 -6.44 -0.64
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.9900 -0.09 -6.48 -1.04
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11724.0000 -78 -6.50 -0.97
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 02/26 2394.1798 -20.1437 -6.50 -0.32
法巴日本股票基金C股(日圓) 02/26 4867.0000 -9 -6.57 0.59
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11143.0000 -74 -6.57 -1.21
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 72.6800 -0.67 -6.59 -1.19
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.8600 -0.1 -6.63 -1.24
GAM Star日本領先基金-A USD 02/26 19.4522 -0.0475 -6.66 1.57
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.5700 -0.1 -6.69 -1.47
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10004.0000 -67 -6.71 -1.68
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10605.0000 -71 -6.71 -1.68
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.4000 -0.1 -6.83 -2.01
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 23.7300 -0.17 -6.85 -2.13
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8740.0000 -59 -6.87 -2.22
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10521.0000 -70 -6.87 -2.21
新加坡大華日本成長基金-USD 02/26 1.1570 -0.016 -7.13 -1.74
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 23.9900 -0.35 -7.24 -0.54
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 02/26 21.6700 0.35 -7.29 0.88
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.3100 -0.29 -7.34 -0.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 02/26 7.4700 0.13 -7.35 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 02/26 158.6990 -0.9758 -7.48 -1.67
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 106.1900 -0.95 -7.49 -2.21
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 02/26 162.5600 -1.67 -7.54 0.32
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.1950 0.014 -7.59 -0.02
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 02/26 17.7130 -0.1091 -7.61 -2.10
景順日本股票探索價值基金C股日圓 02/26 1667.0000 -11 -7.64 -0.37
iShares MSCI日本指數EWJ.US 02/26 54.9000 0.27 -7.68 -1.13
摩根日本(日圓)基金 02/26 36700.0000 583 -7.69 -0.40
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 90.6100 -0.82 -7.71 -2.91
景順日本股票探索價值基金A股日圓 02/26 1421.0000 -10 -7.76 -0.79
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 02/26 143.1570 -0.9248 -7.82 -0.74
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 11.9500 -0.12 -7.86 -0.58
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 79.1600 -0.72 -7.86 -3.45
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 02/26 1223.0000 -13 -7.95 -0.98
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 02/26 985.2031 -6.0654 -8.00 -1.69
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 02/26 17.2080 -0.0793 -8.15 0.11
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 02/26 96.3158 -0.5987 -8.18 -2.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 02/26 16.6541 -0.0768 -8.22 -0.14
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.4570 0.016 -8.31 -2.21
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 02/26 1617.3749 -6.9411 -8.40 -1.06
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.3820 0.016 -8.44 -2.67
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.3930 0.016 -8.49 -2.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 02/26 15.8441 -0.0689 -8.50 -1.32
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 02/26 58.8800 -0.64 -8.55 2.16
法巴日本小型股票基金H(美元) 02/26 181.4400 0.36 -8.56 0.16
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 02/26 14.0300 -0.1 -8.69 2.03
景順日本股票優勢基金C股日圓 02/26 5187.0000 -31 -8.79 -1.51
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 02/26 10755.0000 20 -8.92 -1.05
景順日本股票優勢基金A股日圓 02/26 4684.0000 -28 -8.92 -1.94
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 02/26 7072.0000 -49 -8.99 0.89
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 02/26 11.9730 0.029 -9.10 -0.03
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 02/25 9233.0000 -385 -9.11 -1.41
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 02/26 44.8500 -0.32 -9.15 0.38
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 02/26 27.6486 -0.0381 -9.17 -3.01
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 02/26 223.5000 -2.22 -9.30 -4.90
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 02/26 213.0900 -2.12 -9.39 -5.21
景順日本動力基金C股日圓 02/26 2293.0000 -22 -9.58 -5.98
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 02/26 11.8110 0.005 -9.61 -4.54
景順日本動力基金A股日圓 02/26 2061.0000 -21 -9.66 -6.27
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 202.9400 -2 -9.67 -6.26
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 193.9400 -1.92 -9.77 -6.57
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 02/26 14.7760 0.041 -9.82 -2.08
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 02/26 9.6760 0.027 -9.96 -2.51
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 02/26 9.6480 0.026 -10.00 -2.79
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 02/26 1186.0000 3 -10.05 -3.05
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 02/26 63.9400 -0.56 -10.07 -0.53
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 02/26 14.5500 -0.26 -10.11 -5.20
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 02/25 2496.1000 -96 -10.13 -3.74
景順日本小型企業基金C股日圓 02/26 1527.0000 -26 -10.21 -5.93
景順日本小型企業基金A股日圓 02/26 1361.0000 -24 -10.32 -6.27
景順日本小型企業基金B股日圓 02/26 1113.0000 -20 -10.46 -6.74
景順日本動力基金C-年配息股美元 02/26 19.5900 -0.18 -10.49 -7.16
景順日本動力基金A-年配息股美元 02/26 18.4000 -0.17 -10.59 -7.48
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 02/26 12.2971 -0.0642 -10.66 -2.32
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 02/26 19.4852 -0.1021 -10.77 -2.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 02/26 1.0564 -0.0097 -10.85 -4.31
安本標準日本小型公司基金X累積 02/26 26.9493 -0.1421 -10.92 -3.49
安本標準日本小型公司基金A累積 02/26 1533.3627 -8.116 -11.03 -3.89
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 02/26 14.3080 0.019 -11.09 -4.41
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 02/26 1.3072 -0.011 -11.14 -4.41
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 02/26 18.3300 -0.31 -11.15 -7.14
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 02/26 17.4400 -0.29 -11.26 -7.47
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 02/26 126.5660 -1.0114 -11.37 -5.58
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 02/26 1.1447 -0.0077 -12.31 -6.77
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網