境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 08/11 | 25.4800 | 0.03 | 7.15 | 14.95 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 08/11 | 43343.0000 | 46 | 7.04 | 14.76 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 08/11 | 4917.0000 | 110 | 6.79 | 4.27 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 08/11 | 9861.0000 | 138 | 6.42 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 08/11 | 162.8297 | 2.4153 | 6.33 | 3.35 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 08/11 | 18.1075 | 0.2682 | 6.19 | 2.91 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 08/11 | 22.2333 | 0.1975 | 6.11 | 12.19 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 08/11 | 15.8600 | 0.3 | 5.97 | 7.65 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 08/11 | 1579.0000 | 30 | 5.93 | 7.60 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 08/11 | 20.5500 | 0.22 | 5.91 | 8.00 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 08/11 | 191.8700 | 0.15 | 5.88 | 14.56 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 08/11 | 1447.0000 | 1 | 5.86 | 14.23 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 08/11 | 19.5000 | 0.21 | 5.78 | 7.64 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 08/11 | 14.1300 | 0.01 | 5.76 | 14.29 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 08/11 | 2361.0417 | 47.9483 | 5.51 | 1.86 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 08/11 | 87.6121 | 1.7224 | 5.25 | 3.03 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 08/11 | 1453.2200 | 18.55 | 5.21 | 10.47 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 08/11 | 195.4700 | 3.63 | 5.15 | 8.06 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 08/11 | 1.2160 | 0.017 | 5.14 | 4.92 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 08/11 | 11582.0000 | 215 | 5.13 | 7.64 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 08/11 | 1645.0000 | 17 | 5.01 | 6.43 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 08/11 | 15.6100 | 0.16 | 4.96 | 6.42 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 08/11 | 1462.0000 | 15 | 4.91 | 6.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 08/11 | 142.3913 | 3.755 | 4.75 | 1.45 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 08/11 | 1191.0000 | 13 | 4.74 | 5.56 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 08/11 | 11.7299 | 0.2374 | 4.74 | 8.66 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 08/11 | 982.4929 | 25.8802 | 4.71 | 1.32 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 08/11 | 22.4766 | 0.4547 | 4.59 | 8.16 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 08/11 | 18.3200 | 0.44 | 4.56 | -3.59 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 08/11 | 95.0366 | 2.4992 | 4.53 | 0.42 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 08/11 | 14.7158 | 0.2979 | 4.53 | 8.04 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 08/11 | 17.2800 | 0.42 | 4.49 | -4.09 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 08/11 | 503.7427 | 10.182 | 4.45 | 7.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 08/11 | 7463.7176 | 187.3902 | 4.44 | 1.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 08/11 | 6321.5258 | 158.5172 | 4.30 | 1.13 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 08/11 | 5335.0000 | 90 | 4.20 | 3.39 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 08/11 | 1.2625 | 0.0246 | 4.11 | 4.81 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 08/11 | 4801.0000 | 81 | 4.07 | 2.97 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 08/11 | 16.6010 | 0.4385 | 4.07 | 0.03 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 08/11 | 25.0200 | 0.37 | 4.05 | 3.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 08/11 | 7.7300 | 0.06 | 3.99 | 2.71 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 08/11 | 16.0299 | 0.4226 | 3.98 | -0.23 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 08/11 | 1559.1875 | 41.068 | 3.94 | -0.43 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 21.0900 | 0.31 | 3.90 | 3.08 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 08/11 | 15.1541 | 0.3993 | 3.85 | -1.01 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 08/11 | 203.6000 | 4.96 | 3.73 | -5.39 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 08/11 | 2097.0000 | 51 | 3.73 | -5.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 08/11 | 1633.0000 | 51 | 3.67 | 0.65 |
| 日本建築基金8953.JP | 08/12 | 145200.0000 | 6700 | 3.66 | -20.11 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 08/11 | 1880.0000 | 45 | 3.61 | -5.80 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 08/11 | 193.5700 | 4.71 | 3.61 | -5.69 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/11 | 183.8800 | 4.45 | 3.59 | -6.17 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 08/11 | 1387.0000 | 43 | 3.53 | 0.22 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/11 | 175.2500 | 4.24 | 3.48 | -6.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 08/11 | 9.4700 | 0.13 | 3.46 | 2.08 |
| 百達-日本精選-R日元 | 08/11 | 13418.8000 | 254.95 | 3.39 | -0.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 08/11 | 823.8100 | 11.38 | 3.37 | 1.62 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 08/11 | 84.6900 | 1.6 | 3.26 | -0.93 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 08/11 | 12.0000 | 0.24 | 3.24 | 0.86 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 103.2700 | 2.5 | 3.23 | -1.89 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 08/11 | 1.3828 | 0.0319 | 3.23 | 3.54 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 08/11 | 133.9228 | 3.0665 | 3.08 | 3.12 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 08/11 | 1.6680 | 0.022 | 3.03 | 3.96 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 87.5700 | 2.12 | 3.02 | -2.57 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 89.7500 | 2.71 | 2.93 | -2.23 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 08/11 | 16.4320 | 0.755 | 2.88 | -6.90 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 76.1500 | 1.84 | 2.84 | -3.09 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 08/11 | 12.9320 | 0.594 | 2.75 | -7.27 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 89.3200 | 2.69 | 2.75 | -2.76 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 11000.0000 | 327 | 2.61 | -2.92 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 20.2900 | 0.6 | 2.60 | -2.76 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 08/11 | 56.7300 | 0.46 | 2.58 | 2.07 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 08/11 | 11.1780 | 0.374 | 2.57 | -4.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10428.0000 | 310 | 2.54 | -3.18 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 28.3100 | 0.83 | 2.54 | -3.05 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 08/11 | 10.3610 | 0.521 | 2.46 | -7.55 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 26.4000 | 0.78 | 2.42 | -3.43 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9328.0000 | 277 | 2.40 | -3.60 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.7900 | 0.38 | 2.40 | -3.45 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9732.0000 | 289 | 2.40 | -3.62 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.2320 | 0.313 | 2.33 | -4.77 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 13.3300 | 0.39 | 2.28 | -4.37 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.9800 | 0.38 | 2.25 | -4.96 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 08/07 | 9744.0000 | -101 | 2.24 | 4.92 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.6800 | 0.37 | 2.24 | -3.96 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8112.0000 | 241 | 2.23 | -4.11 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9661.0000 | 286 | 2.22 | -4.12 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 21.9000 | 0.65 | 2.20 | -4.42 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 08/11 | 67.2000 | 0.73 | 2.20 | 3.49 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 08/11 | 12.7890 | 0.644 | 2.14 | -8.33 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 08/11 | 1031.0000 | 52 | 2.14 | -8.39 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.8400 | 0.38 | 2.06 | -5.44 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.5720 | 0.288 | 1.99 | -5.80 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/11 | 8.2460 | 0.416 | 1.89 | -9.45 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 08/11 | 8.2110 | 0.413 | 1.84 | -9.59 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.4230 | 0.283 | 1.82 | -6.67 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.3940 | 0.282 | 1.77 | -7.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 08/11 | 14.0500 | 0.23 | 1.59 | 2.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 08/11 | 7147.0000 | 115 | 1.58 | 2.20 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 08/11 | 44.9600 | 0.7 | 1.40 | 1.48 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 08/11 | 12.7778 | 0.1467 | 1.34 | 2.08 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 08/11 | 28.0082 | 0.3214 | 1.23 | 1.66 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 08/11 | 20.1756 | 0.2313 | 1.22 | 1.67 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 08/11 | 1588.1431 | 18.1901 | 1.10 | 1.25 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 08/11 | 12.6000 | 0.18 | 0.99 | 2.60 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 08/07 | 1022.3100 | -1.29 | 0.65 | -3.36 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 08/11 | 203.5458 | 2.3034 | 0.48 | 5.58 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 08/10 | 157.0500 | -0.29 | -0.37 | -1.79 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 08/11 | 25.5288 | 0.7415 | -0.97 | -5.54 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 08/11 | 107.0600 | 1.38 | -1.44 | -4.88 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 08/07 | 2224.9900 | -8.75 | -1.56 | -8.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 08/11 | 1.0732 | 0.024 | -1.61 | -1.44 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 74.6600 | 1.92 | -2.22 | -7.84 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 64.9300 | 1.67 | -2.38 | -8.32 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 08/11 | 15.3555 | 0.4792 | -2.57 | -7.42 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 08/11 | 57.0300 | 0.63 | -3.16 | -2.55 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 08/10 | 111.6800 | -0.93 | -4.51 | -5.86 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 日本不動產投資8952.JP | 08/12 | 540000.0000 | -1000 | -6.40 | -19.43 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」