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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本不動產投資8952.JP 08/23 702000.0000 4000 5.91 12.42
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
歐義銳榮日本債券基金R 08/21 123.2300 0.09 5.37 10.59
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
歐義銳榮日本債券基金RH 08/21 163.9600 -0.09 1.77 3.46
百達-日本精選-R歐元 08/22 107.4600 0.27 1.25 0.98
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 08/22 54.4100 0.03 0.96 -1.44
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 08/22 11.5400 -0.01 0.53 1.39
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 08/22 1.0635 -0.0048 0.48 1.11
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 08/22 23.1700 0.02 0.08 -2.04
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 19.7500 0.01 -0.10 -2.54
新加坡大華日本成長基金 08/22 1.5470 0.004 -0.15 -2.49
日本建築基金8953.JP 08/23 218000.0000 600 -0.16 0.98
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 08/22 60.3700 0.01 -0.32 -3.84
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 08/22 11.9492 -0.0126 -0.75 0.93
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 08/22 12.8000 -0.02 -0.76 -1.16
iShares MSCI日本指數EWJ.US 08/23 52.7900 -0.6 -0.84 -1.35
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 08/22 19.0037 -0.0204 -0.87 0.49
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 08/22 1.1751 -0.0079 -0.92 -1.55
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 08/22 20.6000 0.01 -0.93 1.63
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 08/22 155.3800 0.07 -1.02 1.30
安本標準日本小型公司基金X累積 08/22 26.4684 -0.0309 -1.13 -0.45
安本標準日本小型公司基金A累積 08/22 1511.7461 -1.7952 -1.26 -0.86
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 08/22 11.5200 0 -1.28 0.61
摩根日本(日圓)基金 08/22 35277.0000 7 -1.32 0.16
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 08/22 1183.0000 1 -1.36 0.12
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 08/22 154.1182 0.4196 -1.41 -1.74
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 08/22 11.3500 0.01 -1.42 -4.43
景順日本股票優勢基金C股日圓 08/22 4946.0000 -8 -1.44 -3.22
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 92.2800 0.11 -1.51 -3.53
GAM Star日本領先基金-A EUR 08/22 174.5800 -0.35 -1.52 0.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 08/22 17.2726 0.0467 -1.55 -2.16
景順日本股票優勢基金A股日圓 08/22 4485.0000 -6 -1.55 -3.60
新加坡大華日本成長基金-USD 08/22 1.1160 0 -1.60 -4.01
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 08/22 9.8257 0.0075 -1.60 -3.15
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 87.8800 0.11 -1.61 -3.80
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 08/21 8830.0000 38 -1.68 -5.91
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 08/22 12.4468 0.0093 -1.68 -3.47
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 08/22 26.4245 -0.0451 -1.71
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 08/22 16.0001 0.0529 -1.73
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 79.2600 0.1 -1.74 -4.21
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 69.6000 0.08 -1.91 -4.72
安本標準日本股票基金X累積 08/22 19.0334 0.0124 -1.97 -4.43
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 08/22 12.6200 0.01 -2.01 -6.24
百達-日本精選-R日元 08/22 12687.1100 24.48 -2.08 -5.23
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 08/22 169.3000 -1.49 -2.08 -4.99
安本標準日本股票基金A累積 08/22 429.7377 0.2712 -2.10 -4.82
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 08/22 19.0600 -0.1 -2.12 -4.17
百達-日本精選-HR歐元 08/22 81.0700 0.15 -2.16 -5.60
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 08/22 18.1900 -0.1 -2.26 -4.50
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 08/22 1.2813 -0.0071 -2.29 -3.68
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 08/22 6423.0000 0 -2.36 -7.45
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 08/22 13.6200 -0.02 -2.41 -3.62
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 08/22 133.8939 -0.1348 -2.45 -5.67
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 08/22 10138.0000 -90 -2.52 -6.31
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 08/22 40.9100 0 -2.55 -7.86
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 08/22 4538.0000 -13 -2.62 -5.75
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 08/22 125.3690 -0.7055 -2.75 -5.14
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 08/22 1362.0000 -2 -2.78 -4.89
GAM Star日本領先基金-A USD 08/22 17.9300 -0.06 -2.81 -1.92
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 08/22 928.8678 -1.0464 -2.83 -6.84
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 102.3100 0.17 -2.90 -5.94
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 08/22 91.2210 -0.1072 -2.94 -7.26
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 97.4300 0.15 -2.99 -6.21
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 08/21 1007.6500 -4.82 -3.07 -7.03
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 87.8800 0.15 -3.11 -6.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 08/22 7.2100 0.01 -3.13 -7.03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 08/21 2409.7200 -13.05 -3.20 -6.27
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 77.1700 0.13 -3.27 -7.09
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 08/22 8529.0000 -16 -3.28 -3.47
景順日本股票探索價值基金C股日圓 08/22 1544.0000 2 -3.36 -6.63
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 08/22 2238.2459 1.2662 -3.41 -5.60
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 08/22 11.5300 0.01 -3.42 -6.71
景順日本股票探索價值基金A股日圓 08/22 1321.0000 1 -3.51 -7.04
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 08/22 14.4800 -0.07 -3.76 -6.86
景順日本動力基金C-年配息股美元 08/22 19.6600 0.03 -3.86 -8.48
景順日本動力基金A-年配息股美元 08/22 18.5200 0.02 -3.99 -8.75
景順日本小型企業基金C股日圓 08/22 1530.0000 -8 -4.11 -7.82
景順日本小型企業基金A股日圓 08/22 1368.0000 -7 -4.19 -8.10
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 95.6700 0.03 -4.26 -7.23
景順日本小型企業基金B股日圓 08/22 1124.0000 -6 -4.33 -8.55
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 95.2200 0.03 -4.41 -7.69
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 19.9500 0 -4.42 -8.31
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 27.9900 0.01 -4.50 -8.56
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 26.2900 0 -4.63 -8.94
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 13.4000 0 -4.63 -8.95
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 08/22 8.7300 0 -4.69 -9.35
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 8.5350 0.011 -4.73 -7.58
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10889.0000 -1 -4.76 -9.47
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 13.2800 0 -4.81 -9.44
GAM Star日本領先基金-A JPY 08/22 1175.4600 -4.69 -4.81 -5.74
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 08/22 13.6350 0.028 -4.85 -8.73
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10370.0000 -1 -4.85 -9.73
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 13.9000 0 -4.93 -9.62
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 14.1400 0 -4.93 -9.52
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 9353.0000 0 -4.97 -10.10
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10051.0000 -1 -4.98 -10.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 08/22 767.5700 0.21 -4.99 -10.53
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 08/22 9978.0000 0 -5.12 -10.56
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 08/22 15.4980 -0.0533 -5.12 -9.70
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 13.7400 0 -5.12 -10.12
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 8213.0000 -1 -5.13 -10.58
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 7.9780 0.008 -5.14 -9.19
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 22.2700 0 -5.18 -10.53
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 08/22 15.0353 -0.0519 -5.20 -9.93
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 7.9390 0.006 -5.32 -9.74
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 08/22 213.9900 0.35 -5.42 -10.64
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 08/22 204.6500 0.33 -5.51 -10.92
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 7.9620 0.007 -5.51 -9.85
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 08/22 1471.7363 -5.2485 -5.52 -10.99
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 08/22 14.4444 -0.0522 -5.60 -11.25
景順日本動力基金C股日圓 08/22 2218.0000 3 -5.79 -11.82
景順日本動力基金A股日圓 08/22 2000.0000 3 -5.86 -12.07
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 08/22 196.8200 0.3 -5.88 -12.12
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 08/22 188.6800 0.29 -5.97 -12.40
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 08/22 10.6430 0.015 -6.35 -9.79
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 08/22 13.4250 0.027 -6.54 -11.09
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 08/22 1088.0000 2 -6.76 -12.13
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/22 8.8210 0.009 -6.77 -11.58
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 08/22 8.8160 0.009 -6.93 -11.78

資料來源:MoneyDJ理財網