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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 07/01 17.8010 0.043 1.80 8.71
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 07/01 20.4930 0.043 1.22 6.56
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 07/01 1655.0000 3 1.20 6.63
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 07/01 12.8970 0.028 1.00 5.87
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
日本建築基金8953.JP 07/01 104100.0000 -1600 -0.59 0.11
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
歐義銳榮日本債券基金RH 06/30 148.9800 0.25 -1.27 -3.03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 06/30 2533.7900 -20.29 -1.47 -3.71
富達基金-日本潛力優勢基金 (Y股-美元避險) 07/01 10.9600 -0.11 -1.78
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
日本不動產投資8952.JP 07/01 625000.0000 1000 -2.03 -4.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 07/01 11.7300 -0.03 -2.23 -1.67
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 07/01 1016.3900 -2.85 -2.64 -1.88
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓 07/01 29.5438 -0.3791 -2.70 -10.26
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 07/01 13.5189 -0.1727 -2.73 -10.23
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積日圓 07/01 1651.6639 -21.2237 -2.82 -10.61
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 07/01 21.0426 -0.2693 -2.86 -10.59
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 35.3500 -0.56 -3.60 -2.10
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 07/01 1345.7965 -11.4063 -3.68 -4.27
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 07/01 194.1629 -1.6529 -3.70
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 32.4800 -0.51 -3.71 -2.50
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 06/30 1210.9600 -15.42 -3.74 -4.88
M&G日本小型股基金A(歐元) 07/01 36.5017 -0.0122 -3.75 -5.77
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 07/01 1152.4396 -9.7916 -3.80 -4.66
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 07/01 166.9824 -1.4248 -3.81 -4.70
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 07/01 20.1473 -0.1923 -3.82 -3.13
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 07/01 2041.8194 -19.4165 -3.82 -3.09
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 103.9200 -1.76 -3.89 -1.02
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12972.0000 -206 -3.90 -2.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 07/01 19.2693 -0.1842 -3.91 -3.40
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 07/01 1876.0415 -17.8662 -3.91 -3.35
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11435.0000 -183 -4.03 -2.79
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 07/01 255.3000 -1.1 -4.07 -8.25
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.8200 -0.23 -4.07 -2.86
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 07/01 122.2486 -1.0341 -4.09
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 07/01 150.3777 -1.1607 -4.13 -9.74
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 07/01 1.4317 -0.0111 -4.14 -9.75
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 07/01 9.5300 -0.15 -4.15 -5.56
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 07/01 17.9723 -0.1709 -4.19 -4.01
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 07/01 137.3189 -1.0619 -4.22 -9.98
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 07/01 108.6977 -0.9217 -4.22 -5.67
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11335.0000 -182 -4.24 -3.01
景順日本股票優勢基金C股日圓 07/01 6390.0000 -43 -4.26 -4.38
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 26.2500 -0.43 -4.27 -3.54
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 07/01 16.1000 -0.26 -4.28 -5.94
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 07/01 21.0440 0.133 -4.29 -8.00
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.2600 -0.25 -4.35 -3.15
景順日本股票優勢基金A股日圓 07/01 5667.0000 -38 -4.39 -4.78
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 07/01 16.3150 0.102 -4.42 -8.39
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.7800 -0.25 -4.43 -3.54
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 07/01 1933.0000 -31 -4.45 -5.74
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 07/01 1619.0000 -26 -4.54 -6.10
歐義銳榮日本債券基金R 06/30 94.2600 1.06 -4.61 -9.93
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
百達-日本精選-I日元 07/01 22563.1200 36.15 -4.76 -2.69
百達-日本精選-HI美元 07/01 166.8800 0.26 -4.79 -2.76
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 07/01 8594.5070 -176.0626 -4.83 -11.01
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 39.6600 -0.65 -4.90 -7.21
百達-日本精選-R日元 07/01 18462.8300 29.02 -4.93 -3.27
M&G日本基金A(歐元) 07/01 19.7638 -0.0855 -4.93 -4.59
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 07/01 7169.1853 -147.3496 -4.95 -11.38
法巴日本股票基金C股(日圓) 07/01 5975.0000 -11 -5.03 -3.77
百達-日本精選-HR歐元 07/01 113.7900 0.19 -5.27 -4.20
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 07/01 18.2400 -0.28 -5.62 -8.59
安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 07/01 12.5994 -0.0791 -5.63 -10.66
安本標準日本永續股票基金X累積日圓 07/01 24.0798 -0.1492 -5.64 -10.70
GAM Star日本領先基金-A JPY 06/30 1477.8500 -14.57 -5.73 -14.19
安本標準日本永續股票基金A累積日圓 07/01 532.0550 -3.3076 -5.76 -11.06
安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 07/01 15.5883 -0.0982 -5.76 -11.01
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 07/01 1813.0000 -28 -5.80 -8.59
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 07/01 15.4600 -0.27 -5.87 -10.52
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 07/01 7836.0000 -137 -6.06 -10.66
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 07/01 48.1300 -0.85 -6.25 -11.56
法巴日本小型股票基金H(美元) 07/01 222.7900 -1.7 -6.44 -8.52
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 07/01 0.9994 -0.0021 -6.62
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 07/01 0.9771 -0.002 -6.70 -15.70
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 07/01 13132.0000 -98 -6.75 -8.73
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 81.0800 -0.67 -6.84 -9.36
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 07/01 11097.0000 -83 -6.86 -9.10
新加坡大華日本成長基金 07/01 1.5420 -0.005 -7.01 -16.27
百達-日本精選-R歐元 07/01 131.1400 0.94 -7.27 -9.42
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 07/01 11468.0000 -83 -7.46 -9.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 07/01 7.5100 0 -8.02 -15.61
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 07/01 12.8800 -0.12 -8.25 -14.38
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 07/01 148.8364 -0.2256 -8.47 -18.86
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 07/01 55.6600 -0.66 -8.49 -16.32
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 07/01 16.3027 -0.0258 -8.59 -19.20
iShares MSCI日本指數EWJ.US 07/01 53.0500 0.22 -8.65 -23.01
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/01 15.7400 -0.28 -8.74 -15.29
新加坡大華日本成長基金-USD 07/01 1.1020 -0.01 -8.74 -18.72
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/30 13.7300 -0.21 -8.75 -18.50
利安資金日本基金(新元) 07/01 1.2550 -0.006 -8.78 -16.46
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 06/30 1422.0000 -21 -8.94 -18.13
景順日本小型企業基金C股日圓 07/01 1664.0000 -30 -8.99 -15.37
景順日本小型企業基金A股日圓 07/01 1463.0000 -26 -9.04 -15.60
景順日本小型企業基金B股日圓 07/01 1171.0000 -22 -9.24 -16.05
GAM Star日本領先基金-A EUR 06/30 182.2240 -0.0554 -9.30 -20.37
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 101.9500 -1.32 -9.42 -15.97
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 84.5500 -1.1 -9.55 -16.43
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 07/01 1.0141 -0.0015 -9.59 -22.32
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 07/01 79.3789 -0.7861 -10.04 -22.98
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元 07/01 15.2400 -0.13 -10.07 -18.90
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元 07/01 11.8500 -0.1 -10.18 -19.23
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 07/01 9.9486 -0.1626 -10.96 -22.01
貝萊德日本特別時機基金A2美元 07/01 57.8900 -0.77 -11.47 -23.05
GAM Star日本領先基金-A USD 06/30 17.6111 -0.1396 -12.35 -26.56
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 07/01 16.3000 -0.17 -14.35 -27.05
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/01 15.3000 -0.15 -14.41 -27.25
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 07/01 13.3632 -0.159 -16.09 -32.55
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網