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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 15.3200 | 0.03 | 8.50 | 25.70 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 31.3000 | 0.11 | 4.31 | 23.12 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 26.2400 | 0.09 | 4.14 | 22.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 01/24 | 16.2780 | -0.038 | 0.99 | 5.82 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 01/24 | 23.1260 | -0.091 | 0.98 | 0.41 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 01/24 | 17.9910 | -0.072 | 0.85 | -0.03 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 01/21 | 107.1200 | 0.07 | 0.61 | -0.06 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 01/24 | 1536.0000 | -3 | 0.33 | 3.65 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 01/24 | 19.0190 | -0.044 | 0.26 | 3.47 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 240.3200 | -0.45 | 0.18 | 16.61 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 32.0100 | -0.05 | 0.15 | 16.94 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 01/24 | 12.0380 | -0.029 | 0.07 | 2.95 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 04/19 | 54237.0000 | -100 | 0.03 | 16.55 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 01/24 | 21.1109 | 0.0874 | -0.18 | 4.32 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 01/21 | 153.7500 | -0.06 | -0.57 | -0.98 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 22.3000 | 0.09 | -1.78 | 13.86 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 01/24 | 2077.1222 | -9.584 | -2.04 | -0.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 01/24 | 20.4960 | -0.0945 | -2.07 | -0.82 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 01/24 | 1912.6163 | -8.9044 | -2.13 | -1.00 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 01/24 | 147.2700 | -0.38 | -2.13 | 3.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 01/24 | 19.6452 | -0.0914 | -2.15 | -1.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 01/24 | 18.4409 | -0.0859 | -2.25 | -1.34 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 105.6700 | -1.38 | -2.71 | 0.32 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 88.5000 | -1.26 | -2.77 | -1.34 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 01/24 | 38.7206 | 0.096 | -2.86 | 1.66 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 120.2000 | -1.97 | -3.24 | -4.87 |
| 百達-日本精選-I日元 | 01/24 | 23045.6500 | -122.84 | -3.24 | 3.42 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 01/24 | 170.5100 | -0.91 | -3.30 | 3.27 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 19.3700 | 0.04 | -3.39 | -3.90 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 100.0800 | -1.65 | -3.42 | -5.52 |
| 百達-日本精選-R日元 | 01/24 | 18947.1300 | -102.74 | -3.42 | 2.79 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.9900 | 0.03 | -3.49 | -4.30 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 25.3100 | -0.34 | -3.56 | -1.32 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 01/24 | 117.8300 | -0.64 | -3.62 | 2.17 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 35.0500 | -0.48 | -3.63 | -1.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12892.0000 | -175 | -3.63 | -1.64 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.9900 | -0.2 | -3.72 | -1.99 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 32.3100 | -0.44 | -3.74 | -2.02 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 15.5100 | -0.21 | -3.76 | -2.17 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11405.0000 | -154 | -3.77 | -2.05 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11451.0000 | -156 | -3.78 | -2.07 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 15.0300 | -0.2 | -3.82 | -2.41 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 | 01/24 | 10.0800 | 0.02 | -3.86 | |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 | 01/24 | 2047.0000 | 3 | -3.86 | -0.44 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 26.3700 | -0.36 | -3.92 | -2.57 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 | 01/24 | 17.0800 | 0.03 | -3.95 | -0.83 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 | 01/24 | 1720.0000 | 3 | -3.96 | -0.84 |
| 利安資金日本基金(新元) | 01/24 | 1.5150 | -0.001 | -3.97 | -3.36 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/24 | 42.6500 | 0.07 | -4.16 | -1.41 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 01/24 | 186.4600 | 0.8533 | -4.17 | -4.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 01/24 | 20.4960 | 0.0934 | -4.29 | -4.75 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 01/21 | 1263.7600 | -10.02 | -4.31 | -1.32 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 01/24 | 64.5300 | -0.28 | -4.55 | -31.44 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 01/24 | 6039.0000 | -67 | -5.12 | -1.76 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 01/24 | 15.1000 | -0.26 | -5.24 | -2.14 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 01/24 | 1370.1700 | -10.8599 | -5.62 | -2.63 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 01/24 | 6528.0000 | 7 | -5.68 | -3.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 01/24 | 1177.1562 | -9.4039 | -5.74 | -3.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 01/24 | 170.5973 | -1.3628 | -5.77 | -3.09 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 01/24 | 5809.0000 | 6 | -5.81 | -3.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 01/24 | 8.8500 | -0.01 | -5.81 | -5.90 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 01/21 | 2531.5100 | -3.78 | -5.89 | -5.17 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 01/24 | 112.1408 | -0.9034 | -5.95 | -3.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 01/24 | 1008.9900 | 2.08 | -6.09 | -2.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 01/24 | 11.6200 | 0.02 | -6.15 | -2.38 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) | 01/24 | 12512.0000 | -137 | -6.29 | -1.29 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 01/24 | 1.3610 | -0.004 | -6.44 | -6.41 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 01/24 | 1942.0000 | -39 | -6.51 | -2.99 |
| 安本標準日本股票基金X累積日圓 | 01/24 | 26.8566 | -0.0208 | -6.58 | -2.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 01/24 | 19.5400 | -0.41 | -6.59 | -3.07 |
| 安本標準日本股票基金X累積美元避險 | 01/24 | 14.0320 | -0.0108 | -6.64 | -2.22 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| 安本標準日本股票基金A累積日圓 | 01/24 | 595.3679 | -0.4968 | -6.70 | -2.54 |
| 安本標準日本股票基金A累積美元避險 | 01/24 | 17.4188 | -0.0144 | -6.74 | -2.60 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 01/24 | 1.8340 | -0.002 | -7.13 | -6.24 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 01/24 | 235.5700 | -1.05 | -7.27 | -2.76 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 01/24 | 13903.0000 | -62 | -7.39 | -2.87 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 01/24 | 11787.0000 | -53 | -7.50 | -3.28 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 01/24 | 1.1302 | -0.0024 | -7.68 | -8.20 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 01/24 | 1.2729 | -0.0089 | -8.36 | -12.16 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 01/24 | 158.4010 | -0.9873 | -8.79 | -8.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 01/24 | 1.5075 | -0.0094 | -8.82 | -8.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 01/24 | 144.9601 | -0.9096 | -8.86 | -9.10 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 01/24 | 64.4300 | -0.49 | -9.29 | -6.07 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 01/21 | 229.7199 | -0.706 | -9.51 | -5.59 |
| 日本不動產投資8952.JP | 01/25 | 610000.0000 | 0 | -9.52 | -8.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 01/24 | 99.6164 | 0.6778 | -9.74 | -11.81 |
| 日本建築基金8953.JP | 01/25 | 90700.0000 | -1300 | -9.97 | -18.19 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 01/24 | 72.7900 | -0.89 | -9.99 | -10.16 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 01/21 | 24.1364 | -0.0891 | -10.10 | -9.38 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 01/21 | 1693.1700 | -11.63 | -10.10 | -5.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 01/24 | 9093.4621 | 53.143 | -10.25 | -8.65 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 01/24 | 7611.8586 | 44.3197 | -10.37 | -9.06 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 01/24 | 8288.0000 | -87 | -10.48 | -6.87 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 01/24 | 16.3300 | -0.17 | -10.48 | -6.89 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積日圓 | 01/24 | 31.0283 | 0.062 | -10.54 | -10.91 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 | 01/24 | 14.1840 | 0.0285 | -10.58 | -10.95 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積日圓 | 01/24 | 1740.2833 | 3.3753 | -10.66 | -11.28 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 01/24 | 51.4100 | -0.55 | -10.68 | -7.53 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 | 01/24 | 22.1499 | 0.0431 | -10.70 | -11.33 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) | 01/24 | 265.7000 | -5.8 | -10.81 | -4.50 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 01/24 | 21.6000 | 0.1 | -12.74 | -12.40 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 01/24 | 20.3200 | 0.1 | -12.83 | -12.68 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 01/24 | 17.5300 | 0.08 | -13.08 | -9.41 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 01/24 | 1854.0000 | 8 | -13.16 | -9.25 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 01/24 | 1634.0000 | 8 | -13.23 | -9.52 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 01/24 | 1314.0000 | 6 | -13.34 | -9.96 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 01/24 | 1656.0000 | -10 | -15.14 | -10.19 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 01/24 | 16.0500 | -0.1 | -15.40 | -10.71 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 01/24 | 19.2831 | -0.1359 | -16.28 | -13.17 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 01/24 | 12.0513 | -0.1028 | -16.83 | -10.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 01/24 | 197.7675 | -1.5673 | -36.85 | |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 01/24 | 125.7146 | -1.0048 | -36.95 | |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 01/24 | 1.1536 | -0.0023 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」