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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 12/01 | 12.3484 | -0.0605 | 7.10 | 6.16 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 19.6300 | -0.15 | 7.00 | 8.95 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 12/01 | 1.2158 | 0.0102 | 6.51 | 10.36 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 12/01 | 14.2477 | -0.1103 | 6.51 | -2.48 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 12/01 | 17.5600 | -0.19 | 6.31 | -0.02 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 12/01 | 16.3400 | -0.17 | 6.23 | -0.33 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 12/01 | 1962.0000 | -15 | 6.05 | 6.17 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 12/01 | 1710.0000 | -13 | 5.97 | 5.85 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 12/01 | 1352.0000 | -10 | 5.82 | 5.33 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 11/30 | 18.9318 | 0.0721 | 5.39 | 0.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 12/01 | 24.4600 | 0.09 | 5.25 | 8.04 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 12/01 | 20.8100 | 0.08 | 5.13 | 7.56 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 12/01 | 253.6000 | -0.14 | 4.90 | 12.35 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 11/30 | 1721.1600 | 4.58 | 4.73 | 6.16 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 12/01 | 33.8500 | -0.02 | 4.73 | 11.94 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 15.9600 | 0.05 | 4.65 | 2.66 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 17.7400 | -0.01 | 4.58 | 11.10 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 12/01 | 26.4900 | 0.15 | 4.55 | 18.36 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 12/01 | 302.6249 | 0.0262 | 4.43 | 20.35 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 12/01 | 20.2300 | 0.05 | 4.39 | 14.23 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 12/01 | 16.7700 | 0.16 | 4.24 | 8.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 12/01 | 176.7472 | 0.009 | 4.23 | 19.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 12/01 | 8.8700 | 0.09 | 4.18 | 5.47 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 12/01 | 306.2200 | -1.73 | 4.08 | 15.76 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 12/01 | 110.6700 | -0.05 | 4.08 | 13.00 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 12/01 | 224.0700 | -0.58 | 4.07 | 14.40 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 12/01 | 179.9450 | 0.0029 | 4.07 | 18.97 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 12/01 | 65.2200 | 0.42 | 4.06 | 4.65 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 12/01 | 63.2100 | 0.6 | 4.04 | 7.39 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 60.7300 | 0.14 | 4.01 | 12.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 12/01 | 164.2237 | 0.5695 | 3.99 | 9.84 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 12/01 | 69.2600 | -0.03 | 3.96 | 12.53 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 12/01 | 16.4972 | 0.0491 | 3.91 | 13.09 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 12/01 | 1763.0000 | -2 | 3.83 | 8.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 16.0500 | 0.02 | 3.82 | 14.62 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 11/30 | 1484.8700 | 7.65 | 3.80 | 11.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 12/01 | 122.2916 | 0.4202 | 3.79 | 9.14 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 20.2046 | 0.092 | 3.75 | 16.54 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 12/01 | 53515.0000 | -34 | 3.75 | 8.78 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 12/01 | 20.1809 | 0.0598 | 3.74 | 12.57 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 12/01 | 145.3400 | -0.41 | 3.62 | 12.50 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 12/01 | 74.6700 | -0.29 | 3.52 | 3.62 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 12/01 | 2477.0000 | 13 | 3.50 | 14.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 12/01 | 36019.9265 | -3.7682 | 3.40 | 16.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 12/01 | 66.6900 | -0.25 | 3.37 | 3.06 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 12/01 | 9635.0000 | 22 | 3.36 | 10.96 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 12/01 | 16.7498 | 0.0176 | 3.28 | 9.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 12/01 | 9475.5600 | -9.91 | 3.28 | 10.06 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 30.0132 | 0.0524 | 3.22 | 6.97 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 12/01 | 15813.0929 | -2.1526 | 3.20 | 16.06 |
| 百達-日本精選-I日元 | 12/01 | 28540.2100 | -80.98 | 3.16 | 11.26 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 12/01 | 25.7630 | 0.0265 | 3.15 | 8.67 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 11/30 | 187.1544 | 1.7317 | 3.14 | -1.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 12/01 | 9916.4000 | -10.61 | 3.13 | 9.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 12/01 | 141.3014 | -1.1099 | 3.11 | -4.23 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.5364 | 0.0422 | 3.07 | 6.41 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 12/01 | 92.5173 | -0.7272 | 3.07 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 11/30 | 2613.0600 | 13.87 | 3.04 | 1.60 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 12/01 | 16880.0000 | -99 | 3.02 | 12.34 |
| 百達-日本精選-R日元 | 12/01 | 22995.5300 | -65.95 | 2.97 | 10.57 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 12.4900 | 0.05 | 2.94 | 13.11 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 119.2900 | 1.53 | 2.93 | 5.14 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 12/01 | 15.2500 | 0.04 | 2.91 | 17.52 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 12/01 | 95.8423 | -0.7561 | 2.90 | -12.26 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 12/01 | 14113.0000 | -83 | 2.89 | 11.87 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 12/01 | 15417.0000 | 22 | 2.87 | 13.12 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 12/01 | 29.5419 | 0.0918 | 2.86 | 9.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 12/01 | 1303.8300 | 1.66 | 2.81 | 11.34 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 12/01 | 2.5920 | 0.007 | 2.79 | 13.72 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 97.6800 | 1.24 | 2.77 | 4.62 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 20.8600 | 0.08 | 2.75 | 12.54 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 12/01 | 94.7143 | -0.7474 | 2.74 | -12.72 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 12/01 | 645.8793 | 1.9945 | 2.73 | 9.33 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 25.8200 | 0.05 | 2.72 | 17.05 |
| 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 12/01 | 410.0100 | -1.54 | 2.64 | 13.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 12/01 | 378.1100 | -1.43 | 2.55 | 12.65 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 12/01 | 1.2730 | 0.005 | 2.53 | 4.39 |
| 利安資金日本基金(美元) | 12/01 | 1.0500 | 0.004 | 2.52 | 4.35 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 12/01 | 2.6800 | 0.006 | 2.49 | 12.91 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 12/01 | 15.4500 | 0.22 | 2.48 | 7.43 |
| 高盛日本股票基金X股美元 | 12/01 | 147.5900 | -0.36 | 2.48 | 3.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 12/01 | 0.9550 | 0.003 | 2.42 | 4.13 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 47.7200 | 0.18 | 2.38 | 14.36 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 49.5800 | 0.17 | 2.32 | 11.24 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 12/01 | 34.3186 | 0.0319 | 2.29 | 6.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 12/01 | 60.0700 | 0.67 | 2.26 | 3.83 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.3800 | 0.16 | 2.25 | 13.89 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 12/01 | 1898.3081 | 1.726 | 2.16 | 5.59 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 12/01 | 16.9600 | 0.01 | 2.15 | 3.16 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 12/01 | 249.5755 | -1.5146 | 2.06 | 10.92 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 12/01 | 13.1400 | 0.01 | 1.99 | 2.70 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 12/01 | 212.3781 | -1.2938 | 1.93 | 10.45 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 12/01 | 3913.0000 | 8 | 1.92 | 14.28 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 12/01 | 2384.0000 | 8 | 1.89 | 9.81 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.9200 | 0.12 | 1.89 | 12.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 12/01 | 181.4915 | -0.9175 | 1.88 | 5.95 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 12/01 | 28.6881 | -0.0528 | 1.88 | 15.45 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 12/01 | 143.3500 | 0.87 | 1.88 | 3.34 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 126.7600 | 0.47 | 1.79 | 14.90 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 12/01 | 27.2470 | -0.0505 | 1.79 | 15.13 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 12/01 | 60761.0000 | 129 | 1.77 | 13.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 151.7043 | -0.9307 | 1.76 | 9.70 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 12/01 | 1975.0000 | 7 | 1.76 | 9.34 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 12/01 | 1.8168 | -0.0158 | 1.75 | 8.13 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 12/01 | 19.6526 | -0.1008 | 1.74 | 5.47 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 12/01 | 6863.0000 | -24 | 1.72 | 10.11 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) | 12/01 | 7906.0000 | -37 | 1.72 | 12.64 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0200 | 0.07 | 1.64 | 13.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 12/01 | 133.4589 | -0.8217 | 1.63 | 9.24 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 24.7218 | -0.0461 | 1.60 | 14.23 |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 12/01 | 245.0000 | 1 | 1.53 | 10.14 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.4900 | 0.07 | 1.52 | 13.13 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.8300 | 0.06 | 1.40 | 12.23 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16448.0000 | 56 | 1.37 | 10.99 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 11/30 | 148.7100 | -0.06 | 1.36 | 0.70 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14340.0000 | 48 | 1.23 | 10.49 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 12/01 | 1631.7733 | -10.1611 | 1.13 | 7.90 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 20.6200 | 0.09 | 1.08 | 8.48 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13737.0000 | 46 | 1.05 | 10.29 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 12/01 | 1382.4697 | -8.6375 | 1.01 | 7.44 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 12/01 | 2739.9811 | -5.4361 | 0.94 | 12.28 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 12/01 | 1.0970 | -0.0111 | 0.92 | -1.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 12/01 | 2499.8034 | -4.9948 | 0.86 | 11.97 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 12/01 | 179.4690 | -1.5815 | 0.82 | 5.17 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 12/01 | 26.5220 | -0.077 | 0.79 | 17.65 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 12/01 | 162.7250 | -1.4363 | 0.74 | 4.88 |
| 利安資金日本基金(新元) | 12/01 | 1.4050 | 0.008 | 0.65 | 3.78 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 12/01 | 1.7020 | 0.009 | 0.65 | 3.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 12/01 | 23.0590 | -0.061 | 0.63 | 16.50 |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 12/01 | 1.2770 | 0.007 | 0.58 | 3.53 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 89.8500 | 1.19 | 0.52 | 3.64 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 12/01 | 7755.0000 | 18 | 0.42 | 6.76 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 12/01 | 29.4580 | -0.086 | 0.38 | 15.96 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 12/01 | 26.4480 | 0.029 | 0.30 | 6.57 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 12/01 | 6803.0000 | 16 | 0.29 | 6.30 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) | 12/01 | 1534.0000 | 7 | 0.24 | 5.81 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 12/01 | 12.7650 | -0.038 | 0.19 | |
| M＆G日本基金A(歐元) | 12/01 | 23.3879 | 0.0393 | 0.16 | 4.46 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 12/01 | 20.2440 | 0.021 | 0.15 | 6.03 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 12/01 | 302.1000 | 1.3 | 0.09 | 5.30 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 12/01 | 18.1350 | -0.054 | 0.05 | 14.84 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 12/01 | 43.6005 | -0.0727 | -0.33 | 1.46 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 12/01 | 2242.0000 | -7 | -0.51 | 12.74 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 12/01 | 1.0430 | -0.0063 | -0.93 | -2.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 12/01 | 1.0124 | -0.0061 | -1.01 | -2.29 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 11/30 | 80.1500 | 0.17 | -1.14 | -8.02 |
| 日本建築基金8953.JP | 12/01 | 96900.0000 | -1600 | -1.18 | -2.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 12/01 | 75.3408 | -1.4653 | -1.80 | -10.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 12/01 | 8964.4351 | -99.4583 | -2.07 | -4.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 12/01 | 7393.1518 | -82.525 | -2.21 | -5.34 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 日本不動產投資8952.JP | 12/01 | 562000.0000 | -13000 | -3.54 | -0.07 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」