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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 09/22 | 25.0293 | -0.1898 | 15.99 | 18.36 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 09/22 | 15.1031 | -0.1217 | 15.45 | 22.04 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 09/21 | 2036.0000 | -42 | 14.12 | 17.59 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 09/21 | 19.8500 | -0.41 | 14.12 | 17.45 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 09/22 | 268.2335 | -3.1806 | 12.51 | 14.47 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 09/22 | 29.1536 | -0.3671 | 12.03 | 12.25 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 09/22 | 1966.3900 | -25.94 | 11.47 | 15.15 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) | 09/23 | 305.2000 | 2.7 | 10.57 | 17.83 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 09/22 | 1.5460 | -0.02 | 10.39 | 9.66 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 09/22 | 154.4500 | -1.94 | 10.27 | 18.58 |
| 安本標準日本股票基金X累積美元避險 | 09/23 | 15.5476 | -0.0001 | 9.97 | 14.46 |
| 安本標準日本股票基金X累積日圓 | 09/23 | 29.7166 | -0.0008 | 9.97 | 14.34 |
| 安本標準日本股票基金A累積日圓 | 09/23 | 660.4497 | -0.0303 | 9.83 | 13.87 |
| 安本標準日本股票基金A累積美元避險 | 09/23 | 19.3431 | -0.0005 | 9.83 | 13.98 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 09/22 | 2.0890 | -0.029 | 9.79 | 10.26 |
| 百達-日本精選-R日元 | 09/22 | 19855.7900 | -196.85 | 9.07 | 19.56 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 09/22 | 124.0100 | -1.22 | 8.89 | 18.94 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 09/23 | 74.1100 | 0.79 | 8.69 | 13.89 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 15.3200 | 0.03 | 8.50 | 25.70 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 09/23 | 9575.0000 | 151 | 8.16 | 15.43 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 09/23 | 18.8600 | 0.29 | 8.14 | 15.42 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 09/23 | 86.9900 | 0.98 | 8.13 | 11.88 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 09/23 | 16.5100 | 0.18 | 8.01 | 12.56 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) | 09/22 | 13227.0000 | -167 | 7.97 | 12.32 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 09/23 | 59.6900 | 0.94 | 7.96 | 14.80 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 | 09/23 | 17.1419 | 0 | 7.91 | 11.52 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積日圓 | 09/23 | 37.4639 | -0.001 | 7.88 | 11.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 09/23 | 9.9700 | 0.07 | 7.80 | 9.82 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 | 09/23 | 26.8369 | -0.0004 | 7.77 | 11.04 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積日圓 | 09/23 | 2106.5811 | -0.098 | 7.75 | 10.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 09/23 | 12.6700 | 0.14 | 7.74 | 13.46 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 09/22 | 255.6200 | -2.86 | 7.69 | 12.44 |
| 利安資金日本基金(新元) | 09/22 | 1.6630 | -0.023 | 7.63 | 10.16 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 09/22 | 15094.0000 | -370 | 7.63 | 12.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 09/23 | 1098.4500 | 11.71 | 7.62 | 13.27 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 09/22 | 6490.0000 | -42 | 7.56 | 13.13 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 09/22 | 12829.0000 | -144 | 7.50 | 11.85 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 09/23 | 2133.0000 | 34 | 7.48 | 14.08 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 09/23 | 21.4800 | 0.34 | 7.46 | 14.14 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 09/22 | 1281.7813 | -12.2507 | 7.43 | 12.16 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 09/22 | 185.8666 | -1.7707 | 7.42 | 12.19 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 09/22 | 122.6496 | -1.1712 | 7.24 | 11.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 09/22 | 205.2369 | -1.9696 | 6.96 | 9.18 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 09/22 | 22.6202 | -0.2181 | 6.82 | 8.70 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 09/22 | 2824.0800 | -26.79 | 6.74 | 9.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 09/22 | 1.2910 | -0.015 | 6.54 | 6.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 09/22 | 24.6520 | -0.226 | 6.38 | 17.21 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 09/22 | 19.2300 | -0.177 | 6.24 | 16.68 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 09/22 | 1342.0600 | -10.69 | 6.24 | 11.44 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 09/23 | 41.0853 | -0.0563 | 6.22 | 22.23 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 09/22 | 16.5120 | -0.101 | 6.21 | 22.54 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 09/22 | 1.5101 | -0.0187 | 6.16 | 4.21 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 09/23 | 21.5932 | -0.03 | 6.07 | 16.43 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 09/23 | 25.7300 | -0.07 | 6.02 | 5.88 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 09/23 | 24.2500 | -0.07 | 5.92 | 5.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 09/22 | 118.9272 | -1.3576 | 5.68 | 9.32 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 09/22 | 1.7220 | -0.0165 | 5.66 | 7.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 09/22 | 165.6784 | -1.5981 | 5.57 | 7.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 09/22 | 19.5910 | -0.128 | 5.57 | 20.03 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 09/22 | 1579.0000 | -11 | 5.54 | 20.00 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 09/23 | 2131.0000 | 0 | 5.52 | 8.90 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 09/23 | 20.1700 | 0 | 5.51 | 8.67 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 09/23 | 1882.0000 | 0 | 5.45 | 8.58 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 21.2600 | -0.06 | 5.44 | 8.70 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 09/22 | 12.4340 | -0.081 | 5.39 | 19.28 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 16.4900 | -0.05 | 5.28 | 8.20 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 09/22 | 10456.4763 | -121.2911 | 5.27 | 12.36 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 09/23 | 1517.0000 | 0 | 5.25 | 7.98 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 09/22 | 8777.4920 | -102.1768 | 5.13 | 11.85 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 | 09/23 | 10.6800 | 0 | 5.05 | |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 | 09/23 | 2168.0000 | 0 | 4.92 | 11.87 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 | 09/23 | 18.1400 | 0 | 4.90 | 11.48 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 | 09/23 | 1826.0000 | 0 | 4.81 | 11.39 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 45.4700 | 0 | 4.64 | 10.92 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 31.3000 | 0.11 | 4.31 | 23.12 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 09/23 | 6983.0000 | 0 | 4.18 | 9.11 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 09/22 | 21.3624 | -0.2448 | 4.17 | 9.84 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 26.2400 | 0.09 | 4.14 | 22.50 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 09/22 | 1994.4163 | -22.9584 | 4.09 | 9.50 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 09/22 | 20.5106 | -0.2354 | 4.08 | 9.52 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 09/23 | 6230.0000 | 0 | 4.04 | 8.64 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 09/22 | 19.2843 | -0.2217 | 3.99 | 9.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 92.9000 | -0.89 | 3.44 | 9.00 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 112.3000 | -0.06 | 3.38 | 12.93 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 26.5600 | -0.03 | 3.06 | 11.41 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 130.3800 | -0.73 | 3.02 | 7.79 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 36.8400 | -0.03 | 2.95 | 11.06 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 13545.0000 | -14 | 2.83 | 10.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 34.0500 | -0.03 | 2.81 | 10.56 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 15.9400 | -0.01 | 2.81 | 10.56 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 109.0200 | -0.61 | 2.79 | 7.03 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 12169.0000 | -12 | 2.74 | 10.46 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 12017.0000 | -13 | 2.73 | 10.48 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 16.5200 | -0.01 | 2.66 | 10.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 16.0200 | -0.02 | 2.57 | 9.96 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 27.8800 | -0.03 | 2.56 | 9.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 15.8300 | -0.01 | 2.41 | 9.36 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 09/21 | 108.2500 | -0.49 | 1.13 | -0.73 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 240.3200 | -0.45 | 0.18 | 16.61 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 32.0100 | -0.05 | 0.15 | 16.94 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 04/19 | 54237.0000 | -100 | 0.03 | 16.55 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 09/21 | 155.3500 | 0.04 | -0.19 | -0.39 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 日本不動產投資8952.JP | 09/22 | 674000.0000 | -15000 | -0.72 | 9.26 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 22.3000 | 0.09 | -1.78 | 13.86 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 日本建築基金8953.JP | 09/22 | 103500.0000 | -1100 | -7.99 | -19.32 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 09/23 | 72.9100 | 0.42 | -26.12 | -37.34 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」