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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
歐義銳榮日本債券基金R 12/20 109.8400 0.34 3.63 3.49
日本建築基金8953.JP 12/26 218000.0000 2200 2.72 5.39
日本不動產投資8952.JP 12/26 615000.0000 12000 2.37 7.00
歐義銳榮日本債券基金RH 12/20 157.3900 -0.26 0.95 0.02
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 12/21 22667.0000 -17 0.24 -0.66
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 12/21 10.4800 -0.12 -9.31 -11.17
GAM Star日本股票基金-A EUR 12/21 156.6000 -0.89 -9.70 -13.76
景順日本股票優勢基金C股日圓 12/21 4754.0000 -51 -9.76 -10.46
景順日本股票優勢基金A股日圓 12/21 4333.0000 -46 -9.86 -10.81
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 12/21 11.9500 -0.19 -10.37 -14.45
GAM Star日本股票基金-A USD 12/21 16.5700 -0.18 -10.55 -16.76
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12/21 11.4380 -0.186 -11.06 -15.28
百達-日本精選-R歐元 12/21 96.9900 -1.53 -11.08 -12.93
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 88.5600 0.31 -11.08 -14.32
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 84.6300 0.29 -11.16 -14.53
iShares MSCI日本指數EWJ.US 12/24 49.1200 -0.54 -11.25 30.58
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 76.7300 0.27 -11.28 -14.89
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 12/21 13.0400 -0.27 -11.41 -13.15
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 67.8300 0.23 -11.42 -15.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/24 7.2400 0.06 -11.66 -17.55
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.7340 -0.191 -11.67 -12.44
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 12/21 1327.0000 -27 -11.72 -14.09
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 101.0000 0.78 -11.74 -17.50
新加坡大華日本成長基金 12/21 1.4660 -0.013 -11.74 -13.87
GAM Star日本股票基金-A JPY 12/21 1135.7400 -17.53 -11.77 -16.40
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 96.5100 0.72 -11.82 -17.71
新加坡大華日本成長基金-USD 12/21 1.0680 -0.011 -11.83 -15.43
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 21.9000 -0.24 -11.90 -17.93
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 87.5100 0.67 -11.93 -18.05
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 12/21 10.6863 -0.2883 -11.97 -14.41
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.7900 -0.2 -12.00 -18.28
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 12/21 17.0883 -0.4614 -12.07 -14.78
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 77.3500 0.58 -12.09 -18.48
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 12/24 15.6577 -0.1263 -12.11 -15.00
景順日本動力基金A-年配息股美元 12/21 18.8100 -0.27 -12.16 -15.53
景順日本動力基金C-年配息股美元 12/21 19.8800 -0.29 -12.18 -15.53
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.2740 -0.178 -12.20 -14.18
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 12/21 132.4692 -1.3449 -12.20 -16.53
安本環球日本小型公司基金X累積 12/21 24.0951 -0.6556 -12.28 -15.37
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.3010 -0.182 -12.30 -14.46
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 12/21 13.2486 -0.1363 -12.33 -16.89
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.3260 -0.182 -12.39 -14.66
安本環球日本小型公司基金A累積 12/21 1383.1354 -37.6629 -12.39 -15.71
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/21 142.0496 -1.5146 -12.43 -17.47
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/21 13.6770 -0.219 -12.51 -17.45
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/21 16.0038 -0.1728 -12.55 -17.83
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/21 131.3630 -3.0925 -12.59 -13.68
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 12/21 9.2634 -0.1812 -12.62 -17.08
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 12/21 222.2400 -4.34 -12.70 -13.39
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 12/21 11.7833 -0.2315 -12.74 -17.41
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 12/21 213.3800 -4.17 -12.78 -13.66
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/21 11.0100 -0.17 -12.83 -17.14
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/21 926.4693 -21.9448 -12.86 -14.55
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 12/21 10.7610 -0.232 -12.89 -14.40
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 100.9600 0.05 -12.91 -15.75
安本環球日本股票基金X累積 12/21 18.2559 -0.3619 -12.97 -18.00
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/21 91.4782 -2.1587 -13.01 -14.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/24 8.9300 0 -13.02 -16.51
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 100.4900 0.05 -13.06 -16.25
景順日本動力基金C股日圓 12/21 2343.0000 -46 -13.07 -14.40
安本環球日本股票基金A累積 12/21 414.2908 -8.2214 -13.08 -18.33
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.1000 0 -13.11 -16.43
景順日本動力基金A股日圓 12/21 2121.0000 -41 -13.13 -14.65
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 208.8600 -4.15 -13.17 -14.84
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 28.2800 -0.01 -13.22 -16.66
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 201.0200 -3.99 -13.25 -15.04
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.1500 0 -13.32 -17.00
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.7100 0 -13.32 -17.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 12/24 799.4300 -0.11 -13.40 -17.44
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11157.0000 -1 -13.42 -17.31
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 12/21 937.2655 -14.619 -13.44 -16.46
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/21 0.9420 -0.0161 -13.45 -15.65
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.9700 -0.01 -13.46 -17.27
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.0300 0 -13.47 -17.44
百達-日本精選-R日元 12/21 12281.5300 -301.56 -13.47 -15.85
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10662.0000 -2 -13.50 -17.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 12/21 2158.9082 -34.4888 -13.54 -17.05
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10582.0000 -2 -13.61 -17.87
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9667.0000 -1 -13.61 -17.86
百達-日本精選-HR歐元 12/21 78.8600 -1.92 -13.64 -16.28
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.7800 0 -13.65 -17.57
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 12/21 136.2000 -2.15 -13.66 -16.26
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/21 13.8070 -0.293 -13.66 -16.44
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12/21 9.1520 -0.198 -13.73 -16.80
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8545.0000 -2 -13.75 -18.29
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10507.0000 -3 -13.76 -18.30
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.1300 0 -13.79 -18.34
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 12/21 9.1280 -0.198 -13.80 -16.86
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6200 0 -13.82 -18.04
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/21 1138.0000 -24 -13.88 -17.18
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/21 17.9500 -0.3 -13.95 -16.06
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 12/21 1052.0000 -17 -13.99 -17.10
景順日本股票探索價值基金C股日圓 12/21 1505.0000 -30 -14.00 -19.28
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 12/21 994.1000 -19.22 -14.14 -18.01
景順日本股票探索價值基金A股日圓 12/21 1294.0000 -27 -14.16 -19.65
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 10.1500 -0.18 -14.22 -16.94
摩根日本(日圓)基金 12/21 31335.0000 -514 -14.27 -17.09
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 12/21 4398.0000 -92 -14.29 -19.24
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 12/24 26.0667 -0.2121 -14.36 -17.84
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/21 1.0720 -0.0217 -14.42 -18.70
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 12/21 49.8900 -0.93 -14.47 -18.35
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/21 17.9500 -0.32 -14.69 -19.49
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/21 17.2100 -0.3 -14.74 -19.71
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 12/21 2332.3600 -56.61 -14.79 -18.98
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/21 15.6336 -0.3756 -14.82 -18.97
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/21 15.2156 -0.3658 -14.89 -19.19
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/21 1513.1652 -36.5528 -15.16 -20.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/21 14.8995 -0.359 -15.22 -20.18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/21 1.1951 -0.029 -15.25 -17.24
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12/21 7816.0000 -201 -15.30 -19.79
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 12/21 56.9000 -1.28 -15.43 -21.33
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/21 119.2821 -2.9051 -15.58 -18.29
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/21 14.0600 -0.32 -15.59 -18.44
景順日本小型企業基金C股日圓 12/21 1505.0000 -35 -15.84 -19.14
景順日本小型企業基金A股日圓 12/21 1351.0000 -31 -15.92 -19.40
景順日本小型企業基金B股日圓 12/21 1117.0000 -26 -16.04 -19.79
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 12/21 12.1900 -0.34 -16.46 -20.20
摩根日本小型企業(日圓)基金 12/21 59741.0000 -1350 -16.67 -21.15
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 12/21 6317.0000 -174 -16.75 -21.04
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 12/21 159.6300 -5.05 -16.95 -22.45
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 12/21 40.3900 -1.13 -16.97 -21.59
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 12/21 9735.0000 -303 -17.23 -23.22
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 12/21 8447.0000 -264 -17.34 -23.53

資料來源:MoneyDJ理財網