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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 05/27 20.1100 0.11 20.11 6.30
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 05/27 19.1100 0.11 20.00 5.97
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/27 15.5100 0.1 19.15 5.71
景順日本小型企業基金C股日圓 05/27 1634.0000 10 19.14 5.58
景順日本小型企業基金A股日圓 05/27 1454.0000 9 18.97 5.22
景順日本小型企業基金B股日圓 05/27 1187.0000 8 18.90 4.78
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 05/27 1.2469 0.006 14.10 4.26
摩根日本(日圓)基金 05/27 40550.0000 -169 13.89 9.88
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 05/27 23.8100 -0.1 13.75 10.17
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 05/27 1.3882 0.0123 13.57 4.25
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 05/27 134.6586 1.1905 13.49 3.71
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 05/27 1.1369 0.0026 13.47 4.91
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 05/27 1357.0000 -6 13.44 9.67
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 05/27 179.9400 -0.77 13.41 10.27
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 05/27 13.2700 -0.06 13.36 9.93
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 05/27 67.2400 0.02 12.74 5.64
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 05/27 61.1900 -0.03 12.28 6.41
法巴日本小型股票基金H(美元) 05/27 187.1700 0.69 12.24 5.06
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 05/27 11092.0000 41 12.16 4.32
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 05/27 7246.0000 13 12.11 4.99
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 05/27 14.2500 0.03 11.91 4.91
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 05/27 45.7000 0.08 11.91 4.21
GAM Star日本領先基金-A USD 05/27 21.0742 0.0722 11.90 9.28
GAM Star日本領先基金-A EUR 05/27 206.1525 -0.4556 10.96 9.69
GAM Star日本領先基金-A JPY 05/27 1398.0400 4.79 10.92 8.50
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 05/26 9486.0000 21 10.65 3.29
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 05/27 12.8649 -0.0475 10.59 3.05
安本標準日本小型公司基金X累積 05/27 28.2354 -0.1044 10.49 2.48
M&G日本小型股基金A(歐元) 05/27 27.0308 0.3209 10.45 -0.88
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 05/27 20.3420 -0.0752 10.43 2.63
安本標準日本小型公司基金A累積 05/27 1603.5193 -5.9636 10.35 2.07
景順日本股票優勢基金C股日圓 05/27 5199.0000 95 8.22 0.85
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 05/27 11.2110 0.0352 8.12 6.07
景順日本股票優勢基金A股日圓 05/27 4686.0000 86 8.09 0.43
安本標準日本股票基金X累積 05/27 21.5180 0.0671 8.02 5.46
安本標準日本股票基金A累積 05/27 483.0351 1.4971 7.89 5.02
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 05/27 14.0985 0.0439 7.89 5.51
法巴日本股票基金C股(日圓) 05/27 4637.0000 40 7.47 -1.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 05/27 7.4900 0.05 7.32 -0.17
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 05/27 12.5900 0.06 7.29 4.69
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 05/27 1491.0000 10 7.13 3.29
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 05/27 14.9800 0.11 7.09 3.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 05/27 807.3700 7.46 6.86 -0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 05/27 9.2700 0.08 6.83 -0.19
M&G日本基金A(歐元) 05/27 16.2653 0.0886 6.61 -2.20
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 05/27 16.4328 0.3286 6.46 -1.44
景順日本股票探索價值基金C股日圓 05/27 1607.0000 36 6.44 -1.51
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 05/27 961.3144 16.9947 6.42 -1.30
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 05/27 139.2780 2.4483 6.40 -1.03
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 05/27 15.8840 0.3174 6.37 -1.70
新加坡大華日本成長基金 05/27 1.6270 0.008 6.36 2.12
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 05/27 1545.6250 31.0515 6.35 -2.03
景順日本股票探索價值基金A股日圓 05/27 1367.0000 30 6.28 -1.94
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 05/27 9197.0000 90 6.08 1.45
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 05/27 15.0380 0.2995 6.05 -2.72
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 05/27 93.1938 1.6311 6.03 -2.28
新加坡大華日本成長基金-USD 05/27 1.1450 0.002 5.96 -0.86
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 05/26 2307.6000 37.49 5.82 -6.89
百達-日本精選-R歐元 05/27 111.2500 -0.49 5.58 -0.67
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
百達-日本精選-R日元 05/27 13174.9200 -28.63 5.46 -1.99
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 05/27 16.5170 0.449 5.35 -8.06
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 05/27 23.9700 0.17 5.28 0.09
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 05/27 13.0190 0.353 5.22 -8.44
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
百達-日本精選-HR歐元 05/27 83.2900 -0.18 5.12 -2.78
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 20.2400 0.14 5.10 -0.39
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 102.5400 0.77 5.03 -3.29
iShares MSCI日本指數EWJ.US 05/27 55.1600 0.7 4.87 -0.91
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 87.1800 0.66 4.79 -3.99
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 05/27 1052.0000 30 4.71 -8.97
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 79.3000 0.49 4.70 -3.23
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 75.9700 0.57 4.62 -4.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 05/27 152.4886 1.4876 4.62 -3.51
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 05/27 13.0490 0.373 4.61 -8.81
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 20.3900 0.2 4.55 -3.46
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11051.0000 111 4.55 -3.83
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 69.1100 0.44 4.54 -3.74
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 05/27 16.9857 0.1653 4.49 -3.92
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 05/27 10.5400 0.303 4.48 -7.95
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10485.0000 105 4.43 -4.10
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 28.4700 0.28 4.40 -3.80
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 91.3900 0.86 4.32 -3.25
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9395.0000 94 4.30 -4.53
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 26.5900 0.26 4.29 -4.18
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.0100 0.13 4.29 -4.20
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9879.0000 99 4.29 -4.55
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 90.9100 0.85 4.14 -3.77
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.8900 0.13 4.13 -4.71
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9803.0000 98 4.13 -5.04
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8187.0000 82 4.13 -5.05
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 22.1400 0.22 4.01 -5.30
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 05/27 8.4480 0.243 3.92 -9.94
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 05/27 8.4170 0.242 3.92 -10.13
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.6000 0.14 3.87 -5.26
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 05/27 11.0850 0.195 3.85 -6.80
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 05/27 11.6400 0.07 3.72 -2.22
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 05/27 2239.8300 15.4581 3.56 -4.34
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.2300 0.13 3.41 -6.11
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.2970 0.158 3.33 -5.88
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.0900 0.13 3.33 -6.53
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 7.6570 0.145 3.25 -7.06
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 05/26 1012.0800 20.8 2.97 -4.45
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 7.5240 0.143 2.75 -7.98
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 7.5000 0.143 2.59 -8.44
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
日本建築基金8953.JP 05/28 144000.0000 700 2.57 -27.15
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
景順日本動力基金C-年配息股美元 05/27 17.5200 0.3 2.03 -10.11
景順日本動力基金A-年配息股美元 05/27 16.5400 0.27 1.90 -10.66
景順日本動力基金C股日圓 05/27 2034.0000 35 1.22 -11.44
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 05/27 197.5800 3.43 1.20 -11.13
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 05/27 188.0900 3.26 1.11 -11.41
景順日本動力基金A股日圓 05/27 1826.0000 31 1.10 -11.70
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 05/27 178.8000 3.04 0.91 -12.10
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 05/27 170.6200 2.9 0.81 -12.37
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
歐義銳榮日本債券基金R 05/26 118.9600 -0.06 -0.15 0.16
歐義銳榮日本債券基金RH 05/26 158.2300 0.1 -0.83 -1.61
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
日本不動產投資8952.JP 05/28 569000.0000 1000 -12.19 -17.78
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網