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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 10/23 23.5000 -0.21 10.27 21.83
日本建築基金8953.JP 10/23 161000.0000 0 10.18 -0.59
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 10/23 22.2800 -0.2 10.17 21.46
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 10/22 99.1153 -1.3226 9.84 16.96
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 10/23 17.6200 -0.16 8.93 17.76
景順日本小型企業基金C股日圓 10/23 1856.0000 -17 8.93 17.79
景順日本小型企業基金A股日圓 10/23 1648.0000 -15 8.87 17.43
景順日本小型企業基金B股日圓 10/23 1340.0000 -12 8.68 16.85
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 10/22 8317.0814 -163.3605 8.63 13.24
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 10/22 7033.1863 -138.3021 8.49 12.77
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 10/22 28.3700 -0.5 7.42 21.96
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 10/22 15.7200 -0.29 7.34 21.58
摩根日本(日圓)基金 10/22 48171.0000 -852 7.29 21.60
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 10/22 213.2100 -3.85 7.25 21.60
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 10/22 1607.0000 -29 7.22 21.37
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 10/23 14.2204 -0.0158 6.66 11.60
安本標準日本小型公司基金X累積 10/23 31.1619 -0.034 6.63 11.34
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 10/23 22.4282 -0.0253 6.56 11.19
安本標準日本小型公司基金A累積 10/23 1764.3295 -1.9641 6.49 10.89
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 10/23 1.3742 -0.0043 6.03 12.34
GAM Star日本領先基金-A USD 10/22 24.2810 -0.2353 5.93 19.00
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 10/21 10597.0000 -16 5.42 11.84
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
景順日本股票探索價值基金C股日圓 10/23 1743.0000 4 5.16 7.33
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
法巴日本小型股票基金H(美元) 10/22 208.0600 -1.23 5.08 12.02
景順日本股票探索價值基金A股日圓 10/23 1479.0000 4 5.07 6.91
M&G日本小型股基金A(歐元) 10/22 27.3701 -0.2258 5.04 2.98
GAM Star日本領先基金-A EUR 10/22 221.4471 -1.8929 5.04 12.22
GAM Star日本領先基金-A JPY 10/22 1566.9500 -17.6 5.01 15.25
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 10/22 12311.0000 -71 4.96 11.66
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 10/23 1.4891 -0.0034 4.86 9.03
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 10/23 144.0182 -0.3309 4.72 8.64
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 10/23 1.1627 -0.0062 4.58 5.71
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 10/23 71.4100 0.17 4.32 8.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 10/23 8.2200 0 3.97 8.86
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 10/21 2433.7100 24.32 3.69 2.02
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
新加坡大華日本成長基金-USD 10/22 1.2830 -0.017 3.55 10.63
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 10/22 10333.0000 -153 3.53 10.98
景順日本股票優勢基金C股日圓 10/23 5694.0000 -7 3.52 8.75
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 10/23 147.4944 0.5152 3.43 4.55
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 10/23 1017.4499 3.5481 3.39 4.49
景順日本股票優勢基金A股日圓 10/23 5116.0000 -7 3.38 8.29
iShares MSCI日本指數EWJ.US 10/23 59.3000 0.03 3.26 7.55
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 10/23 98.2380 0.342 3.25 3.70
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 10/23 16.5200 0.05 3.16 9.86
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 10/23 14.7200 0.04 3.10 5.04
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 10/23 7482.0000 20 3.04 5.16
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 10/23 1643.0000 4 3.02 9.79
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 10/23 47.0200 0.13 2.97 4.57
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 10/22 169.8483 -0.9399 2.95 8.34
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 10/22 18.8582 -0.1048 2.82 7.88
景順日本動力基金C-年配息股美元 10/23 18.7000 0 2.79 1.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 10/23 9.9000 -0.02 2.76 5.52
景順日本動力基金A-年配息股美元 10/23 17.6200 0 2.70 1.28
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 107.6800 0.39 2.68 4.04
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 10/22 17.1560 -0.152 2.65 0.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 10/23 860.1500 -2.11 2.62 5.16
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 10/23 17.0975 0.1499 2.52 2.45
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 10/23 13.2500 0.01 2.52 6.72
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 10/23 60.3300 0.07 2.52 2.23
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 10/22 13.4800 -0.12 2.51 0.22
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 91.0900 0.32 2.47 3.33
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 10/23 16.4927 0.1444 2.43 2.18
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
新加坡大華日本成長基金 10/22 1.7410 -0.019 2.42 8.10
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 10/23 1603.8739 14.0537 2.39 2.07
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 10/23 15.5722 0.136 2.32 1.58
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 79.0400 0.27 2.27 2.75
法巴日本股票基金C股(日圓) 10/22 5077.0000 -11 2.27 6.87
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 10/23 12.2475 0.0156 2.23 10.08
百達-日本精選-R歐元 10/22 111.8400 -0.99 2.20 0.58
安本標準日本股票基金X累積 10/23 23.4546 0.0302 2.17 9.74
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 10/22 10.7190 -0.08 2.12 -1.77
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 10/23 15.3417 0.0192 2.08 9.49
安本標準日本股票基金A累積 10/23 524.8741 0.6649 2.03 9.28
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 91.5000 0.18 1.96 1.51
百達-日本精選-R日元 10/22 13850.8300 -139.04 1.96 3.16
百達-日本精選-HR歐元 10/22 87.2800 -0.87 1.83 2.54
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 91.0300 0.17 1.79 0.96
景順日本動力基金C股日圓 10/23 2113.0000 1 1.69 -1.81
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 10/23 205.1000 0.04 1.66 -1.84
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 10/23 185.0000 0.02 1.57 -2.42
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 10/23 194.7700 0.04 1.56 -2.15
景順日本動力基金A股日圓 10/23 1891.0000 1 1.53 -2.17
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 10/21 1074.2900 9.33 1.48 2.07
M&G日本基金A(歐元) 10/22 15.7356 -0.1079 1.48 -2.69
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 10/23 176.1000 0.02 1.47 -2.73
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 10/22 13.1320 -0.09 1.46 -2.88
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 10/22 25.6700 -0.17 1.43 6.05
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 20.8000 0.04 1.41 0.62
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11274.0000 23 1.40 0.61
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 10/22 1058.0000 -8 1.38 -2.92
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 10/22 8.4610 -0.067 1.37 -3.76
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 10/22 8.4240 -0.058 1.34 -3.86
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 10680.0000 21 1.34 0.36
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 29.0000 0.06 1.34 0.36
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 21.6100 -0.14 1.32 5.60
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 27.0000 0.05 1.23 -0.04
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 13.0000 0.02 1.21 -0.09
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9537.0000 18 1.19 -0.08
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 13.5500 0.02 1.18 -0.66
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9899.0000 18 1.17 -0.10
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 13.1800 0.02 1.07 -1.18
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 22.3400 0.04 1.04 -0.88
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 8276.0000 15 1.01 -0.62
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9824.0000 18 1.01 -0.62
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 12.8800 0.02 0.99 -0.64
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 13.0400 0.03 0.98 -1.63
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 76.7800 0.01 0.88 -3.07
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 66.6200 -0.01 0.69 -3.61
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 10/22 12.1500 -0.1 0.51 2.01
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 10/22 11.2890 -0.141 0.07 -1.03
歐義銳榮日本債券基金R 10/21 112.6700 0.04 -0.04 -3.38
歐義銳榮日本債券基金RH 10/21 156.6400 0.01 -0.28 -1.29
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.2210 -0.082 -0.31 -2.77
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 7.5060 -0.078 -0.93 -4.01
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 7.3550 -0.077 -0.97 -4.64
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 7.3260 -0.076 -1.00 -4.88
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
日本不動產投資8952.JP 10/23 524000.0000 9000 -6.25 -16.27
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網