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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12/01 12.3484 -0.0605 7.10 6.16
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/01 19.6300 -0.15 7.00 8.95
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
宏利環球基金-日本股票基金AA股 12/01 1.2158 0.0102 6.51 10.36
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 12/01 14.2477 -0.1103 6.51 -2.48
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/01 17.5600 -0.19 6.31 -0.02
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/01 16.3400 -0.17 6.23 -0.33
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
景順日本小型企業基金C股日圓 12/01 1962.0000 -15 6.05 6.17
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
景順日本小型企業基金A股日圓 12/01 1710.0000 -13 5.97 5.85
景順日本小型企業基金B股日圓 12/01 1352.0000 -10 5.82 5.33
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
GAM Star日本領先基金-A USD 11/30 18.9318 0.0721 5.39 0.33
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 12/01 24.4600 0.09 5.25 8.04
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 12/01 20.8100 0.08 5.13 7.56
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 12/01 253.6000 -0.14 4.90 12.35
GAM Star日本領先基金-A JPY 11/30 1721.1600 4.58 4.73 6.16
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/01 33.8500 -0.02 4.73 11.94
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 12/01 15.9600 0.05 4.65 2.66
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 17.7400 -0.01 4.58 11.10
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/01 26.4900 0.15 4.55 18.36
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 12/01 302.6249 0.0262 4.43 20.35
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/01 20.2300 0.05 4.39 14.23
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 12/01 16.7700 0.16 4.24 8.28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/01 176.7472 0.009 4.23 19.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/01 8.8700 0.09 4.18 5.47
法巴日本小型股票基金H(美元) 12/01 306.2200 -1.73 4.08 15.76
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 12/01 110.6700 -0.05 4.08 13.00
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
百達-日本精選-HI美元 12/01 224.0700 -0.58 4.07 14.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 12/01 179.9450 0.0029 4.07 18.97
貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/01 65.2200 0.42 4.06 4.65
iShares MSCI日本指數EWJ.US 12/01 63.2100 0.6 4.04 7.39
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/01 60.7300 0.14 4.01 12.98
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 12/01 164.2237 0.5695 3.99 9.84
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 12/01 69.2600 -0.03 3.96 12.53
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 12/01 16.4972 0.0491 3.91 13.09
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 12/01 1763.0000 -2 3.83 8.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/01 16.0500 0.02 3.82 14.62
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 11/30 1484.8700 7.65 3.80 11.15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/01 122.2916 0.4202 3.79 9.14
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 20.2046 0.092 3.75 16.54
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 12/01 53515.0000 -34 3.75 8.78
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 12/01 20.1809 0.0598 3.74 12.57
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
百達-日本精選-HR歐元 12/01 145.3400 -0.41 3.62 12.50
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 12/01 74.6700 -0.29 3.52 3.62
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/01 2477.0000 13 3.50 14.95
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 12/01 36019.9265 -3.7682 3.40 16.82
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 12/01 66.6900 -0.25 3.37 3.06
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/01 9635.0000 22 3.36 10.96
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 12/01 16.7498 0.0176 3.28 9.12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 12/01 9475.5600 -9.91 3.28 10.06
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 30.0132 0.0524 3.22 6.97
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/01 15813.0929 -2.1526 3.20 16.06
百達-日本精選-I日元 12/01 28540.2100 -80.98 3.16 11.26
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 12/01 25.7630 0.0265 3.15 8.67
GAM Star日本領先基金-A EUR 11/30 187.1544 1.7317 3.14 -1.25
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 12/01 9916.4000 -10.61 3.13 9.47
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 12/01 141.3014 -1.1099 3.11 -4.23
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 24.5364 0.0422 3.07 6.41
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 12/01 92.5173 -0.7272 3.07
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 11/30 2613.0600 13.87 3.04 1.60
法巴日本小型股票基金C(日圓) 12/01 16880.0000 -99 3.02 12.34
百達-日本精選-R日元 12/01 22995.5300 -65.95 2.97 10.57
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 12/01 12.4900 0.05 2.94 13.11
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 119.2900 1.53 2.93 5.14
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 12/01 15.2500 0.04 2.91 17.52
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 12/01 95.8423 -0.7561 2.90 -12.26
法巴日本小型股票基金N(日圓) 12/01 14113.0000 -83 2.89 11.87
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12/01 15417.0000 22 2.87 13.12
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 12/01 29.5419 0.0918 2.86 9.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 12/01 1303.8300 1.66 2.81 11.34
利安資金日本增長基金A美元避險級別 12/01 2.5920 0.007 2.79 13.72
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 97.6800 1.24 2.77 4.62
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 12/01 20.8600 0.08 2.75 12.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 12/01 94.7143 -0.7474 2.74 -12.72
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 12/01 645.8793 1.9945 2.73 9.33
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 12/01 25.8200 0.05 2.72 17.05
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 12/01 410.0100 -1.54 2.64 13.09
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 12/01 378.1100 -1.43 2.55 12.65
新加坡大華日本成長基金-USD 12/01 1.2730 0.005 2.53 4.39
利安資金日本基金(美元) 12/01 1.0500 0.004 2.52 4.35
利安資金日本增長基金A新元避險級別 12/01 2.6800 0.006 2.49 12.91
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/01 15.4500 0.22 2.48 7.43
高盛日本股票基金X股美元 12/01 147.5900 -0.36 2.48 3.87
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
利安資金日本增長基金A級別美元 12/01 0.9550 0.003 2.42 4.13
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 47.7200 0.18 2.38 14.36
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 12/01 49.5800 0.17 2.32 11.24
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 12/01 34.3186 0.0319 2.29 6.03
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/01 60.0700 0.67 2.26 3.83
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 43.3800 0.16 2.25 13.89
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 12/01 1898.3081 1.726 2.16 5.59
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 12/01 16.9600 0.01 2.15 3.16
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 12/01 249.5755 -1.5146 2.06 10.92
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 12/01 13.1400 0.01 1.99 2.70
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/01 212.3781 -1.2938 1.93 10.45
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 12/01 3913.0000 8 1.92 14.28
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 12/01 2384.0000 8 1.89 9.81
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 33.9200 0.12 1.89 12.67
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/01 181.4915 -0.9175 1.88 5.95
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/01 28.6881 -0.0528 1.88 15.45
百達-日本精選-R歐元 12/01 143.3500 0.87 1.88 3.34
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 126.7600 0.47 1.79 14.90
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/01 27.2470 -0.0505 1.79 15.13
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 12/01 60761.0000 129 1.77 13.72
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 12/01 151.7043 -0.9307 1.76 9.70
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 12/01 1975.0000 7 1.76 9.34
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/01 1.8168 -0.0158 1.75 8.13
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/01 19.6526 -0.1008 1.74 5.47
高盛日本股票基金X股日圓 12/01 6863.0000 -24 1.72 10.11
法巴日本股票基金C(日圓) 12/01 7906.0000 -37 1.72 12.64
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.0200 0.07 1.64 13.18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/01 133.4589 -0.8217 1.63 9.24
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/01 24.7218 -0.0461 1.60 14.23
利安資金日本增長基金A級別日元 12/01 245.0000 1 1.53 10.14
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.4900 0.07 1.52 13.13
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.8300 0.06 1.40 12.23
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 16448.0000 56 1.37 10.99
歐義銳榮日本債券基金RH 11/30 148.7100 -0.06 1.36 0.70
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 14340.0000 48 1.23 10.49
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 12/01 1631.7733 -10.1611 1.13 7.90
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 12/01 20.6200 0.09 1.08 8.48
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13737.0000 46 1.05 10.29
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/01 1382.4697 -8.6375 1.01 7.44
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 12/01 2739.9811 -5.4361 0.94 12.28
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/01 1.0970 -0.0111 0.92 -1.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/01 2499.8034 -4.9948 0.86 11.97
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 12/01 179.4690 -1.5815 0.82 5.17
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 12/01 26.5220 -0.077 0.79 17.65
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/01 162.7250 -1.4363 0.74 4.88
利安資金日本基金(新元) 12/01 1.4050 0.008 0.65 3.78
新加坡大華日本成長基金 12/01 1.7020 0.009 0.65 3.79
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 12/01 23.0590 -0.061 0.63 16.50
利安資金日本增長基金A級別新元 12/01 1.2770 0.007 0.58 3.53
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 89.8500 1.19 0.52 3.64
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
景順日本股票優勢基金C股日圓 12/01 7755.0000 18 0.42 6.76
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/01 29.4580 -0.086 0.38 15.96
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 12/01 26.4480 0.029 0.30 6.57
景順日本股票優勢基金A股日圓 12/01 6803.0000 16 0.29 6.30
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 12/01 1534.0000 7 0.24 5.81
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 12/01 12.7650 -0.038 0.19
M&G日本基金A(歐元) 12/01 23.3879 0.0393 0.16 4.46
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/01 20.2440 0.021 0.15 6.03
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 12/01 302.1000 1.3 0.09 5.30
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12/01 18.1350 -0.054 0.05 14.84
M&G日本小型股基金A(歐元) 12/01 43.6005 -0.0727 -0.33 1.46
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/01 2242.0000 -7 -0.51 12.74
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 12/01 1.0430 -0.0063 -0.93 -2.02
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/01 1.0124 -0.0061 -1.01 -2.29
歐義銳榮日本債券基金R 11/30 80.1500 0.17 -1.14 -8.02
日本建築基金8953.JP 12/01 96900.0000 -1600 -1.18 -2.29
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 12/01 75.3408 -1.4653 -1.80 -10.38
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 12/01 8964.4351 -99.4583 -2.07 -4.92
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 12/01 7393.1518 -82.525 -2.21 -5.34
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
日本不動產投資8952.JP 12/01 562000.0000 -13000 -3.54 -0.07
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網