境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 日本不動產投資8952.JP | 02/26 | 793000.0000 | -5000 | 5.92 | 14.91 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 02/25 | 118.7800 | -0.63 | 0.76 | 1.28 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 02/25 | 160.6900 | -0.21 | 0.44 | -0.08 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 02/26 | 9553.0000 | -7 | -3.68 | 4.52 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 02/26 | 12.4500 | -0.14 | -3.80 | 3.90 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 02/26 | 15.1000 | -0.11 | -3.97 | 3.74 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 02/26 | 1495.0000 | -11 | -4.28 | 2.59 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 02/26 | 1.6160 | -0.024 | -4.45 | 0.60 |
| 日本建築基金8953.JP | 02/26 | 227900.0000 | -3300 | -4.51 | 0.61 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 02/26 | 10.9649 | -0.0735 | -5.12 | 4.25 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 02/26 | 13.8260 | -0.093 | -5.26 | 3.78 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 02/26 | 116.9600 | -0.78 | -5.27 | 3.90 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 02/26 | 192.8381 | -1.3093 | -5.28 | 4.10 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 02/26 | 13.5200 | -0.12 | -5.38 | 1.17 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 02/26 | 21.0193 | -0.1419 | -5.41 | 3.03 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 02/26 | 472.7300 | -3.2034 | -5.53 | 2.59 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 02/25 | 1103.3300 | -37.79 | -5.68 | 1.62 |
| 百達-日本精選-R日元 | 02/26 | 14048.6300 | -40.63 | -5.73 | 2.59 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 02/26 | 1323.2900 | -4.61 | -5.73 | 2.83 |
| 瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) | 02/26 | 17.2043 | -0.041 | -5.75 | 0.64 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 02/26 | 89.3600 | -0.26 | -5.89 | 2.12 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 100.3000 | -0.7 | -5.97 | 1.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 02/26 | 9.4900 | 0.2 | -6.03 | -0.33 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 99.7900 | -0.7 | -6.12 | 0.73 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 21.7100 | -0.14 | -6.15 | 0.21 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 30.3700 | -0.21 | -6.26 | -0.10 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 14.1200 | -0.09 | -6.34 | -0.51 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 02/26 | 12.2000 | -0.18 | -6.36 | 1.18 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 28.4200 | -0.19 | -6.37 | -0.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 02/26 | 824.8600 | 16.88 | -6.43 | -1.55 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 83.1900 | -0.77 | -6.44 | -0.64 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 13.9900 | -0.09 | -6.48 | -1.04 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11724.0000 | -78 | -6.50 | -0.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 02/26 | 2394.1798 | -20.1437 | -6.50 | -0.32 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 02/26 | 4867.0000 | -9 | -6.57 | 0.59 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11143.0000 | -74 | -6.57 | -1.21 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 72.6800 | -0.67 | -6.59 | -1.19 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 14.8600 | -0.1 | -6.63 | -1.24 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 02/26 | 19.4522 | -0.0475 | -6.66 | 1.57 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 14.5700 | -0.1 | -6.69 | -1.47 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10004.0000 | -67 | -6.71 | -1.68 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10605.0000 | -71 | -6.71 | -1.68 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 14.4000 | -0.1 | -6.83 | -2.01 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 23.7300 | -0.17 | -6.85 | -2.13 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8740.0000 | -59 | -6.87 | -2.22 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10521.0000 | -70 | -6.87 | -2.21 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 02/26 | 1.1570 | -0.016 | -7.13 | -1.74 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 02/26 | 23.9900 | -0.35 | -7.24 | -0.54 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 02/26 | 21.6700 | 0.35 | -7.29 | 0.88 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 20.3100 | -0.29 | -7.34 | -0.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 02/26 | 7.4700 | 0.13 | -7.35 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 02/26 | 158.6990 | -0.9758 | -7.48 | -1.67 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 106.1900 | -0.95 | -7.49 | -2.21 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 02/26 | 162.5600 | -1.67 | -7.54 | 0.32 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.1950 | 0.014 | -7.59 | -0.02 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 02/26 | 17.7130 | -0.1091 | -7.61 | -2.10 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 02/26 | 1667.0000 | -11 | -7.64 | -0.37 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 02/26 | 54.9000 | 0.27 | -7.68 | -1.13 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 02/26 | 36700.0000 | 583 | -7.69 | -0.40 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 90.6100 | -0.82 | -7.71 | -2.91 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 02/26 | 1421.0000 | -10 | -7.76 | -0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 02/26 | 143.1570 | -0.9248 | -7.82 | -0.74 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 02/26 | 11.9500 | -0.12 | -7.86 | -0.58 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 79.1600 | -0.72 | -7.86 | -3.45 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 02/26 | 1223.0000 | -13 | -7.95 | -0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 02/26 | 985.2031 | -6.0654 | -8.00 | -1.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 02/26 | 17.2080 | -0.0793 | -8.15 | 0.11 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 02/26 | 96.3158 | -0.5987 | -8.18 | -2.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 02/26 | 16.6541 | -0.0768 | -8.22 | -0.14 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.4570 | 0.016 | -8.31 | -2.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 02/26 | 1617.3749 | -6.9411 | -8.40 | -1.06 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.3820 | 0.016 | -8.44 | -2.67 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.3930 | 0.016 | -8.49 | -2.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 02/26 | 15.8441 | -0.0689 | -8.50 | -1.32 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 02/26 | 58.8800 | -0.64 | -8.55 | 2.16 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 02/26 | 181.4400 | 0.36 | -8.56 | 0.16 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 02/26 | 14.0300 | -0.1 | -8.69 | 2.03 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 02/26 | 5187.0000 | -31 | -8.79 | -1.51 |
| 法巴日本小型股票基金C股(日圓) | 02/26 | 10755.0000 | 20 | -8.92 | -1.05 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 02/26 | 4684.0000 | -28 | -8.92 | -1.94 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 02/26 | 7072.0000 | -49 | -8.99 | 0.89 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 02/26 | 11.9730 | 0.029 | -9.10 | -0.03 |
| 法巴日本小型股票基金N股(日圓) | 02/25 | 9233.0000 | -385 | -9.11 | -1.41 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 02/26 | 44.8500 | -0.32 | -9.15 | 0.38 |
| 瀚亞投資-M＆G日本小型股基金A(歐元) | 02/26 | 27.6486 | -0.0381 | -9.17 | -3.01 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 02/26 | 223.5000 | -2.22 | -9.30 | -4.90 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 02/26 | 213.0900 | -2.12 | -9.39 | -5.21 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 02/26 | 2293.0000 | -22 | -9.58 | -5.98 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 02/26 | 11.8110 | 0.005 | -9.61 | -4.54 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 02/26 | 2061.0000 | -21 | -9.66 | -6.27 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 02/26 | 202.9400 | -2 | -9.67 | -6.26 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 02/26 | 193.9400 | -1.92 | -9.77 | -6.57 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 02/26 | 14.7760 | 0.041 | -9.82 | -2.08 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 02/26 | 9.6760 | 0.027 | -9.96 | -2.51 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 02/26 | 9.6480 | 0.026 | -10.00 | -2.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 02/26 | 1186.0000 | 3 | -10.05 | -3.05 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 02/26 | 63.9400 | -0.56 | -10.07 | -0.53 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 02/26 | 14.5500 | -0.26 | -10.11 | -5.20 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 | 02/25 | 2496.1000 | -96 | -10.13 | -3.74 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 02/26 | 1527.0000 | -26 | -10.21 | -5.93 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 02/26 | 1361.0000 | -24 | -10.32 | -6.27 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 02/26 | 1113.0000 | -20 | -10.46 | -6.74 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 02/26 | 19.5900 | -0.18 | -10.49 | -7.16 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 02/26 | 18.4000 | -0.17 | -10.59 | -7.48 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 02/26 | 12.2971 | -0.0642 | -10.66 | -2.32 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 02/26 | 19.4852 | -0.1021 | -10.77 | -2.72 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 02/26 | 1.0564 | -0.0097 | -10.85 | -4.31 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 02/26 | 26.9493 | -0.1421 | -10.92 | -3.49 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 02/26 | 1533.3627 | -8.116 | -11.03 | -3.89 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 02/26 | 14.3080 | 0.019 | -11.09 | -4.41 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 02/26 | 1.3072 | -0.011 | -11.14 | -4.41 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 02/26 | 18.3300 | -0.31 | -11.15 | -7.14 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 02/26 | 17.4400 | -0.29 | -11.26 | -7.47 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 02/26 | 126.5660 | -1.0114 | -11.37 | -5.58 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 02/26 | 1.1447 | -0.0077 | -12.31 | -6.77 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」