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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 08/11 25.4800 0.03 7.15 14.95
摩根日本(日圓)基金 08/11 43343.0000 46 7.04 14.76
法巴日本股票基金C股(日圓) 08/11 4917.0000 110 6.79 4.27
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 08/11 9861.0000 138 6.42 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 08/11 162.8297 2.4153 6.33 3.35
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 08/11 18.1075 0.2682 6.19 2.91
GAM Star日本領先基金-A USD 08/11 22.2333 0.1975 6.11 12.19
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 08/11 15.8600 0.3 5.97 7.65
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 08/11 1579.0000 30 5.93 7.60
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 08/11 20.5500 0.22 5.91 8.00
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 08/11 191.8700 0.15 5.88 14.56
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 08/11 1447.0000 1 5.86 14.23
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 08/11 19.5000 0.21 5.78 7.64
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 08/11 14.1300 0.01 5.76 14.29
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 08/11 2361.0417 47.9483 5.51 1.86
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 08/11 87.6121 1.7224 5.25 3.03
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
GAM Star日本領先基金-A JPY 08/11 1453.2200 18.55 5.21 10.47
法巴日本小型股票基金H(美元) 08/11 195.4700 3.63 5.15 8.06
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
新加坡大華日本成長基金-USD 08/11 1.2160 0.017 5.14 4.92
法巴日本小型股票基金C股(日圓) 08/11 11582.0000 215 5.13 7.64
景順日本小型企業基金C股日圓 08/11 1645.0000 17 5.01 6.43
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 08/11 15.6100 0.16 4.96 6.42
景順日本小型企業基金A股日圓 08/11 1462.0000 15 4.91 6.07
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 08/11 142.3913 3.755 4.75 1.45
景順日本小型企業基金B股日圓 08/11 1191.0000 13 4.74 5.56
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 08/11 11.7299 0.2374 4.74 8.66
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 08/11 982.4929 25.8802 4.71 1.32
安本標準日本股票基金X累積 08/11 22.4766 0.4547 4.59 8.16
景順日本動力基金C-年配息股美元 08/11 18.3200 0.44 4.56 -3.59
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 08/11 95.0366 2.4992 4.53 0.42
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 08/11 14.7158 0.2979 4.53 8.04
景順日本動力基金A-年配息股美元 08/11 17.2800 0.42 4.49 -4.09
安本標準日本股票基金A累積 08/11 503.7427 10.182 4.45 7.71
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 08/11 7463.7176 187.3902 4.44 1.56
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 08/11 6321.5258 158.5172 4.30 1.13
景順日本股票優勢基金C股日圓 08/11 5335.0000 90 4.20 3.39
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 08/11 1.2625 0.0246 4.11 4.81
景順日本股票優勢基金A股日圓 08/11 4801.0000 81 4.07 2.97
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 08/11 16.6010 0.4385 4.07 0.03
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 08/11 25.0200 0.37 4.05 3.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 08/11 7.7300 0.06 3.99 2.71
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 08/11 16.0299 0.4226 3.98 -0.23
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 08/11 1559.1875 41.068 3.94 -0.43
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 21.0900 0.31 3.90 3.08
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 08/11 15.1541 0.3993 3.85 -1.01
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 08/11 203.6000 4.96 3.73 -5.39
景順日本動力基金C股日圓 08/11 2097.0000 51 3.73 -5.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
景順日本股票探索價值基金C股日圓 08/11 1633.0000 51 3.67 0.65
日本建築基金8953.JP 08/12 145200.0000 6700 3.66 -20.11
景順日本動力基金A股日圓 08/11 1880.0000 45 3.61 -5.80
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 08/11 193.5700 4.71 3.61 -5.69
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 08/11 183.8800 4.45 3.59 -6.17
景順日本股票探索價值基金A股日圓 08/11 1387.0000 43 3.53 0.22
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 08/11 175.2500 4.24 3.48 -6.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 08/11 9.4700 0.13 3.46 2.08
百達-日本精選-R日元 08/11 13418.8000 254.95 3.39 -0.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 08/11 823.8100 11.38 3.37 1.62
百達-日本精選-HR歐元 08/11 84.6900 1.6 3.26 -0.93
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 08/11 12.0000 0.24 3.24 0.86
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 103.2700 2.5 3.23 -1.89
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 08/11 1.3828 0.0319 3.23 3.54
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 08/11 133.9228 3.0665 3.08 3.12
新加坡大華日本成長基金 08/11 1.6680 0.022 3.03 3.96
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 87.5700 2.12 3.02 -2.57
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 89.7500 2.71 2.93 -2.23
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 08/11 16.4320 0.755 2.88 -6.90
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 76.1500 1.84 2.84 -3.09
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 08/11 12.9320 0.594 2.75 -7.27
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 89.3200 2.69 2.75 -2.76
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11000.0000 327 2.61 -2.92
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 20.2900 0.6 2.60 -2.76
iShares MSCI日本指數EWJ.US 08/11 56.7300 0.46 2.58 2.07
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 08/11 11.1780 0.374 2.57 -4.84
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 10428.0000 310 2.54 -3.18
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 28.3100 0.83 2.54 -3.05
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 08/11 10.3610 0.521 2.46 -7.55
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 26.4000 0.78 2.42 -3.43
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9328.0000 277 2.40 -3.60
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.7900 0.38 2.40 -3.45
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9732.0000 289 2.40 -3.62
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.2320 0.313 2.33 -4.77
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 13.3300 0.39 2.28 -4.37
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.9800 0.38 2.25 -4.96
法巴日本小型股票基金N股(日圓) 08/07 9744.0000 -101 2.24 4.92
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.6800 0.37 2.24 -3.96
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8112.0000 241 2.23 -4.11
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9661.0000 286 2.22 -4.12
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 21.9000 0.65 2.20 -4.42
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 08/11 67.2000 0.73 2.20 3.49
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 08/11 12.7890 0.644 2.14 -8.33
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 08/11 1031.0000 52 2.14 -8.39
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.8400 0.38 2.06 -5.44
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 7.5720 0.288 1.99 -5.80
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/11 8.2460 0.416 1.89 -9.45
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 08/11 8.2110 0.413 1.84 -9.59
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 7.4230 0.283 1.82 -6.67
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 7.3940 0.282 1.77 -7.03
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 08/11 14.0500 0.23 1.59 2.03
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 08/11 7147.0000 115 1.58 2.20
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 08/11 44.9600 0.7 1.40 1.48
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 08/11 12.7778 0.1467 1.34 2.08
安本標準日本小型公司基金X累積 08/11 28.0082 0.3214 1.23 1.66
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 08/11 20.1756 0.2313 1.22 1.67
安本標準日本小型公司基金A累積 08/11 1588.1431 18.1901 1.10 1.25
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 08/11 12.6000 0.18 0.99 2.60
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 08/07 1022.3100 -1.29 0.65 -3.36
GAM Star日本領先基金-A EUR 08/11 203.5458 2.3034 0.48 5.58
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
歐義銳榮日本債券基金RH 08/10 157.0500 -0.29 -0.37 -1.79
M&G日本小型股基金A(歐元) 08/11 25.5288 0.7415 -0.97 -5.54
百達-日本精選-R歐元 08/11 107.0600 1.38 -1.44 -4.88
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 08/07 2224.9900 -8.75 -1.56 -8.69
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 08/11 1.0732 0.024 -1.61 -1.44
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 74.6600 1.92 -2.22 -7.84
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 64.9300 1.67 -2.38 -8.32
M&G日本基金A(歐元) 08/11 15.3555 0.4792 -2.57 -7.42
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 08/11 57.0300 0.63 -3.16 -2.55
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
歐義銳榮日本債券基金R 08/10 111.6800 -0.93 -4.51 -5.86
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
日本不動產投資8952.JP 08/12 540000.0000 -1000 -6.40 -19.43
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網