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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 08/22 921.6600 -0.98 3.67 8.15
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 63.3500 -0.07 2.99 7.21
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 08/22 41.3000 -0.05 2.97 7.18
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 08/22 112.6900 -0.12 2.80
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 08/22 92.0200 0.59 1.43 4.61
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 08/22 1011.1700 3.36 1.34 4.93
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 08/22 210.2900 0.06 0.92 10.77
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 183.1700 0.05 0.72 10.00
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 08/22 1453.3400 0.38 0.72 10.03
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 08/22 164.1100 0.85 0.07 1.80
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 08/22 121.7900 0.63 -0.02 1.53
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 08/22 334.9051 0.8665 -0.09 -1.18
標智上證50中國指數基金 08/22 105.0688 0.0547 -0.10 9.01
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 08/22 119.3800 0.09 -0.11 1.15
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 08/22 94.6100 0.07 -0.12 1.14
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 08/22 1119.0700 0.24 -0.14 1.96
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 08/21 25.5396 -0.0105 -1.49 3.61
GAM Star中華股票基金-A USD 08/21 17.9000 -0.01 -1.53 3.48
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 08/22 103.5600 -0.32 -2.74 -2.33
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 08/22 81.5600 -0.25 -2.77 -2.45
景順中國基金C-年配息股美元 08/22 74.8400 -0.25 -2.78 -1.53
景順中國基金B-年配息股美元 08/22 58.1600 -0.19 -2.84 -1.96
景順中國基金A-年配息股美元 08/22 68.2200 -0.23 -2.88 -1.85
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 08/22 2717.0300 -8.5 -3.11 -1.85
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 08/22 13.0900 -0.04 -3.13 -2.62
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 08/22 49.0300 -0.18 -3.25 -3.30
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 56.8900 -0.18 -3.28 -2.39
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 08/22 43.1500 -0.15 -3.33 -3.57
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 08/22 228.7000 -0.75 -3.51 -3.83
貝萊德中國基金A2-HKD 08/22 17.3400 -0.07 -4.34 -5.88
貝萊德中國基金A2-USD 08/22 16.9000 -0.06 -4.51 -5.91
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 08/22 13.9300 -0.05 -4.96 -6.95
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 08/22 14.3000 -0.05 -5.09 -7.70
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 8.5580 -0.046 -6.16 -6.07
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 08/22 13.9750 -0.076 -6.17 -6.09
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 8.5370 -0.043 -6.17 -5.21
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 8.1600 -0.045 -6.55 -6.99
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 8.1510 -0.046 -6.81 -7.32
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網