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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 05/27 1008.1000 -1.69 6.22 9.81
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 75.9600 -1.48 5.79 12.76
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 05/27 49.5800 -0.97 5.78 12.74
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 05/27 134.2300 -2.61 5.62 12.10
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 05/27 1243.9200 0.73 4.85 7.24
貝萊德中國基金A2-USD 05/27 18.6700 -0.29 4.70 4.76
貝萊德中國基金A2-HKD 05/27 18.9400 -0.29 4.54 4.00
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 05/27 15.4700 -0.23 4.39 3.20
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 05/27 15.0700 -0.23 4.11 3.04
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 05/27 1129.0400 -5.97 4.07 7.72
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 05/27 2978.8300 2.37 3.85 4.99
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 61.7000 0.05 3.67 4.41
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 05/27 361.3192 -2.4732 3.42 4.59
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 05/27 239.5700 1.42 2.72 7.92
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 05/27 1640.8900 9.68 2.53 7.21
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 204.5500 1.21 2.40 7.08
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 05/26 26.9850 0.5787 1.47 1.84
GAM Star中華股票基金-A USD 05/26 18.8808 0.4048 1.42 1.73
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 01/13 81.8000 0.36 1.30 -0.79
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 01/13 105.3900 0.46 1.19 -0.73
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.8970 -0.107 0.98 1.08
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 05/27 15.0020 -0.181 0.96 0.18
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.9230 -0.107 0.95 0.19
景順中國基金C-年配息股美元 05/27 74.1800 0.24 0.60 -2.12
景順中國基金A-年配息股美元 05/27 67.7300 0.22 0.49 -2.44
景順中國基金B-年配息股美元 05/27 57.6600 0.19 0.49 -2.51
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.3670 -0.103 0.37 -1.16
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 05/27 48.0400 0.15 0.33 -3.29
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 05/27 42.1000 0.13 0.25 -3.58
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.3180 -0.102 0.22 -1.57
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 01/13 93.2300 -0.09 -0.00 0.08
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 05/27 12.7300 0.04 -0.12 -3.99
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 01/13 119.2700 -0.12 -0.13 0.05
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/27 228.3500 0.99 -1.94 -3.72
標智上證50中國指數基金 05/27 96.2992 -0.6699 -2.15 -7.38
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網