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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 74.6700 -1.14 3.71 14.74
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 02/26 48.7400 -0.75 3.70 14.71
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 02/26 132.2800 -2.02 3.52 14.06
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 02/26 1153.8900 -12.08 2.70 11.00
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 02/26 371.7482 -5.6404 2.43 7.27
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 02/26 239.0700 -0.64 1.74 11.54
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 02/26 1642.2100 -4.46 1.53 10.80
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 205.4900 -0.56 1.53 10.75
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 02/26 970.9300 -3.27 1.52 7.16
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 01/13 81.8000 0.36 1.30 -0.79
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 02/26 1256.0200 -7.49 1.25 8.41
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 01/13 105.3900 0.46 1.19 -0.73
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 2981.7200 -41.7 0.76 4.99
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 61.9200 -0.86 0.59 4.42
貝萊德中國基金A2-USD 02/26 18.8200 -0.25 0.49 3.81
貝萊德中國基金A2-HKD 02/26 19.2000 -0.24 0.47 3.36
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 02/26 15.3900 -0.2 0.24 2.81
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.6110 -0.079 0.15 6.67
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 02/26 15.7100 -0.21 0.04 2.20
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 01/13 93.2300 -0.09 -0.00 0.08
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 02/25 28.2993 0.0671 -0.11 7.22
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 01/13 119.2700 -0.12 -0.13 0.05
GAM Star中華股票基金-A USD 02/25 19.8128 0.0469 -0.13 7.10
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.5620 -0.078 -0.61 4.92
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 02/26 15.9360 -0.129 -0.61 4.90
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0700 -0.074 -0.79 4.20
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0410 -0.074 -0.83 3.87
景順中國基金C-年配息股美元 02/26 78.7200 -0.51 -1.50 0.97
景順中國基金A-年配息股美元 02/26 71.5400 -0.46 -1.61 0.65
景順中國基金B-年配息股美元 02/26 60.9100 -0.39 -1.67 0.52
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 02/26 13.6300 -0.09 -1.83 -0.11
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 50.8900 -0.33 -1.91 -0.50
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 44.6600 -0.29 -2.01 -0.79
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 02/26 244.9800 -1.71 -2.42 1.68
標智上證50中國指數基金 02/26 103.1008 -0.4564 -3.04 -1.84
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網