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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 107.0800 -0.49 10.81 38.15
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 10/22 69.8900 -0.32 10.80 38.11
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 10/22 188.4300 -0.87 10.61 37.31
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 10/22 1704.6400 -6.41 8.19 31.90
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 10/22 1441.3200 -1.63 7.11 24.16
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 10/23 19.9800 -0.25 6.94 27.54
景順中國基金C-年配息股美元 10/23 97.3300 -0.96 6.92 22.87
貝萊德中國基金A2-HKD 10/23 25.2000 -0.32 6.88 28.38
貝萊德中國基金A2-USD 10/23 24.8400 -0.32 6.87 28.78
景順中國基金A-年配息股美元 10/23 88.6500 -0.87 6.82 22.29
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 10/23 62.6500 -0.62 6.73 21.60
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 10/22 4028.9300 -29.79 6.72 30.02
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 10/23 20.4400 -0.27 6.70 27.35
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 10/23 16.5500 -0.16 6.67 20.75
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 10/23 54.7700 -0.54 6.63 21.21
景順中國基金B-年配息股美元 10/23 75.2300 -0.74 6.61 22.06
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 10/22 1300.7800 -8.13 6.53 27.51
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 83.1100 -0.62 6.53 29.22
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 10/23 478.9714 -3.597 5.27 26.81
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 11.1470 -0.004 4.86 19.90
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 10/21 34.2961 0.294 4.34 19.36
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 10/22 298.8900 -3.47 4.33 21.80
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 11.1410 -0.009 4.31 18.61
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 10/22 18.9220 -0.014 4.31 18.59
GAM Star中華股票基金-A USD 10/21 23.9720 0.2053 4.30 19.21
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 10/22 2037.3800 -23.8 4.13 20.99
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.4000 -0.008 4.12 17.41
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 252.4600 -2.95 4.04 20.84
標智上證50中國指數基金 10/22 121.0755 -0.7459 3.90 15.29
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.3270 -0.007 3.87 17.06
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 10/22 269.8100 -0.55 3.18 10.91
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 01/13 81.8000 0.36 1.30 -0.79
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 01/13 105.3900 0.46 1.19 -0.73
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 01/13 93.2300 -0.09 -0.00 0.08
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 01/13 119.2700 -0.12 -0.13 0.05
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網