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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 9.3050 0.068 4.62 5.00
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 12/11 45.5500 0.3 4.44 13.64
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 69.7700 0.46 4.44 13.65
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 12/11 123.8900 0.82 4.26 12.99
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/11 227.6700 1.46 4.07 13.15
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 9.3080 0.071 3.89 3.63
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 196.8800 1.25 3.86 12.40
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 12/11 1567.7700 9.98 3.86 12.40
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/11 15.4070 0.118 3.76 3.59
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 8.8470 0.067 3.72 2.82
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/11 8.8250 0.067 3.65 2.47
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 12/11 1197.1900 8.67 3.51 7.18
貝萊德中國基金A2-USD 12/11 18.2000 0.15 3.22 2.11
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 12/10 27.3099 0.0916 3.08 8.92
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 12/11 2876.6700 16.8 3.05 3.67
GAM Star中華股票基金-A USD 12/10 19.1200 0.06 3.01 8.74
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 12/11 1080.3900 8.06 2.97 8.74
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 12/11 14.9300 0.11 2.93 1.07
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/11 60.0500 0.35 2.88 3.11
貝萊德中國基金A2-HKD 12/11 18.6100 0.12 2.86 1.76
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 12/11 243.7200 2.49 2.82 3.15
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 12/11 15.2800 0.12 2.76 0.44
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/11 348.4592 1.5382 1.49 2.81
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 12/11 80.5100 -0.2 0.05 -2.24
景順中國基金C-年配息股美元 12/11 77.0700 0.4 -0.10 0.93
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 12/11 93.1800 -0.05 -0.10 0.28
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 12/11 103.7500 -0.26 -0.13 -2.18
景順中國基金A-年配息股美元 12/11 70.1200 0.36 -0.21 0.60
景順中國基金B-年配息股美元 12/11 59.7500 0.31 -0.23 0.52
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 12/11 119.2200 -0.06 -0.32 0.20
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/11 13.4000 0.07 -0.40 -0.14
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 12/11 50.0900 0.25 -0.53 -0.66
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 12/11 44.0100 0.22 -0.61 -0.94
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 12/11 910.1700 8.44 -0.97 3.60
標智上證50中國指數基金 12/11 105.3962 0.4922 -1.05 5.05
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網