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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/15 66.6200 -0.03 4.80 12.60
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 10/15 43.4900 -0.02 4.78 12.57
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 10/15 118.4800 -0.06 4.61
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 10/15 218.7700 0.68 3.72 13.50
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 10/15 1509.2500 4.63 3.51 12.74
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 189.7600 0.35 3.43 12.70
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 10/15 1045.3100 -0.04 3.42 7.94
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.8980 0.017 2.05 1.10
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 10/15 1151.3600 -1.72 1.94 5.24
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 10/15 14.6800 0.023 1.78 0.12
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.9260 0.013 1.77 0.12
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 10/14 26.2714 0.1592 1.54 7.57
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.4960 0.012 1.50 -0.77
GAM Star中華股票基金-A USD 10/14 18.4000 0.11 1.47 7.41
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/15 8.4810 0.013 1.35 -1.12
標智上證50中國指數基金 10/15 107.9121 0.0886 1.23 10.09
貝萊德中國基金A2-HKD 10/15 17.9700 -0.02 1.13 -0.81
貝萊德中國基金A2-USD 10/15 17.5000 -0.02 0.97 -0.91
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 10/15 14.4000 -0.01 0.70 -1.88
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 10/15 14.7600 -0.01 0.55 -2.59
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 10/15 338.4782 -0.6052 0.31 0.93
景順中國基金C-年配息股美元 10/15 76.2600 -0.18 0.16 1.28
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 10/15 119.6900 -0.05 0.14 1.03
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 10/15 234.6700 -0.15 0.13 0.28
景順中國基金A-年配息股美元 10/15 69.4500 -0.17 0.05 0.94
景順中國基金B-年配息股美元 10/15 59.1900 -0.14 0.04 0.83
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 10/15 2774.5900 -10.47 -0.20 0.96
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 10/15 13.3000 -0.03 -0.20 0.16
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 10/15 94.1900 -0.04 -0.22 0.66
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 10/15 49.7600 -0.13 -0.32 -0.46
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/15 58.0100 -0.22 -0.37 0.40
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 10/15 910.1100 -7.78 -0.40 6.26
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 10/15 43.7500 -0.11 -0.42 -0.76
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 10/15 104.0000 -0.23 -0.84 -1.78
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 10/15 81.3000 -0.18 -1.23 -2.25
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網