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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 12/21 104.0800 -0.05 0.77 -4.06
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 12/21 84.3800 -0.04 0.72 -4.17
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 12/21 95.3200 0 0.70 0.41
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 12/21 116.9700 -0.01 0.69 0.41
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 12/24 785.0300 -2.94 -2.38 -11.46
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 12/24 871.5200 -2.75 -3.81 -13.21
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 12/24 993.1900 -5.41 -4.67 -16.36
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/21 165.2700 -0.97 -4.75 -15.39
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 12/21 1151.2800 -6.8 -4.93 -15.92
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 146.5500 -0.87 -5.01 -15.99
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 12/21 216.8800 -0.39 -5.74 -16.95
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/21 310.7028 -0.6517 -5.96 -15.27
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 12/20 79.4000 -0.35 -6.00 -17.66
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 2513.5500 -10 -6.22 -15.71
貝萊德中國基金A2-HKD 12/21 16.7000 -0.06 -6.24 -18.01
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.4440 0.002 -6.26 -15.48
貝萊德中國基金A2-USD 12/21 16.2900 -0.07 -6.30 -17.93
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 52.9800 -0.22 -6.39 -16.16
標智上證50中國指數基金 12/25 84.0017 0 -6.40 -14.10
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 12/21 13.5900 -0.06 -6.55 -18.76
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.4450 0.003 -6.57 -16.43
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/21 13.4280 0.004 -6.59 -16.45
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 12/21 14.1000 -0.07 -6.88 -19.44
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.1620 0.002 -6.89 -17.35
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.1400 0.002 -6.90 -17.19
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 12/20 145.9000 -0.71 -7.06 -20.48
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 12/20 108.6400 -0.53 -7.14 -20.69
景順中國基金C-年配息股美元 12/21 67.5900 -0.27 -7.51 -18.15
景順中國基金A-年配息股美元 12/21 61.8500 -0.25 -7.61 -18.41
景順中國基金B-年配息股美元 12/21 52.8200 -0.21 -7.66 -18.54
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/21 11.9800 -0.05 -7.89 -18.94
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 45.2800 -0.19 -8.07 -19.58
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 12/21 51.3900 -0.21 -8.15 -20.80
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 12/21 33.5100 -0.14 -8.16 -20.82
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 39.9900 -0.17 -8.16 -19.81
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 12/20 20.9322 -0.4315 -9.83 -25.39
GAM Star中華股票基金-A USD 12/20 14.6900 -0.31 -9.89 -25.50
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 12/21 92.0500 -0.38

資料來源:MoneyDJ理財網