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境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 08/11 460.1269 1.8822 15.55 27.34
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 08/11 1555.5400 7.49 13.40 26.78
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 94.8200 0.05 13.02 30.87
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 08/11 61.8800 0.02 13.00 30.83
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 08/11 167.1800 0.07 12.81 30.08
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 08/11 3710.2400 7.02 12.71 25.41
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 76.6900 0.14 12.52 24.70
貝萊德中國基金A2-HKD 08/11 23.2300 0.1 11.31 22.72
貝萊德中國基金A2-USD 08/11 22.9000 0.1 11.30 23.38
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 08/11 18.4100 0.08 11.02 21.48
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 08/11 18.8800 0.08 10.98 21.60
標智上證50中國指數基金 08/11 115.2741 -0.4956 9.97 10.73
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.5800 0.088 9.45 17.09
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.6110 0.09 9.04 15.97
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 08/11 17.9440 0.153 9.02 15.90
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 08/11 282.5600 1.58 8.74 20.78
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.9170 0.083 8.74 14.47
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 08/10 32.3031 -0.2968 8.72 16.92
GAM Star中華股票基金-A USD 08/10 22.5901 -0.208 8.67 16.77
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.8480 0.083 8.65 14.07
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 08/11 1188.1200 -0.08 8.55 22.56
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 08/11 1930.5500 10.7 8.52 19.98
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 240.1000 1.33 8.52 19.98
景順中國基金C-年配息股美元 08/11 88.5300 0.13 8.18 13.80
景順中國基金A-年配息股美元 08/11 80.7300 0.12 8.07 13.43
景順中國基金B-年配息股美元 08/11 68.6700 0.09 7.98 13.27
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 08/11 57.1300 0.08 7.98 12.59
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 08/11 50.0000 0.07 7.87 12.23
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 08/11 15.1000 0.02 7.83 11.66
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 08/11 1319.6000 1.78 7.22 19.17
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 08/11 259.8600 1.17 4.48 7.54
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 01/13 81.8000 0.36 1.30 -0.79
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 01/13 105.3900 0.46 1.19 -0.73
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 01/13 93.2300 -0.09 -0.00 0.08
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 01/13 119.2700 -0.12 -0.13 0.05
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網