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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.2100 | -0.02 | 1.69 | 16.19 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 04/19 | 15.8000 | -0.04 | 1.65 | 16.13 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.9610 | -0.747 | -23.29 | -17.03 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 6.3480 | -0.53 | -23.41 | -17.49 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 01/24 | 65.7000 | -5.49 | -23.51 | -15.46 |
| 百達-俄羅斯股票-I美元 | 01/24 | 90.6000 | -8 | -23.85 | -18.62 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 01/24 | 74.2400 | -6.56 | -24.01 | -19.19 |
| 百達-俄羅斯股票-HR歐元 | 01/24 | 59.9500 | -5.33 | -24.24 | -19.84 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 01/24 | 94.0900 | -8.43 | -24.32 | -19.92 |
| 摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) | 01/24 | 82.3100 | -6.78 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」