境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 02/26 | 72.1400 | -0.85 | 0.13 | 11.46 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 02/26 | 78.3300 | -0.77 | -1.53 | 8.55 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.0790 | 0.041 | -1.83 | 10.33 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 02/26 | 103.9400 | -1.02 | -1.84 | 7.50 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 02/26 | 14.7700 | -0.12 | -1.95 | 9.41 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.8900 | -0.11 | -1.98 | 9.39 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 7.0260 | 0.032 | -1.99 | 10.01 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」