晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
百達-俄羅斯股票-R歐元 09/23 85.4300 0.21 7.96 23.12
百達-俄羅斯股票-R美元 09/23 100.2900 0.31 7.41 20.97
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 09/23 127.9000 0.38 7.17 20.05
百達-俄羅斯股票-HR歐元 09/23 81.4100 0.25 7.17
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 11.9410 0.343 6.75 24.61
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 8.4870 0.243 6.58 23.92
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64

資料來源:MoneyDJ理財網