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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 05/27 7.5270 -0.228 7.90 -6.88
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/27 5.8110 -0.176 7.74 -7.12
百達-俄羅斯股票-R美元 05/27 64.9900 -1.45 7.03 -7.26
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.9900 -0.3 6.68 -6.86
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 05/27 12.4000 -0.38 6.62 -6.91
百達-俄羅斯股票-R歐元 05/27 59.1500 -1.37 6.59 -6.63
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 05/27 84.5500 -1.9 6.04 -9.29
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64

資料來源:MoneyDJ理財網