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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.7760 -0.02 7.15 15.21
百達-俄羅斯股票-R歐元 11/20 68.1300 -0.09 7.07 13.95
百達-俄羅斯股票-R美元 11/20 75.4700 -0.08 7.02 12.05
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 6.8090 -0.016 6.98 14.85
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 11/20 100.6000 -0.1 6.69 10.98
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 11/20 14.3200 -0.02 6.47 14.30
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.5300 -0.02 6.41 14.30
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64

資料來源:MoneyDJ理財網