晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/24 8.9610 -0.747 -23.29 -17.03
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/24 6.3480 -0.53 -23.41 -17.49
百達-俄羅斯股票-R歐元 01/24 65.7000 -5.49 -23.51 -15.46
百達-俄羅斯股票-I美元 01/24 90.6000 -8 -23.85 -18.62
百達-俄羅斯股票-R美元 01/24 74.2400 -6.56 -24.01 -19.19
百達-俄羅斯股票-HR歐元 01/24 59.9500 -5.33 -24.24 -19.84
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 01/24 94.0900 -8.43 -24.32 -19.92
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) 01/24 82.3100 -6.78

資料來源:MoneyDJ理財網