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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.2100 | -0.02 | 1.69 | 16.19 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 04/19 | 15.8000 | -0.04 | 1.65 | 16.13 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.9200 | -0.158 | 0.63 | 18.89 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 7.2220 | -0.116 | 0.46 | 18.76 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 04/20 | 86.1300 | -1.47 | -0.48 | 18.02 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 04/20 | 71.5100 | -1.34 | -0.58 | 14.00 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 04/20 | 110.4100 | -1.9 | -0.72 | 16.93 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」