境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 09/19 | 68.3900 | -0.22 | 3.25 | 11.97 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 09/20 | 65.9700 | 0.01 | 2.90 | 13.61 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 6.5250 | -0.035 | 2.79 | 13.05 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1200 | -0.05 | 2.22 | 13.31 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 09/20 | 13.8000 | -0.06 | 2.14 | 13.21 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.3960 | -0.046 | 1.90 | 13.40 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 09/20 | 72.7000 | -0.26 | 1.24 | 10.25 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 09/20 | 97.2200 | -0.35 | 0.94 | 9.26 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」