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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 09/19 68.3900 -0.22 3.25 11.97
百達-俄羅斯股票-R歐元 09/20 65.9700 0.01 2.90 13.61
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 6.5250 -0.035 2.79 13.05
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.1200 -0.05 2.22 13.31
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 09/20 13.8000 -0.06 2.14 13.21
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.3960 -0.046 1.90 13.40
百達-俄羅斯股票-R美元 09/20 72.7000 -0.26 1.24 10.25
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 09/20 97.2200 -0.35 0.94 9.26

資料來源:MoneyDJ理財網