境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 6.1790 | 0.094 | 13.58 | 3.99 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 08/11 | 74.3200 | 0.74 | 13.45 | 5.96 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 08/11 | 96.2400 | 0.95 | 13.02 | 3.85 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 11.2300 | 0.07 | 12.16 | 4.74 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 08/11 | 13.9400 | 0.08 | 12.16 | 4.72 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.4300 | 0.129 | 11.92 | 4.04 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 08/11 | 63.0700 | 0.63 | 7.25 | -0.27 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」