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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 08/11 6.1790 0.094 13.58 3.99
百達-俄羅斯股票-R美元 08/11 74.3200 0.74 13.45 5.96
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 08/11 96.2400 0.95 13.02 3.85
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.2300 0.07 12.16 4.74
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 08/11 13.9400 0.08 12.16 4.72
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.4300 0.129 11.92 4.04
百達-俄羅斯股票-R歐元 08/11 63.0700 0.63 7.25 -0.27
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64

資料來源:MoneyDJ理財網