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境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
百達-俄羅斯股票-R歐元 02/26 72.1400 -0.85 0.13 11.46
百達-俄羅斯股票-R美元 02/26 78.3300 -0.77 -1.53 8.55
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0790 0.041 -1.83 10.33
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 02/26 103.9400 -1.02 -1.84 7.50
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 02/26 14.7700 -0.12 -1.95 9.41
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.8900 -0.11 -1.98 9.39
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.0260 0.032 -1.99 10.01

資料來源:MoneyDJ理財網