晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/25 6.6260 1.125 -36.23 -38.48
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/25 4.6900 0.796 -36.33 -38.81
百達-俄羅斯股票-R歐元 02/25 47.2700 8.84 -37.99 -39.01
百達-俄羅斯股票-I美元 02/25 64.8800 12.54 -38.05 -41.26
百達-俄羅斯股票-R美元 02/25 53.1100 10.26 -38.17 -41.65
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 02/25 66.8200 12.88 -38.77 -42.52
百達-俄羅斯股票-HR歐元 02/25 42.3800 8.23 -39.00 -42.73
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) 02/25 60.5500 12.6 -55.32

資料來源:MoneyDJ理財網