境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.7760 | -0.02 | 7.15 | 15.21 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 11/20 | 68.1300 | -0.09 | 7.07 | 13.95 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 11/20 | 75.4700 | -0.08 | 7.02 | 12.05 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 6.8090 | -0.016 | 6.98 | 14.85 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 11/20 | 100.6000 | -0.1 | 6.69 | 10.98 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 11/20 | 14.3200 | -0.02 | 6.47 | 14.30 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.5300 | -0.02 | 6.41 | 14.30 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」