境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 12/20 | 55.3300 | -0.27 | -4.90 | -10.25 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 12/21 | 10.9000 | -0.13 | -5.35 | -6.44 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) | 12/21 | 9.1900 | -0.12 | -5.38 | -6.48 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 6.6080 | -0.051 | -5.47 | -6.55 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 5.3380 | -0.041 | -5.62 | -7.03 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 12/21 | 51.4100 | -0.4 | -5.62 | -4.69 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 12/21 | 58.6300 | -0.68 | -6.76 | -8.18 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 12/21 | 79.3200 | -0.93 | -7.05 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」