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境外 - 投資區域 - 歐美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 11/19 120.9300 -0.11 2.92 5.25
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 11/19 166.7200 -0.16 2.55 3.85
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/19 104.8500 -0.1 2.49 3.65
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 11/19 161.1400 -0.17 2.48 3.62
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/19 105.5000 -0.12 2.33 2.08
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 11/19 113.0000 -0.13 2.32 2.02
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 11/19 118.7600 -0.35 2.04 4.94
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/19 112.3300 -0.34 2.03 5.00
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 11/20 11.6952 0.007 0.46 2.63
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.6983 0.0066 0.46 2.64

資料來源:MoneyDJ理財網