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境外 - 投資區域 - 歐美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 12/24 11.0894 0.0036 -0.33 0.04
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 10.3549 0.0035 -0.55 -0.61
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 12/20 107.7000 -0.75 -4.62 -5.64
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 12/20 107.4400 0.13 -4.68 -5.31
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/20 102.3900 0.13 -4.70 -5.35
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 12/20 151.9400 -1.12 -4.99 -6.83
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 12/20 147.4000 -1.09 -5.05 -7.03
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/20 96.6100 -0.71 -5.09 -7.08
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 12/20 106.4900 -0.84 -6.13 -10.30
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/20 100.1700 -0.78 -6.16 -10.35

資料來源:MoneyDJ理財網