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境外 - 投資區域 - 歐美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 09/19 118.5000 0.12 1.89 3.83
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/19 110.8700 0.73 1.78 3.91
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 09/19 117.0800 0.77 1.75 3.83
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 09/19 163.9700 0.15 1.51 2.40
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/19 103.2900 0.09 1.48 2.20
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 09/19 158.6000 0.14 1.44 2.18
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.6963 0.0037 0.47
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 09/20 11.6345 0.0039 0.45
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/19 103.7100 0.06 0.38 -0.25
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 09/19 110.9800 0.07 0.35 -0.31

資料來源:MoneyDJ理財網