晴時多雲

境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 09/23 45.8100 0.7 6.00 23.22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 09/23 53.7800 0.86 5.45 21.08
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 09/23 25.6700 0.33 2.28 18.80
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 09/23 24.8200 0.31 2.19 18.45
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 09/23 438.1700 4.91 1.50 16.02
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 09/23 387.0300 4.32 1.41 15.68
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 09/23 11.2000 0.13 0.44 12.59
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 09/23 10.6100 0.12 0.34 12.15
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 09/23 7.7149 -0.0017 -0.08 -0.16
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 09/23 6.5444 -0.0016 -0.21 -0.60
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.8650 -0.0295 -0.36 -0.53
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網