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境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.8419 -0.0509 1.50 2.56
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 02/26 7.7167 -0.0025 0.23 0.31
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 02/26 6.6305 -0.0023 0.09 -0.14
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 02/26 28.9300 -0.29 -1.20 9.50
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 02/26 31.4100 -0.25 -2.85 6.59
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 02/26 16.8900 -0.15 -4.71 1.35
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 02/26 16.4600 -0.15 -4.76 1.09
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 02/26 9.2600 -0.19 -5.76 -0.13
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 02/26 8.7500 -0.18 -5.91 -0.51
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 02/26 273.7000 -1.18 -6.40 -2.37
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 02/26 242.4100 -1.05 -6.48 -2.64
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 02/26 203.8400 -0.89 -6.64 -3.17

資料來源:MoneyDJ理財網