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境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 11/20 28.2500 -0.07 8.02 15.28
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 11/20 31.3000 -0.06 8.00 13.37
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 11/20 9.6700 -0.11 6.70 7.12
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 11/20 9.1500 -0.11 6.51 6.69
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 11/20 17.2500 -0.29 4.72 8.05
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 11/20 16.8300 -0.28 4.63 7.78
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 11/20 285.4900 -5.37 3.99 4.37
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 11/20 253.2000 -4.76 3.90 4.11
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 11/20 213.4900 -4.02 3.73 3.53
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 11/20 7.6977 0.0023 -0.25 0.33
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 11/20 6.6287 0.0018 -0.39 -0.12
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 20.5785 0.0404 -1.28 3.03

資料來源:MoneyDJ理財網