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境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 06/12 | 52.0400 | 1.05 | 6.63 | 7.42 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 06/12 | 60.2100 | 1.2 | 5.85 | 6.50 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 06/12 | 33.7700 | -0.47 | 1.40 | -1.23 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 06/12 | 31.8300 | -0.45 | 1.33 | -1.49 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 08/14 | 12.2100 | -0.01 | 0.56 | 7.42 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 08/14 | 11.5700 | -0.01 | 0.45 | 7.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 06/11 | 8.1262 | -0.0027 | 0.24 | 0.56 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 06/12 | 490.0500 | -9.99 | 0.19 | -3.36 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 06/11 | 7.4454 | -0.0029 | 0.18 | 0.38 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 06/11 | 20.0796 | -0.0418 | 0.16 | 0.11 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 06/12 | 430.0400 | -8.81 | 0.10 | -3.61 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 06/11 | 6.6316 | -0.0033 | 0.10 | 0.11 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 | 06/11 | 17.6447 | -0.0387 | 0.06 | -0.19 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」