晴時多雲

境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 10/23 38.0400 0.09 7.67 23.79
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 10/23 299.8600 0.36 7.45 17.92
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 10/23 266.0800 0.32 7.36 17.61
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 10/23 32.1400 0.04 6.20 16.40
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 10/23 17.2600 -0.01 6.15 11.33
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 10/23 16.7700 0 6.11 11.08
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 10/23 21.0513 -0.0208 0.75 2.59
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 10/22 7.7332 0.0001 0.24 0.88
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 10/23 6.6082 -0.001 0.08 0.32
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 10/23 8.5600 0.06 -1.30 0.70
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 10/23 8.1200 0.07 -1.33 0.48
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35

資料來源:MoneyDJ理財網