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境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 09/20 9.3000 0.06 4.27 3.19
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 09/20 8.8100 0.06 4.06 2.80
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 09/20 16.8700 -0.01 2.58 6.14
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 09/20 16.4800 -0.01 2.55 5.96
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 09/20 26.4500 0 1.23 9.28
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.8248 0.0114 0.99 5.49
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 09/20 280.0800 -0.8 0.67 1.65
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 09/20 248.6000 -0.71 0.59 1.42
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 09/20 209.9600 -0.6 0.43 0.84
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 09/20 7.7091 -0.0052 -0.06 0.65
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 09/20 6.6477 -0.0046 -0.20 0.20
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 09/20 29.1500 -0.11 -0.42 6.09

資料來源:MoneyDJ理財網