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境外 - 投資區域 - 歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 05/27 17.1100 -0.08 9.12 4.65
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 05/27 35.0243 0.1955 9.10 -5.27
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 05/27 13.4700 0 8.95 -1.04
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 05/27 2730.5200 -13.15 8.86 3.82
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 05/27 98.3600 -0.42 8.83 -1.78
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 05/27 238.1100 -1.15 8.70 3.32
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 05/27 2871.3600 -0.75 8.68 -1.86
DWS投資歐洲小型基金FC 05/27 253.1600 -1.19 8.52 -2.66
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 05/27 258.0900 -0.08 8.50 -2.38
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 05/27 31.8847 0.0982 8.48 -4.73
DWS投資歐洲小型基金LC 05/27 225.7500 -1.07 8.39 -3.06
DWS投資歐洲小型基金NC 05/27 205.7700 -0.97 8.27 -3.42
DWS投資歐洲小型基金LD 05/27 225.5400 -1.07 8.14 -3.69
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 05/27 196.5564 -1.2512 7.82 1.94
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 05/27 1287.0800 -12.1 7.71 5.88
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 05/27 12.6900 -0.12 7.59 5.37
貝萊德歐洲基金A2-USD 05/27 133.0600 -1.16 7.48 2.16
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 05/27 18.6600 -0.18 7.32 4.09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 05/27 1760.8900 -16.84 7.28 4.54
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 05/27 165.2600 -1.59 7.12 4.04
貝萊德歐洲基金A2-EUR 05/27 121.1000 -1.14 7.06 2.90
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 05/27 127.9300 -1.27 6.92 4.01
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 05/27 98.4300 1.46 6.84 2.38
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 05/27 52.3100 0.27 6.83 -4.00
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
天達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 05/27 29.4000 0.35 6.54 -3.07
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 05/26 17.1035 0.1187 6.52 2.02
百達-歐洲小型企業-R歐元 05/27 999.8200 -14.69 6.51 -4.33
安本標準歐洲股票基金X累積 05/27 17.3769 -0.1533 6.51 3.71
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 05/27 13.4400 -0.12 6.40 1.70
安本標準歐洲股票基金A累積 05/27 61.1543 -0.5407 6.38 3.29
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 05/27 21.4200 0.35 6.34 -9.27
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 05/27 27.9600 0.33 6.34 -3.68
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 05/27 120.7500 -0.54 6.30 -5.13
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 05/27 12.9300 -0.12 6.17 1.39
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 05/27 215.0200 -0.96 6.07 -6.25
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 05/27 44.6000 -0.03 6.03 -3.64
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 05/27 160.8500 -1.15 6.01 -3.99
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 05/27 12.5600 0.14 5.97 -7.59
天達歐洲股票基金 I 累積股份 05/27 30.2400 0.32 5.93 -5.20
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 05/27 12.1500 0.14 5.91 -7.85
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 05/27 148.1100 0.28 5.91 -1.63
天達歐洲股票基金 I 累積股份 05/27 27.4600 0.26 5.77 -4.53
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 05/26 692.0700 15.58 5.76 -3.86
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 05/27 16.3000 0.03 5.75 -2.24
景順全歐洲企業基金C股歐元 05/27 22.2700 0.24 5.66 -8.58
天達歐洲股票基金 A 累積股份 05/27 47.5400 0.46 5.64 -4.94
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 05/27 157.1100 -0.29 5.62 -10.07
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 05/27 170.1500 0.54 5.59 -0.36
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 05/27 32.1300 0.18 5.59 -3.98
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
景順全歐洲企業基金A股歐元 05/27 19.8800 0.21 5.52 -8.91
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 05/27 407.9300 0.75 5.52 -2.92
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 05/27 50.0900 -0.55 5.51 -1.65
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 05/27 144.7700 0.03 5.51 -8.52
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 05/27 28.7400 0.16 5.47 -4.35
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 05/27 204.2300 1.37 5.45 -2.15
景順全歐洲企業基金B股歐元 05/27 16.1900 0.18 5.42 -9.31
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 05/27 15.6300 0.05 5.38 -0.97
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 05/27 60.8000 0.12 5.35 -3.42
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 05/27 18.0000 -0.22 5.27 0.08
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 05/27 50.9500 0.54 5.27 -5.10
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 05/27 24.2200 0.16 5.26 -2.72
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 05/27 19.9200 0.05 5.25 -0.79
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 05/26 109.8900 1.56 5.25 -2.68
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 05/26 1092.4900 24.56 5.22 -2.65
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 65.0600 -0.17 5.22 -9.42
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 05/27 248.9300 0.78 5.21 -1.57
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 05/27 20.7700 0.14 5.15 -3.09
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 05/27 45.5800 -0.53 5.09 -0.96
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 05/27 18.4800 0.05 5.08 -1.34
法巴歐洲股票基金C(歐元) 05/27 208.9000 0.16 5.04 -4.73
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 05/27 37.8100 0.11 5.01 -2.15
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 05/26 627.0300 9 4.99 -3.25
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 05/27 25.5300 0.15 4.94 -3.09
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 05/27 37.0700 -0.43 4.89 -1.61
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 05/27 324.2700 0.75 4.86 -2.01
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 05/27 22.8500 0.14 4.85 -3.45
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 05/27 46.5500 0.61 4.81 -8.87
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
DWS投資歐洲精選基金USD LC 05/27 98.6600 -0.13 4.69 -6.30
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 05/27 45.5700 0.1 4.69 -2.52
M＆G歐洲基金A(歐元) 05/27 15.1187 0.2731 4.52 -6.70
DWS投資歐洲精選基金FC 05/27 201.7100 -0.4 4.40 -5.24
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 05/27 16.4700 -0.19 4.37 -2.36
DWS投資歐洲精選基金LC 05/27 173.7200 -0.35 4.27 -5.63
DWS投資歐洲精選基金NC 05/27 152.5900 -0.3 4.15 -5.98
DWS投資歐洲精選基金LD 05/27 165.6500 -0.33 4.12 -6.01
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 05/27 42.2500 0.31 4.03 -8.54
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 05/27 164.7100 -0.6 3.76 -7.81
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 05/27 217.5926 0.0294 3.74 -1.68
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 05/27 125.3600 -0.67 3.61 -9.33
M＆G泛歐基金A(美元) 05/27 10.7335 0.1843 3.57 -8.96
安本標準歐洲股息基金X累積 05/27 13.5225 0.001 3.56 -2.40
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 05/27 212.0114 -0.7007 3.53 -5.48
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 05/27 182.0100 0.97 3.47 -8.41
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 05/27 917.6822 8.5201 3.46 -11.45
安本標準歐洲股息基金A累積 05/27 202.2053 0.0116 3.43 -2.80
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 05/27 17.5500 0.06 3.40 -9.63
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 39.0500 0.14 3.37 -9.66
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 05/27 831.3499 8.5806 3.36 -10.70
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 05/27 14.5370 0.031 3.27 -9.61
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.7700 -0.1 3.24 -8.66
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 05/27 26.0782 0.2686 3.23 -11.05
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 05/27 62.4500 0.24 3.18 -7.92
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 95.8800 0.87 3.16
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 12.3500 0.19 3.14 -3.16
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 05/27 12.5100 -0.05 3.13 -9.31
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.4400 0.21 3.12 -9.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 122.3400 1.09 3.12
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.7200 0.17 3.01 -9.65
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 43.7400 0.13 3.00 -9.00
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.1320 0.088 2.98 -6.11
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 05/27 10.7400 0.03 2.96 -6.31
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 05/26 477.4800 11.12 2.95 -5.91
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 05/27 9.2000 0.05 2.90 -9.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 05/26 455.5500 10.6 2.83 -6.28
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.1700 0.26 2.83 -10.50
M＆G泛歐基金A(歐元) 05/27 18.8703 0.2148 2.80 -8.57
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 05/27 56.8400 0.18 2.77 -7.28
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 12.2800 0.18 2.76 -4.55
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 05/27 43.0800 0.14 2.76 -7.28
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 24.4100 0.35 2.72 -4.60
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 21.2700 0 2.65 -11.07
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 9.6102 0.1035 2.62 -2.17
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 05/26 99.2900 1.52 2.62 -4.11
安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 11.0363 0.1188 2.61 -2.18
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.6500 -0.02 2.61 -9.87
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 05/27 21.5700 0.25 2.60 -10.88
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 9.9646 0.107 2.52 -2.46
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 9.9508 0.1067 2.51 -2.46
安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 17.7969 0.1918 2.50 -2.49
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 05/26 97.5800 1.5 2.50 -4.49
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 14.1000 -0.01 2.49 -10.30
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 05/27 27.9500 0.37 2.49 -12.50
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 15.8800 0 2.44 -11.64
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 18.1000 -0.03 2.38 -10.71
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.1700 0.01 2.38 -12.04
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 05/27 12.9300 0.17 2.30 -13.00
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 05/27 25.3900 0.3 2.28 -11.96
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 14.4300 -0.02 2.28 -11.06
聯博-歐元區股票基金A級別美元 05/27 25.1100 0.33 2.27 -13.03
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 9.2526 0.0985 2.24 -3.53
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 05/27 13.9200 0.16 2.23 -12.09
安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 13.5531 0.1444 2.23 -3.54
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.7000 -0.02 2.21 -11.13
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 05/26 453.6000 6.87 2.20 -5.32
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.1200 0.16 2.20 -11.30
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 05/27 24.6500 0.28 2.19 -12.14
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 5.4820 0.0583 2.16 -3.79
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 9.0125 0.0959 2.15 -3.80
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.9600 -0.01 2.14 -11.52
安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 21.8623 0.2326 2.14 -3.82
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 05/27 285.5658 0.4114 2.14 -9.56
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 05/27 11.7500 0.14 2.12 -12.44
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 05/26 414.8100 6.27 2.07 -5.69
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 05/27 22.8100 0.26 2.07 -12.49
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 05/27 106.3700 -0.21 2.03 0.54
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 05/27 18.8992 0.0268 2.01 -9.95
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 88.7000 0.51 1.95 -3.49
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 05/27 9.5200 0.11 1.87 -12.95
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 05/27 10.7500 0.03 1.85 -8.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 05/27 21.5700 0.49 1.85 -15.11
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 42.8410 0.347 1.84 -12.40
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/27 7.3860 0.06 1.84 -12.20
鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 2570.8600 13.43 1.81 -4.18
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 05/27 42.3470 0.297 1.81 -13.54
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 11.8400 0.18 1.81 -6.12
歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 150.8900 2.17 1.78 -4.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 05/27 16.2100 0.35 1.72 -14.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 05/27 19.6200 0.42 1.72 -14.52
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/27 32.0430 0.258 1.70 -12.65
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 05/27 727.5800 -4.42 1.69 -10.03
歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 242.8200 3.49 1.68 -4.27
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 92.7900 0.52 1.67 -4.68
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 20.0500 0.11 1.65 -4.70
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 05/27 16.6400 0.38 1.62 -15.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 05/27 9.3100 0.2 1.61 -14.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 05/27 14.9500 0.32 1.50 -15.11
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 05/27 30.7500 0.14 1.43 -9.56
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 05/27 52.9700 0.25 1.42 -9.55
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/24 105.3700 105.37 1.38
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 95.8400 0.6 1.36 -2.31
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 116.4700 0.72 1.29 -2.26
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 05/27 134.3900 1.06 1.23 -3.12
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.2800 -0.02 1.16 -12.86
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 05/27 15.0000 0.36 1.11 -13.78
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.2100 -0.01 1.08 -13.24
歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 136.9300 0.84 1.03 -3.63
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 05/27 14.8240 0.075 0.96 -1.06
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 11.9630 0.061 0.96 -1.07
歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 219.1500 1.34 0.93 -3.68
DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 05/27 151.9100 1.19 0.91 -4.39
富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 9.5500 0.087 0.86 -15.00
DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 05/27 146.6500 1.15 0.84 -4.62
富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.0250 0.048 0.82 -4.74
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 05/27 8.7400 0.17 0.79 -12.25
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 05/27 19.3800 0.22 0.78 -14.76
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.6568 0.4031 0.75 -16.68
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 119.6863 1.2285 0.74 -4.61
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 05/27 43.7527 1.2578 0.71 -19.85
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.5251 0.3997 0.68 -16.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.5800 0.08 0.63 -5.54
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 05/27 131.9900 1.37 0.60 -13.65
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 109.3100 1.14 0.60 -13.66
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 05/27 102.1900 0.81 0.59 -4.12
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 05/27 9.6600 0.18 0.57 -12.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 5.6300 0.05 0.56 -4.81
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.5303 0.2056 0.55 -17.51
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 05/27 27.0700 0.09 0.52 -11.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 18.4000 0.17 0.51 -4.86
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 178.6791 0.7159 0.49 -0.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.4400 0.09 0.49 -4.48
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 05/27 26.6400 0.09 0.49 -11.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 5.4500 0.05 0.47 -4.85
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 21.2189 0.5132 0.47 -16.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.4200 0.08 0.46 -6.24
景順泛歐洲基金C股歐元 05/27 18.0000 0.33 0.44 -13.17
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 82.3500 0.86 0.43 -14.12
景順泛歐洲基金A股歐元 05/27 16.0500 0.3 0.38 -13.41
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 05/27 38.9000 0.53 0.38 -9.26
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 05/27 14.1700 0.25 0.37 -13.25
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 05/27 24.6100 0.05 0.35 -11.03
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 05/27 24.2200 0.05 0.33 -11.13
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 05/27 13.3900 0.24 0.32 -13.49
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 05/27 13.8800 0.03 0.27 0.32
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 89.4000 0.47 0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 6.4600 0.1 0.23 -14.75
景順泛歐洲基金B股歐元 05/27 12.9000 0.23 0.21 -13.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.4600 0.09 0.21 -5.61
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 14.1514 0.3411 0.17 -17.87
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.3900 -0.05 0.17 -9.74
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.0600 -0.06 0.15 -9.96
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 142.5200 -0.42 0.15 -3.51
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 05/27 172.5800 1.34 0.14 -14.26
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 133.4941 1.3631 0.13 -6.04
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 21.2012 0.084 0.13 -2.08
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 15.0674 0.0597 0.13 -1.34
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.7600 -0.04 0.12 -9.99
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 05/27 20.3500 0.06 0.10 -0.78
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 05/27 30.1100 0.08 0.09 -0.81
安盛環球基金-最佳收益基金 05/27 174.7500 0.44 0.07 -6.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 05/27 7.2100 0.14 0.07 -17.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 14.0500 0.18 0.07 -14.22
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 18.2300 -0.08 0.05 -10.56
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.6900 -0.03 0.04 -10.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 05/27 30.8300 0.63 0.02 -19.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.0300 0.11 -0.01 -13.98
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 05/26 101.1400 0.39 -0.02 -6.07
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.5500 -0.07 -0.04 -10.80
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 05/27 22.7000 0.05 -0.06 -1.03
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 05/27 1318.5400 6.11 -0.07 -3.18
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 05/27 8.5100 0.09 -0.08 -14.99
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 05/27 123.8221 0.001 -0.09 -0.36
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 05/27 117.9227 0.0009 -0.09 -0.37
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 05/26 207.0266 -0.0018 -0.10 -0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 05/27 28.0200 0.53 -0.13 -18.55
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 05/26 2565.9700 9.45 -0.14 -6.52
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 101.8300 0.47 -0.14 -3.39
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 05/27 19.1300 0.08 -0.22 -2.40
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 05/27 18.8000 0.08 -0.22 -2.47
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 05/27 1007.4400 13.88 -0.23 -12.38
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 05/27 97.6600 0.77 -0.24 -7.34
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.3926 0.0259 -0.31 -0.43
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 05/27 17.4000 0.06 -0.34 -1.67
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 05/26 152.5900 0.56 -0.36 -7.16
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 05/27 17.0900 0.05 -0.40 -1.79
法巴歐元債券基金C股(歐元) 05/27 225.6000 0.52 -0.42 -1.55
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 114.9400 0.27 -0.42 -1.55
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 05/27 55.5400 0.05 -0.47 -0.77
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 05/26 4.4180 0.059 -0.50 -8.60
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 5.9000 0.08 -0.54 -13.00
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.2100 0.11 -0.54 -13.04
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 05/27 2481.8600 33.87 -0.62 -13.48
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 33.4604 0.7662 -0.66 -18.89
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 60.7340 1.3953 -0.68 -18.36
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 05/27 224.8400 3.06 -0.76 -13.89
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
羅素泛歐股票基金 05/26 1143.9400 17.98 -0.81 -11.39
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.1900 0.11 -0.82 -13.96
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 05/26 4.9000 0.027 -0.82 -6.68
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 05/27 104.6900 -0.61 -0.88 -8.66
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 05/27 177.0700 -0.84 -0.90 -7.57
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 05/26 4.3530 0.022 -1.07 -7.50
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 95.3603 2.1854 -1.19 -19.08
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 05/26 4.5140 0.023 -1.23 -8.03
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 87.4685 2.0027 -1.32 -19.41
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 05/26 10.5100 0.24 -1.63 -13.14
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 73.9600 0.43 -1.87 -11.02
法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 05/27 105.5300 0.62 -2.20 -11.26
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 72.5800 0.42 -2.21 -12.24
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 72.6100 0.43 -2.33 -12.50
法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 05/27 96.7500 0.55 -2.42 -12.35
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 123.3100 0.1 -3.03 -8.76
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 05/27 155.4400 0.12 -3.06 -8.80
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 05/27 212.0700 0.18 -3.65 -10.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/21 696.4500 -8.71 -14.36 -20.08
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 45.3300 0.25 -29.60
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 911.9300 5.22 -29.64
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 44.9600 0.25 -29.70
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 45.4400 0.26 -29.71
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 45.3600 0.26 -29.75
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 45.1500 0.26 -29.79
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 45.0000 0.25 -29.80
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 44.8100 0.25 -29.89
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 12/06 69.2200 0.83

資料來源：「MoneyDJ理財網」