晴時多雲

境外 - 投資區域 - 歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
M&G泛歐基金A(歐元) 04/22 25.0387 0.2554 9.30 21.97
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
M&G泛歐基金A(美元) 04/22 15.5766 0.2108 9.00 26.26
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 929.1300 -7.84 8.85
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 46.1700 -0.39 8.66
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 04/19 258.3900 2.02 8.63 35.65
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 04/19 214.9500 0.1 8.50 29.57
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 12/17 5.4270 0.038 8.13 14.27
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 04/19 189.3300 1.29 7.94 28.23
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 46.3100 -0.41 7.74
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 45.8600 -0.4 7.64
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 45.9800 -0.4 7.58
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 45.6200 -0.4 7.47
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 46.2600 -0.41 7.37
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 45.8400 -0.41 7.18
鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 2638.8500 -23.24 7.07 -1.37
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 90.4200 -0.79 7.03 -0.87
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 20.5600 -0.18 6.86 -1.92
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 94.9400 -0.84 6.85 -1.93
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 04/19 1679.8000 7.11 6.36 16.28
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 04/19 208.2100 1.68 6.15 20.06
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 04/23 19.8200 -0.02 5.99 16.66
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/25 91.2300 -0.8 5.66
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/19 3749.2400 -5.96 5.35 25.77
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 17.6300 -0.03 5.32 25.98
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/19 334.2600 -0.54 5.17 25.04
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 12/17 5.4850 0.014 4.98 7.00
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 12/17 4.8580 0.014 4.96 6.61
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 12/17 5.0060 0.015 4.77 5.98
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 03/29 24.8500 0.04 4.16 21.03
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 03/29 17.1300 0.03 4.10 20.59
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 03/29 17.8200 0.03 4.09 20.65
貝萊德歐洲基金A2-EUR 03/29 160.0700 0.29 4.04 20.43
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/24 13.2800 -0.12 2.90 7.62
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/19 159.3600 -0.45 2.75 17.89
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 01/24 27.5300 -0.25 2.67 7.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 01/24 22.3200 -0.21 2.66 7.12
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 01/24 68.9045 -2.0189 2.61 11.08
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 01/24 23.9043 -0.4655 2.43 11.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 01/24 20.5400 -0.19 2.43 6.36
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 01/24 23.5209 -0.4591 2.34 11.23
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 01/24 32.2850 -0.6301 2.33 11.21
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 01/24 23.4919 -0.4603 2.29
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 01/24 11.9227 -0.2341 2.21 10.80
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 01/24 21.2232 -0.4167 2.20 10.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 01/24 31.1600 -0.34 2.03 2.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/24 23.5200 -0.27 1.81 1.90
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 01/24 1331.6700 -20.81 1.74 6.43
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.7100 -0.15 1.62 5.92
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 01/24 11.9556 -0.2343 1.61
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 01/24 3223.0000 -50.49 1.59 5.95
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 6.7600 -0.11 1.56 5.91
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.6500 -0.15 1.44 5.42
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 01/24 287.7100 -4.53 1.44 5.42
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 01/24 12.9700 -0.36 1.04 8.21
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 01/21 14.3100 -0.26 0.98 6.51
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 01/24 14.2100 -0.39 0.95 7.88
景順泛歐洲基金C股歐元 01/24 26.3300 -0.73 0.80 7.68
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 01/24 20.5000 -0.57 0.78 7.68
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 01/24 19.2800 -0.53 0.70 7.33
景順泛歐洲基金A股歐元 01/24 23.2400 -0.64 0.70 7.33
景順泛歐洲基金B股歐元 01/24 18.5300 -0.51 0.64 7.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.2800 -0.12 0.63 4.20
貝萊德歐洲基金A2-USD 03/29 188.4900 0.12 0.60 22.47
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.1700 -0.23 0.35 3.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/10 134.8000 0.09 0.25 5.97
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 01/24 14.7100 -0.37 0.05 6.60
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.0800 -0.28 -0.00 6.56
安本標準歐元高收益債券基金X月配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.5565 -0.0197 -0.03 0.99
安本標準歐元高收益債券基金X累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 12.9972 -0.0243 -0.03 1.00
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 01/24 22.1500 -0.67 -0.07 2.61
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 01/24 155.6900 -0.49 -0.10 0.61
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/18 107.9000 -0.2 -0.13 0.43
安本標準歐元高收益債券基金A累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 20.7519 -0.0398 -0.13 0.67
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 01/21 205.1870 -0.0037 -0.13 -0.36
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.9453 -0.021 -0.13 0.68
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.9334 -0.021 -0.13 0.69
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 01/24 108.8100 -0.34 -0.15 0.39
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 01/24 122.2166 -0.0078 -0.16 -0.47
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 01/24 116.3520 -0.0076 -0.16 -0.49
安本標準歐元高收益債券基金X月配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.0212 -0.0192 -0.18 0.58
安本標準歐元高收益債券基金X累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 15.7426 -0.0302 -0.18 0.58
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 01/24 18.2600 -0.47 -0.24 5.97
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 01/24 107.8200 -0.35 -0.24 -0.33
DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 01/24 173.4600 -0.56 -0.24 0.24
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 135.0957 -0.4324 -0.26 0.78
安本標準歐元高收益債券基金A累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 25.1627 -0.0495 -0.27 0.28
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 9.7614 -0.0192 -0.27 0.28
安本標準歐元高收益債券基金A月配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 5.9376 -0.0116 -0.27 0.28
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 03/19 55.8800 0.1 -0.30 0.75
DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 01/24 166.2000 -0.53 -0.31 -0.01
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.1400 -0.27 -0.33 6.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 7.5400 -0.12 -0.33 -0.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.9700 -0.03 -0.35 -0.13
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 159.9366 -0.5181 -0.42 0.35
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 5.6700 -0.02 -0.52 -0.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 20.4100 -0.07 -0.55 -0.62
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 01/24 14.0700 0 -0.56 -1.47
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 01/24 30.1400 0.01 -0.62 -1.81
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 13.1600 -0.06 -0.62 -0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 5.7700 -0.02 -0.63 -0.66
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 01/24 20.3600 0 -0.67 -1.84
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/21 129.6100 -0.17 -0.67 -0.36
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 12.5000 -0.06 -0.71 -0.44
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 03/19 1412.9100 0.12 -0.74 3.34
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 13.0400 -0.05 -0.75 -0.67
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 01/24 15.3420 0.009 -0.77 -1.57
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 12.1740 0.007 -0.78 -1.59
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/21 103.2400 -0.14 -0.78 -0.49
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 27.6600 -0.13 -0.79 -0.73
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 108.2600 0.01 -0.80 3.13
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.6200 -0.03 -0.80 -1.36
法巴歐元債券基金C股(歐元) 01/24 225.1400 0.24 -0.82 -1.72
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 114.7000 0.12 -0.82 -1.72
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 13.7900 0.01 -0.84 -1.75
歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/21 240.5800 -0.32 -0.87 -0.83
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 01/24 22.5100 0.02 -0.91 -2.47
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 01/24 191.6365 -0.12 -0.92 -1.30
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 01/24 11.2625 0.0164 -0.93 -2.23
歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/21 145.6400 -0.2 -0.94 -0.89
富達基金-歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.1400 -0.04 -0.94 -0.35
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 01/24 24.2586 -0.016 -1.08 -1.74
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 01/24 22.2565 -0.0155 -1.16 -1.98
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 17.8100 -0.05 -1.16 0.06
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.1175 -0.0105 -1.16 -1.98
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 01/24 58.4380 -1.985 -1.17 1.78
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.5340 -0.124 -1.18 1.48
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 17.4800 -0.05 -1.18 -0.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 7.7600 -0.04 -1.21 -5.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 8.1200 -0.05 -1.21 -4.75
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.7600 -0.31 -1.29 5.54
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 42.0240 -1.431 -1.31 1.30
歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/21 275.5100 -0.39 -1.37 -4.66
歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/21 165.8500 -0.24 -1.38 -4.68
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 01/24 23.0100 -0.09 -1.38 -5.99
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 01/24 34.0500 -0.14 -1.40 -6.00
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 36.4000 -1.08 -1.41 4.94
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 29.6300 -0.91 -1.41 5.84
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 42.0000 -1.25 -1.56 4.58
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 33.9800 -1.05 -1.57 5.46
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/24 141.0500 -2.9 -1.76 2.22
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 58.7010 -2.202 -1.93 -2.96
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 01/24 15.5500 -0.54 -1.94 4.66
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 139.5900 -4.56 -1.96 4.02
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 01/24 179.4800 -5.87 -1.96 4.00
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 01/24 236.6200 -8.08 -2.06 4.52
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 01/24 60.1200 -2.08 -2.13 4.11
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 01/24 80.9200 -2.81 -2.13 4.11
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 103.3300 -3.39 -2.14 3.40
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 01/24 15.3300 -0.54 -2.14 4.16
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 38.4700 -1.27 -2.18 0.99
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 01/24 284.4793 -6.3634 -2.47 5.84
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 04/09 21.2000 -0.08 -2.58 2.35
安本標準歐洲股息基金A累積歐元 01/24 260.4003 -5.8571 -2.61 5.39
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 01/24 67.8500 -2.19 -2.61 1.70
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 04/09 20.8000 -0.08 -2.63 2.24
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 01/21 149.9500 -2.86 -2.77 1.93
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 01/21 865.8400 -18.89 -2.79 2.48
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 01/24 91.4200 -3.61 -2.88 -0.45
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 01/24 13.8000 -0.27 -2.89 3.04
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 01/24 52.0500 -0.71 -2.97 0.30
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.1700 -0.18 -2.97 2.75
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 01/24 15.8700 -0.32 -3.00 2.73
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 01/21 25.3118 -0.5105 -3.03 4.80
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 17.7700 -0.22 -3.04 4.09
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 01/24 23.9100 -0.47 -3.05 2.62
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 01/24 21.5200 -0.43 -3.14 2.31
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 01/21 987.6100 -21.63 -3.28 -1.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 01/24 216.5000 -3.53 -3.29 2.77
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 01/24 72.7900 -3.18 -3.31 4.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 01/24 27.1700 -0.39 -3.32 4.72
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 01/24 14.8400 -0.29 -3.33 1.17
瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元) 01/21 1598.2700 -36.94 -3.37 2.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 01/24 311.7800 -5.11 -3.40 2.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 01/24 436.2600 -6.29 -3.44 4.36
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 01/24 19.5400 -0.32 -3.44 2.17
安盛環球基金-最佳收益基金 01/24 209.9300 -5.21 -3.45 -0.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 01/24 24.8600 -0.36 -3.50 4.16
GAM Star歐洲股票基金-A USD 01/21 10.3850 -0.2105 -3.55 -13.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 01/24 46.5200 -0.76 -3.57 1.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/24 60.3100 -0.87 -3.60 3.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 01/24 9.7700 -0.21 -3.61 0.56
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 01/24 56.2100 -1.65 -3.70 4.62
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 01/24 117.4800 -0.93 -3.79 -1.68
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 01/24 30.1200 -1.06 -3.82 1.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 01/24 37.1400 -0.81 -3.85 -0.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 01/24 263.1500 -4.88 -3.92 -1.88
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 01/24 34.6300 -1.22 -3.99 1.15
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 01/24 33.4700 -1.18 -4.04 0.98
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 60.3700 -2.23 -4.08 3.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 01/24 30.6500 -0.57 -4.09 -2.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/24 34.7600 -0.57 -4.12 -0.57
法巴歐洲多元入息基金RH(美元) 01/24 116.4500 -2.66 -4.13 -2.33
法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 73.1400 -1.67 -4.15 -2.37
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 01/24 26.0100 -0.92 -4.15 0.72
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 01/24 30.5700 -1.08 -4.16 0.55
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 01/24 15.7500 -0.56 -4.16 0.56
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 01/24 257.7700 -9.28 -4.16 3.09
法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 71.6400 -1.67 -4.21 -2.53
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 01/24 12.5600 -0.44 -4.29 0.03
法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 72.2800 -1.67 -4.30 -2.83
法巴歐洲多元入息基金C(歐元) 01/24 104.9700 -2.42 -4.30 -2.83
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 01/24 12.7900 -0.47 -4.42 2.53
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 01/24 63.5400 -2.01 -4.45 -0.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 01/24 42.0600 -1.01 -4.46 -4.36
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.0800 -0.64 -4.50 1.63
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 24.2800 -0.91 -4.56 1.55
DWS投資歐洲精選基金FC 01/24 263.9200 -8.71 -4.57 0.29
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 01/24 39.2100 -1.46 -4.59 -3.10
DWS投資歐洲精選基金LC 01/24 224.4100 -7.41 -4.67 -0.12
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 19.1000 -0.72 -4.67 1.10
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.0300 -0.64 -4.69 1.09
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 16.3200 -0.62 -4.69 1.13
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 01/24 394.6233 -16.9067 -4.70 -2.04
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 01/24 132.9900 -4.17 -4.72 -2.40
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 01/24 17.8300 -0.67 -4.75 -3.67
聯博-歐元區股票基金A級別美元 01/24 34.6000 -1.3 -4.77 -3.70
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 01/24 25.6400 -1.06 -4.78 -0.78
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 55.5200 -2.31 -4.82 -0.84
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 01/24 25.7341 -1.1033 -4.84 -2.54
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 152.5700 -2.69 -5.00 -5.39
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 01/24 36.4200 -1.05 -5.07 -1.09
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 23.2100 -0.89 -5.10 0.91
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 01/24 230.4200 -8.65 -5.11 0.39
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 29.5100 -1.17 -5.11 -2.56
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/24 61.9691 -1.9202 -5.14 -1.70
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 01/24 109.1810 -3.3948 -5.18 -1.74
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 01/24 34.5200 -1.07 -5.22 -0.63
法巴歐洲股票基金C(歐元) 01/24 272.0300 -12.01 -5.29 1.05
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 21.6200 -0.86 -5.29 -3.20
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 01/24 34.0600 -0.99 -5.29 -1.78
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/24 33.3863 -1.0405 -5.30 -2.16
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 01/24 98.7874 -3.0786 -5.31 -2.18
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 01/24 58.8200 -1.82 -5.38 -1.16
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 01/24 17.2200 -0.66 -5.38 -0.21
DWS投資歐洲精選基金USD LC 01/24 131.0200 -4.94 -5.39 -4.47
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 01/24 20.4500 -0.81 -5.47 -0.70
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 01/24 20.5950 -0.688 -5.55 -3.62
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 01/24 19.5800 -0.78 -5.57 -1.07
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 01/24 39.1800 -1.26 -5.67 -4.71
景順全歐洲企業基金C股歐元 01/24 35.7300 -1.43 -5.71 -1.25
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 01/24 303.0753 -10.4147 -5.77 -1.93
景順全歐洲企業基金A股歐元 01/24 31.5900 -1.26 -5.79 -1.56
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 01/24 263.9702 -9.0883 -5.89 -2.34
景順全歐洲企業基金B股歐元 01/24 25.3400 -1.01 -5.95 -2.06
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 01/24 203.3400 -5.2 -6.23 3.06
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 151.5000 -3.88 -6.23 3.06
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 01/24 272.6500 -7.03 -6.40 2.48
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 01/24 34.9200 -1.48 -6.49 -5.87
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 01/24 913.5300 -36.87 -6.52 -2.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 01/24 191.1600 -4.6 -7.11 -0.92
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 01/24 58.6600 -2.26 -7.17 -2.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 01/24 517.4100 -12.59 -7.25 -1.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 01/24 20.6900 -0.5 -7.31 -1.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 01/24 75.8600 -1.84 -7.40 -1.88
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金X累積歐元 01/24 21.1475 -0.6127 -7.76 -2.06
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金A累積歐元 01/24 73.5048 -2.1344 -7.88 -2.47
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 01/24 70.9200 -2.91 -7.89 -7.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 01/24 41.2400 -1.09 -7.90 -5.99
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 01/24 149.4700 -6.75 -8.11 -5.12
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 01/24 1245.8897 -60.2778 -8.23 -0.03
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 01/24 261.9000 -11.9 -8.26 -5.56
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 01/24 38.5571 -1.8663 -8.37 -0.50
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 01/24 15.7100 -0.67 -8.52 -3.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 01/24 67.1072 -3.1173 -8.55 -8.73
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 01/24 45.8896 -2.1434 -8.75 -9.25
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 01/24 41.9036 -1.9591 -8.83 -9.50
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 01/24 1416.6245 -73.5314 -8.91 -4.42
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 01/24 47.2758 -2.4491 -9.46 -13.41
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 01/24 3478.4800 -111.67 -10.19 -5.18
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/24 21.8900 -0.71 -10.20 -5.18
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 96.7200 -4.82 -10.24 -2.99
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/24 298.8900 -9.62 -10.32 -5.65
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 01/24 256.5244 -10.3958 -10.41 -2.85
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 01/24 1830.9500 -58.99 -11.00 -2.35
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 01/24 2462.9800 -79.47 -11.17 -2.82
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/24 17.8000 -0.58 -11.20 -2.83
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/24 227.7600 -7.37 -11.31 -3.32
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 01/24 196.0100 -9.61 -12.55 -6.05
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 01/24 23.6100 -1.08 -13.12 -5.18
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 01/24 58.9000 -2.68 -13.23 -5.68
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 01/24 21.3800 -0.98 -13.28 -5.63
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 01/24 46.9100 -2.14 -13.42 -6.35
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 01/24 66.5500 -3.34 -13.88 -9.85
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/21 696.4500 -8.71 -14.36 -20.08
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 01/24 74.4798 -2.1791 -31.47
富達基金-歐洲高收益基金(Y股F1穩定月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.8940 -0.036 -33.91
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 01/24 12.5108 0.0188 -33.95
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/24 16.4164 -0.0108 -34.39
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 01/24 49.5300 -1.82 -36.15
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 01/24 66.8800 -2.24 -36.48
摩根投資基金-歐洲智選基金I股(美元對沖)(累計) 07/02 158.6400 3.62

資料來源:MoneyDJ理財網