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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/01 9.3100 0.03 -5.33 -9.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 07/01 20.4300 0.07 -5.69 -10.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 07/01 16.5600 0.03 -5.88 -10.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 03/21 7.5700 -0.06 -6.44 -7.50
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 06/29 14.2130 -0.239 -7.03 -7.83
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 37.2540 -0.63 -7.38 -8.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 07/01 7.6100 -0.01 -8.40 -17.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/01 7.7700 -0.01 -8.64 -18.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 07/01 7.4300 -0.06 -9.07 -18.08
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 06/30 35.1300 -0.61 -9.85 -12.99
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 46.4420 -0.948 -9.98 -15.63
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 07/01 56.0361 0.3543 -10.53 -12.68
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 28.7894 0.1855 -10.89 -13.53
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 07/01 38.7160 0.2495 -10.89 -13.53
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 07/01 35.0457 0.2254 -10.97 -13.77
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 06/30 59.7079 -1.7599 -11.11 -12.62
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 06/29 12.0640 -0.226 -11.37 -17.51
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 65.2140 -1.23 -11.73 -18.42
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 07/01 16.4500 0.21 -12.42 -17.99
貝萊德歐元市場基金A4歐元 07/01 27.3200 0.37 -12.85 -19.03
貝萊德歐元市場基金A2歐元 07/01 31.5400 0.42 -12.86 -19.04
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 72.2140 -1.615 -14.19 -24.40
貝萊德歐元市場基金A2美元 07/01 32.8000 0.39 -15.69 -25.58

資料來源:MoneyDJ理財網