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境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 316.6800 | 1.8 | 7.80 | 21.28 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 307.3400 | 1.77 | 7.68 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 582.5700 | 3.27 | 7.61 | 20.22 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 295.5500 | 1.66 | 7.61 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 296.6900 | 1.68 | 7.60 | 20.59 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 273.2200 | 1.55 | 7.49 | 19.53 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 260.7100 | 1.46 | 7.43 | 19.56 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 07/01 | 9.3100 | 0.03 | -5.33 | -9.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 07/01 | 20.4300 | 0.07 | -5.69 | -10.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 07/01 | 16.5600 | 0.03 | -5.88 | -10.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 03/21 | 7.5700 | -0.06 | -6.44 | -7.50 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 14.2130 | -0.239 | -7.03 | -7.83 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 37.2540 | -0.63 | -7.38 | -8.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 07/01 | 7.6100 | -0.01 | -8.40 | -17.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 07/01 | 7.7700 | -0.01 | -8.64 | -18.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 07/01 | 7.4300 | -0.06 | -9.07 | -18.08 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 06/30 | 35.1300 | -0.61 | -9.85 | -12.99 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 46.4420 | -0.948 | -9.98 | -15.63 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 07/01 | 56.0361 | 0.3543 | -10.53 | -12.68 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 28.7894 | 0.1855 | -10.89 | -13.53 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 07/01 | 38.7160 | 0.2495 | -10.89 | -13.53 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 35.0457 | 0.2254 | -10.97 | -13.77 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 06/30 | 59.7079 | -1.7599 | -11.11 | -12.62 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 12.0640 | -0.226 | -11.37 | -17.51 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 65.2140 | -1.23 | -11.73 | -18.42 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 07/01 | 16.4500 | 0.21 | -12.42 | -17.99 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 07/01 | 27.3200 | 0.37 | -12.85 | -19.03 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 07/01 | 31.5400 | 0.42 | -12.86 | -19.04 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 72.2140 | -1.615 | -14.19 | -24.40 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 07/01 | 32.8000 | 0.39 | -15.69 | -25.58 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」