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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 07/20 14.3560 0.094 12.63 11.60
貝萊德歐元市場基金A2-USD 10/23 36.4200 0.21 3.04 14.27
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 10/23 15.6600 0.07 1.74 7.96
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 10/23 26.6500 0.12 1.65 7.49
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 10/23 30.7600 0.13 1.61 7.45
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 81.3390 -1.528 -0.61 1.75
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 12.5300 -0.185 -1.13 -3.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 10/23 8.2600 0.09 -1.28 1.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 10/23 8.3800 0.09 -1.30 1.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 10/23 8.7900 0.1 -1.49 1.08
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 11.7570 -0.171 -1.57 -3.38
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 65.0760 -0.961 -1.59 -4.11
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 77.6250 -1.143 -1.60 -3.71
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 41.2320 -0.437 -1.71 0.14
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 34.4020 -0.227 -1.75 -5.01
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 257.7700 -0.33 -2.13 0.51
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 10/23 49.6170 0.4819 -2.17 0.15
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 29.4010 -0.195 -2.21 -5.51
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 252.3800 -0.32 -2.28 -1.18
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 242.9300 -0.31 -2.29 0.04
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 10/23 27.0239 0.2617 -2.32 -0.99
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 243.0300 -0.33 -2.32 -0.68
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 471.5600 -0.65 -2.33 -0.71
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 10/23 31.9759 0.3092 -2.41 -0.87
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 10/22 51.9807 -0.2701 -2.42 -0.17
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 225.8000 -0.3 -2.44 -1.54
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 215.6200 -0.3 -2.49 -1.21
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 39.2310 -0.259 -2.68 -5.25
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 10/22 31.8700 -0.09 -2.68 -2.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10/23 8.8100 0.07 -2.68 -3.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 10/23 16.0900 0.13 -2.73 -4.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 10/23 19.8000 0.15 -2.77 -4.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 10/23 7.0600 0.05 -3.01 -5.08

資料來源:MoneyDJ理財網