境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 05/27 | 7.6600 | 0.15 | 5.16 | -8.82 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.0840 | 0.157 | 5.13 | 3.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 05/27 | 8.7700 | 0.16 | 5.12 | -7.26 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-USD | 05/27 | 30.0500 | 0.06 | 5.09 | -5.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 05/27 | 7.7700 | 0.15 | 5.05 | -8.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 05/27 | 16.0900 | 0.29 | 5.00 | -8.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 05/27 | 19.8000 | 0.34 | 4.96 | -8.24 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 245.2400 | 4.24 | 4.86 | -7.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 05/27 | 8.1900 | 0.15 | 4.82 | -9.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 05/27 | 7.1000 | 0.12 | 4.78 | -8.84 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 49.7286 | 0.0816 | 4.76 | -4.44 |
| 貝萊德歐元市場基金A4-EUR | 05/27 | 23.6900 | 0.03 | 4.69 | -4.42 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 232.0300 | 4.01 | 4.69 | -7.78 |
| 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD | 05/27 | 13.8500 | 0.01 | 4.67 | -3.88 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-EUR | 05/27 | 27.3500 | 0.03 | 4.66 | -4.43 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 47.1574 | 0.076 | 4.63 | -4.86 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 25.7983 | 0.041 | 4.29 | -7.31 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 233.2000 | 4.05 | 4.24 | -8.87 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 446.1500 | 7.74 | 4.23 | -8.88 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 30.5879 | 0.0481 | 4.20 | -6.19 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 207.8600 | 3.6 | 4.07 | -9.35 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.3620 | 0.044 | 3.83 | -10.82 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 242.2600 | 4.27 | 3.75 | -9.49 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 217.5200 | 3.9 | 3.74 | -9.83 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.2920 | 0.049 | 3.55 | -11.53 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 75.0450 | 0.297 | 3.55 | -11.61 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 73.2060 | 0.212 | 3.52 | -12.76 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 63.4380 | 0.25 | 3.41 | -11.98 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 05/27 | 30.8900 | 0.52 | 2.99 | -8.78 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 34.5380 | 0.417 | 1.48 | -13.06 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 38.2510 | 0.462 | 1.48 | -13.24 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 37.4260 | 0.414 | 1.46 | -14.36 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 29.3320 | 0.354 | 1.34 | -13.51 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/06 | 582.7800 | 6.04 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」