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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.5340 0.058 6.90 10.61
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 43.8110 0.152 6.71 11.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 59.1480 0.221 6.09 6.97
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 01/20 43.1200 0.31 1.95 8.21
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 01/20 71.3369 -0.4738 1.84 8.61
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 01/20 66.7713 -0.4444 1.70 8.13
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/20 34.6449 -0.2333 1.55 7.62
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 01/20 46.5903 -0.3138 1.53 7.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/20 10.7100 -0.06 1.51 4.06
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 01/20 42.2670 -0.2852 1.45 7.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 01/20 23.7600 -0.13 1.27 3.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 01/20 19.3000 -0.11 1.27 3.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 01/20 8.3300 -0.05 1.01 2.69
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 01/20 9.4300 -0.09 0.47 -0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 01/20 9.5900 -0.09 0.43 -0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 01/20 9.8500 -0.09 0.19 -1.70
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.0100 0.091 -2.24 1.82
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 82.0480 0.49 -2.46 1.27
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 98.3940 0.614 -3.03 -2.68
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 01/20 20.6500 -0.1 -3.43 5.46
貝萊德歐元市場基金A4歐元 01/20 34.7600 -0.16 -3.61 4.90
貝萊德歐元市場基金A2歐元 01/20 40.1300 -0.19 -3.63 4.89
貝萊德歐元市場基金A2美元 01/20 45.5200 -0.22 -4.27 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網