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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 04/20 39.7100 -0.77 6.25 18.68
貝萊德歐元市場基金A2美元 04/20 44.4000 -0.54 6.21 23.53
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 04/20 18.8300 -0.26 6.16 19.74
貝萊德歐元市場基金A2歐元 04/20 36.8700 -0.5 6.10 19.23
貝萊德歐元市場基金A4歐元 04/20 31.9300 -0.44 6.08 19.21
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 312.8600 -5.51 5.98 18.71
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 303.6300 -5.3 5.85 17.68
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 575.6000 -10.12 5.80 17.67
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 292.0100 -5.13 5.80 17.69
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 293.1400 -5.15 5.78 18.03
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 64.2072 -1.2031 5.75 18.11
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 269.9400 -4.75 5.67 16.99
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 257.6000 -4.54 5.62 17.02
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 60.4538 -1.1341 5.61 17.58
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/20 32.1341 -0.6039 5.44 16.89
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 38.6648 -0.7272 5.36 16.56
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 45.4560 -0.918 5.27 22.91
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 51.8370 -1.047 5.27 22.61
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 38.6870 -0.782 5.12 22.22
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 55.2680 -0.981 5.12 26.38
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.2780 -0.316 2.96 15.98
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.1970 -0.335 2.96 15.98
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 94.1440 -2.077 2.96 15.83
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 100.0740 -1.963 2.84 19.36
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 78.5960 -1.736 2.82 15.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 04/20 10.1500 -0.2 1.81 10.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 04/20 18.4400 -0.36 1.73 9.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 04/20 22.7000 -0.44 1.72 9.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 04/20 9.6100 -0.18 1.70 13.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 04/20 9.7500 -0.19 1.64 13.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 04/20 10.1500 -0.19 1.57 12.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 04/20 8.0400 -0.16 1.48 8.88
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.4590 -0.293 0.94 3.98

資料來源:MoneyDJ理財網