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境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 04/20 | 39.7100 | -0.77 | 6.25 | 18.68 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 04/20 | 44.4000 | -0.54 | 6.21 | 23.53 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 04/20 | 18.8300 | -0.26 | 6.16 | 19.74 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 04/20 | 36.8700 | -0.5 | 6.10 | 19.23 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 04/20 | 31.9300 | -0.44 | 6.08 | 19.21 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 312.8600 | -5.51 | 5.98 | 18.71 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 303.6300 | -5.3 | 5.85 | 17.68 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 575.6000 | -10.12 | 5.80 | 17.67 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 292.0100 | -5.13 | 5.80 | 17.69 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 293.1400 | -5.15 | 5.78 | 18.03 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 64.2072 | -1.2031 | 5.75 | 18.11 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 269.9400 | -4.75 | 5.67 | 16.99 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.6000 | -4.54 | 5.62 | 17.02 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 60.4538 | -1.1341 | 5.61 | 17.58 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 32.1341 | -0.6039 | 5.44 | 16.89 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 38.6648 | -0.7272 | 5.36 | 16.56 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 45.4560 | -0.918 | 5.27 | 22.91 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 51.8370 | -1.047 | 5.27 | 22.61 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 38.6870 | -0.782 | 5.12 | 22.22 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 55.2680 | -0.981 | 5.12 | 26.38 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.2780 | -0.316 | 2.96 | 15.98 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.1970 | -0.335 | 2.96 | 15.98 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 94.1440 | -2.077 | 2.96 | 15.83 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 100.0740 | -1.963 | 2.84 | 19.36 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 78.5960 | -1.736 | 2.82 | 15.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 04/20 | 10.1500 | -0.2 | 1.81 | 10.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 04/20 | 18.4400 | -0.36 | 1.73 | 9.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 04/20 | 22.7000 | -0.44 | 1.72 | 9.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 04/20 | 9.6100 | -0.18 | 1.70 | 13.44 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 04/20 | 9.7500 | -0.19 | 1.64 | 13.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 04/20 | 10.1500 | -0.19 | 1.57 | 12.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 8.0400 | -0.16 | 1.48 | 8.88 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.4590 | -0.293 | 0.94 | 3.98 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」