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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德歐元市場基金A2美元 12/01 42.2900 -0.04 7.42 4.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 12/01 9.2800 0.08 6.21 6.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 12/01 9.5400 0.07 6.15 6.64
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 12/01 21.2100 0.09 6.01 4.54
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 12/01 44.4100 0.36 5.88 7.01
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 75.8780 -0.149 5.86 0.95
貝萊德歐元市場基金A4歐元 12/01 33.5700 0.13 5.56 3.26
貝萊德歐元市場基金A2歐元 12/01 38.9600 0.16 5.56 3.28
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 57.4390 -0.097 5.54 7.29
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 377.6400 2.47 5.03 6.30
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 344.4200 2.24 4.86 5.74
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 348.9500 2.27 4.61 5.28
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 693.5900 4.61 4.61 5.02
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 327.7400 2.18 4.61 5.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12/01 12.8050 0.063 4.56 1.54
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 12/01 31.9400 0.25 4.44 4.25
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 280.2600 1.86 4.44 4.44
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 12/01 10.6300 0.06 4.40 4.07
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 12/01 30.0300 0.24 4.39 4.06
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 300.8400 1.85 4.37 4.64
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 12/01 10.8400 0.08 4.33 3.99
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12/01 17.7170 0.092 4.24 7.92
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 65.5310 0.326 4.18 0.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/01 11.7000 0.1 4.06 6.70
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 43.6050 0.229 3.89 6.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/01 24.5600 0.21 3.78 5.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 12/01 19.8100 0.16 3.77 5.52
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/01 65.8692 0.1398 1.76 -1.65
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/01 60.7198 0.1276 1.62 -2.08
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/01 28.9458 0.06 1.30 -3.23
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 12/01 40.3056 0.0836 1.30 -3.22
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/01 36.2271 0.0746 1.22 -3.48
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/20 7.7400 -0.07 -5.95 -16.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 03/21 7.5700 -0.06 -6.44 -7.50

資料來源:MoneyDJ理財網