境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 53.9977 | -0.2584 | 6.31 | 8.63 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 51.5033 | -0.2499 | 6.16 | 8.15 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 29.3512 | -0.1434 | 5.74 | 5.50 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 34.0291 | -0.1677 | 5.65 | 6.15 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 42.3150 | -0.218 | 5.36 | 6.07 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 36.1490 | -0.189 | 4.91 | 5.51 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 12.8210 | -0.066 | 4.79 | 7.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 46.8640 | -0.242 | 4.51 | 5.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 09/16 | 9.7800 | -0.01 | 3.48 | 3.28 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 14.5040 | -0.061 | 3.33 | 7.01 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 13.2510 | -0.056 | 3.24 | 8.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 09/16 | 22.4100 | -0.03 | 2.98 | 1.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 09/16 | 18.2000 | -0.02 | 2.97 | 1.47 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 88.5520 | -0.371 | 2.95 | 6.91 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 75.2990 | -0.321 | 2.91 | 6.44 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 09/16 | 8.1100 | -0.01 | 2.76 | 0.76 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 46.2270 | -0.607 | 2.63 | 2.31 |
| 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD | 09/16 | 14.5800 | -0.13 | 2.53 | 7.45 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 278.6900 | -1.92 | 2.27 | 5.86 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-EUR | 09/16 | 29.0400 | -0.26 | 2.09 | 5.73 |
| 貝萊德歐元市場基金A4-EUR | 09/16 | 25.1500 | -0.23 | 2.08 | 5.73 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 265.4800 | -1.82 | 2.08 | 5.25 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 283.3900 | -1.91 | 1.91 | 5.07 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 271.4300 | -1.81 | 1.79 | 4.13 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 507.9700 | -3.39 | 1.79 | 4.13 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 255.9600 | -1.74 | 1.74 | 4.48 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 243.8400 | -1.65 | 1.61 | 3.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 09/16 | 8.7900 | -0.08 | 1.44 | -1.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 09/16 | 8.6600 | -0.08 | 1.42 | -1.44 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 09/16 | 9.3600 | -0.08 | 1.29 | -2.03 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/16 | 87.0880 | -1.059 | 1.10 | 3.32 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-USD | 09/16 | 31.9800 | -0.45 | 0.59 | 2.77 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 09/16 | 35.2600 | -0.9 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」