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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 09/23 21.2800 0.28 4.12 18.65
貝萊德歐元市場基金A4歐元 09/23 35.9500 0.46 3.98 18.12
貝萊德歐元市場基金A2歐元 09/23 41.5000 0.52 3.97 18.11
貝萊德歐元市場基金A2美元 09/23 48.7200 0.65 3.44 16.04
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 69.9891 0.8789 2.43 15.25
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 65.6827 0.8234 2.30 14.74
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/23 34.7848 0.4341 2.15 14.14
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.7652 0.5207 2.06 13.82
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5610 0.218 2.06 13.77
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 103.1140 1.355 2.06 13.79
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.6320 0.206 2.04 13.80
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 85.7730 1.123 1.91 13.25
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 106.5010 1.618 1.47 11.43
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 09/23 42.3200 0.46 1.25 13.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 09/23 10.6300 0.12 1.12 8.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 09/23 23.6600 0.27 0.96 7.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 09/23 19.2200 0.22 0.96 7.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 09/23 8.3300 0.09 0.65 6.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 09/23 9.9200 0.16 0.39 5.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 09/23 9.7500 0.15 0.32 5.56
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 55.3690 1.574 0.29 14.45
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 48.0710 1.367 0.29 14.45
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.4410 0.44 0.28 5.17
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.0350 1.165 0.15 13.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 09/23 10.2300 0.15 0.08 4.57
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 57.3600 1.747 -0.28 12.09

資料來源:MoneyDJ理財網