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境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 316.6800 | 1.8 | 7.80 | 21.28 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 307.3400 | 1.77 | 7.68 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 582.5700 | 3.27 | 7.61 | 20.22 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 295.5500 | 1.66 | 7.61 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 296.6900 | 1.68 | 7.60 | 20.59 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 273.2200 | 1.55 | 7.49 | 19.53 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 260.7100 | 1.46 | 7.43 | 19.56 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 09/23 | 21.2800 | 0.28 | 4.12 | 18.65 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 09/23 | 35.9500 | 0.46 | 3.98 | 18.12 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 09/23 | 41.5000 | 0.52 | 3.97 | 18.11 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 09/23 | 48.7200 | 0.65 | 3.44 | 16.04 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 69.9891 | 0.8789 | 2.43 | 15.25 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 65.6827 | 0.8234 | 2.30 | 14.74 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 34.7848 | 0.4341 | 2.15 | 14.14 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 41.7652 | 0.5207 | 2.06 | 13.82 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 16.5610 | 0.218 | 2.06 | 13.77 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 103.1140 | 1.355 | 2.06 | 13.79 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 15.6320 | 0.206 | 2.04 | 13.80 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 85.7730 | 1.123 | 1.91 | 13.25 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 106.5010 | 1.618 | 1.47 | 11.43 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 09/23 | 42.3200 | 0.46 | 1.25 | 13.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 09/23 | 10.6300 | 0.12 | 1.12 | 8.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 09/23 | 23.6600 | 0.27 | 0.96 | 7.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 09/23 | 19.2200 | 0.22 | 0.96 | 7.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 09/23 | 8.3300 | 0.09 | 0.65 | 6.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 09/23 | 9.9200 | 0.16 | 0.39 | 5.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 09/23 | 9.7500 | 0.15 | 0.32 | 5.56 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 55.3690 | 1.574 | 0.29 | 14.45 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 48.0710 | 1.367 | 0.29 | 14.45 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 15.4410 | 0.44 | 0.28 | 5.17 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 41.0350 | 1.165 | 0.15 | 13.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 09/23 | 10.2300 | 0.15 | 0.08 | 4.57 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 57.3600 | 1.747 | -0.28 | 12.09 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」