晴時多雲

境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 51.1330 0.045 11.30 25.14
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 41.8730 0.099 10.11 18.46
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 47.7510 0.113 10.11 18.18
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 35.7140 0.083 9.95 17.81
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 96.5930 0.799 9.43 22.07
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 13.7220 0.133 8.41 15.61
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 90.4760 0.884 8.29 15.29
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 14.6050 0.143 8.29 15.43
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 75.6960 0.734 8.13 14.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 01/18 9.4300 0.04 7.82 16.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 01/18 9.5700 0.04 7.78 16.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 01/18 9.9900 0.05 7.55 15.70
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 59.5335 0.1664 7.15 14.81
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 56.1659 0.1533 7.00 14.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/18 9.9200 0.05 6.82 10.55
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/18 29.9247 0.0809 6.79 13.52
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 36.0487 0.096 6.69 13.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 01/18 22.2200 0.12 6.54 9.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 01/18 18.0400 0.09 6.49 9.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 01/18 7.9000 0.04 6.28 9.10
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 290.5200 0.17 6.28 15.18
貝萊德歐元市場基金A2-USD 01/18 41.0700 -0.05 6.22 24.78
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 273.0300 0.13 6.09 14.57
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 532.3100 0.33 5.92 13.78
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 272.0900 0.17 5.92 13.80
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 282.6200 0.16 5.90 13.49
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 240.7300 0.13 5.74 13.17
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 251.9500 0.12 5.69 12.89
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 01/18 36.2100 0.05 5.56 13.02
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 01/18 17.3600 0.02 5.23 17.77
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 01/18 34.0200 0.03 5.03 17.20
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 01/18 29.4700 0.03 5.03 17.21
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.3240 0.034 -0.22 6.55

資料來源:MoneyDJ理財網