境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德歐元市場基金A2-USD | 08/11 | 35.8900 | 0.65 | 15.22 | 12.77 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 43.5830 | 1.109 | 13.07 | 2.33 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 07/20 | 14.3560 | 0.094 | 12.63 | 11.60 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 84.0620 | 1.461 | 12.52 | 1.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 08/11 | 8.5400 | 0.1 | 10.72 | 3.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 08/11 | 8.6700 | 0.1 | 10.69 | 3.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 08/11 | 9.1100 | 0.1 | 10.39 | 2.49 |
| 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD | 08/11 | 15.4800 | 0.29 | 9.30 | 6.83 |
| 貝萊德歐元市場基金A4-EUR | 08/11 | 26.3800 | 0.48 | 9.07 | 6.17 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-EUR | 08/11 | 30.4500 | 0.55 | 9.04 | 6.14 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 268.0900 | 3.98 | 8.78 | 3.04 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 253.2000 | 3.75 | 8.63 | 2.58 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 253.5400 | 3.75 | 8.41 | 1.47 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 36.4940 | 0.933 | 8.40 | -2.84 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 489.2400 | 7.25 | 8.40 | 1.45 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 263.0500 | 3.9 | 8.34 | 0.73 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 225.4600 | 3.34 | 8.22 | 0.94 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 235.8400 | 3.5 | 8.20 | 0.39 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 08/11 | 33.8100 | 0.73 | 8.20 | 1.35 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 31.2410 | 0.797 | 7.90 | -3.35 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.9960 | 0.227 | 7.41 | -3.69 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 41.6170 | 1.064 | 7.39 | -3.09 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 54.1498 | 1.0546 | 7.09 | 3.27 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 51.2645 | 0.9974 | 6.94 | 2.81 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 67.6090 | 1.181 | 6.92 | -4.20 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 80.5110 | 1.408 | 6.91 | -3.81 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.1870 | 0.213 | 6.89 | -3.28 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 27.9767 | 0.542 | 6.72 | 0.82 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 33.1363 | 0.6415 | 6.62 | 1.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 08/11 | 9.1900 | 0.11 | 5.11 | -1.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 08/11 | 16.8100 | 0.2 | 4.94 | -2.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 08/11 | 20.6900 | 0.24 | 4.92 | -2.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 08/11 | 7.4000 | 0.09 | 4.71 | -3.12 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/06 | 582.7800 | 6.04 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」