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境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 316.6800 | 1.8 | 7.80 | 21.28 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 307.3400 | 1.77 | 7.68 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 582.5700 | 3.27 | 7.61 | 20.22 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 295.5500 | 1.66 | 7.61 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 296.6900 | 1.68 | 7.60 | 20.59 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 273.2200 | 1.55 | 7.49 | 19.53 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 260.7100 | 1.46 | 7.43 | 19.56 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 16.5340 | 0.058 | 6.90 | 10.61 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 43.8110 | 0.152 | 6.71 | 11.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 59.1480 | 0.221 | 6.09 | 6.97 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 01/20 | 43.1200 | 0.31 | 1.95 | 8.21 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 01/20 | 71.3369 | -0.4738 | 1.84 | 8.61 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 01/20 | 66.7713 | -0.4444 | 1.70 | 8.13 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 34.6449 | -0.2333 | 1.55 | 7.62 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 01/20 | 46.5903 | -0.3138 | 1.53 | 7.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 01/20 | 10.7100 | -0.06 | 1.51 | 4.06 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 01/20 | 42.2670 | -0.2852 | 1.45 | 7.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 01/20 | 23.7600 | -0.13 | 1.27 | 3.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 01/20 | 19.3000 | -0.11 | 1.27 | 3.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 01/20 | 8.3300 | -0.05 | 1.01 | 2.69 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 01/20 | 9.4300 | -0.09 | 0.47 | -0.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 01/20 | 9.5900 | -0.09 | 0.43 | -0.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 01/20 | 9.8500 | -0.09 | 0.19 | -1.70 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 15.0100 | 0.091 | -2.24 | 1.82 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 82.0480 | 0.49 | -2.46 | 1.27 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 98.3940 | 0.614 | -3.03 | -2.68 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 01/20 | 20.6500 | -0.1 | -3.43 | 5.46 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 01/20 | 34.7600 | -0.16 | -3.61 | 4.90 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 01/20 | 40.1300 | -0.19 | -3.63 | 4.89 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 01/20 | 45.5200 | -0.22 | -4.27 | 0.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」