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境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德歐元市場基金A2-USD 08/11 35.8900 0.65 15.22 12.77
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 43.5830 1.109 13.07 2.33
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 07/20 14.3560 0.094 12.63 11.60
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 84.0620 1.461 12.52 1.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 08/11 8.5400 0.1 10.72 3.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 08/11 8.6700 0.1 10.69 3.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 08/11 9.1100 0.1 10.39 2.49
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 08/11 15.4800 0.29 9.30 6.83
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 08/11 26.3800 0.48 9.07 6.17
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 08/11 30.4500 0.55 9.04 6.14
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 268.0900 3.98 8.78 3.04
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 253.2000 3.75 8.63 2.58
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 253.5400 3.75 8.41 1.47
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 36.4940 0.933 8.40 -2.84
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 489.2400 7.25 8.40 1.45
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 263.0500 3.9 8.34 0.73
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 225.4600 3.34 8.22 0.94
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 235.8400 3.5 8.20 0.39
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 08/11 33.8100 0.73 8.20 1.35
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 31.2410 0.797 7.90 -3.35
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.9960 0.227 7.41 -3.69
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 41.6170 1.064 7.39 -3.09
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 08/11 54.1498 1.0546 7.09 3.27
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 08/11 51.2645 0.9974 6.94 2.81
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 67.6090 1.181 6.92 -4.20
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 80.5110 1.408 6.91 -3.81
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.1870 0.213 6.89 -3.28
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 08/11 27.9767 0.542 6.72 0.82
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 08/11 33.1363 0.6415 6.62 1.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 08/11 9.1900 0.11 5.11 -1.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 08/11 16.8100 0.2 4.94 -2.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 08/11 20.6900 0.24 4.92 -2.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 08/11 7.4000 0.09 4.71 -3.12
NN(L)歐元高股息基金P股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 582.7800 6.04

資料來源:MoneyDJ理財網