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境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 04/16 | 1.3650 | -0.019 | -0.25 | -0.47 |
| 新加坡大華東協基金 | 04/16 | 1.7340 | -0.043 | -0.59 | 0.71 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 04/16 | 244.1000 | -6.11 | -0.79 | 0.05 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 04/16 | 210.2800 | -5.26 | -0.90 | -0.32 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 04/16 | 179.6300 | -4.35 | -1.28 | -1.34 |
| 富達基金-東協基金(Y股累計美元) | 04/16 | 18.2000 | -0.38 | -1.57 | 0.20 |
| 富達基金-東協基金(A股美元) | 04/16 | 32.2900 | -0.69 | -1.73 | -0.30 |
| 富達基金-東協基金(A股累計美元) | 04/16 | 24.7100 | -0.53 | -1.73 | -0.29 |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 04/16 | 1.0000 | -0.015 | -1.91 | -2.02 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 04/16 | 1.2700 | -0.034 | -2.29 | -0.90 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 04/16 | 137.1200 | -2.56 | -2.82 | -2.83 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 04/16 | 268.0900 | -7.52 | -2.87 | -2.29 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 11.2500 | -0.21 | -2.93 | -3.63 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 04/16 | 223.4300 | -6.27 | -2.99 | -2.65 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 04/16 | 239.9500 | -6.86 | -3.28 | -3.52 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 04/16 | 108.4300 | -2.28 | -3.62 | -2.23 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 04/16 | 99.0600 | -2.09 | -3.72 | -2.55 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 04/16 | 57.6027 | -1.37 | -4.27 | -6.49 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」