境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 05/27 | 145.7300 | 1.18 | 8.09 | -7.99 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 05/27 | 205.4100 | 2.13 | 7.00 | -9.70 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 05/27 | 179.6500 | 1.86 | 6.84 | -10.07 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 05/27 | 180.4100 | 0.82 | 6.21 | -9.38 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 05/27 | 163.0700 | 0.74 | 6.05 | -9.75 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 05/27 | 200.2500 | 2.02 | 5.97 | -11.95 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 05/27 | 111.1100 | 0.62 | 1.21 | -15.21 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 05/27 | 9.6600 | 0.05 | 0.29 | -17.68 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 05/27 | 95.1300 | -1.09 | -0.09 | -13.08 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 05/27 | 86.9600 | -1 | -0.19 | -13.35 |
| 新加坡大華東協基金 | 05/27 | 1.5130 | 0.01 | -0.51 | -13.80 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 05/27 | 9.4500 | 0.03 | -0.64 | -19.27 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 05/27 | 1.0640 | 0.003 | -0.90 | -16.29 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」