境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 08/11 | 241.5100 | -0.51 | 11.04 | 6.48 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 08/11 | 210.9200 | -0.45 | 10.91 | 6.06 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 08/11 | 234.2900 | -0.48 | 10.63 | 4.08 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 08/11 | 161.2600 | -1.13 | 6.14 | 2.51 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 08/11 | 198.2500 | -1.11 | 4.96 | 0.09 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 08/11 | 123.7700 | 0.71 | 4.84 | -3.25 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 08/11 | 178.9400 | -1.01 | 4.83 | -0.32 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 08/11 | 10.6900 | 0.06 | 4.48 | -5.86 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 08/11 | 10.3300 | 0.05 | 2.16 | -8.69 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 08/11 | 98.2400 | 0.08 | 1.94 | -7.49 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 08/11 | 89.6900 | 0.07 | 1.83 | -7.78 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 08/11 | 1.1450 | 0.005 | 1.23 | -7.43 |
| 新加坡大華東協基金 | 08/11 | 1.5710 | 0.006 | -0.78 | -8.29 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」