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境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 10/22 | 251.8400 | 0.61 | 5.18 | 12.97 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 10/22 | 219.6400 | 0.53 | 5.05 | 12.52 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 10/22 | 243.7200 | 0.58 | 4.96 | 11.02 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 10/22 | 206.0500 | 1.03 | 4.12 | 6.44 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 10/22 | 185.7300 | 0.93 | 4.00 | 6.02 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 10/22 | 167.7600 | -0.02 | 3.41 | 8.50 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 10/23 | 10.0700 | 0.04 | -0.50 | -4.18 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 10/22 | 120.3100 | -0.13 | -0.89 | -1.37 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 10/23 | 95.1000 | 0.11 | -1.00 | -5.76 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 10/22 | 10.3800 | -0.01 | -1.04 | -3.04 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 10/23 | 86.7200 | 0.1 | -1.09 | -6.05 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 10/22 | 1.1090 | -0.003 | -1.45 | -5.32 |
| 新加坡大華東協基金 | 10/22 | 1.5040 | -0.001 | -2.73 | -7.64 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」