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境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 09/23 | 269.3700 | 2.93 | 6.19 | 15.24 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 09/23 | 205.5400 | 1.31 | 6.07 | 11.79 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 09/23 | 239.8700 | 2.6 | 6.06 | 14.78 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 09/23 | 326.1600 | 3.05 | 5.34 | 12.91 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 09/23 | 281.0100 | 2.63 | 5.21 | 12.46 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 09/23 | 311.9700 | 2.89 | 5.14 | 12.16 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 09/23 | 107.7900 | 1.68 | 3.21 | 3.84 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 09/23 | 98.2800 | 1.53 | 3.11 | 3.49 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 09/22 | 1.2980 | 0.003 | 0.74 | 3.02 |
| 貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
| 新加坡大華東協基金 | 09/22 | 1.7540 | 0.011 | 0.33 | 3.59 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 04/19 | 148.0100 | 0.54 | -0.09 | 16.04 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 12.7000 | 0.04 | -0.23 | 15.23 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」