境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 09/16 | 211.7800 | 0.15 | 1.29 | 9.15 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 09/16 | 194.9200 | 0.13 | 1.17 | 8.74 |
| 新加坡大華東協基金 | 09/16 | 1.8610 | 0.002 | 0.56 | 4.46 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 09/16 | 1.3530 | 0.001 | 0.29 | 3.79 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 09/16 | 118.0600 | -0.64 | 0.10 | 5.99 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 09/16 | 107.6300 | -0.59 | -0.00 | 5.64 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 09/16 | 241.6200 | -0.96 | -0.04 | 6.33 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 09/16 | 215.1700 | -0.87 | -0.15 | 5.94 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 09/16 | 243.2100 | -0.99 | -0.39 | 5.21 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 09/16 | 172.9400 | -0.68 | -0.52 | 9.08 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 09/16 | 12.7700 | -0.08 | -0.53 | 2.86 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 09/16 | 139.7000 | -0.94 | -0.58 | 3.26 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 09/16 | 12.6200 | -0.08 | -0.93 | 2.49 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」