境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 新加坡大華東協基金 | 02/26 | 1.7480 | -0.04 | -6.19 | -4.94 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 02/26 | 201.7000 | -6.61 | -7.64 | -3.48 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 02/26 | 185.0600 | -6.07 | -7.75 | -3.85 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 02/26 | 155.8700 | -3.98 | -8.80 | -7.12 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 02/26 | 226.9000 | -6.4 | -8.95 | -5.73 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 02/26 | 1.2500 | -0.029 | -8.95 | -7.30 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 02/26 | 128.7000 | -2.94 | -8.99 | -7.70 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 02/26 | 201.4200 | -5.68 | -9.06 | -6.09 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 02/26 | 226.4300 | -6.4 | -9.28 | -6.76 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 02/26 | 11.5300 | -0.27 | -9.39 | -8.64 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 02/26 | 11.3900 | -0.26 | -9.98 | -10.30 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 02/26 | 105.4900 | -2.21 | -10.13 | -9.25 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 02/26 | 95.9200 | -2 | -10.22 | -9.54 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」