晴時多雲

境外 - 投資區域 - 東協

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
摩根東協基金(美元)(累計) 04/19 148.0100 0.54 -0.09 16.04
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 12.7000 0.04 -0.23 15.23
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 06/30 57.4773 -0.4693 -6.60 -7.98
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 06/30 182.3900 -1.95 -7.79 -7.67
新加坡大華東協基金 06/30 1.6910 -0.016 -8.32 -5.57
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 06/30 241.0600 -0.77 -9.02 -8.55
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 06/30 212.1900 -0.68 -9.12 -8.90
新加坡大華東協基金-USD 06/30 1.2150 -0.011 -9.97 -7.92
景順東協基金C-年配息股美元 07/01 101.9200 -0.42 -10.43 -6.09
景順東協基金A-年配息股美元 07/01 93.0200 -0.39 -10.53 -6.41
霸菱大東協基金-I類美元累積型 06/30 259.1300 -3.83 -12.52 -16.13
霸菱大東協基金-A類美元配息型 06/30 220.6800 -3.26 -12.62 -16.45
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 06/30 242.6200 -3.61 -13.14 -17.48

資料來源:MoneyDJ理財網