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境外 - 投資區域 - 東協

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 06/13 63.0117 0.2256 4.38 3.23
貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
霸菱大東協基金-I類美元累積型 06/13 279.9800 1.6 -0.45 2.58
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 06/13 250.9800 0.16 -0.49 2.76
利安資金東南亞基金(新元) 06/13 1.3850 0.001 -0.55 1.77
摩根東協基金(美元)(累計) 06/13 141.3600 0.9 -0.56 1.17
霸菱大東協基金-A類美元配息型 06/13 230.2700 1.3 -0.58 2.17
利安資金東南亞基金(美元) 06/13 1.0260 0.004 -0.60 1.65
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 06/13 213.3600 0.13 -0.62 2.36
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 06/13 11.5700 0.07 -0.82 0.33
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 06/13 249.6900 1.35 -0.86 1.28
新加坡大華東協基金 06/13 1.7460 0.009 -1.50 1.55
新加坡大華東協基金-USD 06/13 1.2940 0.012 -1.54 1.45
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 06/13 180.3800 0.56 -1.93 0.59
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 06/14 18.6200 -0.17 -1.99 2.20
富達基金-東協基金(A股累計美元) 06/14 25.2500 -0.23 -2.15 1.71
富達基金-東協基金(A股美元) 06/14 32.9900 -0.31 -2.17 1.69
景順東協基金C-年配息股美元 06/14 107.3300 -0.48 -4.34 -2.86
景順東協基金A-年配息股美元 06/14 97.9600 -0.45 -4.44 -3.18

資料來源:MoneyDJ理財網