境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 新加坡大華東協基金-USD | 11/18 | 1.3780 | 0.003 | 3.21 | 4.57 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 11/18 | 215.8800 | -0.12 | 2.92 | 8.43 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 11/18 | 198.4500 | -0.12 | 2.79 | 8.01 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 11/18 | 246.7400 | 0.48 | 2.69 | 6.66 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 11/18 | 219.4600 | 0.42 | 2.57 | 6.26 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 11/18 | 141.4500 | 0.26 | 2.51 | 3.49 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 11/18 | 247.5500 | 0.46 | 2.34 | 5.53 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 11/18 | 12.7400 | 0.02 | 2.23 | 2.65 |
| 新加坡大華東協基金 | 11/18 | 1.8750 | 0.004 | 2.09 | 4.10 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 11/18 | 119.4300 | 0.07 | 1.48 | 5.38 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 11/18 | 108.7700 | 0.06 | 1.38 | 5.03 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 11/18 | 12.7000 | 0.01 | 1.07 | 1.28 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 11/18 | 169.6200 | -0.6 | -0.96 | 4.62 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」