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境外 - 投資區域 - 新興歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 08/11 109.9500 0.88 11.18 3.09
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 113.0000 0.9 11.17 3.08
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 08/11 32.8794 0.4951 11.15 -1.20
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 08/11 110.6600 1.89 10.69 -2.50
霸菱東歐基金-I類美元累積型 08/11 95.6800 1.53 10.61 -1.07
霸菱東歐基金-A類美元配息型 08/11 78.3100 1.25 10.42 -1.61
霸菱東歐基金-A類美元累積型 08/11 89.4000 1.42 10.41 -1.56
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 08/11 82.1500 0.6 9.09 -2.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 08/11 25.0500 0.42 8.72 -2.80
景順新興歐洲股票基金C股美元 08/11 12.2800 0.21 8.54 -3.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 08/11 5.2500 0.09 8.53 -3.42
景順新興歐洲股票基金A股美元 08/11 11.1000 0.19 8.43 -3.68
景順新興歐洲股票基金B股美元 08/11 9.1300 0.15 8.28 -4.11
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 08/11 362.4503 5.4887 8.01 -3.67
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 08/11 8.8934 0.1345 7.87 -4.05
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 08/11 115.0100 2.22 6.65 -7.60
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 08/11 59.8300 0.67 5.71 -4.93
百達-新興歐洲-R歐元 08/11 325.2000 4.42 5.61 -3.26
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 37.5500 0.31 5.29 -2.92
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 08/11 27.9836 0.3539 4.98 -7.10
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 08/11 93.9100 1.63 4.80 -8.18
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 08/11 71.4500 1.24 4.58 -8.76
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 08/11 66.4300 0.83 4.43 -7.46
安本標準東歐股票基金X累積 08/11 11.3764 0.1157 4.42 -1.83
安本標準東歐股票基金A累積 08/11 100.0207 1.0152 4.28 -2.22
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 08/10 62.5300 -0.17 4.25 -4.51
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 08/10 51.7800 -0.15 4.23 -4.50
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 38.9800 0.05 4.05 4.00
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 08/11 57.2000 0.42 3.47 -8.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 08/11 21.1200 0.37 3.11 -8.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 08/11 21.3600 0.38 3.10 -8.11
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 08/11 97.7300 1.89 1.16 -12.86
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 178.8400 3.45 1.16 -12.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 08/10 53.2100 -0.05 -1.06 -9.89
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 40.4900 0.13 -1.19 -1.91
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 178.0600 0.57 -1.20 -1.96
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 12/06 77.6900 0.71

資料來源:MoneyDJ理財網