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境外 - 投資區域 - 新興歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 05/27 339.2540 -3.1628 7.00 -11.29
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 102.0200 -2.37 6.93 -7.42
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 05/27 99.2600 -2.3 6.93 -7.43
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 05/27 8.3382 -0.0779 6.86 -11.64
安本標準東歐股票基金X累積 05/27 11.0583 -0.004 6.63 -5.01
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 36.3600 -0.87 6.52 -6.76
安本標準東歐股票基金A累積 05/27 97.3757 -0.0376 6.50 -5.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 05/27 23.5500 0.14 6.44 -10.05
景順新興歐洲股票基金C股美元 05/27 11.5800 0.07 6.37 -10.99
景順新興歐洲股票基金A股美元 05/27 10.4900 0.07 6.32 -11.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 05/27 21.4200 0.09 6.30 -9.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 05/27 21.1800 0.09 6.29 -9.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 05/27 4.9500 0.03 6.16 -10.62
景順新興歐洲股票基金B股美元 05/27 8.6400 0.06 6.12 -11.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 05/27 4.4900 0.02 5.97 -10.18
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 05/27 58.2100 0.29 5.68 -10.38
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 05/27 99.0800 -0.89 5.63 -15.22
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 05/27 29.7404 -0.1032 5.31 -12.38
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 05/27 90.1700 -0.87 5.19 -14.68
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 05/27 68.7800 -0.66 4.99 -15.23
霸菱東歐基金-I類美元累積型 05/27 87.5600 0.63 4.76 -11.86
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 05/27 27.1485 -0.1628 4.70 -11.88
霸菱東歐基金-A類美元累積型 05/27 81.9900 0.6 4.61 -12.28
霸菱東歐基金-A類美元配息型 05/27 71.8100 0.52 4.53 -12.36
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 05/27 75.0100 -0.02 4.49 -12.81
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 05/27 56.0000 0.04 4.40 -12.06
百達-新興歐洲-R歐元 05/27 309.5500 -4.34 4.12 -7.93
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 05/27 65.1800 0.09 3.75 -12.04
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 37.8000 0.66 3.72 0.07
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/26 182.7400 1.69 3.12 0.93
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 05/27 107.9300 -0.05 3.08 -15.56
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 05/27 98.3400 0.06 2.98 -14.84
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 179.9500 0.11 2.95 -14.87
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 42.0600 0.39 2.92 0.69
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 05/26 59.6200 1.65 2.87 -9.94
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 05/26 49.3700 1.36 2.86 -9.92
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 05/26 54.3400 1.06 2.12 -9.39
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 12/06 77.6900 0.71

資料來源:MoneyDJ理財網