境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 05/27 | 18.0800 | 0.55 | 5.42 | -17.86 |
| 天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 05/27 | 14.5900 | 0.44 | 5.11 | -18.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 05/27 | 46.7800 | 1.64 | 4.72 | -20.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 05/27 | 40.6200 | 1.42 | 4.70 | -20.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 05/27 | 8.0100 | 0.28 | 4.50 | -20.71 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 05/27 | 24.4700 | 0.06 | 3.79 | -20.27 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 05/27 | 22.2400 | -0.01 | 3.27 | -19.92 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 05/27 | 26.4902 | 0.2588 | 3.23 | -21.29 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 05/27 | 38.5500 | 0.33 | 2.77 | -22.50 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 05/27 | 24.0107 | 0.1748 | 2.59 | -20.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 05/27 | 409.8699 | 12.4888 | 2.40 | -24.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 05/27 | 10.0519 | 0.306 | 2.27 | -24.43 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 05/27 | 386.8500 | 11.02 | 2.24 | -23.32 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 218.1400 | 6.21 | 2.21 | -23.34 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 05/27 | 19.0100 | 0.05 | 1.96 | -23.13 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 33.3000 | 0.09 | 1.96 | -23.12 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 05/27 | 52.8200 | 0.19 | 0.77 | -24.73 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 05/27 | 47.7200 | 0.18 | 0.66 | -25.01 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 05/27 | 36.1000 | 0.13 | 0.48 | -25.47 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 05/27 | 48.0700 | 0.14 | 0.32 | -24.30 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 05/27 | 43.4300 | 0.13 | 0.21 | -24.58 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 05/27 | 7.0100 | 0.02 | -0.18 | -26.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 05/26 | 6.1949 | 0.0952 | -3.49 | -26.62 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 05/26 | 2571.3955 | 39.4583 | -3.60 | -26.90 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」