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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 07/18 | 44.8346 | -0.3318 | -0.54 | -3.45 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 07/18 | 40.7474 | -0.3021 | -0.62 | -3.71 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 07/18 | 29.9300 | -0.28 | -1.22 | -1.72 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 46.3900 | -0.44 | -1.24 | -1.73 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 07/19 | 10.1900 | -0.22 | -1.91 | -1.57 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 07/18 | 8.2656 | -0.1919 | -2.03 | -5.49 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 07/19 | 30.6000 | -0.68 | -2.08 | -2.06 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 07/18 | 3329.5565 | -77.3441 | -2.15 | -5.79 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 07/18 | 40.7692 | -0.2473 | -2.21 | -4.45 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 07/18 | 37.1724 | -0.2259 | -2.29 | -4.71 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 07/19 | 75.4500 | -2.07 | -2.49 | -6.13 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 07/18 | 32.9900 | -0.59 | -2.57 | -4.31 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 07/19 | 66.0800 | -1.82 | -2.60 | -6.51 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 07/19 | 47.4600 | -1.32 | -2.81 | -7.14 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 07/19 | 8.9000 | -0.25 | -2.83 | -7.56 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 07/19 | 8.5600 | -0.24 | -2.84 | -7.11 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 07/19 | 69.3400 | -1.54 | -3.63 | -6.60 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 07/19 | 60.7300 | -1.35 | -3.75 | -6.99 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 07/18 | 567.8590 | -13.9843 | -3.84 | -7.45 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 07/18 | 30.2500 | -0.46 | -3.90 | -5.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 07/18 | 13.4734 | -0.3321 | -3.97 | -7.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 07/18 | 61.1200 | -1.87 | -4.02 | -6.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 07/18 | 44.5600 | -1.37 | -4.04 | -6.56 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」