境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 09/20 | 64.4600 | 0.48 | -1.61 | 4.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 09/20 | 55.9700 | 0.41 | -1.62 | 4.20 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 09/20 | 30.6600 | -0.23 | -1.77 | 3.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 09/20 | 11.1300 | 0.08 | -1.82 | 3.47 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 09/20 | 32.8925 | -0.0989 | -1.90 | 3.77 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 09/19 | 9.2663 | -0.0582 | -2.25 | 4.34 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 09/19 | 3866.1139 | -24.3367 | -2.37 | 3.91 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 09/20 | 554.8200 | -0.21 | -2.72 | -0.37 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 329.5400 | -0.13 | -2.72 | -0.10 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 47.1300 | -0.54 | -2.82 | 4.45 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 09/20 | 26.9100 | -0.3 | -2.82 | 4.45 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 09/20 | 600.8513 | -0.6877 | -3.27 | -0.23 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 09/20 | 69.2000 | -0.61 | -3.37 | 2.38 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 09/20 | 33.7600 | -0.38 | -3.39 | 0.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 09/20 | 14.8151 | -0.0179 | -3.41 | -0.67 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 09/20 | 36.3794 | -0.2467 | -3.41 | 0.78 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 09/20 | 54.6800 | -0.77 | -3.47 | 2.21 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 09/20 | 62.8400 | -0.56 | -3.50 | 1.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 09/20 | 102.0251 | -1.1337 | -4.67 | -0.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 09/20 | 11.5061 | -0.1286 | -4.80 | -0.58 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 09/20 | 76.2600 | -0.95 | -4.92 | -0.64 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 09/20 | 69.2500 | -0.87 | -5.04 | -1.06 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 09/20 | 52.8300 | -0.67 | -5.25 | -1.75 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 09/20 | 10.5200 | -0.14 | -5.35 | -1.75 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
| 天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 09/20 | 23.9000 | 0.04 | -34.25 | |
| 天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 09/20 | 19.5200 | 0.04 | -34.36 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」