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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 11/20 33.4426 -0.1771 2.68 3.56
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 11/20 37.1149 -0.2444 2.50 1.75
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 11/20 69.4600 0.11 1.63 0.64
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 11/20 76.9500 0.15 1.60 -0.96
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 11/20 63.0000 0.1 1.50 0.23
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 11/20 69.7900 0.13 1.46 -1.38
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 11/20 53.1400 0.1 1.26 -2.04
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 11/20 30.6300 0.15 1.22 0.93
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 11/20 33.9100 0.16 1.18 -0.70
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 11/20 10.5700 0.02 1.16 -2.18
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/18 332.2500 1.89 0.82 -0.53
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 11/18 559.3700 3.18 0.81 -0.81
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 11/19 9.2150 -0.0547 0.31 1.49
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 11/20 54.5800 0.03 0.29 0.45
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 11/19 3839.8765 -22.8451 0.19 1.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 11/20 55.6200 -0.19 0.18 1.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 11/20 64.0500 -0.22 0.17 1.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 11/20 11.0300 -0.04 -0.10 0.74
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 11/20 24.0000 -0.02 -0.13 5.59
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 11/19 27.0500 -0.42 -0.16 2.46
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/19 47.3800 -0.75 -0.17 2.47
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 11/20 19.5400 -0.02 -0.43 4.59
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 11/19 590.2980 -3.1681 -1.06 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 11/19 14.5371 -0.0777 -1.19 -3.17
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網