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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 05/30 | 78.7000 | -1.25 | 13.92 | 12.89 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 05/30 | 68.4800 | -1.09 | 13.76 | 12.43 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 05/30 | 8.8000 | -0.14 | 13.61 | 11.92 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 05/30 | 48.6600 | -0.78 | 13.53 | 11.69 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 05/30 | 9.0100 | -0.15 | 12.74 | 10.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 05/30 | 66.4300 | -1.1 | 10.08 | 12.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 05/30 | 48.4300 | -0.8 | 10.07 | 12.89 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 05/30 | 31.6300 | -0.44 | 9.96 | 11.12 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/30 | 46.8300 | -0.66 | 9.95 | 11.13 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 05/30 | 8.4027 | -0.0988 | 9.62 | 8.48 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 05/30 | 3362.8520 | -39.6948 | 9.48 | 8.05 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 05/30 | 10.6700 | -0.15 | 9.24 | 10.16 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 05/30 | 69.5300 | -1.16 | 9.19 | 7.39 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 05/30 | 30.8200 | -0.44 | 9.06 | 9.64 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 05/30 | 60.5100 | -1.01 | 9.06 | 6.97 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 05/30 | 46.5560 | -0.328 | 8.70 | 9.67 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 05/30 | 42.1291 | -0.2974 | 8.61 | 9.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 05/30 | 588.1803 | -8.6949 | 8.57 | 8.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 05/30 | 13.8590 | -0.2058 | 8.42 | 7.87 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 05/30 | 32.0700 | -0.52 | 8.23 | 8.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 05/30 | 40.7734 | -0.2727 | 3.95 | 4.14 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 05/30 | 37.0144 | -0.2481 | 3.87 | 3.86 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 05/30 | 28.3000 | -0.5 | 3.68 | 2.71 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」