境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 11/20 | 33.4426 | -0.1771 | 2.68 | 3.56 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 11/20 | 37.1149 | -0.2444 | 2.50 | 1.75 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 11/20 | 69.4600 | 0.11 | 1.63 | 0.64 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 11/20 | 76.9500 | 0.15 | 1.60 | -0.96 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 11/20 | 63.0000 | 0.1 | 1.50 | 0.23 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 11/20 | 69.7900 | 0.13 | 1.46 | -1.38 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 11/20 | 53.1400 | 0.1 | 1.26 | -2.04 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 11/20 | 30.6300 | 0.15 | 1.22 | 0.93 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 11/20 | 33.9100 | 0.16 | 1.18 | -0.70 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 11/20 | 10.5700 | 0.02 | 1.16 | -2.18 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 332.2500 | 1.89 | 0.82 | -0.53 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 11/18 | 559.3700 | 3.18 | 0.81 | -0.81 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 11/19 | 9.2150 | -0.0547 | 0.31 | 1.49 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 11/20 | 54.5800 | 0.03 | 0.29 | 0.45 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 11/19 | 3839.8765 | -22.8451 | 0.19 | 1.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 11/20 | 55.6200 | -0.19 | 0.18 | 1.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 11/20 | 64.0500 | -0.22 | 0.17 | 1.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 11/20 | 11.0300 | -0.04 | -0.10 | 0.74 |
| 天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 11/20 | 24.0000 | -0.02 | -0.13 | 5.59 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 11/19 | 27.0500 | -0.42 | -0.16 | 2.46 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 47.3800 | -0.75 | -0.17 | 2.47 |
| 天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 11/20 | 19.5400 | -0.02 | -0.43 | 4.59 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 11/19 | 590.2980 | -3.1681 | -1.06 | -2.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 11/19 | 14.5371 | -0.0777 | -1.19 | -3.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」