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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 05/09 | 10.6700 | 0.03 | 15.43 | 10.47 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 05/09 | 30.8200 | 0.08 | 15.23 | 9.91 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 05/08 | 76.5800 | 3.01 | 15.04 | 8.72 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 05/08 | 66.6600 | 2.61 | 14.89 | 8.29 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 05/08 | 8.5700 | 0.33 | 14.70 | 7.78 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 05/08 | 47.4100 | 1.86 | 14.67 | 7.60 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 05/08 | 8.7800 | 0.34 | 13.72 | 6.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 05/09 | 65.4800 | 0.18 | 12.85 | 10.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 05/09 | 47.7400 | 0.13 | 12.85 | 10.64 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 46.5100 | 1.28 | 12.52 | 9.77 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 05/08 | 31.4100 | 0.86 | 12.51 | 9.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 05/08 | 579.0431 | 9.1152 | 12.07 | 6.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 05/08 | 13.6506 | 0.2146 | 11.93 | 6.35 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 05/08 | 31.8800 | 0.79 | 11.77 | 6.93 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 05/07 | 8.1277 | 0.0176 | 10.50 | 4.59 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 05/07 | 3254.3444 | 7.0149 | 10.37 | 4.18 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 05/08 | 45.1821 | 0.318 | 9.98 | 5.98 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 05/08 | 40.8981 | 0.2873 | 9.89 | 5.70 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 05/08 | 67.7300 | 3.01 | 9.14 | 3.39 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 05/08 | 58.9600 | 2.61 | 9.01 | 2.98 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 05/08 | 28.2300 | 0.86 | 6.01 | 1.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 05/08 | 39.7313 | 0.488 | 4.42 | 0.97 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 05/08 | 36.0792 | 0.4426 | 4.33 | 0.70 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」