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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 12/01 | 19.1400 | 0.39 | 9.83 | 6.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 12/01 | 67.9400 | 0.9 | 9.68 | 12.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 12/01 | 51.4800 | 0.68 | 9.68 | 12.22 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 12/01 | 14.5600 | 0.3 | 9.58 | 5.42 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 12/01 | 10.5800 | 0.21 | 9.17 | 11.41 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 12/01 | 638.4162 | 3.7304 | 9.08 | 11.80 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 12/01 | 31.9500 | 0.63 | 8.98 | 10.80 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 12/01 | 9.0579 | 0.0704 | 8.97 | 10.68 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 12/01 | 15.2232 | 0.0879 | 8.94 | 11.31 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 12/01 | 83.4200 | 1.18 | 8.92 | 15.11 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 12/01 | 3661.4525 | 28.3546 | 8.84 | 10.22 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 12/01 | 73.4100 | 1.04 | 8.79 | 14.63 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 48.1200 | 0.65 | 8.60 | 12.52 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 9.5800 | 0.13 | 8.57 | 13.85 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 31.0400 | 0.42 | 8.57 | 12.45 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 12/01 | 53.1500 | 0.75 | 8.57 | 13.83 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 12/01 | 36.6700 | 0.5 | 8.32 | 12.59 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 10.0200 | 0.14 | 8.18 | 12.77 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 12/01 | 76.8400 | 1.45 | 7.05 | 14.24 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 12/01 | 67.6200 | 1.28 | 6.91 | 13.75 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 263.8400 | 0.15 | 6.49 | 7.91 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 11/30 | 534.1900 | 0.3 | 6.49 | 7.99 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 12/01 | 33.8100 | 0.62 | 6.23 | 11.67 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 12/01 | 46.8686 | 0.1503 | 5.80 | 7.96 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 12/01 | 42.7308 | 0.1364 | 5.72 | 7.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 12/01 | 42.8520 | 0.3096 | 3.80 | 6.89 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 12/01 | 39.1951 | 0.2827 | 3.72 | 6.59 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」