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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 04/23 | 10.5900 | 0.12 | -1.85 | 4.07 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 04/23 | 31.8700 | 0.35 | -2.03 | 3.53 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 04/23 | 33.4900 | 0.35 | -2.27 | 3.32 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 04/23 | 42.9833 | 0.7616 | -3.17 | 1.70 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 04/23 | 39.2372 | 0.6932 | -3.25 | 1.42 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 04/23 | 74.2600 | 0.73 | -3.38 | 1.26 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 04/23 | 35.8200 | 0.45 | -3.43 | 1.80 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 04/23 | 65.1600 | 0.64 | -3.50 | 0.84 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 04/23 | 31.0900 | 0.61 | -3.68 | 3.87 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 48.2000 | 0.95 | -3.68 | 3.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 04/23 | 66.0400 | 1.03 | -4.08 | 1.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 04/23 | 50.0400 | 0.78 | -4.08 | 1.65 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 04/23 | 615.9409 | 9.9622 | -4.35 | 0.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 04/23 | 14.6417 | 0.2362 | -4.48 | 0.26 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 04/23 | 79.4800 | 1.05 | -4.53 | -0.21 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 04/23 | 69.7300 | 0.91 | -4.65 | -0.63 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 04/23 | 8.6445 | 0.1367 | -4.70 | -0.93 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 04/23 | 3488.3126 | 54.8743 | -4.71 | -1.22 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 04/23 | 46.1570 | 0.8392 | -4.73 | -0.03 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 04/23 | 9.0700 | 0.12 | -4.79 | -1.13 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 04/23 | 41.9991 | 0.7613 | -4.81 | -0.30 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 04/23 | 514.4200 | 10.05 | -4.84 | -1.59 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 04/23 | 50.2300 | 0.65 | -4.86 | -1.33 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 04/23 | 9.4200 | 0.13 | -5.04 | -2.17 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 232.1400 | 4.54 | -13.05 | -10.09 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」