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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 04/03 | 61.9700 | 1.12 | 12.38 | 4.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 04/03 | 45.1800 | 0.82 | 12.38 | 4.64 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 04/03 | 71.0200 | 1.94 | 12.31 | 0.03 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 04/03 | 7.9700 | 0.22 | 12.20 | -0.72 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 04/03 | 61.8700 | 1.69 | 12.17 | -0.36 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 04/03 | 8.2400 | 0.23 | 11.96 | -1.16 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 04/03 | 44.0500 | 1.2 | 11.95 | -0.99 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 04/03 | 9.9270 | 0.226 | 8.53 | 1.67 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 04/03 | 28.7100 | 0.65 | 8.37 | 1.18 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 04/01 | 544.8894 | 8.5946 | 7.65 | -1.14 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 04/02 | 7.6971 | 0.0006 | 7.56 | -2.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 04/01 | 12.8558 | 0.2025 | 7.50 | -1.56 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 04/02 | 3084.1203 | 0.1679 | 7.42 | -2.43 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 04/01 | 30.7700 | 0.29 | 7.20 | -2.04 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/02 | 42.4300 | 0.35 | 5.98 | -0.40 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 04/02 | 28.6600 | 0.24 | 5.98 | -0.40 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 04/02 | 42.7078 | 0.6074 | 5.63 | -0.69 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 04/02 | 38.6774 | 0.5496 | 5.54 | -0.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 04/03 | 64.0400 | 0.25 | 4.75 | -3.46 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 04/03 | 55.7900 | 0.22 | 4.61 | -3.84 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 04/01 | 28.5100 | 0.26 | 3.18 | -2.85 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 04/02 | 39.2268 | 0.4432 | 1.21 | -1.75 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 04/02 | 35.6387 | 0.4022 | 1.13 | -2.01 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」