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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 05/27 18.0800 0.55 5.42 -17.86
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 05/27 14.5900 0.44 5.11 -18.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 05/27 46.7800 1.64 4.72 -20.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 05/27 40.6200 1.42 4.70 -20.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 05/27 8.0100 0.28 4.50 -20.71
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 05/27 24.4700 0.06 3.79 -20.27
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 05/27 22.2400 -0.01 3.27 -19.92
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 05/27 26.4902 0.2588 3.23 -21.29
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 05/27 38.5500 0.33 2.77 -22.50
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 05/27 24.0107 0.1748 2.59 -20.89
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 05/27 409.8699 12.4888 2.40 -24.14
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 05/27 10.0519 0.306 2.27 -24.43
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 05/27 386.8500 11.02 2.24 -23.32
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 218.1400 6.21 2.21 -23.34
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 05/27 19.0100 0.05 1.96 -23.13
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 33.3000 0.09 1.96 -23.12
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 05/27 52.8200 0.19 0.77 -24.73
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 05/27 47.7200 0.18 0.66 -25.01
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 05/27 36.1000 0.13 0.48 -25.47
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 05/27 48.0700 0.14 0.32 -24.30
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 05/27 43.4300 0.13 0.21 -24.58
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 05/27 7.0100 0.02 -0.18 -26.86
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 05/26 6.1949 0.0952 -3.49 -26.62
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 05/26 2571.3955 39.4583 -3.60 -26.90
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網