境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 02/21 | 9.6188 | -0.0581 | -1.89 | 1.92 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 02/21 | 4000.5026 | -24.2802 | -2.01 | 1.50 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 02/26 | 72.4400 | -0.61 | -3.14 | 1.77 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 02/26 | 65.5700 | -0.55 | -3.27 | 1.35 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 02/26 | 55.7200 | -0.37 | -3.65 | 0.08 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 02/26 | 78.6700 | -0.5 | -4.73 | -0.86 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 02/26 | 71.2000 | -0.46 | -4.87 | -1.28 |
| 天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/26 | 24.9400 | -2.16 | -5.06 | 4.55 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 02/26 | 54.0300 | -0.35 | -5.08 | -1.95 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 02/26 | 10.7300 | -0.07 | -5.22 | -2.25 |
| 天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/26 | 20.2100 | -1.76 | -5.37 | 3.53 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 02/26 | 33.7871 | -0.6938 | -5.46 | 0.74 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 02/26 | 30.6900 | -0.15 | -6.19 | -1.78 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 02/26 | 36.8273 | -0.6656 | -6.99 | -1.82 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 47.0100 | -2.83 | -7.27 | -1.99 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 02/26 | 26.8300 | -1.62 | -7.28 | -2.03 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 02/26 | 33.3500 | -0.09 | -7.66 | -4.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 02/26 | 54.6200 | -1.54 | -8.24 | -3.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 02/26 | 62.9000 | -1.78 | -8.24 | -3.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 02/26 | 10.8000 | -0.31 | -8.43 | -4.41 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 02/26 | 539.8700 | -39.02 | -8.59 | -5.37 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 320.6600 | -23.18 | -8.59 | -5.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 02/26 | 564.9156 | -42.6927 | -9.49 | -8.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 02/26 | 13.8821 | -1.0495 | -9.61 | -8.65 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」