晴時多雲

境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 04/20 32.9600 -0.02 1.51 20.03
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 04/20 27.3500 -0.07 1.37 15.83
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 04/19 8.6493 0.0038 0.44 20.02
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 04/19 3566.0440 1.3829 0.32 19.49
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 04/20 494.2400 -0.27 0.24 15.13
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 04/20 30.9209 -0.135 -0.39 16.06
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 04/20 37.3302 -0.1754 -0.40 20.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 04/20 59.1500 -0.5 -0.87 14.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 04/20 50.9200 -0.44 -0.88 14.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 04/20 10.0000 -0.09 -1.15 13.92
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 04/20 69.4300 -0.32 -1.40 16.65
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 04/20 9.0100 -0.04 -1.45 15.47
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 04/20 62.3100 -0.28 -1.51 16.16
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 04/20 57.6500 -0.35 -1.52 12.62
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 04/20 8.3100 -0.04 -1.54 16.17
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 04/20 51.7400 -0.31 -1.64 12.15
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 04/20 46.6100 -0.21 -1.72 15.32
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 04/20 24.2400 -0.05 -2.16 15.72
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 04/20 19.2700 -0.04 -2.45 14.57
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 269.9800 -8.87 -2.89 12.14
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 04/20 49.4600 -0.07 -4.19 11.42
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網