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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 04/20 | 32.9600 | -0.02 | 1.51 | 20.03 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 27.3500 | -0.07 | 1.37 | 15.83 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 | 04/19 | 8.6493 | 0.0038 | 0.44 | 20.02 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 | 04/19 | 3566.0440 | 1.3829 | 0.32 | 19.49 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 04/20 | 494.2400 | -0.27 | 0.24 | 15.13 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 04/20 | 30.9209 | -0.135 | -0.39 | 16.06 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 04/20 | 37.3302 | -0.1754 | -0.40 | 20.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 04/20 | 59.1500 | -0.5 | -0.87 | 14.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 04/20 | 50.9200 | -0.44 | -0.88 | 14.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 04/20 | 10.0000 | -0.09 | -1.15 | 13.92 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 04/20 | 69.4300 | -0.32 | -1.40 | 16.65 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 9.0100 | -0.04 | -1.45 | 15.47 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 04/20 | 62.3100 | -0.28 | -1.51 | 16.16 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 04/20 | 57.6500 | -0.35 | -1.52 | 12.62 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 04/20 | 8.3100 | -0.04 | -1.54 | 16.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 04/20 | 51.7400 | -0.31 | -1.64 | 12.15 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 04/20 | 46.6100 | -0.21 | -1.72 | 15.32 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 47.0600 | 0.76 | -1.83 | 18.89 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 04/19 | 27.0300 | 0.43 | -1.84 | 18.85 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 04/20 | 24.2400 | -0.05 | -2.16 | 15.72 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 04/20 | 19.2700 | -0.04 | -2.45 | 14.57 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 269.9800 | -8.87 | -2.89 | 12.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 03/19 | 537.6666 | 5.5187 | -3.82 | 21.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 03/19 | 13.1005 | 0.1336 | -3.95 | 20.80 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 04/20 | 49.4600 | -0.07 | -4.19 | 11.42 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」