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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 05/09 10.6700 0.03 15.43 10.47
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 05/09 30.8200 0.08 15.23 9.91
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 05/08 76.5800 3.01 15.04 8.72
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 05/08 66.6600 2.61 14.89 8.29
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 05/08 8.5700 0.33 14.70 7.78
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 05/08 47.4100 1.86 14.67 7.60
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 05/08 8.7800 0.34 13.72 6.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 05/09 65.4800 0.18 12.85 10.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 05/09 47.7400 0.13 12.85 10.64
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/08 46.5100 1.28 12.52 9.77
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 05/08 31.4100 0.86 12.51 9.76
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 05/08 579.0431 9.1152 12.07 6.79
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 05/08 13.6506 0.2146 11.93 6.35
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 05/08 31.8800 0.79 11.77 6.93
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 05/07 8.1277 0.0176 10.50 4.59
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 05/07 3254.3444 7.0149 10.37 4.18
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 05/08 45.1821 0.318 9.98 5.98
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 05/08 40.8981 0.2873 9.89 5.70
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 05/08 67.7300 3.01 9.14 3.39
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 05/08 58.9600 2.61 9.01 2.98
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 05/08 28.2300 0.86 6.01 1.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/13 9.8600 -0.04 4.88 3.47
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 05/08 39.7313 0.488 4.42 0.97
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 05/08 36.0792 0.4426 4.33 0.70
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 02/20 19.1722 0.0122 -1.08 4.94
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 02/20 14.5446 0.0046 -1.24 4.08
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/05 220.8200 -2.39 -8.44 -6.80
法巴拉丁美洲股票基金C(美元) 06/05 489.3500 -5.29 -8.47 -6.84
摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) 10/27 49.4000 0.19 -10.29 -0.66
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網