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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/13 9.8600 -0.04 4.88 3.47
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 02/20 19.1722 0.0122 -1.08 4.94
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 02/20 14.5446 0.0046 -1.24 4.08
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/05 220.8200 -2.39 -8.44 -6.80
法巴拉丁美洲股票基金C(美元) 06/05 489.3500 -5.29 -8.47 -6.84
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 06/20 29.6500 0.54 -9.69 -7.63
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 06/21 9.8000 0.131 -9.83 -5.78
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 06/20 39.1794 0.4184 -9.88 -8.88
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 06/20 28.4900 0.44 -9.93 -7.22
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 44.1600 0.67 -9.94 -7.21
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 06/21 29.4600 0.39 -9.96 -6.24
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 06/20 35.7365 0.3811 -9.96 -9.13
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 06/20 31.8000 0.51 -10.27 -8.65
摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) 10/27 49.4000 0.19 -10.29 -0.66
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 06/21 68.0000 1.59 -10.45 -9.42
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 06/20 42.2601 0.342 -10.46 -9.95
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 06/20 38.4224 0.3104 -10.53 -10.19
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 06/21 59.5900 1.39 -10.56 -9.80
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 06/20 7.9274 0.07 -11.00 -10.64
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 06/20 3195.1335 28.1432 -11.08 -10.91
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 06/21 72.6500 1.29 -11.37 -10.76
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 06/21 63.6700 1.14 -11.48 -11.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 06/21 45.0900 0.39 -11.59 -10.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 06/21 59.5100 0.52 -11.59 -10.15
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 06/21 8.5900 0.15 -11.62 -12.16
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 06/21 45.7700 0.81 -11.68 -11.73
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 06/21 8.2600 0.15 -11.69 -11.65
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 06/20 546.4821 2.0429 -12.73 -12.15
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 06/20 12.9741 0.0482 -12.85 -12.53
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網