境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 晉達拉丁美洲小型公司基金I累積股份(美元) | 08/11 | 21.1100 | 0.12 | 16.14 | -1.55 |
| 晉達拉丁美洲小型公司基金C累積股份(美元) | 08/11 | 16.9800 | 0.1 | 15.80 | -2.39 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 08/11 | 44.8900 | -0.18 | 12.53 | -6.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 08/11 | 51.6900 | 0.14 | 12.33 | -7.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 08/11 | 44.5000 | 0.11 | 12.32 | -7.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 08/11 | 8.8200 | 0.02 | 12.02 | -8.32 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 08/11 | 22.3200 | -0.12 | 12.01 | -6.61 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 39.0900 | -0.22 | 12.00 | -6.63 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 08/11 | 30.7398 | 0.1088 | 11.58 | -5.72 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 08/11 | 59.2900 | 0.05 | 9.45 | -11.80 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 08/11 | 53.4800 | 0.04 | 9.32 | -12.13 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 08/10 | 7.1158 | 0.026 | 9.20 | -10.88 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 08/11 | 40.3500 | 0.03 | 9.07 | -12.68 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 08/10 | 2949.1209 | 10.6154 | 9.06 | -11.21 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 08/11 | 27.1900 | -0.01 | 8.93 | -8.84 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 08/11 | 7.7800 | 0.01 | 8.76 | -14.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 08/11 | 449.0202 | -0.6754 | 8.60 | -12.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 08/11 | 10.9938 | -0.0168 | 8.45 | -12.48 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 239.8400 | -0.7 | 8.06 | -11.69 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 08/11 | 425.3200 | -1.26 | 8.05 | -11.67 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 08/11 | 25.9777 | 0.0286 | 5.30 | -11.40 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 08/11 | 50.3200 | 0.06 | 3.54 | -16.97 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 08/11 | 45.3900 | 0.05 | 3.42 | -17.27 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 08/11 | 23.1000 | 0 | 3.22 | -14.10 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」