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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 01/24 | 9.3680 | 0.084 | 1.62 | -7.58 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 01/24 | 27.1400 | 0.24 | 1.49 | -8.03 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 01/24 | 39.0845 | -0.0056 | 0.99 | -4.85 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 01/24 | 35.5426 | -0.0056 | 0.90 | -5.10 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 01/24 | 27.7400 | 0.35 | 0.47 | -7.40 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 41.0700 | 0.52 | 0.46 | -7.41 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 01/24 | 41.1741 | 0.2183 | 0.34 | -7.70 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 01/24 | 37.3231 | 0.1973 | 0.26 | -7.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 01/23 | 512.0093 | 1.1774 | -1.89 | -11.51 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 01/23 | 27.5200 | 0.04 | -1.96 | -9.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 01/24 | 55.3100 | 0.25 | -1.99 | -11.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 01/24 | 40.3200 | 0.18 | -1.99 | -11.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 01/23 | 12.0980 | 0.0275 | -2.01 | -11.88 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 01/23 | 7.2262 | 0.0104 | -3.03 | -12.58 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 01/23 | 28.6000 | -0.02 | -3.12 | -12.82 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 01/23 | 2899.5550 | 4.1273 | -3.15 | -12.90 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 01/24 | 61.3800 | 0.47 | -3.17 | -12.22 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 01/24 | 53.5500 | 0.41 | -3.30 | -12.57 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 01/24 | 64.4000 | 0.99 | -3.46 | -14.58 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 01/24 | 56.1800 | 0.86 | -3.58 | -14.92 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 01/24 | 7.2400 | 0.11 | -3.64 | -15.38 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 01/24 | 40.0900 | 0.61 | -3.79 | -15.48 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 01/24 | 7.5000 | 0.12 | -3.90 | -15.68 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」