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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
晉達拉丁美洲小型公司基金I累積股份(美元) 08/11 21.1100 0.12 16.14 -1.55
晉達拉丁美洲小型公司基金C累積股份(美元) 08/11 16.9800 0.1 15.80 -2.39
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 08/11 44.8900 -0.18 12.53 -6.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 08/11 51.6900 0.14 12.33 -7.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 08/11 44.5000 0.11 12.32 -7.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 08/11 8.8200 0.02 12.02 -8.32
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 08/11 22.3200 -0.12 12.01 -6.61
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 39.0900 -0.22 12.00 -6.63
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 08/11 30.7398 0.1088 11.58 -5.72
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 08/11 59.2900 0.05 9.45 -11.80
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 08/11 53.4800 0.04 9.32 -12.13
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 08/10 7.1158 0.026 9.20 -10.88
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 08/11 40.3500 0.03 9.07 -12.68
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 08/10 2949.1209 10.6154 9.06 -11.21
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 08/11 27.1900 -0.01 8.93 -8.84
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 08/11 7.7800 0.01 8.76 -14.36
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 08/11 449.0202 -0.6754 8.60 -12.14
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 08/11 10.9938 -0.0168 8.45 -12.48
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 239.8400 -0.7 8.06 -11.69
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 08/11 425.3200 -1.26 8.05 -11.67
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 08/11 25.9777 0.0286 5.30 -11.40
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 08/11 50.3200 0.06 3.54 -16.97
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 08/11 45.3900 0.05 3.42 -17.27
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 08/11 23.1000 0 3.22 -14.10
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網