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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 40.0200 0.01 4.28 2.25
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 10/22 22.9900 0 4.28 2.24
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 10/23 30.8890 0.5513 2.35 0.96
晉達拉丁美洲小型公司基金I累積股份(美元) 10/22 21.3800 0.01 1.87 4.05
晉達拉丁美洲小型公司基金C累積股份(美元) 10/22 17.1400 0.01 1.60 3.16
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 10/23 25.9791 0.4054 0.83 -5.00
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 10/22 451.5309 5.2871 0.70 -4.41
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 10/22 11.0380 0.1291 0.57 -4.79
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 10/22 7.0274 0.065 0.35 -4.67
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 10/22 2908.1071 26.837 0.22 -5.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 10/23 49.7600 -0.45 0.15 -4.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 10/23 42.8400 -0.39 0.14 -4.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 10/23 8.4700 -0.08 -0.08 -5.03
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 10/22 44.1800 -0.19 -0.21 -2.19
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 236.6000 2.38 -0.49 -5.29
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 10/22 419.5800 4.21 -0.50 -5.81
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 10/23 57.0600 0.01 -1.06 -6.78
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 10/23 51.3900 0 -1.18 -7.13
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 10/23 7.4600 0 -1.25 -8.76
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 10/23 38.6800 0 -1.38 -7.71
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 10/22 26.2300 -0.06 -1.97 -6.00
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 10/23 48.2100 -0.05 -2.38 -12.14
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 10/23 43.4200 -0.04 -2.50 -12.47
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 10/22 22.1900 0.04 -3.00 -11.28
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網