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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 09/20 64.4600 0.48 -1.61 4.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 09/20 55.9700 0.41 -1.62 4.20
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 09/20 30.6600 -0.23 -1.77 3.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 09/20 11.1300 0.08 -1.82 3.47
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 09/20 32.8925 -0.0989 -1.90 3.77
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 09/19 9.2663 -0.0582 -2.25 4.34
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 09/19 3866.1139 -24.3367 -2.37 3.91
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 09/20 554.8200 -0.21 -2.72 -0.37
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 329.5400 -0.13 -2.72 -0.10
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 47.1300 -0.54 -2.82 4.45
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 09/20 26.9100 -0.3 -2.82 4.45
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 09/20 600.8513 -0.6877 -3.27 -0.23
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 09/20 69.2000 -0.61 -3.37 2.38
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 09/20 33.7600 -0.38 -3.39 0.32
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 09/20 14.8151 -0.0179 -3.41 -0.67
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 09/20 36.3794 -0.2467 -3.41 0.78
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 09/20 54.6800 -0.77 -3.47 2.21
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 09/20 62.8400 -0.56 -3.50 1.94
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 09/20 102.0251 -1.1337 -4.67 -0.14
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 09/20 11.5061 -0.1286 -4.80 -0.58
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 09/20 76.2600 -0.95 -4.92 -0.64
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 09/20 69.2500 -0.87 -5.04 -1.06
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 09/20 52.8300 -0.67 -5.25 -1.75
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 09/20 10.5200 -0.14 -5.35 -1.75
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 09/20 23.9000 0.04 -34.25
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 09/20 19.5200 0.04 -34.36

資料來源:MoneyDJ理財網