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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 09/23 | 52.4300 | 0.66 | -1.38 | 5.80 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 47.0600 | 0.76 | -1.83 | 18.89 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 04/19 | 27.0300 | 0.43 | -1.84 | 18.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 03/19 | 537.6666 | 5.5187 | -3.82 | 21.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 03/19 | 13.1005 | 0.1336 | -3.95 | 20.80 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 268.3300 | 2.89 | -5.29 | 3.06 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 09/23 | 491.2100 | 5.28 | -5.29 | 3.06 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 09/23 | 31.7489 | 0.4547 | -5.93 | 5.51 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 09/23 | 56.6900 | 0.37 | -6.20 | 2.00 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 09/23 | 27.4000 | 0.2 | -6.26 | 5.66 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 09/23 | 50.7100 | 0.33 | -6.32 | 1.57 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 09/23 | 37.3557 | 0.5303 | -6.64 | 3.52 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 09/23 | 66.5400 | 0.47 | -6.67 | 0.25 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 09/23 | 32.1800 | 0.26 | -6.79 | 3.93 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 09/23 | 59.5200 | 0.42 | -6.79 | -0.18 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 09/23 | 7.9300 | 0.06 | -6.81 | -0.26 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 09/23 | 44.2900 | 0.31 | -6.98 | -0.87 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 09/23 | 8.5500 | 0.06 | -7.01 | -0.81 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 09/23 | 23.5900 | 0.07 | -7.23 | -0.42 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 | 09/22 | 8.0598 | 0.1511 | -7.26 | -0.92 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 | 09/22 | 3312.3161 | 62.0183 | -7.37 | -1.33 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 09/23 | 18.6200 | 0.05 | -7.50 | -1.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 09/23 | 48.8200 | 0.38 | -7.71 | -0.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 09/23 | 57.2800 | 0.45 | -7.71 | -0.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 09/23 | 9.6400 | 0.08 | -7.88 | -0.79 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」