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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 01/24 33.4009 -0.5014 4.85
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 01/24 454.5900 -9.16 4.79 -5.48
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 248.3300 -5.01 4.79 -5.48
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 01/24 30.8307 -0.4641 4.76 -0.87
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 01/24 27.0700 -0.83 4.47 -0.02
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 01/24 37.9661 -0.7559 4.10
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 01/24 54.3400 -1.64 4.02 -4.15
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 01/24 34.9346 -0.697 4.01 -5.08
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 01/24 48.4800 -1.47 3.88 -4.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 01/24 54.2000 -0.92 3.75 -6.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 01/24 46.1900 -0.79 3.73 -6.26
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 01/24 30.6000 -1.04 3.71 -4.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/24 9.0800 -0.16 3.49 -6.87
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 01/24 61.3900 -2.14 3.24 -8.15
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 01/24 7.3713 -0.1867 3.12 -9.26
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 01/24 54.7800 -1.91 3.11 -8.51
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 01/24 7.2900 -0.26 3.09 -8.63
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 01/24 3021.6236 -76.7099 2.98 -9.62
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 01/24 40.5900 -1.42 2.88 -9.12
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 01/24 7.8400 -0.28 2.87 -9.10
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 01/24 44.9000 -1.8 0.70 -9.52
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 01/24 18.5300 -0.36 -4.12 -19.44
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 01/24 14.5400 -0.29 -4.40 -20.16
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網