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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 40.0200 | 0.01 | 4.28 | 2.25 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 10/22 | 22.9900 | 0 | 4.28 | 2.24 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 10/23 | 30.8890 | 0.5513 | 2.35 | 0.96 |
| 晉達拉丁美洲小型公司基金I累積股份(美元) | 10/22 | 21.3800 | 0.01 | 1.87 | 4.05 |
| 晉達拉丁美洲小型公司基金C累積股份(美元) | 10/22 | 17.1400 | 0.01 | 1.60 | 3.16 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 10/23 | 25.9791 | 0.4054 | 0.83 | -5.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 10/22 | 451.5309 | 5.2871 | 0.70 | -4.41 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 10/22 | 11.0380 | 0.1291 | 0.57 | -4.79 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 10/22 | 7.0274 | 0.065 | 0.35 | -4.67 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 10/22 | 2908.1071 | 26.837 | 0.22 | -5.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 10/23 | 49.7600 | -0.45 | 0.15 | -4.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 10/23 | 42.8400 | -0.39 | 0.14 | -4.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 10/23 | 8.4700 | -0.08 | -0.08 | -5.03 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 10/22 | 44.1800 | -0.19 | -0.21 | -2.19 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 236.6000 | 2.38 | -0.49 | -5.29 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 10/22 | 419.5800 | 4.21 | -0.50 | -5.81 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 10/23 | 57.0600 | 0.01 | -1.06 | -6.78 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 10/23 | 51.3900 | 0 | -1.18 | -7.13 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 10/23 | 7.4600 | 0 | -1.25 | -8.76 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 10/23 | 38.6800 | 0 | -1.38 | -7.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 10/22 | 26.2300 | -0.06 | -1.97 | -6.00 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 10/23 | 48.2100 | -0.05 | -2.38 | -12.14 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 10/23 | 43.4200 | -0.04 | -2.50 | -12.47 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 10/22 | 22.1900 | 0.04 | -3.00 | -11.28 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」