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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 01/15 | 8.8806 | -0.2035 | 17.28 | 24.78 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 01/15 | 3668.4934 | -84.1323 | 17.13 | 24.27 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 01/18 | 572.1995 | 5.2349 | 16.68 | 27.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 01/18 | 13.9610 | 0.1275 | 16.52 | 26.73 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 01/18 | 72.8000 | 0.2 | 15.94 | 23.56 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 01/18 | 65.4500 | 0.17 | 15.78 | 23.06 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 01/18 | 49.1100 | 0.12 | 15.51 | 22.22 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 50.3100 | 0.19 | 15.44 | 32.80 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 01/18 | 28.9000 | 0.1 | 15.44 | 32.78 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 9.4500 | 0.02 | 15.35 | 21.24 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 01/18 | 39.0020 | -0.569 | 15.15 | 30.46 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 01/18 | 33.5000 | 0.08 | 14.98 | 25.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 01/18 | 53.5100 | 0.48 | 14.68 | 23.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 01/18 | 62.1500 | 0.55 | 14.68 | 23.87 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 01/18 | 60.3000 | 0.29 | 14.49 | 16.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/18 | 10.5500 | 0.1 | 14.45 | 23.04 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 01/18 | 54.2200 | 0.26 | 14.35 | 15.98 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 01/18 | 517.7400 | 5.71 | 13.84 | 22.56 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 291.9500 | 3.23 | 13.84 | 22.55 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 01/18 | 32.2229 | -0.3357 | 13.80 | 22.79 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 27.7600 | 0.11 | 13.55 | 17.81 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 01/18 | 25.5500 | 0.19 | 12.16 | 28.46 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 01/18 | 54.0300 | 0.47 | 12.04 | 25.44 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 01/18 | 20.4000 | 0.15 | 11.83 | 27.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」