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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 09/23 52.4300 0.66 -1.38 5.80
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 268.3300 2.89 -5.29 3.06
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 09/23 491.2100 5.28 -5.29 3.06
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 09/23 31.7489 0.4547 -5.93 5.51
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 09/23 56.6900 0.37 -6.20 2.00
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 09/23 27.4000 0.2 -6.26 5.66
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 09/23 50.7100 0.33 -6.32 1.57
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 09/23 37.3557 0.5303 -6.64 3.52
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 09/23 66.5400 0.47 -6.67 0.25
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 09/23 32.1800 0.26 -6.79 3.93
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 09/23 59.5200 0.42 -6.79 -0.18
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 09/23 7.9300 0.06 -6.81 -0.26
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 09/23 44.2900 0.31 -6.98 -0.87
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 09/23 8.5500 0.06 -7.01 -0.81
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 09/23 23.5900 0.07 -7.23 -0.42
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 09/22 8.0598 0.1511 -7.26 -0.92
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 09/22 3312.3161 62.0183 -7.37 -1.33
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 09/23 18.6200 0.05 -7.50 -1.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 09/23 48.8200 0.38 -7.71 -0.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 09/23 57.2800 0.45 -7.71 -0.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 09/23 9.6400 0.08 -7.88 -0.79
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網