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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 01/15 8.8806 -0.2035 17.28 24.78
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 01/15 3668.4934 -84.1323 17.13 24.27
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 01/18 572.1995 5.2349 16.68 27.29
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 01/18 13.9610 0.1275 16.52 26.73
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 01/18 72.8000 0.2 15.94 23.56
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 01/18 65.4500 0.17 15.78 23.06
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 01/18 49.1100 0.12 15.51 22.22
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 50.3100 0.19 15.44 32.80
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 01/18 28.9000 0.1 15.44 32.78
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 01/18 9.4500 0.02 15.35 21.24
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 01/18 39.0020 -0.569 15.15 30.46
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 01/18 33.5000 0.08 14.98 25.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 01/18 53.5100 0.48 14.68 23.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 01/18 62.1500 0.55 14.68 23.87
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 01/18 60.3000 0.29 14.49 16.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/18 10.5500 0.1 14.45 23.04
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 01/18 54.2200 0.26 14.35 15.98
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 01/18 517.7400 5.71 13.84 22.56
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 291.9500 3.23 13.84 22.55
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 01/18 32.2229 -0.3357 13.80 22.79
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 01/18 27.7600 0.11 13.55 17.81
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 01/18 25.5500 0.19 12.16 28.46
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 01/18 54.0300 0.47 12.04 25.44
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 01/18 20.4000 0.15 11.83 27.25
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網