境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 12/24 95.2705 -0.3515 0.11 -7.46
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 12/24 10.8080 -0.0406 -0.03 -7.85
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 12/21 62.6000 0.1 -0.07 -0.53
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 12/21 57.1700 0.09 -0.19 -0.93
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 12/24 27.5200 -0.52 -0.22 -2.45
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 12/21 8.2274 0.0131 -0.80 -6.56
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 12/21 3451.6372 5.4481 -0.92 -6.93
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 12/24 31.4400 -0.49 -1.01 -5.82
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 12/21 4.6660 -0.02 -1.24 -4.06
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 12/21 71.3900 -0.15 -1.30 -4.10
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 12/21 65.2000 -0.14 -1.43 -4.48
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 12/21 9.9800 -0.02 -1.64 -5.12
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 12/21 50.2100 -0.11 -1.65 -5.12
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/21 29.2139 0.1045 -1.69 -3.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 12/24 48.9400 -0.33 -1.85 -8.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 12/24 55.7100 -0.37 -1.85 -8.71
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 12/21 1539.7900 -4.79 -2.07 -7.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 12/24 9.7100 -0.07 -2.10 -9.39
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 12.0800 -0.086 -2.13 -5.79
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 12/21 49.3500 -0.33 -2.16 -7.12
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 12/21 23.5400 -0.03 -2.19 -6.82
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 318.4700 -1.79 -2.19 -7.49
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 12/21 519.6500 -2.91 -2.19 -7.50
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 12/21 41.6400 -0.05 -2.19 -6.83
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 12/21 146.5600 -0.46 -2.24 -7.62
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 12/24 548.5637 -5.6507 -2.62 -6.81
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 12/24 13.6062 -0.1411 -2.76 -7.21
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/21 33.4396 0.0166 -2.86 -6.78

資料來源:MoneyDJ理財網