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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 02/21 9.6188 -0.0581 -1.89 1.92
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 02/21 4000.5026 -24.2802 -2.01 1.50
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 02/26 72.4400 -0.61 -3.14 1.77
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 02/26 65.5700 -0.55 -3.27 1.35
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 02/26 55.7200 -0.37 -3.65 0.08
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 02/26 78.6700 -0.5 -4.73 -0.86
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 02/26 71.2000 -0.46 -4.87 -1.28
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 02/26 24.9400 -2.16 -5.06 4.55
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 02/26 54.0300 -0.35 -5.08 -1.95
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 02/26 10.7300 -0.07 -5.22 -2.25
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 02/26 20.2100 -1.76 -5.37 3.53
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 02/26 33.7871 -0.6938 -5.46 0.74
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 02/26 30.6900 -0.15 -6.19 -1.78
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 02/26 36.8273 -0.6656 -6.99 -1.82
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 47.0100 -2.83 -7.27 -1.99
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 02/26 26.8300 -1.62 -7.28 -2.03
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 02/26 33.3500 -0.09 -7.66 -4.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 02/26 54.6200 -1.54 -8.24 -3.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 02/26 62.9000 -1.78 -8.24 -3.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 02/26 10.8000 -0.31 -8.43 -4.41
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 02/26 539.8700 -39.02 -8.59 -5.37
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 320.6600 -23.18 -8.59 -5.36
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 02/26 564.9156 -42.6927 -9.49 -8.25
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 02/26 13.8821 -1.0495 -9.61 -8.65
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63

資料來源:MoneyDJ理財網