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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 01/24 | 33.4009 | -0.5014 | 4.85 | |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 01/24 | 454.5900 | -9.16 | 4.79 | -5.48 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 248.3300 | -5.01 | 4.79 | -5.48 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 01/24 | 30.8307 | -0.4641 | 4.76 | -0.87 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 01/24 | 27.0700 | -0.83 | 4.47 | -0.02 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 01/24 | 37.9661 | -0.7559 | 4.10 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 01/24 | 54.3400 | -1.64 | 4.02 | -4.15 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 01/24 | 34.9346 | -0.697 | 4.01 | -5.08 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 01/24 | 48.4800 | -1.47 | 3.88 | -4.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 01/24 | 54.2000 | -0.92 | 3.75 | -6.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 01/24 | 46.1900 | -0.79 | 3.73 | -6.26 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 01/24 | 30.6000 | -1.04 | 3.71 | -4.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/24 | 9.0800 | -0.16 | 3.49 | -6.87 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 01/24 | 61.3900 | -2.14 | 3.24 | -8.15 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 | 01/24 | 7.3713 | -0.1867 | 3.12 | -9.26 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 01/24 | 54.7800 | -1.91 | 3.11 | -8.51 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 01/24 | 7.2900 | -0.26 | 3.09 | -8.63 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 | 01/24 | 3021.6236 | -76.7099 | 2.98 | -9.62 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 01/24 | 40.5900 | -1.42 | 2.88 | -9.12 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 01/24 | 7.8400 | -0.28 | 2.87 | -9.10 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 01/24 | 44.9000 | -1.8 | 0.70 | -9.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 47.0600 | 0.76 | -1.83 | 18.89 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 04/19 | 27.0300 | 0.43 | -1.84 | 18.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 03/19 | 537.6666 | 5.5187 | -3.82 | 21.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 03/19 | 13.1005 | 0.1336 | -3.95 | 20.80 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 01/24 | 18.5300 | -0.36 | -4.12 | -19.44 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 01/24 | 14.5400 | -0.29 | -4.40 | -20.16 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」