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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 07/01 34.8244 -0.5152 -15.23
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 07/01 32.0789 -0.475 -15.30 -3.41
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/01 27.6700 -0.29 -15.32 -2.09
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 07/01 55.3300 -0.33 -16.96 -6.38
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 07/01 49.2100 -0.3 -17.06 -6.77
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 07/01 51.7100 -0.6 -17.86 -11.22
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 07/01 36.4802 -0.5184 -17.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 07/01 8.6200 -0.1 -18.00 -11.79
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 228.9200 -1.66 -18.01 -11.76
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 07/01 429.5300 -3.11 -18.02 -11.78
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 07/01 33.4955 -0.4764 -18.04 -11.42
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/01 28.6900 -0.44 -18.13 -10.53
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 07/01 6.8008 -0.0609 -19.37 -14.87
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 07/01 2778.4823 -24.9436 -19.47 -15.22
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 07/01 57.5400 -0.44 -19.65 -14.22
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 07/01 51.1800 -0.39 -19.75 -14.56
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 07/01 37.7200 -0.28 -19.90 -15.13
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 07/01 6.7900 -0.05 -19.97 -14.86
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 07/01 7.2500 -0.05 -20.11 -15.54
摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) 07/01 38.8600 0.02 -22.67 -21.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 07/01 41.2800 -3.3 -23.06 -16.84
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 07/01 15.6900 -0.19 -24.76 -26.41
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 07/01 12.2200 -0.15 -24.98 -27.08

資料來源:MoneyDJ理財網