境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 12/24 | 95.2705 | -0.3515 | 0.11 | -7.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 12/24 | 10.8080 | -0.0406 | -0.03 | -7.85 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 12/21 | 62.6000 | 0.1 | -0.07 | -0.53 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 12/21 | 57.1700 | 0.09 | -0.19 | -0.93 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 12/24 | 27.5200 | -0.52 | -0.22 | -2.45 |
| 安本環球拉丁美洲股票基金X累積 | 12/21 | 8.2274 | 0.0131 | -0.80 | -6.56 |
| 安本環球拉丁美洲股票基金A累積 | 12/21 | 3451.6372 | 5.4481 | -0.92 | -6.93 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 12/24 | 31.4400 | -0.49 | -1.01 | -5.82 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 12/21 | 4.6660 | -0.02 | -1.24 | -4.06 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 12/21 | 71.3900 | -0.15 | -1.30 | -4.10 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 12/21 | 65.2000 | -0.14 | -1.43 | -4.48 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 12/21 | 9.9800 | -0.02 | -1.64 | -5.12 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 12/21 | 50.2100 | -0.11 | -1.65 | -5.12 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 12/21 | 29.2139 | 0.1045 | -1.69 | -3.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 12/24 | 48.9400 | -0.33 | -1.85 | -8.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 12/24 | 55.7100 | -0.37 | -1.85 | -8.71 |
| NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 | 12/21 | 1539.7900 | -4.79 | -2.07 | -7.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 12/24 | 9.7100 | -0.07 | -2.10 | -9.39 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/21 | 12.0800 | -0.086 | -2.13 | -5.79 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 12/21 | 49.3500 | -0.33 | -2.16 | -7.12 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 12/21 | 23.5400 | -0.03 | -2.19 | -6.82 |
| 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/21 | 318.4700 | -1.79 | -2.19 | -7.49 |
| 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) | 12/21 | 519.6500 | -2.91 | -2.19 | -7.50 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) | 12/21 | 41.6400 | -0.05 | -2.19 | -6.83 |
| NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 | 12/21 | 146.5600 | -0.46 | -2.24 | -7.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 12/24 | 548.5637 | -5.6507 | -2.62 | -6.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 12/24 | 13.6062 | -0.1411 | -2.76 | -7.21 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 12/21 | 33.4396 | 0.0166 | -2.86 | -6.78 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」