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境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 06/26 | 8.6714 | -0.0001 | 6.97 | 10.66 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 06/26 | 3467.4389 | -0.1039 | 6.80 | 10.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 08/14 | 33.3000 | -0.41 | 4.02 | 13.52 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/14 | 49.3000 | -0.6 | 4.01 | 13.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 08/14 | 621.7243 | -4.2526 | 3.77 | 12.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 08/14 | 14.6253 | -0.1004 | 3.63 | 11.58 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 08/14 | 33.6000 | -0.26 | 2.99 | 11.14 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 08/15 | 11.1700 | 0.07 | 2.77 | 12.28 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 08/15 | 30.9800 | 0.19 | 2.59 | 11.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 08/15 | 68.6100 | 0.34 | 2.20 | 13.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 08/15 | 48.4600 | 0.24 | 2.19 | 13.14 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 08/14 | 47.5770 | -0.6073 | 1.55 | 9.93 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 08/14 | 43.0084 | -0.5495 | 1.46 | 9.63 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 08/14 | 28.8200 | -0.08 | 1.39 | 4.24 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 08/14 | 79.7500 | -0.94 | 0.76 | 11.35 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 08/14 | 69.2900 | -0.82 | 0.64 | 10.90 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 08/14 | 9.1100 | -0.1 | 0.56 | 9.49 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 08/14 | 49.1100 | -0.58 | 0.43 | 10.15 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 08/14 | 8.8400 | -0.11 | 0.05 | 9.83 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 08/14 | 40.5423 | -0.3824 | -0.06 | 3.09 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 08/14 | 36.7661 | -0.3473 | -0.14 | 2.81 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 08/14 | 68.4400 | -0.51 | -0.77 | 4.44 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 08/14 | 59.4700 | -0.44 | -0.87 | 4.03 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」