境外 - 投資區域 - 太平洋地區(含日本)
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 97.9200 | -0.05 | 1.85 | 6.77 |
| 摩根太平洋科技基金 | 08/22 | 59.7100 | -0.32 | 1.35 | 1.92 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金 | 08/22 | 0.8550 | 0.001 | -0.40 | 2.73 |
| 新加坡大華亞太增長基金 | 08/22 | 1.4720 | -0.006 | -1.65 | -4.18 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 08/22 | 0.6160 | -0.001 | -2.01 | 1.00 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 | 08/22 | 147.8500 | 0.1 | -2.99 | -3.69 |
| 新加坡大華亞太增長基金-USD | 08/22 | 1.0620 | -0.006 | -3.12 | -5.68 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 | 08/22 | 165.4700 | -0.08 | -4.29 | -6.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 08/22 | 109.4800 | -0.05 | -4.37 | -6.41 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」