境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 12/12 | 1273.7500 | 16.48 | 7.81 | 12.95 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 12/12 | 417.5700 | 5.39 | 7.63 | 12.33 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 48.0600 | 0.78 | 6.44 | 16.40 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 12/12 | 41.1200 | 0.66 | 6.43 | 16.40 |
| 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 115.0400 | 1.02 | 6.20 | 12.29 |
| 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 115.9300 | 1.04 | 6.05 | 11.72 |
| 聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 78.4700 | 0.7 | 5.69 | 11.08 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/12 | 263.7900 | 2.44 | 5.68 | 14.69 |
| 聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 70.5600 | 0.62 | 5.58 | 10.70 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 12/12 | 487.4600 | 4.5 | 5.45 | 13.83 |
| 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 59.3200 | 0.52 | 5.45 | 10.21 |
| 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 18.7200 | 0.16 | 5.40 | 10.20 |
| 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 47.5400 | 0.42 | 5.28 | 9.62 |
| 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 18.7300 | 0.16 | 5.26 | 9.60 |
| 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 17.8100 | 0.15 | 5.20 | 9.36 |
| 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 17.4700 | 0.15 | 5.15 | 9.15 |
| 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 17.8000 | 0.15 | 5.05 | 8.77 |
| 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 17.4400 | 0.15 | 5.03 | 8.60 |
| 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 18.1800 | 0.15 | 4.97 | 8.48 |
| 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 18.1200 | 0.15 | 4.83 | 7.95 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 12/12 | 2.2330 | 0.027 | 4.65 | 5.18 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 12/12 | 26.8020 | 0.405 | 4.63 | 5.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 12/12 | 225.2862 | 3.1534 | 4.52 | 4.31 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 12/12 | 40.8151 | 0.5704 | 4.38 | 3.86 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 12/12 | 232.5600 | 2.22 | 4.28 | 4.65 |
| 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 53.0800 | 0.27 | 4.15 | 10.89 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 12/12 | 210.3100 | 1.99 | 4.12 | 4.13 |
| 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/12 | 42.5400 | 0.22 | 3.98 | 10.29 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 12/12 | 68.2492 | 0.7815 | 3.83 | 8.35 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 12/12 | 63.6712 | 0.7283 | 3.75 | 8.05 |
| 新加坡大華泛華基金 | 12/12 | 3.0270 | 0.029 | 3.55 | 4.50 |
| DWS投資中國股票基金FC | 12/12 | 272.4900 | 1.78 | 3.45 | 5.81 |
| DWS投資中國股票基金LC | 12/12 | 244.6400 | 1.59 | 3.32 | 5.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 12/12 | 29.7100 | 0.18 | 2.30 | 3.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 12/12 | 12.2400 | 0.08 | 2.03 | 3.05 |
| 景順大中華基金C股美元 | 12/12 | 73.6800 | 0.7 | 1.90 | 6.07 |
| 景順大中華基金A股美元 | 12/12 | 65.8900 | 0.62 | 1.78 | 5.72 |
| 景順大中華基金B股美元 | 12/12 | 53.5600 | 0.5 | 1.63 | 5.19 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 12/11 | 145.2300 | 1.26 | 1.62 | 1.23 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 12/12 | 15.4600 | 0.15 | 1.56 | 4.94 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 12/11 | 130.0700 | 0.75 | 0.74 | 2.27 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 12/12 | 10.6200 | 0.06 | -32.09 | |
| NN(L)大中華股票基金P股美元 | 12/06 | 1353.9400 | 10.66 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」