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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 06/28 291.0100 4.52 13.30 -1.92
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 06/28 257.7300 4 13.16 -2.15
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 06/28 235.3300 2.5 11.16 -8.33
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 06/28 208.8400 2.22 11.01 -8.73
歐義銳榮中國股票基金R 06/29 127.2100 -1.88 10.69 -2.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 07/01 27.7600 0.01 9.79 -13.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 07/01 11.0700 0.01 9.59 -13.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 07/01 9.6700 0 9.55 -13.72
歐義銳榮中國股票基金R2 06/29 134.0000 -2.45 7.58 -9.36
先機中國基金L類累積股(美元) 06/30 55.1887 -0.0117 6.21 -8.69
先機中國基金B類累積股(美元) 06/30 25.6942 -0.0068 5.97 -9.23
先機中國基金C2類累積股(美元) 06/30 13.1171 -0.0034 5.97 -9.23
先機中國基金C類累積股(美元) 06/30 23.1739 -0.0064 5.87 -9.46
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 50.3200 0.3 5.65 -3.25
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 06/30 473.6700 -1.83 3.05 -10.00
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 71.4900 0.09 2.73 -10.17
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 63.7200 0.08 2.67 -10.30
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 52.4900 0.06 2.54 -10.66
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 41.0000 0.04 2.35 -11.14
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.0000 0.02 2.15 -10.99
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 89.9100 0.1 2.09 -10.12
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.7700 0.01 1.81 -11.37
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.3800 0.02 1.79 -11.69
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.3100 0.01 1.76 -11.95
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 06/30 264.8809 -1.8548 1.75 1.52
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 06/30 41.5503 -0.2919 0.58 -7.48
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/30 24.6980 -0.376 0.46 -15.69
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
NN(L)大中華股票基金Y股美元 06/30 381.9200 -7.23 0.12 -21.00
景順大中華基金C股美元 07/01 66.0300 -0.85 -2.22 -17.39
景順大中華基金A股美元 07/01 58.1600 -0.75 -2.31 -17.64
景順大中華基金B股美元 07/01 46.2000 -0.6 -2.46 -18.01
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/01 13.0400 -0.18 -2.85 -18.36
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/29 41.7200 0.2 -6.02 -9.92
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.1500 -2.36 -7.10 -11.30
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/22 1806.4400 14.95 -7.38 16.70
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/29 16.9100 -0.06 -8.51 -13.21
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18

資料來源:MoneyDJ理財網