晴時多雲

top

境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
NN(L)大中華股票基金X股美元 08/11 1529.2100 -0.94 13.30 23.09
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 62.3500 0.04 13.24 28.69
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 08/11 53.3500 0.03 13.24 28.68
NN(L)大中華股票基金Y股美元 08/11 498.0200 -0.32 13.10 22.40
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 08/11 335.1600 0.49 12.16 25.42
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 08/11 613.9100 0.88 11.90 24.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 08/11 36.1400 0.06 11.41 20.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 08/11 12.8400 0.02 11.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 08/11 14.7600 0.02 11.16 19.87
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 08/11 31.2540 0.219 11.02 17.90
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 122.0600 1.07 9.32 15.16
DWS投資中國股票基金USD FC 08/11 276.2800 2.12 9.28 18.36
DWS投資中國股票基金USD LC 08/11 249.1600 1.9 9.20 18.01
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 123.1200 1.07 9.13 14.54
景順大中華基金C股美元 08/11 91.4300 -0.36 8.76 21.03
景順大中華基金A股美元 08/11 81.4400 -0.32 8.65 20.62
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 86.6400 0.72 8.57 13.64
先機中國基金A類累積股(美元) 08/11 64.3411 0.1319 8.55 16.49
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 77.6400 0.64 8.51 13.32
景順大中華基金B股美元 08/11 65.8000 -0.27 8.47 20.01
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 08/11 18.7100 -0.07 8.40 18.70
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.9600 0.16 8.38 12.82
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 64.9300 0.54 8.37 12.83
先機中國基金B類累積股(美元) 08/11 30.5558 0.0619 8.32 15.76
先機中國基金C類累積股(美元) 08/11 27.8184 0.0559 8.27 15.54
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.9900 0.17 8.21 12.22
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 51.6800 0.42 8.17 12.20
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.1900 0.16 8.13 10.66
先機中國基金C2類累積股(美元) 08/11 15.5996 0.0316 8.13 15.52
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.6100 0.15 8.10 11.00
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.3100 0.17 8.05 11.39
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.7000 0.15 7.95 10.76
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.2600 0.16 7.89 10.80
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.1600 0.15 7.88 10.00
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 08/11 237.9292 0.8964 7.51 9.26
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 08/11 42.8781 0.1606 7.36 8.78
歐義銳榮中國股票基金R2 08/10 166.8100 0.33 7.19 14.17
DWS投資中國股票基金FC 08/11 306.5700 2.42 3.53 11.62
DWS投資中國股票基金LC 08/11 273.8500 2.16 3.40 11.14
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 55.3200 0.49 2.72 6.56
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 44.0300 0.38 2.52 5.95
歐義銳榮中國股票基金R 08/10 141.1200 0.29 1.85 7.65
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18
NN(L)大中華股票基金P股美元 12/06 1353.9400 10.66

資料來源:MoneyDJ理財網