境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 新加坡大華泛華基金 | 02/26 | 3.2090 | -0.04 | 4.08 | 8.73 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 50.0500 | -0.74 | 2.14 | 14.28 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 02/26 | 42.8200 | -0.64 | 2.13 | 14.27 |
| DWS投資中國股票基金FC | 02/26 | 284.4700 | -2.82 | 1.57 | 7.48 |
| DWS投資中國股票基金LC | 02/26 | 254.9800 | -2.54 | 1.44 | 7.02 |
| 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 54.8600 | -0.54 | 1.33 | 9.65 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 02/26 | 273.0500 | -1.64 | 1.29 | 11.86 |
| 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 43.8700 | -0.43 | 1.15 | 9.04 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 02/26 | 2.2970 | -0.027 | 1.13 | 6.16 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 02/26 | 503.1700 | -3.04 | 1.06 | 11.03 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 02/26 | 70.4489 | -1.1404 | 0.98 | 8.26 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 02/26 | 65.6551 | -1.0638 | 0.89 | 7.96 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 115.0300 | -1.14 | 0.41 | 9.07 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 115.8600 | -1.15 | 0.22 | 8.47 |
| 聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 79.2100 | -0.74 | 0.07 | 7.88 |
| 聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 71.1400 | -0.67 | -0.02 | 7.52 |
| 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 59.7000 | -0.57 | -0.18 | 7.03 |
| 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 18.7200 | -0.18 | -0.19 | 7.01 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 02/26 | 213.8800 | -1.67 | -0.28 | 4.10 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 02/26 | 236.3800 | -1.84 | -0.33 | 4.37 |
| 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 18.7300 | -0.18 | -0.34 | 6.45 |
| 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 47.7400 | -0.46 | -0.35 | 6.44 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 02/26 | 1281.6400 | 7.34 | -0.35 | 9.40 |
| 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 17.7800 | -0.17 | -0.44 | 6.20 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 02/26 | 419.2900 | 2.4 | -0.52 | 8.79 |
| 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 17.4200 | -0.17 | -0.55 | 5.91 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 02/25 | 132.3800 | -1.15 | -0.55 | 2.32 |
| 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 17.7600 | -0.17 | -0.60 | 5.60 |
| 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 18.1500 | -0.17 | -0.63 | 5.42 |
| 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 17.3800 | -0.17 | -0.72 | 5.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 02/26 | 30.0800 | -0.41 | -0.75 | 3.27 |
| 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 18.0900 | -0.17 | -0.76 | 4.91 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 02/26 | 27.2810 | -0.222 | -0.81 | 5.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 02/26 | 12.3600 | -0.17 | -0.95 | 2.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 02/26 | 10.7300 | -0.15 | -0.98 | |
| 景順大中華基金C股美元 | 02/26 | 74.8400 | -0.32 | -1.27 | 4.40 |
| 景順大中華基金A股美元 | 02/26 | 66.8400 | -0.29 | -1.38 | 4.05 |
| 景順大中華基金B股美元 | 02/26 | 54.2300 | -0.24 | -1.54 | 3.53 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 02/26 | 15.6400 | -0.07 | -1.63 | 3.27 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 02/25 | 144.4900 | -1.24 | -2.09 | -0.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 02/26 | 223.2640 | -1.754 | -2.20 | 1.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 02/26 | 40.3817 | -0.3181 | -2.33 | 1.34 |
| NN(L)大中華股票基金P股美元 | 12/06 | 1353.9400 | 10.66 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」