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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
NN(L)大中華股票基金X股美元 12/12 1273.7500 16.48 7.81 12.95
NN(L)大中華股票基金Y股美元 12/12 417.5700 5.39 7.63 12.33
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/12 48.0600 0.78 6.44 16.40
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 12/12 41.1200 0.66 6.43 16.40
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 115.0400 1.02 6.20 12.29
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 115.9300 1.04 6.05 11.72
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 78.4700 0.7 5.69 11.08
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/12 263.7900 2.44 5.68 14.69
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 70.5600 0.62 5.58 10.70
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/12 487.4600 4.5 5.45 13.83
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 59.3200 0.52 5.45 10.21
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 18.7200 0.16 5.40 10.20
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 47.5400 0.42 5.28 9.62
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 18.7300 0.16 5.26 9.60
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 17.8100 0.15 5.20 9.36
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 17.4700 0.15 5.15 9.15
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 17.8000 0.15 5.05 8.77
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 17.4400 0.15 5.03 8.60
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 18.1800 0.15 4.97 8.48
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/12 18.1200 0.15 4.83 7.95
新加坡大華泛華基金-USD 12/12 2.2330 0.027 4.65 5.18
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/12 26.8020 0.405 4.63 5.88
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 12/12 225.2862 3.1534 4.52 4.31
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 12/12 40.8151 0.5704 4.38 3.86
DWS投資中國股票基金USD FC 12/12 232.5600 2.22 4.28 4.65
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 53.0800 0.27 4.15 10.89
DWS投資中國股票基金USD LC 12/12 210.3100 1.99 4.12 4.13
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/12 42.5400 0.22 3.98 10.29
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 12/12 68.2492 0.7815 3.83 8.35
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 12/12 63.6712 0.7283 3.75 8.05
新加坡大華泛華基金 12/12 3.0270 0.029 3.55 4.50
DWS投資中國股票基金FC 12/12 272.4900 1.78 3.45 5.81
DWS投資中國股票基金LC 12/12 244.6400 1.59 3.32 5.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 12/12 29.7100 0.18 2.30 3.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 12/12 12.2400 0.08 2.03 3.05
景順大中華基金C股美元 12/12 73.6800 0.7 1.90 6.07
景順大中華基金A股美元 12/12 65.8900 0.62 1.78 5.72
景順大中華基金B股美元 12/12 53.5600 0.5 1.63 5.19
歐義銳榮中國股票基金R2 12/11 145.2300 1.26 1.62 1.23
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/12 15.4600 0.15 1.56 4.94
歐義銳榮中國股票基金R 12/11 130.0700 0.75 0.74 2.27
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 12/12 10.6200 0.06 -32.09
NN(L)大中華股票基金P股美元 12/06 1353.9400 10.66

資料來源:MoneyDJ理財網