top

境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 08/22 36.2900 -0.06 2.00 7.11
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 42.4400 -0.07 2.00 7.11
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 08/22 63.1228 0.0988 0.94 1.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 08/22 58.9787 0.0914 0.85 1.56
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 08/22 237.1800 -0.8 0.44 9.45
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 08/22 440.0800 -1.5 0.21 8.63
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 63.0000 -0.38 0.02 3.73
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 56.7600 -0.33 -0.08 3.38
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 47.8300 -0.29 -0.23 2.91
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 38.4500 -0.23 -0.37 2.35
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 104.3300 -0.72 -1.35 1.77
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 69.8000 -0.48 -1.43 1.02
新加坡大華泛華基金 08/22 2.8460 -0.014 -1.43 -2.31
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 105.0200 -0.73 -1.52 1.24
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 62.8800 -0.43 -1.54 0.66
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 52.9900 -0.37 -1.68 0.22
景順大中華基金C股美元 08/22 69.2300 -0.11 -1.70 0.53
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 16.9500 -0.12 -1.70 0.21
NN(L)大中華股票基金X股美元 08/22 1107.0200 -5.83 -1.78 0.67
景順大中華基金A股美元 08/22 62.0200 -0.11 -1.81 0.20
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 42.6000 -0.29 -1.82 -0.31
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/22 16.9500 -0.12 -1.83 -0.31
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 16.1700 -0.11 -1.94 -0.58
NN(L)大中華股票基金Y股美元 08/22 364.0300 -1.93 -1.95 0.12
景順大中華基金B股美元 08/22 50.5600 -0.08 -1.95 -0.28
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 15.8600 -0.11 -2.03 -0.74
DWS投資中國股票基金FC 08/22 252.1900 -1.47 -2.04 -0.67
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 08/22 14.6200 -0.02 -2.04 -0.50
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 16.1400 -0.12 -2.15 -1.16
DWS投資中國股票基金LC 08/22 226.9500 -1.33 -2.18 -1.11
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 16.4600 -0.12 -2.19 -1.49
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 15.8100 -0.11 -2.23 -1.30
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/22 16.3900 -0.12 -2.29 -1.99
歐義銳榮中國股票基金R 08/21 123.4900 -0.31 -2.60 -2.13
新加坡大華泛華基金-USD 08/22 2.0530 -0.015 -2.88 -3.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 08/22 27.8000 -0.09 -2.97 -2.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 08/22 11.5000 -0.04 -3.17 -3.18
DWS投資中國股票基金USD FC 08/22 214.7500 -1.32 -3.31 -3.25
DWS投資中國股票基金USD LC 08/22 194.7400 -1.21 -3.47 -3.74
歐義銳榮中國股票基金R2 08/21 137.4000 -0.51 -4.09 -4.76
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 08/22 205.9648 -1.0378 -4.67 -5.21
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 08/22 37.4061 -0.1893 -4.79 -5.62
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 08/22 24.0630 -0.156 -5.51 -4.90

資料來源:MoneyDJ理財網