晴時多雲

境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 68.8800 -0.23 9.58 33.56
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 10/22 58.9500 -0.19 9.58 33.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 10/23 38.9400 -0.25 5.74 25.69
先機中國基金A類累積股(美元) 10/22 68.2828 0.3644 5.71 20.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 10/23 13.8000 -0.09 5.55 24.99
先機中國基金B類累積股(美元) 10/22 32.3615 0.1719 5.52 19.78
先機中國基金C2類累積股(美元) 10/22 16.5206 0.0877 5.50 19.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 10/23 15.8600 -0.1 5.49 24.76
先機中國基金C類累積股(美元) 10/22 29.4356 0.1559 5.44 19.53
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 10/22 355.5200 -2.42 5.19 26.00
DWS投資中國股票基金USD FC 10/23 293.9900 -3.96 4.96 22.24
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 10/22 649.5000 -4.44 4.96 25.05
DWS投資中國股票基金USD LC 10/23 264.6800 -3.58 4.83 21.81
歐義銳榮中國股票基金R2 10/21 176.2700 -0.89 4.44 17.96
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 10/22 32.5610 -0.004 4.20 18.98
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 10/22 246.7244 -0.004 3.83 12.11
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 125.9000 -0.69 3.77 17.15
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 10/22 44.3937 -0.0017 3.69 11.63
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 126.9500 -0.71 3.59 16.51
NN(L)大中華股票基金X股美元 10/22 1582.0500 -7.67 3.57 22.06
DWS投資中國股票基金FC 10/23 324.8300 -4.79 3.54 15.14
DWS投資中國股票基金LC 10/23 289.6900 -4.29 3.40 14.65
NN(L)大中華股票基金Y股美元 10/22 514.2200 -2.51 3.40 21.38
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 89.9500 -0.52 3.38 15.62
歐義銳榮中國股票基金R 10/21 148.3300 -0.16 3.34 11.16
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 80.5600 -0.47 3.33 15.35
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 20.5600 -0.12 3.23 14.87
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 67.2600 -0.39 3.19 14.84
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.1600 -0.11 3.13 13.56
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 18.7000 -0.11 3.05 13.19
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 20.5800 -0.12 3.05 14.23
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 53.4300 -0.32 3.01 14.20
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.8600 -0.11 2.97 13.66
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.2300 -0.12 2.91 13.11
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 18.6700 -0.11 2.86 12.55
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.8000 -0.11 2.78 13.03
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 56.7200 -0.52 1.70 7.81
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 45.0500 -0.43 1.50 7.19
景順大中華基金C股美元 10/23 94.5100 -0.6 1.31 20.27
景順大中華基金A股美元 10/23 84.0800 -0.54 1.21 19.86
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 10/23 19.3000 -0.13 1.10 18.41
景順大中華基金B股美元 10/23 67.8200 -0.43 1.06 19.25
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18

資料來源:MoneyDJ理財網