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境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 01/18 | 1917.0900 | 30.34 | 18.77 | 37.96 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 01/18 | 621.6300 | 9.79 | 18.57 | 37.17 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 01/18 | 72.8700 | 0.93 | 18.31 | 48.88 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 85.1500 | 1.09 | 18.31 | 48.89 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 先機中國基金A類累積股(美元) | 01/18 | 79.7594 | 0.3125 | 14.30 | 31.99 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 01/18 | 37.7072 | 0.1447 | 14.10 | 31.17 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 01/18 | 19.2508 | 0.0739 | 14.10 | 31.03 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 01/18 | 34.2547 | 0.13 | 14.00 | 30.85 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 01/18 | 347.4400 | 3.42 | 13.98 | 33.70 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 01/18 | 312.1700 | 3.06 | 13.82 | 33.11 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 01/18 | 38.0170 | 0.467 | 13.63 | 30.45 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 01/18 | 289.2708 | 3.3804 | 13.28 | 26.43 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 01/18 | 51.9491 | 0.606 | 13.12 | 25.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 01/18 | 45.1000 | 0.77 | 12.73 | 34.31 |
| DWS投資中國股票基金LC | 01/18 | 335.2000 | 4.01 | 12.62 | 25.20 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 140.7200 | 0.66 | 12.60 | 25.32 |
| DWS投資中國股票基金FC | 01/18 | 375.9500 | 4.57 | 12.57 | 25.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 01/18 | 15.9500 | 0.28 | 12.54 | 33.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/18 | 18.3100 | 0.31 | 12.46 | 33.28 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 141.7800 | 0.65 | 12.30 | 24.51 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 101.3100 | 0.46 | 11.81 | 23.17 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 90.6700 | 0.4 | 11.75 | 22.93 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.9000 | 0.1 | 11.60 | 22.40 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 75.5600 | 0.33 | 11.59 | 22.38 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 59.8900 | 0.26 | 11.41 | 21.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.3000 | 0.09 | 11.38 | 21.38 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.9200 | 0.09 | 11.38 | 21.67 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.0800 | 0.11 | 11.29 | 21.22 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.3900 | 0.1 | 11.25 | 20.87 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 20.7400 | 0.1 | 11.21 | 20.90 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.0100 | 0.1 | 11.10 | 20.51 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 20.7100 | 0.09 | 11.03 | 20.21 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 01/15 | 198.3200 | 1.85 | 10.48 | 25.43 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 62.5700 | 0.7 | 9.91 | 15.35 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 49.6000 | 0.56 | 9.75 | 14.73 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 01/15 | 163.4500 | 1.76 | 8.98 | 18.10 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 01/18 | 704.3200 | 5.72 | 7.79 | 25.23 |
| 景順大中華基金C股美元 | 01/18 | 104.1400 | 0.59 | 7.72 | 23.75 |
| 景順大中華基金A股美元 | 01/18 | 92.5100 | 0.51 | 7.60 | 23.31 |
| 景順大中華基金B股美元 | 01/18 | 74.4600 | 0.41 | 7.45 | 22.69 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 01/18 | 21.1800 | 0.12 | 7.39 | 22.20 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/02 | 2.9950 | -0.005 | -4.52 | 0.63 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/02 | 2.0940 | 0.011 | -8.73 | -3.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」