境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 08/11 | 1529.2100 | -0.94 | 13.30 | 23.09 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 62.3500 | 0.04 | 13.24 | 28.69 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 08/11 | 53.3500 | 0.03 | 13.24 | 28.68 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 08/11 | 498.0200 | -0.32 | 13.10 | 22.40 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/11 | 335.1600 | 0.49 | 12.16 | 25.42 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 08/11 | 613.9100 | 0.88 | 11.90 | 24.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 08/11 | 36.1400 | 0.06 | 11.41 | 20.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 08/11 | 12.8400 | 0.02 | 11.24 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 08/11 | 14.7600 | 0.02 | 11.16 | 19.87 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 08/11 | 31.2540 | 0.219 | 11.02 | 17.90 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 122.0600 | 1.07 | 9.32 | 15.16 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 08/11 | 276.2800 | 2.12 | 9.28 | 18.36 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 08/11 | 249.1600 | 1.9 | 9.20 | 18.01 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 123.1200 | 1.07 | 9.13 | 14.54 |
| 景順大中華基金C股美元 | 08/11 | 91.4300 | -0.36 | 8.76 | 21.03 |
| 景順大中華基金A股美元 | 08/11 | 81.4400 | -0.32 | 8.65 | 20.62 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 86.6400 | 0.72 | 8.57 | 13.64 |
| 先機中國基金A類累積股(美元) | 08/11 | 64.3411 | 0.1319 | 8.55 | 16.49 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 77.6400 | 0.64 | 8.51 | 13.32 |
| 景順大中華基金B股美元 | 08/11 | 65.8000 | -0.27 | 8.47 | 20.01 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 08/11 | 18.7100 | -0.07 | 8.40 | 18.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 19.9600 | 0.16 | 8.38 | 12.82 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 64.9300 | 0.54 | 8.37 | 12.83 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 08/11 | 30.5558 | 0.0619 | 8.32 | 15.76 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 08/11 | 27.8184 | 0.0559 | 8.27 | 15.54 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 19.9900 | 0.17 | 8.21 | 12.22 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 51.6800 | 0.42 | 8.17 | 12.20 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 18.1900 | 0.16 | 8.13 | 10.66 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 08/11 | 15.5996 | 0.0316 | 8.13 | 15.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 18.6100 | 0.15 | 8.10 | 11.00 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 19.3100 | 0.17 | 8.05 | 11.39 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 18.7000 | 0.15 | 7.95 | 10.76 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 19.2600 | 0.16 | 7.89 | 10.80 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 18.1600 | 0.15 | 7.88 | 10.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 08/11 | 237.9292 | 0.8964 | 7.51 | 9.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 08/11 | 42.8781 | 0.1606 | 7.36 | 8.78 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 08/10 | 166.8100 | 0.33 | 7.19 | 14.17 |
| DWS投資中國股票基金FC | 08/11 | 306.5700 | 2.42 | 3.53 | 11.62 |
| DWS投資中國股票基金LC | 08/11 | 273.8500 | 2.16 | 3.40 | 11.14 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 55.3200 | 0.49 | 2.72 | 6.56 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 44.0300 | 0.38 | 2.52 | 5.95 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 08/10 | 141.1200 | 0.29 | 1.85 | 7.65 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
| NN(L)大中華股票基金P股美元 | 12/06 | 1353.9400 | 10.66 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」