境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 12/24 | 999.0300 | -5.96 | -3.61 | -12.28 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 12/24 | 330.7000 | -2 | -3.77 | -12.74 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/21 | 189.7100 | -1.27 | -4.24 | -15.08 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 12/21 | 355.1500 | -2.39 | -4.45 | -15.67 |
| DWS投資中國股票基金FC | 12/21 | 230.9700 | 1.31 | -4.80 | -12.10 |
| DWS投資中國股票基金LC | 12/21 | 208.9700 | 1.15 | -4.95 | -12.50 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 12/21 | 56.7600 | -0.0717 | -4.98 | -12.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 12/21 | 200.0069 | -0.169 | -5.03 | -13.20 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 12/21 | 53.2114 | -0.0678 | -5.06 | -13.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 12/24 | 25.8700 | -0.06 | -5.09 | -12.38 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 12/21 | 36.5149 | -0.0357 | -5.16 | -13.57 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 12/20 | 115.8300 | -0.33 | -5.29 | -11.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 12/24 | 10.7900 | -0.03 | -5.32 | -13.01 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 12/24 | 1.9450 | -0.013 | -5.51 | -16.47 |
| 新加坡大華泛華基金 | 12/24 | 2.6700 | -0.017 | -5.56 | -14.93 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 12/21 | 202.4100 | 0.39 | -5.91 | -15.34 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 12/21 | 23.0190 | 0.052 | -6.04 | -15.01 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 12/21 | 184.6400 | 0.33 | -6.08 | -15.76 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 12/20 | 132.7300 | -0.4 | -6.28 | -14.60 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 53.3000 | -0.43 | -6.52 | -14.30 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 48.2100 | -0.39 | -6.64 | -14.61 |
| 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 40.8400 | -0.34 | -6.78 | -14.97 |
| 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 33.0500 | -0.28 | -6.91 | -15.40 |
| 聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 60.7200 | -0.3 | -7.31 | -17.55 |
| 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 94.6300 | -0.45 | -7.35 | -17.44 |
| 聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 54.9200 | -0.28 | -7.43 | -17.84 |
| 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 95.1000 | -0.46 | -7.50 | -17.82 |
| 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 15.3000 | -0.08 | -7.53 | -18.16 |
| 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 46.5300 | -0.24 | -7.55 | -18.18 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 12/21 | 29.5300 | -0.06 | -7.59 | -20.53 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派) | 12/21 | 34.5400 | -0.06 | -7.59 | -20.52 |
| 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 15.2800 | -0.08 | -7.69 | -18.58 |
| 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 37.6500 | -0.2 | -7.71 | -18.59 |
| 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.6900 | -0.08 | -7.86 | -18.85 |
| 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.4300 | -0.07 | -7.94 | -19.02 |
| 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.6500 | -0.08 | -8.05 | -19.30 |
| 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.9000 | -0.08 | -8.08 | -19.65 |
| 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.3700 | -0.07 | -8.09 | -19.46 |
| 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.8200 | -0.08 | -8.19 | -20.05 |
| 景順大中華基金C股美元 | 12/21 | 61.5400 | -0.13 | -8.53 | -14.62 |
| 景順大中華基金A股美元 | 12/21 | 55.3600 | -0.12 | -8.61 | -14.87 |
| 景順大中華基金B股美元 | 12/21 | 45.3900 | -0.1 | -8.76 | -15.30 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 12/21 | 13.1600 | -0.03 | -8.88 | -15.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」