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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順大中華基金C股美元 05/27 77.0300 -0.58 6.08 6.91
景順大中華基金A股美元 05/27 68.7000 -0.52 5.97 6.56
景順大中華基金B股美元 05/27 55.6200 -0.42 5.82 6.04
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 05/27 15.8600 -0.12 5.32 4.86
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 05/27 43.0100 -0.77 5.22 10.94
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 50.2600 -0.91 5.20 10.93
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 05/27 68.3949 -0.4848 3.84 4.61
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 05/27 63.6616 -0.4521 3.76 4.32
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 05/27 274.0000 1.49 3.28 8.44
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 05/27 503.2700 2.71 3.06 7.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 05/27 29.3600 -0.28 2.34 1.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 05/27 10.4500 -0.1 2.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 05/27 12.0200 -0.12 2.06 1.18
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 05/27 25.8080 -0.243 1.73 0.63
NN(L)大中華股票基金X股美元 05/27 1224.8000 -10.31 1.60 3.40
歐義銳榮中國股票基金R2 05/26 143.3500 0.24 1.56 0.76
歐義銳榮中國股票基金R 05/26 130.0500 0.36 1.47 1.61
NN(L)大中華股票基金Y股美元 05/27 399.7100 -3.37 1.44 2.83
DWS投資中國股票基金USD FC 05/27 229.8700 -2.81 1.35 2.06
DWS投資中國股票基金USD LC 05/27 207.5000 -2.54 1.19 1.71
DWS投資中國股票基金FC 05/27 273.4700 -3.52 0.97 3.06
DWS投資中國股票基金LC 05/27 244.6700 -3.16 0.85 2.63
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 104.4000 -1.29 -0.34 0.37
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 105.2400 -1.3 -0.47 -0.15
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 73.2400 -0.98 -0.89 -0.64
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 65.6700 -0.88 -0.99 -0.98
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 17.0800 -0.23 -1.11 -1.41
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 55.0100 -0.74 -1.13 -1.41
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 17.0900 -0.23 -1.26 -1.93
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 43.8800 -0.59 -1.28 -1.95
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 49.9700 -0.75 -1.31 -0.75
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.5700 -0.22 -1.32 -2.68
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 39.8600 -0.6 -1.47 -1.29
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.0700 -0.2 -1.51 -3.13
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.5100 -0.22 -1.53 -3.23
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.0000 -0.21 -1.57 -3.02
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 15.6500 -0.2 -1.71 -3.39
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 15.6200 -0.2 -1.89 -3.92
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 05/27 202.1905 -1.0903 -3.36 -6.05
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 05/27 36.4973 -0.1976 -3.48 -6.46
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18
NN(L)大中華股票基金P股美元 12/06 1353.9400 10.66

資料來源:MoneyDJ理財網