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境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 20.3700 | 0 | -4.03 | 1.54 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 18.6300 | 0 | -4.28 | -3.30 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 20.6300 | 0 | -4.38 | -3.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 09/23 | 259.4299 | 3.7712 | -4.53 | -4.50 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 09/23 | 549.3100 | -7.87 | -4.55 | -3.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 09/23 | 46.3367 | 0.6706 | -4.65 | -4.92 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
| 景順大中華基金C股美元 | 09/23 | 85.7500 | 1.35 | -5.37 | -13.00 |
| 景順大中華基金A股美元 | 09/23 | 75.8700 | 1.2 | -5.46 | -13.28 |
| 景順大中華基金B股美元 | 09/23 | 60.6900 | 0.96 | -5.60 | -13.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 53.3500 | 0 | -5.66 | -9.65 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 42.0000 | 0 | -5.82 | -10.13 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 113.4400 | 0.52 | -5.83 | -9.50 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 09/23 | 17.2000 | 0.28 | -5.94 | -14.05 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 84.6200 | 0.34 | -6.10 | -10.67 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 75.5900 | 0.3 | -6.12 | -10.80 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 18.5700 | 0.08 | -6.24 | -11.18 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 62.6500 | 0.25 | -6.25 | -11.19 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 49.3300 | 0.2 | -6.39 | -11.65 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 17.1800 | 0.07 | -6.40 | -11.60 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 17.8500 | 0.07 | -6.41 | -11.76 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 16.7400 | 0.07 | -6.42 | -11.62 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 09/23 | 31.3570 | 0.249 | -6.56 | -9.93 |
| DWS投資中國股票基金FC | 09/23 | 309.3300 | 2.58 | -6.61 | -10.29 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 17.2500 | 0.07 | -6.76 | -12.24 |
| DWS投資中國股票基金LC | 09/23 | 274.2600 | 2.04 | -6.80 | -10.64 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 113.1500 | -2.36 | -7.10 | -11.30 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 09/23 | 65.6582 | -0.7883 | -7.11 | -10.56 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 09/23 | 277.6900 | 2.26 | -7.15 | -11.83 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 09/23 | 30.8300 | -0.3754 | -7.27 | -11.05 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 09/23 | 15.7380 | -0.1916 | -7.27 | -11.05 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 09/23 | 248.0300 | 2 | -7.28 | -12.24 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 09/23 | 27.9147 | -0.3422 | -7.33 | -11.28 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 04/22 | 1806.4400 | 14.95 | -7.38 | 16.70 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 09/22 | 134.6100 | 1.47 | -8.15 | -12.25 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 09/22 | 158.9600 | 2.07 | -8.62 | -13.63 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 09/23 | 35.2500 | 0.15 | -9.07 | -14.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 09/23 | 12.3800 | 0.05 | -9.20 | -14.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 09/23 | 14.1900 | 0.06 | -9.25 | -14.81 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 09/23 | 544.5100 | -12.55 | -9.40 | -16.94 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」