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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 04/20 289.2199 -0.6392 -3.14 16.93
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 04/20 51.8357 -0.1157 -3.26 16.40
新加坡大華泛華基金 04/02 2.9950 -0.005 -4.52 0.63
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 136.2400 0.55 -4.71 13.30
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 137.2300 0.56 -4.85 12.58
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 99.3000 0.42 -5.13 11.44
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 88.8000 0.37 -5.18 11.24
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 61.3500 0.23 -5.31 7.07
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.2000 0.09 -5.31 10.70
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 73.8500 0.3 -5.31 10.73
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.1000 0.08 -5.33 10.11
先機中國基金L類累積股(美元) 04/20 77.7490 0.1648 -5.35 16.14
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.6300 0.08 -5.38 10.29
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 58.3900 0.24 -5.45 10.11
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.0700 0.09 -5.46 9.50
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 48.5000 0.17 -5.47 6.47
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.2200 0.09 -5.49 10.09
先機中國基金B類累積股(美元) 04/20 36.6694 0.0767 -5.50 15.46
先機中國基金C2類累積股(美元) 04/20 18.7177 0.0392 -5.51 15.38
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.7200 0.09 -5.52 9.71
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.3900 0.08 -5.52 9.91
先機中國基金C類累積股(美元) 04/20 33.2710 0.0692 -5.58 15.15
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.3300 0.08 -5.63 9.33
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/20 36.4750 0.004 -6.12 13.58
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 04/20 681.0000 0.19 -6.39 10.04
歐義銳榮中國股票基金R 04/19 156.8400 -0.44 -6.49 6.24
歐義銳榮中國股票基金R2 04/19 189.9000 -0.07 -6.53 10.01
景順大中華基金C股美元 04/20 103.1800 -0.35 -6.88 10.13
景順大中華基金A股美元 04/20 91.5200 -0.32 -6.98 9.75
景順大中華基金B股美元 04/20 73.4900 -0.26 -7.12 9.18
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 04/20 20.9000 -0.07 -7.16 9.09
DWS投資中國股票基金USD FC 04/20 328.1300 -0.93 -8.21 13.20
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/20 1807.3700 -5.54 -8.27 15.72
DWS投資中國股票基金USD LC 04/20 294.2000 -0.84 -8.33 12.67
DWS投資中國股票基金FC 04/20 356.0200 -1.81 -8.35 9.18
NN(L)大中華股票基金Y股美元 04/20 584.5400 -1.81 -8.43 15.04
DWS投資中國股票基金LC 04/20 316.8100 -1.37 -8.44 8.84
新加坡大華泛華基金-USD 04/02 2.0940 0.011 -8.73 -3.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 04/20 41.6100 -0.07 -10.71 10.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 04/20 14.6800 -0.02 -10.83 9.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 04/20 16.8400 -0.03 -10.92 9.30

資料來源:MoneyDJ理財網