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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 09/23 259.4299 3.7712 -4.53 -4.50
NN(L)大中華股票基金Y股美元 09/23 549.3100 -7.87 -4.55 -3.12
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 09/23 46.3367 0.6706 -4.65 -4.92
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
景順大中華基金C股美元 09/23 85.7500 1.35 -5.37 -13.00
景順大中華基金A股美元 09/23 75.8700 1.2 -5.46 -13.28
景順大中華基金B股美元 09/23 60.6900 0.96 -5.60 -13.70
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 53.3500 0 -5.66 -9.65
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 42.0000 0 -5.82 -10.13
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 113.4400 0.52 -5.83 -9.50
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 09/23 17.2000 0.28 -5.94 -14.05
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 84.6200 0.34 -6.10 -10.67
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 75.5900 0.3 -6.12 -10.80
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.5700 0.08 -6.24 -11.18
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 62.6500 0.25 -6.25 -11.19
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 49.3300 0.2 -6.39 -11.65
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.1800 0.07 -6.40 -11.60
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.8500 0.07 -6.41 -11.76
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.7400 0.07 -6.42 -11.62
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 09/23 31.3570 0.249 -6.56 -9.93
DWS投資中國股票基金FC 09/23 309.3300 2.58 -6.61 -10.29
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.2500 0.07 -6.76 -12.24
DWS投資中國股票基金LC 09/23 274.2600 2.04 -6.80 -10.64
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.1500 -2.36 -7.10 -11.30
先機中國基金L類累積股(美元) 09/23 65.6582 -0.7883 -7.11 -10.56
DWS投資中國股票基金USD FC 09/23 277.6900 2.26 -7.15 -11.83
先機中國基金B類累積股(美元) 09/23 30.8300 -0.3754 -7.27 -11.05
先機中國基金C2類累積股(美元) 09/23 15.7380 -0.1916 -7.27 -11.05
DWS投資中國股票基金USD LC 09/23 248.0300 2 -7.28 -12.24
先機中國基金C類累積股(美元) 09/23 27.9147 -0.3422 -7.33 -11.28
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/22 1806.4400 14.95 -7.38 16.70
歐義銳榮中國股票基金R 09/22 134.6100 1.47 -8.15 -12.25
歐義銳榮中國股票基金R2 09/22 158.9600 2.07 -8.62 -13.63
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 09/23 35.2500 0.15 -9.07 -14.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 09/23 12.3800 0.05 -9.20 -14.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 09/23 14.1900 0.06 -9.25 -14.81
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 09/23 544.5100 -12.55 -9.40 -16.94

資料來源:MoneyDJ理財網