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境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 68.8800 | -0.23 | 9.58 | 33.56 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 10/22 | 58.9500 | -0.19 | 9.58 | 33.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 10/23 | 38.9400 | -0.25 | 5.74 | 25.69 |
| 先機中國基金A類累積股(美元) | 10/22 | 68.2828 | 0.3644 | 5.71 | 20.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 10/23 | 13.8000 | -0.09 | 5.55 | 24.99 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 10/22 | 32.3615 | 0.1719 | 5.52 | 19.78 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 10/22 | 16.5206 | 0.0877 | 5.50 | 19.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 10/23 | 15.8600 | -0.1 | 5.49 | 24.76 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 10/22 | 29.4356 | 0.1559 | 5.44 | 19.53 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 10/22 | 355.5200 | -2.42 | 5.19 | 26.00 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 10/23 | 293.9900 | -3.96 | 4.96 | 22.24 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 10/22 | 649.5000 | -4.44 | 4.96 | 25.05 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 10/23 | 264.6800 | -3.58 | 4.83 | 21.81 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 10/21 | 176.2700 | -0.89 | 4.44 | 17.96 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 10/22 | 32.5610 | -0.004 | 4.20 | 18.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 10/22 | 246.7244 | -0.004 | 3.83 | 12.11 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 125.9000 | -0.69 | 3.77 | 17.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 10/22 | 44.3937 | -0.0017 | 3.69 | 11.63 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 126.9500 | -0.71 | 3.59 | 16.51 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 10/22 | 1582.0500 | -7.67 | 3.57 | 22.06 |
| DWS投資中國股票基金FC | 10/23 | 324.8300 | -4.79 | 3.54 | 15.14 |
| DWS投資中國股票基金LC | 10/23 | 289.6900 | -4.29 | 3.40 | 14.65 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 10/22 | 514.2200 | -2.51 | 3.40 | 21.38 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 89.9500 | -0.52 | 3.38 | 15.62 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 10/21 | 148.3300 | -0.16 | 3.34 | 11.16 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 80.5600 | -0.47 | 3.33 | 15.35 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 20.5600 | -0.12 | 3.23 | 14.87 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 67.2600 | -0.39 | 3.19 | 14.84 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 19.1600 | -0.11 | 3.13 | 13.56 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 18.7000 | -0.11 | 3.05 | 13.19 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 20.5800 | -0.12 | 3.05 | 14.23 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 53.4300 | -0.32 | 3.01 | 14.20 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 19.8600 | -0.11 | 2.97 | 13.66 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 19.2300 | -0.12 | 2.91 | 13.11 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 18.6700 | -0.11 | 2.86 | 12.55 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 19.8000 | -0.11 | 2.78 | 13.03 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 56.7200 | -0.52 | 1.70 | 7.81 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 45.0500 | -0.43 | 1.50 | 7.19 |
| 景順大中華基金C股美元 | 10/23 | 94.5100 | -0.6 | 1.31 | 20.27 |
| 景順大中華基金A股美元 | 10/23 | 84.0800 | -0.54 | 1.21 | 19.86 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 10/23 | 19.3000 | -0.13 | 1.10 | 18.41 |
| 景順大中華基金B股美元 | 10/23 | 67.8200 | -0.43 | 1.06 | 19.25 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」