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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 01/20 267.4787 3.2879 4.33 -2.29
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 01/20 47.6505 0.5848 4.19 -2.70
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 01/20 557.4800 13.12 0.55 -10.32
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 53.4200 1.56 -0.05 -7.69
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 107.3400 2.74 -0.21 -9.88
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/20 31.3630 0.737 -0.23 -8.46
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 81.8500 2.09 -0.73 -10.94
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 73.0400 1.86 -0.78 -11.08
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.6600 0.45 -0.90 -11.43
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 60.3900 1.54 -0.90 -11.43
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.3100 0.42 -0.94 -11.73
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.8700 0.41 -0.99 -11.81
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.9800 0.44 -1.06 -11.87
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 47.3900 1.21 -1.07 -11.88
歐義銳榮中國股票基金R 01/19 135.9800 3.68 -1.54 -8.66
歐義銳榮中國股票基金R2 01/19 155.1100 4.25 -1.87 -11.99
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 01/20 273.8100 7.14 -2.62 -9.55
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 01/20 308.1600 8.05 -2.83 -9.56
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 01/20 268.4800 7.01 -3.10 -12.57
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 01/20 239.1500 6.23 -3.23 -12.95
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
先機中國基金L類累積股(美元) 01/20 62.1330 1.6319 -4.31 -13.73
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
先機中國基金C2類累積股(美元) 01/20 14.8455 0.3896 -4.46 -14.17
先機中國基金B類累積股(美元) 01/20 29.0818 0.763 -4.46 -14.17
新加坡大華泛華基金 04/02 2.9950 -0.005 -4.52 0.63
先機中國基金C類累積股(美元) 01/20 26.2886 0.6895 -4.54 -14.39
景順大中華基金C股美元 01/20 81.5200 1.42 -4.65 -13.91
景順大中華基金A股美元 01/20 71.9800 1.25 -4.75 -14.18
景順大中華基金B股美元 01/20 57.4100 1 -4.89 -14.57
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/20 16.2400 0.29 -5.02 -14.92
NN(L)大中華股票基金Y股美元 01/20 510.3700 10.03 -5.08 -11.11
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/29 41.7200 0.2 -6.02 -9.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 01/20 33.0400 0.94 -6.40 -16.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 01/20 11.5700 0.33 -6.52 -16.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/20 13.2400 0.37 -6.62 -16.89
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.1500 -2.36 -7.10 -11.30
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/22 1806.4400 14.95 -7.38 16.70
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/29 16.9100 -0.06 -8.51 -13.21
新加坡大華泛華基金-USD 04/02 2.0940 0.011 -8.73 -3.65

資料來源:MoneyDJ理財網