境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 08/22 | 36.2900 | -0.06 | 2.00 | 7.11 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 42.4400 | -0.07 | 2.00 | 7.11 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 08/22 | 63.1228 | 0.0988 | 0.94 | 1.84 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 08/22 | 58.9787 | 0.0914 | 0.85 | 1.56 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 08/22 | 237.1800 | -0.8 | 0.44 | 9.45 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 08/22 | 440.0800 | -1.5 | 0.21 | 8.63 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 63.0000 | -0.38 | 0.02 | 3.73 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 56.7600 | -0.33 | -0.08 | 3.38 |
| 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 47.8300 | -0.29 | -0.23 | 2.91 |
| 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 38.4500 | -0.23 | -0.37 | 2.35 |
| 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 104.3300 | -0.72 | -1.35 | 1.77 |
| 聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 69.8000 | -0.48 | -1.43 | 1.02 |
| 新加坡大華泛華基金 | 08/22 | 2.8460 | -0.014 | -1.43 | -2.31 |
| 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 105.0200 | -0.73 | -1.52 | 1.24 |
| 聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 62.8800 | -0.43 | -1.54 | 0.66 |
| 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 52.9900 | -0.37 | -1.68 | 0.22 |
| 景順大中華基金C股美元 | 08/22 | 69.2300 | -0.11 | -1.70 | 0.53 |
| 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 16.9500 | -0.12 | -1.70 | 0.21 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 08/22 | 1107.0200 | -5.83 | -1.78 | 0.67 |
| 景順大中華基金A股美元 | 08/22 | 62.0200 | -0.11 | -1.81 | 0.20 |
| 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 42.6000 | -0.29 | -1.82 | -0.31 |
| 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 16.9500 | -0.12 | -1.83 | -0.31 |
| 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 16.1700 | -0.11 | -1.94 | -0.58 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 08/22 | 364.0300 | -1.93 | -1.95 | 0.12 |
| 景順大中華基金B股美元 | 08/22 | 50.5600 | -0.08 | -1.95 | -0.28 |
| 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 15.8600 | -0.11 | -2.03 | -0.74 |
| DWS投資中國股票基金FC | 08/22 | 252.1900 | -1.47 | -2.04 | -0.67 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 08/22 | 14.6200 | -0.02 | -2.04 | -0.50 |
| 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 16.1400 | -0.12 | -2.15 | -1.16 |
| DWS投資中國股票基金LC | 08/22 | 226.9500 | -1.33 | -2.18 | -1.11 |
| 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 16.4600 | -0.12 | -2.19 | -1.49 |
| 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 15.8100 | -0.11 | -2.23 | -1.30 |
| 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/22 | 16.3900 | -0.12 | -2.29 | -1.99 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 08/21 | 123.4900 | -0.31 | -2.60 | -2.13 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 08/22 | 2.0530 | -0.015 | -2.88 | -3.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 08/22 | 27.8000 | -0.09 | -2.97 | -2.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 08/22 | 11.5000 | -0.04 | -3.17 | -3.18 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 08/22 | 214.7500 | -1.32 | -3.31 | -3.25 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 08/22 | 194.7400 | -1.21 | -3.47 | -3.74 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 08/21 | 137.4000 | -0.51 | -4.09 | -4.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 08/22 | 205.9648 | -1.0378 | -4.67 | -5.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 08/22 | 37.4061 | -0.1893 | -4.79 | -5.62 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 08/22 | 24.0630 | -0.156 | -5.51 | -4.90 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」