境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 50.8800 | 0.05 | 4.88 | 9.35 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 44.9000 | 0.05 | 4.88 | 13.40 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 10/15 | 38.4200 | 0.05 | 4.88 | 13.41 |
| 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 40.8300 | 0.04 | 4.68 | 8.72 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 10/15 | 248.9200 | 0.79 | 4.40 | 13.37 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 10/15 | 460.9500 | 1.45 | 4.16 | 12.52 |
| 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 109.4500 | 0.2 | 4.11 | 8.52 |
| 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 110.2400 | 0.19 | 3.94 | 7.95 |
| 聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 74.0700 | 0.13 | 3.89 | 7.67 |
| 聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 66.6700 | 0.11 | 3.79 | 7.30 |
| 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 17.8300 | 0.03 | 3.67 | 6.84 |
| 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 56.1200 | 0.09 | 3.66 | 6.83 |
| 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 45.0400 | 0.07 | 3.47 | 6.23 |
| 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 17.8300 | 0.03 | 3.47 | 6.23 |
| 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 16.9700 | 0.02 | 3.40 | 5.96 |
| 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 16.6500 | 0.03 | 3.29 | 5.75 |
| 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 16.9600 | 0.03 | 3.28 | 5.40 |
| 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 17.3100 | 0.02 | 3.13 | 5.03 |
| 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 16.6100 | 0.03 | 3.09 | 5.15 |
| 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/15 | 17.2500 | 0.03 | 3.02 | 4.53 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 10/15 | 1167.3400 | 2.18 | 2.90 | 6.48 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 10/15 | 383.2900 | 0.7 | 2.72 | 5.88 |
| DWS投資中國股票基金FC | 10/15 | 262.0900 | 1.4 | 2.33 | 3.72 |
| DWS投資中國股票基金LC | 10/15 | 235.6100 | 1.26 | 2.20 | 3.26 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 10/15 | 25.1800 | 0.019 | 1.61 | 1.19 |
| 景順大中華基金C股美元 | 10/15 | 71.5400 | -0.08 | 1.59 | 4.88 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 10/15 | 64.5579 | -0.0596 | 1.57 | 4.77 |
| 景順大中華基金A股美元 | 10/15 | 64.0400 | -0.07 | 1.49 | 4.54 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 10/15 | 60.2752 | -0.0565 | 1.48 | 4.48 |
| 景順大中華基金B股美元 | 10/15 | 52.1300 | -0.06 | 1.33 | 4.03 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 10/15 | 2.1240 | 0.01 | 1.31 | 1.39 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 10/15 | 15.0600 | -0.01 | 1.23 | 3.76 |
| 新加坡大華泛華基金 | 10/15 | 2.9110 | 0.018 | 1.13 | 1.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 10/15 | 28.7000 | 0.13 | 1.02 | 2.05 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 10/14 | 126.9300 | -0.45 | 0.84 | 1.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 10/15 | 11.8500 | 0.06 | 0.82 | 1.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 10/15 | 213.4571 | 0.0927 | 0.80 | -0.03 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 10/15 | 221.1200 | 0.57 | 0.75 | 0.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 10/15 | 38.7210 | 0.016 | 0.66 | -0.46 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 10/15 | 200.2600 | 0.52 | 0.60 | 0.41 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 10/14 | 140.6800 | -0.35 | 0.08 | -1.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 10/15 | 10.2700 | 0.05 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」