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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新加坡大華泛華基金 02/26 3.2090 -0.04 4.08 8.73
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 50.0500 -0.74 2.14 14.28
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 02/26 42.8200 -0.64 2.13 14.27
DWS投資中國股票基金FC 02/26 284.4700 -2.82 1.57 7.48
DWS投資中國股票基金LC 02/26 254.9800 -2.54 1.44 7.02
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 54.8600 -0.54 1.33 9.65
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 02/26 273.0500 -1.64 1.29 11.86
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 43.8700 -0.43 1.15 9.04
新加坡大華泛華基金-USD 02/26 2.2970 -0.027 1.13 6.16
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 02/26 503.1700 -3.04 1.06 11.03
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 02/26 70.4489 -1.1404 0.98 8.26
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 02/26 65.6551 -1.0638 0.89 7.96
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 115.0300 -1.14 0.41 9.07
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 115.8600 -1.15 0.22 8.47
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 79.2100 -0.74 0.07 7.88
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 71.1400 -0.67 -0.02 7.52
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 59.7000 -0.57 -0.18 7.03
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7200 -0.18 -0.19 7.01
DWS投資中國股票基金USD LC 02/26 213.8800 -1.67 -0.28 4.10
DWS投資中國股票基金USD FC 02/26 236.3800 -1.84 -0.33 4.37
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7300 -0.18 -0.34 6.45
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 47.7400 -0.46 -0.35 6.44
NN(L)大中華股票基金X股美元 02/26 1281.6400 7.34 -0.35 9.40
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.7800 -0.17 -0.44 6.20
NN(L)大中華股票基金Y股美元 02/26 419.2900 2.4 -0.52 8.79
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.4200 -0.17 -0.55 5.91
歐義銳榮中國股票基金R 02/25 132.3800 -1.15 -0.55 2.32
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.7600 -0.17 -0.60 5.60
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.1500 -0.17 -0.63 5.42
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.3800 -0.17 -0.72 5.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 02/26 30.0800 -0.41 -0.75 3.27
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.0900 -0.17 -0.76 4.91
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 02/26 27.2810 -0.222 -0.81 5.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 02/26 12.3600 -0.17 -0.95 2.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 02/26 10.7300 -0.15 -0.98
景順大中華基金C股美元 02/26 74.8400 -0.32 -1.27 4.40
景順大中華基金A股美元 02/26 66.8400 -0.29 -1.38 4.05
景順大中華基金B股美元 02/26 54.2300 -0.24 -1.54 3.53
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 02/26 15.6400 -0.07 -1.63 3.27
歐義銳榮中國股票基金R2 02/25 144.4900 -1.24 -2.09 -0.21
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 02/26 223.2640 -1.754 -2.20 1.78
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 02/26 40.3817 -0.3181 -2.33 1.34
NN(L)大中華股票基金P股美元 12/06 1353.9400 10.66

資料來源:MoneyDJ理財網