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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 50.8800 0.05 4.88 9.35
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 10/15 44.9000 0.05 4.88 13.40
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 10/15 38.4200 0.05 4.88 13.41
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 40.8300 0.04 4.68 8.72
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 10/15 248.9200 0.79 4.40 13.37
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 10/15 460.9500 1.45 4.16 12.52
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 109.4500 0.2 4.11 8.52
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 110.2400 0.19 3.94 7.95
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 74.0700 0.13 3.89 7.67
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 66.6700 0.11 3.79 7.30
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 17.8300 0.03 3.67 6.84
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 56.1200 0.09 3.66 6.83
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 45.0400 0.07 3.47 6.23
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/15 17.8300 0.03 3.47 6.23
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 16.9700 0.02 3.40 5.96
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 16.6500 0.03 3.29 5.75
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 16.9600 0.03 3.28 5.40
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 17.3100 0.02 3.13 5.03
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 16.6100 0.03 3.09 5.15
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/15 17.2500 0.03 3.02 4.53
NN(L)大中華股票基金X股美元 10/15 1167.3400 2.18 2.90 6.48
NN(L)大中華股票基金Y股美元 10/15 383.2900 0.7 2.72 5.88
DWS投資中國股票基金FC 10/15 262.0900 1.4 2.33 3.72
DWS投資中國股票基金LC 10/15 235.6100 1.26 2.20 3.26
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 10/15 25.1800 0.019 1.61 1.19
景順大中華基金C股美元 10/15 71.5400 -0.08 1.59 4.88
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 10/15 64.5579 -0.0596 1.57 4.77
景順大中華基金A股美元 10/15 64.0400 -0.07 1.49 4.54
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 10/15 60.2752 -0.0565 1.48 4.48
景順大中華基金B股美元 10/15 52.1300 -0.06 1.33 4.03
新加坡大華泛華基金-USD 10/15 2.1240 0.01 1.31 1.39
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 10/15 15.0600 -0.01 1.23 3.76
新加坡大華泛華基金 10/15 2.9110 0.018 1.13 1.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 10/15 28.7000 0.13 1.02 2.05
歐義銳榮中國股票基金R 10/14 126.9300 -0.45 0.84 1.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 10/15 11.8500 0.06 0.82 1.34
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 10/15 213.4571 0.0927 0.80 -0.03
DWS投資中國股票基金USD FC 10/15 221.1200 0.57 0.75 0.91
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 10/15 38.7210 0.016 0.66 -0.46
DWS投資中國股票基金USD LC 10/15 200.2600 0.52 0.60 0.41
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
歐義銳榮中國股票基金R2 10/14 140.6800 -0.35 0.08 -1.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 10/15 10.2700 0.05

資料來源:MoneyDJ理財網