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境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/13 10.3100 0.17 26.04 6.54
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 06/28 291.0100 4.52 13.30 -1.92
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 06/28 257.7300 4 13.16 -2.15
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 06/28 235.3300 2.5 11.16 -8.33
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 06/28 208.8400 2.22 11.01 -8.73
富達基金-大中華基金(Y股累計美元) 12/09 23.6000 0.35 9.91 -8.23
富達基金-大中華基金(A股美元) 12/09 236.5000 3.5 9.75 -8.63
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/01 387.6900 -1.34 1.87 -5.60
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
景順大中華基金C股美元 12/01 60.0900 -0.43 0.41 -5.79
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
景順大中華基金A股美元 12/01 52.4700 -0.38 0.31 -6.09
景順大中華基金B股美元 12/01 41.1500 -0.3 0.15 -6.55
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/01 11.2400 -0.08 -0.10 -7.51
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 12/01 36.2683 -0.3589 -0.18 -6.38
高盛大中華股票基金X股美元 12/01 922.2500 -11.47 -1.58 -5.88
高盛大中華股票基金Y股美元 12/01 290.5800 -3.62 -1.74 -6.37
歐義銳榮中國股票基金R2 11/30 105.3100 0.56 -2.44 -7.75
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 54.9600 -0.56 -2.88 -9.85
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/01 18.2560 -0.246 -2.88 -12.22
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 48.8100 -0.49 -2.92 -9.96
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 39.7400 -0.41 -3.05 -10.37
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 61.7500 -0.63 -3.29 -10.10
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.5000 -0.09 -3.45 -11.17
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.6100 -0.11 -3.47 -10.74
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.2200 -0.09 -3.52 -11.69
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 -0.1 -3.59 -11.70
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
先機中國基金L類累積股(美元) 12/01 41.9827 -0.3597 -4.16 -11.23
歐義銳榮中國股票基金R 11/30 95.9700 1.07 -4.25 -9.01
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
先機中國基金C2類累積股(美元) 12/01 9.8283 -0.0846 -4.38 -11.83
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
先機中國基金B類累積股(美元) 12/01 19.2518 -0.1656 -4.38 -11.83
先機中國基金C類累積股(美元) 12/01 17.2391 -0.1485 -4.46 -12.06
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 36.5300 -0.35 -5.16 -11.24
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 08/15 243.5236 -1.5934 -5.51 -1.82
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/05 35.1700 0.14 -5.68 -4.04
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/29 41.7200 0.2 -6.02 -9.92
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.1500 -2.36 -7.10 -11.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 12/01 18.2500 -0.22 -7.53 -16.11
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股 06/23 9.9878 -0.4426 -7.56 -7.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 12/01 6.2700 -0.08 -7.73 -16.57
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/29 16.9100 -0.06 -8.51 -13.21
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18

資料來源:MoneyDJ理財網