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境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 01/20 | 267.4787 | 3.2879 | 4.33 | -2.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 01/20 | 47.6505 | 0.5848 | 4.19 | -2.70 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 01/20 | 557.4800 | 13.12 | 0.55 | -10.32 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 53.4200 | 1.56 | -0.05 | -7.69 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 107.3400 | 2.74 | -0.21 | -9.88 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 01/20 | 31.3630 | 0.737 | -0.23 | -8.46 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 81.8500 | 2.09 | -0.73 | -10.94 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 73.0400 | 1.86 | -0.78 | -11.08 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 17.6600 | 0.45 | -0.90 | -11.43 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 60.3900 | 1.54 | -0.90 | -11.43 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 16.3100 | 0.42 | -0.94 | -11.73 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 15.8700 | 0.41 | -0.99 | -11.81 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 16.9800 | 0.44 | -1.06 | -11.87 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 47.3900 | 1.21 | -1.07 | -11.88 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 01/19 | 135.9800 | 3.68 | -1.54 | -8.66 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 01/19 | 155.1100 | 4.25 | -1.87 | -11.99 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 01/20 | 273.8100 | 7.14 | -2.62 | -9.55 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 01/20 | 308.1600 | 8.05 | -2.83 | -9.56 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 01/20 | 268.4800 | 7.01 | -3.10 | -12.57 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 01/20 | 239.1500 | 6.23 | -3.23 | -12.95 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 20.3700 | 0 | -4.03 | 1.54 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 18.6300 | 0 | -4.28 | -3.30 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 01/20 | 62.1330 | 1.6319 | -4.31 | -13.73 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 20.6300 | 0 | -4.38 | -3.09 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 01/20 | 14.8455 | 0.3896 | -4.46 | -14.17 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 01/20 | 29.0818 | 0.763 | -4.46 | -14.17 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/02 | 2.9950 | -0.005 | -4.52 | 0.63 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 01/20 | 26.2886 | 0.6895 | -4.54 | -14.39 |
| 景順大中華基金C股美元 | 01/20 | 81.5200 | 1.42 | -4.65 | -13.91 |
| 景順大中華基金A股美元 | 01/20 | 71.9800 | 1.25 | -4.75 | -14.18 |
| 景順大中華基金B股美元 | 01/20 | 57.4100 | 1 | -4.89 | -14.57 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 01/20 | 16.2400 | 0.29 | -5.02 | -14.92 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 01/20 | 510.3700 | 10.03 | -5.08 | -11.11 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 41.7200 | 0.2 | -6.02 | -9.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 01/20 | 33.0400 | 0.94 | -6.40 | -16.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 01/20 | 11.5700 | 0.33 | -6.52 | -16.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/20 | 13.2400 | 0.37 | -6.62 | -16.89 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 113.1500 | -2.36 | -7.10 | -11.30 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 04/22 | 1806.4400 | 14.95 | -7.38 | 16.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 16.9100 | -0.06 | -8.51 | -13.21 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/02 | 2.0940 | 0.011 | -8.73 | -3.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」