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境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 06/28 | 291.0100 | 4.52 | 13.30 | -1.92 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 06/28 | 257.7300 | 4 | 13.16 | -2.15 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 06/28 | 235.3300 | 2.5 | 11.16 | -8.33 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 06/28 | 208.8400 | 2.22 | 11.01 | -8.73 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 06/29 | 127.2100 | -1.88 | 10.69 | -2.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 07/01 | 27.7600 | 0.01 | 9.79 | -13.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 07/01 | 11.0700 | 0.01 | 9.59 | -13.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 07/01 | 9.6700 | 0 | 9.55 | -13.72 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 06/29 | 134.0000 | -2.45 | 7.58 | -9.36 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 06/30 | 55.1887 | -0.0117 | 6.21 | -8.69 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 06/30 | 25.6942 | -0.0068 | 5.97 | -9.23 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 06/30 | 13.1171 | -0.0034 | 5.97 | -9.23 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 06/30 | 23.1739 | -0.0064 | 5.87 | -9.46 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 50.3200 | 0.3 | 5.65 | -3.25 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 06/30 | 473.6700 | -1.83 | 3.05 | -10.00 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 71.4900 | 0.09 | 2.73 | -10.17 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 63.7200 | 0.08 | 2.67 | -10.30 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 52.4900 | 0.06 | 2.54 | -10.66 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 41.0000 | 0.04 | 2.35 | -11.14 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.0000 | 0.02 | 2.15 | -10.99 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 89.9100 | 0.1 | 2.09 | -10.12 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.7700 | 0.01 | 1.81 | -11.37 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.3800 | 0.02 | 1.79 | -11.69 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.3100 | 0.01 | 1.76 | -11.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 06/30 | 264.8809 | -1.8548 | 1.75 | 1.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 06/30 | 41.5503 | -0.2919 | 0.58 | -7.48 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 06/30 | 24.6980 | -0.376 | 0.46 | -15.69 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 06/30 | 381.9200 | -7.23 | 0.12 | -21.00 |
| 景順大中華基金C股美元 | 07/01 | 66.0300 | -0.85 | -2.22 | -17.39 |
| 景順大中華基金A股美元 | 07/01 | 58.1600 | -0.75 | -2.31 | -17.64 |
| 景順大中華基金B股美元 | 07/01 | 46.2000 | -0.6 | -2.46 | -18.01 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 07/01 | 13.0400 | -0.18 | -2.85 | -18.36 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 20.3700 | 0 | -4.03 | 1.54 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 18.6300 | 0 | -4.28 | -3.30 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 20.6300 | 0 | -4.38 | -3.09 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 41.7200 | 0.2 | -6.02 | -9.92 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 113.1500 | -2.36 | -7.10 | -11.30 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 04/22 | 1806.4400 | 14.95 | -7.38 | 16.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 16.9100 | -0.06 | -8.51 | -13.21 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」