晴時多雲

境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
NN(L)大中華股票基金X股美元 01/18 1917.0900 30.34 18.77 37.96
NN(L)大中華股票基金Y股美元 01/18 621.6300 9.79 18.57 37.17
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 01/18 72.8700 0.93 18.31 48.88
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 85.1500 1.09 18.31 48.89
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
先機中國基金A類累積股(美元) 01/18 79.7594 0.3125 14.30 31.99
先機中國基金B類累積股(美元) 01/18 37.7072 0.1447 14.10 31.17
先機中國基金C2類累積股(美元) 01/18 19.2508 0.0739 14.10 31.03
先機中國基金C類累積股(美元) 01/18 34.2547 0.13 14.00 30.85
DWS投資中國股票基金USD FC 01/18 347.4400 3.42 13.98 33.70
DWS投資中國股票基金USD LC 01/18 312.1700 3.06 13.82 33.11
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/18 38.0170 0.467 13.63 30.45
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 01/18 289.2708 3.3804 13.28 26.43
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 01/18 51.9491 0.606 13.12 25.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 01/18 45.1000 0.77 12.73 34.31
DWS投資中國股票基金LC 01/18 335.2000 4.01 12.62 25.20
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 140.7200 0.66 12.60 25.32
DWS投資中國股票基金FC 01/18 375.9500 4.57 12.57 25.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 01/18 15.9500 0.28 12.54 33.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/18 18.3100 0.31 12.46 33.28
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 141.7800 0.65 12.30 24.51
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 101.3100 0.46 11.81 23.17
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 90.6700 0.4 11.75 22.93
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.9000 0.1 11.60 22.40
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 75.5600 0.33 11.59 22.38
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 59.8900 0.26 11.41 21.70
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.3000 0.09 11.38 21.38
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.9200 0.09 11.38 21.67
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.0800 0.11 11.29 21.22
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.3900 0.1 11.25 20.87
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 20.7400 0.1 11.21 20.90
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.0100 0.1 11.10 20.51
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 20.7100 0.09 11.03 20.21
歐義銳榮中國股票基金R2 01/15 198.3200 1.85 10.48 25.43
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 62.5700 0.7 9.91 15.35
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 49.6000 0.56 9.75 14.73
歐義銳榮中國股票基金R 01/15 163.4500 1.76 8.98 18.10
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 01/18 704.3200 5.72 7.79 25.23
景順大中華基金C股美元 01/18 104.1400 0.59 7.72 23.75
景順大中華基金A股美元 01/18 92.5100 0.51 7.60 23.31
景順大中華基金B股美元 01/18 74.4600 0.41 7.45 22.69
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/18 21.1800 0.12 7.39 22.20
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
新加坡大華泛華基金 04/02 2.9950 -0.005 -4.52 0.63
新加坡大華泛華基金-USD 04/02 2.0940 0.011 -8.73 -3.65

資料來源:MoneyDJ理財網