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境外 - 投資區域 - 亞洲不含日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新加坡大華亞洲成長良機基金 05/27 2.0890 -0.021 11.22 8.36
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 05/27 1.4700 -0.02 10.78 5.16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 05/27 1201.0600 -1.63 7.47 6.56
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 30.7300 -0.04 7.30 5.98
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.2700 -0.01 7.30 5.98
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.9600 -0.02 7.25 5.94
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 103.1000 0.54 6.89 6.07
摩根亞洲小型企業基金 05/27 204.2700 -1.11 6.76 -1.32
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 05/27 546.9585 -0.9671 6.48 2.66
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.2000 -0.01 6.43 3.89
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 05/27 34.5747 -0.0619 6.34 2.21
景順亞洲富強基金C股美元 05/27 18.8200 -0.1 5.94 6.00
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 05/27 16.9300 -0.1 5.83 5.65
景順亞洲富強基金A股美元 05/27 17.4800 -0.1 5.79 5.62
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 05/27 666.7456 -3.5713 5.39 0.65
景順亞洲機遇股票基金C股美元 05/27 157.9200 -0.55 5.26 4.97
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 05/27 29.9112 -0.1609 5.25 0.20
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 05/27 9.4700 -0.03 5.18 4.64
景順亞洲機遇股票基金A股美元 05/27 140.7100 -0.5 5.15 4.63
景順亞洲機遇股票基金B股美元 05/27 115.6600 -0.41 5.00 4.12
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 05/27 17.4590 -0.056 4.63 -7.59
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 05/27 59.1870 -0.19 4.62 -7.70
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 05/27 48.7860 -0.157 4.48 -8.07
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 05/27 53.8700 -0.174 4.48 -8.11
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 128.7491 -0.4391 3.51 0.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/27 35.5700 -0.05 3.39 -15.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/27 34.8500 -0.05 3.38 -15.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/27 44.1300 -0.13 3.27 -14.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/27 7.8600 -0.01 3.22 -15.89
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 05/27 241.1963 -0.1603 3.20 -4.47
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 115.7744 -0.3973 3.17 -1.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 05/27 31.7000 -0.05 3.16 -16.02
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 8.7620 0.028 3.04 -2.80
富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 19.6900 0.06 3.03 -2.86
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 17.5400 0.06 2.97 -3.10
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 7.2770 0.024 2.94 -3.13
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 8.1090 0.026 2.93 -3.13
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 20.7200 0.07 2.88 -2.21
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 8.1520 0.026 2.85 -3.74
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 05/27 227.1800 -1.02 2.79 -1.91
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 5.1513 -0.018 2.74 0.80
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 5.4117 -0.0189 2.61 0.00
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 05/27 175.2659 -0.5438 2.41 -9.60
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 05/27 206.6900 -1.07 2.38 -1.20
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.4486 -0.0469 2.37 0.59
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 59.3671 -0.2082 2.31 -0.59
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 05/27 38.2921 0.0156 2.24 -1.97
安本標準亞洲小型公司基金X累積 05/27 10.0130 -0.0614 2.17 -8.58
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 05/27 35.6727 0.0141 2.16 -2.23
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 102.9852 -0.3612 2.07 -0.78
安本標準亞洲小型公司基金A累積 05/27 39.9930 -0.2458 2.07 -8.87
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 4.6723 -0.0281 2.05 1.42
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 05/27 32.1800 0.08 1.92 -2.58
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.1849 -0.0734 1.80 1.24
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 05/27 173.2700 -1.65 1.78 -5.88
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 128.2600 0.16 1.75 -0.73
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 05/27 59.1420 -0.352 1.59 -5.51
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 05/27 66.6330 -0.397 1.59 -5.59
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 05/27 32.4309 -0.0687 1.58 -1.61
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 6.9400 -0.01 1.55 -9.11
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 05/27 54.5160 -0.326 1.44 -6.01
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 183.9400 -0.17 1.42 -5.04
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 997.5800 -0.93 1.41 -5.07
DWS投資亞洲中小型基金LC 05/27 210.2900 -2.15 1.40 -5.16
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 15.0300 -0.01 1.32 -7.99
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 112.7400 -0.15 1.28 -8.21
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 191.4700 -0.18 1.26 -5.36
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 1199.5300 1.41 1.25 -2.74
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 908.3000 1.07 1.21 -2.78
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.1600 -0.02 1.20 -8.31
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 8.2000 -0.01 1.20 -8.31
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 7.5500 0.01 1.18 -3.08
景順亞洲動力基金C股美元 05/27 13.9700 0.12 1.16 -6.77
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 11.6000 0.02 1.15 -3.09
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 05/27 8.1300 0.07 1.14 -6.80
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 05/27 20.0300 -0.15 1.14 -5.39
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/27 11.1100 -0.01 1.14 -8.34
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 191.0000 0.21 1.13 -5.94
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 8.2900 0.01 1.12 -3.12
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 05/27 7.7300 0.07 1.09 -7.06
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 7.3500 0.01 1.00 -3.84
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 77.5200 -0.04 0.83 -0.26
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.3500 -0.01 0.77 -3.62
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.4850 0.011 0.69 -0.64
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.2990 0.01 0.60 -0.96
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.3200 0.012 0.60 -1.20
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.9530 0.024 0.59 2.72
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 7.7700 -0.01 0.58 -9.75
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.4810 0.015 0.58 -1.29
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.1320 0.021 0.56 0.20
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.3180 0.01 0.52 -1.63
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 261.4263 -0.1604 0.51 -10.57
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.2880 0.01 0.42 -1.96
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 05/27 6.2800 0 0.42 -4.78
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 9.2680 0.01 0.40 -1.64
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 257.2624 -0.158 0.36 -11.05
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 15.3367 -0.0106 0.19 -12.22
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.9601 -0.0098 0.18 -11.80
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 26.1798 -0.018 0.09 -11.69
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/27 15.1332 -0.0109 0.09 -12.04
安本標準亞太股票基金X累積 05/27 11.5424 -0.0353 0.08 -6.14
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 24.3800 -0.017 0.01 -11.92
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
安本標準亞太股票基金A累積 05/27 76.2388 -0.2343 -0.05 -6.52
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 25.7670 -0.0184 -0.08 -12.15
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 05/27 39.4500 -0.17 -0.16 -5.50
iShares MSCI亞太指數EPP.US 05/27 37.4800 0.11 -0.45 -13.00
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 05/27 85.9400 0.68 -0.46 -7.68
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 26.1615 -0.0188 -0.47 -13.09
天達亞洲股票基金 I 累積股份 05/27 28.0100 0 -0.56 -8.48
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 05/27 35.9000 -0.18 -0.57 -4.84
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 25.7408 -0.0193 -0.60 -13.55
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 05/27 114.5600 0.91 -0.64 -8.22
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
天達亞洲股票基金A累積股份 05/27 25.0300 -0.01 -0.73
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 05/27 12.8800 -0.06 -1.00 -7.62
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 23.0350 -0.03 -1.31 -8.45
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 05/27 135.1900 -0.89 -1.43 -8.27
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 17.2050 -0.023 -1.45 -8.84
新加坡大華亞洲基金 05/27 2.0150 0.002 -1.48 -3.03
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.3720 -0.011 -1.62 -9.02
新加坡大華亞洲基金-USD 05/27 1.4170 -0.005 -1.92 -5.94
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/27 11.0040 0.135 -2.46 1.43
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 83.9400 0.06 -3.47 -9.28
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 75.3500 0.04 -3.63 -9.77
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 20.3500 0.01 -3.76 -9.88
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 19.9900 0.01 -3.80 -9.98
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.4900 0 -3.93 -10.38
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 18.3700 0 -3.94 -10.39
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.5700 0.01 -4.05 -10.82
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.3500 -0.01 -4.08 -9.77
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.6800 0 -4.08 -10.84
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.4400 0 -4.09 -10.86
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.6900 -0.02 -4.11 -9.80
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 05/27 7.3130 0.015 -4.31 -14.13
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.5500 0.01 -4.36 -11.90
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.3100 0.01 -4.39 -11.64
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.9900 0 -4.41 -11.95
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.5100 0.01 -4.60 -12.21
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 18.8400 0.01 -4.61 -12.54
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.0700 0.01 -4.63 -12.57
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.1000 0.01 -4.75 -13.00
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
NN(L)亞洲收益基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 1198.8300 7.03
富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 10.3800 -0.02

資料來源:MoneyDJ理財網