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境外 - 投資區域 - 亞太不含日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/26 17.1170 -0.016 3.37 7.81
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.0080 -0.01 3.36 7.81
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/25 153.8700 -0.37 3.01 6.15
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/25 100.5700 -0.25 2.85 5.54
首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.5073 0.0126 2.78 5.48
首域亞洲優質債券基金(類別1) 02/26 18.6272 0.0224 2.67 5.43
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 14.3810 -0.01 2.64 5.71
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 13.6460 -0.01 2.62 5.65
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.1020 -0.002 2.57
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.8830 -0.008 2.50 5.24
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/26 21.1650 -0.015 2.50 5.25
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.3340 -0.006 2.44 4.83
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.3800 -0.006 2.38 4.70
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.3100 -0.022 2.23
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 16.6960 -0.036 2.19 6.07
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.0960 -0.022 2.19 6.07
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.1240 -0.021 2.13 5.58
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 16.7340 -0.026 2.13 5.60
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.8470 -0.02 2.10 5.50
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.6200 -0.02 1.77 4.58
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 10.4840 -0.008 1.77
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.9880 0 1.72
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/26 14.6870 0 1.72 4.21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.0530 0 1.71 4.20
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 8.5230 0 1.59
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 02/26 146.1637 0.1529 1.13 3.80
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 02/26 131.4354 0.1343 0.97 3.29
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 111.9700 0.11 0.93 4.49
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 173.2100 0.18 0.83 4.39
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 103.7600 0.11 0.76 4.07
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 160.9300 0.16 0.73 4.02
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 02/26 102.4077 0.1188 0.70 2.26
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 92.1800 0.1 0.64 3.47
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 112.7000 0.11 0.61 3.43
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/26 9.3810 0 0.06 2.72
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/23 95.9215 -0.1887 -0.64 2.01
景順亞洲平衡基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 27.0000 -0.24 -1.72 0.45
景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 25.1000 -0.22 -1.81 0.15
景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.7100 -0.13 -1.85 0.10
景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.7800 -0.08 -1.87 0.08
摩根亞洲增長基金 02/26 17.3700 0.18 -2.15 5.80
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 02/26 87.9500 -1.3 -2.15 5.03
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.0100 0 -2.15 1.81
摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 02/26 22.6400 -0.16 -2.25 -0.39
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 30.5800 -0.22 -2.27 -0.39
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 109.3100 -0.77 -2.27 -0.40
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 100.6300 -0.71 -2.44 -0.93
摩根士丹利亞洲股票基金A 02/26 50.9500 -0.36 -2.47 3.38
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.2300 -0.06 -2.57 -1.23
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 02/26 25.9800 0.08 -2.68 2.81
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0000 -0.08 -2.81 -1.86
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7292 -0.2178 -2.98 2.29
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 02/26 14.2500 -0.01 -3.16 1.67
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 02/26 74.0400 -0.57 -3.26 1.42
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 02/25 40.9600 -0.43 -3.30 -1.98
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.3400 -0.01 -3.31 1.18
富達亞太入息基金 02/26 22.7000 -0.03 -3.35 1.15
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.7620 -0.093 -3.52 2.31
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 02/26 95.7500 -0.98 -3.54 2.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 02/26 36.4500 -0.35 -3.58 2.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 02/26 33.1100 -0.32 -3.58 2.09
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.1317 -0.1874 -3.58 0.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 02/26 10.5300 -0.11 -3.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 02/26 14.5000 -0.14 -3.80 1.35
歐義銳榮新興動力股票基金R 02/25 202.5200 -2.3 -3.93 -0.75
MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 02/26 281.1500 0.4 -3.94 0.96
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 02/26 31.3500 0.05 -4.13 0.33
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 02/25 80.7200 -0.11 -4.17 -2.69
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.7220 -0.092 -4.23 0.44
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 02/26 17.9780 -0.213 -4.23 0.42
MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 02/26 26.7600 0.04 -4.24 -0.07
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 02/26 26.9800 0.03 -4.25 -0.09
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 02/26 90.2800 -1.3 -4.36 0.70
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.2500 -0.114 -4.38 -0.01
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.2990 -0.087 -4.39 -0.17
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.2850 -0.086 -4.45 -0.48
法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 02/26 85.6100 -2.11 -4.57 0.29
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 02/26 15.9600 -0.15 -4.65 -2.29
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 02/26 16.9800 -0.24 -4.93 -1.14
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.8900 -0.18 -4.96 -1.17
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 02/26 9.5610 -0.123 -4.96 -1.61
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.0670 -0.11 -5.05 -1.78
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 02/26 12.9670 -0.177 -5.05 -1.78
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 1442.9600 -21.21 -5.06 -0.54
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.8570 -0.108 -5.22 -2.42
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 62.1600 -0.91 -5.23 -1.10
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.2900 -0.17 -5.26 -2.12
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.7760 -0.106 -5.28 -2.67
歐義銳榮新興動力股票基金R2 02/25 220.4800 -2.49 -5.42 -3.22
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 76.9524 -0.8044 -5.78 -3.35
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 124.9800 -0.11 -5.88 -4.26
法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 02/26 100.8000 -2.02 -5.93
法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 02/26 93.0100 -1.86 -5.94 -2.09
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 81.0984 -0.844 -6.05 -4.24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 91.1700 -0.08 -7.27 -6.45
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 134.2800 -0.1 -7.29 -6.47
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 233.2100 -0.19 -7.29 -6.30
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 93.6500 -0.08 -7.44 -7.12
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 02/26 8.8690 -0.096 -8.03 -8.80
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/05 10.2660 0 -33.33

資料來源:MoneyDJ理財網