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境外 - 投資區域 - 中國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 4428.1800 | -99.05 | -3.85 | 22.29 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 90.9400 | -2.04 | -4.02 | 21.56 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
| 標智上證50中國指數基金 | 09/23 | 112.8773 | -0.532 | -5.61 | -9.88 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 09/23 | 1257.0500 | 5.48 | -6.59 | -9.57 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 09/23 | 1468.2200 | 13.02 | -6.59 | -7.23 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 09/23 | 1720.1500 | 12.64 | -7.30 | -9.06 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 09/23 | 25.4100 | 0.14 | -7.80 | -9.73 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 04/19 | 80.9200 | 1.17 | -7.88 | 22.23 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 123.9900 | 1.79 | -7.88 | 22.25 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 09/23 | 24.9500 | 0.14 | -7.89 | -9.96 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 217.0800 | 3.12 | -8.04 | 21.49 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 09/23 | 20.3000 | 0.11 | -8.12 | -10.60 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 09/23 | 19.9100 | 0.11 | -8.15 | -10.43 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 09/23 | 9.5290 | 0.11 | -8.16 | -15.22 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 09/21 | 30.4851 | -0.8594 | -8.23 | -14.21 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 09/21 | 21.2593 | -0.5999 | -8.27 | -14.33 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 09/23 | 9.4110 | 0.104 | -8.53 | -16.52 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 09/23 | 16.3520 | 0.18 | -8.54 | -16.53 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 09/23 | 8.7150 | 0.095 | -8.73 | -16.93 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 09/23 | 8.6190 | 0.094 | -8.78 | -17.10 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 | 09/23 | 83.6100 | 1.09 | -8.89 | -17.01 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 | 09/23 | 75.7300 | 0.99 | -8.98 | -17.27 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 | 09/23 | 63.8200 | 0.83 | -9.02 | -17.60 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 53.2400 | 0.7 | -9.10 | -17.54 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 09/23 | 469.3585 | 5.2844 | -9.11 | -10.42 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 46.2900 | 0.61 | -9.19 | -17.81 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 09/23 | 14.0200 | 0.18 | -9.27 | -17.76 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 09/23 | 1602.4000 | -31.97 | -11.31 | -20.68 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 09/23 | 195.8400 | -3.91 | -11.42 | -20.78 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」