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境外 - 投資區域 - 中國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
標智上證50中國指數基金 09/23 112.8773 -0.532 -5.61 -9.88
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 09/23 1257.0500 5.48 -6.59 -9.57
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 09/23 1468.2200 13.02 -6.59 -7.23
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 09/23 1720.1500 12.64 -7.30 -9.06
貝萊德中國基金A2港幣 09/23 25.4100 0.14 -7.80 -9.73
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
貝萊德中國基金A2美元 09/23 24.9500 0.14 -7.89 -9.96
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 09/23 20.3000 0.11 -8.12 -10.60
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 09/23 19.9100 0.11 -8.15 -10.43
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 9.5290 0.11 -8.16 -15.22
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 09/21 30.4851 -0.8594 -8.23 -14.21
GAM Star中華股票基金-A USD 09/21 21.2593 -0.5999 -8.27 -14.33
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 9.4110 0.104 -8.53 -16.52
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 09/23 16.3520 0.18 -8.54 -16.53
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 8.7150 0.095 -8.73 -16.93
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 8.6190 0.094 -8.78 -17.10
景順中國基金C-年配息股美元 09/23 83.6100 1.09 -8.89 -17.01
景順中國基金A-年配息股美元 09/23 75.7300 0.99 -8.98 -17.27
景順中國基金B-年配息股美元 09/23 63.8200 0.83 -9.02 -17.60
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 09/23 53.2400 0.7 -9.10 -17.54
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 09/23 469.3585 5.2844 -9.11 -10.42
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 09/23 46.2900 0.61 -9.19 -17.81
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 09/23 14.0200 0.18 -9.27 -17.76
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 09/23 1602.4000 -31.97 -11.31 -20.68
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 195.8400 -3.91 -11.42 -20.78

資料來源:MoneyDJ理財網