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境外 - 投資區域 - 中國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 04/20 545.8587 -1.7464 -6.33 16.87
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 04/19 36.9142 0.3824 -6.37 10.97
GAM Star中華股票基金-A USD 04/19 25.7701 0.2664 -6.41 10.81
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 04/20 303.9800 -0.01 -6.52 11.66
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 04/20 2095.0400 0.09 -7.06 6.66
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 257.6900 0.02 -7.17 6.58
貝萊德中國基金A2港幣 04/20 30.0700 0 -7.25 21.82
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 04/20 23.7300 0 -7.26 21.26
標智上證50中國指數基金 04/20 126.3115 0.1565 -7.31 7.43
貝萊德中國基金A2美元 04/20 29.5900 0 -7.31 21.63
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 04/20 24.2200 0.01 -7.42 20.82
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/19 472.8300 3.21 -8.06 9.79
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/19 169.1100 1.01 -8.30 4.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/19 173.7700 1.79 -8.34 13.45
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 11.9070 -0.057 -8.46 10.52
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 11.8440 -0.055 -8.77 8.98
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 04/20 20.3560 -0.095 -8.78 8.94
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 11.0060 -0.051 -8.94 8.34
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 10.9010 -0.051 -8.99 8.08
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 04/20 1954.0700 -9.09 -9.96 18.89
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 04/20 1621.8000 -8.49 -10.01 14.53
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 04/20 1398.4500 -11.7 -10.67 10.59
景順中國基金C-年配息股美元 04/20 102.7300 -0.09 -11.24 9.26
景順中國基金A-年配息股美元 04/20 93.2900 -0.08 -11.33 8.88
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 04/20 17.3500 -0.01 -11.42 8.29
景順中國基金B-年配息股美元 04/20 78.8900 -0.07 -11.44 8.40
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 04/20 65.7200 -0.05 -11.44 8.46
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 04/20 57.2800 -0.05 -11.53 8.08

資料來源:MoneyDJ理財網