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境外 - 投資區域 - 中國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 4428.1800 | -99.05 | -3.85 | 22.29 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 90.9400 | -2.04 | -4.02 | 21.56 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 04/20 | 545.8587 | -1.7464 | -6.33 | 16.87 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-USD | 04/19 | 36.9142 | 0.3824 | -6.37 | 10.97 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 04/19 | 25.7701 | 0.2664 | -6.41 | 10.81 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 04/20 | 303.9800 | -0.01 | -6.52 | 11.66 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 04/20 | 2095.0400 | 0.09 | -7.06 | 6.66 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.6900 | 0.02 | -7.17 | 6.58 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 04/20 | 30.0700 | 0 | -7.25 | 21.82 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 23.7300 | 0 | -7.26 | 21.26 |
| 標智上證50中國指數基金 | 04/20 | 126.3115 | 0.1565 | -7.31 | 7.43 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 04/20 | 29.5900 | 0 | -7.31 | 21.63 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 04/20 | 24.2200 | 0.01 | -7.42 | 20.82 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 123.9900 | 1.79 | -7.88 | 22.25 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 04/19 | 80.9200 | 1.17 | -7.88 | 22.23 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 217.0800 | 3.12 | -8.04 | 21.49 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/19 | 472.8300 | 3.21 | -8.06 | 9.79 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/19 | 169.1100 | 1.01 | -8.30 | 4.49 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/19 | 173.7700 | 1.79 | -8.34 | 13.45 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.9070 | -0.057 | -8.46 | 10.52 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.8440 | -0.055 | -8.77 | 8.98 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 04/20 | 20.3560 | -0.095 | -8.78 | 8.94 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.0060 | -0.051 | -8.94 | 8.34 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.9010 | -0.051 | -8.99 | 8.08 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/20 | 1954.0700 | -9.09 | -9.96 | 18.89 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 1621.8000 | -8.49 | -10.01 | 14.53 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 04/20 | 1398.4500 | -11.7 | -10.67 | 10.59 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 | 04/20 | 102.7300 | -0.09 | -11.24 | 9.26 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 | 04/20 | 93.2900 | -0.08 | -11.33 | 8.88 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 04/20 | 17.3500 | -0.01 | -11.42 | 8.29 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 | 04/20 | 78.8900 | -0.07 | -11.44 | 8.40 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 65.7200 | -0.05 | -11.44 | 8.46 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 57.2800 | -0.05 | -11.53 | 8.08 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」