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境外 - 投資區域 - 中國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 06/30 1117.0100 4.77 10.30 -4.87
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 06/30 1300.6200 15.2 8.71 -6.18
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 06/29 23.7373 -0.4358 8.43 -12.32
GAM Star中華股票基金-A USD 06/29 16.5217 -0.3034 8.39 -12.43
標智上證50中國指數基金 06/30 112.0247 0.2586 7.14 -0.94
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 06/30 401.4608 -4.6007 7.00 -9.11
景順中國基金C-年配息股美元 07/01 67.3800 -0.42 5.93 -12.63
景順中國基金A-年配息股美元 07/01 60.7400 -0.38 5.81 -12.91
景順中國基金B-年配息股美元 07/01 51.0600 -0.33 5.71 -13.08
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 07/01 42.0300 -0.27 5.47 -13.86
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/01 11.1400 -0.07 5.43 -13.48
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 36.3700 -0.24 5.37 -14.13
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 06/30 1352.7500 0.38 4.55 -13.63
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.3990 -0.113 4.52 -12.99
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 169.1000 -0.49 4.41 -9.28
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 06/30 1399.7200 -4.08 4.40 -9.27
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/30 12.9120 -0.197 4.39 -13.50
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.3120 -0.112 4.39 -13.48
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.6930 -0.102 4.20 -14.17
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.5580 -0.1 3.93 -14.73
貝萊德中國基金A2港幣 07/01 20.1900 0.05 3.43 -14.80
貝萊德中國基金A2美元 07/01 19.6800 0.05 3.42 -15.21
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 07/01 15.5300 0.04 3.21 -15.82
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 07/01 15.6800 0.04 2.82 -16.51
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49

資料來源:MoneyDJ理財網