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境外 - 投資區域 - 中國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 06/30 | 1117.0100 | 4.77 | 10.30 | -4.87 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 06/30 | 1300.6200 | 15.2 | 8.71 | -6.18 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 06/29 | 23.7373 | -0.4358 | 8.43 | -12.32 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 06/29 | 16.5217 | -0.3034 | 8.39 | -12.43 |
| 標智上證50中國指數基金 | 06/30 | 112.0247 | 0.2586 | 7.14 | -0.94 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 06/30 | 401.4608 | -4.6007 | 7.00 | -9.11 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 | 07/01 | 67.3800 | -0.42 | 5.93 | -12.63 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 | 07/01 | 60.7400 | -0.38 | 5.81 | -12.91 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 | 07/01 | 51.0600 | -0.33 | 5.71 | -13.08 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 42.0300 | -0.27 | 5.47 | -13.86 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 07/01 | 11.1400 | -0.07 | 5.43 | -13.48 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 36.3700 | -0.24 | 5.37 | -14.13 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 06/30 | 1352.7500 | 0.38 | 4.55 | -13.63 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.3990 | -0.113 | 4.52 | -12.99 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 169.1000 | -0.49 | 4.41 | -9.28 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 06/30 | 1399.7200 | -4.08 | 4.40 | -9.27 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 06/30 | 12.9120 | -0.197 | 4.39 | -13.50 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.3120 | -0.112 | 4.39 | -13.48 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 6.6930 | -0.102 | 4.20 | -14.17 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 6.5580 | -0.1 | 3.93 | -14.73 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 07/01 | 20.1900 | 0.05 | 3.43 | -14.80 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 07/01 | 19.6800 | 0.05 | 3.42 | -15.21 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 15.5300 | 0.04 | 3.21 | -15.82 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 07/01 | 15.6800 | 0.04 | 2.82 | -16.51 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 4428.1800 | -99.05 | -3.85 | 22.29 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 90.9400 | -2.04 | -4.02 | 21.56 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 04/19 | 80.9200 | 1.17 | -7.88 | 22.23 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 123.9900 | 1.79 | -7.88 | 22.25 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 217.0800 | 3.12 | -8.04 | 21.49 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」