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境外 - 投資區域 - 中國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 05/17 23.6700 0.85 19.20 14.37
富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 05/17 66.5600 2.38 19.05 13.87
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 135.8900 2.39 18.66 8.85
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 05/17 1166.5200 20.51 18.66 8.84
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 05/17 19.6900 0.61 17.90 13.52
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 5.1730 0.135 17.81 6.81
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 05/17 9.0910 0.235 17.48 5.96
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 5.0750 0.132 17.40 5.95
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 4.5020 0.116 17.18 5.32
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) 05/17 16.5200 0.7 17.16 7.76
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 05/17 40.8100 0.71 17.12 6.96
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 62.4900 1.09 17.12 6.96
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/17 4.3130 0.11 17.02 4.70
富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 05/17 14.8500 0.63 17.01 7.30
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 05/17 14.8600 0.63 17.00 7.29
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 05/17 105.8900 1.83 16.89 6.34
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) 05/17 11.2600 0.48 16.79 6.72
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 05/17 10.6500 0.44 16.58 6.46
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 05/17 2662.5300 67.86 16.43 9.05
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 05/17 1056.9300 6.65 16.33 8.24
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 52.9819 1.3462 16.25 8.51
景順中國基金C-年配息股美元 05/17 55.0800 1.21 15.93 8.96
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 05/17 835.4300 6.53 15.90 7.89
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 05/17 18.7600 0.71 15.84 6.91
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 05/17 18.7100 0.71 15.84 6.93
景順中國基金A-年配息股美元 05/17 49.1100 1.07 15.81 8.62
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 05/17 32.4300 0.7 15.77 8.15
利安資金中國增長基金(美元) 05/17 1.6520 0.008 15.72 15.03
景順中國基金B-年配息股美元 05/17 40.3400 0.88 15.67 8.12
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 05/17 27.7600 0.59 15.63 7.81
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 05/17 8.5500 0.18 15.61 7.75
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 05/17 975.6300 9.26 15.60 8.27
利安資金中國增長基金(新元) 05/17 2.2220 0.009 15.35 14.84
貝萊德中國基金A2美元 05/17 16.5000 0.43 15.25 11.90
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 10.9200 0.28 15.18 11.81
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 05/17 12.3100 0.32 15.05 10.94
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 05/17 12.3800 0.31 14.99 10.91
貝萊德中國基金A2港幣 05/17 16.8200 0.41 14.87 11.60
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 05/17 340.2854 3.3924 14.20 3.69
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 05/17 312.7669 3.1138 14.10 3.42
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 05/16 18.3957 0.2148 13.71 8.10
GAM Star中華股票基金-A USD 05/16 12.7444 0.1484 13.66 7.96
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
標智上證50中國指數基金 08/10 103.0722 -1.2006 -2.93 -9.19
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41

資料來源:MoneyDJ理財網