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境外 - 投資區域 - 中國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 4.2740 | -0.086 | 8.68 | 0.29 |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 07/18 | 1.6350 | -0.016 | 3.98 | 13.00 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 07/18 | 2.1950 | -0.019 | 3.13 | 12.48 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 07/18 | 970.4200 | -3.42 | -0.82 | 0.98 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 07/18 | 1036.4200 | -1.21 | -1.83 | -1.75 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 120.3200 | -0.14 | -1.84 | -1.76 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 07/19 | 15.1700 | -0.31 | -1.88 | 3.62 |
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 9.9100 | -0.21 | -1.93 | 3.56 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 07/19 | 15.4800 | -0.32 | -1.96 | 3.52 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 07/19 | 11.2900 | -0.24 | -2.11 | 2.79 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 07/19 | 11.3500 | -0.24 | -2.15 | 2.71 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/19 | 4.6690 | -0.075 | -2.52 | -0.95 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 07/18 | 887.9400 | -3.3 | -2.57 | -0.04 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 07/17 | 16.7614 | 0.008 | -2.63 | -0.50 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 07/17 | 11.6072 | 0.0055 | -2.67 | -0.64 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 07/19 | 2399.9800 | -49.38 | -2.75 | -0.17 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 07/19 | 8.1870 | -0.133 | -2.83 | -1.89 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/19 | 4.5660 | -0.074 | -2.83 | -1.89 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 47.6746 | -0.9837 | -2.92 | -0.69 |
| 標智上證50中國指數基金 | 08/10 | 103.0722 | -1.2006 | -2.93 | -9.19 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/19 | 3.8700 | -0.064 | -3.15 | -2.96 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 55.6000 | 0.03 | -3.43 | -2.89 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) | 07/18 | 36.3100 | 0.02 | -3.44 | -2.89 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 07/18 | 94.0600 | 0.06 | -3.60 | -3.45 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 07/18 | 304.6383 | 0.4409 | -3.64 | -4.81 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 07/18 | 279.7642 | 0.4014 | -3.73 | -5.06 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 07/18 | 746.8600 | -0.22 | -3.80 | -1.99 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
| 景順中國新世代基金C-年配息股美元 | 07/19 | 48.8800 | -1.05 | -4.49 | -1.50 |
| 景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 07/19 | 43.5300 | -0.95 | -4.61 | -1.84 |
| 景順中國新世代基金B-年配息股美元 | 07/19 | 35.7200 | -0.78 | -4.70 | -2.22 |
| 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/19 | 28.7000 | -0.62 | -4.71 | -2.24 |
| 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/19 | 24.5500 | -0.53 | -4.78 | -2.53 |
| 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 07/19 | 7.5600 | -0.17 | -4.81 | -2.55 |
| 富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) | 07/19 | 14.1800 | -0.17 | -5.07 | -5.72 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) | 07/19 | 12.7300 | -0.14 | -5.20 | -6.14 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) | 07/19 | 12.7400 | -0.14 | -5.20 | -6.13 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) | 07/19 | 9.1380 | -0.101 | -5.30 | -6.61 |
| 富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) | 07/19 | 9.6400 | -0.111 | -5.34 | -6.62 |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 07/19 | 20.4100 | -0.34 | -6.18 | -0.81 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) | 07/19 | 57.2900 | -0.98 | -6.32 | -1.28 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) | 07/19 | 16.0600 | -0.12 | -6.37 | -6.65 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) | 07/19 | 16.0100 | -0.12 | -6.43 | -6.69 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) | 07/19 | 16.9200 | -0.22 | -7.49 | -1.82 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」