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境外 - 投資區域 - 中國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 01/20 | 1626.9200 | 44.11 | -0.01 | -13.01 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 01/20 | 197.8500 | 5.36 | -0.14 | -13.13 |
| 標智上證50中國指數基金 | 01/20 | 117.7791 | 1.7625 | -0.69 | -4.70 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/20 | 9.1780 | 0.316 | -1.34 | -13.14 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 01/20 | 15.8160 | 0.545 | -1.83 | -14.45 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/20 | 9.0220 | 0.311 | -1.83 | -14.46 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/20 | 8.3360 | 0.288 | -1.99 | -14.82 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/20 | 8.2220 | 0.281 | -2.15 | -15.09 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 01/20 | 1452.0000 | 33.65 | -2.32 | -8.67 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 01/20 | 460.7535 | 6.5454 | -2.50 | -10.99 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 01/20 | 1646.5500 | 38.59 | -2.78 | -12.09 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 01/20 | 1210.0000 | 30.52 | -3.81 | -11.30 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 4428.1800 | -99.05 | -3.85 | 22.29 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 90.9400 | -2.04 | -4.02 | 21.56 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 | 01/20 | 79.3900 | 2.13 | -4.49 | -16.26 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 01/20 | 23.9700 | 0.71 | -4.54 | -13.38 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 | 01/20 | 71.7700 | 1.93 | -4.57 | -16.51 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 | 01/20 | 60.4800 | 1.63 | -4.58 | -16.64 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 01/20 | 24.4200 | 0.71 | -4.59 | -13.27 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 01/20 | 19.4300 | 0.57 | -4.78 | -13.95 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 01/20 | 13.2300 | 0.36 | -4.82 | -17.06 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/20 | 50.2900 | 1.36 | -4.83 | -16.89 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 01/20 | 19.0300 | 0.56 | -4.85 | -13.99 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/20 | 43.6400 | 1.18 | -4.91 | -17.13 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 04/19 | 80.9200 | 1.17 | -7.88 | 22.23 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 123.9900 | 1.79 | -7.88 | 22.25 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 217.0800 | 3.12 | -8.04 | 21.49 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 01/19 | 26.9649 | -0.0516 | -9.19 | -20.55 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 01/19 | 18.7890 | -0.036 | -9.23 | -20.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」