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境外 - 投資區域 - 中國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 01/20 1626.9200 44.11 -0.01 -13.01
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 197.8500 5.36 -0.14 -13.13
標智上證50中國指數基金 01/20 117.7791 1.7625 -0.69 -4.70
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 9.1780 0.316 -1.34 -13.14
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 01/20 15.8160 0.545 -1.83 -14.45
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 9.0220 0.311 -1.83 -14.46
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 8.3360 0.288 -1.99 -14.82
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 8.2220 0.281 -2.15 -15.09
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 01/20 1452.0000 33.65 -2.32 -8.67
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 01/20 460.7535 6.5454 -2.50 -10.99
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 01/20 1646.5500 38.59 -2.78 -12.09
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 01/20 1210.0000 30.52 -3.81 -11.30
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
景順中國基金C-年配息股美元 01/20 79.3900 2.13 -4.49 -16.26
貝萊德中國基金A2美元 01/20 23.9700 0.71 -4.54 -13.38
景順中國基金A-年配息股美元 01/20 71.7700 1.93 -4.57 -16.51
景順中國基金B-年配息股美元 01/20 60.4800 1.63 -4.58 -16.64
貝萊德中國基金A2港幣 01/20 24.4200 0.71 -4.59 -13.27
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 01/20 19.4300 0.57 -4.78 -13.95
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/20 13.2300 0.36 -4.82 -17.06
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 01/20 50.2900 1.36 -4.83 -16.89
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 01/20 19.0300 0.56 -4.85 -13.99
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 01/20 43.6400 1.18 -4.91 -17.13
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 01/19 26.9649 -0.0516 -9.19 -20.55
GAM Star中華股票基金-A USD 01/19 18.7890 -0.036 -9.23 -20.66

資料來源:MoneyDJ理財網