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境外 - 投資區域 - 中國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 4.2740 | -0.086 | 8.68 | 0.29 |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 07/03 | 2.0830 | 0.005 | 8.43 | 17.06 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 07/03 | 2.6570 | 0.009 | 5.77 | 12.41 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 07/03 | 1297.7600 | -3.25 | 5.37 | 15.95 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/03 | 147.9000 | -0.37 | 5.37 | 15.95 |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 07/03 | 25.4900 | 0.02 | 5.06 | 13.32 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) | 07/03 | 69.6400 | 0.08 | 4.92 | 12.80 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 07/03 | 3102.3700 | -1.7 | 4.82 | 14.99 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 07/03 | 19.4300 | 0.01 | 4.73 | 13.45 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/03 | 60.1803 | -0.0406 | 4.66 | 14.35 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 07/03 | 10.6020 | 0.034 | 4.35 | 15.05 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 5.8840 | 0.019 | 4.32 | 15.02 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 6.0200 | 0.02 | 4.30 | 15.13 |
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/03 | 11.4700 | 0.01 | 3.96 | 12.56 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 07/03 | 18.9400 | 0.01 | 3.93 | 12.57 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 4.8490 | 0.015 | 3.67 | 12.82 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 07/03 | 13.7200 | 0 | 3.49 | 10.80 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 07/03 | 13.8100 | 0 | 3.46 | 10.76 |
| 景順中國新世代基金C-年配息股美元 | 07/03 | 61.6300 | -0.44 | 3.40 | 12.99 |
| 富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) | 07/03 | 17.3000 | -0.03 | 3.33 | 12.29 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) | 07/03 | 10.9400 | -0.02 | 3.31 | 11.42 |
| 景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 07/03 | 54.8600 | -0.39 | 3.29 | 12.61 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) | 07/03 | 15.4100 | -0.02 | 3.20 | 11.76 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) | 07/03 | 15.4000 | -0.02 | 3.20 | 11.77 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 07/03 | 376.7977 | -0.575 | 3.19 | 10.99 |
| 景順中國新世代基金B-年配息股美元 | 07/03 | 44.9800 | -0.31 | 3.18 | 12.16 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 07/03 | 1177.6000 | -7.7 | 3.17 | 11.74 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 07/02 | 21.4210 | -0.0303 | 3.13 | 12.96 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 07/03 | 344.3804 | -0.5302 | 3.10 | 10.68 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 07/02 | 14.7985 | -0.0212 | 3.09 | 12.80 |
| 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/03 | 35.5800 | -0.25 | 2.99 | 11.12 |
| 富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) | 07/03 | 11.5500 | -0.02 | 2.98 | 11.13 |
| 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/03 | 30.2600 | -0.21 | 2.92 | 10.78 |
| 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 07/03 | 9.3200 | -0.07 | 2.89 | 10.79 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) | 07/03 | 44.2800 | -0.17 | 2.25 | 10.21 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/03 | 67.6600 | -0.26 | 2.24 | 10.19 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 07/03 | 113.5200 | -0.44 | 2.06 | 9.54 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 07/03 | 861.8000 | -3.09 | 0.54 | 5.33 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) | 07/03 | 19.4200 | 0.08 | 0.40 | 3.86 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) | 07/03 | 17.9400 | 0.02 | -1.28 | 2.85 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) | 07/03 | 17.9900 | 0.02 | -1.28 | 2.86 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 07/03 | 998.9000 | -8.75 | -1.49 | 2.54 |
| 標智上證50中國指數基金 | 08/10 | 103.0722 | -1.2006 | -2.93 | -9.19 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」