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境內 - 股票債券平衡型 - 跨國投資型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.7200 0 5.80 5.74
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.1100 0 5.78 5.71
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.7800 0.01 4.74 4.19
聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.2977 0.0546 4.69 8.67
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.4300 0 4.67 4.16
聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 12.3600 0.0589 4.66 8.62
聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.0733 0.0531 4.09 8.71
聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 12.1337 0.0581 4.08 8.67
新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.9100 -0.03 3.50 8.16
野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 11.4509 0.0257 3.18 4.11
野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.6628 0.0195 3.18 4.11
野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.4758 0.0191 3.12 4.14
野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.9093 0.0246 3.12 4.14
聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.1257 0.049 3.06 7.12
聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.0976 0.0538 3.06 7.12
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.4679 0.0019 2.83 6.59
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 9.5200 0.01 2.78 4.97
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.7500 0.03 2.74 7.32
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.4373 0.0018 2.73 6.23
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 13.3540 0.0401 2.60 6.91
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.4500 0.01 2.59 3.76
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.4900 0.01 2.58 3.75
國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.3831 0.0015 2.57 6.07
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 13.9600 0.03 2.54 7.22
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/11 10.8819 -0.1076 2.48
野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.3413 0.024 2.41 2.95
野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 7.9413 0.0184 2.40 2.94
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 12.2147 0.0396 2.25 6.77
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 12.8860 0.0416 2.25 6.76
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.3055 0.0207 2.07 6.14
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.1430 0.0203 2.07 6.14
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 11.4654 0.0254 2.07 6.14
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.4026 -0.0095 2.04 6.74
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.0630 -0.0114 2.04 6.74
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.8600 0.02 2.00 5.66
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.9000 0.02 2.00 5.63
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.3400 0.04 1.92 4.06
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.6500 0.05 1.89 5.83
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 12.3697 0.0291 1.83 7.44
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.6498 0.0227 1.83 7.45
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.8609 0.0232 1.83 7.45
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.5749 -0.0034 1.81 8.01
國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.7900 0.04 1.80 3.94
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.9998 0.0424 1.75 4.40
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.6000 0.04 1.71 5.54
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 19.9400 0.02 1.70 3.09
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.9300 0.05 1.68 5.50
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.6420 -0.0054 1.66 3.25
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.5200 0.01 1.66 2.30
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.6100 0.03 1.63 5.71
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 0.3505 0.0008 1.61 5.01
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 11.6600 0.01 1.61 2.74
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.5161 0.0464 1.59 4.46
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 9.9100 0.01 1.58 2.25
國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.3748 0 1.55 3.94
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.5100 0 1.54 2.24
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 13.7000 0.04 1.47 5.67
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 10.6100 0.03 1.40 3.70
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 11.0094 -0.0059 1.34 2.76
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.2611 -0.0065 1.31 8.89
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 11.0894 -0.0077 1.31 8.89
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.6300 0.02 1.21 6.35
中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.6500 -0.0096 1.20 0.92
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.2027 -0.0112 1.20 0.92
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.6853 0.033 1.15 4.30
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.7800 0.01 1.15 6.28
國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.3153 0 1.13 3.50
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.5143 0.0193 1.12 4.47
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 11.0429 0.0251 1.12 4.43
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.6794 0.0242 1.12 4.47
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.5118 0.0216 1.12 4.47
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 7.7959 -0.0083 0.94 5.16
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.3353 -0.01 0.94 5.16
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.4200 0.05 0.91 4.04
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.1900 0.04 0.86 3.99
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 12/11 10.7199 0.0355 0.83 4.37
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 8.5978 0.0285 0.83 4.37
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 2.4802 0.0054 0.80 6.89
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 10.5252 0.0495 0.79 2.91
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.6838 0.0408 0.78 2.85
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.3155 0.0414 0.77 4.68
國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 2.6246 -0.0001 0.73 5.78
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 15.8608 0.0575 0.72 5.80
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 12.8211 0.0465 0.72 5.82
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 11.0000 0.04 0.68 5.78
摩根全球平衡基金 12/11 16.3137 0.0568 0.68 3.60
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.9507 -0.0055 0.66 5.60
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 13.0302 0.058 0.62 4.47
國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.5441 -0.0054 0.59 5.64
國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.4111 0 0.58 2.51
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 12.3721 -0.0061 0.57 4.64
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.8917 0.0341 0.57 2.51
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 11.4085 0.0437 0.57 2.52
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.3531 -0.0126 0.56 5.68
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 12.2000 -0.0061 0.56
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.1409 -0.0112 0.56 5.67
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.0174 -0.011 0.56 5.67
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 10.7239 0.0237 0.53 3.46
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.2387 0.0382 0.30 2.87
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 13.3191 0.0454 0.30 2.88
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 10.5600 0.03 0.27 2.15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.6707 -0.005 0.26 1.24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.2764 -0.0044 0.26 1.24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.5218 -0.0049 0.26
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.0431 -0.0109 0.25 5.23
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.9400 0.02 0.24 4.79
新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.7200 0.01 0.18 1.82
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.0300 0.01 0.16 4.74
國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.6003 0.0001 0.16 2.09
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.3625 0.0404 0.11 0.44
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12/11 13.9402 0.0543 0.11 0.44
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 12.7349 0.062 0.08 4.28
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.9655 0.0429 0.05 4.07
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.0000 0 0.00 0.00
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.0000 0 0.00 0.00
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 3.0200 0 -0.10 1.70
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12/11 10.2800 0.01 -0.21 2.02
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 8.5749 0.0332 -0.22 1.15
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 11.0145 0.0425 -0.22 1.15
群益亞太新趨勢平衡基金 12/11 16.4400 0.06 -0.22 1.69
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 14.7257 0.1941 -0.25 4.33
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 13.0700 -0.01 -0.33 -1.46
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 9.3530 0.019 -0.34 -0.15
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 9.7307 0.1283 -0.35 4.12
凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 10.4873 -0.0054 -0.41 -0.00
華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 12.1594 -0.0246 -0.49 4.57
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12/11 11.1900 0.01 -0.52 4.13
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 12/11 9.4600 0.01 -0.90 0.77
凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 9.4000 0.01 -1.25 0.15
凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/17 10.2900 0.01 -1.28 0.12
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 9.0200 0.02 -1.37 -1.60
新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 9.6900 0.02 -4.37 -5.83
中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/05 9.2759 -0.0863 -4.46 2.04
中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/05 11.0316 -0.1026 -4.47 2.03
新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 8.6000 0.03 -5.00 -3.85
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.0447 0.0294
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.3167 0.0066
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.3290 0.001
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.3290 0.001
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.3290 0.001
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.1532 0.0324
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.0447 0.0294
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 10.0447 0.0294
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 11.1000 -0.02
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.0000 0
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/11 10.0000 0
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 4.9159 0.0128

資料來源:MoneyDJ理財網