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境內 - 貨幣市場型 - 海外

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 08/22 27.1680 -0.4919 21.96 37.09
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 08/22 26.5442 -0.484 21.71 36.34
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 08/22 48.4792 -0.447 12.40
元大美國政府20年期(以上)債券基金 08/22 46.1915 -0.4089 11.67 21.08
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 08/22 48.2074 -0.4102 11.67 21.32
復華美國20年期以上公債ETF基金 08/22 74.4355 -0.6652 11.62
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 08/22 46.7268 -1.1077 11.53
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 08/22 46.5705 -0.3914 11.19
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 08/22 49.0687 -0.2705 10.12 9.50
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 08/22 45.9981 -0.1999 10.03 19.54
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 70.9720 -0.4033 9.91
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 08/22 46.4963 -0.2091 9.78
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 08/22 47.5724 -0.2076 9.64 8.53
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 08/22 49.5328 -0.2383 9.59
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 08/22 47.7528 -0.2709 9.59
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 73.3500 -0.86 9.52
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 08/22 45.4052 -0.1533 9.43 20.38
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 08/22 45.5482 -0.2675 9.42
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 08/22 45.6748 -0.1917 9.36
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 08/22 45.5980 -0.1917 9.36
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 08/22 45.9708 -0.233 9.34
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 08/22 49.1254 -0.1277 9.33 21.60
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 08/22 47.9217 -0.2254 9.33
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 08/22 46.5362 -0.0818 9.17 19.65
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 08/22 46.1281 -0.2123 9.10
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 08/22 46.2180 -0.1707 9.06
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 08/22 45.9206 -0.2909 8.72
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 08/22 47.4091 -0.3595 8.66
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 08/22 50.6166 0.0701 8.53
復華新興市場10年期以上債券基金 08/22 23.1100 0.01 8.42 18.34
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 08/22 46.9382 -0.1422 8.19 18.14
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 69.3040 -0.2359 7.88
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 08/22 48.5213 0.0276 7.78 8.13
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 08/22 44.9274 0.0484 7.70
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 71.2400 -0.82 6.71
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 71.1000 -0.8 6.69
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 08/22 47.1208 0.0422 6.27 14.95
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 08/22 42.7526 -0.9553 5.08
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.1280 0.058 5.06 11.08
元大美國政府7至10年期債券基金 08/22 43.8557 -0.105 4.88 11.14
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.1218 -0.0082 4.49 10.52
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4566 -0.0077 4.49 10.52
復華全球債券基金 08/22 15.3024 -0.042 4.48 10.86
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 08/22 23.0600 0.02 4.27 11.23
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 2.6297 0.0063 4.21 8.97
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 08/22 44.0522 -0.0394 4.21
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.1889 -0.0104 4.11 8.93
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5334 -0.0098 4.11 8.95
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 08/22 2.3000 0.0023 3.48 5.79
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 08/22 2.6974 0.0027 3.47 5.79
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 2.3423 0.0044 3.22 6.49
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4546 0.006 3.09 7.90
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 7.8676 -0.0081 3.08 6.80
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 08/22 12.3764 -0.0129 3.08 6.81
元大亞太政府公債指數基金A不配息 08/22 9.5177 -0.0169 3.07 7.64
元大亞太政府公債指數基金B配息 08/22 7.6001 -0.0135 3.07 7.64
台新亞美短期債券基金 03/21 11.4616 0.0139 3.00 4.62
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 7.9663 0.0021 2.99 8.19
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.2189 -0.003 2.98 9.17
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8011 0.0028 2.98 8.19
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4937 0.0028 2.98 4.45
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 2.6786 0.0115 2.97 5.78
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3586 -0.0139 2.94
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 08/22 10.4862 -0.0141 2.94
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 2.1526 0.0093 2.92 5.69
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.8769 0.0176 2.90
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8825 -0.0177 2.84 6.17
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.2067 -0.0146 2.84 6.17
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6146 0.0019 2.81 7.56
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7734 0.0218 2.80
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.5500 0.0045 2.76 6.89
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.9512 0.0045 2.75 6.88
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 08/22 11.5359 0.0094 2.74 7.60
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5745 0.0055 2.66 7.46
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3228 -0.0227 2.64 5.57
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.2992 -0.0205 2.64 5.57
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.8129 0.0056 2.61 6.62
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.4566 0.0054 2.61 6.62
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.5196 0.0306 2.58 8.79
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6867 0.0187 2.57
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 11.4170 0.0209 2.57 8.75
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6859 0.0184 2.57
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.4460 0.0251 2.57 8.80
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 7.8455 0.0144 2.57 8.76
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1103 0.0092 2.47 7.09
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 12.2484 0.0111 2.47 7.09
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3536 0.0093 2.47 7.09
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 12.9946 0.0118 2.46 7.09
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 08/22 11.2608 -0.0004 2.44 5.31
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 08/22 9.5346 -0.0002 2.44 5.31
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7201 0.0017 2.41 7.16
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.8376 0.0012 2.38 6.38
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.4832 0.0011 2.38 6.38
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 62.9049 -0.0111 2.36
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6992 0.015 2.35
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6972 0.015 2.33
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 12.5770 0.0065 2.24 4.88
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4902 0.0054 2.24 4.89
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.4943 0.0066 2.21 6.60
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 12.2360 0.0085 2.21 6.60
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0978 0.007 2.21 6.60
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6623 0.0067 2.21 6.60
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.9168 0.0075 2.21 6.60
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9635 0.0207 2.17 7.22
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.8217 0.0054 2.16 6.54
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8283 0.0045 2.16 6.54
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.2638 0.0051 2.16 6.54
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0897 0.0046 2.16 6.54
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3076 0.0138 2.15
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 08/22 0.3408 -0.0001 2.15 4.99
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.8280 -0.0019 2.13 6.62
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 12.2864 -0.0027 2.13 6.62
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 08/22 0.3622 -0.0002 2.13 4.97
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.0113 0.0091 2.11
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.9090 0.0146 2.09 -2.61
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.9340 0.016 2.06
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.7528 0.0027 1.94 4.98
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.8007 0.002 1.94 4.96
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5160 0.0022 1.92 6.47
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 08/22 2.7778 0.0022 1.89 5.08
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6700 0 1.85 6.43
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.5500 0 1.85 6.43
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 14.5200 -0.01 1.82 6.43
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 08/22 10.9089 0.0097 1.82 5.98
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 08/22 8.1654 0.0073 1.82 5.98
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 14.3600 -0.01 1.80 6.40
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.8801 0.0053 1.80
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1156 0.011 1.75 4.37
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 08/22 11.1260 0.012 1.75 4.36
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.3088 0.0123 1.74 3.94
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3642 0.0038 1.72 5.63
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.0034 0.0145 1.72 3.90
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7594 0.0129 1.71
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.6361 0.001 1.71 6.63
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 12.4854 0.0039 1.69 5.12
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9903 0.0099 1.68 6.39
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6464 0.0096 1.68 6.39
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.6121 0.0115 1.68 6.39
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 12.0712 0.012 1.68 6.39
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 12.1412 0.016 1.67 4.30
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.2690 0.0121 1.63 4.24
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5385 0.0237 1.63
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5342 0.0237 1.62
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7082 -0.0082 1.61
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 62.5681 -0.7243 1.60
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7716 0.0027 1.59 5.08
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 1.5397 -0.0002 1.57 4.17
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 1.8204 -0.0002 1.56 4.17
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.9304 0.0011 1.54
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 12.3935 0.0107 1.53 6.34
復華全球短期收益基金(台幣) 08/22 12.2727 0.0036 1.52 4.97
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.8831 0.0094 1.52 6.34
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.6920 0.01 1.52
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.6119 0.0074 1.52 6.34
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.3050 0.008 1.52 6.34
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.9870 -0.0048 1.51
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4346 0.0179 1.45 -5.08
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 08/22 12.6084 -0.0018 1.44 4.00
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4081 0.0203 1.44
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4084 0.0201 1.44
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.2328 0.0144 1.43 6.15
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.7757 0.0205 1.43 6.15
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6498 -0.0016 1.43 3.95
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0092 0.0047 1.42 5.39
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6424 0.0049 1.42 5.39
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5220 0.015 1.41
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5534 0.0203 1.39
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.0400 0.0062 1.38 5.92
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 20.9900 0.03 1.38 5.57
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.0215 0.0062 1.38 5.91
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6815 0.0054 1.38 5.92
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7081 0.0055 1.38 5.92
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4355 0.0042 1.36 6.28
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 08/22 3.0059 -0.0009 1.35 5.18
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4229 0.0242 1.35
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4218 0.0242 1.34
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2765 0.0063 1.34
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.0833 0.0069 1.33
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.1405 0.0087 1.33 7.17
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5390 0.0204 1.33
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.7695 0.0082 1.32 7.14
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4274 0.0125 1.31
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 12.4663 -0.0054 1.26 3.95
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.7571 0.0252 1.26
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.7572 0.0251 1.26
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5784 -0.0053 1.24 3.91
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3550 0.0174 1.22
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3546 0.0173 1.21
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2056 0.003 1.20
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5158 0.0094 1.20 5.10
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3097 0.0085 1.20
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.9792 -0.0034 1.20 4.44
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8925 0.0089 1.19 5.09
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7999 0.0115 1.17
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6457 0.005 1.17 5.27
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.8292 0.0057 1.17
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2085 -0.0019 1.16
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6272 0.0055 1.16
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5002 0.0111 1.16
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2083 -0.0019 1.15
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4126 0.0169 1.14
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4125 0.0168 1.14
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.8302 0.0056 1.14
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5312 0.0049 1.14 5.21
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5109 0.0054 1.12
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3892 0.0103 1.11
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7268 0.0124 1.11
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/10 8.3663 0.0397 1.10 -2.04
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/10 10.7458 0.0509 1.10 -2.04
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.0100 0 1.10 4.08
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 08/22 33.0190 -0.0185 1.09 3.82
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4000 0.01 1.08
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 08/22 12.4919 -0.005 1.08 4.48
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.7202 -0.001 1.07 5.28
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6380 0.0085 1.07 5.22
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7212 0.009 1.07 5.40
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5202 -0.001 1.07 5.29
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4303 0.0212 1.06
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4309 0.0212 1.06
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3109 0.0087 1.06 5.37
野村全球短期收益基金(人民幣) 08/22 10.9843 0.004 1.05 5.28
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2641 0.0077 1.02 5.07
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8932 0.0036 1.02 4.90
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.8408 0.0274 1.01 7.99
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.4100 0 1.01 3.83
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6399 -0.0012 1.00 3.86
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2460 -0.0011 1.00 3.85
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7432 0.0089 0.99
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4678 0.0087 0.99
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3581 0.003 0.99
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6990 0.0097 0.98 5.33
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7753 -0.0353 0.98 5.10
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5323 0.0121 0.98
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.5097 0.0135 0.97 6.35
台新中美貨幣市場基金(美元) 03/21 10.7036 -0.0175 0.96 0.57
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8080 0.0096 0.94 5.87
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.8591 0.0106 0.94 5.87
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3650 0.0141 0.94
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.6176 0.0104 0.93 6.27
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7093 0.0031 0.93
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 43.5860 0.1085 0.92 4.07
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9276 0.01 0.92 6.58
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8901 0.0005 0.91
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5714 0.0025 0.91
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8871 0.0134 0.91
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 11.3359 0.0115 0.91 6.57
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6133 0.0037 0.90 5.79
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3576 0.0141 0.90
台新中美貨幣市場基金(台幣) 03/21 10.2723 -0.0224 0.90 1.84
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3897 0.0021 0.89 5.56
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0322 0.0019 0.88 5.55
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7700 0 0.86 5.50
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3065 0.0072 0.84
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/22 10.3341 0.001 0.83 4.09
野村全球短期收益基金(美元) 08/22 11.0005 0.0003 0.82 3.74
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 08/22 10.7231 0.0142 0.81
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.9000 -0.03 0.81 5.14
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1461 -0.0011 0.81 3.18
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.6137 -0.0011 0.81 3.19
野村全球短期收益基金(台幣) 08/22 10.7954 0.003 0.78 3.35
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.9073 0.0067 0.78 5.75
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 12.1371 0.0256 0.77 7.72
兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 08/23 10.3398 0.0062 0.76 1.99
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2200 0.01 0.75
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2251 0.0083 0.73
元大美元貨幣市場基金(台幣) 08/23 9.9681 0.0063 0.73 2.49
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.3794 0.01 0.73 5.69
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.9100 -0.04 0.73 5.10
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/22 9.8456 0.0009 0.73 3.93
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4313 0.0085 0.72
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4084 0.0096 0.72 2.62
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 08/22 10.7919 -0.0073 0.71 5.49
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2880 0.0093 0.71 4.27
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6336 0.0041 0.71 5.27
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6659 0.0045 0.70 5.26
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5018 0.0141 0.68
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.9131 0.0098 0.68 6.63
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4140 0.0012 0.68 4.09
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2809 0.004 0.67 4.35
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8504 0.0011 0.66 4.04
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7720 0.0037 0.66 4.33
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.9500 0 0.62 4.09
復華南非幣短期收益基金A不配息 08/22 14.6300 0 0.62 4.07
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.6000 0.0112 0.61 5.30
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6366 0.0026 0.61
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.8238 0.0093 0.60 5.89
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.1702 0.0096 0.58 5.22
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.6676 0.0024 0.58 3.90
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6472 0.0027 0.57 3.89
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2000 0.01 0.55
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7236 0.0108 0.55 5.80
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1142 0.003 0.52
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.6700 0.01 0.51 5.12
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3106 0.0039 0.51
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3096 0.0039 0.51
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1107 0.0047 0.50
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3219 0.0048 0.49
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 08/22 10.9744 -0.0082 0.48 2.76
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/22 10.3994 -0.0002 0.48 3.74
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1880 0.0053 0.47
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7517 -0.0004 0.47 5.22
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 7.7809 0.007 0.47 3.50
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7685 0.0096 0.47 6.05
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.9874 0.0099 0.47 3.50
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7372 0.0086 0.47 6.06
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.4030 -0.0118 0.46 6.40
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1313 -0.0127 0.46 6.39
國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.4766 -0.003 0.46
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1947 0.0048 0.46
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.6767 0.0009 0.45 1.53
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1925 0.0048 0.44
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/22 9.7477 -0.0009 0.44 3.72
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.7669 0.002 0.44 3.10
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 08/23 11.9222 0.0009 0.44 1.55
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.7366 0.0009 0.43 1.48
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1503 0.0012 0.43
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8025 -0.0003 0.43 3.90
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5825 -0.0003 0.43 3.84
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3178 0.0154 0.42
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3197 0.0154 0.42
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.5072 0.0006 0.41 1.44
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9794 0.0018 0.40 3.01
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0579 0.0054 0.40 3.36
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7000 0 0.39 5.08
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 08/23 10.5144 0.0011 0.39 1.30
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.8583 -0.0066 0.39 2.68
元大美元貨幣市場基金(美元) 08/23 10.5029 0.0006 0.39 1.28
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.8287 0.0007 0.39 1.42
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9504 0.0016 0.39 3.52
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.7711 0.0174 0.39 5.43
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8411 0.0053 0.38 3.35
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.3898 0.0007 0.38 1.34
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5897 0.017 0.38 5.42
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5740 0.0009 0.36
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1826 0.0004 0.36 4.21
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1841 -0.0029 0.36
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 08/22 40.5430 -0.0598 0.36
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 08/22 10.2866 -0.0089 0.35 3.98
復華人民幣貨幣市場基金 08/23 11.9005 0.0008 0.35 1.19
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.6047 0.0017 0.35 3.41
安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.2441 0.0009 0.33 1.20
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.4580 0.0003 0.31 1.20
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.3602 0.0089 0.29 5.13
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0678 -0.0016 0.28
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5582 -0.0036 0.28
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0678 -0.0015 0.28
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 7.5338 0.0094 0.27 5.03
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.1623 0.014 0.27 5.03
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 12.2500 0 0.25 2.51
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0691 -0.0044 0.24
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4122 0.0019 0.24
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0691 -0.0043 0.24
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.7792 0.0083 0.24 -3.79
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 13.9102 0.0137 0.23 4.98
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1203 0.0026 0.23
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6670 0.0032 0.22 5.01
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.1607 0.0012 0.22 2.84
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5240 0.003 0.21 4.99
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2330 -0.0035 0.20
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.9300 0 0.19 2.49
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0946 0.001 0.17 2.79
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 11.5474 -0.0153 0.16 6.01
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2439 0.0095 0.15 4.71
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1155 0.0094 0.13
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.2024 0.0083 0.13 4.67
元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 08/23 10.3028 0.0002 0.13 0.59
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1149 -0.0027 0.11
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4467 0.0055 0.10
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.1168 -0.0139 0.10 3.01
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4435 0.0055 0.10
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4348 0.0196 0.09
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4362 0.0196 0.09
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.6682 -0.0109 0.09 3.01
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5884 -0.0139 0.08
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.5082 -0.0072 0.06 3.80
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.6878 -0.0177 0.06 4.84
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.9772 -0.0164 0.06 4.85
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9681 -0.0071 0.05 3.79
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3673 -0.0133 0.03
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.2384 -0.0048 0.00 4.60
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 14.0785 -0.0073 0.00 4.60
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3446 0 0.00 4.28
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2806 0 0.00 4.14
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00 -8.33
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00 0.00
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00 0.00
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00 0.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0000 0 0.00
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2812 -0.0127 -0.04 2.72
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4325 -0.0051 -0.05
保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/22 11.4693 -0.0064 -0.08 0.87
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.3599 -0.0119 -0.08 2.96
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3109 0.0156 -0.08
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 08/22 10.4118 0.0157 -0.08
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0017 -0.0046 -0.09
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0017 -0.0046 -0.09
德信萬瑞基金 03/21 10.7888 -0.008 -0.09 0.40
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1248 -0.0073 -0.12 2.92
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7322 -0.007 -0.14 2.89
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5817 0.0021 -0.16 -5.11
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1244 0.0087 -0.16
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1203 -0.0032 -0.19
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.6217 0.0153 -0.22 -5.03
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.4414 0.0024 -0.24 -1.26
摩根新興龍虎企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.1417 0.0019 -0.25 -1.26
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3149 -0.0002 -0.27
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4954 -0.0002 -0.27
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 08/22 7.9500 0 -0.29 4.15
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 0.3622 -0.0007 -0.29 4.36
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.1509 -0.0109 -0.29 5.53
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 08/22 39.9534 -0.2384 -0.31
復華南非幣長期收益基金A不配息 08/22 14.0500 -0.01 -0.38 4.10
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 08/22 10.1815 0.0013 -0.38
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1321 0.0012 -0.41
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/22 52.3076 -0.156 -0.44 -6.77
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 08/22 10.2545 0.0106 -0.44
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.3822 -0.0275 -0.44 2.49
未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/24 8.7131 -0.0004 -0.46 -2.52
未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 10/24 6.5579 -0.0004 -0.46 -2.52
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 08/22 10.2128 0.0099 -0.48
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1116 0.0098 -0.48
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1232 0.01 -0.49
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1966 0.0001 -0.57 1.93
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/22 5.5090 -0.0273 -0.57 4.85
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 11.0903 -0.0001 -0.57 1.92
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.5310 -0.0197 -0.62 -5.89
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1286 0.0022 -0.63 1.67
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8020 -0.0126 -0.64 5.63
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9666 -0.0116 -0.64 5.63
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 08/22 10.2454 0.0077 -0.65
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 0.2700 -0.0005 -0.65 4.07
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 08/22 10.1063 -0.015 -0.66 2.21
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 08/23 41.9440 -0.0396 -0.68 -7.20
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1516 0.0072 -0.70
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4011 -0.0158 -0.70 1.61
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.2152 -0.0196 -0.76 1.45
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8903 -0.0215 -0.76 2.09
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.1975 -0.0161 -0.76 2.09
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 7.7358 -0.0163 -0.76 1.45
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9263 -0.0068 -0.76
台新中美貨幣市場基金(人民幣) 03/21 10.3486 0.0125 -0.77 1.14
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2258 0.0035 -0.88 3.75
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1783 0.0007 -0.93
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 08/22 40.8291 -0.0793 -0.93
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 08/22 45.8762 -0.1316 -0.99 0.88
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.2792 -0.0161 -1.04 4.09
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0518 -0.0175 -1.04 4.09
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 0.3370 -0.0007 -1.10 0.19
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1817 0.0013 -1.14
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 8.0822 -0.0206 -1.17 0.61
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6138 -0.027 -1.19 0.60
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8700 -0.06 -1.26 2.97
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9349 -0.005 -1.29 2.73
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3255 -0.0304 -1.30
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8054 -0.0319 -1.30
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.5413 0.0294 -1.33 1.96
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.7500 -0.06 -1.34 2.89
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.6700 -0.06 -1.36 2.88
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0700 -0.0046 -1.37
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9746 -0.0045 -1.37
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.5407 -0.0622 -1.41 2.35
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.3717 -0.0675 -1.41 2.35
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0294 -0.0017 -1.46
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 08/22 10.0148 -0.0023 -1.51
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0009 -0.0026 -1.58
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 08/22 10.0012 -0.0026 -1.58
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.5100 -0.06 -1.58 1.92
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.5500 -0.07 -1.66 1.85
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.3974 -0.0653 -1.66 1.49
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.8416 -0.0005 -1.68 -5.86
保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/22 9.9983 -0.0278 -1.68 -0.59
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.3900 -0.06 -1.70 1.82
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.6462 -0.0376 -1.70
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1709 -0.0359 -1.70
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2241 -0.0138 -1.72 0.54
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7473 0.0085 -1.73 1.50
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.1611 0.023 -1.73 0.47
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.4645 0.0025 -1.74 1.85
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.6090 0.0022 -1.76 2.03
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1821 0.0003 -1.77 -6.00
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.3502 0.0257 -1.82 1.45
安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/22 9.8744 -0.0209 -1.85 -0.81
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/22 9.9320 -0.0212 -1.85 -0.80
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7341 -0.0232 -1.87 1.03
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/22 10.0882 -0.0216 -1.89 -0.80
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 08/22 9.9341 -0.0041 -1.91
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9347 -0.0041 -1.91
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 08/22 10.5357 -0.0263 -1.92 -0.60
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3404 -0.0249 -1.94 1.54
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/22 10.6785 -0.0267 -1.95 -0.65
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.5660 -0.0252 -1.95 1.27
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.6455 -0.0232 -2.00 1.30
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/22 10.0067 -0.0335 -2.05 -0.85
元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 08/23 9.1218 -0.0225 -2.10 -3.03
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 08/15 20.1116 0.0001 -2.12 -0.82
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0036 -0.0196 -2.16 -0.96
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0381 -0.0011 -2.17 -7.23
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.4126 -0.0007 -2.17 -7.21
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2020 0.0027 -2.21 1.05
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 8.0272 0.0201 -2.22 -0.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3184 0.0011 -2.24 0.99
安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 08/22 9.8192 -0.0264 -2.25 -2.44
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8499 0.0083 -2.33 0.95
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 08/07 17.4562 0 -2.34 -6.59
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3955 0.0133 -2.34 0.88
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 08/22 1.6642 -0.0051 -2.36 -2.10
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.6119 0 -2.39 0.48
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9808 0.0001 -2.40 0.50
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0191 -0.0047 -2.43 -7.76
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.3190 -0.0048 -2.44 -7.77
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5228 -0.0376 -2.60
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5228 -0.0375 -2.60
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7321 0.0041 -2.68 0.17
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1209 0.0043 -2.71 0.21
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8706 0.0047 -3.22 -0.79
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1281 0.0036 -3.24 -0.57
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5529 0.0055 -3.37 -0.89
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5713 0.0034 -3.38 -0.77
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2876 0.0109 -3.46
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9003 0.01 -3.51
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1574 0.0043 -3.57
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8346 0.0042 -3.60
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5333 0.0082 -3.80 -1.59
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8842 0.0036 -3.85 -1.84
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.0806 0.0046 -3.85 -1.70
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.4803 0.0043 -3.86 -1.70
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5150 -0.042 -3.93
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5151 -0.042 -3.93
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5963 -0.0424 -4.08
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5962 -0.0425 -4.08
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.6696 -0.0428 -4.08
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.5138 -0.0468 -4.33
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.4417 -0.0465 -4.34
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.4417 -0.0465 -4.34
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 08/22 15.5334 0.1302 -10.23 -16.13
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 08/22 15.8918 0.1351 -10.29 -16.09
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 08/22 44.0316 -0.207 -27.64
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 08/22 43.9697 -0.1749 -28.12
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 08/22 43.6060 -0.2111 -28.44
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 08/22 43.6200 -0.13 -28.51
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.2766 0.0275 -31.35
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.3199 0.0053 -31.97
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.2433 0.0053 -31.97
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.3037 0.0041 -32.10
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/22 10.2743 0.0011 -32.32
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.1082 0.0208 -32.48
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2104 0.002 -32.86
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2102 0.0019 -32.86
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0834 0.0038 -32.89
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1785 0.0032 -32.90
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1785 0.0032 -32.90
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2066 0.0005 -32.94
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0284 -0.0011 -32.94
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2066 0.0006 -32.94
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8687 0.003 -32.95
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8687 0.003 -32.95
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0757 0.0097 -33.02
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1662 0.0099 -33.02
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8291 0.004 -33.20
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8242 0.0039 -33.20
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1112 0.0042 -33.36
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0726 -0.0057 -33.38
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1715 0.0026 -33.51
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9397 -0.0028 -33.52
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9396 -0.0028 -33.52
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9480 -0.0042 -33.70
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9479 -0.0043 -33.70
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 08/22 39.7800 -0.11 -33.77
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8882 -0.0467 -34.49
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.8882 -0.0468 -34.49
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7944 0.009
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9359 0.0058
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7944 0.009
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7926 0.0094
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9615 0.0029
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9359 0.0058
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.7926 0.0094
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9473 0.0143
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9473 0.0143
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1880 0.0052
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7649 0.005
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.1879 0.0052
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3779 0.0035
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2843 -0.0024
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2843 -0.0024
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2843 -0.0024
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3779 0.0035
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3779 0.0035
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.3779 0.0035
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.7345 0.0055
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.2843 -0.0024
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7367 0.0055
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.7604 0.005
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9296 0.0093
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8702 0.0089
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8618 0.0089
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9989 -0.0007
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9618 0.0029
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 9.9550 -0.0447
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9968 0.0101
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9314 0.0102
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0260 0.0263
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0048 0.0051
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/22 10.0065 0.0068
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9834 -0.0162
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0210 0.0214
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8480 0.0022
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.7665 -0.0134
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 08/22 43.3729 -0.3129
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 41.4800 0.0312
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 40.6284 0.0168
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9006 0.0045
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9326 0.0107
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9006 0.0046
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.2176 0.0093
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0282 0.0074
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 10.1985 0.0235
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9900 0.01
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8900 0
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8600 0
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.9600 0.02
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8600 0.01
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8400 0
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.9971 -0.0025
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.8215 0.008
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/05 15.0000 0
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/22 9.7267 0.0025
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.7265 0.0025
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 10.0076 0.0109
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/22 9.8136 0.008

資料來源:MoneyDJ理財網