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境內 - 貨幣市場型 - 海外

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 07/01 16.6606 0.0435 6.74 20.71
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 07/01 17.3207 0.0419 6.14 19.57
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1916 0.0041 4.85 -3.11
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8674 0.005 4.84 -3.06
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4457 0.0046 4.43 -4.29
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0928 0.0039 4.42 -4.20
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 07/06 44.9289 -0.0557 3.07 3.26
台新亞美短期債券基金 03/21 11.4616 0.0139 3.00 4.62
元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 05/20 8.4557 -0.0026 2.87 -4.69
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 12/10 38.4691 0 2.85 2.59
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 08/10 41.8110 -0.0012 2.32 -1.44
安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 08/26 10.1958 0.0128 2.32 2.68
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 9.3795 -0.0212 2.28 4.02
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 10.6171 -0.024 2.28 4.07
富邦美國政府債券1-3年期基金 07/01 38.1173 0.1382 2.28 3.55
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 07/01 30.7286 0.091 2.26 3.59
永豐1至3年期美國公債ETF基金 07/01 37.1627 0.1214 2.21 3.86
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 9.1956 0.009 2.18 0.48
元大美元貨幣市場基金(台幣) 06/30 9.5988 0.0134 2.16 5.74
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 10.4203 0.0102 2.16 0.47
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2345 0.0027 2.04 -2.50
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 07/01 37.7832 0.046 2.03 5.32
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0768 0.0884 2.01 -8.01
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 07/01 38.9715 0.0547 1.97 5.37
兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 06/30 9.9585 0.0144 1.91 5.09
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 8.8291 -0.0018 1.81 5.30
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 11.9094 -0.0026 1.81 5.26
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5646 0.0145 1.81 -6.47
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1848 0.0124 1.81 -6.48
國泰美國短期公債ETF基金 07/01 38.7382 0.0499 1.79 4.76
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 12/10 41.5284 0.0039 1.66 3.08
安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/26 9.6451 0.0148 1.57 -0.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 10.4240 -0.0009 1.55 -0.51
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.9215 -0.0166 1.53 2.98
富邦美國政府債券7-10年期基金 07/01 35.2461 0.283 1.53 -2.28
元大美國政府7至10年期債券基金 07/01 37.0109 0.2862 1.49 -2.36
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 06/30 36.4916 0.1385 1.44 1.05
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.7362 -0.1007 1.44 -0.71
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.8015 -0.0295 1.38 2.10
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.0585 0.059 1.33 -14.09
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 9.2912 0.0049 1.31 0.22
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 10.7937 0.0058 1.31 0.22
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 07/01 36.6467 0.1548 1.28 0.98
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 9.2015 0.0161 1.28 -0.80
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 11.1167 0 1.24 2.74
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.9939 0 1.24 2.71
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.4816 -0.0008 1.21 -1.96
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0970 0.0233 1.19 -1.17
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7606 0.025 1.18 -1.18
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 34.6461 0.0591 1.15 -0.71
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 9.7358 0.0171 1.12 -0.93
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/10 10.7458 0.0509 1.10 -2.04
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/10 8.3663 0.0397 1.10 -2.04
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 8.3083 0.068 1.02 -8.34
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 6.9555 0.057 1.00 -8.37
台新中美貨幣市場基金(美元) 03/21 10.7036 -0.0175 0.96 0.57
保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 12/24 11.9078 0.036 0.95 2.51
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.0004 0.0059 0.90 -7.23
台新中美貨幣市場基金(台幣) 03/21 10.2723 -0.0224 0.90 1.84
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.8017 -0.0007 0.89 -2.12
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.7532 0.0098 0.89 -7.18
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.5968 0.025 0.89 0.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.5550 -0.0807 0.87 -2.16
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 08/17 37.2198 -0.0349 0.86 -1.99
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 06/30 41.6017 0.1965 0.78 4.20
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9893 0.0298 0.76 -5.51
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 05/13 41.4352 0.0102 0.73 2.37
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 07/01 12.0130 0.0083 0.72 0.40
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.9010 0.0006 0.71 2.50
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 8.9383 0.0084 0.70 -1.27
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.9548 0.0007 0.70 2.48
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 10.2389 0.0096 0.69 -1.29
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8779 0.0207 0.69 -1.54
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.3681 0.022 0.68 -1.47
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 06/30 46.8150 0.226 0.65 3.39
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 10.8357 0 0.59 2.03
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.9438 0 0.58 1.85
第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 10/08 37.2005 0.1047 0.56 -1.39
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.6974 0.0169 0.55 3.70
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 51.0126 0.2273 0.54 -2.29
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1124 0.0286 0.53 0.34
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 06/30 11.2802 0.0405 0.52 2.81
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 06/30 11.3212 0.0409 0.49 2.75
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 0.2794 0.0002 0.47 -18.20
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 9.7982 -0.0038 0.45 0.98
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 11.0064 -0.0043 0.45 0.99
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0247 0.0235 0.42 1.36
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 2.1696 0.0012 0.41 -0.88
兆豐人民幣貨幣市場基金 06/30 12.6961 0.0009 0.39 1.22
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.3377 0.0106 0.37 0.09
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.1658 -0.0005 0.37 0.71
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1392 0.0104 0.37 0.06
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 06/30 53.3676 0.2333 0.36 3.70
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 06/30 12.3911 0.0007 0.36 1.11
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0912 0.009 0.35 -5.61
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3205 0.0089 0.35 -3.00
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 06/30 12.4984 0.0007 0.34 1.08
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 06/30 12.4077 0.0006 0.33 1.05
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 10.7162 0.0075 0.33 1.03
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 11.0087 0.0296 0.33 1.57
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 9.8318 0.0264 0.33 1.61
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 07/01 12.1186 0.0007 0.32 0.98
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 06/30 12.0701 0.0006 0.32 1.03
富邦中國政策金融債券ETF基金 07/04 20.5061 0.0218 0.31 3.52
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 06/30 12.0252 0.0004 0.31 1.00
復華人民幣貨幣市場基金 07/04 12.4972 0.0022 0.30 0.91
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 06/30 10.4162 0.0339 0.30 2.56
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 9.5436 0.0042 0.29 1.00
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 6.8798 0.0363 0.27 -10.69
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 06/30 40.2849 0.1751 0.27 3.42
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 8.2243 0.0434 0.27 -10.69
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 07/04 43.2157 0.0286 0.27 3.65
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 06/30 10.5824 0.0231 0.25 2.56
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2965 0.0088 0.25 -5.72
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0474 0.0046 0.24 -7.64
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0020 0.0109 0.24 -3.22
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 12.3776 -0.004 0.22 0.43
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 07/04 42.5541 0.0761 0.22 2.75
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.8301 0.0006 0.19 1.30
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 8.6672 -0.0027 0.19 0.34
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.7182 0.0007 0.19 1.41
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 07/01 10.6740 0.0211 0.18 0.73
兆豐美元貨幣市場基金(美元) 06/30 10.7323 0.0005 0.17 0.23
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 0.1981 0.0002 0.14 -18.39
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 06/30 40.7774 0.1864 0.14 3.56
元大美元貨幣市場基金(美元) 06/30 10.7049 0.0004 0.13 0.19
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.4780 0.0154 0.08 -2.00
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5112 0.0118 0.08 -2.00
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/31 9.9454 -0.0008 0.06 0.18
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 10.1606 -0.0003 0.06 1.10
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 9.0194 -0.0003 0.06 1.17
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/31 11.1672 -0.001 0.06 0.22
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 13.0400 0 0.05 -0.48
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4900 0 0.04 -0.49
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 9.8155 -0.0006 0.02 -6.91
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 11/30 10.4557 -0.0009 0.02 0.67
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/30 8.5311 -0.0007 0.02 0.68
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 07/01 10.5799 -0.015 0.02 2.08
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 9.1154 -0.001 0.01 0.65
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/16 10.0000 0 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0200 0 0.00 0.00
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0000 0 0.00 0.00
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.6800 0 0.00 -0.11
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5104 0 0.00 -0.27
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0623 0 0.00 0.00
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0000 0 0.00
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.0000 0 0.00 0.00
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 1.55
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0000 0 0.00
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 10.2905 -0.0012 0.00 0.71
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0000 0 0.00
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0000 0 0.00
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.1164 0.0333 -0.01 -0.88
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6900 0 -0.03 -0.97
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 10.6167 0.0022 -0.04 0.20
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 9.4036 0.002 -0.05 0.20
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 11/30 9.6892 0.0003 -0.06 -0.48
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/30 7.8859 0.0002 -0.06 -0.48
德信萬瑞基金 03/21 10.7888 -0.008 -0.09 0.40
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 9.6407 -0.0069 -0.11 -1.15
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 8.4379 -0.0061 -0.11 -1.14
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0299 0.0157 -0.12 -3.45
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0011 0.0128 -0.13 -5.58
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 15.0541 0.1089 -0.13 -3.56
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8858 0.0126 -0.14 -5.59
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 9.7577 0.0142 -0.16 0.80
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.7309 0.0116 -0.16 -2.87
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.7953 0.017 -0.16 -3.44
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6958 0.0104 -0.17 -2.67
復華南非幣短期收益基金A不配息 07/01 17.1000 0.02 -0.17 1.00
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 8.1010 -0.0005 -0.19 -7.04
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9100 0.01 -0.19 1.01
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 07/16 42.6493 -0.0008 -0.19 0.82
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/31 9.6349 -0.0009 -0.21 -1.19
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4073 0.0003 -0.23 -11.27
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6855 0.0165 -0.23 -2.22
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 07/01 12.4136 0.0211 -0.23 -2.22
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.4414 0.0024 -0.24 -1.26
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0581 0.0003 -0.24 -11.27
摩根新興龍虎企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.1417 0.0019 -0.25 -1.26
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 9.2999 -0.0012 -0.29 -0.63
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 8.6520 -0.001 -0.30 -0.63
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1875 -0.0404 -0.34 0.60
凱基1至3年期美國公債ETF基金 10/14 37.0820 0.0006 -0.34 -1.66
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.6802 -0.0404 -0.40 -0.98
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.6317 0.0168 -0.42 -2.81
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/19 9.9176 -0.0114 -0.42 -0.84
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 01/19 11.1532 -0.0128 -0.42 -0.84
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 06/30 2.8754 0.0021 -0.43 -1.67
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/28 60.5404 -0.0356 -0.44 -0.44
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.7114 0.0167 -0.45 -3.02
未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/24 8.7131 -0.0004 -0.46 -2.52
未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 10/24 6.5579 -0.0004 -0.46 -2.52
安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/26 11.3286 -0.0126 -0.47 -0.00
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.9607 -0.0025 -0.48 -6.68
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 10.8958 0.0009 -0.48 0.53
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.2208 -0.0023 -0.48 -6.72
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1242 0.0158 -0.49 -10.13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9318 -0.0067 -0.52 -5.69
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6855 0.0688 -0.52 -6.04
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.8851 -0.0067 -0.53 -2.61
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.9316 0.0706 -0.53 -6.04
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 9.6103 0.0009 -0.54 0.42
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.4613 -0.0071 -0.54 -5.68
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2184 -0.0065 -0.57 -2.53
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.4809 0.0093 -0.57 -7.04
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1768 -0.005 -0.60 -7.42
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1823 0.003 -0.62 -2.49
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 10.5749 -0.005 -0.62 -0.38
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 8.7440 -0.0042 -0.62 -0.37
保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 12/24 9.8971 0.0044 -0.62 0.56
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 1.8295 -0.003 -0.63 -11.49
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.6043 0.0034 -0.64 -2.51
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6751 0.0621 -0.64 -4.54
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8764 0.0708 -0.64 -4.54
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 7.5382 -0.0096 -0.64 1.20
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 10.8658 -0.0138 -0.64 1.20
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3627 0.0129 -0.68 -5.92
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0534 0.0137 -0.68 -5.91
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 07/01 36.2367 0.3416 -0.71 -5.89
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 03/11 39.0953 0.0002 -0.71 0.33
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 12.0116 0.025 -0.71 -2.77
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5623 -0.0086 -0.72 -5.26
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.2092 -0.0102 -0.72 -5.25
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4967 0.0061 -0.73 -5.83
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.5174 -0.0009 -0.74 -0.35
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.4107 -0.0011 -0.74 -0.35
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7927 0.0012 -0.74 -5.84
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1069 0.0123 -0.77 -8.26
台新中美貨幣市場基金(人民幣) 03/21 10.3486 0.0125 -0.77 1.14
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1182 0.014 -0.77 -8.25
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6832 0.0209 -0.78 -8.69
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 06/30 10.8804 0.0086 -0.79 -1.60
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6826 0.0209 -0.79 -8.69
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.6197 0.0147 -0.79 -4.83
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1175 0.0139 -0.80 -4.84
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6728 0.0062 -0.81 -5.04
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.7844 -0.0046 -0.81 -1.17
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.0228 -0.0043 -0.81 -1.17
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.2500 0.02 -0.85 -3.30
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 11.8358 0.0097 -0.86 4.53
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 8.2139 0.0067 -0.86 3.88
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.9169 -0.001 -0.87 -2.08
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.1006 -0.0008 -0.87 -2.08
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 9.1973 -0.0004 -0.88 -8.66
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 7.8768 -0.0004 -0.89 -8.69
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9063 -0.0008 -0.92 -3.66
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0700 0.0026 -0.93 -8.12
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8235 -0.0083 -0.95 -6.30
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5321 -0.0073 -0.95 -6.29
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.1632 -0.0009 -0.95 -3.72
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1031 0.0059 -0.96 -2.15
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.6275 0.0122 -0.97 -7.51
元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 05/20 10.2359 0.0189 -0.97 -0.75
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 8.6289 -0.0002 -0.97 -1.05
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 8.9224 0.0025 -0.98 -2.53
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 7.0052 0.002 -0.98 -2.53
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 9.2809 -0.0003 -0.98 -1.11
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6971 0.0118 -1.00 -3.94
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3543 0.0125 -1.00 -8.73
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.7585 0.0145 -1.01 -8.72
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1276 0.0182 -1.05 -8.39
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.2053 -0.0199 -1.07 0.68
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.6444 -0.0136 -1.07 0.68
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.3033 -0.0044 -1.08 -2.70
中國信託雄鷹新興市場債券基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 7.5549 0.0046 -1.08 -4.59
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.0073 -0.0042 -1.08 -2.70
中國信託雄鷹新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 9.3493 0.0057 -1.08 -4.58
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.3033 -0.0044 -1.08 -2.70
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4646 0.0143 -1.08 -6.05
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 8.8074 -0.0041 -1.09 -2.64
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9956 0.0136 -1.10 -6.13
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.5506 -0.0045 -1.10 -2.64
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 10/08 35.9159 0.1231 -1.10 0.16
野村全球短期收益基金(台幣) 07/01 10.1681 0.0072 -1.11 -3.60
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9956 0.0257 -1.15 -6.38
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7089 0.0134 -1.15 -3.82
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.5533 0.0237 -1.19 -8.62
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0539 0.0016 -1.21 -4.84
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7572 0.0092 -1.22 -6.89
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.2961 0.0086 -1.23 -4.60
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.4294 0.0282 -1.24 -3.93
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.4881 0.0117 -1.25 -8.00
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1264 0.0016 -1.27 -3.90
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 12.6845 -0.0113 -1.27 0.00
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 06/30 40.3300 0 -1.28 1.51
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7916 -0.0002 -1.29 -7.79
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7202 -0.0002 -1.29 -7.80
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0244 0.0165 -1.29 -5.28
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.0822 0.0004 -1.29 -4.61
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5152 0.0081 -1.30 -6.41
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 1.7510 0.004 -1.31 -4.91
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 1.3676 0.0031 -1.31 -4.90
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 06/30 12.1807 0.0152 -1.32 -3.86
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 8.5883 0.0203 -1.32 2.63
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 12.0494 0.0285 -1.32 2.63
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0453 0.0153 -1.33 -2.89
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2693 -0.0209 -1.34 -1.01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.4025 0.002 -1.34 -4.01
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 07/01 9.5613 0.0121 -1.34 -6.97
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 06/30 3.1529 0.0036 -1.35 -3.79
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6050 0.0162 -1.36 -4.00
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.0372 0.0189 -1.36 -4.00
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.0578 0.0001 -1.36 0.10
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 10.6261 0.0001 -1.36 0.09
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 01/19 9.8653 0.0054 -1.37 -0.21
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4500 0.05 -1.38 -4.51
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0721 0.0344 -1.40 -5.18
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0720 0.0344 -1.40 -5.18
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.5173 0.012 -1.40 -6.69
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.7104 -0.0087 -1.42 -4.09
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8045 -0.0104 -1.42 -4.10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4600 0.05 -1.42 -4.49
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.1910 0.0133 -1.43 -5.48
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2361 0.0029 -1.43 -8.46
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 2.2123 0.0027 -1.43 -4.38
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7500 0.04 -1.44 -4.55
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7500 0.04 -1.44 -4.55
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6663 0.0159 -1.45 -9.79
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2344 0.0087 -1.45 -6.59
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6653 0.0159 -1.46 -9.79
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0086 0.0179 -1.47 -10.40
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8648 0.0136 -1.47 -5.16
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0091 0.018 -1.47 -10.40
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 8.3871 -0.0008 -1.48 -20.83
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6421 0.0171 -1.48 -10.41
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6422 0.0172 -1.48 -10.41
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 5.6537 -0.0006 -1.49 -20.80
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.3868 0.0002 -1.50 -6.00
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.0764 0.0154 -1.50 -5.24
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 05/12 36.2721 0.0142 -1.52 -4.59
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0501 0 -1.54 -6.22
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8983 0.0096 -1.56 -4.70
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 07/01 10.1228 0.0698 -1.56
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.0880 0.0089 -1.56 -7.30
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 8.4475 0.0014 -1.57 -3.06
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 10.6890 0.0017 -1.59 -3.08
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 07/01 8.0492 0.0554 -1.60 -6.26
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 03/02 37.2968 -0.0016 -1.60 -2.27
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 9.4397 -0.0079 -1.60 -0.08
元大亞太政府公債指數基金B配息 05/16 6.3559 0 -1.60 -2.98
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 07/01 10.1110 0.0695 -1.60 -6.26
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.9315 0.0265 -1.61 -2.14
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.0396 0.0015 -1.62 -5.16
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.4970 0.009 -1.62 -4.76
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5887 0.0156 -1.63 -4.03
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4057 0.0119 -1.63 -5.40
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4055 0.0119 -1.63 -5.40
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8665 0.0014 -1.64 -5.20
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2816 0.02 -1.65 -5.30
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 07/01 9.6018 0.0068 -1.65 -7.22
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5927 0.0181 -1.66 -4.59
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9030 0.0024 -1.67 -10.61
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9377 0.0112 -1.69 -9.29
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2982 0.0271 -1.69 -5.47
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2379 0.024 -1.69 -5.47
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.8177 0.0135 -1.70 -6.19
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 06/30 1.8626 0.0039 -1.71 -2.67
元大亞太政府公債指數基金A不配息 05/16 8.5228 0 -1.74 -3.04
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5217 0.0182 -1.75 -9.72
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 8.7323 -0.0176 -1.77 -3.27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.5308 -0.0151 -1.78 -9.19
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 9.7963 -0.0209 -1.78 -3.28
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9356 0.0151 -1.78 -9.80
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.6018 -0.012 -1.79 -9.23
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.1816 0.0041 -1.80 -7.62
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.3389 0.0119 -1.81 -6.17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6905 0.0111 -1.81 -6.17
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.7936 0.0145 -1.82 -6.71
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2758 0.0137 -1.83 -6.74
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5018 0.0173 -1.86 -5.63
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3819 0.0152 -1.86 -5.63
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7064 0.0454 -1.87 -8.91
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7059 0.0455 -1.87 -8.91
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2726 0.0168 -1.89 -6.71
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 07/01 32.6340 0.2823 -1.90 -7.79
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1078 0.0008 -1.91 -8.57
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.4664 0.0133 -1.91 -5.28
野村全球短期收益基金(人民幣) 07/01 11.1816 0.0042 -1.91 -4.37
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7095 0.0066 -1.92 -7.53
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2222 0.0008 -1.93 -8.60
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0933 0.0162 -1.93 -6.61
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6264 -0.0105 -1.93
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6265 -0.0105 -1.93
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7029 0.0091 -1.94 -6.76
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.5723 -0.0016 -1.94 -5.61
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7900 0.03 -1.94 -3.52
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2310 -0.0094 -1.96 -13.40
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2842 -0.002 -1.96 -7.86
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.3552 -0.0107 -1.96 -13.39
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.8500 0.03 -1.99 -3.82
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.2411 0.0058 -2.00 -6.76
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7900 0.03 -2.01 -3.81
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2734 0.004 -2.01 -6.77
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4300 0.04 -2.02 -3.83
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2356 -0.0281 -2.02 -9.02
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2178 -0.0158 -2.03 -9.12
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9266 -0.0172 -2.03 -9.11
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 0.2818 0.0002 -2.04 -12.84
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9074 0.0013 -2.06 -6.68
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1602 0.0255 -2.08 -9.10
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 07/01 10.7490 0.0053 -2.08 -4.74
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1615 0.0255 -2.08 -9.10
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1195 -0.055 -2.08 -3.63
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7868 -0.1792 -2.10 -2.75
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.5660 0.013 -2.12 -7.81
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 08/15 20.1116 0.0001 -2.12 -0.82
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1739 0.0177 -2.12 -10.91
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9352 0.011 -2.12 -7.85
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9207 0.0153 -2.13 -10.93
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.2635 -0.004 -2.14 -10.84
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5219 0.0024 -2.14 -5.82
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7596 0.001 -2.15 -4.05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4918 -0.0038 -2.15 -10.86
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.6445 -0.0128 -2.15 -10.41
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.6402 -0.0113 -2.16 -10.42
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.2173 0.0125 -2.17 -5.99
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8473 -0.0237 -2.17 -2.70
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.3946 -0.0197 -2.18 -2.69
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.2227 0 -2.18 -6.36
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.6558 0.0184 -2.18 -7.96
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3129 0.0009 -2.18 -4.06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.8066 0.0021 -2.20 -8.05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7811 0.0014 -2.21 -9.66
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9000 0.0019 -2.21 -8.14
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3127 0.0112 -2.23 -5.38
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8899 0.012 -2.24 -5.40
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9487 0.0011 -2.26 -9.66
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9041 -0.0093 -2.27 -14.45
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2538 0.0247 -2.28 -9.87
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6184 0.0011 -2.28 -10.38
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1852 0.0033 -2.28 -5.62
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.6451 -0.0112 -2.28 0.31
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9668 -0.0083 -2.28 -14.45
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7523 0.0011 -2.28 -10.38
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.4854 0.0038 -2.30 -5.64
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9297 0.0161 -2.31 -8.07
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 08/07 17.4562 0 -2.34 -6.59
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7014 -0.0515 -2.36 -4.75
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.3210 0.0767 -2.37 -5.67
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 06/30 9.0563 0.0554 -2.37 -7.40
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4038 -0.0094 -2.37 -9.49
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7526 -0.0142 -2.38 -9.54
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 07/01 10.1819 0.0483 -2.38 -6.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7480 0.0415 -2.38 -6.55
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 06/30 8.8763 0.0543 -2.40
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.5265 0.0399 -2.40 -7.50
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.4769 0.0144 -2.40 -8.08
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 06/30 11.0169 0.0674 -2.40 -7.50
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5465 0.0179 -2.40 -1.75
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.5928 0.0063 -2.41 -9.23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1778 0.0239 -2.41 -11.61
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9330 0.0134 -2.41 -8.09
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 07/01 8.7211 -0.0601 -2.42 -8.30
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6818 0.0415 -2.43 -6.90
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 07/01 9.3921 0.0449 -2.43 -6.90
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4054 0.0402 -2.43 -6.90
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 07/01 8.8257 -0.0653 -2.43 -8.07
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.5654 0.0772 -2.43 -6.94
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7120 0.0636 -2.44 -6.96
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4230 0.0103 -2.46 -7.18
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0972 0.0122 -2.46 -8.94
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5231 0.0627 -2.46 -5.78
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.6035 0.0014 -2.46 -6.37
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5420 0.0103 -2.47 -8.96
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 2.1965 0.0059 -2.47 -11.08
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6432 0.0128 -2.47 -7.45
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.0206 0.013 -2.49 -7.90
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1.5452 0.0042 -2.49 -11.08
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0856 0.0091 -2.49 -8.55
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.2379 -0.0106 -2.50 -11.58
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5233 0.0141 -2.50 -7.96
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5814 0.0104 -2.50 -7.45
野村全球短期收益基金(美元) 07/01 10.6127 0.0043 -2.51 -6.02
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4714 -0.0096 -2.51 -11.60
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.8005 0.0236 -2.55 -6.67
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.6737 -0.003 -2.57 -7.56
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8946 0.0051 -2.57 -8.54
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.1901 0.0321 -2.57 -5.00
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.5141 -0.0154 -2.58 -10.66
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.9473 0.0085 -2.59 -9.76
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9780 -0.0145 -2.59 -10.64
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8274 -0.0024 -2.59 -7.60
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1223 0.0001 -2.61 -6.10
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.9456 0.0001 -2.61 -6.10
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4634 0.0551 -2.61 -1.22
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 15.8286 0.103 -2.61 -1.21
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.7324 0.0299 -2.65 -5.30
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1762 -0.0006 -2.66 -7.86
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0362 0.0248 -2.66 -9.79
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.6003 0.0154 -2.66 -9.80
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.7805 0.0208 -2.68 -10.52
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8462 0.0124 -2.68 -8.66
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7435 -0.0028 -2.69 -8.26
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1452 0.0158 -2.69 -7.89
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6782 -0.0012 -2.70 -5.92
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.8487 -0.0083 -2.71 -10.67
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2892 -0.0125 -2.72 -10.69
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.5788 0.006 -2.72 -8.77
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5868 -0.0145 -2.73 -7.44
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8817 -0.0134 -2.73 -7.44
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0992 -0.0036 -2.73 -8.27
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8127 -0.0121 -2.75 -11.07
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8076 0.0184 -2.76 -10.28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9829 0.0406 -2.76 -7.63
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 07/01 9.8966 0.0447 -2.76 -7.63
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6808 0.0392 -2.76 -7.63
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4532 0.0224 -2.76 -10.21
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.2899 -0.015 -2.76 -11.09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5500 0.04 -2.77 -7.32
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5412 0.013 -2.77 -8.02
復華美國20年期以上公債ETF基金 07/01 59.4797 0.7027 -2.77 -11.31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5388 0.0329 -2.77 -13.36
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6894 0.0148 -2.78 -8.96
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2454 0.01 -2.78 -8.96
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5376 0.0132 -2.78 -8.95
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.8384 0.0343 -2.78 -13.32
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0937 0.0098 -2.78 -8.96
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1022 0.0112 -2.78 -8.96
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.9930 -0.0163 -2.78 -8.29
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5384 -0.0081 -2.79 -9.94
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.9700 0.05 -2.80 -7.33
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0284 -0.0174 -2.80 -10.82
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5900 0.04 -2.80 -7.37
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9172 0.0215 -2.81 -7.47
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.6538 0.0181 -2.81 -10.20
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.3983 -0.0183 -2.81 -10.79
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2351 -0.0693 -2.81 -8.37
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8679 0.0166 -2.83 -10.70
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 07/01 0.3062 0.0019 -2.83 -8.73
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 07/01 2.5834 0.0166 -2.84 -8.29
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7366 0.0034 -2.84 -9.71
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 07/01 2.0604 0.0132 -2.84 -8.29
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 07/01 0.3442 0.0022 -2.85 -8.77
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1819 -0.0147 -2.86 -10.23
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.1585 -0.0028 -2.86 -8.73
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7822 -0.0024 -2.87 -8.79
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.7632 -0.0207 -2.87 -9.95
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6806 0.0155 -2.88 -7.20
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2161 0.0525 -2.89 -9.73
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.5949 0.0221 -2.89 -5.29
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.3284 0.0019 -2.89 -8.68
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.4179 0.0306 -2.89 -9.10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.8267 0.0318 -2.89 -9.05
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.5721 0.0036 -2.90 -9.13
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.4576 0.0595 -2.90 -9.73
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.5800 0.01 -2.90 -7.21
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.6040 0.0095 -2.91 -7.78
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.8600 0.04 -2.92 -7.53
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4034 -0.0019 -2.95 -7.91
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 07/01 29.2478 0.0731 -2.95 -11.87
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4178 -0.0158 -2.95 -8.64
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 07/01 35.9374 0.1462 -2.96 -1.91
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.6407 -0.0084 -2.98 -12.19
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1318 -0.0131 -2.98 -11.94
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9622 0.0039 -2.99 -12.35
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5541 -0.0067 -2.99 -12.15
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6524 -0.0111 -2.99 -11.95
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 07/01 36.4534 0.4199 -2.99 -11.42
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.4552 0.0655 -3.00 -6.67
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 32.8787 0.0068 -3.01 -7.52
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1400 0.03 -3.02 -4.54
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.3012 -0.007 -3.02 -8.95
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6028 0.0531 -3.02 -6.75
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8820 -0.0066 -3.02 -8.94
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5542 -0.0162 -3.03 -11.00
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7924 0.0027 -3.06 -5.75
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 07/01 34.9970 0.3612 -3.06 -11.45
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.3694 0.0177 -3.07 -11.21
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1823 0.0025 -3.08 -5.80
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5600 0.04 -3.08 -8.42
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8770 0.018 -3.09 -11.41
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 03/02 38.0624 -0.0001 -3.11 -1.40
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2539 -0.0143 -3.12 -11.56
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 07/01 35.0573 0.1618 -3.12 -2.22
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8654 0.0034 -3.12 -7.45
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5700 0.04 -3.12 -8.45
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.9813 0.0038 -3.13 -7.52
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 06/30 32.3370 0.0002 -3.13 -12.89
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5632 -0.0104 -3.14 -7.40
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0394 -0.0098 -3.14 -7.40
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3971 -0.001 -3.14 -8.92
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.8390 -0.0166 -3.14 -10.16
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.6747 0.0152 -3.14 -11.44
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5400 0.04 -3.15 -8.48
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1300 0.02 -3.15 -4.64
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6126 -0.0167 -3.15 -11.53
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 06/30 9.7445 0.0524 -3.16 -9.08
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5931 0.0462 -3.16 -9.08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5501 -0.0144 -3.16 -10.27
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9199 0.0016 -3.17 -6.77
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5600 0.03 -3.17 -8.49
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.1087 0.0041 -3.17 -12.11
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.5771 0.0205 -3.19 -8.92
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9409 0.018 -3.19 -11.21
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8723 0.0201 -3.19 -11.21
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6372 0.0119 -3.21 -9.12
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7491 -0.0011 -3.21 -9.03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9252 -0.0513 -3.21 -10.86
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6922 0.0114 -3.22 -8.95
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0305 0.013 -3.22 -9.44
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3464 0.0118 -3.23 -9.44
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1599 0.0283 -3.24 -4.91
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1392 0.0203 -3.24 -12.87
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6583 0.0381 -3.24 -4.91
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.8400 0.02 -3.24 -4.70
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 07/01 30.4705 0.2161 -3.25 -11.10
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0005 0.0316 -3.25 -4.92
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.8058 -0.0308 -3.26 -4.38
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7173 -0.024 -3.26 -4.72
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0466 -0.0074 -3.26 -9.85
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6380 -0.0063 -3.28 -9.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 07/01 9.5112 0.0443 -3.28 -9.01
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8051 0.041 -3.29 -9.01
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2614 0.0385 -3.29 -9.02
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7176 0.0143 -3.30 -8.47
復華南非幣長期收益基金A不配息 07/01 16.6500 0.11 -3.30 -1.58
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9968 0.0131 -3.30 -8.44
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 12.2678 0.005 -3.31 -9.33
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9819 0.0032 -3.31 -9.33
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.5635 0.0047 -3.31 -9.33
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8660 0.0102 -3.31 -9.07
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7853 0.0032 -3.31 -9.33
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.1572 0.0031 -3.31 -8.89
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2636 0.0114 -3.32 -8.82
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4482 0.0341 -3.33 -8.14
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4483 0.034 -3.33 -8.14
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0566 -0.0212 -3.35 -11.42
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.3800 0.05 -3.35 -1.63
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5957 -0.0094 -3.35 -13.33
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3137 -0.0082 -3.35 -13.39
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0747 0.0199 -3.36 -6.70
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2000 0.04 -3.36 -9.50
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2000 0.04 -3.36 -9.52
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 07/01 36.9078 0.403 -3.36 -10.97
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.6073 0.0134 -3.37 -8.01
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.3334 0.012 -3.37 -7.70
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1026 0.0239 -3.38 -12.34
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4604 0.0108 -3.38 -7.71
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 16.8800 0.07 -3.38 -2.30
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8088 0.0267 -3.38 -12.31
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3860 -0.0098 -3.38 -13.16
永豐20年期以上美國公債ETF基金 07/01 30.0089 0.0226 -3.38 -12.00
富邦美國政府債券20年期以上基金 07/01 36.2461 0.0073 -3.39 -11.58
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4827 0.0268 -3.39 -10.17
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4831 0.0268 -3.39 -10.17
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5288 -0.0111 -3.40 -13.18
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.6126 0.0015 -3.43 -8.83
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.3873 -0.0425 -3.45 -7.66
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4145 -0.0321 -3.46 -5.85
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9264 0.0384 -3.47 -12.51
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5310 0.0173 -3.48 -12.54
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9254 0.0383 -3.48 -12.52
元大美國政府20年期(以上)債券基金 07/01 34.5950 0.0014 -3.48 -11.82
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1053 -0.0137 -3.48 -12.62
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.0504 -0.0101 -3.49 -9.45
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1937 0.0183 -3.49 -7.48
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0524 -0.0122 -3.49 -12.53
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5007 0.0152 -3.49 -12.55
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5500 0.04 -3.49
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5009 -0.0086 -3.49 -9.43
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5500 0.04 -3.49
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 07/01 35.2785 0.4174 -3.49 -12.40
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 57.6200 0.56 -3.49 -11.78
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 07/01 34.9649 -0.0003 -3.50 -11.45
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5200 0.03 -3.50 -9.62
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4400 0.03 -3.50
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5200 0.03 -3.50 -9.62
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4400 0.03 -3.50
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5338 -0.0023 -3.51 -11.80
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8726 -0.0021 -3.51 -12.00
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8723 0.0197 -3.52 -13.92
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6029 -0.0055 -3.52 -10.82
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6605 -0.0063 -3.53 -10.81
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4155 -0.0139 -3.53 -11.33
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3296 0.0192 -3.54
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3297 0.0192 -3.54
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6306 0.0198 -3.55
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6307 0.0199 -3.55
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4230 -0.0125 -3.55 -11.35
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8361 0.0223 -3.55 -7.65
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.1503 0.0289 -3.55 -7.65
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0169 -0.0171 -3.56 -11.64
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1000 0.04 -3.57 -9.74
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8209 0.0178 -3.58 -12.37
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 9.3187 -0.0077 -3.58 -0.10
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6187 0.0197 -3.58 -12.36
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4248 -0.0166 -3.59 -9.36
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1000 0.04 -3.60 -9.87
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8067 0.004 -3.60 -10.38
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7988 0.0038 -3.61 -10.40
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.6452 -0.0012 -3.61 -9.59
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1754 0.014 -3.62 -7.98
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 52.8515 0.4737 -3.62 -11.31
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.8800 0.02 -3.63 -9.93
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6269 0.0045 -3.64 -11.03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2959 0.0049 -3.64 -10.99
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8504 0.0318 -3.65 -9.10
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3942 0.0119 -3.65 -10.30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4300 0.03 -3.65 -9.93
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4047 0.0302 -3.65 -9.10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4200 0.03 -3.65 -9.92
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8505 0.0318 -3.65 -9.10
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4047 0.0302 -3.65 -9.10
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7207 0.033 -3.65 -9.21
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0281 0.0305 -3.65 -9.21
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8187 0.0143 -3.66 -8.23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6636 -0.004 -3.66 -10.88
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.6674 0.0109 -3.66 -10.32
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7409 0.0128 -3.66 -8.23
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7407 0.0127 -3.66 -8.23
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8185 0.0143 -3.66 -8.23
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.6903 -0.0004 -3.67 -9.96
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7125 0.0055 -3.68 -8.64
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1400 0.02 -3.68 -9.98
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 07/01 34.5585 0.3185 -3.68 -12.31
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1583 -0.007 -3.69 -14.42
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1509 -0.0078 -3.69 -14.44
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.4096 0.008 -3.69 -11.04
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1115 0.0123 -3.70 -8.23
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1118 0.0138 -3.70 -8.22
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1118 0.0138 -3.70 -8.23
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1116 0.0123 -3.70 -8.23
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.3522 -0.0144 -3.71 -7.94
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6998 0.0053 -3.72 -10.67
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9361 0.0056 -3.72 -10.67
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6325 -0.0132 -3.72 -7.99
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6967 0.0075 -3.72 -10.67
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1918 0.0071 -3.72 -10.67
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3163 0.0405 -3.74 -9.30
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2592 -0.0743 -3.74 -10.55
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.3809 -0.011 -3.74 -10.73
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1841 0.0123 -3.75 -12.76
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1839 0.0123 -3.75 -12.76
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.5396 0.0255 -3.76 -8.00
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1308 -0.0164 -3.76 -12.68
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0649 -0.0106 -3.76 -10.77
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2651 -0.0076 -3.76 -9.01
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7951 -0.0073 -3.76 -9.01
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9177 -0.0052 -3.77 -9.92
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.9326 0.0077 -3.78 -9.96
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.6349 -0.0096 -3.78 -6.59
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5008 -0.0085 -3.79 -6.66
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9920 0.0083 -3.79 -8.81
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2537 0.0076 -3.79 -8.80
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.0840 -0.0018 -3.80 -9.37
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0500 0.0349 -3.80 -9.47
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0090 0.0391 -3.80 -9.47
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1536 -0.0148 -3.80 -12.69
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0497 0.0349 -3.80 -9.47
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0087 0.0391 -3.80 -9.47
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2333 -0.0014 -3.80 -9.94
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.2099 -0.0016 -3.82 -9.47
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0286 -0.0151 -3.82 -10.21
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 07/01 36.1990 -0.0264 -3.83 -12.29
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.0581 -0.0014 -3.83 -9.48
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5455 -0.0383 -3.84 -9.06
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.2259 -0.0016 -3.84 -9.52
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0300 0.03 -3.84 -6.51
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4118 -0.0031 -3.84 -11.47
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5662 0.0063 -3.85 -9.26
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5409 0.0056 -3.85 -9.28
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6116 0.0366 -3.85 -13.66
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 07/01 35.3179 0.0014 -3.85 -11.69
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2461 -0.1619 -3.85 -9.21
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.6111 0.0366 -3.85 -13.66
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 07/01 34.4903 0.3948 -3.86 -12.52
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2871 -0.0073 -3.87 -10.65
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.6358 -0.002 -3.87 -9.58
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5017 -0.0157 -3.89 -10.33
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9340 -0.0143 -3.89 -10.48
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7500 -0.0145 -3.89 -10.31
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5633 0.0289 -3.90 -10.38
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2766 -0.01 -3.91 -7.28
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 07/01 33.2017 0.1211 -3.91 -10.98
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5486 0.0205 -3.91 -5.58
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7206 -0.0094 -3.92 -7.32
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3835 0.0227 -3.92 -5.58
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.9200 0.02 -3.92 -6.65
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.4928 0.0146 -3.94 -10.08
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7241 -0.0065 -3.94 -10.73
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.7663 0.0257 -3.95 -15.76
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.2266 0.024 -3.97 -15.79
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6100 0.03 -3.97 -6.76
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5536 -0.0054 -3.99 -6.97
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8451 -0.0062 -3.99 -6.93
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0649 -0.0033 -3.99 -9.83
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 07/01 32.6499 0.3547 -4.01 -12.47
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2432 -0.007 -4.04 -11.01
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.0699 0.0175 -4.04 -13.83
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.5255 -0.008 -4.04 -11.01
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.2163 -0.0047 -4.04 -11.01
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7156 -0.0051 -4.04 -11.01
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.0587 0.0174 -4.04 -13.86
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2194 0.0221 -4.05 -9.45
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9114 0.0029 -4.05 -9.75
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2331 0.0027 -4.05 -9.73
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9313 0.0241 -4.05 -9.45
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2193 0.0221 -4.05 -9.45
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9313 0.024 -4.05 -9.46
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 07/01 33.1503 0.0276 -4.06 -12.62
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4725 -0.0115 -4.07 -8.90
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5017 0.0256 -4.07 -6.46
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9300 0.07 -4.08 -9.52
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 07/01 34.0596 -0.0572 -4.09 -11.83
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9572 -0.0122 -4.09 -8.96
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.4618 0.0203 -4.09 -11.38
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7008 -0.0033 -4.10 -9.89
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 8.1690 0.0221 -4.11 -11.47
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.1240 -0.0309 -4.11 -9.47
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.9834 -0.0505 -4.11 -9.47
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.4554 0.0131 -4.12 -8.07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2627 -0.0087 -4.13 -12.98
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 07/01 5.8247 0.0111 -4.14 -10.42
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 07/01 8.9800 0.0172 -4.14 -10.41
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 53.5540 0.5684 -4.14 -12.57
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9400 0.06 -4.15 -9.54
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2768 0.0411 -4.16 -8.58
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 07/01 36.2214 0.1005 -4.16 -11.96
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.8514 -0.0071 -4.17 -11.43
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 07/01 32.8041 0.2118 -4.17 -14.12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0458 -0.009 -4.17 -12.95
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.1101 -0.013 -4.17 -10.49
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.7480 0.0439 -4.17 -8.72
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6425 -0.0143 -4.18 -11.34
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0719 -0.0344 -4.19 -10.25
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.0857 0.0085 -4.21 -10.05
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4934 0.0251 -4.22 -10.43
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4935 0.0251 -4.22 -10.43
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2070 0.0034 -4.23 -10.41
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8427 -0.0376 -4.23 -10.51
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3712 0.0031 -4.23 -10.41
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.5692 0.0249 -4.26 -16.58
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0170 -0.0142 -4.27 -11.58
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.4809 0.021 -4.27 -12.55
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 07/01 15.5900 0.2 -4.27 -13.33
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3055 -0.0131 -4.28 -11.58
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.1200 0.07 -4.28 -9.22
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.1200 0.07 -4.28 -9.22
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/08 10.0000 0 -4.28 -1.57
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.2189 0.0238 -4.29 -16.61
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8394 -0.0086 -4.30 -8.59
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2002 0.0295 -4.31 -10.88
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2983 -0.0081 -4.31 -8.61
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0472 0.0325 -4.31 -10.87
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0480 0.0326 -4.31 -10.87
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2003 0.0295 -4.31 -10.88
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.9775 0.0224 -4.32 -12.61
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5016 0.0316 -4.32 -9.98
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4341 0.0164 -4.32
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9845 0.0265 -4.32 -9.98
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9847 0.0266 -4.32 -9.98
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5014 0.0316 -4.32 -9.98
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4340 0.0165 -4.32
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2251 0.016 -4.33
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7237 -0.0096 -4.33 -8.77
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2251 0.016 -4.33
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 07/01 29.3463 0.203 -4.33 -12.35
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3000 0.04 -4.34 -9.77
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3000 0.04 -4.34 -9.76
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 07/01 32.5970 0.0423 -4.35 -13.18
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5289 -0.0117 -4.36 -11.05
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2719 -0.0112 -4.36 -11.05
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.1218 -0.0172 -4.36 -11.06
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6990 -0.0166 -4.36 -11.06
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0121 0.0041 -4.38 -9.44
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0222 0.0045 -4.39 -9.58
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4868 0.0107 -4.40 -9.86
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4454 0.0095 -4.40 -9.86
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4456 0.0095 -4.40 -9.86
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 07/01 35.2631 -0.0057 -4.40 -13.13
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4867 0.0107 -4.40 -9.86
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.7407 -0.0757 -4.42 -13.95
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.8200 0.02 -4.42 -11.29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0372 -0.0057 -4.43 -14.07
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 07/01 34.8123 0.3474 -4.43 -12.98
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6501 -0.0062 -4.43 -13.96
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2000 0.04 -4.44
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.4233 0.1065 -4.44
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.1502 0.103 -4.44
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.2000 0.04 -4.44
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7259 0.0262 -4.46 -10.57
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 11.0860 0.0032 -4.47 -9.48
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.6991 0.0029 -4.47 -9.41
中國信託雄鷹新興市場債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 8.2674 -0.0173 -4.47 -7.97
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9058 -0.0075 -4.49 -12.52
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.8389 -0.0065 -4.49 -12.52
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 51.6100 0.44 -4.50 -11.76
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2567 0.0248 -4.51 -10.71
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2567 0.0247 -4.51 -10.71
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6946 0.026 -4.51 -10.71
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5262 -0.1269 -4.51 -13.66
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6946 0.026 -4.51 -10.71
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.9512 0.0139 -4.52 -11.53
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 07/01 38.5604 0.3882 -4.54 -12.82
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2016 0.0103 -4.54 -11.17
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.7399 0.0097 -4.54 -11.15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1515 0.0186 -4.54
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3589 0.0191 -4.54
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1516 0.0187 -4.54
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2016 0.0103 -4.54 -11.17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3588 0.0191 -4.54
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2780 -0.0316 -4.55 -8.30
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1037 0.0121 -4.56 -10.87
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.7429 0.0098 -4.56 -11.15
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1031 0.0121 -4.56 -10.87
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6322 -0.0135 -4.56 -8.81
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 07/01 37.7038 0.0345 -4.56 -12.44
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.3657 -0.0243 -4.56 -8.32
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 07/01 35.9589 0.0668 -4.57 -13.02
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.6423 0.0115 -4.57 -10.88
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.6425 0.0115 -4.57 -10.88
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2374 -0.0128 -4.58 -12.60
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.5407 -0.0251 -4.58 -8.37
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 4.1048 0.018 -4.60 -2.72
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.7453 -0.0297 -4.60 -8.42
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 07/01 33.8804 0.3097 -4.60 -12.93
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.8600 0.02 -4.61 -12.20
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 07/01 33.9777 0.0214 -4.61 -13.60
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.6837 0.0268 -4.61 -13.60
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1986 0.0279 -4.62 -11.64
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0787 0.024 -4.62 -17.74
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5043 0.0258 -4.62 -11.64
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.3044 0.0255 -4.63 -13.63
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.3307 0.03 -4.63 -9.71
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4900 0.07 -4.64 -10.55
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4900 0.07 -4.64 -10.55
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5459 -0.0662 -4.64 -14.94
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9249 -0.0072 -4.65 -12.41
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2217 -0.0075 -4.66 -12.45
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1269 -0.0146 -4.68 -12.65
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.4017 -0.0032 -4.69 -9.64
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1532 0.0331 -4.69 -11.16
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3860 -0.0028 -4.69 -9.65
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1533 0.0331 -4.69 -11.16
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.3373 -0.0017 -4.70 -10.90
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2047 0.0297 -4.70 -11.15
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2031 0.0297 -4.70 -11.16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.3331 0.0249 -4.71 -17.84
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 07/01 38.5156 0.0273 -4.72 -12.48
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.5233 -0.0016 -4.73 -10.96
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1000 0.02 -4.73
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5292 0.126 -4.76 -10.48
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1000 0.02 -4.77
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0500 0.04 -4.77
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0500 0.04 -4.77
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 07/01 32.7800 0.29 -4.78 -13.38
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9134 0.0018 -4.79 -11.07
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.0724 0.0474 -4.80 -9.93
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.7845 0.0358 -4.81 -10.74
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6217 0.0019 -4.82 -11.17
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.4171 -0.0012 -4.82 -11.12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8500 0.02 -4.82
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.6819 0.0286 -4.82 -9.97
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 5.2578 0.0193 -4.82 -10.75
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8559 -0.0139 -4.83 -10.51
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0500 0.06 -4.86 -11.60
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0500 0.06 -4.86 -11.60
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 7.7193 0.0239 -4.88 -13.88
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.3397 0.0226 -4.88 -13.89
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 07/01 33.6419 0.0647 -4.89 -13.06
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 07/01 35.9050 0.3081 -4.89 -13.03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8400 0.02 -4.89
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 07/01 33.3458 0.3386 -4.91 -14.28
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0400 0.02 -4.91
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7705 -0.0127 -4.92 -12.48
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7873 -0.0128 -4.92 -12.48
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.3634 -0.0097 -4.92 -12.48
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 15.9200 0.18 -4.92 -14.13
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.3392 -0.0096 -4.93 -12.48
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6707 -0.0185 -4.95
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.7300 0.01 -4.95 -8.80
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 07/01 34.1072 0.0016 -4.96 -13.39
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 07/01 31.8949 0.0606 -4.99 -12.96
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2600 -0.01 -5.03 -9.95
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9800 0.04 -5.04
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5442 -0.0184 -5.04
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9800 0.03 -5.04
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2734 -0.0055 -5.05 -10.65
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0781 -0.006 -5.05 -10.74
中國信託雄鷹新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 10.1719 -0.0213 -5.05 -8.51
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.3613 0.0442 -5.05 -10.94
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.7988 0.0333 -5.05 -10.94
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9256 0.0024 -5.05 -12.06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8300 0.03 -5.07
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3260 0.0025 -5.08 -12.14
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.9400 0.01 -5.09 -9.15
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.9755 -0.0043 -5.09 -11.96
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.9209 0.027 -5.09 -10.88
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.3336 -0.0121 -5.09 -11.58
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.3600 -0.0036 -5.10 -11.97
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4200 0.01 -5.10 -11.00
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4200 0.01 -5.10 -11.00
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.5281 -0.0037 -5.10 -11.97
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.6912 -0.0038 -5.10 -11.96
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0200 0.02 -5.12
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4140 0.1078 -5.13 -11.37
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.3585 0.0009 -5.13 -12.14
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3846 0.0008 -5.14 -12.23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8200 0.02 -5.14
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2500 -0.02 -5.14 -10.05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9700 0.03 -5.15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9700 0.02 -5.15
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8900 0 -5.17
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8900 0 -5.17
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.2400 0.01 -5.19 -9.72
群益10年期以上金融債ETF基金 07/01 33.6236 0.0515 -5.19 -13.78
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4010 -0.0099 -5.20 -10.76
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/01 51.6700 0.56 -5.23 -12.96
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8700 0.06 -5.25 -12.05
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8700 0.06 -5.25 -12.03
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2200 0.03 -5.26 -11.94
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 12/10 43.9800 0.0002 -5.26 -5.98
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2200 0.03 -5.26 -11.94
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4211 -0.0428 -5.27 -12.07
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9100 0.04 -5.31
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8600 0.01 -5.32
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8600 0.01 -5.32
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.9100 0.04 -5.34
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 07/01 36.0656 0.0531 -5.35 -13.73
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 07/01 35.0555 0.0577 -5.36 -14.29
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.2473 -0.0202 -5.41 -14.48
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.3500 0.01 -5.42 -10.25
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 07/01 31.7506 0.0424 -5.43 -14.29
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9165 0.0015 -5.43 -13.07
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2385 0.0013 -5.44 -13.24
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8900 0.03 -5.45
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8900 0.03 -5.45
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 30.1311 0.2935 -5.46 -14.63
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7800 0.02 -5.47
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7800 0.02 -5.47
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.4202 0.1089 -5.50
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.1492 0.1054 -5.50
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9830 0.0085 -5.51 -13.13
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5306 0.008 -5.52 -13.13
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.2206 -0.0201 -5.52 -14.64
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5311 0.008 -5.52 -13.13
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9640 0.0085 -5.52 -13.12
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.3631 -0.0267 -5.56 -10.51
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8600 0.04 -5.57
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.6808 -0.0281 -5.57 -10.51
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2531 -0.0347 -5.57 -10.50
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8600 0.03 -5.57
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8600 0.04 -5.57
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7600 0.03 -5.58
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8100 0.01 -5.59
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8100 0.01 -5.59
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.0500 0.02 -5.59 -12.36
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.0500 0.02 -5.59 -12.35
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 29.9010 0.3512 -5.63 -14.49
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7600 0.02 -5.64
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 07/01 31.0560 0.35 -5.65 -17.97
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8600 0.03 -5.67
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.0754 0.0959 -5.70
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.3472 0.099 -5.70
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.3467 0.0991 -5.71
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.5601 0.036 -5.72 -12.87
群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5304 -0.0207 -5.74
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0261 -0.0274 -5.83 -14.13
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.0878 0.096 -5.85
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4799 -0.0002 -5.86 -15.04
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.6200 -0.0001 -5.86 -15.04
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7600 0.01 -5.92
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7600 0.01 -5.92
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.6310 -0.1127 -6.00 -7.02
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5983 -0.1269 -6.00 -7.02
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.2328 -0.0239 -6.01 -10.88
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.5870 -0.0252 -6.07 -15.09
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.1048 0.0135 -6.11 -15.85
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.1039 0.0135 -6.11 -15.85
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9251 0.0151 -6.12 -15.87
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9209 0.015 -6.12 -15.87
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3839 -0.0308 -6.14
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2393 -0.0302 -6.16
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4759 -0.0285 -6.21 -12.51
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8115 0.0243 -6.23
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2309 0.007 -6.26 -16.71
群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 4.8040 0.0047 -6.26 -16.99
群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0769 0.0078 -6.26 -16.71
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 07/01 32.1217 0.3595 -6.35 -18.27
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4600 0.03 -6.39 -11.45
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9261 0.0165 -6.40
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0151 -0.0261 -6.46 -13.52
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2812 -0.0312 -6.59
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1973 -0.0309 -6.60
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.5935 -0.0221 -6.60 -11.99
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.6151 0.0136 -6.62 -16.71
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0447 0.0135 -6.73 -17.35
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0017 0.0124 -6.73 -17.02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5486 0.0133 -6.73 -17.02
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0010 0.0124 -6.73 -17.01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.5486 0.0134 -6.73 -17.01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0508 0.0134 -6.73 -17.33
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0816 -0.0294 -6.78
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.6616 0.0147 -6.79 -17.39
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.6633 0.0146 -6.79 -17.39
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 7.8904 0.0987 -6.80
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 7.8861 0.098 -6.80
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.7394 0.0258 -6.80
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.1747 0.1022 -6.81
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 8.1531 0.1019 -6.81
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1595 -0.0297 -6.89
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5218 0.0998 -6.99 -15.64
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5434 0.1134 -7.01 -15.65
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4500 0.02 -7.02 -12.59
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5628 0.0207 -7.13
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.6029 -0.0514 -7.15
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5090 -0.0241 -7.26 -13.29
群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0942 -0.0029 -7.80
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2800 0.02 -8.00 -15.20
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.3576 -0.0549 -8.07
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5126 -0.1343 -8.24
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8400 0.02 -8.34 -16.17
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.3952 -0.1004 -8.36
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2000 0.02 -8.55 -16.23
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8600 0.08 -8.68 -16.52
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8500 0.08 -8.69 -16.54
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.7900 0.03 -8.78 -17.08
凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1546 0.0009 -8.88 -15.97
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1491 -0.0228 -8.98 -12.91
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3400 0.08 -9.01 -16.61
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3400 0.07 -9.04 -16.65
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 6.8043 0.0113 -9.17 -11.21
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 10.0419 0.0167 -9.19 -11.24
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1000 0.08 -9.24 -17.70
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.1000 0.08 -9.27 -17.70
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0271 -0.026 -9.38 -13.74
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0300 0.02 -9.39 -17.17
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0300 0.02 -9.39 -17.18
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8300 0.08 -9.46 -18.58
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8300 0.08 -9.49 -18.59
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4443 -0.0242 -9.59 -14.59
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.7100 0.07 -9.80 -19.16
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.7100 0.07 -9.80 -19.15
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0100 0 -10.09 -18.45
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.0100 0 -10.13 -18.48
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.8900 0.01 -10.23 -19.27
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.8900 0.01 -10.23 -19.27
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7500 -0.03 -10.26 -17.76
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 4.9621 -0.0881 -10.29 -14.17
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 4.9620 -0.0881 -10.29 -14.17
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7400 -0.04 -10.36 -17.85
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7800 0.01 -10.57 -19.82
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7800 0.01 -10.57 -19.83
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.1441 -0.1207 -10.79 -14.04
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.1440 -0.1208 -10.79 -14.04
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.2130 -0.0922 -10.88 -15.81
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.2127 -0.0922 -10.88 -15.82
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.0934 -0.1048 -10.93 -15.23
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.0934 -0.1048 -10.93 -15.23
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 07/01 14.9570 -0.0638 -12.08 -32.36
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 07/01 15.0052 -0.0669 -12.32 -32.37
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 7.4867 -1.7316 -25.54 -26.04
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.9914 -2.3104 -25.60 -26.10
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/29 15.0000 0
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.9418 0.0165
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/14 10.0000 0
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0

資料來源:MoneyDJ理財網