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境內 - 貨幣市場型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 02/27 7.0900 0.09 4.92 -5.82
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
保德信店頭市場基金 02/26 43.9800 -0.28 3.67 20.53
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 02/26 14.2000 0.13 3.06 -6.55
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0000 0 0.84
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
保德信高成長基金 02/26 114.1600 -1 0.45 14.58
華南永昌物聯網精選基金 02/27 13.6100 -0.23 0.42 9.74
保德信瑞騰基金 02/26 15.7004 0.0004 0.16 0.37
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 02/26 12.6021 0.0002 0.10 0.31
富蘭克林華美貨幣市場基金 02/27 10.3882 0.0002 0.10 0.31
第一金台灣貨幣市場基金 02/27 15.3765 0.0003 0.10 0.30
日盛貨幣市場基金 02/27 14.8909 0.0003 0.10 0.31
保德信貨幣市場基金 02/26 15.8953 0.0003 0.10 0.30
台新1699貨幣市場基金 02/27 13.5961 0.0002 0.10 0.31
合庫貨幣市場基金 02/26 10.2061 0.0001 0.09 0.28
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 02/27 11.7527 0.0002 0.09 0.29
富邦吉祥貨幣市場基金 02/27 15.7566 0.0002 0.09 0.27
街口平安貨幣市場基金 02/27 11.6085 0.0001 0.09 0.29
新光吉星貨幣市場基金 02/27 15.5556 0.0002 0.09 0.27
中國信託華盈貨幣市場基金 02/27 11.0712 0.0002 0.09 0.28
台新大眾貨幣市場基金 02/27 14.2732 0.0002 0.09 0.29
元大得寶貨幣市場基金 02/27 12.0733 0.0002 0.09 0.28
群益安穩貨幣市場基金 02/27 16.2105 0.0002 0.09 0.29
瀚亞威寶貨幣市場基金 02/26 13.6672 0.0002 0.09 0.29
元大得利貨幣市場基金 02/27 16.3836 0.0002 0.09 0.29
統一強棒貨幣市場基金 02/27 16.7911 0.0002 0.09 0.30
聯邦貨幣市場基金 02/26 13.2648 0.0002 0.09 0.29
安聯台灣貨幣市場基金 02/27 12.5904 0.0002 0.09 0.29
野村貨幣市場基金 02/27 16.3925 0.0002 0.09 0.29
第一金全家福貨幣市場基金 02/27 179.2450 0.003 0.09 0.29
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 02/27 16.3324 0.0002 0.09 0.29
凱基凱旋貨幣市場基金 02/27 11.6326 0.0001 0.09 0.28
華南永昌麒麟貨幣市場基金 02/27 12.0265 0.0001 0.08 0.27
國泰台灣貨幣市場基金 02/27 12.4965 0.0002 0.08 0.26
元大萬泰貨幣市場基金 02/27 15.2142 0.0002 0.08 0.27
永豐貨幣市場基金 02/27 13.9845 0.0002 0.08 0.27
復華貨幣市場基金 02/27 14.5017 0.0001 0.08 0.27
復華有利貨幣市場基金 02/27 13.5359 0.0002 0.08 0.27
德信萬保貨幣市場基金 02/27 12.0215 0.0002 0.08 0.28
台新真吉利貨幣市場基金 02/27 11.1594 0.0001 0.07 0.22
景順貨幣市場基金 02/27 16.0340 0.0002 0.07 0.23
宏利萬利貨幣市場基金 02/26 13.7198 0.0001 0.07 0.21
柏瑞巨輪貨幣市場基金 02/26 13.7333 0.0001 0.07 0.22
摩根第一貨幣市場基金 02/27 15.1692 0.0002 0.07 0.22
野村精選貨幣市場基金 02/27 12.1412 0.0001 0.06 0.19
野村鴻揚貨幣市場基金 02/27 16.9369 0.0001 0.06 0.18
貝萊德新台幣貨幣市場基金 02/26 13.0008 0.0001 0.06 0.20
匯豐富泰二號貨幣市場基金 02/26 15.0392 0.0001 0.05 0.16
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 02/26 12.6399 0.0001 0.05 0.18
聯博貨幣市場基金 02/26 15.0665 0.0001 0.05 0.17
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
野村中小基金-累積S類型(台幣) 02/27 10.0000 0 0.00 0.00
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0000 0 0.00
保德信中小型股基金 02/26 56.8100 -0.72 -0.76 13.44
安聯台灣科技基金 02/27 63.1100 -1.57 -1.23 17.28
保德信科技島基金 02/26 31.8500 -0.36 -1.75 13.17
保德信金滿意基金 02/26 47.0700 -0.61 -1.76 7.39
德信數位時代基金 02/27 35.4000 -0.59 -2.15 7.06
貝萊德寶利基金 02/26 29.7800 -0.38 -2.64 7.13
國泰臺灣低波動股利精選30基金 02/26 21.4800 -0.13 -2.83 2.60
野村台灣高股息基金 02/27 27.6000 -0.59 -2.83 7.24
元大台灣金融基金 02/27 18.6100 -0.13 -2.87 4.73
華南永昌永昌基金 02/27 20.8500 -0.57 -2.90 3.28
復華台灣智能基金 02/27 12.6000 -0.18 -3.02 4.99
宏利臺灣股息收益基金A類 02/26 28.1200 -0.48 -3.04 6.28
宏利臺灣股息收益基金I類 02/26 28.1200 -0.48 -3.04
元大多多基金 02/27 19.7900 -0.58 -3.05 10.56
安聯台灣智慧基金 02/27 44.2600 -1.35 -3.10 20.11
元大店頭基金 02/27 9.4500 -0.34 -3.15 8.85
群益長安基金 02/27 32.4900 -1.39 -3.26 7.19
元大台灣高股息基金 02/27 27.7300 -0.47 -3.44 6.21
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 02/27 19.9600 -0.58 -3.48 11.32
匯豐龍鳳基金 02/26 57.4900 -0.96 -3.50 5.93
匯豐龍鳳基金I類型 02/26 57.4900 -0.96 -3.50 5.93
第一金小型精選基金 02/27 34.7100 -0.61 -3.52 4.23
柏瑞巨人基金 02/26 13.4500 -0.12 -3.52 3.21
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 02/27 11.2700 -0.19 -3.54
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 02/27 10.6000 -0.18 -3.55
瀚亞外銷基金 02/26 43.8500 -0.68 -3.55 5.76
匯豐台灣精典基金 02/26 26.5300 -0.44 -3.57 5.60
元大台灣高股息低波動ETF基金 02/27 31.0700 -0.24 -3.59 2.11
匯豐龍騰電子基金 02/26 42.2400 -0.67 -3.69 9.26
合庫台灣基金 02/26 12.7500 -0.3 -3.76 7.70
第一金店頭市場基金 02/27 8.5000 -0.17 -3.82 2.94
摩根中小基金 02/27 23.9500 -0.81 -3.83 3.86
宏利台灣動力基金I類 02/26 33.5800 -0.51 -3.86
宏利台灣動力基金A類 02/26 33.5800 -0.51 -3.86 6.90
富蘭克林華美高科技基金 02/27 24.5400 -0.71 -3.88 6.87
日盛首選基金 02/27 19.7800 -0.7 -3.90 8.94
元大富櫃50基金 02/27 13.5100 -0.42 -3.97 6.63
聯邦中國龍基金 02/26 28.6300 -0.46 -3.97 6.65
聯邦精選科技基金 02/26 14.3600 -0.22 -3.98 6.97
統一龍馬基金 02/27 79.1500 -2.99 -3.99 12.44
日盛MIT主流基金 02/27 17.2400 -0.46 -4.02 7.14
新光特選內需收益ETF基金 02/27 20.2000 -0.03 -4.10 1.11
德信大發基金 02/27 32.1800 -0.7 -4.10 4.70
保德信新世紀基金 02/26 10.5000 -0.09 -4.13 0.37
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 02/27 11.4900 -0.36 -4.17
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 02/27 11.1400 -0.35 -4.19
兆豐國際第一基金 02/26 15.0500 -0.24 -4.20 7.83
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.1400 -0.04 -4.21 0.96
凱基台灣精五門基金 02/27 23.7900 -0.59 -4.26 7.72
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 02/27 10.9100 -0.33 -4.26
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.9000 -0.04 -4.27 0.91
群益店頭市場基金 02/27 103.4900 -4 -4.27 6.11
兆豐國際電子基金 02/26 28.7600 -0.45 -4.28 5.88
野村高科技基金 02/27 12.4700 -0.49 -4.33 14.66
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 02/27 36.8600 -1.13 -4.44 13.48
兆豐國際國民基金 02/26 24.7700 -0.49 -4.44 5.63
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 02/26 22.8300 -0.28 -4.52 5.66
富邦台灣科技指數基金 02/27 67.4900 -0.9 -4.52 16.07
野村e科技基金 02/27 23.5100 -0.93 -4.66 13.79
瀚亞高科技基金 02/26 65.9600 -1.11 -4.67 7.63
富邦臺灣公司治理100基金 02/27 22.7200 -0.19 -4.88 6.06
摩根台灣金磚基金-累積型 02/27 20.7800 -0.57 -4.91 3.36
摩根台灣金磚基金-機構法人型 02/27 20.7800 -0.57 -4.91 3.36
聯博大利基金 02/26 40.0300 -0.48 -4.91 7.45
新光店頭基金 02/27 24.1000 -0.85 -4.94 2.67
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 02/27 20.2700 -0.53 -4.94 3.13
富邦高成長基金 02/27 26.9000 -1.03 -4.98 8.93
富邦台灣釆吉50基金 02/27 50.5500 -0.47 -5.00 8.24
統一大滿貫基金 02/27 38.8700 -1.2 -5.01 8.76
台新主流基金 02/27 25.0200 -0.53 -5.01 1.44
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 02/26 14.4300 0.06 -5.03 -6.42
元大台灣卓越50基金 02/27 88.4500 -0.84 -5.04 8.14
國泰中小成長基金(台幣) 02/26 48.5200 -1.04 -5.04 8.19
國泰小龍基金-I類型(美元) 02/26 0.5370 -0.0095 -5.06 6.15
街口中小型基金 02/27 24.4000 -1.12 -5.08 10.22
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 02/27 11.5300 -0.11 -5.08
元大摩臺基金 02/27 41.2100 -0.45 -5.10 7.94
統一奔騰基金 02/27 65.8600 -2.4 -5.10 7.79
富達台灣成長基金 02/27 32.9600 -0.53 -5.12 3.49
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/27 46.1700 -0.12 -5.12 -2.08
富蘭克林華美第一富基金 02/27 41.6300 -1.25 -5.13 3.80
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 02/27 11.0900 -0.11 -5.15
復華數位經濟基金 02/27 51.0900 -1.7 -5.16 4.76
富邦長紅基金 02/27 69.7600 -2.62 -5.18 8.85
第一金電子基金 02/27 37.1200 -0.56 -5.20 7.48
富邦台灣摩根基金 02/27 58.2000 -0.63 -5.21 7.60
富邦富邦基金 02/27 15.0800 -0.44 -5.26 7.22
野村中小基金 02/27 53.9500 -2.02 -5.29 10.26
元大臺灣ESG永續ETF基金 02/27 22.0700 -0.2 -5.31
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 02/27 17.5700 -0.22 -5.41 -1.69
永豐永豐基金 02/27 35.7600 -0.99 -5.45 3.84
街口台灣基金 02/27 25.9700 -1.01 -5.45 6.12
日盛高科技基金 02/27 21.2100 -0.68 -5.49 9.69
永豐臺灣加權ETF基金 02/27 56.1700 -0.74 -5.53 4.05
摩根新興科技基金 02/27 58.2900 -1.86 -5.57 5.48
兆豐國際豐台灣基金 02/26 37.6700 -0.74 -5.59 3.88
國泰中小成長基金-I類型(美元) 02/26 1.5984 -0.0351 -5.60 9.97
元大台灣中型100基金 02/27 33.4700 -0.79 -5.61 3.06
元大台灣電子科技基金 02/27 39.6600 -0.68 -5.66 10.30
元大台灣加權股價指數基金 02/27 27.6190 -0.347 -5.72 4.36
復華全方位基金 02/27 32.4100 -1.08 -5.75 5.91
富邦台灣心基金 02/27 24.9600 -0.96 -5.79 8.60
景順台灣科技基金 02/27 35.2700 -0.99 -5.80 8.28
瀚亞中小型股基金 02/26 22.8200 -0.41 -5.83 4.54
永豐領航科技基金 02/27 40.9800 -1.17 -5.88 3.01
景順主流基金 02/27 19.9000 -0.56 -5.90 6.67
瀚亞菁華基金 02/26 23.0500 -0.47 -5.92 2.38
第一金大中華基金 02/27 27.6400 -0.44 -5.94 3.25
凱基開創基金 02/27 30.5400 -0.66 -5.97 3.82
統一黑馬基金 02/27 65.1400 -2.41 -5.98 6.00
元大卓越基金 02/27 42.9100 -0.79 -5.99 -2.12
永豐中小基金 02/27 55.1400 -1.49 -6.02 1.14
德信台灣主流中小基金 02/27 20.9100 -0.71 -6.05 4.61
群益中小型股基金 02/27 48.2800 -1.53 -6.12 2.84
富邦精準基金 02/27 48.6500 -1.81 -6.15 4.90
元大經貿基金 02/27 38.8500 -1.25 -6.23 2.69
元大多福基金 02/27 55.5100 -1.82 -6.28 2.67
鋒裕匯理阿波羅基金 02/26 11.3600 -0.18 -6.34 1.97
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 02/27 19.0300 -0.77 -6.38 11.22
第一金創新趨勢基金 02/27 23.0600 -0.42 -6.43 2.96
富邦精銳中小基金 02/27 12.4600 -0.35 -6.49 4.77
景順潛力基金 02/27 33.6200 -0.75 -6.53 1.23
台新中國通基金 02/27 50.0600 -1.91 -6.64 5.34
日盛精選五虎基金 02/27 38.6400 -1.07 -6.76 2.58
匯豐成功基金 02/26 40.2700 -0.31 -6.87 -6.94
摩根台灣增長基金 02/27 51.9900 -0.86 -6.90 1.58
新光創新科技基金 02/27 13.9200 -0.56 -6.96 0.93
富邦科技基金 02/27 26.2800 -0.99 -7.00 4.42
中國信託台灣活力基金 02/27 13.1800 -0.45 -7.04 -4.23
復華中小精選基金 02/27 67.5200 -2.37 -7.06 -0.95
群益馬拉松基金 02/27 126.6200 -4.37 -7.19 3.03
群益馬拉松基金I類型 02/27 126.6200 -4.37 -7.19 2.98
統一統信基金 02/27 32.8400 -1.27 -7.24 4.90
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
新光大三通基金 02/27 19.3300 -0.75 -7.33 2.38
新光台灣富貴基金 02/27 25.0800 -0.64 -7.36 2.12
國泰小龍基金(台幣) 02/27 15.8300 -0.47 -7.38 1.43
元大二○○一基金 02/27 68.6700 -2.32 -7.42 5.48
群益創新科技基金 02/27 35.5500 -1.31 -7.45 3.12
元大高科技基金 02/27 21.8400 -0.79 -7.48 7.12
復華高成長基金 02/27 71.2000 -2.66 -7.50 0.90
國泰科技生化基金 02/27 39.1600 -0.93 -7.53 9.82
復華復華基金 02/27 22.3100 -0.78 -7.57 1.07
元大新主流基金 02/27 26.8100 -0.9 -7.60 5.60
台新2000高科技基金 02/27 34.6000 -1.22 -7.60 4.50
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 02/27 19.2400 -0.3 -7.66 2.52
統一台灣動力基金 02/27 21.4500 -0.99 -7.76 11.20
元大台商收成基金 02/27 22.8300 -0.44 -7.77 1.80
統一中小基金 02/27 26.5300 -1.14 -7.91 4.66
日盛小而美基金 02/27 20.2900 -0.74 -7.99 5.84
街口道瓊銅ER指數期貨基金 02/26 17.9300 -0.06 -8.39 -8.19
統一全天候基金 02/27 118.6600 -4.14 -8.45 2.85
野村鴻運基金 02/27 21.6400 -0.74 -8.49 4.41
野村台灣運籌基金 02/27 40.2000 -1.38 -8.51 4.87
野村積極成長基金 02/27 14.6800 -0.47 -8.55 6.97
野村成長基金 02/27 34.5900 -1.11 -8.56 6.79
群益葛萊美基金 02/27 25.3200 -1 -8.63 2.26
野村優質基金-累積S類型(台幣) 02/27 11.6600 -0.39 -8.77 9.62
群益奧斯卡基金 02/27 31.0000 -1.15 -8.78 1.67
野村優質基金 02/27 42.1800 -1.4 -8.83 9.33
日盛新台商基金 02/27 44.6200 -1.61 -8.84 5.48
國泰大中華基金 02/27 21.1500 -0.74 -8.91 2.64
統一經建基金 02/27 49.5200 -2.09 -8.93 1.75
日盛日盛基金 02/27 12.9200 -0.48 -8.93 5.15
日盛上選基金-I類型 02/27 37.8600 -1.39 -9.47
日盛上選基金-A類型 02/27 37.8600 -1.39 -9.47 4.26
國泰國泰基金 02/27 24.5800 -0.76 -9.61 2.57
國泰國泰基金-I類型 02/27 24.5800 -0.76 -9.61 2.57
台新台灣中小基金 02/27 36.6200 -0.98 -11.59 -0.42
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
永豐永豐基金-I類型 02/27 35.7600 -0.99 -37.88
永豐中小基金-I類型 02/27 55.1400 -1.49 -37.97

資料來源:MoneyDJ理財網