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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 06/30 | 13.9100 | 0.28 | 10.09 | -5.79 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 06/30 | 12.0400 | 0.18 | 9.53 | -1.76 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 06/30 | 12.0400 | 0.18 | 9.53 | -1.76 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 06/30 | 11.6500 | 0.21 | 9.51 | -0.27 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 06/30 | 11.6500 | 0.21 | 9.51 | -0.27 |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 06/30 | 13.9700 | 0.29 | 9.46 | -5.88 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 06/30 | 20.0300 | 0.35 | 8.36 | -3.85 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 06/30 | 17.9804 | 0.2178 | 8.35 | 0.40 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 06/30 | 4.0494 | 0.0385 | 8.19 | -1.20 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 06/30 | 19.4300 | 0.28 | 8.13 | -5.36 |
| 兆豐中國內需A股基金(美元) | 06/30 | 14.3400 | 0.29 | 8.07 | -8.67 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 06/30 | 22.2000 | 0.33 | 8.04 | -1.53 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 06/30 | 14.6000 | 0.23 | 7.97 | -0.12 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) | 06/30 | 7.7300 | 0.13 | 7.89 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 06/30 | 7.7200 | 0.12 | 7.75 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 06/30 | 7.4824 | 0.0993 | 7.62 | |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) | 06/30 | 7.4675 | 0.0992 | 7.61 | |
| PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 06/30 | 11.1100 | 0.3 | 7.25 | -11.90 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 06/30 | 12.0800 | 0.2 | 7.11 | -5.45 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 06/30 | 12.0800 | 0.2 | 7.11 | -5.45 |
| PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 06/30 | 12.0600 | 0.3 | 7.01 | -13.24 |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 07/01 | 9.6900 | -0.09 | 6.27 | -14.42 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 07/01 | 10.9700 | -0.11 | 6.09 | -15.74 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 06/30 | 10.7100 | 0.17 | 6.07 | -8.73 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 06/30 | 0.6049 | 0.0065 | 5.99 | -4.81 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 06/30 | 22.9100 | 0.31 | 5.56 | -5.33 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 06/30 | 7.2070 | 0.1106 | 5.52 | |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) | 06/30 | 7.2043 | 0.1105 | 5.50 | |
| PGIM保德信中國中小基金(美元) | 06/30 | 11.9400 | 0.31 | 4.96 | -16.33 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 07/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) | 02/14 | 11.1300 | -0.02 | -0.22 | |
| 宏利美國銀行機會基金(美元) | 02/14 | 11.0700 | -0.02 | -0.79 | |
| 野村印尼潛力基金 | 06/11 | 6.7200 | 0 | -1.82 | -25.21 |
| 宏利美國銀行機會基金(台幣) | 02/14 | 10.7700 | -0.02 | -1.82 | |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 07/01 | 35.6800 | 0.03 | -5.33 | -4.86 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 07/01 | 17.1000 | 0.03 | -5.35 | -6.85 |
| 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 07/01 | 9.5300 | -0.08 | -6.81 | |
| 瀚亞印度基金(美元) | 07/01 | 16.6700 | 0 | -7.20 | -9.91 |
| 野村泰國基金 | 07/01 | 32.8800 | -0.02 | -7.42 | -2.78 |
| 摩根新興日本基金 | 07/01 | 24.0800 | -0.1 | -8.02 | -15.05 |
| 國泰美國ESG基金(台幣) | 07/01 | 9.0600 | 0.06 | -8.43 | |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.5300 | 0.09 | -8.90 | -14.80 |
| 野村日本領先基金 | 07/01 | 9.9300 | -0.08 | -8.91 | -17.07 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.0300 | 0.07 | -8.98 | -14.88 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.3700 | 0.07 | -8.99 | -14.90 |
| 國泰美國ESG基金(美元) | 07/01 | 8.4153 | 0.0431 | -10.29 | |
| 野村印度潛力基金 | 07/01 | 15.5900 | -0.06 | -10.40 | -10.35 |
| 復華美國新星基金(台幣) | 07/01 | 15.9800 | 0.19 | -10.56 | -17.66 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 07/01 | 9.6600 | 0.07 | -10.63 | -16.23 |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 07/01 | 36.2600 | 0.37 | -10.65 | -22.00 |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 07/01 | 16.7200 | 0.11 | -10.66 | -16.25 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.2900 | 0.09 | -10.71 | -19.30 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.9300 | 0.1 | -10.72 | -18.67 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.9700 | 0.1 | -10.73 | -19.31 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.6300 | 0.11 | -10.74 | -19.29 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 07/01 | 7.9833 | -0.0212 | -10.94 | -19.44 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 07/01 | 14.8952 | -0.0395 | -10.95 | -13.09 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 07/01 | 11.0900 | -0.04 | -11.15 | -11.88 |
| 群益大印度基金(台幣) | 07/01 | 13.1300 | -0.06 | -11.17 | -11.91 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 07/01 | 17.4465 | 0.0187 | -11.54 | -13.66 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 07/01 | 12.8871 | 0.0138 | -11.54 | -13.66 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 07/01 | 10.1200 | 0 | -11.72 | -12.45 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 07/01 | 17.6900 | -0.01 | -11.76 | -12.48 |
| 日盛越南機會基金(台幣) | 07/01 | 8.6200 | -0.02 | -12.05 | |
| 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 07/01 | 8.6200 | -0.02 | -12.05 | |
| 復華美國新星基金(美元) | 07/01 | 16.3900 | 0.19 | -12.33 | -21.95 |
| 摩根絕對日本基金 | 07/01 | 12.4100 | -0.04 | -12.35 | -25.77 |
| 中國信託越南機會基金(台幣) | 07/01 | 13.5500 | -0.04 | -12.36 | -10.22 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 07/01 | 11.2470 | 0.0673 | -12.41 | -20.60 |
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 07/01 | 17.9578 | 0.1075 | -12.41 | -20.60 |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 07/01 | 14.3623 | -0.0738 | -12.95 | -16.56 |
| 群益大印度基金(美元) | 07/01 | 14.3566 | -0.0738 | -12.95 | -16.57 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 07/01 | 11.0910 | -0.0156 | -13.53 | -17.11 |
| 群益印度中小基金(美元) | 07/01 | 15.8594 | -0.0223 | -13.53 | -17.11 |
| 日盛越南機會基金(美元) | 07/01 | 8.0300 | -0.02 | -13.74 | |
| 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 07/01 | 8.0300 | -0.02 | -13.74 | |
| 中國信託越南機會基金(美元) | 07/01 | 13.4400 | -0.05 | -14.11 | -15.01 |
| 瀚亞巴西基金 | 07/01 | 4.4000 | -0.08 | -16.34 | -2.89 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 07/01 | 35.4300 | -0.28 | -18.73 | -29.55 |
| 野村巴西基金 | 07/01 | 4.5000 | -0.04 | -19.45 | -9.69 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 07/01 | 6.9300 | -0.06 | -20.34 | -33.21 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」