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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 06/30 13.9100 0.28 10.09 -5.79
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 06/30 12.0400 0.18 9.53 -1.76
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 06/30 12.0400 0.18 9.53 -1.76
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 06/30 11.6500 0.21 9.51 -0.27
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 06/30 11.6500 0.21 9.51 -0.27
兆豐中國內需A股基金(台幣) 06/30 13.9700 0.29 9.46 -5.88
瀚亞中國A股基金(台幣) 06/30 20.0300 0.35 8.36 -3.85
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 06/30 17.9804 0.2178 8.35 0.40
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 06/30 4.0494 0.0385 8.19 -1.20
瀚亞中國A股基金(人民幣) 06/30 19.4300 0.28 8.13 -5.36
兆豐中國內需A股基金(美元) 06/30 14.3400 0.29 8.07 -8.67
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 06/30 22.2000 0.33 8.04 -1.53
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 06/30 14.6000 0.23 7.97 -0.12
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 06/30 7.7300 0.13 7.89
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 06/30 7.7200 0.12 7.75
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 06/30 7.4824 0.0993 7.62
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 06/30 7.4675 0.0992 7.61
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 06/30 11.1100 0.3 7.25 -11.90
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 06/30 12.0800 0.2 7.11 -5.45
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 06/30 12.0800 0.2 7.11 -5.45
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 06/30 12.0600 0.3 7.01 -13.24
復華中國新經濟A股基金(台幣) 07/01 9.6900 -0.09 6.27 -14.42
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 07/01 10.9700 -0.11 6.09 -15.74
瀚亞中國A股基金(美元) 06/30 10.7100 0.17 6.07 -8.73
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 06/30 0.6049 0.0065 5.99 -4.81
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 06/30 22.9100 0.31 5.56 -5.33
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 06/30 7.2070 0.1106 5.52
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 06/30 7.2043 0.1105 5.50
PGIM保德信中國中小基金(美元) 06/30 11.9400 0.31 4.96 -16.33
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 06/30 10.0000 0 0.00
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
瀚亞印度基金(台幣) 07/01 35.6800 0.03 -5.33 -4.86
瀚亞印度基金(人民幣) 07/01 17.1000 0.03 -5.35 -6.85
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 07/01 9.5300 -0.08 -6.81
瀚亞印度基金(美元) 07/01 16.6700 0 -7.20 -9.91
野村泰國基金 07/01 32.8800 -0.02 -7.42 -2.78
摩根新興日本基金 07/01 24.0800 -0.1 -8.02 -15.05
國泰美國ESG基金(台幣) 07/01 9.0600 0.06 -8.43
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.5300 0.09 -8.90 -14.80
野村日本領先基金 07/01 9.9300 -0.08 -8.91 -17.07
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.0300 0.07 -8.98 -14.88
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.3700 0.07 -8.99 -14.90
國泰美國ESG基金(美元) 07/01 8.4153 0.0431 -10.29
野村印度潛力基金 07/01 15.5900 -0.06 -10.40 -10.35
復華美國新星基金(台幣) 07/01 15.9800 0.19 -10.56 -17.66
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 07/01 9.6600 0.07 -10.63 -16.23
統一NYSE FANG+ETF基金 07/01 36.2600 0.37 -10.65 -22.00
群益美國新創亮點基金(台幣) 07/01 16.7200 0.11 -10.66 -16.25
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.2900 0.09 -10.71 -19.30
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.9300 0.1 -10.72 -18.67
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.9700 0.1 -10.73 -19.31
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 13.6300 0.11 -10.74 -19.29
群益大印度基金N類型(人民幣) 07/01 7.9833 -0.0212 -10.94 -19.44
群益大印度基金(人民幣) 07/01 14.8952 -0.0395 -10.95 -13.09
群益大印度基金N類型(台幣) 07/01 11.0900 -0.04 -11.15 -11.88
群益大印度基金(台幣) 07/01 13.1300 -0.06 -11.17 -11.91
群益印度中小基金(人民幣) 07/01 17.4465 0.0187 -11.54 -13.66
群益印度中小基金N類型(人民幣) 07/01 12.8871 0.0138 -11.54 -13.66
群益印度中小基金N類型(台幣) 07/01 10.1200 0 -11.72 -12.45
群益印度中小基金(台幣) 07/01 17.6900 -0.01 -11.76 -12.48
日盛越南機會基金(台幣) 07/01 8.6200 -0.02 -12.05
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 07/01 8.6200 -0.02 -12.05
復華美國新星基金(美元) 07/01 16.3900 0.19 -12.33 -21.95
摩根絕對日本基金 07/01 12.4100 -0.04 -12.35 -25.77
中國信託越南機會基金(台幣) 07/01 13.5500 -0.04 -12.36 -10.22
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 07/01 11.2470 0.0673 -12.41 -20.60
群益美國新創亮點基金(美元) 07/01 17.9578 0.1075 -12.41 -20.60
群益大印度基金N類型(美元) 07/01 14.3623 -0.0738 -12.95 -16.56
群益大印度基金(美元) 07/01 14.3566 -0.0738 -12.95 -16.57
群益印度中小基金N類型(美元) 07/01 11.0910 -0.0156 -13.53 -17.11
群益印度中小基金(美元) 07/01 15.8594 -0.0223 -13.53 -17.11
日盛越南機會基金(美元) 07/01 8.0300 -0.02 -13.74
日盛越南機會基金-N類型(美元) 07/01 8.0300 -0.02 -13.74
中國信託越南機會基金(美元) 07/01 13.4400 -0.05 -14.11 -15.01
瀚亞巴西基金 07/01 4.4000 -0.08 -16.34 -2.89
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 07/01 35.4300 -0.28 -18.73 -29.55
野村巴西基金 07/01 4.5000 -0.04 -19.45 -9.69
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 07/01 6.9300 -0.06 -20.34 -33.21

資料來源:MoneyDJ理財網