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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
保德信中國中小基金(美元) 09/17 17.5100 -0.16 12.00 20.25
保德信中國中小基金(人民幣) 09/17 17.0900 -0.11 11.80 19.02
保德信中國中小基金(台幣) 09/17 15.2000 -0.13 11.41 17.34
摩根絕對日本基金 09/22 20.2700 -0.46 11.29 9.66
瀚亞印度基金(美元) 09/22 19.4900 -0.19 9.67 24.24
瀚亞印度基金(人民幣) 09/22 19.4300 -0.14 9.57 22.25
摩根新興日本基金 09/22 31.6500 -0.72 9.38 11.47
瀚亞中國A股基金(美元) 09/17 12.8400 0.08 9.21 15.76
野村日本領先基金 09/22 13.4000 -0.25 9.08 8.96
瀚亞中國A股基金(人民幣) 09/17 22.4600 0.15 8.96 13.94
瀚亞印度基金(台幣) 09/22 38.9600 -0.32 8.85 21.43
群益大印度基金N類型(美元) 09/22 18.2938 -0.2239 8.81 21.76
群益大印度基金(美元) 09/22 18.2869 -0.2238 8.81 21.75
野村印度潛力基金 09/22 18.0300 -0.12 8.76 19.96
群益印度中小基金N類型(美元) 09/22 14.1793 -0.2068 8.69 25.62
群益印度中小基金(美元) 09/22 20.2758 -0.2957 8.69 25.62
群益大印度基金(人民幣) 09/22 18.2950 -0.1561 8.63 20.48
瀚亞中國A股基金(台幣) 09/17 22.4300 0.14 8.62 13.09
群益印度中小基金N類型(人民幣) 09/22 15.8872 -0.1726 8.51 24.26
群益印度中小基金(人民幣) 09/22 21.5081 -0.2337 8.51 24.26
群益大印度基金(台幣) 09/22 15.6200 -0.16 8.00 19.01
群益大印度基金N類型(台幣) 09/22 13.1900 -0.14 8.00 18.94
群益印度中小基金N類型(台幣) 09/22 12.0800 -0.15 7.91 22.84
群益印度中小基金(台幣) 09/22 21.1200 -0.27 7.86 22.73
群益大印度基金N類型(人民幣) 09/22 10.5991 -0.0904 5.99 2.62
瀚亞美國高科技基金(美元) 09/22 11.4200 -0.06 5.22
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 09/22 0.6684 0.0018 4.87 7.25
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 09/22 4.3179 0.0039 4.46 5.97
瀚亞美國高科技基金(台幣) 09/22 54.4700 -0.2 4.42 14.35
復華美國新星基金(美元) 09/22 22.4900 -0.14 4.15 9.66
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 09/22 18.5687 0.0789 4.06 4.87
復華美國新星基金(台幣) 09/22 20.4700 -0.1 3.36 7.22
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 09/17 25.9700 0.08 3.24 4.14
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 09/17 24.2100 0.12 3.04 2.94
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 09/17 15.4400 0.07 2.72 1.70
群益美國新創亮點基金(美元) 09/22 23.6587 -0.2091 2.37 12.23
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 09/22 14.8175 -0.131 2.37 12.26
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 16.9500 -0.18 1.87
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 09/22 11.8900 -0.08 1.59 9.73
群益美國新創亮點基金(台幣) 09/22 20.5700 -0.15 1.58 9.73
中國信託越南機會基金(美元) 09/22 15.2600 -0.09 1.43 22.55
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 16.9000 -0.18 1.37
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 15.9400 -0.17 1.37
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 17.6700 -0.2 1.35
統一NYSE FANG+ETF基金 09/22 49.1800 -0.58 1.17 9.82
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 09/17 13.7300 0 0.81 1.65
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 09/17 13.7300 0 0.81 1.65
中國信託越南機會基金(台幣) 09/22 14.3700 -0.06 0.64 19.70
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.5700 -0.09 0.61
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 11.0200 -0.1 0.61
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 09/17 13.1800 0.02 0.59 0.42
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 09/17 13.1800 0.02 0.59 0.42
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 11.5300 -0.11 0.57
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 09/17 12.3600 0.02 0.36 -0.68
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 09/17 12.3600 0.02 0.36 -0.68
野村泰國基金 09/22 32.7600 -0.05 0.20 -1.31
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 09/22 10.0000 0 0.00 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
兆豐國際中國內需A股基金(美元) 09/22 15.9200 -0.19 -8.38 -7.43
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 09/22 14.9900 -0.19 -8.58 -8.04
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 09/22 14.9200 -0.17 -8.82 -8.67
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 09/17 14.5200 0.23 -9.12 -11.44
復華中國新經濟A股基金(台幣) 09/17 12.3700 0.18 -9.49 -12.71
瀚亞巴西基金 09/22 4.2700 0.07 -11.27 -1.53
野村巴西基金 09/22 4.9100 0.03 -11.94 -4.83

資料來源:MoneyDJ理財網