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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益印度中小基金N類型(台幣) 05/23 20.3100 0.19 10.90 33.73
群益印度中小基金(台幣) 05/23 35.5100 0.33 10.89 33.73
群益印度中小基金(人民幣) 05/23 34.9348 0.3961 10.37 31.82
群益印度中小基金N類型(人民幣) 05/23 25.8050 0.2926 10.36 31.82
群益印度中小基金(美元) 05/23 29.3804 0.2998 10.14 30.99
群益印度中小基金N類型(美元) 05/23 20.5451 0.2096 10.14 30.98
群益大印度基金N類型(台幣) 05/23 18.8400 0.18 7.31 26.13
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 05/23 78.1200 0.37 7.28 35.26
群益大印度基金(台幣) 05/23 22.3100 0.21 7.28 26.12
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 05/23 16.6700 0.08 7.24 32.53
野村印度潛力基金 05/23 25.1300 0.26 7.10 23.21
群益大印度基金N類型(人民幣) 05/23 13.5318 0.1563 6.79 24.34
群益大印度基金(人民幣) 05/23 25.2463 0.2915 6.79 24.34
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 05/23 14.1100 0.08 6.61 32.58
群益大印度基金N類型(美元) 05/23 22.5201 0.2345 6.57 23.56
群益大印度基金(美元) 05/23 22.5119 0.2344 6.57 23.56
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 05/23 17.2516 -0.2236 6.43 7.65
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 05/23 17.2529 -0.2236 6.43 7.66
國泰美國ESG基金(台幣) 05/23 14.7000 -0.05 6.04 22.93
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 05/23 3.8825 -0.0449 5.84 6.21
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 05/23 3.8822 -0.0449 5.83 6.21
統一NYSE FANG+ETF基金 05/23 80.7200 -0.6 5.81 28.60
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 05/23 0.5350 -0.0064 5.70 5.56
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 05/23 0.5354 -0.0064 5.69 5.58
中國信託越南機會基金(台幣) 05/23 14.7800 0.1 5.51 12.51
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 05/23 9.4100 0.1 5.49 12.30
日盛越南機會基金(台幣) 05/23 9.4100 0.09 5.45 12.28
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 05/23 7.9600 -0.09 5.35 2.40
瀚亞中國A股基金(台幣) 05/23 16.1300 -0.23 5.34 1.06
國泰美國ESG基金(美元) 05/23 12.6023 -0.0317 5.34 20.49
復華美國新星基金(台幣) 05/23 22.7900 -0.02 4.90 18.46
中國信託越南機會基金(美元) 05/23 13.5300 0.11 4.87 10.33
日盛越南機會基金-N類型(美元) 05/23 8.0900 0.09 4.85 10.14
日盛越南機會基金(美元) 05/23 8.0900 0.09 4.85 10.14
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 05/23 8.6400 -0.08 4.83 1.04
瀚亞中國A股基金(人民幣) 05/23 15.6400 -0.21 4.78 -0.28
PGIM保德信中國中小基金(美元) 05/23 7.8900 -0.08 4.68 0.48
瀚亞印度基金(台幣) 05/23 57.1600 0.57 4.68 21.50
瀚亞中國A股基金(美元) 05/23 7.9500 -0.11 4.59 -0.89
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 05/23 13.2000 -0.18 4.27 7.78
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 05/23 5.4600 -0.02 4.14 5.59
瀚亞印度基金(人民幣) 05/23 27.3600 0.31 4.12 19.82
復華美國新星基金(美元) 05/23 21.5500 -0.01 4.10 16.00
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 05/23 5.4600 -0.02 4.07 5.58
瀚亞印度基金(美元) 05/23 24.6400 0.27 3.97 19.03
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 05/23 9.8600 -0.13 3.89 4.05
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 05/23 9.8600 -0.13 3.89 4.05
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 05/23 15.0100 -0.02 3.84 20.41
群益美國新創亮點基金(台幣) 05/23 25.9900 -0.04 3.83 20.42
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 05/23 20.0200 -0.23 3.65 6.28
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 05/23 5.2763 -0.0079 3.59 4.22
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 05/23 19.1100 -0.23 3.59 5.72
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 15.1900 -0.03 3.58 20.23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 05/23 5.3103 -0.008 3.57 4.52
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 11.4800 -0.02 3.55 20.21
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 11.0100 -0.02 3.51 20.16
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 05/23 11.3300 0.18 3.45
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 05/23 11.3300 0.18 3.45
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 05/23 4.7015 -0.0093 3.44 3.65
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 05/23 4.6942 -0.0094 3.44 3.58
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 05/23 10.1700 -0.12 3.36 2.56
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 05/23 10.1700 -0.12 3.36 2.56
群益美國新創亮點基金(美元) 05/23 25.7619 -0.0102 3.16 18.04
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 05/23 16.1332 -0.0064 3.16 18.04
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 05/23 9.4200 -0.12 3.14 1.97
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 05/23 9.4200 -0.12 3.14 1.97
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 20.0500 -0.02 2.87 17.81
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 14.2300 -0.02 2.84 17.76
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 15.0900 -0.02 2.82 17.77
復華中國新經濟A股基金(台幣) 05/23 6.7800 0 2.61 -1.64
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/23 14.5400 -0.02 2.55 16.27
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 05/23 7.6800 0.01 2.09 -2.89
野村日本領先基金 05/23 14.7200 0.12 1.89 13.61
兆豐中國內需A股基金(台幣) 05/23 9.8500 -0.13 1.76 -4.16
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 05/23 9.9400 -0.13 1.32 -5.17
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 05/23 11.2900 0.15 1.16
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 05/23 11.2400 0.16 1.13
兆豐中國內需A股基金(美元) 05/23 9.7400 -0.12 1.13 -5.53
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 05/23 9.9900 0.09 1.04 0.18
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 05/23 10.7190 0.156 0.41
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 05/23 10.7190 0.156 0.41
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 05/23 10.0000 0 0.00 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 05/23 10.0000 0 0.00 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
摩根新興日本基金 05/23 33.5300 0.09 -0.24 9.55
摩根絕對日本基金-累積型 05/23 16.4500 0.09 -0.26 8.03
野村泰國基金 05/23 31.9700 -0.36 -0.49 -5.63
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
野村巴西基金 05/23 5.9500 -0.03 -4.42 -2.12
瀚亞巴西基金 05/23 6.0300 -0.05 -5.81 -1.35
摩根絕對日本基金-數位型 05/23 9.7100 0.05 -33.75

資料來源:MoneyDJ理財網