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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託越南機會基金(美元) 04/19 13.4900 0.22 8.73
中國信託越南機會基金(台幣) 04/19 12.9000 0.16 7.94
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 04/19 13.8507 -0.1212 5.46 17.33
群益美國新創亮點基金(美元) 04/19 22.1216 -0.1936 5.46 17.25
群益美國新創亮點基金(台幣) 04/19 19.5300 -0.26 4.66 13.41
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 04/19 11.2800 -0.16 4.61 9.98
統一NYSE FANG+ETF基金 04/19 48.4200 -0.89 2.70 32.58
瀚亞美國高科技基金 04/19 49.8000 -1.15 2.56 20.50
野村日本領先基金 04/19 12.9800 0.04 0.97 11.10
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 04/19 10.0000 0 0.00 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
瀚亞巴西基金 04/19 4.4100 0.01 -0.46 12.14
野村泰國基金 04/19 35.7600 0.31 -0.58 8.78
復華美國新星基金(美元) 04/19 21.9000 -0.28 -0.71 22.30
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
復華美國新星基金(台幣) 04/19 20.2400 -0.35 -1.46 18.17
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
摩根新興日本基金 04/20 29.0800 -0.59 -2.06 12.00
野村巴西基金 04/19 5.1200 0 -2.51 6.79
群益印度中小基金N類型(人民幣) 04/19 13.0208 -0.2713 -3.08 20.55
群益印度中小基金(人民幣) 04/19 17.6274 -0.3674 -3.08 20.55
群益印度中小基金N類型(美元) 04/19 11.5576 -0.2141 -3.41 26.02
群益印度中小基金(美元) 04/19 16.5270 -0.3061 -3.41 26.02
瀚亞印度基金(美元) 04/19 15.8600 -0.31 -3.83 20.30
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 04/19 13.1100 0.21 -3.96 5.79
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 04/19 13.1100 0.21 -3.96 5.79
群益印度中小基金N類型(台幣) 04/19 9.9900 -0.23 -4.11 21.67
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 04/19 23.9200 0.53 -4.11 8.34
群益印度中小基金(台幣) 04/19 17.4800 -0.4 -4.13 21.66
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 04/19 17.2300 0.28 -4.14 23.16
摩根絕對日本基金 04/20 18.4900 -0.33 -4.27 7.07
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 04/19 13.5400 0.25 -4.28 10.33
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 04/19 13.5400 0.25 -4.28 10.33
瀚亞印度基金(人民幣) 04/19 15.9200 -0.33 -4.29 14.74
野村印度潛力基金 04/19 15.0700 -0.4 -4.35 16.02
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 04/19 25.4600 0.64 -4.43 12.97
兆豐國際中國內需A股基金(美元) 04/19 18.2300 0.32 -4.44 26.80
瀚亞印度基金(台幣) 04/19 32.1900 -0.78 -4.54 16.21
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 04/19 17.2500 0.25 -4.89 24.32
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 04/19 12.3900 0.18 -5.01 6.64
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 04/19 12.3900 0.18 -5.01 6.64
群益大印度基金N類型(人民幣) 04/19 10.4630 -0.2537 -5.12 1.94
群益大印度基金(人民幣) 04/19 15.0841 -0.3657 -5.12 12.78
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 04/19 15.3900 0.32 -5.18 9.18
群益大印度基金N類型(美元) 04/19 15.0009 -0.3288 -5.45 17.46
群益大印度基金(美元) 04/19 14.9955 -0.3287 -5.45 17.79
群益大印度基金N類型(台幣) 04/19 10.9900 -0.3 -6.16 13.77
群益大印度基金(台幣) 04/19 13.0000 -0.35 -6.16 13.71
保德信中國中小基金(人民幣) 04/19 13.8600 0.26 -6.72 5.98
保德信中國中小基金(美元) 04/19 14.1100 0.29 -7.09 10.50
瀚亞中國A股基金(美元) 04/19 10.7600 0.22 -7.09
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 04/19 4.1108 0.0858 -7.21 14.14
瀚亞中國A股基金(人民幣) 04/19 19.0200 0.37 -7.52 3.91
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 04/19 0.6314 0.0146 -7.63 19.21
保德信中國中小基金(台幣) 04/19 12.4600 0.2 -7.80 6.80
瀚亞中國A股基金(台幣) 04/19 19.1300 0.3 -7.81 5.05
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 04/19 17.8087 0.3294 -8.35 15.06
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 04/19 16.2800 0.31 -10.12 9.55
復華中國新經濟A股基金(台幣) 04/19 14.0100 0.23 -11.21 10.44
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 15.8900 -0.1 -28.63
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 16.0700 -0.1 -28.63
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.6400 -0.12 -29.16
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.5200 -0.12 -29.17

資料來源:MoneyDJ理財網