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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
保德信中國中小基金(人民幣) 09/20 9.8800 0.11 12.99 16.38
保德信中國中小基金(美元) 09/20 9.2400 0.12 10.63 12.66
保德信中國中小基金(台幣) 09/20 8.9600 0.11 9.83 12.62
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 09/20 2.9621 0.0095 6.45 13.98
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 09/20 10.6500 0.08 5.91 19.37
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 09/20 19.3700 0.1 5.07 7.05
瀚亞中國A股基金(人民幣) 09/20 13.0300 0.04 4.88 14.07
野村日本領先基金 09/20 11.8900 0.05 3.96 5.12
宏利美國銀行機會基金(美元) 09/20 10.5300 -0.03 3.67
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 09/20 0.4158 -0.0002 3.64 9.74
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 09/20 10.6900 0.05 3.55
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 09/20 10.6900 0.05 3.55
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 09/20 10.5500 -0.03 3.08
宏利美國銀行機會基金(台幣) 09/20 10.5900 -0.04 2.99
摩根新興日本基金 09/20 24.0000 -0.01 2.92 4.67
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 09/20 12.8807 -0.0164 2.87 9.71
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 09/20 18.9200 0.12 2.87 3.60
復華中國新經濟A股基金(台幣) 09/20 9.2100 0.04 2.41 14.94
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 09/20 12.5700 0.07 2.14 3.59
瀚亞中國A股基金(台幣) 09/20 13.3000 0.03 2.00 10.34
摩根絕對日本基金 09/20 14.4400 0 1.70 6.75
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 09/20 10.1400 0.06 1.35
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 09/20 10.1400 0.06 1.35
群益美國新創亮點基金(美元) 09/20 15.8697 -0.0744 1.31 6.12
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 09/20 10.4905 -0.0491 1.31 6.11
群益大印度基金(人民幣) 09/20 13.4959 0.6822 1.00 4.14
瀚亞印度基金(人民幣) 09/20 14.6000 0.67 0.85 4.33
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 09/20 10.1800 0.05 0.60
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 09/20 10.1800 0.05 0.60
統一NYSE FANG+ETF基金 09/20 20.1700 -0.29 0.49
群益美國新創亮點基金(台幣) 09/20 15.3900 -0.08 0.48 6.15
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 09/20 10.0000 0 0.00 0.00
群益大印度基金N類型(人民幣) 09/20 10.0000 0 0.00 0.00
群益大印度基金N類型(美元) 09/20 10.0000 0 0.00 0.00
復華美國新星基金(美元) 09/20 12.7100 -0.1 -0.99 5.24
瀚亞印度基金(美元) 09/20 13.3700 0.62 -1.04 1.05
群益大印度基金(美元) 09/20 12.3288 0.6414 -1.10 0.82
野村印度潛力基金 09/20 13.5500 0.62 -1.24 2.52
瀚亞美國高科技基金 09/20 29.2600 -0.36 -1.31 8.70
瀚亞印度基金(台幣) 09/20 29.7800 1.36 -1.81 0.97
復華美國新星基金(台幣) 09/20 12.9000 -0.11 -1.84 5.14
群益大印度基金(台幣) 09/20 11.7400 0.6 -1.85 0.78
群益大印度基金N類型(台幣) 09/20 9.9200 0.5 -1.87 -1.88
野村泰國基金 09/20 42.8500 -0.02 -2.52 2.38
野村巴西基金 09/20 6.6700 0.04 -3.42 5.54
群益印度中小基金N類型(人民幣) 09/20 10.7837 0.4967 -4.18 -1.53
群益印度中小基金(人民幣) 09/20 14.5988 0.6724 -4.18 -2.25
野村印尼潛力基金 09/20 10.1000 -0.01 -4.33 0.84
瀚亞巴西基金 09/20 5.6900 -0.03 -5.30 3.26
群益印度中小基金N類型(美元) 09/20 8.7934 0.418 -6.16 -5.40
群益印度中小基金(美元) 09/20 12.5770 0.5979 -6.16 -5.40
群益印度中小基金N類型(台幣) 09/20 8.3500 0.39 -6.86 -5.32
群益印度中小基金(台幣) 09/20 14.6100 0.69 -6.92 -5.38
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 09/20 10.0800 -0.01
兆豐國際中國內需A股基金(美元) 09/20 10.1000 0
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 09/20 10.1200 0

資料來源:MoneyDJ理財網