境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 野村印尼潛力基金 | 12/21 | 9.7800 | -0.08 | 6.59 | 0.08 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 12/24 | 10.4891 | -0.1192 | 5.50 | 5.04 |
| 瀚亞巴西基金 | 12/21 | 5.1300 | -0.01 | 4.11 | 4.01 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 12/24 | 12.9800 | -0.07 | 4.02 | -3.53 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 12/24 | 13.8200 | -0.09 | 3.97 | 0.89 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 12/24 | 28.7900 | -0.11 | 3.92 | -1.36 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 12/24 | 14.1997 | -0.1615 | 3.54 | -4.95 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 12/24 | 8.2900 | -0.08 | 3.52 | -6.98 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 12/24 | 8.7714 | -0.1008 | 3.52 | -7.69 |
| 群益印度中小基金(美元) | 12/24 | 12.5454 | -0.1441 | 3.51 | -9.05 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 12/24 | 14.5000 | -0.15 | 3.42 | -7.04 |
| 野村印度潛力基金 | 12/24 | 12.6400 | -0.11 | 1.91 | -3.20 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 12/24 | 12.6974 | -0.0958 | 1.84 | -3.96 |
| 群益大印度基金(美元) | 12/24 | 11.8954 | -0.0912 | 1.82 | -8.16 |
| 群益大印度基金(台幣) | 12/24 | 11.2800 | -0.07 | 1.77 | -6.06 |
| 野村巴西基金 | 12/21 | 5.8300 | -0.04 | 1.67 | 0.33 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 12/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 12/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 12/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 12/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村泰國基金 | 12/25 | 38.7900 | -0.96 | -6.09 | -8.74 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 12/24 | 9.9800 | 0.01 | -6.40 | -20.84 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 12/24 | 10.4100 | 0.04 | -6.41 | -22.47 |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 12/25 | 6.9000 | -0.01 | -6.45 | -18.37 |
| 保德信中國中小基金(美元) | 12/25 | 7.3300 | -0.03 | -6.46 | -24.71 |
| 保德信中國中小基金(台幣) | 12/25 | 7.0700 | -0.03 | -6.61 | -23.20 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 12/25 | 7.7700 | -0.01 | -6.64 | -16.60 |
| 保德信中國中小基金(人民幣) | 12/25 | 7.6300 | -0.03 | -6.87 | -21.56 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 12/25 | 0.3313 | -0.0012 | -7.00 | -21.77 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 12/25 | 2.2892 | -0.0056 | -7.10 | -18.27 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 12/25 | 10.2088 | -0.0438 | -7.17 | -20.17 |
| 野村日本領先基金 | 12/25 | 10.0000 | -0.4 | -13.24 | -17.99 |
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 12/24 | 12.5518 | -0.3035 | -13.50 | -13.46 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 12/24 | 8.2974 | -0.2 | -13.50 | -16.28 |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 12/24 | 12.1200 | -0.27 | -13.52 | -11.35 |
| 復華美國新星基金(美元) | 12/24 | 10.0900 | -0.18 | -13.68 | -19.12 |
| 復華美國新星基金(台幣) | 12/24 | 10.2000 | -0.16 | -13.69 | -17.19 |
| 摩根新興日本基金 | 12/25 | 20.1200 | -0.86 | -13.72 | -17.98 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 12/24 | 21.7600 | -0.47 | -14.55 | -13.82 |
| 摩根絕對日本基金 | 12/25 | 11.3700 | -0.58 | -16.21 | -20.17 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 12/21 | 14.0800 | -0.19 | -36.81 | |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 12/21 | 14.0500 | -0.15 | -37.05 | |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 12/21 | 9.2900 | -0.15 | -37.12 | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 12/24 | 16.2500 | -0.39 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」