晴時多雲

境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞巴西基金 01/24 4.1500 -0.1 6.96 -4.42
野村巴西基金 01/24 4.4800 -0.06 3.41 -10.29
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 01/24 25.6300 0.16 0.18 -0.32
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 01/24 10.0000 0 0.00 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 01/24 10.0000 0 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 01/24 10.0000 0 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 01/24 15.2100 0.09 -0.32 -1.55
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 01/24 23.4300 0.09 -0.69 -2.22
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
野村泰國基金 01/24 33.4700 -0.21 -0.87 -1.76
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 01/24 0.6751 0.0053 -1.69 2.17
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 01/24 13.3500 0.06 -2.05 -2.86
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 01/24 13.3500 0.06 -2.05 -2.86
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 01/24 18.6984 0.143 -2.10 0.94
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 01/24 12.0000 0.05 -2.41 -3.98
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 01/24 12.0000 0.05 -2.41 -3.98
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 01/24 4.2781 0.0304 -2.43 0.35
野村印度潛力基金 01/24 17.4600 -0.59 -2.51 5.35
瀚亞中國A股基金(美元) 01/24 12.6700 0.06 -2.70 5.38
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 01/24 12.5800 0.03 -2.83 -4.68
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 01/24 12.5800 0.03 -2.83 -4.68
群益大印度基金N類型(美元) 01/24 17.5247 -0.6943 -2.90 4.97
群益大印度基金(美元) 01/24 17.5181 -0.694 -2.90 4.97
兆豐國際中國內需A股基金(美元) 01/24 16.5500 0.11 -2.93 -6.24
瀚亞中國A股基金(台幣) 01/24 22.0700 0.09 -3.16 3.89
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 01/24 15.4800 0.1 -3.19 -6.93
群益印度中小基金(美元) 01/24 19.4301 -0.947 -3.26 5.67
群益印度中小基金N類型(美元) 01/24 13.5881 -0.6622 -3.26 5.67
中國信託越南機會基金(美元) 01/24 15.7000 -0.42 -3.27 9.73
群益大印度基金N類型(台幣) 01/24 12.5900 -0.5 -3.31 3.58
瀚亞印度基金(美元) 01/24 18.7200 -0.54 -3.31 5.72
群益大印度基金(台幣) 01/24 14.9100 -0.6 -3.32 3.63
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 01/24 15.3700 0.08 -3.47 -7.36
瀚亞中國A股基金(人民幣) 01/24 21.7200 0.05 -3.57 2.98
群益大印度基金(人民幣) 01/24 17.1548 -0.7064 -3.64 3.02
群益印度中小基金N類型(台幣) 01/24 11.5400 -0.56 -3.64 4.39
群益印度中小基金(台幣) 01/24 20.1700 -0.99 -3.68 4.31
瀚亞印度基金(台幣) 01/24 37.3100 -1.09 -3.71 4.42
中國信託越南機會基金(台幣) 01/24 14.7300 -0.41 -3.72 8.27
群益印度中小基金(人民幣) 01/24 20.1745 -1.015 -3.99 3.70
群益印度中小基金N類型(人民幣) 01/24 14.9022 -0.7498 -3.99 3.70
瀚亞印度基金(人民幣) 01/24 18.2900 -0.57 -4.07 3.61
摩根新興日本基金 01/24 28.4400 -0.07 -4.61 -3.62
野村日本領先基金 01/24 12.0600 0.03 -5.17 -4.59
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 01/24 8.9048 0.0642 -9.01
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 01/24 8.9039 0.0643 -9.01
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 15.6200 0.16 -9.25 -8.91
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 01/24 8.9000 0.07 -9.34
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 01/24 8.8900 0.06 -9.44
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 14.6700 0.15 -9.54
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 16.7000 0.17 -9.56 -10.03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 01/24 8.7492 0.0523 -9.57
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 15.5500 0.16 -9.58 -10.04
PGIM保德信中國中小基金(美元) 01/24 14.3700 0.16 -9.66 -7.78
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 01/24 8.7331 0.0522 -9.72
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 10.8600 0.11 -10.00 -11.09
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 9.6900 0.1 -10.00
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 01/24 12.4600 0.13 -10.01 -8.89
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 10.1000 0.1 -10.02 -11.12
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 01/24 13.8700 0.0682 -10.23 -2.95
群益美國新創亮點基金(美元) 01/24 22.1457 0.1089 -10.23 -2.96
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 01/24 13.7400 0.14 -10.35 -9.45
群益美國新創亮點基金(台幣) 01/24 19.2000 0.09 -10.64 -4.17
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 01/24 11.0900 0.05 -10.66 -4.21
復華中國新經濟A股基金(台幣) 01/24 11.1800 0.03 -10.75 -18.65
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 01/24 12.8700 0.03 -11.07 -19.15
復華美國新星基金(美元) 01/24 20.4900 0.07 -12.36 -7.45
復華美國新星基金(台幣) 01/24 18.5900 0.07 -12.77 -8.60
群益大印度基金N類型(人民幣) 01/24 9.1923 -0.3786 -13.08 -14.60
統一NYSE FANG+ETF基金 01/24 44.5400 -0.42 -14.54 -9.16
摩根絕對日本基金 01/24 16.0500 -0.13 -14.87 -14.43
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 01/24 10.0600 0.02 -17.18
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 01/24 47.8300 0.09 -17.61 -8.47
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 01/24 10.0000 0 -33.33
日盛越南機會基金(台幣) 01/24 10.0000 0
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 01/24 10.0000 0
日盛越南機會基金(美元) 01/24 10.0000 0
日盛越南機會基金-N類型(美元) 01/24 10.0000 0
國泰美國ESG基金(台幣) 01/24 9.9300 0.02
國泰美國ESG基金(美元) 01/24 9.9099 0.0143

資料來源:MoneyDJ理財網