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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 04/24 | 7.9000 | 0.09 | 9.79 | -0.06 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 04/24 | 16.9936 | 0.1194 | 9.68 | 5.76 |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) | 04/24 | 16.9923 | 0.1194 | 9.68 | 5.75 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 04/25 | 19.3400 | 0.15 | 9.25 | 33.07 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 04/25 | 33.8200 | 0.26 | 9.24 | 33.08 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 04/24 | 13.1500 | 0.09 | 8.57 | 7.22 |
| PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 04/24 | 8.5200 | 0.13 | 7.69 | -2.06 |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) | 04/24 | 3.7991 | 0.0407 | 7.50 | 3.62 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 04/24 | 3.7993 | 0.0407 | 7.50 | 3.62 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 04/24 | 18.1700 | 0.05 | 6.86 | 25.65 |
| 群益大印度基金(台幣) | 04/24 | 21.5200 | 0.06 | 6.86 | 25.66 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 04/25 | 32.9710 | 0.2092 | 6.77 | 29.99 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 04/25 | 24.3544 | 0.1545 | 6.77 | 29.99 |
| PGIM保德信中國中小基金(美元) | 04/24 | 7.7600 | 0.11 | 6.68 | -3.24 |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) | 04/24 | 0.5228 | 0.0047 | 6.59 | 2.36 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 04/24 | 0.5224 | 0.0047 | 6.59 | 2.33 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 04/24 | 56.1000 | 0 | 6.56 | 22.94 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 04/24 | 19.8000 | 0.17 | 6.32 | 4.96 |
| 野村印度潛力基金 | 04/24 | 24.1100 | 0 | 6.32 | 21.58 |
| 群益印度中小基金(美元) | 04/25 | 27.6918 | 0.1677 | 5.98 | 28.39 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 04/25 | 19.3643 | 0.1173 | 5.98 | 28.39 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 04/24 | 9.7100 | 0.02 | 5.95 | 1.97 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 04/24 | 9.7100 | 0.02 | 5.95 | 1.97 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 04/24 | 15.6700 | -0.01 | 5.76 | -3.09 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 04/24 | 18.8600 | 0.15 | 5.49 | 3.73 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) | 04/24 | 5.3500 | 0.07 | 5.42 | 2.90 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 04/24 | 5.3500 | 0.07 | 5.36 | 2.88 |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 04/24 | 9.8700 | 0.08 | 5.12 | -5.37 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 04/24 | 24.1603 | 0.1372 | 4.59 | 22.87 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 04/24 | 12.9497 | 0.0735 | 4.59 | 22.87 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 04/24 | 26.6700 | 0.09 | 4.42 | 20.46 |
| 群益大印度基金(美元) | 04/24 | 21.5210 | 0.1009 | 3.85 | 21.43 |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 04/24 | 21.5288 | 0.101 | 3.85 | 21.43 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 04/24 | 9.9400 | 0.05 | 3.65 | -0.33 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 04/24 | 9.9400 | 0.05 | 3.65 | -0.33 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 04/24 | 15.0900 | 0.04 | 3.63 | -5.07 |
| 野村日本領先基金 | 04/24 | 14.5900 | 0.32 | 3.59 | 14.37 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 04/24 | 23.9700 | 0.04 | 3.55 | 18.83 |
| 復華美國新星基金(台幣) | 04/24 | 21.7900 | -0.01 | 3.47 | 15.65 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 04/24 | 5.1663 | 0.0808 | 3.26 | 1.16 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) | 04/24 | 5.1311 | 0.0802 | 3.23 | 0.78 |
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 04/24 | 9.9000 | 0.12 | 3.20 | -6.97 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 04/24 | 9.2000 | 0.04 | 2.95 | -1.35 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 04/24 | 9.2000 | 0.04 | 2.95 | -1.35 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 04/24 | 7.6600 | 0.01 | 2.81 | -6.17 |
| 國泰美國ESG基金(台幣) | 04/24 | 13.8500 | -0.03 | 2.63 | 19.07 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 04/24 | 4.5625 | 0.0635 | 2.40 | -0.40 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) | 04/24 | 4.5555 | 0.0634 | 2.38 | -0.47 |
| 兆豐中國內需A股基金(美元) | 04/24 | 9.6800 | 0.1 | 2.36 | -7.73 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 14.4700 | -0.08 | 1.36 | 17.51 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 11.0100 | -0.06 | 1.33 | 17.49 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 10.5600 | -0.06 | 1.32 | 17.48 |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 04/25 | 75.1000 | -0.3 | 1.20 | 25.73 |
| 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 04/25 | 8.8900 | 0.04 | 1.20 | 7.76 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 04/25 | 14.2200 | -0.09 | 1.16 | 17.39 |
| 摩根新興日本基金 | 04/25 | 33.2400 | -0.64 | 1.14 | 10.42 |
| 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 04/24 | 15.2100 | 0.1 | 1.14 | 23.42 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 04/24 | 71.2500 | 0.45 | 1.13 | 28.75 |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 04/25 | 24.6200 | -0.15 | 1.13 | 17.37 |
| 日盛越南機會基金(台幣) | 04/25 | 8.8900 | 0.04 | 1.12 | 7.72 |
| 中國信託越南機會基金(台幣) | 04/25 | 13.9500 | 0.04 | 0.80 | 7.97 |
| 復華美國新星基金(美元) | 04/24 | 20.4400 | 0.03 | 0.51 | 11.79 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 04/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 04/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) | 02/14 | 11.1300 | -0.02 | -0.22 | |
| 國泰美國ESG基金(美元) | 04/24 | 11.7727 | 0.0013 | -0.25 | 15.13 |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 04/24 | 6.5800 | 0.18 | -0.63 | -5.68 |
| 宏利美國銀行機會基金(美元) | 02/14 | 11.0700 | -0.02 | -0.79 | |
| 野村泰國基金 | 04/24 | 31.8900 | 0.12 | -1.02 | -6.92 |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 04/24 | 9.8900 | 0.22 | -1.10 | -1.10 |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 04/25 | 10.6300 | -0.23 | -1.35 | |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 04/25 | 10.6300 | -0.23 | -1.35 | |
| 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 13.5400 | -0.05 | -1.48 | 13.60 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 18.9400 | -0.07 | -1.50 | 13.61 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 14.3600 | -0.05 | -1.50 | 13.62 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 04/24 | 12.7600 | 0.11 | -1.71 | 24.48 |
| 摩根絕對日本基金-累積型 | 04/25 | 15.9800 | -0.31 | -1.79 | 6.20 |
| 宏利美國銀行機會基金(台幣) | 02/14 | 10.7700 | -0.02 | -1.82 | |
| 野村印尼潛力基金 | 06/11 | 6.7200 | 0 | -1.82 | -25.21 |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 04/25 | 10.7900 | -0.23 | -1.86 | |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/24 | 13.8200 | -0.05 | -1.88 | 12.02 |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 04/25 | 10.7400 | -0.24 | -1.96 | |
| 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 04/25 | 7.5600 | 0.02 | -1.96 | 3.96 |
| 日盛越南機會基金(美元) | 04/25 | 7.5600 | 0.02 | -1.96 | 3.96 |
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 04/25 | 24.1555 | -0.1835 | -1.97 | 13.32 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 04/25 | 15.1272 | -0.1149 | -1.97 | 13.32 |
| 中國信託越南機會基金(美元) | 04/25 | 12.6400 | 0.03 | -2.30 | 4.25 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 04/24 | 7.4000 | 0.22 | -2.70 | -7.65 |
| 瀚亞巴西基金 | 04/24 | 6.2200 | -0.04 | -3.66 | 4.32 |
| 野村巴西基金 | 04/24 | 6.0500 | -0.05 | -3.81 | 1.30 |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 04/25 | 10.1380 | -0.24 | -5.06 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 04/25 | 10.1380 | -0.24 | -5.06 | |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 04/25 | 9.4200 | -0.19 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」