境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 保德信中國中小基金(人民幣) | 09/20 | 9.8800 | 0.11 | 12.99 | 16.38 |
| 保德信中國中小基金(美元) | 09/20 | 9.2400 | 0.12 | 10.63 | 12.66 |
| 保德信中國中小基金(台幣) | 09/20 | 8.9600 | 0.11 | 9.83 | 12.62 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 09/20 | 2.9621 | 0.0095 | 6.45 | 13.98 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 09/20 | 10.6500 | 0.08 | 5.91 | 19.37 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 09/20 | 19.3700 | 0.1 | 5.07 | 7.05 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 09/20 | 13.0300 | 0.04 | 4.88 | 14.07 |
| 野村日本領先基金 | 09/20 | 11.8900 | 0.05 | 3.96 | 5.12 |
| 宏利美國銀行機會基金(美元) | 09/20 | 10.5300 | -0.03 | 3.67 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 09/20 | 0.4158 | -0.0002 | 3.64 | 9.74 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 09/20 | 10.6900 | 0.05 | 3.55 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 09/20 | 10.6900 | 0.05 | 3.55 | |
| 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) | 09/20 | 10.5500 | -0.03 | 3.08 | |
| 宏利美國銀行機會基金(台幣) | 09/20 | 10.5900 | -0.04 | 2.99 | |
| 摩根新興日本基金 | 09/20 | 24.0000 | -0.01 | 2.92 | 4.67 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 09/20 | 12.8807 | -0.0164 | 2.87 | 9.71 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 09/20 | 18.9200 | 0.12 | 2.87 | 3.60 |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 09/20 | 9.2100 | 0.04 | 2.41 | 14.94 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 09/20 | 12.5700 | 0.07 | 2.14 | 3.59 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 09/20 | 13.3000 | 0.03 | 2.00 | 10.34 |
| 摩根絕對日本基金 | 09/20 | 14.4400 | 0 | 1.70 | 6.75 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 09/20 | 10.1400 | 0.06 | 1.35 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 09/20 | 10.1400 | 0.06 | 1.35 | |
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 09/20 | 15.8697 | -0.0744 | 1.31 | 6.12 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 09/20 | 10.4905 | -0.0491 | 1.31 | 6.11 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 09/20 | 13.4959 | 0.6822 | 1.00 | 4.14 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 09/20 | 14.6000 | 0.67 | 0.85 | 4.33 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 09/20 | 10.1800 | 0.05 | 0.60 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 09/20 | 10.1800 | 0.05 | 0.60 | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 09/20 | 20.1700 | -0.29 | 0.49 | |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 09/20 | 15.3900 | -0.08 | 0.48 | 6.15 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 09/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 09/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 09/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 復華美國新星基金(美元) | 09/20 | 12.7100 | -0.1 | -0.99 | 5.24 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 09/20 | 13.3700 | 0.62 | -1.04 | 1.05 |
| 群益大印度基金(美元) | 09/20 | 12.3288 | 0.6414 | -1.10 | 0.82 |
| 野村印度潛力基金 | 09/20 | 13.5500 | 0.62 | -1.24 | 2.52 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 09/20 | 29.2600 | -0.36 | -1.31 | 8.70 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 09/20 | 29.7800 | 1.36 | -1.81 | 0.97 |
| 復華美國新星基金(台幣) | 09/20 | 12.9000 | -0.11 | -1.84 | 5.14 |
| 群益大印度基金(台幣) | 09/20 | 11.7400 | 0.6 | -1.85 | 0.78 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 09/20 | 9.9200 | 0.5 | -1.87 | -1.88 |
| 野村泰國基金 | 09/20 | 42.8500 | -0.02 | -2.52 | 2.38 |
| 野村巴西基金 | 09/20 | 6.6700 | 0.04 | -3.42 | 5.54 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 09/20 | 10.7837 | 0.4967 | -4.18 | -1.53 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 09/20 | 14.5988 | 0.6724 | -4.18 | -2.25 |
| 野村印尼潛力基金 | 09/20 | 10.1000 | -0.01 | -4.33 | 0.84 |
| 瀚亞巴西基金 | 09/20 | 5.6900 | -0.03 | -5.30 | 3.26 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 09/20 | 8.7934 | 0.418 | -6.16 | -5.40 |
| 群益印度中小基金(美元) | 09/20 | 12.5770 | 0.5979 | -6.16 | -5.40 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 09/20 | 8.3500 | 0.39 | -6.86 | -5.32 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 09/20 | 14.6100 | 0.69 | -6.92 | -5.38 |
| 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) | 09/20 | 10.0800 | -0.01 | ||
| 兆豐國際中國內需A股基金(美元) | 09/20 | 10.1000 | 0 | ||
| 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) | 09/20 | 10.1200 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」