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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 保德信中國中小基金(美元) | 09/17 | 17.5100 | -0.16 | 12.00 | 20.25 |
| 保德信中國中小基金(人民幣) | 09/17 | 17.0900 | -0.11 | 11.80 | 19.02 |
| 保德信中國中小基金(台幣) | 09/17 | 15.2000 | -0.13 | 11.41 | 17.34 |
| 摩根絕對日本基金 | 09/22 | 20.2700 | -0.46 | 11.29 | 9.66 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 09/22 | 19.4900 | -0.19 | 9.67 | 24.24 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 09/22 | 19.4300 | -0.14 | 9.57 | 22.25 |
| 摩根新興日本基金 | 09/22 | 31.6500 | -0.72 | 9.38 | 11.47 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 09/17 | 12.8400 | 0.08 | 9.21 | 15.76 |
| 野村日本領先基金 | 09/22 | 13.4000 | -0.25 | 9.08 | 8.96 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 09/17 | 22.4600 | 0.15 | 8.96 | 13.94 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 09/22 | 38.9600 | -0.32 | 8.85 | 21.43 |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 09/22 | 18.2938 | -0.2239 | 8.81 | 21.76 |
| 群益大印度基金(美元) | 09/22 | 18.2869 | -0.2238 | 8.81 | 21.75 |
| 野村印度潛力基金 | 09/22 | 18.0300 | -0.12 | 8.76 | 19.96 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 09/22 | 14.1793 | -0.2068 | 8.69 | 25.62 |
| 群益印度中小基金(美元) | 09/22 | 20.2758 | -0.2957 | 8.69 | 25.62 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 09/22 | 18.2950 | -0.1561 | 8.63 | 20.48 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 09/17 | 22.4300 | 0.14 | 8.62 | 13.09 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 09/22 | 15.8872 | -0.1726 | 8.51 | 24.26 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 09/22 | 21.5081 | -0.2337 | 8.51 | 24.26 |
| 群益大印度基金(台幣) | 09/22 | 15.6200 | -0.16 | 8.00 | 19.01 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 09/22 | 13.1900 | -0.14 | 8.00 | 18.94 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 09/22 | 12.0800 | -0.15 | 7.91 | 22.84 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 09/22 | 21.1200 | -0.27 | 7.86 | 22.73 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 09/22 | 10.5991 | -0.0904 | 5.99 | 2.62 |
| 瀚亞美國高科技基金(美元) | 09/22 | 11.4200 | -0.06 | 5.22 | |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 09/22 | 0.6684 | 0.0018 | 4.87 | 7.25 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 09/22 | 4.3179 | 0.0039 | 4.46 | 5.97 |
| 瀚亞美國高科技基金(台幣) | 09/22 | 54.4700 | -0.2 | 4.42 | 14.35 |
| 復華美國新星基金(美元) | 09/22 | 22.4900 | -0.14 | 4.15 | 9.66 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 09/22 | 18.5687 | 0.0789 | 4.06 | 4.87 |
| 復華美國新星基金(台幣) | 09/22 | 20.4700 | -0.1 | 3.36 | 7.22 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 09/17 | 25.9700 | 0.08 | 3.24 | 4.14 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 09/17 | 24.2100 | 0.12 | 3.04 | 2.94 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 09/17 | 15.4400 | 0.07 | 2.72 | 1.70 |
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 09/22 | 23.6587 | -0.2091 | 2.37 | 12.23 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 09/22 | 14.8175 | -0.131 | 2.37 | 12.26 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 16.9500 | -0.18 | 1.87 | |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 09/22 | 11.8900 | -0.08 | 1.59 | 9.73 |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 09/22 | 20.5700 | -0.15 | 1.58 | 9.73 |
| 中國信託越南機會基金(美元) | 09/22 | 15.2600 | -0.09 | 1.43 | 22.55 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 16.9000 | -0.18 | 1.37 | |
| 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 15.9400 | -0.17 | 1.37 | |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 17.6700 | -0.2 | 1.35 | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 09/22 | 49.1800 | -0.58 | 1.17 | 9.82 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 09/17 | 13.7300 | 0 | 0.81 | 1.65 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 09/17 | 13.7300 | 0 | 0.81 | 1.65 |
| 中國信託越南機會基金(台幣) | 09/22 | 14.3700 | -0.06 | 0.64 | 19.70 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.5700 | -0.09 | 0.61 | |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.0200 | -0.1 | 0.61 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 09/17 | 13.1800 | 0.02 | 0.59 | 0.42 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 09/17 | 13.1800 | 0.02 | 0.59 | 0.42 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.5300 | -0.11 | 0.57 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 09/17 | 12.3600 | 0.02 | 0.36 | -0.68 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 09/17 | 12.3600 | 0.02 | 0.36 | -0.68 |
| 野村泰國基金 | 09/22 | 32.7600 | -0.05 | 0.20 | -1.31 |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 09/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) | 02/14 | 11.1300 | -0.02 | -0.22 | |
| 宏利美國銀行機會基金(美元) | 02/14 | 11.0700 | -0.02 | -0.79 | |
| 野村印尼潛力基金 | 06/11 | 6.7200 | 0 | -1.82 | -25.21 |
| 宏利美國銀行機會基金(台幣) | 02/14 | 10.7700 | -0.02 | -1.82 | |
| 兆豐國際中國內需A股基金(美元) | 09/22 | 15.9200 | -0.19 | -8.38 | -7.43 |
| 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) | 09/22 | 14.9900 | -0.19 | -8.58 | -8.04 |
| 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) | 09/22 | 14.9200 | -0.17 | -8.82 | -8.67 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 09/17 | 14.5200 | 0.23 | -9.12 | -11.44 |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 09/17 | 12.3700 | 0.18 | -9.49 | -12.71 |
| 瀚亞巴西基金 | 09/22 | 4.2700 | 0.07 | -11.27 | -1.53 |
| 野村巴西基金 | 09/22 | 4.9100 | 0.03 | -11.94 | -4.83 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」