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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益印度中小基金N類型(美元) 12/04 16.7163 0.2185 11.19 27.80
群益印度中小基金(美元) 12/04 23.9037 0.3124 11.19 27.80
瀚亞巴西基金 12/01 6.4500 0.16 10.59 22.13
群益大印度基金(美元) 12/01 18.7023 0.1424 9.06 16.35
群益大印度基金N類型(美元) 12/01 18.7087 0.1424 9.06 16.35
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 12/01 10.3500 0.04 8.80 17.91
群益印度中小基金N類型(人民幣) 12/04 20.6709 0.2433 8.74 29.61
群益印度中小基金(人民幣) 12/04 27.9843 0.3294 8.74 29.61
野村巴西基金 12/01 6.3500 0.13 8.69 16.38
群益印度中小基金N類型(台幣) 12/04 16.1000 0.18 8.59 29.59
群益印度中小基金(台幣) 12/04 28.1500 0.31 8.58 29.60
瀚亞印度基金(美元) 12/01 21.0200 0.16 6.95 13.66
群益大印度基金N類型(人民幣) 12/01 11.0824 0.1066 6.80 17.75
群益大印度基金(人民幣) 12/01 20.6764 0.199 6.80 17.74
群益大印度基金N類型(台幣) 12/01 15.2800 0.22 6.61 18.00
群益大印度基金(台幣) 12/01 18.0900 0.26 6.56 17.96
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 12/01 55.9600 0.62 6.36 19.67
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 12/01 11.9400 0.13 6.35 4.72
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 16.8800 0.05 6.32 11.62
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 12.4000 0.04 6.31 11.62
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 13.1500 0.04 6.28 11.62
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 12.6800 0.04 5.89 9.96
復華美國新星基金(美元) 12/01 18.4200 0.07 5.77 6.79
國泰美國ESG基金(美元) 12/01 10.3036 0.0428 5.50 10.10
瀚亞印度基金(台幣) 12/01 47.6000 0.7 4.54 15.25
瀚亞印度基金(人民幣) 12/01 22.9200 0.11 4.41 14.82
野村印度潛力基金 12/01 20.3700 0.24 3.99 13.08
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.3600 0.09 3.94 13.19
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.7600 0.1 3.91 13.23
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 12.4800 0.13 3.89 13.18
群益美國新創亮點基金(美元) 12/04 21.4587 -0.2295 3.86 11.69
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 12/04 13.4385 -0.1437 3.86 11.68
統一NYSE FANG+ETF基金 12/04 61.4000 -0.94 3.46 29.10
復華美國新星基金(台幣) 12/01 18.9900 0.19 3.33 8.17
國泰美國ESG基金(台幣) 12/01 11.7300 0.13 3.05 11.61
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 12/04 9.8300 -0.14 1.96
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 12/04 9.8000 -0.15 1.82
摩根新興日本基金 12/04 29.8400 -0.2 1.66 5.84
中國信託越南機會基金(美元) 12/04 12.2800 0.25 1.63 6.31
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 12/04 12.1900 -0.15 1.47 13.19
摩根絕對日本基金 12/04 14.6800 -0.09 1.47 2.70
群益美國新創亮點基金(台幣) 12/04 21.0900 -0.27 1.41 13.14
日盛越南機會基金-N類型(美元) 12/04 7.3600 0.13 1.30 6.17
日盛越南機會基金(美元) 12/04 7.3600 0.13 1.30 6.17
野村日本領先基金 12/01 12.6300 0.16 0.69 5.60
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
瀚亞中國A股基金(美元) 12/01 8.1700 0.01 -0.45 -9.12
中國信託越南機會基金(台幣) 12/04 13.0800 0.25 -0.74 7.72
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
日盛越南機會基金(台幣) 12/04 8.3500 0.14 -0.95 7.64
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 12/04 8.3500 0.14 -0.95 7.65
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 12/01 4.4304 -0.0277 -1.12 -11.46
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 12/01 4.4270 -0.0278 -1.12 -11.47
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 12/01 0.5034 -0.0018 -1.36 -8.11
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 12/01 0.5030 -0.0018 -1.37 -8.16
復華中國新經濟A股基金(台幣) 12/01 7.0000 0.04 -1.50 -5.72
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 12/01 7.9700 -0.04 -1.69 -6.19
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 12/01 17.5800 -0.04 -1.90 -8.08
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 12/01 9.1200 -0.03 -2.32 -9.00
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 12/01 9.1200 -0.03 -2.32 -9.00
瀚亞中國A股基金(台幣) 12/01 16.1900 0.14 -2.63 -8.02
瀚亞中國A股基金(人民幣) 12/01 15.7900 -0.02 -2.84 -8.47
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 12/01 5.0300 0 -3.34 -10.45
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 12/01 5.0300 0 -3.34 -10.46
PGIM保德信中國中小基金(美元) 12/01 7.7000 -0.05 -3.47 -15.74
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 12/01 4.8917 -0.0455 -3.51 -10.87
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 12/01 4.8846 -0.0456 -3.52 -10.91
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 12/01 15.8323 0.0516 -3.60 -7.08
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12/01 15.8323 0.0516 -3.60 -7.08
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 12/01 3.5841 -0.0245 -3.74 -7.51
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 12/01 3.5841 -0.0245 -3.74 -7.51
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 12/01 18.1600 -0.04 -4.08 -7.19
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 12/01 11.8600 0.05 -4.12 -6.98
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 12/01 9.7000 -0.02 -4.41 -8.22
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 12/01 9.7000 -0.02 -4.41 -8.22
兆豐中國內需A股基金(美元) 12/01 10.3100 -0.07 -4.53 -12.51
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 12/01 9.3100 0.03 -4.60 -7.96
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 12/01 9.3100 0.03 -4.60 -7.96
野村泰國基金 12/01 33.3100 0.6 -4.70 -7.10
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 12/01 8.3000 -0.05 -5.62 -15.02
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 12/01 7.5800 0 -5.73 -14.90
兆豐中國內需A股基金(台幣) 12/01 10.2000 -0.02 -6.06 -13.09
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 12/01 10.3700 -0.08 -6.48 -12.70

資料來源:MoneyDJ理財網