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境內 - 跨國投資 - 股票型區域型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/26 12.2500 -0.01 9.63 12.87
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/26 10.9300 0 8.67 10.47
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/26 13.1800 -0.05 7.88 11.35
復華亞太神龍科技基金(美元) 12/01 13.0700 -0.04 7.19 7.27
第一金亞洲科技基金 12/01 28.6500 0.11 6.73 11.36
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
柏瑞拉丁美洲基金 12/01 10.4700 0.16 6.52 13.36
PGIM保德信大中華基金(美元) 06/15 11.8500 -0.16 6.51 11.08
宏利亞太中小企業基金(美元) 12/01 0.6715 -0.0029 6.50 9.93
PGIM保德信拉丁美洲基金 12/01 8.2100 0.13 6.36 12.63
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
群益印巴雙星基金 12/04 13.7400 0.09 6.06 14.68
群益印巴雙星基金N類型 12/04 12.3400 0.08 6.03 14.67
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 12/01 4.0760 -0.0172 5.92 8.51
統一強漢基金(美元) 12/01 20.5100 -0.16 5.91 9.97
台新印度基金 12/01 22.7100 0.58 5.31 23.74
宏利亞太中小企業基金(台幣) 12/01 18.3600 -0.02 4.91 9.14
凱基新興市場中小基金(美元) 12/01 18.2850 -0.0409 4.84 0.41
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 12/01 9.2500 -0.08 4.81 -0.04
復華亞太神龍科技基金(台幣) 12/01 14.1500 0.05 4.77 8.69
國泰新興市場基金(美元) 12/01 0.3782 0.0029 4.45 5.41
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 13.0500 0 4.42 0.84
統一大中華中小基金(美元) 12/01 11.5500 -0.08 4.38 1.02
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.5500 -0.12 4.36 -0.39
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 12/01 13.8100 -0.12 4.07 -1.20
復華亞太成長基金 12/01 16.4800 0.11 3.97 1.51
瀚亞歐洲基金 12/01 14.0400 0.19 3.96 8.26
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.3000 -0.09 3.77 -1.49
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.7400 -0.11 3.70 -1.53
國泰亞洲成長基金(美元) 12/01 0.3425 0.001 3.63 2.30
統一強漢基金(人民幣) 12/01 23.6500 -0.15 3.63 11.16
摩根大歐洲基金-數位型 12/04 10.2600 -0.06 3.58
統一強漢基金(台幣) 12/01 55.0300 -0.06 3.46 11.45
摩根大歐洲基金-累積型 12/04 21.2000 -0.13 3.36 4.72
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 12/04 10.2013 -0.0181 3.30 0.70
群益全球關鍵生技基金(美元) 12/04 17.9335 -0.0318 3.30 0.70
凱基台商天下基金 12/01 20.5000 0.03 3.28 3.04
元大新興亞洲基金 12/01 10.9400 0.07 3.22 3.29
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
瀚亞非洲基金(台幣) 12/01 22.1600 0.45 3.11 0.07
摩根東方科技基金-數位型 12/04 9.9500 -0.08 3.05
元大大中華TMT基金(人民幣) 12/04 12.0000 -0.05 2.93 11.80
摩根東方科技基金-累積型 12/04 39.6800 -0.33 2.87 2.52
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
元大印度基金 12/01 16.3300 0.26 2.60 8.20
元大大中華TMT基金(台幣) 12/04 10.4700 -0.1 2.59 11.77
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 5.3300 -0.01 2.58 -1.12
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 12/01 16.0800 -0.1 2.49 -0.97
凱基新興市場中小基金(台幣) 12/01 19.5500 0.09 2.45 1.62
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 12/01 13.4800 -0.03 2.32 1.09
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 12/04 10.0279 -0.0595 2.20 2.35
群益新興金鑽基金(美元) 12/01 10.6430 -0.0568 2.15 -3.82
國泰新興市場基金(台幣) 12/01 11.9100 0.18 2.13 6.86
安聯全球新興市場基金 12/01 17.9500 0.14 2.11 5.32
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.0700 -0.05 2.10 0.86
統一大中華中小基金(人民幣) 12/01 13.1200 -0.07 2.10 1.95
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.6300 -0.04 2.08 0.83
台新新興市場機會股票基金 12/01 5.2000 0.02 2.07 -1.87
統一大中華中小基金(台幣) 12/01 17.4100 0 1.98 2.27
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 12/04 17.6135 -0.1542 1.90 2.37
統一大東協高股息基金(美元) 12/01 11.1500 -0.02 1.72 -0.12
匯豐新鑽動力基金 12/01 9.8300 0.06 1.36 2.32
國泰亞洲成長基金(台幣) 12/01 10.4300 0.1 1.20 3.56
統一新亞洲科技能源基金 12/01 31.8300 0.12 1.13 9.47
安聯中國東協基金 12/01 13.5100 0.13 1.12 3.18
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 12/01 16.5000 0 0.95 1.74
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 8.2200 -0.04 0.95 -0.75
群益大中華雙力優勢基金(美元) 12/01 10.3963 -0.0889 0.92 -6.01
元大亞太成長基金 12/01 6.6800 0.05 0.91 4.29
群益全球關鍵生技基金(台幣) 12/04 18.0200 -0.06 0.89 1.88
PGIM保德信亞太基金 12/01 23.2900 0.07 0.89 3.79
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 12/04 12.9900 -0.05 0.86 1.84
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.9200 0.01 0.66 3.68
日盛亞洲機會基金 12/01 7.2800 0.01 0.59 0.94
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.8100 0 0.38 3.39
統一大龍印基金 12/01 23.9100 0.04 0.37 13.39
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 8.3400 0 0.36 3.27
統一亞洲大金磚基金 12/01 17.8800 0.06 0.30 2.78
統一亞太基金 12/01 35.5300 0.03 0.29 2.95
摩根新金磚五國基金 12/04 10.4100 -0.07 0.27 2.83
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 8.5700 -0.04 0.25 -1.22
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 12/01 13.6300 0.06 0.20 0.06
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1000 -0.01 0.17 5.57
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 12/01 0.5483 -0.003 0.15 -12.50
國泰中國內需增長基金(美元) 12/01 0.5483 -0.003 0.15 -12.43
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 6.7500 0.03 0.11 0.05
復華大中華中小策略基金 12/01 7.7600 0.03 0.09 -3.58
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 6.8900 -0.04 0.06 -0.32
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 12/01 10.9900 -0.06 0.01 -0.36
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/26 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.7600 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.7900 0 0.00 0.00
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 11/16 10.9600 0 0.00 -0.05
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 12/01 9.2300 -0.06 -0.19 -8.38
群益新興金鑽基金(台幣) 12/01 8.2900 0.01 -0.25 -2.72
群益東協成長基金(美元) 12/04 11.1499 0.046 -0.27 -3.25
瀚亞亞太基礎建設基金 12/01 10.8600 0.08 -0.28 -0.38
國泰亞洲成長基金(人民幣) 12/04 2.3572 -0.005 -0.32 2.56
統一大東協高股息基金(人民幣) 12/01 12.4700 0 -0.39 0.91
匯豐中國科技精選基金(美元) 12/01 9.0000 0 -0.56 -12.68
統一大東協高股息基金(台幣) 12/01 11.7200 0.06 -0.57 1.16
摩根新興35基金-數位型 12/04 9.8300 -0.07 -0.68
野村大俄羅斯基金 04/14 1.9700 0 -0.84 -1.71
摩根新興35基金-累積型 12/04 13.7300 -0.1 -0.86 -0.36
第一金中國世紀基金N類型(美元) 12/01 9.2478 -0.0569 -0.92 -9.40
第一金中國世紀基金(美元) 12/01 9.2474 -0.0569 -0.92 -9.40
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.8800 0 -0.93 1.15
第一金亞洲新興市場基金 12/01 14.0500 0.17 -1.08 1.23
國泰亞洲成長基金(澳幣) 12/04 0.4981 0.0013 -1.17 1.88
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 12/01 14.4611 -0.0941 -1.19 -5.11
匯豐中國動力基金(美元) 12/01 0.4900 0 -1.28 -8.17
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 8.6000 -0.06 -1.35 0.50
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 12/01 10.9800 -0.02 -1.42 -4.90
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 12/04 12.4800 -0.09 -1.46 0.41
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 12/01 5.7300 -0.01 -1.81 -6.99
群益華夏盛世基金(美元) 12/04 8.4143 -0.0192 -1.83 -11.92
群益華夏盛世基金N類型(美元) 12/04 7.6316 -0.0174 -1.83 -11.92
摩根新絲路基金 12/04 8.2700 -0.01 -1.90 -1.00
國泰中國新興戰略基金(美元) 12/01 0.4626 -0.0051 -1.93 -14.62
群益東方盛世基金 12/04 8.2100 -0.04 -2.00 -3.82
永豐中國經濟建設基金(台幣) 12/01 25.2000 0.07 -2.02 -6.78
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 12/01 8.1700 -0.05 -2.07 -15.02
國泰中國內需增長基金(台幣) 12/01 15.8000 0.02 -2.16 -11.51
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 12/01 7.3900 -0.05 -2.17 -15.11
兆豐中國A股基金(美元) 12/01 18.5700 -0.17 -2.18 -8.60
統一大龍騰中國基金(美元) 12/01 9.6000 -0.04 -2.18 -14.17
國泰中國內需增長基金(人民幣) 12/01 3.5756 -0.0306 -2.28 -11.91
日盛中國戰略A股基金(美元) 12/01 7.7900 -0.07 -2.29 -10.04
安聯亞洲動態策略基金 02/10 25.6100 0.1 -2.35 -7.54
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 12/04 9.2400 -0.04 -2.36 -6.64
安聯中華新思路基金(美元) 12/01 16.9300 -0.2 -2.37 -9.18
復華東協世紀基金 12/01 13.9600 0.19 -2.41 -1.71
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 12/01 8.2800 0 -2.45 -7.29
群益東協成長基金(人民幣) 12/04 13.1877 0.0371 -2.48 -2.22
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
富蘭克林華美中華基金 12/01 11.5600 0.05 -2.52 -8.36
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 12/01 9.2800 -0.08 -2.54 -7.67
匯豐金磚動力基金 12/01 12.6300 0.06 -2.57 -2.65
群益東協成長基金(台幣) 12/04 11.2300 0.03 -2.60 -2.16
摩根亞洲基金-數位型 12/04 9.7500 -0.06 -2.64
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 12/01 8.9200 -0.09 -2.65 -7.72
台中銀中國精選成長基金(台幣) 12/04 11.5000 -0.09 -2.66 -6.41
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.3900 0.04 -2.68 -2.33
PGIM保德信大中華基金(台幣) 12/01 26.7700 -0.06 -2.70 -7.55
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 12/01 10.7700 -0.18 -2.71 -13.30
元大華夏中小基金 11/21 7.7900 -0.06 -2.76 -4.46
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.7700 0.03 -2.79 -2.38
摩根東方內需機會基金 12/04 18.5800 -0.12 -2.85 -4.10
摩根亞洲基金-一般型 12/04 59.2900 -0.39 -2.86 -4.09
匯豐中國科技精選基金(台幣) 12/01 8.5600 0.05 -2.87 -11.76
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
台新中國精選中小基金(美元) 12/01 0.2746 -0.0011 -3.02 -15.23
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12/01 10.0600 -0.04 -3.09 -12.21
第一金中國世紀基金(台幣) 12/01 11.1000 0.01 -3.18 -8.34
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 12/01 11.1200 0.01 -3.18 -8.36
華南永昌中國A股基金(美元) 12/01 7.2800 -0.06 -3.31 -11.89
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 12/01 15.4100 -0.14 -3.32 -8.74
第一金中國世紀基金(人民幣) 12/01 15.3400 -0.14 -3.33 -8.74
野村中國機會基金(美元) 12/01 4.4600 -0.05 -3.34 -13.67
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
永豐亞洲民生消費基金 12/01 8.8200 -0.06 -3.71 -6.66
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 12/01 8.0200 -0.1 -3.81 -15.51
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 12/01 4.6700 -0.06 -3.87 -15.53
日盛中國內需動力基金 12/01 7.2300 -0.03 -3.96 -11.37
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 12/04 8.6094 -0.0309 -3.97 -11.05
群益華夏盛世基金(人民幣) 12/04 9.3755 -0.0337 -3.97 -11.05
匯豐中國動力基金(台幣) 12/01 15.4400 -0.01 -4.08 -7.71
群益華夏盛世基金(台幣) 12/04 14.1300 -0.06 -4.09 -11.01
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 12/04 8.0900 -0.04 -4.12 -11.04
兆豐中國A股基金(台幣) 12/01 18.3100 -0.05 -4.18 -8.55
統一大龍騰中國基金(人民幣) 12/01 10.9000 -0.02 -4.20 -13.47
國泰中國新興戰略基金(台幣) 12/01 14.6800 -0.06 -4.20 -13.74
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 12/01 3.3240 -0.0471 -4.32 -14.12
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 12/01 8.3500 0.01 -4.32 -14.12
統一大龍騰中國基金(台幣) 12/01 11.1300 0.04 -4.33 -13.20
兆豐中國A股基金(人民幣) 12/01 14.6000 -0.15 -4.33 -8.62
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 12/01 7.3800 0.01 -4.33 -14.14
匯豐中國動力基金(人民幣) 12/01 3.4900 -0.04 -4.34 -8.23
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12/01 8.5100 -0.06 -4.39 -9.25
安聯中華新思路基金(人民幣) 12/01 18.9200 -0.18 -4.51 -8.36
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 12/01 6.6900 -0.06 -4.52 -14.59
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 12/01 8.6600 -0.08 -4.53 -14.59
安聯中華新思路基金(台幣) 12/01 16.2200 -0.08 -4.57 -8.10
日盛中國戰略A股基金(台幣) 12/01 8.2100 -0.02 -4.57 -9.04
新光中國成長基金(美元) 12/01 5.2700 -0.04 -4.90 -16.91
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
安聯中國策略基金(美元) 12/01 12.6300 -0.13 -5.13 -16.36
台新中國精選中小基金(台幣) 12/01 8.4300 0.03 -5.18 -14.20
國泰中港台基金(美元) 12/01 0.2932 -0.0024 -5.38 -18.45
華南永昌中國A股基金(人民幣) 12/01 7.6400 -0.06 -5.44 -11.08
摩根金龍收成基金 12/04 22.7100 -0.41 -5.45 -10.43
華南永昌中國A股基金(台幣) 12/01 10.6500 -0.01 -5.53 -10.89
野村中國機會基金(台幣) 12/01 11.7200 -0.07 -5.69 -12.84
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 12/01 8.7300 -0.1 -5.88 -14.72
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 12/01 4.8300 -0.05 -5.89 -14.72
野村中國機會基金(人民幣) 12/01 4.9200 -0.09 -5.95 -13.39
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 12/01 9.6400 -0.04 -5.96 -14.54
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 12/01 5.0300 -0.03 -5.98 -14.57
野村新馬基金 10/13 11.4300 0.01 -6.01 -11.61
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 05/30 10.9600 -0.03 -6.29 -19.80
新光中國成長基金(台幣) 12/01 5.3600 -0.01 -7.02 -15.97
新光中國成長基金(人民幣) 12/01 5.4500 -0.04 -7.08 -16.31
安聯中國策略基金(人民幣) 12/01 5.4400 -0.04 -7.20 -15.68
安聯中國策略基金(台幣) 12/01 16.7000 -0.04 -7.23 -15.42
國泰中港台基金(台幣) 12/01 9.2000 -0.01 -7.52 -17.56
國泰中港台基金(人民幣) 12/01 2.0813 -0.0231 -7.67 -17.97
摩根中國A股基金-累積型(美元) 12/04 11.2200 -0.12 -7.72 -18.95
安本標準兩岸價值基金(台幣) 05/30 10.5700 -0.03 -8.15 -19.92
摩根中國亮點基金 12/04 10.8700 -0.19 -8.24 -14.51
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
安本標準兩岸價值基金(美元) 05/30 11.1200 0.05 -9.50 -22.83
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 12/04 7.4800 -0.09 -9.63
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 12/04 14.5500 -0.19 -9.87 -18.16
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15

資料來源:MoneyDJ理財網