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境內 - 跨國投資 - 股票型區域型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
永豐亞洲民生消費基金 08/11 14.0700 0.07 21.55 22.95
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
保德信中國品牌基金(美元) 08/11 15.0300 -0.15 18.74 32.60
保德信中國品牌基金(台幣) 08/11 16.2700 -0.16 18.73 32.85
保德信中國品牌基金(人民幣) 08/11 15.0300 -0.16 18.42 32.22
台新印度基金 08/11 15.4900 0.08 18.30 11.88
安聯中國策略基金(美元) 08/11 19.6700 -0.09 17.69 38.77
復華亞太成長基金 08/11 18.3500 -0.25 17.64 32.91
統一新亞洲科技能源基金 08/11 25.2500 -0.19 17.17 33.77
台新中國精選中小基金(美元) 08/11 0.5057 -0.0034 16.94 35.75
安聯中國策略基金(台幣) 08/11 24.4200 -0.1 16.81 34.76
復華大中華中小策略基金 08/11 13.6400 -0.15 16.75 36.25
兆豐國際中國A股基金(美元) 08/11 24.7700 -0.18 16.74 23.33
台新中國精選中小基金(台幣) 08/11 14.5100 -0.09 16.38 32.77
群益大中華雙力優勢基金(美元) 08/11 13.9997 -0.0748 16.25 27.25
安聯中華新思路基金(美元) 08/11 22.2700 -0.11 16.20 36.10
保德信大中華基金(台幣) 08/11 41.8800 -0.27 16.20 28.47
宏利亞太中小企業基金(美元) 08/11 0.5947 0.0035 15.98 15.05
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 08/11 3.6254 0.0188 15.96 14.72
兆豐國際中國A股基金(台幣) 08/11 23.9100 -0.15 15.91 20.68
摩根中國A股基金(美元) 08/11 17.1700 -0.05 15.68 31.18
宏利亞太中小企業基金(台幣) 08/11 16.2900 0.1 15.68 13.53
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 08/11 19.1900 -0.16 15.51 22.28
統一強漢基金(美元) 08/11 16.5300 -0.14 15.47 36.44
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 08/11 13.8700 -0.07 15.41 23.79
安聯中華新思路基金(台幣) 08/11 20.0200 -0.1 15.36 32.38
安聯亞洲動態策略基金 08/11 24.7200 0.16 15.36 13.96
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/11 12.2600 0.14 15.26 14.47
復華亞太神龍科技基金(美元) 08/11 14.3400 -0.25 15.24 36.12
保德信大中華基金(人民幣) 08/11 15.0300 -0.14 15.03 30.30
摩根中國A股基金(台幣) 08/11 20.9300 -0.05 14.83 27.59
台新新興市場機會股票基金 08/11 6.3000 0.01 14.77 17.55
統一強漢基金(台幣) 08/11 41.6200 -0.33 14.68 32.66
第一金中國世紀基金(美元) 08/11 10.8609 -0.0356 14.41 20.80
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 08/11 18.9209 -0.1482 14.41 25.61
復華亞太神龍科技基金(台幣) 08/11 14.5700 -0.25 14.40 32.58
安聯中華新思路基金(人民幣) 08/11 24.2000 -0.19 14.34 34.39
凱基台商天下基金 08/11 18.8400 -0.21 14.30 24.03
華南永昌中國A股基金(美元) 08/11 10.9000 -0.07 14.26 25.99
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 08/11 14.7200 -0.07 14.07 30.54
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 08/11 13.6400 -0.13 14.03
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 08/11 12.3500 -0.12 14.01 26.04
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 08/11 16.8500 -0.37 14.01 26.59
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
安聯全球新興市場基金 08/11 17.3300 0.05 13.80 7.01
統一強漢基金(人民幣) 08/11 18.5500 -0.21 13.70 34.77
第一金中國世紀基金(台幣) 08/11 12.2300 -0.03 13.59 17.58
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/11 10.9400 0.13 13.58 11.35
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 08/11 12.2200 -0.04 13.52 17.51
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 08/11 12.3900 -0.05 13.29 26.97
富蘭克林華美中華基金 08/11 17.1900 -0.14 13.29 29.36
華南永昌中國A股基金(台幣) 08/11 15.2700 -0.08 13.25 22.20
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 08/11 13.0800 -0.12 13.25 22.68
統一亞洲大金磚基金 08/11 14.7500 -0.05 13.22 17.40
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 08/11 11.5600 -0.11 13.21 22.60
群益新興金鑽基金(美元) 08/11 12.7368 0.1044 13.21 11.74
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8100 0 13.02 9.30
元大華夏中小基金 08/11 9.7000 -0.08 13.00 22.71
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 14.4300 0.01 12.98 9.30
元大印度基金 08/11 11.5400 0.03 12.92 0.35
群益華夏盛世基金N類型(美元) 08/11 14.0264 -0.1004 12.75 33.06
群益華夏盛世基金(美元) 08/11 15.4648 -0.1107 12.75 33.05
野村中國機會基金 08/11 19.8000 0.09 12.72 24.68
摩根東方科技基金 08/11 45.5600 -0.32 12.67 27.22
華南永昌中國A股基金(人民幣) 08/11 11.4100 -0.1 12.52 23.77
凱基新興市場中小基金(美元) 08/11 18.9489 -0.0444 12.50 15.48
摩根金龍收成基金 08/11 30.1200 0.01 12.43 24.26
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 08/11 17.6300 -0.11 12.42
群益新興金鑽基金(台幣) 08/11 9.3100 0.08 12.35 8.78
第一金中國世紀基金(人民幣) 08/11 17.5500 -0.11 12.33 19.05
元大新興亞洲基金 08/11 12.6700 0.05 12.23 13.95
日盛中國戰略A股基金(美元) 08/11 13.9600 -0.06 12.18 24.84
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 08/11 13.8600 -0.11 12.03 28.71
德信中國精選成長基金 08/11 15.4600 -0.17 12.03 21.38
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 08/11 14.0900 -0.18 12.01 24.18
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 08/11 10.8900 -0.14 12.00 24.29
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 08/11 13.9800 -0.09 11.97 29.34
日盛亞洲機會基金 08/11 8.1900 0 11.93 13.74
群益華夏盛世基金(台幣) 08/11 24.4100 -0.17 11.92 29.36
統一亞太基金 08/11 32.5100 -0.16 11.89 20.58
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.0900 0.05 11.85 11.90
安本標準兩岸價值基金(美元) 08/11 14.0300 0.1 11.84 17.66
日盛中國內需動力基金 08/11 12.6100 -0.04 11.83 21.83
瀚亞歐洲基金 08/11 10.2000 0.19 11.82 2.37
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 08/11 10.2300 0.04 11.80 11.86
凱基新興市場中小基金(台幣) 08/11 19.0100 -0.04 11.68 12.46
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 08/11 15.5600 0.05 11.60 11.56
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.6800 0.04 11.59 11.56
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.7500 0.03 11.53 11.53
摩根東方內需機會基金 08/11 21.4800 0.17 11.47 13.01
日盛中國戰略A股基金(台幣) 08/11 13.8200 -0.04 11.40 21.53
摩根大歐洲基金 08/11 16.5900 0.26 11.36 3.62
保德信亞太基金 08/11 21.7600 0.11 11.36 9.58
摩根亞洲基金 08/11 67.8600 0.49 11.31 12.83
匯豐金磚動力基金 08/11 15.3400 0.04 11.22 6.50
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.7200 0.04 11.03 8.94
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.5100 0.05 11.03 8.96
安本標準兩岸價值基金(台幣) 08/11 13.5600 0.1 11.01 14.50
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 08/11 14.0200 0.06 11.01 8.94
群益華夏盛世基金(人民幣) 08/11 16.7630 -0.1619 10.96 31.33
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 08/11 15.3931 -0.1486 10.96 31.33
德信TAROBO機器人量化中國基金 08/11 16.1161 -0.0925 10.91 33.30
統一大龍印基金 08/11 18.1700 -0.15 10.89 16.03
匯豐中國科技精選基金(美元) 08/11 16.2200 -0.13 10.65 31.77
群益東方盛世基金 08/11 10.3300 0.03 10.59 13.08
摩根新興35基金 08/11 14.2200 0.13 10.51 6.59
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 08/11 14.8300 -0.09 10.43 23.29
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/11 12.9900 0.11 10.35 10.82
第一金亞洲科技基金 08/11 22.4500 -0.02 10.32 14.89
摩根中國亮點基金 08/11 16.4700 0.08 10.08 19.00
國泰中國內需增長基金-I(美元) 08/11 1.0432 -0.0012 10.02 25.01
匯豐中國動力基金(美元) 08/11 0.6200 -0.01 9.90 15.28
匯豐中國科技精選基金(台幣) 08/11 14.4800 -0.11 9.86 28.07
國泰中國內需增長基金(美元) 08/11 0.9660 -0.0011 9.85 24.37
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 08/11 14.4200 0.06 9.82 16.02
野村大俄羅斯基金 08/11 8.4300 0.11 9.75 -0.98
柏瑞拉丁美洲基金 08/11 7.1900 0.06 9.65 -12.73
匯豐中國動力基金(台幣) 08/11 18.4800 -0.01 9.57 13.15
統一大東協高股息基金(美元) 08/11 9.2100 -0.05 9.56 6.78
群益印巴雙星基金 08/11 9.3900 -0.07 9.49 -8.13
統一大龍騰中國基金(美元) 08/11 13.0600 -0.06 9.43 24.13
匯豐新鑽動力基金 08/11 10.7100 0.05 9.25 4.06
安聯中國東協基金 08/11 15.3400 0.04 9.21 6.30
摩根新絲路基金 08/11 9.9500 0.08 9.11 7.79
國泰中國內需增長基金(台幣) 08/11 26.1200 -0.02 9.09 21.00
統一大東協高股息基金(台幣) 08/11 9.0800 -0.04 8.75 4.04
統一大龍騰中國基金(台幣) 08/11 14.2000 -0.06 8.68 20.71
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 08/11 17.6700 -0.19 8.65 29.89
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 11.9900 0.07 8.61 14.03
統一大中華中小基金(美元) 08/11 11.4000 -0.04 8.53 26.95
匯豐中國動力基金(人民幣) 08/11 4.3500 -0.01 8.44 14.76
元大亞太成長基金 08/11 8.5600 0.08 8.42 4.46
永豐中國經濟建設基金(台幣) 08/11 27.3400 -0.04 8.37 19.74
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 08/11 14.2500 0.03 8.29 9.46
國泰新興市場基金(美元) 08/11 0.4031 0.0026 8.20 6.80
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.4700 0.06 8.17 0.87
群益東協成長基金(美元) 08/11 10.4181 0.0086 8.07 -0.17
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 6.6300 0.09 8.03 4.73
統一大東協高股息基金(人民幣) 08/11 10.0200 -0.08 7.92 5.51
國泰中國內需增長基金(人民幣) 08/11 6.1377 -0.0243 7.87 22.62
統一大龍騰中國基金(人民幣) 08/11 14.4300 -0.1 7.84 22.71
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 08/11 13.8900 0.04 7.77 6.78
統一大中華中小基金(台幣) 08/11 16.1400 -0.05 7.74 23.43
摩根新金磚五國基金 08/11 10.8400 0.1 7.55 -4.87
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.9000 0.05 7.51 0.51
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 08/11 6.4300 -0.03 7.45 21.55
國泰新興市場基金(台幣) 08/11 11.9000 0.08 7.42 4.05
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.3200 0.06 7.40 -1.70
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 08/11 10.5800 0.07 7.34 -1.74
群益東協成長基金(台幣) 08/11 9.8600 0.01 7.26 -2.69
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 7.9900 0.11 7.22 1.77
新光中國成長基金(美元) 08/11 11.1000 -0.12 7.21 13.84
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 08/11 14.1600 0.2 7.21 1.76
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.5200 0.04 7.16 3.47
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.6800 0.03 7.02 14.33
國泰亞洲成長基金(美元) 08/11 0.4242 0.0009 7.01 7.68
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 14.4400 0.03 6.98 14.27
統一大中華中小基金(人民幣) 08/11 12.6200 -0.08 6.86 25.39
保德信拉丁美洲基金 08/11 4.9500 -0.01 6.78 -15.02
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.9300 0.1 6.55 3.21
國泰中國新興戰略基金(美元) 08/11 0.7789 -0.0036 6.51 16.35
第一金亞洲新興市場基金 08/11 11.0500 0.04 6.50 -5.30
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.4900 0.09 6.46 3.29
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 08/11 11.8500 0.13 6.40 3.27
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.1000 0.06 6.40 0.83
群益東協成長基金(人民幣) 08/11 11.9898 -0.0198 6.38 -1.46
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.2800 0.04 6.35 0.80
新光中國成長基金(台幣) 08/11 10.5800 -0.11 6.31 10.74
群益全球關鍵生技基金(美元) 08/11 19.1638 -0.1758 6.25 14.90
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 08/11 10.9011 -0.1 6.25 11.23
國泰亞洲成長基金(台幣) 08/11 12.1200 0.02 6.18 4.84
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
復華東協世紀基金 08/11 11.7900 -0.06 6.14 1.31
群益印巴雙星基金N類型 08/11 11.3400 -0.09 6.01 11.55
國泰中國新興戰略基金(台幣) 08/11 23.1900 -0.1 5.73 13.19
新光中國成長基金(人民幣) 08/11 11.2000 -0.14 5.65 12.63
群益全球關鍵生技基金(台幣) 08/11 18.1000 -0.16 5.55 11.86
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 08/11 13.0500 -0.11 5.54 11.88
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.0000 -0.01 5.26 1.92
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 08/11 5.4535 -0.0403 4.60 14.72
國泰中港台基金(美元) 08/11 0.6408 -0.002 4.48 17.80
瀚亞亞太基礎建設基金 08/11 9.9900 0.06 4.16 -4.23
瀚亞非洲基金(台幣) 08/11 14.8500 0.21 4.00 -9.37
國泰中港台基金(台幣) 08/11 18.8500 -0.05 3.74 14.52
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
第一金中國世紀基金N類型(美元) 05/21 8.8627 -0.0911 3.06 5.12
元大大中華TMT基金(台幣) 08/11 13.4500 -0.18 2.95 20.62
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
國泰中港台基金(人民幣) 08/11 4.4308 -0.0267 2.60 16.12
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.2100 0.01 2.10 2.10
元大大中華TMT基金(人民幣) 08/11 15.9300 -0.26 1.83 22.51
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 08/11 10.9800 0 0.00 2.79
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.7600 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.7900 0 0.00 0.00
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/11 10.0000 0 0.00 0.00
野村新馬基金 08/11 12.0600 0.06 -1.08 -10.52
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
保德信大中華基金(美元) 06/19 10.0000 0 -7.85 -6.39
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15

資料來源:MoneyDJ理財網