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境內 - 跨國投資 - 股票型區域型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 06/30 14.2800 0.1 13.17 -8.87
摩根中國A股基金(台幣) 06/29 20.9000 -0.23 11.86 -4.93
日盛中國內需動力基金 07/01 10.8400 -0.04 10.60 -6.94
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 06/30 14.7500 0.32 10.11 -9.63
摩根中國A股基金(美元) 06/29 17.0600 -0.2 10.09 -9.49
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 06/30 7.7000 0.17 10.07 -9.46
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 06/30 7.3400 0.15 9.96 -10.81
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 06/30 13.2600 0.27 9.94 -10.96
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/26 12.2500 -0.01 9.63 12.87
安聯中國策略基金(人民幣) 06/30 8.3000 0.13 8.90 -8.22
安聯中國策略基金(台幣) 06/30 25.7000 0.48 8.88 -6.86
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 06/30 14.1900 0.1 8.78 2.73
新光中國成長基金(台幣) 06/30 8.0400 0.14 8.77 -14.26
第一金中國世紀基金(台幣) 06/30 14.1600 0.1 8.75 2.70
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/26 10.9300 0 8.67 10.47
新光中國成長基金(人民幣) 06/30 8.1200 0.11 8.64 -15.52
第一金中國世紀基金(人民幣) 06/30 19.4700 0.06 8.55 1.06
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 06/30 19.5600 0.06 8.53 1.02
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 06/30 11.9800 0.07 8.47 -10.52
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 06/30 10.5900 0.06 8.44 -10.54
野村中國機會基金(台幣) 07/01 16.5900 -0.12 8.38 -10.52
統一大龍騰中國基金(人民幣) 07/01 15.0200 -0.14 8.37 -12.06
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 06/30 9.5600 0.02 8.33 -11.81
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 06/30 12.3700 0.03 8.25 -11.85
野村中國機會基金(人民幣) 07/01 6.9300 -0.07 8.24 -11.89
統一大龍騰中國基金(台幣) 07/01 15.4500 -0.15 8.07 -10.87
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/26 13.1800 -0.05 7.88 11.35
台新中國精選中小基金(台幣) 06/30 13.0900 0.18 7.83 -13.97
兆豐中國A股基金(人民幣) 06/30 17.8700 0.27 7.75 -5.64
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 06/30 13.0000 0.26 7.67 -14.22
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 06/30 7.5700 0.15 7.67
摩根中國亮點基金 06/30 14.9600 0.07 7.55 -6.68
復華大中華中小策略基金 06/30 11.2300 0.24 7.55 -16.43
國泰中國新興戰略基金(台幣) 07/01 21.9800 -0.08 7.50 -11.86
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 07/01 4.9488 -0.0205 7.35 -13.19
兆豐中國A股基金(台幣) 06/30 22.5600 0.36 7.12 -5.73
華南永昌中國A股基金(台幣) 07/01 14.8700 -0.09 6.84 -10.15
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 07/01 17.6104 0.2784 6.73 0.79
華南永昌中國A股基金(人民幣) 07/01 10.6000 -0.07 6.73 -11.51
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
群益華夏盛世基金(台幣) 06/30 20.7600 0.37 6.56 -14.33
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 06/30 11.8900 0.21 6.54 -14.33
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 06/30 12.5292 0.1835 6.48 -15.54
安聯中國策略基金(美元) 06/30 20.5800 0.35 6.48 -11.63
群益華夏盛世基金(人民幣) 06/30 13.6441 0.1998 6.48 -15.54
第一金中國世紀基金N類型(美元) 06/30 12.4943 0.0679 6.37 21.19
第一金中國世紀基金(美元) 06/30 12.4922 0.0677 6.37 -2.65
野村中國機會基金(美元) 07/01 6.6700 -0.06 6.19 -15.11
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 06/30 12.4200 0.06 6.16 -15.01
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 07/01 11.9900 -0.11 6.15 -14.00
新光中國成長基金(美元) 06/30 8.3700 0.12 6.12 -18.64
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 06/30 11.2400 0.05 6.08 -15.06
台中銀中國精選成長基金 07/01 14.3900 -0.03 5.99 -8.11
統一大龍騰中國基金(美元) 07/01 14.1100 -0.14 5.97 -15.38
日盛中國戰略A股基金(台幣) 07/01 11.6600 -0.11 5.95 -12.87
匯豐中國動力基金(台幣) 06/30 18.7400 0.03 5.76 -5.30
兆豐中國A股基金(美元) 06/30 23.5600 0.35 5.75 -8.48
匯豐中國動力基金(人民幣) 06/30 4.2200 0 5.63 -6.81
台新中國精選中小基金(美元) 06/30 0.4534 0.0056 5.48 -18.24
國泰中國新興戰略基金(美元) 07/01 0.7326 -0.0034 5.35 -16.33
元大大中華TMT基金(台幣) 06/30 11.1300 0.18 4.85 -13.33
華南永昌中國A股基金(美元) 07/01 10.7700 -0.07 4.72 -14.74
元大大中華TMT基金(人民幣) 06/30 12.6200 0.15 4.61 -14.66
群益華夏盛世基金(美元) 06/30 13.0644 0.2151 4.24 -18.62
群益華夏盛世基金N類型(美元) 06/30 11.8492 0.1951 4.24 -18.62
匯豐中國動力基金(美元) 06/30 0.6300 0 4.00 -9.94
元大華夏中小基金 06/30 9.3500 0.11 3.92 -7.81
日盛中國戰略A股基金(美元) 07/01 11.7000 -0.12 3.88 -17.28
匯豐中國科技精選基金(台幣) 07/01 11.1900 -0.1 3.77 -12.17
國泰中國內需增長基金(台幣) 07/01 23.0000 -0.18 3.71 -15.42
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 07/01 13.0800 -0.13 3.65 -13.53
國泰中國內需增長基金(人民幣) 07/01 5.1768 -0.0424 3.58 -16.68
安聯中華新思路基金(台幣) 06/30 21.4800 0.22 3.36 -10.23
安聯中華新思路基金(人民幣) 06/30 24.8300 0.17 3.33 -11.57
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 07/01 11.1400 -0.13 3.12 -13.19
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 07/01 10.3900 -0.13 3.11 -11.94
國泰中港台基金(台幣) 07/01 13.9100 -0.08 2.84 -16.44
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
國泰中港台基金(人民幣) 07/01 3.1311 -0.0188 2.72 -17.70
富蘭克林華美中華基金 07/01 14.7100 -0.18 2.56 -14.45
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 07/01 6.7100 -0.09 2.04 -9.99
PGIM保德信大中華基金(台幣) 07/01 35.7300 -0.33 1.98 -12.30
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 07/01 12.2800 -0.12 1.87 -13.62
永豐中國經濟建設基金(台幣) 07/01 29.7800 -0.39 1.84 -8.72
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 07/01 0.9274 -0.008 1.81 -19.33
匯豐中國科技精選基金(美元) 07/01 12.4400 -0.13 1.73 -16.64
國泰中國內需增長基金(美元) 07/01 0.8445 -0.0073 1.66 -19.68
摩根金龍收成基金 06/30 27.0000 -0.23 1.16 -12.71
安聯中華新思路基金(美元) 06/30 23.7400 0.2 1.13 -14.82
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 07/01 12.2600 -0.16 1.08 -16.43
國泰中港台基金(美元) 07/01 0.4692 -0.0031 0.82 -20.66
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.9200 0.01 0.66 3.68
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.8100 0 0.38 3.39
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 8.3400 0 0.36 3.27
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1000 -0.01 0.17 5.57
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2100 0.01 0.08 -14.46
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.8900 0.01 0.04 -14.51
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 11/16 10.9600 0 0.00 -0.05
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/26 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.6900 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7900 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7600 0 0.00 0.00
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 06/30 13.6500 0.04 -0.30 -9.82
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 06/30 17.8231 0.0006 -0.33 -11.16
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 07/01 12.5700 0.12 -0.95 -2.23
群益全球關鍵生技基金(台幣) 07/01 17.4200 0.16 -1.02 -2.29
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3400 0.03 -1.31 -15.95
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
匯豐金磚動力基金 06/30 14.1000 -0.01 -1.56 -13.01
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0200 -0.08 -1.75 -10.98
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.5800 -0.11 -1.77 -11.00
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 06/30 13.5100 -0.14 -1.78 -11.01
野村大俄羅斯基金 07/01 2.0000 0 -2.33 -56.32
安聯亞洲動態策略基金 02/10 25.6100 0.1 -2.35 -7.54
群益大中華雙力優勢基金(美元) 06/30 13.6880 0.0257 -2.45 -14.44
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 07/01 10.4160 0.086 -2.98 -7.44
群益全球關鍵生技基金(美元) 07/01 18.3106 0.151 -2.99 -7.44
摩根新絲路基金 06/30 8.4600 -0.05 -3.00 -14.29
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
摩根亞洲基金 06/30 61.9100 -0.45 -3.25 -12.63
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.2100 -0.13 -3.56 -14.60
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 06/30 15.1500 -0.19 -3.57 -14.60
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5200 -0.11 -3.59 -14.63
摩根東方內需機會基金 06/30 19.3800 -0.14 -3.60 -13.12
統一大中華中小基金(人民幣) 07/01 13.4300 0.1 -3.64 -14.80
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 06/30 9.8100 -0.12 -3.89 -15.58
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.7600 -0.12 -3.89 -15.58
統一大中華中小基金(台幣) 07/01 17.9400 0.12 -3.94 -13.61
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.4500 -0.11 -4.21 -8.34
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5800 -0.07 -4.23 -8.35
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
安聯中國東協基金 07/01 12.7000 -0.04 -4.49 -8.81
日盛亞洲機會基金 07/01 7.8900 -0.15 -4.50 -12.27
永豐亞洲民生消費基金 07/01 9.8700 -0.07 -4.73 -16.64
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
摩根東方科技基金 06/30 39.8700 -0.2 -5.15 -19.82
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 06/30 14.9700 -0.07 -5.34 -9.81
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.8000 -0.03 -5.44 -1.31
統一強漢基金(人民幣) 07/01 20.6300 -0.53 -5.45 -14.05
台新新興市場機會股票基金 07/01 5.2300 -0.02 -5.60 -19.56
統一強漢基金(台幣) 07/01 48.3700 -1.23 -5.69 -12.76
統一亞洲大金磚基金 07/01 16.1400 -0.15 -5.75 -8.88
群益新興金鑽基金(台幣) 07/01 8.5000 -0.04 -5.80 -17.21
統一大中華中小基金(美元) 07/01 12.5900 0.07 -5.82 -18.09
摩根新興35基金 07/01 13.1700 -0.1 -5.98 -14.20
野村新馬基金 10/13 11.4300 0.01 -6.01 -11.61
統一大龍印基金 07/01 19.2400 -0.25 -6.06 -13.40
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 05/30 10.9600 -0.03 -6.29 -19.80
摩根新金磚五國基金 07/01 9.6700 -0.02 -6.65 -18.51
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5300 -0.09 -6.66 -5.85
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 06/30 15.7400 -0.1 -6.67 -12.87
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 06/30 13.0900 -0.14 -6.68 -10.31
元大新興亞洲基金 07/01 10.9400 -0.13 -6.69 -14.92
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.8600 -0.08 -6.69 -10.33
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 07/01 11.6900 -0.12 -6.69 -5.86
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 06/30 10.5000 -0.14 -6.83 -11.78
國泰亞洲成長基金(澳幣) 07/01 0.4799 -0.0001 -6.85
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.9600 -0.1 -6.91 -11.85
瀚亞亞太基礎建設基金 07/01 10.5200 -0.09 -7.25 -5.76
群益東方盛世基金 07/01 9.1700 -0.12 -7.41 -14.51
統一強漢基金(美元) 07/01 19.0700 -0.5 -7.53 -17.31
統一大東協高股息基金(人民幣) 07/01 11.1800 -0.06 -7.63 -7.14
群益新興金鑽基金(美元) 07/01 11.5338 -0.0743 -7.67 -21.49
PGIM保德信大中華基金(美元) 06/19 10.0000 0 -7.85 -6.39
統一大東協高股息基金(台幣) 07/01 10.5900 -0.06 -7.88 -5.73
國泰新興市場基金(台幣) 07/01 9.7000 -0.2 -7.89 -16.99
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8400 -0.1 -8.11 -9.57
安本標準兩岸價值基金(台幣) 05/30 10.5700 -0.03 -8.15 -19.92
第一金亞洲新興市場基金 07/01 12.6500 -0.03 -8.15 -3.72
統一亞太基金 07/01 32.1100 -0.44 -8.15 -15.71
元大印度基金 07/01 13.8500 0 -8.18 -8.92
PGIM保德信亞太基金 07/01 20.9300 -0.18 -8.19 -11.19
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6100 -0.1 -8.60 -10.91
復華東協世紀基金 07/01 13.2100 -0.05 -8.64 -7.43
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 5.7400 -0.07 -8.69 -14.95
安聯全球新興市場基金 07/01 16.0500 -0.1 -8.81 -14.70
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
統一新亞洲科技能源基金 07/01 28.7300 -0.45 -9.12 -18.68
群益東協成長基金(人民幣) 07/01 12.0751 -0.0555 -9.37 -6.50
安本標準兩岸價值基金(美元) 05/30 11.1200 0.05 -9.50 -22.83
群益東協成長基金(台幣) 07/01 10.3600 -0.07 -9.65 -5.21
凱基新興市場中小基金(台幣) 07/01 19.8600 -0.47 -9.72 -12.18
統一大東協高股息基金(美元) 07/01 10.6600 -0.07 -9.73 -10.77
國泰新興市場基金(美元) 07/01 0.3259 -0.0072 -9.79 -21.31
瀚亞非洲基金(台幣) 07/01 20.5600 -0.19 -9.83 -3.54
瀚亞歐洲基金 07/01 10.2800 -0.04 -9.91 -14.43
匯豐新鑽動力基金 07/01 9.6900 -0.12 -9.98 -14.62
摩根大歐洲基金 07/01 16.6800 -0.09 -10.23 -14.50
國泰亞洲成長基金(台幣) 07/01 9.7300 -0.12 -10.49 -23.98
國泰亞洲成長基金(人民幣) 07/01 2.1901 -0.0281 -10.61
台新印度基金 07/01 15.0800 -0.07 -10.76 -12.05
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15
群益東協成長基金(美元) 07/01 10.8650 -0.077 -11.45 -10.26
凱基新興市場中小基金(美元) 07/01 19.6469 -0.4848 -11.53 -16.83
復華亞太成長基金 07/01 17.1900 -0.12 -11.62 -21.71
群益印巴雙星基金 07/01 10.3500 -0.02 -12.12 -6.54
群益印巴雙星基金N類型 07/01 9.2900 -0.02 -12.15 -6.62
國泰亞洲成長基金(美元) 07/01 0.3377 -0.0046 -12.32 -27.89
凱基台商天下基金 07/01 19.0500 -0.92 -12.54 -19.98
PGIM保德信拉丁美洲基金 07/01 5.9700 -0.05 -13.34 0.20
柏瑞拉丁美洲基金 06/30 7.3000 -0.12 -13.99 -6.92
宏利亞太中小企業基金(台幣) 06/30 14.8200 -0.27 -14.46 -22.04
第一金亞洲科技基金 07/01 22.2800 -0.61 -14.57 -21.04
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 06/30 3.3968 -0.0635 -15.08 -23.20
復華亞太神龍科技基金(台幣) 07/01 13.3700 -0.2 -15.14 -27.03
宏利亞太中小企業基金(美元) 06/30 0.5377 -0.0097 -15.21 -23.75
復華亞太神龍科技基金(美元) 07/01 13.0600 -0.21 -16.85 -30.78
元大亞太成長基金 07/01 6.1700 -0.12 -17.19 -28.68

資料來源:MoneyDJ理財網