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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.1700 | -0.26 | 25.40 | 43.61 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.8300 | -0.31 | 25.29 | 43.54 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.5600 | -0.24 | 24.14 | 38.21 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.1200 | -0.29 | 24.03 | 38.10 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 01/15 | 0.3790 | -0.0029 | 22.09 | 48.29 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 01/15 | 10.8000 | -0.08 | 20.91 | 42.58 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 01/15 | 18.5200 | 0.11 | 19.50 | 49.87 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 01/15 | 12.9900 | -0.21 | 19.36 | 31.54 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 01/15 | 27.4100 | -0.48 | 18.86 | 45.67 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 01/15 | 22.1714 | -0.4427 | 18.60 | 44.05 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 01/15 | 22.1923 | -0.4433 | 18.56 | 44.00 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 01/15 | 16.4300 | -0.28 | 18.55 | 44.66 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 01/15 | 17.0600 | 0.11 | 18.30 | 44.02 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 01/15 | 7.8800 | -0.24 | 18.22 | 25.97 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 01/15 | 11.6400 | -0.19 | 18.10 | 26.54 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 01/15 | 24.3200 | -0.4 | 17.72 | 40.06 |
| 復華全球原物料基金 | 01/15 | 11.0400 | -0.19 | 17.58 | 32.66 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 01/15 | 19.3200 | -0.38 | 17.43 | 38.47 |
| 復華華人世紀基金 | 01/15 | 33.9800 | -0.24 | 17.42 | 44.04 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 01/15 | 19.3600 | -0.38 | 17.41 | 38.49 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 01/15 | 15.2800 | -0.25 | 17.40 | 39.16 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 01/15 | 33.7000 | -0.3 | 16.93 | 52.50 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 01/15 | 16.5179 | -0.06 | 16.92 | 42.93 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 01/15 | 17.6571 | -0.0642 | 16.92 | 42.92 |
| 元大新中國基金(美元) | 01/18 | 15.4110 | 0.197 | 16.72 | 37.30 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 01/15 | 16.7600 | 0.12 | 16.59 | 40.30 |
| 摩根龍揚基金 | 01/18 | 58.3300 | 0.8 | 16.02 | 40.46 |
| 合庫全球新興市場基金 | 01/15 | 10.8700 | -0.02 | 15.87 | 24.68 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 01/15 | 16.2800 | -0.06 | 15.78 | 37.38 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 01/15 | 29.8200 | -0.26 | 15.78 | 46.46 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 01/15 | 15.5500 | -0.05 | 15.75 | 37.37 |
| 元大新中國基金(台幣) | 01/18 | 14.1700 | 0.18 | 15.70 | 32.14 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 01/15 | 3.9700 | -0.02 | 15.40 | 35.72 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 01/15 | 18.0900 | -0.42 | 15.28 | 20.94 |
| 保德信全球資源基金 | 01/15 | 6.4400 | -0.15 | 15.06 | 13.91 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 01/18 | 15.5200 | 0.23 | 15.01 | 29.15 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 01/15 | 9.6200 | -0.23 | 14.70 | 25.48 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 01/15 | 24.7100 | -0.31 | 14.46 | 46.04 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 01/15 | 16.7800 | -0.16 | 14.42 | 39.29 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 01/15 | 16.7700 | -0.17 | 14.35 | 39.22 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 01/15 | 17.0500 | -0.05 | 14.27 | 31.68 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 01/15 | 16.9900 | -0.15 | 14.22 | 38.78 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/15 | 6.8200 | -0.15 | 14.21 | 29.14 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 01/15 | 16.9800 | -0.15 | 14.20 | 38.75 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 01/15 | 33.7300 | -0.26 | 14.17 | 42.80 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 01/15 | 14.9981 | -0.0403 | 14.14 | 33.77 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 01/15 | 16.9120 | -0.0454 | 14.14 | 33.77 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 01/15 | 16.6900 | -0.16 | 14.02 | 38.51 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 01/15 | 16.6900 | -0.16 | 14.02 | 38.51 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 01/15 | 11.8900 | -0.29 | 13.68 | 27.45 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 01/15 | 16.5000 | -0.29 | 13.66 | |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 01/15 | 16.5000 | -0.29 | 13.66 | 35.92 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 01/15 | 16.0700 | -0.15 | 13.53 | 36.33 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 01/15 | 16.0700 | -0.15 | 13.50 | 36.32 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 01/15 | 35.7900 | -0.43 | 13.34 | 40.34 |
| 元大全球農業商機基金 | 01/15 | 20.8300 | -0.24 | 13.03 | 27.78 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 01/15 | 15.2900 | -0.13 | 12.92 | 33.22 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 01/15 | 15.2900 | -0.13 | 12.92 | 33.22 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 01/15 | 15.2400 | -0.25 | 12.58 | 30.76 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 01/15 | 15.2300 | -0.25 | 12.53 | |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 01/15 | 18.5547 | -0.1405 | 12.36 | 31.20 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 01/15 | 18.5554 | -0.2307 | 12.19 | 40.72 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 01/15 | 18.5590 | -0.2303 | 12.19 | 40.72 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 01/15 | 17.3300 | -0.26 | 11.84 | 37.94 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 01/15 | 16.9000 | -0.12 | 11.26 | 26.21 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 01/15 | 12.1300 | -0.17 | 11.24 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 01/15 | 17.1100 | -0.2 | 11.12 | 35.26 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 01/15 | 17.1000 | -0.21 | 11.05 | 35.19 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.1600 | -0.04 | 10.99 | 18.72 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 01/15 | 12.9800 | -0.05 | 10.96 | 18.72 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 01/15 | 31.5400 | -0.35 | 10.73 | 20.71 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.6946 | -0.1614 | 10.65 | 23.80 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.5384 | -0.1467 | 10.63 | 23.76 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 01/15 | 17.4290 | -0.1136 | 10.53 | 31.73 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 01/15 | 17.4292 | -0.1138 | 10.52 | 31.73 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 01/15 | 19.3800 | -0.09 | 10.19 | 23.16 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.4500 | -0.03 | 9.94 | 14.35 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 01/15 | 11.1700 | -0.04 | 9.93 | 14.34 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 01/15 | 15.8400 | -0.24 | 9.92 | 30.86 |
| 華南永昌全球精品基金 | 01/15 | 20.1200 | -0.28 | 9.78 | 19.25 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.2200 | -0.09 | 9.63 | 16.76 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 20.7100 | -0.15 | 9.59 | 16.75 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.8239 | -0.1326 | 9.56 | 19.14 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.9035 | -0.1459 | 9.56 | 19.14 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 01/15 | 16.3900 | -0.1 | 9.48 | 26.68 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 01/15 | 16.3900 | -0.1 | 9.48 | 26.68 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.5400 | -0.06 | 9.47 | 17.37 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.7600 | -0.06 | 9.45 | 17.25 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 01/15 | 11.5300 | -0.16 | 9.41 | |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 01/15 | 16.7207 | -0.2607 | 9.31 | |
| 台新智慧生活基金(美元) | 01/15 | 16.7207 | -0.2607 | 9.31 | 32.00 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 01/15 | 16.4300 | -0.24 | 8.99 | 29.11 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 01/15 | 8.6100 | -0.08 | 8.64 | 19.47 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 01/15 | 19.9300 | -0.31 | 8.62 | 30.12 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 01/15 | 15.8700 | -0.24 | 8.22 | 26.88 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 01/15 | 15.8700 | -0.24 | 8.22 | |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 01/15 | 13.7700 | 0.03 | 7.92 | 21.82 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 01/15 | 32.5340 | -0.4879 | 7.86 | 25.05 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 01/15 | 12.3000 | -0.08 | 7.76 | 25.75 |
| 兆豐國際全球基金 | 01/15 | 39.4000 | -0.5 | 7.65 | 20.75 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.7900 | -0.09 | 7.44 | 16.69 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 01/15 | 0.1903 | -0.0037 | 7.36 | 17.03 |
| 景順全球康健基金 | 01/15 | 24.7500 | 0.13 | 7.28 | 13.14 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 01/15 | 9.0100 | -0.1 | 7.25 | 15.55 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.8400 | -0.08 | 7.21 | 15.89 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 01/15 | 22.9600 | -0.52 | 7.01 | 32.72 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 01/15 | 11.1153 | -0.0945 | 6.95 | |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 01/15 | 11.1148 | -0.0944 | 6.95 | |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 01/15 | 14.1691 | -0.111 | 6.95 | 17.19 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 01/15 | 12.5000 | -0.05 | 6.91 | 18.47 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.0030 | -0.085 | 6.86 | 14.85 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 01/15 | 42.1700 | 0.1 | 6.85 | 17.24 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 01/15 | 31.0400 | -0.45 | 6.84 | 20.31 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 01/15 | 11.6700 | -0.07 | 6.73 | 20.96 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 01/15 | 11.0148 | -0.1207 | 6.70 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 01/15 | 11.0146 | -0.1209 | 6.70 | |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.7500 | -0.04 | 6.69 | 11.49 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 01/15 | 12.4800 | -0.04 | 6.67 | 11.48 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 01/15 | 14.5500 | -0.11 | 6.58 | 20.60 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 01/15 | 13.4900 | -0.17 | 6.54 | 23.19 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.5400 | -0.07 | 6.45 | 12.40 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 01/15 | 13.0300 | -0.09 | 6.41 | 12.40 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 01/15 | 5.4900 | -0.11 | 6.28 | 12.43 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 01/15 | 13.3303 | -0.0548 | 6.21 | 12.23 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 01/15 | 0.4046 | -0.0036 | 6.21 | 14.18 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 01/15 | 13.3323 | -0.055 | 6.20 | 12.23 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.3714 | -0.0473 | 6.20 | 12.21 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.3663 | -0.0472 | 6.20 | 12.18 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 01/15 | 14.3500 | -0.04 | 6.19 | 15.11 |
| 永豐主流品牌基金 | 01/15 | 23.4900 | -0.33 | 6.16 | 21.16 |
| 摩根全球創新成長基金(台幣) | 01/15 | 19.7600 | -0.11 | 6.15 | 12.36 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 01/15 | 15.9193 | 0.0158 | 6.06 | 15.43 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 01/15 | 12.3378 | 0.0101 | 6.00 | 5.36 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 01/15 | 24.5600 | -0.55 | 5.95 | 27.48 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 01/15 | 10.8000 | -0.09 | 5.92 | |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 01/15 | 10.8000 | -0.09 | 5.92 | |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 01/15 | 43.4400 | -0.13 | 5.91 | 14.04 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 01/15 | 12.5300 | -0.1 | 5.86 | 12.76 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 01/15 | 10.2600 | -0.09 | 5.83 | 10.57 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.2000 | -0.08 | 5.81 | 10.57 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 01/15 | 10.8100 | -0.02 | 5.77 | 13.69 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.1693 | -0.0924 | 5.71 | 13.74 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.2766 | -0.1207 | 5.71 | 13.73 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.8129 | -0.0802 | 5.71 | 13.74 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.7612 | -0.0888 | 5.71 | 13.72 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 01/15 | 10.7000 | -0.12 | 5.64 | |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 01/15 | 10.7000 | -0.11 | 5.64 | |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 01/15 | 11.1900 | -0.03 | 5.60 | 7.28 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2400 | -0.04 | 5.57 | 9.61 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2400 | -0.04 | 5.57 | 9.63 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 01/15 | 10.5800 | 0.05 | 5.55 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 01/15 | 12.0000 | -0.05 | 5.54 | 9.60 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 01/15 | 12.0000 | -0.04 | 5.54 | 9.58 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.6700 | -0.02 | 5.53 | 7.23 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 01/15 | 12.6400 | -0.15 | 5.49 | 18.48 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 01/15 | 38.4000 | -0.42 | 5.34 | 21.87 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 01/15 | 10.9155 | -0.0969 | 5.27 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 01/15 | 10.9154 | -0.0972 | 5.26 | |
| 野村全球生技醫療基金 | 01/15 | 20.7000 | 0.03 | 5.20 | 8.03 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 01/15 | 11.5300 | -0.1 | 5.13 | 9.89 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 01/15 | 11.8900 | -0.01 | 5.05 | 10.60 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 01/15 | 11.8900 | 0.02 | 5.04 | 2.49 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 01/15 | 15.0800 | 0.02 | 5.02 | 11.11 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 01/15 | 23.2300 | -0.46 | 4.96 | 24.41 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 01/15 | 13.7300 | -0.06 | 4.93 | 10.17 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.3400 | -0.01 | 4.78 | 5.66 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 01/15 | 18.4000 | -0.02 | 4.78 | 14.88 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 01/15 | 12.3600 | -0.01 | 4.71 | 5.63 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.8400 | -0.08 | 4.67 | 9.48 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.5100 | -0.1 | 4.63 | 9.45 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 街口全球時尚精品基金 | 01/15 | 21.3800 | -0.36 | 4.57 | 19.82 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 01/15 | 12.7100 | -0.03 | 4.40 | 9.38 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2600 | -0.02 | 4.38 | 12.96 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 6.8300 | -0.04 | 4.38 | 10.70 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2500 | -0.02 | 4.35 | 12.90 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 01/15 | 9.3300 | -0.05 | 4.34 | 10.70 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 01/15 | 10.6100 | -0.09 | 4.29 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 01/15 | 10.6100 | -0.09 | 4.29 | |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 01/15 | 21.7092 | -0.0916 | 4.26 | 19.74 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 01/15 | 21.7001 | -0.0913 | 4.26 | 19.74 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 01/15 | 2.6214 | -0.0149 | 4.18 | 7.31 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 01/15 | 31.3500 | -0.33 | 4.13 | 14.82 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.8700 | -0.03 | 4.11 | 12.40 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.8700 | -0.03 | 4.11 | 12.40 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 01/15 | 10.7500 | 0.05 | 4.04 | |
| 野村環球基金(美元) | 01/15 | 17.9100 | -0.08 | 3.87 | 16.61 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.7400 | -0.03 | 3.77 | 11.75 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0900 | -0.03 | 3.74 | 11.71 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0900 | -0.03 | 3.74 | 11.73 |
| 野村環球基金(人民幣) | 01/15 | 22.7900 | -0.08 | 3.64 | 15.23 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.3600 | 0.02 | 3.60 | |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.3400 | -0.06 | 3.58 | 10.80 |
| 景順全球科技基金 | 01/15 | 32.8600 | -0.32 | 3.58 | 17.17 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 01/15 | 19.2700 | -0.07 | 3.28 | 15.22 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 01/15 | 19.2500 | -0.07 | 3.23 | 15.18 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.8698 | -0.0885 | 3.20 | 6.61 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.3898 | -0.0845 | 3.19 | 6.59 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.9453 | -0.1054 | 3.19 | 6.59 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.0747 | -0.0739 | 3.19 | 6.60 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 01/15 | 14.0500 | -0.05 | 3.01 | 12.58 |
| 野村環球基金(台幣) | 01/15 | 23.1800 | -0.09 | 2.92 | 12.30 |
| 保德信全球消費商機基金 | 01/15 | 24.0500 | -0.11 | 2.88 | 14.71 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.4300 | -0.02 | 2.77 | 7.84 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.8200 | -0.02 | 2.73 | 7.82 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.8200 | -0.02 | 2.73 | 7.82 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 01/15 | 0.5511 | -0.0039 | 2.51 | 10.85 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 01/15 | 13.9300 | -0.05 | 2.49 | 10.18 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 01/15 | 13.5400 | -0.06 | 2.18 | 4.28 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 01/15 | 12.0200 | -0.01 | 1.93 | 5.94 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.5900 | -0.01 | 1.91 | 5.90 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.4400 | -0.01 | 1.90 | 5.89 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2400 | -0.05 | 1.90 | 5.34 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 01/15 | 11.7800 | -0.02 | 1.89 | 5.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.1100 | -0.01 | 1.88 | 5.91 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.5600 | -0.05 | 1.86 | 5.33 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 01/15 | 12.5100 | -0.01 | 1.86 | 5.88 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 01/15 | 12.2000 | -0.02 | 1.85 | 5.86 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.3400 | -0.01 | 1.85 | 5.85 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0700 | 0 | 1.71 | 6.89 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 01/15 | 10.4600 | 0.01 | 1.66 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.4000 | 0.01 | 1.64 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 01/15 | 11.5100 | 0.01 | 1.62 | 6.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.8300 | -0.01 | 1.59 | 4.37 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.9200 | -0.01 | 1.58 | 4.39 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 01/15 | 11.0800 | -0.01 | 1.54 | 4.34 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 01/15 | 11.0900 | -0.02 | 1.50 | 4.31 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 01/15 | 14.7600 | -0.1 | 1.47 | 6.69 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2962 | -0.001 | 1.43 | 3.79 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.2795 | -0.0008 | 1.43 | 3.80 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.4259 | -0.0009 | 1.43 | 3.80 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.2366 | -0.001 | 1.43 | 3.80 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0148 | -0.0007 | 1.40 | 3.78 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.3293 | -0.0007 | 1.40 | 3.78 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.3925 | -0.0006 | 1.39 | 3.78 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.9799 | -0.0006 | 1.39 | 3.78 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 01/15 | 11.1500 | 0.01 | 1.33 | 6.26 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.9000 | 0.01 | 1.27 | 6.20 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 01/15 | 10.5300 | 0 | 0.75 | 4.03 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 01/15 | 0.5280 | 0.0005 | 0.71 | 1.96 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.4100 | 0.01 | 0.71 | 4.05 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.1000 | 0 | 0.68 | 2.82 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.1000 | 0 | 0.68 | 2.82 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 7.6800 | 0 | 0.62 | 0.29 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.1600 | 0 | 0.59 | 0.27 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.5900 | 0 | 0.56 | 0.25 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.4200 | 0 | 0.52 | 0.24 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 3.63 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 01/15 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/15 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.8400 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0500 | 0.01 | -0.73 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 10.0300 | 0 | -0.84 | |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 01/15 | 10.0400 | 0 | -0.98 | |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 01/15 | 9.8600 | 0 | -1.47 | |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 01/15 | 11.7100 | -0.26 | -28.78 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 01/15 | 11.7100 | -0.07 | -28.83 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 01/15 | 11.5300 | -0.26 | -29.26 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 01/15 | 11.5500 | -0.07 | -29.28 | |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) | 01/15 | 14.9400 | 0.01 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 01/15 | 11.0100 | -0.18 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 01/15 | 11.0100 | -0.18 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 01/15 | 11.0800 | -0.19 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 01/15 | 11.0800 | -0.19 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 01/15 | 10.9900 | -0.16 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 01/15 | 10.9900 | -0.16 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 01/15 | 11.1200 | -0.09 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 01/15 | 11.1200 | -0.09 | ||
| 野村全球品牌基金(美元) | 01/15 | 10.1900 | -0.11 | ||
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 01/15 | 10.2100 | -0.11 | ||
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 01/15 | 10.1900 | -0.11 | ||
| 摩根全球創新成長基金(美元) | 01/15 | 10.1800 | -0.06 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」