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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 12/01 17.3629 0.2646 12.79 18.59
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 12/01 17.3666 0.2646 12.79 18.59
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 12/01 17.5219 0.2237 11.24 9.91
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 12/01 17.5420 0.224 11.24 9.91
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 12/01 13.4300 0.05 10.25 16.89
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 12/01 17.6900 0.39 10.23 20.25
匯豐黃金及礦業股票型基金 01/06 7.4200 0.07 10.22 8.82
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 12/01 13.4200 0.05 10.22 16.86
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 12/01 17.6900 0.38 10.18 20.21
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 12/01 12.4000 0.04 9.85 15.21
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 12/01 12.4000 0.04 9.85 15.21
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 12/01 12.3300 0.04 9.56 13.35
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 12/01 12.3400 0.04 9.55 13.39
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 12/01 11.0700 0.03 9.40 13.74
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 12/01 11.0700 0.03 9.37 13.72
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 12/01 9.7800 0.07 9.22 14.84
凱基雲端趨勢基金(美元) 12/01 37.4486 0.0203 9.11 19.04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 12/01 14.5531 0.1095 9.10 3.59
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 12/01 14.5551 0.1095 9.10 3.59
復華全球物聯網科技基金(美元) 12/01 22.0100 0.03 9.06 13.34
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 12/01 10.0700 0.06 8.93 15.55
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 12/01 10.4400 0.12 8.74 3.92
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 12/01 17.2000 0.34 8.71 11.35
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 12/01 17.1900 0.33 8.67 11.30
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.4600 0.11 8.65 3.52
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.6836 0.0357 8.64 3.15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.6758 0.0356 8.64 3.15
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 12/01 9.9300 0.05 8.28 13.64
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 12/01 9.5900 0.05 8.28 12.45
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 12/01 9.9300 0.05 8.28 13.64
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.9400 0.06 8.21 13.62
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 12/01 9.6300 0.05 8.16 12.45
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 12/01 9.5100 0.05 7.90 11.95
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 12/01 18.0700 -0.14 7.78 13.03
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 12/01 21.6900 0.05 7.66 11.71
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 12/01 8.0100 0.05 7.56 11.65
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 12/01 8.0100 0.05 7.56 11.64
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0502 0.0696 7.52 0.03
第一金全球eSports電競基金(美元) 12/01 11.4429 -0.01 7.40 13.22
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0521 0.0697 7.40 -0.06
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 12/01 11.4426 -0.01 7.40 13.22
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.3145 0.0639 7.39 -0.08
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 12/01 13.5803 0.0486 7.37 11.39
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.3058 0.0639 7.37 -0.16
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 12/01 12.5500 0.13 7.35 16.78
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 12/01 12.5500 0.13 7.35 16.78
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 5.9200 0.07 7.31 1.17
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 12/01 7.7500 0.05 7.30 10.02
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 12/01 7.7500 0.05 7.30 10.02
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 12/01 8.1636 0.1187 7.18 -2.45
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 12/01 8.1636 0.1186 7.18 -2.45
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 12/01 18.0800 -0.03 7.17 8.38
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 12/01 9.2200 -0.02 7.15 8.36
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 9.8700 0.08 7.15
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 9.8700 0.08 7.15
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 5.9100 0.06 7.13 1.00
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 6.3100 0.06 7.12 0.98
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 6.3100 0.06 7.12 0.98
新光全球AI新創產業基金(美元) 12/01 14.7700 0.02 7.09 10.80
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 12/01 7.5000 0.06 7.06 8.44
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 12/01 8.8200 0.05 7.05 13.14
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 12/01 9.6700 -0.01 7.04 15.61
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 12/01 9.6700 -0.01 7.04 15.61
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 12/01 9.8400 0.06 7.03 12.12
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 12/01 7.4900 0.05 7.01 8.33
統一全球新科技基金(美元) 12/01 31.1700 -0.13 6.91 14.43
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 12/01 8.8100 0.05 6.84 12.68
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 12/01 8.8100 0.05 6.84 12.68
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 12/01 7.2300 0.05 6.81 8.52
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 12/01 7.2300 0.05 6.81 8.52
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 9.4800 0.03 6.80
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 9.4800 0.03 6.80
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.8189 0.0727 6.77 -1.70
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.4162 0.0697 6.77 -1.70
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.8186 0.073 6.76 -1.71
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.4138 0.0696 6.76 -1.70
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.3500 0.08 6.75 0.93
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 12/01 13.5009 0.0485 6.74 10.74
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.3400 0.08 6.72 0.92
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 12/01 9.7800 0.08 6.64 0.89
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 12/01 14.4200 0.21 6.63 4.86
凱基雲端趨勢基金(台幣) 12/01 39.4900 0.29 6.61 20.76
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 12/01 14.4200 0.2 6.60 4.84
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 12/01 9.1400 0.06 6.59 1.76
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 12/01 9.1400 0.06 6.59 1.76
新光全球宅經濟基金(美元) 12/01 9.7700 0.01 6.59 10.57
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 12/01 9.9600 0.04 6.56
復華全球物聯網科技基金(台幣) 12/01 21.5800 0.18 6.56 14.93
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.6111 0.0977 6.51 7.95
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.1330 0.1025 6.51 7.93
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.1338 0.1025 6.51 7.94
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.6118 0.0977 6.51 7.95
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 12/01 11.5700 0.04 6.47 -3.19
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 12/01 11.5700 0.04 6.47 -3.19
野村全球品牌基金(美元) 12/01 10.4400 0.06 6.41 9.48
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12/01 10.4700 0.06 6.39 9.49
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 12/01 11.8900 -0.14 6.38 18.72
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 12/01 18.3663 0.2024 6.38 5.15
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 12/01 11.9000 -0.13 6.38 18.73
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 12/01 18.3512 0.2022 6.38 5.15
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 12/01 9.6600 0.05 6.36 13.41
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.5900 0.11 6.19 4.43
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.5900 0.11 6.19 4.43
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 12/04 8.7800 -0.07 6.11 11.04
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 12/01 10.3700 0.12 5.73 15.18
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 12/01 11.2700 0.05 5.71 -4.26
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 12/01 11.2700 0.05 5.71 -4.26
國泰全球基礎建設基金(美元) 12/01 0.4595 0.0033 5.70 0.51
野村環球基金(美元) 12/01 18.2200 0.09 5.70 8.71
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 12/01 9.7400 0.08 5.55 0.16
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.1900 0.07 5.54 0.14
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 12/01 9.9700 0.05 5.54 5.99
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 12/01 9.6700 0.05 5.52 10.55
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 12/01 9.6700 0.05 5.52 10.55
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 12/01 9.9700 0.05 5.50 5.97
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 12/01 18.0300 -0.12 5.44 14.23
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 12/01 11.1092 0.0639 5.40 6.78
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 12/01 11.1102 0.0639 5.40 6.79
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 12/01 11.4617 0.066 5.40 6.79
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 12/01 11.4605 0.0659 5.40 6.78
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 12/01 9.1300 0.04 5.37 0.16
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 12/01 9.1300 0.04 5.37 0.16
復華全球消費基金(台幣) 12/01 14.7600 0.19 5.33 3.58
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.5200 0.03 5.31 5.77
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 12/01 18.3900 -0.02 5.29 14.54
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.5853 0.0805 5.25 -1.55
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0439 0.0849 5.25 -1.57
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0489 0.0849 5.25 -1.54
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.5866 0.0805 5.25 -1.56
復華全球大趨勢基金(美元) 12/01 18.8900 0.04 5.19 4.12
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 12/01 10.6800 0.16 5.10 11.78
野村環球基金(人民幣) 12/01 23.5100 0.09 5.09 7.41
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 10.2020 0.0021 5.03 3.99
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 9.4863 0.0019 5.03 3.99
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 13.8760 0.0028 5.03 3.99
中國信託智慧城市建設基金(美元) 12/04 13.7000 -0.19 5.02 9.92
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 12/01 20.6300 0.18 5.00 13.01
第一金全球eSports電競基金(台幣) 12/01 12.2900 0.07 4.97 14.83
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 12/01 12.2900 0.07 4.97 14.82
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 12/01 14.2500 0.15 4.95 12.94
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 12/01 14.2500 0.15 4.95 12.94
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 12/01 8.7700 0.12 4.91 11.55
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 12/01 16.1600 0.23 4.91 11.24
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 12/01 8.7700 0.12 4.91 11.55
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 12/01 15.4700 0.05 4.90 12.13
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 12/01 9.9400 0.06 4.89 4.98
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 12/01 9.9400 0.06 4.89 5.02
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 12/01 8.7700 0.19 4.77 -1.26
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 12/01 8.7700 0.19 4.77 -1.30
景順全球科技基金-年配型(台幣) 12/01 43.8100 0.29 4.74 16.83
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 12/01 21.3800 0.11 4.73 9.80
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 10.2000 0.15 4.71
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 6.7600 0.12 4.71 2.28
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 10.2000 0.15 4.71
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 6.7600 0.12 4.71 2.31
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 12/01 10.0300 0.05 4.69 9.77
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 7.1700 0.12 4.67 2.24
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 7.1700 0.12 4.67 2.24
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 12/01 10.3700 0.09 4.64 13.30
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 12/01 10.3700 0.09 4.64 13.28
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 12/01 10.6200 0.07 4.63 17.29
統一全球新科技基金(人民幣) 12/01 34.4000 -0.09 4.63 15.80
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 12/01 10.6200 0.07 4.63 17.29
新光全球AI新創產業基金(台幣) 12/01 15.1500 0.1 4.62 12.23
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.3500 0.03 4.62 4.73
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 12/01 10.9700 0.14 4.59 7.61
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 12/01 20.1000 -0.1 4.55 9.34
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 12/01 9.9200 0.13 4.51 14.34
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 12/01 9.9200 0.13 4.51 14.34
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 12/01 10.5500 -0.04 4.50 16.91
統一全球新科技基金(台幣) 12/01 30.4800 0.08 4.46 16.05
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 12/01 10.5400 -0.04 4.44 16.82
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.2800 0.14 4.35 -0.54
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.2800 0.14 4.35 -0.53
PGIM保德信全球基礎建設基金 12/01 15.7500 0.22 4.33 3.75
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.7300 0.03 4.33 5.72
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.7900 0.13 4.32 -0.58
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.7900 0.13 4.32 -0.58
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.2900 0.16 4.31 2.19
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 12/01 9.7000 0.02 4.30 13.85
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.4000 0.02 4.29 5.69
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 12/01 9.7000 0.02 4.27 13.84
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 12/01 10.5600 0.16 4.26 2.14
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/04 8.0310 -0.063 4.25 8.19
新光全球宅經濟基金(台幣) 12/01 10.4300 0.08 4.24 12.08
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.2900 0.15 4.24 2.14
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 9.7900 0.1 4.23
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 12/01 9.7900 0.1 4.23
第一金全球大趨勢基金 12/01 36.7300 0.48 4.17 9.70
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 12/01 10.1500 0 4.17 7.77
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 12/01 10.2500 0.13 4.14 2.98
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 12/01 10.2500 0.13 4.14 2.98
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.9000 -0.04 4.10 3.75
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.9000 -0.04 4.10 3.73
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.6832 0.1867 4.09 9.36
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.1348 0.1779 4.09 9.35
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.1013 0.1773 4.09 9.35
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.6827 0.1866 4.09 9.35
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 12/01 11.8600 0.12 4.03 -2.04
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 12/01 11.8600 0.12 4.03 -2.04
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 12/01 11.5600 0.15 3.98 10.97
野村全球品牌基金(台幣) 12/01 43.4800 0.55 3.94 10.93
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 12/01 17.7100 0.32 3.93 6.54
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 12/01 17.6700 0.31 3.92 6.52
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.5449 0.0442 3.88 1.52
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.0044 0.0608 3.88 1.52
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.0028 0.0472 3.88 1.52
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.2869 0.0626 3.87 1.52
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 12/01 7.5700 -0.02 3.85 2.00
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 12/01 13.2600 -0.04 3.81 2.01
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 12/04 12.2700 -0.11 3.73
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.8000 -0.01 3.72 2.14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.8000 -0.01 3.72 2.14
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.9100 0.06 3.70 2.17
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 12/04 18.8100 -0.17 3.64 12.50
匯豐全球關鍵資源基金 12/01 10.8400 0.32 3.60 7.98
匯豐全球關鍵資源基金N類型 12/01 10.8400 0.32 3.60 7.98
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 12/01 6.8543 0.0517 3.58 -6.36
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 12/01 6.8512 0.0516 3.57 -6.38
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 12/01 12.0500 0.06 3.53 3.92
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 12/01 11.8100 0.06 3.52 3.90
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 12/01 10.2200 0.03 3.49 10.56
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 12/01 10.2500 0.03 3.48 10.56
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.4100 0.07 3.43 3.25
野村環球基金-累積S類型(台幣) 12/01 15.9300 0.18 3.41 10.35
國泰全球基礎建設基金(台幣) 12/01 13.6200 0.19 3.35 1.77
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.5000 0.08 3.34 1.58
野村環球基金(台幣) 12/01 25.9800 0.29 3.33 10.10
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.6900 0.06 3.28 3.44
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 12/01 11.0400 0.13 3.21 7.67
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 11.1500 0.01 3.21 1.21
華南永昌全球精品基金 12/01 18.2900 0.25 3.18 7.49
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1620 -0.0096 3.18 4.38
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 12/01 6.2900 0.04 3.15 5.10
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 12/04 13.0900 0.07 3.13 2.50
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 12/01 12.0761 0.1515 3.09 8.25
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 12/01 11.3100 0.13 3.07 7.33
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 12/01 11.3100 0.13 3.04 7.30
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 12/01 11.6907 0.1466 3.02 8.07
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 12/01 12.1003 0.1517 3.01 8.13
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 12/01 11.6917 0.1438 2.99 8.12
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.8100 0.11 2.96 7.18
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 12/01 10.9400 0.1312 2.92 -5.02
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 12/01 10.9393 0.1311 2.92 -5.02
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.8300 -0.01 2.92 3.28
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 12/01 12.3100 0.07 2.91 2.89
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.6800 -0.01 2.88 3.26
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.5633 0.0719 2.87 0.64
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.5971 0.0495 2.87 0.63
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.5077 0.0714 2.87 0.64
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.4824 0.0487 2.87 0.63
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 12/01 12.6200 0.07 2.86 2.88
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.2400 -0.02 2.85 0.79
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.2400 -0.02 2.85 0.79
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
復華全球大趨勢基金(台幣) 12/01 30.2200 0.27 2.77 5.43
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 12/01 10.3300 0.08 2.76 1.57
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 10.8055 -0.012 2.75 5.17
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 9.3470 -0.0104 2.75 5.17
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 11.1958 -0.0125 2.75 5.17
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 14.9402 -0.0167 2.75 5.17
宏利全球動力股票基金(台幣) 12/01 13.9000 0.1 2.74 6.28
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.9600 0.06 2.73 1.55
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.3600 0.06 2.72 1.53
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 9.3500 -0.05 2.70 -0.22
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 6.4200 -0.03 2.69 -0.20
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 12/01 9.7200 0.06 2.68 1.48
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 11.3900 0.01 2.64 0.62
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.2400 0.05 2.60 0.25
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.7900 0.06 2.60 -0.25
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 9.1000 -0.01 2.59 5.25
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 12/04 14.1600 -0.22 2.58 11.35
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 13.2700 -0.02 2.57 5.21
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/07 10.8400 0.06 2.56 20.35
凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.0200 0.13 2.55 8.41
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 12/01 10.3000 0.08 2.53 3.29
宏利精選中華基金(人民幣避險) 12/01 2.1100 -0.02 2.51 -5.06
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 12/01 10.5300 0.07 2.48 -0.62
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.1100 -0.03 2.44
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 12/01 12.0600 0.04 2.42 3.47
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 22.6300 0.23 2.36 7.87
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.5700 0.13 2.34 7.86
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 12/01 10.2057 0.088 2.24 -6.98
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 12/01 13.1620 0.1135 2.24 -6.98
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.2600 -0.01 2.22 2.16
永豐主流品牌基金 12/01 24.6600 0.32 2.20 0.73
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.3800 0 2.16 2.63
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.0500 -0.01 2.14 2.16
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.3800 0 2.11 2.61
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.6200 0.11 1.87 1.92
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.8700 0.08 1.85 1.90
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/04 11.6500 -0.11 1.85 9.59
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 12/01 10.0600 0.07 1.84 9.27
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.2600 0.07 1.84 1.85
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/04 8.0900 -0.07 1.83 9.64
PGIM保德信全球消費商機基金 12/01 25.4900 0.26 1.81 7.89
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.0200 0.11 1.79 1.90
復華華人世紀基金 12/01 18.9900 0.07 1.68 5.75
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 12/01 10.6400 0.2 1.67 0.20
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 12/01 11.3700 0.11 1.64 3.72
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.3100 0.04 1.64 2.66
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.3100 0.04 1.64 2.66
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.6300 0.12 1.62 2.64
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 12/01 11.3500 0.11 1.58 3.68
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 10.5985 0.0027 1.57 3.63
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 12.6291 0.0032 1.57 3.63
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 12/01 7.9300 0.04 1.49 3.37
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 12/01 13.6300 0.06 1.45 3.35
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 12/01 9.8500 0.09 1.44 0.65
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.8100 0.01 1.40 0.40
宏利精選中華基金(台幣) 12/01 9.1100 -0.07 1.38 -4.33
新光全球生技醫療基金(美元) 12/01 14.6000 0.15 1.38 -4.83
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.0800 0.04 1.36 0.36
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 12/01 9.5847 0.1287 1.32 -1.17
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 12/01 9.5844 0.1287 1.32 -1.17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 12/01 9.7190 0.0317 1.29 -2.87
國泰全球資源基金(美元) 12/04 0.2053 -0.0023 1.28 0.83
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.6700 0.08 1.27 1.08
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 12/01 9.7258 0.0317 1.27 -2.84
日盛全球智能車基金(美元) 12/01 14.1900 0.04 1.27 2.36
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 12/01 10.1300 0.11 1.26 1.00
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 12/01 14.1800 0.03 1.25 2.32
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 12/01 7.7500 0.11 1.21 -5.28
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 12/01 7.7500 0.11 1.16 -5.29
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 12/01 6.6500 0.04 1.09 -2.46
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.3700 0.09 1.07 1.28
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 12/01 7.5521 0.0341 1.06 -5.68
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 12/01 7.5582 0.0341 1.05 -5.67
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 12/01 6.9800 0.04 1.04 -2.51
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.4200 0.11 0.99 2.80
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 12/01 33.8900 0.65 0.98 1.59
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 12/04 7.9100 -0.07 0.95 -3.80
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 12/04 7.9100 -0.07 0.95 -3.80
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.3100 0.02 0.94 3.02
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.4000 0.02 0.93 3.00
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.6400 0.14 0.91 2.75
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 12/04 15.8500 -0.01 0.83 2.61
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 11.0100 -0.01 0.82 2.39
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 12/04 10.2400 0.03 0.78
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 12/04 9.8900 0.03 0.71
兆豐全球基金 12/01 38.5300 0.31 0.69 4.66
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 12/04 44.1800 0.13 0.68 3.69
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 12/01 11.3700 0.21 0.58 -3.88
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 12/01 11.3700 0.21 0.58 -3.86
街口全球時尚精品基金 12/01 21.0800 0.26 0.50 1.88
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 12/01 13.5200 0.19 0.39 -6.03
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
元大新中國基金(美元) 12/04 9.3610 -0.04 0.05 -2.13
國泰全球高股息基金(澳幣) 09/26 0.5847 0.0005 0.01 -2.45
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 12/04 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
PGIM保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
景順全球康健基金 12/01 27.9500 0.23 -0.04 2.51
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 12/01 13.7800 0.21 -0.08 -5.87
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 12/01 10.8600 0.17 -0.08 -5.90
安聯全球生技趨勢基金(美元) 12/01 10.5900 0.12 -0.10 -3.67
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 12/01 9.6100 0.06 -0.18 -6.22
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 15.6400 0.11 -0.21 4.15
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 12/01 9.7000 0.05 -0.32 -6.30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 12/01 7.5527 -0.0231 -0.34 -6.84
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 12/01 7.5725 -0.0232 -0.34 -6.70
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 12/01 8.1000 0.02 -0.37 -6.98
凱基未來移動基金A不配息(美元) 12/01 8.1000 0.02 -0.37 -6.98
復華全球原物料基金 12/01 10.6800 0.13 -0.40 -5.76
兆豐生命科學基金 12/01 17.3300 0.18 -0.46 -0.10
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 10.2224 0.0031 -0.79 0.64
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 12.0412 0.0037 -0.82 0.60
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.5300 0.12 -0.89 1.67
新光全球生技醫療基金(台幣) 12/01 14.5200 0.23 -0.93 -3.72
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 12/04 8.9100 -0.07 -0.94 -2.64
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 12/01 10.0400 -0.09 -0.99 -4.85
國泰全球高股息基金(台幣) 09/26 11.9600 -0.07 -1.01 -2.46
國泰全球資源基金(台幣) 12/04 6.5400 -0.08 -1.02 2.07
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 12/01 9.6600 0.1 -1.02 -1.62
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.1400 0.06 -1.02 1.58
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 12/01 9.6600 0.1 -1.02 -1.63
日盛全球智能車基金(台幣) 12/01 14.4800 0.14 -1.02 3.74
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 12/01 10.0400 -0.09 -1.03 -4.87
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 12/01 10.2900 0.2 -1.05 0.03
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 12/01 10.2900 0.2 -1.05 0.03
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 12/01 14.4400 0.13 -1.05 3.70
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 12/01 26.2100 0.54 -1.16 0.80
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 12/01 9.6981 0.0021 -1.17 -2.07
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 12/01 9.7999 0.0022 -1.18 -2.07
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 12/01 7.2500 0.1 -1.19 -1.27
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 12/01 7.3200 0.1 -1.27 -1.29
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 12/04 8.6900 -0.09 -1.35 -2.64
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 12/04 9.9403 -0.1448 -1.37 -10.19
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 12/04 9.9404 -0.1448 -1.37 -10.19
國泰全球高股息基金(人民幣) 09/26 2.6918 -0.0138 -1.37 -3.36
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 12/04 8.6800 -0.09 -1.43 -2.73
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 12/01 10.4100 0.17 -1.46 -3.87
富蘭克林華美生技基金(美元) 12/01 10.4100 0.17 -1.46 -3.87
安聯全球農金趨勢基金 12/01 7.2300 0.13 -1.78 -6.43
群益中國新機會基金(美元) 12/01 6.9143 -0.0149 -1.79 -16.14
群益中國新機會基金N類型(美元) 12/01 6.4681 -0.014 -1.79 -16.14
PGIM保德信全球資源基金 12/01 11.2600 0.14 -1.80 4.10
元大新中國基金(人民幣) 12/04 10.3800 0 -1.80 -0.91
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 12/01 12.2800 0.07 -2.07 -1.63
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 12/01 12.2600 0.07 -2.10 -1.69
元大新中國基金(台幣) 12/04 9.4900 -0.06 -2.28 -1.00
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 12/04 6.9200 0.03 -2.33 -7.23
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 12/01 40.6500 0.73 -2.42 -2.50
野村全球生技醫療基金 12/01 22.9100 0.23 -2.46 0.21
瑞銀全球創新趨勢基金 09/06 7.9800 0 -2.47 -9.60
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 12/01 9.2681 -0.0684 -2.54 -3.11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 12/01 9.2591 -0.0684 -2.54 -3.13
凱基亞洲護城河基金(台幣) 10/24 10.5400 -0.01 -2.60 -1.95
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 12/01 8.9900 0.07 -2.71 -5.93
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 12/01 8.9900 0.07 -2.71 -5.92
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 12/01 9.1200 -0.01 -2.75 -6.23
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 12/01 9.1200 -0.01 -2.75 -6.24
安聯全球油礦金趨勢基金 12/01 10.1300 0.19 -2.80 -2.12
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
富邦大中華成長基金(美元) 12/01 0.2339 0.0003 -3.22 -9.00
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 10/24 12.0200 0.01 -3.46 -2.65
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 12/04 10.2078 -0.1623 -3.52 -9.16
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 12/04 10.2078 -0.1623 -3.52 -9.16
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 12/04 10.2500 -0.17 -3.70 -9.27
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 12/04 10.2500 -0.17 -3.73 -9.28
合庫全球新興市場基金 02/21 9.7400 -0.02 -3.74 -6.45
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 12/01 11.0000 0.25 -3.78 -2.75
富蘭克林華美生技基金(台幣) 12/01 11.0000 0.25 -3.78 -2.74
群益中國新機會基金(人民幣) 12/01 6.4939 -0.0008 -3.84 -15.48
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 12/01 7.3224 -0.001 -3.84 -15.48
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 12/01 11.0200 0.15 -3.86 -3.09
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 12/01 11.0300 0.14 -3.86 -3.08
群益中國新機會基金N類型(台幣) 12/01 7.0500 0.04 -4.01 -15.25
群益中國新機會基金(台幣) 12/01 6.7300 0.03 -4.06 -15.30
凱基亞洲護城河基金(美元) 10/24 10.2037 0.005 -4.21 -5.72
元大全球農業商機基金 12/04 19.5000 -0.16 -4.36 -6.76
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
富邦大中華成長基金(台幣) 12/01 7.3700 0.06 -5.37 -7.85
摩根龍揚基金 12/04 33.9600 -0.61 -5.49 -10.45
國泰全球高股息基金(美元) 09/26 0.3756 -0.0038 -6.78 -12.03
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
景順全球科技基金-累積型(美元) 12/01 10.8000 0
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.0300 0.07
景順全球科技基金-累積型(台幣) 12/01 10.5000 0.07
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 09/24 10.0000 0
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.3600 0

資料來源:MoneyDJ理財網