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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 09/20 9.9390 0.1238 16.14 24.99
群益中國新機會基金(人民幣) 09/20 8.8141 0.1097 16.13 24.98
群益中國新機會基金N類型(美元) 09/20 8.8653 0.1239 13.62 21.03
群益中國新機會基金(美元) 09/20 9.4786 0.1326 13.62 21.02
群益中國新機會基金(台幣) 09/20 9.0800 0.12 12.74 20.97
群益中國新機會基金N類型(台幣) 09/20 9.5100 0.12 12.72 20.92
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 09/20 13.7100 0.11 8.50 9.36
富邦大中華成長基金(美元) 09/20 0.2092 0.0003 6.74 14.22
復華華人世紀基金 09/20 18.0700 -0.07 6.06 13.64
元大新中國基金(人民幣) 09/20 10.3400 0.09 5.91 13.80
富邦大中華成長基金(台幣) 09/20 6.4800 0 5.90 14.14
凱基亞洲護城河基金(美元) 09/20 11.9523 0.0581 5.70 5.28
凱基亞洲護城河基金(台幣) 09/20 11.8400 0.05 4.91 5.23
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
國泰全球高股息基金(人民幣) 09/20 2.6393 0.0039 4.58 8.63
統一全球新科技基金(人民幣) 09/20 16.6100 -0.05 4.42 10.77
國泰全球高股息基金(澳幣) 09/20 0.5512 0.0017 4.15 9.51
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 09/20 12.5800 0.02 3.54 8.22
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 11.1300 0.01 3.53 8.11
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 11.1388 -0.0112 3.36 8.12
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 12.5806 -0.0126 3.36 8.10
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.3007 -0.0093 3.36 8.11
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.0971 -0.0102 3.36 8.11
元大新中國基金(美元) 09/20 9.3640 0.053 3.20 9.61
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 09/20 10.3000 -0.07 2.70
凱基銀髮商機基金(人民幣) 09/20 11.9500 -0.01 2.61 4.73
摩根龍揚基金 09/20 34.0400 0.02 2.49 10.84
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 09/20 11.2517 -0.0117 2.48 9.07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2658 -0.011 2.47 9.07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2656 -0.0108 2.47 9.08
元大新中國基金(台幣) 09/20 9.3700 0.05 2.45 9.61
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 09/20 11.2534 -0.0119 2.44 9.06
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.5700 0 2.43 7.73
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3600 -0.02 2.25 8.60
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.6000 0 2.20 2.34
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.3300 0.01 2.19 7.29
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.8200 0 2.18 2.32
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3500 -0.03 2.16 8.52
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 09/20 13.5866 -0.1227 2.11 3.66
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 09/20 13.6048 -0.1228 2.11 3.66
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 09/20 10.8700 0.01 2.10 7.20
統一全球新科技基金(美元) 09/20 15.1600 -0.03 2.04 7.05
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 09/20 10.1300 0 2.02 -0.74
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.7045 -0.0162 1.96 5.17
國泰全球高股息基金(美元) 09/20 0.3709 -0.0005 1.90 4.57
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.6452 -0.0161 1.90 5.12
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 09/20 11.4800 0.01 1.87 6.71
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.6000 0.01 1.86 6.73
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.3000 0.03 1.86 2.88
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2300 0.01 1.85 2.21
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 09/20 11.7700 0.01 1.85 6.72
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 09/20 10.6900 -0.01 1.85 7.74
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 09/20 11.3600 0.02 1.83 2.21
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.8200 0.01 1.82 6.68
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.7500 -0.01 1.82 7.74
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.7500 -0.01 1.82 7.76
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 09/20 10.6900 -0.01 1.81 7.73
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 09/20 11.1200 0 1.65 6.92
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.8600 0.02 1.64 2.65
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8800 0.02 1.52 6.45
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.6700 0.02 1.51 4.59
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 09/20 10.8500 0 1.50 6.51
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.3400 0 1.47 6.69
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8700 0 1.46 2.34
國泰全球基礎建設基金(美元) 09/20 0.4984 0.0009 1.46 8.74
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 09/20 11.8100 0.01 1.44 4.49
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8700 0.01 1.42 6.35
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 09/20 11.1000 0.02 1.41 5.94
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.6900 0.01 1.39 5.91
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.0700 -0.01 1.39 2.30
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 09/20 11.3200 0.02 1.38 5.91
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.8000 0.01 1.38 6.13
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.8000 0.01 1.38 6.13
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.8300 0.01 1.37 5.91
統一全球新科技基金(台幣) 09/20 14.6000 -0.03 1.37 7.07
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 09/20 12.8800 -0.13 1.35 3.65
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 09/20 12.9000 -0.13 1.33 3.59
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 09/20 9.8800 -0.01 1.24 -0.80
宏利全球動力股票基金(台幣) 09/20 11.6600 -0.04 1.22 7.03
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0669 -0.0253 1.20 5.15
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 11.7849 0.0064 1.19 4.66
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.6645 0.0047 1.19 4.66
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.2488 0.0045 1.18 4.65
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.5189 0.0052 1.18 4.65
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.9915 -0.0251 1.14 5.07
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 09/20 10.6400 0.01 1.13 2.22
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.1300 -0.01 1.12 6.32
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.5800 0.01 1.12 5.75
國泰全球高股息基金(台幣) 09/20 11.5000 -0.03 1.11 4.52
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8800 0.01 1.09 5.73
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.4200 0 1.08 2.15
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8800 0.01 1.05 5.72
野村環球基金(人民幣) 09/20 17.9800 -0.07 1.02 10.50
匯豐全球關鍵資源基金 09/20 8.4500 -0.02 1.02 3.71
復華全球大趨勢基金(美元) 09/20 13.0300 -0.02 1.00 5.21
景順全球康健基金 09/20 19.9500 0.12 0.92 4.05
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.2236 0.0125 0.85 4.18
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.5875 0.0143 0.85 4.18
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.5263 0.0142 0.85 4.18
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.3864 0.0126 0.85 4.18
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 09/20 9.8900 -0.08 0.85
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 09/20 10.9300 0.01 0.81 5.44
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.5700 0.01 0.80 5.42
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 09/20 17.8500 -0.01 0.79 0.08
保德信全球基礎建設基金 09/20 14.0400 0.01 0.79 9.61
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8728 0.0158 0.78 4.21
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.6239 0.0169 0.78 4.21
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3005 0.0164 0.78 4.20
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.2271 0.0147 0.78 4.21
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.4800 0.01 0.77 5.41
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 09/20 10.9100 0 0.75 5.38
保德信全球中小基金(台幣) 09/20 28.4500 0.01 0.74 3.16
國泰全球基礎建設基金(台幣) 09/20 14.5200 0.01 0.70 8.69
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.8000 -0.01 0.69 5.34
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.4300 0 0.67 4.49
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 09/20 11.5200 0 0.66 4.51
日盛全球智能車基金(美元) 09/20 10.4400 -0.07 0.57
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 11.1200 0 0.47 4.67
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.2000 0 0.46 4.65
新光全球生技醫療基金(美元) 09/20 11.0800 0.01 0.45 -0.08
台新智慧生活基金(美元) 09/20 10.7975 -0.0139 0.42 7.49
復華全球原物料基金 09/20 8.3700 0.01 0.40 -1.30
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.0000 -0.01 0.40 4.59
新光全球AI新創產業基金(美元) 09/20 9.9200 -0.06 0.38
復華全球消費基金(台幣) 09/20 13.1400 -0.04 0.37 5.70
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.1100 0 0.37 5.44
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3800 0 0.37 5.43
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3800 0 0.37 5.43
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
野村環球基金(美元) 09/20 13.8500 -0.07 0.34 9.35
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.3820 -0.001 0.23 -1.10
復華全球大趨勢基金(台幣) 09/20 20.5200 -0.05 0.22 5.10
國泰全球資源基金(美元) 09/20 0.1649 0.0004 0.20 -1.78
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 09/20 9.8700 -0.09 0.20
凱基醫院及長照產業基金(美元) 09/20 12.4559 0.0395 0.18 5.84
復華全球物聯網科技基金(美元) 09/20 14.3900 -0.09 0.11 -0.08
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.7000 0.01 0.07 3.68
宏利精選中華基金(台幣) 09/20 11.2000 -0.02 0.07 1.33
宏利精選中華基金(人民幣避險) 09/20 2.4800 0 0.05 1.52
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2200 0.01 0.04 3.67
瑞銀全球創新趨勢基金 09/20 7.3100 -0.03 0.03 3.73
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0400 0.01 0.02 3.63
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.1500 0.01 0.01 3.63
凱基護城河基金(美元) 09/20 12.6096 -0.091 0.01 2.70
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 09/20 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.0000 0 0.00 0.00
保德信全球中小基金(美元) 09/20 10.0000 0 0.00 0.00
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.4400 -0.02 -0.06 5.34
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 09/20 12.1200 -0.03 -0.07 5.31
凱基銀髮商機基金(美元) 09/20 11.2252 -0.0464 -0.09 0.75
中國信託智能運動基金(美元) 09/20 10.3900 -0.05 -0.09 3.84
保德信全球消費商機基金 09/20 19.4500 -0.14 -0.10 6.21
新光全球生技醫療基金(台幣) 09/20 10.8400 0 -0.11 -0.12
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.8100 -0.01 -0.12 1.37
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.4500 -0.01 -0.14 1.36
保德信全球資源基金 09/20 7.2400 0.02 -0.16 -2.83
日盛全球智能車基金(台幣) 09/20 10.4900 -0.08 -0.18
日盛全球抗暖化基金 09/20 11.3400 -0.05 -0.19 6.70
新光全球AI新創產業基金(台幣) 09/20 10.0100 -0.07 -0.20
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.9138 -0.0254 -0.24 2.80
景順全球科技基金 09/20 23.9300 -0.25 -0.26 8.19
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 09/20 8.1400 0.04 -0.36 1.61
元大全球農業商機基金 09/20 17.9800 -0.08 -0.37 5.61
台新智慧生活基金(台幣) 09/20 11.1500 -0.03 -0.38 7.45
元大全球公用能源效率基金-不配息 09/20 8.6200 0 -0.40 -0.74
野村環球基金(台幣) 09/20 19.4800 -0.12 -0.41 9.32
國泰全球資源基金(台幣) 09/20 5.1900 0.01 -0.43 -1.75
摩根全球α基金 09/20 18.5300 -0.05 -0.44 1.11
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 09/20 10.1659 0.0287 -0.45 6.04
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 09/20 10.1659 0.0287 -0.45 6.04
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 09/20 6.4700 -0.01 -0.47 -0.83
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.3631 -0.0242 -0.49 2.56
安聯全球油礦金趨勢基金 09/20 7.8900 0 -0.49 -1.64
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 09/20 9.8100 -0.01 -0.51 -1.11
華南永昌全球神農水資源基金 09/20 9.9400 -0.06 -0.54 1.02
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.3300 -0.01 -0.57 -1.18
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 09/20 12.8300 0.03 -0.59 5.79
兆豐國際全球基金 09/20 30.9300 -0.13 -0.60 1.64
安聯全球綠能趨勢基金 09/20 9.1600 -0.08 -0.60 5.66
復華全球物聯網科技基金(台幣) 09/20 13.8800 -0.1 -0.66 -0.16
凱基護城河基金(台幣) 09/20 12.9400 -0.11 -0.73 2.67
中國信託智能運動基金(台幣) 09/20 10.7400 -0.05 -0.77 3.84
野村全球生技醫療基金 09/20 16.7500 0.1 -0.86 0.25
凱基銀髮商機基金(台幣) 09/20 10.8000 -0.06 -0.86 0.70
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.1125 -0.0344 -0.98 2.78
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 09/20 8.4000 0.03 -1.13 1.57
第一金全球大趨勢基金 09/20 25.0600 -0.17 -1.14 6.87
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 09/20 10.4000 0.02 -1.15 6.06
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 09/20 10.4000 0.02 -1.15 6.05
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.5469 -0.0325 -1.23 2.53
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 09/20 14.6500 0 -1.36 3.73
合庫全球新興市場基金 09/20 9.2800 0.03 -1.44 1.57
安聯全球農金趨勢基金 09/20 9.0600 -0.04 -1.48 -1.01
華南永昌全球精品基金 09/20 16.9100 -0.08 -1.51 6.92
保德信全球醫療生化基金(美元) 09/20 9.7300 0.05 -1.74 -1.20
匯豐黃金及礦業股票型基金 09/20 5.2200 0.02 -1.85 2.87
永豐主流品牌基金 09/20 18.9700 0.03 -1.89 7.53
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 09/20 15.5252 -0.1106 -2.14 8.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 09/20 15.5265 -0.1106 -2.15 8.87
安聯全球人口趨勢基金 09/20 12.2000 -0.04 -2.22 4.26
安聯全球生技趨勢基金(美元) 09/20 8.7500 0.06 -2.35 -3.36
保德信全球醫療生化基金(台幣) 09/20 32.3900 0.12 -2.50 -1.26
野村全球品牌基金 09/20 28.4500 -0.17 -2.53 5.38
凱基雲端趨勢基金(美元) 09/20 21.4918 -0.1885 -2.63 2.80
中國信託智慧城市建設基金(美元) 09/20 9.6400 -0.03 -2.65 3.64
華頓全球時尚精品基金 09/20 17.5000 0 -2.76 4.35
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 09/20 14.9800 -0.12 -2.84 8.90
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 09/20 14.9800 -0.12 -2.88 8.85
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 09/20 33.0800 0.2 -3.03 -3.40
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
凱基雲端趨勢基金(台幣) 09/20 22.3000 -0.22 -3.36 2.77
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 09/20 9.8200 -0.04 -3.41 3.57
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 09/20 10.3891 -0.0696 -3.51
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 09/20 10.3874 -0.0696 -3.51
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/20 9.7700 -0.06 -3.81 3.10
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 09/20 13.1600 -0.03 -3.86 -0.12
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 09/20 10.4200 -0.08 -4.20
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 09/20 10.4200 -0.07 -4.20
兆豐國際生命科學基金 09/20 14.6100 0.07 -4.32 -4.50
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/20 10.1200 -0.07 -4.51 3.16
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 09/20 15.3300 -0.05 -4.63 -0.18
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.8400 -0.02 -4.88 3.05
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.6300 -0.02 -4.90 3.05
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 09/20 10.1300 -0.06 -31.99
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 09/20 10.1300 -0.06 -31.99
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 09/20 10.0500 -0.03 -32.38
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 09/20 10.0500 -0.03 -32.38
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 09/20 10.0600 -0.03 -32.39
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 09/20 10.0600 -0.03 -32.39
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 09/20 10.0400 -0.03 -32.42
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 09/20 10.0400 -0.03 -32.45
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.1000 0.02 -32.70
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 09/20 10.0200 -0.04 -32.96
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 09/20 10.0200 -0.04 -32.96
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0600 0 -33.33
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0600 0 -33.33

資料來源:MoneyDJ理財網