境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 11/20 | 13.0057 | -0.0933 | 9.58 | 13.79 |
| 復華華人世紀基金 | 11/20 | 19.5300 | -0.22 | 9.04 | 19.65 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 11/20 | 9.4500 | 0.02 | 8.86 | 6.52 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 11/20 | 14.7400 | -0.09 | 8.80 | 16.25 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 11/20 | 15.5800 | -0.06 | 8.52 | 9.70 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 11/20 | 11.0268 | -0.0114 | 8.18 | 14.48 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 11/20 | 11.0268 | -0.0111 | 8.18 | 14.48 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 11/20 | 12.6900 | -0.09 | 7.84 | 12.09 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 11/20 | 10.3800 | 0.01 | 7.68 | 6.60 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 11/20 | 13.9200 | -0.07 | 7.62 | 12.43 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 11/20 | 9.7867 | -0.0859 | 7.56 | 21.12 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 11/20 | 9.1535 | -0.0803 | 7.56 | 21.13 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 11/20 | 35.1600 | 0.06 | 7.10 | 4.86 |
| 凱基護城河基金(美元) | 11/20 | 13.3961 | -0.0528 | 7.00 | 9.63 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 11/20 | 10.1917 | -0.0784 | 6.87 | 23.79 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 11/20 | 9.0383 | -0.0695 | 6.87 | 23.79 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 11/20 | 8.7000 | 0.08 | 6.84 | 9.15 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 11/20 | 14.8000 | -0.06 | 6.81 | 8.03 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 11/20 | 15.9200 | -0.14 | 6.77 | 12.51 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 11/20 | 14.2468 | -0.0388 | 6.59 | 8.55 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 11/20 | 14.2281 | -0.0387 | 6.59 | 8.55 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 11/20 | 11.1000 | -0.02 | 6.41 | 12.70 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 11/20 | 11.1000 | -0.02 | 6.41 | 12.71 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 11/20 | 17.3100 | -0.12 | 6.13 | 15.05 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 11/20 | 11.5800 | 0 | 5.96 | 5.80 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 11/20 | 21.6000 | -0.1 | 5.95 | 10.74 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 11/20 | 22.8217 | -0.143 | 5.93 | 9.11 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 11/20 | 34.0100 | 0.02 | 5.91 | 4.92 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 11/20 | 9.6700 | -0.08 | 5.86 | 19.24 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 11/20 | 10.3300 | -0.04 | 5.83 | |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2143 | -0.0976 | 5.80 | 9.83 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.1462 | -0.0969 | 5.80 | 9.84 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 11/20 | 9.2300 | -0.09 | 5.78 | 19.23 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 11/20 | 13.5400 | -0.05 | 5.35 | 8.00 |
| 野村全球生技醫療基金 | 11/20 | 17.5500 | -0.01 | 5.34 | 6.21 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 11/20 | 10.5500 | -0.05 | 5.34 | |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 11/20 | 10.9000 | -0.06 | 5.33 | -3.27 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 11/20 | 2.5900 | -0.03 | 5.31 | 5.63 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 11/20 | 10.5500 | -0.05 | 5.31 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 11/20 | 8.8300 | 0.07 | 5.07 | 7.39 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 11/20 | 10.4500 | -0.04 | 5.04 | 3.58 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.5500 | -0.02 | 5.02 | 5.91 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 11/20 | 15.0800 | -0.14 | 5.00 | 10.73 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 11/20 | 11.7800 | -0.02 | 4.99 | 5.89 |
| 景順全球科技基金 | 11/20 | 25.0200 | -0.17 | 4.97 | 11.79 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 11/20 | 10.8377 | -0.0077 | 4.95 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 11/20 | 10.8394 | -0.0078 | 4.95 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 11/20 | 13.8400 | -0.02 | 4.89 | 5.61 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 11/20 | 13.2800 | -0.04 | 4.86 | 6.91 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 11/20 | 13.3000 | -0.04 | 4.85 | 6.87 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 11/20 | 10.2200 | -0.04 | 4.83 | |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.0100 | -0.05 | 4.73 | 5.53 |
| 永豐主流品牌基金 | 11/20 | 19.7500 | -0.03 | 4.73 | 10.21 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 11/20 | 10.4100 | -0.05 | 4.70 | |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 11/20 | 11.6100 | -0.13 | 4.70 | 4.84 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 11/20 | 10.4100 | -0.05 | 4.70 | |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.8700 | -0.06 | 4.68 | 5.49 |
| 元大新中國基金(美元) | 11/20 | 9.6570 | -0.07 | 4.62 | 10.58 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 11/20 | 10.3000 | -0.06 | 4.61 | -5.62 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 11/20 | 10.4100 | -0.04 | 4.60 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 11/20 | 10.4100 | -0.04 | 4.60 | |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 11/20 | 12.9684 | 0.0054 | 4.57 | 9.58 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 11/20 | 12.1800 | -0.04 | 4.44 | 6.90 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 11/20 | 11.1700 | 0 | 4.44 | 4.33 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.9300 | -0.04 | 4.38 | 6.88 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 11/20 | 0.2129 | -0.0017 | 4.34 | 13.14 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 11/20 | 10.3600 | -0.04 | 4.34 | |
| 摩根龍揚基金 | 11/20 | 35.2400 | -0.44 | 4.30 | 11.83 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 11/20 | 10.3600 | -0.04 | 4.30 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 11/20 | 15.2400 | 0.01 | 4.23 | 7.97 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 11/20 | 23.3100 | -0.16 | 4.22 | 7.44 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 11/20 | 0.3805 | -0.0012 | 4.20 | 6.78 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 12.6400 | -0.01 | 4.20 | 5.89 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.4119 | -0.0317 | 4.16 | 7.61 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 12.0981 | -0.0456 | 4.15 | 7.60 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8948 | -0.0335 | 4.15 | 7.60 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7070 | -0.0366 | 4.15 | 7.60 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 11/20 | 0.5621 | 0.0001 | 4.12 | 10.15 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.3472 | -0.102 | 4.09 | 8.15 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.1100 | -0.01 | 4.09 | 5.63 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.4315 | -0.1028 | 4.09 | 8.15 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 11/20 | 10.6100 | -0.06 | 3.92 | -3.38 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 11/20 | 10.5400 | -0.06 | 3.90 | 12.98 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 11/20 | 7.4900 | -0.04 | 3.89 | 6.31 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 11/20 | 25.9100 | -0.12 | 3.86 | 9.36 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.5340 | -0.042 | 3.79 | 2.82 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.3100 | -0.02 | 3.67 | 9.22 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.1953 | -0.0671 | 3.65 | 5.18 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 11/20 | 12.8600 | -0.02 | 3.64 | 9.24 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 11/20 | 10.7800 | -0.06 | 3.59 | -4.78 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 11/20 | 15.9552 | -0.0849 | 3.56 | 10.22 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 11/20 | 15.9537 | -0.085 | 3.56 | 10.21 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 11/20 | 29.1400 | -0.13 | 3.50 | 6.28 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2945 | -0.0277 | 3.49 | 9.93 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 12.8265 | -0.0344 | 3.49 | 9.93 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.2810 | -0.0303 | 3.49 | 9.94 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.4194 | -0.0253 | 3.49 | 9.94 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 11/20 | 2.6760 | -0.0045 | 3.48 | 9.10 |
| 野村環球基金(美元) | 11/20 | 14.2500 | -0.06 | 3.46 | 10.61 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 11/20 | 12.5700 | -0.06 | 3.40 | 6.52 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.5802 | -0.0632 | 3.39 | 4.92 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 11/20 | 11.6100 | -0.05 | 3.36 | 8.10 |
| 摩根全球α基金 | 11/20 | 18.9800 | -0.1 | 3.36 | 4.29 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 11/20 | 10.0400 | -0.03 | 3.36 | 2.03 |
| 野村環球基金(人民幣) | 11/20 | 18.4500 | -0.07 | 3.35 | 11.29 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 11/20 | 10.8600 | -0.02 | 3.29 | 4.28 |
| 華南永昌全球精品基金 | 11/20 | 17.4000 | -0.06 | 3.29 | 8.62 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 11/20 | 10.7000 | -0.01 | 3.27 | |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.5600 | -0.02 | 3.27 | 4.22 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 11/20 | 10.7000 | -0.01 | 3.27 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 11/20 | 15.8800 | -0.03 | 3.25 | 4.03 |
| 兆豐國際全球基金 | 11/20 | 31.7800 | -0.06 | 3.14 | 4.66 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 11/20 | 10.2500 | -0.06 | 3.09 | -6.89 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 11/20 | 10.9455 | -0.0192 | 3.04 | 8.16 |
| 合庫全球新興市場基金 | 11/20 | 9.4100 | -0.06 | 3.01 | 2.22 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.9900 | -0.06 | 2.97 | 3.91 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.1200 | -0.06 | 2.97 | 3.89 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 11/20 | 13.1600 | 0 | 2.94 | 7.96 |
| 華頓全球時尚精品基金 | 11/20 | 17.9100 | -0.01 | 2.91 | 6.60 |
| 元大新中國基金(台幣) | 11/20 | 9.5100 | -0.07 | 2.90 | 8.87 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.2400 | -0.03 | 2.84 | 7.10 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 11/20 | 10.2000 | -0.06 | 2.83 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 11/20 | 10.2000 | -0.06 | 2.83 | |
| 野村全球品牌基金 | 11/20 | 29.1200 | 0 | 2.79 | 6.96 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.9200 | -0.03 | 2.77 | 6.30 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 11/20 | 6.5000 | -0.05 | 2.77 | 11.50 |
| 景順全球康健基金 | 11/20 | 20.2700 | -0.04 | 2.68 | 5.56 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 11/20 | 11.6900 | -0.05 | 2.65 | 5.22 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.5200 | -0.04 | 2.65 | 5.20 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 11/20 | 11.8200 | -0.05 | 2.59 | 7.32 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 11/20 | 11.6200 | -0.04 | 2.55 | 5.17 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.3000 | -0.03 | 2.51 | 6.00 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.2400 | -0.04 | 2.50 | 6.01 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.0400 | -0.04 | 2.49 | 5.98 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 11/20 | 0.1666 | -0.0005 | 2.39 | 1.14 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 11/20 | 10.6200 | 0 | 2.22 | 6.04 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 11/20 | 9.2600 | -0.03 | 2.14 | 6.41 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 11/20 | 10.2100 | -0.02 | 2.13 | 2.11 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.3500 | -0.04 | 2.11 | 1.24 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 11/20 | 9.9000 | -0.05 | 2.07 | 1.22 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 19.6200 | -0.04 | 2.07 | 2.71 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 12.9000 | -0.03 | 2.07 | 2.70 |
| 復華全球原物料基金 | 11/20 | 8.3900 | -0.01 | 2.05 | 0.85 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.3079 | -0.0363 | 1.99 | 7.69 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 11/20 | 11.3944 | -0.04 | 1.99 | 7.68 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.3077 | -0.0363 | 1.99 | 7.70 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 11/20 | 11.3925 | -0.0401 | 1.99 | 7.69 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 11/20 | 11.4271 | -0.0515 | 1.99 | 3.45 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2385 | -0.0704 | 1.98 | 3.58 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 11/20 | 15.1600 | -0.08 | 1.95 | 8.58 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 11/20 | 15.1500 | -0.09 | 1.88 | 8.54 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 11/20 | 13.2600 | -0.05 | 1.87 | 6.54 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 11/20 | 17.6100 | -0.11 | 1.80 | -0.00 |
| 野村環球基金(台幣) | 11/20 | 19.7300 | -0.09 | 1.78 | 8.91 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.6175 | -0.0662 | 1.73 | 3.32 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 11/20 | 14.8200 | -0.04 | 1.67 | -1.17 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 11/20 | 9.9500 | -0.05 | 1.40 | 1.72 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 11/20 | 11.1300 | -0.02 | 1.37 | 6.52 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 11/20 | 9.9200 | 0 | 1.37 | 3.84 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 11/20 | 12.0200 | -0.03 | 1.30 | 5.74 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.3400 | 0 | 1.27 | 7.95 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.3300 | 0 | 1.20 | 7.88 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.3900 | -0.03 | 1.11 | 4.68 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 11/20 | 12.1700 | -0.04 | 1.11 | 4.67 |
| 保德信全球資源基金 | 11/20 | 7.0700 | -0.01 | 1.11 | -3.10 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7000 | -0.03 | 1.03 | 5.81 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7000 | -0.03 | 1.03 | 5.82 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.8300 | 0 | 1.02 | 5.61 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 11/20 | 9.7800 | -0.05 | 1.00 | 4.65 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 11/20 | 10.7200 | -0.04 | 0.99 | 5.75 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 11/20 | 11.2100 | 0 | 0.99 | 5.60 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 11/20 | 10.7200 | -0.04 | 0.99 | 5.76 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 11/20 | 11.4300 | -0.01 | 0.98 | 5.56 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.5600 | 0 | 0.94 | 6.11 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.6800 | -0.01 | 0.93 | 5.52 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 11/20 | 11.5800 | -0.01 | 0.93 | 6.08 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7800 | -0.01 | 0.91 | 6.06 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 11/20 | 11.8700 | -0.01 | 0.91 | 6.06 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 11/20 | 8.3800 | -0.01 | 0.86 | 2.69 |
| 保德信全球消費商機基金 | 11/20 | 19.5600 | -0.09 | 0.83 | 5.81 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 11/20 | 5.1600 | -0.01 | 0.79 | -0.38 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7800 | -0.01 | 0.79 | 5.59 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7800 | -0.01 | 0.79 | 5.59 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.1900 | -0.01 | 0.73 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.8300 | 0 | 0.73 | 5.72 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.8300 | 0 | 0.70 | 5.71 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.6700 | 0 | 0.63 | 5.22 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.8600 | -0.01 | 0.54 | 5.15 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.8600 | -0.01 | 0.54 | 5.14 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 11/20 | 10.8000 | -0.01 | 0.53 | 4.38 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 11/20 | 10.8300 | -0.05 | 0.38 | 1.91 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 11/20 | 10.8600 | -0.01 | 0.16 | 5.51 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2200 | -0.01 | 0.13 | 5.48 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.4400 | -0.01 | 0.12 | 5.74 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 11/20 | 11.1200 | -0.01 | 0.00 | 5.35 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11/20 | 7.6400 | -0.01 | -0.08 | -2.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.4600 | 0 | -0.18 | 4.08 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 11/20 | 10.9100 | -0.01 | -0.18 | 4.07 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.3700 | -0.01 | -0.18 | 4.08 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 11/20 | 10.1200 | 0 | -0.23 | 2.36 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 11/20 | 10.8900 | -0.01 | -0.24 | 4.01 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 11/20 | 0.4979 | 0.0003 | -0.24 | 6.57 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 11/20 | 8.9700 | -0.02 | -0.39 | -0.39 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.4866 | -0.0014 | -0.47 | 2.80 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.5476 | -0.0014 | -0.47 | 2.81 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.0971 | -0.0012 | -0.47 | 2.80 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.2577 | -0.0013 | -0.47 | 2.80 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.5793 | -0.0031 | -0.51 | 2.80 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7495 | -0.0028 | -0.51 | 2.80 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.1119 | -0.0026 | -0.51 | 2.80 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2573 | -0.0029 | -0.51 | 2.80 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 11/20 | 9.8200 | -0.04 | -0.54 | 3.14 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 6.4000 | 0.01 | -0.59 | -1.82 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.0200 | -0.01 | -0.69 | |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 11/20 | 8.5200 | 0.01 | -0.73 | -1.94 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.9700 | -0.01 | -0.73 | |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 11/20 | 5.0300 | -0.02 | -0.81 | -2.02 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2200 | 0 | -0.84 | 3.57 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.2200 | 0 | -0.84 | 3.57 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 11.0500 | -0.01 | -0.84 | 3.59 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.1200 | -0.01 | -1.05 | 3.95 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 11/20 | 13.8500 | 0 | -1.07 | 5.75 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 11/20 | 10.7000 | -0.01 | -1.11 | 3.71 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.7800 | -0.04 | -1.14 | 3.11 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.6000 | -0.04 | -1.16 | 3.14 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 11/20 | 14.2900 | 0.01 | -1.79 | 4.99 |
| 元大全球農業商機基金 | 11/20 | 17.4100 | -0.11 | -1.89 | 2.36 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.0200 | 0 | -2.08 | 0.91 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 10.4900 | 0 | -2.08 | 0.90 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.9000 | 0 | -2.08 | 0.91 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/20 | 9.7600 | -0.01 | -2.13 | 0.84 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 11/20 | 10.0300 | -0.02 | ||
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 11/20 | 10.1600 | -0.02 | ||
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 11/20 | 10.0000 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」