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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 01/24 | 10.6000 | -0.05 | 5.76 | 6.48 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 01/24 | 7.8900 | -0.11 | 5.60 | 13.74 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/24 | 6.7100 | -0.21 | 2.16 | -3.78 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 01/24 | 20.8600 | -0.5 | 1.87 | 7.49 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 01/24 | 0.6182 | 0.0016 | 1.26 | 8.00 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.3000 | -0.05 | 0.99 | 4.27 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 01/24 | 10.8200 | -0.05 | 0.69 | 4.66 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.2200 | -0.18 | 0.44 | 4.12 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.3600 | -0.17 | 0.33 | 3.56 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 01/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 01/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 凱基環球趨勢基金I類型(台幣) | 01/24 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 01/24 | 10.9100 | -0.04 | -0.12 | 2.33 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.7400 | -0.15 | -0.15 | 2.27 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 01/24 | 13.9900 | -0.2 | -0.18 | 2.23 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 15.2245 | -0.119 | -0.18 | 5.35 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.1934 | -0.0875 | -0.18 | 5.35 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.2034 | -0.0876 | -0.18 | 5.35 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.7093 | -0.0759 | -0.18 | 5.35 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0900 | -0.05 | -0.20 | 1.74 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.1900 | -0.04 | -0.32 | 1.66 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 01/24 | 12.0300 | -0.05 | -0.58 | 1.42 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.1000 | -0.04 | -0.60 | 0.47 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9700 | -0.04 | -0.62 | 1.50 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 01/24 | 12.5900 | -0.02 | -0.63 | 0.39 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.8400 | -0.1 | -0.64 | 4.04 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.5300 | -0.02 | -0.66 | 0.34 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.7600 | -0.02 | -0.66 | 0.34 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 01/24 | 12.9000 | -0.03 | -0.69 | 0.33 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.4700 | -0.08 | -0.69 | 3.99 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.7100 | -0.01 | -0.81 | -0.30 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.7100 | -0.01 | -0.81 | -0.30 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.7500 | -0.02 | -0.88 | 1.91 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.6300 | -0.04 | -0.90 | -0.18 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 01/24 | 0.4395 | -0.0012 | -0.92 | 2.66 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.9600 | -0.02 | -0.92 | -0.58 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.1100 | -0.02 | -0.94 | -0.60 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.7500 | -0.02 | -0.95 | 1.86 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.7908 | -0.0913 | -0.95 | 3.40 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.5143 | -0.0981 | -0.95 | 1.02 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.5373 | -0.1356 | -0.95 | 3.40 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.7274 | -0.1094 | -0.95 | 3.40 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 01/24 | 11.9200 | -0.03 | -0.97 | -0.62 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 01/24 | 12.1600 | -0.03 | -0.98 | -0.61 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.6200 | -0.04 | -0.98 | 0.07 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 01/24 | 11.3800 | -0.05 | -1.01 | 0.05 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 01/24 | 10.7200 | -0.04 | -1.01 | 0.22 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.2900 | -0.01 | -1.04 | -0.89 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 01/24 | 11.1300 | -0.02 | -1.09 | -0.98 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 01/24 | 8.2200 | -0.08 | -1.13 | 2.03 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 01/24 | 11.1100 | -0.03 | -1.13 | -1.01 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.3700 | -0.02 | -1.14 | -1.00 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.0100 | -0.04 | -1.17 | -0.49 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.3800 | -0.02 | -1.21 | 0.52 |
| 元大新中國基金(美元) | 01/24 | 13.4250 | 0.127 | -1.21 | -2.83 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.3800 | -0.02 | -1.21 | 0.52 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 01/24 | 10.6000 | -0.05 | -1.27 | -0.62 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.3451 | -0.1267 | -1.39 | 2.71 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 01/24 | 13.9865 | -0.1559 | -1.39 | 2.71 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 01/24 | 13.9847 | -0.155 | -1.39 | 2.71 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.3378 | -0.1263 | -1.39 | 2.70 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 01/24 | 12.1800 | -0.04 | -1.42 | 1.34 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.8400 | -0.11 | -1.58 | -1.70 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 01/24 | 9.0900 | -0.11 | -1.59 | -4.22 |
| 元大新中國基金(台幣) | 01/24 | 12.0000 | 0.11 | -1.61 | -3.99 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.5400 | -0.02 | -1.64 | -0.86 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.8400 | -0.03 | -1.66 | 1.05 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 6.3300 | -0.08 | -1.67 | -1.72 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.7800 | -0.03 | -1.67 | -0.86 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 01/24 | 12.3300 | -0.14 | -1.70 | 1.74 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.5400 | -0.02 | -1.71 | -0.89 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 01/24 | 2.7808 | -0.0117 | -1.72 | 0.78 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 01/24 | 12.3500 | -0.16 | -1.74 | 3.40 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 01/24 | 12.3200 | -0.14 | -1.75 | 1.68 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | -0.11 | -1.75 | 1.69 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | -0.11 | -1.75 | 1.68 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.7645 | -0.0425 | -1.80 | 0.99 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.7020 | -0.0422 | -1.80 | 0.99 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.2943 | -0.0327 | -1.81 | 0.98 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.1501 | -0.0322 | -1.81 | 0.98 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.2053 | -0.1106 | -1.86 | 1.42 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 13.7389 | -0.1245 | -1.86 | 1.42 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 01/24 | 13.1800 | 0.11 | -2.00 | -4.59 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.3300 | -0.02 | -2.03 | 0.11 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 01/24 | 13.1800 | -0.16 | -2.03 | 2.21 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.5700 | -0.03 | -2.04 | 0.11 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.7457 | -0.0347 | -2.07 | -0.06 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.1740 | -0.0324 | -2.07 | -0.06 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.2557 | -0.0407 | -2.07 | -0.06 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.5777 | -0.0419 | -2.07 | -0.06 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.0200 | -0.03 | -2.16 | -2.11 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.0200 | -0.03 | -2.16 | -2.14 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.1500 | -0.03 | -2.16 | -2.11 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.4000 | -0.02 | -2.20 | -0.51 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.2800 | -0.03 | -2.21 | -0.54 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.7100 | -0.04 | -2.24 | -0.54 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.1100 | -0.03 | -2.25 | -0.58 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.0266 | -0.1023 | -2.32 | 0.16 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.5285 | -0.1163 | -2.32 | 0.17 |
| 復華全球原物料基金 | 01/24 | 10.7300 | -0.12 | -2.41 | 0.05 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.6370 | -0.104 | -2.93 | -1.82 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 01/24 | 0.4909 | -0.0047 | -3.16 | -5.72 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 01/24 | 21.3300 | 0.09 | -3.21 | 8.28 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 01/24 | 13.9600 | -0.23 | -3.34 | 1.12 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9900 | -0.13 | -3.41 | -3.05 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.6200 | -0.1 | -3.46 | -3.07 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 01/24 | 0.1993 | -0.0031 | -3.48 | 0.24 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | -0.02 | -3.56 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | -0.02 | -3.56 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 01/24 | 19.1100 | 0.08 | -3.59 | 6.93 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 01/24 | 12.7900 | -0.13 | -3.61 | -6.86 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9200 | -0.03 | -3.63 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9300 | -0.02 | -3.77 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9700 | -0.03 | -3.79 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9700 | -0.03 | -3.79 | |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 01/24 | 5.5900 | -0.09 | -3.94 | -1.08 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 01/24 | 18.8800 | 0.06 | -3.97 | 6.22 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9200 | -0.02 | -4.12 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9600 | -0.03 | -4.14 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9600 | -0.02 | -4.14 | |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 01/24 | 15.7385 | -0.0767 | -4.56 | -7.90 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 01/24 | 3.2500 | -0.01 | -4.66 | -12.10 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 01/24 | 13.9400 | -0.07 | -4.94 | -8.97 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 合庫全球新興市場基金 | 01/21 | 9.8200 | -0.16 | -5.05 | -6.74 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 摩根龍揚基金 | 01/24 | 46.7300 | -0.29 | -5.20 | -12.45 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.2200 | -0.03 | -5.24 | -4.67 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 01/24 | 13.1900 | -0.06 | -5.28 | -14.43 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.2200 | -0.03 | -5.28 | -4.69 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 01/24 | 16.0500 | -0.1 | -5.33 | -9.57 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.3900 | -0.03 | -5.73 | -5.83 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.2200 | -0.04 | -5.80 | -5.91 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 01/24 | 0.3779 | 0.0026 | -6.28 | -3.87 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 01/24 | 17.7700 | -0.21 | -6.61 | 3.62 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 01/24 | 17.7600 | -0.22 | -6.64 | 3.57 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 01/24 | 10.4700 | 0.07 | -6.68 | -5.08 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 01/24 | 11.4049 | -0.1051 | -6.71 | -2.41 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 01/24 | 11.4046 | -0.1051 | -6.71 | -2.41 |
| 元大全球農業商機基金 | 01/24 | 20.4300 | 0.08 | -6.82 | -4.39 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 01/24 | 8.9000 | -0.05 | -6.87 | -3.06 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 01/24 | 33.3500 | -0.09 | -7.06 | -3.46 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.5200 | -0.06 | -7.07 | -3.19 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.4900 | -0.04 | -7.07 | -3.18 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 01/24 | 15.9500 | -0.2 | -7.07 | 2.30 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 01/24 | 15.9100 | -0.2 | -7.11 | 2.19 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 01/24 | 10.7800 | -0.1 | -7.14 | -3.58 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 01/24 | 10.7800 | -0.1 | -7.14 | -3.58 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 01/24 | 10.6794 | -0.0463 | -7.15 | -4.99 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 01/24 | 10.6796 | -0.0491 | -7.15 | -5.00 |
| 景順全球康健基金 | 01/24 | 24.4900 | -0.32 | -7.41 | -4.82 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.0900 | -0.04 | -7.45 | -4.04 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 13.0800 | -0.05 | -7.52 | -4.50 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 21.2100 | -0.08 | -7.55 | -4.53 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 01/24 | 10.0900 | -0.05 | -7.60 | -6.19 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 01/24 | 10.0900 | -0.05 | -7.60 | -6.19 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 01/24 | 15.2700 | -0.09 | -7.79 | -2.11 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 01/24 | 12.3174 | 0.0145 | -7.79 | -3.88 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 01/24 | 15.8851 | 0.0187 | -7.79 | -3.88 |
| 永豐主流品牌基金 | 01/24 | 25.1700 | -0.46 | -7.80 | -3.32 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 01/24 | 8.1700 | -0.03 | -8.02 | -12.28 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 01/24 | 12.2300 | 0.11 | -8.07 | -1.93 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 01/24 | 13.3700 | -0.08 | -8.13 | -3.06 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 01/24 | 14.6300 | 0.01 | -8.27 | -5.11 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 01/24 | 11.5300 | 0.01 | -8.27 | -5.12 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 01/24 | 11.4900 | 0.1 | -8.41 | -2.85 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 01/24 | 10.3100 | 0 | -8.49 | -5.62 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 01/24 | 10.4200 | 0 | -8.49 | -5.66 |
| 野村環球基金(人民幣) | 01/24 | 24.3500 | -0.09 | -8.65 | -3.16 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) | 01/24 | 14.5500 | 0.02 | -8.67 | -5.35 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 01/24 | 24.5600 | -0.01 | -8.77 | -4.66 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 15.7600 | -0.06 | -8.81 | -0.41 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 01/24 | 21.0961 | -0.0615 | -8.82 | -6.16 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 01/24 | 21.0768 | -0.0609 | -8.82 | -6.16 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 01/24 | 32.1400 | -0.28 | -8.98 | -3.40 |
| 野村環球基金(美元) | 01/24 | 18.7900 | -0.07 | -9.03 | -4.25 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 01/24 | 22.9900 | 0.09 | -9.07 | -6.33 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 01/24 | 13.7700 | 0.01 | -9.20 | -4.36 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 01/24 | 36.2431 | 0.1627 | -9.21 | 0.66 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 01/24 | 13.9927 | 0.1456 | -9.24 | -10.33 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 01/24 | 14.9577 | 0.1556 | -9.24 | -10.33 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 01/24 | 17.9000 | -0.05 | -9.25 | -7.32 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 01/24 | 17.8600 | -0.06 | -9.27 | -7.33 |
| 景順全球科技基金 | 01/24 | 36.5800 | 0.18 | -9.29 | -1.23 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 01/24 | 14.4000 | -0.06 | -9.37 | -5.20 |
| 野村環球基金(台幣) | 01/24 | 23.6700 | -0.09 | -9.44 | -5.40 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 01/24 | 32.3800 | 0.13 | -9.50 | -7.46 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 01/24 | 13.4200 | 0.14 | -9.57 | -11.37 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 01/24 | 12.8100 | 0.13 | -9.65 | -11.44 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 01/24 | 33.6200 | 0.14 | -9.66 | -0.63 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 01/24 | 12.5400 | 0 | -9.69 | -5.61 |
| 街口全球時尚精品基金 | 01/24 | 19.7900 | -0.43 | -9.71 | -9.27 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 01/24 | 17.3800 | 0.19 | -9.78 | -2.35 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 01/24 | 36.8000 | 0.24 | -9.91 | 3.06 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 01/24 | 14.0304 | 0.1252 | -9.93 | -11.97 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 01/24 | 9.1900 | -0.06 | -9.93 | |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 01/24 | 12.4428 | 0.111 | -9.93 | -11.97 |
| 華南永昌全球精品基金 | 01/24 | 18.5800 | -0.22 | -10.03 | -7.65 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 01/24 | 14.1200 | -0.09 | -10.06 | -6.24 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 01/24 | 15.7000 | 0.17 | -10.09 | -3.28 |
| 兆豐國際全球基金 | 01/24 | 39.0400 | -0.2 | -10.17 | -6.29 |
| 野村全球生技醫療基金 | 01/24 | 19.3300 | -0.17 | -10.31 | -8.90 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 01/24 | 31.6700 | 0.2 | -10.33 | 1.76 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 01/24 | 11.3300 | 0.02 | -10.40 | -12.85 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 01/24 | 8.9422 | -0.0457 | -10.48 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 01/24 | 8.9457 | -0.0456 | -10.50 | |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 01/24 | 16.1300 | 0.15 | -10.52 | -4.22 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 01/24 | 36.0100 | 0.19 | -10.63 | 1.10 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 01/24 | 9.8800 | 0.02 | -10.79 | -13.88 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 01/21 | 15.9600 | -0.36 | -11.12 | -6.42 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 01/21 | 9.0800 | -0.2 | -11.15 | |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 01/21 | 14.4400 | -0.29 | -11.58 | -7.57 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 01/24 | 15.7500 | -0.06 | -11.61 | -15.17 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 01/24 | 17.3400 | -0.06 | -11.63 | -8.55 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 01/24 | 10.0300 | -0.09 | -11.93 | -9.63 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 01/24 | 10.2400 | -0.05 | -12.12 | -8.14 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 01/24 | 10.2100 | -0.05 | -12.15 | -8.21 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 01/24 | 8.6624 | -0.0899 | -12.41 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 01/24 | 8.6613 | -0.0898 | -12.43 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 01/24 | 23.6600 | 0.02 | -12.51 | -1.19 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 01/24 | 12.0600 | 0.01 | -12.53 | -1.25 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 01/24 | 37.4300 | -0.2 | -12.55 | -9.36 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 01/24 | 9.9500 | -0.06 | -12.58 | -9.37 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 01/24 | 8.6200 | -0.09 | -12.83 | |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 01/24 | 15.1775 | 0.0319 | -12.83 | -9.73 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 01/24 | 15.1775 | 0.0319 | -12.83 | -9.73 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 01/24 | 8.6200 | -0.09 | -12.86 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 01/24 | 11.5600 | 0.01 | -12.91 | -2.45 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 01/24 | 24.6200 | 0.02 | -12.94 | -2.47 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 01/24 | 8.4890 | -0.0987 | -13.12 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 01/24 | 8.4862 | -0.0987 | -13.13 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 01/24 | 10.0400 | -0.01 | -13.22 | -6.66 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 01/24 | 23.3900 | -0.01 | -13.23 | -3.03 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 01/24 | 14.0100 | 0.02 | -13.29 | -10.87 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 01/24 | 14.0100 | 0.02 | -13.29 | -10.91 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 01/24 | 10.0300 | -0.02 | -13.30 | -6.75 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 01/24 | 9.7000 | -0.01 | -13.60 | -7.83 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 01/21 | 8.4000 | -0.17 | -13.63 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 01/24 | 9.6900 | -0.02 | -13.69 | -7.94 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 01/24 | 10.9700 | 0.03 | -13.72 | -12.79 |
| 凱基環球趨勢基金I類型(美元) | 01/24 | 8.6600 | 0.04 | -13.80 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 01/24 | 9.7300 | -0.02 | -13.91 | -8.38 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 01/24 | 9.7300 | -0.02 | -13.91 | -8.39 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 01/24 | 10.1681 | -0.0319 | -13.99 | -11.14 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 01/24 | 10.1682 | -0.0318 | -13.99 | -11.14 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 01/24 | 37.0600 | 0.1 | -14.12 | -13.88 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 01/24 | 10.1000 | 0.09 | -14.14 | -3.75 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 01/24 | 27.3000 | -0.02 | -14.14 | -3.70 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 01/24 | 14.8700 | 0.12 | -14.21 | -12.52 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 01/24 | 14.8700 | 0.11 | -14.23 | -12.55 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 01/24 | 10.0900 | 0.09 | -14.23 | -3.84 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 01/24 | 9.6100 | -0.03 | -14.36 | -12.25 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) | 01/24 | 12.0900 | 0.04 | -14.37 | -13.44 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 01/24 | 9.6100 | -0.03 | -14.41 | -12.28 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 01/24 | 23.5500 | -0.02 | -14.56 | -4.93 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 01/24 | 14.5600 | 0.13 | -14.57 | -13.04 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 01/24 | 14.5600 | 0.12 | -14.58 | -13.07 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) | 01/24 | 35.9700 | 0.08 | -14.81 | -14.57 |
| 復華華人世紀基金 | 01/24 | 27.6800 | 0.19 | -14.87 | -15.06 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 01/24 | 14.1400 | 0.12 | -14.96 | -14.28 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 01/24 | 14.1400 | 0.12 | -14.96 | -14.28 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 01/24 | 13.4300 | 0.11 | -15.16 | -14.82 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 01/24 | 13.4300 | 0.11 | -15.16 | -14.82 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 01/24 | 19.7701 | -0.1268 | -15.35 | -14.42 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 01/24 | 19.7623 | -0.1268 | -15.35 | -14.41 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 01/24 | 12.5900 | 0.1 | -15.38 | -15.35 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 01/24 | 17.8805 | 0.1319 | -15.38 | -9.71 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 01/24 | 12.5900 | 0.1 | -15.38 | -15.35 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 01/24 | 17.8767 | 0.132 | -15.39 | -9.71 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 01/24 | 17.0600 | -0.11 | -15.73 | -15.48 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 01/24 | 17.0500 | -0.11 | -15.74 | -15.48 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 01/24 | 16.0300 | 0.12 | -15.78 | -10.84 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 01/24 | 16.0200 | 0.11 | -15.80 | -10.86 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 01/24 | 8.7500 | 0.04 | -15.88 | |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 01/24 | 8.7500 | 0.04 | -15.88 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 01/24 | 8.6200 | 0 | -16.07 | -22.23 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 01/24 | 8.2000 | -0.01 | -16.13 | -22.27 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 01/24 | 8.6600 | 0.04 | -16.29 | |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 01/24 | 8.6600 | 0.03 | -16.29 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 01/24 | 13.0284 | 0.0155 | -16.40 | -20.63 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 01/24 | 13.0293 | 0.0159 | -16.40 | -20.63 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 01/24 | 7.9500 | -0.01 | -16.49 | -23.20 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 01/24 | 7.8700 | -0.01 | -16.51 | -23.20 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 01/24 | 8.5700 | 0.03 | -16.52 | |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 01/24 | 8.5600 | 0.02 | -16.61 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 01/24 | 11.9100 | 0.01 | -16.84 | -21.61 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 01/24 | 11.9100 | 0.01 | -16.84 | -21.61 |
| 摩根全球創新成長基金(美元) | 01/24 | 9.2500 | 0 | -17.48 | -15.28 |
| 摩根全球創新成長基金(台幣) | 01/24 | 17.4500 | -0.01 | -17.91 | -16.36 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3500 | -0.08 | -18.41 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3500 | -0.08 | -18.41 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3900 | -0.09 | -18.46 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3900 | -0.09 | -18.46 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3900 | -0.08 | -18.81 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3900 | -0.09 | -18.81 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3400 | -0.09 | -18.87 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 7.3400 | -0.09 | -18.87 | |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 01/24 | 7.6000 | 0.02 | -47.74 | |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 01/24 | 8.4800 | 0.07 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 01/24 | 8.4100 | 0.06 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 01/24 | 8.4100 | 0.06 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.6200 | -0.03 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 01/24 | 8.4600 | 0.07 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 01/24 | 8.4600 | 0.07 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 01/24 | 8.4800 | 0.07 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 01/24 | 8.4400 | 0.06 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 01/24 | 8.4400 | 0.06 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 01/24 | 8.4700 | 0.06 | ||
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 01/24 | 8.4700 | 0.06 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/24 | 10.0000 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」