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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 07/22 | 11.6400 | 0.3 | 12.48 | 11.46 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 07/22 | 11.6400 | 0.3 | 12.44 | 11.45 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 07/22 | 14.4100 | 0.21 | 9.36 | 17.32 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 07/22 | 14.4000 | 0.21 | 9.29 | 17.25 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 07/22 | 19.3800 | 0.26 | 9.13 | 22.16 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 07/22 | 19.3400 | 0.25 | 9.13 | 22.19 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 17.3900 | 0.31 | 8.97 | 19.68 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 07/22 | 10.1100 | 0.18 | 8.90 | 19.65 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 07/22 | 7.6400 | 0.15 | 8.81 | 6.80 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 07/22 | 50.4400 | 0.66 | 8.80 | 15.39 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 14.2000 | 0.29 | 8.79 | |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 07/22 | 58.9100 | 1.18 | 8.75 | 25.99 |
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 07/22 | 14.1200 | 0.28 | 8.72 | |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 07/22 | 19.9600 | 0.31 | 8.40 | 10.62 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 07/22 | 14.1500 | 0.17 | 8.40 | 14.63 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 07/22 | 14.1600 | 0.17 | 8.40 | 14.59 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 07/22 | 13.7200 | 0.13 | 8.39 | 27.32 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 07/22 | 29.2300 | 0.27 | 8.37 | 27.28 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 07/22 | 19.9200 | 0.31 | 8.36 | 10.60 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 07/22 | 10.4100 | 0.16 | 8.34 | 10.61 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 07/22 | 10.4000 | 0.15 | 8.27 | 10.51 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 07/22 | 14.6900 | 0.17 | 8.19 | 27.86 |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 07/22 | 47.9300 | 0.53 | 8.14 | 22.67 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 07/22 | 14.6800 | 0.16 | 8.12 | 27.77 |
| 野村全球生技醫療基金 | 07/22 | 27.7000 | 0.26 | 8.08 | 13.86 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 07/22 | 13.0600 | 0.15 | 7.92 | 13.82 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 07/22 | 13.0600 | 0.14 | 7.92 | 13.81 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 07/22 | 18.2000 | 0.18 | 7.77 | 18.50 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 07/22 | 18.2000 | 0.18 | 7.77 | 18.52 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 07/22 | 9.2500 | 0.13 | 7.53 | 16.10 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 07/22 | 16.2100 | 0.23 | 7.53 | 16.06 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 19.9800 | 0.14 | 7.50 | 18.72 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 07/22 | 12.5900 | 0.12 | 7.47 | 11.99 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 07/22 | 26.9700 | 0.19 | 7.44 | 24.35 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 07/22 | 10.3500 | 0.13 | 7.42 | 8.08 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 07/22 | 10.3500 | 0.13 | 7.42 | 8.08 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 14.0000 | 0.23 | 7.38 | |
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 07/22 | 13.9100 | 0.23 | 7.37 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 07/22 | 14.3100 | 0.13 | 7.26 | 24.90 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 07/22 | 16.8100 | 0.08 | 7.24 | 25.01 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 07/22 | 16.8100 | 0.08 | 7.24 | 25.01 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 07/22 | 14.3100 | 0.13 | 7.23 | 24.89 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 07/22 | 52.5600 | 0.89 | 7.08 | 25.26 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 07/22 | 8.9800 | 0.1 | 7.01 | 7.34 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 07/22 | 8.9800 | 0.1 | 7.01 | 7.34 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 07/22 | 19.8192 | 0.232 | 7.00 | 7.36 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 07/22 | 19.8356 | 0.2323 | 7.00 | 7.36 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 07/22 | 12.0800 | 0.07 | 6.98 | 23.44 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 07/22 | 12.6300 | 0.12 | 6.98 | 15.90 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 07/22 | 23.6800 | 0.13 | 6.97 | 23.43 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 07/22 | 15.5000 | 0.14 | 6.96 | 19.49 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 07/22 | 15.5000 | 0.14 | 6.93 | 19.48 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 07/22 | 12.1400 | 0.12 | 6.90 | 15.43 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 07/22 | 54.2200 | 0.53 | 6.84 | 15.41 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 07/22 | 12.8200 | 0.1 | 6.82 | 24.02 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 07/22 | 12.8200 | 0.1 | 6.82 | 24.02 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 10.7800 | 0.11 | 6.81 | 13.52 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 10.7800 | 0.11 | 6.81 | 13.53 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 07/22 | 29.9600 | -0.06 | 6.79 | 27.35 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 11.6000 | 0.12 | 6.78 | 13.53 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 11.6000 | 0.12 | 6.75 | 13.52 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 07/22 | 15.0800 | 0.16 | 6.68 | 11.06 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 07/22 | 15.0800 | 0.16 | 6.68 | 11.14 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 07/22 | 14.9600 | 0.16 | 6.68 | 29.67 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 07/22 | 14.9700 | 0.16 | 6.67 | 29.71 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 兆豐生命科學基金 | 07/22 | 20.8100 | 0.29 | 6.51 | 13.35 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 07/22 | 19.0000 | 0.37 | 6.47 | 24.55 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 19.0000 | 0.37 | 6.47 | 24.55 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 07/22 | 14.1000 | 0.27 | 6.43 | 27.62 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 07/22 | 20.7300 | 0.36 | 6.41 | 17.96 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 07/22 | 20.7300 | 0.35 | 6.39 | 17.93 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 07/22 | 27.3600 | 0.43 | 6.38 | 23.92 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 07/22 | 9.1000 | 0.09 | 6.32 | 16.50 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 13.5237 | 0.1819 | 6.30 | 14.86 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 07/22 | 9.1900 | 0.09 | 6.30 | 16.47 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 13.5237 | 0.1819 | 6.30 | 14.86 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 07/22 | 40.6400 | 0.44 | 6.27 | 13.98 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 07/22 | 17.4600 | 0.02 | 6.17 | 22.76 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 07/22 | 14.7100 | 0.14 | 6.14 | 27.77 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 07/22 | 14.6700 | 0.14 | 6.12 | 27.70 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 07/22 | 17.4600 | 0.02 | 6.12 | 22.71 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 07/22 | 38.5600 | 0.45 | 6.08 | 19.75 |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 07/22 | 16.4000 | 0.19 | 6.02 | 23.87 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 07/22 | 13.3400 | 0.14 | 6.01 | 10.92 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 07/22 | 13.3400 | 0.14 | 6.01 | 10.92 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 07/22 | 25.1000 | 0.3 | 5.98 | 23.62 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 07/22 | 20.9600 | 0.36 | 5.98 | 16.83 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 07/22 | 20.9700 | 0.36 | 5.97 | 16.83 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 07/22 | 17.3200 | 0.17 | 5.88 | 11.82 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.1400 | 0.09 | 5.87 | 9.34 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.4655 | 0.1676 | 5.86 | 14.38 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.4279 | 0.1672 | 5.86 | 14.38 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 07/22 | 11.8400 | 0.12 | 5.85 | 13.97 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 07/22 | 15.9100 | 0.01 | 5.85 | 21.25 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 07/22 | 15.9100 | 0.01 | 5.85 | 21.25 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 07/22 | 11.8400 | 0.12 | 5.85 | 13.96 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.1300 | 0.09 | 5.84 | 9.29 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 11.5000 | 0.08 | 5.76 | 9.23 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 11.3000 | 0.11 | 5.75 | 10.76 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) | 07/22 | 11.3000 | 0.11 | 5.75 | 10.74 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 07/22 | 47.7564 | 0.6419 | 5.73 | 21.50 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 07/22 | 13.5700 | 0.12 | 5.71 | 26.68 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 07/22 | 13.5700 | 0.11 | 5.68 | 26.67 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 07/22 | 14.0400 | 0.01 | 5.62 | 19.92 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 07/22 | 10.9000 | 0.12 | 5.62 | 4.63 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 07/22 | 10.9000 | 0.12 | 5.62 | 4.60 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 07/22 | 14.0400 | 0.01 | 5.62 | 19.94 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 07/22 | 13.5900 | 0.2 | 5.57 | 21.85 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 13.2200 | 0.11 | 5.56 | 16.92 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 07/22 | 13.8254 | 0.0713 | 5.55 | 15.89 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 07/22 | 13.8252 | 0.0712 | 5.55 | 15.89 |
| 景順全球康健基金 | 07/22 | 32.8800 | 0.4 | 5.54 | 12.12 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.9900 | 0.08 | 5.53 | 16.92 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 07/22 | 15.3600 | 0.1 | 5.53 | 11.99 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 07/22 | 11.7000 | 0.07 | 5.46 | 10.63 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 07/22 | 20.0300 | 0.22 | 5.45 | 18.80 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 9.9900 | 0.07 | 5.45 | 10.11 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 07/22 | 15.4300 | 0.11 | 5.43 | 20.90 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 07/22 | 15.5800 | 0 | 5.42 | 19.67 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 07/22 | 29.2700 | -0.17 | 5.42 | 23.49 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 07/22 | 15.5900 | 0 | 5.42 | 19.69 |
| 野村環球基金(台幣) | 07/22 | 32.5900 | 0.36 | 5.40 | 18.56 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 07/22 | 15.4200 | 0.11 | 5.38 | 20.88 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 07/22 | 12.7500 | 0.19 | 5.38 | 20.90 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 10.7500 | 0.07 | 5.34 | 10.08 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 9.9800 | 0.06 | 5.34 | 10.00 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/22 | 10.7500 | 0.07 | 5.34 | 10.08 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 07/22 | 17.3973 | 0.2782 | 5.34 | 21.24 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.8200 | 0.08 | 5.27 | 9.47 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 07/22 | 13.0500 | 0.16 | 5.23 | 16.15 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 07/22 | 13.0500 | 0.16 | 5.23 | 16.13 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 07/22 | 11.2200 | 0.09 | 5.19 | 9.31 |
| 街口全球時尚精品基金 | 07/22 | 24.9700 | 0.24 | 5.19 | 12.63 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 07/22 | 17.3547 | 0.276 | 5.15 | 20.80 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 07/22 | 13.6400 | 0.22 | 5.13 | 23.80 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 07/22 | 15.5900 | 0.04 | 5.10 | 12.34 |
| 永豐主流品牌基金 | 07/22 | 28.7100 | 0.53 | 5.08 | 11.16 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 07/22 | 20.2406 | 0.2733 | 5.04 | 14.44 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 07/22 | 20.2633 | 0.2735 | 5.04 | 14.43 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 07/22 | 8.4000 | 0.06 | 5.04 | 13.01 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 07/22 | 13.3200 | 0.17 | 5.03 | 15.39 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 07/22 | 13.4924 | 0.1397 | 4.98 | 13.78 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 07/22 | 27.5500 | 0.34 | 4.98 | 20.24 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 07/22 | 13.6100 | 0.17 | 4.97 | 15.06 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) | 07/22 | 14.1713 | 0.1387 | 4.97 | 13.79 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 07/22 | 8.0000 | 0.06 | 4.97 | 13.01 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 07/22 | 13.5037 | 0.1398 | 4.97 | 13.82 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.3484 | 0.1222 | 4.95 | 11.43 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 07/22 | 13.6100 | 0.17 | 4.95 | 15.05 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.3496 | 0.1222 | 4.95 | 11.43 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) | 07/22 | 14.1865 | 0.1469 | 4.93 | 13.68 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.8500 | 0.16 | 4.91 | 15.04 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) | 07/22 | 11.1452 | 0.0854 | 4.89 | 8.36 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 07/22 | 19.4800 | 0.27 | 4.85 | 20.67 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 07/22 | 11.2456 | 0.0861 | 4.85 | 8.23 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 07/22 | 14.4400 | 0.2 | 4.76 | 16.05 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 07/22 | 14.4400 | 0.2 | 4.76 | 16.05 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 07/22 | 23.1000 | 0.19 | 4.72 | 16.20 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 07/22 | 30.7200 | 0.28 | 4.71 | 14.86 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.3200 | 0.12 | 4.71 | 11.41 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 07/22 | 11.9600 | 0.19 | 4.70 | 17.62 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 07/22 | 15.8700 | 0.16 | 4.69 | 11.36 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 7.3600 | 0.05 | 4.68 | 8.86 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 07/22 | 12.2200 | 0.19 | 4.68 | 19.44 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 07/22 | 19.7239 | 0.2685 | 4.66 | 13.39 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 07/22 | 19.7199 | 0.2684 | 4.66 | 13.39 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 07/22 | 12.2986 | 0.0831 | 4.66 | 7.63 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 07/22 | 15.8700 | 0.16 | 4.66 | 11.35 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 07/22 | 12.2977 | 0.0831 | 4.66 | 7.63 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 07/22 | 11.2100 | 0.1 | 4.64 | 19.90 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.3100 | 0.11 | 4.61 | 11.32 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.7000 | 0.06 | 4.60 | 6.10 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.9400 | 0.06 | 4.59 | 6.10 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.9400 | 0.06 | 4.59 | 6.09 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 7.9300 | 0.05 | 4.57 | 8.76 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 7.9300 | 0.05 | 4.57 | 8.76 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 07/22 | 10.1900 | 0.05 | 4.56 | 5.84 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 7.3500 | 0.04 | 4.54 | 8.71 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.6900 | 0.05 | 4.53 | 6.01 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.3853 | 0.1132 | 4.52 | 10.99 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.3855 | 0.1132 | 4.52 | 10.98 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.6200 | 0.04 | 4.51 | 6.09 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 07/22 | 16.6700 | 0.1 | 4.51 | 8.47 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.6300 | 0.04 | 4.50 | 6.10 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 07/22 | 18.0900 | 0.18 | 4.49 | 13.09 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.4200 | 0.04 | 4.47 | 5.77 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 07/22 | 10.1100 | 0.06 | 4.46 | 10.53 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 07/22 | 10.1100 | 0.06 | 4.46 | 10.51 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 07/22 | 8.2600 | 0.1 | 4.43 | 9.20 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 07/22 | 10.9073 | 0.0678 | 4.42 | 7.50 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 07/22 | 10.2100 | 0.04 | 4.41 | 6.03 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) | 07/22 | 10.8945 | 0.0673 | 4.40 | 7.45 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 07/22 | 11.1700 | 0.27 | 4.38 | 18.77 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 07/22 | 11.1700 | 0.27 | 4.38 | 18.77 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 07/22 | 12.6860 | 0.1304 | 4.35 | 13.50 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 07/22 | 12.6860 | 0.1303 | 4.34 | 13.50 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 14.8500 | 0.2 | 4.33 | 18.70 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 07/22 | 11.6000 | 0.18 | 4.33 | 16.57 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.9800 | 0.13 | 4.30 | 18.68 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 07/22 | 12.5700 | 0.13 | 4.28 | 9.50 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 07/22 | 10.0500 | 0.06 | 4.24 | 9.53 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 07/22 | 10.0500 | 0.06 | 4.24 | 9.53 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.1300 | 0.06 | 4.23 | 13.43 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 07/22 | 15.9400 | 0.17 | 4.23 | 9.46 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.1800 | 0.04 | 4.21 | 13.42 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 07/22 | 12.1900 | 0.14 | 4.20 | 18.12 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 15.5500 | 0.24 | 4.16 | 20.36 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.2700 | 0.1 | 4.13 | 11.46 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 15.3900 | 0.15 | 4.12 | 11.45 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.7900 | 0.09 | 4.11 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.7900 | 0.09 | 4.11 | |
| 野村環球基金(美元) | 07/22 | 21.9300 | 0.17 | 4.11 | 15.13 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.8800 | 0.09 | 4.09 | |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 07/22 | 13.2900 | 0.19 | 4.06 | 16.15 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 9.4100 | 0.18 | 4.06 | 13.39 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 07/22 | 9.4100 | 0.18 | 4.06 | 13.40 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 17.3500 | 0.27 | 4.03 | 19.83 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 07/22 | 12.2300 | 0.2 | 4.03 | 17.47 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 29.1400 | 0.45 | 4.01 | 19.81 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 07/22 | 12.2300 | 0.19 | 4.01 | 17.47 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 07/22 | 11.9700 | 0.17 | 3.94 | 15.74 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 07/22 | 19.3800 | 0.22 | 3.92 | 17.77 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 07/22 | 11.9700 | 0.17 | 3.91 | 15.72 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 07/22 | 12.0993 | 0.1019 | 3.89 | 12.64 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 07/22 | 12.0988 | 0.1019 | 3.89 | 12.64 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 07/22 | 15.4900 | 0.15 | 3.82 | 8.67 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 07/22 | 17.8000 | 0.05 | 3.80 | 15.29 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.1400 | 0.07 | 3.76 | 11.07 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 07/22 | 16.1500 | 0.09 | 3.74 | 11.98 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.5900 | 0.1 | 3.74 | 11.02 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 07/22 | 0.5041 | -0.0004 | 3.73 | 8.98 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 07/22 | 11.5800 | 0.18 | 3.70 | 15.77 |
| 野村環球基金(人民幣) | 07/22 | 27.9000 | 0.19 | 3.68 | 13.53 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.8500 | 0.1 | 3.66 | 11.67 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) | 07/22 | 12.8831 | 0.0874 | 3.63 | 10.35 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 07/22 | 12.2816 | 0.0833 | 3.63 | 10.35 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 07/22 | 11.6800 | 0.18 | 3.63 | 16.00 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 07/22 | 11.4900 | 0.1 | 3.63 | 11.62 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) | 07/22 | 12.8850 | 0.0874 | 3.63 | 10.35 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 07/22 | 12.2829 | 0.0833 | 3.63 | 10.35 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 07/22 | 11.4900 | 0.1 | 3.60 | 11.60 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.2000 | 0.08 | 3.51 | 10.34 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 07/22 | 18.1800 | 0.2 | 3.51 | 17.04 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 07/22 | 11.6500 | 0.12 | 3.50 | 12.87 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 07/22 | 18.1900 | 0.11 | 3.48 | 10.33 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.0800 | 0 | 3.48 | 8.59 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 11.3300 | 0.18 | 3.47 | 11.62 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 07/22 | 12.3500 | 0.19 | 3.46 | 14.10 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.9400 | 0.05 | 3.44 | 7.59 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 07/22 | 13.5000 | 0.14 | 3.39 | 12.57 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 07/22 | 13.5000 | 0.14 | 3.39 | 12.57 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 07/22 | 10.9100 | 0.1 | 3.39 | 7.05 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 07/22 | 11.0200 | 0.09 | 3.39 | 7.04 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 07/22 | 11.7500 | 0.07 | 3.39 | 7.54 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.9366 | 0.0732 | 3.35 | 8.06 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 07/22 | 15.3492 | 0.1027 | 3.35 | 8.07 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 07/22 | 15.3469 | 0.1027 | 3.35 | 8.07 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 07/22 | 9.9400 | 0.2 | 3.34 | 16.78 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 07/22 | 9.9400 | 0.2 | 3.34 | 16.78 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.9284 | 0.0731 | 3.34 | 8.06 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.0983 | 0.0309 | 3.29 | 2.79 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.3874 | 0.0286 | 3.29 | 2.76 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.0996 | 0.0309 | 3.29 | 2.76 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.3468 | 0.103 | 3.28 | 8.99 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.3079 | 0.086 | 3.28 | 8.99 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 16.9216 | 0.1411 | 3.27 | 8.98 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.3874 | 0.0286 | 3.27 | 2.74 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 6.1500 | 0.01 | 3.24 | 5.54 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 6.1500 | 0.01 | 3.24 | 5.53 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.5900 | 0.1 | 3.23 | 10.33 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) | 07/22 | 10.4439 | 0.1311 | 3.23 | 6.02 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.2015 | 0.0205 | 3.23 | 2.92 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.7400 | 0.02 | 3.23 | 7.15 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.8213 | 0.0221 | 3.23 | 2.88 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.2006 | 0.0205 | 3.23 | 2.93 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) | 07/22 | 10.4314 | 0.131 | 3.22 | 5.86 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.8294 | 0.022 | 3.22 | 2.92 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 07/22 | 11.3100 | 0.1 | 3.21 | 10.30 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 07/22 | 11.3100 | 0.1 | 3.21 | 10.30 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.4300 | 0.06 | 3.21 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 6.6900 | 0.02 | 3.20 | 5.54 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 6.6900 | 0.02 | 3.20 | 5.54 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.4300 | 0.06 | 3.18 | |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.1800 | 0.03 | 3.14 | 6.69 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.7500 | 0.04 | 3.14 | 6.70 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 07/22 | 13.0000 | 0.14 | 3.13 | 11.34 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 07/22 | 13.0000 | 0.14 | 3.13 | 11.34 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 07/22 | 8.9944 | 0.1481 | 3.12 | 10.79 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 07/22 | 8.9901 | 0.1481 | 3.12 | 10.72 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.3100 | 0.03 | 3.10 | 6.67 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 07/22 | 20.3300 | -0.04 | 3.06 | 8.22 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 6.5400 | 0.02 | 3.05 | 6.59 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 07/22 | 11.4900 | 0.14 | 3.03 | 13.06 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 07/22 | 11.4900 | 0.14 | 3.03 | 13.06 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.4270 | 0.093 | 3.01 | 15.15 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 07/22 | 12.0800 | 0.16 | 3.00 | 10.30 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 07/22 | 9.4600 | 0.19 | 3.00 | 15.13 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 07/22 | 9.4600 | 0.19 | 3.00 | 15.13 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 07/22 | 13.6700 | 0.05 | 2.96 | 9.40 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 07/22 | 11.3179 | 0.081 | 2.94 | 6.26 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 07/22 | 14.5965 | 0.1045 | 2.94 | 6.26 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.4600 | 0.05 | 2.90 | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.1496 | 0.0109 | 2.88 | 3.63 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.0391 | 0.0096 | 2.87 | 3.64 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.1480 | 0.0109 | 2.87 | 3.68 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 07/22 | 18.1900 | 0.24 | 2.86 | 9.80 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.0266 | 0.0096 | 2.85 | 3.59 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 07/22 | 11.8500 | 0.05 | 2.83 | 8.17 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.2448 | 0.0665 | 2.83 | 8.17 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 15.3916 | 0.0999 | 2.83 | 8.17 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.3161 | 0.0734 | 2.83 | 8.17 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 07/22 | 11.8500 | 0.05 | 2.83 | 8.16 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.4500 | 0.05 | 2.81 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.2100 | 0 | 2.81 | 6.40 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.2800 | 0.05 | 2.80 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.3700 | 0.05 | 2.80 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.2700 | 0.04 | 2.79 | 5.05 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.8900 | 0.01 | 2.78 | 5.92 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.2800 | 0.05 | 2.77 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.6200 | 0 | 2.77 | 6.38 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 07/22 | 9.0300 | 0.18 | 2.75 | 13.95 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 07/22 | 8.7200 | 0.18 | 2.75 | 13.92 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 07/22 | 8.7200 | 0.18 | 2.75 | 13.92 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.4100 | 0.03 | 2.74 | 5.03 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.4100 | 0.03 | 2.74 | 5.03 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 07/22 | 10.4700 | -0.01 | 2.73 | 6.33 |
| 華南永昌全球精品基金 | 07/22 | 20.8900 | 0.24 | 2.73 | 9.96 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 07/22 | 11.1200 | -0.01 | 2.72 | 6.35 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 07/22 | 7.9739 | 0.1199 | 2.69 | 10.00 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.7100 | -0.02 | 2.68 | 7.63 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 07/22 | 7.9682 | 0.1197 | 2.68 | 9.98 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 07/22 | 12.1800 | 0.04 | 2.67 | 6.18 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 07/22 | 10.5500 | 0.01 | 2.67 | 5.62 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 07/22 | 10.2300 | 0.1 | 2.66 | 12.59 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.4800 | 0.02 | 2.64 | 6.13 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 07/22 | 9.0200 | 0.18 | 2.63 | 13.86 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 07/22 | 14.1500 | 0.16 | 2.63 | 15.63 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 07/22 | 53.2200 | 0.62 | 2.62 | 15.60 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 07/22 | 12.1600 | 0.04 | 2.62 | 6.16 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.5800 | 0.02 | 2.60 | 6.13 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 07/22 | 12.5200 | 0.2 | 2.60 | 11.97 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 07/22 | 10.1900 | 0.1 | 2.56 | 12.23 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 07/22 | 10.1900 | 0.1 | 2.53 | 12.22 |
| 兆豐全球基金 | 07/22 | 46.0500 | 1.12 | 2.49 | 13.36 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 07/22 | 17.9200 | 0.24 | 2.47 | 17.28 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 07/22 | 10.0700 | 0.16 | 2.42 | 9.51 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.8200 | 0.01 | 2.40 | 5.39 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 07/22 | 11.1500 | 0 | 2.40 | 4.98 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 07/22 | 10.9400 | -0.01 | 2.38 | 5.21 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.5700 | 0.14 | 2.36 | 14.92 |
| 中國信託上游半導體ETF基金 | 07/22 | 15.4200 | 0.24 | 2.34 | |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 07/22 | 10.0600 | 0.15 | 2.32 | 9.41 |
| 復華華人世紀基金 | 07/22 | 24.6400 | -0.4 | 2.31 | 17.75 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.8200 | 0 | 2.31 | 5.33 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 07/22 | 43.5200 | -0.14 | 2.31 | 27.85 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 16.7200 | 0.18 | 2.31 | 14.80 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.8600 | 0 | 2.30 | 4.79 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.1177 | 0.0041 | 2.23 | 4.72 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 6.6522 | 0.0038 | 2.23 | 4.72 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.7609 | 0.0056 | 2.23 | 4.73 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.4625 | 0.0054 | 2.22 | 4.72 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 8.3000 | -0.01 | 2.16 | 4.66 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.0300 | 0 | 2.13 | -3.70 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.8100 | 0.03 | 2.13 | 6.97 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 07/22 | 19.4500 | -0.1 | 2.08 | 5.65 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 9.9671 | 0.0107 | 2.07 | 4.14 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 6.5291 | 0.007 | 2.07 | 4.15 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 6.6444 | 0.0071 | 2.07 | 4.15 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 10.0254 | 0.0107 | 2.07 | 4.14 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 07/22 | 11.0900 | 0.02 | 2.02 | 4.30 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 11.3500 | 0.01 | 2.01 | 4.05 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.7900 | 0.01 | 2.01 | 4.05 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.7900 | 0.01 | 2.01 | 4.05 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 07/22 | 10.9000 | 0.01 | 2.00 | 5.78 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 07/22 | 12.4000 | 0 | 1.95 | 4.85 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.7000 | 0 | 1.94 | 4.83 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 07/22 | 12.6500 | 0.01 | 1.94 | 4.85 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.8600 | 0 | 1.90 | 4.83 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 12.1400 | 0.02 | 1.81 | 5.93 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 07/22 | 19.1300 | -0.12 | 1.71 | 4.99 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.0800 | 0 | 1.67 | 2.97 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.0800 | 0 | 1.67 | 2.97 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 07/22 | 12.8000 | 0.01 | 1.64 | 3.87 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 07/22 | 13.1200 | 0.01 | 1.63 | 3.84 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.2700 | 0.01 | 1.63 | 3.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.0500 | 0.01 | 1.63 | 3.89 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 07/22 | 10.2700 | 0.1 | 1.62 | 12.16 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 07/22 | 10.2600 | 0.09 | 1.59 | 12.10 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 1.57 | 3.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 1.57 | 3.63 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.3700 | 0.01 | 1.54 | 4.08 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 07/22 | 8.8523 | 0.1891 | 1.53 | 8.38 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 07/22 | 8.8111 | 0.1878 | 1.52 | 8.20 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 7.3700 | 0.01 | 1.49 | 4.06 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 07/22 | 10.5691 | 0.0035 | 1.49 | 4.93 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 07/22 | 10.5693 | 0.0033 | 1.48 | 4.93 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 07/22 | 10.0700 | 0.13 | 1.47 | 6.93 |
| 元大全球農業商機基金 | 07/22 | 21.3400 | 0.16 | 1.40 | 4.52 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 07/22 | 47.9300 | -0.29 | 1.37 | 24.73 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 07/22 | 12.2800 | 0.1 | 1.35 | 12.17 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 07/22 | 12.2400 | 0.1 | 1.30 | 12.11 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/18 | 11.9313 | 0.0332 | 1.20 | 7.19 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 07/22 | 11.1500 | 0.02 | 1.17 | 7.37 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 07/22 | 16.5800 | 0.16 | 1.14 | 13.73 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 07/22 | 8.7700 | 0.11 | 1.11 | 6.23 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 07/22 | 8.7700 | 0.11 | 1.11 | 6.23 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 07/22 | 42.6400 | -0.29 | 1.02 | 23.96 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 07/22 | 12.4900 | 0.04 | 0.83 | 8.06 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 07/22 | 7.2300 | 0.02 | 0.72 | 7.01 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 07/22 | 28.5500 | 0.08 | 0.45 | 7.11 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 07/22 | 9.1600 | 0.0529 | 0.34 | 8.81 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 07/22 | 9.1597 | 0.0528 | 0.33 | 8.81 |
| 復華全球原物料基金 | 07/22 | 11.6400 | 0.01 | 0.21 | 5.59 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0.01 | -2.45 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) | 07/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 07/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) | 07/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 07/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 07/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 07/22 | 10.6800 | -0.01 | -0.05 | |
| 元大新中國基金(台幣) | 07/22 | 10.5600 | -0.11 | -0.19 | 7.74 |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 07/22 | 36.8100 | -0.04 | -0.27 | 4.41 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 07/22 | 0.2171 | -0.0002 | -0.53 | 3.78 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 07/22 | 6.5300 | 0.03 | -0.63 | -1.33 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 07/22 | 6.8300 | 0.02 | -0.70 | -1.39 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.2224 | 0.0031 | -0.79 | 0.64 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 07/22 | 9.7900 | -0.04 | -0.80 | 5.80 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.0412 | 0.0037 | -0.82 | 0.60 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/26 | 11.9600 | -0.07 | -1.01 | -2.46 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 07/22 | 11.2700 | -0.14 | -1.02 | 5.31 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 07/22 | 2.2500 | -0.01 | -1.26 | 5.38 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/26 | 2.6918 | -0.0138 | -1.37 | -3.36 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 元大新中國基金(美元) | 07/22 | 9.9600 | -0.143 | -1.46 | 4.50 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 07/22 | 6.9368 | 0.012 | -1.51 | -3.57 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 07/22 | 6.1518 | 0.0106 | -1.51 | -3.57 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 07/22 | 8.5900 | -0.03 | -1.55 | 6.90 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 07/22 | 6.0088 | -0.0008 | -1.93 | -4.30 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 07/22 | 6.4232 | -0.0009 | -1.93 | -4.30 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 07/22 | 6.0500 | -0.05 | -2.13 | -3.44 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/06 | 7.9800 | 0 | -2.47 | -9.60 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/24 | 10.5400 | -0.01 | -2.60 | -1.95 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 07/22 | 0.2614 | -0.0018 | -2.81 | 3.67 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/24 | 12.0200 | 0.01 | -3.46 | -2.65 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/24 | 10.2037 | 0.005 | -4.21 | -5.72 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/26 | 0.3756 | -0.0038 | -6.78 | -12.03 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/22 | 0.3400 | 0 | -97.36 | -97.02 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) | 07/22 | 10.2400 | 0.03 | ||
| 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) | 07/22 | 9.8400 | 0.04 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) | 07/22 | 10.1500 | 0.01 | ||
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 07/22 | 9.8400 | 0.13 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 07/22 | 10.2300 | 0.06 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 07/22 | 9.7400 | 0.01 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」