粉絲團
境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 03/14 | 10.0000 | 0.19 | 8.02 | |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 04/17 | 11.2900 | 0.1 | 7.23 | 10.55 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 04/17 | 11.2900 | 0.1 | 7.23 | 10.54 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 04/17 | 11.3600 | 0.1 | 6.39 | 9.95 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 04/17 | 11.3600 | 0.1 | 6.36 | 9.93 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5100 | 0.07 | 6.33 | 10.50 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5100 | 0.07 | 6.33 | 10.47 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.2200 | 0.08 | 5.75 | 9.19 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.2300 | 0.08 | 5.71 | 9.21 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.0600 | 0.07 | 5.40 | 8.21 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.4800 | 0.07 | 5.38 | 8.15 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.0500 | 0.07 | 5.31 | 8.10 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 04/17 | 13.1700 | 0.12 | 5.17 | 10.10 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 04/17 | 13.1700 | 0.12 | 5.17 | 10.11 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.9400 | 0.09 | 4.22 | 8.41 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5000 | 0.08 | 4.19 | 8.36 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5000 | 0.08 | 4.19 | 8.36 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 10.3400 | 0.09 | 4.10 | 6.69 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 11.5700 | 0.11 | 4.08 | 6.70 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 10.3300 | 0.08 | 4.00 | 6.60 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 11.5600 | 0.1 | 3.99 | 6.62 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.2518 | 0.0651 | 3.89 | 6.38 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.9150 | 0.0782 | 3.86 | 6.34 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.2607 | 0.0652 | 3.86 | 6.34 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.9140 | 0.0782 | 3.85 | 6.33 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.0302 | 0.0793 | 3.30 | 3.75 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.1343 | 0.1159 | 3.30 | 3.76 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.1364 | 0.1159 | 3.30 | 3.76 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.0219 | 0.0792 | 3.30 | 3.75 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 14.2533 | -0.0032 | 3.14 | 7.81 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 13.3301 | -0.003 | 3.13 | 7.78 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 13.3279 | -0.0031 | 3.13 | 7.77 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 14.2459 | -0.0033 | 3.12 | 7.77 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.4407 | 0.0646 | 3.04 | 4.63 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.4376 | 0.0646 | 3.03 | 4.61 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.3787 | 0.0718 | 3.02 | 4.62 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.3864 | 0.0719 | 3.02 | 4.61 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.5750 | 0.0523 | 3.01 | 4.59 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.6051 | 0.0586 | 2.99 | 4.59 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.5720 | 0.0523 | 2.99 | 4.57 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.6034 | 0.0585 | 2.98 | 4.58 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 7.6200 | -0.12 | 2.95 | 7.32 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 12.3700 | 0.11 | 2.92 | 6.94 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 11.4800 | -0.17 | 2.88 | 7.25 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 12.3500 | 0.11 | 2.87 | 6.84 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 11.0500 | 0.1 | 2.87 | 6.84 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/17 | 11.0500 | 0.1 | 2.87 | 6.84 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.3800 | 0.13 | 2.11 | 3.37 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.2000 | 0.08 | 2.08 | 3.33 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.2000 | 0.08 | 2.08 | 3.33 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.3700 | 0.12 | 2.07 | 3.32 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 14.5079 | 0.0016 | 1.99 | 8.01 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 15.5282 | 0.0017 | 1.98 | 7.99 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 15.5339 | 0.0017 | 1.95 | 7.94 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 14.5099 | 0.0016 | 1.93 | 7.91 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.2100 | 0.08 | 1.92 | 4.83 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.0700 | 0.08 | 1.91 | 4.84 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.0700 | 0.08 | 1.91 | 4.84 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.2100 | 0.08 | 1.88 | 4.80 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 1.57 | 3.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 1.57 | 3.63 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 04/21 | 0.5617 | -0.0063 | 1.40 | 6.63 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 04/21 | 19.3800 | -0.13 | 0.63 | 5.30 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.2700 | 0.04 | 0.51 | 2.59 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 04/17 | 10.4600 | 0.04 | 0.42 | 2.51 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 04/21 | 17.1600 | -0.24 | 0.24 | 6.61 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.5700 | 0.03 | 0.22 | 2.28 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.5800 | 0.03 | 0.22 | 2.29 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 04/17 | 10.5300 | 0.04 | 0.20 | 2.29 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0.01 | -2.45 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 04/17 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 04/17 | 11.7700 | 0.05 | -0.22 | 3.00 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.6300 | 0.05 | -0.29 | 2.73 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.2224 | 0.0031 | -0.79 | 0.64 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.0412 | 0.0037 | -0.82 | 0.60 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 11.7500 | 0.05 | -0.86 | 2.49 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.1400 | 0.05 | -0.86 | 2.52 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.1100 | 0.04 | -0.95 | 2.41 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/26 | 11.9600 | -0.07 | -1.01 | -2.46 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.4265 | 0.0807 | -1.28 | 8.57 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.9363 | 0.0905 | -1.28 | 8.56 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.4265 | 0.0807 | -1.28 | 8.57 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.9346 | 0.0905 | -1.28 | 8.56 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/26 | 2.6918 | -0.0138 | -1.37 | -3.36 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 11.2300 | -0.05 | -2.04 | -1.01 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 10/01 | 11.6900 | -0.17 | -2.12 | 8.97 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 11.4800 | -0.06 | -2.31 | -2.05 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.4325 | 0.0917 | -2.39 | 8.78 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.4733 | 0.092 | -2.39 | 8.78 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.1136 | 0.1032 | -2.39 | 8.78 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.1136 | 0.1032 | -2.39 | 8.78 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/06 | 7.9800 | 0 | -2.47 | -9.60 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/24 | 10.5400 | -0.01 | -2.60 | -1.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.1900 | 0.01 | -2.94 | -1.10 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.1000 | 0.02 | -3.14 | -1.91 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 04/21 | 10.0400 | -0.07 | -3.16 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.0900 | 0.02 | -3.23 | -2.00 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 11.4400 | -0.08 | -3.38 | -1.17 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.9700 | 0.01 | -3.45 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.3900 | 0.02 | -3.45 | -2.89 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/24 | 12.0200 | 0.01 | -3.46 | -2.65 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.1100 | 0.01 | -3.48 | -2.88 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 04/21 | 17.7500 | -0.12 | -3.50 | -1.30 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.1400 | 0.02 | -3.52 | -2.93 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.2600 | 0.01 | -3.54 | -2.97 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.8800 | 0.01 | -3.56 | -2.44 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.8800 | 0.01 | -3.56 | -2.44 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.3700 | 0.02 | -3.62 | -3.55 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.3700 | 0.02 | -3.62 | -3.55 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.1000 | 0.02 | -3.66 | -2.14 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.6700 | 0.01 | -3.70 | -3.65 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.9900 | 0.03 | -3.71 | -3.40 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.1600 | 0.02 | -3.71 | -3.35 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.6600 | 0.01 | -3.75 | -3.73 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.3500 | 0.01 | -3.77 | -3.73 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.1500 | 0.02 | -3.80 | -3.44 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.4500 | 0 | -3.82 | -3.78 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 10/01 | 12.6300 | -0.1 | -3.83 | 8.56 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 04/17 | 10.9500 | 0.04 | -3.86 | -2.74 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.0200 | 0.03 | -3.87 | -2.75 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 04/17 | 10.3100 | 0.04 | -3.88 | -2.76 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.6700 | 0.03 | -3.88 | -0.83 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 7.6300 | 0.02 | -3.92 | -2.79 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/17 | 10.7500 | 0.04 | -4.10 | -3.11 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 7.1700 | 0.03 | -4.11 | -4.09 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 04/17 | 10.7400 | 0.03 | -4.11 | -4.09 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/24 | 10.2037 | 0.005 | -4.21 | -5.72 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/17 | 6.5100 | 0.02 | -4.22 | 1.26 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.9200 | 0.02 | -4.25 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 7.4900 | 0.02 | -4.30 | -4.86 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.9000 | 0.01 | -4.35 | -3.32 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 11.7500 | 0.02 | -4.37 | -3.33 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 11.7300 | 0.01 | -4.37 | -3.39 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.8000 | 0.01 | -4.41 | -3.40 |
| 元大全球農業商機基金 | 04/21 | 20.2500 | -0.24 | -4.53 | -3.54 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 10.1600 | 0.04 | -4.57 | -4.06 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.6400 | 0.03 | -4.62 | -4.18 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 04/17 | 10.5100 | 0.03 | -4.63 | -4.13 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.5700 | 0.02 | -4.66 | -4.17 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.5700 | 0.02 | -4.66 | -4.17 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 7.2000 | 0.02 | -4.67 | -3.84 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.0000 | 0.03 | -4.79 | -3.45 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 9.4061 | -0.0724 | -4.97 | -5.46 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 9.4614 | -0.0729 | -4.97 | -5.46 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 5.9929 | -0.0462 | -4.98 | -5.47 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 5.8890 | -0.0454 | -4.98 | -5.47 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 04/21 | 10.2800 | -0.27 | -5.09 | -3.06 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 04/21 | 10.1700 | -0.27 | -5.12 | -3.06 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 9.0247 | -0.0544 | -5.33 | -5.20 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 9.3094 | -0.0561 | -5.33 | -5.20 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 6.1097 | -0.0368 | -5.34 | -5.21 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 6.5374 | -0.0395 | -5.34 | -5.21 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 04/17 | 9.4211 | 0.1146 | -5.38 | -9.32 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 04/17 | 9.4208 | 0.1145 | -5.38 | -9.32 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 04/21 | 10.5616 | -0.2592 | -5.48 | -4.04 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 04/21 | 13.6213 | -0.3343 | -5.48 | -4.04 |
| 野村環球基金(人民幣) | 04/17 | 28.0200 | -0.06 | -5.50 | -1.27 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 04/17 | 11.0200 | -0.06 | -6.13 | -3.30 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.7700 | -0.07 | -6.24 | -5.40 |
| 野村環球基金(美元) | 04/17 | 22.1600 | -0.05 | -6.26 | -1.17 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 5.9400 | -0.04 | -6.26 | -5.40 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 04/21 | 14.3100 | -0.37 | -6.29 | -3.99 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 9.1800 | -0.07 | -6.29 | -5.44 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 6.5100 | -0.05 | -6.31 | -5.45 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 04/21 | 0.1989 | -0.0013 | -6.37 | -7.86 |
| 元大新中國基金(美元) | 04/17 | 9.7390 | -0.048 | -6.37 | -4.21 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 04/17 | 10.4600 | 0.13 | -6.41 | -9.16 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 04/17 | 10.4600 | 0.13 | -6.41 | -9.16 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 04/17 | 7.6100 | 0.05 | -6.47 | -6.08 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 04/21 | 11.5900 | -0.31 | -6.55 | -3.89 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 04/21 | 14.7000 | -0.4 | -6.56 | -3.86 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 04/17 | 11.5900 | 0.14 | -6.63 | -5.49 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 04/17 | 10.3300 | 0.07 | -6.71 | -5.49 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/26 | 0.3756 | -0.0038 | -6.78 | -12.03 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 04/17 | 22.3132 | 0.1581 | -6.82 | 3.75 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 04/17 | 22.3370 | 0.1583 | -6.82 | 3.74 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 04/17 | 8.1071 | 0.0013 | -6.94 | -7.48 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 04/17 | 8.1142 | 0.0012 | -6.94 | -7.46 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 04/17 | 25.8200 | 0.13 | -6.99 | -6.83 |
| 野村全球生技醫療基金 | 04/17 | 23.0700 | -0.07 | -7.11 | -10.59 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 04/17 | 13.8200 | 0.03 | -7.12 | -11.89 |
| 復華華人世紀基金 | 04/17 | 26.7900 | 0.08 | -7.16 | 2.40 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 04/17 | 20.1200 | -0.03 | -7.20 | -0.74 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 04/17 | 7.1904 | -0.0012 | -7.27 | -8.34 |
| 野村環球基金(台幣) | 04/17 | 32.6300 | -0.06 | -7.27 | -0.98 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 04/17 | 7.1836 | -0.0011 | -7.27 | -8.35 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 04/17 | 10.2200 | 0.02 | -7.28 | -7.66 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.4000 | 0.08 | -7.28 | -5.87 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.4400 | 0.11 | -7.29 | -5.87 |
| 元大新中國基金(台幣) | 04/17 | 10.2300 | -0.04 | -7.32 | -4.00 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 16.4400 | 0.04 | -7.37 | -3.94 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.2100 | 0.03 | -7.37 | -3.93 |
| 景順全球康健基金 | 04/18 | 28.4000 | 0.07 | -7.38 | -9.29 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 04/21 | 6.5400 | -0.06 | -7.45 | -7.91 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 04/17 | 5.7624 | 0.0205 | -7.52 | -6.56 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 04/17 | 6.4975 | 0.0231 | -7.52 | -6.57 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.0200 | 0.03 | -7.56 | |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 04/17 | 12.5500 | 0.06 | -7.70 | -7.14 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 6.1300 | 0.05 | -7.72 | -2.05 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 6.7900 | 0.06 | -7.74 | -2.09 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 6.7900 | 0.06 | -7.74 | -2.09 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 04/21 | 30.8400 | -0.5 | -7.75 | -1.55 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 04/17 | 6.0110 | 0.0428 | -7.76 | -7.43 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 04/17 | 5.6231 | 0.04 | -7.76 | -7.44 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 6.1300 | 0.05 | -7.77 | -2.07 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.2300 | 0.02 | -7.78 | -5.04 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 04/17 | 11.0000 | 0.02 | -7.80 | -5.06 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 04/17 | 11.0000 | 0.02 | -7.80 | -5.05 |
| 街口全球時尚精品基金 | 04/17 | 24.0300 | 0.08 | -7.83 | -3.69 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 04/17 | 12.7800 | 0.21 | -7.86 | -10.40 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 04/17 | 22.6300 | 0.16 | -7.89 | 3.96 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 04/17 | 22.6300 | 0.16 | -7.89 | 3.98 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 04/17 | 12.7700 | 0.2 | -7.93 | -10.46 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 04/17 | 10.6700 | 0.02 | -8.04 | -5.94 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.9100 | 0.01 | -8.06 | -5.97 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 04/17 | 14.8100 | 0.07 | -8.11 | -6.85 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 04/17 | 10.6600 | 0.01 | -8.13 | -6.03 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 04/17 | 14.2000 | 0.04 | -8.23 | -11.83 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 8.4000 | 0 | -8.31 | -8.20 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 04/17 | 8.4000 | 0 | -8.31 | -8.18 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 04/17 | 10.7100 | 0.03 | -8.35 | -7.55 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.3400 | 0.11 | -8.39 | -5.77 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.0500 | 0.08 | -8.39 | -5.79 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 04/17 | 8.2954 | -0.0279 | -8.42 | -6.42 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.7900 | 0.01 | -8.45 | -7.66 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 04/17 | 8.2541 | -0.0277 | -8.45 | -6.46 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 15.3000 | 0.05 | -8.70 | -3.21 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 04/17 | 6.0500 | 0.05 | -8.70 | -7.23 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 04/17 | 6.3300 | 0.05 | -8.74 | -7.29 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 7.2800 | 0.07 | -8.75 | -1.85 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 04/17 | 10.4100 | 0.03 | -8.77 | -12.31 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 04/17 | 12.6700 | 0.02 | -8.79 | -4.65 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 7.2800 | 0.07 | -8.79 | -1.89 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 28.5100 | 0.09 | -8.80 | -3.62 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 16.8200 | 0.05 | -8.80 | -3.62 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.0000 | 0.02 | -8.84 | -4.89 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 04/17 | 12.9000 | 0.03 | -8.84 | -4.89 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 04/17 | 12.9000 | 0.03 | -8.86 | -4.90 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 7.9700 | 0.07 | -8.87 | -1.90 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 7.9700 | 0.07 | -8.87 | -1.92 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 04/17 | 13.4148 | 0.0529 | -8.93 | -4.22 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 04/17 | 13.4146 | 0.0529 | -8.93 | -4.22 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 04/17 | 10.4952 | 0.0511 | -8.94 | -10.70 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 04/17 | 10.4959 | 0.051 | -8.94 | -10.70 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 04/17 | 9.2852 | 0.0966 | -9.06 | -13.93 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) | 04/17 | 9.2031 | 0.0957 | -9.07 | -13.93 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 04/17 | 36.8200 | 0.37 | -9.30 | -7.91 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 04/17 | 10.6500 | 0.03 | -9.35 | -11.50 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 04/17 | 9.0052 | 0.0909 | -9.38 | -14.72 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) | 04/17 | 8.9944 | 0.0908 | -9.38 | -14.72 |
| 永豐主流品牌基金 | 04/17 | 28.9100 | 0.06 | -9.42 | -0.28 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 04/17 | 11.6500 | 0.22 | -9.52 | -12.47 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 04/17 | 2.3700 | 0.02 | -9.58 | -1.52 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 04/17 | 11.6500 | 0.22 | -9.59 | -12.54 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 04/17 | 10.6300 | -0.1 | -9.71 | -9.72 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 04/17 | 41.3200 | 0.15 | -9.76 | -12.17 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 04/17 | 10.7400 | 0.2 | -9.85 | -13.31 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 04/17 | 15.9100 | -0.15 | -9.85 | -10.13 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 04/17 | 10.7400 | 0.19 | -9.88 | -13.34 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 04/17 | 10.1900 | 0.08 | -9.94 | -2.09 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 04/17 | 14.8900 | 0.06 | -9.96 | -4.04 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 04/17 | 14.8900 | 0.06 | -9.96 | -4.04 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 04/17 | 9.0700 | 0.05 | -9.99 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 04/17 | 11.2700 | 0.06 | -10.00 | -10.57 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 04/17 | 11.2700 | 0.06 | -10.02 | -10.58 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.4800 | 0.01 | -10.02 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.5200 | 0.01 | -10.04 | |
| 華南永昌全球精品基金 | 04/18 | 20.5500 | 0.05 | -10.15 | -2.98 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 9.2400 | 0.1 | -10.39 | -14.61 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) | 04/17 | 9.2400 | 0.1 | -10.42 | -14.61 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 04/17 | 6.8200 | 0.03 | -10.47 | -14.54 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 04/17 | 6.4900 | 0.03 | -10.54 | -14.60 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) | 04/17 | 8.9609 | 0.062 | -10.55 | -13.03 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) | 04/17 | 8.9383 | 0.0619 | -10.73 | -13.18 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 04/17 | 9.7700 | -0.04 | -10.74 | -13.62 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 04/17 | 12.8200 | -0.06 | -10.75 | -13.64 |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 04/17 | 10.9300 | 0.1 | -10.77 | -2.44 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 04/17 | 11.7300 | 0.22 | -10.86 | -13.20 |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 04/17 | 11.7300 | 0.22 | -10.89 | -13.22 |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 04/17 | 37.4100 | 0.34 | -10.90 | -2.97 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 04/17 | 10.3100 | -0.01 | -10.92 | -10.70 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 04/17 | 7.9087 | 0.1389 | -10.95 | -12.55 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 04/17 | 7.9091 | 0.1389 | -10.95 | -12.55 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 04/17 | 11.9000 | -0.01 | -10.99 | -10.94 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 04/17 | 11.9000 | -0.01 | -10.99 | -10.94 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 04/17 | 10.8400 | 0.06 | -11.14 | -12.02 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 04/17 | 10.8000 | 0.06 | -11.18 | -12.08 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 04/17 | 11.2800 | -0.02 | -11.32 | -11.79 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 04/17 | 11.2800 | -0.02 | -11.32 | -11.79 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 04/17 | 7.3900 | 0.04 | -11.47 | -14.42 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 04/17 | 7.3200 | 0.04 | -11.50 | -14.41 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 04/17 | 10.5100 | -0.04 | -11.63 | -13.10 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/21 | 8.5190 | -0.11 | -11.65 | -8.02 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 04/17 | 44.8300 | -0.17 | -11.75 | -13.49 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 04/17 | 10.0300 | -0.04 | -11.78 | -13.52 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 04/21 | 14.9800 | -0.3 | -11.78 | -10.50 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 04/17 | 0.2396 | 0.0027 | -11.95 | -10.49 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 04/17 | 8.7800 | 0.16 | -11.97 | -12.43 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 04/17 | 8.7700 | 0.15 | -11.99 | -12.47 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 04/17 | 20.9900 | 0 | -12.01 | -9.81 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 04/17 | 12.6000 | -0.01 | -12.04 | -10.82 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 04/17 | 12.6000 | -0.01 | -12.04 | -10.82 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 04/17 | 46.5200 | 0.28 | -12.16 | -11.90 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 04/17 | 12.3700 | 0.07 | -12.16 | -11.89 |
| 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 04/17 | 9.2700 | 0 | -12.28 | |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 04/21 | 10.1300 | -0.14 | -12.29 | -10.20 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 04/21 | 10.0800 | -0.12 | -12.45 | -11.47 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 04/21 | 10.0800 | -0.12 | -12.48 | -11.49 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/21 | 13.7200 | -0.21 | -12.62 | -7.97 |
| 兆豐生命科學基金 | 04/18 | 17.1700 | 0.04 | -12.66 | -13.29 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/21 | 8.9700 | -0.14 | -12.68 | -8.02 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 04/21 | 9.0200 | -0.1 | -12.68 | -12.04 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 04/17 | 17.8800 | 0.15 | -12.75 | -5.28 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 04/21 | 8.9400 | -0.1 | -12.78 | -12.34 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 04/21 | 8.9500 | -0.09 | -12.81 | -12.36 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 04/21 | 15.9900 | -0.36 | -12.82 | -10.53 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 04/17 | 7.8000 | 0.09 | -12.87 | -10.31 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 04/17 | 34.7000 | 0 | -13.03 | -9.66 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 04/17 | 14.1800 | -0.05 | -13.09 | -9.10 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 04/17 | 14.1900 | -0.05 | -13.12 | -9.11 |
| 復華全球原物料基金 | 04/17 | 10.0600 | 0.01 | -13.13 | -13.67 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 04/21 | 6.3000 | -0.03 | -13.32 | -12.96 |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 04/21 | 14.7000 | -0.24 | -13.33 | -10.00 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 04/21 | 11.6800 | -0.16 | -13.38 | -11.15 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 04/21 | 22.3900 | -0.37 | -13.43 | -10.30 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 04/17 | 24.9800 | 0.06 | -13.50 | -8.50 |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 04/17 | 43.9200 | -0.03 | -13.60 | -8.23 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 04/21 | 10.3800 | -0.14 | -13.70 | -12.13 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 04/21 | 10.3800 | -0.14 | -13.73 | -12.15 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 04/17 | 9.9000 | 0.02 | -13.77 | -6.70 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 04/17 | 11.1800 | 0.02 | -13.82 | -9.41 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 04/17 | 21.9100 | 0.04 | -13.84 | -9.43 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 04/21 | 9.1300 | -0.15 | -13.88 | -12.58 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 04/21 | 9.1300 | -0.15 | -13.88 | -12.58 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 04/17 | 8.6100 | 0.02 | -14.10 | -7.61 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 04/17 | 8.6100 | 0.02 | -14.13 | -7.64 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.6257 | -0.1462 | -14.13 | -20.76 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 14.8580 | -0.2518 | -14.13 | -12.26 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 10.5163 | -0.1783 | -14.16 | -12.29 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.7797 | -0.1488 | -14.16 | -12.29 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 04/17 | 15.5849 | -0.0018 | -14.35 | -11.27 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 04/17 | 15.4648 | -0.0023 | -14.36 | -11.59 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 13.5253 | -0.2065 | -14.46 | -13.01 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.7328 | -0.1333 | -14.49 | -13.04 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 04/17 | 12.7800 | -0.01 | -14.69 | -11.20 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 04/17 | 24.4700 | -0.04 | -14.70 | -11.49 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 04/17 | 12.7800 | -0.02 | -14.73 | -11.20 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 04/17 | 12.5700 | 0.03 | -14.81 | -9.24 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 04/17 | 26.7800 | 0.05 | -14.83 | -9.26 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 04/17 | 11.4400 | -0.02 | -15.03 | -12.06 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 04/17 | 11.4400 | -0.02 | -15.03 | -12.06 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 04/17 | 9.7900 | 0.02 | -15.08 | -7.39 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 04/17 | 9.7900 | 0.02 | -15.08 | -7.42 |
| 中國信託上游半導體ETF基金 | 04/21 | 11.9600 | -0.09 | -15.20 | -16.77 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 16.7700 | 0 | -15.35 | -11.43 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 04/17 | 16.7700 | 0 | -15.35 | -11.43 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 13.3700 | -0.23 | -15.42 | -12.99 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 04/21 | 8.4500 | -0.11 | -15.49 | -14.64 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.6500 | -0.15 | -15.50 | -13.07 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 04/21 | 8.4500 | -0.11 | -15.52 | -14.65 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 04/17 | 24.0800 | -0.03 | -15.65 | -11.28 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 04/17 | 12.4100 | -0.03 | -15.66 | -13.73 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 04/17 | 12.3800 | -0.03 | -15.66 | -13.71 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 04/21 | 7.3300 | -0.09 | -15.77 | -15.47 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 04/21 | 7.3300 | -0.09 | -15.77 | -15.47 |
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 04/17 | 12.2200 | -0.06 | -15.78 | -12.05 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 04/17 | 11.4500 | -0.03 | -15.79 | -14.31 |
| 兆豐全球基金 | 04/18 | 39.6400 | 0.09 | -15.80 | -13.39 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5700 | -0.06 | -15.82 | -12.11 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 04/17 | 11.4500 | -0.03 | -15.85 | -14.34 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 04/17 | 12.9800 | -0.02 | -16.01 | -11.93 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 04/17 | 12.9800 | -0.02 | -16.01 | -11.91 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 04/17 | 16.8600 | -0.1 | -16.26 | -13.01 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 04/17 | 15.7600 | -0.04 | -16.49 | -13.88 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 04/17 | 12.5400 | -0.03 | -16.50 | -14.23 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 04/17 | 12.5300 | -0.03 | -16.51 | -14.24 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 04/21 | 8.3900 | -0.13 | -16.70 | -15.28 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 04/21 | 8.3900 | -0.13 | -16.73 | -15.29 |
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 04/17 | 12.2900 | -0.06 | -16.75 | -11.87 |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 04/17 | 51.2500 | -0.25 | -16.76 | -11.89 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.6300 | -0.05 | -16.76 | -11.88 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/17 | 11.1500 | -0.09 | -16.86 | -11.40 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 04/17 | 40.1927 | -0.3003 | -16.96 | -15.17 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 0.3000 | 0 | -17.06 | -36.96 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 04/17 | 18.7841 | -0.0101 | -17.17 | -8.44 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 04/17 | 18.7686 | -0.01 | -17.17 | -8.44 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 04/17 | 11.4600 | -0.09 | -17.19 | -12.36 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.1800 | -0.14 | -17.44 | -22.76 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 04/17 | 16.7100 | -0.03 | -17.46 | -13.75 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 04/17 | 10.7400 | -0.08 | -17.52 | -14.05 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 04/17 | 10.7400 | -0.08 | -17.52 | -14.06 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 16.2800 | 0.1 | -17.54 | -15.36 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 04/17 | 9.7500 | -0.07 | -17.68 | -16.08 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 04/17 | 11.1300 | -0.08 | -17.76 | -17.30 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 04/17 | 7.9455 | -0.0203 | -17.77 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 04/17 | 8.5600 | -0.02 | -17.77 | -15.04 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 04/17 | 8.5600 | -0.02 | -17.79 | -15.06 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 04/17 | 7.9423 | -0.0202 | -17.80 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 04/17 | 10.4600 | -0.1 | -17.82 | -14.23 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 04/17 | 10.1800 | -0.09 | -17.85 | -14.13 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 04/17 | 43.8100 | -0.31 | -17.90 | -15.01 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 04/17 | 16.7600 | -0.07 | -17.90 | -16.41 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 04/17 | 8.0400 | -0.03 | -17.91 | -15.87 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 04/17 | 8.0400 | -0.03 | -17.91 | -15.87 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 04/17 | 18.8970 | -0.0725 | -18.06 | -8.92 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 04/17 | 18.8946 | -0.0725 | -18.06 | -8.91 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 04/17 | 7.7665 | -0.0222 | -18.08 | |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 04/17 | 7.7663 | -0.0222 | -18.08 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 04/17 | 10.6700 | -0.08 | -18.11 | -15.03 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 04/17 | 18.7200 | 0 | -18.11 | -8.23 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 04/17 | 18.6800 | 0 | -18.11 | -8.24 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 9.8100 | -0.08 | -18.14 | -14.99 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 04/17 | 16.4300 | -0.03 | -18.16 | -17.23 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.4422 | -0.1289 | -18.17 | -23.85 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 04/17 | 7.5300 | -0.02 | -18.24 | -16.97 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 04/17 | 7.7900 | -0.06 | -18.27 | -15.54 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 04/17 | 7.5300 | -0.02 | -18.27 | -17.01 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 04/17 | 25.7500 | -0.01 | -18.29 | -14.42 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 04/17 | 13.6600 | -0.11 | -18.34 | -15.54 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 04/17 | 14.5800 | 0.11 | -18.47 | -17.65 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 04/17 | 14.5700 | 0.11 | -18.47 | -17.67 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 04/18 | 8.2700 | 0.02 | -18.49 | -20.80 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 04/18 | 8.2700 | 0.02 | -18.52 | -20.81 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 04/17 | 11.3900 | -0.08 | -18.73 | -17.20 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 04/17 | 7.2600 | -0.02 | -18.75 | -17.29 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 04/17 | 7.2600 | -0.02 | -18.75 | -17.29 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 04/17 | 9.4000 | -0.03 | -18.82 | -15.68 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 04/17 | 9.4000 | -0.03 | -18.82 | -15.68 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 04/17 | 19.9000 | -0.07 | -18.99 | -8.71 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 7.8500 | -0.02 | -19.00 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/17 | 9.8300 | -0.07 | -19.00 | -16.84 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 04/17 | 19.8900 | -0.07 | -19.00 | -8.71 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 04/17 | 17.2900 | -0.03 | -19.02 | -17.06 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 04/17 | 7.8500 | -0.02 | -19.03 | |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 04/17 | 26.1100 | 0 | -19.18 | -14.21 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 04/17 | 14.5200 | -0.11 | -19.24 | -15.32 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 04/17 | 8.4400 | -0.07 | -19.29 | -15.37 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 04/17 | 10.8465 | -0.0793 | -19.33 | -14.73 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 04/17 | 10.8465 | -0.0794 | -19.33 | -14.73 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 04/17 | 41.1600 | 0.14 | -19.37 | -16.74 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 04/17 | 15.3400 | 0.12 | -19.42 | -17.52 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 04/17 | 15.3700 | 0.12 | -19.43 | -17.52 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 04/17 | 10.3351 | -0.0384 | -19.50 | -15.52 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 04/17 | 10.3356 | -0.0383 | -19.50 | -15.52 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 04/17 | 36.4900 | 0.2 | -19.63 | -17.59 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 04/17 | 11.0400 | -0.04 | -20.42 | -15.35 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 04/17 | 11.0400 | -0.04 | -20.42 | -15.36 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 04/17 | 36.8900 | 0.23 | -20.52 | -17.42 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 04/17 | 13.8000 | 0.04 | -21.95 | -15.11 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 04/17 | 13.8000 | 0.04 | -21.95 | -15.11 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 04/17 | 15.3100 | 0.05 | -21.96 | -14.43 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 04/17 | 15.3100 | 0.05 | -21.97 | -14.45 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 04/17 | 13.2800 | 0.05 | -22.20 | -16.22 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 04/17 | 13.2800 | 0.04 | -22.21 | -16.25 |
| 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 04/17 | 8.3500 | 0.02 | -22.49 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 04/17 | 11.9100 | 0.04 | -22.76 | -16.65 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 04/17 | 11.9100 | 0.04 | -22.76 | -16.65 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 04/17 | 14.4400 | 0.05 | -22.82 | -14.90 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 04/17 | 14.4400 | 0.05 | -22.82 | -14.91 |
| 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) | 04/17 | 8.3600 | 0.02 | -23.34 | |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 04/17 | 7.3837 | 0.0074 | -23.44 | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 04/17 | 7.3684 | 0.0074 | -23.49 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.1100 | 0.04 | -38.09 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 8.2900 | -0.15 | -42.69 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.3500 | 0.04 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」