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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
永豐主流品牌基金 10/22 21.3800 0.11 8.56 13.61
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 10/22 14.0400 0.02 8.27 24.74
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.3200 0 8.23 7.82
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 10/22 14.0400 0.01 8.21 24.68
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 10/22 13.8100 0.02 8.19 24.63
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.4600 -0.01 8.14 7.77
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 10/22 13.8100 0.01 8.13 24.57
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 10/22 13.7800 0 7.81 24.25
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 10/22 13.7800 0 7.81 24.25
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 10/22 13.3600 0.01 7.49 22.33
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 10/22 13.3600 0.01 7.49 22.33
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 10/22 13.2000 0.06 7.39 25.11
摩根龍揚基金 10/22 48.4400 -0.13 7.03 27.16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 10/22 17.6413 0.0001 6.89 22.80
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 10/22 17.6641 0.0004 6.89 22.79
群益中國新機會基金N類型(美元) 10/22 13.4603 -0.1111 6.85 30.72
群益中國新機會基金(美元) 10/22 14.3887 -0.1188 6.85 30.71
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
復華華人世紀基金 10/22 27.6700 -0.09 6.48 30.07
街口全球時尚精品基金 10/22 19.7300 -0.05 6.37 13.82
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 7.9800 0 6.32 3.90
台新智慧生活基金(美元) 10/22 14.7383 -0.0454 6.27 26.40
復華全球大趨勢基金(美元) 10/22 20.5000 -0.08 6.26 35.23
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.0700 -0.01 6.26 3.86
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 10/22 15.5894 0.1251 6.07 28.80
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 10/22 15.5899 0.1247 6.07 28.80
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 10/22 12.8100 0.01 5.93 19.59
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 10/22 12.8100 0.01 5.93 19.60
日盛全球智能車基金(美元) 10/22 13.8800 -0.01 5.91 22.93
元大全球農業商機基金 10/22 17.5600 0.08 5.79 10.35
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 10/22 12.4600 0.06 5.58 20.84
宏利精選中華基金(人民幣避險) 10/22 3.3500 -0.01 5.57 23.28
新光全球AI新創產業基金(美元) 10/22 14.7700 -0.03 5.40 30.03
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 10/22 15.6539 -0.0363 5.37 31.56
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 10/22 15.6568 -0.0364 5.37 31.56
華南永昌全球精品基金 10/22 17.9000 -0.09 5.35 8.04
野村全球品牌基金 10/22 35.6200 0.12 5.13 19.53
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 10/22 15.6000 0.01 5.04 18.18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 10/22 15.6300 0 5.03 18.18
群益中國新機會基金N類型(台幣) 10/22 13.4700 -0.1 5.02 25.77
群益中國新機會基金(台幣) 10/22 12.8600 -0.1 4.98 25.69
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 10/22 20.7200 -0.12 4.96 33.48
凱基亞洲護城河基金(美元) 10/22 15.8653 -0.0899 4.95 19.93
富邦大中華成長基金(美元) 10/22 0.2973 -0.0024 4.80 27.78
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
安聯全球農金趨勢基金 10/22 8.1800 0.01 4.55 4.62
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 10/22 10.9900 0 4.54 19.82
中國信託智慧城市建設基金(美元) 10/22 12.3000 -0.09 4.49 19.74
台新智慧生活基金(台幣) 10/22 14.2000 -0.04 4.46 21.62
復華全球大趨勢基金(台幣) 10/22 30.1300 -0.11 4.43 30.07
統一全球新科技基金(美元) 10/22 27.0400 -0.18 4.33 41.96
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 10/22 14.8800 0.13 4.27 23.92
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 10/22 14.8800 0.13 4.27 23.93
復華全球物聯網科技基金(美元) 10/22 21.9700 -0.07 4.22 29.31
凱基雲端趨勢基金(美元) 10/22 29.0825 -0.1027 4.19 20.57
保德信全球醫療生化基金(美元) 10/22 12.4200 0.13 4.17 16.49
元大新中國基金(美元) 10/22 12.6770 -0.122 4.12 21.73
元大全球公用能源效率基金-不配息 10/22 8.8500 0.05 4.12 6.42
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 10/22 6.5000 0.04 4.09 6.42
日盛全球智能車基金(台幣) 10/22 13.0000 -0.01 4.03 18.25
復華全球消費基金(台幣) 10/22 17.7100 -0.05 3.99 25.20
宏利精選中華基金(台幣) 10/22 14.6000 -0.07 3.89 20.47
日盛全球抗暖化基金 10/22 13.2300 0.05 3.83 14.68
凱基醫院及長照產業基金(美元) 10/22 14.8824 0.2332 3.80 13.35
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 10/22 11.5417 0.1792 3.80
兆豐國際全球基金 10/22 35.2600 0.01 3.72 12.23
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.8600 0.04 3.70 9.58
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.8600 0.05 3.70 9.63
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.9124 0.019 3.68 10.52
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.9697 0.0174 3.68 10.52
保德信全球中小基金(台幣) 10/22 27.3300 0.04 3.65 5.46
國泰全球高股息基金(澳幣) 10/22 0.5202 0.0012 3.59 -0.73
安聯全球綠能趨勢基金 10/22 10.1100 0.04 3.57 12.24
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 10/22 14.6500 -0.03 3.56 26.54
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.4600 0.05 3.54 8.93
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.4600 0.05 3.54 8.93
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 10/22 14.6400 -0.03 3.49 26.49
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10/22 14.4600 0.02 3.39 29.06
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 11.0800 0.05 3.37 8.73
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 10/22 20.3151 -0.1281 3.37 20.39
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 10/22 20.3067 -0.1271 3.37 20.38
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.6700 0.05 3.36 8.72
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.6700 0.05 3.36 8.73
新光全球AI新創產業基金(台幣) 10/22 13.8400 -0.02 3.27 24.47
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 10/22 22.5000 -0.12 3.18 28.28
凱基亞洲護城河基金(台幣) 10/22 14.6600 -0.08 3.12 15.41
野村環球基金(美元) 10/22 16.8000 -0.07 3.10 15.52
群益中國新機會基金(人民幣) 10/22 12.5772 -0.0665 3.09 23.96
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 10/22 14.1823 -0.0749 3.09 23.96
國泰全球高股息基金(美元) 10/22 0.3684 0.0009 3.04 5.11
富邦大中華成長基金(台幣) 10/22 8.6000 -0.06 3.01 23.02
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 10/22 10.5800 0 2.70 15.29
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 10/22 11.7000 -0.08 2.67 15.28
國泰全球基礎建設基金(美元) 10/22 0.5205 -0.0034 2.64 7.17
安聯全球人口趨勢基金 10/22 13.3600 0.14 2.64 8.52
合庫全球新興市場基金 10/22 9.0600 0.02 2.57 4.49
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 10/22 11.1000 0.07 2.54 4.82
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.8400 0.07 2.53 4.52
統一全球新科技基金(台幣) 10/22 24.2800 -0.15 2.50 36.43
瑞銀全球創新趨勢基金 10/22 7.5700 0.04 2.49 7.36
景順全球科技基金 10/22 30.8700 -0.17 2.43 17.63
復華全球物聯網科技基金(台幣) 10/22 19.7800 -0.06 2.41 24.38
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 10/22 10.8000 0.07 2.41 4.47
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
凱基雲端趨勢基金(台幣) 10/22 28.1500 -0.09 2.36 16.02
元大新中國基金(台幣) 10/22 11.8300 -0.11 2.35 17.18
保德信全球醫療生化基金(台幣) 10/22 38.6000 0.41 2.35 12.17
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.7100 0.06 2.35 4.41
野村環球基金(人民幣) 10/22 21.4600 -0.06 2.32 14.12
凱基銀髮商機基金(美元) 10/22 12.8101 0.0926 2.28 10.41
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 10/22 14.3100 0.23 2.02 9.15
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 10/22 11.2800 0.18 2.01
保德信全球消費商機基金 10/22 22.8000 -0.04 1.95 13.79
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
安聯全球生技趨勢基金(美元) 10/22 11.1700 0.15 1.93 11.62
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.8500 0.06 1.91 8.63
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.3843 0.022 1.89 6.44
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.4900 0.0202 1.89 6.47
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 11.6500 0.05 1.86 2.13
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.1700 0.06 1.85 3.30
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 12.0500 0.09 1.82 3.30
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 18.1200 0.07 1.81 2.07
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.8475 0.039 1.76 1.25
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.2687 0.0364 1.76 1.25
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.7443 0.0429 1.76 1.24
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.0503 0.0443 1.76 1.24
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 10/22 14.4300 0 1.75 23.65
兆豐國際生命科學基金 10/22 17.0900 0.1 1.67 11.71
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.0069 0.0497 1.67 1.11
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.1687 0.0406 1.67 1.12
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.3131 0.0413 1.67 1.12
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.9489 0.0494 1.67 1.11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 10/22 12.2125 0.0282 1.63 4.90
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 10/22 12.2147 0.0282 1.63 4.90
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.5507 0.0243 1.63 4.88
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.9500 0.06 1.61 5.24
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 10/22 10.1400 0.01 1.61 4.55
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 10/22 18.3000 -0.1 1.60 15.88
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.5450 0.0244 1.59 4.83
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5500 0.05 1.57 5.19
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5500 0.05 1.57 5.18
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 10/22 13.5200 0.03 1.57 24.12
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 10/22 18.2800 -0.11 1.54 15.83
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.3100 0.06 1.42 2.31
第一金全球大趨勢基金 10/22 29.2400 -0.03 1.40 11.50
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 10/22 10.2800 0.06 1.39 2.14
野村環球基金-累積S類型(台幣) 10/22 13.3500 -0.06 1.38 11.47
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 10/22 21.5700 -0.04 1.37 26.65
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 10/22 17.0500 -0.03 1.37 13.95
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.0700 0.03 1.33 2.25
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.0700 0.03 1.33 2.25
野村環球基金(台幣) 10/22 22.0500 -0.09 1.32 11.23
國泰全球高股息基金(台幣) 10/22 10.6600 0.03 1.28 1.31
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.5100 0.06 1.25 5.26
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 10/22 11.3800 0.04 1.23 4.42
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.4100 0.03 1.22 4.41
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.2020 -0.027 1.22 5.20
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.2600 0.03 1.17 4.35
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 10/22 11.6000 0.04 1.17 4.35
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.0000 0.04 1.12 4.45
復華全球原物料基金 10/22 8.8300 -0.02 1.11 9.25
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.2300 0.04 1.10 4.42
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 10/22 12.0800 0.05 1.10 4.40
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 10/22 11.7800 0.04 1.07 4.37
匯豐全球關鍵資源基金 10/22 7.8800 0 0.88 3.04
國泰全球基礎建設基金(台幣) 10/22 14.1500 -0.09 0.86 3.25
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.6700 0.07 0.80 4.86
統一全球新科技基金(人民幣) 10/22 27.8700 -0.14 0.78 34.95
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 10/22 10.7700 0.04 0.57 2.64
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 10/22 9.8100 -0.01 0.57 4.13
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 10/22 10.7600 0.04 0.57 2.66
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.8000 0.03 0.57 2.66
元大新中國基金(人民幣) 10/22 13.1100 -0.07 0.56 15.66
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5900 0.03 0.55 2.46
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5900 0.03 0.55 2.47
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.7100 0.03 0.54 2.62
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 10/22 11.1000 0.03 0.53 2.44
凱基銀髮商機基金(台幣) 10/22 11.5000 0.09 0.52 6.32
國泰全球資源基金(美元) 10/22 0.1735 0.0006 0.50 8.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 10/22 11.0900 0.02 0.44 2.35
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5200 0.04 0.24 1.35
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 10/22 10.9800 0.05 0.22 1.36
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 10/22 39.3900 0.54 0.20 7.45
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.8000 0.07 0.15 0.56
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 10/22 11.2700 0.08 0.13 0.53
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 10/22 10.3400 0.21 0.05
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.0200 0.05 0.04 -2.39
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0000 0 0.00 2.61
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0000 0 0.00 0.00
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 10/22 10.0000 0 0.00
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.8400 0 0.00 0.25
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.4400 0.04 -0.03 -2.45
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 7.6500 0.03 -0.03 -2.45
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 10/22 13.4900 0.05 -0.06 22.72
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.3900 0.04 -0.07 -2.49
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5100 0.06 -0.10 4.19
摩根全球α基金 10/22 18.0100 -0.01 -0.14 3.24
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 10/22 9.2300 0.01 -0.14 0.77
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 10.0400 0.06 -0.17 4.11
新光全球生技醫療基金(美元) 10/22 13.0400 0.14 -0.32 9.11
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 11.9713 -0.0015 -0.45 4.33
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.8015 -0.0012 -0.46 4.33
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.0254 -0.0011 -0.46 4.34
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.2607 -0.0012 -0.46 4.34
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 10/22 9.3900 -0.02 -0.47 1.41
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/22 7.5900 -0.02 -0.50 1.37
國泰全球高股息基金(人民幣) 10/22 2.4548 0.0155 -0.50 -0.13
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 10/22 11.6400 0.07 -0.55 1.41
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.5300 0.06 -0.56 1.40
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
保德信全球基礎建設基金 10/22 12.9500 -0.04 -0.64 -0.82
宏利全球動力股票基金(台幣) 10/22 10.9000 -0.02 -0.64 1.24
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
安聯全球油礦金趨勢基金 10/22 6.2100 0.05 -1.04 -2.46
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
凱基銀髮商機基金(人民幣) 10/22 12.7700 0.15 -1.17 4.98
匯豐黃金及礦業股票型基金 10/22 5.7700 -0.06 -1.23 14.10
國泰全球資源基金(台幣) 10/22 5.0900 0.03 -1.29 4.78
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.1800 0.04 -1.49 -2.35
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 10/22 9.5900 0.05 -1.49 -2.34
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 10/22 10.2600 0.08 -1.58 -3.09
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.9400 0.07 -1.59 -3.10
景順全球康健基金 10/22 22.6000 0.21 -1.77 7.35
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.5400 0.01 -2.12 0.55
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.1700 0 -2.18 0.50
新光全球生技醫療基金(台幣) 10/22 11.8400 0.12 -2.37 4.52
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 10/22 14.7300 0.04 -2.37 -3.41
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.6100 0.1 -2.98 -4.03
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 10/22 11.3800 0.12 -3.00 -3.88
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.1863 0.0287 -3.97 -1.02
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 9.6408 0.0271 -3.97 -1.03
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 12.0121 0.0338 -3.97 -1.03
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 8.5044 0.0239 -3.97 -1.03
野村全球生技醫療基金 10/22 19.3900 0.13 -3.98 4.23
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
保德信全球資源基金 10/22 5.2000 0.04 -7.51 -11.66
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
新光全球宅經濟基金(美元) 10/22 10.6600 -0.04 -31.36
新光全球宅經濟基金(台幣) 10/22 10.3900 -0.03 -32.60
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 10/22 10.0000 0
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0000 0
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 10/22 10.0000 0
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.1100 0.07
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 10/22 13.0000 -0.01
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0000 0
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 10/22 10.0000 0
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0000 0
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 10/22 14.2000 -0.04
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 10/22 14.7383 -0.0454
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10/22 10.0000 0
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 10/22 10.0000 0
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 10/22 10.1783 -0.0073
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 10/22 10.0000 0
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 10/22 10.1970 0.0194
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 10/22 10.0600 0.03
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 10/22 10.1970 0.0194
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 10/22 10.0600 0.03
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 10/22 10.0400 0
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 10/22 10.1783 -0.0073
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 10/22 10.0400 0
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 10/22 10.0896 -0.0138
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 10/22 9.9500 -0.01
第一金全球eSports電競基金(美元) 10/22 10.0896 -0.0138
第一金全球eSports電競基金(台幣) 10/22 9.9500 -0.01
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 10/22 13.8800 -0.01

資料來源:MoneyDJ理財網