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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
景順全球科技基金 04/19 35.9400 -0.6 8.28 21.84
匯豐黃金及礦業股票型基金 04/19 7.5200 -0.03 7.67 28.51
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 04/19 11.8600 0 7.64 20.30
宏利全球動力股票基金(台幣) 04/19 12.8700 -0.04 6.56 16.61
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 15.0600 -0.06 6.19 22.75
保德信全球中小基金(台幣) 04/19 34.6500 -0.22 6.17 25.81
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.5100 -0.05 6.17 22.85
國泰全球高股息基金(人民幣) 04/19 2.7562 -0.0133 5.81 11.98
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 11.5546 -0.0603 5.47 11.56
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 13.8998 -0.0726 5.47 11.55
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.6464 -0.0504 5.47 11.56
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.3332 -0.0016 5.38 24.23
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 13.6451 -0.0017 5.38 24.26
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 04/19 11.0600 -0.07 5.36
野村全球品牌基金(美元) 04/19 11.0400 -0.07 5.30
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.6300 -0.06 5.28 6.78
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.7455 -0.0316 5.09 16.14
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.3123 -0.0275 5.09 16.15
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.4183 -0.0307 5.09 16.14
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 14.1703 -0.0417 5.09 16.14
國泰全球高股息基金(美元) 04/19 0.4238 -0.0009 5.06 16.31
永豐主流品牌基金 04/19 25.2000 -0.16 5.05 21.42
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 22.3700 -0.13 5.01 21.10
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 14.1500 -0.09 5.01 21.10
國泰全球高股息基金(台幣) 04/19 11.9700 -0.08 4.98 13.01
安聯全球人口趨勢基金 04/19 14.8000 -0.17 4.77 12.84
國泰全球高股息基金(澳幣) 04/19 0.5491 -0.003 4.74 7.43
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.2500 -0.08 4.63 17.20
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.4356 -0.0567 4.57 20.10
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.6713 -0.0628 4.57 20.10
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 04/19 10.9600 -0.12 4.50
野村全球品牌基金(台幣) 04/19 41.2000 -0.46 4.46 20.05
野村環球基金(人民幣) 04/19 24.4300 -0.15 4.42 16.16
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 12.1700 -0.09 4.29 12.33
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.2500 -0.07 4.24 12.30
野村環球基金(美元) 04/19 19.1400 -0.1 4.19 16.74
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.2100 -0.09 4.13 17.19
保德信全球消費商機基金 04/19 25.4200 -0.27 4.13 14.18
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.4800 0 3.92
日盛全球抗暖化基金 04/19 15.2200 -0.2 3.87 18.25
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 04/19 10.6500 -0.01 3.85
保德信全球基礎建設基金 04/19 13.7100 -0.05 3.63 5.67
第一金全球eSports電競基金(美元) 04/19 11.7682 -0.0918 3.58
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 04/19 11.7681 -0.0916 3.58
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.2645 0.0036 3.48 9.57
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 04/19 19.1800 -0.11 3.48 21.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 04/19 13.3793 0.0037 3.48 9.60
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 04/19 13.3759 0.0022 3.47 9.60
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.2676 0.0043 3.47 9.58
野村環球基金-累積S類型(台幣) 04/19 14.8800 -0.15 3.45 13.19
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 04/19 10.7300 -0.02 3.45 -2.76
兆豐國際全球基金 04/19 41.4200 -0.45 3.38 18.77
野村環球基金(台幣) 04/19 24.5300 -0.25 3.37 12.94
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 04/20 13.5200 -0.12 3.21 13.14
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.7800 -0.1 3.20 13.15
安聯全球農金趨勢基金 04/19 9.7100 -0.06 3.17 19.41
瑞銀全球創新趨勢基金 04/19 9.0700 -0.09 3.12 18.91
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 04/19 12.4703 0.0096 2.96 11.55
凱基醫院及長照產業基金(美元) 04/19 16.0824 0.0123 2.94 11.08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 04/19 11.9600 -0.03 2.89 7.30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.0700 -0.03 2.84 7.25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 04/19 11.9500 -0.04 2.84 7.22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.0700 -0.03 2.84 7.25
保德信全球資源基金 04/19 6.7800 -0.03 2.82 16.86
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 04/19 10.8400 -0.02 2.82 -3.40
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.1700 0 2.75 7.89
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 04/19 10.2300 -0.01 2.75
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 04/19 11.3200 -0.15 2.74
第一金全球eSports電競基金(台幣) 04/19 11.3200 -0.15 2.74
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.3900 -0.01 2.69
景順全球康健基金 04/19 24.8300 0 2.67 8.65
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 04/19 11.7700 -0.01 2.62 7.65
元大全球公用能源效率基金-不配息 04/20 9.3400 0.01 2.61 9.19
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
凱基雲端趨勢基金(美元) 04/19 34.1226 -0.4235 2.53 20.37
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 04/20 6.8000 0.01 2.53 9.11
國泰全球資源基金(美元) 04/19 0.1948 0.0003 2.53 13.85
中國信託智慧城市建設基金(美元) 04/19 14.0900 -0.14 2.52 18.67
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
第一金全球大趨勢基金 04/19 32.3800 -0.37 2.47 12.34
國泰全球資源基金(台幣) 04/19 5.5700 -0.02 2.45 10.56
凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 04/19 15.0300 -0.05 2.42
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 8.3097 -0.0299 2.36 5.76
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.4302 -0.0375 2.36 5.77
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.4909 -0.0378 2.36 5.77
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 8.4567 -0.0304 2.36 5.76
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.3600 -0.01 2.35 6.65
凱基銀髮商機基金(人民幣) 04/19 14.2300 -0.12 2.32 9.60
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 04/19 12.8300 -0.02 2.32 6.65
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.1200 -0.01 2.31 6.63
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 04/19 10.6500 0 2.31
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.9500 -0.01 2.28 6.61
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.4500 -0.01 2.27
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 04/19 11.3400 -0.01 2.26 6.60
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 04/19 12.5100 -0.02 2.26 6.61
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 04/19 15.0900 -0.06 2.15 7.49
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 04/19 11.8900 -0.05 2.12 7.44
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.1400 -0.01 1.99 4.51
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.1400 -0.01 1.99 4.51
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 8.3954 -0.029 1.98 5.16
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 8.9829 -0.0311 1.98 5.16
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.1448 -0.0351 1.98 5.16
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.4631 -0.0362 1.98 5.16
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 04/19 10.0000 -0.03 1.94
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.0600 -0.03 1.92
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.4700 -0.01 1.90 6.10
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 04/19 10.6700 -0.03 1.88 4.83
凱基銀髮商機基金(美元) 04/19 14.6312 -0.0844 1.87 14.06
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.6200 -0.01 1.87 6.06
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 04/19 12.0000 -0.02 1.84 6.03
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 04/19 12.2400 -0.02 1.83 6.03
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 9.4000 -0.03 1.78 4.64
凱基雲端趨勢基金(台幣) 04/19 32.2400 -0.55 1.74 16.34
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 04/19 13.0700 -0.19 1.69 14.64
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 04/19 11.2700 -0.03 1.66 4.84
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.2400 -0.05 1.66 2.56
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.6700 -0.05 1.65 2.52
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 8.3900 -0.04 1.65 2.57
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 7.6500 -0.04 1.64 2.59
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 8.9100 -0.02 1.63 4.80
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 8.8200 -0.02 1.61 4.81
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 04/19 11.2500 -0.03 1.60 4.79
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 04/19 22.5575 -0.1815 1.52 14.77
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 04/19 22.5656 -0.183 1.51 14.76
街口全球時尚精品基金 04/19 21.9900 -0.25 1.45 14.79
摩根全球創新成長基金(美元) 04/20 10.7000 -0.12 1.39
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
凱基銀髮商機基金(台幣) 04/19 12.8200 -0.13 1.11 10.35
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.1100 -0.03 1.09 9.85
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.1100 -0.03 1.02 9.79
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.7600 -0.03 0.97 9.29
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.7600 -0.03 0.97 9.29
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.6000 -0.12 0.82 5.15
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.4200 -0.14 0.78 5.11
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 04/19 10.8780 -0.0723 0.78
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 04/19 10.8774 -0.0719 0.77
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 04/19 19.8400 -0.25 0.77 10.99
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 04/19 10.9744 -0.0352 0.75
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 04/19 10.9745 -0.0353 0.75
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 04/19 19.8200 -0.26 0.72 10.95
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.4800 -0.08 0.66 8.13
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.9800 -0.03 0.65 8.30
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.9800 -0.03 0.61 8.27
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.7800 -0.04 0.60 8.24
兆豐國際生命科學基金 04/19 18.2200 -0.12 0.59 7.43
摩根全球創新成長基金(台幣) 04/20 20.5200 -0.27 0.41 12.39
匯豐全球關鍵資源基金 04/19 9.6800 -0.05 0.34 18.60
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.0600 -0.116 0.33 12.30
新光全球宅經濟基金(台幣) 04/19 11.6200 -0.27 0.24
新光全球宅經濟基金(美元) 04/19 12.1700 -0.21 0.20
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 04/19 10.4700 -0.12 0.05
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.0000 0 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.0000 0 0.00 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 04/19 10.0000 0 0.00
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 04/19 10.5600 -0.09 -0.04
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 04/19 10.5600 -0.09 -0.04
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 04/19 10.4700 -0.12 -0.05
新光全球生技醫療基金(台幣) 04/19 12.7500 -0.12 -0.07 5.64
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.6200 -0.07 -0.13 4.89
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.6200 -0.07 -0.13 4.90
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.3600 -0.09 -0.17 4.86
新光全球生技醫療基金(美元) 04/19 14.3200 -0.05 -0.19 8.71
安聯全球油礦金趨勢基金 04/19 8.0000 -0.09 -0.20 21.36
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 8.1500 -0.12 -0.58 8.41
元大全球農業商機基金 04/20 21.2900 -0.43 -0.59 21.32
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 04/20 10.3100 -0.16 -0.64 8.36
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
保德信全球醫療生化基金(美元) 04/19 13.4100 -0.05 -1.08 9.86
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
野村全球生技醫療基金 04/19 20.1500 -0.19 -1.23 0.71
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 04/19 22.1139 -0.2283 -1.45 26.46
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 04/19 22.0937 -0.2283 -1.45 26.49
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 10.0000 0 -1.47 0.99
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 04/19 16.3300 -0.26 -1.51
日盛全球智能車基金(美元) 04/19 16.3300 -0.27 -1.51 21.13
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 04/19 16.6900 -0.22 -1.60 29.32
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 04/19 16.1800 -0.37 -1.61 14.64
統一全球新科技基金(人民幣) 04/19 33.0000 -0.27 -1.65 20.25
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 04/19 18.7720 -0.3111 -1.74 23.59
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 04/19 18.7674 -0.3114 -1.75 23.58
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 04/19 21.8400 -0.2 -1.78 6.09
新光全球AI新創產業基金(台幣) 04/19 15.5800 -0.42 -1.84 16.04
保德信全球醫療生化基金(台幣) 04/19 40.6500 -0.35 -1.88 6.22
新光全球AI新創產業基金(美元) 04/19 16.9600 -0.35 -1.96 19.69
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 04/19 16.6600 -0.17 -2.04 21.46
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 04/19 16.6600 -0.17 -2.06 21.43
統一全球新科技基金(美元) 04/19 32.7900 -0.21 -2.07 25.65
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 04/19 16.4400 -0.16 -2.08 21.61
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 04/19 16.4300 -0.17 -2.10 21.58
華南永昌全球精品基金 04/19 20.0200 -0.25 -2.10 12.47
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 04/19 19.1100 -0.29 -2.17 22.14
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 04/19 21.5000 -0.14 -2.18 10.61
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 04/19 19.0700 -0.29 -2.19 22.14
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 04/19 10.9600 -0.08 -2.20
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 04/19 14.9200 -0.31 -2.29
日盛全球智能車基金(台幣) 04/19 14.9300 -0.32 -2.29 16.98
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 04/19 16.2211 -0.1434 -2.37
台新智慧生活基金(美元) 04/19 16.2211 -0.1434 -2.37 14.98
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 04/19 15.3700 -0.28 -2.38 24.96
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 04/19 16.2800 -0.17 -2.39 20.50
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 04/19 16.2800 -0.17 -2.39 20.50
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 04/19 13.4300 -0.09 -2.46 24.83
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 04/19 17.1400 -0.37 -2.50 19.32
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 04/19 17.1300 -0.37 -2.52 19.29
復華全球大趨勢基金(美元) 04/19 24.2500 -0.21 -2.61 23.82
富邦大中華成長基金(美元) 04/19 0.3631 0.0142 -2.64 25.68
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 04/19 15.5900 -0.16 -2.69 18.93
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 04/19 15.5900 -0.16 -2.69 18.93
統一全球新科技基金(台幣) 04/19 28.7300 -0.33 -2.85 21.24
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 04/19 22.7800 -0.26 -2.92 6.89
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 04/19 10.6900 -0.12 -2.95
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 11.2300 -0.04 -2.95 33.91
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 13.0300 -0.04 -2.97 33.83
復華全球原物料基金 04/19 10.7200 -0.06 -2.99 18.54
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 04/19 15.2700 -0.21 -3.05
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 04/19 14.7700 -0.22 -3.13 16.41
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 04/19 14.7700 -0.22 -3.15 16.41
台新智慧生活基金(台幣) 04/19 15.2500 -0.21 -3.15 11.09
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 04/19 11.9200 -0.14 -3.23 20.53
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
富邦大中華成長基金(台幣) 04/19 10.2500 0.36 -3.35 21.35
復華全球物聯網科技基金(美元) 04/19 26.5200 -0.16 -3.35 23.32
復華全球大趨勢基金(台幣) 04/19 34.7800 -0.46 -3.36 19.51
國泰全球基礎建設基金(美元) 04/19 0.5216 -0.0005 -3.45 2.78
國泰全球基礎建設基金(台幣) 04/19 13.8400 -0.08 -3.57 -0.11
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.1900 -0.1 -3.71 29.18
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.5100 -0.09 -3.73 29.21
復華全球消費基金(台幣) 04/19 19.3100 -0.29 -4.06 12.80
復華全球物聯網科技基金(台幣) 04/19 23.3000 -0.25 -4.10 19.06
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 04/19 16.1800 0.26 -4.21 19.40
安聯全球生技趨勢基金(美元) 04/19 11.8900 -0.12 -4.24 4.62
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
合庫全球新興市場基金 04/19 10.6300 -0.08 -4.53 15.26
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 04/19 18.1400 -0.04 -4.59 7.48
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 04/19 17.7700 0.32 -4.63 24.75
安聯全球綠能趨勢基金 04/19 10.9100 -0.16 -4.76 9.98
凱基亞洲護城河基金(美元) 04/19 17.3020 0.0031 -4.98 12.09
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 04/19 40.9000 -0.64 -5.00 1.21
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 04/19 16.2100 0.21 -5.38 20.36
宏利精選中華基金(人民幣避險) 04/19 3.9000 0.03 -5.50 18.78
凱基亞洲護城河基金(台幣) 04/19 15.6100 -0.07 -5.69 8.34
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 04/19 16.1790 -0.0865 -5.88 8.92
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 04/19 16.1782 -0.0863 -5.88 8.92
宏利精選中華基金(台幣) 04/19 16.5400 0.07 -6.44 14.68
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 04/19 15.0700 -0.15 -6.59 5.31
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 04/19 15.0700 -0.15 -6.59 5.31
摩根龍揚基金 04/20 55.8100 -0.16 -6.70 18.37
元大新中國基金(人民幣) 04/20 13.7300 0.06 -7.37 5.22
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 04/19 9.8300 -0.19 -7.43
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 04/19 9.8300 -0.19 -7.43
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 04/19 10.2800 -0.03 -7.57
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 04/19 10.8000 -0.03 -7.60 0.52
元大新中國基金(美元) 04/20 13.6210 0.071 -7.74 9.76
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 04/19 9.8700 -0.17 -7.82
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 04/19 9.8700 -0.17 -7.82
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 04/19 10.1500 -0.08 -8.29 -2.75
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 04/19 10.0400 -0.09 -8.36
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 04/19 9.7100 -0.21 -8.54
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 04/19 9.7100 -0.21 -8.54
元大新中國基金(台幣) 04/20 12.3700 0.04 -8.62 5.83
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 04/19 14.8968 0.4312 -9.56 7.13
群益中國新機會基金(人民幣) 04/19 13.2110 0.3824 -9.56 7.13
群益中國新機會基金(美元) 04/19 15.4604 0.4816 -9.85 11.86
群益中國新機會基金N類型(美元) 04/19 14.4630 0.4506 -9.85 11.86
復華華人世紀基金 04/19 30.7200 0.33 -10.04 15.90
群益中國新機會基金N類型(台幣) 04/19 14.1200 0.37 -10.56 8.02
群益中國新機會基金(台幣) 04/19 13.4900 0.36 -10.56 8.03
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 04/19 9.2500 -0.22 -11.41
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 04/19 9.2500 -0.22 -11.41
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 15.9100 -0.1 -28.50

資料來源:MoneyDJ理財網