粉絲團
境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 01/22 | 20.1800 | 0.39 | 15.30 | 26.01 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 01/22 | 20.1800 | 0.39 | 15.30 | 26.01 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 01/22 | 21.2000 | 0.4 | 14.51 | 25.01 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 01/22 | 21.2100 | 0.4 | 14.50 | 25.01 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 01/22 | 19.1400 | 0.35 | 14.08 | 23.62 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 01/22 | 19.1400 | 0.36 | 14.08 | 23.62 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 01/22 | 18.5400 | 0.35 | 13.90 | 22.13 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 01/22 | 18.5300 | 0.35 | 13.86 | 22.11 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 01/22 | 16.7400 | 0.32 | 13.76 | 22.45 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 01/22 | 16.7400 | 0.32 | 13.76 | 22.46 |
| 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) | 01/22 | 12.2200 | 0.24 | 13.21 | |
| 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 01/22 | 12.1100 | 0.23 | 12.04 | |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 01/22 | 26.1700 | 0.27 | 10.32 | 26.72 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 01/22 | 26.1800 | 0.27 | 10.31 | 26.71 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 01/22 | 24.4500 | 0.04 | 10.10 | 25.67 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 01/22 | 24.4900 | 0.04 | 10.07 | 25.64 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 01/22 | 14.6500 | 0.18 | 9.16 | 18.01 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 01/22 | 14.6500 | 0.18 | 9.16 | 18.03 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 01/22 | 24.6740 | 0.2478 | 9.14 | 24.34 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 01/22 | 24.6704 | 0.2478 | 9.14 | 24.35 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 01/22 | 24.4000 | 0.0346 | 8.93 | 23.34 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 01/22 | 24.3799 | 0.0345 | 8.93 | 23.34 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 01/22 | 14.2573 | 0.1801 | 8.88 | 16.91 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 01/22 | 14.2573 | 0.1801 | 8.88 | 16.91 |
| 兆豐全球基金 | 01/22 | 51.8800 | 0.3 | 8.84 | 16.26 |
| 永豐主流品牌基金 | 01/22 | 31.4400 | 0.22 | 8.56 | 13.62 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 01/22 | 14.2200 | 0.22 | 8.53 | 18.24 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 01/22 | 57.6500 | 1.27 | 8.37 | 16.43 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 01/22 | 17.7100 | 0.4 | 8.37 | 17.54 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 01/22 | 17.7200 | 0.4 | 8.36 | 17.54 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 01/22 | 21.5900 | 0.34 | 8.17 | 16.43 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 01/22 | 12.4200 | 0.15 | 8.07 | 14.65 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 01/22 | 12.4200 | 0.15 | 8.07 | 14.65 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 20.8800 | 0.26 | 8.04 | 12.27 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 01/22 | 16.1400 | 0.34 | 8.02 | 15.07 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 01/22 | 13.6122 | 0.1635 | 8.01 | 15.78 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 01/22 | 13.6116 | 0.1635 | 8.01 | 15.78 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 01/22 | 16.1500 | 0.34 | 7.99 | 15.06 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 01/22 | 20.5400 | 0.35 | 7.94 | 15.07 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 01/22 | 21.5600 | 0.34 | 7.93 | 15.48 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 01/22 | 20.5800 | 0.36 | 7.92 | 15.06 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 01/22 | 15.8800 | 0.35 | 7.82 | 14.46 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 01/22 | 15.8400 | 0.35 | 7.82 | 14.40 |
| 華南永昌全球精品基金 | 01/22 | 23.2900 | 0.03 | 7.78 | 13.39 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 01/22 | 29.9500 | 0.38 | 7.58 | 15.71 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 11.1500 | 0.18 | 7.55 | 17.47 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 19.1700 | 0.31 | 7.54 | 17.47 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 01/22 | 15.2100 | 0.39 | 7.48 | 15.97 |
| 復華華人世紀基金 | 01/22 | 29.4500 | 0.54 | 7.48 | 19.91 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 01/22 | 14.6800 | 0.21 | 7.46 | 17.66 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 01/22 | 11.2000 | 0.14 | 7.39 | 13.93 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 0.3900 | 0.01 | 7.36 | -43.75 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 01/22 | 11.2000 | 0.14 | 7.35 | 13.91 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 01/22 | 33.4100 | 0.69 | 7.35 | 20.50 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 01/22 | 15.6800 | 0.33 | 7.34 | 20.51 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 01/22 | 52.5038 | 1.1479 | 7.28 | 14.27 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.9700 | 0.27 | 7.25 | 17.26 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 01/22 | 14.6700 | 0.31 | 7.24 | 13.63 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 01/22 | 14.6600 | 0.3 | 7.22 | 13.58 |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 01/22 | 64.6700 | 1.18 | 7.21 | 17.25 |
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 01/22 | 15.5000 | 0.28 | 7.18 | 17.21 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 01/22 | 50.2000 | 1.23 | 7.18 | 19.05 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 21.0500 | 0.36 | 7.11 | 16.55 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 01/22 | 21.0500 | 0.36 | 7.11 | 16.55 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 01/22 | 30.8400 | 0.69 | 7.03 | 19.25 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 01/22 | 21.4100 | 0.25 | 7.03 | 20.14 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 01/22 | 12.0600 | 0.06 | 7.02 | 20.25 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 01/22 | 20.2000 | 0.31 | 7.02 | 14.25 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 01/22 | 13.1900 | 0.19 | 7.02 | 15.06 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 01/22 | 12.0600 | 0.06 | 7.02 | 20.24 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 13.8600 | 0.21 | 7.01 | 13.37 |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 01/22 | 53.1600 | 0.6 | 7.01 | 16.78 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 12.7400 | 0.19 | 6.98 | 12.90 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 01/22 | 10.5500 | 0.13 | 6.97 | 12.55 |
| 中國信託上游半導體ETF基金 | 01/22 | 14.5500 | 0.17 | 6.97 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 01/22 | 10.5500 | 0.13 | 6.97 | 12.55 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 01/22 | 55.4600 | 1.34 | 6.94 | 17.98 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 01/22 | 19.3700 | 0.33 | 6.85 | 12.91 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 01/22 | 19.3600 | 0.33 | 6.85 | 12.88 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 13.8500 | 0.2 | 6.82 | 14.61 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 01/22 | 9.9500 | 0.12 | 6.80 | 11.27 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 01/22 | 13.8500 | 0.2 | 6.79 | 14.60 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 01/22 | 13.5400 | 0.19 | 6.79 | 15.04 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 01/22 | 12.0800 | 0.08 | 6.73 | 19.05 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 01/22 | 9.9400 | 0.12 | 6.73 | 11.20 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 01/22 | 9.6400 | 0.12 | 6.68 | 11.51 |
| 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 01/22 | 11.1000 | 0.14 | 6.65 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 01/22 | 9.6400 | 0.12 | 6.64 | 11.50 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 01/22 | 12.9300 | 0.19 | 6.54 | 12.20 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 01/22 | 16.6200 | 0.4 | 6.51 | 19.24 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 01/22 | 30.2200 | 0.38 | 6.51 | 13.52 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 01/22 | 16.6200 | 0.4 | 6.49 | 19.23 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 01/22 | 17.9100 | 0.29 | 6.47 | 15.24 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 01/22 | 14.7500 | 0.38 | 6.45 | 13.83 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 01/22 | 12.6300 | 0.19 | 6.43 | 11.08 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 10.2000 | 0.16 | 6.30 | 15.04 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 01/22 | 27.1300 | 0.55 | 6.25 | 18.23 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 01/22 | 13.8400 | 0.28 | 6.25 | 18.24 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 01/22 | 16.2000 | 0.41 | 6.22 | 18.02 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 01/22 | 19.4066 | 0.3274 | 6.21 | 14.99 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 01/22 | 16.1900 | 0.41 | 6.14 | 17.92 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.7900 | 0.27 | 6.12 | 15.01 |
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 01/22 | 15.3000 | 0.27 | 6.09 | 15.01 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 01/22 | 49.3000 | 1.19 | 6.09 | 16.80 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 01/22 | 19.2635 | 0.3243 | 6.03 | 14.34 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 01/22 | 10.5300 | 0.05 | 5.96 | 18.03 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 01/22 | 11.4700 | 0.11 | 5.89 | 9.01 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 01/22 | 10.5300 | 0.05 | 5.89 | 18.01 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 01/22 | 11.4700 | 0.1 | 5.83 | 8.97 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 16.1200 | 0.19 | 5.82 | 12.81 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 01/22 | 33.7700 | 0.76 | 5.82 | 17.94 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.6500 | 0.12 | 5.75 | 12.75 |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 01/23 | 17.7400 | 0.07 | 5.42 | 13.14 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 01/22 | 14.5300 | 0.34 | 5.37 | 16.94 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 01/22 | 14.5300 | 0.34 | 5.37 | 16.94 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 01/22 | 10.6969 | 0.2837 | 5.32 | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 01/22 | 10.6808 | 0.2833 | 5.29 | |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 01/23 | 27.0500 | 0.09 | 5.28 | 12.75 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 01/22 | 41.6700 | 0.56 | 5.26 | 13.41 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 01/22 | 25.0300 | 0 | 4.86 | 22.27 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 01/22 | 25.0200 | -0.01 | 4.85 | 22.26 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 10.4300 | 0.22 | 4.79 | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 10.4300 | 0.21 | 4.79 | |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 01/22 | 33.9600 | 0.19 | 4.77 | 13.51 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 01/22 | 33.0700 | 0.74 | 4.74 | 15.72 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.0400 | 0.114 | 4.74 | 10.69 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.7800 | 0.07 | 4.69 | 9.50 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 16.4800 | 0.11 | 4.69 | 9.50 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.8800 | 0.15 | 4.52 | 12.89 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.8800 | 0.15 | 4.52 | 12.89 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 01/22 | 10.4440 | 0.2308 | 4.50 | |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 01/22 | 10.4460 | 0.2306 | 4.50 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.1500 | 0.13 | 4.47 | 12.88 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.1500 | 0.13 | 4.47 | 12.85 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.9698 | 0.0866 | 4.46 | 8.50 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.8281 | 0.0723 | 4.46 | 8.50 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.5285 | 0.0703 | 4.45 | -7.34 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 18.1356 | 0.1211 | 4.45 | 8.50 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 01/22 | 9.3744 | 0.0521 | 4.40 | 7.55 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 01/22 | 9.3312 | 0.0519 | 4.38 | 7.50 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 01/22 | 21.8100 | 0.21 | 4.31 | 12.67 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 01/23 | 12.1100 | 0.04 | 4.28 | 10.67 |
| 野村環球基金(台幣) | 01/22 | 35.4200 | 0.34 | 4.26 | 12.44 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 01/22 | 25.0100 | 0.33 | 4.21 | 11.29 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 01/22 | 19.0700 | 0.22 | 4.18 | 9.66 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.9972 | -0.1351 | 4.11 | 14.70 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.9968 | -0.1352 | 4.11 | 14.70 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 01/22 | 10.7900 | 0.11 | 4.00 | 10.36 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 01/22 | 10.7900 | 0.11 | 3.97 | 10.33 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 01/22 | 10.2400 | 0.08 | 3.96 | 3.74 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 01/22 | 10.2300 | 0.07 | 3.96 | 3.73 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 16.8800 | 0.15 | 3.84 | 12.63 |
| 街口全球時尚精品基金 | 01/22 | 26.4500 | 0.3 | 3.78 | 9.68 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 01/22 | 24.5152 | -0.0145 | 3.75 | 19.96 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 01/22 | 24.4881 | -0.0145 | 3.75 | 19.96 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 10.2376 | 0.2067 | 3.75 | |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 01/22 | 10.2364 | 0.2068 | 3.75 | |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 18.6800 | 0.17 | 3.72 | 12.16 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 10.7400 | 0.13 | 3.72 | 9.29 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 31.5100 | 0.29 | 3.71 | 12.14 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 01/22 | 10.7400 | 0.13 | 3.69 | 9.28 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.4406 | -0.1779 | 3.68 | 14.23 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 01/22 | 14.1300 | 0.12 | 3.68 | 10.13 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.4814 | -0.1784 | 3.68 | 14.23 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 01/22 | 16.6300 | 0.17 | 3.66 | 11.67 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.7733 | 0.0652 | 3.65 | 7.49 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 16.5137 | 0.0999 | 3.65 | 7.49 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 01/22 | 16.6300 | 0.16 | 3.64 | 11.66 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 01/22 | 14.4000 | 0.12 | 3.61 | 9.83 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 01/22 | 14.4000 | 0.12 | 3.59 | 9.81 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.4600 | 0.11 | 3.58 | 9.79 |
| 復華全球原物料基金 | 01/22 | 12.2100 | 0.12 | 3.56 | 6.82 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 7.5100 | 0.12 | 3.51 | 10.85 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 7.5100 | 0.12 | 3.51 | 10.85 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 01/22 | 22.7300 | 0.29 | 3.41 | 10.81 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 6.8200 | 0.11 | 3.38 | 10.79 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 6.8200 | 0.11 | 3.38 | 10.79 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 01/22 | 14.7300 | 0.26 | 3.23 | 6.61 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 01/22 | 21.8200 | 0.28 | 3.22 | 9.90 |
| 野村環球基金(美元) | 01/22 | 23.8800 | 0.22 | 3.22 | 10.41 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 01/22 | 55.3800 | 0.97 | 3.20 | 6.56 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 01/22 | 12.8000 | 0.01 | 3.16 | 5.22 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 01/22 | 17.6900 | 0.2 | 3.14 | 7.66 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 01/22 | 16.2300 | 0.01 | 3.11 | 5.17 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.7245 | -0.1275 | 3.05 | 12.57 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.7261 | -0.1275 | 3.05 | 12.57 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 01/22 | 9.1538 | 0.0684 | 2.95 | 1.86 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 01/22 | 9.1542 | 0.0684 | 2.95 | 1.86 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 01/22 | 9.3300 | 0.09 | 2.94 | 8.32 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 01/22 | 9.3300 | 0.09 | 2.94 | 8.31 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 01/22 | 12.7200 | 0.02 | 2.93 | 0.96 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 01/22 | 12.7200 | 0.02 | 2.93 | 0.96 |
| 野村環球基金(人民幣) | 01/22 | 30.0000 | 0.26 | 2.93 | 8.96 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 01/22 | 15.7400 | 0.01 | 2.83 | 4.50 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 01/22 | 11.2200 | 0.02 | 2.82 | 4.14 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 11.1100 | 0.02 | 2.81 | 4.16 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 18.0100 | 0.16 | 2.65 | 9.26 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.4600 | 0.12 | 2.64 | 9.27 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.3412 | -0.1668 | 2.62 | 12.11 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.3410 | -0.1668 | 2.62 | 12.11 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 01/22 | 12.1900 | 0.11 | 2.61 | 7.84 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 01/22 | 12.1900 | 0.1 | 2.61 | 7.83 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 01/22 | 11.1200 | -0.12 | 2.60 | 4.32 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.3900 | 0.1 | 2.59 | 7.82 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 01/22 | 14.8681 | 0.1416 | 2.58 | 9.59 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 01/22 | 14.8684 | 0.1416 | 2.58 | 9.59 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 01/22 | 6.8000 | -0.02 | 2.56 | 6.55 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.0600 | 0.09 | 2.52 | 6.74 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 01/22 | 14.7400 | 0.18 | 2.51 | 6.70 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 01/22 | 14.7400 | 0.18 | 2.51 | 6.70 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 11.8700 | 0.1 | 2.48 | 6.70 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 01/22 | 11.8700 | 0.1 | 2.48 | 6.70 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 01/22 | 11.9900 | 0.07 | 2.46 | 2.53 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 01/22 | 19.4000 | -0.14 | 2.41 | 10.33 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 01/22 | 14.1300 | 0.15 | 2.39 | 9.14 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 01/22 | 21.4400 | 0.27 | 2.38 | 8.78 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 01/22 | 17.9900 | 0.12 | 2.35 | 2.12 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.9773 | 0.0799 | 2.35 | 7.81 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 14.8801 | 0.085 | 2.35 | 7.75 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 14.8718 | 0.085 | 2.34 | 7.80 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 01/22 | 12.6900 | 0.14 | 2.33 | 8.79 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.9833 | 0.0799 | 2.28 | 7.75 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 01/22 | 12.6900 | 0.13 | 2.28 | 8.75 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 01/22 | 12.7700 | 0.23 | 2.22 | 4.64 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 01/22 | 12.8100 | 0.23 | 2.21 | 4.65 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 9.3900 | 0.06 | 2.20 | 4.56 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 9.3900 | 0.06 | 2.20 | 4.55 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 01/22 | 11.5493 | 0.0038 | 2.11 | 3.29 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 01/22 | 14.8948 | 0.0048 | 2.11 | 3.29 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 12.1900 | 0.15 | 2.03 | 7.71 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 01/22 | 12.1900 | 0.15 | 2.03 | 7.71 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 01/22 | 11.7535 | 0.018 | 1.93 | -0.86 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 01/22 | 11.7543 | 0.018 | 1.93 | -0.86 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 01/22 | 8.9796 | 0.0666 | 1.86 | 3.48 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 01/22 | 8.9710 | 0.0665 | 1.84 | 3.44 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 01/22 | 41.7200 | -0.01 | 1.79 | 6.94 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 01/22 | 11.9600 | 0.15 | 1.64 | 5.09 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 1.57 | 3.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 1.57 | 3.63 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 01/22 | 13.8200 | 0.17 | 1.55 | 4.78 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 01/22 | 13.8200 | 0.17 | 1.55 | 4.78 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 01/22 | 12.2300 | -0.1 | 1.47 | 1.73 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 13.1600 | 0.15 | 1.44 | 3.77 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 01/22 | 13.1600 | 0.15 | 1.44 | 3.77 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 01/22 | 10.9100 | 0.11 | 1.37 | 7.13 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.7504 | 0.0694 | 1.33 | 5.79 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.5440 | 0.0737 | 1.33 | 5.79 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.5419 | 0.0737 | 1.33 | 5.79 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.7485 | 0.0694 | 1.33 | 5.79 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.0400 | 0.03 | 1.29 | 7.40 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 01/22 | 10.8300 | 0.11 | 1.28 | 6.75 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 01/22 | 10.8300 | 0.11 | 1.25 | 6.73 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.5500 | 0.04 | 1.23 | 7.35 |
| 元大新中國基金(台幣) | 01/22 | 10.9800 | -0.08 | 1.22 | 6.52 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 01/22 | 7.9707 | 0.0438 | 1.15 | 2.60 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 7.9783 | 0.0439 | 1.15 | 2.62 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 01/22 | 7.2900 | 0.08 | 1.15 | 0.24 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 01/22 | 11.8200 | 0.03 | 1.14 | 3.00 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 01/22 | 16.0500 | 0.05 | 1.11 | 3.00 |
| 元大全球農業商機基金 | 01/22 | 21.6600 | 0.07 | 1.09 | 3.79 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.7300 | 0.02 | 1.05 | 2.94 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 01/22 | 27.3300 | -0.16 | 1.03 | 0.31 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 01/22 | 11.7200 | -0.06 | 0.97 | 5.47 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 01/22 | 12.0700 | -0.01 | 0.93 | 1.35 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 01/22 | 13.5900 | 0.06 | 0.92 | 2.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/26 | 11.8468 | 0.0133 | 0.83 | 5.31 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 01/23 | 16.8500 | 0.07 | 0.78 | 9.98 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 01/23 | 7.0700 | 0.01 | 0.56 | 0.94 |
| 兆豐生命科學基金 | 01/22 | 20.0900 | 0.1 | 0.53 | 1.39 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.7300 | -0.03 | 0.46 | 2.80 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 11.6800 | -0.05 | 0.30 | 4.93 |
| 元大新中國基金(美元) | 01/22 | 10.3840 | -0.075 | 0.27 | 4.59 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.1500 | -0.06 | 0.26 | 4.88 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 01/22 | 12.1200 | 0.06 | 0.25 | 0.88 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.1400 | -0.06 | 0.23 | 4.85 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.4600 | 0.04 | 0.23 | 5.37 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.2400 | 0.02 | 0.19 | 5.33 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 01/22 | 15.5500 | 0.06 | 0.16 | -4.15 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 01/22 | 51.7900 | 0.24 | 0.07 | 0.39 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.2100 | -0.03 | 0.05 | 5.80 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 01/22 | 11.1800 | 0.01 | 0.04 | 1.07 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 01/22 | 11.5900 | 0.05 | 0.03 | 0.37 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.5300 | -0.02 | 0.02 | 1.81 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0.01 | -2.45 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 01/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 01/22 | 2.5000 | -0.01 | -0.06 | 10.06 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 01/22 | 9.5000 | 0 | -0.07 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.5200 | -0.03 | -0.11 | 1.72 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) | 01/22 | 10.2747 | 0.0513 | -0.13 | -0.68 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) | 01/22 | 10.2784 | 0.0513 | -0.13 | -0.70 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 01/23 | 10.0900 | 0.06 | -0.13 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.5900 | -0.01 | -0.16 | 3.27 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.8200 | -0.03 | -0.16 | 2.05 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.3800 | -0.02 | -0.17 | 2.06 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.0500 | -0.02 | -0.18 | 2.02 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 01/23 | 0.5462 | 0.0023 | -0.18 | 7.97 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 01/22 | 10.7700 | -0.04 | -0.20 | 9.64 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.0700 | -0.02 | -0.20 | 0.70 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.0700 | -0.02 | -0.20 | 0.70 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.1900 | -0.04 | -0.21 | 0.67 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 01/23 | 17.9100 | 0.11 | -0.22 | 1.76 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.4300 | -0.02 | -0.23 | 2.04 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 01/22 | 8.8300 | 0.07 | -0.23 | 4.71 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.6900 | 0.07 | -0.25 | 1.71 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 01/22 | 11.4200 | -0.01 | -0.25 | -0.63 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 01/22 | 11.4200 | -0.01 | -0.25 | -0.63 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 01/22 | 10.4300 | -0.25 | -0.27 | -0.34 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 01/22 | 8.1500 | -0.04 | -0.27 | 2.61 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 01/22 | 10.4300 | -0.25 | -0.27 | -0.34 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.3300 | -0.02 | -0.32 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.2600 | -0.02 | -0.32 | 2.00 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.5700 | -0.01 | -0.32 | 3.03 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.2700 | -0.02 | -0.33 | 2.08 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.2700 | -0.02 | -0.33 | 2.05 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.3400 | -0.01 | -0.36 | 1.94 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.2400 | -0.02 | -0.38 | 1.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.2400 | -0.02 | -0.41 | 1.95 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 01/23 | 0.2129 | 0.0003 | -0.41 | -0.86 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.7700 | -0.02 | -0.47 | 0.04 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.7700 | -0.02 | -0.47 | 0.04 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 01/22 | 10.3000 | -0.07 | -0.50 | 2.87 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.2600 | -0.07 | -0.52 | 2.80 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.4300 | -0.03 | -0.57 | 0.61 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.5700 | -0.03 | -0.59 | 0.57 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.5700 | -0.03 | -0.59 | 0.57 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.8400 | -0.01 | -0.71 | 0.59 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 01/22 | 10.3900 | -0.05 | -0.73 | 2.99 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.3200 | -0.02 | -0.76 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.7100 | -0.01 | -0.78 | 2.14 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.0600 | -0.01 | -0.78 | 0.56 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 01/22 | 11.2500 | -0.02 | -0.78 | 2.62 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.5600 | -0.05 | -0.79 | 2.92 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.8500 | -0.03 | -0.79 | 0.54 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.5700 | -0.06 | -0.79 | 2.94 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.2224 | 0.0031 | -0.79 | 0.64 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.1100 | -0.01 | -0.80 | 2.73 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.5200 | -0.01 | -0.81 | 2.75 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.1700 | -0.03 | -0.82 | 0.51 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 01/22 | 8.3700 | 0.03 | -0.82 | -2.57 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.0412 | 0.0037 | -0.82 | 0.60 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.5800 | -0.02 | -0.83 | 1.40 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 01/22 | 11.4100 | -0.02 | -0.83 | 2.71 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 11.0400 | -0.02 | -0.86 | 1.79 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 01/22 | 8.2900 | 0.03 | -0.87 | -2.55 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 12.8300 | -0.03 | -0.87 | 1.38 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 10.7400 | -0.02 | -0.88 | 2.66 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 01/22 | 6.8400 | -0.02 | -0.90 | 2.10 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.5100 | -0.02 | -0.91 | 1.36 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 01/22 | 15.0000 | 0.04 | -0.92 | -5.92 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 01/22 | 11.2000 | 0.05 | -0.93 | -1.48 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.6700 | -0.02 | -0.93 | 1.32 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 01/22 | 14.7000 | 0.06 | -0.94 | -1.44 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 01/22 | 6.5300 | -0.03 | -0.95 | 2.03 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.0176 | -0.0214 | -0.96 | 0.85 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.5661 | -0.0292 | -0.96 | 0.84 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.8678 | -0.0301 | -0.96 | 0.85 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.5585 | -0.02 | -0.96 | 0.85 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/26 | 11.9600 | -0.07 | -1.01 | -2.46 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 01/22 | 11.6200 | -0.02 | -1.02 | 5.19 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.4477 | -0.0156 | -1.02 | 0.11 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.0262 | -0.0242 | -1.02 | 0.11 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 6.3358 | -0.0153 | -1.02 | 0.11 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.9675 | -0.0241 | -1.03 | 0.10 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.7200 | -0.01 | -1.06 | 4.86 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 10.6600 | -0.02 | -1.07 | 1.62 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.7000 | -0.16 | -1.07 | -4.85 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.6900 | -0.17 | -1.11 | -4.90 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 01/22 | 13.9700 | 0.02 | -1.13 | -4.25 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.1800 | -0.17 | -1.14 | -4.90 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 01/22 | 13.9700 | 0.02 | -1.16 | -4.25 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.3500 | 0.07 | -1.17 | -0.11 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 01/22 | 6.9490 | -0.0255 | -1.18 | 1.12 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 01/22 | 6.1627 | -0.0226 | -1.18 | 1.12 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.8600 | -0.16 | -1.20 | -4.94 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.6500 | -0.01 | -1.20 | 1.06 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.8600 | -0.17 | -1.20 | -4.94 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 01/22 | 0.2692 | 0.0019 | -1.22 | 2.73 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.6600 | 0.08 | -1.25 | -1.24 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 01/22 | 10.2105 | -0.011 | -1.25 | -2.44 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 01/22 | 10.2103 | -0.011 | -1.25 | -2.43 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.9341 | -0.105 | -1.29 | 2.46 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.3698 | -0.1239 | -1.30 | 2.46 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.3697 | -0.1239 | -1.30 | 2.47 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.9458 | -0.1051 | -1.31 | 2.46 |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 01/23 | 11.5200 | -0.02 | -1.32 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 01/22 | 11.2400 | -0.02 | -1.33 | 1.03 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/26 | 2.6918 | -0.0138 | -1.37 | -3.36 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.5100 | -0.13 | -1.39 | -5.61 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.8000 | -0.11 | -1.43 | 3.06 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.8000 | -0.1 | -1.47 | 2.98 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.4900 | -0.14 | -1.49 | -5.75 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.8000 | -0.11 | -1.50 | 3.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.8000 | -0.1 | -1.51 | 2.97 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 01/22 | 12.1300 | -0.19 | -1.52 | 5.97 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 01/22 | 12.1300 | -0.19 | -1.52 | 5.98 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.0000 | -0.02 | -1.53 | 0.10 |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 01/23 | 39.5000 | -0.08 | -1.55 | 8.20 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.3700 | -0.13 | -1.56 | 6.67 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.0500 | -0.2 | -1.58 | 6.65 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 11.7100 | -0.23 | -1.70 | 5.21 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 10.6100 | -0.21 | -1.71 | 5.23 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 10.6100 | -0.21 | -1.71 | 5.23 |
| 景順全球康健基金 | 01/22 | 30.3800 | -0.01 | -1.72 | -2.87 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 01/22 | 45.8100 | 0.16 | -1.73 | -2.70 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 11.7200 | -0.23 | -1.73 | 5.26 |
| 野村全球生技醫療基金 | 01/22 | 24.5900 | 0.05 | -1.75 | -4.91 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 01/22 | 7.6700 | 0.03 | -1.81 | -4.29 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 01/22 | 7.3000 | 0.03 | -1.82 | -4.34 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 01/22 | 6.4413 | -0.0276 | -1.92 | 0.15 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 01/22 | 6.0256 | -0.0259 | -1.93 | 0.15 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.6800 | -0.16 | -2.10 | -6.38 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.1601 | -0.1073 | -2.11 | 1.08 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.2657 | -0.0968 | -2.11 | 1.06 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.1606 | -0.1073 | -2.11 | 1.07 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.2672 | -0.0968 | -2.11 | 1.06 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 10/01 | 11.6900 | -0.17 | -2.12 | 8.97 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.3700 | -0.16 | -2.13 | -6.41 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.3700 | -0.16 | -2.13 | -6.42 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 10.4800 | 0.05 | -2.26 | -3.52 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 10.4800 | 0.05 | -2.26 | -3.52 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.9356 | -0.1034 | -2.44 | 1.14 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.1283 | -0.094 | -2.45 | 1.12 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.1303 | -0.094 | -2.45 | 1.12 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.9429 | -0.1035 | -2.45 | 1.13 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 01/22 | 10.3900 | -0.16 | -2.46 | 4.07 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/06 | 7.9800 | 0 | -2.47 | -9.60 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 01/22 | 10.4249 | 0.0714 | -2.51 | -4.50 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) | 01/22 | 10.3350 | 0.0707 | -2.52 | -4.46 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 01/22 | 10.3800 | -0.17 | -2.53 | 3.98 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 01/22 | 10.2000 | -0.18 | -2.58 | 3.05 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 01/22 | 10.2000 | -0.18 | -2.58 | 3.05 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/24 | 10.5400 | -0.01 | -2.60 | -1.95 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 01/22 | 11.4600 | 0.04 | -2.67 | -4.44 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 9.8500 | -0.2 | -2.71 | 3.23 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 9.8500 | -0.2 | -2.71 | 3.22 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 10.8800 | -0.22 | -2.72 | 3.23 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 01/22 | 10.8800 | -0.22 | -2.72 | 3.23 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 01/22 | 13.1500 | 0.04 | -2.80 | -3.13 |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 01/22 | 13.1500 | 0.03 | -2.85 | -3.15 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.8400 | -0.17 | -3.02 | 1.52 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.8400 | -0.16 | -3.02 | 1.53 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 15.6300 | -0.24 | -3.03 | 1.52 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 01/22 | 12.9400 | 0.06 | -3.05 | -4.02 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 01/22 | 12.9300 | 0.06 | -3.05 | -4.02 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 15.6200 | -0.25 | -3.09 | 1.46 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) | 01/22 | 10.1262 | 0.0499 | -3.17 | -5.25 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 10.1381 | 0.05 | -3.19 | -5.24 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/24 | 12.0200 | 0.01 | -3.46 | -2.65 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 01/22 | 11.9500 | 0.03 | -3.75 | -4.87 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 01/22 | 11.9500 | 0.03 | -3.75 | -4.87 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 10/01 | 12.6300 | -0.1 | -3.83 | 8.56 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.5744 | -0.1679 | -3.85 | 0.22 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 15.2549 | -0.2421 | -3.85 | 0.23 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.5666 | -0.1678 | -3.85 | 0.22 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 15.2569 | -0.2422 | -3.85 | 0.23 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/24 | 10.2037 | 0.005 | -4.21 | -5.72 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/26 | 0.3756 | -0.0038 | -6.78 | -12.03 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.8300 | -0.03 | -33.31 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.8800 | -0.03 | -34.13 | |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.0200 | -0.01 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 01/22 | 10.1700 | 0.05 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.0000 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」