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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
富邦大中華成長基金(台幣) 06/30 10.0200 0.08 11.34 -4.87
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
富邦大中華成長基金(美元) 06/30 0.3371 0.0024 8.99 -9.70
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 07/01 11.9349 -0.0013 8.90 -14.63
群益中國新機會基金(人民幣) 07/01 10.5845 -0.0011 8.90 -14.63
群益中國新機會基金N類型(台幣) 07/01 11.5700 -0.02 8.60 -13.58
群益中國新機會基金(台幣) 07/01 11.0500 -0.02 8.57 -13.59
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
群益中國新機會基金N類型(美元) 07/01 11.2347 -0.0291 6.46 -17.90
群益中國新機會基金(美元) 07/01 12.0095 -0.031 6.46 -17.90
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
元大新中國基金(台幣) 06/30 10.6500 0.11 3.46 -8.66
元大新中國基金(人民幣) 06/30 11.5200 0.08 3.27 -10.05
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/07 10.8400 0.06 2.56 20.35
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
新光全球生技醫療基金(台幣) 07/01 14.4600 0.19 2.37 1.20
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
元大新中國基金(美元) 06/30 11.1020 0.099 1.22 -13.34
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
摩根龍揚基金 06/30 40.3900 -0.34 1.17 -12.72
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 07/01 7.3200 0.2 0.61
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
新光全球生技醫療基金(美元) 07/01 15.3600 0.18 0.08 -4.32
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
PGIM保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 07/01 10.0000 0 0.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 10.0000 0 0.00
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 07/01 37.6600 0.46 -0.54 -6.78
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
宏利精選中華基金(台幣) 06/30 10.7900 -0.13 -0.64 -16.97
野村全球生技醫療基金 07/01 21.1000 0.2 -0.76 -0.79
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
宏利精選中華基金(人民幣避險) 06/30 2.6400 -0.03 -1.04 -16.88
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 07/01 7.7600 0.06 -1.07 -14.16
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9900 0.11 -1.10 -2.37
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 07/01 7.6800 0.06 -1.17 -14.21
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 07/01 9.9900 0.12 -1.31 -5.07
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 07/01 9.9900 0.12 -1.31 -5.07
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
國泰全球高股息基金(澳幣) 07/01 0.5865 0.0098 -1.38 -2.29
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7800 0.05 -1.40 -3.37
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
景順全球康健基金 06/30 25.4200 -0.05 -1.41 -1.89
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.1900 0.05 -1.47 -3.44
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 07/01 37.5200 0.6 -1.47 -8.82
國泰全球基礎建設基金(台幣) 07/01 13.5700 0.17 -1.47 1.21
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6300 0.05 -1.60 -2.86
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6300 0.05 -1.60 -2.85
復華華人世紀基金 07/01 22.7000 -0.23 -1.65 -20.81
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 07/01 11.8000 0.15 -1.73 -2.74
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 07/01 14.9700 0.2 -1.74 -2.73
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.7500 0.14 -1.81 4.82
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 07/01 10.4900 0.13 -1.85 -4.28
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5000 0.2 -1.85 4.77
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 07/01 10.3800 0.13 -1.87 -4.29
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 07/01 14.7800 0.19 -1.94 -3.53
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 07/01 9.6500 -0.06 -2.29
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 07/01 9.6500 -0.06 -2.29
PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 07/01 11.7800 0.14 -2.48 -11.61
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 07/01 13.4600 0.2 -2.65 5.61
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 07/01 13.4500 0.2 -2.72 5.54
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 07/01 7.8300 0.05 -3.07 -18.59
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 07/01 7.4500 0.04 -3.07 -18.60
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.8100 0.11 -3.07 -7.52
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.7100 -0.01 -3.09 -5.12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6500 0.12 -3.10 5.14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6500 0.12 -3.10 5.15
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7100 0.02 -3.11 -5.73
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 06/30 10.5500 -0.02 -3.17 -5.18
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.2400 -0.03 -3.17 -5.26
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7100 0.02 -3.18 -5.77
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 06/30 10.5400 -0.02 -3.18 -5.15
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.6200 -0.02 -3.21 -5.20
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 07/01 9.8445 0.1155 -3.25 -10.03
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 07/01 9.8446 0.1156 -3.25 -10.03
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 06/30 10.1500 -0.02 -3.26 -4.35
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
安聯全球生技趨勢基金(美元) 07/01 10.3400 0.16 -3.38 -13.54
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3400 0.03 -3.43 -7.05
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3400 0.03 -3.43 -7.05
國泰全球基礎建設基金(美元) 07/01 0.4843 0.0056 -3.51 -4.28
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 06/30 11.8000 -0.03 -3.53 -5.68
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.8600 -0.03 -3.59 -5.75
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4900 0.04 -3.60 -8.04
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4900 0.04 -3.60 -8.04
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 06/30 12.0900 -0.04 -3.60 -5.74
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.6500 -0.03 -3.63 -5.76
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4700 0.06 -3.64
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4700 0.06 -3.64
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 07/01 11.7310 0.1426 -3.70 -7.89
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 07/01 15.1288 0.1839 -3.70 -7.89
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6100 0.04 -3.73 -8.77
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6100 0.05 -3.74
合庫全球新興市場基金 02/21 9.7400 -0.02 -3.74 -6.45
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.2100 -0.02 -3.80 -6.77
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 06/30 11.0500 -0.03 -3.92 -6.84
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.8300 -0.03 -3.92 -6.96
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.8300 -0.03 -3.92 -6.95
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 06/30 11.2700 -0.04 -3.93 -6.84
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.0600 -0.03 -3.95 -6.86
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.3800 0.06 -4.31 -1.44
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 07/01 13.8400 0.07 -4.32 -1.46
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 07/01 14.3677 0.2057 -4.36 0.73
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 07/01 14.3697 0.2057 -4.36 0.73
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8200 -0.03 -4.45 -6.37
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 06/30 9.7900 -0.02 -4.51 -3.74
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 06/30 9.7900 -0.02 -4.51 -7.26
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.9600 -0.03 -4.52 -6.46
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 07/01 9.8600 0.15 -4.55
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 07/01 9.8600 0.15 -4.55
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.1100 -0.02 -4.59 -7.51
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.1000 -0.03 -4.59 -7.47
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1600 0.08 -4.62 -9.23
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3600 0.09 -4.63 -9.24
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7500 0.1 -4.64 -9.24
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.5200 0.07 -4.71 -9.34
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3677 0.1156 -4.75 0.31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3595 0.1156 -4.76 0.30
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 06/30 9.9100 -0.03 -4.90 -7.79
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 06/30 10.9100 -0.04 -4.91 -8.00
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5525 0.1014 -4.96 -9.55
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6083 0.102 -4.96 -9.55
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0941 0.0754 -4.97 -9.56
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.2197 0.0767 -4.97 -9.56
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.7700 -0.03 -5.11 -8.45
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
PGIM保德信全球基礎建設基金 07/01 14.7600 0.17 -5.17 2.32
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.2700 0.04 -5.22 -9.71
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8900 -0.03 -5.23 -9.09
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 06/30 10.2300 -0.03 -5.25 -9.09
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 06/30 9.6300 -0.04 -5.28 -9.12
國泰全球高股息基金(台幣) 07/01 11.8400 0.06 -5.29 -3.33
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4600 -0.03 -5.31 -9.14
國泰全球高股息基金(人民幣) 07/01 2.6602 0.0116 -5.38 -4.90
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1400 0.04 -5.45 -4.72
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5205 0.0759 -5.51 -11.03
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2886 0.0938 -5.51 -11.02
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0290 0.071 -5.51 -11.03
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0058 0.0909 -5.51 -11.02
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4100 0 -5.57 -10.06
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1100 0.05 -5.61
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1100 0.05 -5.61
兆豐生命科學基金 06/30 16.5200 -0.02 -5.69 -11.14
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 07/01 9.5000 0.13 -5.99
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 07/01 9.5000 0.13 -5.99
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1100 0.04 -6.35 -6.80
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 07/01 9.3000 0.13 -6.42
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 07/01 9.3000 0.13 -6.45
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 07/01 9.2800 -0.13 -6.85
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 07/01 9.2800 -0.13 -6.85
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 07/01 9.2000 0.06 -6.89 -13.44
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 07/01 9.3600 -0.13 -6.93
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 07/01 9.3600 -0.13 -6.93
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.4000 0.03 -7.13 -14.48
國泰全球高股息基金(美元) 07/01 0.3976 0.0016 -7.19 -8.46
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 07/01 10.9900 0.19 -7.25 -18.31
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 07/01 10.9900 0.19 -7.25 -18.31
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.9900 0.05 -7.35 -11.95
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 07/01 9.1400 0.07 -7.39 -13.78
野村全球品牌基金(台幣) 07/01 34.3700 0.24 -7.40 -13.78
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0400 0.03 -7.42 -7.63
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5300 0 -7.42 -14.72
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4200 0.04 -7.44 -7.63
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.6800 0.06 -7.45 -12.30
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.0400 0.1 -7.47 -12.31
宏利全球動力股票基金(台幣) 06/30 11.8700 -0.16 -7.48 -9.32
復華全球消費基金(台幣) 07/01 13.7500 0.01 -7.59 -17.24
安聯全球農金趨勢基金 07/01 7.1900 0.07 -7.62 -15.75
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 06/30 10.9300 -0.16 -7.76 -10.32
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.5609 0.1236 -8.00 -8.67
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 13.2192 0.1709 -8.00 -8.67
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.4860 0.1355 -8.01 -8.68
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.7545 0.1132 -8.01 -8.68
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 07/01 8.0600 0 -8.08 -21.86
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 07/01 8.0600 0 -8.12 -21.88
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.8400 0.14 -8.21 -7.37
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.5900 0.1 -8.27 -7.64
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 07/01 7.6145 0.1283 -8.32
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 07/01 7.6189 0.1285 -8.33
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8000 -0.08 -8.36
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0800 -0.08 -8.49
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.9600 -0.08 -8.51
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0800 -0.08 -8.52
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 07/01 8.1700 0.03 -8.55 -20.67
匯豐全球關鍵資源基金 06/30 9.0900 -0.08 -8.56 -3.64
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.4000 0.06 -8.61 -15.38
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 07/01 8.1700 0.02 -8.62 -20.72
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6300 0.04 -8.63 -15.40
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 07/01 15.3900 -0.4 -8.66 -15.85
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1278 -0.1093 -8.71 -7.93
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.6523 -0.1257 -8.71 -7.93
凱基未來移動基金A不配息(美元) 07/01 8.8400 -0.13 -8.74
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 07/01 8.8400 -0.13 -8.74
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 07/01 9.8200 0.05 -8.80 -18.01
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 07/01 15.8100 -0.41 -8.87 -14.61
復華全球原物料基金 07/01 11.4900 0.01 -8.88 2.28
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 07/01 8.2300 0.03 -8.88
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 07/01 12.6000 0.04 -8.98 -14.71
第一金全球大趨勢基金 07/01 28.9400 0.13 -9.00 -12.97
野村環球基金-累積S類型(台幣) 07/01 12.8700 0.05 -9.09 -13.90
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 07/01 11.1832 0.1751 -9.10 -22.53
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 07/01 11.1839 0.1749 -9.10 -22.52
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
野村環球基金(台幣) 07/01 21.1100 0.08 -9.21 -14.12
野村全球品牌基金(美元) 07/01 8.7300 0.06 -9.24 -18.28
凱基亞洲護城河基金(台幣) 07/01 11.6600 -0.18 -9.24 -17.21
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 07/01 8.7500 0.05 -9.25 -18.31
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4230 0.024 -9.31 -12.57
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 07/01 13.2200 -0.21 -9.32 -18.47
瑞銀全球創新趨勢基金 07/01 7.9400 0.05 -9.36 -12.65
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 14.1200 -0.01 -9.38 -12.54
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 07/01 14.6000 0.14 -9.43 -20.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 07/01 14.5900 0.14 -9.47 -20.86
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 07/01 11.0400 0.05 -9.52 -14.79
PGIM保德信全球資源基金 07/01 8.8900 0 -9.54 13.26
PGIM保德信全球消費商機基金 07/01 21.2400 0.13 -9.68 -15.81
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0300 -0.14 -9.79
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.6400 -0.09 -9.81
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4200 -0.09 -9.83
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.6300 -0.1 -9.89
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 07/01 7.4400 0.06 -9.90 -21.14
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 07/01 7.4400 0.06 -9.90 -21.15
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 13.0666 0.1369 -10.06 -12.31
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.6069 0.1006 -10.06 -12.31
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.1943 0.0859 -10.07 -12.54
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 07/01 7.2400 0.05 -10.07 -22.35
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 07/01 7.2400 0.05 -10.07 -22.36
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.4553 0.0991 -10.07 -12.54
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.3600 -0.09 -10.29
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4700 -0.09 -10.31
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4700 -0.09 -10.31
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 07/01 8.0461 0.0175 -10.40 -24.75
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 07/01 8.0460 0.0175 -10.40 -24.75
國泰全球資源基金(台幣) 07/01 5.5700 -0.01 -10.52 -4.46
野村環球基金(人民幣) 07/01 20.5400 0.06 -10.53 -17.25
永豐主流品牌基金 07/01 20.2800 0 -10.58 -20.26
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 07/01 16.4300 -0.44 -10.66 -19.08
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.4636 -0.1286 -10.70 -12.79
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.9051 -0.1463 -10.71 -12.79
安聯全球綠能趨勢基金 07/01 8.8500 0.01 -10.89 -16.28
野村環球基金(美元) 07/01 15.6300 0.04 -10.97 -18.53
凱基亞洲護城河基金(美元) 07/01 12.2580 -0.1961 -11.01 -21.51
街口全球時尚精品基金 07/01 16.9900 -0.02 -11.01 -17.87
兆豐全球基金 06/30 33.7400 -0.27 -11.03 -16.94
安聯全球油礦金趨勢基金 07/01 8.8300 -0.03 -11.14 3.09
統一全球新科技基金(人民幣) 07/01 27.9100 -0.19 -11.16 -21.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 07/01 15.7509 0.1392 -11.25 -24.90
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 07/01 15.7328 0.139 -11.25 -24.94
中國信託智慧城市建設基金(美元) 07/01 11.2800 0.04 -11.30 -19.24
統一全球新科技基金(台幣) 07/01 24.9100 -0.18 -11.36 -20.72
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 07/01 29.6200 0.06 -11.37 -14.12
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 07/01 9.1300 -0.05 -11.43 -16.24
第一金全球eSports電競基金(台幣) 07/01 9.1300 -0.05 -11.43 -16.24
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 07/01 6.9400 0.05 -11.54 -23.71
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 07/01 14.4800 -0.03 -11.55 -20.66
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 07/01 14.4500 -0.03 -11.56 -20.66
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 07/01 7.0000 0.05 -11.60 -25.17
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 07/01 7.0000 0.05 -11.60 -25.17
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 07/01 7.5300 0.04 -11.84
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 07/01 7.5300 0.04 -11.84
華南永昌全球精品基金 07/01 14.7300 0.07 -11.93 -21.77
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 07/01 7.2971 0.0339 -12.00
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 07/01 7.2925 0.0339 -12.01
摩根全球創新成長基金(台幣) 07/01 14.0400 0.08 -12.07 -25.42
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 07/01 7.7300 -0.06 -12.27 -23.70
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 07/01 7.7300 -0.06 -12.30 -23.71
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 07/01 7.6400 -0.05 -12.33 -24.80
國泰全球資源基金(美元) 07/01 0.1846 -0.0007 -12.38 -9.62
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 07/01 7.6300 -0.06 -12.44 -24.89
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 07/01 11.4300 0.06 -12.49 -22.18
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 07/01 11.4300 0.06 -12.49 -22.18
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 06/30 8.2600 -0.12 -12.58
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 06/30 8.2600 -0.12 -12.58
復華全球大趨勢基金(台幣) 07/01 26.8500 -0.15 -12.90 -19.45
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 07/01 21.9700 -0.13 -12.95 3.17
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 07/01 12.7400 -0.16 -13.06 -18.58
日盛全球智能車基金(台幣) 07/01 12.7700 -0.16 -13.07 -18.58
統一全球新科技基金(美元) 07/01 26.9500 -0.21 -13.10 -24.81
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 06/30 8.1600 -0.14 -13.15
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 06/30 8.1600 -0.13 -13.15
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 07/01 8.9924 -0.0625 -13.17 -20.63
第一金全球eSports電競基金(美元) 07/01 8.9926 -0.0626 -13.17 -20.63
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 07/01 9.1200 -0.05 -13.20 -23.93
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 06/30 8.1500 -0.13 -13.22
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 07/01 19.4300 -0.11 -13.22 -23.93
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 07/01 15.8849 -0.0516 -13.32 -24.77
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 07/01 15.8703 -0.0516 -13.32 -24.77
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 07/01 18.1700 -0.12 -13.35 -25.10
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 06/30 8.1000 -0.13 -13.43
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 06/30 8.1000 -0.13 -13.43
元大全球農業商機基金 07/01 20.6700 0.11 -13.52 -5.47
景順全球科技基金 06/30 30.6300 -0.39 -13.60 -18.21
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 07/01 12.8900 0.08 -13.64 -24.07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 07/01 7.0390 0.0293 -13.64
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 07/01 7.0390 0.0292 -13.65
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 07/01 12.8900 0.07 -13.66 -24.09
摩根全球創新成長基金(美元) 07/01 6.9200 0.03 -13.84 -29.25
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 06/30 8.0700 -0.15 -13.84
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 07/01 7.4500 -0.06 -13.92 -27.58
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 07/01 7.4500 -0.06 -13.92 -27.58
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 06/30 7.9800 -0.13 -14.20
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 07/01 11.5273 0.0474 -14.20 -26.18
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 07/01 11.5273 0.0474 -14.20 -26.18
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 07/01 6.5100 0.05 -14.25
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 07/01 6.5100 0.05 -14.25
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 06/30 7.9700 -0.13 -14.28
凱基雲端趨勢基金(台幣) 07/01 26.9900 -0.16 -14.35 -20.58
復華全球大趨勢基金(美元) 07/01 17.7500 -0.11 -14.61 -23.63
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 07/01 13.2400 -0.17 -14.75 -22.82
日盛全球智能車基金(美元) 07/01 13.2400 -0.18 -14.78 -22.84
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 07/01 8.8600 -0.06 -14.90 -27.85
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 07/01 17.3800 -0.12 -14.91 -27.85
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 07/01 6.5500 -0.05 -14.94
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 07/01 11.2600 -0.08 -14.94 -23.71
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.8400 0.06 -15.26
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.8400 0.06 -15.26
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.9100 0.05 -15.30
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 07/01 13.3881 0.0692 -15.32 -27.96
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 07/01 13.3852 0.0694 -15.32 -27.96
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.9100 0.05 -15.35
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 07/01 9.6600 -0.07 -15.79 -27.87
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 07/01 9.6600 -0.07 -15.79 -27.87
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 07/01 6.1300 0.04 -15.85
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 07/01 6.1300 0.04 -15.85
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 07/01 6.0900 0.04 -15.93
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 07/01 6.0900 0.04 -15.93
凱基雲端趨勢基金(美元) 07/01 27.0809 -0.1886 -16.05 -24.73
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 07/01 6.1400 0.04 -16.10
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 07/01 6.1400 0.04 -16.10
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 07/01 12.4100 -0.18 -16.48 -24.20
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 07/01 6.6200 -0.05 -16.53
新光全球AI新創產業基金(台幣) 07/01 12.2600 -0.18 -16.55 -23.05
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 07/01 11.5900 -0.1 -16.61 -27.63
復華全球物聯網科技基金(台幣) 07/01 17.5400 -0.27 -16.74 -26.79
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 07/01 5.9500 0.04 -16.75
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 07/01 5.9500 0.04 -16.75
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.5100 0.05 -16.88
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.5100 0.05 -16.88
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.4300 0.04 -16.96
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.4300 0.04 -16.96
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 07/01 10.4500 -0.08 -17.38 -30.98
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 07/01 10.1000 -0.08 -17.39 -31.51
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 07/01 10.1000 -0.08 -17.39 -31.51
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 07/01 10.4400 -0.09 -17.43 -31.03
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 07/01 10.6700 -0.09 -17.62 -30.92
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 07/01 10.6700 -0.09 -17.64 -30.94
新光全球宅經濟基金(台幣) 07/01 8.7200 -0.1 -17.65 -24.34
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 07/01 9.4000 -0.08 -18.19 -32.79
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 07/01 9.4000 -0.08 -18.19 -32.79
復華全球物聯網科技基金(美元) 07/01 18.9300 -0.31 -18.36 -30.53
新光全球AI新創產業基金(美元) 07/01 12.6300 -0.2 -18.37 -27.16
新光全球宅經濟基金(美元) 07/01 8.6300 -0.11 -19.48 -28.45
匯豐黃金及礦業股票型基金 07/01 6.0800 -0.1 -21.61 -14.15
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 06/30 9.6100 -0.03 -35.18
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 06/30 9.6100 -0.03 -35.18
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 06/30 9.9500 -0.06 -35.28
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 06/30 9.9500 -0.06 -35.28
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 06/30 9.5400 -0.03 -35.59
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 06/30 9.5300 -0.04 -35.63
富蘭克林華美生技基金(台幣) 07/01 10.2100 0.1
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8300 0.06
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 07/01 10.2100 0.1
富蘭克林華美生技基金(美元) 07/01 10.2100 0.09
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 07/01 10.2100 0.09
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 07/01 10.1700 0.1
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 07/01 9.7900 0.06
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 07/01 10.1700 0.1
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 07/01 10.5900 0.18
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 07/01 9.8300 0.06
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.7900 0.06
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8300 0.06
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0400 0.07
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 07/01 9.8900 0.07
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8900 0.07
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 07/01 10.0400 0.07
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0400 0.07
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 07/01 10.5900 0.18

資料來源:MoneyDJ理財網