粉絲團
境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 04/09 | 65.5100 | 1.13 | 25.87 | 76.00 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 04/09 | 66.7200 | 1.24 | 25.67 | 71.58 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 04/09 | 93.2800 | 1.75 | 24.98 | 74.92 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 04/09 | 94.5600 | 1.89 | 24.74 | 69.85 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 04/09 | 99.9800 | 2.19 | 22.88 | 62.64 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 04/09 | 37.2000 | 0.69 | 21.60 | 59.15 |
| 復華華人世紀基金 | 04/09 | 62.5200 | 1.01 | 21.44 | 70.13 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 04/09 | 36.2200 | 0.71 | 21.35 | 54.53 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 04/09 | 59.8700 | 0.66 | 20.54 | 46.38 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 04/09 | 37.5000 | 0.46 | 20.30 | 42.94 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 04/09 | 34.6400 | 0.75 | 19.59 | 48.08 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 04/09 | 17.7005 | 0.1951 | 18.62 | 57.13 |
| 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 26.5900 | 0.24 | 18.54 | 35.50 |
| 富邦全球關鍵半導體基金(台幣) | 04/09 | 19.5400 | 0.09 | 18.51 | 61.57 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 04/09 | 17.6002 | 0.1947 | 18.47 | 56.13 |
| 富邦全球關鍵半導體基金(美元) | 04/09 | 20.0000 | 0.11 | 18.31 | 56.84 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) | 04/09 | 12.2600 | 0.09 | 17.52 | 21.33 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 16.3400 | 0.12 | 17.35 | 51.75 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 04/09 | 16.3400 | 0.12 | 17.32 | 51.73 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 04/09 | 12.9948 | 0.1115 | 17.20 | 26.48 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 04/09 | 16.5271 | 0.1422 | 17.11 | 47.26 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 04/09 | 16.5355 | 0.1424 | 17.06 | 47.25 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 富邦全球智能車基金-N類型(台幣) | 04/09 | 26.7900 | 0.14 | 16.54 | 39.77 |
| 富邦全球智能車基金(台幣) | 04/09 | 26.8300 | 0.13 | 16.51 | 39.70 |
| 富邦全球智能車基金(美元) | 04/09 | 26.0700 | 0.16 | 16.31 | 35.74 |
| 富邦全球智能車基金-N類型(美元) | 04/09 | 26.0500 | 0.16 | 16.29 | 35.72 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 04/09 | 15.8181 | 0.125 | 15.50 | 41.03 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 04/09 | 15.8239 | 0.1249 | 15.47 | 40.95 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 04/09 | 30.9400 | 0.07 | 14.80 | 43.43 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 04/09 | 30.9400 | 0.06 | 14.80 | 43.42 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 04/09 | 33.9300 | 0.12 | 14.75 | 40.43 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 04/09 | 33.9200 | 0.11 | 14.74 | 40.42 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 中國信託上游半導體ETF基金 | 04/09 | 23.5000 | 0.25 | 14.67 | 54.18 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 04/09 | 30.3000 | 0.1 | 14.60 | 39.41 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 04/09 | 30.3000 | 0.1 | 14.60 | 39.41 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 04/09 | 25.6600 | 0.07 | 14.27 | 38.05 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 04/09 | 25.6600 | 0.07 | 14.27 | 38.05 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 04/09 | 28.3400 | 0.08 | 14.10 | 37.24 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 04/09 | 28.3300 | 0.08 | 14.09 | 37.25 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 04/09 | 20.8200 | 0.19 | 13.77 | 44.60 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 04/09 | 20.8100 | 0.18 | 13.71 | 44.54 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 04/09 | 19.9676 | 0.2 | 13.54 | 40.35 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 04/09 | 19.9690 | 0.2 | 13.54 | 40.35 |
| 兆豐全球基金 | 04/09 | 73.2400 | -0.02 | 13.54 | 42.69 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 04/09 | 19.6258 | 0.2357 | 11.82 | 34.42 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 04/09 | 19.6258 | 0.2357 | 11.82 | 34.42 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 04/09 | 74.3000 | 0.36 | 11.43 | 32.14 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 04/09 | 69.8462 | 0.4159 | 11.21 | 28.37 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 04/09 | 16.3300 | -0.01 | 10.65 | 32.31 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.0100 | 0.14 | 9.09 | 18.21 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.0200 | 0.14 | 9.09 | 18.25 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.8800 | 0.12 | 9.00 | 22.24 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.8800 | 0.12 | 9.00 | 22.25 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.9100 | 0.13 | 8.95 | 22.20 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 04/09 | 18.9300 | 0.07 | 8.85 | 30.00 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 04/09 | 27.5000 | 0.33 | 8.84 | 31.26 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.7800 | 0.15 | 8.79 | 19.10 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 04/09 | 8.6800 | 0.07 | 8.79 | 26.28 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 04/09 | 16.8100 | 0.06 | 8.76 | 29.94 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 04/09 | 20.9900 | 0.05 | 8.76 | 19.71 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.7400 | 0.14 | 8.76 | 19.08 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.7400 | 0.14 | 8.76 | 19.06 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 04/09 | 9.0800 | 0.06 | 8.72 | 26.18 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 04/09 | 26.5600 | 0.35 | 8.65 | 27.38 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 04/09 | 8.8344 | 0.0731 | 8.55 | 22.53 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 04/09 | 8.2643 | 0.0685 | 8.55 | 22.53 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 04/09 | 0.7023 | 0.0027 | 8.55 | 16.29 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 04/09 | 18.9400 | 0.09 | 8.51 | 26.18 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 04/09 | 12.4500 | 0.07 | 8.48 | 22.64 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 04/09 | 25.8800 | 0.15 | 8.37 | 24.89 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 04/09 | 23.9800 | 0.2 | 8.33 | 39.03 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 04/09 | 16.4400 | 0.09 | 8.32 | 22.71 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 04/09 | 23.9900 | 0.2 | 8.30 | 39.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 04/09 | 16.4400 | 0.09 | 8.30 | 22.69 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 04/09 | 3.8800 | 0.01 | 8.26 | 27.15 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 25.8300 | 0.15 | 8.24 | 24.66 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 04/09 | 22.2200 | 0.21 | 8.22 | 35.70 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 04/09 | 22.2300 | 0.21 | 8.20 | 35.70 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 04/09 | 24.7930 | 0.1739 | 8.18 | 21.68 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 04/09 | 14.5300 | 0.1 | 8.11 | 19.15 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 04/09 | 14.5300 | 0.1 | 8.11 | 19.18 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.4585 | 0.1162 | 8.08 | 15.71 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 04/09 | 22.9500 | 0.27 | 8.05 | 17.48 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 04/09 | 24.4058 | 0.1704 | 8.04 | 21.10 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.3200 | 0.12 | 7.96 | 19.38 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 10.4400 | 0.06 | 7.95 | 19.35 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 10.4400 | 0.06 | 7.95 | 19.35 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.3100 | 0.11 | 7.88 | 19.29 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.3081 | 0.0581 | 7.87 | 14.86 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.3330 | 0.0584 | 7.82 | 14.95 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.0229 | 0.1389 | 7.81 | 14.95 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.0009 | 0.1386 | 7.77 | 14.88 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.5992 | 0.1176 | 7.74 | 15.93 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.9928 | 0.0619 | 7.72 | 15.96 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.9951 | 0.0617 | 7.71 | 15.94 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 11/04 | 10.7600 | -0.06 | 7.51 | |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 04/09 | 21.5000 | 0.17 | 7.37 | 16.82 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 04/09 | 20.5900 | 0.19 | 7.22 | 13.55 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.0500 | 0.12 | 7.22 | 14.18 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.0300 | 0.12 | 7.21 | 14.15 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 04/09 | 15.4500 | -0.02 | 7.18 | 32.45 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 14.0500 | 0.06 | 7.01 | 15.49 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 04/09 | 22.8000 | 0.2 | 6.98 | 31.03 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 11.5000 | 0.04 | 6.98 | 15.43 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 11.5000 | 0.04 | 6.98 | 15.43 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 14.0300 | 0.05 | 6.97 | 15.46 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 04/09 | 26.5700 | 0.32 | 6.95 | 21.91 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 04/09 | 8.9435 | 0.092 | 6.91 | 17.48 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 04/09 | 22.8500 | 0.2 | 6.91 | 30.96 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 19.5600 | 0.04 | 6.90 | 17.50 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 19.5600 | 0.04 | 6.90 | 17.49 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 04/09 | 7.9316 | 0.0816 | 6.90 | 17.48 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.6600 | 0.03 | 6.89 | 17.50 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.6600 | 0.03 | 6.89 | 17.49 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 11.0300 | 0.06 | 6.85 | 12.25 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 11.0300 | 0.06 | 6.82 | 12.24 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.8373 | 0.0408 | 6.82 | 14.57 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.8273 | 0.0407 | 6.82 | 14.57 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 19.8426 | 0.063 | 6.82 | 14.58 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 19.8392 | 0.063 | 6.82 | 14.57 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 13.4600 | 0.07 | 6.79 | 12.21 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/09 | 13.4600 | 0.07 | 6.79 | 12.22 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.6837 | 0.0722 | 6.60 | 12.73 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.3253 | 0.1306 | 6.60 | 12.68 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.6889 | 0.0723 | 6.60 | 12.74 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.1344 | 0.1284 | 6.59 | 12.28 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 04/09 | 24.1300 | 0.12 | 6.58 | 19.63 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 04/09 | 19.3900 | 0.16 | 6.52 | 10.15 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 04/09 | 19.3700 | 0.15 | 6.49 | 10.12 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 20.7500 | 0.09 | 6.15 | 22.63 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 12/26 | 7.8000 | 0.01 | 6.09 | 12.87 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 04/09 | 13.2400 | 0.12 | 6.06 | 12.87 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 04/09 | 13.2400 | 0.11 | 6.03 | 12.84 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 38.3500 | 0.16 | 6.00 | 22.07 |
| 元大全球農業商機基金 | 04/09 | 26.0800 | -0.27 | 5.78 | 20.60 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 04/09 | 19.8700 | 0.15 | 5.69 | 20.59 |
| 復華全球原物料基金 | 04/09 | 15.5100 | 0.1 | 5.69 | 33.70 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 04/09 | 19.8700 | 0.15 | 5.67 | 20.58 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 04/09 | 36.1800 | -0.08 | 5.63 | 29.29 |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 04/09 | 16.1900 | -0.08 | 5.61 | 22.27 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 04/09 | 12.5500 | 0.15 | 5.55 | 10.94 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 04/09 | 12.5500 | 0.15 | 5.52 | 10.91 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 04/09 | 17.9400 | 0.16 | 5.49 | 17.21 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 04/09 | 17.9400 | 0.16 | 5.49 | 17.21 |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 04/09 | 54.8900 | -0.25 | 5.48 | 21.59 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 11.7400 | 0.08 | 5.21 | 17.47 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.0300 | 0.01 | 5.19 | 14.93 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 19.0700 | 0.12 | 5.15 | 17.42 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.0000 | 0 | 5.12 | 14.88 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 14.3700 | 0.06 | 5.11 | 14.85 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 22.1600 | -0.11 | 5.07 | 21.00 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.2100 | 0 | 5.03 | 11.70 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 04/09 | 19.1900 | 0.13 | 5.02 | 25.66 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 04/09 | 15.1600 | 0.13 | 5.00 | 11.51 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.9210 | 0.085 | 5.00 | 14.15 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 04/09 | 19.2000 | 0.13 | 4.98 | 25.64 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.2700 | 0 | 4.96 | 11.73 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 04/09 | 13.2100 | 0.08 | 4.95 | 11.67 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.2400 | 0 | 4.94 | 11.58 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 04/09 | 12.9100 | 0.15 | 4.76 | 21.54 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 04/09 | 12.9100 | 0.15 | 4.76 | 21.54 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 04/09 | 40.6100 | 0.35 | 4.73 | 20.13 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 04/09 | 19.0600 | 0.17 | 4.73 | 20.14 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 04/09 | 34.0500 | 0.34 | 4.57 | 16.78 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 04/09 | 17.3700 | 0.17 | 4.55 | 16.77 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 04/09 | 11.5200 | 0.14 | 4.53 | 18.06 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 04/09 | 11.5200 | 0.14 | 4.50 | 18.05 |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 04/09 | 19.7500 | 0.13 | 4.21 | 38.47 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 12/26 | 0.2447 | 0.0003 | 4.20 | 12.26 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 04/09 | 19.7400 | 0.12 | 4.18 | 38.45 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 21.1700 | 0.16 | 4.14 | 13.04 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 04/09 | 18.5300 | 0.14 | 4.03 | 34.26 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 04/09 | 18.5300 | 0.14 | 4.03 | 34.30 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 04/09 | 18.7500 | 0.15 | 4.00 | 12.34 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 04/09 | 18.7400 | 0.14 | 3.97 | 12.30 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 15.6872 | 0.0533 | 3.89 | 13.26 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 18.6838 | 0.0636 | 3.89 | 13.26 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 18.6838 | 0.0636 | 3.89 | 13.27 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 15.7354 | 0.0535 | 3.89 | 13.26 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 10.2200 | 0 | 3.80 | 8.16 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 04/09 | 12.4500 | 0.09 | 3.73 | 8.09 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.8638 | 0.0678 | 3.72 | 10.04 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 17.6528 | 0.0805 | 3.71 | 10.04 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 17.6513 | 0.0805 | 3.71 | 10.04 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.8623 | 0.0677 | 3.71 | 10.03 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 15.3500 | -0.01 | 3.32 | 12.27 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 04/09 | 13.6600 | 0.12 | 3.31 | 20.64 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 23.4800 | 0.21 | 3.30 | 20.62 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 04/09 | 36.0200 | 0.27 | 3.28 | 20.32 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 04/09 | 12.8900 | 0.13 | 3.17 | 17.20 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 04/09 | 22.6600 | 0.23 | 3.13 | 17.28 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 04/09 | 12.4400 | 0.15 | 3.08 | 13.19 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 04/09 | 36.2900 | 0.33 | 3.06 | 11.88 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 04/09 | 37.5600 | 0.32 | 3.05 | 17.02 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 16.3500 | 0.07 | 3.02 | 17.80 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 04/09 | 15.0900 | 0.06 | 3.02 | 21.21 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 04/09 | 12.4300 | 0.14 | 3.00 | 13.10 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.5200 | 0.05 | 3.00 | 17.79 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 04/09 | 18.2000 | 0.12 | 3.00 | 18.24 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 04/09 | 12.7400 | -0.03 | 2.90 | 32.78 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 10.9500 | 0.06 | 2.86 | 14.42 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 04/09 | 18.1500 | 0.15 | 2.85 | 14.75 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 04/09 | 14.7100 | 0.08 | 2.84 | 17.63 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 15.5200 | 0.09 | 2.83 | 14.41 |
| 第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) | 04/09 | 10.3600 | 0.02 | 2.80 | |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 04/09 | 0.4011 | -0.0003 | 2.73 | 28.82 |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 04/09 | 63.1100 | 0.12 | 2.62 | 18.03 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 07/23 | 9.3181 | 0.0271 | 2.55 | -8.31 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 04/09 | 18.7900 | 0.13 | 2.55 | 28.47 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 04/09 | 18.7900 | 0.13 | 2.53 | 28.43 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 11.9500 | -0.01 | 2.23 | 18.04 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 19.5400 | -0.02 | 2.23 | 18.01 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.1500 | -0.02 | 2.22 | 18.01 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 11.6500 | -0.01 | 2.20 | 18.01 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) | 07/23 | 9.3576 | 0.0019 | 2.18 | -8.85 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 04/09 | 48.7300 | 0.15 | 2.18 | 16.40 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) | 04/09 | 13.4200 | 0.04 | 2.17 | 14.25 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) | 07/23 | 9.2693 | 0.0271 | 2.13 | -8.68 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) | 04/09 | 19.9300 | 0.06 | 2.05 | 13.74 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.5401 | -0.0009 | 2.04 | 14.68 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.6181 | -0.0009 | 2.04 | 14.68 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 20.2160 | -0.0014 | 2.04 | 14.68 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 9.6500 | 0.03 | 1.61 | 6.85 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 04/09 | 9.6500 | 0.03 | 1.61 | 6.85 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 1.57 | 3.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 1.57 | 3.63 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 04/09 | 8.4666 | 0.0387 | 1.51 | 3.92 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 04/09 | 8.4600 | 0.0387 | 1.49 | 3.92 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 04/09 | 17.6400 | 0.04 | 1.29 | 14.61 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 04/09 | 17.6400 | 0.03 | 1.29 | 14.61 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 04/09 | 14.8600 | 0.05 | 1.23 | 11.75 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 07/23 | 9.3496 | 0.0018 | 1.23 | -9.70 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 111.8300 | 0.48 | 1.21 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) | 04/09 | 115.2800 | 0.5 | 1.21 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 111.8300 | 0.48 | 1.21 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) | 04/09 | 115.2700 | 0.49 | 1.20 | |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 04/09 | 17.0700 | 0.06 | 1.17 | 11.44 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 04/09 | 17.0700 | 0.06 | 1.17 | 11.44 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 04/09 | 9.0600 | 0.06 | 1.10 | 16.15 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 04/09 | 9.1400 | 0.05 | 1.05 | 16.09 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/09 | 7.3300 | 0 | 1.02 | 4.59 |
| 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 04/09 | 12.7600 | 0.03 | 0.99 | 9.91 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 04/09 | 8.6600 | 0.06 | 0.91 | 12.82 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 04/09 | 8.2400 | 0.06 | 0.88 | 12.75 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 04/09 | 11.7100 | -0.01 | 0.66 | 11.74 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) | 04/09 | 11.1800 | 0.02 | 0.62 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.8300 | 0.01 | 0.57 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.8300 | 0.01 | 0.57 | |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 04/09 | 20.6000 | -0.01 | 0.55 | 11.35 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.6300 | -0.01 | 0.54 | 11.36 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) | 04/09 | 11.1700 | 0.01 | 0.53 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 11.8270 | 0.0231 | 0.50 | 9.96 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 14.1662 | 0.0276 | 0.50 | 9.96 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 20.8303 | 0.0406 | 0.50 | 9.95 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.0929 | 0.0236 | 0.50 | 9.95 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.6700 | 0 | 0.45 | 8.27 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 04/09 | 15.6100 | 0.06 | 0.44 | 9.01 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 04/09 | 26.6100 | -0.09 | 0.43 | 16.19 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 04/09 | 26.6600 | -0.1 | 0.42 | 16.17 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 04/09 | 15.6100 | 0.06 | 0.41 | 9.01 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.3500 | 0.02 | 0.37 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.3500 | 0.02 | 0.37 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) | 04/09 | 10.6900 | 0.02 | 0.34 | |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) | 04/09 | 10.6900 | 0.02 | 0.34 | |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 04/09 | 27.3908 | -0.0685 | 0.24 | 12.88 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 04/09 | 15.0200 | 0.07 | 0.24 | 10.88 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 15.7300 | 0.05 | 0.24 | 15.34 |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 04/09 | 75.2100 | 0.26 | 0.23 | 15.35 |
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 04/09 | 18.0300 | 0.06 | 0.22 | 15.33 |
| 街口全球時尚精品基金 | 04/09 | 26.5600 | 0.24 | 0.20 | 4.76 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 04/09 | 11.8500 | 0.08 | 0.20 | 7.73 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 04/09 | 13.2500 | 0.06 | 0.20 | 10.44 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 04/09 | 13.2500 | 0.06 | 0.17 | 10.41 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 04/09 | 8.3000 | 0.01 | 0.14 | 19.34 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/09 | 16.9100 | 0.07 | 0.08 | 9.76 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 16.0500 | 0.07 | 0.08 | 12.09 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 04/09 | 8.9333 | 0.0345 | 0.07 | -0.27 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 04/09 | 8.9390 | 0.0345 | 0.07 | -0.28 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 04/09 | 11.6800 | 0.07 | 0.06 | 7.34 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 04/09 | 11.6800 | 0.07 | 0.06 | 7.34 |
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 04/09 | 18.3700 | 0.08 | 0.05 | 12.06 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 04/09 | 17.4000 | 0.07 | 0.04 | 9.67 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 14.5713 | 0.0107 | 0.03 | 4.58 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 04/09 | 27.3561 | -0.0684 | 0.03 | 12.64 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 15.9628 | 0.0122 | 0.02 | 4.54 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0.01 | -2.45 |
| 元大新中國基金(台幣) | 04/09 | 12.8300 | -0.06 | 0.01 | 14.76 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 04/09 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 14.5788 | 0.0111 | -0.00 | 4.59 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 04/09 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 04/09 | 10.0300 | 0 | 0.00 | -0.24 |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) | 04/09 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) | 04/09 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) | 07/23 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) | 07/23 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 16.0139 | 0.0121 | -0.02 | 4.56 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 04/09 | 16.1700 | 0.06 | -0.10 | 9.23 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 04/09 | 16.1700 | 0.05 | -0.12 | 9.22 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 13.7240 | 0.0265 | -0.14 | 1.70 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 15.0410 | 0.0289 | -0.14 | 1.71 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/09 | 13.7246 | 0.0265 | -0.15 | 1.69 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 15.0472 | 0.029 | -0.15 | 1.70 |
| 元大新中國基金(美元) | 04/09 | 12.5210 | -0.046 | -0.17 | 11.43 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.5100 | 0 | -0.18 | 6.08 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 9.4900 | 0.02 | -0.22 | 6.38 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 14.3600 | 0.04 | -0.24 | 9.49 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 04/09 | 15.5400 | 0.04 | -0.24 | 9.41 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) | 07/23 | 8.9562 | -0.0377 | -0.25 | -10.26 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 9.4400 | 0.02 | -0.26 | 6.31 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/09 | 14.8000 | 0.05 | -0.29 | 8.53 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) | 07/23 | 8.9287 | -0.0379 | -0.30 | -10.43 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 04/09 | 8.8142 | -0.0094 | -0.37 | -3.19 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 04/09 | 14.6600 | 0 | -0.38 | 8.63 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 04/09 | 8.7728 | -0.0094 | -0.39 | -3.18 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 04/09 | 55.1300 | 0 | -0.40 | 8.61 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 04/09 | 52.5500 | 0.23 | -0.43 | 16.70 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 04/09 | 14.5400 | 0.06 | -0.48 | 8.38 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 04/09 | 14.9800 | 0.1 | -0.48 | 31.83 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 04/09 | 15.0500 | 0.06 | -0.49 | 7.97 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 04/09 | 18.3400 | -0.01 | -0.50 | 10.71 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 04/09 | 16.5500 | -0.01 | -0.53 | 12.99 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 04/09 | 13.1600 | 0.02 | -0.53 | 5.58 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 04/09 | 13.1200 | 0.02 | -0.53 | 5.58 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 04/09 | 15.4600 | 0.06 | -0.56 | 7.89 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 04/09 | 16.7700 | 0 | -0.58 | 12.70 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 14.3900 | -0.01 | -0.59 | 12.67 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 04/09 | 16.7700 | -0.01 | -0.60 | 12.69 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 04/09 | 13.5700 | 0.08 | -0.61 | 13.27 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 8.2000 | -0.03 | -0.63 | 2.43 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 0.4500 | 0 | -0.66 | 5.80 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.8400 | 0.06 | -0.69 | 3.63 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 04/09 | 24.0800 | 0.06 | -0.72 | 9.08 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 04/09 | 14.6500 | 0.01 | -0.74 | 9.50 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 04/09 | 14.6500 | 0.01 | -0.74 | 9.50 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.9600 | 0.06 | -0.75 | |
| 野村環球基金(台幣) | 04/09 | 38.9300 | 0.11 | -0.76 | 8.87 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.4600 | 0.05 | -0.76 | 3.53 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.2224 | 0.0031 | -0.79 | 0.64 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.5700 | 0.01 | -0.80 | 9.46 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.1800 | 0.05 | -0.81 | 3.49 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.0412 | 0.0037 | -0.82 | 0.60 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 8.8500 | -0.03 | -0.89 | 2.78 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 8.6900 | 0.03 | -0.96 | 1.12 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 04/09 | 15.4600 | 0 | -0.96 | 7.93 |
| 野村環球基金(美元) | 04/09 | 27.0500 | 0.1 | -0.96 | 5.85 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/26 | 11.9600 | -0.07 | -1.01 | -2.46 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 04/09 | 11.9700 | -0.06 | -1.02 | 5.64 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 04/09 | 11.9700 | -0.07 | -1.05 | 5.62 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 04/09 | 10.9400 | 0.04 | -1.11 | 0.72 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 9.9200 | 0.03 | -1.11 | |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.0900 | 0.02 | -1.14 | 0.81 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 9.9200 | 0.03 | -1.14 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 7.8900 | -0.03 | -1.16 | 0.68 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 04/09 | 10.7900 | -0.06 | -1.18 | 2.69 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.6100 | 0.02 | -1.18 | 0.99 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 7.5100 | -0.03 | -1.19 | 0.68 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 04/09 | 11.6100 | 0.03 | -1.19 | 0.67 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) | 04/09 | 10.2500 | 0.02 | -1.20 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.7700 | 0.02 | -1.20 | 0.94 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.8600 | 0.04 | -1.23 | 0.76 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 13.1200 | 0.04 | -1.23 | 0.76 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 04/09 | 10.7800 | -0.06 | -1.24 | 2.62 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.7600 | 0.01 | -1.25 | 0.90 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 7.6000 | -0.03 | -1.25 | 1.17 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 04/09 | 10.4800 | 0.02 | -1.26 | 1.20 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 04/09 | 10.9100 | 0.02 | -1.27 | 1.42 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 04/09 | 11.1400 | 0.03 | -1.30 | -0.34 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.9200 | 0.02 | -1.31 | 0.69 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 6.9000 | -0.02 | -1.31 | -0.43 |
| 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 10.1800 | 0.01 | -1.32 | 1.69 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.6500 | 0.02 | -1.33 | 0.14 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.3700 | 0.01 | -1.33 | 1.50 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.0100 | 0.02 | -1.34 | 1.48 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 04/09 | 12.3200 | 0.07 | -1.36 | 2.91 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 11.9900 | 0.02 | -1.37 | 1.45 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/26 | 2.6918 | -0.0138 | -1.37 | -3.36 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 6.8500 | -0.03 | -1.37 | 1.08 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/09 | 7.1900 | -0.02 | -1.38 | -0.53 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 04/09 | 12.3200 | 0.06 | -1.38 | 2.90 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 04/09 | 13.7300 | 0.02 | -1.40 | 7.28 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.4600 | 0.01 | -1.41 | 1.38 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 04/09 | 13.7300 | 0.02 | -1.43 | 7.27 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 04/09 | 16.9400 | -0.02 | -1.44 | -0.84 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.8900 | 0.01 | -1.46 | 7.21 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 04/09 | 16.9400 | -0.02 | -1.46 | -0.85 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.5200 | 0.03 | -1.48 | 0.02 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.6400 | 0.01 | -1.48 | -0.00 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.9900 | 0.02 | -1.50 | -0.00 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.9900 | 0.01 | -1.50 | -0.03 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.1900 | 0.01 | -1.51 | 1.23 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.1900 | 0.01 | -1.51 | 1.23 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 11.8600 | 0.02 | -1.52 | 1.21 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/09 | 11.0900 | 0.03 | -1.54 | -0.75 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 04/09 | 13.2600 | -0.05 | -1.54 | 6.86 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 04/09 | 15.6385 | 0.0019 | -1.60 | -3.52 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 04/09 | 15.6384 | 0.0019 | -1.60 | -3.52 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 04/09 | 11.1700 | 0.01 | -1.73 | 3.14 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5.6900 | 0.01 | -1.75 | 0.97 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.3600 | 0.01 | -1.78 | -1.04 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.9800 | 0.03 | -1.79 | -1.04 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/09 | 12.6600 | 0.03 | -1.81 | -1.04 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.2400 | 0.01 | -1.83 | 0.93 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.2500 | 0.01 | -1.84 | 0.93 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.1400 | 0.01 | -1.84 | -1.08 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 8.8300 | 0.01 | -1.85 | 0.88 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 04/09 | 12.7700 | 0.09 | -1.85 | 16.42 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 04/09 | 10.9100 | 0.03 | -1.89 | 0.11 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 6.4107 | 0.0156 | -1.91 | -1.32 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5.9912 | 0.0146 | -1.91 | -1.32 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.3039 | 0.0227 | -1.92 | -1.32 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.6004 | 0.0235 | -1.92 | -1.31 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 04/09 | 36.2400 | 0.28 | -2.09 | 5.82 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.6800 | 0.01 | -2.10 | 2.28 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 10/01 | 11.6900 | -0.17 | -2.12 | 8.97 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) | 07/23 | 8.6000 | 0 | -2.28 | -16.17 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) | 07/23 | 8.6000 | 0 | -2.28 | -16.16 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 04/09 | 7.4900 | 0.01 | -2.29 | 0.09 |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 04/09 | 18.2400 | 0.04 | -2.37 | 5.57 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 04/09 | 27.6000 | 0.07 | -2.45 | 5.22 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 04/09 | 12.0400 | 0.06 | -2.45 | 11.90 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/06 | 7.9800 | 0 | -2.47 | -9.60 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 04/09 | 53.7700 | 0.25 | -2.47 | 11.88 |
| 野村環球基金(人民幣) | 04/09 | 31.9700 | 0.18 | -2.47 | 1.20 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5.8100 | 0.01 | -2.50 | -2.82 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5.8100 | 0.01 | -2.50 | -2.82 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 04/09 | 12.7600 | 0.04 | -2.59 | 2.28 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/24 | 10.5400 | -0.01 | -2.60 | -1.95 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 04/09 | 11.6100 | -0.06 | -2.60 | -1.49 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 04/09 | 15.7600 | 0.07 | -2.61 | 8.61 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 04/09 | 12.0100 | 0.05 | -2.62 | 8.61 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 04/09 | 11.6100 | -0.1 | -3.08 | 0.18 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 04/09 | 11.6100 | -0.1 | -3.08 | 0.16 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 9.0700 | -0.06 | -3.08 | 0.53 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 9.0700 | -0.06 | -3.08 | 0.52 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 7.9200 | -0.04 | -3.19 | -2.18 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 7.9200 | -0.04 | -3.19 | -2.17 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 04/09 | 10.1800 | -0.07 | -3.23 | -2.55 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 04/09 | 10.1800 | -0.07 | -3.23 | -2.55 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 04/09 | 10.9500 | -0.08 | -3.25 | -1.84 |
| 野村全球生技醫療基金 | 04/09 | 25.1800 | 0 | -3.30 | 5.91 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 04/09 | 10.9500 | -0.09 | -3.34 | -1.88 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5.4580 | 0.0243 | -3.40 | -5.23 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.1506 | 0.0408 | -3.40 | -5.23 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 5.3634 | 0.0239 | -3.40 | -5.23 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/09 | 9.0970 | 0.0405 | -3.40 | -5.23 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/24 | 12.0200 | 0.01 | -3.46 | -2.65 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 8.1400 | -0.09 | -3.47 | 0.12 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 04/09 | 9.0200 | -0.07 | -3.53 | -3.42 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 04/09 | 9.0200 | -0.07 | -3.56 | -3.43 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 8.1300 | -0.1 | -3.59 | 0.00 |
| 景順全球康健基金 | 04/09 | 31.1300 | -0.12 | -3.68 | 7.87 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 04/09 | 9.2600 | -0.07 | -3.69 | -4.01 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 04/09 | 9.2600 | -0.08 | -3.79 | -4.06 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 10/01 | 12.6300 | -0.1 | -3.83 | 8.56 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 7.0000 | -0.08 | -3.83 | -2.83 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/09 | 7.0000 | -0.08 | -3.83 | -2.83 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/16 | 10.9800 | -0.1 | -3.86 | -1.09 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/16 | 7.2400 | -0.07 | -3.88 | -1.13 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 04/09 | 25.6600 | -0.26 | -3.89 | 2.45 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 04/09 | 25.6500 | -0.26 | -3.89 | 2.45 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 04/09 | 11.9900 | -0.09 | -3.90 | 3.24 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 04/09 | 11.9900 | -0.09 | -3.90 | 3.24 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 04/09 | 24.9706 | -0.2222 | -4.03 | -0.36 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 04/09 | 24.9676 | -0.2222 | -4.03 | -0.36 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 04/09 | 11.4351 | -0.0787 | -4.09 | 0.25 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 04/09 | 11.4360 | -0.0787 | -4.09 | 0.25 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 04/09 | 10.1700 | -0.01 | -4.11 | -1.27 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 04/09 | 10.1700 | -0.01 | -4.11 | -1.27 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/24 | 10.2037 | 0.005 | -4.21 | -5.72 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 04/09 | 9.3917 | 0.0022 | -4.25 | -4.00 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 04/09 | 9.3917 | 0.0022 | -4.25 | -4.00 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 華南永昌全球精品基金 | 04/09 | 21.9600 | 0.15 | -4.83 | 0.36 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 04/09 | 12.2800 | -0.07 | -5.59 | 1.66 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 04/09 | 15.5700 | -0.1 | -5.63 | 1.61 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 04/09 | 15.2700 | -0.09 | -5.67 | 1.05 |
| 永豐主流品牌基金 | 04/09 | 29.2500 | -0.13 | -5.69 | -2.17 |
| 兆豐生命科學基金 | 04/09 | 18.5900 | -0.11 | -5.74 | 2.92 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 04/09 | 11.4367 | -0.0578 | -5.76 | -1.30 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 04/09 | 14.7513 | -0.0746 | -5.76 | -1.30 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/26 | 0.3756 | -0.0038 | -6.78 | -12.03 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 04/09 | 10.3200 | -0.05 | -7.05 | -5.25 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 04/09 | 10.4300 | -0.06 | -7.09 | -5.26 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 04/09 | 8.1500 | -0.02 | -7.78 | -6.55 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 04/09 | 8.1400 | -0.02 | -7.82 | -6.57 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 04/09 | 7.5197 | -0.0068 | -7.95 | -9.13 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 04/09 | 7.5202 | -0.0068 | -7.95 | -9.12 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 04/09 | 18.2000 | -0.18 | -9.07 | -17.42 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 04/09 | 18.2000 | -0.18 | -9.11 | -17.44 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 04/09 | 18.4081 | -0.1588 | -9.22 | -19.58 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 04/09 | 18.3847 | -0.1585 | -9.22 | -19.59 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/10 | 11.1200 | 0.23 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」