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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 05/27 18.2500 0.04 19.58 21.35
華南永昌全球新零售基金(美元) 05/27 11.7600 -0.04 18.96 17.17
華南永昌全球新零售基金(台幣) 05/27 11.8300 -0.02 18.33 14.89
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 05/27 12.3878 -0.0428 18.11 15.63
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 05/27 12.3858 -0.0422 18.11 15.63
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 05/27 16.2900 -0.04 17.72 18.66
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 05/27 12.0400 -0.02 17.46 13.24
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 05/27 12.0400 -0.03 17.46 13.22
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 05/27 18.3800 -0.01 17.03 16.03
統一全球新科技基金(人民幣) 05/27 22.1900 -0.19 16.88 29.70
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 05/27 14.9456 0.1379 16.07 10.04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 05/27 14.9257 0.1376 16.07 10.04
復華全球大趨勢基金(美元) 05/27 15.5000 -0.04 15.48 15.96
統一全球新科技基金(美元) 05/27 20.0700 -0.22 15.42 27.01
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 05/27 13.7100 0.14 15.40 7.69
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 05/27 13.7400 0.14 15.36 7.69
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 05/27 12.0700 0.07 15.15 15.85
台新智慧生活基金(美元) 05/27 12.0212 -0.0062 14.92 11.79
復華全球大趨勢基金(台幣) 05/27 23.6700 -0.03 14.88 13.48
統一全球新科技基金(台幣) 05/27 18.7200 -0.19 14.69 24.17
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 05/27 10.6900 0.06 14.55 8.21
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 05/27 12.7875 -0.1701 14.28 20.52
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 05/27 12.7880 -0.1697 14.28 20.53
台新智慧生活基金(台幣) 05/27 12.0300 0.01 14.25 9.40
復華全球物聯網科技基金(美元) 05/27 17.2900 -0.13 14.09 15.99
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 05/27 10.4400 0.07 14.08 6.44
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 05/27 12.6800 -0.15 13.62 17.92
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 05/27 12.6800 -0.15 13.62 17.91
安聯全球生技趨勢基金(美元) 05/27 10.6400 0.02 13.61 16.13
新光全球AI新創產業基金(美元) 05/27 11.5000 0.03 13.51 13.32
復華全球物聯網科技基金(台幣) 05/27 16.1700 -0.11 13.43 13.47
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 05/27 38.9900 0.14 12.96 13.63
新光全球AI新創產業基金(台幣) 05/27 11.2600 0.04 12.89 11.00
景順全球科技基金 05/27 26.8300 0.19 12.41 10.20
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 05/27 9.5400 -0.12 12.41 14.31
保德信全球醫療生化基金(美元) 05/27 11.0300 -0.03 12.00 10.59
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 05/27 9.5500 -0.1 11.81 11.96
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
保德信全球醫療生化基金(台幣) 05/27 35.6000 -0.03 11.36 8.24
凱基雲端趨勢基金(美元) 05/27 24.3737 0.0499 11.19 9.22
野村全球品牌基金 05/27 29.9300 0.21 10.88 4.55
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
凱基雲端趨勢基金(台幣) 05/27 24.5200 0.09 10.58 6.93
復華全球消費基金(台幣) 05/27 14.2700 0.01 10.57 8.90
匯豐黃金及礦業股票型基金 05/27 4.9600 -0.02 10.43 -0.90
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 05/27 10.9500 -0.01 10.36
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 05/27 17.0575 -0.1106 10.32 8.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 05/27 17.0496 -0.1102 10.30 7.99
街口全球時尚精品基金 05/27 17.2500 0 9.98 -0.24
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 05/27 11.2600 0.02 9.90 0.42
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 05/27 11.2600 0.02 9.90 0.41
復華全球原物料基金 05/27 7.9000 0.01 9.72 -2.32
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 05/27 15.9500 -0.08 9.70 5.76
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 05/27 15.9600 -0.08 9.70 5.78
凱基銀髮商機基金(人民幣) 05/27 12.3800 0.04 9.64 5.73
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 05/27 11.2100 0.02 9.48 -0.03
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 05/27 11.2100 0.02 9.45 -0.03
野村全球生技醫療基金 05/27 19.3900 -0.1 9.37 12.28
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 05/27 11.3900 0.02 9.34 0.45
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 05/27 11.3800 0.02 9.28 0.39
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 05/27 10.8700 0.04 9.23 -1.50
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 05/27 10.8700 0.04 9.23 -1.50
新光全球生技醫療基金(美元) 05/27 12.1800 -0.06 9.12 8.06
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 05/27 10.9500 -0.03 9.08
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 05/27 10.9900 0.02 8.95 -1.39
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 05/27 10.9900 0.02 8.95 -1.39
保德信全球消費商機基金 05/27 19.9800 0.12 8.94 3.67
新光全球生技醫療基金(台幣) 05/27 11.5500 -0.05 8.46 5.75
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 05/27 10.6400 -0.02 8.46
兆豐國際生命科學基金 05/27 15.6300 0 8.15 5.19
野村環球基金(人民幣) 05/27 18.6400 0.1 8.02 4.10
日盛全球智能車基金(美元) 05/27 11.0400 0.08 7.81 4.64
凱基醫院及長照產業基金(美元) 05/27 13.2120 -0.0553 7.77 5.89
凱基銀髮商機基金(美元) 05/27 11.5476 -0.0135 7.73 3.18
野村環球基金(美元) 05/27 14.3600 0.06 7.72 3.64
保德信全球資源基金 05/27 5.6900 0.05 7.71 -13.64
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.6425 0.128 7.67 -1.27
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 10.3506 0.1533 7.67 -1.27
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 12.0050 0.1778 7.67 -1.28
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.6356 0.1428 7.67 -1.28
瑞銀全球創新趨勢基金 05/27 6.9300 0.07 7.47 -2.81
兆豐國際全球基金 05/27 30.7400 0.09 7.40 -0.02
中國信託智能運動基金(美元) 05/27 10.8300 -0.03 7.26 3.88
野村環球基金-累積S類型(台幣) 05/27 11.8400 0.07 7.26 1.70
日盛全球智能車基金(台幣) 05/27 10.7500 0.09 7.24 2.44
景順全球康健基金 05/27 21.4200 -0.06 7.23 6.81
野村環球基金(台幣) 05/27 19.5900 0.12 7.19 1.54
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 05/27 13.2000 -0.03 7.17 3.68
凱基銀髮商機基金(台幣) 05/27 10.7700 0 7.13 1.03
安聯全球人口趨勢基金 05/27 12.2500 0.08 6.74 0.14
中國信託智能運動基金(台幣) 05/27 10.8500 -0.01 6.70 1.75
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 05/27 10.4000 -0.03 6.66
日盛全球抗暖化基金 05/27 11.2500 0.11 6.63 0.19
中國信託智慧城市建設基金(美元) 05/27 10.0400 -0.03 6.60 3.05
安聯全球油礦金趨勢基金 05/27 5.9400 0.03 6.26 -16.28
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 05/27 14.5400 0.07 6.24 -12.14
安聯全球綠能趨勢基金 05/27 8.7400 0.11 6.22 -2.78
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.7335 0.0966 6.18 -3.42
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.1638 0.0903 6.18 -3.42
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 11.1038 0.1228 6.18 -3.42
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 7.5684 0.0837 6.18 -3.41
保德信全球中小基金(台幣) 05/27 25.0000 0.35 5.98 -8.22
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 05/27 9.9200 -0.01 5.96 0.91
第一金全球大趨勢基金 05/27 25.8700 0.09 5.81 2.34
摩根全球α基金 05/27 16.8300 0.23 5.64 -6.42
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.0100 0.1 5.62 -5.37
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 10.1500 0.12 5.54 -5.45
宏利精選中華基金(台幣) 05/27 11.7200 -0.08 5.53 3.58
宏利精選中華基金(人民幣避險) 05/27 2.6100 -0.02 5.15 3.73
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 10.0000 0 4.94 7.42
永豐主流品牌基金 05/27 18.2000 0.31 4.69 -4.28
國泰全球資源基金(美元) 05/27 0.1526 -0.0009 4.66 -4.10
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
元大全球農業商機基金 05/27 15.1700 0.3 4.55 -9.51
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 05/27 11.4069 -0.2193 4.48 18.04
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.5680 0.052 4.48 -5.28
群益中國新機會基金(人民幣) 05/27 10.1160 -0.1945 4.48 18.04
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 05/27 10.2700 0.07 4.42 -2.63
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.4300 0.07 4.34 -2.67
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.5600 0.07 4.11 -2.95
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.1100 0.11 4.11 -2.36
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.0600 0.1 4.10 -2.35
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 05/27 10.4900 0.07 4.04 -2.96
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.2300 0.08 4.04 -4.14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.0500 0.1 4.03 -2.44
匯豐全球關鍵資源基金 05/27 7.2800 0.07 4.03 -9.20
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 05/27 8.8400 0.08 3.94 -7.21
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.9100 0.1 3.93 -2.43
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.9100 0.1 3.93 -2.43
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.3300 0.11 3.91 -1.48
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 05/27 9.9900 0.08 3.90 -4.30
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.2800 0.06 3.85 -7.29
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.3200 0.1 3.83 -1.56
摩根龍揚基金 05/27 37.0300 -0.51 3.77 7.22
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 05/27 14.4100 0.02 3.72 5.45
國泰全球資源基金(台幣) 05/27 4.6500 -0.02 3.66 -6.30
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.3200 0.12 3.64 -4.22
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.2400 0.11 3.60 -4.26
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.2400 0.11 3.60 -4.27
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 05/27 8.8500 0.14 3.42 -8.92
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.9100 0.15 3.41 -5.21
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 05/27 11.5300 0.17 3.39 -5.03
宏利全球動力股票基金(台幣) 05/27 10.1600 0.17 3.34 -9.11
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 05/27 10.3600 0.15 3.31 -6.45
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.1200 0.13 3.29 -6.43
華南永昌全球精品基金 05/27 16.1000 0.21 3.24 -4.37
富邦大中華成長基金(美元) 05/27 0.2210 -0.0025 3.16 6.72
群益中國新機會基金(美元) 05/27 10.7407 -0.2482 3.03 15.35
群益中國新機會基金N類型(美元) 05/27 10.0474 -0.2321 3.03 15.36
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 05/27 9.2800 0.09 3.02 -6.21
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.1200 0.18 2.93 -7.02
復華華人世紀基金 05/27 20.2800 -0.23 2.91 9.89
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.1200 0.15 2.80 -4.11
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.5500 0.16 2.77 -7.39
安聯全球農金趨勢基金 05/27 7.3200 0.15 2.73 -13.51
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.1400 0.13 2.67 -8.39
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 05/27 9.4000 0.15 2.65 -8.43
富邦大中華成長基金(台幣) 05/27 6.6400 -0.06 2.56 4.42
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 05/27 8.7800 0.11 2.55 -8.06
群益中國新機會基金(台幣) 05/27 9.9800 -0.21 2.51 12.85
群益中國新機會基金N類型(台幣) 05/27 10.4400 -0.23 2.42 12.72
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.6800 0 2.34
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 05/27 11.4891 0.008 2.27 1.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 05/27 11.4867 0.008 2.27 1.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.1358 0.007 2.27 1.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.1337 0.0072 2.27 1.81
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.7800 0.12 2.19 -5.11
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 05/27 10.6900 0.12 2.09 -7.22
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.4200 0.1 2.04 -7.30
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.5566 0.1258 2.02 -4.15
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.8423 0.1163 2.01 -4.19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 05/27 10.6900 0.02 1.96 0.35
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 05/27 10.6900 0.02 1.96 0.35
凱基亞洲護城河基金(美元) 05/27 12.4646 -0.0439 1.95 2.87
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.4300 0.02 1.93 0.35
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.4300 0.02 1.93 0.34
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.0700 0.02 1.89
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.3700 0.02 1.86
國泰全球高股息基金(人民幣) 05/27 2.3898 0.047 1.82 -7.15
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.9400 0.06 1.69 -1.21
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.1600 0.06 1.65 -1.20
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.1600 0.13 1.64 -7.07
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 05/27 11.5700 0.08 1.63 -1.27
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 05/27 11.2900 0.08 1.63 -1.26
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 05/27 11.0000 0.15 1.60 -7.06
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.7500 0.27 1.58 -10.51
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.2400 0.06 1.57 -1.64
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.9400 0.11 1.54 -9.12
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.8700 0.17 1.54 -10.54
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 05/27 11.0900 0.07 1.53 -1.66
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.1000 0.06 1.52 -1.66
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 05/27 10.8700 0.07 1.50 -1.69
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 05/27 10.1000 0.12 1.46 -9.20
凱基亞洲護城河基金(台幣) 05/27 11.9700 -0.03 1.40 0.66
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.7436 0.1271 1.13 -6.33
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.4488 0.1374 1.13 -6.34
保德信全球基礎建設基金 05/27 12.5500 0.12 1.08 -7.41
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 05/27 10.4500 0.07 1.01 -3.37
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.6900 0.06 0.96 -3.38
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 05/27 10.4400 0.08 0.91 -3.43
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 8.7700 0.06 0.91 -3.43
國泰全球高股息基金(美元) 05/27 0.3333 0.0051 0.70 -8.90
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.8400 0 0.00 1.48
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 05/27 10.0000 0 0.00
國泰全球高股息基金(台幣) 05/27 10.0200 0.17 -0.18 -10.96
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.1900 0.13 -0.24 -12.50
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.0400 0.14 -0.29 -12.55
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.9989 0.0422 -0.32 -7.21
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.1403 0.043 -0.32 -7.21
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.6135 0.0427 -0.33 -7.25
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.0501 0.04 -0.33 -7.25
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.5563 0.0505 -0.33 -7.22
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.5010 0.0502 -0.33 -7.22
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.2907 0.0462 -0.34 -7.26
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.5824 0.0476 -0.34 -7.26
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.0500 0.04 -0.43 -3.17
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/27 9.0500 0.04 -0.43 -3.17
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.4900 0.05 -0.86 -9.14
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.0100 0.15 -0.87 -14.31
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.9300 0.05 -0.87 -9.15
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.3500 0.06 -0.89 -9.15
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.1600 0.13 -0.89 -14.35
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.7400 0.05 -0.90 -9.13
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
元大新中國基金(人民幣) 05/27 10.6900 -0.13 -1.63 2.76
合庫全球新興市場基金 05/27 7.8100 0.03 -1.90 -13.42
元大全球公用能源效率基金-不配息 05/27 7.9200 0.09 -2.19 -7.28
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 05/27 5.8900 0.07 -2.24 -7.27
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
元大新中國基金(美元) 05/27 9.6050 -0.168 -3.24 0.27
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
元大新中國基金(台幣) 05/27 9.3100 -0.15 -3.77 -1.88
國泰全球基礎建設基金(美元) 05/27 0.4503 0.0014 -3.89 -8.28
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
國泰全球高股息基金(澳幣) 05/27 0.5059 0.01 -4.43 -8.09
國泰全球基礎建設基金(台幣) 05/27 12.7200 0.06 -4.74 -10.38
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 05/27 10.0000 0
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 05/27 10.0000 0

資料來源:MoneyDJ理財網