粉絲團
境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 12/01 | 17.3629 | 0.2646 | 12.79 | 18.59 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 12/01 | 17.3666 | 0.2646 | 12.79 | 18.59 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 12/01 | 17.5219 | 0.2237 | 11.24 | 9.91 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 12/01 | 17.5420 | 0.224 | 11.24 | 9.91 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 12/01 | 13.4300 | 0.05 | 10.25 | 16.89 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.39 | 10.23 | 20.25 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 12/01 | 13.4200 | 0.05 | 10.22 | 16.86 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.38 | 10.18 | 20.21 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 9.85 | 15.21 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 9.85 | 15.21 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 12/01 | 12.3300 | 0.04 | 9.56 | 13.35 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 12/01 | 12.3400 | 0.04 | 9.55 | 13.39 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 12/01 | 11.0700 | 0.03 | 9.40 | 13.74 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 12/01 | 11.0700 | 0.03 | 9.37 | 13.72 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 12/01 | 9.7800 | 0.07 | 9.22 | 14.84 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 12/01 | 37.4486 | 0.0203 | 9.11 | 19.04 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 14.5531 | 0.1095 | 9.10 | 3.59 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 12/01 | 14.5551 | 0.1095 | 9.10 | 3.59 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 12/01 | 22.0100 | 0.03 | 9.06 | 13.34 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 12/01 | 10.0700 | 0.06 | 8.93 | 15.55 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 12/01 | 10.4400 | 0.12 | 8.74 | 3.92 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.2000 | 0.34 | 8.71 | 11.35 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 12/01 | 17.1900 | 0.33 | 8.67 | 11.30 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4600 | 0.11 | 8.65 | 3.52 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6836 | 0.0357 | 8.64 | 3.15 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6758 | 0.0356 | 8.64 | 3.15 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 9.9300 | 0.05 | 8.28 | 13.64 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 12/01 | 9.5900 | 0.05 | 8.28 | 12.45 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.9300 | 0.05 | 8.28 | 13.64 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9400 | 0.06 | 8.21 | 13.62 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 12/01 | 9.6300 | 0.05 | 8.16 | 12.45 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 12/01 | 9.5100 | 0.05 | 7.90 | 11.95 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 12/01 | 18.0700 | -0.14 | 7.78 | 13.03 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 12/01 | 21.6900 | 0.05 | 7.66 | 11.71 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 12/01 | 8.0100 | 0.05 | 7.56 | 11.65 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 12/01 | 8.0100 | 0.05 | 7.56 | 11.64 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0502 | 0.0696 | 7.52 | 0.03 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 12/01 | 11.4429 | -0.01 | 7.40 | 13.22 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0521 | 0.0697 | 7.40 | -0.06 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 12/01 | 11.4426 | -0.01 | 7.40 | 13.22 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3145 | 0.0639 | 7.39 | -0.08 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 12/01 | 13.5803 | 0.0486 | 7.37 | 11.39 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3058 | 0.0639 | 7.37 | -0.16 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 12/01 | 12.5500 | 0.13 | 7.35 | 16.78 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 12/01 | 12.5500 | 0.13 | 7.35 | 16.78 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 5.9200 | 0.07 | 7.31 | 1.17 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 12/01 | 7.7500 | 0.05 | 7.30 | 10.02 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 12/01 | 7.7500 | 0.05 | 7.30 | 10.02 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 12/01 | 8.1636 | 0.1187 | 7.18 | -2.45 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 12/01 | 8.1636 | 0.1186 | 7.18 | -2.45 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 12/01 | 18.0800 | -0.03 | 7.17 | 8.38 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.2200 | -0.02 | 7.15 | 8.36 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.8700 | 0.08 | 7.15 | |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.8700 | 0.08 | 7.15 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 5.9100 | 0.06 | 7.13 | 1.00 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.3100 | 0.06 | 7.12 | 0.98 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.3100 | 0.06 | 7.12 | 0.98 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 12/01 | 14.7700 | 0.02 | 7.09 | 10.80 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 12/01 | 7.5000 | 0.06 | 7.06 | 8.44 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 12/01 | 8.8200 | 0.05 | 7.05 | 13.14 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.6700 | -0.01 | 7.04 | 15.61 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 12/01 | 9.6700 | -0.01 | 7.04 | 15.61 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 9.8400 | 0.06 | 7.03 | 12.12 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 12/01 | 7.4900 | 0.05 | 7.01 | 8.33 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 12/01 | 31.1700 | -0.13 | 6.91 | 14.43 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 6.84 | 12.68 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 6.84 | 12.68 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 12/01 | 7.2300 | 0.05 | 6.81 | 8.52 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 12/01 | 7.2300 | 0.05 | 6.81 | 8.52 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.4800 | 0.03 | 6.80 | |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.4800 | 0.03 | 6.80 | |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8189 | 0.0727 | 6.77 | -1.70 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4162 | 0.0697 | 6.77 | -1.70 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8186 | 0.073 | 6.76 | -1.71 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4138 | 0.0696 | 6.76 | -1.70 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3500 | 0.08 | 6.75 | 0.93 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 12/01 | 13.5009 | 0.0485 | 6.74 | 10.74 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3400 | 0.08 | 6.72 | 0.92 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.7800 | 0.08 | 6.64 | 0.89 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 12/01 | 14.4200 | 0.21 | 6.63 | 4.86 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 12/01 | 39.4900 | 0.29 | 6.61 | 20.76 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 12/01 | 14.4200 | 0.2 | 6.60 | 4.84 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 12/01 | 9.1400 | 0.06 | 6.59 | 1.76 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.1400 | 0.06 | 6.59 | 1.76 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 12/01 | 9.7700 | 0.01 | 6.59 | 10.57 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 12/01 | 9.9600 | 0.04 | 6.56 | |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 12/01 | 21.5800 | 0.18 | 6.56 | 14.93 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6111 | 0.0977 | 6.51 | 7.95 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1330 | 0.1025 | 6.51 | 7.93 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1338 | 0.1025 | 6.51 | 7.94 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6118 | 0.0977 | 6.51 | 7.95 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 12/01 | 11.5700 | 0.04 | 6.47 | -3.19 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 12/01 | 11.5700 | 0.04 | 6.47 | -3.19 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 12/01 | 10.4400 | 0.06 | 6.41 | 9.48 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 12/01 | 10.4700 | 0.06 | 6.39 | 9.49 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 12/01 | 11.8900 | -0.14 | 6.38 | 18.72 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 12/01 | 18.3663 | 0.2024 | 6.38 | 5.15 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 12/01 | 11.9000 | -0.13 | 6.38 | 18.73 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 12/01 | 18.3512 | 0.2022 | 6.38 | 5.15 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 12/01 | 9.6600 | 0.05 | 6.36 | 13.41 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5900 | 0.11 | 6.19 | 4.43 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5900 | 0.11 | 6.19 | 4.43 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 12/04 | 8.7800 | -0.07 | 6.11 | 11.04 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.12 | 5.73 | 15.18 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 11.2700 | 0.05 | 5.71 | -4.26 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 11.2700 | 0.05 | 5.71 | -4.26 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 12/01 | 0.4595 | 0.0033 | 5.70 | 0.51 |
| 野村環球基金(美元) | 12/01 | 18.2200 | 0.09 | 5.70 | 8.71 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7400 | 0.08 | 5.55 | 0.16 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1900 | 0.07 | 5.54 | 0.14 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 9.9700 | 0.05 | 5.54 | 5.99 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 12/01 | 9.6700 | 0.05 | 5.52 | 10.55 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 12/01 | 9.6700 | 0.05 | 5.52 | 10.55 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 12/01 | 9.9700 | 0.05 | 5.50 | 5.97 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 12/01 | 18.0300 | -0.12 | 5.44 | 14.23 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.1092 | 0.0639 | 5.40 | 6.78 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.1102 | 0.0639 | 5.40 | 6.79 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) | 12/01 | 11.4617 | 0.066 | 5.40 | 6.79 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) | 12/01 | 11.4605 | 0.0659 | 5.40 | 6.78 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 12/01 | 9.1300 | 0.04 | 5.37 | 0.16 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 12/01 | 9.1300 | 0.04 | 5.37 | 0.16 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 12/01 | 14.7600 | 0.19 | 5.33 | 3.58 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5200 | 0.03 | 5.31 | 5.77 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 12/01 | 18.3900 | -0.02 | 5.29 | 14.54 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5853 | 0.0805 | 5.25 | -1.55 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0439 | 0.0849 | 5.25 | -1.57 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0489 | 0.0849 | 5.25 | -1.54 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5866 | 0.0805 | 5.25 | -1.56 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 12/01 | 18.8900 | 0.04 | 5.19 | 4.12 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 12/01 | 10.6800 | 0.16 | 5.10 | 11.78 |
| 野村環球基金(人民幣) | 12/01 | 23.5100 | 0.09 | 5.09 | 7.41 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 10.2020 | 0.0021 | 5.03 | 3.99 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.4863 | 0.0019 | 5.03 | 3.99 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 13.8760 | 0.0028 | 5.03 | 3.99 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 12/04 | 13.7000 | -0.19 | 5.02 | 9.92 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 12/01 | 20.6300 | 0.18 | 5.00 | 13.01 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 12/01 | 12.2900 | 0.07 | 4.97 | 14.83 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 12/01 | 12.2900 | 0.07 | 4.97 | 14.82 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 14.2500 | 0.15 | 4.95 | 12.94 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 12/01 | 14.2500 | 0.15 | 4.95 | 12.94 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.12 | 4.91 | 11.55 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 12/01 | 16.1600 | 0.23 | 4.91 | 11.24 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.12 | 4.91 | 11.55 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 12/01 | 15.4700 | 0.05 | 4.90 | 12.13 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 9.9400 | 0.06 | 4.89 | 4.98 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.9400 | 0.06 | 4.89 | 5.02 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.19 | 4.77 | -1.26 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.19 | 4.77 | -1.30 |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 12/01 | 43.8100 | 0.29 | 4.74 | 16.83 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 12/01 | 21.3800 | 0.11 | 4.73 | 9.80 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 10.2000 | 0.15 | 4.71 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.7600 | 0.12 | 4.71 | 2.28 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 10.2000 | 0.15 | 4.71 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.7600 | 0.12 | 4.71 | 2.31 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.0300 | 0.05 | 4.69 | 9.77 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 7.1700 | 0.12 | 4.67 | 2.24 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 7.1700 | 0.12 | 4.67 | 2.24 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.09 | 4.64 | 13.30 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.09 | 4.64 | 13.28 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 12/01 | 10.6200 | 0.07 | 4.63 | 17.29 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 12/01 | 34.4000 | -0.09 | 4.63 | 15.80 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.6200 | 0.07 | 4.63 | 17.29 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 12/01 | 15.1500 | 0.1 | 4.62 | 12.23 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3500 | 0.03 | 4.62 | 4.73 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 12/01 | 10.9700 | 0.14 | 4.59 | 7.61 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 12/01 | 20.1000 | -0.1 | 4.55 | 9.34 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 12/01 | 9.9200 | 0.13 | 4.51 | 14.34 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 12/01 | 9.9200 | 0.13 | 4.51 | 14.34 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 12/01 | 10.5500 | -0.04 | 4.50 | 16.91 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 12/01 | 30.4800 | 0.08 | 4.46 | 16.05 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 12/01 | 10.5400 | -0.04 | 4.44 | 16.82 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.14 | 4.35 | -0.54 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.14 | 4.35 | -0.53 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 12/01 | 15.7500 | 0.22 | 4.33 | 3.75 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7300 | 0.03 | 4.33 | 5.72 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.7900 | 0.13 | 4.32 | -0.58 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.7900 | 0.13 | 4.32 | -0.58 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2900 | 0.16 | 4.31 | 2.19 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7000 | 0.02 | 4.30 | 13.85 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4000 | 0.02 | 4.29 | 5.69 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7000 | 0.02 | 4.27 | 13.84 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 10.5600 | 0.16 | 4.26 | 2.14 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 8.0310 | -0.063 | 4.25 | 8.19 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 12/01 | 10.4300 | 0.08 | 4.24 | 12.08 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2900 | 0.15 | 4.24 | 2.14 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.7900 | 0.1 | 4.23 | |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.7900 | 0.1 | 4.23 | |
| 第一金全球大趨勢基金 | 12/01 | 36.7300 | 0.48 | 4.17 | 9.70 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 12/01 | 10.1500 | 0 | 4.17 | 7.77 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 12/01 | 10.2500 | 0.13 | 4.14 | 2.98 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.2500 | 0.13 | 4.14 | 2.98 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9000 | -0.04 | 4.10 | 3.75 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9000 | -0.04 | 4.10 | 3.73 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6832 | 0.1867 | 4.09 | 9.36 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1348 | 0.1779 | 4.09 | 9.35 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1013 | 0.1773 | 4.09 | 9.35 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6827 | 0.1866 | 4.09 | 9.35 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 12/01 | 11.8600 | 0.12 | 4.03 | -2.04 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 12/01 | 11.8600 | 0.12 | 4.03 | -2.04 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 12/01 | 11.5600 | 0.15 | 3.98 | 10.97 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 12/01 | 43.4800 | 0.55 | 3.94 | 10.93 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.7100 | 0.32 | 3.93 | 6.54 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 12/01 | 17.6700 | 0.31 | 3.92 | 6.52 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.5449 | 0.0442 | 3.88 | 1.52 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0044 | 0.0608 | 3.88 | 1.52 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.0028 | 0.0472 | 3.88 | 1.52 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2869 | 0.0626 | 3.87 | 1.52 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 7.5700 | -0.02 | 3.85 | 2.00 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 12/01 | 13.2600 | -0.04 | 3.81 | 2.01 |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 12/04 | 12.2700 | -0.11 | 3.73 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8000 | -0.01 | 3.72 | 2.14 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8000 | -0.01 | 3.72 | 2.14 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9100 | 0.06 | 3.70 | 2.17 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 12/04 | 18.8100 | -0.17 | 3.64 | 12.50 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 12/01 | 10.8400 | 0.32 | 3.60 | 7.98 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 12/01 | 10.8400 | 0.32 | 3.60 | 7.98 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 6.8543 | 0.0517 | 3.58 | -6.36 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 12/01 | 6.8512 | 0.0516 | 3.57 | -6.38 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 12.0500 | 0.06 | 3.53 | 3.92 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 12/01 | 11.8100 | 0.06 | 3.52 | 3.90 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 12/01 | 10.2200 | 0.03 | 3.49 | 10.56 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 12/01 | 10.2500 | 0.03 | 3.48 | 10.56 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4100 | 0.07 | 3.43 | 3.25 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 12/01 | 15.9300 | 0.18 | 3.41 | 10.35 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 12/01 | 13.6200 | 0.19 | 3.35 | 1.77 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5000 | 0.08 | 3.34 | 1.58 |
| 野村環球基金(台幣) | 12/01 | 25.9800 | 0.29 | 3.33 | 10.10 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6900 | 0.06 | 3.28 | 3.44 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 12/01 | 11.0400 | 0.13 | 3.21 | 7.67 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 11.1500 | 0.01 | 3.21 | 1.21 |
| 華南永昌全球精品基金 | 12/01 | 18.2900 | 0.25 | 3.18 | 7.49 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 12/01 | 6.2900 | 0.04 | 3.15 | 5.10 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 12/04 | 13.0900 | 0.07 | 3.13 | 2.50 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) | 12/01 | 12.0761 | 0.1515 | 3.09 | 8.25 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 12/01 | 11.3100 | 0.13 | 3.07 | 7.33 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 12/01 | 11.3100 | 0.13 | 3.04 | 7.30 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.6907 | 0.1466 | 3.02 | 8.07 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) | 12/01 | 12.1003 | 0.1517 | 3.01 | 8.13 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.6917 | 0.1438 | 2.99 | 8.12 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8100 | 0.11 | 2.96 | 7.18 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 12/01 | 10.9400 | 0.1312 | 2.92 | -5.02 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 12/01 | 10.9393 | 0.1311 | 2.92 | -5.02 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8300 | -0.01 | 2.92 | 3.28 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 12.3100 | 0.07 | 2.91 | 2.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.6800 | -0.01 | 2.88 | 3.26 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5633 | 0.0719 | 2.87 | 0.64 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.5971 | 0.0495 | 2.87 | 0.63 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5077 | 0.0714 | 2.87 | 0.64 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.4824 | 0.0487 | 2.87 | 0.63 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 12.6200 | 0.07 | 2.86 | 2.88 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2400 | -0.02 | 2.85 | 0.79 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2400 | -0.02 | 2.85 | 0.79 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 12/01 | 30.2200 | 0.27 | 2.77 | 5.43 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 12/01 | 10.3300 | 0.08 | 2.76 | 1.57 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 10.8055 | -0.012 | 2.75 | 5.17 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.3470 | -0.0104 | 2.75 | 5.17 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 11.1958 | -0.0125 | 2.75 | 5.17 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 14.9402 | -0.0167 | 2.75 | 5.17 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 12/01 | 13.9000 | 0.1 | 2.74 | 6.28 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9600 | 0.06 | 2.73 | 1.55 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3600 | 0.06 | 2.72 | 1.53 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.3500 | -0.05 | 2.70 | -0.22 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 6.4200 | -0.03 | 2.69 | -0.20 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 9.7200 | 0.06 | 2.68 | 1.48 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 11.3900 | 0.01 | 2.64 | 0.62 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.2400 | 0.05 | 2.60 | 0.25 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.7900 | 0.06 | 2.60 | -0.25 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.1000 | -0.01 | 2.59 | 5.25 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 12/04 | 14.1600 | -0.22 | 2.58 | 11.35 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 13.2700 | -0.02 | 2.57 | 5.21 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.0200 | 0.13 | 2.55 | 8.41 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 12/01 | 10.3000 | 0.08 | 2.53 | 3.29 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 12/01 | 2.1100 | -0.02 | 2.51 | -5.06 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 10.5300 | 0.07 | 2.48 | -0.62 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.1100 | -0.03 | 2.44 | |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 12/01 | 12.0600 | 0.04 | 2.42 | 3.47 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.6300 | 0.23 | 2.36 | 7.87 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.5700 | 0.13 | 2.34 | 7.86 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 12/01 | 10.2057 | 0.088 | 2.24 | -6.98 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 12/01 | 13.1620 | 0.1135 | 2.24 | -6.98 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2600 | -0.01 | 2.22 | 2.16 |
| 永豐主流品牌基金 | 12/01 | 24.6600 | 0.32 | 2.20 | 0.73 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3800 | 0 | 2.16 | 2.63 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.0500 | -0.01 | 2.14 | 2.16 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3800 | 0 | 2.11 | 2.61 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6200 | 0.11 | 1.87 | 1.92 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.8700 | 0.08 | 1.85 | 1.90 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 11.6500 | -0.11 | 1.85 | 9.59 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 12/01 | 10.0600 | 0.07 | 1.84 | 9.27 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.2600 | 0.07 | 1.84 | 1.85 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 8.0900 | -0.07 | 1.83 | 9.64 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 12/01 | 25.4900 | 0.26 | 1.81 | 7.89 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0200 | 0.11 | 1.79 | 1.90 |
| 復華華人世紀基金 | 12/01 | 18.9900 | 0.07 | 1.68 | 5.75 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 12/01 | 10.6400 | 0.2 | 1.67 | 0.20 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 12/01 | 11.3700 | 0.11 | 1.64 | 3.72 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3100 | 0.04 | 1.64 | 2.66 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3100 | 0.04 | 1.64 | 2.66 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6300 | 0.12 | 1.62 | 2.64 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 12/01 | 11.3500 | 0.11 | 1.58 | 3.68 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 1.57 | 3.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 1.57 | 3.63 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 7.9300 | 0.04 | 1.49 | 3.37 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 13.6300 | 0.06 | 1.45 | 3.35 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 9.8500 | 0.09 | 1.44 | 0.65 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8100 | 0.01 | 1.40 | 0.40 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 12/01 | 9.1100 | -0.07 | 1.38 | -4.33 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 12/01 | 14.6000 | 0.15 | 1.38 | -4.83 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0800 | 0.04 | 1.36 | 0.36 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 12/01 | 9.5847 | 0.1287 | 1.32 | -1.17 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 12/01 | 9.5844 | 0.1287 | 1.32 | -1.17 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.7190 | 0.0317 | 1.29 | -2.87 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 12/04 | 0.2053 | -0.0023 | 1.28 | 0.83 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.6700 | 0.08 | 1.27 | 1.08 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 9.7258 | 0.0317 | 1.27 | -2.84 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 12/01 | 14.1900 | 0.04 | 1.27 | 2.36 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 10.1300 | 0.11 | 1.26 | 1.00 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 12/01 | 14.1800 | 0.03 | 1.25 | 2.32 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 7.7500 | 0.11 | 1.21 | -5.28 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 7.7500 | 0.11 | 1.16 | -5.29 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 12/01 | 6.6500 | 0.04 | 1.09 | -2.46 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3700 | 0.09 | 1.07 | 1.28 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 7.5521 | 0.0341 | 1.06 | -5.68 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 12/01 | 7.5582 | 0.0341 | 1.05 | -5.67 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 12/01 | 6.9800 | 0.04 | 1.04 | -2.51 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4200 | 0.11 | 0.99 | 2.80 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 12/01 | 33.8900 | 0.65 | 0.98 | 1.59 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 12/04 | 7.9100 | -0.07 | 0.95 | -3.80 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 12/04 | 7.9100 | -0.07 | 0.95 | -3.80 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3100 | 0.02 | 0.94 | 3.02 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.4000 | 0.02 | 0.93 | 3.00 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6400 | 0.14 | 0.91 | 2.75 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 12/04 | 15.8500 | -0.01 | 0.83 | 2.61 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 11.0100 | -0.01 | 0.82 | 2.39 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 12/04 | 10.2400 | 0.03 | 0.78 | |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 12/04 | 9.8900 | 0.03 | 0.71 | |
| 兆豐全球基金 | 12/01 | 38.5300 | 0.31 | 0.69 | 4.66 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 12/04 | 44.1800 | 0.13 | 0.68 | 3.69 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 12/01 | 11.3700 | 0.21 | 0.58 | -3.88 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 12/01 | 11.3700 | 0.21 | 0.58 | -3.86 |
| 街口全球時尚精品基金 | 12/01 | 21.0800 | 0.26 | 0.50 | 1.88 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 12/01 | 13.5200 | 0.19 | 0.39 | -6.03 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 元大新中國基金(美元) | 12/04 | 9.3610 | -0.04 | 0.05 | -2.13 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0.01 | -2.45 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 12/04 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 景順全球康健基金 | 12/01 | 27.9500 | 0.23 | -0.04 | 2.51 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 12/01 | 13.7800 | 0.21 | -0.08 | -5.87 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 12/01 | 10.8600 | 0.17 | -0.08 | -5.90 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 12/01 | 10.5900 | 0.12 | -0.10 | -3.67 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.6100 | 0.06 | -0.18 | -6.22 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 15.6400 | 0.11 | -0.21 | 4.15 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7000 | 0.05 | -0.32 | -6.30 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 12/01 | 7.5527 | -0.0231 | -0.34 | -6.84 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 12/01 | 7.5725 | -0.0232 | -0.34 | -6.70 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 12/01 | 8.1000 | 0.02 | -0.37 | -6.98 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 12/01 | 8.1000 | 0.02 | -0.37 | -6.98 |
| 復華全球原物料基金 | 12/01 | 10.6800 | 0.13 | -0.40 | -5.76 |
| 兆豐生命科學基金 | 12/01 | 17.3300 | 0.18 | -0.46 | -0.10 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.2224 | 0.0031 | -0.79 | 0.64 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.0412 | 0.0037 | -0.82 | 0.60 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5300 | 0.12 | -0.89 | 1.67 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 12/01 | 14.5200 | 0.23 | -0.93 | -3.72 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 12/04 | 8.9100 | -0.07 | -0.94 | -2.64 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 12/01 | 10.0400 | -0.09 | -0.99 | -4.85 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/26 | 11.9600 | -0.07 | -1.01 | -2.46 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 12/04 | 6.5400 | -0.08 | -1.02 | 2.07 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 9.6600 | 0.1 | -1.02 | -1.62 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.1400 | 0.06 | -1.02 | 1.58 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 9.6600 | 0.1 | -1.02 | -1.63 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 12/01 | 14.4800 | 0.14 | -1.02 | 3.74 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 12/01 | 10.0400 | -0.09 | -1.03 | -4.87 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 12/01 | 10.2900 | 0.2 | -1.05 | 0.03 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 12/01 | 10.2900 | 0.2 | -1.05 | 0.03 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 12/01 | 14.4400 | 0.13 | -1.05 | 3.70 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 12/01 | 26.2100 | 0.54 | -1.16 | 0.80 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.6981 | 0.0021 | -1.17 | -2.07 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7999 | 0.0022 | -1.18 | -2.07 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 12/01 | 7.2500 | 0.1 | -1.19 | -1.27 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 12/01 | 7.3200 | 0.1 | -1.27 | -1.29 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 12/04 | 8.6900 | -0.09 | -1.35 | -2.64 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 12/04 | 9.9403 | -0.1448 | -1.37 | -10.19 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 12/04 | 9.9404 | -0.1448 | -1.37 | -10.19 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/26 | 2.6918 | -0.0138 | -1.37 | -3.36 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 12/04 | 8.6800 | -0.09 | -1.43 | -2.73 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 12/01 | 10.4100 | 0.17 | -1.46 | -3.87 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 12/01 | 10.4100 | 0.17 | -1.46 | -3.87 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 12/01 | 7.2300 | 0.13 | -1.78 | -6.43 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 12/01 | 6.9143 | -0.0149 | -1.79 | -16.14 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 12/01 | 6.4681 | -0.014 | -1.79 | -16.14 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 12/01 | 11.2600 | 0.14 | -1.80 | 4.10 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 12/04 | 10.3800 | 0 | -1.80 | -0.91 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 12/01 | 12.2800 | 0.07 | -2.07 | -1.63 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 12/01 | 12.2600 | 0.07 | -2.10 | -1.69 |
| 元大新中國基金(台幣) | 12/04 | 9.4900 | -0.06 | -2.28 | -1.00 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 12/04 | 6.9200 | 0.03 | -2.33 | -7.23 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 12/01 | 40.6500 | 0.73 | -2.42 | -2.50 |
| 野村全球生技醫療基金 | 12/01 | 22.9100 | 0.23 | -2.46 | 0.21 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/06 | 7.9800 | 0 | -2.47 | -9.60 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) | 12/01 | 9.2681 | -0.0684 | -2.54 | -3.11 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) | 12/01 | 9.2591 | -0.0684 | -2.54 | -3.13 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/24 | 10.5400 | -0.01 | -2.60 | -1.95 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 12/01 | 8.9900 | 0.07 | -2.71 | -5.93 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 12/01 | 8.9900 | 0.07 | -2.71 | -5.92 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 12/01 | 9.1200 | -0.01 | -2.75 | -6.23 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.1200 | -0.01 | -2.75 | -6.24 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 12/01 | 10.1300 | 0.19 | -2.80 | -2.12 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 12/01 | 0.2339 | 0.0003 | -3.22 | -9.00 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/24 | 12.0200 | 0.01 | -3.46 | -2.65 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 12/04 | 10.2078 | -0.1623 | -3.52 | -9.16 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 12/04 | 10.2078 | -0.1623 | -3.52 | -9.16 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 12/04 | 10.2500 | -0.17 | -3.70 | -9.27 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 12/04 | 10.2500 | -0.17 | -3.73 | -9.28 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 12/01 | 11.0000 | 0.25 | -3.78 | -2.75 |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 12/01 | 11.0000 | 0.25 | -3.78 | -2.74 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 12/01 | 6.4939 | -0.0008 | -3.84 | -15.48 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 12/01 | 7.3224 | -0.001 | -3.84 | -15.48 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 12/01 | 11.0200 | 0.15 | -3.86 | -3.09 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 12/01 | 11.0300 | 0.14 | -3.86 | -3.08 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 12/01 | 7.0500 | 0.04 | -4.01 | -15.25 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 12/01 | 6.7300 | 0.03 | -4.06 | -15.30 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/24 | 10.2037 | 0.005 | -4.21 | -5.72 |
| 元大全球農業商機基金 | 12/04 | 19.5000 | -0.16 | -4.36 | -6.76 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 12/01 | 7.3700 | 0.06 | -5.37 | -7.85 |
| 摩根龍揚基金 | 12/04 | 33.9600 | -0.61 | -5.49 | -10.45 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/26 | 0.3756 | -0.0038 | -6.78 | -12.03 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 12/01 | 10.8000 | 0 | ||
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.0300 | 0.07 | ||
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 12/01 | 10.5000 | 0.07 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.3600 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」