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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 永豐主流品牌基金 | 10/22 | 21.3800 | 0.11 | 8.56 | 13.61 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 10/22 | 14.0400 | 0.02 | 8.27 | 24.74 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.3200 | 0 | 8.23 | 7.82 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 10/22 | 14.0400 | 0.01 | 8.21 | 24.68 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 10/22 | 13.8100 | 0.02 | 8.19 | 24.63 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.4600 | -0.01 | 8.14 | 7.77 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 10/22 | 13.8100 | 0.01 | 8.13 | 24.57 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 10/22 | 13.7800 | 0 | 7.81 | 24.25 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 10/22 | 13.7800 | 0 | 7.81 | 24.25 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 10/22 | 13.3600 | 0.01 | 7.49 | 22.33 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 10/22 | 13.3600 | 0.01 | 7.49 | 22.33 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 10/22 | 13.2000 | 0.06 | 7.39 | 25.11 |
| 摩根龍揚基金 | 10/22 | 48.4400 | -0.13 | 7.03 | 27.16 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 10/22 | 17.6413 | 0.0001 | 6.89 | 22.80 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 10/22 | 17.6641 | 0.0004 | 6.89 | 22.79 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 10/22 | 13.4603 | -0.1111 | 6.85 | 30.72 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 10/22 | 14.3887 | -0.1188 | 6.85 | 30.71 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 復華華人世紀基金 | 10/22 | 27.6700 | -0.09 | 6.48 | 30.07 |
| 街口全球時尚精品基金 | 10/22 | 19.7300 | -0.05 | 6.37 | 13.82 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 7.9800 | 0 | 6.32 | 3.90 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 10/22 | 14.7383 | -0.0454 | 6.27 | 26.40 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 10/22 | 20.5000 | -0.08 | 6.26 | 35.23 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.0700 | -0.01 | 6.26 | 3.86 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 10/22 | 15.5894 | 0.1251 | 6.07 | 28.80 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 10/22 | 15.5899 | 0.1247 | 6.07 | 28.80 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 10/22 | 12.8100 | 0.01 | 5.93 | 19.59 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 10/22 | 12.8100 | 0.01 | 5.93 | 19.60 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 10/22 | 13.8800 | -0.01 | 5.91 | 22.93 |
| 元大全球農業商機基金 | 10/22 | 17.5600 | 0.08 | 5.79 | 10.35 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 10/22 | 12.4600 | 0.06 | 5.58 | 20.84 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 10/22 | 3.3500 | -0.01 | 5.57 | 23.28 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 10/22 | 14.7700 | -0.03 | 5.40 | 30.03 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 10/22 | 15.6539 | -0.0363 | 5.37 | 31.56 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 10/22 | 15.6568 | -0.0364 | 5.37 | 31.56 |
| 華南永昌全球精品基金 | 10/22 | 17.9000 | -0.09 | 5.35 | 8.04 |
| 野村全球品牌基金 | 10/22 | 35.6200 | 0.12 | 5.13 | 19.53 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 10/22 | 15.6000 | 0.01 | 5.04 | 18.18 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 10/22 | 15.6300 | 0 | 5.03 | 18.18 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 10/22 | 13.4700 | -0.1 | 5.02 | 25.77 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 10/22 | 12.8600 | -0.1 | 4.98 | 25.69 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 10/22 | 20.7200 | -0.12 | 4.96 | 33.48 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/22 | 15.8653 | -0.0899 | 4.95 | 19.93 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 10/22 | 0.2973 | -0.0024 | 4.80 | 27.78 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 10/22 | 8.1800 | 0.01 | 4.55 | 4.62 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 10/22 | 10.9900 | 0 | 4.54 | 19.82 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 10/22 | 12.3000 | -0.09 | 4.49 | 19.74 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 10/22 | 14.2000 | -0.04 | 4.46 | 21.62 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 10/22 | 30.1300 | -0.11 | 4.43 | 30.07 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 10/22 | 27.0400 | -0.18 | 4.33 | 41.96 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 10/22 | 14.8800 | 0.13 | 4.27 | 23.92 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 10/22 | 14.8800 | 0.13 | 4.27 | 23.93 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 10/22 | 21.9700 | -0.07 | 4.22 | 29.31 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 10/22 | 29.0825 | -0.1027 | 4.19 | 20.57 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 10/22 | 12.4200 | 0.13 | 4.17 | 16.49 |
| 元大新中國基金(美元) | 10/22 | 12.6770 | -0.122 | 4.12 | 21.73 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 10/22 | 8.8500 | 0.05 | 4.12 | 6.42 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 6.5000 | 0.04 | 4.09 | 6.42 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 10/22 | 13.0000 | -0.01 | 4.03 | 18.25 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 10/22 | 17.7100 | -0.05 | 3.99 | 25.20 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 10/22 | 14.6000 | -0.07 | 3.89 | 20.47 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 10/22 | 13.2300 | 0.05 | 3.83 | 14.68 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 10/22 | 14.8824 | 0.2332 | 3.80 | 13.35 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 10/22 | 11.5417 | 0.1792 | 3.80 | |
| 兆豐國際全球基金 | 10/22 | 35.2600 | 0.01 | 3.72 | 12.23 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.8600 | 0.04 | 3.70 | 9.58 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.8600 | 0.05 | 3.70 | 9.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.9124 | 0.019 | 3.68 | 10.52 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.9697 | 0.0174 | 3.68 | 10.52 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 10/22 | 27.3300 | 0.04 | 3.65 | 5.46 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 10/22 | 0.5202 | 0.0012 | 3.59 | -0.73 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 10/22 | 10.1100 | 0.04 | 3.57 | 12.24 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 10/22 | 14.6500 | -0.03 | 3.56 | 26.54 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.4600 | 0.05 | 3.54 | 8.93 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.4600 | 0.05 | 3.54 | 8.93 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 10/22 | 14.6400 | -0.03 | 3.49 | 26.49 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 10/22 | 14.4600 | 0.02 | 3.39 | 29.06 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 11.0800 | 0.05 | 3.37 | 8.73 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 10/22 | 20.3151 | -0.1281 | 3.37 | 20.39 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 10/22 | 20.3067 | -0.1271 | 3.37 | 20.38 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.6700 | 0.05 | 3.36 | 8.72 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.6700 | 0.05 | 3.36 | 8.73 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 10/22 | 13.8400 | -0.02 | 3.27 | 24.47 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 10/22 | 22.5000 | -0.12 | 3.18 | 28.28 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/22 | 14.6600 | -0.08 | 3.12 | 15.41 |
| 野村環球基金(美元) | 10/22 | 16.8000 | -0.07 | 3.10 | 15.52 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 10/22 | 12.5772 | -0.0665 | 3.09 | 23.96 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 10/22 | 14.1823 | -0.0749 | 3.09 | 23.96 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 10/22 | 0.3684 | 0.0009 | 3.04 | 5.11 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 10/22 | 8.6000 | -0.06 | 3.01 | 23.02 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 10/22 | 10.5800 | 0 | 2.70 | 15.29 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 10/22 | 11.7000 | -0.08 | 2.67 | 15.28 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 10/22 | 0.5205 | -0.0034 | 2.64 | 7.17 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 10/22 | 13.3600 | 0.14 | 2.64 | 8.52 |
| 合庫全球新興市場基金 | 10/22 | 9.0600 | 0.02 | 2.57 | 4.49 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 10/22 | 11.1000 | 0.07 | 2.54 | 4.82 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.8400 | 0.07 | 2.53 | 4.52 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 10/22 | 24.2800 | -0.15 | 2.50 | 36.43 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 10/22 | 7.5700 | 0.04 | 2.49 | 7.36 |
| 景順全球科技基金 | 10/22 | 30.8700 | -0.17 | 2.43 | 17.63 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 10/22 | 19.7800 | -0.06 | 2.41 | 24.38 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 10/22 | 10.8000 | 0.07 | 2.41 | 4.47 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 10/22 | 28.1500 | -0.09 | 2.36 | 16.02 |
| 元大新中國基金(台幣) | 10/22 | 11.8300 | -0.11 | 2.35 | 17.18 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 10/22 | 38.6000 | 0.41 | 2.35 | 12.17 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.7100 | 0.06 | 2.35 | 4.41 |
| 野村環球基金(人民幣) | 10/22 | 21.4600 | -0.06 | 2.32 | 14.12 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 10/22 | 12.8101 | 0.0926 | 2.28 | 10.41 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 10/22 | 14.3100 | 0.23 | 2.02 | 9.15 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 10/22 | 11.2800 | 0.18 | 2.01 | |
| 保德信全球消費商機基金 | 10/22 | 22.8000 | -0.04 | 1.95 | 13.79 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 10/22 | 11.1700 | 0.15 | 1.93 | 11.62 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.8500 | 0.06 | 1.91 | 8.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.3843 | 0.022 | 1.89 | 6.44 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.4900 | 0.0202 | 1.89 | 6.47 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 11.6500 | 0.05 | 1.86 | 2.13 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.1700 | 0.06 | 1.85 | 3.30 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 12.0500 | 0.09 | 1.82 | 3.30 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 18.1200 | 0.07 | 1.81 | 2.07 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.8475 | 0.039 | 1.76 | 1.25 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.2687 | 0.0364 | 1.76 | 1.25 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.7443 | 0.0429 | 1.76 | 1.24 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0503 | 0.0443 | 1.76 | 1.24 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 10/22 | 14.4300 | 0 | 1.75 | 23.65 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 10/22 | 17.0900 | 0.1 | 1.67 | 11.71 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0069 | 0.0497 | 1.67 | 1.11 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.1687 | 0.0406 | 1.67 | 1.12 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.3131 | 0.0413 | 1.67 | 1.12 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.9489 | 0.0494 | 1.67 | 1.11 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 10/22 | 12.2125 | 0.0282 | 1.63 | 4.90 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 10/22 | 12.2147 | 0.0282 | 1.63 | 4.90 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.5507 | 0.0243 | 1.63 | 4.88 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.9500 | 0.06 | 1.61 | 5.24 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 10/22 | 10.1400 | 0.01 | 1.61 | 4.55 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 10/22 | 18.3000 | -0.1 | 1.60 | 15.88 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.5450 | 0.0244 | 1.59 | 4.83 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5500 | 0.05 | 1.57 | 5.19 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5500 | 0.05 | 1.57 | 5.18 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 10/22 | 13.5200 | 0.03 | 1.57 | 24.12 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 10/22 | 18.2800 | -0.11 | 1.54 | 15.83 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.3100 | 0.06 | 1.42 | 2.31 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 10/22 | 29.2400 | -0.03 | 1.40 | 11.50 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 10/22 | 10.2800 | 0.06 | 1.39 | 2.14 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 10/22 | 13.3500 | -0.06 | 1.38 | 11.47 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 10/22 | 21.5700 | -0.04 | 1.37 | 26.65 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/22 | 17.0500 | -0.03 | 1.37 | 13.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.0700 | 0.03 | 1.33 | 2.25 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.0700 | 0.03 | 1.33 | 2.25 |
| 野村環球基金(台幣) | 10/22 | 22.0500 | -0.09 | 1.32 | 11.23 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 10/22 | 10.6600 | 0.03 | 1.28 | 1.31 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.5100 | 0.06 | 1.25 | 5.26 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 10/22 | 11.3800 | 0.04 | 1.23 | 4.42 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.4100 | 0.03 | 1.22 | 4.41 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.2020 | -0.027 | 1.22 | 5.20 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.2600 | 0.03 | 1.17 | 4.35 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 10/22 | 11.6000 | 0.04 | 1.17 | 4.35 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.0000 | 0.04 | 1.12 | 4.45 |
| 復華全球原物料基金 | 10/22 | 8.8300 | -0.02 | 1.11 | 9.25 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.2300 | 0.04 | 1.10 | 4.42 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 10/22 | 12.0800 | 0.05 | 1.10 | 4.40 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 10/22 | 11.7800 | 0.04 | 1.07 | 4.37 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 10/22 | 7.8800 | 0 | 0.88 | 3.04 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 10/22 | 14.1500 | -0.09 | 0.86 | 3.25 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.6700 | 0.07 | 0.80 | 4.86 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 10/22 | 27.8700 | -0.14 | 0.78 | 34.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 10/22 | 10.7700 | 0.04 | 0.57 | 2.64 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 10/22 | 9.8100 | -0.01 | 0.57 | 4.13 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 10/22 | 10.7600 | 0.04 | 0.57 | 2.66 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.8000 | 0.03 | 0.57 | 2.66 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 10/22 | 13.1100 | -0.07 | 0.56 | 15.66 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5900 | 0.03 | 0.55 | 2.46 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5900 | 0.03 | 0.55 | 2.47 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.7100 | 0.03 | 0.54 | 2.62 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 10/22 | 11.1000 | 0.03 | 0.53 | 2.44 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 10/22 | 11.5000 | 0.09 | 0.52 | 6.32 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 10/22 | 0.1735 | 0.0006 | 0.50 | 8.83 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 10/22 | 11.0900 | 0.02 | 0.44 | 2.35 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5200 | 0.04 | 0.24 | 1.35 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 10/22 | 10.9800 | 0.05 | 0.22 | 1.36 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 10/22 | 39.3900 | 0.54 | 0.20 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.8000 | 0.07 | 0.15 | 0.56 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 10/22 | 11.2700 | 0.08 | 0.13 | 0.53 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 10/22 | 10.3400 | 0.21 | 0.05 | |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.0200 | 0.05 | 0.04 | -2.39 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 2.61 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 10/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.8400 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.4400 | 0.04 | -0.03 | -2.45 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 7.6500 | 0.03 | -0.03 | -2.45 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 10/22 | 13.4900 | 0.05 | -0.06 | 22.72 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.3900 | 0.04 | -0.07 | -2.49 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5100 | 0.06 | -0.10 | 4.19 |
| 摩根全球α基金 | 10/22 | 18.0100 | -0.01 | -0.14 | 3.24 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 10/22 | 9.2300 | 0.01 | -0.14 | 0.77 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0400 | 0.06 | -0.17 | 4.11 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 10/22 | 13.0400 | 0.14 | -0.32 | 9.11 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 11.9713 | -0.0015 | -0.45 | 4.33 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.8015 | -0.0012 | -0.46 | 4.33 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.0254 | -0.0011 | -0.46 | 4.34 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.2607 | -0.0012 | -0.46 | 4.34 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 10/22 | 9.3900 | -0.02 | -0.47 | 1.41 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 7.5900 | -0.02 | -0.50 | 1.37 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 10/22 | 2.4548 | 0.0155 | -0.50 | -0.13 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 10/22 | 11.6400 | 0.07 | -0.55 | 1.41 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.5300 | 0.06 | -0.56 | 1.40 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 10/22 | 12.9500 | -0.04 | -0.64 | -0.82 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 10/22 | 10.9000 | -0.02 | -0.64 | 1.24 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 10/22 | 6.2100 | 0.05 | -1.04 | -2.46 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 10/22 | 12.7700 | 0.15 | -1.17 | 4.98 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 10/22 | 5.7700 | -0.06 | -1.23 | 14.10 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 10/22 | 5.0900 | 0.03 | -1.29 | 4.78 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.1800 | 0.04 | -1.49 | -2.35 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 10/22 | 9.5900 | 0.05 | -1.49 | -2.34 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 10/22 | 10.2600 | 0.08 | -1.58 | -3.09 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.9400 | 0.07 | -1.59 | -3.10 |
| 景順全球康健基金 | 10/22 | 22.6000 | 0.21 | -1.77 | 7.35 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.5400 | 0.01 | -2.12 | 0.55 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.1700 | 0 | -2.18 | 0.50 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 10/22 | 11.8400 | 0.12 | -2.37 | 4.52 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 10/22 | 14.7300 | 0.04 | -2.37 | -3.41 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.6100 | 0.1 | -2.98 | -4.03 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 10/22 | 11.3800 | 0.12 | -3.00 | -3.88 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.1863 | 0.0287 | -3.97 | -1.02 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.6408 | 0.0271 | -3.97 | -1.03 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 12.0121 | 0.0338 | -3.97 | -1.03 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.5044 | 0.0239 | -3.97 | -1.03 |
| 野村全球生技醫療基金 | 10/22 | 19.3900 | 0.13 | -3.98 | 4.23 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 保德信全球資源基金 | 10/22 | 5.2000 | 0.04 | -7.51 | -11.66 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 10/22 | 10.6600 | -0.04 | -31.36 | |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 10/22 | 10.3900 | -0.03 | -32.60 | |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.1100 | 0.07 | ||
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 10/22 | 13.0000 | -0.01 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 10/22 | 14.2000 | -0.04 | ||
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 10/22 | 14.7383 | -0.0454 | ||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 10/22 | 10.1783 | -0.0073 | ||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 10/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 10/22 | 10.1970 | 0.0194 | ||
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 10/22 | 10.0600 | 0.03 | ||
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 10/22 | 10.1970 | 0.0194 | ||
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 10/22 | 10.0600 | 0.03 | ||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 10/22 | 10.0400 | 0 | ||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 10/22 | 10.1783 | -0.0073 | ||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 10/22 | 10.0400 | 0 | ||
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 10/22 | 10.0896 | -0.0138 | ||
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 10/22 | 9.9500 | -0.01 | ||
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 10/22 | 10.0896 | -0.0138 | ||
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 10/22 | 9.9500 | -0.01 | ||
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 10/22 | 13.8800 | -0.01 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」