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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 06/30 | 10.0200 | 0.08 | 11.34 | -4.87 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 06/30 | 0.3371 | 0.0024 | 8.99 | -9.70 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 07/01 | 11.9349 | -0.0013 | 8.90 | -14.63 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 07/01 | 10.5845 | -0.0011 | 8.90 | -14.63 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 07/01 | 11.5700 | -0.02 | 8.60 | -13.58 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 07/01 | 11.0500 | -0.02 | 8.57 | -13.59 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 07/01 | 11.2347 | -0.0291 | 6.46 | -17.90 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 07/01 | 12.0095 | -0.031 | 6.46 | -17.90 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 元大新中國基金(台幣) | 06/30 | 10.6500 | 0.11 | 3.46 | -8.66 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 06/30 | 11.5200 | 0.08 | 3.27 | -10.05 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 07/01 | 14.4600 | 0.19 | 2.37 | 1.20 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 元大新中國基金(美元) | 06/30 | 11.1020 | 0.099 | 1.22 | -13.34 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 摩根龍揚基金 | 06/30 | 40.3900 | -0.34 | 1.17 | -12.72 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 07/01 | 7.3200 | 0.2 | 0.61 | |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 07/01 | 15.3600 | 0.18 | 0.08 | -4.32 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 07/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 07/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 07/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) | 07/01 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) | 07/01 | 37.6600 | 0.46 | -0.54 | -6.78 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 06/30 | 10.7900 | -0.13 | -0.64 | -16.97 |
| 野村全球生技醫療基金 | 07/01 | 21.1000 | 0.2 | -0.76 | -0.79 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 06/30 | 2.6400 | -0.03 | -1.04 | -16.88 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 07/01 | 7.7600 | 0.06 | -1.07 | -14.16 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.9900 | 0.11 | -1.10 | -2.37 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 07/01 | 7.6800 | 0.06 | -1.17 | -14.21 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 07/01 | 9.9900 | 0.12 | -1.31 | -5.07 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 07/01 | 9.9900 | 0.12 | -1.31 | -5.07 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 07/01 | 0.5865 | 0.0098 | -1.38 | -2.29 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.7800 | 0.05 | -1.40 | -3.37 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 景順全球康健基金 | 06/30 | 25.4200 | -0.05 | -1.41 | -1.89 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.1900 | 0.05 | -1.47 | -3.44 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 07/01 | 37.5200 | 0.6 | -1.47 | -8.82 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 07/01 | 13.5700 | 0.17 | -1.47 | 1.21 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.6300 | 0.05 | -1.60 | -2.86 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.6300 | 0.05 | -1.60 | -2.85 |
| 復華華人世紀基金 | 07/01 | 22.7000 | -0.23 | -1.65 | -20.81 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 07/01 | 11.8000 | 0.15 | -1.73 | -2.74 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 07/01 | 14.9700 | 0.2 | -1.74 | -2.73 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 6.7500 | 0.14 | -1.81 | 4.82 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 07/01 | 10.4900 | 0.13 | -1.85 | -4.28 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.5000 | 0.2 | -1.85 | 4.77 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 07/01 | 10.3800 | 0.13 | -1.87 | -4.29 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 07/01 | 14.7800 | 0.19 | -1.94 | -3.53 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 07/01 | 9.6500 | -0.06 | -2.29 | |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 07/01 | 9.6500 | -0.06 | -2.29 | |
| PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) | 07/01 | 11.7800 | 0.14 | -2.48 | -11.61 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 07/01 | 13.4600 | 0.2 | -2.65 | 5.61 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 07/01 | 13.4500 | 0.2 | -2.72 | 5.54 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 07/01 | 7.8300 | 0.05 | -3.07 | -18.59 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 07/01 | 7.4500 | 0.04 | -3.07 | -18.60 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.8100 | 0.11 | -3.07 | -7.52 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.7100 | -0.01 | -3.09 | -5.12 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.6500 | 0.12 | -3.10 | 5.14 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.6500 | 0.12 | -3.10 | 5.15 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.7100 | 0.02 | -3.11 | -5.73 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 06/30 | 10.5500 | -0.02 | -3.17 | -5.18 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.2400 | -0.03 | -3.17 | -5.26 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.7100 | 0.02 | -3.18 | -5.77 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 06/30 | 10.5400 | -0.02 | -3.18 | -5.15 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.6200 | -0.02 | -3.21 | -5.20 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 07/01 | 9.8445 | 0.1155 | -3.25 | -10.03 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 07/01 | 9.8446 | 0.1156 | -3.25 | -10.03 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 06/30 | 10.1500 | -0.02 | -3.26 | -4.35 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 07/01 | 10.3400 | 0.16 | -3.38 | -13.54 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.3400 | 0.03 | -3.43 | -7.05 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.3400 | 0.03 | -3.43 | -7.05 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 07/01 | 0.4843 | 0.0056 | -3.51 | -4.28 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 06/30 | 11.8000 | -0.03 | -3.53 | -5.68 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.8600 | -0.03 | -3.59 | -5.75 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.4900 | 0.04 | -3.60 | -8.04 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.4900 | 0.04 | -3.60 | -8.04 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 06/30 | 12.0900 | -0.04 | -3.60 | -5.74 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.6500 | -0.03 | -3.63 | -5.76 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.4700 | 0.06 | -3.64 | |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.4700 | 0.06 | -3.64 | |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 07/01 | 11.7310 | 0.1426 | -3.70 | -7.89 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 07/01 | 15.1288 | 0.1839 | -3.70 | -7.89 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.6100 | 0.04 | -3.73 | -8.77 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.6100 | 0.05 | -3.74 | |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.2100 | -0.02 | -3.80 | -6.77 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 06/30 | 11.0500 | -0.03 | -3.92 | -6.84 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.8300 | -0.03 | -3.92 | -6.96 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.8300 | -0.03 | -3.92 | -6.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 06/30 | 11.2700 | -0.04 | -3.93 | -6.84 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.0600 | -0.03 | -3.95 | -6.86 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.3800 | 0.06 | -4.31 | -1.44 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 07/01 | 13.8400 | 0.07 | -4.32 | -1.46 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 07/01 | 14.3677 | 0.2057 | -4.36 | 0.73 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 07/01 | 14.3697 | 0.2057 | -4.36 | 0.73 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.8200 | -0.03 | -4.45 | -6.37 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 06/30 | 9.7900 | -0.02 | -4.51 | -3.74 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 06/30 | 9.7900 | -0.02 | -4.51 | -7.26 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.9600 | -0.03 | -4.52 | -6.46 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) | 07/01 | 9.8600 | 0.15 | -4.55 | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) | 07/01 | 9.8600 | 0.15 | -4.55 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.1100 | -0.02 | -4.59 | -7.51 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.1000 | -0.03 | -4.59 | -7.47 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.1600 | 0.08 | -4.62 | -9.23 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.3600 | 0.09 | -4.63 | -9.24 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.7500 | 0.1 | -4.64 | -9.24 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 6.5200 | 0.07 | -4.71 | -9.34 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3677 | 0.1156 | -4.75 | 0.31 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3595 | 0.1156 | -4.76 | 0.30 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 06/30 | 9.9100 | -0.03 | -4.90 | -7.79 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 06/30 | 10.9100 | -0.04 | -4.91 | -8.00 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.5525 | 0.1014 | -4.96 | -9.55 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.6083 | 0.102 | -4.96 | -9.55 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.0941 | 0.0754 | -4.97 | -9.56 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.2197 | 0.0767 | -4.97 | -9.56 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.7700 | -0.03 | -5.11 | -8.45 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 07/01 | 14.7600 | 0.17 | -5.17 | 2.32 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.2700 | 0.04 | -5.22 | -9.71 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.8900 | -0.03 | -5.23 | -9.09 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 06/30 | 10.2300 | -0.03 | -5.25 | -9.09 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 06/30 | 9.6300 | -0.04 | -5.28 | -9.12 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 07/01 | 11.8400 | 0.06 | -5.29 | -3.33 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.4600 | -0.03 | -5.31 | -9.14 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 07/01 | 2.6602 | 0.0116 | -5.38 | -4.90 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.1400 | 0.04 | -5.45 | -4.72 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.5205 | 0.0759 | -5.51 | -11.03 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.2886 | 0.0938 | -5.51 | -11.02 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.0290 | 0.071 | -5.51 | -11.03 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.0058 | 0.0909 | -5.51 | -11.02 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.4100 | 0 | -5.57 | -10.06 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.1100 | 0.05 | -5.61 | |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.1100 | 0.05 | -5.61 | |
| 兆豐生命科學基金 | 06/30 | 16.5200 | -0.02 | -5.69 | -11.14 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) | 07/01 | 9.5000 | 0.13 | -5.99 | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) | 07/01 | 9.5000 | 0.13 | -5.99 | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.1100 | 0.04 | -6.35 | -6.80 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) | 07/01 | 9.3000 | 0.13 | -6.42 | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) | 07/01 | 9.3000 | 0.13 | -6.45 | |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 07/01 | 9.2800 | -0.13 | -6.85 | |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 07/01 | 9.2800 | -0.13 | -6.85 | |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 07/01 | 9.2000 | 0.06 | -6.89 | -13.44 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 07/01 | 9.3600 | -0.13 | -6.93 | |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 07/01 | 9.3600 | -0.13 | -6.93 | |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.4000 | 0.03 | -7.13 | -14.48 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 07/01 | 0.3976 | 0.0016 | -7.19 | -8.46 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 07/01 | 10.9900 | 0.19 | -7.25 | -18.31 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 07/01 | 10.9900 | 0.19 | -7.25 | -18.31 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.9900 | 0.05 | -7.35 | -11.95 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 07/01 | 9.1400 | 0.07 | -7.39 | -13.78 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 07/01 | 34.3700 | 0.24 | -7.40 | -13.78 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.0400 | 0.03 | -7.42 | -7.63 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.5300 | 0 | -7.42 | -14.72 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.4200 | 0.04 | -7.44 | -7.63 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.6800 | 0.06 | -7.45 | -12.30 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 19.0400 | 0.1 | -7.47 | -12.31 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 06/30 | 11.8700 | -0.16 | -7.48 | -9.32 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 07/01 | 13.7500 | 0.01 | -7.59 | -17.24 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 07/01 | 7.1900 | 0.07 | -7.62 | -15.75 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 06/30 | 10.9300 | -0.16 | -7.76 | -10.32 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.5609 | 0.1236 | -8.00 | -8.67 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.2192 | 0.1709 | -8.00 | -8.67 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.4860 | 0.1355 | -8.01 | -8.68 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.7545 | 0.1132 | -8.01 | -8.68 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 07/01 | 8.0600 | 0 | -8.08 | -21.86 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 07/01 | 8.0600 | 0 | -8.12 | -21.88 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.8400 | 0.14 | -8.21 | -7.37 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.5900 | 0.1 | -8.27 | -7.64 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 07/01 | 7.6145 | 0.1283 | -8.32 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 07/01 | 7.6189 | 0.1285 | -8.33 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.8000 | -0.08 | -8.36 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.0800 | -0.08 | -8.49 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.9600 | -0.08 | -8.51 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.0800 | -0.08 | -8.52 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 07/01 | 8.1700 | 0.03 | -8.55 | -20.67 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 06/30 | 9.0900 | -0.08 | -8.56 | -3.64 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.4000 | 0.06 | -8.61 | -15.38 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 07/01 | 8.1700 | 0.02 | -8.62 | -20.72 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.6300 | 0.04 | -8.63 | -15.40 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 07/01 | 15.3900 | -0.4 | -8.66 | -15.85 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.1278 | -0.1093 | -8.71 | -7.93 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.6523 | -0.1257 | -8.71 | -7.93 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 07/01 | 8.8400 | -0.13 | -8.74 | |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 07/01 | 8.8400 | -0.13 | -8.74 | |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 07/01 | 9.8200 | 0.05 | -8.80 | -18.01 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 07/01 | 15.8100 | -0.41 | -8.87 | -14.61 |
| 復華全球原物料基金 | 07/01 | 11.4900 | 0.01 | -8.88 | 2.28 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 07/01 | 8.2300 | 0.03 | -8.88 | |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 07/01 | 12.6000 | 0.04 | -8.98 | -14.71 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 07/01 | 28.9400 | 0.13 | -9.00 | -12.97 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 07/01 | 12.8700 | 0.05 | -9.09 | -13.90 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 07/01 | 11.1832 | 0.1751 | -9.10 | -22.53 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 07/01 | 11.1839 | 0.1749 | -9.10 | -22.52 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 野村環球基金(台幣) | 07/01 | 21.1100 | 0.08 | -9.21 | -14.12 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 07/01 | 8.7300 | 0.06 | -9.24 | -18.28 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 07/01 | 11.6600 | -0.18 | -9.24 | -17.21 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 07/01 | 8.7500 | 0.05 | -9.25 | -18.31 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.4230 | 0.024 | -9.31 | -12.57 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 07/01 | 13.2200 | -0.21 | -9.32 | -18.47 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 07/01 | 7.9400 | 0.05 | -9.36 | -12.65 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 14.1200 | -0.01 | -9.38 | -12.54 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 07/01 | 14.6000 | 0.14 | -9.43 | -20.83 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 07/01 | 14.5900 | 0.14 | -9.47 | -20.86 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 07/01 | 11.0400 | 0.05 | -9.52 | -14.79 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 07/01 | 8.8900 | 0 | -9.54 | 13.26 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 07/01 | 21.2400 | 0.13 | -9.68 | -15.81 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.0300 | -0.14 | -9.79 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6400 | -0.09 | -9.81 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.4200 | -0.09 | -9.83 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6300 | -0.1 | -9.89 | |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 07/01 | 7.4400 | 0.06 | -9.90 | -21.14 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 07/01 | 7.4400 | 0.06 | -9.90 | -21.15 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.0666 | 0.1369 | -10.06 | -12.31 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.6069 | 0.1006 | -10.06 | -12.31 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.1943 | 0.0859 | -10.07 | -12.54 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 07/01 | 7.2400 | 0.05 | -10.07 | -22.35 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 07/01 | 7.2400 | 0.05 | -10.07 | -22.36 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.4553 | 0.0991 | -10.07 | -12.54 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3600 | -0.09 | -10.29 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.4700 | -0.09 | -10.31 | |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.4700 | -0.09 | -10.31 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 07/01 | 8.0461 | 0.0175 | -10.40 | -24.75 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 07/01 | 8.0460 | 0.0175 | -10.40 | -24.75 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 07/01 | 5.5700 | -0.01 | -10.52 | -4.46 |
| 野村環球基金(人民幣) | 07/01 | 20.5400 | 0.06 | -10.53 | -17.25 |
| 永豐主流品牌基金 | 07/01 | 20.2800 | 0 | -10.58 | -20.26 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 07/01 | 16.4300 | -0.44 | -10.66 | -19.08 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.4636 | -0.1286 | -10.70 | -12.79 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.9051 | -0.1463 | -10.71 | -12.79 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 07/01 | 8.8500 | 0.01 | -10.89 | -16.28 |
| 野村環球基金(美元) | 07/01 | 15.6300 | 0.04 | -10.97 | -18.53 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 07/01 | 12.2580 | -0.1961 | -11.01 | -21.51 |
| 街口全球時尚精品基金 | 07/01 | 16.9900 | -0.02 | -11.01 | -17.87 |
| 兆豐全球基金 | 06/30 | 33.7400 | -0.27 | -11.03 | -16.94 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 07/01 | 8.8300 | -0.03 | -11.14 | 3.09 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 07/01 | 27.9100 | -0.19 | -11.16 | -21.83 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 07/01 | 15.7509 | 0.1392 | -11.25 | -24.90 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 07/01 | 15.7328 | 0.139 | -11.25 | -24.94 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 07/01 | 11.2800 | 0.04 | -11.30 | -19.24 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 07/01 | 24.9100 | -0.18 | -11.36 | -20.72 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 07/01 | 29.6200 | 0.06 | -11.37 | -14.12 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 07/01 | 9.1300 | -0.05 | -11.43 | -16.24 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 07/01 | 9.1300 | -0.05 | -11.43 | -16.24 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 07/01 | 6.9400 | 0.05 | -11.54 | -23.71 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 07/01 | 14.4800 | -0.03 | -11.55 | -20.66 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 07/01 | 14.4500 | -0.03 | -11.56 | -20.66 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 07/01 | 7.0000 | 0.05 | -11.60 | -25.17 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 07/01 | 7.0000 | 0.05 | -11.60 | -25.17 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 07/01 | 7.5300 | 0.04 | -11.84 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 07/01 | 7.5300 | 0.04 | -11.84 | |
| 華南永昌全球精品基金 | 07/01 | 14.7300 | 0.07 | -11.93 | -21.77 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 07/01 | 7.2971 | 0.0339 | -12.00 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 07/01 | 7.2925 | 0.0339 | -12.01 | |
| 摩根全球創新成長基金(台幣) | 07/01 | 14.0400 | 0.08 | -12.07 | -25.42 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 07/01 | 7.7300 | -0.06 | -12.27 | -23.70 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 07/01 | 7.7300 | -0.06 | -12.30 | -23.71 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 07/01 | 7.6400 | -0.05 | -12.33 | -24.80 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 07/01 | 0.1846 | -0.0007 | -12.38 | -9.62 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 07/01 | 7.6300 | -0.06 | -12.44 | -24.89 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 07/01 | 11.4300 | 0.06 | -12.49 | -22.18 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 07/01 | 11.4300 | 0.06 | -12.49 | -22.18 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 06/30 | 8.2600 | -0.12 | -12.58 | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 06/30 | 8.2600 | -0.12 | -12.58 | |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 07/01 | 26.8500 | -0.15 | -12.90 | -19.45 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 07/01 | 21.9700 | -0.13 | -12.95 | 3.17 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 07/01 | 12.7400 | -0.16 | -13.06 | -18.58 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 07/01 | 12.7700 | -0.16 | -13.07 | -18.58 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 07/01 | 26.9500 | -0.21 | -13.10 | -24.81 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 06/30 | 8.1600 | -0.14 | -13.15 | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 06/30 | 8.1600 | -0.13 | -13.15 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 07/01 | 8.9924 | -0.0625 | -13.17 | -20.63 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 07/01 | 8.9926 | -0.0626 | -13.17 | -20.63 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 07/01 | 9.1200 | -0.05 | -13.20 | -23.93 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 06/30 | 8.1500 | -0.13 | -13.22 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 07/01 | 19.4300 | -0.11 | -13.22 | -23.93 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 07/01 | 15.8849 | -0.0516 | -13.32 | -24.77 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 07/01 | 15.8703 | -0.0516 | -13.32 | -24.77 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 07/01 | 18.1700 | -0.12 | -13.35 | -25.10 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 06/30 | 8.1000 | -0.13 | -13.43 | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 06/30 | 8.1000 | -0.13 | -13.43 | |
| 元大全球農業商機基金 | 07/01 | 20.6700 | 0.11 | -13.52 | -5.47 |
| 景順全球科技基金 | 06/30 | 30.6300 | -0.39 | -13.60 | -18.21 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 07/01 | 12.8900 | 0.08 | -13.64 | -24.07 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 07/01 | 7.0390 | 0.0293 | -13.64 | |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 07/01 | 7.0390 | 0.0292 | -13.65 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 07/01 | 12.8900 | 0.07 | -13.66 | -24.09 |
| 摩根全球創新成長基金(美元) | 07/01 | 6.9200 | 0.03 | -13.84 | -29.25 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 06/30 | 8.0700 | -0.15 | -13.84 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 07/01 | 7.4500 | -0.06 | -13.92 | -27.58 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 07/01 | 7.4500 | -0.06 | -13.92 | -27.58 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 06/30 | 7.9800 | -0.13 | -14.20 | |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 07/01 | 11.5273 | 0.0474 | -14.20 | -26.18 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 07/01 | 11.5273 | 0.0474 | -14.20 | -26.18 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 07/01 | 6.5100 | 0.05 | -14.25 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 07/01 | 6.5100 | 0.05 | -14.25 | |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 06/30 | 7.9700 | -0.13 | -14.28 | |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 07/01 | 26.9900 | -0.16 | -14.35 | -20.58 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 07/01 | 17.7500 | -0.11 | -14.61 | -23.63 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 07/01 | 13.2400 | -0.17 | -14.75 | -22.82 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 07/01 | 13.2400 | -0.18 | -14.78 | -22.84 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 07/01 | 8.8600 | -0.06 | -14.90 | -27.85 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 07/01 | 17.3800 | -0.12 | -14.91 | -27.85 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 07/01 | 6.5500 | -0.05 | -14.94 | |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 07/01 | 11.2600 | -0.08 | -14.94 | -23.71 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.8400 | 0.06 | -15.26 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.8400 | 0.06 | -15.26 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.9100 | 0.05 | -15.30 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 07/01 | 13.3881 | 0.0692 | -15.32 | -27.96 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 07/01 | 13.3852 | 0.0694 | -15.32 | -27.96 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.9100 | 0.05 | -15.35 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 07/01 | 9.6600 | -0.07 | -15.79 | -27.87 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 07/01 | 9.6600 | -0.07 | -15.79 | -27.87 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 07/01 | 6.1300 | 0.04 | -15.85 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 07/01 | 6.1300 | 0.04 | -15.85 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 07/01 | 6.0900 | 0.04 | -15.93 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 07/01 | 6.0900 | 0.04 | -15.93 | |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 07/01 | 27.0809 | -0.1886 | -16.05 | -24.73 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 07/01 | 6.1400 | 0.04 | -16.10 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 07/01 | 6.1400 | 0.04 | -16.10 | |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 07/01 | 12.4100 | -0.18 | -16.48 | -24.20 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 07/01 | 6.6200 | -0.05 | -16.53 | |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 07/01 | 12.2600 | -0.18 | -16.55 | -23.05 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 07/01 | 11.5900 | -0.1 | -16.61 | -27.63 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 07/01 | 17.5400 | -0.27 | -16.74 | -26.79 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 07/01 | 5.9500 | 0.04 | -16.75 | |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 07/01 | 5.9500 | 0.04 | -16.75 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.5100 | 0.05 | -16.88 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.5100 | 0.05 | -16.88 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.4300 | 0.04 | -16.96 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/01 | 5.4300 | 0.04 | -16.96 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 07/01 | 10.4500 | -0.08 | -17.38 | -30.98 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 07/01 | 10.1000 | -0.08 | -17.39 | -31.51 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 07/01 | 10.1000 | -0.08 | -17.39 | -31.51 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 07/01 | 10.4400 | -0.09 | -17.43 | -31.03 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 07/01 | 10.6700 | -0.09 | -17.62 | -30.92 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 07/01 | 10.6700 | -0.09 | -17.64 | -30.94 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 07/01 | 8.7200 | -0.1 | -17.65 | -24.34 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 07/01 | 9.4000 | -0.08 | -18.19 | -32.79 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 07/01 | 9.4000 | -0.08 | -18.19 | -32.79 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 07/01 | 18.9300 | -0.31 | -18.36 | -30.53 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 07/01 | 12.6300 | -0.2 | -18.37 | -27.16 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 07/01 | 8.6300 | -0.11 | -19.48 | -28.45 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 07/01 | 6.0800 | -0.1 | -21.61 | -14.15 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 06/30 | 9.6100 | -0.03 | -35.18 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 06/30 | 9.6100 | -0.03 | -35.18 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 06/30 | 9.9500 | -0.06 | -35.28 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 06/30 | 9.9500 | -0.06 | -35.28 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 06/30 | 9.5400 | -0.03 | -35.59 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 06/30 | 9.5300 | -0.04 | -35.63 | |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 07/01 | 10.2100 | 0.1 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.8300 | 0.06 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 07/01 | 10.2100 | 0.1 | ||
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 07/01 | 10.2100 | 0.09 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 07/01 | 10.2100 | 0.09 | ||
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 07/01 | 10.1700 | 0.1 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 07/01 | 9.7900 | 0.06 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 07/01 | 10.1700 | 0.1 | ||
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 07/01 | 10.5900 | 0.18 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 07/01 | 9.8300 | 0.06 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.7900 | 0.06 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.8300 | 0.06 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.0400 | 0.07 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 07/01 | 9.8900 | 0.07 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.8900 | 0.07 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 07/01 | 10.0400 | 0.07 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.0400 | 0.07 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 07/01 | 10.5900 | 0.18 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」