境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 復華華人世紀基金 | 08/11 | 26.4100 | -0.44 | 17.50 | 33.95 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 08/11 | 14.0800 | -0.15 | 17.37 | |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 08/11 | 19.1700 | -0.3 | 16.76 | 35.65 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 08/11 | 5.9500 | -0.15 | 16.53 | 19.31 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 08/11 | 13.4500 | -0.13 | 16.52 | |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 08/11 | 13.9600 | -0.28 | 16.49 | 30.56 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 08/11 | 0.2840 | -0.0011 | 16.21 | 29.53 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 08/11 | 28.7900 | -0.44 | 15.96 | 31.97 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 08/11 | 13.6900 | -0.17 | 15.65 | |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 08/11 | 13.4200 | -0.25 | 15.58 | 26.94 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 08/11 | 8.3900 | -0.03 | 15.43 | 26.02 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 08/11 | 14.2300 | -0.31 | 14.82 | 29.08 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 08/11 | 19.6000 | -0.37 | 14.79 | 35.47 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 08/11 | 25.0500 | -0.46 | 14.76 | 45.33 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 08/11 | 21.7500 | -0.39 | 14.05 | 31.67 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 08/11 | 22.9800 | -0.42 | 13.92 | 41.20 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 08/11 | 16.9500 | -0.24 | 13.47 | 25.30 |
| 元大全球農業商機基金 | 08/11 | 16.8500 | 0.07 | 13.28 | 3.44 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 08/11 | 12.3500 | -0.01 | 13.08 | 20.86 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 08/11 | 26.9100 | -0.57 | 13.03 | 43.55 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 08/11 | 21.2300 | -0.46 | 12.73 | 33.38 |
| 摩根龍揚基金 | 08/11 | 45.1300 | 0.01 | 12.52 | 24.53 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 08/11 | 3.1700 | 0 | 12.44 | 21.71 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 08/11 | 11.9000 | -0.01 | 12.33 | 18.24 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 08/11 | 15.2326 | 0.1678 | 12.32 | 20.24 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 08/11 | 12.6973 | -0.0893 | 12.21 | 33.36 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 08/11 | 13.5731 | -0.0954 | 12.21 | 33.34 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 08/11 | 14.1100 | 0.03 | 12.14 | 20.97 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 08/11 | 20.6200 | -0.52 | 12.00 | 29.89 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 08/11 | 16.5693 | 0.0624 | 11.73 | 19.05 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 08/11 | 16.5914 | 0.0625 | 11.73 | 19.05 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 08/11 | 27.3000 | 0.14 | 11.70 | 2.62 |
| 元大新中國基金(美元) | 08/11 | 11.9590 | 0.005 | 11.68 | 20.65 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 08/11 | 14.3900 | 0.17 | 11.54 | 17.03 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 08/11 | 9.7600 | -0.01 | 11.50 | 9.30 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.9900 | 0.04 | 11.48 | 0.77 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.9500 | 0.04 | 11.43 | 0.69 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 08/11 | 12.9800 | -0.08 | 11.40 | 29.61 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 08/11 | 12.4000 | -0.08 | 11.40 | 29.64 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 08/11 | 18.9700 | -0.47 | 11.20 | 26.37 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 08/11 | 14.4215 | -0.1989 | 11.18 | 28.68 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 08/11 | 14.4236 | -0.1995 | 11.17 | 28.68 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 08/11 | 0.1723 | -0.001 | 10.98 | 8.81 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 08/11 | 14.9700 | 0.06 | 10.94 | 15.90 |
| 元大新中國基金(台幣) | 08/11 | 11.4000 | 0.01 | 10.93 | 17.38 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 08/11 | 15.0000 | 0.06 | 10.92 | 15.87 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 08/11 | 12.7700 | -0.13 | 10.89 | 17.42 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.8100 | 0.05 | 10.73 | -1.75 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 08/11 | 6.4600 | 0 | 10.70 | -3.38 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 08/11 | 12.7100 | -0.18 | 10.70 | 12.19 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 08/11 | 7.9200 | 0.01 | 10.62 | -2.40 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.7900 | 0.04 | 10.60 | -1.88 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.7810 | 0.0585 | 10.53 | 9.32 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.9244 | 0.054 | 10.52 | 9.28 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 08/11 | 13.9656 | -0.133 | 10.43 | 31.62 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 08/11 | 12.3850 | -0.118 | 10.43 | 31.62 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 08/11 | 13.7900 | -0.18 | 10.39 | 25.23 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 08/11 | 9.8100 | 0.02 | 10.36 | 2.84 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 08/11 | 13.7800 | -0.19 | 10.31 | 25.15 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 08/11 | 17.0300 | 0.14 | 10.30 | 18.54 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 08/11 | 8.0000 | 0.05 | 10.23 | 2.58 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 08/11 | 5.1700 | -0.03 | 10.20 | 6.08 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 08/11 | 12.2300 | -0.12 | 10.13 | 14.32 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.6500 | 0.06 | 10.12 | 5.48 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 08/11 | 12.9800 | -0.17 | 10.03 | 20.50 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 08/11 | 12.9700 | -0.17 | 9.97 | 20.44 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 08/11 | 0.5135 | -0.0034 | 9.91 | 5.59 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.9000 | 0.05 | 9.86 | 5.57 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 18.2000 | 0.2 | 9.84 | 0.39 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 11.7400 | 0.13 | 9.81 | 0.40 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 08/11 | 13.5988 | -0.1397 | 9.77 | 21.96 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.4823 | 0.0608 | 9.76 | 6.48 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.6516 | 0.056 | 9.76 | 6.49 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.2500 | 0.08 | 9.71 | 2.51 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 08/11 | 12.7500 | -0.17 | 9.68 | 19.92 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 08/11 | 12.8700 | -0.03 | 9.67 | 18.96 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 08/11 | 12.7500 | -0.17 | 9.62 | 19.89 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.0900 | 0.09 | 9.59 | 2.67 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 08/11 | 13.3200 | -0.11 | 9.59 | 27.64 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 08/11 | 12.7800 | -0.17 | 9.56 | 20.14 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 08/11 | 12.7800 | -0.17 | 9.56 | 20.14 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 08/11 | 15.5900 | 0.01 | 9.56 | -1.43 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 08/11 | 7.4900 | 0.06 | 9.51 | 5.81 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 08/11 | 11.0700 | 0.04 | 9.46 | 1.10 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8500 | 0.07 | 9.36 | 2.79 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 08/11 | 12.4400 | -0.16 | 9.31 | 18.14 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 08/11 | 12.4400 | -0.16 | 9.31 | 18.14 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 08/11 | 11.9400 | 0.07 | 9.27 | 2.71 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 08/11 | 11.5100 | -0.2 | 9.19 | 15.69 |
| 野村環球基金(美元) | 08/11 | 16.1700 | -0.05 | 9.17 | 13.89 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 08/11 | 19.2845 | -0.1052 | 9.10 | 18.50 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 08/11 | 19.2758 | -0.1052 | 9.09 | 18.48 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 08/11 | 14.2600 | -0.09 | 9.09 | 2.86 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 08/11 | 13.3800 | -0.14 | 8.96 | 18.62 |
| 復華全球原物料基金 | 08/11 | 8.7100 | -0.11 | 8.95 | 8.17 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 08/11 | 27.4181 | -0.3517 | 8.94 | 18.38 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 08/11 | 8.6700 | -0.1 | 8.92 | 3.52 |
| 野村全球品牌基金 | 08/11 | 33.1500 | -0.02 | 8.88 | 14.52 |
| 摩根全球α基金 | 08/11 | 18.2800 | -0.02 | 8.86 | 3.14 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 08/11 | 12.1400 | -0.15 | 8.85 | 16.98 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 6.3900 | -0.1 | 8.84 | 3.51 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 08/11 | 13.1800 | -0.11 | 8.84 | 24.37 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 08/11 | 12.1400 | -0.15 | 8.82 | 16.97 |
| 兆豐國際全球基金 | 08/11 | 33.7900 | -0.08 | 8.81 | 9.55 |
| 野村環球基金(人民幣) | 08/11 | 20.8200 | -0.1 | 8.72 | 13.36 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 08/11 | 14.3250 | -0.2199 | 8.64 | 27.61 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 08/11 | 14.3254 | -0.2202 | 8.64 | 27.61 |
| 合庫全球新興市場基金 | 08/11 | 8.9400 | 0.07 | 8.57 | 1.27 |
| 景順全球科技基金 | 08/11 | 29.6000 | -0.37 | 8.54 | 16.91 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 08/11 | 10.1000 | 0.03 | 8.47 | 3.56 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 08/11 | 13.1100 | -0.04 | 8.43 | 11.05 |
| 野村環球基金(台幣) | 08/11 | 21.6700 | -0.07 | 8.37 | 10.85 |
| 保德信全球消費商機基金 | 08/11 | 22.0600 | -0.19 | 8.36 | 12.50 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 08/11 | 0.3623 | 0.0012 | 8.35 | 2.05 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 08/11 | 11.1800 | -0.2 | 8.31 | 12.57 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 08/11 | 17.7300 | -0.09 | 8.31 | 15.32 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 08/11 | 17.7400 | -0.09 | 8.31 | 15.33 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 08/11 | 11.1098 | -0.1183 | 8.30 | |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.6200 | -0.06 | 8.25 | 6.65 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 08/11 | 27.1200 | -0.34 | 8.16 | 15.22 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 08/11 | 28.4800 | -0.22 | 8.13 | 11.18 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 08/11 | 13.9700 | -0.21 | 7.90 | 24.14 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 08/11 | 13.9700 | -0.21 | 7.90 | 24.15 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 08/11 | 9.3900 | 0.03 | 7.73 | 0.90 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 08/11 | 10.7100 | 0.04 | 7.65 | -0.51 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1509 | 0.0151 | 7.55 | 5.23 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.0769 | 0.0224 | 7.54 | 5.21 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.8792 | 0.0165 | 7.54 | 5.21 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.4054 | 0.0174 | 7.54 | 5.23 |
| 保德信全球資源基金 | 08/11 | 5.9400 | 0.03 | 7.45 | -4.79 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.6300 | -0.04 | 7.44 | 3.81 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.0800 | -0.05 | 7.36 | 3.76 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1480 | -0.05 | 7.29 | 3.68 |
| 永豐主流品牌基金 | 08/11 | 19.4800 | 0.32 | 7.17 | 4.07 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 08/11 | 13.3600 | -0.08 | 6.99 | 0.24 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.8600 | 0.02 | 6.79 | 2.52 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.4800 | 0.02 | 6.78 | 2.51 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 08/11 | 13.0200 | 0.09 | 6.68 | 12.50 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.6800 | 0 | 6.65 | 4.25 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 08/11 | 14.3284 | -0.1525 | 6.62 | 11.99 |
| 景順全球康健基金 | 08/11 | 22.9000 | -0.13 | 6.61 | 11.85 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 08/11 | 9.4600 | -0.02 | 6.61 | 1.04 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.7100 | -0.04 | 6.58 | 1.05 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.6700 | -0.01 | 6.54 | 4.19 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 08/11 | 11.1200 | 0.05 | 6.51 | 1.12 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.6931 | -0.0243 | 6.51 | 7.47 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 08/11 | 12.2764 | -0.028 | 6.51 | 7.48 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 08/11 | 12.2742 | -0.0278 | 6.51 | 7.48 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.7000 | 0.04 | 6.49 | 1.11 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.6911 | -0.0243 | 6.48 | 7.44 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 08/11 | 2.5127 | 0.0013 | 6.45 | 0.63 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 08/11 | 12.9600 | 0.01 | 6.32 | 5.89 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.9900 | 0.04 | 6.26 | 0.39 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 08/11 | 11.4200 | 0.04 | 6.17 | 0.33 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8500 | -0.02 | 6.10 | 5.69 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8500 | -0.02 | 6.06 | 5.68 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 08/11 | 11.3000 | -0.03 | 6.03 | 5.61 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 08/11 | 11.3000 | -0.03 | 6.03 | 5.60 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.4400 | 0.01 | 5.97 | 3.18 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.2400 | 0 | 5.96 | 3.11 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.2400 | 0 | 5.96 | 3.11 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 08/11 | 11.1000 | -0.11 | 5.95 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.4400 | 0.01 | 5.93 | 3.17 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.7998 | -0.0066 | 5.88 | 3.87 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 08/11 | 11.6800 | -0.1 | 5.87 | 14.02 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.6501 | -0.0077 | 5.87 | 3.85 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.1528 | -0.0063 | 5.87 | 3.84 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0165 | -0.0055 | 5.87 | 3.85 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 08/11 | 14.0700 | -0.15 | 5.86 | 9.00 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.7000 | 0 | 5.86 | 3.12 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.5200 | 0.05 | 5.84 | -1.42 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 08/11 | 12.1300 | 0.1 | 5.84 | 9.41 |
| 華南永昌全球精品基金 | 08/11 | 16.9200 | 0.06 | 5.82 | 1.83 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 08/11 | 16.6000 | -0.12 | 5.74 | 11.26 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 08/11 | 9.9200 | 0.05 | 5.73 | -1.51 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 08/11 | 10.6200 | 0.05 | 5.45 | -2.21 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.3100 | 0.04 | 5.44 | -2.22 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.5200 | 0.01 | 5.38 | 1.02 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.5200 | 0.01 | 5.38 | 1.02 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.8000 | 0 | 5.35 | 1.01 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 08/11 | 37.0900 | -0.28 | 5.18 | 11.03 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/11 | 12.3924 | -0.0564 | 5.12 | 9.03 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 08/11 | 10.8600 | -0.05 | 5.04 | 0.73 |
| 街口全球時尚精品基金 | 08/11 | 18.0200 | 0.04 | 5.03 | 5.16 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 08/11 | 10.4000 | -0.14 | 4.89 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.7200 | -0.04 | 4.82 | 0.38 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.6100 | -0.03 | 4.80 | 0.67 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 08/11 | 10.5900 | -0.04 | 4.79 | 0.65 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 08/11 | 11.9700 | 0 | 4.66 | -0.69 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.1800 | 0 | 4.63 | -0.85 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/11 | 11.3700 | -0.04 | 4.41 | 6.19 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.3100 | -0.03 | 4.39 | -0.99 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 08/11 | 10.2000 | -0.04 | 4.34 | -1.16 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 08/11 | 11.6500 | -0.01 | 3.75 | 2.03 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 08/11 | 11.9400 | -0.01 | 3.74 | 2.00 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.2400 | -0.01 | 3.73 | 1.75 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 08/11 | 11.2300 | -0.01 | 3.73 | 1.78 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.2500 | -0.01 | 3.71 | 1.97 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0200 | -0.01 | 3.69 | 1.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 08/11 | 11.4500 | -0.01 | 3.69 | 1.74 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.3800 | -0.01 | 3.67 | 1.72 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1275 | -0.0265 | 3.61 | -3.08 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.7998 | -0.0319 | 3.61 | -3.09 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8569 | -0.0321 | 3.61 | -3.09 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.2712 | -0.0269 | 3.61 | -3.08 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.7808 | -0.0253 | 3.60 | -3.04 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.2064 | -0.0237 | 3.60 | -3.05 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.5902 | -0.0277 | 3.60 | -3.05 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8914 | -0.0285 | 3.60 | -3.05 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.8500 | 0 | 3.45 | 0.19 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 08/11 | 10.7000 | -0.01 | 3.42 | 0.17 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.7600 | -0.01 | 3.40 | 0.15 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 08/11 | 10.7100 | -0.01 | 3.38 | 0.13 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/11 | 12.8500 | -0.1 | 3.24 | 7.50 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0700 | -0.02 | 2.91 | -5.49 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.5100 | -0.02 | 2.89 | -5.54 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.4900 | -0.03 | 2.85 | -5.53 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.7600 | -0.02 | 2.83 | -5.52 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 08/11 | 0.5098 | 0.0021 | 2.54 | -3.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0300 | -0.01 | 2.45 | -1.19 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0300 | -0.01 | 2.45 | -1.19 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 08/11 | 10.1400 | -0.2 | 2.27 | 16.81 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 08/11 | 9.9800 | -0.19 | 1.66 | 13.71 |
| 野村全球生技醫療基金 | 08/11 | 19.9700 | -0.16 | 1.34 | 11.71 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 7.00 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 08/11 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.8400 | 0 | 0.00 | 1.21 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 08/11 | 10.5700 | -0.23 | -0.68 | 11.11 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 08/11 | 38.0800 | -0.81 | -1.36 | 8.08 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 08/11 | 10.1000 | -0.19 | ||
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 08/11 | 10.1100 | -0.2 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」