晴時多雲

top

境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益中國新機會基金(人民幣) 02/26 10.5240 -0.6952 14.91 31.55
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 02/26 11.8672 -0.7839 14.91 31.55
群益中國新機會基金N類型(台幣) 02/26 11.2200 -0.76 14.73 27.45
群益中國新機會基金(台幣) 02/26 10.7100 -0.73 14.62 27.40
群益中國新機會基金N類型(美元) 02/26 10.6633 -0.7199 14.17 29.50
群益中國新機會基金(美元) 02/26 11.3990 -0.7696 14.16 29.48
復華華人世紀基金 02/26 22.5300 -1 12.43 27.80
富邦大中華成長基金(台幣) 02/26 7.1400 -0.37 6.96 14.71
富邦大中華成長基金(美元) 02/26 0.2350 -0.012 6.55 16.58
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.5300 -0.04 5.84 11.67
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 02/26 11.7900 -0.04 5.83 11.67
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 02/26 11.7900 -0.04 5.83 11.68
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.5300 -0.04 5.80 11.65
統一全球新科技基金(人民幣) 02/26 19.2600 -0.14 5.66 18.96
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 02/26 12.5744 -0.0391 5.63 13.24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 02/26 12.5723 -0.0403 5.63 13.24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.2335 -0.036 5.63 13.25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.2327 -0.0364 5.62 13.23
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 02/26 6.8900 0 5.44 5.30
元大全球公用能源效率基金-不配息 02/26 9.2300 0 5.38 5.23
統一全球新科技基金(台幣) 02/26 16.7600 -0.14 5.38 15.41
統一全球新科技基金(美元) 02/26 17.7600 -0.13 4.90 17.27
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
保德信全球基礎建設基金 02/25 14.6900 -0.33 3.34 7.17
國泰全球基礎建設基金(台幣) 02/26 14.9800 -0.08 3.10 5.47
國泰全球基礎建設基金(美元) 02/26 0.5242 -0.0025 2.58 7.08
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
摩根龍揚基金 02/26 37.3000 -0.52 1.87 10.64
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 02/26 11.5700 -0.08 1.64 11.07
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 02/26 11.5700 -0.08 1.64 11.07
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 02/26 10.2200 -0.12 1.50 2.59
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 02/26 15.9300 -0.03 1.39 6.21
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 02/26 15.9200 -0.03 1.37 6.20
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 02/25 11.2400 -0.19 1.29
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 02/25 11.2300 -0.19 1.26
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 02/26 11.5322 -0.0785 1.15 12.77
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 02/26 11.5320 -0.078 1.15 12.77
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.8400 -0.07 1.06 4.41
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.8400 -0.07 1.06 4.40
中國信託智慧城市建設基金(美元) 02/26 10.2200 -0.11 0.97 4.10
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 02/26 16.8244 -0.0273 0.87 7.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 02/26 16.8186 -0.028 0.84 7.75
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 02/26 10.4300 -0.3 0.81
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 02/25 10.6800 -0.21 0.72
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 02/25 10.6800 -0.21 0.72
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 02/26 11.2900 -0.02 0.68 5.68
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.5500 -0.06 0.66 4.49
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 02/26 11.2900 -0.02 0.66 5.67
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 02/25 12.1000 -0.08 0.65 4.49
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 02/25 11.8000 -0.08 0.63 4.45
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 02/26 10.4500 -0.31 0.63
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 02/25 11.3700 -0.13 0.63 4.05
華南永昌全球新零售基金(台幣) 02/26 10.5600 -0.01 0.62 2.26
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 02/25 10.8700 -0.14 0.62 2.35
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 10.1500 -0.13 0.61 2.44
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.7800 -0.07 0.61 4.49
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 02/25 11.0500 -0.08 0.52 2.54
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 02/25 11.0300 -0.09 0.49 2.49
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.4300 -0.08 0.49 2.50
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.3400 -0.08 0.49 2.49
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.6969 -0.126 0.48 7.24
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.8137 -0.1274 0.45 7.24
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 10.5100 -0.12 0.44 4.10
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.7000 -0.06 0.38 3.96
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 02/25 11.6200 -0.08 0.36 3.92
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 9.8400 -0.06 0.31 3.89
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 02/25 11.3900 -0.08 0.30 3.88
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 02/25 10.9500 -0.19 0.29
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 02/25 10.9500 -0.19 0.29
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.2200 0 0.29 4.81
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 02/25 11.0600 -0.13 0.26 3.73
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 10.2900 -0.12 0.26 3.78
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 02/26 11.4846 -0.0061 0.25 7.33
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 02/25 10.9300 -0.19 0.25
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 02/25 10.9300 -0.19 0.25
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.2200 0 0.25 4.79
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 02/26 11.4830 -0.0062 0.25 7.33
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 02/25 10.8800 -0.19 0.22
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 02/25 10.8800 -0.19 0.22
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 02/26 10.6300 -0.31 0.16
野村全球生技醫療基金 02/26 18.2200 0.14 0.10 6.93
華南永昌全球新零售基金(美元) 02/26 10.3900 0 0.09 3.71
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.0000 0 0.00 0.00
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.6223 -0.1005 -0.07 8.81
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.5204 -0.0995 -0.07 8.79
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.8400 0 -0.08 2.55
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.8000 -0.09 -0.21 0.62
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.9200 -0.08 -0.24 0.59
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.4900 0 -0.28 -0.57
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.7900 0 -0.29 -0.56
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0200 0 -0.30 -0.57
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 02/26 11.0800 0.07 -0.34 7.28
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.6400 0 -0.37 -0.64
新光全球AI新創產業基金(台幣) 02/26 10.6900 0.05 -0.38 4.33
復華全球消費基金(台幣) 02/26 13.5400 -0.13 -0.40 4.31
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.6800 0 -0.46 2.74
第一金全球大趨勢基金 02/26 26.6100 -0.01 -0.46 5.90
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.6800 0 -0.46 2.74
景順全球科技基金 02/26 26.0300 -0.01 -0.46 7.99
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.0200 0 -0.51 0.54
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0400 0 -0.51 0.56
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0400 0 -0.51 0.56
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.6160 0.0134 -0.54 1.29
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.1788 0.0116 -0.54 1.29
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.5545 0.0133 -0.54 1.29
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.0194 0.0113 -0.54 1.29
凱基雲端趨勢基金(台幣) 02/26 24.1700 0.02 -0.65 5.03
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.7000 0 -0.67 2.22
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 02/26 15.7000 0.01 -0.73 6.72
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.7400 -0.01 -0.75 2.17
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.7400 -0.01 -0.75 2.16
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3010 0.0102 -0.77 1.04
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.0369 0.0089 -0.77 1.04
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.6694 0.0095 -0.77 1.04
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.6244 0.0104 -0.77 1.04
宏利精選中華基金(人民幣避險) 02/25 2.6900 0.02 -0.85 5.99
保德信全球消費商機基金 02/25 19.8600 -0.44 -0.86 3.16
台新智慧生活基金(台幣) 02/26 11.3700 -0.08 -0.91 2.93
宏利精選中華基金(台幣) 02/25 11.9800 0.04 -0.92 4.79
新光全球AI新創產業基金(美元) 02/26 10.7900 0.05 -0.93 5.90
復華全球大趨勢基金(台幣) 02/26 22.1300 -0.22 -0.93 7.27
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
日盛全球智能車基金(台幣) 02/26 11.0100 0 -1.04 3.70
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 02/26 16.3500 0.02 -1.05 3.60
凱基雲端趨勢基金(美元) 02/26 23.7521 0.0562 -1.15 6.64
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 02/26 14.9000 -0.26 -1.34 12.03
台新智慧生活基金(美元) 02/26 11.2248 -0.0677 -1.39 4.51
復華全球大趨勢基金(美元) 02/26 14.3200 -0.14 -1.42 8.93
元大新中國基金(人民幣) 02/26 10.8200 -0.17 -1.43 7.74
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 9.5460 -0.1861 -1.46 1.02
日盛全球智能車基金(美元) 02/26 11.1800 0.01 -1.52 5.34
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.2388 -0.1996 -1.54 1.00
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 02/26 14.3000 0.02 -1.60 5.14
復華全球物聯網科技基金(台幣) 02/26 15.2200 -0.06 -1.62 6.85
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 02/26 36.1700 0.3 -1.69 5.09
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3100 -0.02 -1.76 1.58
凱基亞洲護城河基金(台幣) 02/26 12.8000 -0.23 -1.76 8.60
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 02/26 12.2500 -0.02 -1.77 1.56
元大新中國基金(台幣) 02/26 9.7500 -0.15 -1.82 4.53
野村環球基金-累積S類型(台幣) 02/26 12.0800 -0.01 -1.82 3.95
野村環球基金(台幣) 02/26 20.0100 -0.01 -1.83 3.83
安聯全球綠能趨勢基金 02/26 9.3800 -0.02 -1.86 2.44
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.6700 -0.01 -1.87
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.8500 -0.01 -1.89
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 9.5378 -0.1636 -2.00 2.45
日盛全球抗暖化基金 02/26 11.6600 -0.02 -2.03 2.90
野村環球基金(人民幣) 02/26 18.7900 0 -2.04 5.95
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.2287 -0.1755 -2.07 2.45
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.1700 -0.02 -2.10 3.65
安聯全球生技趨勢基金(美元) 02/26 9.7600 0.09 -2.11 6.76
復華全球物聯網科技基金(美元) 02/26 16.0800 -0.06 -2.14 8.50
凱基亞洲護城河基金(美元) 02/26 13.1786 -0.2189 -2.19 10.37
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.8800 -0.01 -2.22 3.13
兆豐國際生命科學基金 02/25 14.9300 -0.4 -2.26 -1.18
新光全球生技醫療基金(台幣) 02/26 11.3200 -0.07 -2.28 2.84
元大新中國基金(美元) 02/26 9.9360 -0.152 -2.33 6.12
野村環球基金(美元) 02/26 14.5000 -0.01 -2.36 5.38
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0600 -0.01 -2.51
國泰全球高股息基金(澳幣) 02/26 0.5591 0.0014 -2.53 4.19
安聯全球人口趨勢基金 02/26 12.6600 -0.12 -2.74 2.51
新光全球生技醫療基金(美元) 02/26 11.7900 -0.07 -2.78 4.44
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 02/25 10.5100 -0.23 -2.85 -4.36
凱基護城河基金(台幣) 02/26 13.5300 -0.06 -2.88 3.51
景順全球康健基金 02/26 20.4900 -0.01 -2.92 3.29
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 02/25 10.3500 -0.24 -3.09 -5.63
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
中國信託智能運動基金(台幣) 02/26 10.7500 -0.07 -3.13 0.36
保德信全球醫療生化基金(台幣) 02/25 33.7600 -1.23 -3.18 1.74
國泰全球資源基金(台幣) 02/26 5.0200 -0.01 -3.27 -3.41
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
凱基護城河基金(美元) 02/26 13.4437 -0.0538 -3.35 5.12
凱基銀髮商機基金(人民幣) 02/26 11.8600 -0.08 -3.56 1.40
中國信託智能運動基金(美元) 02/26 10.6100 -0.06 -3.64 1.90
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 02/26 9.8100 -0.08 -3.70 -0.94
保德信全球醫療生化基金(美元) 02/25 10.3300 -0.36 -3.72 3.19
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.1800 -0.07 -3.74 -0.93
匯豐黃金及礦業股票型基金 02/25 5.0400 -0.09 -3.79 -3.61
凱基銀髮商機基金(台幣) 02/26 10.6800 -0.06 -3.85 -1.49
瑞銀全球創新趨勢基金 02/26 7.3900 -0.02 -3.89 0.50
國泰全球資源基金(美元) 02/26 0.1626 -0.0005 -3.95 -2.07
野村全球品牌基金 02/26 28.9600 0.06 -4.13 0.44
保德信全球中小基金(台幣) 02/25 28.5200 -0.82 -4.18 0.37
匯豐全球關鍵資源基金 02/25 8.2400 -0.19 -4.20 -1.84
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.3920 -0.067 -4.26 0.52
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 02/25 10.5600 -0.21 -4.28 -0.88
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 9.2200 -0.18 -4.29 -0.91
兆豐國際全球基金 02/25 31.2000 -0.82 -4.34 -0.55
宏利全球動力股票基金(台幣) 02/25 11.5200 -0.3 -4.36 0.02
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 02/26 12.8600 -0.05 -4.38 1.36
凱基銀髮商機基金(美元) 02/26 11.3124 -0.0631 -4.39 -0.04
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0913 0.0006 -4.53 1.96
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.8879 0.0008 -4.53 1.96
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 12.5035 0.0008 -4.53 1.96
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.0352 0.0006 -4.54 1.96
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 02/25 10.0100 -0.24 -4.55 -1.12
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 02/25 12.4100 -0.24 -4.60 1.54
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 02/26 8.5000 -0.05 -4.63 0.71
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 02/26 13.1000 -0.05 -4.68 0.73
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 02/26 13.1200 -0.05 -4.72 0.67
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0300 -0.01 -4.74 -1.11
摩根全球α基金 02/26 18.4800 -0.15 -4.79 -1.27
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.9100 -0.03 -4.79 -1.14
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.6900 -0.02 -4.80 -1.14
合庫全球新興市場基金 02/25 9.3300 -0.02 -4.84 -1.14
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/25 10.2000 -0.18 -4.84 0.53
凱基醫院及長照產業基金(美元) 02/26 12.7237 -0.0458 -4.86 2.90
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 02/25 11.4800 -0.21 -4.89 0.45
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 10.7700 -0.2 -4.91 1.21
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 02/26 9.6600 -0.1 -5.06 -2.81
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 02/26 8.4000 -0.04 -5.08 2.27
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 02/26 9.6500 -0.06 -5.11 -3.13
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 10.0200 -0.2 -5.12 -1.84
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 02/25 11.2300 -0.23 -5.15 -1.84
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 02/26 14.0895 -0.0436 -5.15 2.26
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 02/26 14.1082 -0.0434 -5.15 2.26
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.3717 -0.0122 -5.19 0.40
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.6736 -0.0113 -5.19 0.40
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.1214 -0.0105 -5.19 0.40
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 11.7973 -0.0153 -5.19 0.40
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 02/25 11.7300 -0.21 -5.69 -0.46
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 02/26 10.0800 -0.06 -5.69 -1.75
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 02/25 10.4400 -0.19 -5.69 -0.43
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.8200 -0.12 -5.83 -3.68
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.2800 -0.08 -5.84 -3.69
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.2100 -0.07 -5.88 -0.76
華南永昌全球精品基金 02/26 16.8200 0.01 -6.00 -0.96
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.6300 -0.07 -6.02 -1.05
國泰全球高股息基金(人民幣) 02/26 2.5551 -0.0168 -6.21 -0.05
國泰全球高股息基金(台幣) 02/26 11.0800 -0.07 -6.57 -2.98
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.4500 -0.08 -6.83 -3.70
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.5400 -0.07 -6.88 -3.74
復華全球原物料基金 02/26 8.1400 -0.06 -6.97 -3.80
國泰全球高股息基金(美元) 02/26 0.3642 -0.0022 -7.07 -1.56
元大全球農業商機基金 02/26 16.4600 -0.07 -7.24 -5.63
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.4700 -0.07 -7.34 -2.23
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.3700 -0.08 -7.37 -2.28
永豐主流品牌基金 02/26 18.9000 0.05 -7.77 -1.50
安聯全球農金趨勢基金 02/26 8.2800 -0.08 -8.05 -8.52
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
保德信全球資源基金 02/25 6.4900 -0.19 -9.43 -10.85
街口全球時尚精品基金 02/26 16.5900 -0.05 -9.83 -6.05
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 02/26 16.3200 -0.16 -9.84 -8.69
安聯全球油礦金趨勢基金 02/26 6.8900 -0.11 -11.12 -12.51
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 02/26 10.0000 0
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 02/26 10.0000 0

資料來源:MoneyDJ理財網