境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 元大新中國基金(美元) | 03/21 | 9.4440 | -0.004 | 20.28 | 3.74 |
| 元大新中國基金(台幣) | 03/21 | 9.4000 | -0.01 | 20.27 | 4.76 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 03/21 | 9.8200 | 0.02 | 18.23 | 3.63 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 03/21 | 8.6000 | 0.02 | 17.50 | 3.16 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 03/21 | 8.2100 | 0.02 | 17.50 | 3.18 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 03/21 | 8.0519 | 0.0253 | 17.48 | 2.11 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 03/21 | 8.6092 | 0.0271 | 17.48 | 2.11 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 03/21 | 0.1983 | 0 | 15.82 | 1.30 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 03/21 | 6.1100 | -0.01 | 15.71 | 2.21 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 03/21 | 8.5221 | -0.0003 | 15.35 | 1.74 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 03/21 | 7.5579 | -0.0003 | 15.35 | 1.73 |
| 景順全球科技基金 | 03/21 | 23.1200 | 0.32 | 14.76 | 9.52 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 03/21 | 14.2400 | 0.15 | 14.41 | 9.74 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 03/21 | 14.8391 | 0.1651 | 14.39 | 8.42 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 03/21 | 14.8394 | 0.1651 | 14.39 | 8.41 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 03/21 | 14.2400 | 0.15 | 14.32 | 9.70 |
| 摩根龍揚基金 | 03/21 | 32.8400 | -0.08 | 14.09 | 4.68 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 03/21 | 10.8300 | 0.14 | 13.71 | 7.19 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 03/21 | 10.5405 | 0.1427 | 13.71 | 5.92 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.6800 | 0.14 | 13.69 | 3.28 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.9700 | 0.13 | 13.59 | 3.19 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 03/21 | 21.9587 | 0.3679 | 13.49 | 6.29 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 03/21 | 22.6600 | 0.36 | 13.44 | 7.57 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 03/21 | 14.8200 | 0.2 | 13.30 | 1.43 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 03/21 | 14.1900 | 0.18 | 13.26 | 2.57 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 03/21 | 10.1164 | 0.0814 | 12.94 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 03/21 | 10.1165 | 0.0814 | 12.94 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 03/21 | 10.2900 | 0.07 | 12.87 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 03/21 | 10.2900 | 0.08 | 12.87 | |
| 野村全球品牌基金 | 03/21 | 27.9600 | 0.2 | 12.64 | 4.89 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 03/21 | 9.7900 | 0.14 | 12.61 | |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 03/21 | 9.9200 | 0.13 | 12.57 | |
| 復華華人世紀基金 | 03/21 | 16.8000 | 0.05 | 12.37 | -0.60 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 03/21 | 12.9200 | 0.2 | 11.91 | 0.61 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 03/21 | 20.2400 | 0.29 | 11.83 | 1.66 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 03/21 | 15.3200 | 0.18 | 11.48 | 1.40 |
| 野村環球基金(美元) | 03/21 | 13.0600 | 0.14 | 11.31 | 7.03 |
| 華頓全球時尚精品基金 | 03/21 | 17.1600 | 0.11 | 11.29 | 2.62 |
| 野村環球基金(台幣) | 03/21 | 18.2700 | 0.18 | 11.27 | 8.31 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 03/21 | 12.8800 | 0.11 | 11.12 | 1.39 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 03/21 | 13.6752 | 0.1172 | 11.12 | 0.27 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 03/21 | 13.6576 | 0.1171 | 11.11 | 0.25 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 03/21 | 12.9000 | 0.1 | 11.04 | 1.35 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 03/21 | 9.8300 | 0.09 | 11.02 | |
| 第一金全球大趨勢基金 | 03/21 | 24.0500 | 0.18 | 11.00 | 5.78 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 03/21 | 10.1100 | 0.08 | 10.90 | |
| 野村環球基金(人民幣) | 03/21 | 16.7100 | 0.18 | 10.89 | 7.45 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 03/21 | 10.9400 | 0.1 | 10.63 | 6.61 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 03/21 | 8.8500 | 0.08 | 10.52 | 0.41 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 03/21 | 7.2800 | 0.08 | 10.29 | 2.37 |
| 永豐主流品牌基金 | 03/21 | 18.0300 | 0.01 | 9.97 | 5.18 |
| 華南永昌全球精品基金 | 03/21 | 16.0400 | 0 | 9.27 | 4.69 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.5763 | 0.0178 | 9.19 | |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.6068 | 0.0179 | 9.19 | |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.9129 | 0.013 | 9.16 | |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.8836 | 0.0128 | 9.16 | |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 03/21 | 15.0000 | 0.26 | 9.11 | -3.19 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 03/21 | 14.4000 | 0.25 | 9.10 | -2.09 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 03/21 | 12.6000 | 0.08 | 8.87 | -1.53 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 03/21 | 11.1100 | 0.08 | 8.77 | 6.33 |
| 兆豐國際全球基金 | 03/21 | 31.3700 | 0.19 | 8.70 | 1.89 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 03/21 | 13.5900 | 0.23 | 8.65 | 3.16 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.7500 | 0.09 | 8.61 | -1.50 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.4393 | 0.0815 | 8.60 | -2.62 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 11.4545 | 0.0989 | 8.60 | -2.61 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.4216 | 0.0727 | 8.60 | -2.61 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.1799 | 0.0706 | 8.60 | -2.62 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 03/21 | 15.7500 | 0.26 | 8.60 | 4.38 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.8800 | 0.07 | 8.57 | -1.54 |
| 保德信全球消費商機基金 | 03/21 | 18.5500 | 0.17 | 8.57 | 4.93 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 03/21 | 8.4200 | 0.03 | 8.52 | 4.08 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 03/21 | 11.2200 | 0.11 | 8.51 | 1.63 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.8900 | 0.07 | 8.51 | -1.55 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 03/21 | 11.9600 | 0.05 | 8.43 | 5.62 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 03/21 | 11.5200 | 0.12 | 8.42 | 0.39 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 03/21 | 10.3000 | 0.09 | 8.21 | 5.12 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 03/21 | 9.4600 | -0.07 | 8.20 | 1.09 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 03/21 | 35.5700 | -0.29 | 8.16 | 2.32 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 03/21 | 13.0900 | 0.1 | 8.13 | 7.99 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 03/21 | 34.1000 | 0.26 | 8.10 | 6.40 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 03/21 | 0.4704 | 0.0016 | 8.01 | 4.04 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 03/21 | 13.6400 | 0.04 | 7.98 | 5.31 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 03/21 | 8.2200 | 0.05 | 7.87 | -1.32 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 03/21 | 18.3100 | 0.1 | 7.80 | -0.18 |
| 保德信全球資源基金 | 03/21 | 7.6900 | 0.03 | 7.76 | -0.54 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 03/21 | 2.5600 | -0.01 | 7.32 | -1.30 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.7700 | 0.06 | 7.29 | 4.60 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.3600 | 0.06 | 7.29 | 5.93 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 03/21 | 12.0996 | 0.1185 | 7.28 | 5.88 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 03/21 | 12.4000 | 0.11 | 7.25 | 7.22 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 03/21 | 11.7100 | 0.06 | 7.22 | 5.87 |
| 復華全球原物料基金 | 03/21 | 8.6900 | 0.07 | 7.16 | -2.73 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 03/21 | 15.8600 | 0.04 | 7.16 | 2.87 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.9800 | 0.07 | 7.11 | 5.24 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 03/21 | 14.2500 | 0.28 | 6.89 | 3.56 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 03/21 | 11.5400 | -0.04 | 6.89 | -1.21 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 19.5200 | 0.14 | 6.85 | 2.24 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 12.9000 | 0.09 | 6.85 | 2.28 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0074 | 0.0112 | 6.85 | 9.78 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0058 | 0.0113 | 6.85 | 9.70 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 03/21 | 10.6983 | 0.012 | 6.84 | 9.70 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 03/21 | 10.6966 | 0.0121 | 6.84 | 9.70 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 11.5440 | 0.0633 | 6.74 | -2.72 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.2652 | 0.0508 | 6.74 | -2.71 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.4273 | 0.0571 | 6.74 | -2.71 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.7066 | 0.0477 | 6.74 | -2.72 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 03/21 | 10.1200 | 0.04 | 6.71 | -0.27 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 03/21 | 10.4100 | 0.04 | 6.70 | 0.99 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 03/21 | 0.3609 | 0.0021 | 6.53 | 2.87 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 03/21 | 11.1300 | 0.06 | 6.50 | 4.12 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 03/21 | 10.2600 | 0.01 | 6.46 | 8.43 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.5900 | 0.01 | 6.44 | 8.47 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.5900 | 0.01 | 6.44 | 8.39 |
| 摩根全球α基金 | 03/21 | 18.5700 | 0.13 | 6.42 | 0.25 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 03/21 | 10.2500 | 0 | 6.39 | 8.35 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 03/21 | 0.5099 | 0.0031 | 6.25 | 6.18 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 03/21 | 5.3200 | 0.04 | 6.24 | 7.42 |
| 野村全球生技醫療基金 | 03/21 | 17.0800 | -0.12 | 6.13 | 2.22 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.4221 | 0.0797 | 6.13 | 2.26 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.8286 | 0.0831 | 6.12 | 2.20 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.5574 | 0.0756 | 6.09 | 3.47 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.9726 | 0.079 | 6.09 | 3.42 |
| 凱基護城河基金(美元) | 03/21 | 12.3427 | 0.0985 | 6.07 | -1.57 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 03/21 | 12.6000 | 0.09 | 6.05 | -0.40 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.8200 | 0.07 | 6.02 | 0.79 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 12.1200 | 0.08 | 5.90 | 0.70 |
| 合庫全球新興市場基金 | 03/21 | 9.5000 | 0.02 | 5.78 | 3.91 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 03/21 | 9.0500 | -0.02 | 5.78 | 3.04 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 03/21 | 10.4800 | 0.01 | 5.73 | -1.97 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 03/21 | 10.1700 | 0 | 5.70 | -0.83 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 6.8600 | -0.02 | 5.65 | 2.91 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 03/21 | 11.2938 | 0.0595 | 5.63 | -1.47 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.3000 | 0.07 | 5.60 | 4.81 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 11.1800 | 0.08 | 5.58 | 4.79 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 03/21 | 10.8100 | 0.05 | 5.57 | -0.27 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 11.5200 | 0.08 | 5.56 | 3.46 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.5800 | 0.07 | 5.53 | 3.46 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 03/21 | 27.4400 | 0.14 | 5.40 | -3.78 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.1700 | 0.01 | 5.32 | -2.76 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.1700 | 0.01 | 5.32 | -2.75 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/21 | 11.3900 | 0.06 | 5.31 | 1.99 |
| 景順全球康健基金 | 03/21 | 19.5400 | 0.03 | 5.31 | 5.97 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 03/21 | 10.7200 | 0.13 | 5.29 | |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/21 | 10.6100 | 0.05 | 5.29 | 3.24 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.5700 | 0.05 | 5.29 | 3.26 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.4400 | 0.06 | 5.28 | 2.03 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0200 | 0.02 | 5.23 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2800 | 0.02 | 5.21 | |
| 國泰全球資源基金(美元) | 03/21 | 0.1704 | 0.0004 | 5.19 | -4.49 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 03/21 | 10.6700 | 0.13 | 5.18 | |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 03/21 | 5.3300 | 0.01 | 5.08 | -3.43 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2400 | 0.01 | 5.03 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0400 | 0.01 | 5.03 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 03/21 | 8.3400 | -0.01 | 5.02 | -6.72 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.5200 | 0.02 | 5.01 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2900 | 0.02 | 4.99 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 03/21 | 8.1200 | -0.01 | 4.94 | -7.75 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 03/21 | 2.4183 | 0.0207 | 4.75 | 3.32 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 03/21 | 9.9100 | 0.04 | 4.67 | 0.41 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 03/21 | 10.5900 | 0.01 | 4.53 | 3.43 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 03/21 | 10.8000 | 0.01 | 4.51 | 3.41 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.5400 | 0.01 | 4.51 | 3.43 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 03/21 | 5.0900 | 0.04 | 4.50 | -7.61 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.6700 | 0.01 | 4.49 | 3.39 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 03/21 | 10.5400 | 0.12 | 4.48 | |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 03/21 | 10.5300 | 0.11 | 4.45 | |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.9100 | 0.02 | 4.42 | -1.55 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.7100 | 0.02 | 4.37 | -0.39 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.1100 | 0 | 4.37 | -5.42 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.7300 | 0 | 4.36 | -5.42 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.7300 | 0 | 4.36 | -5.42 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2100 | 0 | 4.34 | -4.86 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2100 | 0 | 4.34 | -4.85 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.3300 | 0.01 | 4.34 | 3.38 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.6500 | 0.01 | 4.33 | 3.59 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.4900 | 0.02 | 4.32 | -1.62 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 03/21 | 10.4200 | 0.01 | 4.32 | 3.38 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.7600 | 0.01 | 4.32 | -4.89 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.7600 | 0.01 | 4.32 | -4.90 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 03/21 | 11.1200 | 0.01 | 4.31 | 3.59 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 03/21 | 10.8500 | 0.01 | 4.31 | 3.61 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.4400 | 0.01 | 4.31 | 3.61 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.6000 | 0 | 4.30 | -4.92 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.1100 | 0.02 | 4.30 | -0.42 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.4100 | 0 | 4.30 | 3.33 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.6000 | -0.01 | 4.30 | 3.42 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.6000 | -0.01 | 4.30 | 3.42 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 03/21 | 10.4300 | 0.01 | 4.29 | 3.37 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 03/21 | 10.4400 | 0.09 | 3.85 | |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 03/21 | 11.3100 | 0.09 | 3.80 | -1.19 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 11.5500 | 0.06 | 3.75 | 3.73 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.4400 | 0.05 | 3.75 | 3.63 |
| 元大全球農業商機基金 | 03/21 | 16.5800 | 0.16 | 3.72 | -0.51 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0019 | 0.004 | 3.71 | 2.47 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.1870 | 0.0037 | 3.71 | 2.47 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.3158 | 0.0042 | 3.71 | 2.47 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.8298 | 0.004 | 3.71 | 2.56 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.2343 | 0.0021 | 3.65 | 2.68 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.3972 | 0.0022 | 3.65 | 2.69 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2261 | 0.0023 | 3.64 | 2.68 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2855 | 0.0024 | 3.64 | 2.68 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 03/21 | 9.0000 | 0.05 | 3.64 | -3.63 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.4000 | 0 | 3.55 | 2.74 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0100 | 0 | 3.52 | 2.76 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.1200 | 0 | 3.51 | 2.74 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.9300 | 0 | 3.50 | 2.75 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 03/21 | 9.8300 | 0.04 | 2.76 | -4.46 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.6300 | 0.036 | 2.75 | -5.56 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.5400 | 0.03 | 2.69 | -4.48 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 03/21 | 11.4471 | -0.0112 | 1.85 | -6.16 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 03/21 | 11.2800 | -0.02 | 1.80 | -5.14 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 03/21 | 12.3600 | 0.02 | 0.13 | -6.06 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 03/21 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 03/21 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 03/21 | 10.5300 | 0.13 | ||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 03/21 | 10.5536 | 0.1347 | ||
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 03/21 | 10.5300 | 0.13 | ||
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 03/21 | 10.5536 | 0.1347 | ||
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 03/21 | 10.0100 | 0.01 | ||
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 03/21 | 10.0100 | 0.01 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」