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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
復華華人世紀基金 08/11 26.4100 -0.44 17.50 33.95
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 08/11 14.0800 -0.15 17.37
復華全球大趨勢基金(美元) 08/11 19.1700 -0.3 16.76 35.65
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
匯豐黃金及礦業股票型基金 08/11 5.9500 -0.15 16.53 19.31
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 08/11 13.4500 -0.13 16.52
新光全球AI新創產業基金(美元) 08/11 13.9600 -0.28 16.49 30.56
富邦大中華成長基金(美元) 08/11 0.2840 -0.0011 16.21 29.53
復華全球大趨勢基金(台幣) 08/11 28.7900 -0.44 15.96 31.97
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 08/11 13.6900 -0.17 15.65
新光全球AI新創產業基金(台幣) 08/11 13.4200 -0.25 15.58 26.94
富邦大中華成長基金(台幣) 08/11 8.3900 -0.03 15.43 26.02
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 08/11 14.2300 -0.31 14.82 29.08
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 08/11 19.6000 -0.37 14.79 35.47
統一全球新科技基金(美元) 08/11 25.0500 -0.46 14.76 45.33
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 08/11 21.7500 -0.39 14.05 31.67
統一全球新科技基金(台幣) 08/11 22.9800 -0.42 13.92 41.20
復華全球消費基金(台幣) 08/11 16.9500 -0.24 13.47 25.30
元大全球農業商機基金 08/11 16.8500 0.07 13.28 3.44
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 08/11 12.3500 -0.01 13.08 20.86
統一全球新科技基金(人民幣) 08/11 26.9100 -0.57 13.03 43.55
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 08/11 21.2300 -0.46 12.73 33.38
摩根龍揚基金 08/11 45.1300 0.01 12.52 24.53
宏利精選中華基金(人民幣避險) 08/11 3.1700 0 12.44 21.71
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 08/11 11.9000 -0.01 12.33 18.24
凱基亞洲護城河基金(美元) 08/11 15.2326 0.1678 12.32 20.24
群益中國新機會基金N類型(美元) 08/11 12.6973 -0.0893 12.21 33.36
群益中國新機會基金(美元) 08/11 13.5731 -0.0954 12.21 33.34
宏利精選中華基金(台幣) 08/11 14.1100 0.03 12.14 20.97
復華全球物聯網科技基金(美元) 08/11 20.6200 -0.52 12.00 29.89
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 08/11 16.5693 0.0624 11.73 19.05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 08/11 16.5914 0.0625 11.73 19.05
保德信全球中小基金(台幣) 08/11 27.3000 0.14 11.70 2.62
元大新中國基金(美元) 08/11 11.9590 0.005 11.68 20.65
凱基亞洲護城河基金(台幣) 08/11 14.3900 0.17 11.54 17.03
安聯全球綠能趨勢基金 08/11 9.7600 -0.01 11.50 9.30
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.9900 0.04 11.48 0.77
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 7.9500 0.04 11.43 0.69
群益中國新機會基金N類型(台幣) 08/11 12.9800 -0.08 11.40 29.61
群益中國新機會基金(台幣) 08/11 12.4000 -0.08 11.40 29.64
復華全球物聯網科技基金(台幣) 08/11 18.9700 -0.47 11.20 26.37
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 08/11 14.4215 -0.1989 11.18 28.68
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 08/11 14.4236 -0.1995 11.17 28.68
國泰全球資源基金(美元) 08/11 0.1723 -0.001 10.98 8.81
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 08/11 14.9700 0.06 10.94 15.90
元大新中國基金(台幣) 08/11 11.4000 0.01 10.93 17.38
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 08/11 15.0000 0.06 10.92 15.87
日盛全球智能車基金(美元) 08/11 12.7700 -0.13 10.89 17.42
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.8100 0.05 10.73 -1.75
安聯全球油礦金趨勢基金 08/11 6.4600 0 10.70 -3.38
日盛全球抗暖化基金 08/11 12.7100 -0.18 10.70 12.19
安聯全球農金趨勢基金 08/11 7.9200 0.01 10.62 -2.40
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 7.7900 0.04 10.60 -1.88
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.7810 0.0585 10.53 9.32
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.9244 0.054 10.52 9.28
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 08/11 13.9656 -0.133 10.43 31.62
群益中國新機會基金(人民幣) 08/11 12.3850 -0.118 10.43 31.62
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 08/11 13.7900 -0.18 10.39 25.23
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 08/11 9.8100 0.02 10.36 2.84
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 08/11 13.7800 -0.19 10.31 25.15
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 08/11 17.0300 0.14 10.30 18.54
匯豐全球關鍵資源基金 08/11 8.0000 0.05 10.23 2.58
國泰全球資源基金(台幣) 08/11 5.1700 -0.03 10.20 6.08
日盛全球智能車基金(台幣) 08/11 12.2300 -0.12 10.13 14.32
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.6500 0.06 10.12 5.48
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 08/11 12.9800 -0.17 10.03 20.50
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 08/11 12.9700 -0.17 9.97 20.44
國泰全球基礎建設基金(美元) 08/11 0.5135 -0.0034 9.91 5.59
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.9000 0.05 9.86 5.57
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.2000 0.2 9.84 0.39
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.7400 0.13 9.81 0.40
台新智慧生活基金(美元) 08/11 13.5988 -0.1397 9.77 21.96
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.4823 0.0608 9.76 6.48
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.6516 0.056 9.76 6.49
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.2500 0.08 9.71 2.51
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 08/11 12.7500 -0.17 9.68 19.92
元大新中國基金(人民幣) 08/11 12.8700 -0.03 9.67 18.96
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 08/11 12.7500 -0.17 9.62 19.89
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.0900 0.09 9.59 2.67
華南永昌全球新零售基金(美元) 08/11 13.3200 -0.11 9.59 27.64
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 08/11 12.7800 -0.17 9.56 20.14
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 08/11 12.7800 -0.17 9.56 20.14
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 08/11 15.5900 0.01 9.56 -1.43
瑞銀全球創新趨勢基金 08/11 7.4900 0.06 9.51 5.81
宏利全球動力股票基金(台幣) 08/11 11.0700 0.04 9.46 1.10
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8500 0.07 9.36 2.79
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 08/11 12.4400 -0.16 9.31 18.14
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 08/11 12.4400 -0.16 9.31 18.14
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 08/11 11.9400 0.07 9.27 2.71
中國信託智慧城市建設基金(美元) 08/11 11.5100 -0.2 9.19 15.69
野村環球基金(美元) 08/11 16.1700 -0.05 9.17 13.89
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 08/11 19.2845 -0.1052 9.10 18.50
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 08/11 19.2758 -0.1052 9.09 18.48
國泰全球基礎建設基金(台幣) 08/11 14.2600 -0.09 9.09 2.86
台新智慧生活基金(台幣) 08/11 13.3800 -0.14 8.96 18.62
復華全球原物料基金 08/11 8.7100 -0.11 8.95 8.17
凱基雲端趨勢基金(美元) 08/11 27.4181 -0.3517 8.94 18.38
元大全球公用能源效率基金-不配息 08/11 8.6700 -0.1 8.92 3.52
野村全球品牌基金 08/11 33.1500 -0.02 8.88 14.52
摩根全球α基金 08/11 18.2800 -0.02 8.86 3.14
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 08/11 12.1400 -0.15 8.85 16.98
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 08/11 6.3900 -0.1 8.84 3.51
華南永昌全球新零售基金(台幣) 08/11 13.1800 -0.11 8.84 24.37
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 08/11 12.1400 -0.15 8.82 16.97
兆豐國際全球基金 08/11 33.7900 -0.08 8.81 9.55
野村環球基金(人民幣) 08/11 20.8200 -0.1 8.72 13.36
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 08/11 14.3250 -0.2199 8.64 27.61
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 08/11 14.3254 -0.2202 8.64 27.61
合庫全球新興市場基金 08/11 8.9400 0.07 8.57 1.27
景順全球科技基金 08/11 29.6000 -0.37 8.54 16.91
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 08/11 10.1000 0.03 8.47 3.56
野村環球基金-累積S類型(台幣) 08/11 13.1100 -0.04 8.43 11.05
野村環球基金(台幣) 08/11 21.6700 -0.07 8.37 10.85
保德信全球消費商機基金 08/11 22.0600 -0.19 8.36 12.50
國泰全球高股息基金(美元) 08/11 0.3623 0.0012 8.35 2.05
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 08/11 11.1800 -0.2 8.31 12.57
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 08/11 17.7300 -0.09 8.31 15.32
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 08/11 17.7400 -0.09 8.31 15.33
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 08/11 11.1098 -0.1183 8.30
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.6200 -0.06 8.25 6.65
凱基雲端趨勢基金(台幣) 08/11 27.1200 -0.34 8.16 15.22
第一金全球大趨勢基金 08/11 28.4800 -0.22 8.13 11.18
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 08/11 13.9700 -0.21 7.90 24.14
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 08/11 13.9700 -0.21 7.90 24.15
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 08/11 9.3900 0.03 7.73 0.90
國泰全球高股息基金(台幣) 08/11 10.7100 0.04 7.65 -0.51
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.1509 0.0151 7.55 5.23
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 12.0769 0.0224 7.54 5.21
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.8792 0.0165 7.54 5.21
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.4054 0.0174 7.54 5.23
保德信全球資源基金 08/11 5.9400 0.03 7.45 -4.79
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.6300 -0.04 7.44 3.81
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.0800 -0.05 7.36 3.76
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.1480 -0.05 7.29 3.68
永豐主流品牌基金 08/11 19.4800 0.32 7.17 4.07
保德信全球基礎建設基金 08/11 13.3600 -0.08 6.99 0.24
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.8600 0.02 6.79 2.52
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.4800 0.02 6.78 2.51
新光全球生技醫療基金(美元) 08/11 13.0200 0.09 6.68 12.50
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.6800 0 6.65 4.25
凱基醫院及長照產業基金(美元) 08/11 14.3284 -0.1525 6.62 11.99
景順全球康健基金 08/11 22.9000 -0.13 6.61 11.85
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 08/11 9.4600 -0.02 6.61 1.04
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 7.7100 -0.04 6.58 1.05
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.6700 -0.01 6.54 4.19
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 08/11 11.1200 0.05 6.51 1.12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.6931 -0.0243 6.51 7.47
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 08/11 12.2764 -0.028 6.51 7.48
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 08/11 12.2742 -0.0278 6.51 7.48
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.7000 0.04 6.49 1.11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.6911 -0.0243 6.48 7.44
國泰全球高股息基金(人民幣) 08/11 2.5127 0.0013 6.45 0.63
安聯全球人口趨勢基金 08/11 12.9600 0.01 6.32 5.89
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.9900 0.04 6.26 0.39
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 08/11 11.4200 0.04 6.17 0.33
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8500 -0.02 6.10 5.69
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8500 -0.02 6.06 5.68
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 08/11 11.3000 -0.03 6.03 5.61
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 08/11 11.3000 -0.03 6.03 5.60
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.4400 0.01 5.97 3.18
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.2400 0 5.96 3.11
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.2400 0 5.96 3.11
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 08/11 11.1000 -0.11 5.95
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.4400 0.01 5.93 3.17
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.7998 -0.0066 5.88 3.87
保德信全球醫療生化基金(美元) 08/11 11.6800 -0.1 5.87 14.02
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 12.6501 -0.0077 5.87 3.85
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.1528 -0.0063 5.87 3.84
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.0165 -0.0055 5.87 3.85
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 08/11 14.0700 -0.15 5.86 9.00
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.7000 0 5.86 3.12
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.5200 0.05 5.84 -1.42
新光全球生技醫療基金(台幣) 08/11 12.1300 0.1 5.84 9.41
華南永昌全球精品基金 08/11 16.9200 0.06 5.82 1.83
兆豐國際生命科學基金 08/11 16.6000 -0.12 5.74 11.26
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 08/11 9.9200 0.05 5.73 -1.51
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 08/11 10.6200 0.05 5.45 -2.21
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.3100 0.04 5.44 -2.22
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.5200 0.01 5.38 1.02
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.5200 0.01 5.38 1.02
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.8000 0 5.35 1.01
保德信全球醫療生化基金(台幣) 08/11 37.0900 -0.28 5.18 11.03
凱基銀髮商機基金(美元) 08/11 12.3924 -0.0564 5.12 9.03
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 08/11 10.8600 -0.05 5.04 0.73
街口全球時尚精品基金 08/11 18.0200 0.04 5.03 5.16
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 08/11 10.4000 -0.14 4.89
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.7200 -0.04 4.82 0.38
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.6100 -0.03 4.80 0.67
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 08/11 10.5900 -0.04 4.79 0.65
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 08/11 11.9700 0 4.66 -0.69
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.1800 0 4.63 -0.85
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/11 11.3700 -0.04 4.41 6.19
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.3100 -0.03 4.39 -0.99
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 08/11 10.2000 -0.04 4.34 -1.16
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 08/11 11.6500 -0.01 3.75 2.03
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 08/11 11.9400 -0.01 3.74 2.00
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.2400 -0.01 3.73 1.75
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 08/11 11.2300 -0.01 3.73 1.78
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.2500 -0.01 3.71 1.97
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.0200 -0.01 3.69 1.95
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 08/11 11.4500 -0.01 3.69 1.74
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.3800 -0.01 3.67 1.72
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.1275 -0.0265 3.61 -3.08
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.7998 -0.0319 3.61 -3.09
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8569 -0.0321 3.61 -3.09
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.2712 -0.0269 3.61 -3.08
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.7808 -0.0253 3.60 -3.04
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.2064 -0.0237 3.60 -3.05
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.5902 -0.0277 3.60 -3.05
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8914 -0.0285 3.60 -3.05
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.8500 0 3.45 0.19
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 08/11 10.7000 -0.01 3.42 0.17
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 8.7600 -0.01 3.40 0.15
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 08/11 10.7100 -0.01 3.38 0.13
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/11 12.8500 -0.1 3.24 7.50
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.0700 -0.02 2.91 -5.49
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.5100 -0.02 2.89 -5.54
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.4900 -0.03 2.85 -5.53
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 7.7600 -0.02 2.83 -5.52
國泰全球高股息基金(澳幣) 08/11 0.5098 0.0021 2.54 -3.89
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.0300 -0.01 2.45 -1.19
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 9.0300 -0.01 2.45 -1.19
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 08/11 10.1400 -0.2 2.27 16.81
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 08/11 9.9800 -0.19 1.66 13.71
野村全球生技醫療基金 08/11 19.9700 -0.16 1.34 11.71
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.0000 0 0.00 7.00
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 08/11 10.0000 0 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.8400 0 0.00 1.21
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
安聯全球生技趨勢基金(美元) 08/11 10.5700 -0.23 -0.68 11.11
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 08/11 38.0800 -0.81 -1.36 8.08
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
新光全球宅經濟基金(台幣) 08/11 10.1000 -0.19
新光全球宅經濟基金(美元) 08/11 10.1100 -0.2

資料來源:MoneyDJ理財網