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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
安聯全球油礦金趨勢基金 04/22 11.1300 0.06 11.82 9.54
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 04/22 28.5700 0.16 10.82 10.16
PGIM保德信全球資源基金 04/22 12.7100 0.1 10.57 15.13
匯豐黃金及礦業股票型基金 01/06 7.4200 0.07 10.22 8.82
元大新中國基金(台幣) 04/23 10.5100 -0.04 8.89 10.56
國泰全球資源基金(台幣) 04/23 7.2600 0 8.61 11.13
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
復華全球原物料基金 04/22 11.5800 -0.01 6.42 5.94
元大新中國基金(人民幣) 04/23 11.2500 -0.01 6.31 7.91
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 04/22 6.7000 0.07 5.91 4.87
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.8500 0.09 5.84 4.82
元大新中國基金(美元) 04/23 9.9900 -0.023 5.59 6.67
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 04/22 10.9800 0.13 5.45 8.49
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 04/22 10.9800 0.14 5.45 8.51
國泰全球資源基金(美元) 04/23 0.2196 0.0003 5.29 7.16
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 14.3000 0.21 5.18 19.27
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 16.0200 0.23 5.04 18.73
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 26.8500 0.38 5.04 18.73
群益中國新機會基金(台幣) 04/22 6.4500 -0.02 5.02 -6.78
群益中國新機會基金N類型(台幣) 04/22 6.7500 -0.02 5.01 -6.79
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 04/22 9.8700 0.09 4.95 9.80
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 04/22 9.8600 0.09 4.93 9.73
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 04/23 14.9500 0.23 4.70 22.55
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 04/23 22.9000 0.36 4.60 22.25
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 10.6700 0.11 4.48 6.83
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 10.6700 0.11 4.48 6.84
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 10.0500 0.1 4.43 6.77
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 10.0500 0.1 4.43 6.77
統一全球新科技基金(台幣) 04/22 39.2500 -0.31 4.33 29.45
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 04/23 17.4900 0.11 4.33 9.56
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 13.7800 0.15 4.33 18.17
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 11.8700 0.07 4.31 9.43
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.3800 0.1 4.30 18.17
PGIM保德信全球基礎建設基金 04/22 16.7100 0.17 4.17 7.52
PGIM保德信全球消費商機基金 04/22 28.7900 0.37 3.98 13.15
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 04/22 11.7000 0.11 3.78 7.85
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.2200 0.13 3.73 12.53
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 04/22 12.1800 0.18 3.70 21.27
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 12.0700 0.16 3.65 12.45
摩根龍揚基金-累積型 04/23 34.7600 0.51 3.63 -2.05
富邦大中華成長基金(台幣) 04/22 8.3100 -0.23 3.37 6.15
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1620 -0.0096 3.18 4.38
宏利全球動力股票基金(台幣) 04/22 15.3800 0.12 3.16 11.12
國泰全球基礎建設基金(台幣) 04/22 14.4300 0.11 3.16 6.39
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 04/22 14.6900 0.15 3.11 4.94
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 04/22 14.6800 0.14 3.04 4.88
元大全球農業商機基金 04/23 20.5700 0.07 3.00 1.28
安聯全球農金趨勢基金 04/22 7.7200 0.07 2.96 2.50
兆豐全球基金 04/22 42.7100 0.42 2.93 10.26
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
野村環球基金-累積S類型(台幣) 04/22 18.3900 0.23 2.76 16.97
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 12.3444 0.0813 2.72 9.79
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 12.3447 0.0814 2.72 9.79
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.6100 0.11 2.70 4.54
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.6100 0.11 2.70 4.53
野村環球基金(台幣) 04/22 29.9400 0.37 2.66 16.69
凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/07 10.8400 0.06 2.56 20.35
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 04/23 16.8200 0.19 2.45 18.85
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 04/22 37.6400 0.39 2.41 9.33
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 04/22 12.6358 0.1027 2.37 10.56
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 04/22 12.6226 0.1024 2.31 10.46
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.5220 0.0759 2.29 9.33
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.4873 0.0757 2.29 9.33
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 04/22 13.1788 0.107 2.28 10.56
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 04/22 13.1991 0.1072 2.28 10.46
復華全球大趨勢基金(台幣) 04/22 34.4600 0.41 2.25 13.34
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 04/22 8.7000 0.07 2.11 6.90
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 04/22 8.7000 0.07 2.11 6.92
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 04/22 9.4400 0.08 2.11 4.57
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 04/22 9.4400 0.08 2.11 4.59
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 04/22 6.8573 -0.0518 2.06 -9.35
群益中國新機會基金(人民幣) 04/22 6.0813 -0.046 2.06 -9.35
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 04/22 9.3900 0.11 2.05 4.77
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 04/22 9.3900 0.11 2.05 4.78
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 04/22 12.2600 0.18 2.02 12.04
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 04/22 24.1800 0.29 2.00 18.94
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.9100 0.18 1.97 11.77
街口全球時尚精品基金 04/22 23.2000 0.27 1.95 7.04
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 04/22 12.5400 0.18 1.89 11.67
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 04/22 12.5400 0.18 1.89 11.67
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 04/22 9.4000 0.07 1.79 3.37
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 04/22 9.4000 0.07 1.79 3.37
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 04/22 10.6700 0.1 1.74 2.11
宏利精選中華基金(台幣) 04/22 9.1400 0 1.74 -0.70
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.3500 0.09 1.73 2.10
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.3400 0.09 1.66 2.04
華南永昌全球精品基金 04/22 20.2200 0.23 1.63 10.69
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 04/22 8.8574 0.0489 1.60 5.85
群益中國新機會基金N類型(美元) 04/22 5.9741 -0.0458 1.60 -10.12
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 04/22 8.8577 0.049 1.60 5.85
群益中國新機會基金(美元) 04/22 6.3861 -0.049 1.60 -10.12
統一全球新科技基金(人民幣) 04/22 43.3400 -0.49 1.58 26.00
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 10.5985 0.0027 1.57 3.63
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 12.6291 0.0032 1.57 3.63
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 04/22 8.2400 0.09 1.51 8.90
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 04/22 8.3200 0.09 1.45 8.86
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 04/22 13.0800 -0.04 1.42 25.89
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 04/23 10.3100 0.18 1.42 17.95
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 04/22 13.0700 -0.04 1.39 25.82
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
永豐主流品牌基金 04/22 26.6500 0.31 1.31 4.33
野村全球品牌基金(台幣) 04/22 50.2800 0.66 1.27 16.67
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 04/22 13.3600 0.17 1.24 16.62
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 04/22 18.9800 0.4 1.22 14.58
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 04/22 13.0500 0.08 1.18 7.47
宏利精選中華基金(人民幣避險) 04/22 2.1000 0 1.18 -1.52
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 9.9600 0.07 1.16 3.00
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 04/22 18.9800 0.4 1.16 14.55
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 9.9600 0.07 1.16 3.00
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.7200 0.12 1.14 13.00
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 8.9490 0.109 1.13 14.01
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 04/22 16.6900 0.22 1.11 19.05
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 04/22 16.6900 0.22 1.11 19.05
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 11.5800 0.08 1.08 5.54
復華華人世紀基金 04/22 22.8500 -0.05 1.07 19.14
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 15.5500 0.16 1.01 12.88
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 9.3700 0.06 1.00 2.84
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/22 9.3700 0.05 1.00 2.84
統一全球新科技基金(美元) 04/22 38.7100 -0.46 1.00 24.64
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 04/22 24.9600 0.26 0.96 17.74
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 04/22 13.1400 0.15 0.95 11.22
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 04/22 13.1400 0.15 0.95 11.22
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 04/22 11.7100 0.12 0.95 17.70
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 04/22 12.5800 0.15 0.90 20.63
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 04/22 12.5800 0.15 0.90 20.63
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 11.8900 0.1 0.82 4.70
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 14.5600 0.21 0.77 9.82
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 04/22 11.8200 0.05 0.76 5.38
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 9.8100 0.14 0.72 9.79
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.5000 0.03 0.71 5.35
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 04/22 11.8000 0.05 0.70 5.36
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 04/22 11.5600 0.14 0.69 10.83
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.4000 0.03 0.68 5.29
第一金全球大趨勢基金 04/22 42.1900 0.59 0.60 15.32
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 04/22 12.2000 0.14 0.58 13.13
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 04/22 17.4400 0.2 0.56 10.30
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.4700 0.09 0.56 -1.31
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.4700 0.09 0.56 -1.29
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 9.0900 0.09 0.52 -1.34
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 04/22 11.0100 0.13 0.50 13.81
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 04/22 11.0100 0.13 0.50 13.80
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 9.0900 0.09 0.49 -1.34
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 04/22 11.8200 0.1 0.49 3.48
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 04/22 14.9900 0.12 0.47 3.44
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 04/22 8.4915 0.0026 0.43 5.23
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.1500 0.11 0.40 8.37
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 8.5200 0.08 0.36 8.34
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 04/22 11.8500 0.12 0.31 16.72
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 04/22 8.4523 0.0026 0.29 4.96
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 04/22 11.5000 0.1 0.19 7.57
景順全球科技基金-年配型(台幣) 04/22 50.1800 0.65 0.18 17.13
復華全球消費基金(台幣) 04/22 16.3400 0.18 0.17 10.09
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 04/22 11.5000 0.1 0.16 7.55
景順全球科技基金-累積型(台幣) 04/22 12.0300 0.16 0.15
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 12.3200 0.16 0.15
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.5300 0.03 0.11 5.14
新光全球AI新創產業基金(台幣) 04/22 17.1300 0.16 0.08 15.12
國泰全球高股息基金(澳幣) 09/26 0.5847 0.0005 0.01 -2.45
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 04/22 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
PGIM保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 04/22 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 04/22 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 01/16 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 04/22 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 04/22 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
富邦大中華成長基金(美元) 04/22 0.2544 -0.0082 -0.01 2.23
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 04/22 10.5500 0.05 -0.07 4.74
國泰全球基礎建設基金(美元) 04/22 0.4697 0.002 -0.10 2.56
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 04/22 16.4400 0.23 -0.12 10.22
新光全球宅經濟基金(台幣) 04/22 11.8300 0.14 -0.14 15.19
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 8.9800 0.06 -0.16 4.84
日盛全球智能車基金(台幣) 04/22 16.4700 0.23 -0.16 10.17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 04/22 14.2941 0.0899 -0.16 1.15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 04/22 14.2920 0.0899 -0.16 1.15
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 04/22 14.6100 0.11 -0.17 2.75
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.0100 0.05 -0.19 4.79
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.4000 0.06 -0.22 4.81
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 6.3900 0.04 -0.23 4.78
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 04/22 12.8400 -0.07 -0.24 22.93
景順全球康健基金 04/22 30.0800 0.32 -0.26 5.75
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.2000 0.09 -0.30 5.18
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 8.6400 0.07 -0.36 5.17
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 04/22 12.8100 -0.07 -0.47 22.95
野村環球基金(美元) 04/22 20.2700 0.18 -0.49 12.53
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.3448 0.0318 -0.53 5.77
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.3459 0.0318 -0.53 5.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.3101 0.0648 -0.58 0.73
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.3176 0.0648 -0.58 0.73
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 04/22 11.9200 -0.07 -0.60 21.98
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 04/22 11.9100 -0.07 -0.69 21.88
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.5000 0.02 -0.70 6.07
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.7300 0.02 -0.72 3.98
中國信託智慧城市建設基金(美元) 04/23 15.6800 0.19 -0.72 14.60
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 04/22 8.3257 0.0425 -0.73 4.03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 04/22 8.3214 0.0425 -0.74 3.94
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 10.2224 0.0031 -0.79 0.64
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 12.0412 0.0037 -0.82 0.60
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.3700 0.01 -0.82 3.81
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 04/22 9.4000 0.08 -0.85 1.88
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 04/22 10.1600 0.03 -0.86 3.62
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.3700 0.01 -0.87 3.79
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 17.4100 0.21 -0.88 8.95
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 04/22 11.5100 0.1 -0.89 0.25
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 04/22 6.5700 0.01 -0.89 6.11
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.7600 0.02 -0.90 5.78
凱基雲端趨勢基金(台幣) 04/22 45.2100 0.5 -0.92 18.92
復華全球大趨勢基金(美元) 04/22 20.7800 0.17 -0.93 9.27
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 10.5917 0.0311 -0.93 5.36
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 10.5919 0.0307 -0.94 5.36
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 04/22 12.0598 0.0524 -0.95 6.46
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 04/22 12.0581 0.0523 -0.96 6.46
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 04/22 11.5670 0.0502 -0.96 6.46
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 04/22 11.5682 0.0502 -0.96 6.46
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.0100 0.09 -0.97 -0.34
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 8.3000 0.05 -0.99 3.41
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 8.3000 0.05 -0.99 3.41
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 04/22 11.0800 0.1 -0.99 -0.57
復華全球物聯網科技基金(台幣) 04/22 25.6400 -0.06 -1.00 20.05
國泰全球高股息基金(台幣) 09/26 11.9600 -0.07 -1.01 -2.46
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 04/22 49.5100 0.44 -1.01 9.17
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 10.0500 0.01 -1.01
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.8900 0.06 -1.04 3.36
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 04/22 10.1700 0.1 -1.06 -0.26
兆豐生命科學基金 04/22 18.7300 0.27 -1.09 4.50
野村環球基金(人民幣) 04/22 25.8900 0.22 -1.11 10.82
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 04/22 7.4262 0.0384 -1.11 3.15
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 04/22 7.4216 0.0384 -1.12 3.13
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.7900 0.01 -1.14 3.75
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 04/22 12.3300 0.16 -1.15 2.72
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 04/22 12.3300 0.16 -1.15 2.72
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 04/22 12.2900 0.02 -1.17 3.70
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 04/22 12.0500 0.02 -1.19 3.72
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 04/22 8.2300 0.06 -1.20 0.93
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 04/22 8.2300 0.06 -1.20 0.93
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.6300 0.01 -1.21 3.69
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 04/22 24.5200 0.2 -1.23 14.72
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.0000 0.02 -1.31 2.83
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.0100 0.02 -1.31 4.07
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 04/22 10.6600 0.11 -1.32 7.63
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 04/22 10.6600 0.11 -1.32 7.65
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 10.1100 0.11 -1.32 7.62
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.4100 0.02 -1.34 4.06
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 04/22 10.6500 0.03 -1.34 4.04
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 04/22 10.0300 0.02 -1.36 4.03
國泰全球高股息基金(人民幣) 09/26 2.6918 -0.0138 -1.37 -3.36
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 04/22 12.4900 0.02 -1.39 2.78
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.2100 0.01 -1.41 2.75
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 04/22 14.6700 0.16 -1.42 6.14
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 04/22 12.8000 0.02 -1.43 2.73
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.0300 0.05 -1.44 -1.56
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 04/22 8.5300 0.09 -1.44 6.12
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 04/22 9.5300 0.05 -1.48 -1.57
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.0200 0.04 -1.52 -1.58
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 04/22 10.3900 0.09 -1.54 3.85
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 04/22 10.3900 0.09 -1.54 3.83
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 8.8500 0.05 -1.57 -2.04
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 04/22 9.4900 0.05 -1.58 -2.09
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 04/22 10.5500 0.11 -1.62 6.51
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 04/22 10.5500 0.12 -1.62 6.52
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 9.9000 0.11 -1.63 6.51
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 04/22 10.0700 0.14 -1.71 14.85
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 04/22 7.2900 0.05 -1.71 4.96
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 04/22 10.0700 0.14 -1.71 14.87
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 04/22 7.6500 0.05 -1.76 4.88
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 04/22 10.5100 0.03 -1.79 3.53
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 04/22 10.7200 0.03 -1.82 2.15
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 04/22 23.0400 0.15 -1.86 14.52
新光全球生技醫療基金(台幣) 04/22 15.7400 0.15 -1.90 2.85
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 04/22 12.2600 0.1 -1.91 17.33
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 04/22 12.2600 0.1 -1.94 17.32
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.1500 0.02 -1.95 2.31
野村全球品牌基金(美元) 04/22 11.6400 0.11 -1.97 12.38
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 04/22 15.3360 0.1448 -1.99 14.75
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 04/22 13.9800 0.18 -2.00 19.16
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 9.8526 0.1039 -2.01 6.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 04/22 18.6759 0.3257 -2.01 10.40
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 16.0145 0.1689 -2.01 6.83
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.8016 0.1245 -2.01 6.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 04/22 18.6549 0.3253 -2.01 10.40
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 11.5825 0.1221 -2.01 6.83
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 04/22 11.6700 0.1 -2.02 12.36
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.7000 0.02 -2.05 2.06
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 04/22 13.9800 0.17 -2.07 19.09
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 04/22 15.3388 0.1433 -2.17 14.63
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 04/22 10.6600 0.08 -2.20
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 04/22 10.9700 0.11 -2.21 2.53
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 04/22 10.9700 0.11 -2.21 2.52
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 04/22 20.3600 0.14 -2.22 13.44
野村全球生技醫療基金 04/22 24.7000 0.29 -2.24 4.15
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 04/22 12.3700 0.09 -2.25 7.21
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 04/22 12.3700 0.09 -2.25 7.21
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 04/22 10.3800 0.06 -2.27 13.38
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.6911 0.0798 -2.30 -3.73
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.6814 0.0797 -2.31 -3.78
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.6168 0.0894 -2.31 -3.66
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 04/22 11.0500 0.09 -2.31 16.19
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 04/22 11.0500 0.09 -2.31 16.19
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 04/22 10.2600 0.05 -2.33 0.63
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.7900 0.03 -2.34 3.71
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.6169 0.0894 -2.34 -3.75
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 04/22 10.5700 0.08 -2.35 10.64
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 04/22 10.5700 0.08 -2.35 10.64
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 04/22 10.3600 0.04 -2.37 0.58
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 10.7712 0.1124 -2.44 5.80
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 14.6502 0.1529 -2.44 5.81
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 9.8490 0.1028 -2.45 5.80
瑞銀全球創新趨勢基金 09/06 7.9800 0 -2.47 -9.60
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.7800 0.02 -2.47 3.64
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 04/22 13.7100 0.19 -2.49 13.03
第一金全球eSports電競基金(台幣) 04/22 13.7100 0.19 -2.51 13.04
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.4375 0.0324 -2.54 2.37
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 6.9688 0.0238 -2.54 2.36
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 6.5130 0.0223 -2.54 2.36
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.1498 0.0313 -2.54 2.37
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 04/22 11.9600 0.09 -2.55 5.98
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 04/22 11.9600 0.09 -2.55 5.98
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 04/22 11.1918 0.0598 -2.57 4.67
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 04/22 11.1917 0.0597 -2.57 4.67
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 6.4209 0.024 -2.60 1.80
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.7127 0.0362 -2.60 1.80
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.6563 0.036 -2.60 1.80
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 04/22 9.4600 0.07 -2.60 9.96
凱基亞洲護城河基金(台幣) 10/24 10.5400 -0.01 -2.60 -1.95
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 6.5344 0.0244 -2.60 1.80
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.5760 0.0585 -2.65 -4.91
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.3341 0.0555 -2.67 -4.85
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.3254 0.0555 -2.67 -4.93
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.8072 0.0519 -2.67 -4.85
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.8084 0.052 -2.67 -4.86
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 04/22 9.4400 0.08 -2.67 9.64
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 04/22 9.4400 0.08 -2.67 9.64
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 8.5767 0.0586 -2.69 -4.94
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.9942 0.0545 -2.69 -4.95
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 7.9927 0.0546 -2.69 -4.95
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 04/22 13.8131 0.0608 -2.70 -0.24
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 04/22 10.7105 0.0471 -2.70 -0.24
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 04/22 17.0600 0.09 -2.72 11.87
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 11.0200 0.03 -2.81 2.05
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.6900 0.02 -2.93 1.96
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.6900 0.01 -2.93 1.96
景順全球科技基金-累積型(美元) 04/22 11.9300 0.11 -2.98
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 04/22 10.7349 0.0561 -3.01 3.64
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 04/22 10.7354 0.0561 -3.01 3.64
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 12.2300 0.11 -3.03
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 04/22 10.8400 0.14 -3.06 14.38
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.0600 0.02 -3.09 0.92
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.0600 0.02 -3.09 0.92
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 04/22 9.9559 0.0015 -3.10 2.29
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
新光全球AI新創產業基金(美元) 04/22 16.0900 0.09 -3.14 10.88
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 04/22 44.2100 0.58 -3.15 3.17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 04/22 9.9442 0.0015 -3.23 2.09
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 04/22 15.5700 0.16 -3.33 6.16
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
日盛全球智能車基金(美元) 04/22 15.5700 0.16 -3.36 6.13
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 7.2900 0.06 -3.37 1.15
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 7.2900 0.06 -3.37 1.15
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 04/22 11.1200 0.16 -3.38 13.97
新光全球宅經濟基金(美元) 04/22 10.6800 0.08 -3.40 10.88
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 6.7900 0.05 -3.42 1.08
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 6.7900 0.05 -3.42 1.09
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.6500 0.05 -3.44 1.40
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 10/24 12.0200 0.01 -3.46 -2.65
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 04/22 8.9300 0.07 -3.55 -5.18
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 04/22 8.9300 0.07 -3.55 -5.18
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 04/22 14.4500 -0.04 -3.56 18.72
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 04/22 14.4500 -0.04 -3.56 18.72
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 04/22 10.9900 0.1 -3.58 13.20
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/22 12.0700 0.12 -3.60 13.21
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 04/22 10.9900 0.11 -3.61 13.19
合庫全球新興市場基金 02/21 9.7400 -0.02 -3.74 -6.45
富蘭克林華美生技基金(台幣) 04/22 12.8900 0.15 -3.76 8.47
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 04/22 12.8900 0.15 -3.76 8.47
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 04/22 10.5400 0.11 -4.00 11.57
凱基雲端趨勢基金(美元) 04/22 41.3488 0.3028 -4.06 14.52
復華全球物聯網科技基金(美元) 04/22 25.2200 -0.15 -4.15 15.62
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 04/22 14.1100 0.07 -4.15 5.16
凱基亞洲護城河基金(美元) 10/24 10.2037 0.005 -4.21 -5.72
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 04/22 10.2451 0.0508 -4.24 1.03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 04/22 10.3450 0.0513 -4.27 0.96
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 04/22 11.4401 0.1018 -4.28 -0.96
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 04/22 11.4409 0.1018 -4.28 -0.96
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 04/22 10.7500 0.05 -4.30 -4.66
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 04/22 10.4300 0.1 -4.33 11.00
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 04/22 8.9800 0.1 -4.34 12.48
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 04/22 8.9800 0.09 -4.34 12.48
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 04/22 7.8600 0.06 -4.50 2.34
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 04/22 13.7700 0.1 -4.55 2.28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 04/22 10.0931 0.0508 -4.63 0.10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 04/22 10.0840 0.0512 -4.64 0.07
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 04/22 11.1700 0.09 -4.82 10.71
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 04/22 8.5900 0.09 -4.84 10.65
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 04/22 8.5900 0.09 -4.84 10.65
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 04/22 17.7400 0.25 -4.93 0.06
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 04/22 10.5200 0.14 -4.93 11.00
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 04/22 17.7700 0.24 -4.94 0.04
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
新光全球生技醫療基金(美元) 04/22 15.2500 0.09 -5.04 -0.86
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 04/22 18.4800 0.34 -5.05 10.85
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 04/22 18.4700 0.33 -5.06 10.84
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 04/22 7.9500 0.08 -5.07 9.30
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 04/22 7.9500 0.08 -5.07 9.30
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 04/22 8.2200 0.09 -5.13 9.15
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 04/22 8.2200 0.08 -5.17 9.12
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 04/22 10.2900 0.13 -5.20 10.11
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 04/22 9.8483 0.0589 -5.31 -1.21
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 04/22 9.8479 0.0589 -5.32 -1.21
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 04/22 12.3116 0.1217 -5.59 8.89
第一金全球eSports電競基金(美元) 04/22 12.3116 0.1217 -5.59 8.89
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 04/22 18.8900 -0.08 -5.98 6.48
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 04/22 15.0500 -0.09 -6.24 16.02
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 04/22 15.0400 -0.1 -6.24 15.98
安聯全球生技趨勢基金(美元) 04/22 11.1000 0.1 -6.27 -0.59
匯豐全球關鍵資源基金N類型 04/22 9.4400 0.07 -6.33 -8.71
匯豐全球關鍵資源基金 04/22 9.4400 0.07 -6.33 -8.71
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 04/22 8.8800 0.03 -6.33 -7.83
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 04/22 8.8800 0.03 -6.33 -7.84
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 04/22 9.8900 0.08 -6.36 -6.44
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 04/22 9.8900 0.08 -6.39 -6.46
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 6.1900 0.02 -6.41 -2.50
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 6.1900 0.02 -6.41 -2.50
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 04/22 10.2600 0.08 -6.47 6.55
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 04/22 12.6600 0.09 -6.50 5.44
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 04/22 14.2700 0.17 -6.50 7.25
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 04/22 12.6700 0.09 -6.52 5.41
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 5.7200 0.02 -6.53 -2.57
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 5.7200 0.02 -6.53 -2.58
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 04/22 14.2700 0.17 -6.56 7.15
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 04/22 13.7700 -0.09 -6.64 14.35
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 04/22 13.7700 -0.09 -6.64 14.35
凱基未來移動基金A不配息(美元) 04/22 7.7500 0.03 -6.68 -8.64
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 04/22 7.7500 0.03 -6.68 -8.64
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 04/23 6.7800 0.08 -6.69 -7.34
國泰全球高股息基金(美元) 09/26 0.3756 -0.0038 -6.78 -12.03
富蘭克林華美生技基金(美元) 04/22 11.7600 0.09 -6.81 4.55
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 04/22 11.7600 0.09 -6.83 4.54
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 04/22 13.5500 -0.07 -6.98 12.58
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 04/22 12.1900 -0.08 -7.01 12.85
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 04/22 13.5400 -0.08 -7.03 12.54
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 04/22 12.1900 -0.08 -7.03 12.82
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 04/22 17.7790 0.1787 -7.93 -3.55
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 04/22 17.7643 0.1785 -7.93 -3.55
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 04/22 17.4880 0.2518 -8.06 6.77
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 04/22 17.4917 0.2518 -8.06 6.77
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 04/22 18.1200 -0.14 -8.46 3.63
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 04/22 17.9000 -0.14 -8.94 2.58
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.2400 0.1 -32.87
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.2400 0.1 -32.87
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.2400 0.1 -32.87
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.1100 0.11 -33.30
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 10.1100 0.1 -33.30
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.9100 0.06 -34.58
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.9000 0.06 -34.65
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.8200 0.06 -34.73
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.8200 0.06 -34.73
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 9.8200 0.06 -34.73
摩根龍揚基金-數位型 04/23 10.0600 0.15
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 09/24 10.0000 0
中國信託上游半導體ETF基金 04/23 14.4600 0.11

資料來源:MoneyDJ理財網