粉絲團
境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 景順全球科技基金 | 04/19 | 35.9400 | -0.6 | 8.28 | 21.84 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 04/19 | 7.5200 | -0.03 | 7.67 | 28.51 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 04/19 | 11.8600 | 0 | 7.64 | 20.30 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 04/19 | 12.8700 | -0.04 | 6.56 | 16.61 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 15.0600 | -0.06 | 6.19 | 22.75 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 04/19 | 34.6500 | -0.22 | 6.17 | 25.81 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.5100 | -0.05 | 6.17 | 22.85 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 04/19 | 2.7562 | -0.0133 | 5.81 | 11.98 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.5546 | -0.0603 | 5.47 | 11.56 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 13.8998 | -0.0726 | 5.47 | 11.55 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.6464 | -0.0504 | 5.47 | 11.56 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.3332 | -0.0016 | 5.38 | 24.23 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 13.6451 | -0.0017 | 5.38 | 24.26 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 04/19 | 11.0600 | -0.07 | 5.36 | |
| 野村全球品牌基金(美元) | 04/19 | 11.0400 | -0.07 | 5.30 | |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.6300 | -0.06 | 5.28 | 6.78 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.7455 | -0.0316 | 5.09 | 16.14 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.3123 | -0.0275 | 5.09 | 16.15 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4183 | -0.0307 | 5.09 | 16.14 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 14.1703 | -0.0417 | 5.09 | 16.14 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 04/19 | 0.4238 | -0.0009 | 5.06 | 16.31 |
| 永豐主流品牌基金 | 04/19 | 25.2000 | -0.16 | 5.05 | 21.42 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 22.3700 | -0.13 | 5.01 | 21.10 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 14.1500 | -0.09 | 5.01 | 21.10 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 04/19 | 11.9700 | -0.08 | 4.98 | 13.01 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 04/19 | 14.8000 | -0.17 | 4.77 | 12.84 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 04/19 | 0.5491 | -0.003 | 4.74 | 7.43 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.2500 | -0.08 | 4.63 | 17.20 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.4356 | -0.0567 | 4.57 | 20.10 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.6713 | -0.0628 | 4.57 | 20.10 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 04/19 | 10.9600 | -0.12 | 4.50 | |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 04/19 | 41.2000 | -0.46 | 4.46 | 20.05 |
| 野村環球基金(人民幣) | 04/19 | 24.4300 | -0.15 | 4.42 | 16.16 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.1700 | -0.09 | 4.29 | 12.33 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.2500 | -0.07 | 4.24 | 12.30 |
| 野村環球基金(美元) | 04/19 | 19.1400 | -0.1 | 4.19 | 16.74 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.2100 | -0.09 | 4.13 | 17.19 |
| 保德信全球消費商機基金 | 04/19 | 25.4200 | -0.27 | 4.13 | 14.18 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4800 | 0 | 3.92 | |
| 日盛全球抗暖化基金 | 04/19 | 15.2200 | -0.2 | 3.87 | 18.25 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/19 | 10.6500 | -0.01 | 3.85 | |
| 保德信全球基礎建設基金 | 04/19 | 13.7100 | -0.05 | 3.63 | 5.67 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 04/19 | 11.7682 | -0.0918 | 3.58 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 04/19 | 11.7681 | -0.0916 | 3.58 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.2645 | 0.0036 | 3.48 | 9.57 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 04/19 | 19.1800 | -0.11 | 3.48 | 21.65 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 04/19 | 13.3793 | 0.0037 | 3.48 | 9.60 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 04/19 | 13.3759 | 0.0022 | 3.47 | 9.60 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.2676 | 0.0043 | 3.47 | 9.58 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 04/19 | 14.8800 | -0.15 | 3.45 | 13.19 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 04/19 | 10.7300 | -0.02 | 3.45 | -2.76 |
| 兆豐國際全球基金 | 04/19 | 41.4200 | -0.45 | 3.38 | 18.77 |
| 野村環球基金(台幣) | 04/19 | 24.5300 | -0.25 | 3.37 | 12.94 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 04/20 | 13.5200 | -0.12 | 3.21 | 13.14 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.7800 | -0.1 | 3.20 | 13.15 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 04/19 | 9.7100 | -0.06 | 3.17 | 19.41 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 04/19 | 9.0700 | -0.09 | 3.12 | 18.91 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 04/19 | 12.4703 | 0.0096 | 2.96 | 11.55 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 04/19 | 16.0824 | 0.0123 | 2.94 | 11.08 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 04/19 | 11.9600 | -0.03 | 2.89 | 7.30 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0700 | -0.03 | 2.84 | 7.25 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 04/19 | 11.9500 | -0.04 | 2.84 | 7.22 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0700 | -0.03 | 2.84 | 7.25 |
| 保德信全球資源基金 | 04/19 | 6.7800 | -0.03 | 2.82 | 16.86 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 04/19 | 10.8400 | -0.02 | 2.82 | -3.40 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.1700 | 0 | 2.75 | 7.89 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/19 | 10.2300 | -0.01 | 2.75 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 04/19 | 11.3200 | -0.15 | 2.74 | |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 04/19 | 11.3200 | -0.15 | 2.74 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.3900 | -0.01 | 2.69 | |
| 景順全球康健基金 | 04/19 | 24.8300 | 0 | 2.67 | 8.65 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 04/19 | 11.7700 | -0.01 | 2.62 | 7.65 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 04/20 | 9.3400 | 0.01 | 2.61 | 9.19 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 04/19 | 34.1226 | -0.4235 | 2.53 | 20.37 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 6.8000 | 0.01 | 2.53 | 9.11 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 04/19 | 0.1948 | 0.0003 | 2.53 | 13.85 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 04/19 | 14.0900 | -0.14 | 2.52 | 18.67 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 04/19 | 32.3800 | -0.37 | 2.47 | 12.34 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 04/19 | 5.5700 | -0.02 | 2.45 | 10.56 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) | 04/19 | 15.0300 | -0.05 | 2.42 | |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.3097 | -0.0299 | 2.36 | 5.76 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4302 | -0.0375 | 2.36 | 5.77 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4909 | -0.0378 | 2.36 | 5.77 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.4567 | -0.0304 | 2.36 | 5.76 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.3600 | -0.01 | 2.35 | 6.65 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 04/19 | 14.2300 | -0.12 | 2.32 | 9.60 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 04/19 | 12.8300 | -0.02 | 2.32 | 6.65 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.1200 | -0.01 | 2.31 | 6.63 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 04/19 | 10.6500 | 0 | 2.31 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.9500 | -0.01 | 2.28 | 6.61 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4500 | -0.01 | 2.27 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 04/19 | 11.3400 | -0.01 | 2.26 | 6.60 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 04/19 | 12.5100 | -0.02 | 2.26 | 6.61 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 04/19 | 15.0900 | -0.06 | 2.15 | 7.49 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 04/19 | 11.8900 | -0.05 | 2.12 | 7.44 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.1400 | -0.01 | 1.99 | 4.51 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.1400 | -0.01 | 1.99 | 4.51 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.3954 | -0.029 | 1.98 | 5.16 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.9829 | -0.0311 | 1.98 | 5.16 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.1448 | -0.0351 | 1.98 | 5.16 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4631 | -0.0362 | 1.98 | 5.16 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 04/19 | 10.0000 | -0.03 | 1.94 | |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0600 | -0.03 | 1.92 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.4700 | -0.01 | 1.90 | 6.10 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 04/19 | 10.6700 | -0.03 | 1.88 | 4.83 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 04/19 | 14.6312 | -0.0844 | 1.87 | 14.06 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.6200 | -0.01 | 1.87 | 6.06 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 04/19 | 12.0000 | -0.02 | 1.84 | 6.03 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 04/19 | 12.2400 | -0.02 | 1.83 | 6.03 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.4000 | -0.03 | 1.78 | 4.64 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 04/19 | 32.2400 | -0.55 | 1.74 | 16.34 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 04/19 | 13.0700 | -0.19 | 1.69 | 14.64 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 04/19 | 11.2700 | -0.03 | 1.66 | 4.84 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.2400 | -0.05 | 1.66 | 2.56 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.6700 | -0.05 | 1.65 | 2.52 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.3900 | -0.04 | 1.65 | 2.57 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.6500 | -0.04 | 1.64 | 2.59 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.9100 | -0.02 | 1.63 | 4.80 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.8200 | -0.02 | 1.61 | 4.81 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 04/19 | 11.2500 | -0.03 | 1.60 | 4.79 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 04/19 | 22.5575 | -0.1815 | 1.52 | 14.77 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 04/19 | 22.5656 | -0.183 | 1.51 | 14.76 |
| 街口全球時尚精品基金 | 04/19 | 21.9900 | -0.25 | 1.45 | 14.79 |
| 摩根全球創新成長基金(美元) | 04/20 | 10.7000 | -0.12 | 1.39 | |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 04/19 | 12.8200 | -0.13 | 1.11 | 10.35 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.1100 | -0.03 | 1.09 | 9.85 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.1100 | -0.03 | 1.02 | 9.79 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.7600 | -0.03 | 0.97 | 9.29 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.7600 | -0.03 | 0.97 | 9.29 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.6000 | -0.12 | 0.82 | 5.15 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4200 | -0.14 | 0.78 | 5.11 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 04/19 | 10.8780 | -0.0723 | 0.78 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 04/19 | 10.8774 | -0.0719 | 0.77 | |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 04/19 | 19.8400 | -0.25 | 0.77 | 10.99 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 04/19 | 10.9744 | -0.0352 | 0.75 | |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 04/19 | 10.9745 | -0.0353 | 0.75 | |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 04/19 | 19.8200 | -0.26 | 0.72 | 10.95 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.4800 | -0.08 | 0.66 | 8.13 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.9800 | -0.03 | 0.65 | 8.30 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.9800 | -0.03 | 0.61 | 8.27 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.7800 | -0.04 | 0.60 | 8.24 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 04/19 | 18.2200 | -0.12 | 0.59 | 7.43 |
| 摩根全球創新成長基金(台幣) | 04/20 | 20.5200 | -0.27 | 0.41 | 12.39 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 04/19 | 9.6800 | -0.05 | 0.34 | 18.60 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.0600 | -0.116 | 0.33 | 12.30 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 04/19 | 11.6200 | -0.27 | 0.24 | |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 04/19 | 12.1700 | -0.21 | 0.20 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 04/19 | 10.4700 | -0.12 | 0.05 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 04/19 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 04/19 | 10.5600 | -0.09 | -0.04 | |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 04/19 | 10.5600 | -0.09 | -0.04 | |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 04/19 | 10.4700 | -0.12 | -0.05 | |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 04/19 | 12.7500 | -0.12 | -0.07 | 5.64 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.6200 | -0.07 | -0.13 | 4.89 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.6200 | -0.07 | -0.13 | 4.90 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.3600 | -0.09 | -0.17 | 4.86 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 04/19 | 14.3200 | -0.05 | -0.19 | 8.71 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 04/19 | 8.0000 | -0.09 | -0.20 | 21.36 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 8.1500 | -0.12 | -0.58 | 8.41 |
| 元大全球農業商機基金 | 04/20 | 21.2900 | -0.43 | -0.59 | 21.32 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 04/20 | 10.3100 | -0.16 | -0.64 | 8.36 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 04/19 | 13.4100 | -0.05 | -1.08 | 9.86 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 野村全球生技醫療基金 | 04/19 | 20.1500 | -0.19 | -1.23 | 0.71 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 04/19 | 22.1139 | -0.2283 | -1.45 | 26.46 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 04/19 | 22.0937 | -0.2283 | -1.45 | 26.49 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0000 | 0 | -1.47 | 0.99 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 04/19 | 16.3300 | -0.26 | -1.51 | |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 04/19 | 16.3300 | -0.27 | -1.51 | 21.13 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 04/19 | 16.6900 | -0.22 | -1.60 | 29.32 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 04/19 | 16.1800 | -0.37 | -1.61 | 14.64 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 04/19 | 33.0000 | -0.27 | -1.65 | 20.25 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 04/19 | 18.7720 | -0.3111 | -1.74 | 23.59 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 04/19 | 18.7674 | -0.3114 | -1.75 | 23.58 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 04/19 | 21.8400 | -0.2 | -1.78 | 6.09 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 04/19 | 15.5800 | -0.42 | -1.84 | 16.04 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 04/19 | 40.6500 | -0.35 | -1.88 | 6.22 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 04/19 | 16.9600 | -0.35 | -1.96 | 19.69 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 04/19 | 16.6600 | -0.17 | -2.04 | 21.46 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 04/19 | 16.6600 | -0.17 | -2.06 | 21.43 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 04/19 | 32.7900 | -0.21 | -2.07 | 25.65 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 04/19 | 16.4400 | -0.16 | -2.08 | 21.61 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 04/19 | 16.4300 | -0.17 | -2.10 | 21.58 |
| 華南永昌全球精品基金 | 04/19 | 20.0200 | -0.25 | -2.10 | 12.47 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 04/19 | 19.1100 | -0.29 | -2.17 | 22.14 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 04/19 | 21.5000 | -0.14 | -2.18 | 10.61 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 04/19 | 19.0700 | -0.29 | -2.19 | 22.14 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 04/19 | 10.9600 | -0.08 | -2.20 | |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 04/19 | 14.9200 | -0.31 | -2.29 | |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 04/19 | 14.9300 | -0.32 | -2.29 | 16.98 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 04/19 | 16.2211 | -0.1434 | -2.37 | |
| 台新智慧生活基金(美元) | 04/19 | 16.2211 | -0.1434 | -2.37 | 14.98 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 04/19 | 15.3700 | -0.28 | -2.38 | 24.96 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 04/19 | 16.2800 | -0.17 | -2.39 | 20.50 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 04/19 | 16.2800 | -0.17 | -2.39 | 20.50 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 04/19 | 13.4300 | -0.09 | -2.46 | 24.83 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 04/19 | 17.1400 | -0.37 | -2.50 | 19.32 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 04/19 | 17.1300 | -0.37 | -2.52 | 19.29 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 04/19 | 24.2500 | -0.21 | -2.61 | 23.82 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 04/19 | 0.3631 | 0.0142 | -2.64 | 25.68 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 04/19 | 15.5900 | -0.16 | -2.69 | 18.93 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 04/19 | 15.5900 | -0.16 | -2.69 | 18.93 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 04/19 | 28.7300 | -0.33 | -2.85 | 21.24 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 04/19 | 22.7800 | -0.26 | -2.92 | 6.89 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 04/19 | 10.6900 | -0.12 | -2.95 | |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.2300 | -0.04 | -2.95 | 33.91 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 13.0300 | -0.04 | -2.97 | 33.83 |
| 復華全球原物料基金 | 04/19 | 10.7200 | -0.06 | -2.99 | 18.54 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 04/19 | 15.2700 | -0.21 | -3.05 | |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 04/19 | 14.7700 | -0.22 | -3.13 | 16.41 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 04/19 | 14.7700 | -0.22 | -3.15 | 16.41 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 04/19 | 15.2500 | -0.21 | -3.15 | 11.09 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 04/19 | 11.9200 | -0.14 | -3.23 | 20.53 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 04/19 | 10.2500 | 0.36 | -3.35 | 21.35 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 04/19 | 26.5200 | -0.16 | -3.35 | 23.32 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 04/19 | 34.7800 | -0.46 | -3.36 | 19.51 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 04/19 | 0.5216 | -0.0005 | -3.45 | 2.78 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 04/19 | 13.8400 | -0.08 | -3.57 | -0.11 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.1900 | -0.1 | -3.71 | 29.18 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.5100 | -0.09 | -3.73 | 29.21 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 04/19 | 19.3100 | -0.29 | -4.06 | 12.80 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 04/19 | 23.3000 | -0.25 | -4.10 | 19.06 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 04/19 | 16.1800 | 0.26 | -4.21 | 19.40 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 04/19 | 11.8900 | -0.12 | -4.24 | 4.62 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 合庫全球新興市場基金 | 04/19 | 10.6300 | -0.08 | -4.53 | 15.26 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 04/19 | 18.1400 | -0.04 | -4.59 | 7.48 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 04/19 | 17.7700 | 0.32 | -4.63 | 24.75 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 04/19 | 10.9100 | -0.16 | -4.76 | 9.98 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 04/19 | 17.3020 | 0.0031 | -4.98 | 12.09 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 04/19 | 40.9000 | -0.64 | -5.00 | 1.21 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 04/19 | 16.2100 | 0.21 | -5.38 | 20.36 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 04/19 | 3.9000 | 0.03 | -5.50 | 18.78 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 04/19 | 15.6100 | -0.07 | -5.69 | 8.34 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 04/19 | 16.1790 | -0.0865 | -5.88 | 8.92 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 04/19 | 16.1782 | -0.0863 | -5.88 | 8.92 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 04/19 | 16.5400 | 0.07 | -6.44 | 14.68 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 04/19 | 15.0700 | -0.15 | -6.59 | 5.31 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 04/19 | 15.0700 | -0.15 | -6.59 | 5.31 |
| 摩根龍揚基金 | 04/20 | 55.8100 | -0.16 | -6.70 | 18.37 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 04/20 | 13.7300 | 0.06 | -7.37 | 5.22 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 04/19 | 9.8300 | -0.19 | -7.43 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 04/19 | 9.8300 | -0.19 | -7.43 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 04/19 | 10.2800 | -0.03 | -7.57 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 04/19 | 10.8000 | -0.03 | -7.60 | 0.52 |
| 元大新中國基金(美元) | 04/20 | 13.6210 | 0.071 | -7.74 | 9.76 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 04/19 | 9.8700 | -0.17 | -7.82 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 04/19 | 9.8700 | -0.17 | -7.82 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 04/19 | 10.1500 | -0.08 | -8.29 | -2.75 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 04/19 | 10.0400 | -0.09 | -8.36 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 04/19 | 9.7100 | -0.21 | -8.54 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 04/19 | 9.7100 | -0.21 | -8.54 | |
| 元大新中國基金(台幣) | 04/20 | 12.3700 | 0.04 | -8.62 | 5.83 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 04/19 | 14.8968 | 0.4312 | -9.56 | 7.13 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 04/19 | 13.2110 | 0.3824 | -9.56 | 7.13 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 04/19 | 15.4604 | 0.4816 | -9.85 | 11.86 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 04/19 | 14.4630 | 0.4506 | -9.85 | 11.86 |
| 復華華人世紀基金 | 04/19 | 30.7200 | 0.33 | -10.04 | 15.90 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 04/19 | 14.1200 | 0.37 | -10.56 | 8.02 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 04/19 | 13.4900 | 0.36 | -10.56 | 8.03 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 04/19 | 9.2500 | -0.22 | -11.41 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 04/19 | 9.2500 | -0.22 | -11.41 | |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 15.9100 | -0.1 | -28.50 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」