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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 09/22 | 30.2200 | -0.14 | 10.51 | 18.88 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 09/22 | 26.1500 | -0.08 | 9.66 | 16.19 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 09/22 | 26.3600 | -0.22 | 7.46 | 20.78 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 09/22 | 26.6100 | -0.24 | 7.42 | 19.76 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 09/22 | 13.4400 | -0.11 | 7.42 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 09/22 | 27.5200 | -0.17 | 6.89 | 17.90 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 09/22 | 12.9200 | -0.08 | 6.89 | |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 09/22 | 20.7400 | -0.26 | 5.97 | 19.46 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 09/22 | 37.3700 | -0.24 | 5.84 | 18.20 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 09/22 | 18.7500 | -0.19 | 5.74 | 18.09 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 09/22 | 37.3600 | -0.14 | 5.67 | 16.91 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 09/22 | 13.0700 | -0.17 | 5.57 | 8.43 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 09/22 | 11.0900 | -0.04 | 5.45 | |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 09/22 | 13.6300 | -0.07 | 5.45 | 12.75 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 09/22 | 11.0900 | -0.04 | 5.45 | |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 09/22 | 23.2464 | -0.3677 | 5.22 | 12.60 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 09/22 | 23.2677 | -0.3654 | 5.22 | 12.59 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 09/22 | 18.6300 | -0.2 | 5.13 | 16.69 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 09/22 | 32.2600 | -0.15 | 5.06 | 15.54 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 09/22 | 37.7757 | -0.1893 | 5.03 | 16.09 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 09/22 | 11.4300 | -0.13 | 4.99 | 5.81 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 09/22 | 11.3600 | -0.12 | 4.96 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 09/22 | 11.3600 | -0.12 | 4.96 | |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 09/22 | 17.2300 | -0.15 | 4.71 | 19.04 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 09/22 | 46.2000 | -0.17 | 4.67 | 10.29 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 09/22 | 11.2400 | -0.12 | 4.66 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 09/22 | 11.2500 | -0.12 | 4.66 | |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 09/22 | 19.7600 | -0.28 | 4.42 | 10.05 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 09/22 | 19.8000 | -0.28 | 4.41 | 10.05 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 09/22 | 20.6891 | -0.2119 | 4.35 | 14.57 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 09/22 | 20.6922 | -0.212 | 4.35 | 14.57 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 09/22 | 17.2553 | -0.1848 | 4.24 | 6.10 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 09/22 | 17.2561 | -0.185 | 4.24 | 6.10 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 09/22 | 17.3500 | -0.16 | 4.22 | 0.20 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 09/22 | 35.1500 | -0.12 | 4.22 | 13.47 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 09/22 | 17.3500 | -0.16 | 4.22 | 11.11 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 09/22 | 11.0100 | -0.09 | 4.14 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 09/22 | 11.0100 | -0.09 | 4.14 | |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 09/22 | 15.1600 | -0.08 | 4.05 | 17.23 |
| 復華華人世紀基金 | 09/17 | 33.1800 | 0.04 | 3.80 | 7.72 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 09/22 | 18.6000 | -0.16 | 3.55 | 11.97 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 09/22 | 18.6100 | -0.16 | 3.55 | 12.00 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 09/22 | 15.6300 | -0.12 | 3.46 | 8.66 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 09/22 | 15.8300 | -0.14 | 3.45 | 3.79 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 09/22 | 15.8300 | -0.14 | 3.45 | 3.79 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 09/22 | 15.5900 | -0.12 | 3.42 | -1.86 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 09/22 | 17.2630 | -0.1944 | 3.26 | 8.25 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 09/22 | 17.2630 | -0.1944 | 3.26 | -2.10 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 09/22 | 17.3500 | -0.07 | 3.03 | 9.02 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 09/22 | 17.3500 | -0.08 | 2.99 | 8.99 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 09/22 | 17.0500 | -0.09 | 2.86 | 8.68 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.5700 | -0.09 | 2.81 | 11.61 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 09/22 | 16.3700 | -0.1 | 2.81 | 12.60 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 09/22 | 17.0500 | -0.09 | 2.80 | 8.62 |
| 野村環球基金(人民幣) | 09/22 | 26.1500 | -0.19 | 2.80 | 11.77 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 15.3800 | -0.12 | 2.78 | 11.63 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 09/22 | 14.7800 | -0.09 | 2.68 | 10.05 |
| 野村全球生技醫療基金 | 09/22 | 22.6100 | -0.02 | 2.67 | 10.39 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 09/22 | 19.8800 | -0.1 | 2.66 | 9.61 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 09/22 | 17.9000 | -0.15 | 2.62 | 9.06 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 野村環球基金(美元) | 09/22 | 20.3500 | -0.14 | 2.55 | 11.09 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 09/22 | 16.9800 | -0.09 | 2.49 | 7.94 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 09/22 | 16.7300 | -0.09 | 2.48 | 7.43 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 09/22 | 16.7300 | -0.09 | 2.48 | 7.43 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 09/22 | 15.9900 | -0.15 | 2.46 | -4.02 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 09/22 | 15.9900 | -0.15 | 2.46 | 5.88 |
| 摩根全球創新成長基金(美元) | 09/22 | 11.3300 | 0.02 | 2.45 | |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 09/22 | 11.6700 | -0.03 | 2.40 | 3.54 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 09/22 | 15.9600 | -0.08 | 2.36 | 6.60 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 09/22 | 11.1000 | -0.03 | 2.36 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 09/22 | 15.9500 | -0.09 | 2.29 | 6.54 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 09/22 | 13.2773 | -0.0508 | 2.27 | 9.26 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 09/22 | 17.1232 | -0.0655 | 2.27 | 9.27 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.7500 | -0.06 | 2.04 | 5.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 兆豐國際全球基金 | 09/22 | 42.4800 | -0.36 | 2.00 | 8.96 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 09/22 | 11.4700 | -0.05 | 1.98 | 7.69 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 09/22 | 11.3400 | -0.06 | 1.91 | 7.85 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 09/22 | 13.5100 | -0.06 | 1.90 | 7.60 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 09/22 | 10.8000 | -0.01 | 1.88 | 1.12 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 14.1900 | -0.08 | 1.88 | 9.35 |
| 景順全球科技基金 | 09/22 | 38.2100 | -0.14 | 1.87 | 12.48 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 09/22 | 15.6200 | -0.08 | 1.87 | 8.93 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 22.5200 | -0.13 | 1.86 | 9.32 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 09/22 | 34.0000 | -0.15 | 1.84 | 8.18 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 09/22 | 10.6900 | -0.01 | 1.83 | |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 09/17 | 17.2544 | 0.0588 | 1.80 | 1.50 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 09/22 | 11.4200 | -0.08 | 1.79 | |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 09/22 | 12.4800 | -0.15 | 1.78 | 7.58 |
| 野村環球基金(台幣) | 09/22 | 25.7000 | -0.14 | 1.76 | 8.64 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 09/22 | 16.2200 | -0.1 | 1.75 | 7.19 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 09/17 | 17.9800 | 0.11 | 1.74 | 0.62 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 09/22 | 14.9500 | -0.05 | 1.71 | 5.05 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 09/22 | 14.9500 | -0.05 | 1.71 | 5.05 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 09/22 | 11.4400 | -0.08 | 1.70 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.2900 | 0.02 | 1.68 | 2.59 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 09/22 | 17.0600 | -0.13 | 1.65 | 10.15 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.4631 | -0.0026 | 1.61 | 5.72 |
| 摩根全球創新成長基金(台幣) | 09/22 | 21.4400 | 0.06 | 1.61 | 8.47 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) | 09/22 | 15.8100 | -0.03 | 1.61 | |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.9555 | -0.0035 | 1.60 | 5.72 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.8920 | -0.0035 | 1.60 | 5.72 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.6129 | -0.0026 | 1.60 | 5.72 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 09/22 | 14.6600 | -0.19 | 1.56 | 9.64 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 09/22 | 12.4700 | -0.03 | 1.49 | 6.82 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.9500 | -0.04 | 1.48 | 5.47 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 09/22 | 15.8200 | -0.04 | 1.48 | 6.83 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 09/22 | 12.2667 | -0.1998 | 1.47 | 12.28 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 09/22 | 12.2665 | -0.2001 | 1.46 | 12.28 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.0900 | -0.01 | 1.37 | 5.98 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 09/22 | 24.3000 | -0.23 | 1.35 | 5.28 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.0900 | -0.01 | 1.34 | 5.93 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.1030 | -0.005 | 1.29 | 4.60 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.8270 | -0.0059 | 1.29 | 4.60 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.5078 | -0.0047 | 1.29 | 4.60 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.4974 | -0.0058 | 1.29 | 4.60 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 09/22 | 35.1600 | -0.16 | 1.28 | 11.19 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 09/22 | 10.6300 | -0.09 | 1.25 | |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 09/17 | 15.3000 | 0.06 | 1.25 | -0.90 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 09/22 | 10.6300 | -0.09 | 1.25 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.4500 | 0.03 | 1.22 | 6.06 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.5118 | 0.0738 | 1.10 | 7.34 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 09/22 | 13.9548 | 0.0892 | 1.09 | 7.34 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 09/22 | 13.9566 | 0.0892 | 1.09 | 7.34 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.5045 | 0.0735 | 1.09 | 7.32 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9600 | 0 | 1.09 | 3.59 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 09/22 | 10.6200 | 0.04 | 1.09 | 4.63 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.4600 | 0 | 1.08 | 3.59 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 7.7100 | 0 | 1.01 | 3.53 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 09/22 | 10.6300 | -0.09 | 0.99 | |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 09/22 | 10.6300 | -0.09 | 0.99 | |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 09/22 | 11.1600 | -0.06 | 0.98 | |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 09/22 | 41.9800 | -0.22 | 0.97 | 8.04 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 09/22 | 23.8687 | -0.1633 | 0.96 | 8.61 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.5100 | 0 | 0.96 | 3.51 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 09/22 | 23.8808 | -0.1623 | 0.96 | 8.62 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.2300 | 0.01 | 0.94 | 5.06 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 09/22 | 11.7600 | -0.11 | 0.93 | 5.75 |
| 復華全球原物料基金 | 09/22 | 10.5100 | -0.06 | 0.91 | 3.93 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 09/22 | 15.4900 | -0.08 | 0.91 | 7.71 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.7200 | -0.02 | 0.80 | 4.69 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.7200 | -0.02 | 0.80 | 4.69 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 09/22 | 0.2004 | 0.0008 | 0.79 | 6.32 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 09/22 | 43.7800 | -0.49 | 0.78 | 7.19 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 09/22 | 11.6300 | -0.17 | 0.75 | 9.83 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 09/22 | 10.9400 | 0.02 | 0.71 | 5.16 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 09/22 | 12.0900 | 0.01 | 0.70 | 4.62 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/22 | 9.2700 | -0.05 | 0.69 | 8.44 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 09/22 | 11.6300 | -0.17 | 0.66 | 9.77 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型 | 09/22 | 15.4600 | -0.12 | 0.62 | 8.42 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 09/22 | 13.0600 | 0.02 | 0.62 | 3.72 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 09/22 | 12.7400 | 0.02 | 0.61 | 3.72 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 09/22 | 34.3300 | -0.26 | 0.61 | 2.95 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.1600 | 0.02 | 0.60 | 3.71 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.7000 | -0.01 | 0.60 | 3.71 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 09/22 | 12.3400 | 0.1 | 0.59 | 5.71 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.9200 | 0.01 | 0.56 | 3.67 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 09/22 | 12.3400 | 0.1 | 0.53 | 5.68 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.6200 | -0.02 | 0.52 | 3.65 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.1800 | 0.08 | 0.52 | 5.65 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.1800 | 0.08 | 0.52 | 5.66 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 09/22 | 10.5600 | -0.06 | 0.49 | |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 09/22 | 10.5600 | -0.06 | 0.49 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.0000 | -0.03 | 0.47 | 3.50 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 09/22 | 11.4572 | -0.0483 | 0.47 | 5.42 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 09/22 | 11.4576 | -0.0482 | 0.47 | 5.42 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | -0.02 | 0.46 | 3.51 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | -0.02 | 0.46 | 3.49 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 09/22 | 11.5500 | 0.01 | 0.44 | 3.50 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 09/22 | 10.8800 | 0.02 | 0.43 | 3.83 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.4800 | 0.01 | 0.43 | 4.94 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 09/22 | 12.2400 | -0.06 | 0.43 | 10.54 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.4200 | 0.01 | 0.39 | 3.48 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | 0.01 | 0.36 | 3.45 |
| 元大全球農業商機基金 | 09/22 | 20.8500 | -0.14 | 0.35 | 4.03 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 09/22 | 12.1300 | 0.02 | 0.33 | 2.74 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.4700 | 0.01 | 0.32 | 2.74 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 09/22 | 12.3700 | 0.01 | 0.30 | 2.72 |
| 保德信全球消費商機基金 | 09/22 | 26.0800 | -0.2 | 0.30 | 6.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.3100 | 0.01 | 0.29 | 2.70 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.0400 | 0.02 | 0.28 | 2.67 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.0400 | 0.02 | 0.28 | 2.69 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/22 | 0.5943 | -0.003 | 0.22 | 9.81 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 09/22 | 20.6600 | -0.1 | 0.21 | 6.23 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 09/22 | 10.8100 | -0.15 | 0.19 | 0.53 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 09/22 | 20.6700 | -0.1 | 0.19 | 6.20 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.9621 | -0.033 | 0.18 | 9.40 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 14.6994 | -0.0442 | 0.18 | 9.39 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.8073 | -0.0326 | 0.18 | 9.39 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.5002 | -0.0286 | 0.18 | 9.40 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.7200 | 0.02 | 0.07 | 1.99 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.6300 | 0.02 | 0.07 | 2.00 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 09/22 | 11.3300 | 0.02 | 0.03 | 1.97 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 09/22 | 10.7800 | 0.02 | 0.03 | 2.35 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 09/22 | 11.3100 | 0.01 | 0.03 | 1.93 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.3713 | 0.0068 | 0.02 | 2.82 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.7872 | 0.0065 | 0.02 | 8.29 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 14.3401 | 0.0095 | 0.02 | 8.29 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.7232 | 0.0078 | 0.02 | 8.29 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.3000 | 0.01 | 0.01 | 2.23 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 09/22 | 13.7900 | 0.07 | 0.01 | 3.27 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 凱基環球趨勢基金I類型(美元) | 09/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 凱基環球趨勢基金I類型(台幣) | 09/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9500 | 0.02 | 0.00 | 1.73 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 09/22 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.4100 | -0.01 | -0.02 | 1.09 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.4100 | -0.01 | -0.02 | 1.10 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 09/22 | 10.1100 | 0.02 | -0.03 | 1.37 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 09/22 | 5.6400 | 0.03 | -0.04 | 3.86 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.4000 | 0 | -0.09 | 1.01 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 09/22 | 10.8600 | -0.03 | -0.30 | 3.09 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 09/22 | 10.8600 | -0.03 | -0.30 | 3.09 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 09/22 | 13.0600 | -0.06 | -0.34 | 7.83 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.2700 | -0.02 | -0.57 | 1.93 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.3000 | -0.01 | -0.57 | 6.98 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.4300 | -0.02 | -0.61 | 6.90 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 09/22 | 18.0100 | -0.2 | -0.67 | -3.35 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 09/22 | 18.9100 | -0.01 | -0.69 | 7.45 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.8630 | -0.054 | -0.72 | 3.17 |
| 保德信全球資源基金 | 09/22 | 6.6900 | 0.04 | -0.82 | 7.03 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/22 | 0.4285 | -0.0041 | -1.26 | 6.22 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.0870 | -0.1224 | -1.27 | 7.38 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 13.4759 | -0.1365 | -1.27 | 7.39 |
| 華南永昌全球精品基金 | 09/22 | 19.6300 | -0.07 | -1.27 | 1.51 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 09/22 | 11.4153 | -0.1481 | -1.30 | 3.37 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 09/22 | 11.4152 | -0.148 | -1.30 | 3.37 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.3000 | -0.06 | -1.39 | 5.12 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.4200 | -0.05 | -1.41 | 5.08 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 7.8600 | -0.03 | -1.44 | 0.92 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.1300 | -0.05 | -1.52 | 0.84 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 6.3300 | -0.01 | -1.52 | -1.54 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 09/17 | 0.4039 | 0.0038 | -1.53 | 14.60 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/22 | 2.7680 | -0.0287 | -1.57 | 5.04 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 09/22 | 9.3500 | -0.08 | -1.57 | 2.99 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 8.7900 | -0.02 | -1.58 | -1.60 |
| 街口全球時尚精品基金 | 09/22 | 21.4200 | 0.02 | -1.66 | 1.27 |
| 景順全球康健基金 | 09/22 | 26.3800 | -0.05 | -1.69 | 7.67 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/22 | 11.9200 | -0.09 | -1.99 | 3.87 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 09/17 | 11.2100 | 0.12 | -1.99 | 11.79 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.9859 | -0.0929 | -2.02 | 4.95 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.3268 | -0.1043 | -2.02 | 4.96 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 09/22 | 10.8200 | -0.12 | -2.06 | 1.09 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 09/22 | 10.8200 | -0.12 | -2.06 | 1.09 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.6100 | -0.03 | -2.10 | 2.72 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 11.3400 | -0.03 | -2.10 | 2.74 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.0600 | -0.06 | -2.11 | 6.84 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 09/22 | 7.6600 | -0.01 | -2.20 | 3.29 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 12.1100 | -0.05 | -2.25 | 6.28 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 09/22 | 0.5132 | -0.0016 | -2.75 | -2.62 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 09/22 | 13.5100 | -0.03 | -3.01 | 3.87 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 10.5500 | -0.03 | -3.04 | 3.84 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 合庫全球新興市場基金 | 09/22 | 10.0400 | -0.16 | -3.26 | -0.89 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 元大新中國基金(美元) | 09/17 | 13.2770 | -0.048 | -3.48 | -2.56 |
| 永豐主流品牌基金 | 09/22 | 26.3900 | 0 | -3.52 | 9.09 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 09/17 | 13.3200 | -0.01 | -3.52 | -3.45 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 09/22 | 13.4100 | -0.02 | -3.52 | -4.73 |
| 元大新中國基金(台幣) | 09/17 | 11.8900 | -0.03 | -3.92 | -4.80 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 09/22 | 9.0800 | -0.12 | -4.51 | 0.10 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 09/22 | 16.5282 | -0.2407 | -5.56 | 2.68 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 09/22 | 15.4619 | -0.2252 | -5.56 | 2.68 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 09/22 | 15.8389 | -0.1718 | -5.73 | 1.61 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 09/22 | 14.0466 | -0.1524 | -5.73 | 1.61 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 09/17 | 3.4800 | 0.04 | -5.90 | -5.97 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 09/22 | 14.8700 | -0.19 | -6.26 | 0.38 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 09/22 | 14.2000 | -0.19 | -6.31 | 0.35 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 09/22 | 6.6300 | -0.09 | -6.90 | -1.00 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 09/17 | 14.2800 | 0.17 | -7.18 | -9.61 |
| 摩根龍揚基金 | 09/17 | 49.6300 | 0.66 | -7.39 | -7.17 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 09/22 | 10.0297 | -0.0086 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | -0.03 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | -0.03 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | -0.03 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9400 | -0.02 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9400 | -0.02 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9400 | -0.02 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9400 | -0.02 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 09/22 | 10.0237 | -0.0086 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 09/22 | 9.8449 | -0.0622 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 09/22 | 9.8469 | -0.0622 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 09/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 09/22 | 9.8420 | -0.0544 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 09/22 | 9.8409 | -0.0544 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 09/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 09/22 | 9.8200 | -0.04 | ||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 09/22 | 9.8200 | -0.04 | ||
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 09/22 | 9.7200 | -0.07 | ||
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 09/22 | 10.0000 | 0 | ||
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/22 | 9.9200 | -0.03 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」