晴時多雲

境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
復華全球物聯網科技基金(美元) 09/22 30.2200 -0.14 10.51 18.88
復華全球物聯網科技基金(台幣) 09/22 26.1500 -0.08 9.66 16.19
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 09/22 26.3600 -0.22 7.46 20.78
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 09/22 26.6100 -0.24 7.42 19.76
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 09/22 13.4400 -0.11 7.42
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 09/22 27.5200 -0.17 6.89 17.90
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 09/22 12.9200 -0.08 6.89
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 09/22 20.7400 -0.26 5.97 19.46
統一全球新科技基金(美元) 09/22 37.3700 -0.24 5.84 18.20
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 09/22 18.7500 -0.19 5.74 18.09
統一全球新科技基金(人民幣) 09/22 37.3600 -0.14 5.67 16.91
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 09/22 13.0700 -0.17 5.57 8.43
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 09/22 11.0900 -0.04 5.45
安聯全球生技趨勢基金(美元) 09/22 13.6300 -0.07 5.45 12.75
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 09/22 11.0900 -0.04 5.45
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 09/22 23.2464 -0.3677 5.22 12.60
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 09/22 23.2677 -0.3654 5.22 12.59
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 09/22 18.6300 -0.2 5.13 16.69
統一全球新科技基金(台幣) 09/22 32.2600 -0.15 5.06 15.54
凱基雲端趨勢基金(美元) 09/22 37.7757 -0.1893 5.03 16.09
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 09/22 11.4300 -0.13 4.99 5.81
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 09/22 11.3600 -0.12 4.96
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 09/22 11.3600 -0.12 4.96
新光全球生技醫療基金(美元) 09/22 17.2300 -0.15 4.71 19.04
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 09/22 46.2000 -0.17 4.67 10.29
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 09/22 11.2400 -0.12 4.66
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 09/22 11.2500 -0.12 4.66
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 09/22 19.7600 -0.28 4.42 10.05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 09/22 19.8000 -0.28 4.41 10.05
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 09/22 20.6891 -0.2119 4.35 14.57
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 09/22 20.6922 -0.212 4.35 14.57
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 09/22 17.2553 -0.1848 4.24 6.10
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 09/22 17.2561 -0.185 4.24 6.10
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 09/22 17.3500 -0.16 4.22 0.20
凱基雲端趨勢基金(台幣) 09/22 35.1500 -0.12 4.22 13.47
日盛全球智能車基金(美元) 09/22 17.3500 -0.16 4.22 11.11
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 09/22 11.0100 -0.09 4.14
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 09/22 11.0100 -0.09 4.14
新光全球生技醫療基金(台幣) 09/22 15.1600 -0.08 4.05 17.23
復華華人世紀基金 09/17 33.1800 0.04 3.80 7.72
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 09/22 18.6000 -0.16 3.55 11.97
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 09/22 18.6100 -0.16 3.55 12.00
日盛全球智能車基金(台幣) 09/22 15.6300 -0.12 3.46 8.66
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 09/22 15.8300 -0.14 3.45 3.79
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 09/22 15.8300 -0.14 3.45 3.79
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 09/22 15.5900 -0.12 3.42 -1.86
台新智慧生活基金(美元) 09/22 17.2630 -0.1944 3.26 8.25
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 09/22 17.2630 -0.1944 3.26 -2.10
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 09/22 17.3500 -0.07 3.03 9.02
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 09/22 17.3500 -0.08 2.99 8.99
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 09/22 17.0500 -0.09 2.86 8.68
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.5700 -0.09 2.81 11.61
日盛全球抗暖化基金 09/22 16.3700 -0.1 2.81 12.60
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 09/22 17.0500 -0.09 2.80 8.62
野村環球基金(人民幣) 09/22 26.1500 -0.19 2.80 11.77
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 15.3800 -0.12 2.78 11.63
中國信託智慧城市建設基金(美元) 09/22 14.7800 -0.09 2.68 10.05
野村全球生技醫療基金 09/22 22.6100 -0.02 2.67 10.39
兆豐國際生命科學基金 09/22 19.8800 -0.1 2.66 9.61
新光全球AI新創產業基金(美元) 09/22 17.9000 -0.15 2.62 9.06
凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
野村環球基金(美元) 09/22 20.3500 -0.14 2.55 11.09
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 09/22 16.9800 -0.09 2.49 7.94
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 09/22 16.7300 -0.09 2.48 7.43
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 09/22 16.7300 -0.09 2.48 7.43
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 09/22 15.9900 -0.15 2.46 -4.02
台新智慧生活基金(台幣) 09/22 15.9900 -0.15 2.46 5.88
摩根全球創新成長基金(美元) 09/22 11.3300 0.02 2.45
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 09/22 11.6700 -0.03 2.40 3.54
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 09/22 15.9600 -0.08 2.36 6.60
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 09/22 11.1000 -0.03 2.36
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 09/22 15.9500 -0.09 2.29 6.54
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 09/22 13.2773 -0.0508 2.27 9.26
凱基醫院及長照產業基金(美元) 09/22 17.1232 -0.0655 2.27 9.27
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 11.7500 -0.06 2.04 5.35
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
兆豐國際全球基金 09/22 42.4800 -0.36 2.00 8.96
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 09/22 11.4700 -0.05 1.98 7.69
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 09/22 11.3400 -0.06 1.91 7.85
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 09/22 13.5100 -0.06 1.90 7.60
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 09/22 10.8000 -0.01 1.88 1.12
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 14.1900 -0.08 1.88 9.35
景順全球科技基金 09/22 38.2100 -0.14 1.87 12.48
野村環球基金-累積S類型(台幣) 09/22 15.6200 -0.08 1.87 8.93
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 22.5200 -0.13 1.86 9.32
第一金全球大趨勢基金 09/22 34.0000 -0.15 1.84 8.18
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 09/22 10.6900 -0.01 1.83
凱基亞洲護城河基金(美元) 09/17 17.2544 0.0588 1.80 1.50
野村全球品牌基金(美元) 09/22 11.4200 -0.08 1.79
新光全球宅經濟基金(美元) 09/22 12.4800 -0.15 1.78 7.58
野村環球基金(台幣) 09/22 25.7000 -0.14 1.76 8.64
新光全球AI新創產業基金(台幣) 09/22 16.2200 -0.1 1.75 7.19
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 09/17 17.9800 0.11 1.74 0.62
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 09/22 14.9500 -0.05 1.71 5.05
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 09/22 14.9500 -0.05 1.71 5.05
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 09/22 11.4400 -0.08 1.70
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.2900 0.02 1.68 2.59
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 09/22 17.0600 -0.13 1.65 10.15
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 8.4631 -0.0026 1.61 5.72
摩根全球創新成長基金(台幣) 09/22 21.4400 0.06 1.61 8.47
凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 09/22 15.8100 -0.03 1.61
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.9555 -0.0035 1.60 5.72
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.8920 -0.0035 1.60 5.72
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 8.6129 -0.0026 1.60 5.72
保德信全球醫療生化基金(美元) 09/22 14.6600 -0.19 1.56 9.64
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 09/22 12.4700 -0.03 1.49 6.82
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 11.9500 -0.04 1.48 5.47
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 09/22 15.8200 -0.04 1.48 6.83
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 09/22 12.2667 -0.1998 1.47 12.28
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 09/22 12.2665 -0.2001 1.46 12.28
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.0900 -0.01 1.37 5.98
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
復華全球大趨勢基金(美元) 09/22 24.3000 -0.23 1.35 5.28
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.0900 -0.01 1.34 5.93
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.1030 -0.005 1.29 4.60
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.8270 -0.0059 1.29 4.60
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 8.5078 -0.0047 1.29 4.60
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.4974 -0.0058 1.29 4.60
保德信全球中小基金(台幣) 09/22 35.1600 -0.16 1.28 11.19
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 09/22 10.6300 -0.09 1.25
凱基亞洲護城河基金(台幣) 09/17 15.3000 0.06 1.25 -0.90
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 09/22 10.6300 -0.09 1.25
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.4500 0.03 1.22 6.06
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 11.5118 0.0738 1.10 7.34
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 09/22 13.9548 0.0892 1.09 7.34
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 09/22 13.9566 0.0892 1.09 7.34
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 11.5045 0.0735 1.09 7.32
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.9600 0 1.09 3.59
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 09/22 10.6200 0.04 1.09 4.63
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 8.4600 0 1.08 3.59
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 7.7100 0 1.01 3.53
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 09/22 10.6300 -0.09 0.99
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 09/22 10.6300 -0.09 0.99
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 09/22 11.1600 -0.06 0.98
野村全球品牌基金(台幣) 09/22 41.9800 -0.22 0.97 8.04
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 09/22 23.8687 -0.1633 0.96 8.61
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.5100 0 0.96 3.51
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 09/22 23.8808 -0.1623 0.96 8.62
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.2300 0.01 0.94 5.06
新光全球宅經濟基金(台幣) 09/22 11.7600 -0.11 0.93 5.75
復華全球原物料基金 09/22 10.5100 -0.06 0.91 3.93
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 09/22 15.4900 -0.08 0.91 7.71
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.7200 -0.02 0.80 4.69
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.7200 -0.02 0.80 4.69
國泰全球資源基金(美元) 09/22 0.2004 0.0008 0.79 6.32
保德信全球醫療生化基金(台幣) 09/22 43.7800 -0.49 0.78 7.19
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 09/22 11.6300 -0.17 0.75 9.83
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 09/22 10.9400 0.02 0.71 5.16
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 09/22 12.0900 0.01 0.70 4.62
瑞銀全球創新趨勢基金 09/22 9.2700 -0.05 0.69 8.44
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 09/22 11.6300 -0.17 0.66 9.77
安聯全球人口趨勢基金-A累積型 09/22 15.4600 -0.12 0.62 8.42
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 09/22 13.0600 0.02 0.62 3.72
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 09/22 12.7400 0.02 0.61 3.72
復華全球大趨勢基金(台幣) 09/22 34.3300 -0.26 0.61 2.95
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.1600 0.02 0.60 3.71
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.7000 -0.01 0.60 3.71
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 09/22 12.3400 0.1 0.59 5.71
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 8.9200 0.01 0.56 3.67
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 09/22 12.3400 0.1 0.53 5.68
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.6200 -0.02 0.52 3.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.1800 0.08 0.52 5.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.1800 0.08 0.52 5.66
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 09/22 10.5600 -0.06 0.49
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 09/22 10.5600 -0.06 0.49
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.0000 -0.03 0.47 3.50
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 09/22 11.4572 -0.0483 0.47 5.42
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 09/22 11.4576 -0.0482 0.47 5.42
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 -0.02 0.46 3.51
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 -0.02 0.46 3.49
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 09/22 11.5500 0.01 0.44 3.50
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 09/22 10.8800 0.02 0.43 3.83
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.4800 0.01 0.43 4.94
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 09/22 12.2400 -0.06 0.43 10.54
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.4200 0.01 0.39 3.48
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 0.01 0.36 3.45
元大全球農業商機基金 09/22 20.8500 -0.14 0.35 4.03
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 09/22 12.1300 0.02 0.33 2.74
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.4700 0.01 0.32 2.74
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 09/22 12.3700 0.01 0.30 2.72
保德信全球消費商機基金 09/22 26.0800 -0.2 0.30 6.89
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.3100 0.01 0.29 2.70
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.0400 0.02 0.28 2.67
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.0400 0.02 0.28 2.69
國泰全球高股息基金(澳幣) 09/22 0.5943 -0.003 0.22 9.81
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 09/22 20.6600 -0.1 0.21 6.23
安聯全球綠能趨勢基金 09/22 10.8100 -0.15 0.19 0.53
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 09/22 20.6700 -0.1 0.19 6.20
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.9621 -0.033 0.18 9.40
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 14.6994 -0.0442 0.18 9.39
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.8073 -0.0326 0.18 9.39
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.5002 -0.0286 0.18 9.40
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 8.7200 0.02 0.07 1.99
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 8.6300 0.02 0.07 2.00
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 09/22 11.3300 0.02 0.03 1.97
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 09/22 10.7800 0.02 0.03 2.35
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 09/22 11.3100 0.01 0.03 1.93
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.3713 0.0068 0.02 2.82
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.7872 0.0065 0.02 8.29
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 14.3401 0.0095 0.02 8.29
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 11.7232 0.0078 0.02 8.29
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.3000 0.01 0.01 2.23
保德信全球基礎建設基金 09/22 13.7900 0.07 0.01 3.27
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
凱基環球趨勢基金I類型(美元) 09/22 10.0000 0 0.00
凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 09/22 10.0000 0 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.0000 0 0.00 0.00
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9500 0.02 0.00 1.73
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 09/22 10.0000 0 0.00 0.00
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.4100 -0.01 -0.02 1.09
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.4100 -0.01 -0.02 1.10
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 09/22 10.1100 0.02 -0.03 1.37
國泰全球資源基金(台幣) 09/22 5.6400 0.03 -0.04 3.86
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 11.4000 0 -0.09 1.01
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 09/22 10.8600 -0.03 -0.30 3.09
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 09/22 10.8600 -0.03 -0.30 3.09
宏利全球動力股票基金(台幣) 09/22 13.0600 -0.06 -0.34 7.83
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 10.2700 -0.02 -0.57 1.93
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.3000 -0.01 -0.57 6.98
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 12.4300 -0.02 -0.61 6.90
復華全球消費基金(台幣) 09/22 18.0100 -0.2 -0.67 -3.35
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 09/22 18.9100 -0.01 -0.69 7.45
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/22 8.8630 -0.054 -0.72 3.17
保德信全球資源基金 09/22 6.6900 0.04 -0.82 7.03
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
國泰全球高股息基金(美元) 09/22 0.4285 -0.0041 -1.26 6.22
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.0870 -0.1224 -1.27 7.38
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 13.4759 -0.1365 -1.27 7.39
華南永昌全球精品基金 09/22 19.6300 -0.07 -1.27 1.51
第一金全球eSports電競基金(美元) 09/22 11.4153 -0.1481 -1.30 3.37
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 09/22 11.4152 -0.148 -1.30 3.37
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.3000 -0.06 -1.39 5.12
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.4200 -0.05 -1.41 5.08
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/22 7.8600 -0.03 -1.44 0.92
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.1300 -0.05 -1.52 0.84
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 09/22 6.3300 -0.01 -1.52 -1.54
富邦大中華成長基金(美元) 09/17 0.4039 0.0038 -1.53 14.60
國泰全球高股息基金(人民幣) 09/22 2.7680 -0.0287 -1.57 5.04
匯豐全球關鍵資源基金 09/22 9.3500 -0.08 -1.57 2.99
元大全球公用能源效率基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) 09/22 8.7900 -0.02 -1.58 -1.60
街口全球時尚精品基金 09/22 21.4200 0.02 -1.66 1.27
景順全球康健基金 09/22 26.3800 -0.05 -1.69 7.67
國泰全球高股息基金(台幣) 09/22 11.9200 -0.09 -1.99 3.87
富邦大中華成長基金(台幣) 09/17 11.2100 0.12 -1.99 11.79
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.9859 -0.0929 -2.02 4.95
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.3268 -0.1043 -2.02 4.96
第一金全球eSports電競基金(台幣) 09/22 10.8200 -0.12 -2.06 1.09
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 09/22 10.8200 -0.12 -2.06 1.09
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 9.6100 -0.03 -2.10 2.72
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 11.3400 -0.03 -2.10 2.74
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.0600 -0.06 -2.11 6.84
安聯全球油礦金趨勢基金 09/22 7.6600 -0.01 -2.20 3.29
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 12.1100 -0.05 -2.25 6.28
國泰全球基礎建設基金(美元) 09/22 0.5132 -0.0016 -2.75 -2.62
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 09/22 13.5100 -0.03 -3.01 3.87
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/22 10.5500 -0.03 -3.04 3.84
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
合庫全球新興市場基金 09/22 10.0400 -0.16 -3.26 -0.89
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
元大新中國基金(美元) 09/17 13.2770 -0.048 -3.48 -2.56
永豐主流品牌基金 09/22 26.3900 0 -3.52 9.09
元大新中國基金(人民幣) 09/17 13.3200 -0.01 -3.52 -3.45
國泰全球基礎建設基金(台幣) 09/22 13.4100 -0.02 -3.52 -4.73
元大新中國基金(台幣) 09/17 11.8900 -0.03 -3.92 -4.80
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
安聯全球農金趨勢基金 09/22 9.0800 -0.12 -4.51 0.10
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
群益中國新機會基金(美元) 09/22 16.5282 -0.2407 -5.56 2.68
群益中國新機會基金N類型(美元) 09/22 15.4619 -0.2252 -5.56 2.68
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 09/22 15.8389 -0.1718 -5.73 1.61
群益中國新機會基金(人民幣) 09/22 14.0466 -0.1524 -5.73 1.61
宏利精選中華基金(人民幣避險) 09/17 3.4800 0.04 -5.90 -5.97
群益中國新機會基金N類型(台幣) 09/22 14.8700 -0.19 -6.26 0.38
群益中國新機會基金(台幣) 09/22 14.2000 -0.19 -6.31 0.35
匯豐黃金及礦業股票型基金 09/22 6.6300 -0.09 -6.90 -1.00
宏利精選中華基金(台幣) 09/17 14.2800 0.17 -7.18 -9.61
摩根龍揚基金 09/17 49.6300 0.66 -7.39 -7.17
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 09/22 10.0297 -0.0086
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 -0.03
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 -0.03
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 -0.03
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9400 -0.02
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9400 -0.02
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9400 -0.02
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9400 -0.02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 09/22 10.0237 -0.0086
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 09/22 9.8449 -0.0622
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 09/22 9.8469 -0.0622
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 09/22 10.0000 0
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 09/22 9.8420 -0.0544
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 09/22 9.8409 -0.0544
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 09/22 10.0000 0
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 09/22 9.8200 -0.04
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 09/22 9.8200 -0.04
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 09/22 9.7200 -0.07
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 09/22 10.0000 0
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 9.9200 -0.03

資料來源:MoneyDJ理財網