粉絲團
境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 04/16 | 40.8800 | -0.47 | 12.49 | 35.13 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 04/16 | 8.6100 | -0.2 | 11.55 | 10.14 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 04/16 | 11.0200 | -0.08 | 11.14 | 8.34 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 04/16 | 12.6000 | -0.12 | 10.56 | 14.54 |
| 元大新中國基金(台幣) | 04/17 | 10.5100 | 0.08 | 10.28 | 10.11 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 04/17 | 12.4500 | -0.15 | 10.00 | 24.41 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 04/16 | 28.2000 | -0.35 | 9.64 | 8.55 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 04/16 | 45.3100 | -0.67 | 9.60 | 32.13 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 04/17 | 7.2100 | 0.01 | 9.19 | 10.29 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 04/16 | 40.5000 | -0.6 | 8.88 | 30.42 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 04/16 | 13.4800 | -0.07 | 8.80 | 30.25 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 04/16 | 13.4700 | -0.07 | 8.75 | 30.16 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 04/16 | 24.9200 | 0.04 | 8.61 | 22.75 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 04/16 | 13.1000 | 0.03 | 8.55 | 25.90 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 04/16 | 13.1000 | 0.03 | 8.55 | 25.90 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 04/16 | 17.2900 | -0.06 | 8.48 | 16.04 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 04/16 | 17.3200 | -0.07 | 8.40 | 15.97 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 04/16 | 26.9900 | -0.14 | 8.36 | 26.71 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 04/16 | 17.3000 | 0.07 | 8.32 | 23.84 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 17.3000 | 0.07 | 8.32 | 23.84 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 14.3300 | -0.07 | 8.30 | 20.16 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 04/16 | 12.0600 | -0.08 | 8.26 | 12.33 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 04/16 | 12.0600 | -0.08 | 8.22 | 12.33 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 26.9200 | -0.13 | 8.18 | 19.65 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.0600 | -0.08 | 8.17 | 19.63 |
| 新光全球宅經濟基金(台幣) | 04/16 | 12.3800 | 0.05 | 8.10 | 20.83 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 04/16 | 0.2650 | -0.0069 | 7.99 | 6.46 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 04/16 | 17.8900 | 0.06 | 7.94 | 20.51 |
| 復華全球原物料基金 | 04/16 | 11.6400 | -0.13 | 7.92 | 6.14 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 04/16 | 47.3100 | 0.13 | 7.79 | 25.07 |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 04/16 | 52.1400 | 0.14 | 7.73 | 22.19 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 12.8000 | 0.03 | 7.71 | |
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 04/16 | 12.5000 | 0.03 | 7.67 | |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 04/16 | 6.5700 | -0.05 | 7.55 | -6.39 |
| 復華華人世紀基金 | 04/16 | 23.5100 | -0.47 | 7.47 | 22.48 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 04/17 | 11.2600 | 0.06 | 7.44 | 7.52 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 04/16 | 6.8700 | -0.06 | 7.43 | -6.51 |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 04/17 | 14.9000 | -0.08 | 7.38 | 22.38 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 04/16 | 35.2100 | 0.03 | 7.37 | 15.97 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 04/17 | 22.8300 | -0.11 | 7.31 | 22.10 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 04/16 | 13.3000 | -0.09 | 7.31 | 27.66 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 04/16 | 13.2600 | -0.09 | 7.17 | 27.62 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 04/17 | 25.6400 | -0.29 | 7.12 | 21.08 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 04/17 | 12.0300 | -0.14 | 7.11 | 21.06 |
| 元大新中國基金(美元) | 04/17 | 10.0240 | 0.082 | 6.99 | 6.42 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.3500 | -0.05 | 6.88 | 18.20 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.7300 | -0.09 | 6.84 | 18.17 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 18.2000 | -0.09 | 6.78 | 14.40 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 04/17 | 17.0400 | -0.19 | 6.78 | 20.61 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 04/17 | 12.1800 | -0.14 | 6.77 | 20.23 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 04/16 | 12.3200 | -0.09 | 6.57 | 26.28 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 04/16 | 12.3200 | -0.09 | 6.57 | 26.29 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 04/16 | 9.8800 | 0.01 | 6.19 | 9.32 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 04/16 | 9.8700 | 0 | 6.08 | 9.25 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 04/16 | 14.5200 | 0.03 | 6.00 | 24.23 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 04/16 | 14.5100 | 0.03 | 6.00 | 24.22 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 8.8200 | 0 | 5.96 | 8.22 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) | 04/16 | 8.8200 | 0 | 5.96 | 8.23 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 04/17 | 0.2190 | 0.0005 | 5.94 | 6.61 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 04/16 | 12.8500 | 0 | 5.84 | 23.17 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 04/16 | 12.8500 | 0 | 5.80 | 23.14 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 04/16 | 18.5000 | -0.01 | 5.77 | 17.97 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 04/16 | 51.2400 | -0.03 | 5.73 | 19.12 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 04/16 | 11.8198 | -0.0953 | 5.72 | 10.19 |
| 野村環球基金(台幣) | 04/16 | 30.1300 | -0.01 | 5.72 | 17.72 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 04/16 | 11.8198 | -0.0953 | 5.72 | 10.19 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 04/16 | 13.6200 | -0.01 | 5.72 | 19.13 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 04/16 | 11.7000 | -0.09 | 5.53 | 7.56 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 04/16 | 10.5200 | 0.11 | 5.44 | 20.28 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 04/16 | 28.6100 | -0.06 | 5.43 | 12.62 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 04/16 | 10.5200 | 0.11 | 5.41 | 20.28 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 15.2800 | 0.01 | 5.38 | 10.32 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 04/16 | 8.8900 | 0.01 | 5.37 | 10.31 |
| 兆豐全球基金 | 04/16 | 42.9800 | -0.1 | 5.27 | 11.07 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 04/16 | 17.9100 | 0 | 5.24 | 17.73 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 04/16 | 42.9900 | 0.02 | 5.22 | 17.70 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.1500 | -0.02 | 5.12 | 12.02 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 04/16 | 25.3800 | -0.05 | 5.11 | 18.64 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 04/16 | 11.5600 | -0.01 | 5.09 | 21.53 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 04/16 | 11.5600 | -0.01 | 5.09 | 21.53 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.9800 | -0.03 | 5.08 | 11.97 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 04/16 | 8.7044 | 0.0227 | 5.05 | 7.58 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 04/16 | 7.0353 | -0.0692 | 5.03 | -8.28 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 04/16 | 6.2392 | -0.0614 | 5.03 | -8.28 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 04/16 | 15.9680 | 0.0083 | 5.02 | 19.59 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 04/16 | 16.4500 | -0.11 | 4.99 | 12.03 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 04/16 | 16.4500 | -0.12 | 4.96 | 12.02 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 04/16 | 26.6700 | -0.23 | 4.91 | 22.32 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 04/16 | 8.6642 | 0.0216 | 4.86 | 7.30 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 04/16 | 15.1800 | -0.15 | 4.83 | 25.05 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 04/16 | 15.9735 | 0.0077 | 4.83 | 19.53 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 04/16 | 15.1800 | -0.15 | 4.83 | 25.05 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 04/16 | 11.3061 | -0.1119 | 4.76 | 8.48 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 04/16 | 11.3066 | -0.1119 | 4.76 | 8.49 |
| 新光全球宅經濟基金(美元) | 04/16 | 11.2300 | 0.01 | 4.67 | 16.55 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 04/16 | 9.4600 | 0 | 4.57 | 5.27 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 04/16 | 9.4600 | 0 | 4.57 | 5.26 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 04/16 | 16.8800 | 0 | 4.51 | 16.26 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 04/17 | 23.7600 | -0.33 | 4.40 | 18.26 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 04/16 | 43.4600 | -0.0347 | 4.33 | 20.69 |
| 永豐主流品牌基金 | 04/16 | 26.9800 | -0.04 | 4.32 | 4.95 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 12.7700 | -0.01 | 4.28 | |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 04/17 | 34.5000 | 0.23 | 4.24 | -3.88 |
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 04/16 | 12.4500 | -0.01 | 4.23 | |
| 街口全球時尚精品基金 | 04/16 | 23.3000 | 0 | 4.14 | 7.29 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.8100 | -0.11 | 4.12 | 14.21 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 15.6800 | -0.14 | 4.11 | 14.17 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 04/17 | 10.3100 | -0.05 | 4.11 | 18.01 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 04/16 | 6.5339 | -0.0763 | 4.02 | -9.56 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 04/16 | 6.1124 | -0.0713 | 4.02 | -9.56 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 04/16 | 12.2700 | -0.05 | 4.00 | 12.25 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 04/16 | 21.3300 | -0.05 | 3.99 | 12.06 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 04/17 | 10.7200 | -0.11 | 3.98 | 17.07 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 04/17 | 21.0100 | -0.23 | 3.96 | 17.05 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 04/17 | 12.3300 | -0.11 | 3.92 | 14.43 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.9100 | -0.05 | 3.89 | 11.90 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 04/16 | 12.5500 | -0.05 | 3.88 | 11.91 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 04/16 | 12.5500 | -0.05 | 3.88 | 11.91 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 04/17 | 11.1300 | -0.09 | 3.86 | 15.20 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 04/16 | 13.2500 | -0.04 | 3.85 | 12.15 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 04/16 | 13.2500 | -0.04 | 3.85 | 12.15 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 04/16 | 15.2600 | -0.12 | 3.83 | 10.42 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 04/17 | 11.1200 | -0.1 | 3.77 | 15.11 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 04/16 | 37.5100 | -0.22 | 3.69 | 9.08 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.9470 | -0.053 | 3.66 | 14.19 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 04/17 | 15.9500 | -0.17 | 3.63 | 16.60 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 04/17 | 16.3900 | 0.06 | 3.43 | 5.50 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 04/17 | 17.0800 | 0.05 | 3.35 | 7.09 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5900 | 0.03 | 3.35 | 6.94 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.5600 | 0.12 | 3.34 | 1.77 |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.5000 | 0.09 | 3.29 | 1.76 |
| 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 04/16 | 14.1500 | 0.07 | 3.24 | 16.52 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 04/16 | 14.1500 | 0.07 | 3.24 | 16.52 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) | 04/16 | 8.4877 | -0.0249 | 3.23 | 5.81 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/16 | 11.2500 | 0.02 | 3.22 | 18.73 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) | 04/16 | 8.4833 | -0.0249 | 3.22 | 5.71 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 04/16 | 16.4900 | -0.24 | 3.21 | 10.69 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 04/16 | 10.6600 | -0.09 | 3.18 | 5.27 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 04/16 | 10.6600 | -0.09 | 3.18 | 5.27 |
| 華南永昌全球精品基金 | 04/16 | 20.1700 | -0.01 | 3.16 | 10.10 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.3894 | -0.0728 | 3.12 | 8.82 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 12.1885 | -0.0779 | 3.12 | 8.82 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.4239 | -0.0731 | 3.12 | 8.82 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 12.1883 | -0.0779 | 3.12 | 8.82 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 12.5400 | 0.04 | 2.89 | 17.66 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 04/16 | 11.4100 | 0.03 | 2.84 | 17.57 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 04/16 | 11.4100 | 0.03 | 2.81 | 17.56 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 04/16 | 12.4858 | -0.0607 | 2.80 | 9.74 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 04/16 | 12.4806 | -0.0622 | 2.80 | 9.71 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) | 04/16 | 13.0305 | -0.0637 | 2.78 | 9.81 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) | 04/16 | 13.0507 | -0.0632 | 2.77 | 9.71 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 04/16 | 8.9046 | -0.0275 | 2.71 | 5.60 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 04/16 | 8.9049 | -0.0275 | 2.71 | 5.61 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 04/16 | 8.2400 | 0.05 | 2.61 | 9.04 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 04/16 | 8.3200 | 0.05 | 2.58 | 9.01 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 元大全球農業商機基金 | 04/17 | 20.2600 | -0.02 | 2.55 | -0.64 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 04/16 | 11.5400 | -0.01 | 2.54 | 18.25 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 04/16 | 9.4100 | 0.07 | 2.53 | 17.98 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 04/16 | 7.5564 | -0.0292 | 2.50 | 4.56 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 04/16 | 9.4100 | 0.07 | 2.49 | 17.97 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 04/16 | 7.5518 | -0.0278 | 2.49 | 4.54 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 野村環球基金(美元) | 04/16 | 20.4900 | -0.07 | 2.45 | 13.78 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 04/16 | 11.9500 | -0.05 | 2.37 | 15.00 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 04/16 | 11.9200 | -0.05 | 2.37 | 15.04 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/16 | 10.9400 | 0.03 | 2.28 | 15.85 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.5900 | 0.09 | 2.18 | 16.71 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 11.3400 | 0.04 | 2.11 | 20.43 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 04/16 | 9.5400 | -0.01 | 2.06 | 3.07 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 03/19 | 13.2600 | 0.05 | 2.04 | 20.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 03/10 | 11.2500 | 0.04 | 2.01 | 7.45 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 04/16 | 8.2200 | -0.02 | 2.00 | 6.51 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 04/16 | 9.0100 | 0.06 | 1.99 | 16.09 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 9.6900 | 0.03 | 1.99 | 7.43 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 04/16 | 9.0100 | 0.06 | 1.99 | 16.09 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 04/16 | 15.0500 | 0.07 | 1.98 | 4.01 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 04/16 | 11.8600 | 0.05 | 1.95 | 3.97 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 04/16 | 14.4000 | -0.04 | 1.94 | 6.48 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 04/16 | 9.1800 | -0.24 | 1.91 | -1.72 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 04/16 | 7.5900 | 0 | 1.91 | 0.70 |
| 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 04/16 | 11.5300 | 0 | 1.86 | 10.67 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 04/16 | 15.8600 | -0.22 | 1.85 | 22.41 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 04/16 | 15.8600 | -0.22 | 1.83 | 22.37 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 04/16 | 9.2600 | -0.03 | 1.83 | -2.09 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 04/16 | 10.8200 | 0.02 | 1.78 | 15.12 |
| 野村環球基金(人民幣) | 04/16 | 26.1800 | -0.11 | 1.78 | 12.09 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.5000 | -0.05 | 1.78 | 8.19 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.1200 | -0.06 | 1.76 | 8.16 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 04/16 | 11.6300 | 0.02 | 1.76 | 15.46 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 04/16 | 12.9800 | -0.14 | 1.75 | 6.83 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 04/16 | 9.2500 | -0.04 | 1.72 | -2.18 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 04/16 | 8.3400 | 0.06 | 1.71 | 14.63 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 04/16 | 8.3400 | 0.06 | 1.71 | 14.63 |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 04/16 | 17.3900 | -0.01 | 1.69 | 10.11 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 04/16 | 8.6200 | 0.06 | 1.62 | 14.40 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 1.57 | 3.63 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 1.57 | 3.63 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 04/16 | 8.6200 | 0.05 | 1.54 | 14.37 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 04/16 | 14.5300 | -0.19 | 1.49 | 20.70 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 04/16 | 14.5300 | -0.19 | 1.49 | 20.70 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 04/16 | 14.0600 | -0.11 | 1.43 | 3.74 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 9.7200 | -0.11 | 1.41 | 3.11 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 9.7200 | -0.11 | 1.41 | 3.11 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 10.3100 | -0.12 | 1.38 | 3.08 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 10.3100 | -0.12 | 1.38 | 3.08 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.7200 | -0.02 | 1.36 | 8.93 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.3000 | 0.01 | 1.36 | 5.52 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 14.4200 | -0.04 | 1.32 | 8.91 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 04/16 | 14.6800 | 0.06 | 1.32 | 3.35 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 04/16 | 8.3400 | -0.02 | 1.29 | 1.77 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 04/16 | 8.3400 | -0.02 | 1.29 | 1.77 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 04/16 | 18.6500 | -0.08 | 1.29 | 12.48 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 04/16 | 18.6400 | -0.09 | 1.26 | 12.46 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 04/16 | 2.1100 | -0.06 | 1.22 | -2.54 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 03/10 | 12.3400 | 0.02 | 1.21 | 5.38 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 04/17 | 10.7300 | -0.12 | 1.20 | 12.51 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 04/17 | 10.7300 | -0.12 | 1.20 | 12.51 |
| 兆豐生命科學基金 | 04/16 | 18.8700 | 0.1 | 1.14 | 5.49 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.2000 | 0.06 | 1.04 | 5.38 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.6400 | 0.05 | 1.01 | 5.35 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 04/16 | 10.8900 | -0.09 | 1.00 | 15.18 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 04/16 | 12.8600 | -0.18 | 0.98 | 19.04 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 04/16 | 12.8600 | -0.18 | 0.98 | 19.04 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 04/17 | 9.6100 | -0.08 | 0.91 | 11.71 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 04/16 | 14.2800 | -0.21 | 0.91 | 18.65 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 04/16 | 14.2800 | -0.21 | 0.88 | 18.62 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 04/16 | 12.4100 | 0.03 | 0.83 | 3.64 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 04/16 | 12.4100 | 0.03 | 0.83 | 3.64 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 04/16 | 10.6600 | -0.05 | 0.79 | 14.01 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.4400 | 0.02 | 0.75 | 4.67 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 04/17 | 9.5800 | -0.08 | 0.73 | 11.27 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 04/17 | 9.5800 | -0.08 | 0.73 | 11.27 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 04/16 | 11.7200 | 0.03 | 0.72 | 4.64 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.3400 | 0.01 | 0.67 | 4.58 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 04/16 | 11.7000 | 0.02 | 0.67 | 4.61 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 04/16 | 10.8000 | -0.06 | 0.66 | |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 10.5200 | -0.02 | 0.58 | 5.28 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) | 04/16 | 10.5200 | -0.02 | 0.58 | 5.27 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 04/16 | 11.5900 | 0 | 0.58 | 1.07 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 04/16 | 12.5300 | -0.07 | 0.56 | 8.34 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 04/16 | 12.5300 | -0.07 | 0.56 | 8.34 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 04/16 | 10.7100 | -0.08 | 0.52 | 8.04 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 04/16 | 10.7100 | -0.08 | 0.52 | 8.05 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.1600 | -0.08 | 0.48 | 8.01 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 04/16 | 49.8400 | 0 | 0.45 | 10.28 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 04/16 | 11.1500 | 0 | 0.42 | 0.05 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 04/16 | 12.1200 | -0.07 | 0.31 | 7.19 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 04/16 | 12.1200 | -0.07 | 0.31 | 7.19 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.9500 | -0.07 | 0.24 | 6.95 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.3500 | 0.04 | 0.24 | 3.37 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 04/16 | 10.6000 | -0.08 | 0.17 | 6.92 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 04/16 | 10.6000 | -0.08 | 0.17 | 6.91 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.4600 | 0.01 | 0.17 | 4.59 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 6.9400 | -0.04 | 0.11 | 3.03 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 6.9400 | -0.04 | 0.11 | 3.03 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 7.4400 | -0.05 | 0.06 | 2.95 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 7.4400 | -0.05 | 0.06 | 2.95 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 04/16 | 14.2300 | -0.13 | 0.01 | 1.45 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 04/16 | 14.2300 | -0.13 | 0.01 | 1.46 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0.01 | -2.45 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 01/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) | 04/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 04/16 | 10.4600 | 0.01 | -0.09 | 4.12 |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 04/16 | 12.7649 | 0.0167 | -0.10 | 12.50 |
| 第一金全球eSports電競基金(美元) | 04/16 | 12.7649 | 0.0167 | -0.10 | 12.50 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) | 04/16 | 10.2031 | 0.0107 | -0.12 | 4.87 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.5475 | -0.1041 | -0.18 | 5.09 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.5481 | -0.1041 | -0.18 | 5.09 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 04/16 | 9.2000 | -0.12 | -0.18 | 1.66 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.2527 | -0.1111 | -0.19 | 5.07 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.2516 | -0.1111 | -0.19 | 5.07 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 04/16 | 9.2000 | -0.12 | -0.22 | 1.63 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.6400 | 0.04 | -0.22 | 2.40 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 04/16 | 19.0300 | 0.06 | -0.22 | 14.35 |
| 景順全球康健基金 | 04/16 | 29.8300 | 0.02 | -0.23 | 5.11 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 04/16 | 19.0200 | 0.05 | -0.24 | 14.34 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.8800 | 0.03 | -0.25 | 3.88 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.3200 | 0.02 | -0.26 | 3.85 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 04/16 | 9.1800 | -0.11 | -0.26 | 0.69 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 04/16 | 9.1800 | -0.11 | -0.26 | 0.70 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) | 04/16 | 10.1910 | 0.0106 | -0.27 | 4.66 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.9300 | 0.02 | -0.31 | 3.79 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.2900 | 0.02 | -0.31 | 3.79 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 10.6900 | 0.02 | -0.43 | 10.95 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.2700 | -0.1 | -0.45 | 0.99 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.2700 | -0.1 | -0.48 | 0.96 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 04/16 | 11.4894 | -0.0957 | -0.52 | 5.97 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) | 04/16 | 11.9776 | -0.0999 | -0.52 | 5.97 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 04/16 | 11.4882 | -0.0957 | -0.52 | 5.96 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) | 04/16 | 11.9760 | -0.0998 | -0.52 | 5.96 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0800 | -0.1 | -0.53 | -1.06 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 04/16 | 10.2300 | -0.04 | -0.54 | -3.34 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 04/16 | 10.4700 | 0.02 | -0.57 | 1.75 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0800 | -0.1 | -0.57 | -1.12 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 10.3900 | -0.1 | -0.58 | -1.10 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 04/16 | 10.3600 | 0.02 | -0.61 | 1.69 |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 04/16 | 10.2200 | -0.04 | -0.64 | -3.43 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.6800 | 0 | -0.66 | 3.54 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 04/16 | 7.6900 | 0.02 | -0.70 | 5.35 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.4400 | 0 | -0.73 | 5.54 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 04/16 | 6.5300 | 0 | -0.75 | 5.95 |
| 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 04/16 | 9.2700 | -0.06 | -0.76 | -4.28 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 04/16 | 9.2700 | -0.06 | -0.76 | -4.28 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 04/16 | 15.8100 | 0.12 | -0.77 | 3.65 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 04/16 | 7.3200 | 0.02 | -0.78 | 5.26 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 10.2224 | 0.0031 | -0.79 | 0.64 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 04/16 | 10.0900 | 0 | -0.81 | 3.14 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/31 | 12.0412 | 0.0037 | -0.82 | 0.60 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.9900 | 0 | -0.87 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.3300 | 0.01 | -0.88 | 3.30 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.3300 | 0.02 | -0.88 | 3.30 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.7000 | -0.01 | -0.96 | 5.28 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/26 | 11.9600 | -0.07 | -1.01 | -2.46 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.5535 | -0.0513 | -1.04 | 6.81 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.7720 | -0.0522 | -1.04 | 6.80 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 15.9744 | -0.0708 | -1.04 | 6.81 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.8280 | -0.0436 | -1.04 | 6.80 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.5900 | 0 | -1.26 | 3.13 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 04/16 | 12.2200 | -0.01 | -1.26 | 3.12 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 04/16 | 11.9800 | -0.01 | -1.28 | 3.11 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.7400 | 0 | -1.28 | 3.10 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 04/16 | 10.5900 | 0 | -1.30 | 3.65 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 04/16 | 10.7980 | 0.0122 | -1.31 | 0.51 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 04/16 | 13.0900 | 0.02 | -1.31 | 11.14 |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 04/16 | 13.0900 | 0.02 | -1.31 | 11.14 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 04/16 | 13.9259 | 0.0157 | -1.31 | 0.51 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.1800 | 0.01 | -1.33 | 2.36 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.9600 | 0 | -1.33 | 3.63 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.3600 | 0 | -1.36 | 3.60 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.7400 | 0.03 | -1.37 | 2.16 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/26 | 2.6918 | -0.0138 | -1.37 | -3.36 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 04/16 | 12.4300 | 0 | -1.37 | 2.31 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 04/16 | 9.9700 | -0.01 | -1.38 | 3.60 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 04/16 | 12.7400 | 0 | -1.39 | 2.29 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.9600 | 0 | -1.42 | 2.24 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.1900 | 0.02 | -1.45 | 2.11 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.1900 | 0.02 | -1.45 | 2.10 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 04/16 | 8.0700 | -0.06 | -1.52 | -5.49 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 04/16 | 8.0700 | -0.06 | -1.52 | -5.49 |
| 野村全球生技醫療基金 | 04/16 | 24.5500 | -0.06 | -1.61 | 3.81 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 04/16 | 10.9100 | 0.03 | -1.73 | 2.16 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 04/16 | 10.9100 | 0.03 | -1.73 | 2.15 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.2400 | -0.09 | -1.80 | -4.41 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.2400 | -0.09 | -1.80 | -4.41 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 04/16 | 10.6600 | -0.01 | -1.81 | 1.65 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 04/16 | 18.0000 | -0.19 | -1.81 | 1.48 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.8500 | -0.09 | -1.82 | -4.42 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.8500 | -0.09 | -1.82 | -4.41 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 04/16 | 18.0300 | -0.2 | -1.84 | 1.45 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 04/16 | 0.4595 | -0.0054 | -1.86 | 0.18 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) | 04/16 | 10.4418 | -0.0471 | -1.88 | 3.03 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 04/16 | 10.5436 | -0.0476 | -1.90 | 2.96 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 04/16 | 10.4400 | -0.02 | -1.91 | 3.18 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.7147 | -0.0671 | -1.93 | 5.16 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 14.5733 | -0.0912 | -1.93 | 5.16 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 9.6600 | -0.15 | -1.94 | -0.49 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 9.6600 | -0.15 | -1.94 | -0.49 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.7973 | -0.0614 | -1.94 | 5.15 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 04/16 | 18.4286 | -0.1464 | -1.97 | 8.61 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 04/16 | 18.4079 | -0.1462 | -1.97 | 8.61 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 9.1000 | -0.14 | -2.00 | -0.54 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/16 | 9.1000 | -0.14 | -2.00 | -0.54 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 04/16 | 44.2200 | -0.15 | -2.08 | 3.60 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.6900 | 0.02 | -2.16 | 1.67 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.6500 | -0.02 | -2.19 | 1.48 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.0900 | -0.02 | -2.21 | 1.65 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 04/16 | 11.5657 | -0.0135 | -2.41 | 0.14 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 04/16 | 11.5648 | -0.0136 | -2.42 | 0.14 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/06 | 7.9800 | 0 | -2.47 | -9.60 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.7100 | 0.01 | -2.55 | 2.69 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.6465 | 0.0049 | -2.56 | 1.20 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.5905 | 0.0049 | -2.56 | 1.21 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.4899 | 0.0034 | -2.56 | 1.21 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.3771 | 0.0033 | -2.56 | 1.20 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 04/16 | 10.2675 | -0.054 | -2.59 | 1.74 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 10/24 | 10.5400 | -0.01 | -2.60 | -1.95 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) | 04/16 | 10.2573 | -0.0535 | -2.62 | 1.70 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.4620 | -0.0007 | -2.64 | 1.60 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.9143 | -0.0007 | -2.64 | 1.60 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.7000 | 0 | -2.64 | 2.62 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.0781 | -0.0009 | -2.64 | 1.60 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.3635 | -0.0009 | -2.64 | 1.60 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 04/16 | 19.4500 | -0.12 | -2.70 | 8.90 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 04/16 | 14.2700 | -0.05 | -2.80 | 6.48 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 04/16 | 10.8700 | -0.04 | -2.96 | -3.37 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 6.3500 | -0.06 | -3.10 | -0.49 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 6.3500 | -0.06 | -3.10 | -0.49 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 5.8700 | -0.06 | -3.16 | -0.51 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.6200 | 0 | -3.17 | 0.97 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.6200 | 0 | -3.17 | 0.99 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.9100 | 0 | -3.19 | 0.98 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 04/16 | 13.9087 | -0.182 | -3.21 | -2.01 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 04/16 | 13.9067 | -0.1819 | -3.21 | -2.01 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 5.8700 | -0.06 | -3.22 | -0.53 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.9900 | -0.01 | -3.35 | -0.12 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 6.9900 | -0.01 | -3.35 | -0.12 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 04/16 | 18.0927 | -0.0071 | -3.40 | 10.39 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 04/16 | 18.0965 | -0.0071 | -3.40 | 10.39 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 10/24 | 12.0200 | 0.01 | -3.46 | -2.65 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 04/16 | 14.4600 | 0.02 | -3.52 | 9.99 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 04/16 | 14.4600 | 0.02 | -3.54 | 9.88 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0395 | -0.1313 | -3.62 | -2.43 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.0322 | -0.1313 | -3.62 | -2.43 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 04/16 | 9.3000 | -0.13 | -3.64 | -4.73 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.6700 | -0.11 | -3.67 | -4.73 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/21 | 9.7400 | -0.02 | -3.74 | -6.45 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.8300 | -0.12 | -3.75 | -4.42 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 04/16 | 12.9500 | -0.01 | -3.77 | 8.76 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.8300 | -0.12 | -3.79 | -4.48 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 04/16 | 9.3200 | -0.13 | -3.80 | -4.48 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 04/16 | 12.9600 | -0.01 | -3.82 | 8.70 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 04/16 | 15.3900 | 0.06 | -3.89 | 0.08 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.8100 | -0.16 | -3.89 | -3.47 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 04/16 | 9.9500 | -0.18 | -3.90 | -3.34 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 10/24 | 10.2037 | 0.005 | -4.21 | -5.72 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 04/16 | 12.0000 | -0.02 | -4.47 | 7.39 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 04/16 | 12.0000 | -0.02 | -4.47 | 7.40 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.3957 | -0.1111 | -4.74 | -7.41 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.8246 | -0.1035 | -4.78 | -7.45 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.3964 | -0.1111 | -4.78 | -7.44 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.8262 | -0.1035 | -4.78 | -7.44 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 04/16 | 9.8427 | -0.0023 | -4.90 | -1.33 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 04/16 | 9.8424 | -0.0022 | -4.90 | -1.33 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 04/16 | 18.1196 | -0.2596 | -4.96 | -1.98 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 04/16 | 18.1047 | -0.2594 | -4.96 | -1.98 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.4127 | -0.1689 | -4.98 | -6.72 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.5089 | -0.1507 | -4.98 | -6.79 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.6310 | -0.1077 | -4.99 | -7.66 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.1374 | -0.1149 | -4.99 | -7.73 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.4995 | -0.1505 | -4.99 | -6.83 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.6321 | -0.1078 | -5.00 | -7.67 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.1459 | -0.115 | -5.00 | -7.66 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 8.4126 | -0.1689 | -5.01 | -6.81 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 04/16 | 11.1600 | -0.07 | -5.15 | 0.11 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 04/16 | 18.7300 | -0.18 | -5.20 | 6.47 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 04/16 | 18.5000 | -0.19 | -5.87 | 5.07 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 04/16 | 9.5300 | -0.11 | -6.20 | -8.20 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 04/16 | 9.5300 | -0.11 | -6.20 | -8.20 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/26 | 0.3756 | -0.0038 | -6.78 | -12.03 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 04/17 | 6.6200 | -0.06 | -8.35 | -9.97 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.9600 | -0.08 | -33.92 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.9600 | -0.08 | -33.92 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.9600 | -0.08 | -33.92 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.8100 | -0.08 | -34.82 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.8100 | -0.07 | -34.82 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.7000 | -0.1 | -35.49 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.6900 | -0.11 | -35.56 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.6000 | -0.1 | -35.93 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.5900 | -0.11 | -36.00 | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.5900 | -0.11 | -36.00 | |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 04/17 | 9.9800 | 0.07 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) | 09/24 | 10.0000 | 0 | ||
| 中國信託上游半導體ETF基金 | 04/17 | 14.7800 | -0.28 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」