境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 05/27 | 18.2500 | 0.04 | 19.58 | 21.35 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 05/27 | 11.7600 | -0.04 | 18.96 | 17.17 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 05/27 | 11.8300 | -0.02 | 18.33 | 14.89 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 05/27 | 12.3878 | -0.0428 | 18.11 | 15.63 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 05/27 | 12.3858 | -0.0422 | 18.11 | 15.63 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 05/27 | 16.2900 | -0.04 | 17.72 | 18.66 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 05/27 | 12.0400 | -0.02 | 17.46 | 13.24 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 05/27 | 12.0400 | -0.03 | 17.46 | 13.22 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 05/27 | 18.3800 | -0.01 | 17.03 | 16.03 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 05/27 | 22.1900 | -0.19 | 16.88 | 29.70 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 05/27 | 14.9456 | 0.1379 | 16.07 | 10.04 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 05/27 | 14.9257 | 0.1376 | 16.07 | 10.04 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 05/27 | 15.5000 | -0.04 | 15.48 | 15.96 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 05/27 | 20.0700 | -0.22 | 15.42 | 27.01 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 05/27 | 13.7100 | 0.14 | 15.40 | 7.69 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 05/27 | 13.7400 | 0.14 | 15.36 | 7.69 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 05/27 | 12.0700 | 0.07 | 15.15 | 15.85 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 05/27 | 12.0212 | -0.0062 | 14.92 | 11.79 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 05/27 | 23.6700 | -0.03 | 14.88 | 13.48 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 05/27 | 18.7200 | -0.19 | 14.69 | 24.17 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 05/27 | 10.6900 | 0.06 | 14.55 | 8.21 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 05/27 | 12.7875 | -0.1701 | 14.28 | 20.52 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 05/27 | 12.7880 | -0.1697 | 14.28 | 20.53 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 05/27 | 12.0300 | 0.01 | 14.25 | 9.40 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 05/27 | 17.2900 | -0.13 | 14.09 | 15.99 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 05/27 | 10.4400 | 0.07 | 14.08 | 6.44 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 05/27 | 12.6800 | -0.15 | 13.62 | 17.92 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 05/27 | 12.6800 | -0.15 | 13.62 | 17.91 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 05/27 | 10.6400 | 0.02 | 13.61 | 16.13 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 05/27 | 11.5000 | 0.03 | 13.51 | 13.32 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 05/27 | 16.1700 | -0.11 | 13.43 | 13.47 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 05/27 | 38.9900 | 0.14 | 12.96 | 13.63 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 05/27 | 11.2600 | 0.04 | 12.89 | 11.00 |
| 景順全球科技基金 | 05/27 | 26.8300 | 0.19 | 12.41 | 10.20 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 05/27 | 9.5400 | -0.12 | 12.41 | 14.31 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 05/27 | 11.0300 | -0.03 | 12.00 | 10.59 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 05/27 | 9.5500 | -0.1 | 11.81 | 11.96 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 05/27 | 35.6000 | -0.03 | 11.36 | 8.24 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 05/27 | 24.3737 | 0.0499 | 11.19 | 9.22 |
| 野村全球品牌基金 | 05/27 | 29.9300 | 0.21 | 10.88 | 4.55 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 05/27 | 24.5200 | 0.09 | 10.58 | 6.93 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 05/27 | 14.2700 | 0.01 | 10.57 | 8.90 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 05/27 | 4.9600 | -0.02 | 10.43 | -0.90 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 05/27 | 10.9500 | -0.01 | 10.36 | |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 05/27 | 17.0575 | -0.1106 | 10.32 | 8.03 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 05/27 | 17.0496 | -0.1102 | 10.30 | 7.99 |
| 街口全球時尚精品基金 | 05/27 | 17.2500 | 0 | 9.98 | -0.24 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 05/27 | 11.2600 | 0.02 | 9.90 | 0.42 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 05/27 | 11.2600 | 0.02 | 9.90 | 0.41 |
| 復華全球原物料基金 | 05/27 | 7.9000 | 0.01 | 9.72 | -2.32 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 05/27 | 15.9500 | -0.08 | 9.70 | 5.76 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 05/27 | 15.9600 | -0.08 | 9.70 | 5.78 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 05/27 | 12.3800 | 0.04 | 9.64 | 5.73 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 05/27 | 11.2100 | 0.02 | 9.48 | -0.03 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 05/27 | 11.2100 | 0.02 | 9.45 | -0.03 |
| 野村全球生技醫療基金 | 05/27 | 19.3900 | -0.1 | 9.37 | 12.28 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 05/27 | 11.3900 | 0.02 | 9.34 | 0.45 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 05/27 | 11.3800 | 0.02 | 9.28 | 0.39 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 05/27 | 10.8700 | 0.04 | 9.23 | -1.50 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 05/27 | 10.8700 | 0.04 | 9.23 | -1.50 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 05/27 | 12.1800 | -0.06 | 9.12 | 8.06 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 05/27 | 10.9500 | -0.03 | 9.08 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 05/27 | 10.9900 | 0.02 | 8.95 | -1.39 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 05/27 | 10.9900 | 0.02 | 8.95 | -1.39 |
| 保德信全球消費商機基金 | 05/27 | 19.9800 | 0.12 | 8.94 | 3.67 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 05/27 | 11.5500 | -0.05 | 8.46 | 5.75 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 05/27 | 10.6400 | -0.02 | 8.46 | |
| 兆豐國際生命科學基金 | 05/27 | 15.6300 | 0 | 8.15 | 5.19 |
| 野村環球基金(人民幣) | 05/27 | 18.6400 | 0.1 | 8.02 | 4.10 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 05/27 | 11.0400 | 0.08 | 7.81 | 4.64 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 05/27 | 13.2120 | -0.0553 | 7.77 | 5.89 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 05/27 | 11.5476 | -0.0135 | 7.73 | 3.18 |
| 野村環球基金(美元) | 05/27 | 14.3600 | 0.06 | 7.72 | 3.64 |
| 保德信全球資源基金 | 05/27 | 5.6900 | 0.05 | 7.71 | -13.64 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.6425 | 0.128 | 7.67 | -1.27 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.3506 | 0.1533 | 7.67 | -1.27 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.0050 | 0.1778 | 7.67 | -1.28 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.6356 | 0.1428 | 7.67 | -1.28 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 05/27 | 6.9300 | 0.07 | 7.47 | -2.81 |
| 兆豐國際全球基金 | 05/27 | 30.7400 | 0.09 | 7.40 | -0.02 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 05/27 | 10.8300 | -0.03 | 7.26 | 3.88 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 05/27 | 11.8400 | 0.07 | 7.26 | 1.70 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 05/27 | 10.7500 | 0.09 | 7.24 | 2.44 |
| 景順全球康健基金 | 05/27 | 21.4200 | -0.06 | 7.23 | 6.81 |
| 野村環球基金(台幣) | 05/27 | 19.5900 | 0.12 | 7.19 | 1.54 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 05/27 | 13.2000 | -0.03 | 7.17 | 3.68 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 05/27 | 10.7700 | 0 | 7.13 | 1.03 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 05/27 | 12.2500 | 0.08 | 6.74 | 0.14 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 05/27 | 10.8500 | -0.01 | 6.70 | 1.75 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 05/27 | 10.4000 | -0.03 | 6.66 | |
| 日盛全球抗暖化基金 | 05/27 | 11.2500 | 0.11 | 6.63 | 0.19 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 05/27 | 10.0400 | -0.03 | 6.60 | 3.05 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 05/27 | 5.9400 | 0.03 | 6.26 | -16.28 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 05/27 | 14.5400 | 0.07 | 6.24 | -12.14 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 05/27 | 8.7400 | 0.11 | 6.22 | -2.78 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.7335 | 0.0966 | 6.18 | -3.42 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.1638 | 0.0903 | 6.18 | -3.42 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.1038 | 0.1228 | 6.18 | -3.42 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.5684 | 0.0837 | 6.18 | -3.41 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 05/27 | 25.0000 | 0.35 | 5.98 | -8.22 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 05/27 | 9.9200 | -0.01 | 5.96 | 0.91 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 05/27 | 25.8700 | 0.09 | 5.81 | 2.34 |
| 摩根全球α基金 | 05/27 | 16.8300 | 0.23 | 5.64 | -6.42 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.0100 | 0.1 | 5.62 | -5.37 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.1500 | 0.12 | 5.54 | -5.45 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 05/27 | 11.7200 | -0.08 | 5.53 | 3.58 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 05/27 | 2.6100 | -0.02 | 5.15 | 3.73 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.0000 | 0 | 4.94 | 7.42 |
| 永豐主流品牌基金 | 05/27 | 18.2000 | 0.31 | 4.69 | -4.28 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 05/27 | 0.1526 | -0.0009 | 4.66 | -4.10 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 元大全球農業商機基金 | 05/27 | 15.1700 | 0.3 | 4.55 | -9.51 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 05/27 | 11.4069 | -0.2193 | 4.48 | 18.04 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.5680 | 0.052 | 4.48 | -5.28 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 05/27 | 10.1160 | -0.1945 | 4.48 | 18.04 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 05/27 | 10.2700 | 0.07 | 4.42 | -2.63 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.4300 | 0.07 | 4.34 | -2.67 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5600 | 0.07 | 4.11 | -2.95 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.1100 | 0.11 | 4.11 | -2.36 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.0600 | 0.1 | 4.10 | -2.35 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 05/27 | 10.4900 | 0.07 | 4.04 | -2.96 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.2300 | 0.08 | 4.04 | -4.14 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.0500 | 0.1 | 4.03 | -2.44 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 05/27 | 7.2800 | 0.07 | 4.03 | -9.20 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 05/27 | 8.8400 | 0.08 | 3.94 | -7.21 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.9100 | 0.1 | 3.93 | -2.43 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.9100 | 0.1 | 3.93 | -2.43 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.3300 | 0.11 | 3.91 | -1.48 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 05/27 | 9.9900 | 0.08 | 3.90 | -4.30 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.2800 | 0.06 | 3.85 | -7.29 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.3200 | 0.1 | 3.83 | -1.56 |
| 摩根龍揚基金 | 05/27 | 37.0300 | -0.51 | 3.77 | 7.22 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 05/27 | 14.4100 | 0.02 | 3.72 | 5.45 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 05/27 | 4.6500 | -0.02 | 3.66 | -6.30 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.3200 | 0.12 | 3.64 | -4.22 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.2400 | 0.11 | 3.60 | -4.26 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.2400 | 0.11 | 3.60 | -4.27 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 05/27 | 8.8500 | 0.14 | 3.42 | -8.92 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.9100 | 0.15 | 3.41 | -5.21 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 05/27 | 11.5300 | 0.17 | 3.39 | -5.03 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 05/27 | 10.1600 | 0.17 | 3.34 | -9.11 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 05/27 | 10.3600 | 0.15 | 3.31 | -6.45 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.1200 | 0.13 | 3.29 | -6.43 |
| 華南永昌全球精品基金 | 05/27 | 16.1000 | 0.21 | 3.24 | -4.37 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 05/27 | 0.2210 | -0.0025 | 3.16 | 6.72 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 05/27 | 10.7407 | -0.2482 | 3.03 | 15.35 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 05/27 | 10.0474 | -0.2321 | 3.03 | 15.36 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 05/27 | 9.2800 | 0.09 | 3.02 | -6.21 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.1200 | 0.18 | 2.93 | -7.02 |
| 復華華人世紀基金 | 05/27 | 20.2800 | -0.23 | 2.91 | 9.89 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.1200 | 0.15 | 2.80 | -4.11 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5500 | 0.16 | 2.77 | -7.39 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 05/27 | 7.3200 | 0.15 | 2.73 | -13.51 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.1400 | 0.13 | 2.67 | -8.39 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 05/27 | 9.4000 | 0.15 | 2.65 | -8.43 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 05/27 | 6.6400 | -0.06 | 2.56 | 4.42 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 05/27 | 8.7800 | 0.11 | 2.55 | -8.06 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 05/27 | 9.9800 | -0.21 | 2.51 | 12.85 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 05/27 | 10.4400 | -0.23 | 2.42 | 12.72 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.6800 | 0 | 2.34 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 05/27 | 11.4891 | 0.008 | 2.27 | 1.83 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 05/27 | 11.4867 | 0.008 | 2.27 | 1.83 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.1358 | 0.007 | 2.27 | 1.83 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.1337 | 0.0072 | 2.27 | 1.81 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.7800 | 0.12 | 2.19 | -5.11 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 05/27 | 10.6900 | 0.12 | 2.09 | -7.22 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.4200 | 0.1 | 2.04 | -7.30 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5566 | 0.1258 | 2.02 | -4.15 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.8423 | 0.1163 | 2.01 | -4.19 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 05/27 | 10.6900 | 0.02 | 1.96 | 0.35 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 05/27 | 10.6900 | 0.02 | 1.96 | 0.35 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 05/27 | 12.4646 | -0.0439 | 1.95 | 2.87 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 1.94 | 6.43 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.4300 | 0.02 | 1.93 | 0.35 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.4300 | 0.02 | 1.93 | 0.34 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.0700 | 0.02 | 1.89 | |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.3700 | 0.02 | 1.86 | |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 05/27 | 2.3898 | 0.047 | 1.82 | -7.15 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.9400 | 0.06 | 1.69 | -1.21 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.1600 | 0.06 | 1.65 | -1.20 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.1600 | 0.13 | 1.64 | -7.07 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 05/27 | 11.5700 | 0.08 | 1.63 | -1.27 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 05/27 | 11.2900 | 0.08 | 1.63 | -1.26 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 05/27 | 11.0000 | 0.15 | 1.60 | -7.06 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 16.7500 | 0.27 | 1.58 | -10.51 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.2400 | 0.06 | 1.57 | -1.64 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.9400 | 0.11 | 1.54 | -9.12 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.8700 | 0.17 | 1.54 | -10.54 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 05/27 | 11.0900 | 0.07 | 1.53 | -1.66 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.1000 | 0.06 | 1.52 | -1.66 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 05/27 | 10.8700 | 0.07 | 1.50 | -1.69 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 05/27 | 10.1000 | 0.12 | 1.46 | -9.20 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 05/27 | 11.9700 | -0.03 | 1.40 | 0.66 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.7436 | 0.1271 | 1.13 | -6.33 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.4488 | 0.1374 | 1.13 | -6.34 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 05/27 | 12.5500 | 0.12 | 1.08 | -7.41 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 05/27 | 10.4500 | 0.07 | 1.01 | -3.37 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.6900 | 0.06 | 0.96 | -3.38 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 05/27 | 10.4400 | 0.08 | 0.91 | -3.43 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.7700 | 0.06 | 0.91 | -3.43 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 05/27 | 0.3333 | 0.0051 | 0.70 | -8.90 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.8400 | 0 | 0.00 | 1.48 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 05/27 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 05/27 | 10.0200 | 0.17 | -0.18 | -10.96 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.1900 | 0.13 | -0.24 | -12.50 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.0400 | 0.14 | -0.29 | -12.55 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.9989 | 0.0422 | -0.32 | -7.21 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.1403 | 0.043 | -0.32 | -7.21 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.6135 | 0.0427 | -0.33 | -7.25 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.0501 | 0.04 | -0.33 | -7.25 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5563 | 0.0505 | -0.33 | -7.22 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5010 | 0.0502 | -0.33 | -7.22 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.2907 | 0.0462 | -0.34 | -7.26 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.5824 | 0.0476 | -0.34 | -7.26 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.0500 | 0.04 | -0.43 | -3.17 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.0500 | 0.04 | -0.43 | -3.17 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3178 | 0.0065 | -0.60 | 3.90 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.4900 | 0.05 | -0.86 | -9.14 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.0100 | 0.15 | -0.87 | -14.31 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.9300 | 0.05 | -0.87 | -9.15 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.3500 | 0.06 | -0.89 | -9.15 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.1600 | 0.13 | -0.89 | -14.35 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.7400 | 0.05 | -0.90 | -9.13 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 8.7800 | 0.01 | -1.06 | -8.19 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/26 | 7.9500 | 0 | -1.16 | -8.27 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.1815 | -0.0074 | -1.34 | 1.16 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/11 | 10.3173 | -0.0076 | -1.41 | 1.09 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 05/27 | 10.6900 | -0.13 | -1.63 | 2.76 |
| 合庫全球新興市場基金 | 05/27 | 7.8100 | 0.03 | -1.90 | -13.42 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 05/27 | 7.9200 | 0.09 | -2.19 | -7.28 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 5.8900 | 0.07 | -2.24 | -7.27 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 元大新中國基金(美元) | 05/27 | 9.6050 | -0.168 | -3.24 | 0.27 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 元大新中國基金(台幣) | 05/27 | 9.3100 | -0.15 | -3.77 | -1.88 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 05/27 | 0.4503 | 0.0014 | -3.89 | -8.28 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 05/27 | 0.5059 | 0.01 | -4.43 | -8.09 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 05/27 | 12.7200 | 0.06 | -4.74 | -10.38 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 04/29 | 8.5900 | 0.07 | -5.15 | -11.56 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) | 05/27 | 10.0000 | 0 | ||
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) | 05/27 | 10.0000 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」