境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 09/20 | 9.9390 | 0.1238 | 16.14 | 24.99 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 09/20 | 8.8141 | 0.1097 | 16.13 | 24.98 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 09/20 | 8.8653 | 0.1239 | 13.62 | 21.03 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 09/20 | 9.4786 | 0.1326 | 13.62 | 21.02 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 09/20 | 9.0800 | 0.12 | 12.74 | 20.97 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 09/20 | 9.5100 | 0.12 | 12.72 | 20.92 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 09/20 | 13.7100 | 0.11 | 8.50 | 9.36 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 09/20 | 0.2092 | 0.0003 | 6.74 | 14.22 |
| 復華華人世紀基金 | 09/20 | 18.0700 | -0.07 | 6.06 | 13.64 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 09/20 | 10.3400 | 0.09 | 5.91 | 13.80 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 09/20 | 6.4800 | 0 | 5.90 | 14.14 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 09/20 | 11.9523 | 0.0581 | 5.70 | 5.28 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 09/20 | 11.8400 | 0.05 | 4.91 | 5.23 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 09/20 | 2.6393 | 0.0039 | 4.58 | 8.63 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 09/20 | 16.6100 | -0.05 | 4.42 | 10.77 |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 09/20 | 0.5512 | 0.0017 | 4.15 | 9.51 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 09/20 | 12.5800 | 0.02 | 3.54 | 8.22 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1300 | 0.01 | 3.53 | 8.11 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1388 | -0.0112 | 3.36 | 8.12 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 12.5806 | -0.0126 | 3.36 | 8.10 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.3007 | -0.0093 | 3.36 | 8.11 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.0971 | -0.0102 | 3.36 | 8.11 |
| 元大新中國基金(美元) | 09/20 | 9.3640 | 0.053 | 3.20 | 9.61 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 09/20 | 10.3000 | -0.07 | 2.70 | |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 09/20 | 11.9500 | -0.01 | 2.61 | 4.73 |
| 摩根龍揚基金 | 09/20 | 34.0400 | 0.02 | 2.49 | 10.84 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 09/20 | 11.2517 | -0.0117 | 2.48 | 9.07 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.2658 | -0.011 | 2.47 | 9.07 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.2656 | -0.0108 | 2.47 | 9.08 |
| 元大新中國基金(台幣) | 09/20 | 9.3700 | 0.05 | 2.45 | 9.61 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 09/20 | 11.2534 | -0.0119 | 2.44 | 9.06 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.5700 | 0 | 2.43 | 7.73 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3600 | -0.02 | 2.25 | 8.60 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.6000 | 0 | 2.20 | 2.34 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3300 | 0.01 | 2.19 | 7.29 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.8200 | 0 | 2.18 | 2.32 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3500 | -0.03 | 2.16 | 8.52 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 09/20 | 13.5866 | -0.1227 | 2.11 | 3.66 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 09/20 | 13.6048 | -0.1228 | 2.11 | 3.66 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 09/20 | 10.8700 | 0.01 | 2.10 | 7.20 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 09/20 | 15.1600 | -0.03 | 2.04 | 7.05 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 09/20 | 10.1300 | 0 | 2.02 | -0.74 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.7045 | -0.0162 | 1.96 | 5.17 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 09/20 | 0.3709 | -0.0005 | 1.90 | 4.57 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.6452 | -0.0161 | 1.90 | 5.12 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 09/20 | 11.4800 | 0.01 | 1.87 | 6.71 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.6000 | 0.01 | 1.86 | 6.73 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 12.3000 | 0.03 | 1.86 | 2.88 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.2300 | 0.01 | 1.85 | 2.21 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 09/20 | 11.7700 | 0.01 | 1.85 | 6.72 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 09/20 | 10.6900 | -0.01 | 1.85 | 7.74 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 09/20 | 11.3600 | 0.02 | 1.83 | 2.21 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8200 | 0.01 | 1.82 | 6.68 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.7500 | -0.01 | 1.82 | 7.74 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.7500 | -0.01 | 1.82 | 7.76 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 09/20 | 10.6900 | -0.01 | 1.81 | 7.73 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 09/20 | 11.1200 | 0 | 1.65 | 6.92 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.8600 | 0.02 | 1.64 | 2.65 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8800 | 0.02 | 1.52 | 6.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.6700 | 0.02 | 1.51 | 4.59 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 09/20 | 10.8500 | 0 | 1.50 | 6.51 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3400 | 0 | 1.47 | 6.69 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8700 | 0 | 1.46 | 2.34 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 09/20 | 0.4984 | 0.0009 | 1.46 | 8.74 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 09/20 | 11.8100 | 0.01 | 1.44 | 4.49 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8700 | 0.01 | 1.42 | 6.35 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 09/20 | 11.1000 | 0.02 | 1.41 | 5.94 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.6900 | 0.01 | 1.39 | 5.91 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.0700 | -0.01 | 1.39 | 2.30 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 09/20 | 11.3200 | 0.02 | 1.38 | 5.91 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8000 | 0.01 | 1.38 | 6.13 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8000 | 0.01 | 1.38 | 6.13 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8300 | 0.01 | 1.37 | 5.91 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 09/20 | 14.6000 | -0.03 | 1.37 | 7.07 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 09/20 | 12.8800 | -0.13 | 1.35 | 3.65 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 09/20 | 12.9000 | -0.13 | 1.33 | 3.59 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 09/20 | 9.8800 | -0.01 | 1.24 | -0.80 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 09/20 | 11.6600 | -0.04 | 1.22 | 7.03 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.0669 | -0.0253 | 1.20 | 5.15 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.7849 | 0.0064 | 1.19 | 4.66 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.6645 | 0.0047 | 1.19 | 4.66 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.2488 | 0.0045 | 1.18 | 4.65 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.5189 | 0.0052 | 1.18 | 4.65 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.9915 | -0.0251 | 1.14 | 5.07 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 09/20 | 10.6400 | 0.01 | 1.13 | 2.22 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1300 | -0.01 | 1.12 | 6.32 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.5800 | 0.01 | 1.12 | 5.75 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 09/20 | 11.5000 | -0.03 | 1.11 | 4.52 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8800 | 0.01 | 1.09 | 5.73 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.4200 | 0 | 1.08 | 2.15 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8800 | 0.01 | 1.05 | 5.72 |
| 野村環球基金(人民幣) | 09/20 | 17.9800 | -0.07 | 1.02 | 10.50 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 09/20 | 8.4500 | -0.02 | 1.02 | 3.71 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 09/20 | 13.0300 | -0.02 | 1.00 | 5.21 |
| 景順全球康健基金 | 09/20 | 19.9500 | 0.12 | 0.92 | 4.05 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.2236 | 0.0125 | 0.85 | 4.18 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.5875 | 0.0143 | 0.85 | 4.18 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.5263 | 0.0142 | 0.85 | 4.18 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.3864 | 0.0126 | 0.85 | 4.18 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 09/20 | 9.8900 | -0.08 | 0.85 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 09/20 | 10.9300 | 0.01 | 0.81 | 5.44 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.5700 | 0.01 | 0.80 | 5.42 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 09/20 | 17.8500 | -0.01 | 0.79 | 0.08 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 09/20 | 14.0400 | 0.01 | 0.79 | 9.61 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.8728 | 0.0158 | 0.78 | 4.21 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.6239 | 0.0169 | 0.78 | 4.21 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3005 | 0.0164 | 0.78 | 4.20 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.2271 | 0.0147 | 0.78 | 4.21 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.4800 | 0.01 | 0.77 | 5.41 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 09/20 | 10.9100 | 0 | 0.75 | 5.38 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 09/20 | 28.4500 | 0.01 | 0.74 | 3.16 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 09/20 | 14.5200 | 0.01 | 0.70 | 8.69 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.8000 | -0.01 | 0.69 | 5.34 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.4300 | 0 | 0.67 | 4.49 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 09/20 | 11.5200 | 0 | 0.66 | 4.51 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 09/20 | 10.4400 | -0.07 | 0.57 | |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1200 | 0 | 0.47 | 4.67 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.2000 | 0 | 0.46 | 4.65 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 09/20 | 11.0800 | 0.01 | 0.45 | -0.08 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 09/20 | 10.7975 | -0.0139 | 0.42 | 7.49 |
| 復華全球原物料基金 | 09/20 | 8.3700 | 0.01 | 0.40 | -1.30 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.0000 | -0.01 | 0.40 | 4.59 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 09/20 | 9.9200 | -0.06 | 0.38 | |
| 復華全球消費基金(台幣) | 09/20 | 13.1400 | -0.04 | 0.37 | 5.70 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1100 | 0 | 0.37 | 5.44 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3800 | 0 | 0.37 | 5.43 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3800 | 0 | 0.37 | 5.43 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 野村環球基金(美元) | 09/20 | 13.8500 | -0.07 | 0.34 | 9.35 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.3820 | -0.001 | 0.23 | -1.10 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 09/20 | 20.5200 | -0.05 | 0.22 | 5.10 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 09/20 | 0.1649 | 0.0004 | 0.20 | -1.78 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 09/20 | 9.8700 | -0.09 | 0.20 | |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 09/20 | 12.4559 | 0.0395 | 0.18 | 5.84 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 09/20 | 14.3900 | -0.09 | 0.11 | -0.08 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.7000 | 0.01 | 0.07 | 3.68 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 09/20 | 11.2000 | -0.02 | 0.07 | 1.33 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 09/20 | 2.4800 | 0 | 0.05 | 1.52 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.2200 | 0.01 | 0.04 | 3.67 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 09/20 | 7.3100 | -0.03 | 0.03 | 3.73 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.0400 | 0.01 | 0.02 | 3.63 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.1500 | 0.01 | 0.01 | 3.63 |
| 凱基護城河基金(美元) | 09/20 | 12.6096 | -0.091 | 0.01 | 2.70 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 09/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 09/20 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.4400 | -0.02 | -0.06 | 5.34 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 09/20 | 12.1200 | -0.03 | -0.07 | 5.31 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 09/20 | 11.2252 | -0.0464 | -0.09 | 0.75 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 09/20 | 10.3900 | -0.05 | -0.09 | 3.84 |
| 保德信全球消費商機基金 | 09/20 | 19.4500 | -0.14 | -0.10 | 6.21 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 09/20 | 10.8400 | 0 | -0.11 | -0.12 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 12.8100 | -0.01 | -0.12 | 1.37 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 19.4500 | -0.01 | -0.14 | 1.36 |
| 保德信全球資源基金 | 09/20 | 7.2400 | 0.02 | -0.16 | -2.83 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 09/20 | 10.4900 | -0.08 | -0.18 | |
| 日盛全球抗暖化基金 | 09/20 | 11.3400 | -0.05 | -0.19 | 6.70 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 09/20 | 10.0100 | -0.07 | -0.20 | |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.9138 | -0.0254 | -0.24 | 2.80 |
| 景順全球科技基金 | 09/20 | 23.9300 | -0.25 | -0.26 | 8.19 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 09/20 | 8.1400 | 0.04 | -0.36 | 1.61 |
| 元大全球農業商機基金 | 09/20 | 17.9800 | -0.08 | -0.37 | 5.61 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 09/20 | 11.1500 | -0.03 | -0.38 | 7.45 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 09/20 | 8.6200 | 0 | -0.40 | -0.74 |
| 野村環球基金(台幣) | 09/20 | 19.4800 | -0.12 | -0.41 | 9.32 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 09/20 | 5.1900 | 0.01 | -0.43 | -1.75 |
| 摩根全球α基金 | 09/20 | 18.5300 | -0.05 | -0.44 | 1.11 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 09/20 | 10.1659 | 0.0287 | -0.45 | 6.04 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 09/20 | 10.1659 | 0.0287 | -0.45 | 6.04 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 6.4700 | -0.01 | -0.47 | -0.83 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.3631 | -0.0242 | -0.49 | 2.56 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 09/20 | 7.8900 | 0 | -0.49 | -1.64 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 09/20 | 9.8100 | -0.01 | -0.51 | -1.11 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 09/20 | 9.9400 | -0.06 | -0.54 | 1.02 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.3300 | -0.01 | -0.57 | -1.18 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 09/20 | 12.8300 | 0.03 | -0.59 | 5.79 |
| 兆豐國際全球基金 | 09/20 | 30.9300 | -0.13 | -0.60 | 1.64 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 09/20 | 9.1600 | -0.08 | -0.60 | 5.66 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 09/20 | 13.8800 | -0.1 | -0.66 | -0.16 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 09/20 | 12.9400 | -0.11 | -0.73 | 2.67 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 09/20 | 10.7400 | -0.05 | -0.77 | 3.84 |
| 野村全球生技醫療基金 | 09/20 | 16.7500 | 0.1 | -0.86 | 0.25 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 09/20 | 10.8000 | -0.06 | -0.86 | 0.70 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.1125 | -0.0344 | -0.98 | 2.78 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 09/20 | 8.4000 | 0.03 | -1.13 | 1.57 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 09/20 | 25.0600 | -0.17 | -1.14 | 6.87 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 09/20 | 10.4000 | 0.02 | -1.15 | 6.06 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 09/20 | 10.4000 | 0.02 | -1.15 | 6.05 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.5469 | -0.0325 | -1.23 | 2.53 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 09/20 | 14.6500 | 0 | -1.36 | 3.73 |
| 合庫全球新興市場基金 | 09/20 | 9.2800 | 0.03 | -1.44 | 1.57 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 09/20 | 9.0600 | -0.04 | -1.48 | -1.01 |
| 華南永昌全球精品基金 | 09/20 | 16.9100 | -0.08 | -1.51 | 6.92 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 09/20 | 9.7300 | 0.05 | -1.74 | -1.20 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 09/20 | 5.2200 | 0.02 | -1.85 | 2.87 |
| 永豐主流品牌基金 | 09/20 | 18.9700 | 0.03 | -1.89 | 7.53 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 09/20 | 15.5252 | -0.1106 | -2.14 | 8.86 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 09/20 | 15.5265 | -0.1106 | -2.15 | 8.87 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 09/20 | 12.2000 | -0.04 | -2.22 | 4.26 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 09/20 | 8.7500 | 0.06 | -2.35 | -3.36 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 09/20 | 32.3900 | 0.12 | -2.50 | -1.26 |
| 野村全球品牌基金 | 09/20 | 28.4500 | -0.17 | -2.53 | 5.38 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 09/20 | 21.4918 | -0.1885 | -2.63 | 2.80 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 09/20 | 9.6400 | -0.03 | -2.65 | 3.64 |
| 華頓全球時尚精品基金 | 09/20 | 17.5000 | 0 | -2.76 | 4.35 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 09/20 | 14.9800 | -0.12 | -2.84 | 8.90 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 09/20 | 14.9800 | -0.12 | -2.88 | 8.85 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 09/20 | 33.0800 | 0.2 | -3.03 | -3.40 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 09/20 | 22.3000 | -0.22 | -3.36 | 2.77 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 09/20 | 9.8200 | -0.04 | -3.41 | 3.57 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 09/20 | 10.3891 | -0.0696 | -3.51 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 09/20 | 10.3874 | -0.0696 | -3.51 | |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/20 | 9.7700 | -0.06 | -3.81 | 3.10 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 09/20 | 13.1600 | -0.03 | -3.86 | -0.12 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 09/20 | 10.4200 | -0.08 | -4.20 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 09/20 | 10.4200 | -0.07 | -4.20 | |
| 兆豐國際生命科學基金 | 09/20 | 14.6100 | 0.07 | -4.32 | -4.50 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/20 | 10.1200 | -0.07 | -4.51 | 3.16 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 09/20 | 15.3300 | -0.05 | -4.63 | -0.18 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 8.8400 | -0.02 | -4.88 | 3.05 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.6300 | -0.02 | -4.90 | 3.05 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 09/20 | 10.1300 | -0.06 | -31.99 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 09/20 | 10.1300 | -0.06 | -31.99 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 09/20 | 10.0500 | -0.03 | -32.38 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 09/20 | 10.0500 | -0.03 | -32.38 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 09/20 | 10.0600 | -0.03 | -32.39 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 09/20 | 10.0600 | -0.03 | -32.39 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 09/20 | 10.0400 | -0.03 | -32.42 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 09/20 | 10.0400 | -0.03 | -32.45 | |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.1000 | 0.02 | -32.70 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 09/20 | 10.0200 | -0.04 | -32.96 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 09/20 | 10.0200 | -0.04 | -32.96 | |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.0600 | 0 | -33.33 | |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.0600 | 0 | -33.33 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」