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境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.1700 -0.26 25.40 43.61
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.8300 -0.31 25.29 43.54
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.5600 -0.24 24.14 38.21
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.1200 -0.29 24.03 38.10
富邦大中華成長基金(美元) 01/15 0.3790 -0.0029 22.09 48.29
富邦大中華成長基金(台幣) 01/15 10.8000 -0.08 20.91 42.58
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 01/15 18.5200 0.11 19.50 49.87
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 01/15 12.9900 -0.21 19.36 31.54
復華全球物聯網科技基金(美元) 01/15 27.4100 -0.48 18.86 45.67
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 01/15 22.1714 -0.4427 18.60 44.05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 01/15 22.1923 -0.4433 18.56 44.00
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 01/15 16.4300 -0.28 18.55 44.66
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 01/15 17.0600 0.11 18.30 44.02
安聯全球油礦金趨勢基金 01/15 7.8800 -0.24 18.22 25.97
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 01/15 11.6400 -0.19 18.10 26.54
復華全球物聯網科技基金(台幣) 01/15 24.3200 -0.4 17.72 40.06
復華全球原物料基金 01/15 11.0400 -0.19 17.58 32.66
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 01/15 19.3200 -0.38 17.43 38.47
復華華人世紀基金 01/15 33.9800 -0.24 17.42 44.04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 01/15 19.3600 -0.38 17.41 38.49
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 01/15 15.2800 -0.25 17.40 39.16
統一全球新科技基金(美元) 01/15 33.7000 -0.3 16.93 52.50
群益中國新機會基金N類型(美元) 01/15 16.5179 -0.06 16.92 42.93
群益中國新機會基金(美元) 01/15 17.6571 -0.0642 16.92 42.92
元大新中國基金(美元) 01/18 15.4110 0.197 16.72 37.30
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 01/15 16.7600 0.12 16.59 40.30
摩根龍揚基金 01/18 58.3300 0.8 16.02 40.46
合庫全球新興市場基金 01/15 10.8700 -0.02 15.87 24.68
群益中國新機會基金N類型(台幣) 01/15 16.2800 -0.06 15.78 37.38
統一全球新科技基金(台幣) 01/15 29.8200 -0.26 15.78 46.46
群益中國新機會基金(台幣) 01/15 15.5500 -0.05 15.75 37.37
元大新中國基金(台幣) 01/18 14.1700 0.18 15.70 32.14
宏利精選中華基金(人民幣避險) 01/15 3.9700 -0.02 15.40 35.72
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 01/15 18.0900 -0.42 15.28 20.94
保德信全球資源基金 01/15 6.4400 -0.15 15.06 13.91
元大新中國基金(人民幣) 01/18 15.5200 0.23 15.01 29.15
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
匯豐全球關鍵資源基金 01/15 9.6200 -0.23 14.70 25.48
復華全球大趨勢基金(美元) 01/15 24.7100 -0.31 14.46 46.04
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 01/15 16.7800 -0.16 14.42 39.29
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 01/15 16.7700 -0.17 14.35 39.22
宏利精選中華基金(台幣) 01/15 17.0500 -0.05 14.27 31.68
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 01/15 16.9900 -0.15 14.22 38.78
匯豐黃金及礦業股票型基金 01/15 6.8200 -0.15 14.21 29.14
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 01/15 16.9800 -0.15 14.20 38.75
統一全球新科技基金(人民幣) 01/15 33.7300 -0.26 14.17 42.80
群益中國新機會基金(人民幣) 01/15 14.9981 -0.0403 14.14 33.77
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 01/15 16.9120 -0.0454 14.14 33.77
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 01/15 16.6900 -0.16 14.02 38.51
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 01/15 16.6900 -0.16 14.02 38.51
安聯全球綠能趨勢基金 01/15 11.8900 -0.29 13.68 27.45
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 01/15 16.5000 -0.29 13.66
日盛全球智能車基金(美元) 01/15 16.5000 -0.29 13.66 35.92
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 01/15 16.0700 -0.15 13.53 36.33
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 01/15 16.0700 -0.15 13.50 36.32
復華全球大趨勢基金(台幣) 01/15 35.7900 -0.43 13.34 40.34
元大全球農業商機基金 01/15 20.8300 -0.24 13.03 27.78
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 01/15 15.2900 -0.13 12.92 33.22
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 01/15 15.2900 -0.13 12.92 33.22
日盛全球智能車基金(台幣) 01/15 15.2400 -0.25 12.58 30.76
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 01/15 15.2300 -0.25 12.53
凱基亞洲護城河基金(美元) 01/15 18.5547 -0.1405 12.36 31.20
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 01/15 18.5554 -0.2307 12.19 40.72
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 01/15 18.5590 -0.2303 12.19 40.72
新光全球AI新創產業基金(美元) 01/15 17.3300 -0.26 11.84 37.94
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
凱基亞洲護城河基金(台幣) 01/15 16.9000 -0.12 11.26 26.21
新光全球宅經濟基金(美元) 01/15 12.1300 -0.17 11.24
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 01/15 17.1100 -0.2 11.12 35.26
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 01/15 17.1000 -0.21 11.05 35.19
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.1600 -0.04 10.99 18.72
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 01/15 12.9800 -0.05 10.96 18.72
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
保德信全球中小基金(台幣) 01/15 31.5400 -0.35 10.73 20.71
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.6946 -0.1614 10.65 23.80
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.5384 -0.1467 10.63 23.76
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 01/15 17.4290 -0.1136 10.53 31.73
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 01/15 17.4292 -0.1138 10.52 31.73
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 01/15 19.3800 -0.09 10.19 23.16
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.4500 -0.03 9.94 14.35
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 01/15 11.1700 -0.04 9.93 14.34
新光全球AI新創產業基金(台幣) 01/15 15.8400 -0.24 9.92 30.86
華南永昌全球精品基金 01/15 20.1200 -0.28 9.78 19.25
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.2200 -0.09 9.63 16.76
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 20.7100 -0.15 9.59 16.75
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.8239 -0.1326 9.56 19.14
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.9035 -0.1459 9.56 19.14
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 01/15 16.3900 -0.1 9.48 26.68
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 01/15 16.3900 -0.1 9.48 26.68
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.5400 -0.06 9.47 17.37
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.7600 -0.06 9.45 17.25
新光全球宅經濟基金(台幣) 01/15 11.5300 -0.16 9.41
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 01/15 16.7207 -0.2607 9.31
台新智慧生活基金(美元) 01/15 16.7207 -0.2607 9.31 32.00
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 01/15 16.4300 -0.24 8.99 29.11
瑞銀全球創新趨勢基金 01/15 8.6100 -0.08 8.64 19.47
復華全球消費基金(台幣) 01/15 19.9300 -0.31 8.62 30.12
台新智慧生活基金(台幣) 01/15 15.8700 -0.24 8.22 26.88
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 01/15 15.8700 -0.24 8.22
保德信全球醫療生化基金(美元) 01/15 13.7700 0.03 7.92 21.82
凱基雲端趨勢基金(美元) 01/15 32.5340 -0.4879 7.86 25.05
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 01/15 12.3000 -0.08 7.76 25.75
兆豐國際全球基金 01/15 39.4000 -0.5 7.65 20.75
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.7900 -0.09 7.44 16.69
國泰全球資源基金(美元) 01/15 0.1903 -0.0037 7.36 17.03
景順全球康健基金 01/15 24.7500 0.13 7.28 13.14
安聯全球農金趨勢基金 01/15 9.0100 -0.1 7.25 15.55
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.8400 -0.08 7.21 15.89
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 01/15 22.9600 -0.52 7.01 32.72
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 01/15 11.1153 -0.0945 6.95
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 01/15 11.1148 -0.0944 6.95
凱基銀髮商機基金(美元) 01/15 14.1691 -0.111 6.95 17.19
安聯全球生技趨勢基金(美元) 01/15 12.5000 -0.05 6.91 18.47
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.0030 -0.085 6.86 14.85
保德信全球醫療生化基金(台幣) 01/15 42.1700 0.1 6.85 17.24
凱基雲端趨勢基金(台幣) 01/15 31.0400 -0.45 6.84 20.31
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 01/15 11.6700 -0.07 6.73 20.96
第一金全球eSports電競基金(美元) 01/15 11.0148 -0.1207 6.70
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 01/15 11.0146 -0.1209 6.70
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.7500 -0.04 6.69 11.49
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 01/15 12.4800 -0.04 6.67 11.48
日盛全球抗暖化基金 01/15 14.5500 -0.11 6.58 20.60
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
中國信託智慧城市建設基金(美元) 01/15 13.4900 -0.17 6.54 23.19
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.5400 -0.07 6.45 12.40
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 01/15 13.0300 -0.09 6.41 12.40
國泰全球資源基金(台幣) 01/15 5.4900 -0.11 6.28 12.43
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 01/15 13.3303 -0.0548 6.21 12.23
國泰全球高股息基金(美元) 01/15 0.4046 -0.0036 6.21 14.18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 01/15 13.3323 -0.055 6.20 12.23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.3714 -0.0473 6.20 12.21
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.3663 -0.0472 6.20 12.18
新光全球生技醫療基金(美元) 01/15 14.3500 -0.04 6.19 15.11
永豐主流品牌基金 01/15 23.4900 -0.33 6.16 21.16
摩根全球創新成長基金(台幣) 01/15 19.7600 -0.11 6.15 12.36
凱基醫院及長照產業基金(美元) 01/15 15.9193 0.0158 6.06 15.43
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 01/15 12.3378 0.0101 6.00 5.36
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 01/15 24.5600 -0.55 5.95 27.48
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 01/15 10.8000 -0.09 5.92
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 01/15 10.8000 -0.09 5.92
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 01/15 43.4400 -0.13 5.91 14.04
凱基銀髮商機基金(台幣) 01/15 12.5300 -0.1 5.86 12.76
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 01/15 10.2600 -0.09 5.83 10.57
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.2000 -0.08 5.81 10.57
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 01/15 10.8100 -0.02 5.77 13.69
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.1693 -0.0924 5.71 13.74
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 13.2766 -0.1207 5.71 13.73
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 8.8129 -0.0802 5.71 13.74
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.7612 -0.0888 5.71 13.72
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 01/15 10.7000 -0.12 5.64
第一金全球eSports電競基金(台幣) 01/15 10.7000 -0.11 5.64
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 01/15 11.1900 -0.03 5.60 7.28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2400 -0.04 5.57 9.61
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2400 -0.04 5.57 9.63
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 01/15 10.5800 0.05 5.55
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 01/15 12.0000 -0.05 5.54 9.60
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 01/15 12.0000 -0.04 5.54 9.58
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.6700 -0.02 5.53 7.23
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 01/15 12.6400 -0.15 5.49 18.48
野村全球品牌基金(台幣) 01/15 38.4000 -0.42 5.34 21.87
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 01/15 10.9155 -0.0969 5.27
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 01/15 10.9154 -0.0972 5.26
野村全球生技醫療基金 01/15 20.7000 0.03 5.20 8.03
國泰全球高股息基金(台幣) 01/15 11.5300 -0.1 5.13 9.89
宏利全球動力股票基金(台幣) 01/15 11.8900 -0.01 5.05 10.60
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 01/15 11.8900 0.02 5.04 2.49
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 01/15 15.0800 0.02 5.02 11.11
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 01/15 23.2300 -0.46 4.96 24.41
凱基銀髮商機基金(人民幣) 01/15 13.7300 -0.06 4.93 10.17
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.3400 -0.01 4.78 5.66
兆豐國際生命科學基金 01/15 18.4000 -0.02 4.78 14.88
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 01/15 12.3600 -0.01 4.71 5.63
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 8.8400 -0.08 4.67 9.48
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 11.5100 -0.1 4.63 9.45
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
街口全球時尚精品基金 01/15 21.3800 -0.36 4.57 19.82
新光全球生技醫療基金(台幣) 01/15 12.7100 -0.03 4.40 9.38
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2600 -0.02 4.38 12.96
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 01/15 6.8300 -0.04 4.38 10.70
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2500 -0.02 4.35 12.90
元大全球公用能源效率基金-不配息 01/15 9.3300 -0.05 4.34 10.70
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 01/15 10.6100 -0.09 4.29
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 01/15 10.6100 -0.09 4.29
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 01/15 21.7092 -0.0916 4.26 19.74
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 01/15 21.7001 -0.0913 4.26 19.74
國泰全球高股息基金(人民幣) 01/15 2.6214 -0.0149 4.18 7.31
第一金全球大趨勢基金 01/15 31.3500 -0.33 4.13 14.82
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.8700 -0.03 4.11 12.40
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.8700 -0.03 4.11 12.40
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 01/15 10.7500 0.05 4.04
野村環球基金(美元) 01/15 17.9100 -0.08 3.87 16.61
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.7400 -0.03 3.77 11.75
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.0900 -0.03 3.74 11.71
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.0900 -0.03 3.74 11.73
野村環球基金(人民幣) 01/15 22.7900 -0.08 3.64 15.23
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.3600 0.02 3.60
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.3400 -0.06 3.58 10.80
景順全球科技基金 01/15 32.8600 -0.32 3.58 17.17
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 01/15 19.2700 -0.07 3.28 15.22
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 01/15 19.2500 -0.07 3.23 15.18
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.8698 -0.0885 3.20 6.61
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.3898 -0.0845 3.19 6.59
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 12.9453 -0.1054 3.19 6.59
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.0747 -0.0739 3.19 6.60
野村環球基金-累積S類型(台幣) 01/15 14.0500 -0.05 3.01 12.58
野村環球基金(台幣) 01/15 23.1800 -0.09 2.92 12.30
保德信全球消費商機基金 01/15 24.0500 -0.11 2.88 14.71
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.4300 -0.02 2.77 7.84
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.8200 -0.02 2.73 7.82
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.8200 -0.02 2.73 7.82
國泰全球基礎建設基金(美元) 01/15 0.5511 -0.0039 2.51 10.85
安聯全球人口趨勢基金 01/15 13.9300 -0.05 2.49 10.18
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
保德信全球基礎建設基金 01/15 13.5400 -0.06 2.18 4.28
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 01/15 12.0200 -0.01 1.93 5.94
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.5900 -0.01 1.91 5.90
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.4400 -0.01 1.90 5.89
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2400 -0.05 1.90 5.34
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 01/15 11.7800 -0.02 1.89 5.89
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.1100 -0.01 1.88 5.91
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.5600 -0.05 1.86 5.33
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 01/15 12.5100 -0.01 1.86 5.88
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 01/15 12.2000 -0.02 1.85 5.86
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.3400 -0.01 1.85 5.85
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.0700 0 1.71 6.89
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 01/15 10.4600 0.01 1.66
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.4000 0.01 1.64
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 01/15 11.5100 0.01 1.62 6.95
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 8.8300 -0.01 1.59 4.37
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 8.9200 -0.01 1.58 4.39
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 01/15 11.0800 -0.01 1.54 4.34
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 01/15 11.0900 -0.02 1.50 4.31
國泰全球基礎建設基金(台幣) 01/15 14.7600 -0.1 1.47 6.69
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2962 -0.001 1.43 3.79
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.2795 -0.0008 1.43 3.80
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.4259 -0.0009 1.43 3.80
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2366 -0.001 1.43 3.80
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.0148 -0.0007 1.40 3.78
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.3293 -0.0007 1.40 3.78
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.3925 -0.0006 1.39 3.78
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.9799 -0.0006 1.39 3.78
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 01/15 11.1500 0.01 1.33 6.26
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.9000 0.01 1.27 6.20
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 01/15 10.5300 0 0.75 4.03
國泰全球高股息基金(澳幣) 01/15 0.5280 0.0005 0.71 1.96
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.4100 0.01 0.71 4.05
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.1000 0 0.68 2.82
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 9.1000 0 0.68 2.82
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 7.6800 0 0.62 0.29
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.1600 0 0.59 0.27
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.5900 0 0.56 0.25
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.4200 0 0.52 0.24
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.0000 0 0.00 3.63
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.0000 0 0.00
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 01/15 10.0000 0 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 01/15 10.0000 0 0.00
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.8400 0 0.00 -0.02
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.0500 0.01 -0.73
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 10.0300 0 -0.84
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 01/15 10.0400 0 -0.98
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 01/15 9.8600 0 -1.47
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 01/15 11.7100 -0.26 -28.78
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 01/15 11.7100 -0.07 -28.83
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 01/15 11.5300 -0.26 -29.26
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 01/15 11.5500 -0.07 -29.28
凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 01/15 14.9400 0.01
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 01/15 11.0100 -0.18
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 01/15 11.0100 -0.18
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 01/15 11.0800 -0.19
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 01/15 11.0800 -0.19
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 01/15 10.9900 -0.16
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 01/15 10.9900 -0.16
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 01/15 11.1200 -0.09
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 01/15 11.1200 -0.09
野村全球品牌基金(美元) 01/15 10.1900 -0.11
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 01/15 10.2100 -0.11
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 01/15 10.1900 -0.11
摩根全球創新成長基金(美元) 01/15 10.1800 -0.06

資料來源:MoneyDJ理財網