境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 02/26 | 10.5240 | -0.6952 | 14.91 | 31.55 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 02/26 | 11.8672 | -0.7839 | 14.91 | 31.55 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 02/26 | 11.2200 | -0.76 | 14.73 | 27.45 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 02/26 | 10.7100 | -0.73 | 14.62 | 27.40 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 02/26 | 10.6633 | -0.7199 | 14.17 | 29.50 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 02/26 | 11.3990 | -0.7696 | 14.16 | 29.48 |
| 復華華人世紀基金 | 02/26 | 22.5300 | -1 | 12.43 | 27.80 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 02/26 | 7.1400 | -0.37 | 6.96 | 14.71 |
| 富邦大中華成長基金(美元) | 02/26 | 0.2350 | -0.012 | 6.55 | 16.58 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.5300 | -0.04 | 5.84 | 11.67 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 02/26 | 11.7900 | -0.04 | 5.83 | 11.67 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 02/26 | 11.7900 | -0.04 | 5.83 | 11.68 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.5300 | -0.04 | 5.80 | 11.65 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 02/26 | 19.2600 | -0.14 | 5.66 | 18.96 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 02/26 | 12.5744 | -0.0391 | 5.63 | 13.24 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 02/26 | 12.5723 | -0.0403 | 5.63 | 13.24 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.2335 | -0.036 | 5.63 | 13.25 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.2327 | -0.0364 | 5.62 | 13.23 |
| 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 6.8900 | 0 | 5.44 | 5.30 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 02/26 | 9.2300 | 0 | 5.38 | 5.23 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 02/26 | 16.7600 | -0.14 | 5.38 | 15.41 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 02/26 | 17.7600 | -0.13 | 4.90 | 17.27 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 02/25 | 14.6900 | -0.33 | 3.34 | 7.17 |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 02/26 | 14.9800 | -0.08 | 3.10 | 5.47 |
| 國泰全球基礎建設基金(美元) | 02/26 | 0.5242 | -0.0025 | 2.58 | 7.08 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 摩根龍揚基金 | 02/26 | 37.3000 | -0.52 | 1.87 | 10.64 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 02/26 | 11.5700 | -0.08 | 1.64 | 11.07 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 02/26 | 11.5700 | -0.08 | 1.64 | 11.07 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 02/26 | 10.2200 | -0.12 | 1.50 | 2.59 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 02/26 | 15.9300 | -0.03 | 1.39 | 6.21 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 02/26 | 15.9200 | -0.03 | 1.37 | 6.20 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 02/25 | 11.2400 | -0.19 | 1.29 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 02/25 | 11.2300 | -0.19 | 1.26 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 02/26 | 11.5322 | -0.0785 | 1.15 | 12.77 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 02/26 | 11.5320 | -0.078 | 1.15 | 12.77 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.8400 | -0.07 | 1.06 | 4.41 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.8400 | -0.07 | 1.06 | 4.40 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 02/26 | 10.2200 | -0.11 | 0.97 | 4.10 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 02/26 | 16.8244 | -0.0273 | 0.87 | 7.78 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 02/26 | 16.8186 | -0.028 | 0.84 | 7.75 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 02/26 | 10.4300 | -0.3 | 0.81 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 02/25 | 10.6800 | -0.21 | 0.72 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 02/25 | 10.6800 | -0.21 | 0.72 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 02/26 | 11.2900 | -0.02 | 0.68 | 5.68 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.5500 | -0.06 | 0.66 | 4.49 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 02/26 | 11.2900 | -0.02 | 0.66 | 5.67 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 02/25 | 12.1000 | -0.08 | 0.65 | 4.49 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 02/25 | 11.8000 | -0.08 | 0.63 | 4.45 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 02/26 | 10.4500 | -0.31 | 0.63 | |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 02/25 | 11.3700 | -0.13 | 0.63 | 4.05 |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 02/26 | 10.5600 | -0.01 | 0.62 | 2.26 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 02/25 | 10.8700 | -0.14 | 0.62 | 2.35 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.1500 | -0.13 | 0.61 | 2.44 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.7800 | -0.07 | 0.61 | 4.49 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 02/25 | 11.0500 | -0.08 | 0.52 | 2.54 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 02/25 | 11.0300 | -0.09 | 0.49 | 2.49 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.4300 | -0.08 | 0.49 | 2.50 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.3400 | -0.08 | 0.49 | 2.49 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.6969 | -0.126 | 0.48 | 7.24 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.8137 | -0.1274 | 0.45 | 7.24 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.5100 | -0.12 | 0.44 | 4.10 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.7000 | -0.06 | 0.38 | 3.96 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 02/25 | 11.6200 | -0.08 | 0.36 | 3.92 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 06/26 | 11.5100 | 0.03 | 0.34 | 2.27 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.8400 | -0.06 | 0.31 | 3.89 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 02/25 | 11.3900 | -0.08 | 0.30 | 3.88 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 02/25 | 10.9500 | -0.19 | 0.29 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 02/25 | 10.9500 | -0.19 | 0.29 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.2200 | 0 | 0.29 | 4.81 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 02/25 | 11.0600 | -0.13 | 0.26 | 3.73 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2900 | -0.12 | 0.26 | 3.78 |
| 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 02/26 | 11.4846 | -0.0061 | 0.25 | 7.33 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 02/25 | 10.9300 | -0.19 | 0.25 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 02/25 | 10.9300 | -0.19 | 0.25 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.2200 | 0 | 0.25 | 4.79 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 02/26 | 11.4830 | -0.0062 | 0.25 | 7.33 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 02/25 | 10.8800 | -0.19 | 0.22 | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 02/25 | 10.8800 | -0.19 | 0.22 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 02/26 | 10.6300 | -0.31 | 0.16 | |
| 野村全球生技醫療基金 | 02/26 | 18.2200 | 0.14 | 0.10 | 6.93 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 02/26 | 10.3900 | 0 | 0.09 | 3.71 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 保德信全球中小基金(美元) | 11/08 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.6223 | -0.1005 | -0.07 | 8.81 |
| 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.5204 | -0.0995 | -0.07 | 8.79 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.8400 | 0 | -0.08 | 2.55 |
| 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.8000 | -0.09 | -0.21 | 0.62 |
| 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.9200 | -0.08 | -0.24 | 0.59 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.4900 | 0 | -0.28 | -0.57 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.7900 | 0 | -0.29 | -0.56 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.0200 | 0 | -0.30 | -0.57 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 02/26 | 11.0800 | 0.07 | -0.34 | 7.28 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.6400 | 0 | -0.37 | -0.64 |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 02/26 | 10.6900 | 0.05 | -0.38 | 4.33 |
| 復華全球消費基金(台幣) | 02/26 | 13.5400 | -0.13 | -0.40 | 4.31 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.6800 | 0 | -0.46 | 2.74 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 02/26 | 26.6100 | -0.01 | -0.46 | 5.90 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.6800 | 0 | -0.46 | 2.74 |
| 景順全球科技基金 | 02/26 | 26.0300 | -0.01 | -0.46 | 7.99 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.0200 | 0 | -0.51 | 0.54 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.0400 | 0 | -0.51 | 0.56 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.0400 | 0 | -0.51 | 0.56 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.6160 | 0.0134 | -0.54 | 1.29 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.1788 | 0.0116 | -0.54 | 1.29 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.5545 | 0.0133 | -0.54 | 1.29 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.0194 | 0.0113 | -0.54 | 1.29 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 02/26 | 24.1700 | 0.02 | -0.65 | 5.03 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.7000 | 0 | -0.67 | 2.22 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 02/26 | 15.7000 | 0.01 | -0.73 | 6.72 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.7400 | -0.01 | -0.75 | 2.17 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.7400 | -0.01 | -0.75 | 2.16 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.3010 | 0.0102 | -0.77 | 1.04 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.0369 | 0.0089 | -0.77 | 1.04 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.6694 | 0.0095 | -0.77 | 1.04 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.6244 | 0.0104 | -0.77 | 1.04 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 02/25 | 2.6900 | 0.02 | -0.85 | 5.99 |
| 保德信全球消費商機基金 | 02/25 | 19.8600 | -0.44 | -0.86 | 3.16 |
| 台新智慧生活基金(台幣) | 02/26 | 11.3700 | -0.08 | -0.91 | 2.93 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 02/25 | 11.9800 | 0.04 | -0.92 | 4.79 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 02/26 | 10.7900 | 0.05 | -0.93 | 5.90 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 02/26 | 22.1300 | -0.22 | -0.93 | 7.27 |
| 兆豐國際綠鑽基金 | 06/26 | 7.9300 | 0 | -0.94 | -0.72 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 02/26 | 11.0100 | 0 | -1.04 | 3.70 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 02/26 | 16.3500 | 0.02 | -1.05 | 3.60 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 02/26 | 23.7521 | 0.0562 | -1.15 | 6.64 |
| 凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 02/26 | 14.9000 | -0.26 | -1.34 | 12.03 |
| 台新智慧生活基金(美元) | 02/26 | 11.2248 | -0.0677 | -1.39 | 4.51 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 02/26 | 14.3200 | -0.14 | -1.42 | 8.93 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 02/26 | 10.8200 | -0.17 | -1.43 | 7.74 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.5460 | -0.1861 | -1.46 | 1.02 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 02/26 | 11.1800 | 0.01 | -1.52 | 5.34 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2388 | -0.1996 | -1.54 | 1.00 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 02/26 | 14.3000 | 0.02 | -1.60 | 5.14 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 02/26 | 15.2200 | -0.06 | -1.62 | 6.85 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 02/26 | 36.1700 | 0.3 | -1.69 | 5.09 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.3100 | -0.02 | -1.76 | 1.58 |
| 凱基亞洲護城河基金(台幣) | 02/26 | 12.8000 | -0.23 | -1.76 | 8.60 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 02/26 | 12.2500 | -0.02 | -1.77 | 1.56 |
| 元大新中國基金(台幣) | 02/26 | 9.7500 | -0.15 | -1.82 | 4.53 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 02/26 | 12.0800 | -0.01 | -1.82 | 3.95 |
| 野村環球基金(台幣) | 02/26 | 20.0100 | -0.01 | -1.83 | 3.83 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 02/26 | 9.3800 | -0.02 | -1.86 | 2.44 |
| 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.6700 | -0.01 | -1.87 | |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.8500 | -0.01 | -1.89 | |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.5378 | -0.1636 | -2.00 | 2.45 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 02/26 | 11.6600 | -0.02 | -2.03 | 2.90 |
| 野村環球基金(人民幣) | 02/26 | 18.7900 | 0 | -2.04 | 5.95 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2287 | -0.1755 | -2.07 | 2.45 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.1700 | -0.02 | -2.10 | 3.65 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 02/26 | 9.7600 | 0.09 | -2.11 | 6.76 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 02/26 | 16.0800 | -0.06 | -2.14 | 8.50 |
| 凱基亞洲護城河基金(美元) | 02/26 | 13.1786 | -0.2189 | -2.19 | 10.37 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.8800 | -0.01 | -2.22 | 3.13 |
| 兆豐國際生命科學基金 | 02/25 | 14.9300 | -0.4 | -2.26 | -1.18 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 02/26 | 11.3200 | -0.07 | -2.28 | 2.84 |
| 元大新中國基金(美元) | 02/26 | 9.9360 | -0.152 | -2.33 | 6.12 |
| 野村環球基金(美元) | 02/26 | 14.5000 | -0.01 | -2.36 | 5.38 |
| 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.0600 | -0.01 | -2.51 | |
| 國泰全球高股息基金(澳幣) | 02/26 | 0.5591 | 0.0014 | -2.53 | 4.19 |
| 安聯全球人口趨勢基金 | 02/26 | 12.6600 | -0.12 | -2.74 | 2.51 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 02/26 | 11.7900 | -0.07 | -2.78 | 4.44 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) | 02/25 | 10.5100 | -0.23 | -2.85 | -4.36 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 02/26 | 13.5300 | -0.06 | -2.88 | 3.51 |
| 景順全球康健基金 | 02/26 | 20.4900 | -0.01 | -2.92 | 3.29 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) | 02/25 | 10.3500 | -0.24 | -3.09 | -5.63 |
| 華南永昌策略報酬基金 | 09/14 | 9.9500 | -0.01 | -3.12 | -5.36 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 02/26 | 10.7500 | -0.07 | -3.13 | 0.36 |
| 保德信全球醫療生化基金(台幣) | 02/25 | 33.7600 | -1.23 | -3.18 | 1.74 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 02/26 | 5.0200 | -0.01 | -3.27 | -3.41 |
| 野村全球氣候變遷基金 | 08/23 | 8.4200 | 0.02 | -3.33 | 0.19 |
| 凱基護城河基金(美元) | 02/26 | 13.4437 | -0.0538 | -3.35 | 5.12 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 02/26 | 11.8600 | -0.08 | -3.56 | 1.40 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 02/26 | 10.6100 | -0.06 | -3.64 | 1.90 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) | 02/26 | 9.8100 | -0.08 | -3.70 | -0.94 |
| 保德信全球醫療生化基金(美元) | 02/25 | 10.3300 | -0.36 | -3.72 | 3.19 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.1800 | -0.07 | -3.74 | -0.93 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 02/25 | 5.0400 | -0.09 | -3.79 | -3.61 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 02/26 | 10.6800 | -0.06 | -3.85 | -1.49 |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 02/26 | 7.3900 | -0.02 | -3.89 | 0.50 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 02/26 | 0.1626 | -0.0005 | -3.95 | -2.07 |
| 野村全球品牌基金 | 02/26 | 28.9600 | 0.06 | -4.13 | 0.44 |
| 保德信全球中小基金(台幣) | 02/25 | 28.5200 | -0.82 | -4.18 | 0.37 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 02/25 | 8.2400 | -0.19 | -4.20 | -1.84 |
| 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.3920 | -0.067 | -4.26 | 0.52 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 02/25 | 10.5600 | -0.21 | -4.28 | -0.88 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.2200 | -0.18 | -4.29 | -0.91 |
| 兆豐國際全球基金 | 02/25 | 31.2000 | -0.82 | -4.34 | -0.55 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 02/25 | 11.5200 | -0.3 | -4.36 | 0.02 |
| 華頓全球黑鑽油源基金 | 08/15 | 4.8900 | -0.03 | -4.37 | -5.83 |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣) | 02/26 | 12.8600 | -0.05 | -4.38 | 1.36 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 02/26 | 11.3124 | -0.0631 | -4.39 | -0.04 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.0913 | 0.0006 | -4.53 | 1.96 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.8879 | 0.0008 | -4.53 | 1.96 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 12.5035 | 0.0008 | -4.53 | 1.96 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.0352 | 0.0006 | -4.54 | 1.96 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 02/25 | 10.0100 | -0.24 | -4.55 | -1.12 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 02/25 | 12.4100 | -0.24 | -4.60 | 1.54 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 02/26 | 8.5000 | -0.05 | -4.63 | 0.71 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 02/26 | 13.1000 | -0.05 | -4.68 | 0.73 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 02/26 | 13.1200 | -0.05 | -4.72 | 0.67 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.0300 | -0.01 | -4.74 | -1.11 |
| 摩根全球α基金 | 02/26 | 18.4800 | -0.15 | -4.79 | -1.27 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.9100 | -0.03 | -4.79 | -1.14 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.6900 | -0.02 | -4.80 | -1.14 |
| 合庫全球新興市場基金 | 02/25 | 9.3300 | -0.02 | -4.84 | -1.14 |
| 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2000 | -0.18 | -4.84 | 0.53 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) | 02/26 | 12.7237 | -0.0458 | -4.86 | 2.90 |
| 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) | 02/25 | 11.4800 | -0.21 | -4.89 | 0.45 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.7700 | -0.2 | -4.91 | 1.21 |
| 摩根全球發現基金 | 10/19 | 12.1000 | 0 | -5.02 | -3.75 |
| 華南永昌全球神農水資源基金 | 02/26 | 9.6600 | -0.1 | -5.06 | -2.81 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 02/26 | 8.4000 | -0.04 | -5.08 | 2.27 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 02/26 | 9.6500 | -0.06 | -5.11 | -3.13 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.0200 | -0.2 | -5.12 | -1.84 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 02/25 | 11.2300 | -0.23 | -5.15 | -1.84 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 02/26 | 14.0895 | -0.0436 | -5.15 | 2.26 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 02/26 | 14.1082 | -0.0434 | -5.15 | 2.26 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.3717 | -0.0122 | -5.19 | 0.40 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.6736 | -0.0113 | -5.19 | 0.40 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.1214 | -0.0105 | -5.19 | 0.40 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.7973 | -0.0153 | -5.19 | 0.40 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 02/25 | 11.7300 | -0.21 | -5.69 | -0.46 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 02/26 | 10.0800 | -0.06 | -5.69 | -1.75 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.4400 | -0.19 | -5.69 | -0.43 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 18.8200 | -0.12 | -5.83 | -3.68 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 12.2800 | -0.08 | -5.84 | -3.69 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 12.2100 | -0.07 | -5.88 | -0.76 |
| 華南永昌全球精品基金 | 02/26 | 16.8200 | 0.01 | -6.00 | -0.96 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.6300 | -0.07 | -6.02 | -1.05 |
| 國泰全球高股息基金(人民幣) | 02/26 | 2.5551 | -0.0168 | -6.21 | -0.05 |
| 國泰全球高股息基金(台幣) | 02/26 | 11.0800 | -0.07 | -6.57 | -2.98 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.4500 | -0.08 | -6.83 | -3.70 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.5400 | -0.07 | -6.88 | -3.74 |
| 復華全球原物料基金 | 02/26 | 8.1400 | -0.06 | -6.97 | -3.80 |
| 國泰全球高股息基金(美元) | 02/26 | 0.3642 | -0.0022 | -7.07 | -1.56 |
| 元大全球農業商機基金 | 02/26 | 16.4600 | -0.07 | -7.24 | -5.63 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.4700 | -0.07 | -7.34 | -2.23 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.3700 | -0.08 | -7.37 | -2.28 |
| 永豐主流品牌基金 | 02/26 | 18.9000 | 0.05 | -7.77 | -1.50 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 02/26 | 8.2800 | -0.08 | -8.05 | -8.52 |
| 未來資產全球大消費基金 | 12/17 | 13.5700 | 0 | -9.19 | -9.54 |
| 保德信全球資源基金 | 02/25 | 6.4900 | -0.19 | -9.43 | -10.85 |
| 街口全球時尚精品基金 | 02/26 | 16.5900 | -0.05 | -9.83 | -6.05 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 02/26 | 16.3200 | -0.16 | -9.84 | -8.69 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 02/26 | 6.8900 | -0.11 | -11.12 | -12.51 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) | 02/26 | 10.0000 | 0 | ||
| 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) | 02/26 | 10.0000 | 0 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」