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境內 - 全球組合型 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 06/30 14.2800 0.1 13.17 -8.87
摩根中國A股基金(台幣) 06/29 20.9000 -0.23 11.86 -4.93
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
富邦大中華成長基金(台幣) 06/30 10.0200 0.08 11.34 -4.87
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
日盛中國內需動力基金 07/01 10.8400 -0.04 10.60 -6.94
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 06/30 14.7500 0.32 10.11 -9.63
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 06/30 13.9100 0.28 10.09 -5.79
摩根中國A股基金(美元) 06/29 17.0600 -0.2 10.09 -9.49
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 06/30 7.7000 0.17 10.07 -9.46
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 06/30 7.3400 0.15 9.96 -10.81
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 06/30 13.2600 0.27 9.94 -10.96
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/26 12.2500 -0.01 9.63 12.87
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 06/30 12.0400 0.18 9.53 -1.76
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 06/30 12.0400 0.18 9.53 -1.76
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 06/30 11.6500 0.21 9.51 -0.27
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 06/30 11.6500 0.21 9.51 -0.27
兆豐中國內需A股基金(台幣) 06/30 13.9700 0.29 9.46 -5.88
富邦大中華成長基金(美元) 06/30 0.3371 0.0024 8.99 -9.70
群益中國新機會基金(人民幣) 07/01 10.5845 -0.0011 8.90 -14.63
安聯中國策略基金(人民幣) 06/30 8.3000 0.13 8.90 -8.22
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 07/01 11.9349 -0.0013 8.90 -14.63
安聯中國策略基金(台幣) 06/30 25.7000 0.48 8.88 -6.86
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 06/30 14.1900 0.1 8.78 2.73
新光中國成長基金(台幣) 06/30 8.0400 0.14 8.77 -14.26
第一金中國世紀基金(台幣) 06/30 14.1600 0.1 8.75 2.70
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/26 10.9300 0 8.67 10.47
新光中國成長基金(人民幣) 06/30 8.1200 0.11 8.64 -15.52
群益中國新機會基金N類型(台幣) 07/01 11.5700 -0.02 8.60 -13.58
群益中國新機會基金(台幣) 07/01 11.0500 -0.02 8.57 -13.59
第一金中國世紀基金(人民幣) 06/30 19.4700 0.06 8.55 1.06
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 06/30 19.5600 0.06 8.53 1.02
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 06/30 11.9800 0.07 8.47 -10.52
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 06/30 10.5900 0.06 8.44 -10.54
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
野村中國機會基金(台幣) 07/01 16.5900 -0.12 8.38 -10.52
統一大龍騰中國基金(人民幣) 07/01 15.0200 -0.14 8.37 -12.06
瀚亞中國A股基金(台幣) 06/30 20.0300 0.35 8.36 -3.85
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 06/30 17.9804 0.2178 8.35 0.40
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 06/30 9.5600 0.02 8.33 -11.81
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 06/30 12.3700 0.03 8.25 -11.85
野村中國機會基金(人民幣) 07/01 6.9300 -0.07 8.24 -11.89
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 06/30 4.0494 0.0385 8.19 -1.20
瀚亞中國A股基金(人民幣) 06/30 19.4300 0.28 8.13 -5.36
統一大龍騰中國基金(台幣) 07/01 15.4500 -0.15 8.07 -10.87
兆豐中國內需A股基金(美元) 06/30 14.3400 0.29 8.07 -8.67
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 06/30 22.2000 0.33 8.04 -1.53
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 06/30 14.6000 0.23 7.97 -0.12
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 06/30 7.7300 0.13 7.89
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/26 13.1800 -0.05 7.88 11.35
台新中國精選中小基金(台幣) 06/30 13.0900 0.18 7.83 -13.97
兆豐中國A股基金(人民幣) 06/30 17.8700 0.27 7.75 -5.64
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 06/30 7.7200 0.12 7.75
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 06/30 13.0000 0.26 7.67 -14.22
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 06/30 7.5700 0.15 7.67
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 06/30 7.4824 0.0993 7.62
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 06/30 7.4675 0.0992 7.61
摩根中國亮點基金 06/30 14.9600 0.07 7.55 -6.68
復華大中華中小策略基金 06/30 11.2300 0.24 7.55 -16.43
國泰中國新興戰略基金(台幣) 07/01 21.9800 -0.08 7.50 -11.86
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 07/01 4.9488 -0.0205 7.35 -13.19
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 06/30 11.1100 0.3 7.25 -11.90
兆豐中國A股基金(台幣) 06/30 22.5600 0.36 7.12 -5.73
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 06/30 12.0800 0.2 7.11 -5.45
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 06/30 12.0800 0.2 7.11 -5.45
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 06/30 12.0600 0.3 7.01 -13.24
華南永昌中國A股基金(台幣) 07/01 14.8700 -0.09 6.84 -10.15
華南永昌中國A股基金(人民幣) 07/01 10.6000 -0.07 6.73 -11.51
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 07/01 17.6104 0.2784 6.73 0.79
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
群益華夏盛世基金(台幣) 06/30 20.7600 0.37 6.56 -14.33
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 06/30 11.8900 0.21 6.54 -14.33
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
群益華夏盛世基金(人民幣) 06/30 13.6441 0.1998 6.48 -15.54
安聯中國策略基金(美元) 06/30 20.5800 0.35 6.48 -11.63
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 06/30 12.5292 0.1835 6.48 -15.54
群益中國新機會基金(美元) 07/01 12.0095 -0.031 6.46 -17.90
群益中國新機會基金N類型(美元) 07/01 11.2347 -0.0291 6.46 -17.90
第一金中國世紀基金N類型(美元) 06/30 12.4943 0.0679 6.37 21.19
第一金中國世紀基金(美元) 06/30 12.4922 0.0677 6.37 -2.65
復華中國新經濟A股基金(台幣) 07/01 9.6900 -0.09 6.27 -14.42
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
野村中國機會基金(美元) 07/01 6.6700 -0.06 6.19 -15.11
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 06/30 12.4200 0.06 6.16 -15.01
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 07/01 11.9900 -0.11 6.15 -14.00
新光中國成長基金(美元) 06/30 8.3700 0.12 6.12 -18.64
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 07/01 10.9700 -0.11 6.09 -15.74
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 06/30 11.2400 0.05 6.08 -15.06
瀚亞中國A股基金(美元) 06/30 10.7100 0.17 6.07 -8.73
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 06/30 0.6049 0.0065 5.99 -4.81
台中銀中國精選成長基金 07/01 14.3900 -0.03 5.99 -8.11
統一大龍騰中國基金(美元) 07/01 14.1100 -0.14 5.97 -15.38
日盛中國戰略A股基金(台幣) 07/01 11.6600 -0.11 5.95 -12.87
匯豐中國動力基金(台幣) 06/30 18.7400 0.03 5.76 -5.30
兆豐中國A股基金(美元) 06/30 23.5600 0.35 5.75 -8.48
匯豐中國動力基金(人民幣) 06/30 4.2200 0 5.63 -6.81
群益馬拉松基金I類型 12/13 186.0800 -0.46 5.60 7.50
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 06/30 22.9100 0.31 5.56 -5.33
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 06/30 7.2070 0.1106 5.52
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 06/30 7.2043 0.1105 5.50
台新中國精選中小基金(美元) 06/30 0.4534 0.0056 5.48 -18.24
國泰中國新興戰略基金(美元) 07/01 0.7326 -0.0034 5.35 -16.33
PGIM保德信中國中小基金(美元) 06/30 11.9400 0.31 4.96 -16.33
元大大中華TMT基金(台幣) 06/30 11.1300 0.18 4.85 -13.33
華南永昌中國A股基金(美元) 07/01 10.7700 -0.07 4.72 -14.74
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
元大大中華TMT基金(人民幣) 06/30 12.6200 0.15 4.61 -14.66
群益華夏盛世基金N類型(美元) 06/30 11.8492 0.1951 4.24 -18.62
群益華夏盛世基金(美元) 06/30 13.0644 0.2151 4.24 -18.62
匯豐中國動力基金(美元) 06/30 0.6300 0 4.00 -9.94
元大華夏中小基金 06/30 9.3500 0.11 3.92 -7.81
日盛中國戰略A股基金(美元) 07/01 11.7000 -0.12 3.88 -17.28
匯豐中國科技精選基金(台幣) 07/01 11.1900 -0.1 3.77 -12.17
國泰中國內需增長基金(台幣) 07/01 23.0000 -0.18 3.71 -15.42
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 07/01 13.0800 -0.13 3.65 -13.53
國泰中國內需增長基金(人民幣) 07/01 5.1768 -0.0424 3.58 -16.68
元大新中國基金(台幣) 06/30 10.6500 0.11 3.46 -8.66
安聯中華新思路基金(台幣) 06/30 21.4800 0.22 3.36 -10.23
安聯中華新思路基金(人民幣) 06/30 24.8300 0.17 3.33 -11.57
元大新中國基金(人民幣) 06/30 11.5200 0.08 3.27 -10.05
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 07/01 11.1400 -0.13 3.12 -13.19
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 07/01 10.3900 -0.13 3.11 -11.94
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/13 14.0050 0.154 2.98 17.81
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
國泰中港台基金(台幣) 07/01 13.9100 -0.08 2.84 -16.44
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
國泰中港台基金(人民幣) 07/01 3.1311 -0.0188 2.72 -17.70
富蘭克林華美中華基金 07/01 14.7100 -0.18 2.56 -14.45
凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/07 10.8400 0.06 2.56 20.35
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
華南永昌龍盈平衡基金 03/25 37.1518 0.0531 2.49 19.92
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
新光全球生技醫療基金(台幣) 07/01 14.4600 0.19 2.37 1.20
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
德信新興股票組合基金 03/21 10.6600 0 2.14 -1.94
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 07/01 6.7100 -0.09 2.04 -9.99
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 0.5100 0 2.00
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
PGIM保德信大中華基金(台幣) 07/01 35.7300 -0.33 1.98 -12.30
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 07/01 12.2800 -0.12 1.87 -13.62
永豐中國經濟建設基金(台幣) 07/01 29.7800 -0.39 1.84 -8.72
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 07/01 0.9274 -0.008 1.81 -19.33
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 2.4600 0.02 1.80
匯豐中國科技精選基金(美元) 07/01 12.4400 -0.13 1.73 -16.64
國泰中國內需增長基金(美元) 07/01 0.8445 -0.0073 1.66 -19.68
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
元大新中國基金(美元) 06/30 11.1020 0.099 1.22 -13.34
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
摩根龍揚基金 06/30 40.3900 -0.34 1.17 -12.72
摩根金龍收成基金 06/30 27.0000 -0.23 1.16 -12.71
安聯中華新思路基金(美元) 06/30 23.7400 0.2 1.13 -14.82
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 07/01 12.2600 -0.16 1.08 -16.43
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/13 14.9470 0.133 0.97 15.48
國泰中港台基金(美元) 07/01 0.4692 -0.0031 0.82 -20.66
華南永昌物聯網精選基金 03/25 20.7500 0.04 0.67 25.56
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.7100 0.16 0.66 2.53
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.9200 0.01 0.66 3.68
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 07/01 7.3200 0.2 0.61
國泰智富ETF成長組合基金(澳幣) 10/16 0.5239 0.0067 0.54 7.12
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 11.5000 0.18 0.48 2.43
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 11.5000 0.18 0.48
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.8100 0 0.38 3.39
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 8.3400 0 0.36 3.27
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1000 -0.01 0.17 5.57
新光全球生技醫療基金(美元) 07/01 15.3600 0.18 0.08 -4.32
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2100 0.01 0.08 -14.46
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.8900 0.01 0.04 -14.51
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 07/01 10.0000 0 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
PGIM保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 06/30 10.0000 0 0.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 10.0000 0 0.00
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/26 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.6900 0 0.00 0.00
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7900 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7600 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 11/16 10.9600 0 0.00 -0.05
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 07/01 10.0000 0 0.00 0.00
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 06/30 13.6500 0.04 -0.30 -9.82
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 06/30 17.8231 0.0006 -0.33 -11.16
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 07/01 37.6600 0.46 -0.54 -6.78
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
宏利精選中華基金(台幣) 06/30 10.7900 -0.13 -0.64 -16.97
國泰智富ETF成長組合基金(台幣) 10/16 11.3900 0.16 -0.72 3.75
野村全球生技醫療基金 07/01 21.1000 0.2 -0.76 -0.79
宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 07/01 12.5700 0.12 -0.95 -2.23
群益全球關鍵生技基金(台幣) 07/01 17.4200 0.16 -1.02 -2.29
宏利精選中華基金(人民幣避險) 06/30 2.6400 -0.03 -1.04 -16.88
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 9.9800 0.06 -1.07 1.34
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 07/01 7.7600 0.06 -1.07 -14.16
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9900 0.11 -1.10 -2.37
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 07/01 11.1000 0.08 -1.10 -0.45
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 07/01 10.0100 0.06 -1.15
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.7000 0.05 -1.16
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.7000 0.05 -1.16 1.26
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 07/01 7.6800 0.06 -1.17 -14.21
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2066 0.0037 -1.21 -7.99
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1229 0.0028 -1.21 -7.99
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2334 0.0033 -1.21 -7.99
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3400 0.03 -1.31 -15.95
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 07/01 9.9900 0.12 -1.31 -5.07
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 07/01 9.9900 0.12 -1.31 -5.07
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
國泰智富ETF成長組合基金(美元) 10/16 0.3668 0.0053 -1.34 0.64
國泰全球高股息基金(澳幣) 07/01 0.5865 0.0098 -1.38 -2.29
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7800 0.05 -1.40 -3.37
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
景順全球康健基金 06/30 25.4200 -0.05 -1.41 -1.89
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 07/01 37.5200 0.6 -1.47 -8.82
國泰全球基礎建設基金(台幣) 07/01 13.5700 0.17 -1.47 1.21
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.1900 0.05 -1.47 -3.44
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
匯豐金磚動力基金 06/30 14.1000 -0.01 -1.56 -13.01
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6300 0.05 -1.60 -2.86
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6300 0.05 -1.60 -2.85
復華華人世紀基金 07/01 22.7000 -0.23 -1.65 -20.81
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 07/01 11.8000 0.15 -1.73 -2.74
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 07/01 14.9700 0.2 -1.74 -2.73
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0200 -0.08 -1.75 -10.98
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.5800 -0.11 -1.77 -11.00
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 06/30 13.5100 -0.14 -1.78 -11.01
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.7500 0.14 -1.81 4.82
宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5000 0.2 -1.85 4.77
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 07/01 10.4900 0.13 -1.85 -4.28
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 07/01 10.3800 0.13 -1.87 -4.29
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 07/01 14.7800 0.19 -1.94 -3.53
中國信託精穩基金 09/19 18.4413 -0.0007 -2.13 1.29
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.8593 -0.011 -2.14 -9.71
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6661 -0.0077 -2.14 -9.70
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9283 -0.0091 -2.14 -9.70
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 07/01 9.6500 -0.06 -2.29
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 07/01 9.6500 -0.06 -2.29
野村大俄羅斯基金 07/01 2.0000 0 -2.33 -56.32
安聯亞洲動態策略基金 02/10 25.6100 0.1 -2.35 -7.54
群益大中華雙力優勢基金(美元) 06/30 13.6880 0.0257 -2.45 -14.44
PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 07/01 11.7800 0.14 -2.48 -11.61
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 07/01 11.3400 0.09 -2.56 -2.00
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 07/01 9.9000 0.08 -2.58
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7460 -0.0055 -2.60 -10.91
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9766 -0.0051 -2.61 -10.91
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6069 -0.0043 -2.61 -10.91
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 07/01 13.4600 0.2 -2.65 5.61
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 07/01 13.4500 0.2 -2.72 5.54
景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.9000 0.02 -2.93 -4.52
景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1800 0.02 -2.94 -4.54
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 07/01 10.4160 0.086 -2.98 -7.44
群益全球關鍵生技基金(美元) 07/01 18.3106 0.151 -2.99 -7.44
摩根新絲路基金 06/30 8.4600 -0.05 -3.00 -14.29
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.4400 -0.06 -3.02 -2.12
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 07/01 7.8300 0.05 -3.07 -18.59
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 07/01 7.4500 0.04 -3.07 -18.60
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.8100 0.11 -3.07 -7.52
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.7100 -0.01 -3.09 -5.12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6500 0.12 -3.10 5.14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6500 0.12 -3.10 5.15
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7100 0.02 -3.11 -5.73
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 07/01 11.2400 0.06 -3.16 -5.79
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.2400 -0.03 -3.17 -5.26
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 06/30 10.5500 -0.02 -3.17 -5.18
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7100 0.02 -3.18 -5.77
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 06/30 10.5400 -0.02 -3.18 -5.15
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.6200 -0.02 -3.21 -5.20
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 07/01 9.8445 0.1155 -3.25 -10.03
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 07/01 9.8446 0.1156 -3.25 -10.03
摩根亞洲基金 06/30 61.9100 -0.45 -3.25 -12.63
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 06/30 10.1500 -0.02 -3.26 -4.35
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
安聯全球生技趨勢基金(美元) 07/01 10.3400 0.16 -3.38 -13.54
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3400 0.03 -3.43 -7.05
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3400 0.03 -3.43 -7.05
國泰全球基礎建設基金(美元) 07/01 0.4843 0.0056 -3.51 -4.28
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 06/30 11.8000 -0.03 -3.53 -5.68
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.2100 -0.13 -3.56 -14.60
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 06/30 15.1500 -0.19 -3.57 -14.60
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.8600 -0.03 -3.59 -5.75
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5200 -0.11 -3.59 -14.63
摩根東方內需機會基金 06/30 19.3800 -0.14 -3.60 -13.12
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4900 0.04 -3.60 -8.04
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 06/30 12.0900 -0.04 -3.60 -5.74
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4900 0.04 -3.60 -8.04
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.6500 -0.03 -3.63 -5.76
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
統一大中華中小基金(人民幣) 07/01 13.4300 0.1 -3.64 -14.80
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4700 0.06 -3.64
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4700 0.06 -3.64
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 07/01 15.1288 0.1839 -3.70 -7.89
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 07/01 11.7310 0.1426 -3.70 -7.89
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6100 0.04 -3.73 -8.77
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6100 0.05 -3.74
合庫全球新興市場基金 02/21 9.7400 -0.02 -3.74 -6.45
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.2100 -0.02 -3.80 -6.77
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 06/30 9.8100 -0.12 -3.89 -15.58
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.7600 -0.12 -3.89 -15.58
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 06/30 11.0500 -0.03 -3.92 -6.84
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.8300 -0.03 -3.92 -6.95
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.8300 -0.03 -3.92 -6.96
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 06/30 11.2700 -0.04 -3.93 -6.84
統一大中華中小基金(台幣) 07/01 17.9400 0.12 -3.94 -13.61
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.0600 -0.03 -3.95 -6.86
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 9.8700 -0.31 -3.98 -4.16
景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0100 0 -4.17 -7.05
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.4500 -0.11 -4.21 -8.34
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5800 -0.07 -4.23 -8.35
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.3800 0.06 -4.31 -1.44
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 07/01 13.8400 0.07 -4.32 -1.46
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 07/01 14.3697 0.2057 -4.36 0.73
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 07/01 14.3677 0.2057 -4.36 0.73
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8200 -0.03 -4.45 -6.37
安聯中國東協基金 07/01 12.7000 -0.04 -4.49 -8.81
日盛亞洲機會基金 07/01 7.8900 -0.15 -4.50 -12.27
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 06/30 9.7900 -0.02 -4.51 -3.74
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 06/30 9.7900 -0.02 -4.51 -7.26
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.9600 -0.03 -4.52 -6.46
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 07/01 9.8600 0.15 -4.55
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 07/01 9.8600 0.15 -4.55
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 07/01 11.4800 0.08 -4.58 -7.23
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 07/01 9.3500 -0.08 -4.58 -6.90
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.1100 -0.02 -4.59 -7.51
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.1000 -0.03 -4.59 -7.47
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 07/01 10.4100 -0.09 -4.60 -6.93
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1600 0.08 -4.62 -9.23
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3600 0.09 -4.63 -9.24
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7500 0.1 -4.64 -9.24
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.5200 0.07 -4.71 -9.34
永豐亞洲民生消費基金 07/01 9.8700 -0.07 -4.73 -16.64
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3677 0.1156 -4.75 0.31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3595 0.1156 -4.76 0.30
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 1.0888 0.0149 -4.77 -13.23
景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.4800 0.01 -4.79 -8.88
景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6400 0.01 -4.81 -8.91
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 06/30 9.9100 -0.03 -4.90 -7.79
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 06/30 10.9100 -0.04 -4.91 -8.00
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.5525 0.1014 -4.96 -9.55
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6083 0.102 -4.96 -9.55
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.2197 0.0767 -4.97 -9.56
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0941 0.0754 -4.97 -9.56
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.2390 0.0085 -5.05 -12.12
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.7700 -0.03 -5.11 -8.45
宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 06/30 8.6383 0.0091 -5.14 -12.38
摩根東方科技基金 06/30 39.8700 -0.2 -5.15 -19.82
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
PGIM保德信全球基礎建設基金 07/01 14.7600 0.17 -5.17 2.32
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.2700 0.04 -5.22 -9.71
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8900 -0.03 -5.23 -9.09
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 06/30 10.2300 -0.03 -5.25 -9.09
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 06/30 9.6300 -0.04 -5.28 -9.12
國泰全球高股息基金(台幣) 07/01 11.8400 0.06 -5.29 -3.33
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4600 -0.03 -5.31 -9.14
瀚亞印度基金(台幣) 07/01 35.6800 0.03 -5.33 -4.86
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 06/30 14.9700 -0.07 -5.34 -9.81
瀚亞印度基金(人民幣) 07/01 17.1000 0.03 -5.35 -6.85
國泰全球高股息基金(人民幣) 07/01 2.6602 0.0116 -5.38 -4.90
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.8000 -0.03 -5.44 -1.31
統一強漢基金(人民幣) 07/01 20.6300 -0.53 -5.45 -14.05
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1400 0.04 -5.45 -4.72
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5205 0.0759 -5.51 -11.03
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0290 0.071 -5.51 -11.03
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0058 0.0909 -5.51 -11.02
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2886 0.0938 -5.51 -11.02
宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 06/30 8.6638 0.0058 -5.56 -13.40
宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.2420 0.0054 -5.56 -13.40
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4100 0 -5.57 -10.06
台新新興市場機會股票基金 07/01 5.2300 -0.02 -5.60 -19.56
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1100 0.05 -5.61
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1100 0.05 -5.61
統一強漢基金(台幣) 07/01 48.3700 -1.23 -5.69 -12.76
兆豐生命科學基金 06/30 16.5200 -0.02 -5.69 -11.14
統一亞洲大金磚基金 07/01 16.1400 -0.15 -5.75 -8.88
群益新興金鑽基金(台幣) 07/01 8.5000 -0.04 -5.80 -17.21
統一大中華中小基金(美元) 07/01 12.5900 0.07 -5.82 -18.09
兆豐萬全基金 07/01 35.5300 -0.67 -5.82 -6.79
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 07/01 11.3266 0.003 -5.88
摩根新興35基金 07/01 13.1700 -0.1 -5.98 -14.20
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 07/01 9.5000 0.13 -5.99
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 07/01 9.5000 0.13 -5.99
第一金中概平衡基金 07/04 35.7100 0.05 -6.00 -10.42
野村新馬基金 10/13 11.4300 0.01 -6.01 -11.61
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 07/01 11.3949 0.0021 -6.02 -9.13
統一大龍印基金 07/01 19.2400 -0.25 -6.06 -13.40
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 07/01 11.2305 0.0021 -6.06 -9.28
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 05/30 10.9600 -0.03 -6.29 -19.80
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1100 0.04 -6.35 -6.80
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 07/01 9.3000 0.13 -6.42
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 07/01 9.3000 0.13 -6.45
摩根新金磚五國基金 07/01 9.6700 -0.02 -6.65 -18.51
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5300 -0.09 -6.66 -5.85
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 06/30 15.7400 -0.1 -6.67 -12.87
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 06/30 13.0900 -0.14 -6.68 -10.31
元大新興亞洲基金 07/01 10.9400 -0.13 -6.69 -14.92
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 07/01 11.6900 -0.12 -6.69 -5.86
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.8600 -0.08 -6.69 -10.33
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 07/01 11.9827 0.0226 -6.72
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 07/01 12.1488 0.0225 -6.76 -9.36
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 07/01 9.5300 -0.08 -6.81
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 06/30 10.5000 -0.14 -6.83 -11.78
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 07/01 11.9206 0.022 -6.83 -9.55
國泰亞洲成長基金(澳幣) 07/01 0.4799 -0.0001 -6.85
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 07/01 9.2800 -0.13 -6.85
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 07/01 9.2800 -0.13 -6.85
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 07/01 9.2000 0.06 -6.89 -13.44
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.9600 -0.1 -6.91 -11.85
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 07/01 9.3600 -0.13 -6.93
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 07/01 9.3600 -0.13 -6.93
元大全球新興市場精選組合基金 07/01 12.6700 -0.05 -6.98 -15.34
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 07/01 8.5627 0.0324 -7.13
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.4000 0.03 -7.13 -14.48
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 07/01 14.4817 0.0545 -7.18 -11.17
國泰全球高股息基金(美元) 07/01 0.3976 0.0016 -7.19 -8.46
瀚亞印度基金(美元) 07/01 16.6700 0 -7.20 -9.91
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 07/01 10.9900 0.19 -7.25 -18.31
瀚亞亞太基礎建設基金 07/01 10.5200 -0.09 -7.25 -5.76
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 07/01 10.9900 0.19 -7.25 -18.31
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.9900 0.05 -7.35 -11.95
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 07/01 9.1400 0.07 -7.39 -13.78
野村全球品牌基金(台幣) 07/01 34.3700 0.24 -7.40 -13.78
群益東方盛世基金 07/01 9.1700 -0.12 -7.41 -14.51
匯豐全球趨勢組合基金 07/01 14.4600 0.1 -7.41 -9.54
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0400 0.03 -7.42 -7.63
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5300 0 -7.42 -14.72
野村泰國基金 07/01 32.8800 -0.02 -7.42 -2.78
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.4200 0.04 -7.44 -7.63
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.6800 0.06 -7.45 -12.30
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.0400 0.1 -7.47 -12.31
宏利全球動力股票基金(台幣) 06/30 11.8700 -0.16 -7.48 -9.32
元大全球ETF成長組合基金 07/01 10.8300 0.09 -7.50 -10.54
統一強漢基金(美元) 07/01 19.0700 -0.5 -7.53 -17.31
復華全球消費基金(台幣) 07/01 13.7500 0.01 -7.59 -17.24
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 07/01 0.3701 -0.0002 -7.60 -13.09
安聯全球農金趨勢基金 07/01 7.1900 0.07 -7.62 -15.75
統一大東協高股息基金(人民幣) 07/01 11.1800 -0.06 -7.63 -7.14
群益新興金鑽基金(美元) 07/01 11.5338 -0.0743 -7.67 -21.49
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 06/30 10.9300 -0.16 -7.76 -10.32
PGIM保德信大中華基金(美元) 06/19 10.0000 0 -7.85 -6.39
統一大東協高股息基金(台幣) 07/01 10.5900 -0.06 -7.88 -5.73
國泰新興市場基金(台幣) 07/01 9.7000 -0.2 -7.89 -16.99
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.5609 0.1236 -8.00 -8.67
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 13.2192 0.1709 -8.00 -8.67
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.4860 0.1355 -8.01 -8.68
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.7545 0.1132 -8.01 -8.68
摩根新興日本基金 07/01 24.0800 -0.1 -8.02 -15.05
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 07/01 8.0600 0 -8.08 -21.86
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8400 -0.1 -8.11 -9.57
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.8200 0.13 -8.12 -7.52
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 07/01 8.0600 0 -8.12 -21.88
第一金亞洲新興市場基金 07/01 12.6500 -0.03 -8.15 -3.72
統一亞太基金 07/01 32.1100 -0.44 -8.15 -15.71
安本標準兩岸價值基金(台幣) 05/30 10.5700 -0.03 -8.15 -19.92
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.7000 0.11 -8.16 -7.56
元大印度基金 07/01 13.8500 0 -8.18 -8.92
PGIM保德信亞太基金 07/01 20.9300 -0.18 -8.19 -11.19
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.8400 0.14 -8.21 -7.37
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 07/01 12.0781 0.0073 -8.22
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 07/01 12.3039 0.0073 -8.23 -11.40
第一金店頭市場基金 07/04 11.1200 -0.05 -8.24 -12.74
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.5900 0.1 -8.27 -7.64
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 07/01 12.0293 0.0069 -8.30 -11.64
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 07/01 7.6145 0.1283 -8.32
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 07/01 7.6189 0.1285 -8.33
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8000 -0.08 -8.36
國泰美國ESG基金(台幣) 07/01 9.0600 0.06 -8.43
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.1100 0.04 -8.47
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0800 -0.08 -8.49
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.0800 0.04 -8.49 -14.15
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 07/01 0.3922 0.0004 -8.50 -13.76
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.4200 0.03 -8.51 -14.17
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.9600 -0.08 -8.51
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0800 -0.08 -8.52
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 07/01 8.1700 0.03 -8.55 -20.67
匯豐全球關鍵資源基金 06/30 9.0900 -0.08 -8.56 -3.64
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6100 -0.1 -8.60 -10.91
富蘭克林華美新興市場股票組合基金 04/30 8.9963 -0.022 -8.61 -14.18
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.4000 0.06 -8.61 -15.38
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 07/01 8.1700 0.02 -8.62 -20.72
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6300 0.04 -8.63 -15.40
復華東協世紀基金 07/01 13.2100 -0.05 -8.64 -7.43
柏瑞旗艦全球成長組合基金 06/30 19.1800 -0.22 -8.65 -12.19
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 07/01 15.3900 -0.4 -8.66 -15.85
宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 06/30 8.7544 -0.0503 -8.67 -17.40
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 5.7400 -0.07 -8.69 -14.95
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.6523 -0.1257 -8.71 -7.93
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1278 -0.1093 -8.71 -7.93
凱基未來移動基金A不配息(美元) 07/01 8.8400 -0.13 -8.74
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 07/01 8.8400 -0.13 -8.74
宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 06/30 8.1179 -0.0466 -8.74 -17.58
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 07/01 9.8200 0.05 -8.80 -18.01
安聯全球新興市場基金 07/01 16.0500 -0.1 -8.81 -14.70
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 07/01 15.8100 -0.41 -8.87 -14.61
復華全球原物料基金 07/01 11.4900 0.01 -8.88 2.28
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 07/01 8.2300 0.03 -8.88
瀚亞理財通基金 07/04 33.9300 0 -8.89 -11.31
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.5300 0.09 -8.90 -14.80
野村日本領先基金 07/01 9.9300 -0.08 -8.91 -17.07
宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 06/30 8.1587 -0.0487 -8.92 -18.18
宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 06/30 8.7197 -0.0521 -8.92 -18.18
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 07/01 12.6000 0.04 -8.98 -14.71
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.0300 0.07 -8.98 -14.88
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.3700 0.07 -8.99 -14.90
第一金全球大趨勢基金 07/01 28.9400 0.13 -9.00 -12.97
兆豐第一基金 07/01 23.7200 -0.6 -9.05 -12.48
野村環球基金-累積S類型(台幣) 07/01 12.8700 0.05 -9.09 -13.90
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 07/01 11.1832 0.1751 -9.10 -22.53
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 07/01 11.1839 0.1749 -9.10 -22.52
統一新亞洲科技能源基金 07/01 28.7300 -0.45 -9.12 -18.68
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 07/01 8.6800 -0.13 -9.15
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 07/01 8.6800 -0.13 -9.18
未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
野村環球基金(台幣) 07/01 21.1100 0.08 -9.21 -14.12
凱基亞洲護城河基金(台幣) 07/01 11.6600 -0.18 -9.24 -17.21
野村全球品牌基金(美元) 07/01 8.7300 0.06 -9.24 -18.28
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 07/01 8.7500 0.05 -9.25 -18.31
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4230 0.024 -9.31 -12.57
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 07/01 13.2200 -0.21 -9.32 -18.47
瑞銀全球創新趨勢基金 07/01 7.9400 0.05 -9.36 -12.65
群益東協成長基金(人民幣) 07/01 12.0751 -0.0555 -9.37 -6.50
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 14.1200 -0.01 -9.38 -12.54
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 07/01 14.6000 0.14 -9.43 -20.83
宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 06/30 8.3519 -0.0864 -9.44 -18.37
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 07/01 14.5900 0.14 -9.47 -20.86
安本標準兩岸價值基金(美元) 05/30 11.1200 0.05 -9.50 -22.83
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 07/01 11.0400 0.05 -9.52 -14.79
PGIM保德信全球資源基金 07/01 8.8900 0 -9.54 13.26
群益東協成長基金(台幣) 07/01 10.3600 -0.07 -9.65 -5.21
PGIM保德信全球消費商機基金 07/01 21.2400 0.13 -9.68 -15.81
凱基新興市場中小基金(台幣) 07/01 19.8600 -0.47 -9.72 -12.18
統一大東協高股息基金(美元) 07/01 10.6600 -0.07 -9.73 -10.77
宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 06/30 9.2194 -0.0955 -9.73 -18.64
國泰新興市場基金(美元) 07/01 0.3259 -0.0072 -9.79 -21.31
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0300 -0.14 -9.79
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.6400 -0.09 -9.81
瀚亞非洲基金(台幣) 07/01 20.5600 -0.19 -9.83 -3.54
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4200 -0.09 -9.83
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.6300 -0.1 -9.89
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 07/01 7.4400 0.06 -9.90 -21.14
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 07/01 7.4400 0.06 -9.90 -21.15
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 07/01 0.3963 -0.0001 -9.91 -15.66
瀚亞歐洲基金 07/01 10.2800 -0.04 -9.91 -14.43
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.9100 0.1 -9.98 -12.41
匯豐新鑽動力基金 07/01 9.6900 -0.12 -9.98 -14.62
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.2100 0.12 -9.99 -12.48
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.6069 0.1006 -10.06 -12.31
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 13.0666 0.1369 -10.06 -12.31
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.4553 0.0991 -10.07 -12.54
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 07/01 7.2400 0.05 -10.07 -22.35
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 07/01 7.2400 0.05 -10.07 -22.36
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.1943 0.0859 -10.07 -12.54
匯豐成功基金 07/04 48.1500 0.49 -10.14 -12.96
摩根大歐洲基金 07/01 16.6800 -0.09 -10.23 -14.50
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.3600 -0.09 -10.29
國泰美國ESG基金(美元) 07/01 8.4153 0.0431 -10.29
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4700 -0.09 -10.31
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.4700 -0.09 -10.31
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 0.7418 0.0005 -10.34 -18.66
野村印度潛力基金 07/01 15.5900 -0.06 -10.40 -10.35
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 07/01 8.0461 0.0175 -10.40 -24.75
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 07/01 8.0460 0.0175 -10.40 -24.75
國泰亞洲成長基金(台幣) 07/01 9.7300 -0.12 -10.49 -23.98
國泰全球資源基金(台幣) 07/01 5.5700 -0.01 -10.52 -4.46
野村環球基金(人民幣) 07/01 20.5400 0.06 -10.53 -17.25
復華美國新星基金(台幣) 07/01 15.9800 0.19 -10.56 -17.66
宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 06/30 8.1492 -0.0872 -10.57 -20.46
永豐主流品牌基金 07/01 20.2800 0 -10.58 -20.26
宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 06/30 8.8586 -0.0949 -10.58 -20.46
國泰亞洲成長基金(人民幣) 07/01 2.1901 -0.0281 -10.61
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 07/01 9.6600 0.07 -10.63 -16.23
統一NYSE FANG+ETF基金 07/01 36.2600 0.37 -10.65 -22.00
群益美國新創亮點基金(台幣) 07/01 16.7200 0.11 -10.66 -16.25
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 07/01 16.4300 -0.44 -10.66 -19.08
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.4636 -0.1286 -10.70 -12.79
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.2900 0.09 -10.71 -19.30
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.9051 -0.1463 -10.71 -12.79
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.9300 0.1 -10.72 -18.67
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.9700 0.1 -10.73 -19.31
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 13.6300 0.11 -10.74 -19.29
台新印度基金 07/01 15.0800 -0.07 -10.76 -12.05
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15
安聯全球綠能趨勢基金 07/01 8.8500 0.01 -10.89 -16.28
群益大印度基金N類型(人民幣) 07/01 7.9833 -0.0212 -10.94 -19.44
群益大印度基金(人民幣) 07/01 14.8952 -0.0395 -10.95 -13.09
野村環球基金(美元) 07/01 15.6300 0.04 -10.97 -18.53
街口全球時尚精品基金 07/01 16.9900 -0.02 -11.01 -17.87
凱基亞洲護城河基金(美元) 07/01 12.2580 -0.1961 -11.01 -21.51
兆豐全球基金 06/30 33.7400 -0.27 -11.03 -16.94
柏瑞巨人基金 07/01 16.3000 -0.46 -11.14 -14.55
安聯全球油礦金趨勢基金 07/01 8.8300 -0.03 -11.14 3.09
群益大印度基金N類型(台幣) 07/01 11.0900 -0.04 -11.15 -11.88
統一全球新科技基金(人民幣) 07/01 27.9100 -0.19 -11.16 -21.83
群益大印度基金(台幣) 07/01 13.1300 -0.06 -11.17 -11.91
PGIM保德信金平衡基金-R累積型 07/04 8.6500 -0.01 -11.19
PGIM保德信金平衡基金-A累積型 07/04 40.0100 -0.05 -11.20 -13.41
匯豐安富基金 07/01 31.6900 -0.79 -11.24 -13.91
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 07/01 15.7328 0.139 -11.25 -24.94
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 07/01 15.7509 0.1392 -11.25 -24.90
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/04 16.3100 -0.02 -11.27 -8.89
中國信託智慧城市建設基金(美元) 07/01 11.2800 0.04 -11.30 -19.24
合庫台灣高科技基金 07/04 13.6700 0.04 -11.32 -13.35
統一全球新科技基金(台幣) 07/01 24.9100 -0.18 -11.36 -20.72
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 07/01 29.6200 0.06 -11.37 -14.12
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 07/01 9.1300 -0.05 -11.43 -16.24
第一金全球eSports電競基金(台幣) 07/01 9.1300 -0.05 -11.43 -16.24
群益東協成長基金(美元) 07/01 10.8650 -0.077 -11.45 -10.26
凱基新興市場中小基金(美元) 07/01 19.6469 -0.4848 -11.53 -16.83
群益印度中小基金N類型(人民幣) 07/01 12.8871 0.0138 -11.54 -13.66
群益印度中小基金(人民幣) 07/01 17.4465 0.0187 -11.54 -13.66
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 07/01 6.9400 0.05 -11.54 -23.71
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 07/01 14.4800 -0.03 -11.55 -20.66
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 07/01 14.4500 -0.03 -11.56 -20.66
摩根平衡基金 07/01 35.0600 -0.95 -11.58 -16.23
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 07/01 7.0000 0.05 -11.60 -25.17
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 07/01 7.0000 0.05 -11.60 -25.17
復華亞太成長基金 07/01 17.1900 -0.12 -11.62 -21.71
群益印度中小基金N類型(台幣) 07/01 10.1200 0 -11.72 -12.45
群益印度中小基金(台幣) 07/01 17.6900 -0.01 -11.76 -12.48
群益真善美基金 07/04 18.7163 -0.0287 -11.83 -12.21
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 07/01 7.5300 0.04 -11.84
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 07/01 7.5300 0.04 -11.84
群益平衡王基金 07/04 25.4741 -0.0565 -11.89 -12.41
華南永昌全球精品基金 07/01 14.7300 0.07 -11.93 -21.77
兆豐國民基金 07/01 29.6800 -1.38 -12.00 -20.19
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 07/01 7.2971 0.0339 -12.00
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 07/01 7.2925 0.0339 -12.01
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 07/01 8.6200 -0.02 -12.05
日盛越南機會基金(台幣) 07/01 8.6200 -0.02 -12.05
摩根全球創新成長基金(台幣) 07/01 14.0400 0.08 -12.07 -25.42
群益印巴雙星基金 07/01 10.3500 -0.02 -12.12 -6.54
群益印巴雙星基金N類型 07/01 9.2900 -0.02 -12.15 -6.62
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 07/01 7.7300 -0.06 -12.27 -23.70
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 07/04 8.4300 0.03 -12.30
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 07/01 7.7300 -0.06 -12.30 -23.71
國泰亞洲成長基金(美元) 07/01 0.3377 -0.0046 -12.32 -27.89
復華美國新星基金(美元) 07/01 16.3900 0.19 -12.33 -21.95
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 07/01 7.6400 -0.05 -12.33 -24.80
摩根絕對日本基金 07/01 12.4100 -0.04 -12.35 -25.77
中國信託越南機會基金(台幣) 07/01 13.5500 -0.04 -12.36 -10.22
國泰全球資源基金(美元) 07/01 0.1846 -0.0007 -12.38 -9.62
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 07/04 12.5300 0.04 -12.39 -14.38
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 07/01 11.2470 0.0673 -12.41 -20.60
群益美國新創亮點基金(美元) 07/01 17.9578 0.1075 -12.41 -20.60
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 07/01 7.6300 -0.06 -12.44 -24.89
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 07/01 11.4300 0.06 -12.49 -22.18
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 07/01 11.4300 0.06 -12.49 -22.18
凱基台商天下基金 07/01 19.0500 -0.92 -12.54 -19.98
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 06/30 8.2600 -0.12 -12.58
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 06/30 8.2600 -0.12 -12.58
復華全球大趨勢基金(台幣) 07/01 26.8500 -0.15 -12.90 -19.45
群益大印度基金(美元) 07/01 14.3566 -0.0738 -12.95 -16.57
群益大印度基金N類型(美元) 07/01 14.3623 -0.0738 -12.95 -16.56
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 07/01 21.9700 -0.13 -12.95 3.17
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 07/01 12.7400 -0.16 -13.06 -18.58
日盛全球智能車基金(台幣) 07/01 12.7700 -0.16 -13.07 -18.58
統一全球新科技基金(美元) 07/01 26.9500 -0.21 -13.10 -24.81
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 06/30 8.1600 -0.14 -13.15
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 06/30 8.1600 -0.13 -13.15
第一金全球eSports電競基金(美元) 07/01 8.9926 -0.0626 -13.17 -20.63
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 07/01 8.9924 -0.0625 -13.17 -20.63
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 07/01 9.1200 -0.05 -13.20 -23.93
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 06/30 8.1500 -0.13 -13.22
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 07/01 19.4300 -0.11 -13.22 -23.93
街口台灣基金 07/04 32.3100 -0.11 -13.27 -16.75
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 07/01 15.8703 -0.0516 -13.32 -24.77
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 07/01 15.8849 -0.0516 -13.32 -24.77
PGIM保德信拉丁美洲基金 07/01 5.9700 -0.05 -13.34 0.20
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 07/01 18.1700 -0.12 -13.35 -25.10
復華傳家基金 07/04 25.1303 0.0838 -13.41 -20.14
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 06/30 8.1000 -0.13 -13.43
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 06/30 8.1000 -0.13 -13.43
摩根台灣增長基金 07/04 63.9800 -0.15 -13.50 -16.16
元大全球農業商機基金 07/01 20.6700 0.11 -13.52 -5.47
群益印度中小基金(美元) 07/01 15.8594 -0.0223 -13.53 -17.11
群益印度中小基金N類型(美元) 07/01 11.0910 -0.0156 -13.53 -17.11
景順全球科技基金 06/30 30.6300 -0.39 -13.60 -18.21
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 07/01 7.0390 0.0293 -13.64
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 07/01 12.8900 0.08 -13.64 -24.07
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 07/01 7.0390 0.0292 -13.65
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 07/01 12.8900 0.07 -13.66 -24.09
日盛越南機會基金(美元) 07/01 8.0300 -0.02 -13.74
日盛越南機會基金-N類型(美元) 07/01 8.0300 -0.02 -13.74
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 06/30 8.0700 -0.15 -13.84
摩根全球創新成長基金(美元) 07/01 6.9200 0.03 -13.84 -29.25
兆豐豐台灣基金 07/01 47.9700 -2.27 -13.90 -19.53
群益安家基金 07/04 31.9606 -0.141 -13.92 -18.46
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 07/01 7.4500 -0.06 -13.92 -27.58
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 07/01 7.4500 -0.06 -13.92 -27.58
柏瑞拉丁美洲基金 06/30 7.3000 -0.12 -13.99 -6.92
復華人生目標基金 07/01 45.6077 -1.4719 -14.08 -22.96
中國信託越南機會基金(美元) 07/01 13.4400 -0.05 -14.11 -15.01
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 07/01 11.5273 0.0474 -14.20 -26.18
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 07/01 11.5273 0.0474 -14.20 -26.18
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 06/30 7.9800 -0.13 -14.20
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 07/01 6.5100 0.05 -14.25
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 07/01 6.5100 0.05 -14.25
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 06/30 7.9700 -0.13 -14.28
永豐趨勢平衡基金 07/01 48.2200 -1.12 -14.32 -20.84
凱基雲端趨勢基金(台幣) 07/01 26.9900 -0.16 -14.35 -20.58
宏利亞太中小企業基金(台幣) 06/30 14.8200 -0.27 -14.46 -22.04
第一金亞洲科技基金 07/01 22.2800 -0.61 -14.57 -21.04
復華全球大趨勢基金(美元) 07/01 17.7500 -0.11 -14.61 -23.63
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 07/01 13.2400 -0.17 -14.75 -22.82
日盛全球智能車基金(美元) 07/01 13.2400 -0.18 -14.78 -22.84
合庫台灣基金 07/04 17.2800 0.04 -14.80 -17.18
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 07/01 8.8600 -0.06 -14.90 -27.85
貝萊德寶利基金 07/04 37.7600 -0.19 -14.90 -18.52
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 07/01 17.3800 -0.12 -14.91 -27.85
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 07/01 11.2600 -0.08 -14.94 -23.71
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 07/01 6.5500 -0.05 -14.94
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 06/30 3.3968 -0.0635 -15.08 -23.20
復華亞太神龍科技基金(台幣) 07/01 13.3700 -0.2 -15.14 -27.03
宏利亞太中小企業基金(美元) 06/30 0.5377 -0.0097 -15.21 -23.75
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 07/04 13.0800 -0.06 -15.21 -15.86
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 07/04 13.0800 -0.06 -15.21 -15.86
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 07/04 11.8100 -0.05 -15.22 -15.86
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.8400 0.06 -15.26
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.8400 0.06 -15.26
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.9100 0.05 -15.30
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 07/01 13.3852 0.0694 -15.32 -27.96
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 07/01 13.3881 0.0692 -15.32 -27.96
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.9100 0.05 -15.35
宏利臺灣股息收益基金A類 07/01 33.8200 -1.06 -15.45 -17.12
國泰平衡基金 10/16 23.6700 0.03 -15.46 -16.17
復華神盾基金 07/01 32.5288 -1.251 -15.58 -23.52
野村平衡基金 07/04 31.2500 -0.03 -15.65 -17.15
野村鴻利基金 07/04 37.4900 -0.04 -15.71 -17.25
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 07/01 9.6600 -0.07 -15.79 -27.87
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 07/01 9.6600 -0.07 -15.79 -27.87
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 07/01 6.1300 0.04 -15.85
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 07/01 6.1300 0.04 -15.85
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 07/04 14.8300 -0.04 -15.91 -15.51
凱基開創基金 07/04 44.8000 0.03 -15.91 -18.38
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 07/01 6.0900 0.04 -15.93
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 07/01 6.0900 0.04 -15.93
富蘭克林華美第一富基金 07/04 63.0200 0.31 -15.96 -19.32
凱基雲端趨勢基金(美元) 07/01 27.0809 -0.1886 -16.05 -24.73
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 07/01 6.1400 0.04 -16.10
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 07/01 6.1400 0.04 -16.10
景順潛力基金 07/01 36.2500 -1.59 -16.28 -20.72
瀚亞巴西基金 07/01 4.4000 -0.08 -16.34 -2.89
日盛精選五虎基金 07/04 60.5600 0.05 -16.45 -16.64
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 07/01 12.4100 -0.18 -16.48 -24.20
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 07/01 6.6200 -0.05 -16.53
新光全球AI新創產業基金(台幣) 07/01 12.2600 -0.18 -16.55 -23.05
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 07/01 11.5900 -0.1 -16.61 -27.63
台新高股息平衡基金-B配息 07/04 43.7832 0.2064 -16.68 -11.91
台新高股息平衡基金-A不配息 07/04 44.5199 0.2099 -16.68 -11.90
台新高股息平衡基金-NB配息 07/04 43.7822 0.2064 -16.68 -11.91
台新高股息平衡基金-NA不配息 07/04 44.5369 0.21 -16.68 -11.90
聯博大利基金 07/04 50.4500 -0.1 -16.71 -21.67
復華全球物聯網科技基金(台幣) 07/01 17.5400 -0.27 -16.74 -26.79
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 07/01 5.9500 0.04 -16.75
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 07/01 5.9500 0.04 -16.75
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 07/04 27.5100 0.19 -16.83 -18.34
復華亞太神龍科技基金(美元) 07/01 13.0600 -0.21 -16.85 -30.78
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.5100 0.05 -16.88
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.5100 0.05 -16.88
匯豐龍鳳基金R類型 07/04 73.3700 -0.08 -16.95
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.4300 0.04 -16.96
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/01 5.4300 0.04 -16.96
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金 07/04 73.1400 -0.08 -17.00 -19.80
匯豐台灣精典基金 07/04 33.2700 -0.03 -17.10 -20.01
元大亞太成長基金 07/01 6.1700 -0.12 -17.19 -28.68
華南永昌永昌基金 07/04 32.2800 -0.3 -17.28 -21.31
景順主流基金 07/01 24.3300 -1.09 -17.34 -21.97
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 07/01 10.4500 -0.08 -17.38 -30.98
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 07/01 10.1000 -0.08 -17.39 -31.51
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 07/01 10.1000 -0.08 -17.39 -31.51
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 07/01 10.4400 -0.09 -17.43 -31.03
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/04 11.4200 0.01 -17.48 -19.96
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/04 9.1800 0.01 -17.52 -19.82
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 07/01 10.6700 -0.09 -17.62 -30.92
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 07/01 10.6700 -0.09 -17.64 -30.94
新光全球宅經濟基金(台幣) 07/01 8.7200 -0.1 -17.65 -24.34
統一黑馬基金 07/04 115.2100 0.57 -17.70 -20.05
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 07/04 13.0300 -0.32 -17.72 -17.34
統一大滿貫基金 07/04 45.4500 -0.28 -17.78 -21.83
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 07/04 10.8400 0.01 -17.82 -20.29
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 07/04 8.8800 0 -17.90 -20.37
台中銀大發基金 07/04 40.3900 -0.01 -17.95 -19.03
統一龍馬基金 07/04 105.2700 -0.59 -17.95 -21.32
群益葛萊美基金 07/04 34.6700 0.14 -17.97 -22.76
元大多多基金 07/04 25.0500 -0.01 -18.12 -24.28
宏利台灣動力基金I類 07/01 46.8900 -2.37 -18.17 -21.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 07/04 11.0300 -0.09 -18.18 -24.08
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 07/01 9.4000 -0.08 -18.19 -32.79
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 07/01 9.4000 -0.08 -18.19 -32.79
永豐永豐基金-R類型 07/04 37.3000 -0.25 -18.20
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 07/04 11.0200 -0.09 -18.22 -24.14
永豐永豐基金-I類型 07/04 37.1000 -0.24 -18.29 -24.39
永豐永豐基金-A類型 07/04 37.1000 -0.24 -18.29 -24.39
宏利台灣動力基金A類 07/01 45.9400 -2.33 -18.32 -21.67
統一台灣動力基金 07/04 30.6000 -0.33 -18.34 -22.98
復華全球物聯網科技基金(美元) 07/01 18.9300 -0.31 -18.36 -30.53
新光全球AI新創產業基金(美元) 07/01 12.6300 -0.2 -18.37 -27.16
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/04 8.2200 -0.1 -18.49 -30.65
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/04 8.2100 -0.1 -18.51 -24.36
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
新光店頭基金 07/04 41.7600 0.03 -18.60 -21.49
凱基台灣精五門基金 07/04 31.6600 -0.1 -18.69 -20.28
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 07/01 35.4300 -0.28 -18.73 -29.55
摩根台灣金磚基金-累積型 07/01 26.8500 -1.33 -18.84 -25.27
摩根台灣金磚基金-機構法人型 07/01 26.8500 -1.33 -18.84 -25.27
復華傳家二號基金 07/01 39.9834 -1.4667 -18.89 -24.46
新光台灣富貴基金 07/04 44.2000 -0.11 -18.91 -21.51
復華全方位基金 07/04 39.3100 -0.09 -19.08 -26.02
統一經建基金 07/04 69.8300 -0.48 -19.10 -24.16
統一全天候基金 07/04 159.1400 -0.15 -19.16 -25.97
元大店頭基金 07/04 12.9300 -0.02 -19.22 -24.17
日盛台灣永續成長股息基金 07/04 8.4900 -0.01 -19.38 -23.22
野村巴西基金 07/01 4.5000 -0.04 -19.45 -9.69
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 07/04 7.6200 -0.02 -19.47
新光全球宅經濟基金(美元) 07/01 8.6300 -0.11 -19.48 -28.45
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 07/04 52.2600 -0.13 -19.56 -24.29
日盛MIT主流基金 07/04 23.4400 -0.04 -19.63 -24.11
群益馬拉松基金N類型 07/04 128.3200 -0.5 -19.78
群益馬拉松基金 07/04 128.3300 -0.5 -19.78 -27.84
野村鴻運基金 07/04 36.1200 0.11 -19.82 -22.52
日盛日盛基金 07/04 9.5600 0.02 -19.87 -22.77
群益長安基金 07/04 42.1200 -0.55 -19.90 -26.68
元大多福基金 07/04 65.6700 -0.19 -20.06 -26.76
安聯台灣智慧基金 07/04 68.8400 -0.11 -20.06 -22.79
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 07/04 16.2800 -0.01 -20.07 -24.95
日盛首選基金 07/04 21.3600 0.08 -20.11 -25.75
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 07/04 53.7400 -0.05 -20.21 -25.37
聯邦金鑽平衡基金 07/01 31.3217 -1.8293 -20.24 -23.29
復華復華基金 07/04 24.8000 -0.04 -20.33 -27.64
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 07/01 6.9300 -0.06 -20.34 -33.21
復華高成長基金 07/04 82.8100 -0.12 -20.35 -27.29
富邦長紅基金 07/04 99.9000 -0.38 -20.82 -23.33
新光大三通基金 07/04 34.9900 0.51 -21.02 -23.32
富邦高成長基金 07/04 38.7200 -0.23 -21.15 -23.43
復華台灣好收益基金 07/04 7.8500 -0.04 -21.19 -28.65
野村台灣運籌基金 07/04 57.7100 0.07 -21.24 -25.58
野村優質基金-累積S類型(台幣) 07/04 20.6900 0.14 -21.25 -24.01
野村優質基金 07/04 73.9500 0.5 -21.31 -24.22
富邦富邦基金 07/04 15.1300 -0.04 -21.36 -24.22
PGIM保德信高成長基金 07/04 137.1500 -0.51 -21.45 -26.89
野村成長基金 07/04 56.8300 0.15 -21.48 -24.47
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 07/04 10.1500 -0.03 -21.54 -25.20
第一金創新趨勢基金 07/04 27.9400 -0.21 -21.55 -25.52
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 07/04 10.7100 -0.04 -21.55 -25.23
富邦精準基金 07/04 71.9400 -0.19 -21.61 -22.79
匯豐黃金及礦業股票型基金 07/01 6.0800 -0.1 -21.61 -14.15
元大二○○一基金 07/04 92.7200 -0.61 -22.13 -25.61
野村積極成長基金 07/04 23.8600 0.06 -22.26 -24.98
富邦台灣心基金 07/04 37.6800 -0.08 -22.38 -23.22
瀚亞外銷基金 07/04 55.2700 0.24 -22.39 -27.97
群益店頭市場基金N類型 07/04 113.0600 -1.81 -22.52
群益店頭市場基金 07/04 113.0400 -1.81 -22.52 -27.49
元大卓越基金 07/04 45.8600 -0.22 -22.68 -31.18
元大新主流基金 07/04 32.9100 -0.1 -22.88 -27.02
國泰國泰基金 07/04 35.4000 -0.25 -22.97 -25.38
國泰國泰基金-I類型 07/04 35.4000 -0.25 -22.97 -25.38
日盛上選基金-A類型 07/04 48.0500 0.15 -23.05 -29.38
日盛上選基金-I類型 07/04 48.0500 0.15 -23.05 -29.38
日盛上選基金-N類型 07/04 48.0500 0.14 -23.06 -29.39
國泰小龍基金-R類型(台幣) 07/04 20.3600 -0.12 -23.51
國泰小龍基金(台幣) 07/04 20.3100 -0.13 -23.57 -27.14
元大經貿基金 07/04 41.2500 -0.24 -23.83 -33.98
PGIM保德信店頭市場基金 07/04 48.0000 -0.28 -23.87 -29.28
統一統信基金 07/04 44.2100 -0.11 -24.20 -28.09
國泰小龍基金-I類型(美元) 07/04 0.6827 -0.004 -24.90 -30.96
台新主流基金 07/04 29.3900 0.18 -25.02 -27.88
瀚亞菁華基金 07/01 30.0500 -1.68 -25.47 -32.58
鋒裕匯理阿波羅基金 07/04 12.7500 -0.07 -25.70 -30.56
群益奧斯卡基金 07/04 40.3800 -0.09 -26.02 -29.62
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 06/30 9.6100 -0.03 -35.18
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 06/30 9.6100 -0.03 -35.18
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 06/30 9.9500 -0.06 -35.28
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 06/30 9.9500 -0.06 -35.28
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 06/30 9.5400 -0.03 -35.59
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 06/30 9.5300 -0.04 -35.63
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/04 9.7100 0
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/04 9.7100 0
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/04 9.7100 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0400 0.07
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/04 9.7100 0
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 07/01 10.2100 0.1
富蘭克林華美生技基金(美元) 07/01 10.2100 0.09
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 07/01 10.2100 0.09
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 07/01 10.1700 0.1
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 07/01 10.1700 0.1
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 07/01 10.5900 0.18
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 07/01 10.5900 0.18
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 07/04 9.8900 -0.01
富蘭克林華美生技基金(台幣) 07/01 10.2100 0.1
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8900 0.07
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 07/01 10.0400 0.07
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 07/01 9.8300 0.06
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8300 0.06
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8300 0.06
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0400 0.07
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 07/01 9.8900 0.07
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.7900 0.06
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 07/01 9.7900 0.06
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 07/04 9.8900 -0.01

資料來源:MoneyDJ理財網