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境內 - 債券型 - 高收益
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林華美中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 10.0540 | 0.0462 | 5.73 | 6.15 |
| 富蘭克林華美中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 10.8485 | 0.0441 | 5.44 | 7.46 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.6299 | -0.0019 | 4.56 | -3.14 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8207 | -0.0022 | 4.55 | -3.16 |
| 富蘭克林華美中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 9.3441 | 0.0398 | 4.47 | 3.96 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.5955 | -0.0443 | 4.46 | -3.12 |
| 國泰策略高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 0.3722 | 0.0002 | 3.90 | 3.89 |
| 國泰策略高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.9619 | 0.0008 | 3.88 | 3.52 |
| 國泰策略高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 7.5817 | 0.0006 | 3.88 | 3.51 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1472 | 0.0016 | 3.61 | -5.67 |
| 國泰中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 0.3283 | 0.0002 | 2.80 | 3.18 |
| 國泰策略高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 0.2460 | 0.0001 | 2.73 | -1.38 |
| 國泰中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.0151 | 0.0014 | 2.69 | 3.72 |
| 國泰中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 8.2067 | 0.0012 | 2.69 | 3.72 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.2164 | 0.0019 | 2.66 | -6.54 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.6805 | -0.0499 | 2.15 | -5.32 |
| 國泰中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 2.2324 | 0.0077 | 1.13 | 3.60 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 10.1472 | -0.0128 | 0.46 | 1.04 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 5.1887 | -0.0065 | 0.45 | 1.05 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 12/23 | 13.2612 | 0.0134 | 0.31 | 1.66 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 11.1284 | 0.0046 | 0.19 | 2.04 |
| 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/03 | 9.7360 | 0.004 | 0.18 | 2.04 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 12/23 | 10.5377 | 0.0107 | 0.15 | 1.45 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 12/23 | 6.9535 | -0.001 | -0.00 | 0.31 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 12/23 | 13.5716 | -0.0019 | 0.00 | 0.31 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.5071 | 0 | 0.00 | -15.99 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/16 | 10.5989 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 10.2947 | 0.0117 | -0.10 | -0.87 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 8.5925 | 0.0097 | -0.20 | -0.94 |
| 街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/21 | 7.0233 | -0.0007 | -0.25 | 0.12 |
| 街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/21 | 13.6902 | -0.0013 | -0.25 | 0.11 |
| 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 10.3750 | -0.0041 | -0.27 | 0.30 |
| 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 7.4280 | -0.003 | -0.27 | 0.30 |
| 未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10/24 | 11.7414 | -0.0004 | -0.39 | -2.07 |
| 未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) | 10/24 | 9.4108 | -0.0003 | -0.39 | -2.07 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 12/23 | 16.3025 | 0.0106 | -0.45 | -0.02 |
| 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/22 | 8.0903 | -0.0161 | -0.65 | -3.14 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 10.2253 | -0.0016 | -0.87 | 0.43 |
| 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/22 | 11.1241 | -0.0203 | -0.88 | -3.45 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 12/23 | 9.2316 | 0.006 | -1.03 | -0.57 |
| 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.1594 | -0.0046 | -1.28 | -1.56 |
| 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/22 | 9.5659 | 0.0134 | -1.38 | -6.46 |
| 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/22 | 6.9329 | 0.0097 | -1.39 | -6.46 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 9.2577 | 0.0083 | -1.53 | -4.29 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 7.8042 | 0.0074 | -1.53 | -4.29 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 9.4684 | 0.009 | -1.55 | |
| 日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/02 | 9.2071 | 0.0179 | -1.77 | -10.31 |
| 日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/02 | 7.8423 | 0.0153 | -1.77 | -10.31 |
| 日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/02 | 7.4508 | 0.0234 | -2.07 | -11.89 |
| 日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/02 | 8.7460 | 0.0275 | -2.07 | -11.89 |
| 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/03 | 8.8220 | -0.0014 | -2.11 | -2.75 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 10.0736 | -0.0016 | -2.17 | -2.81 |
| 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 6.5306 | 0.0016 | -2.93 | -6.50 |
| 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 10.1314 | 0.0024 | -2.93 | -6.48 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 8.9054 | 0.0307 | -3.36 | -6.43 |
| 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 1.4736 | 0.0001 | -3.41 | -6.87 |
| 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 2.4234 | 0.0003 | -3.42 | -6.86 |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/27 | 9.2878 | -0.0174 | -3.47 | |
| 第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/29 | 9.0732 | -0.0272 | -5.72 | -4.84 |
| 第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 04/29 | 10.8804 | -0.0358 | -5.73 | -4.85 |
| 第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/29 | 7.3167 | -0.0296 | -7.15 | -8.26 |
| 第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 04/29 | 8.9342 | -0.0361 | -7.15 | -8.26 |
| 元大亞洲優選高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/29 | 7.4178 | 0.0183 | -18.56 | -23.76 |
| 元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/29 | 7.7844 | 0.0191 | -18.56 | -23.75 |
| 元大亞洲優選高收益債券基金B配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/29 | 7.4156 | 0.0023 | -18.79 | -23.91 |
| 元大亞洲優選高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/29 | 7.1500 | -0.0331 | -19.76 | -26.21 |
| 元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/29 | 7.4987 | -0.0347 | -19.77 | -26.21 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」