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境內 - 債券型 - 非投資等級

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0000 0 0.00
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.3400 0 0.00 0.03
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0000 0 0.00
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0000 0 0.00 0.00
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0000 0 0.00 0.00
群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0470 0 0.00 0.00
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0000 0 0.00
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 10.1612 0.0118 -0.84 -0.40
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8458 -0.0147 -1.46 -4.62
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.7125 -0.0162 -1.46 -4.61
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8518 -0.0148 -1.46 -4.62
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.5464 -0.0455 -1.82 -6.53
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.2109 -0.0311 -1.82 -6.53
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4059 -0.0149 -1.93 -5.71
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4059 -0.0149 -1.93 -5.71
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.5581 -0.0135 -1.94 -5.72
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.5584 -0.0135 -1.94 -5.72
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.3282 -0.0588 -2.00 -7.28
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4310 -0.0406 -2.00 -7.28
群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/13 9.8524 -0.0431 -2.20 -7.93
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.6018 -0.0196 -2.34 -6.81
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.6018 -0.0196 -2.34 -6.81
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7353 -0.0178 -2.35 -6.77
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7399 -0.0178 -2.36 -6.79
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4884 -0.021 -2.44 -5.71
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.1141 -0.0226 -2.45 -5.71
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.4673 0.0002 -2.53 -5.27
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8381 -0.0244 -2.65 -4.41
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.2493 -0.0256 -2.65 -4.41
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 8.4571 0.0002 -2.69 -5.49
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 7.3403 0.0001 -2.79 -5.63
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 5.9124 0.017 -2.82 -14.92
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 8.5983 0.0247 -2.82 -14.92
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6861 -0.0369 -3.33 -6.63
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0659 -0.0428 -3.33 -6.62
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 06/29 9.7923 -0.0187 -3.50 -5.14
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.6359 -0.0126 -3.50 -5.14
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 0.3940 0 -3.62 -6.43
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 06/29 10.9697 -0.0288 -3.64 -5.38
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.9748 -0.0182 -3.65 -5.39
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0127 -0.0722 -3.73 -10.06
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.7285 -0.0485 -3.74 -10.05
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.5212 0.0011 -3.83 -13.07
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 0.2406 0 -3.88 -6.78
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 06/29 10.8045 -0.052 -3.90 -4.26
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.5893 -0.115 -3.91 -4.26
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.5824 -0.115 -3.91 -4.27
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.6166 -0.0347 -3.95 -13.50
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.6166 -0.0347 -3.95 -13.50
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 06/29 8.2176 -0.0375 -3.95 -13.50
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 06/29 8.2177 -0.0374 -3.95 -13.50
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.0139 -0.0543 -3.95 -3.70
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 06/29 10.0162 -0.0553 -3.96 -4.68
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 06/29 9.9136 -0.0229 -3.97 -6.71
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7635 -0.0156 -3.97 -6.72
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.0568 -0.0499 -3.97 -4.71
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 6.9542 0.0043 -3.99 -15.17
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 10.0880 0.0061 -4.00 -15.18
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 6.8254 0.0012 -4.06 -15.92
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 9.9107 0.0016 -4.07 -15.93
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9121 -0.0272 -4.08 -14.16
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9121 -0.0272 -4.08 -14.16
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.0339 -0.0154 -4.09 -14.15
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.8351 -0.0148 -4.09 -14.16
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.0300 -0.0202 -4.17 -6.91
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 06/29 10.2600 -0.0295 -4.17 -6.90
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 06/29 9.5247 -0.0466 -4.20 -6.03
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7257 -0.0415 -4.23 -5.56
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 06/29 9.3397 -0.0443 -4.23 -5.55
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.3994 -0.0352 -4.24 -9.18
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.1992 -0.0385 -4.24 -9.17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.0665 -0.0037 -4.30 -13.30
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.9401 -0.0066 -4.30 -13.31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.9401 -0.0066 -4.30 -13.31
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7975 -0.0489 -4.31 -5.96
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 06/29 9.5669 -0.0532 -4.31 -5.96
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 06/29 7.9766 -0.0359 -4.33 -14.43
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.4800 -0.0337 -4.33 -14.43
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.4800 -0.0337 -4.33 -14.43
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 06/29 7.9766 -0.0359 -4.33 -14.43
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.8000 -0.01 -4.34 -8.02
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.1800 -0.004 -4.36 -13.42
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 06/29 10.3488 -0.072 -4.39 -4.02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3400 -0.02 -4.39 -8.07
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 06/29 10.1142 -0.0511 -4.39 -5.66
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6643 -0.0927 -4.40 -5.72
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 06/29 10.3555 -0.0529 -4.40 -5.72
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6619 -0.0927 -4.40 -5.72
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7143 -0.0884 -4.40 -5.67
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7142 -0.0885 -4.40 -5.67
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3400 -0.03 -4.43 -8.12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7900 -0.02 -4.44 -8.13
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7865 0.0275 -4.48 -13.07
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7865 0.0275 -4.48 -13.07
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7843 -0.0481 -4.48 -6.10
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 2.0881 -0.0084 -4.50 -12.83
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.3993 -0.034 -4.51 -15.05
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 06/29 7.8905 -0.0362 -4.51 -15.05
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.3993 -0.034 -4.51 -15.05
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 06/29 7.8905 -0.0362 -4.51 -15.05
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.8332 -0.0227 -4.73 -12.53
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7863 -0.0137 -4.88 -12.69
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 2.2782 -0.0067 -5.18 -13.48
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2904 0.0006 -5.24 -17.28
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2126 -0.0006 -5.29 -14.17
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.9638 -0.0084 -5.29 -11.67
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 06/29 9.9865 -0.0281 -5.30 -9.67
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.0112 -0.0044 -5.30 -11.68
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.8300 -0.03 -5.30 -10.56
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.3669 -0.0041 -5.31 -13.69
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.8500 -0.02 -5.32 -10.73
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.3851 -0.0011 -5.33 -14.21
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3900 -0.04 -5.33 -10.35
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.2052 -0.0151 -5.39 -9.73
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.9346 -0.0416 -5.39 -9.37
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.9353 -0.0416 -5.40 -9.37
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4211 -0.0315 -5.43 -13.58
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.1691 -0.0007 -5.51 -16.44
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.2400 -0.04 -5.53 -11.04
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.1520 -0.0007 -5.54 -16.58
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2759 -0.0012 -5.55 -16.60
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.1508 -0.0275 -5.55 -14.28
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2759 -0.0012 -5.55 -16.60
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.6480 -0.0557 -5.55 -6.93
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9002 -0.0514 -5.56 -6.90
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9006 -0.0513 -5.56 -6.92
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.0700 -0.02 -5.59 -11.50
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.9200 -0.04 -5.62 -11.55
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.8900 -0.03 -5.64 -11.57
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.8631 -0.0571 -5.65 -10.06
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.8643 -0.0571 -5.65 -10.05
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3831 -0.054 -5.66 -10.06
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3827 -0.0541 -5.66 -10.06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8403 -0.0489 -5.68 -6.54
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8405 -0.0489 -5.68 -6.54
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.5833 -0.053 -5.68 -6.54
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.5833 -0.053 -5.68 -6.54
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.0300 -0.03 -5.70 -11.62
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9235 -0.0544 -5.81 -9.37
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.4238 -0.0226 -5.81 -14.32
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4853 -0.0517 -5.81 -9.37
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4853 -0.0517 -5.81 -9.37
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9235 -0.0544 -5.81 -9.37
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 06/29 9.8638 -0.0412 -5.82 -14.26
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.2245 0.0154 -5.88 -17.29
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.2245 0.0154 -5.88 -17.29
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.9700 -0.03 -5.88 -12.60
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.9700 -0.03 -5.88 -12.60
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4900 -0.03 -5.89 -12.59
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4900 -0.03 -5.93 -12.60
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.2357 -0.0472 -5.94 -11.62
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.3440 -0.0527 -5.95 -7.53
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3403 -0.067 -5.95 -7.52
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3404 -0.0671 -5.95 -7.52
匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 1.5480 -0.0075 -5.95 -15.98
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.3439 -0.0528 -5.96 -7.53
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.8526 -0.029 -5.99 -14.95
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7600 -0.02 -6.00 -12.80
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.2400 -0.03 -6.02 -12.85
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.7999 -0.0798 -6.06 -7.89
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1400 -0.03 -6.06 -12.89
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.2228 -0.0491 -6.06 -11.73
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.3540 -0.068 -6.07 -7.85
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.0214 -0.0654 -6.07 -7.86
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.0965 -0.0693 -6.17 -10.21
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 0.3126 -0.0011 -6.26 -16.00
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7500 -0.03 -6.26 -13.09
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.0930 -0.0689 -6.29 -10.95
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.9369 -0.0777 -6.30 -11.11
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.8059 -0.0634 -6.31 -11.14
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1597 -0.0587 -6.32 -11.16
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1603 -0.0588 -6.32 -11.17
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 9.0517 -0.0772 -6.33 -10.49
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 06/29 8.9257 -0.0399 -6.33 -9.45
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.2626 -0.0696 -6.37 -10.84
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7996 -0.0742 -6.37 -10.84
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 15.3917 -0.1114 -6.39 -9.12
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4440 -0.0683 -6.40 -9.12
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7918 -0.0563 -6.40 -9.12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6912 -0.0536 -6.40 -8.82
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.2681 -0.0725 -6.41 -8.01
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.2683 -0.0723 -6.41 -8.01
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.8904 -0.0617 -6.42 -8.02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6904 -0.0536 -6.42 -8.85
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4269 -0.0582 -6.42 -8.83
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4269 -0.0582 -6.42 -8.83
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.9399 -0.0621 -6.42 -8.02
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.4470 -0.0856 -6.44 -9.04
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.8903 -0.0647 -6.44 -9.04
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.8902 -0.0647 -6.44 -9.04
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.4462 -0.0856 -6.44 -9.04
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8850 -0.0552 -6.45 -12.11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8822 -0.0551 -6.45 -12.14
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.3811 -0.0516 -6.45 -10.67
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 06/29 12.1926 -0.0854 -6.45 -10.62
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 11.4001 -0.0512 -6.45 -9.81
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7125 -0.0301 -6.46 -9.82
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.5807 -0.0296 -6.46 -9.82
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.4541 -0.029 -6.46 -9.82
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.5003 -0.0595 -6.46 -12.12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.5235 -0.0598 -6.47 -12.07
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 06/29 10.9691 -0.0866 -6.56 -11.84
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 06/29 7.1089 -0.054 -6.57 -17.21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.0186 -0.0635 -6.59 -12.37
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.8105 -0.0699 -6.62 -12.31
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8030 -0.0405 -6.63 -13.20
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.4477 -0.0204 -6.63 -13.20
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7169 -0.0455 -6.64 -8.12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.6907 -0.0453 -6.64 -8.12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.5016 -0.056 -6.64 -8.12
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6053 -0.0614 -6.66 -11.95
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 06/29 7.7822 -0.0593 -6.66 -17.46
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.1787 -0.0584 -6.66 -11.95
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.9998 -0.038 -6.66 -17.46
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6053 -0.0614 -6.66 -11.95
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.9997 -0.038 -6.66 -17.46
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 7.9967 -0.0609 -6.66 -17.46
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.1787 -0.0584 -6.66 -11.95
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.9459 -0.0699 -6.67 -12.35
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.2902 -0.0674 -6.69 -9.01
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.9716 -0.0391 -6.69 -9.01
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.6278 -0.0434 -6.69 -9.01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.0016 -0.0631 -6.69 -12.53
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.4833 -0.049 -6.69 -9.01
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4998 -0.0525 -6.70 -11.92
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8600 -0.0471 -6.71 -11.72
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8532 -0.0471 -6.76 -11.79
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 9.1642 -0.0549 -6.77 -11.81
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 9.1655 -0.0549 -6.78 -11.81
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 06/29 10.3719 -0.0741 -6.82 -12.00
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.3248 -0.0524 -6.82 -11.99
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.1240 -0.0509 -6.83 -12.01
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 06/29 10.1050 -0.0666 -6.84 -11.77
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.9984 -0.0395 -6.85 -11.77
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0600 -0.05 -6.86 -10.14
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.8657 -0.0787 -6.87 -10.37
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.8659 -0.0787 -6.87 -10.37
群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 7.5146 0.0789 -6.87 -15.65
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.4300 -0.04 -6.88 -10.17
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.7565 -0.0619 -6.88 -10.38
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.7565 -0.0618 -6.88 -10.38
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8608 -0.0613 -6.92 -13.29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.5026 -0.0662 -6.92 -13.29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.5026 -0.0663 -6.92 -13.29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8609 -0.0612 -6.92 -13.29
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5501 -0.0636 -6.93 -12.63
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0814 -0.0601 -6.94 -12.65
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5509 -0.0637 -6.94 -12.63
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0818 -0.0602 -6.94 -12.65
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.2500 -0.0346 -6.94 -10.75
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.0853 -0.0281 -6.95 -10.76
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/29 10.4838 -0.0566 -6.95 -10.66
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.7433 -0.071 -7.00 -10.83
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.1300 -0.04 -7.01 -8.13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.1300 -0.04 -7.01 -8.13
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.3036 -0.0016 -7.02 -14.64
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3800 -0.04 -7.02 -8.17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3800 -0.04 -7.02 -8.17
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.3233 -0.0407 -7.05 -10.17
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 06/29 9.0464 -0.0697 -7.08 -17.85
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.4410 -0.042 -7.08 -17.85
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.4408 -0.0419 -7.08 -17.85
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/29 9.7070 -0.0747 -7.08 -17.85
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.6641 -0.0706 -7.09 -11.12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.3725 -0.0798 -7.10 -10.04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.3725 -0.0798 -7.10 -10.04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.9852 -0.068 -7.10 -10.06
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.9653 -0.0435 -7.10 -11.13
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.9951 -0.0682 -7.10 -10.06
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/29 10.0276 -0.0543 -7.11 -11.67
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.1804 -0.0335 -7.11 -11.64
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.2319 -0.0392 -7.11 -11.60
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.3019 -0.0016 -7.15 -15.03
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.1570 -0.0009 -7.17 -15.02
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 2.4039 -0.012 -7.19 -14.74
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4000 -0.05 -7.20 -8.67
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5974 -0.0509 -7.22 -10.90
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.2785 -0.087 -7.22 -10.89
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.0030 -0.054 -7.22 -10.90
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.4119 -0.0571 -7.22 -10.90
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4152 -0.0602 -7.25 -10.36
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.8446 -0.0858 -7.26 -10.48
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8509 -0.043 -7.27 -12.69
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.8251 -0.0483 -7.27 -12.69
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.8513 -0.0429 -7.27 -12.69
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.3900 -0.05 -7.27 -8.76
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.8238 -0.0483 -7.28 -12.70
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.9344 -0.0312 -7.29 -13.97
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.3800 -0.04 -7.32 -8.77
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.3800 -0.04 -7.32 -8.75
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7548 -0.0331 -7.33 -11.67
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 06/29 12.5346 -0.072 -7.33 -11.66
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/29 8.7777 -0.0729 -7.33 -18.95
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5746 -0.0378 -7.33 -11.67
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 06/29 8.4805 -0.0704 -7.33 -18.94
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.5932 -0.0464 -7.34 -18.95
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.5934 -0.0465 -7.34 -18.95
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.6211 -0.0555 -7.36 -13.78
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.6496 -0.0561 -7.36 -13.62
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.2338 -0.0525 -7.36 -10.56
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.9370 -0.079 -7.37
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.1386 -0.0273 -7.37 -13.82
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6800 -0.04 -7.39 -10.91
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 06/29 10.1740 -0.0452 -7.40 -13.95
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.7651 -0.0695 -7.41 -13.87
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.3141 -0.0744 -7.41 -13.94
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.4265 -0.0847 -7.42 -11.33
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.4270 -0.0755 -7.42 -13.85
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.3600 -0.04 -7.43 -10.93
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.9896 -0.078 -7.44 -12.11
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.5064 -0.0091 -7.45 -13.95
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.5477 -0.0534 -7.45 -11.28
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.6320 -0.0949 -7.45 -11.25
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.0649 -0.0474 -7.45 -12.11
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.0600 -0.04 -7.46 -10.97
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 2.6330 -0.0163 -7.47 -14.22
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.5200 -0.08 -7.48 -11.35
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.8199 -0.0795 -7.49
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 06/29 8.7025 -0.0387 -7.49 -14.23
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 10.1220 -0.0451 -7.49 -14.23
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.8423 -0.026 -7.49 -14.23
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.0000 -0.04 -7.49 -11.11
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.6145 -0.0205 -7.49 -14.23
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.3093 -0.0453 -7.50 -25.40
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.8625 -0.0826 -7.50 -25.40
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3700 -0.06 -7.51 -11.13
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.1400 -0.03 -7.52 -11.02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.7509 -0.0476 -7.52 -13.41
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.6390 -0.0598 -7.53 -11.68
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.3397 -0.0932 -7.53 -11.67
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.4800 -0.07 -7.54 -10.83
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.1500 -0.06 -7.56 -11.17
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.6840 -0.0723 -7.56 -14.06
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.6305 -0.048 -7.58 -11.56
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.2327 -0.074 -7.58 -11.56
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.7489 -0.0477 -7.58 -13.48
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.1000 -0.05 -7.59 -11.20
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.1355 -0.0458 -7.59 -11.76
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 06/29 12.9021 -0.0965 -7.59 -11.76
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.1132 -0.0458 -7.59 -11.76
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 12.8806 -0.0963 -7.59 -11.76
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.8148 -0.0542 -7.60 -13.50
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2625 -0.0017 -7.60 -11.07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.8148 -0.0542 -7.60 -13.50
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.3237 -0.0022 -7.61 -11.08
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.0300 -0.0781 -7.62 -12.23
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.2349 -0.0485 -7.62 -12.24
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2616 -0.0018 -7.62 -11.09
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.9165 -0.0539 -7.63 -12.24
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.6820 -0.0598 -7.63 -12.24
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.5800 -0.07 -7.64 -12.24
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.9400 -0.05 -7.66 -10.91
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.5400 -0.09 -7.66 -10.91
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.0200 -0.05 -7.67 -10.89
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8900 -0.06 -7.69 -11.10
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.9100 -0.08 -7.70 -10.93
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 06/29 9.8701 -0.0777 -7.70 -12.40
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7263 -0.0264 -7.72 -14.49
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/29 10.4325 -0.0481 -7.72 -14.50
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.2067 -0.0286 -7.72 -14.49
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 06/29 10.8023 -0.0852 -7.76 -12.59
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.7700 -0.01 -7.76 -14.24
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.6020 -0.0442 -7.76 -12.59
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 12.4704 -0.0983 -7.76 -12.59
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.0563 -0.0399 -7.76 -12.59
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.3854 -0.0504 -7.76 -12.59
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/29 10.3019 -0.0859 -7.82 -12.61
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.5704 -0.0547 -7.82 -12.61
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0738 -0.0801 -7.82 -12.60
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.5778 -0.0548 -7.82 -12.61
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 06/29 10.3008 -0.0858 -7.82 -12.61
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.1450 -0.0489 -7.83 -12.63
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2095 -0.0013 -7.84 -15.21
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.3665 -0.0023 -7.87 -15.22
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.9158 -0.0419 -7.89 -13.70
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5175 -0.0462 -7.89 -13.70
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4400 -0.05 -7.90 -11.98
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.2900 -0.08 -7.91 -12.15
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 8.1000 -0.04 -7.91 -14.41
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4540 -0.0519 -7.91 -11.69
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.4500 -0.06 -7.92 -12.02
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.9100 -0.07 -7.93 -12.15
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 13.7000 -0.08 -7.93 -12.04
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 15.4000 -0.09 -7.94 -12.03
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.3000 -0.06 -7.95 -12.17
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 06/29 12.1195 -0.0934 -7.98 -12.78
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/29 11.9420 -0.092 -7.98 -12.78
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.7727 -0.0522 -7.98 -12.77
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.9769 -0.0537 -7.98 -12.77
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.1500 -0.06 -7.98 -12.20
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 14.6800 -0.08 -7.99 -12.62
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.2400 -0.06 -8.02 -10.95
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.9800 -0.04 -8.05 -14.22
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 06/29 9.5274 -0.0488 -8.05 -15.66
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4183 -0.0329 -8.06 -15.67
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/29 9.4365 -0.0483 -8.06 -15.67
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5564 -0.0335 -8.06 -15.67
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1300 -0.06 -8.07 -10.74
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3200 -0.07 -8.08 -10.52
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0700 -0.06 -8.09 -10.92
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.3700 -0.05 -8.10 -12.95
匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 0.2255 -0.0011 -8.11 -19.78
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 13.0600 -0.08 -8.17 -13.00
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2255 -0.0016 -8.17 -15.28
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 13.6000 -0.08 -8.17 -12.99
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.6900 -0.05 -8.18 -11.34
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.2100 -0.05 -8.18 -13.18
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.4700 -0.07 -8.20 -13.22
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.0100 -0.06 -8.24 -11.69
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.6400 -0.05 -8.24 -11.32
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.9300 -0.07 -8.24 -11.29
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.0400 -0.05 -8.24 -13.22
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.7600 -0.08 -8.27 -13.25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0600 -0.05 -8.28 -11.71
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0600 -0.05 -8.28 -11.71
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.8429 -0.0358 -8.30 -22.60
群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 9.4620 0.0712 -8.30 -15.90
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.0000 -0.06 -8.34 -11.78
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/29 12.0289 -0.1033 -8.34 -14.04
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 06/29 10.9502 -0.0941 -8.34 -14.04
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.0415 -0.0691 -8.35 -14.04
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.1395 -0.0613 -8.35 -14.04
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.3784 -0.071 -8.36 -12.87
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.6955 -0.0486 -8.37 -14.01
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.6919 -0.0486 -8.40 -14.04
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/29 9.0096 -0.0768 -8.40 -14.05
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 06/29 9.0099 -0.0769 -8.40 -14.05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.9600 -0.07 -8.43 -11.56
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7700 -0.05 -8.44 -13.64
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7700 -0.05 -8.45 -12.18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3700 -0.06 -8.45 -12.21
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.1659 -0.032 -8.48 -21.66
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.3698 -0.0489 -8.48 -21.66
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.8118 -0.0056 -8.48 -16.44
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.1600 -0.07 -8.49 -13.56
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.3600 -0.07 -8.49 -12.24
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5890 -0.0841 -8.49 -13.85
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.2133 -0.0707 -8.50 -13.86
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7500 -0.05 -8.51 -12.28
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.3300 -0.07 -8.51 -13.53
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.9000 -0.05 -8.51 -13.55
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.4100 -0.07 -8.52 -13.58
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.7300 -0.05 -8.54 -13.59
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0200 -0.05 -8.55 -12.75
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.0200 -0.05 -8.55 -12.75
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.3395 -0.0067 -8.55 -18.86
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.7500 -0.06 -8.56 -12.74
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.7500 -0.06 -8.59 -12.79
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.9344 -0.0312 -8.71 -17.82
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.9400 -0.06 -8.73 -13.26
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 1.1268 -0.0122 -8.73 -27.65
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.9400 -0.06 -8.73 -13.27
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.6533 -0.0071 -8.73 -27.66
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.3200 -0.05 -8.77 -15.65
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.8500 -0.05 -8.78 -13.29
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.8500 -0.05 -8.78 -13.30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.9600 -0.05 -8.81 -13.29
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.3588 -0.0024 -8.86 -17.89
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.6500 -0.06 -8.87 -13.43
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.7100 -0.06 -8.88 -13.19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.9500 -0.06 -8.89 -13.30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.4700 -0.05 -8.94 -13.61
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.5000 -0.05 -8.98 -13.64
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5300 -0.07 -9.04 -13.75
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5500 -0.07 -9.09 -13.73
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5512 -0.0693 -9.10 -18.75
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.2446 -0.0507 -9.10 -18.76
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.2278 -0.0343 -9.11 -18.77
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.9547 -0.0402 -9.11 -18.77
群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 8.7061 0.0486 -9.41 -17.85
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4845 -0.0723 -9.44 -19.07
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.0682 -0.0432 -9.44 -19.10
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.5999 -0.0391 -9.44 -19.13
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.6073 -0.042 -9.98 -25.46
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.5267 -0.0594 -10.06 -20.90
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.4839 -0.0408 -10.07 -20.91
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.0275 -0.0457 -10.07 -20.91
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.1999 -0.0014 -10.20 -21.86
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.0313 -0.0305 -10.40 -18.22
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.0310 -0.0305 -10.40 -18.22
匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.4373 -0.0272 -10.54 -24.25
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7074 -0.0622 -10.70 -26.01
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.1605 -0.0562 -10.70 -26.01
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.1606 -0.0562 -10.70 -26.01
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/29 7.9641 -0.045 -10.71 -18.97
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.3335 -0.0358 -10.72 -18.96
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.3331 -0.0358 -10.72 -18.97
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.2425 -0.036 -11.06 -19.22
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/29 8.3910 -0.0485 -11.06 -19.22
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.2428 -0.0361 -11.06 -19.22
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4254 -0.0371 -11.12 -20.17
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 06/29 7.9068 -0.0456 -11.12 -20.16
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.4256 -0.037 -11.12 -20.17
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/29 8.1457 -0.0513 -11.26 -20.25
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.8298 0.0256 -11.26 -27.13
台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.8298 0.0256 -11.26
台新亞澳非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.8298 0.0256 -11.26
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5112 -0.041 -11.27 -20.25
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.9007 0.0146 -11.27 -27.14
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5099 -0.041 -11.27 -20.26
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.6573 -0.0652 -11.31 -27.28
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.1150 -0.0589 -11.32 -27.28
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.1150 -0.059 -11.32 -27.28
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.3011 -0.0467 -11.36 -27.30
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 06/29 8.1895 -0.0721 -11.36 -27.28
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 3.8467 -0.0339 -11.37 -27.30
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 06/29 6.6052 -0.0648 -11.62 -27.77
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.6482 -0.0456 -11.63 -27.79
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.6773 -0.0447 -11.83 -20.76
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 06/29 6.0114 -0.0569 -11.93 -28.82
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.3553 -0.0413 -11.94 -28.84
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 4.4428 -0.0441 -12.08 -28.85
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 06/29 6.0632 -0.0601 -12.08 -28.83
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.1950 -0.0515 -12.08 -28.85
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 68.3552 -0.8029 -12.09 -23.50
台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.9007 0.0146 -12.14
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7220 -0.0453 -12.23 -21.71
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 45.2978 -0.5286 -12.26 -23.47
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 06/29 8.0481 -0.0578 -12.27 -21.75
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.2088 -0.0302 -12.28 -21.79
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.2316 0.0006 -12.68 -30.59
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.1332 0.0003 -12.72 -30.62
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.2919 -0.0734 -12.75 -24.69
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.6419 -0.1124 -12.75 -24.69
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.5375 -0.0729 -12.79 -27.38
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.2627 -0.0585 -12.91 -27.78
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5943 -0.0844 -12.95 -27.83
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.5097 -0.0531 -13.06 -27.67
群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/16 7.6697 -0.0532 -13.25 -21.53
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 06/29 6.4858 -0.0661 -13.73 -26.88
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 06/29 6.2116 -0.0636 -13.90 -27.33
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.2059 -0.0444 -14.34 -28.56
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.1853 -0.0464 -14.34 -28.19
匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/25 1.9073 -0.001 -14.35 -23.26
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 06/29 6.7838 -0.0749 -14.41 -28.37
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.4978 -0.0501 -14.55 -28.92
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 06/29 6.4937 -0.0722 -14.56 -28.92
匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/25 0.2982 -0.0003 -14.96 -22.82
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.0726 -0.144 -16.33 -34.81
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.6271 -0.1023 -16.76 -34.47
匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/25 1.2500 -0.0006 -17.65 -27.26
匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/25 0.2156 -0.0003 -18.64 -25.95
匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/25 6.7829 -0.0038 -26.77 -38.83
匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/25 4.5553 -0.0026 -26.79 -38.85

資料來源:MoneyDJ理財網