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境內 - 債券型 - 海外債券ETF

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 44.7935 -0.1992 12.20
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 08/11 52.7188 -0.2533 11.18 10.22
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 08/11 49.9990 -0.1027 11.05 9.60
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 23.5900 -0.12 10.90 10.30
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 71.3500 -0.08 10.10 7.56
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 08/11 46.4231 -0.0288 9.10 6.41
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 65.2500 -0.62 8.39 3.54
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 08/11 41.6099 -0.4251 8.31
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 08/11 22.3700 -0.04 8.29 5.27
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 08/11 48.4108 -0.5805 8.06 9.78
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 08/11 46.5396 -0.3956 8.04 6.39
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 08/11 43.3858 -0.4804 8.03
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 08/11 45.3900 -0.32 7.76 9.71
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 08/11 47.7523 -0.5358 7.68 9.46
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 08/11 46.9005 -0.4745 7.35 8.85
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 08/11 47.5069 -0.4122 7.26 8.72
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 08/11 47.7025 -0.6238 7.16 11.16
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 08/11 39.9941 -0.4731 7.04
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 41.5274 -0.0028 7.03 5.96
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 80.6400 -1.06 6.79 11.12
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 08/11 43.6413 -0.5426 6.77
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 08/11 41.9025 -0.3889 6.46
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 70.5924 -0.5829 6.39 7.65
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 08/11 48.6092 -0.6911 6.24 8.87
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 08/11 45.8135 -0.6894 6.21 8.88
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 08/11 48.7814 -0.6385 6.20 9.89
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 08/11 51.2516 -0.8162 6.14 8.91
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 74.3227 -1.1981 6.05 8.89
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 08/11 48.2633 -0.5832 6.04 8.09
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 08/11 40.5488 -0.5606 5.97 -1.15
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 08/11 48.8576 -0.6356 5.95 9.65
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 08/11 51.7646 -0.6941 5.84 9.16
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 08/11 49.5263 -0.708 5.56 8.43
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 08/11 48.5990 -0.6498 5.52 7.80
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 08/11 46.9849 -0.6345 5.51 8.86
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 08/11 49.9255 -0.7232 5.49 8.57
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 08/11 44.0163 -0.5121 5.42
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 08/11 48.0823 -0.7327 5.05 8.33
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 08/11 46.0494 -0.7837 4.96 8.12
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 08/11 49.4472 -0.7798 4.80 7.94
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 08/11 40.0171 -0.4036 4.77 0.87
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.4926 -0.0525 4.48 5.07
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 08/11 51.8669 -0.8437 4.36 7.78
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 19.0400 0.03 4.21 0.08
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 08/11 44.5623 -0.1699 3.31 4.98
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 39.1548 0.062 3.25 -1.11
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0322 -0.0214 3.15
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 07/06 44.9289 -0.0557 3.07 3.26
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 08/11 39.4495 0.0094 2.39
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 08/11 32.6274 -1.309 1.62 17.96
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 59.4838 0.0576 1.53 0.75
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 08/11 33.0079 -1.3144 1.50 17.49
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 38.9230 0.0271 0.82 0.20
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 08/11 39.6931 -0.0056 0.82
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 05/13 41.4352 0.0102 0.73 2.37
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 08/11 52.0546 -0.9698 0.55 8.61
復華美國20年期以上公債ETF基金 08/11 82.5537 -1.548 0.53 9.30
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 08/11 52.7046 -1.0503 0.51 9.23
元大美國政府20年期(以上)債券基金 08/11 49.8914 -0.9404 0.50 8.33
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 08/11 50.1769 -0.9267 0.49 8.55
永豐20年期以上美國公債ETF基金 08/11 44.2658 -0.8124 0.49
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 08/11 49.1764 -0.9472 0.43 7.63
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 08/12 40.9290 0.0375 0.11 -0.23
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 08/11 38.7829 0.0959 0.01 -0.82
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 08/11 38.9830 0.1185 -0.03
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 08/11 38.8504 0.1168 -0.11 -0.55
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/11 49.8075 0.1526 -0.12 -0.61
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 08/11 37.9400 0.09 -0.18 -0.68
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 07/16 42.6493 -0.0008 -0.19 0.82
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 08/11 44.5150 0.1314 -0.21 -0.77
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 08/11 38.7288 0.0718 -0.31 -1.05
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/28 60.5404 -0.0356 -0.44 -0.44
元大美國政府7至10年期債券基金 08/11 44.1263 -0.2407 -0.61 2.73
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 08/11 31.7969 0.006 -0.76 -0.96
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 08/11 38.2885 0.0311 -0.77
國泰美國短期公債ETF基金 08/11 38.9119 0.0311 -0.77
永豐1至3年期美國公債ETF基金 08/11 38.7316 -0.0081 -0.81
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 08/11 38.7503 0.0317 -0.83
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 08/11 39.3211 -0.0122 -0.86
凱基1至3年期美國公債ETF基金 08/11 39.9053 -0.0081 -0.87
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 08/11 12.7552 0.2449 -1.81 -12.90
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 08/11 12.4261 0.2224 -1.98 -13.15
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 08/15 20.1116 0.0001 -2.12 -0.82
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 08/07 17.4562 0 -2.34 -6.59
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0164 0.0174
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0164 0.0174
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0127 0.0137
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0127 0.0137
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9635 -0.0355
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9635 -0.0355
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9711 -0.0279
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9711 -0.0279
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9461 -0.0529
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9461 -0.0529
第一金美國0-1年期公債指數ETF基金 08/11 39.9988 -0.0002
第一金15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 08/11 39.9972 -0.0005

資料來源:MoneyDJ理財網