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境內 - 債券型 - 海外債券投資等級

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1875 0.0359 5.17 -3.63
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8624 0.0431 5.16 -3.57
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4411 0.0416 4.76 -4.80
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0889 0.0357 4.75 -4.71
台新亞美短期債券基金 03/21 11.4616 0.0139 3.00 4.62
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 10.6171 -0.024 2.28 4.07
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 9.3795 -0.0212 2.28 4.02
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 9.1956 0.009 2.18 0.48
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 10.4203 0.0102 2.16 0.47
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2345 0.0027 2.04 -2.50
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1848 0.0124 1.81 -6.48
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 11.9094 -0.0026 1.81 5.26
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5646 0.0145 1.81 -6.47
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 8.8291 -0.0018 1.81 5.30
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 10.4240 -0.0009 1.55 -0.51
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.9215 -0.0166 1.53 2.98
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.7362 -0.1007 1.44 -0.71
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.8015 -0.0295 1.38 2.10
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 9.2912 0.0049 1.31 0.22
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 10.7937 0.0058 1.31 0.22
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 9.2015 0.0161 1.28 -0.80
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 11.1167 0 1.24 2.74
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.9939 0 1.24 2.71
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.4816 -0.0008 1.21 -1.96
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0970 0.0233 1.19 -1.17
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7606 0.025 1.18 -1.18
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 9.7358 0.0171 1.12 -0.93
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9884 0.0555 1.08 -9.35
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 8.3083 0.068 1.02 -8.34
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 6.9555 0.057 1.00 -8.37
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9945 -0.0084 0.97 -7.53
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7434 -0.008 0.93 -7.51
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.5968 0.025 0.89 0.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.8017 -0.0007 0.89 -2.12
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 06/30 12.0047 -0.0151 0.88 0.39
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.5550 -0.0807 0.87 -2.16
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8572 0.0063 0.77 -1.78
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.3461 0.0066 0.76 -1.72
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9893 0.0298 0.76 -5.51
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.9010 0.0006 0.71 2.50
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 8.9383 0.0084 0.70 -1.27
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.9548 0.0007 0.70 2.48
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/28 10.2389 0.0096 0.69 -1.29
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 10.8357 0 0.59 2.03
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.9438 0 0.58 1.85
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3271 0.0188 0.57 -0.00
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1288 0.0184 0.57 -0.03
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.6974 0.0169 0.55 3.70
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1124 0.0286 0.53 0.34
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 0.2794 0.0002 0.47 -18.20
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 9.7982 -0.0038 0.45 0.98
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/24 11.0064 -0.0043 0.45 0.99
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 2.1696 0.0012 0.41 -0.88
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.9995 0.037 0.40 -15.39
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 06/30 10.6529 0.0151 0.40 0.61
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.1658 -0.0005 0.37 0.71
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2279 0.0104 0.37 1.16
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0012 0.0113 0.37 1.15
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3205 0.0089 0.35 -3.00
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0912 0.009 0.35 -5.61
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 11.0087 0.0296 0.33 1.57
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 9.8318 0.0264 0.33 1.61
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 10.7162 0.0075 0.33 1.03
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 9.5436 0.0042 0.29 1.00
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 8.2243 0.0434 0.27 -10.69
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/05 6.8798 0.0363 0.27 -10.69
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2965 0.0088 0.25 -5.72
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0020 0.0109 0.24 -3.22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0474 0.0046 0.24 -7.64
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 12.3776 -0.004 0.22 0.43
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 8.6672 -0.0027 0.19 0.34
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.8301 0.0006 0.19 1.30
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.7182 0.0007 0.19 1.41
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 0.1981 0.0002 0.14 -18.39
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.4780 0.0154 0.08 -2.00
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5112 0.0118 0.08 -2.00
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/31 11.1672 -0.001 0.06 0.22
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/31 9.9454 -0.0008 0.06 0.18
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 10.1606 -0.0003 0.06 1.10
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 9.0194 -0.0003 0.06 1.17
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 13.0400 0 0.05 -0.48
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4900 0 0.04 -0.49
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/30 8.5311 -0.0007 0.02 0.68
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 9.8155 -0.0006 0.02 -6.91
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 11/30 10.4557 -0.0009 0.02 0.67
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 9.1154 -0.001 0.01 0.65
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0200 0 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 10.2905 -0.0012 0.00 0.71
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/16 10.0000 0 0.00 0.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0623 0 0.00 0.00
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5104 0 0.00 -0.30
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6800 0 0.00 -0.12
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00 0.00
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.0000 0 0.00 0.00
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 1.55
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0000 0 0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0000 0 0.00
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.1164 0.0333 -0.01 -0.88
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6900 0 -0.03 -0.97
街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 10.6167 0.0022 -0.04 0.20
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 9.4036 0.002 -0.05 0.20
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 11/30 9.6892 0.0003 -0.06 -0.48
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/30 7.8859 0.0002 -0.06 -0.48
德信萬瑞基金 03/21 10.7888 -0.008 -0.09 0.40
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9385 0.0091 -0.09 -5.84
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 9.6407 -0.0069 -0.11 -1.15
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 8.4379 -0.0061 -0.11 -1.14
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.4684 0.0097 -0.11 -5.83
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0011 0.0128 -0.13 -5.58
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8858 0.0126 -0.14 -5.59
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.7206 0.0042 -0.15 -0.61
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 9.7577 0.0142 -0.16 0.80
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0142 -0.0011 -0.17 -3.66
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 8.1010 -0.0005 -0.19 -7.04
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/31 9.6349 -0.0009 -0.21 -1.19
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.7783 -0.0012 -0.22 -3.65
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4073 0.0003 -0.23 -11.27
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9660 -0.0002 -0.23 -0.78
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0581 0.0003 -0.24 -11.27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7193 0.0179 -0.28 -3.01
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 9.2999 -0.0012 -0.29 -0.63
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6854 0.016 -0.29 -2.82
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9000 -0.02 -0.30 0.87
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/07 8.6520 -0.001 -0.30 -0.63
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.9632 0.0111 -0.30 -6.83
復華南非幣短期收益基金A不配息 06/30 17.0800 -0.03 -0.31 0.86
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.2231 0.0101 -0.31 -6.87
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8918 0.0034 -0.40 -2.59
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/19 9.9176 -0.0114 -0.42 -0.84
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 01/19 11.1532 -0.0128 -0.42 -0.84
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.6149 0.0123 -0.42 -3.14
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 06/30 2.8754 0.0021 -0.43 -1.67
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2249 0.0029 -0.45 -2.52
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 06/30 12.3925 0.017 -0.47 -2.39
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.6690 0.0132 -0.47 -2.39
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 10.8958 0.0009 -0.48 0.53
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1242 0.0158 -0.49 -10.13
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6947 0.0097 -0.50 -3.22
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/25 9.6103 0.0009 -0.54 0.42
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1768 -0.005 -0.60 -7.42
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4716 -0.0136 -0.60 -7.60
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1793 0.0045 -0.61 -2.57
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 8.7440 -0.0042 -0.62 -0.37
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 10.5749 -0.005 -0.62 -0.38
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.6009 0.0052 -0.63 -2.59
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 1.8295 -0.003 -0.63 -11.49
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 7.5382 -0.0096 -0.64 1.20
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 10.8658 -0.0138 -0.64 1.20
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3627 0.0129 -0.68 -5.92
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0534 0.0137 -0.68 -5.91
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 12.0116 0.025 -0.71 -2.77
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5623 -0.0086 -0.72 -5.26
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.2092 -0.0102 -0.72 -5.25
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4967 0.0061 -0.73 -5.83
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.5174 -0.0009 -0.74 -0.35
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.4107 -0.0011 -0.74 -0.35
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7927 0.0012 -0.74 -5.84
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1182 0.014 -0.77 -8.25
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1069 0.0123 -0.77 -8.26
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6832 0.0209 -0.78 -8.69
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 06/30 10.8804 0.0086 -0.79 -1.60
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6826 0.0209 -0.79 -8.69
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6728 0.0062 -0.81 -5.04
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.7844 -0.0046 -0.81 -1.17
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.0228 -0.0043 -0.81 -1.17
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.6050 -0.0063 -0.86 -5.04
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 8.2139 0.0067 -0.86 3.88
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 04/07 11.8358 0.0097 -0.86 4.53
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.9169 -0.001 -0.87 -2.08
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.1006 -0.0008 -0.87 -2.08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1036 -0.0059 -0.87 -5.05
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9071 0.0049 -0.87 -3.70
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 9.1973 -0.0004 -0.88 -8.66
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/13 7.8768 -0.0004 -0.89 -8.69
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.1641 0.0055 -0.90 -3.76
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0700 0.0026 -0.93 -8.12
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5321 -0.0073 -0.95 -6.29
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8235 -0.0083 -0.95 -6.30
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1031 0.0059 -0.96 -2.15
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 8.6289 -0.0002 -0.97 -1.05
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 7.0052 0.002 -0.98 -2.53
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/08 9.2809 -0.0003 -0.98 -1.11
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 8.9224 0.0025 -0.98 -2.53
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3543 0.0125 -1.00 -8.73
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6971 0.0118 -1.00 -3.94
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.7585 0.0145 -1.01 -8.72
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6580 -0.0023 -1.07 0.80
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.2252 -0.0033 -1.07 0.80
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.3033 -0.0044 -1.08 -2.70
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.0073 -0.0042 -1.08 -2.70
中國信託雄鷹新興市場債券基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 7.5549 0.0046 -1.08 -4.59
中國信託雄鷹新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 9.3493 0.0057 -1.08 -4.58
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.3033 -0.0044 -1.08 -2.70
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 8.8074 -0.0041 -1.09 -2.64
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.2300 0.02 -1.09 -3.46
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/14 9.5506 -0.0045 -1.10 -2.64
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 14.9452 0.086 -1.12 -4.28
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2902 -0.036 -1.14 -0.83
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6153 0.0071 -1.14 -7.83
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4503 -0.0054 -1.17 -6.26
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0079 0.021 -1.18 -5.64
野村全球短期收益基金(台幣) 06/30 10.1609 0.0094 -1.18 -3.66
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9820 -0.0051 -1.19 -6.34
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0523 0.0149 -1.21 -4.85
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7572 0.0092 -1.22 -6.89
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5071 -0.0221 -1.25 -6.73
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1094 -0.0075 -1.25 -8.81
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1248 0.0042 -1.26 -3.95
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 12.6845 -0.0113 -1.27 0.00
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.0818 0.014 -1.27 -4.60
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7202 -0.0002 -1.29 -7.80
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7916 -0.0002 -1.29 -7.79
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 1.7510 0.004 -1.31 -4.91
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 1.3676 0.0031 -1.31 -4.90
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 06/30 12.1807 0.0152 -1.32 -3.86
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 12.0494 0.0285 -1.32 2.63
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 8.5883 0.0203 -1.32 2.63
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4005 0.0043 -1.33 -4.06
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.2875 0.0057 -1.33 -4.79
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 06/30 3.1529 0.0036 -1.35 -3.79
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.0578 0.0001 -1.36 0.10
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 10.6261 0.0001 -1.36 0.09
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6955 0.0149 -1.36 -3.97
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8149 0.0151 -1.36 -3.98
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.7191 0.0115 -1.36 -3.97
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 01/19 9.8653 0.0054 -1.37 -0.21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5053 -0.0204 -1.37 -7.13
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4764 -0.0111 -1.39 -8.26
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4880 0.009 -1.39 -4.91
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.5296 -0.0091 -1.39 -9.04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2257 -0.0217 -1.41 -6.91
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 2.2123 0.0027 -1.43 -4.38
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2361 0.0029 -1.43 -8.46
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9699 0.0021 -1.45 -6.75
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6663 0.0159 -1.45 -9.79
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6653 0.0159 -1.46 -9.79
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0086 0.0179 -1.47 -10.40
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5459 0.001 -1.47 -9.20
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0091 0.018 -1.47 -10.40
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6138 0.0008 -1.48 -9.23
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 8.3871 -0.0008 -1.48 -20.83
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6421 0.0171 -1.48 -10.41
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6422 0.0172 -1.48 -10.41
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/18 5.6537 -0.0006 -1.49 -20.80
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 06/30 9.5492 0.0079 -1.49 -7.18
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.4012 -0.0005 -1.54 -4.34
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8983 0.0096 -1.56 -4.70
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.3866 0.0025 -1.56 -6.03
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0300 -0.0041 -1.56 -3.04
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1777 0.0057 -1.57 -5.66
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1745 -0.0037 -1.57 -3.05
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 8.4475 0.0014 -1.57 -3.06
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8042 0.0141 -1.58 -6.61
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0791 -0.0127 -1.58 -7.77
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8512 -0.0075 -1.58 -5.48
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6130 0.0323 -1.59 -5.18
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8056 0.0367 -1.59 -5.18
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/14 10.6890 0.0017 -1.59 -3.08
元大亞太政府公債指數基金B配息 05/16 6.3559 0 -1.60 -2.98
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/18 9.4397 -0.0079 -1.60 -0.08
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0381 0.0048 -1.61 -5.22
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0501 0.002 -1.61 -6.25
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0610 -0.0085 -1.62 -5.56
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8651 0.0047 -1.63 -5.26
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.6167 0.0054 -1.65 -6.71
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8610 0.0054 -1.66 -6.71
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5888 -0.0087 -1.66 -4.19
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0183 0.0365 -1.66 -4.19
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9030 0.0024 -1.67 -10.61
元大亞太政府公債指數基金A不配息 05/16 8.5228 0 -1.74 -3.04
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2637 -0.0225 -1.74 -8.96
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 06/30 8.8910 0.0092 -1.76 -7.49
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 8.7323 -0.0176 -1.77 -3.27
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 06/30 8.7812 0.0057 -1.77 -7.76
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 06/30 9.5950 0.0123 -1.78 -7.38
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 9.7963 -0.0209 -1.78 -3.28
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9438 -0.0038 -1.79 -9.21
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2336 -0.0035 -1.79 -9.22
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9265 -0.0099 -1.81 -9.55
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1775 -0.0172 -1.83 -8.06
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6938 0.0112 -1.84 -7.06
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5731 -0.0021 -1.86 -4.19
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7529 -0.0019 -1.86 -4.18
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2616 -0.0015 -1.88 -5.67
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.5746 -0.0013 -1.88 -4.96
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6370 -0.0209 -1.89
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6369 -0.0209 -1.89
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0771 -0.0024 -1.90 -7.08
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1078 0.0008 -1.91 -8.57
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6573 -0.002 -1.91 -10.45
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6515 -0.0017 -1.92 -10.46
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9061 -0.0047 -1.92 -6.84
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2222 0.0008 -1.93 -8.60
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.5723 -0.0016 -1.94 -5.61
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7900 0.03 -1.94 -3.52
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2694 -0.01 -1.94 -7.00
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5035 -0.0171 -1.95 -10.10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3270 -0.0134 -1.95 -6.48
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6794 -0.0125 -1.95 -6.48
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.3552 -0.0107 -1.96 -13.39
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7029 0.0045 -1.96 -7.77
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3044 0.0043 -1.96 -7.77
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4080 -0.0019 -1.96 -7.86
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2842 -0.002 -1.96 -7.86
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2310 -0.0094 -1.96 -13.40
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4531 -0.0222 -1.98 -5.45
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9205 -0.0137 -1.98 -10.18
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.8500 0.03 -1.99 -3.82
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.2227 -0.0056 -1.99 -6.65
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8710 0.0065 -1.99 -2.39
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.9050 0.0081 -1.99 -2.39
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4956 -0.0025 -2.01 -10.99
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7900 0.03 -2.01 -3.81
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2675 -0.0028 -2.01 -10.97
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4300 0.04 -2.02 -3.83
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1580 -0.0214 -2.02 -5.14
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3936 0.0537 -2.03 -5.52
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0377 0.0579 -2.03 -5.52
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3938 0.0538 -2.03 -5.52
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0376 0.0579 -2.03 -5.52
野村全球短期收益基金(人民幣) 06/30 11.1774 0.0042 -2.03 -4.41
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 0.2818 0.0002 -2.04 -12.84
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3015 0.0081 -2.05 -5.56
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8779 0.0086 -2.05 -5.58
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.2048 -0.0204 -2.08 -6.12
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2711 0.0294 -2.09 -5.75
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2139 -0.0059 -2.09 -5.75
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7025 -0.0213 -2.09 -5.43
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7100 0.04 -2.11 -4.97
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7100 0.04 -2.11 -4.96
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7791 -0.0015 -2.11 -6.95
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2558 -0.0078 -2.11 -7.09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4000 0.04 -2.12 -4.99
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2621 -0.0013 -2.12 -6.99
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1360 0.0227 -2.13 -9.48
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6610 0.0243 -2.13 -9.49
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6604 0.0242 -2.13 -9.49
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1347 0.0228 -2.13 -9.49
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.2353 -0.0052 -2.14 -7.10
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5219 0.0024 -2.14 -5.82
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 06/30 10.7437 -0.0076 -2.14 -4.78
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4100 0.04 -2.15 -4.98
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7596 0.001 -2.15 -4.05
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3667 -0.0018 -2.17 -5.81
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4845 0.0342 -2.17 -5.81
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.3946 -0.0197 -2.18 -2.69
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3129 0.0009 -2.18 -4.06
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7811 0.0014 -2.21 -9.66
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9487 0.0011 -2.26 -9.66
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9041 -0.0093 -2.27 -14.45
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7523 0.0011 -2.28 -10.38
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6184 0.0011 -2.28 -10.38
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9668 -0.0083 -2.28 -14.45
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2485 -0.0005 -2.28 -11.64
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.6451 -0.0112 -2.28 0.31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.8045 0.0036 -2.28 -8.10
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8981 0.0033 -2.29 -8.18
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4810 -0.0006 -2.29 -11.66
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9242 -0.0022 -2.29 -8.20
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.5530 -0.0025 -2.29 -8.16
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1562 -0.0159 -2.31 -11.29
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1819 -0.0038 -2.31 -5.72
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.4816 -0.0044 -2.32 -5.73
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9054 -0.0138 -2.32 -11.31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.5295 -0.0029 -2.36 -10.78
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9925 -0.0027 -2.36 -10.76
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 06/30 9.0563 0.0554 -2.37 -7.40
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4038 -0.0094 -2.37 -9.49
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 06/30 10.0530 0.0304 -2.38
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7526 -0.0142 -2.38 -9.54
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 06/30 8.8763 0.0543 -2.40
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.5265 0.0399 -2.40 -7.50
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5465 0.0179 -2.40 -1.75
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 06/30 11.0169 0.0674 -2.40 -7.50
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/30 10.0415 0.0303 -2.41 -6.85
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 06/30 7.9938 0.0241 -2.41 -6.85
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6374 -0.0061 -2.42 -8.38
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5865 -0.0103 -2.43 -9.62
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2291 0.0198 -2.46 -10.44
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9765 0.0178 -2.47 -10.58
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.6021 -0.0027 -2.48 -6.45
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5710 -0.0029 -2.49 -7.71
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7769 0.0038 -2.50 -6.96
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6304 -0.006 -2.51 -7.78
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9136 -0.006 -2.52 -8.46
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0458 -0.005 -2.54 -10.90
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.4166 -0.0052 -2.54 -10.87
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6767 -0.0212 -2.59 -7.66
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1223 0.0001 -2.61 -6.10
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.9456 0.0001 -2.61 -6.10
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8298 -0.0176 -2.61 -7.70
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0765 0.0099 -2.62 -8.85
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.0850 -0.0031 -2.62 -9.28
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0076 -0.0118 -2.63 -8.21
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5317 -0.003 -2.63 -9.30
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7897 0.0148 -2.64 -5.79
野村全球短期收益基金(美元) 06/30 10.6084 0.0031 -2.65 -6.07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6013 0.0075 -2.66 -7.29
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1798 0.0138 -2.66 -5.84
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1762 -0.0006 -2.66 -7.86
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8951 0.0069 -2.66 -7.28
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4127 0.0082 -2.66 -7.28
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.9388 -0.0124 -2.67 -10.17
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5092 -0.011 -2.67 -8.30
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8462 0.0124 -2.68 -8.66
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8895 0.0003 -2.68 -8.61
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1539 0.0153 -2.69 -12.17
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7435 -0.0028 -2.69 -8.26
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.4625 -0.0001 -2.70 -8.32
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6782 -0.0012 -2.70 -5.92
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9196 -0.0001 -2.71 -8.34
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.8487 -0.0083 -2.71 -10.67
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2892 -0.0125 -2.72 -10.69
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.5945 0.0042 -2.73 -7.97
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0992 -0.0036 -2.73 -8.27
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8127 -0.0121 -2.75 -11.07
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.2899 -0.015 -2.76 -11.09
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0937 0.0098 -2.78 -8.96
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.9930 -0.0163 -2.78 -8.29
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6894 0.0148 -2.78 -8.96
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5376 0.0132 -2.78 -8.95
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1022 0.0112 -2.78 -8.96
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2454 0.01 -2.78 -8.96
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5384 -0.0081 -2.79 -9.94
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 2.1906 -0.0036 -2.82 -11.60
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.5849 0.0029 -2.83 -10.26
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0114 0.0047 -2.83 -10.26
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 1.5410 -0.0025 -2.84 -11.61
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5728 0.0003 -2.84 -8.84
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3265 -0.0063 -2.86 -8.85
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1819 -0.0147 -2.86 -10.23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.7632 -0.0207 -2.87 -9.95
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.2443 0.0061 -2.87 -6.39
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6806 0.0155 -2.88 -7.20
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1294 -0.0071 -2.88 -8.18
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1613 -0.0197 -2.89 -8.84
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.7597 -0.017 -2.90 -10.86
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.0548 -0.0196 -2.90 -6.82
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6531 0.0143 -2.90 -12.51
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7846 -0.017 -2.90 -8.90
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5059 0.0003 -2.91 -14.00
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.8041 0.0004 -2.92 -13.95
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4604 0.004 -2.95 -6.49
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.5282 -0.0062 -2.95 -8.31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4178 -0.0158 -2.95 -8.64
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4034 -0.0019 -2.95 -7.91
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7332 -0.0001 -2.96 -9.93
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3335 -0.0001 -2.96 -9.93
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.5685 0.0085 -2.97 -9.43
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1318 -0.0131 -2.98 -11.94
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.6407 -0.0084 -2.98 -12.19
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5541 -0.0067 -2.99 -12.15
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.4882 0.0058 -2.99 -7.71
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6524 -0.0111 -2.99 -11.95
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6484 0.0046 -3.00 -7.72
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7413 -0.0155 -3.01 -4.47
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3082 -0.0192 -3.01 -9.01
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8886 -0.0184 -3.01 -9.00
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.1754 -0.0202 -3.01 -7.58
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 06/30 10.1336 0.0262 -3.02 -6.95
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1400 0.03 -3.02 -4.54
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7065 0.0226 -3.02 -6.96
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5542 -0.0162 -3.03 -11.00
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.5700 -0.01 -3.03 -7.33
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.7892 -0.0099 -3.03 -10.67
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4308 -0.0125 -3.03 -10.61
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8513 -0.014 -3.05 -11.03
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.8366 -0.0215 -3.06 -4.24
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6357 -0.0125 -3.07 -10.48
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 06/30 9.3472 0.0212 -3.10 -7.33
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9583 -0.0058 -3.11 -12.56
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3652 0.0189 -3.11 -7.33
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8138 -0.0219 -3.11 -7.78
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8957 -0.0131 -3.11 -7.79
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1214 -0.0284 -3.11 -7.78
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6403 0.0195 -3.11 -7.33
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2539 -0.0143 -3.12 -11.56
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0394 -0.0098 -3.14 -7.40
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3971 -0.001 -3.14 -8.92
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5632 -0.0104 -3.14 -7.40
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.8390 -0.0166 -3.14 -10.16
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8620 -0.0014 -3.15 -7.55
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6126 -0.0167 -3.15 -11.53
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1300 0.02 -3.15 -4.64
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4466 -0.0003 -3.16 -5.45
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.5728 -0.0003 -3.16 -5.45
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5501 -0.0144 -3.16 -10.27
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 06/30 9.7445 0.0524 -3.16 -9.08
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.9775 -0.0015 -3.16 -7.62
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5931 0.0462 -3.16 -9.08
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9199 0.0016 -3.17 -6.77
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7491 -0.0011 -3.21 -9.03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.7949 0.0034 -3.22 -9.56
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.3873 0.0033 -3.23 -9.61
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1599 0.0283 -3.24 -4.91
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6583 0.0381 -3.24 -4.91
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0005 0.0316 -3.25 -4.92
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2522 -0.0015 -3.25 -9.03
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0466 -0.0074 -3.26 -9.85
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6380 -0.0063 -3.28 -9.84
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6253 -0.0031 -3.29 -9.40
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1541 -0.0064 -3.30 -9.02
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9968 0.0131 -3.30 -8.44
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7176 0.0143 -3.30 -8.47
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7853 0.0032 -3.31 -9.33
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.5635 0.0047 -3.31 -9.33
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9819 0.0032 -3.31 -9.33
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 12.2678 0.005 -3.31 -9.33
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.5141 -0.0263 -3.32 -8.09
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8590 -0.0189 -3.32 -11.73
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3517 -0.0118 -3.33 -11.48
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4482 0.0341 -3.33 -8.14
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.3897 0.0127 -3.33 -7.31
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4483 0.034 -3.33 -8.14
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5497 0.0093 -3.34 -7.38
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.3214 0.0005 -3.35 -7.85
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3137 -0.0082 -3.35 -13.39
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5957 -0.0094 -3.35 -13.33
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0566 -0.0212 -3.35 -11.42
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1046 0.0118 -3.35 -12.63
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4496 0.0004 -3.36 -7.86
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6595 -0.0159 -3.37 -11.75
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3860 -0.0098 -3.38 -13.16
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3346 -0.0045 -3.38 -9.68
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0175 -0.0049 -3.38 -9.68
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5288 -0.0111 -3.40 -13.18
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6111 -0.0014 -3.40 -8.95
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6808 -0.0141 -3.41 -9.19
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8200 -0.01 -3.42 -4.98
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.9423 0.0156 -3.44 -8.03
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 06/30 9.8519 0.0172 -3.44 -8.03
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.6416 0.0151 -3.44 -8.03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.3873 -0.0425 -3.45 -7.66
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.5566 -0.0129 -3.45 -9.22
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5100 0.02 -3.45 -7.73
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8522 -0.0166 -3.47 -11.59
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5500 0.02 -3.47 -7.77
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9229 -0.0148 -3.48 -11.59
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1053 -0.0137 -3.48 -12.62
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0524 -0.0122 -3.49 -12.53
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8558 -0.0127 -3.49 -9.31
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5009 -0.0086 -3.49 -9.43
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.0504 -0.0101 -3.49 -9.45
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.9200 0.03 -3.51 -7.77
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5338 -0.0023 -3.51 -11.80
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8726 -0.0021 -3.51 -12.00
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6029 -0.0055 -3.52 -10.82
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.8164 0.0101 -3.53 -13.42
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1189 0.0105 -3.53 -13.40
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6605 -0.0063 -3.53 -10.81
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4155 -0.0139 -3.53 -11.33
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.5939 -0.0143 -3.53 -8.21
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8200 0.03 -3.54 -7.88
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4230 -0.0125 -3.55 -11.35
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0169 -0.0171 -3.56 -11.64
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 9.3187 -0.0077 -3.58 -0.10
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 06/30 0.3043 0.0007 -3.59 -9.25
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4248 -0.0166 -3.59 -9.36
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.6452 -0.0012 -3.61 -9.59
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6907 -0.0054 -3.63 -10.06
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7070 0.0022 -3.63 -8.74
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 06/30 0.3420 0.0008 -3.63 -9.31
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/30 2.5668 0.0055 -3.65 -8.84
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8504 0.0318 -3.65 -9.10
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4047 0.0302 -3.65 -9.10
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4047 0.0302 -3.65 -9.10
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8505 0.0318 -3.65 -9.10
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7207 0.033 -3.65 -9.21
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0281 0.0305 -3.65 -9.21
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 06/30 2.0472 0.0044 -3.66 -8.85
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6636 -0.004 -3.66 -10.88
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9249 -0.0008 -3.68 -10.14
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1583 -0.007 -3.69 -14.42
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1509 -0.0078 -3.69 -14.44
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5137 -0.0172 -3.69 -12.86
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1636 0.0149 -3.70 -10.19
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1614 -0.006 -3.70 -8.09
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4855 -0.0151 -3.70 -12.87
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.3981 0.017 -3.70 -10.19
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.3522 -0.0144 -3.71 -7.94
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6325 -0.0132 -3.72 -7.99
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6967 0.0075 -3.72 -10.67
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9361 0.0056 -3.72 -10.67
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4083 -0.055 -3.72 -2.11
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 15.7256 -0.1028 -3.72 -2.10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5200 0.03 -3.72 -8.78
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.1918 0.0071 -3.72 -10.67
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6998 0.0053 -3.72 -10.67
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0787 -0.0143 -3.73 -12.79
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6224 0.0005 -3.74 -11.32
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.3809 -0.011 -3.74 -10.73
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.3163 0.0405 -3.74 -9.30
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2910 0.0006 -3.74 -11.28
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9837 0.0011 -3.74 -8.93
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2347 -0.001 -3.75 -10.03
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7821 -0.0155 -3.75 -12.77
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2461 0.001 -3.75 -8.92
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1308 -0.0164 -3.76 -12.68
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0649 -0.0106 -3.76 -10.77
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5300 0.02 -3.76 -8.78
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7951 -0.0073 -3.76 -9.01
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2651 -0.0076 -3.76 -9.01
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9177 -0.0052 -3.77 -9.92
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6108 -0.0343 -3.78
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0980 -0.0061 -3.78 -8.34
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.6349 -0.0096 -3.78 -6.59
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0992 -0.0054 -3.78 -8.34
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0980 -0.0061 -3.78 -8.34
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3104 -0.0331 -3.78
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0993 -0.0055 -3.78 -8.34
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3105 -0.0331 -3.78
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6108 -0.0343 -3.78
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7281 -0.0128 -3.79 -8.36
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4016 0.0019 -3.79 -11.44
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8044 -0.0143 -3.79 -8.36
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7280 -0.0127 -3.79 -8.36
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8042 -0.0143 -3.79 -8.36
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5008 -0.0085 -3.79 -6.66
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0087 0.0391 -3.80 -9.47
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0497 0.0349 -3.80 -9.47
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0500 0.0349 -3.80 -9.47
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0090 0.0391 -3.80 -9.47
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1536 -0.0148 -3.80 -12.69
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5000 0.03 -3.82 -8.85
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0286 -0.0151 -3.82 -10.21
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3823 -0.0139 -3.83 -10.56
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5300 0.02 -3.83 -8.86
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.8526 0.0107 -3.83 -14.46
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4118 -0.0031 -3.84 -11.47
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0300 0.03 -3.84 -6.51
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5455 -0.0383 -3.84 -9.06
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6565 -0.0127 -3.84 -10.57
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.0858 -0.0058 -3.84 -9.35
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4100 0.02 -3.85
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4100 0.02 -3.85
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5990 -0.0153 -3.86 -12.75
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8031 -0.0138 -3.86 -12.75
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5353 -0.0045 -3.87 -9.43
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5599 -0.005 -3.87 -9.42
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.2115 -0.0057 -3.87 -9.46
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.0595 -0.005 -3.87 -9.47
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2871 -0.0073 -3.87 -10.65
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6121 0.0104 -3.87 -14.52
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8880 0.0095 -3.88 -13.03
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1716 0.0088 -3.89 -13.04
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9340 -0.0143 -3.89 -10.48
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.2275 -0.0051 -3.89 -9.51
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1200 0.01 -3.89 -10.20
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8871 0.0096 -3.89 -13.04
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7500 -0.0145 -3.89 -10.31
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5017 -0.0157 -3.89 -10.33
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1718 0.0088 -3.89 -13.04
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5486 0.0205 -3.91 -5.58
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2766 -0.01 -3.91 -7.28
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.6378 -0.0063 -3.91 -9.57
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3835 0.0227 -3.92 -5.58
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.9200 0.02 -3.92 -6.65
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7206 -0.0094 -3.92 -7.32
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5100 0.01 -3.93
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.8600 -0.03 -3.93 -10.22
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5100 0.01 -3.93
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7241 -0.0065 -3.94 -10.73
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 06/30 9.4669 0.0176 -3.95 -9.42
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2229 0.0152 -3.95 -9.42
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8027 0.0433 -3.95 -10.41
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7641 0.0163 -3.95 -9.42
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4559 0.0466 -3.96 -10.41
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7950 0.0434 -3.96 -10.43
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4563 0.0467 -3.96 -10.41
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9085 0.0015 -3.97 -9.86
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6100 0.03 -3.97 -6.76
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2304 0.0014 -3.97 -9.84
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3096 -0.0053 -3.99 -7.97
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0649 -0.0033 -3.99 -9.83
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8451 -0.0062 -3.99 -6.93
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5536 -0.0054 -3.99 -6.97
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.3900 -0.0041 -4.00 -7.98
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.5658 -0.0043 -4.02 -8.03
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4782 -0.0158 -4.03 -10.31
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7156 -0.0051 -4.04 -11.01
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.5255 -0.008 -4.04 -11.01
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2432 -0.007 -4.04 -11.01
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.2163 -0.0047 -4.04 -11.01
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7750 -0.0053 -4.04 -8.08
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2194 0.0221 -4.05 -9.45
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2193 0.0221 -4.05 -9.45
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9313 0.0241 -4.05 -9.45
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.9313 0.024 -4.05 -9.46
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1600 0.03 -4.06 -9.91
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1600 0.03 -4.06 -9.90
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5017 0.0256 -4.07 -6.46
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4725 -0.0115 -4.07 -8.90
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9572 -0.0122 -4.09 -8.96
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4900 0.02 -4.10 -9.92
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4900 0.03 -4.10 -9.92
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7008 -0.0033 -4.10 -9.89
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.9834 -0.0505 -4.11 -9.47
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.1240 -0.0309 -4.11 -9.47
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2627 -0.0087 -4.13 -12.98
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2357 -0.0348 -4.14 -8.95
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7041 -0.0356 -4.14 -9.10
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 06/30 5.8136 0.0028 -4.16 -10.60
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 06/30 8.9628 0.0043 -4.16 -10.59
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.1101 -0.013 -4.17 -10.49
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0458 -0.009 -4.17 -12.95
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.8514 -0.0071 -4.17 -11.43
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6425 -0.0143 -4.18 -11.34
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0719 -0.0344 -4.19 -10.25
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4935 0.0251 -4.22 -10.43
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4934 0.0251 -4.22 -10.43
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.8427 -0.0376 -4.23 -10.51
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0600 0.03 -4.23 -10.10
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.2036 -0.0047 -4.24 -10.54
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3681 -0.0043 -4.24 -10.55
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4000 0.03 -4.25 -10.24
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3900 0.03 -4.25 -10.21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.7406 -0.0101 -4.25 -16.33
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0600 0.02 -4.27 -10.23
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.0170 -0.0142 -4.27 -11.58
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2026 -0.0095 -4.27 -16.36
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0413 0.0106 -4.28 -14.19
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3055 -0.0131 -4.28 -11.58
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0524 0.0106 -4.28 -14.17
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/08 10.0000 0 -4.28 -1.57
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5344 0.0382 -4.29 -10.62
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5750 0.0113 -4.29 -14.18
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5745 0.0113 -4.29 -14.18
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.8394 -0.0086 -4.30 -8.59
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0472 0.0325 -4.31 -10.87
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2002 0.0295 -4.31 -10.88
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2003 0.0295 -4.31 -10.88
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2983 -0.0081 -4.31 -8.61
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.0480 0.0326 -4.31 -10.87
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5014 0.0316 -4.32 -9.98
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9845 0.0265 -4.32 -9.98
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9847 0.0266 -4.32 -9.98
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.5016 0.0316 -4.32 -9.98
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.7237 -0.0096 -4.33 -8.77
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5289 -0.0117 -4.36 -11.05
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.6990 -0.0166 -4.36 -11.06
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2719 -0.0112 -4.36 -11.05
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.1218 -0.0172 -4.36 -11.06
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0121 0.0041 -4.38 -9.44
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0222 0.0045 -4.39 -9.58
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.4423 0.0001 -4.39 -8.31
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.0772 0.0014 -4.41 -10.20
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.6501 -0.0062 -4.43 -13.96
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0372 -0.0057 -4.43 -14.07
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4761 -0.0105 -4.45 -9.94
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4359 -0.0093 -4.45 -9.94
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4361 -0.0093 -4.45 -9.94
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.4760 -0.0105 -4.45 -9.94
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.7259 0.0262 -4.46 -10.57
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 11.0860 0.0032 -4.47 -9.48
中國信託雄鷹新興市場債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 8.2674 -0.0173 -4.47 -7.97
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.6991 0.0029 -4.47 -9.41
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3888 0.0015 -4.48 -9.69
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4049 0.0016 -4.48 -9.67
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.8389 -0.0065 -4.49 -12.52
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9058 -0.0075 -4.49 -12.52
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2567 0.0247 -4.51 -10.71
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6946 0.026 -4.51 -10.71
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2567 0.0248 -4.51 -10.71
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.6946 0.026 -4.51 -10.71
復華南非幣長期收益基金A不配息 06/30 16.5400 -0.11 -4.54 -2.53
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0916 -0.0155 -4.55 -11.15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4177 -0.0305 -4.55
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6310 -0.0146 -4.55 -11.16
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6308 -0.0146 -4.55 -11.16
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0910 -0.0155 -4.55 -11.15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4175 -0.0305 -4.55
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2091 -0.0297 -4.56
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7302 -0.0265 -4.56 -11.42
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1913 -0.0281 -4.56 -11.44
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6322 -0.0135 -4.56 -8.81
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2091 -0.0297 -4.56
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1913 -0.0281 -4.56 -11.44
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.4415 -0.0067 -4.56 -11.81
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1469 -0.0072 -4.58 -11.89
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7331 -0.0265 -4.58 -11.43
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.5443 -0.0119 -4.58 -17.15
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2374 -0.0128 -4.58 -12.60
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.3300 -0.05 -4.58 -2.60
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1951 -0.0113 -4.60 -17.18
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 4.1048 0.018 -4.60 -2.72
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1986 0.0279 -4.62 -11.64
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.5043 0.0258 -4.62 -11.64
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.3007 -0.0304 -4.64 -10.07
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.9373 -0.0109 -4.65 -11.76
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9249 -0.0072 -4.65 -12.41
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.2217 -0.0075 -4.66 -12.45
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 8.1269 -0.0146 -4.68 -12.65
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1532 0.0331 -4.69 -11.16
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.1533 0.0331 -4.69 -11.16
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2031 0.0297 -4.70 -11.16
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7252 0.0908 -4.70 -5.47
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7437 0.0507 -4.70 -5.47
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2047 0.0297 -4.70 -11.15
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.8000 -0.08 -4.71 -11.50
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.4599 -0.0094 -4.76 -12.98
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9134 0.0018 -4.79 -11.07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1329 -0.0287 -4.81
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3398 -0.0294 -4.81
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1329 -0.0287 -4.81
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3397 -0.0294 -4.81
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.3390 -0.0104 -4.81 -10.90
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.9551 -0.0101 -4.81 -13.04
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6217 0.0019 -4.82 -11.17
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0841 0.0019 -4.83 -10.75
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2789 0.0018 -4.83 -10.66
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.5249 -0.0107 -4.83 -10.95
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.8559 -0.0139 -4.83 -10.51
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.0250 -0.0477 -4.87 -10.30
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8800 0.02 -4.87 -10.06
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.6533 -0.0288 -4.89 -10.34
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 10.4183 -0.0137 -4.92 -11.12
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.3634 -0.0097 -4.92 -12.48
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7873 -0.0128 -4.92 -12.48
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7705 -0.0127 -4.92 -12.48
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2600 0.02 -4.92 -10.12
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2600 0.02 -4.92 -10.12
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.3392 -0.0096 -4.93 -12.48
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.8400 -0.04 -4.93 -12.42
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0547 -0.0104 -4.94 -18.32
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6707 -0.0185 -4.95
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8600 0.02 -4.95 -10.15
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1600 -0.01 -4.96
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.1600 -0.01 -4.96
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2700 0.02 -4.99 -9.70
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0500 0.02 -5.01 -9.72
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.0500 0.02 -5.01 -9.72
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2700 0.02 -5.03 -9.72
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0800 -0.02 -5.03
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0800 -0.02 -5.03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.3082 -0.0106 -5.04 -18.42
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5442 -0.0184 -5.04
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.7200 -0.02 -5.04 -8.94
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9256 0.0024 -5.05 -12.06
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.7487 -0.0174 -5.05 -11.12
中國信託雄鷹新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/08 10.1719 -0.0213 -5.05 -8.51
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 5.2385 -0.0524 -5.06 -11.13
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3260 0.0025 -5.08 -12.14
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.3898 -0.0088 -5.08 -10.16
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2878 -0.0114 -5.08 -10.16
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7089 -0.0092 -5.08 -10.17
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.3336 -0.0121 -5.09 -11.58
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8300 0.01 -5.10
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 9.9798 -0.0117 -5.12 -11.93
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.3585 0.0009 -5.13 -12.14
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.5318 -0.0101 -5.13 -11.93
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.7655 -0.0336 -5.13 -11.31
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.6950 -0.0103 -5.13 -11.93
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.3171 -0.0446 -5.13 -11.31
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 8.3636 -0.0099 -5.13 -11.93
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.8939 -0.0303 -5.14 -11.23
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3846 0.0008 -5.14 -12.23
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.6569 -0.0101 -5.16 -14.09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2789 -0.0096 -5.18 -14.13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8200 0 -5.18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0200 0 -5.19
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8900 -0.01 -5.20
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8900 -0.02 -5.20
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.4010 -0.0099 -5.20 -10.76
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2675 0.0001 -5.21 -14.37
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0100 -0.02 -5.26
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0100 -0.02 -5.26
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4211 -0.0428 -5.27 -12.07
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.9300 -0.01 -5.31 -9.32
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2407 0.0001 -5.32 -14.53
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4100 0.02 -5.32 -11.00
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.4100 0.02 -5.32 -11.00
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.2300 -0.02 -5.36 -9.88
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 7.6954 -0.0079 -5.39 -14.33
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0000 0.01 -5.40
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.3171 -0.0076 -5.40 -14.34
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4200 0.01 -5.42 -11.09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9500 0 -5.43
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9165 0.0015 -5.43 -13.07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8000 0 -5.43
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2385 0.0013 -5.44 -13.24
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4200 0.01 -5.45 -11.10
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9500 -0.02 -5.46
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8500 -0.02 -5.50
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8500 -0.02 -5.50
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8000 0 -5.50
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9400 0 -5.53
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9400 -0.03 -5.56
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.2567 -0.01 -5.58 -10.57
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9745 -0.0207 -5.59 -13.39
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5226 -0.0195 -5.59 -13.39
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5231 -0.0195 -5.59 -13.39
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9555 -0.0207 -5.59 -13.38
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9900 0.02 -5.63 -12.09
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.9900 0.02 -5.63 -12.09
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 10.3400 -0.01 -5.65 -10.44
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.0472 0.0112 -5.74
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.3168 0.0115 -5.74
群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.5304 -0.0207 -5.74
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1900 0.01 -5.74 -12.17
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1900 0.01 -5.74 -12.17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7600 0 -5.79
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7600 0 -5.79
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8000 -0.02 -5.82
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8000 -0.02 -5.82
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0261 -0.0274 -5.83 -14.13
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8700 -0.02 -5.84
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8600 0 -5.85
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8600 0 -5.85
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4799 -0.0002 -5.86 -15.04
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.6200 -0.0001 -5.86 -15.04
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8700 -0.02 -5.87
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0300 0.02 -5.89 -12.46
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0300 0.02 -5.92 -12.46
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4032 0.0154 -5.95 -11.61
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8100 0.01 -5.97 -12.53
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7400 0 -5.97
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8100 0.01 -5.97 -12.53
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8300 0 -6.00
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7300 0 -6.01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8300 0 -6.06
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 10.5241 -0.0896 -6.06 -13.24
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.5870 -0.0252 -6.07 -15.09
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7500 -0.03 -6.09
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.7500 -0.03 -6.09
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8200 -0.03 -6.10
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8200 -0.03 -6.10
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.3839 -0.0308 -6.14
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2393 -0.0302 -6.16
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4759 -0.0285 -6.21 -12.51
群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 4.8040 0.0047 -6.26 -16.99
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.6156 -0.0129 -6.26 -11.72
群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0769 0.0078 -6.26 -16.71
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.2309 0.007 -6.26 -16.71
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0904 -0.0082 -6.31 -16.14
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0913 -0.0081 -6.31 -16.14
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9100 -0.0092 -6.32 -16.16
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.9059 -0.0091 -6.32 -16.16
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.3062 0.011 -6.35 -12.49
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.7872 -0.0119 -6.39
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6543 -0.0117 -6.39
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0151 -0.0261 -6.46 -13.52
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.6469 -0.0175 -6.50
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.9096 -0.018 -6.50
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2812 -0.0312 -6.59
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1973 -0.0309 -6.60
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.0438 0.0151 -6.68
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.3113 0.0156 -6.68
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4300 -0.01 -6.73 -11.83
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0816 -0.0294 -6.78
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6015 -0.0062 -6.81 -16.99
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1595 -0.0297 -6.89
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5353 -0.0063 -6.92 -17.30
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.9886 -0.0058 -6.92 -17.29
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.5352 -0.0063 -6.92 -17.30
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.9893 -0.0059 -6.92 -17.30
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0374 -0.0063 -6.96 -17.62
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0312 -0.0063 -6.96 -17.64
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 7.9795 0.0159 -6.97
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.2482 0.0165 -6.98
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.2476 0.0161 -6.98
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6487 -0.0069 -7.02 -17.68
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.5331 -0.0198 -7.02 -13.07
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6469 -0.0069 -7.02 -17.68
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4956 -0.0074 -7.04
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.7136 -0.0076 -7.05
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 7.9918 0.016 -7.16
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4300 -0.01 -7.19 -12.85
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.5421 -0.0159 -7.38
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4125 -0.0156 -7.38
群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0942 -0.0029 -7.80
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 7.7881 0.0122 -8.17
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 7.7917 0.0123 -8.18
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.0725 0.0128 -8.19
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/30 8.0512 0.0123 -8.20
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.2600 -0.02 -8.23 -15.44
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.2648 -0.0088 -8.30 -12.05
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.2648 -0.0089 -8.30 -12.05
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.0501 -0.007 -8.34 -12.71
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.1719 -0.01 -8.34 -12.69
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.0502 -0.007 -8.34 -12.71
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4220 -0.0023 -8.44 -16.71
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.4300 -0.0025 -8.45 -16.72
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8200 -0.03 -8.58 -16.40
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.1800 -0.03 -8.73 -16.46
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.1982 -0.0098 -8.76 -13.54
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.1982 -0.0098 -8.76 -13.54
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.0531 -0.0152 -8.76 -13.51
凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.1537 -0.0492 -8.83 -16.00
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.3052 -0.0095 -8.97 -14.38
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.3049 -0.0094 -8.97 -14.38
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4685 -0.0133 -8.97 -14.36
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.7600 -0.03 -9.13 -17.43
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 6.8043 0.0113 -9.17 -11.21
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 10.0419 0.0167 -9.19 -11.24
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7800 -0.01 -9.69 -17.51
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7700 -0.01 -9.70 -17.52
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0100 -0.01 -9.78 -17.55
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0100 -0.01 -9.78 -17.55
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2700 -0.01 -9.87 -17.46
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7800 0 -9.90 -17.46
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.2600 -0.01 -9.92 -17.50
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7800 -0.01 -9.94 -17.49
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0100 -0.01 -10.20 -18.56
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.0100 -0.01 -10.20 -18.57
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0200 -0.02 -10.24 -18.62
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.0200 -0.02 -10.24 -18.62
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7500 -0.01 -10.49 -19.52
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.8800 -0.01 -10.49 -19.52
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7500 -0.01 -10.49 -19.52
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.8800 -0.01 -10.49 -19.52
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6400 -0.01 -10.76 -20.00
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.6400 -0.01 -10.76 -20.00
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7700 -0.01 -10.80 -20.04
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 6.7700 -0.01 -10.83 -20.06
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 7.4867 -1.7316 -25.54 -26.04
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.9914 -2.3104 -25.60 -26.10
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/14 10.0000 0
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/29 15.0000 0
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 9.9418 0.0165

資料來源:MoneyDJ理財網