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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
野村高科技基金 08/23 11.4400 0.01 17.95 21.64
野村e科技基金 08/23 21.7000 0.04 17.78 20.74
保德信中小型股基金 08/23 53.0000 -0.35 17.54 23.36
台新台灣中小基金 08/23 39.2500 -0.19 16.78 22.88
統一台灣動力基金 08/23 19.9000 -0.03 15.92 22.09
安聯台灣智慧基金 08/23 37.6200 -0.15 15.35 24.60
保德信店頭市場基金 08/23 37.7500 -0.29 14.41 22.15
台新中國通基金 08/23 49.7600 -0.03 14.37 21.53
統一龍馬基金 08/23 72.3000 -0.26 13.48 17.00
德信台灣主流中小基金 08/23 21.3000 -0.03 13.37 20.35
安聯台灣科技基金 08/23 55.5800 -0.29 13.33 23.80
野村中小基金 08/23 50.2000 -0.02 13.32 15.11
國泰科技生化基金 08/23 36.0000 0.1 12.96 16.02
台新2000高科技基金 08/23 34.2300 -0.04 12.89 18.61
統一全天候基金 08/23 117.6200 -0.26 12.67 12.41
保德信科技島基金 08/23 28.7700 -0.19 12.52 15.39
統一經建基金 08/23 49.7500 -0.04 12.46 12.84
統一大滿貫基金 08/23 36.8200 -0.18 12.42 15.81
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 08/23 17.3000 -0.06 12.23 18.21
野村優質基金 08/23 39.1100 -0.18 12.22 20.31
統一奔騰基金 08/23 62.6600 -0.11 12.17 13.99
統一中小基金 08/23 25.6100 -0.01 11.82 10.78
富邦精銳中小基金 08/23 12.3300 -0.05 11.68 16.98
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 08/23 32.7400 -0.38 11.66 18.98
台新主流基金 08/23 26.2200 -0.05 11.22 18.38
日盛上選基金 08/23 37.2800 -0.14 11.22 18.16
群益店頭市場基金 08/23 101.2800 -0.3 11.17 14.09
富邦科技基金 08/23 25.9300 -0.11 11.00 15.92
元大新主流基金 08/23 25.7900 0.01 10.85 12.12
凱基開創基金 08/23 30.6900 0.13 10.85 17.46
日盛日盛基金 08/23 12.3600 -0.12 10.78 12.02
統一黑馬基金 08/23 62.7400 -0.17 10.63 12.94
日盛高科技基金 08/23 19.5600 -0.09 10.60 14.66
國泰中小成長基金(台幣) 08/23 45.4700 -0.01 10.55 13.78
景順台灣科技基金 08/23 32.7600 -0.19 10.51 15.81
野村積極成長基金 08/23 13.9000 -0.04 10.48 15.99
日盛新台商基金 08/23 42.7500 -0.41 10.45 14.24
統一統信基金 08/23 31.7500 -0.11 10.45 13.17
合庫台灣基金 08/23 12.1300 -0.06 10.44 14.40
群益奧斯卡基金 08/23 31.2600 -0.12 10.37 16.94
國泰大中華基金 08/23 21.1000 -0.08 10.37 14.28
野村成長基金 08/23 32.7900 -0.08 10.37 15.62
凱基台灣精五門基金 08/23 22.7600 0.02 10.30 16.37
國泰中小成長基金-I類型(美元) 08/23 1.4494 -0.0001 10.14
野村鴻運基金 08/23 20.8500 -0.12 9.99 13.18
富邦富邦基金 08/23 14.3200 -0.05 9.94 13.85
華頓中小型基金 08/23 21.5900 -0.02 9.90 1.95
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
野村台灣運籌基金 08/23 38.5200 -0.21 9.85 13.15
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
富邦台灣心基金 08/23 23.1700 -0.08 9.74 12.29
瀚亞高科技基金 08/23 61.5400 -0.55 9.72 10.31
聯邦精選科技基金 08/23 13.6600 -0.03 9.61 14.26
瀚亞中小型股基金 08/23 21.9400 -0.12 9.58 8.27
聯邦中國龍基金 08/23 27.3000 -0.05 9.44 14.96
永豐領航科技基金 08/23 40.4200 -0.13 9.44 10.32
元大店頭基金 08/23 8.8100 -0.02 9.43 12.96
富邦長紅基金 08/23 64.4800 -0.2 9.40 11.00
富邦高成長基金 08/23 24.8800 -0.07 9.37 11.21
第一金電子基金 08/23 35.1500 -0.09 9.28 13.83
群益葛萊美基金 08/23 24.7700 -0.04 9.25 10.35
德信數位時代基金 08/23 34.3800 0.05 9.25 21.11
景順主流基金 08/23 18.7000 -0.07 9.18 14.35
群益創新科技基金 08/23 34.5800 -0.23 9.17 11.45
國泰國泰基金-I類型 08/23 24.2200 -0.06 9.07 14.16
國泰國泰基金 08/23 24.2200 -0.06 9.07 14.16
國泰小龍基金(台幣) 08/23 15.8400 -0.03 8.97 10.16
元大二○○一基金 08/23 65.7900 0.01 8.96 13.49
日盛小而美基金 08/23 19.0500 -0.18 8.79 11.43
國泰小龍基金-I類型(美元) 08/23 0.5049 -0.0009 8.56
日盛首選基金 08/23 18.2500 -0.18 8.54 12.62
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
元大高科技基金 08/23 20.2400 -0.07 8.15 11.60
鋒裕匯理阿波羅基金 08/23 11.3700 -0.01 8.09 9.71
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
富蘭克林華美第一富基金 08/23 40.7100 -0.14 7.91 11.07
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 08/23 18.4400 -0.11 7.81 11.25
群益長安基金 08/23 30.9300 -0.26 7.63 15.57
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
富蘭克林華美高科技基金 08/23 23.2200 -0.12 7.58 15.19
群益馬拉松基金I類型 08/23 124.3400 -0.27 7.38 9.40
群益馬拉松基金 08/23 124.3400 -0.27 7.38 9.54
華頓台灣基金 08/23 24.0300 0 7.36 2.62
元大多多基金 08/23 17.8400 -0.05 7.32 7.92
匯豐龍騰電子基金 08/23 38.5400 -0.21 7.25 11.80
富邦精準基金 08/23 46.0300 -0.29 7.23 7.85
兆豐國際豐台灣基金 08/23 36.6400 0.07 7.11 11.54
兆豐國際國民基金 08/23 23.5300 -0.04 7.08 10.92
新光台灣富貴基金 08/23 24.7800 -0.05 7.00 11.08
德信大發基金 08/23 31.2300 -0.07 6.98 12.77
宏利台灣動力基金A類 08/23 31.6300 -0.27 6.96 8.92
宏利台灣動力基金I類 08/23 31.6300 -0.27 6.96
華南永昌物聯網精選基金 08/23 12.4300 -0.09 6.95 11.66
瀚亞菁華基金 08/23 22.4300 -0.2 6.87 4.98
華南永昌永昌基金 08/23 20.4800 -0.2 6.82 11.20
復華全方位基金 08/23 30.6500 -0.24 6.74 9.67
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
元大多福基金 08/23 54.2000 -0.15 6.39 7.69
元大經貿基金 08/23 37.8900 -0.09 6.22 7.58
第一金小型精選基金 08/23 33.6800 -0.08 6.18 7.04
保德信高成長基金 08/23 98.4100 -0.54 6.11 9.19
復華數位經濟基金 08/23 48.2200 -0.28 5.83 4.15
瀚亞外銷基金 08/23 41.0500 -0.45 5.80 4.68
群益中小型股基金 08/23 47.0800 0.03 5.71 12.56
永豐中小基金 08/23 55.0400 -0.39 5.68 9.55
保德信金滿意基金 08/23 43.7600 -0.28 5.65 7.40
元大台灣電子科技基金 08/23 36.3500 0.01 5.57 9.10
第一金店頭市場基金 08/23 8.2000 0 5.55 2.37
第一金創新趨勢基金 08/23 22.2200 -0.03 5.36 5.81
富邦台灣科技指數基金 08/23 55.9900 0.02 5.35 9.20
聯博大利基金 08/23 36.5800 -0.08 5.23 7.37
宏利臺灣股息收益基金I類 08/23 26.4600 -0.05 5.19
宏利臺灣股息收益基金A類 08/23 26.4600 -0.05 5.19 6.71
新光店頭基金 08/23 23.3500 -0.04 5.16 4.06
復華中小精選基金 08/23 68.4900 -0.22 5.13 6.41
新光創新科技基金 08/23 13.6400 -0.09 5.11 1.81
日盛精選五虎基金 08/23 37.2300 -0.23 5.04 6.38
兆豐國際電子基金 08/23 26.8700 -0.06 4.97 9.95
復華復華基金 08/23 22.2000 -0.14 4.94 10.60
摩根新興科技基金 08/23 53.7800 -0.25 4.89 7.33
元大富櫃50基金 08/23 12.9500 -0.02 4.89 11.20
景順潛力基金 08/23 33.0900 -0.12 4.74 10.07
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 08/23 19.6800 -0.06 4.73 9.42
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
復華高成長基金 08/23 70.7900 -0.46 4.56 10.07
中國信託台灣活力基金 08/23 13.6900 -0.13 4.50 1.49
復華台灣智能基金 08/23 12.0400 -0.03 4.43 5.17
日盛MIT主流基金 08/23 15.8000 -0.13 4.38 7.30
新光大三通基金 08/23 18.6800 -0.12 4.20 6.54
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
富蘭克林華美傳產基金 08/23 22.5200 -0.03 4.06 12.45
永豐永豐基金 08/23 33.7800 -0.16 3.85 2.85
摩根中小基金 08/23 22.5200 -0.1 3.79 6.37
元大台商收成基金 08/23 22.7300 0 3.54 6.33
元大台灣中型100基金 08/23 33.2500 -0.02 3.54 8.17
兆豐國際第一基金 08/23 13.5800 -0.07 3.43 8.00
元大台灣高股息基金 08/23 27.1700 0.02 2.96 6.30
貝萊德寶利基金 08/23 27.4700 -0.02 2.95 8.63
第一金大中華基金 08/23 26.4400 -0.01 2.89 5.75
元大台灣高股息低波動ETF基金 08/23 32.0100 0.04 2.57 7.76
野村台灣高股息基金 08/23 25.1000 0.14 2.48 5.19
匯豐龍鳳基金I類型 08/23 53.2800 -0.16 2.47 5.89
匯豐龍鳳基金 08/23 53.2800 -0.16 2.47 5.89
匯豐台灣精典基金 08/23 24.6700 -0.07 2.42 5.64
柏瑞巨人基金 08/23 12.9500 -0.04 2.29 5.88
摩根台灣金磚基金-累積型 08/23 19.5700 -0.02 2.08 5.20
摩根台灣金磚基金-機構法人型 08/23 19.5700 -0.02 2.08 5.20
摩根台灣增長基金 08/23 49.9200 0.02 1.94 4.11
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 08/23 10.0000 0 1.78 3.80
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 08/23 9.0200 0 1.71 3.78
元大摩臺基金 08/23 38.0300 0.06 1.67 4.95
富邦台灣摩根基金 08/23 52.1000 0.09 1.59 4.58
富達台灣成長基金 08/23 31.1900 0 1.57 5.00
元大台灣加權股價指數基金 08/23 25.7920 0.036 1.55 5.20
元大台灣卓越50基金 08/23 81.2500 0.12 1.48 4.38
富邦台灣釆吉50基金 08/23 45.9000 0.07 1.46 4.37
永豐臺灣加權ETF基金 08/23 53.8700 0.06 1.16 4.51
富邦臺灣公司治理100基金 08/23 21.2100 0.04 0.98 4.21
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 08/23 10.0000 0 0.84
元大卓越基金 08/23 43.3700 -0.12 0.74 0.96
元大台灣金融基金 08/23 18.1700 0.08 0.71 4.58
富邦台灣金融基金 08/23 46.1500 0.19 0.43 4.24
保德信瑞騰基金 08/23 15.6615 -0.0012 0.18 0.49
國泰臺灣低波動股利精選30基金 08/23 22.1500 0.08 0.12 3.10
統一強棒貨幣市場基金 08/23 16.7450 0.0003 0.10 0.29
保德信貨幣市場基金 08/23 15.8502 0.0003 0.10 0.29
富蘭克林華美貨幣市場基金 08/23 10.3583 0.0001 0.10 0.30
第一金台灣貨幣市場基金 08/23 15.3330 0.0002 0.10 0.30
日盛貨幣市場基金 08/23 14.8470 0.0002 0.10 0.30
台新1699貨幣市場基金 08/23 13.5571 0.0003 0.10 0.30
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 08/23 11.7209 0.0002 0.09 0.29
華南永昌麒麟貨幣市場基金 08/23 11.9957 0.0001 0.09 0.27
聯邦貨幣市場基金 08/23 13.2288 0.0002 0.09 0.28
元大萬泰貨幣市場基金 08/23 15.1753 0.0002 0.09 0.27
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 08/23 16.2890 0.0003 0.09 0.29
瀚亞威寶貨幣市場基金 08/23 13.6307 0.0002 0.09 0.28
合庫貨幣市場基金 08/23 10.1798 0.0002 0.09 0.28
華頓平安貨幣市場基金 08/23 11.5764 0.0001 0.09 0.28
德信萬保貨幣市場基金 08/23 11.9905 0.0002 0.09 0.27
新光吉星貨幣市場基金 08/23 15.5154 0.0002 0.09 0.26
凱基凱旋貨幣市場基金 08/23 11.6019 0.0002 0.09 0.28
台新大眾貨幣市場基金 08/23 14.2338 0.0002 0.09 0.29
安聯台灣貨幣市場基金 08/23 12.5560 0.0002 0.09 0.29
中國信託華盈貨幣市場基金 08/23 11.0422 0.0001 0.09 0.29
復華貨幣市場基金 08/23 14.4655 0.0002 0.09 0.27
富邦吉祥貨幣市場基金 08/23 15.7162 0.0002 0.09 0.27
永豐貨幣市場基金 08/23 13.9491 0.0002 0.09 0.27
群益安穩貨幣市場基金 08/23 16.1665 0.0002 0.09 0.28
元大得寶貨幣市場基金 08/23 12.0417 0.0002 0.09 0.28
復華有利貨幣市場基金 08/23 13.5015 0.0001 0.09 0.27
第一金全家福貨幣市場基金 08/23 178.7710 0.003 0.09 0.29
野村貨幣市場基金 08/23 16.3486 0.0002 0.09 0.28
元大得利貨幣市場基金 08/23 16.3387 0.0002 0.09 0.29
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 08/23 12.5651 0.0002 0.09 0.28
國泰台灣貨幣市場基金 08/23 12.4662 0.0002 0.08 0.25
柏瑞巨輪貨幣市場基金 08/23 13.7055 0.0001 0.07 0.21
台新真吉利貨幣市場基金 08/23 11.1366 0.0001 0.07 0.23
摩根第一貨幣市場基金 08/23 15.1375 0.0002 0.07 0.21
宏利萬利貨幣市場基金 08/23 13.6943 0.0001 0.07 0.22
景順貨幣市場基金 08/23 15.9997 0.0002 0.07 0.22
保德信新世紀基金 08/23 10.3800 0 0.06 2.66
貝萊德新台幣貨幣市場基金 08/23 12.9764 0.0001 0.06 0.19
聯博貨幣市場基金 08/23 15.0423 0.0001 0.06 0.17
野村鴻揚貨幣市場基金 08/23 16.9089 0.0001 0.06 0.17
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 08/23 12.6190 0.0002 0.06 0.22
野村精選貨幣市場基金 08/23 12.1190 0.0001 0.06 0.19
匯豐富泰二號貨幣市場基金 08/23 15.0165 0.0001 0.05 0.14
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 08/23 10.0000 0 0.00
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 08/23 18.5600 0.02 -0.01 3.07
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 08/23 21.7300 0.05 -0.28 3.50
富邦台灣發達基金 08/23 45.7000 0.05 -1.25 0.91
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 08/23 15.6400 -0.03 -1.46 -5.61
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 08/23 7.7800 -0.02 -1.65 -6.13
新光特選內需收益ETF基金 08/23 20.6800 0.09 -2.01 5.06
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 08/23 17.9500 0.08 -2.58 -1.91
復華富時台灣高股息低波動基金 08/23 47.9800 0.24 -2.72 -1.11
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 08/22 14.8800 -0.08 -3.12 -7.41
匯豐成功基金 08/23 42.6300 0.06 -4.02 1.46
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 08/22 18.2700 -0.19 -5.60
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 08/23 10.3900 0.01 -32.93
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 08/23 10.3900 0.01 -32.93
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 08/23 10.7400 -0.02 -33.03
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 08/23 10.7400 -0.02 -33.03
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 08/23 10.3000 0.01 -34.20
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 08/23 10.2100 0.01 -34.78
元大臺灣ESG永續ETF基金 08/23 19.9900 0.02

資料來源:MoneyDJ理財網