晴時多雲

爆
自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 匯率查詢 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

首頁 > 基金查詢

境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 04/20 41.6400 0.06 46.71 73.17
群益長安基金 04/20 58.5800 0.46 27.01 52.61
統一奔騰基金 04/20 124.9700 1.35 24.83 60.98
統一黑馬基金 04/20 128.0300 1.36 24.35 63.06
群益馬拉松基金I類型 04/20 196.4900 1.52 22.50 41.20
群益馬拉松基金 04/20 196.4900 1.52 22.50 41.20
新光創新科技基金 04/20 26.0600 0.21 22.21 53.56
元大台灣高股息低波動ETF基金 04/20 43.5000 0.18 21.23 34.86
統一中小基金 04/20 49.2300 0.3 19.25 51.80
凱基開創基金 04/20 51.2700 0.9 18.81 46.09
保德信新世紀基金 04/20 14.8100 0 18.68 32.88
新光店頭基金 04/20 45.9300 0.72 18.66 51.97
台新台灣中小基金 04/20 62.3200 0.52 18.26 41.90
匯豐成功基金 04/20 55.1300 0.18 18.01 30.24
兆豐國際第一基金 04/20 24.2800 0.16 17.97 39.19
台新中國通基金 04/20 84.1200 0.42 17.51 39.06
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 04/20 42.8100 0.25 17.35 93.35
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 04/20 48.6400 0.27 17.32 91.92
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 04/20 113.2200 0.5 17.17 93.40
兆豐國際台灣先進通訊基金 04/20 13.5900 0.11 17.02
富蘭克林華美第一富基金 04/20 74.1000 0.75 16.39 45.56
元大台灣中型100基金 04/20 53.6800 0.23 16.22 37.71
新光台灣富貴基金 04/20 48.1000 0.29 16.20 52.57
元大台灣50單日正向2倍基金 04/20 126.2300 0.53 15.31 92.37
聯邦中國龍基金 04/20 46.1000 0.55 15.23 38.79
元大經貿基金 04/20 67.7100 0.08 15.17 46.66
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/20 57.7400 0.12 14.88 26.05
日盛精選五虎基金 04/20 66.1500 0.26 14.75 39.97
元大台灣金融基金 04/20 20.8300 -0.01 14.44 20.09
統一全天候基金 04/20 214.4000 1.54 13.96 42.62
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 04/20 14.0800 0.13 13.71
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 04/20 14.6800 0.14 13.71
復華中小精選基金 04/20 126.3200 1.3 13.68 47.89
兆豐國際豐台灣基金 04/20 56.3800 0.55 13.65 34.89
元大二○○一基金 04/20 121.5800 1.24 13.61 44.77
國泰臺灣低波動股利精選30基金 04/20 24.2100 0.08 13.45 18.83
野村台灣高股息基金 04/20 38.8700 0.14 13.10 29.32
兆豐國際國民基金 04/20 37.7500 0.26 13.03 34.82
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 04/20 21.9600 0.17 12.96 28.12
兆豐國際電子基金 04/20 45.6700 0.54 12.85 37.92
復華高成長基金 04/20 112.0200 0.91 12.74 37.74
安聯台灣智慧基金 04/20 74.2800 0.86 12.66 35.43
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 04/20 19.0800 0.08 12.53
新光大三通基金 04/20 38.7000 0.18 12.48 47.98
聯邦精選科技基金 04/20 22.6600 0.28 12.37 34.69
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 04/20 17.6500 0.19 12.27 32.16
凱基台灣精五門基金 04/20 35.9700 0.62 12.26 30.32
第一金小型精選基金 04/20 53.0700 0.49 12.21 31.00
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.0900 0.05 12.14 28.84
復華台灣好收益基金 04/20 11.6800 0.11 12.13
宏利臺灣股息收益基金A類 04/20 42.1900 0.37 12.12 29.48
元大台灣高股息基金 04/20 35.4700 0.16 12.12 24.16
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 04/20 58.9800 0.66 12.10 31.42
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.6900 0.06 12.06 28.77
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.6100 0.06 12.05 28.75
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 04/20 13.7200 0.06 11.90 24.65
台新2000高科技基金-I不配息 04/20 55.9900 0.6 11.84
台新2000高科技基金 04/20 55.9900 0.6 11.84 39.27
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 04/20 15.3600 0.07 11.83 24.66
新光特選內需收益ETF基金 04/20 22.8500 0.21 11.66 13.98
日盛MIT主流基金 04/20 27.5800 0.18 11.56 37.45
合庫台灣基金 04/20 19.5000 0.2 11.45 38.47
元大高科技基金 04/20 36.0300 0.11 11.24 39.02
統一龍馬基金 04/20 123.0900 1.44 11.24 33.72
統一統信基金 04/20 54.1200 0.55 11.10 34.90
永豐領航科技基金 04/20 61.3100 0.5 11.07 32.21
野村積極成長基金 04/20 30.0100 0.21 10.95 48.57
野村成長基金 04/20 70.8300 0.51 10.83 49.23
復華數位經濟基金 04/20 78.3300 0.84 10.73 30.59
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 04/20 14.1900 0.09 10.64 19.82
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 04/20 14.9200 0.09 10.61 19.77
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 04/20 14.9200 0.09 10.61 19.77
元大店頭基金 04/20 15.2600 0.19 10.19 37.46
第一金創新趨勢基金 04/20 36.1000 0.31 10.05 35.90
安聯台灣科技基金 04/20 105.0300 1.71 9.94 38.81
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
富邦富邦基金 04/20 25.8800 0.08 9.86 34.73
保德信金滿意基金 04/20 71.3100 0.1 9.85 29.95
統一經建基金 04/20 80.8500 0.49 9.82 34.23
保德信高成長基金 04/20 190.0500 0.7 9.82 36.40
合庫台灣高科技基金 04/20 14.1600 0.16 9.81
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
野村鴻運基金 04/20 40.4200 0.03 9.66 43.77
柏瑞巨人基金 04/20 19.4600 0.04 9.64 30.73
宏利台灣動力基金I類 04/20 52.8000 0.47 9.63 31.15
統一台灣動力基金 04/20 35.5300 0.22 9.62 34.66
第一金店頭市場基金 04/20 12.3800 0.15 9.60 28.48
富邦精銳中小基金 04/20 21.2800 0.06 9.59 34.88
富邦台灣心基金 04/20 43.6300 0.2 9.53 38.02
宏利台灣動力基金A類 04/20 52.3600 0.47 9.44 30.43
台新主流基金 04/20 37.9700 0.2 9.43 31.11
野村中小基金 04/20 98.8400 0.08 9.43 43.16
中國信託台灣活力基金 04/20 18.9300 0.14 9.25 22.28
瀚亞高科技基金 04/20 115.0900 0.8 9.25 39.81
摩根中小基金 04/20 39.6100 0.28 9.22 32.23
日盛上選基金-I類型 04/20 60.7300 0.39 9.18 30.18
日盛上選基金-A類型 04/20 60.7300 0.39 9.18 30.18
日盛上選基金-N類型 04/20 60.7400 0.39 9.18
復華復華基金 04/20 35.8500 0.27 9.15 35.80
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 04/20 15.2100 0.13 9.00
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 04/20 15.2100 0.13 9.00 30.08
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/20 13.9900 0.12 8.98 30.00
復華全方位基金 04/20 49.0400 0.41 8.80 28.54
野村高科技基金 04/20 20.8800 -0.02 8.77 38.60
瀚亞外銷基金 04/20 68.4500 0.51 8.62 35.34
野村e科技基金 04/20 39.0300 -0.01 8.61 37.56
保德信店頭市場基金 04/20 68.6200 0.77 8.56 29.13
永豐臺灣加權ETF基金 04/20 87.2600 0.33 8.51 34.60
瀚亞中小型股基金 04/20 38.6000 0.33 8.50 36.63
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/20 13.9900 0.12 8.42
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
摩根台灣金磚基金-機構法人型 04/20 35.1100 0.23 8.32 34.76
摩根台灣金磚基金-累積型 04/20 35.1100 0.23 8.32 34.76
華南永昌永昌基金 04/20 37.0300 0.35 8.12 34.26
野村台灣運籌基金 04/20 72.3600 0.48 8.11 41.84
日盛小而美基金 04/20 32.8100 0.3 8.02 30.55
保德信科技島基金 04/20 51.6400 0.17 8.01 31.72
元大台灣加權股價指數基金 04/20 44.0730 0.148 7.97 34.70
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
統一大滿貫基金 04/20 55.2900 0.57 7.83 25.79
元大台商收成基金 04/20 32.7900 0.28 7.66 27.98
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
摩根台灣增長基金 04/20 76.8200 0.35 7.60 29.09
群益店頭市場基金 04/20 147.7000 0.59 7.55 24.59
台中銀數位時代基金 04/20 50.4400 0.21 7.51 22.03
台中銀大發基金 04/20 46.3200 0.4 7.37 24.04
永豐永豐基金 04/20 49.4800 0.55 7.33 22.36
永豐永豐基金-I類型 04/20 49.4800 0.55 7.33 22.36
街口道瓊銅ER指數期貨基金 04/19 27.6600 0.43 7.31 34.13
野村優質基金-累積S類型(台幣) 04/20 24.5700 0.21 7.26 47.40
匯豐龍鳳基金 04/20 85.6100 0.74 7.25 30.99
野村優質基金 04/20 88.3400 0.74 7.16 46.94
台中銀台灣主流中小基金 04/20 32.9100 0.24 6.91 26.24
瀚亞菁華基金 04/20 37.8600 0.16 6.79 37.01
匯豐台灣精典基金 04/20 39.0100 0.33 6.78 29.81
富達台灣成長基金 04/20 48.3600 0.35 6.78 28.06
元大臺灣ESG永續ETF基金 04/20 34.6600 0.18 6.73 36.08
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 04/20 33.2200 0.23 6.69 31.02
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
群益創新科技基金 04/20 58.3600 0.75 6.56 29.44
聯博大利基金 04/20 62.9900 0.34 6.55 35.15
元大卓越基金 04/20 65.9900 0.69 6.52 35.81
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 04/20 28.8500 0.18 6.51 34.47
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
第一金電子基金 04/20 61.9600 0.61 6.39 36.83
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 04/20 13.6800 0.15 6.38
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 04/20 17.4600 0.25 6.32 29.61
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 04/20 16.5700 0.24 6.31 29.61
元大多福基金 04/20 86.2000 0.67 6.30 33.16
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 04/20 13.6700 0.14 6.27
富邦精準基金 04/20 86.6600 0.76 6.26 34.79
摩根新興科技基金 04/20 101.4400 0.98 6.22 35.65
元大富櫃50基金 04/20 20.1300 0.29 6.17 29.90
永豐中小基金-I類型 04/20 72.4600 0.77 6.10 16.08
永豐中小基金 04/20 72.4600 0.77 6.10 16.08
國泰科技生化基金 04/20 69.9200 0.2 6.09 41.03
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 04/20 35.9100 0.23 6.01 35.84
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
鋒裕匯理阿波羅基金 04/20 15.8700 0.12 5.91 22.38
國泰中小成長基金-I類型(美元) 04/20 2.8132 0.0329 5.62 37.38
街口台灣基金 04/20 41.7000 0.34 5.62 34.47
富蘭克林華美高科技基金 04/20 36.3000 0.3 5.58 26.90
保德信中小型股基金 04/20 82.6500 0.32 5.55 22.99
國泰中小成長基金(台幣) 04/20 79.0700 0.67 5.50 33.00
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 04/20 32.0300 0.1 5.27 31.44
富邦臺灣公司治理100基金 04/20 35.5000 0.09 5.18 34.42
景順主流基金 04/20 31.3000 0.22 4.88 31.42
國泰國泰基金 04/20 41.7100 0.08 4.69 33.12
國泰國泰基金-I類型 04/20 41.7100 0.08 4.69 33.12
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
元大多多基金 04/20 31.5100 0.34 4.48 34.42
富邦長紅基金 04/20 115.7500 1 4.38 29.40
復華台灣智能基金 04/20 17.4600 0.06 4.35 22.95
富邦台灣摩根基金 04/20 95.4800 0.32 4.31 36.20
元大摩臺基金 04/20 66.2300 0.22 4.29 36.27
日盛高科技基金 04/20 32.6700 0.21 4.27 25.39
國泰大中華基金 04/20 35.8500 0.12 4.27 33.31
群益奧斯卡基金 04/20 51.6900 0.15 4.16 29.21
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
富邦高成長基金 04/20 44.7500 0.33 3.96 29.01
國泰小龍基金-I類型(美元) 04/20 0.8539 0.0063 3.83 29.92
國泰小龍基金(台幣) 04/20 24.0000 0.1 3.71 25.85
富邦科技基金 04/20 43.4100 0.35 3.58 29.34
景順潛力基金 04/20 45.9200 0.34 3.40 21.66
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 04/20 17.5700 0.05 3.35 35.13
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 04/20 18.7400 0.05 3.32 35.01
景順台灣科技基金 04/20 55.6600 0.51 3.28 30.61
日盛新台商基金 04/20 69.0600 0.59 3.21 22.13
元大台灣卓越50基金 04/20 139.8600 0.43 3.17 35.18
富邦台灣釆吉50基金 04/20 80.2500 0.24 3.16 35.30
元大新主流基金 04/20 41.9400 0.43 3.10 27.92
日盛首選基金 04/20 29.4800 0.18 3.01 20.34
國泰台灣5G PLUS ETF基金 04/20 18.0900 0.13 2.96
匯豐龍騰電子基金 04/20 64.6600 0.61 2.88 28.37
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 04/19 21.9400 0.19 2.87 34.03
貝萊德寶利基金 04/20 44.5800 0.28 2.55 24.81
元大台灣電子科技基金 04/20 68.0900 0.33 2.49 38.38
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
群益中小型股基金 04/20 75.0400 0.35 2.24 26.62
街口中小型基金 04/20 41.1800 0.36 0.74 35.62
華南永昌物聯網精選基金 03/25 20.7500 0.04 0.67 25.56
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
野村中小基金-累積S類型(台幣) 04/20 10.0400 0.01 0.40 0.40
日盛日盛基金 04/20 13.4200 0.09 0.31 16.98
富蘭克林華美貨幣市場基金 04/20 10.4375 0.0001 0.05 0.19
第一金台灣貨幣市場基金 04/20 15.4472 0.0001 0.05 0.19
日盛貨幣市場基金 04/20 14.9640 0.0001 0.05 0.20
台新1699貨幣市場基金 04/20 13.6573 0.0001 0.04 0.18
台新大眾貨幣市場基金 04/20 14.3311 0.0001 0.04 0.16
新光吉星貨幣市場基金 04/20 15.6177 0 0.04 0.16
第一金全家福貨幣市場基金 04/20 179.9870 0.001 0.04 0.16
聯邦貨幣市場基金 04/20 13.3189 0.0001 0.04 0.16
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 04/20 12.6607 0.0001 0.04 0.18
國泰台灣貨幣市場基金 04/20 12.5430 0 0.04 0.15
保德信貨幣市場基金 04/20 15.9682 0.0001 0.04 0.18
群益安穩貨幣市場基金 04/20 16.2767 0.0001 0.04 0.16
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 04/20 16.3974 0.0001 0.04 0.15
安聯台灣貨幣市場基金 04/20 12.6419 0 0.04 0.16
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 04/20 11.8035 0.0001 0.04 0.16
元大得利貨幣市場基金 04/20 16.4496 0.0001 0.03 0.15
元大得寶貨幣市場基金 04/20 12.1163 0 0.03 0.13
永豐貨幣市場基金 04/20 14.0305 0 0.03 0.12
瀚亞威寶貨幣市場基金 04/20 13.7220 0.0001 0.03 0.16
復華有利貨幣市場基金 04/20 13.5844 0 0.03 0.13
野村貨幣市場基金 04/20 16.4540 0 0.03 0.14
華南永昌麒麟貨幣市場基金 04/20 12.0730 0.0001 0.03 0.15
合庫貨幣市場基金 04/20 10.2435 0 0.03 0.14
台中銀萬保貨幣市場基金 04/20 12.0640 0.0001 0.03 0.13
凱基凱旋貨幣市場基金 04/20 11.6783 0 0.03 0.15
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
中國信託華盈貨幣市場基金 04/20 11.1139 0 0.03 0.14
統一強棒貨幣市場基金 04/20 16.8511 0.0001 0.03 0.14
富邦吉祥貨幣市場基金 04/20 15.8113 0 0.02 0.13
復華貨幣市場基金 04/20 14.5504 0 0.02 0.12
元大萬泰貨幣市場基金 04/20 15.2618 0 0.02 0.11
宏利萬利貨幣市場基金 04/20 13.7557 0 0.02 0.09
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 04/20 12.6604 0.0001 0.02 0.06
街口平安貨幣市場基金 04/20 11.6473 0 0.02 0.13
匯豐富泰二號貨幣市場基金 04/20 15.0594 0 0.02 0.05
摩根第一貨幣市場基金 04/20 15.1989 0 0.01 0.06
景順貨幣市場基金 04/20 16.0760 0 0.01 0.09
野村精選貨幣市場基金 04/20 12.1659 0.0001 0.01 0.06
野村鴻揚貨幣市場基金 04/20 16.9672 0 0.01 0.06
台新真吉利貨幣市場基金 04/20 11.1842 0 0.01 0.08
柏瑞巨輪貨幣市場基金 04/20 13.7696 0 0.01 0.09
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
貝萊德新台幣貨幣市場基金 04/20 13.0224 0.0001 0.01 0.06
保德信瑞騰基金 04/20 15.7879 0 0.00 0.16
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.1600 0 0.00 0.06
富邦台灣科技指數基金 04/20 127.9700 -0.59 -0.30 44.08
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
群益葛萊美基金 04/20 39.0500 0.13 -0.88 29.51
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
元大台灣50單日反向1倍基金 04/20 5.7900 -0.01 -8.06 -27.04
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 04/20 3.9100 0 -8.18 -26.84
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 04/20 3.5800 -0.01 -8.33 -26.91
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 04/20 6.5700 -0.01 -8.33 -27.11
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 11/25 10.5300 0 -9.50 -20.44
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 04/20 15.8900 0

資料來源：「MoneyDJ理財網」

財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財