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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益中小型股基金 03/22 45.7200 -0.31 15.14 5.16
群益奧斯卡基金 03/22 29.0400 -0.12 14.10 8.45
統一台灣動力基金 03/22 17.8000 -0.09 13.99 7.18
安聯台灣智慧基金 03/22 32.8300 -0.08 13.88 11.88
日盛上選基金 03/22 33.5900 -0.08 13.86 4.83
野村優質基金 03/22 35.1500 0.2 13.33 8.41
群益店頭市場基金 03/22 93.8000 -0.52 13.31 0.16
群益長安基金 03/22 27.9800 -0.06 13.17 2.74
安聯台灣大壩基金 03/22 29.7700 -0.07 13.16 11.88
景順主流基金 03/22 17.5300 -0.02 12.68 2.63
景順台灣科技基金 03/22 30.3000 0.08 12.67 1.58
群益葛萊美基金 03/22 24.6400 -0.21 12.52 7.49
統一龍馬基金 03/22 66.2500 -0.43 12.26 2.44
群益創新科技基金 03/22 33.6300 -0.21 12.26 6.47
景順潛力基金 03/22 32.2100 -0.05 12.17 2.49
合庫台灣基金 03/22 11.1500 -0.12 12.14 3.75
富邦台灣心基金 03/22 21.9500 -0.1 12.04 3.43
摩根新興科技基金 03/22 53.8700 0.1 12.02 1.60
華南永昌永昌基金 03/22 20.1000 -0.17 12.00 8.39
華南永昌物聯網精選基金 03/22 12.2600 -0.05 11.96 7.59
摩根中小基金 03/22 23.0200 -0.05 11.89 2.90
野村高科技基金 03/22 9.8200 -0.08 11.89 -3.48
日盛新台商基金 03/22 39.7900 -0.14 11.85 3.76
日盛首選基金 03/22 17.2800 -0.07 11.84 4.30
日盛高科技基金 03/22 18.2600 -0.03 11.80 5.38
野村e科技基金 03/22 18.7600 -0.15 11.79 -4.28
富邦長紅基金 03/22 61.6100 -0.27 11.68 1.65
保德信中小型股基金 03/22 47.4600 -0.11 11.67 9.60
富邦高成長基金 03/22 23.6600 -0.09 11.63 1.81
安聯台灣科技基金 03/22 48.0400 0.18 11.63 8.87
統一奔騰基金 03/22 58.5400 -0.3 11.57 3.19
統一統信基金 03/22 29.9300 -0.03 11.53 0.74
德信數位時代基金 03/22 30.3000 0.05 11.38 11.09
富邦精銳中小基金 03/22 11.1200 -0.07 11.34 1.50
日盛日盛基金 03/22 13.4200 -0.04 11.29 2.20
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 03/22 15.5000 -0.03 11.27 2.56
台新2000高科技基金 03/22 31.4000 -0.08 11.01 2.46
台新中國通基金 03/22 43.9900 -0.11 10.98 3.16
富蘭克林華美高科技基金 03/22 21.5300 0.04 10.89 8.03
聯邦中國龍基金 03/22 25.6100 -0.06 10.85 5.69
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 03/22 17.6500 -0.07 10.78
富蘭克林華美第一富基金 03/22 38.5300 -0.03 10.76 1.49
鋒裕匯理阿波羅基金 03/22 10.7200 -0.03 10.66 -6.22
富邦富邦基金 03/22 13.2000 -0.01 10.51 3.29
富邦科技基金 03/22 23.5400 -0.07 10.45 1.54
統一黑馬基金 03/22 58.6800 -0.22 10.42 2.42
第一金電子基金 03/22 32.1400 0.14 10.35 0.47
摩根台灣金磚基金-累積型 03/22 19.6900 0.02 10.32 1.91
摩根台灣金磚基金-機構法人型 03/22 19.6900 0.02 10.32
凱基開創基金 03/22 27.7100 -0.07 10.21 6.87
日盛小而美基金 03/22 18.0000 -0.08 10.12 1.39
匯豐龍騰電子基金 03/22 36.3300 0.03 10.08 3.03
統一大滿貫基金 03/22 33.5500 -0.16 10.02 3.85
兆豐國際電子基金 03/22 25.9900 0.05 9.96 5.28
群益馬拉松基金 03/22 117.4200 -0.4 9.91 -0.33
瀚亞菁華基金 03/22 22.4400 -0.09 9.89 1.22
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
聯邦精選科技基金 03/22 12.7800 -0.03 9.82 4.46
富邦精準基金 03/22 45.2300 -0.06 9.81 2.08
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
元大富櫃50基金 03/22 12.3400 0.05 9.64 1.18
凱基台灣精五門基金 03/22 20.5500 -0.01 9.63 4.41
台新台灣中小基金 03/22 33.9800 -0.1 9.60 1.29
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 03/22 18.7000 0.02 9.58 -4.65
保德信店頭市場基金 03/22 33.4100 0.1 9.54 6.20
日盛MIT主流基金 03/22 15.5000 -0.08 9.53 3.82
野村鴻運基金 03/22 19.4900 0.14 9.53 2.41
復華復華基金 03/22 21.0600 0 9.52 4.31
群益馬拉松基金I類型 03/22 117.4200 -0.4 9.51
統一全天候基金 03/22 112.1100 -0.37 9.46 4.36
元大二○○一基金 03/22 60.5600 -0.15 9.45 0.16
復華高成長基金 03/22 67.5100 0 9.42 4.79
統一經建基金 03/22 47.1200 -0.15 9.40 3.99
統一中小基金 03/22 24.4800 -0.25 9.34 -0.46
貝萊德寶利基金 03/22 26.2300 0.02 9.33 4.69
國泰科技生化基金 03/22 32.8400 0.01 9.30 -0.82
兆豐國際國民基金 03/22 22.5000 0.04 9.25 5.28
野村台灣運籌基金 03/22 35.8800 0.23 9.23 2.60
華頓台灣基金 03/22 24.5000 -0.19 9.15 -5.71
國泰大中華基金 03/22 19.2300 0.07 9.13 -0.60
富邦台灣科技指數基金 03/22 53.9100 0.59 9.12 4.60
兆豐國際第一基金 03/22 13.2300 -0.01 9.09 4.39
野村積極成長基金 03/22 12.5300 0.01 9.00 5.99
德信大發基金 03/22 28.8800 0.05 8.96 3.02
元大高科技基金 03/22 18.9400 -0.03 8.91 2.02
元大新主流基金 03/22 23.8100 -0.1 8.89 -3.97
野村成長基金 03/22 29.6200 0.04 8.79 5.74
國泰國泰基金 03/22 22.3200 -0.07 8.74 1.32
國泰國泰基金-I類型 03/22 22.3200 -0.07 8.74 -6.46
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 03/22 18.7900 0.05 8.72 2.13
永豐中小基金 03/22 52.8000 0 8.65 3.75
中國信託台灣活力基金 03/22 14.5000 -0.1 8.60 1.28
永豐高科技基金 03/22 23.5700 0.06 8.57 0.83
元大台灣中型100基金 03/22 31.8900 0.01 8.49 3.41
瀚亞高科技基金 03/22 58.7400 -0.27 8.47 2.53
聯博大利基金 03/22 35.2200 0.02 8.43 0.36
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
保德信高成長基金 03/22 94.4300 0.29 8.30 5.00
兆豐國際豐台灣基金 03/22 34.4000 -0.04 8.28 7.03
第一金小型精選基金 03/22 32.0400 0.09 8.25 -7.24
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 03/22 21.6500 0.07 8.17 3.69
元大經貿基金 03/22 36.4700 -0.17 8.09 -0.92
元大台灣電子科技基金 03/22 34.5400 0.19 8.07 2.59
匯豐龍鳳基金 03/22 51.9400 0.06 7.96 2.72
匯豐龍鳳基金I類型 03/22 51.9400 0.06 7.96 -5.51
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
第一金創新趨勢基金 03/22 21.6900 -0.04 7.84 -3.92
富蘭克林華美傳產基金 03/22 20.7300 0.02 7.83 5.61
新光台灣富貴基金 03/22 23.1300 -0.05 7.79 2.72
元大多福基金 03/22 52.0700 -0.23 7.75 -1.40
國泰中小成長基金(台幣) 03/22 42.1100 -0.01 7.71 0.98
匯豐台灣精典基金 03/22 24.0700 0.02 7.68 2.37
元大店頭基金 03/22 8.1200 0 7.66 -2.32
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
匯豐成功基金 03/22 43.1700 0.16 7.62 6.89
野村中小基金 03/22 45.2900 -0.04 7.59 -0.43
摩根台灣增長基金 03/22 49.4400 0.02 7.57 0.79
永豐領航科技基金 03/22 38.4100 -0.13 7.48 0.51
復華全方位基金 03/22 28.7900 -0.02 7.39 0.54
第一金大中華基金 03/22 25.4400 0.04 7.20 -2.20
元大多多基金 03/22 16.9600 0 7.18 -6.17
新光創新科技基金 03/22 13.6100 0 7.07 -5.55
富邦台灣摩根基金 03/22 50.7400 0.24 7.05 2.10
元大台灣高股息低波動ETF基金 03/22 30.4600 -0.03 7.05 4.80
保德信科技島基金 03/22 26.3200 0.01 7.00 5.30
第一金店頭市場基金 03/22 8.3000 -0.03 6.97 -6.15
保德信金滿意基金 03/22 42.6400 0.03 6.95 4.22
國泰小龍基金(台幣) 03/22 15.0000 -0.01 6.95 0.23
柏瑞巨人基金 03/22 12.4800 0.07 6.90 0.77
富達台灣成長基金 03/22 30.4400 0.03 6.79 2.81
永豐臺灣加權ETF基金 03/22 52.6300 0.15 6.79 2.64
德信台灣主流中小基金 03/22 18.3900 0.06 6.73 1.74
富邦台灣釆吉50基金 03/22 45.3100 0.22 6.70 2.30
元大台灣高股息基金 03/22 26.4700 -0.02 6.68 6.85
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大台灣加權股價指數基金 03/22 25.0780 0.069 6.62 2.18
元大卓越基金 03/22 43.8800 0.02 6.59 -4.86
新光店頭基金 03/22 23.0800 0.07 6.58 -3.59
元大摩臺基金 03/22 37.3200 0.18 6.56 1.94
新光大三通基金 03/22 17.9300 0.02 6.55 -3.65
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
瀚亞中小型股基金 03/22 21.2500 -0.04 6.41 -0.55
日盛精選五虎基金 03/22 35.8000 -0.07 6.35 -1.46
富邦臺灣公司治理100基金 03/22 20.8900 0.11 6.28 2.63
元大台商收成基金 03/22 21.6500 0.05 6.22 -1.53
瀚亞外銷基金 03/22 40.5000 -0.05 6.20 -1.30
復華中小精選基金 03/22 66.0100 0.5 6.19 -2.84
元大台灣卓越50基金 03/22 79.7100 0.38 6.14 1.71
宏利台灣動力基金 03/22 29.5500 0.04 6.00 -1.66
復華數位經濟基金 03/22 46.7700 0.26 5.81 -9.29
富邦台灣發達基金 03/22 45.7100 0.02 5.62 -0.25
華頓中小型基金 03/22 21.0900 -0.23 5.45 -10.49
元大台灣金融基金 03/22 17.4800 -0.09 5.30 3.67
台新主流基金 03/22 22.9600 -0.02 5.14 0.80
永豐永豐基金 03/22 33.6900 0.09 5.12 -1.01
宏利臺灣股息收益基金 03/22 24.7800 0.04 5.08 -5.52
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 03/21 20.9800 -0.11 4.93
保德信新世紀基金 03/22 10.1300 0 4.73 -0.12
富邦台灣金融基金 03/22 44.5500 -0.28 4.58 3.11
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 03/22 18.4700 0.03 4.05 -0.08
路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/22 9.7200 0.02 3.79 0.21
國泰臺灣低波動精選30基金 03/22 21.6600 -0.05 3.79 3.33
路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 03/22 8.9700 0.01 3.78 0.17
復華富時台灣高股息低波動基金 03/22 48.8600 0.04 3.66 -6.93
野村台灣高股息基金 03/22 24.3700 -0.05 3.45 5.28
新光特選內需收益ETF基金 03/22 19.5900 0.01 3.29
復華台灣智能基金 03/22 11.3800 0 2.87 -2.56
台新大眾貨幣市場基金 03/22 14.2019 0.0002 0.09 0.27
台新1699貨幣市場基金 03/22 13.5250 0.0002 0.09 0.28
保德信貨幣市場基金 03/22 15.8133 0.0002 0.09 0.27
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 03/22 11.6944 0.0002 0.09 0.26
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 03/22 16.2524 0.0002 0.09 0.27
安聯台灣貨幣市場基金 03/22 12.5274 0.0002 0.09 0.27
群益安穩貨幣市場基金 03/22 16.1304 0.0002 0.09 0.26
富蘭克林華美貨幣市場基金 03/22 10.3338 0.0001 0.09 0.27
日盛貨幣市場基金 03/22 14.8118 0.0003 0.09 0.27
第一金台灣貨幣市場基金 03/22 15.2963 0.0002 0.09 0.27
第一金全家福貨幣市場基金 03/22 178.3560 0.002 0.09 0.26
凱基凱旋貨幣市場基金 03/22 11.5762 0.0002 0.09 0.26
元大得利貨幣市場基金 03/22 16.3012 0.0002 0.09 0.27
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 03/22 12.5367 0.0002 0.08 0.26
新光吉星貨幣市場基金 03/22 15.4830 0.0002 0.08 0.24
合庫貨幣市場基金 03/22 10.1575 0.0001 0.08 0.26
華南永昌麒麟貨幣市場基金 03/22 11.9701 0.0001 0.08 0.25
元大萬泰貨幣市場基金 03/22 15.1432 0.0002 0.08 0.26
華頓平安貨幣市場基金 03/22 11.5507 0.0002 0.08 0.25
保德信瑞騰基金 03/22 15.5902 0.0002 0.08 0.27
聯邦貨幣市場基金 03/22 13.1993 0.0002 0.08 0.25
瀚亞威寶貨幣市場基金 03/22 13.6001 0.0002 0.08 0.26
元大得寶貨幣市場基金 03/22 12.0153 0.0002 0.08 0.26
國泰台灣貨幣市場基金 03/22 12.4414 0.0002 0.08 0.22
中國信託華盈貨幣市場基金 03/22 11.0173 0.0002 0.08 0.26
野村貨幣市場基金 03/22 16.3124 0.0002 0.08 0.26
永豐貨幣市場基金 03/22 13.9193 0.0002 0.08 0.25
富邦吉祥貨幣市場基金 03/22 15.6827 0.0002 0.08 0.25
復華有利貨幣市場基金 03/22 13.4727 0.0002 0.08 0.25
復華貨幣市場基金 03/22 14.4349 0.0002 0.08 0.24
統一強棒貨幣市場基金 03/22 16.7054 0.0003 0.08 0.25
德信萬保貨幣市場基金 03/22 11.9646 0.0001 0.08 0.25
景順貨幣市場基金 03/22 15.9721 0.0002 0.07 0.20
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 03/22 12.5982 0.0001 0.07 0.24
台新真吉利貨幣市場基金 03/22 11.1173 0.0001 0.07 0.23
宏利萬利貨幣市場基金 03/22 13.6709 0.0001 0.07 0.20
摩根第一貨幣市場基金 03/22 15.1129 0.0002 0.07 0.21
野村精選貨幣市場基金 03/22 12.1013 0.0001 0.06 0.17
貝萊德新台幣貨幣市場基金 03/22 12.9563 0.0001 0.06 0.16
柏瑞巨輪貨幣市場基金 03/22 13.6823 0.0001 0.06 0.19
野村鴻揚貨幣市場基金 03/22 16.8867 0.0001 0.05 0.15
聯博貨幣市場基金 03/22 15.0222 0.0003 0.05 0.16
匯豐富泰二號貨幣市場基金 03/22 15.0002 0.0001 0.04 0.12
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 03/21 16.3800 0.08 -1.44 -5.35
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 03/22 16.1600 -0.03 -6.42 -4.80
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 03/22 8.0700 -0.02 -6.86 -4.94
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
國泰小龍基金-I類型(美元) 03/22 0.4871 0.0001
國泰中小成長基金-I類型(美元) 03/22 1.3673 0.0007

資料來源:MoneyDJ理財網