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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 10/16 19.3200 -0.12 13.78 29.96
華頓中小型基金 10/15 24.2800 0.18 13.70 16.69
國泰科技生化基金 10/16 39.3900 -0.35 13.16 25.79
安聯台灣智慧基金 10/16 41.1800 -0.14 12.74 32.53
富邦台灣科技指數基金 10/15 63.2000 0.5 12.55 22.98
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 10/16 36.0400 -0.18 12.19 28.01
保德信中小型股基金 10/15 56.6300 0.73 11.98 28.40
瀚亞高科技基金 10/15 66.8900 0.09 11.95 18.43
國泰中小成長基金-I類型(美元) 10/16 1.5851 -0.0132 11.43
保德信店頭市場基金 10/15 40.4800 0.5 10.54 27.10
野村優質基金 10/16 42.1900 -0.07 10.36 26.73
野村e科技基金 10/16 22.8200 -0.28 10.09 26.54
日盛日盛基金 10/16 13.2300 -0.11 10.03 19.35
野村高科技基金 10/16 12.0400 -0.16 10.01 27.30
保德信高成長基金 10/15 107.2600 0.98 9.94 18.11
統一台灣動力基金 10/16 20.9900 -0.2 9.94 25.43
國泰中小成長基金(台幣) 10/16 48.6500 -0.41 9.90 20.58
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
野村成長基金 10/16 35.3400 0.1 9.87 22.68
野村積極成長基金 10/16 14.9800 0.04 9.86 23.00
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
群益創新科技基金 10/15 36.9800 0.01 9.76 17.78
日盛新台商基金 10/16 45.6700 -0.38 9.76 20.84
國泰國泰基金 10/16 25.9100 -0.22 9.68 21.05
國泰國泰基金-I類型 10/16 25.9100 -0.22 9.68 21.05
野村台灣運籌基金 10/16 41.3900 0.06 9.49 20.66
野村鴻運基金 10/16 22.3500 0.03 9.30 20.42
瀚亞中小型股基金 10/15 23.3100 -0.01 9.09 14.69
野村中小基金 10/16 52.7800 -0.62 9.08 19.95
統一中小基金 10/16 26.8600 -0.33 9.06 15.63
景順台灣科技基金 10/15 35.2500 0.06 8.93 23.26
瀚亞菁華基金 10/15 23.9200 0.06 8.89 12.36
國泰大中華基金 10/16 22.3200 -0.27 8.88 20.43
富邦富邦基金 10/15 15.2100 0.08 8.71 19.66
國泰小龍基金-I類型(美元) 10/16 0.5402 -0.0048 8.68
元大台灣電子科技基金 10/16 39.6900 0.1 8.66 18.65
景順主流基金 10/15 20.1200 0.08 8.59 21.94
兆豐國際第一基金 10/15 14.5800 0 8.57 15.06
元大高科技基金 10/16 21.7500 -0.16 8.47 19.04
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
保德信科技島基金 10/15 30.3400 0.12 8.27 19.69
統一全天候基金 10/16 122.8300 -1.83 8.11 15.75
群益奧斯卡基金 10/15 32.8700 0.02 8.09 20.39
復華全方位基金 10/16 32.8700 -0.31 8.02 16.94
富邦台灣心基金 10/15 24.3800 0.05 7.95 17.38
富邦精準基金 10/15 48.8500 0.06 7.94 13.88
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
群益葛萊美基金 10/16 25.9700 -0.03 7.81 14.65
統一經建基金 10/16 51.8100 -0.65 7.77 15.85
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 10/15 19.8400 0.08 7.56 19.12
日盛小而美基金 10/16 20.1500 -0.13 7.54 17.23
台新中國通基金 10/16 51.4800 -0.55 7.46 22.76
富邦長紅基金 10/15 67.5800 0.12 7.46 15.92
合庫台灣基金 10/16 12.8000 -0.14 7.44 19.59
瀚亞外銷基金 10/15 43.5100 0.16 7.39 11.35
安聯台灣科技基金 10/16 57.9100 -0.31 7.35 26.07
富邦高成長基金 10/15 26.0400 0.04 7.30 15.98
統一奔騰基金 10/16 64.9300 -1.01 7.29 16.68
國泰小龍基金(台幣) 10/16 16.5800 -0.15 7.20 14.78
富邦台灣釆吉50基金 10/15 49.6300 0.28 7.08 13.37
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 10/16 11.0800 0.06 6.99
華頓台灣基金 10/15 25.2800 0.08 6.91 9.70
元大台灣卓越50基金 10/16 88.3000 0.46 6.89 13.84
兆豐國際電子基金 10/15 28.4200 0.03 6.81 14.79
日盛首選基金 10/16 19.0900 -0.2 6.77 16.70
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 10/16 11.1800 0.06 6.70
元大摩臺基金 10/16 41.2300 0.22 6.69 14.05
富邦台灣摩根基金 10/16 56.4600 0.3 6.66 13.72
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
台新2000高科技基金 10/16 35.2900 -0.35 6.63 19.97
匯豐龍騰電子基金 10/16 40.6000 -0.11 6.60 16.95
統一統信基金 10/16 33.0500 -0.37 6.55 17.11
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
富蘭克林華美高科技基金 10/16 24.3600 -0.08 6.40 18.96
宏利台灣動力基金I類 10/15 33.2400 0.06 6.39
宏利台灣動力基金A類 10/15 33.2400 0.06 6.39 14.21
元大二○○一基金 10/16 69.0800 -0.26 6.37 18.08
統一龍馬基金 10/16 74.5000 -1 6.36 19.06
群益中小型股基金 10/15 49.1200 -0.3 6.35 16.52
統一黑馬基金 10/16 64.8900 -0.85 6.33 15.35
元大新主流基金 10/16 26.9900 -0.17 6.33 16.69
復華數位經濟基金 10/16 51.0000 -0.25 6.30 12.02
統一大滿貫基金 10/16 38.1100 -0.49 6.30 18.34
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 10/15 23.3300 0.07 5.95 11.58
兆豐國際豐台灣基金 10/15 38.1700 0.05 5.90 14.56
台新台灣中小基金 10/16 39.8200 -0.44 5.87 21.63
摩根新興科技基金 10/15 56.9100 0.15 5.82 13.62
聯博大利基金 10/15 38.7100 0.1 5.82 13.53
新光創新科技基金 10/15 14.3000 0.09 5.76 8.02
聯邦精選科技基金 10/15 14.0900 0.03 5.76 16.10
新光台灣富貴基金 10/15 26.0100 0.18 5.74 15.48
聯邦中國龍基金 10/15 28.1300 0.04 5.71 16.48
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 10/16 19.9700 0.02 5.66 11.69
元大多多基金 10/16 18.5900 -0.04 5.65 12.85
日盛上選基金-A類型 10/16 38.3800 -0.29 5.62 20.15
富邦臺灣公司治理100基金 10/16 22.7500 0.13 5.48 12.08
貝萊德寶利基金 10/15 28.9100 0.15 5.38 13.92
群益馬拉松基金 10/15 128.1800 0.12 5.33 12.64
群益馬拉松基金I類型 10/15 128.1800 0.12 5.33 12.51
新光大三通基金 10/15 19.5800 0.04 5.31 11.43
日盛MIT主流基金 10/16 16.5400 -0.07 5.29 11.91
日盛高科技基金 10/16 20.0800 -0.1 5.24 16.70
永豐領航科技基金 10/16 41.4000 -0.55 5.24 12.55
兆豐國際國民基金 10/15 24.3000 0.07 5.15 13.20
富邦科技基金 10/16 26.6800 -0.06 5.06 17.70
日盛精選五虎基金 10/16 38.8800 -0.13 4.92 11.18
元大富櫃50基金 10/16 13.6100 -0.05 4.88 16.01
群益長安基金 10/15 31.7400 0.01 4.84 16.71
永豐臺灣加權ETF基金 10/16 57.3400 0.25 4.83 11.44
富邦精銳中小基金 10/15 12.6100 0.09 4.73 17.92
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
匯豐龍鳳基金I類型 10/16 55.9900 -0.01 4.62 11.29
匯豐龍鳳基金 10/16 55.9900 -0.01 4.62 11.29
第一金電子基金 10/16 36.3400 -0.3 4.59 16.71
匯豐台灣精典基金 10/16 25.9100 0 4.57 11.00
保德信金滿意基金 10/15 45.4300 0.14 4.56 11.22
摩根中小基金 10/15 23.6400 0.07 4.54 11.46
元大店頭基金 10/16 9.1000 -0.1 4.54 15.59
元大台灣加權股價指數基金 10/16 27.2980 0.096 4.52 11.48
群益店頭市場基金 10/15 102.0100 -0.49 4.51 14.09
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 10/16 11.2600 -0.04 4.42
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 10/16 11.2600 -0.04 4.42
永豐永豐基金 10/16 35.1500 -0.18 4.37 8.27
德信大發基金 10/16 32.1500 -0.14 4.36 14.63
富蘭克林華美第一富基金 10/16 41.9600 -0.19 4.36 13.80
景順潛力基金 10/15 34.4200 0.17 4.33 14.22
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10/15 20.5300 0.07 4.24 10.69
摩根台灣金磚基金-累積型 10/15 20.5300 0.07 4.24 10.69
凱基台灣精五門基金 10/16 23.2700 -0.12 4.21 16.95
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 10/16 20.4000 -0.01 4.08 12.96
柏瑞巨人基金 10/15 13.5100 0.07 3.99 10.76
元大多福基金 10/16 55.8700 -0.11 3.98 10.98
野村台灣高股息基金 10/16 26.3200 -0.09 3.98 9.79
鋒裕匯理阿波羅基金 10/16 11.7000 -0.08 3.93 13.29
元大經貿基金 10/16 39.0300 -0.07 3.89 10.84
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 10/14 16.0200 0.27 3.82 0.34
元大台灣高股息基金 10/16 28.5000 0.09 3.80 10.77
第一金創新趨勢基金 10/16 23.0500 0 3.80 10.25
台新主流基金 10/16 26.2800 -0.05 3.79 16.66
復華台灣智能基金 10/16 12.3900 -0.04 3.79 8.24
元大台灣中型100基金 10/16 34.8400 0.09 3.76 12.73
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 10/16 10.8800 0.03 3.58
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 10/16 10.8800 0.03 3.58
摩根台灣增長基金 10/15 51.9600 0.14 3.28 8.97
永豐中小基金 10/16 56.1800 -0.78 3.28 10.92
第一金大中華基金 10/16 27.5000 0.02 3.26 10.23
復華復華基金 10/16 22.7100 -0.1 3.21 12.14
復華中小精選基金 10/16 69.9700 -0.34 3.19 9.76
宏利臺灣股息收益基金I類 10/15 27.4100 0.03 3.18
宏利臺灣股息收益基金A類 10/15 27.4100 0.03 3.18 11.02
復華高成長基金 10/16 72.4500 -0.32 3.14 11.65
德信數位時代基金 10/16 34.6400 -0.07 2.95 18.00
富蘭克林華美傳產基金 10/16 23.0700 0.12 2.95 13.45
凱基開創基金 10/16 30.6700 -0.02 2.80 15.23
元大台商收成基金 10/16 23.6000 0.02 2.72 10.42
新光店頭基金 10/15 23.8400 0.06 2.71 7.16
第一金店頭市場基金 10/16 8.3900 -0.04 2.54 6.14
第一金小型精選基金 10/16 34.3400 -0.04 2.53 10.02
德信台灣主流中小基金 10/16 20.9600 -0.08 2.22 15.87
富達台灣成長基金 10/16 32.3000 0.03 2.22 8.64
保德信新世紀基金 10/15 10.6200 0.03 1.96 5.84
元大台灣金融基金 10/16 18.8700 0.09 1.80 8.32
國泰臺灣低波動股利精選30基金 10/16 22.8800 0.1 1.74 6.49
富邦台灣金融基金 10/15 47.6500 0.01 1.72 7.39
中國信託台灣活力基金 10/16 13.6900 -0.16 1.64 1.85
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 10/16 9.1200 0.01 1.46 6.12
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/16 10.2000 0.01 1.44 6.09
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 10/15 18.4600 0.02 1.35 2.34
富邦台灣發達基金 10/16 47.2200 0.09 1.35 5.29
華南永昌物聯網精選基金 10/16 12.4500 -0.02 1.23 10.36
元大卓越基金 10/16 43.9700 0.1 0.94 3.85
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 10/16 10.0000 0 0.84
新光特選內需收益ETF基金 10/15 21.0800 0.06 0.24 6.46
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 10/15 12.5757 0.0002 0.10 0.30
日盛貨幣市場基金 10/16 14.8599 0.0003 0.10 0.31
聯邦貨幣市場基金 10/15 13.2391 0.0002 0.09 0.29
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 10/16 16.3017 0.0003 0.09 0.29
華南永昌麒麟貨幣市場基金 10/16 12.0050 0.0002 0.09 0.28
元大得寶貨幣市場基金 10/16 12.0511 0.0002 0.09 0.28
富邦吉祥貨幣市場基金 10/15 15.7278 0.0002 0.09 0.27
安聯台灣貨幣市場基金 10/16 12.5661 0.0002 0.09 0.29
元大萬泰貨幣市場基金 10/16 15.1869 0.0002 0.09 0.28
復華有利貨幣市場基金 10/16 13.5117 0.0002 0.09 0.28
新光吉星貨幣市場基金 10/15 15.5270 0.0002 0.09 0.27
復華貨幣市場基金 10/16 14.4764 0.0002 0.09 0.27
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 10/16 11.7302 0.0001 0.09 0.29
群益安穩貨幣市場基金 10/16 16.1793 0.0003 0.09 0.29
中國信託華盈貨幣市場基金 10/16 11.0506 0.0001 0.09 0.29
德信萬保貨幣市場基金 10/16 11.9999 0.0002 0.09 0.28
富蘭克林華美貨幣市場基金 10/16 10.3670 0.0001 0.09 0.30
凱基凱旋貨幣市場基金 10/16 11.6110 0.0002 0.09 0.29
統一強棒貨幣市場基金 10/16 16.7590 0.0003 0.09 0.30
第一金台灣貨幣市場基金 10/16 15.3455 0.0002 0.09 0.30
永豐貨幣市場基金 10/16 13.9598 0.0002 0.09 0.28
第一金全家福貨幣市場基金 10/16 178.9080 0.003 0.09 0.29
台新大眾貨幣市場基金 10/16 14.2454 0.0003 0.09 0.29
華頓平安貨幣市場基金 10/15 11.5858 0.0002 0.09 0.29
瀚亞威寶貨幣市場基金 10/15 13.6413 0.0002 0.09 0.29
台新1699貨幣市場基金 10/16 13.5684 0.0002 0.09 0.31
保德信貨幣市場基金 10/15 15.8630 0.0002 0.09 0.30
野村貨幣市場基金 10/16 16.3614 0.0002 0.09 0.28
元大得利貨幣市場基金 10/16 16.3518 0.0002 0.09 0.30
合庫貨幣市場基金 10/16 10.1876 0.0002 0.09 0.28
國泰台灣貨幣市場基金 10/16 12.4746 0.0001 0.08 0.25
貝萊德新台幣貨幣市場基金 10/15 12.9837 0.0001 0.07 0.20
摩根第一貨幣市場基金 10/16 15.1468 0.0002 0.07 0.22
柏瑞巨輪貨幣市場基金 10/15 13.7135 0.0001 0.07 0.22
景順貨幣市場基金 10/15 16.0093 0.0002 0.07 0.22
台新真吉利貨幣市場基金 10/16 11.1432 0.0002 0.07 0.23
宏利萬利貨幣市場基金 10/15 13.7020 0.0001 0.07 0.22
野村精選貨幣市場基金 10/16 12.1255 0.0001 0.06 0.19
聯博貨幣市場基金 10/15 15.0496 0.0001 0.06 0.18
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 10/16 12.6253 0.0001 0.06 0.21
匯豐富泰二號貨幣市場基金 10/16 15.0232 0.0002 0.05 0.14
野村鴻揚貨幣市場基金 10/16 16.9169 0.0001 0.05 0.17
元大台灣高股息低波動ETF基金 10/16 32.3000 0.04 0.05 7.95
保德信瑞騰基金 10/15 15.6645 0.0008 0.04 0.39
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/16 10.0000 0 0.00
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 10/16 48.8400 0.28 -0.24 1.70
華南永昌永昌基金 10/16 20.1500 -0.07 -0.38 7.86
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 10/14 18.6400 0.44 -1.07
匯豐成功基金 10/16 43.0800 0.2 -1.25 2.58
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 10/15 14.7800 -0.03 -4.85 -10.43
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 10/15 7.3200 -0.02 -5.25 -11.32
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
元大臺灣ESG永續ETF基金 10/16 21.5300 0.12 -29.61
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 10/16 10.6300 -0.05
日盛上選基金-I類型 10/16 38.3800 -0.29

資料來源:MoneyDJ理財網