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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 10/22 16.6700 0.01 13.75 14.90
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
富邦台灣科技指數基金 10/23 93.6600 -0.47 8.35 34.30
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 10/23 60.2400 0.02 8.30 40.92
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10/23 26.0400 0.01 8.24 39.94
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 10/23 22.8900 0 8.14 40.20
元大台灣50單日正向2倍基金 10/23 67.4600 -0.03 8.03 40.95
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
元大台灣電子科技基金 10/23 51.1600 -0.14 5.35 24.40
群益葛萊美基金 10/23 31.0400 0.34 5.14 20.04
街口道瓊銅ER指數期貨基金 10/22 20.8600 -0.3 5.10 14.88
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
富邦台灣釆吉50基金 10/23 60.6200 -0.26 4.54 19.37
元大台灣卓越50基金 10/23 106.1500 -0.45 4.53 19.29
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 10/23 13.9300 -0.05 4.51 19.12
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 10/23 13.3100 -0.05 4.47 19.09
野村優質基金-累積S類型(台幣) 10/23 17.7600 -0.03 4.45 38.82
野村優質基金 10/23 64.0100 -0.13 4.34 38.41
野村積極成長基金 10/23 21.3300 -0.02 4.34 33.38
元大摩臺基金 10/23 49.6100 -0.18 4.30 19.27
富邦台灣摩根基金 10/23 70.2800 -0.25 4.25 18.98
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
富邦臺灣公司治理100基金 10/23 27.0800 -0.09 4.02 18.38
國泰中小成長基金-I類型(美元) 10/23 2.0853 0.0091 3.98 24.65
元大臺灣ESG永續ETF基金 10/23 26.3800 -0.09 3.94 17.56
野村成長基金 10/23 49.9000 -0.03 3.91 32.65
安聯台灣科技基金 10/23 77.9100 0.51 3.84 24.39
聯博大利基金 10/23 46.3400 0.1 3.77 15.13
群益中小型股基金 10/23 61.1500 0.39 3.69 21.49
新光大三通基金 10/23 27.1800 0.24 3.67 29.52
復華中小精選基金 10/23 88.0600 0.42 3.66 24.27
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
元大台灣加權股價指數基金 10/23 32.6410 -0.051 3.35 16.01
聯邦中國龍基金 10/23 33.6400 0.06 3.34 16.42
德信數位時代基金 10/23 44.3800 -0.04 3.25 24.44
富蘭克林華美第一富基金 10/23 51.2900 0.17 3.21 18.78
元大二○○一基金 10/23 85.4000 0.09 3.13 19.37
元大台灣高股息低波動ETF基金 10/23 34.1400 0.17 3.12 9.93
元大新主流基金 10/23 33.6400 0.03 3.11 20.02
野村中小基金 10/23 71.6600 -0.15 3.09 26.64
聯邦精選科技基金 10/23 17.0800 0.02 2.90 17.13
野村鴻運基金 10/23 29.2400 -0.08 2.87 26.53
永豐臺灣加權ETF基金 10/23 64.3200 -0.83 2.69 14.33
野村高科技基金 10/23 15.0400 0.03 2.69 18.25
群益長安基金 10/23 38.8500 0.13 2.62 16.92
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 10/23 26.7900 -0.07 2.55 24.00
華南永昌永昌基金 10/23 28.2300 0.02 2.50 27.22
新光台灣富貴基金 10/23 31.4300 0.05 2.47 19.37
國泰科技生化基金 10/23 49.6700 0.47 2.36 21.71
野村e科技基金 10/23 28.2500 0.06 2.35 17.41
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
華南永昌物聯網精選基金 10/23 17.7800 0 2.32 25.92
第一金電子基金 10/23 44.3500 -0.1 2.28 15.03
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 10/23 22.7500 -0.1 2.24 15.16
國泰大中華基金 10/23 27.1300 0.22 2.16 20.09
復華數位經濟基金 10/23 61.5000 0 2.15 17.60
富邦富邦基金 10/23 19.9800 0.04 2.11 24.63
摩根新興科技基金 10/23 74.4500 -0.42 2.07 21.12
富邦精銳中小基金 10/23 16.3700 0.03 1.98 23.54
野村台灣運籌基金 10/23 52.3400 -0.04 1.88 23.17
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 10/23 24.7000 0.1 1.86 22.79
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 10/23 10.9300 -0.03 1.84
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 10/23 10.9300 -0.03 1.84
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 10/23 10.9300 -0.03 1.84
匯豐成功基金 10/23 42.2800 0.11 1.83 5.99
元大多多基金 10/23 23.0700 0.09 1.79 15.78
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 10/23 25.7300 -0.08 1.72 12.52
國泰中小成長基金(台幣) 10/23 59.7400 0.27 1.68 19.06
景順主流基金 10/23 23.2900 0 1.63 14.77
貝萊德寶利基金 10/23 36.1300 -0.07 1.63 19.01
匯豐龍騰電子基金 10/23 49.8900 -0.08 1.61 15.98
新光店頭基金 10/23 30.4300 0.24 1.58 20.87
保德信科技島基金 10/23 39.6400 0.03 1.55 20.72
台新2000高科技基金 10/23 40.4300 0.12 1.54 15.18
凱基開創基金 10/23 34.3700 0.1 1.47 10.86
街口中小型基金 10/23 29.5200 0.32 1.44 17.64
元大經貿基金 10/23 46.0500 0.03 1.42 15.21
第一金創新趨勢基金 10/23 25.9000 -0.01 1.37 10.20
群益店頭市場基金 10/23 121.0500 1.74 1.32 14.72
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10/23 25.9400 -0.11 1.18 19.16
摩根台灣金磚基金-累積型 10/23 25.9400 -0.11 1.18 19.16
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 10/23 13.2800 0.05 1.17 14.20
元大卓越基金 10/23 46.6500 0.07 1.13 7.57
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 10/23 12.8700 0.04 1.12 14.15
群益創新科技基金 10/23 46.4600 0.38 1.10 22.09
國泰小龍基金-I類型(美元) 10/23 0.6587 0.0034 1.09 17.95
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.3400 -0.01 1.07 9.16
元大富櫃50基金 10/23 15.6100 0.05 1.05 14.26
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.5400 -0.02 0.99 13.27
保德信高成長基金 10/23 140.0400 -0.34 0.98 21.33
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.5900 -0.01 0.95 9.09
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 10/23 9.9700 -0.02 0.92
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 10/23 9.9700 -0.02 0.92
凱基台灣精五門基金 10/23 27.3700 -0.07 0.83 11.72
柏瑞巨人基金 10/23 14.6100 0.01 0.81 8.80
景順台灣科技基金 10/23 41.3600 0.01 0.76 14.89
景順潛力基金 10/23 36.6100 -0.12 0.75 8.32
復華台灣智能基金 10/23 14.0700 0 0.74 10.42
群益奧斯卡基金 10/23 40.8300 0.23 0.68 21.67
元大台灣中型100基金 10/23 39.9400 0.16 0.67 15.44
匯豐龍鳳基金 10/23 63.9500 -0.17 0.66 11.51
匯豐台灣精典基金 10/23 29.4100 -0.08 0.62 11.11
新光創新科技基金 10/23 17.1600 0.12 0.61 18.09
瀚亞高科技基金 10/23 83.8000 0.07 0.57 21.98
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
摩根中小基金 10/23 29.7000 -0.17 0.42 17.97
統一全天候基金 10/23 150.1600 0.36 0.41 17.70
摩根台灣增長基金 10/23 58.0900 -0.08 0.41 9.84
第一金店頭市場基金 10/23 9.4400 0.02 0.39 9.49
復華全方位基金 10/23 39.1200 0.09 0.34 16.84
保德信金滿意基金 10/23 54.5100 -0.02 0.26 14.27
復華復華基金 10/23 26.6100 0.06 0.20 15.78
國泰國泰基金 10/23 31.2600 0.21 0.18 18.21
永豐領航科技基金 10/23 45.7000 0.24 0.18 9.33
國泰國泰基金-I類型 10/23 31.2600 0.21 0.18 18.21
保德信瑞騰基金 10/23 15.7739 0.0004 0.12 0.38
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 10/23 13.5600 0.02 0.12 19.53
日盛貨幣市場基金 10/23 14.9389 0.0002 0.07 0.27
保德信貨幣市場基金 10/23 15.9441 0.0002 0.07 0.26
第一金台灣貨幣市場基金 10/23 15.4232 0.0002 0.07 0.25
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 10/23 12.6415 0.0002 0.07 0.26
台新1699貨幣市場基金 10/23 13.6370 0.0001 0.07 0.25
富蘭克林華美貨幣市場基金 10/23 10.4211 0.0001 0.07 0.26
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 10/23 11.7871 0.0001 0.07 0.24
群益安穩貨幣市場基金 10/23 16.2558 0.0001 0.06 0.23
第一金全家福貨幣市場基金 10/23 179.7430 0.002 0.06 0.23
台新大眾貨幣市場基金 10/23 14.3122 0.0002 0.06 0.23
聯邦貨幣市場基金 10/23 13.3020 0.0002 0.06 0.23
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 10/23 16.3769 0.0001 0.06 0.23
華南永昌麒麟貨幣市場基金 10/23 12.0592 0.0001 0.06 0.23
國泰台灣貨幣市場基金 10/23 12.5276 0.0001 0.06 0.21
元大得寶貨幣市場基金 10/23 12.1034 0.0001 0.06 0.21
元大得利貨幣市場基金 10/23 16.4296 0.0001 0.06 0.23
野村貨幣市場基金 10/23 16.4350 0.0001 0.06 0.22
安聯台灣貨幣市場基金 10/23 12.6256 0.0001 0.06 0.23
新光吉星貨幣市場基金 10/23 15.5976 0.0002 0.06 0.23
德信萬保貨幣市場基金 10/23 12.0517 0.0001 0.06 0.21
凱基凱旋貨幣市場基金 10/23 11.6638 0.0001 0.06 0.22
復華有利貨幣市場基金 10/23 13.5706 0.0001 0.06 0.21
合庫貨幣市場基金 10/23 10.2323 0.0001 0.06 0.21
瀚亞威寶貨幣市場基金 10/23 13.7047 0.0001 0.06 0.23
中國信託華盈貨幣市場基金 10/23 11.1019 0.0001 0.06 0.23
富邦吉祥貨幣市場基金 10/23 15.7957 0.0001 0.05 0.21
元大萬泰貨幣市場基金 10/23 15.2491 0.0001 0.05 0.19
街口平安貨幣市場基金 10/23 11.6352 0.0001 0.05 0.20
復華貨幣市場基金 10/23 14.5372 0.0001 0.05 0.20
永豐貨幣市場基金 10/23 14.0172 0.0001 0.05 0.20
統一強棒貨幣市場基金 10/23 16.8324 0.0001 0.05 0.21
柏瑞巨輪貨幣市場基金 10/23 13.7605 0.0001 0.04 0.16
宏利萬利貨幣市場基金 10/23 13.7452 0.0001 0.04 0.16
景順貨幣市場基金 10/23 16.0660 0.0001 0.04 0.17
野村精選貨幣市場基金 10/23 12.1603 0 0.03 0.13
野村鴻揚貨幣市場基金 10/23 16.9592 0.0001 0.03 0.11
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
台新真吉利貨幣市場基金 10/23 11.1776 0.0001 0.03 0.14
摩根第一貨幣市場基金 10/23 15.1930 0.0001 0.03 0.13
貝萊德新台幣貨幣市場基金 10/23 13.0162 0 0.02 0.10
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 10/23 12.6540 0.0001 0.02 0.10
匯豐富泰二號貨幣市場基金 10/23 15.0536 0 0.02 0.08
德信大發基金 10/23 37.6100 -0.14 0.01 14.08
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 10/23 10.1600 0 0.00 0.87
野村中小基金-累積S類型(台幣) 10/23 10.0000 0 0.00 0.00
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 10/23 45.5400 0.06 -0.02 18.88
復華高成長基金 10/23 80.6400 0.17 -0.05 10.96
保德信中小型股基金 10/23 67.8200 0.17 -0.06 17.62
兆豐國際電子基金 10/23 32.8400 0.16 -0.12 12.77
富達台灣成長基金 10/23 36.7500 -0.08 -0.15 9.96
安聯台灣智慧基金 10/23 55.0700 0.16 -0.18 19.45
野村台灣高股息基金 10/23 29.5400 0.08 -0.22 7.84
富邦精準基金 10/23 63.7900 0.33 -0.26 21.64
德信台灣主流中小基金 10/23 26.6800 -0.07 -0.28 20.37
瀚亞菁華基金 10/23 28.0200 0.01 -0.41 18.22
保德信新世紀基金 10/23 10.8900 0.01 -0.42 5.21
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
富蘭克林華美高科技基金 10/23 28.3600 -0.01 -0.43 13.45
元大高科技基金 10/23 25.5400 0.12 -0.44 13.16
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 10/23 16.5900 0 -0.45 1.88
日盛高科技基金 10/23 26.5000 -0.1 -0.45 19.81
兆豐國際第一基金 10/23 17.4700 0.05 -0.47 13.92
日盛精選五虎基金 10/23 46.6500 -0.15 -0.59 13.72
保德信店頭市場基金 10/23 52.9300 0.08 -0.64 19.67
兆豐國際豐台灣基金 10/23 41.3100 0.07 -0.65 9.16
元大店頭基金 10/23 10.6500 0.02 -0.65 10.98
台新中國通基金 10/23 61.6700 0.2 -0.65 17.37
瀚亞中小型股基金 10/23 28.3800 0.07 -0.68 18.89
日盛上選基金-I類型 10/23 46.5200 -0.19 -0.70 15.18
日盛上選基金-A類型 10/23 46.5200 -0.19 -0.70 15.18
日盛新台商基金 10/23 56.7700 -0.14 -0.75 17.31
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 10/23 11.3100 0.01 -0.76
第一金小型精選基金 10/23 39.8700 -0.01 -0.78 11.72
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 10/23 11.3400 0 -0.79
台新主流基金 10/23 28.3200 0.18 -0.81 9.81
兆豐國際國民基金 10/23 28.0300 0.05 -0.83 12.95
元大台商收成基金 10/23 25.3400 -0.05 -0.85 7.72
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 10/23 24.3200 0.44 -0.88 19.74
統一統信基金 10/23 39.7400 0.12 -0.89 15.63
街口台灣基金 10/23 30.1000 0.24 -0.92 13.13
瀚亞外銷基金 10/23 50.5600 -0.01 -0.97 14.51
宏利臺灣股息收益基金A類 10/23 32.3800 -0.04 -1.02 12.32
永豐永豐基金 10/23 40.0800 0.06 -1.08 9.78
永豐永豐基金-I類型 10/23 40.0800 0.06 -1.08
國泰小龍基金(台幣) 10/23 18.8700 0.1 -1.15 12.69
合庫台灣基金 10/23 13.6800 0.01 -1.34 9.32
宏利台灣動力基金I類 10/23 40.2500 0 -1.34 15.61
台新台灣中小基金 10/23 43.0500 0.21 -1.34 9.72
日盛MIT主流基金 10/23 19.0700 -0.07 -1.35 8.16
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 10/23 11.3500 0.01 -1.35 6.32
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 10/23 12.0600 0 -1.38 6.28
富邦台灣心基金 10/23 31.4300 0.07 -1.47 19.06
宏利台灣動力基金A類 10/23 40.1100 0 -1.49 15.26
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 10/23 14.6100 0.01 -1.57
元大台灣高股息基金 10/23 29.5700 0.02 -1.58 5.91
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 10/23 46.2000 -0.11 -1.75 1.40
新光特選內需收益ETF基金 10/23 20.7500 -0.01 -1.80 1.63
日盛日盛基金 10/23 12.9400 -0.04 -1.84 13.24
元大多福基金 10/23 62.4600 0.05 -1.90 9.88
統一龍馬基金 10/23 88.9600 0.43 -1.96 10.14
統一台灣動力基金 10/23 26.0400 0.03 -2.10 13.66
富邦高成長基金 10/23 34.0500 0.14 -2.11 18.82
統一大滿貫基金 10/23 42.3700 0.12 -2.18 6.89
統一經建基金 10/23 59.0800 0.07 -2.18 10.89
日盛小而美基金 10/23 24.4700 -0.06 -2.40 12.46
日盛首選基金 10/23 24.3400 -0.06 -2.42 15.94
統一中小基金 10/23 31.1000 0.07 -2.49 11.07
群益馬拉松基金 10/23 136.1900 0.15 -2.62 6.23
群益馬拉松基金I類型 10/23 136.1900 0.15 -2.62 6.23
永豐中小基金-I類型 10/23 62.2000 -0.2 -2.70
永豐中小基金 10/23 62.2000 -0.2 -2.70 8.06
富邦長紅基金 10/23 87.7900 0.3 -2.75 18.38
元大台灣金融基金 10/23 17.4000 0.03 -2.80 -1.51
富邦科技基金 10/23 32.7900 0.08 -2.81 16.63
中國信託台灣活力基金 10/23 15.5100 0.07 -2.85 10.91
國泰臺灣低波動股利精選30基金 10/23 20.3900 -0.02 -2.97 -1.50
鋒裕匯理阿波羅基金 10/23 12.9200 -0.01 -3.00 10.78
統一黑馬基金 10/23 73.9700 0.26 -3.72 9.06
統一奔騰基金 10/23 73.3400 0.24 -3.75 8.35
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 10/23 11.3600 0 -4.04 -16.42
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10/23 5.0200 0 -4.48 -17.92
元大台灣50單日反向1倍基金 10/23 8.1500 0 -4.50 -17.98
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 10/23 9.2500 0 -4.55 -18.09
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 10/23 5.4800 0 -4.56 -17.94
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
合庫台灣高科技基金 10/23 10.0300 -0.01 -32.49
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 10/23 10.0000 -0.01
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 10/23 10.0000 -0.01
兆豐國際台灣先進通訊基金 10/23 10.0700 0.01
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 10/23 11.3400 0
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 10/23 11.3100 0.01
台新2000高科技基金-I不配息 10/23 40.4300 0.12
日盛上選基金-N類型 10/23 46.5200 -0.19

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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