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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富邦高成長基金 05/28 29.8600 -0.23 16.60 17.75
富邦長紅基金 05/28 76.4200 -0.64 15.66 16.35
富邦科技基金 05/28 28.6600 -0.22 15.50 12.00
摩根中小基金 05/28 26.2900 -0.08 15.06 13.80
富邦精準基金 05/28 53.5200 -0.42 15.00 13.99
華南永昌永昌基金 05/28 22.9800 -0.03 14.67 13.36
保德信店頭市場基金 05/28 46.6700 0.2 14.38 21.23
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 05/28 21.1400 0.13 14.23 14.29
華南永昌物聯網精選基金 05/28 14.7500 -0.03 13.80 16.74
富邦富邦基金 05/28 16.1200 -0.09 13.45 11.85
統一台灣動力基金 05/28 23.1800 -0.14 13.21 15.13
富邦精銳中小基金 05/28 13.2400 -0.08 13.18 9.53
永豐中小基金-I類型 05/28 58.7900 0.4 13.13
永豐中小基金 05/28 58.7900 0.4 13.13 7.85
國泰大中華基金 05/28 22.4800 0.01 13.03 7.93
摩根台灣金磚基金-累積型 05/28 22.1100 -0.12 12.75 9.84
摩根台灣金磚基金-機構法人型 05/28 22.1100 -0.12 12.75 9.84
國泰中小成長基金-I類型(美元) 05/28 1.6609 -0.0043 12.65 11.95
摩根新興科技基金 05/28 62.3400 0 12.55 11.75
國泰國泰基金-I類型 05/28 26.1000 -0.01 12.55 7.82
國泰國泰基金 05/28 26.1000 -0.01 12.55 7.82
統一經建基金 05/28 53.4800 -0.29 12.37 9.12
野村優質基金-累積S類型(台幣) 05/28 12.3300 0.01 12.13 11.59
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 05/28 21.7300 0.11 12.12 9.45
野村優質基金 05/28 44.5500 0.05 12.07 11.29
國泰中小成長基金(台幣) 05/28 49.8700 -0.11 12.06 9.57
富邦台灣心基金 05/28 26.3600 -0.12 12.05 11.92
日盛新台商基金 05/28 48.6800 -0.18 11.79 11.62
鋒裕匯理阿波羅基金 05/27 11.5000 -0.01 11.70 3.85
日盛精選五虎基金 05/28 41.8900 -0.08 11.67 9.91
元大店頭基金 05/28 9.7900 -0.01 11.41 10.45
瀚亞高科技基金 05/28 67.1900 0 11.33 8.22
瀚亞中小型股基金 05/28 23.2800 -0.11 11.12 6.38
保德信中小型股基金 05/28 58.0900 0.06 11.11 12.22
統一統信基金 05/28 34.1700 -0.13 11.08 7.85
日盛小而美基金 05/28 22.0500 0.06 10.94 11.77
野村積極成長基金 05/28 15.3500 0.01 10.85 8.60
群益奧斯卡基金 05/28 32.3300 -0.25 10.83 6.05
兆豐國際第一基金 05/28 15.1900 -0.07 10.83 7.72
日盛首選基金 05/28 21.3500 -0.14 10.81 13.69
群益店頭市場基金 05/28 104.5400 -1.2 10.70 7.28
野村成長基金 05/28 36.0000 0.01 10.53 8.05
元大台灣中型100基金 05/28 34.5500 -0.14 10.43 5.90
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 05/28 11.2400 -0.05 10.32
中國信託台灣活力基金 05/28 13.8900 -0.04 10.32 4.05
日盛日盛基金 05/28 11.3600 -0.08 10.26 9.32
第一金小型精選基金 05/28 36.0400 -0.02 10.22 7.42
保德信科技島基金 05/28 32.9200 -0.04 10.13 12.80
國泰小龍基金-I類型(美元) 05/28 0.5469 -0.0012 10.11 7.49
保德信高成長基金 05/28 115.7100 0.11 10.10 12.40
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 05/28 37.8800 -0.17 10.08 11.92
日盛上選基金-A類型 05/28 40.1000 -0.12 10.01 7.42
日盛上選基金-I類型 05/28 40.1000 -0.12 10.01
安聯台灣科技基金 05/28 61.9400 0.03 9.99 10.12
安聯台灣智慧基金 05/28 46.0600 -0.13 9.99 16.86
宏利台灣動力基金I類 05/28 34.2900 -0.21 9.95 7.35
宏利台灣動力基金A類 05/28 34.2900 -0.21 9.95 7.35
新光大三通基金 05/28 20.3700 -0.17 9.91 6.76
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
統一全天候基金 05/28 125.8800 -0.85 9.75 7.91
貝萊德寶利基金 05/28 29.9400 -0.19 9.60 6.36
台新台灣中小基金 05/28 38.1200 -0.07 9.59 2.80
街口中小型基金 05/28 24.8700 -0.2 9.58 10.32
國泰小龍基金(台幣) 05/28 16.4200 -0.03 9.54 5.24
復華全方位基金 05/28 32.9000 -0.23 9.51 5.94
聯邦精選科技基金 05/28 14.3700 -0.06 9.44 6.24
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 05/28 11.5400 -0.01 9.41 -4.62
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 05/28 11.1900 -0.01 9.40 -4.62
兆豐國際電子基金 05/28 28.4800 -0.12 9.34 4.64
新光台灣富貴基金 05/28 25.5700 -0.1 9.25 3.60
群益長安基金 05/28 33.0300 -0.27 9.24 6.91
保德信金滿意基金 05/28 47.8000 -0.07 9.23 7.81
元大富櫃50基金 05/28 13.5600 -0.01 9.22 5.96
聯邦中國龍基金 05/28 28.4300 -0.15 9.20 5.52
復華數位經濟基金 05/28 51.3800 -0.27 9.16 4.94
德信台灣主流中小基金 05/28 21.4300 -0.02 9.10 5.06
野村鴻運基金 05/28 21.8600 0.01 9.03 4.33
新光店頭基金 05/28 24.4100 -0.06 9.01 4.50
復華中小精選基金 05/28 68.2400 -0.35 8.95 1.41
群益創新科技基金 05/28 36.4000 -0.17 8.86 5.73
統一中小基金 05/28 27.6500 -0.13 8.84 7.70
凱基台灣精五門基金 05/28 24.6800 -0.13 8.84 8.75
日盛高科技基金 05/28 21.6400 -0.14 8.76 8.89
群益中小型股基金 05/28 49.1700 -0.19 8.66 4.33
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
野村台灣運籌基金 05/28 40.0900 -0.22 8.34 3.41
統一龍馬基金 05/28 82.0000 -0.41 8.31 11.98
匯豐龍騰電子基金 05/28 42.1900 -0.1 8.23 6.90
瀚亞菁華基金 05/28 22.3100 -0.17 8.06 0.52
群益葛萊美基金 05/28 24.4100 -0.09 7.99 0.47
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 05/28 19.3800 -0.26 7.93 8.57
第一金店頭市場基金 05/28 8.6100 0 7.92 4.83
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
宏利臺灣股息收益基金A類 05/28 28.3700 -0.14 7.68 5.49
宏利臺灣股息收益基金I類 05/28 28.3700 -0.14 7.68 5.49
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
永豐領航科技基金 05/28 41.2000 0.24 7.57 3.54
元大台商收成基金 05/28 23.0900 -0.14 7.53 2.82
統一奔騰基金 05/28 66.9500 -0.22 7.52 7.24
國泰科技生化基金 05/28 39.0100 0.01 7.48 6.42
野村e科技基金 05/28 23.5600 -0.02 7.41 9.18
永豐永豐基金-I類型 05/28 35.9100 -0.18 7.35
永豐永豐基金 05/28 35.9100 -0.18 7.35 4.18
野村高科技基金 05/28 12.4500 0 7.31 9.29
統一黑馬基金 05/28 66.7600 -0.27 7.30 6.51
兆豐國際國民基金 05/28 23.9500 -0.26 7.30 3.23
台新主流基金 05/28 25.1400 -0.15 7.23 1.16
統一大滿貫基金 05/28 39.7400 -0.17 7.01 7.71
匯豐龍鳳基金 05/28 55.9600 -0.27 6.99 2.63
富蘭克林華美第一富基金 05/28 41.9900 -0.19 6.93 3.88
匯豐台灣精典基金 05/28 25.8200 -0.13 6.88 2.40
野村中小基金 05/28 53.7100 -0.05 6.83 6.76
瀚亞外銷基金 05/28 42.2300 -0.24 6.74 2.07
野村台灣高股息基金 05/28 27.3200 -0.07 6.68 4.65
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
新光創新科技基金 05/28 13.7200 -0.05 6.60 0.56
德信大發基金 05/28 32.0500 0.07 6.50 3.03
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
元大經貿基金 05/28 38.3200 -0.14 6.44 1.34
元大多福基金 05/28 54.6600 -0.21 6.43 1.18
台新中國通基金 05/28 49.8900 -0.58 6.43 3.15
第一金電子基金 05/28 37.9100 0.06 6.43 6.51
富蘭克林華美高科技基金 05/28 24.3100 -0.09 6.38 3.91
凱基開創基金 05/28 30.1900 -0.08 6.21 1.78
富達台灣成長基金 05/28 32.7000 -0.13 6.21 2.21
匯豐成功基金 05/28 38.7100 -0.34 6.16 -6.56
街口台灣基金 05/28 25.8100 -0.1 6.07 4.99
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
元大新主流基金 05/28 26.6300 -0.1 5.89 3.16
摩根台灣增長基金 05/28 51.3500 -0.32 5.85 0.73
群益馬拉松基金I類型 05/28 123.3800 -0.57 5.84 0.62
群益馬拉松基金 05/28 123.3800 -0.57 5.84 0.62
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 05/28 18.8900 -0.15 5.80 0.77
元大台灣高股息基金 05/28 27.7800 -0.15 5.79 5.07
日盛MIT主流基金 05/28 17.6000 -0.14 5.77 6.97
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 05/28 10.6000 -0.06 5.75 -5.04
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 05/28 11.2700 -0.06 5.73 -5.02
景順潛力基金 05/28 32.7700 -0.21 5.67 -0.67
元大高科技基金 05/28 21.5400 -0.05 5.63 3.39
復華復華基金 05/28 21.9000 -0.02 5.59 -0.64
元大台灣高股息低波動ETF基金 05/28 30.8900 -0.16 5.47 1.35
元大多多基金 05/28 19.2400 -0.04 5.44 5.24
元大二○○一基金 05/28 67.8600 -0.21 5.32 2.39
台新2000高科技基金 05/28 33.0000 -0.35 5.20 -0.84
保德信新世紀基金 05/28 10.1000 -0.07 5.02 -2.28
第一金創新趨勢基金 05/28 22.7600 -0.09 4.98 1.41
聯博大利基金 05/28 38.7400 -0.32 4.81 2.52
德信數位時代基金 05/28 33.8500 -0.03 4.79 0.71
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 05/28 10.4600 -0.04 4.75 7.30
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
新光特選內需收益ETF基金 05/28 20.3700 -0.1 4.64 1.07
復華高成長基金 05/28 69.7200 -0.59 4.63 -1.11
元大台灣加權股價指數基金 05/28 26.9880 -0.167 4.60 1.17
柏瑞巨人基金 05/28 12.9600 -0.05 4.60 -0.39
永豐臺灣加權ETF基金 05/28 54.6000 -0.35 4.54 0.64
景順主流基金 05/28 19.3400 -0.08 4.24 1.80
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
復華台灣智能基金 05/28 12.4300 -0.04 4.07 2.24
元大台灣電子科技基金 05/28 38.8200 -0.2 3.94 4.79
景順台灣科技基金 05/28 34.0900 -0.11 3.78 2.19
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 05/28 21.7700 -0.19 3.74 0.04
兆豐國際豐台灣基金 05/28 35.7000 -0.09 3.71 -1.74
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 05/28 10.0800 -0.04 3.65 0.18
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 05/28 8.7200 -0.04 3.65 0.16
元大卓越基金 05/28 41.5700 -0.35 3.59 -3.25
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 05/28 16.6100 -0.1 3.34 -4.50
富邦臺灣公司治理100基金 05/28 21.8600 -0.16 3.21 0.78
元大臺灣ESG永續ETF基金 05/28 21.2200 -0.13 3.01
合庫台灣基金 05/28 11.6800 -0.06 2.98 -2.38
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/28 44.2100 -0.32 2.87 -4.25
元大摩臺基金 05/28 39.3700 -0.27 2.64 1.25
富邦台灣摩根基金 05/28 55.4800 -0.39 2.48 0.87
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 05/28 10.5500 -0.07 2.11 -8.72
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 05/28 10.9600 -0.08 2.04 -8.83
富邦台灣釆吉50基金 05/28 47.9300 -0.35 1.91 0.71
元大台灣卓越50基金 05/28 83.8500 -0.61 1.90 0.62
國泰臺灣低波動股利精選30基金 05/28 20.1400 -0.13 1.90 -3.44
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 05/28 10.1600 0 1.23 1.51
元大台灣金融基金 05/28 17.0900 -0.13 1.22 -4.02
富邦台灣科技指數基金 05/28 63.7600 -0.38 1.20 4.70
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
街口道瓊銅ER指數期貨基金 05/27 16.3000 -0.24 0.32 -10.96
保德信瑞騰基金 05/28 15.7324 0.0002 0.11 0.38
日盛貨幣市場基金 05/28 14.9107 0.0002 0.09 0.30
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 05/28 12.6188 0.0001 0.09 0.30
第一金台灣貨幣市場基金 05/28 15.3967 0.0002 0.09 0.29
富蘭克林華美貨幣市場基金 05/28 10.4018 0.0001 0.09 0.30
台新1699貨幣市場基金 05/28 13.6137 0.0002 0.09 0.30
保德信貨幣市場基金 05/28 15.9161 0.0002 0.09 0.29
元大得利貨幣市場基金 05/28 16.4037 0.0002 0.08 0.28
聯邦貨幣市場基金 05/28 13.2811 0.0002 0.08 0.28
華南永昌麒麟貨幣市場基金 05/28 12.0404 0.0002 0.08 0.26
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 05/28 16.3520 0.0002 0.08 0.27
中國信託華盈貨幣市場基金 05/28 11.0847 0.0001 0.08 0.27
第一金全家福貨幣市場基金 05/28 179.4620 0.002 0.08 0.27
凱基凱旋貨幣市場基金 05/28 11.6463 0.0001 0.08 0.27
群益安穩貨幣市場基金 05/28 16.2304 0.0002 0.08 0.28
安聯台灣貨幣市場基金 05/28 12.6058 0.0001 0.08 0.28
新光吉星貨幣市場基金 05/28 15.5737 0.0002 0.08 0.27
台新大眾貨幣市場基金 05/28 14.2903 0.0002 0.08 0.28
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 05/28 11.7673 0.0001 0.08 0.28
瀚亞威寶貨幣市場基金 05/28 13.6834 0.0001 0.08 0.27
元大萬泰貨幣市場基金 05/28 15.2301 0.0002 0.07 0.25
德信萬保貨幣市場基金 05/28 12.0342 0.0001 0.07 0.25
街口平安貨幣市場基金 05/28 11.6203 0.0001 0.07 0.26
復華貨幣市場基金 05/28 14.5172 0.0001 0.07 0.25
復華有利貨幣市場基金 05/28 13.5511 0.0002 0.07 0.26
國泰台灣貨幣市場基金 05/28 12.5099 0.0001 0.07 0.25
統一強棒貨幣市場基金 05/28 16.8096 0.0002 0.07 0.27
富邦吉祥貨幣市場基金 05/28 15.7738 0.0002 0.07 0.26
永豐貨幣市場基金 05/28 13.9990 0.0002 0.07 0.25
元大得寶貨幣市場基金 05/28 12.0866 0.0001 0.07 0.26
野村貨幣市場基金 05/28 16.4112 0.0002 0.07 0.27
合庫貨幣市場基金 05/28 10.2175 0.0001 0.07 0.26
景順貨幣市場基金 05/28 16.0484 0.0001 0.06 0.21
柏瑞巨輪貨幣市場基金 05/28 13.7459 0.0002 0.06 0.21
台新真吉利貨幣市場基金 05/28 11.1682 0 0.05 0.20
摩根第一貨幣市場基金 05/28 15.1814 0.0001 0.05 0.20
宏利萬利貨幣市場基金 05/28 13.7314 0.0001 0.05 0.19
野村精選貨幣市場基金 05/28 12.1503 0 0.05 0.18
野村鴻揚貨幣市場基金 05/28 16.9482 0.0001 0.04 0.16
貝萊德新台幣貨幣市場基金 05/28 13.0093 0.0001 0.04 0.17
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 05/27 12.6474 0 0.04 0.16
匯豐富泰二號貨幣市場基金 05/28 15.0469 0.0001 0.03 0.14
聯博貨幣市場基金 05/28 15.0738 0 0.03 0.14
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
野村中小基金-累積S類型(台幣) 05/28 10.0000 0 0.00 0.00
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 05/27 13.5400 0.03 -3.31 -8.95
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 05/28 13.9000 0.07 -6.68 -6.50
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 05/28 6.8400 0.04 -7.36 -7.16
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 05/28 10.2300 -0.01 -32.10
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/28 10.2300 -0.01 -32.10
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 05/28 9.9300 -0.02
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 05/28 9.9300 -0.02
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 05/28 9.9300 -0.02

資料來源:MoneyDJ理財網