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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富邦台灣科技指數基金 12/12 71.0300 2.01 15.21 31.96
安聯台灣智慧基金 12/12 45.3400 0.02 11.96 36.02
元大台灣電子科技基金 12/12 41.9400 0.78 11.25 24.77
安聯台灣科技基金 12/12 63.0800 -0.14 10.08 28.73
富邦台灣釆吉50基金 12/12 52.9500 0.95 9.93 19.94
元大台灣卓越50基金 12/12 95.7200 1.72 9.90 19.89
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 12/12 12.0900 0.21 9.67
元大多多基金 12/12 20.3300 0.2 9.65 19.66
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 12/12 11.9800 0.21 9.60
元大摩臺基金 12/12 44.6100 0.75 9.59 19.69
富邦台灣摩根基金 12/12 61.0300 1.03 9.50 19.34
國泰科技生化基金 12/12 42.1500 0.76 9.46 27.14
華頓中小型基金 12/12 25.3800 0.23 9.35 20.27
元大臺灣ESG永續ETF基金 12/12 23.2100 0.35 8.89
統一台灣動力基金 12/12 22.8200 0.26 8.72 28.42
日盛小而美基金 12/12 21.8700 0.08 8.60 22.09
野村優質基金 12/12 45.3700 0.01 8.46 28.34
國泰中小成長基金-I類型(美元) 12/12 1.6803 0.0251 8.43
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
統一龍馬基金 12/12 80.8900 0.49 8.40 23.37
聯博大利基金 12/12 42.0400 0.49 8.33 19.32
元大高科技基金 12/12 23.3200 0.17 8.28 22.34
日盛高科技基金 12/12 21.9100 0.09 8.10 21.79
日盛日盛基金 12/12 14.1100 0.03 8.05 21.26
富邦臺灣公司治理100基金 12/12 23.7300 0.39 7.99 16.56
日盛新台商基金 12/12 48.6600 0.1 7.97 23.33
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 12/12 37.8900 0.13 7.91 26.92
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
保德信科技島基金 12/12 32.2900 0.35 7.83 21.59
保德信高成長基金 12/12 112.3400 1.37 7.78 19.44
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12/12 20.1600 0.15 7.78 27.96
富邦台灣心基金 12/12 25.9700 0.18 7.77 20.62
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 12/12 21.3600 0.28 7.74 16.13
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 12/12 23.8200 0.33 7.70 16.00
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大富櫃50基金 12/12 13.9800 0.1 7.59 17.09
匯豐龍騰電子基金 12/12 43.6700 0.37 7.59 20.25
富邦長紅基金 12/12 71.8900 0.47 7.51 19.36
兆豐國際第一基金 12/12 15.5400 0.14 7.49 18.09
富邦高成長基金 12/12 27.6400 0.16 7.25 19.15
華頓台灣基金 12/12 26.8200 0.18 7.23 13.98
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 12/12 11.5500 0.08 7.17
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 12/12 11.9100 0.08 7.13
瀚亞高科技基金 12/12 69.4700 0.91 7.10 18.73
摩根新興科技基金 12/12 60.9900 0.62 7.09 16.98
元大二○○一基金 12/12 73.2500 0.43 7.08 20.07
日盛上選基金-A類型 12/12 41.1400 0.01 7.05 23.06
野村中小基金 12/12 56.0700 0.01 7.01 21.88
國泰中小成長基金(台幣) 12/12 51.0200 0.57 6.99 20.53
元大台灣加權股價指數基金 12/12 28.9760 0.331 6.95 15.19
統一中小基金 12/12 28.5200 0.45 6.94 18.42
野村高科技基金 12/12 12.8000 0 6.92 27.78
野村e科技基金 12/12 24.2600 -0.01 6.92 27.16
群益葛萊美基金 12/12 27.4800 0.37 6.89 16.55
兆豐國際國民基金 12/12 25.7900 0.18 6.80 15.77
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
國泰國泰基金 12/12 27.1700 0.3 6.65 20.60
日盛MIT主流基金 12/12 17.6900 0.14 6.65 16.12
國泰國泰基金-I類型 12/12 27.1700 0.3 6.65 20.60
景順台灣科技基金 12/12 37.1000 0.52 6.65 22.65
兆豐國際電子基金 12/12 30.0400 0.33 6.63 16.49
群益馬拉松基金I類型 12/12 136.3400 2.76 6.62 16.68
群益馬拉松基金 12/12 136.3400 2.76 6.62 16.79
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 12/12 20.0800 0.03 6.54 19.66
元大新主流基金 12/12 28.6300 0.17 6.54 19.23
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
日盛首選基金 12/12 20.2200 0.1 6.40 18.75
保德信店頭市場基金 12/12 41.7600 0.46 6.24 22.77
國泰大中華基金 12/12 23.3100 0.28 6.23 20.31
永豐臺灣加權ETF基金 12/12 58.7500 0.59 6.22 14.20
元大台灣高股息基金 12/12 28.4200 0.1 6.17 14.41
野村積極成長基金 12/12 15.7000 -0.03 6.14 22.89
統一統信基金 12/12 34.9000 0.27 6.14 18.47
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 12/12 11.5700 0.05 6.10
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 12/12 10.8800 0.04 6.09
野村成長基金 12/12 36.9900 -0.08 6.07 22.53
瀚亞外銷基金 12/12 45.3500 0.33 6.06 13.58
貝萊德寶利基金 12/12 30.3300 0.36 6.04 15.51
宏利台灣動力基金I類 12/12 34.9000 0.4 6.03
宏利台灣動力基金A類 12/12 34.9000 0.4 6.03 16.44
群益創新科技基金 12/12 38.4700 0.68 5.99 17.55
景順主流基金 12/12 20.9400 0.28 5.99 20.42
日盛精選五虎基金 12/12 41.1900 0.2 5.94 14.71
國泰小龍基金-I類型(美元) 12/12 0.5638 0.0084 5.93
元大經貿基金 12/12 41.2900 0.41 5.90 14.14
永豐永豐基金 12/12 37.2000 0.26 5.85 12.09
統一大滿貫基金 12/12 40.3600 0.32 5.81 20.16
匯豐龍鳳基金 12/12 59.0200 0.41 5.81 14.19
匯豐龍鳳基金I類型 12/12 59.0200 0.41 5.81 14.19
元大多福基金 12/12 59.0200 0.59 5.79 14.11
摩根台灣增長基金 12/12 55.1600 0.41 5.78 12.76
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 12/12 19.6100 0.03 5.75 0.74
富邦精準基金 12/12 50.8700 0.32 5.74 15.16
華南永昌物聯網精選基金 12/12 13.2000 -0.02 5.73 12.60
保德信金滿意基金 12/12 47.5800 0.42 5.71 13.04
匯豐台灣精典基金 12/12 27.2700 0.19 5.68 13.81
元大店頭基金 12/12 9.5800 0.04 5.68 17.02
統一奔騰基金 12/12 68.4600 0.42 5.66 18.44
統一黑馬基金 12/12 68.4400 0.53 5.48 17.31
台新2000高科技基金 12/12 37.0500 0.41 5.42 19.31
統一全天候基金 12/12 129.0300 0.7 5.39 17.37
新光店頭基金 12/12 25.0200 0.14 5.38 10.47
瀚亞中小型股基金 12/12 24.1600 0.19 5.37 15.01
復華全方位基金 12/12 33.9900 0.4 5.36 16.83
富達台灣成長基金 12/12 34.2500 0.22 5.31 12.46
野村台灣高股息基金 12/12 27.4800 0.06 5.30 12.04
兆豐國際豐台灣基金 12/12 39.7500 0.31 5.30 15.35
野村台灣運籌基金 12/12 42.9600 -0.12 5.30 19.52
群益奧斯卡基金 12/12 34.0900 0.56 5.24 18.89
第一金電子基金 12/12 38.6400 0.21 5.23 19.02
群益店頭市場基金 12/12 107.4400 1.92 5.15 16.31
元大台商收成基金 12/12 24.2700 -0.02 5.14 13.88
聯邦精選科技基金 12/12 14.7700 0.09 5.14 16.52
摩根台灣金磚基金-累積型 12/12 21.5300 0.17 5.13 12.44
摩根台灣金磚基金-機構法人型 12/12 21.5300 0.17 5.13 12.44
第一金大中華基金 12/12 28.9700 0.17 5.12 13.23
凱基台灣精五門基金 12/12 24.5900 0.06 5.04 18.33
第一金創新趨勢基金 12/12 24.3200 0.18 4.97 13.24
統一經建基金 12/12 54.1600 0.26 4.95 16.86
野村鴻運基金 12/12 23.1100 -0.07 4.89 18.79
復華數位經濟基金 12/12 53.2100 0.68 4.84 13.93
聯邦中國龍基金 12/12 29.4100 0.18 4.84 16.33
瀚亞菁華基金 12/12 24.4500 0.17 4.78 12.64
新光大三通基金 12/12 20.4400 0.13 4.74 13.54
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
宏利臺灣股息收益基金A類 12/12 28.8800 0.2 4.66 14.26
宏利臺灣股息收益基金I類 12/12 28.8800 0.2 4.66
群益中小型股基金 12/12 50.9300 0.48 4.63 15.30
新光創新科技基金 12/12 14.7600 0.08 4.54 10.56
國泰小龍基金(台幣) 12/12 17.1200 0.19 4.54 14.55
富蘭克林華美高科技基金 12/12 25.1000 0.22 4.52 16.85
永豐領航科技基金 12/12 43.3300 0.15 4.49 13.87
第一金店頭市場基金 12/12 8.7200 0.04 4.44 8.40
景順潛力基金 12/12 35.6800 0.36 4.38 13.43
群益長安基金 12/12 33.1800 0.01 4.33 17.38
復華復華基金 12/12 23.6300 0.19 4.23 12.78
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
復華高成長基金 12/12 75.3500 0.74 4.08 12.33
富邦富邦基金 12/12 15.5300 0.05 4.04 17.74
復華台灣智能基金 12/12 12.8700 0.05 4.00 11.04
富邦台灣發達基金 12/12 49.3100 0.16 3.97 8.26
凱基開創基金 12/12 32.0100 0.18 3.87 15.29
摩根中小基金 12/12 24.4900 0.14 3.87 11.26
台新中國通基金 12/12 53.0400 0.23 3.70 19.28
富邦科技基金 12/12 27.6900 0.15 3.66 17.04
合庫台灣基金 12/12 13.1300 0.11 3.65 17.79
元大台灣中型100基金 12/12 34.7400 0.04 3.64 12.60
華南永昌永昌基金 12/12 20.9400 -0.04 3.54 8.65
永豐中小基金 12/12 58.4600 0.18 3.53 11.73
新光台灣富貴基金 12/12 26.7500 0.19 3.44 14.61
富邦精銳中小基金 12/12 13.0500 0.05 3.33 16.85
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 12/12 20.8300 0.07 3.28 11.45
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/12 10.5200 0.02 3.19 7.72
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 12/12 9.3200 0.02 3.18 7.72
柏瑞巨人基金 12/12 13.8400 0.11 3.08 10.61
台新台灣中小基金 12/12 41.2100 0 2.97 19.12
保德信中小型股基金 12/12 56.0700 0.37 2.85 19.63
新光特選內需收益ETF基金 12/12 21.7900 0.11 2.82 8.15
富蘭克林華美第一富基金 12/12 43.0000 0.39 2.78 12.77
元大卓越基金 12/12 44.9500 0.24 2.77 5.32
德信大發基金 12/12 32.9700 0.07 2.72 13.16
德信數位時代基金 12/12 35.7600 0.08 2.66 15.66
中國信託台灣活力基金 12/12 14.0900 0.1 2.56 3.65
元大台灣金融基金 12/12 18.7600 0.04 2.52 9.60
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 12/12 18.2300 0.02 2.50 4.20
元大台灣高股息低波動ETF基金 12/12 31.9000 0.03 2.43 9.10
復華中小精選基金 12/12 71.2800 0.45 2.42 8.87
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12/12 48.0800 0.18 2.37 4.03
德信台灣主流中小基金 12/12 21.6000 0.1 2.30 13.81
富邦台灣金融基金 12/12 49.2700 0.13 2.28 9.05
國泰臺灣低波動股利精選30基金 12/12 23.4500 0.08 2.22 7.36
第一金小型精選基金 12/12 35.0500 0.03 2.00 9.74
鋒裕匯理阿波羅基金 12/12 11.9100 0.04 1.98 12.36
保德信新世紀基金 12/12 10.8000 0.06 1.71 6.55
富蘭克林華美傳產基金 12/12 23.0100 0.03 0.88 9.37
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 12/12 10.0000 0 0.84
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12/12 12.5873 0.0002 0.10 0.30
華頓平安貨幣市場基金 12/12 11.5965 0.0002 0.10 0.30
富蘭克林華美貨幣市場基金 12/12 10.3761 0.0002 0.10 0.31
日盛貨幣市場基金 12/12 14.8732 0.0002 0.10 0.31
群益安穩貨幣市場基金 12/12 16.1926 0.0003 0.09 0.29
聯邦貨幣市場基金 12/12 13.2504 0.0002 0.09 0.29
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 12/12 16.3146 0.0002 0.09 0.29
合庫貨幣市場基金 12/12 10.1955 0.0002 0.09 0.28
統一強棒貨幣市場基金 12/12 16.7734 0.0003 0.09 0.30
台新大眾貨幣市場基金 12/12 14.2572 0.0002 0.09 0.29
元大得寶貨幣市場基金 12/12 12.0607 0.0002 0.09 0.28
第一金台灣貨幣市場基金 12/12 15.3586 0.0002 0.09 0.30
德信萬保貨幣市場基金 12/12 12.0094 0.0002 0.09 0.28
台新1699貨幣市場基金 12/12 13.5802 0.0002 0.09 0.31
保德信貨幣市場基金 12/12 15.8772 0.0003 0.09 0.30
瀚亞威寶貨幣市場基金 12/12 13.6526 0.0002 0.09 0.29
中國信託華盈貨幣市場基金 12/12 11.0593 0.0002 0.09 0.28
元大得利貨幣市場基金 12/12 16.3654 0.0002 0.09 0.29
第一金全家福貨幣市場基金 12/12 179.0520 0.003 0.09 0.29
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12/12 11.7398 0.0002 0.09 0.29
野村貨幣市場基金 12/12 16.3746 0.0002 0.09 0.29
凱基凱旋貨幣市場基金 12/12 11.6203 0.0002 0.09 0.29
永豐貨幣市場基金 12/12 13.9707 0.0002 0.09 0.28
安聯台灣貨幣市場基金 12/12 12.5764 0.0001 0.09 0.29
復華貨幣市場基金 12/12 14.4873 0.0001 0.08 0.27
復華有利貨幣市場基金 12/12 13.5222 0.0002 0.08 0.28
富邦吉祥貨幣市場基金 12/12 15.7402 0.0002 0.08 0.27
元大萬泰貨幣市場基金 12/12 15.1986 0.0002 0.08 0.27
新光吉星貨幣市場基金 12/12 15.5392 0.0002 0.08 0.27
國泰台灣貨幣市場基金 12/12 12.4836 0.0002 0.08 0.25
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12/12 12.0141 0.0002 0.08 0.28
台新真吉利貨幣市場基金 12/12 11.1501 0.0002 0.07 0.22
摩根第一貨幣市場基金 12/13 15.1566 0.0002 0.07 0.22
景順貨幣市場基金 12/12 16.0200 0.0002 0.07 0.23
柏瑞巨輪貨幣市場基金 12/12 13.7223 0.0002 0.07 0.22
貝萊德新台幣貨幣市場基金 12/12 12.9915 0.0002 0.06 0.20
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12/12 12.6319 0.0001 0.06 0.20
野村精選貨幣市場基金 12/12 12.1320 0.0001 0.06 0.19
宏利萬利貨幣市場基金 12/12 13.7082 0.0001 0.05 0.20
匯豐富泰二號貨幣市場基金 12/12 15.0302 0.0001 0.05 0.15
野村鴻揚貨幣市場基金 12/12 16.9250 0.0001 0.05 0.17
聯博貨幣市場基金 12/12 15.0572 0.0002 0.05 0.18
保德信瑞騰基金 12/12 15.6720 0.0001 0.05 0.33
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/12 10.0000 0 0.00
匯豐成功基金 12/12 42.3900 0.01 -0.98 0.49
台新主流基金 12/12 25.9400 -0.18 -0.99 10.10
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 12/12 15.0200 0.07 -2.89 -4.98
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 12/12 13.8600 -0.17 -6.51 -13.22
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 12/12 6.8300 -0.09 -6.94 -14.22
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
日盛上選基金-I類型 12/12 41.1400 0.01 -29.19
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 12/12 11.1900 0.04 -29.50

資料來源:MoneyDJ理財網