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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 01/24 22.1900 -0.18 8.92 4.06
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
群益馬拉松基金I類型 12/13 186.0800 -0.46 5.60 7.50
國泰臺灣低波動股利精選30基金 01/25 25.9800 -0.23 5.25 14.60
元大台灣金融基金 01/25 25.0400 -0.24 5.17 19.88
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
富邦台灣科技指數基金 01/25 133.9900 -2.21 4.17 6.04
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/25 59.9300 -0.51 3.48 12.31
富邦台灣釆吉50基金 01/25 81.4900 -1.29 3.46 5.55
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 01/25 18.2300 -0.28 3.43 5.58
元大台灣卓越50基金 01/25 141.6500 -2.23 3.42 5.41
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 01/25 19.4900 -0.31 3.40 5.55
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
富邦臺灣公司治理100基金 01/25 35.6300 -0.55 3.24 7.00
元大台灣50單日正向2倍基金 01/25 138.4500 -4.46 3.12 11.96
元大摩臺基金 01/25 67.8700 -1.03 3.06 6.02
富邦台灣摩根基金 01/25 99.8000 -1.53 2.93 5.78
元大台灣電子科技基金 01/25 68.9400 -1.12 2.88 5.41
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 01/25 34.0100 -0.46 2.84 6.53
元大臺灣ESG永續ETF基金 01/25 35.5000 -0.49 2.76 6.57
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 01/25 53.8200 -1.75 2.70 12.77
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 01/25 125.0600 -4.08 2.70 12.60
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 01/25 47.4100 -1.55 2.65 12.77
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 01/25 15.9700 -0.22 2.49
元大台灣高股息低波動ETF基金 01/25 43.0300 -0.28 2.40 10.33
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/25 18.9600 -0.17 2.34 7.39
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
國泰台灣5G PLUS ETF基金 01/25 17.7800 -0.24 2.10 5.23
合庫台灣高科技基金 01/24 16.1400 0.1 1.47 9.86
合庫台灣基金 01/24 21.2100 0.12 1.44 8.46
元大台灣加權股價指數基金 01/25 45.9320 -0.737 1.36 5.39
宏利臺灣股息收益基金A類 01/25 41.2500 -0.61 1.27 4.80
野村台灣高股息基金 01/25 41.2200 -0.46 1.24 7.73
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 01/25 28.0100 -0.43 1.03 5.10
永豐臺灣加權ETF基金 01/25 88.8000 -1.48 0.96 7.20
柏瑞巨人基金 01/25 19.3100 -0.24 0.77 2.05
華南永昌物聯網精選基金 03/25 20.7500 0.04 0.67 25.56
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/25 11.5700 -0.13 0.60 5.68
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 01/25 11.4700 -0.13 0.59 2.71
摩根台灣增長基金 01/25 77.8900 -0.93 0.58 3.58
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 01/25 13.9400 -0.16 0.56 2.68
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/25 14.4000 -0.16 0.56 2.68
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 01/25 16.3500 -0.27 0.44 15.86
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 01/25 17.9700 -0.3 0.42 15.84
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 01/25 19.5200 -0.13 0.39 -0.26
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 01/25 16.3800 -0.24 0.17
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 01/25 14.8400 -0.18 0.08 1.58
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 01/25 12.5900 -0.16 0.08 1.64
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 06/04 12.6681 0.0003 0.06 0.10
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 01/25 16.4222 0.0001 0.04 0.11
安聯台灣貨幣市場基金 01/25 12.6596 0.0001 0.04 0.10
元大萬泰貨幣市場基金 01/25 15.2815 0.0001 0.04 0.09
台新大眾貨幣市場基金 01/25 14.3527 0.0001 0.04 0.11
貝萊德新台幣貨幣市場基金 06/15 13.0272 0 0.04 0.07
台新1699貨幣市場基金 01/25 13.6813 0.0001 0.04 0.13
日盛貨幣市場基金 01/25 14.9895 0.0001 0.04 0.12
統一強棒貨幣市場基金 01/25 16.8752 0.0001 0.04 0.10
群益安穩貨幣市場基金 01/25 16.2997 0.0001 0.04 0.10
元大得利貨幣市場基金 01/25 16.4732 0.0001 0.04 0.10
PGIM保德信貨幣市場基金 01/25 15.9941 0.0001 0.04 0.12
第一金台灣貨幣市場基金 01/25 15.4741 0.0001 0.04 0.13
元大得寶貨幣市場基金 01/25 12.1320 0.0001 0.04 0.10
富蘭克林華美貨幣市場基金 01/25 10.4554 0 0.04 0.12
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 01/25 11.8215 0.0001 0.03 0.11
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
野村貨幣市場基金 01/25 16.4782 0.0001 0.03 0.11
復華貨幣市場基金 01/25 14.5667 0.0001 0.03 0.08
富邦吉祥貨幣市場基金 01/25 15.8312 0 0.03 0.09
永豐貨幣市場基金 01/25 14.0492 0.0001 0.03 0.10
第一金全家福貨幣市場基金 01/25 180.2420 0.001 0.03 0.10
新光吉星貨幣市場基金 01/25 15.6381 0.0001 0.03 0.09
華南永昌麒麟貨幣市場基金 01/25 12.0898 0.0001 0.03 0.10
中國信託華盈貨幣市場基金 01/25 11.1284 0 0.03 0.09
聯邦貨幣市場基金 01/25 13.3383 0.0001 0.03 0.11
街口平安貨幣市場基金 01/25 11.6592 0.0001 0.03 0.08
國泰台灣貨幣市場基金 01/25 12.5606 0.0001 0.03 0.10
凱基凱旋貨幣市場基金 01/25 11.6938 0.0001 0.03 0.10
合庫貨幣市場基金 01/24 10.2565 0.0002 0.03 0.09
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 01/25 12.6796 0.0001 0.03 0.11
瀚亞威寶貨幣市場基金 01/25 13.7421 0.0001 0.03 0.11
台新真吉利貨幣市場基金 10/13 11.1879 -0.0001 0.02 0.05
野村精選貨幣市場基金 01/25 12.1743 0 0.02 0.05
元大台灣高股息基金 01/25 32.2800 -0.39 0.02 1.52
柏瑞巨輪貨幣市場基金 01/25 13.7812 0.0001 0.02 0.06
復華有利貨幣市場基金 01/25 13.5985 0 0.02 0.07
台中銀萬保貨幣市場基金 01/25 12.0755 0 0.02 0.07
摩根第一貨幣市場基金 01/25 15.2072 0 0.02 0.04
景順貨幣市場基金 01/25 16.0884 0.0001 0.02 0.06
匯豐富泰二號貨幣市場基金 04/28 15.0598 0.0001 0.02 0.05
宏利萬利貨幣市場基金 01/25 13.7610 0.0001 0.01 0.03
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
野村鴻揚貨幣市場基金 05/19 16.9681 0 0.01 0.05
PGIM保德信瑞騰基金 01/25 15.7657 -0.0003 -0.12 -0.14
元大台灣中型100基金 01/25 58.2200 -0.82 -0.20 10.27
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 01/25 14.9400 -0.2 -0.32
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/25 11.3000 -0.17 -0.39 1.61
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
貝萊德寶利基金 01/25 47.4000 -0.79 -0.44 3.70
台中銀數位時代基金 01/25 51.1400 -1.05 -0.47 4.49
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 01/25 14.0100 -0.2 -0.52 4.77
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 01/25 15.5200 -0.22 -0.52 4.77
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 01/25 15.5200 -0.22 -0.52 4.77
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 01/25 14.8700 -0.22 -0.56 1.43
景順台灣科技基金 01/25 57.5400 -1.17 -0.60 3.91
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 01/25 14.8700 -0.22 -0.61 1.43
景順潛力基金 01/25 47.1100 -0.97 -0.64 3.57
新光特選內需收益ETF基金 01/25 22.0300 -0.2 -0.70 3.32
中國信託特選小資高價30ETF基金 01/25 15.3900 -0.28 -0.73
景順主流基金 01/25 32.0200 -0.64 -0.81 3.61
華南永昌永昌基金 01/25 42.2500 -0.66 -0.94 9.22
匯豐龍鳳基金R類型 01/25 92.1800 -1.35 -1.14
富邦台灣核心半導體ETF基金 01/25 16.0900 -0.28 -1.15
匯豐龍鳳基金 01/25 92.0600 -1.34 -1.20 5.29
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 01/25 37.0200 -0.59 -1.24 2.82
街口道瓊銅ER指數期貨基金 01/24 28.3900 -0.72 -1.29 2.24
匯豐台灣精典基金 01/25 41.9400 -0.6 -1.30 5.07
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 01/25 14.6500 -0.23 -1.49 5.86
元大台商收成基金 01/25 30.4400 -0.39 -1.52 -1.48
台中銀大發基金 01/25 50.7400 -0.81 -1.70 7.91
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 01/25 3.2600 0.05 -1.73 -7.81
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 01/25 5.9600 0.1 -1.73 -8.00
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 01/25 3.5500 0.06 -1.76 -7.93
PGIM保德信科技島基金 01/25 50.4500 -0.77 -1.82 0.20
野村鴻運基金 01/25 48.5500 -0.99 -1.88 13.87
聯博大利基金 01/25 64.9300 -0.98 -1.92 2.38
匯豐龍騰電子基金 01/25 68.9700 -1.16 -1.93 4.86
富邦富邦基金 01/25 27.1000 -0.42 -1.93 7.36
野村中小基金-累積S類型(台幣) 01/25 13.1900 -0.28 -2.00 19.92
元大台灣50單日反向1倍基金 01/25 5.2500 0.08 -2.03 -8.14
野村高科技基金 01/25 22.9900 -0.42 -2.12 7.89
元大多福基金 01/25 90.6900 -1.3 -2.13 3.12
野村中小基金 01/25 117.4700 -2.43 -2.20 12.91
新光台灣富貴基金 01/25 57.1900 -1.28 -2.21 13.17
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 01/25 34.0200 -0.73 -2.22 4.86
野村e科技基金 01/25 43.5800 -0.75 -2.30 8.81
第一金電子基金 01/25 61.8900 -0.83 -2.33 1.74
富蘭克林華美第一富基金 01/25 77.2700 -1.66 -2.38 4.39
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 01/25 10.0600 -0.17 -2.39
富蘭克林華美高科技基金 01/25 40.4200 -0.86 -2.41 7.67
富邦精銳中小基金 01/25 25.5600 -0.61 -2.47 13.19
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 01/25 69.1800 -1.14 -2.52 0.03
街口中小型基金 01/25 42.3400 -0.72 -2.54 1.10
日盛精選五虎基金 01/25 71.0200 -1.19 -2.55 6.20
街口台灣基金 01/25 39.1200 -0.78 -2.56 -0.61
野村積極成長基金 01/25 32.7400 -0.65 -2.66 8.54
第一金創新趨勢基金 01/25 37.6300 -0.61 -2.73 3.85
復華台灣智能基金 01/25 18.1000 -0.27 -2.73 2.74
台新2000高科技基金-I不配息 01/25 62.6200 -1.47 -2.76 9.55
台新2000高科技基金-A不配息 01/25 62.6200 -1.47 -2.76 9.55
台中銀台灣主流中小基金 01/25 36.3600 -0.65 -2.87 7.98
野村成長基金 01/25 77.4100 -1.54 -2.89 8.45
富邦台灣心基金 01/25 50.0600 -1.39 -2.95 11.50
富邦精準基金 01/25 95.2200 -2.6 -2.96 8.42
野村優質基金-累積S類型(台幣) 01/25 28.2700 -0.64 -2.98 10.82
富邦科技基金 01/25 51.9500 -1.09 -3.03 11.93
凱基台灣精五門基金 01/25 39.6800 -0.86 -3.03 7.65
兆豐國際第一基金 01/25 27.6300 -0.71 -3.06 11.72
野村優質基金 01/25 101.2500 -2.29 -3.08 10.50
元大二○○一基金 01/25 126.7100 -2.67 -3.14 7.11
PGIM保德信高成長基金 01/25 184.8400 -2.89 -3.18 -0.87
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 01/25 9.4700 -0.16 -3.23
摩根新興科技基金 01/25 105.2300 -2.16 -3.25 3.35
台新中國通基金 01/25 92.9300 -2.14 -3.30 10.34
元大富櫃50基金 01/25 21.4100 -0.37 -3.37 5.75
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 01/25 14.1100 -0.25 -3.39 -0.75
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 01/25 17.5000 -0.31 -3.43 5.40
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 01/25 18.9300 -0.34 -3.47 5.40
新光店頭基金 01/25 53.6700 -1.29 -3.47 12.86
摩根台灣金磚基金-累積型 01/25 36.6200 -0.76 -3.52 3.36
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 01/25 9.7100 -0.12 -3.63
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 01/25 9.7100 -0.12 -3.63
新光大三通基金 01/25 46.7700 -1.18 -3.74 14.01
富達台灣成長基金 01/25 50.5000 -0.81 -3.76 3.86
兆豐國際電子基金 01/25 54.3500 -1.52 -3.91 13.90
統一大滿貫基金 01/25 58.4800 -1.11 -3.92 3.69
國泰中小成長基金-I類型(美元) 01/25 3.2959 -0.0932 -3.93 9.61
新光創新科技基金 01/25 32.8200 -0.81 -3.97 18.59
野村台灣運籌基金 01/25 79.7400 -1.86 -4.01 7.85
國泰科技生化基金 01/25 70.9500 -2.1 -4.13 1.62
元大新主流基金 01/25 45.9300 -1.2 -4.15 5.49
日盛日盛基金 01/25 13.3900 -0.24 -4.20 1.10
統一經建基金 01/25 94.1500 -2.07 -4.21 10.48
聯邦中國龍基金 01/25 53.9000 -1.3 -4.23 12.38
國泰中小成長基金(台幣) 01/25 91.3400 -2.51 -4.24 8.67
元大店頭基金 01/25 17.5600 -0.4 -4.25 10.12
日盛台灣永續成長股息基金 01/25 11.0700 -0.25 -4.25
富邦長紅基金 01/25 133.1400 -2.8 -4.39 9.35
PGIM保德信中小型股基金 01/25 78.5000 -1.2 -4.54 -4.09
統一龍馬基金 01/25 134.6800 -3.17 -4.54 6.08
富邦高成長基金 01/25 51.5600 -1.06 -4.55 9.14
聯邦精選科技基金 01/25 25.8100 -0.65 -4.56 9.75
群益中小型股基金 01/25 89.8900 -1.87 -4.84 10.27
台新台灣中小基金 01/25 67.0900 -1.37 -4.85 6.76
群益創新科技基金 01/25 67.0600 -1.65 -4.91 10.20
中國信託台灣活力基金 01/25 18.6000 -0.27 -4.92 -1.06
國泰國泰基金 01/25 47.5600 -1.35 -4.95 7.86
兆豐國際台灣先進通訊基金 01/25 14.8500 -0.4 -4.95 7.37
國泰國泰基金-I類型 01/25 47.5600 -1.35 -4.95 7.86
兆豐國際豐台灣基金 01/25 60.0000 -1.65 -5.03 5.16
安聯台灣智慧基金 01/25 89.7700 -1.89 -5.03 13.09
PGIM保德信店頭市場基金 01/25 66.5500 -0.88 -5.10 -1.73
匯豐成功基金 01/25 52.3800 -1.01 -5.11 -2.05
元大多多基金 01/25 33.3300 -0.79 -5.13 2.15
統一黑馬基金 01/25 143.6900 -3.08 -5.17 11.48
日盛上選基金-A類型 01/25 67.8400 -1.31 -5.19 5.71
日盛上選基金-I類型 01/25 67.8400 -1.31 -5.19 5.71
日盛上選基金-N類型 01/25 67.8400 -1.32 -5.20 5.69
元大高科技基金 01/25 37.0800 -0.86 -5.23 2.74
群益長安基金 01/25 56.3100 -1.38 -5.25 0.60
鋒裕匯理阿波羅基金 01/24 18.2700 0.16 -5.27 6.69
凱基開創基金 01/25 53.6500 -1.41 -5.63 4.95
復華數位經濟基金 01/25 78.7100 -1.41 -5.67 1.80
日盛首選基金 01/25 28.6800 -0.73 -5.73 -1.13
永豐領航科技基金 01/25 56.9400 -0.91 -5.74 -2.13
安聯台灣科技基金 01/25 129.5700 -3.23 -5.76 14.49
統一台灣動力基金 01/25 39.9300 -0.83 -5.78 7.41
復華全方位基金 01/25 53.9500 -1.19 -5.82 6.31
統一統信基金 01/25 60.8500 -1.6 -6.01 6.82
摩根中小基金 01/25 41.8900 -0.87 -6.01 3.01
日盛MIT主流基金 01/25 30.2700 -0.7 -6.05 5.17
瀚亞外銷基金 01/25 76.4800 -1.98 -6.06 6.42
宏利台灣動力基金I類 01/25 59.5400 -1.44 -6.10 7.70
統一奔騰基金 01/25 141.3200 -3.19 -6.16 11.35
日盛高科技基金 01/25 33.6300 -0.95 -6.17 1.70
國泰大中華基金 01/25 42.1000 -1.37 -6.22 8.96
復華台灣好收益基金 01/25 11.0800 -0.27 -6.22 4.16
宏利台灣動力基金A類 01/25 58.6000 -1.41 -6.25 7.09
瀚亞中小型股基金 01/25 41.7000 -1.07 -6.27 5.02
台新主流基金 01/25 40.2800 -0.9 -6.31 4.26
兆豐國際國民基金 01/25 36.9200 -0.74 -6.33 -0.74
統一全天候基金 01/25 213.4600 -5.3 -6.38 0.80
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 01/25 13.8900 -0.22 -6.39 0.59
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 01/25 38.4400 -0.95 -6.45 4.38
日盛新台商基金 01/25 72.1200 -1.15 -6.53 0.83
復華中小精選基金 01/25 138.8700 -3.1 -6.53 7.46
日盛小而美基金 01/25 34.3700 -0.79 -6.57 2.11
瀚亞高科技基金 01/25 129.3800 -3.32 -6.63 6.03
第一金店頭市場基金 01/25 12.4100 -0.16 -6.68 -0.28
國泰小龍基金-I類型(美元) 01/25 1.0096 -0.0355 -6.78 8.60
復華復華基金 01/25 33.8900 -0.77 -6.84 -2.12
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 01/25 21.7000 -0.45 -6.97 12.22
國泰小龍基金-R類型(台幣) 01/25 28.0200 -0.96 -7.02
國泰小龍基金(台幣) 01/25 27.9800 -0.96 -7.08 7.67
統一中小基金 01/25 48.6300 -1.33 -7.09 1.12
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 01/25 71.9700 -1.49 -7.11 11.59
群益馬拉松基金N類型 01/25 170.4500 -4.4 -7.18
群益馬拉松基金 01/25 170.4600 -4.4 -7.19 -6.35
復華高成長基金 01/25 113.2600 -2.57 -7.19 1.36
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
元大經貿基金 01/25 62.1600 -1.31 -7.51 -3.55
元大卓越基金 01/25 65.7400 -1.37 -7.67 -2.01
永豐永豐基金-R類型 01/25 48.2000 -0.92 -8.27
永豐永豐基金-A類型 01/25 48.0800 -0.92 -8.38 -1.77
永豐永豐基金-I類型 01/25 48.0800 -0.92 -8.38 -1.77
永豐中小基金-A類型 01/25 78.4600 -1.27 -8.70 3.08
永豐中小基金-I類型 01/25 78.4600 -1.27 -8.70 3.08
群益葛萊美基金 01/25 44.1300 -1.35 -8.91 3.24
第一金小型精選基金 01/25 52.6200 -0.6 -8.97 -2.08
群益店頭市場基金 01/25 153.0000 -3.76 -9.11 1.45
瀚亞菁華基金 01/25 43.4600 -1.27 -9.49 5.24
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 11/25 10.5300 0 -9.50 -20.44
群益奧斯卡基金 01/25 57.4300 -1.56 -11.12 5.38
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/25 11.3000 -0.17 -16.41 -15.70
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
富邦特選台灣高股息30ETF基金 01/25 14.3700 -0.24
群益店頭市場基金N類型 10/19 172.9500 3.89
群益創新科技基金N類型 01/25 67.0600 -1.64
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 01/25 15.0100 -0.23

資料來源:MoneyDJ理財網