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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 08/12 21.7600 -0.4 32.41 39.51
元大台灣50單日正向2倍基金 08/12 64.2600 -0.99 31.66 41.14
野村優質基金-累積S類型(台幣) 08/12 17.6000 0.07 30.44 47.27
野村優質基金 08/12 63.5200 0.26 30.37 46.88
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 08/12 56.9500 -0.73 30.22 39.05
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 08/12 24.6500 -0.31 29.26 38.16
富邦台灣科技指數基金 08/12 87.9300 -1.85 28.01 35.22
野村成長基金 08/12 49.7300 0.19 26.94 39.90
野村積極成長基金 08/12 21.1400 0.08 26.63 40.00
野村台灣運籌基金 08/12 53.3700 0.08 23.87 30.89
瀚亞菁華基金 08/12 29.2500 -0.23 23.47 28.06
群益創新科技基金 08/12 48.1000 0.07 22.59 31.96
野村鴻運基金 08/12 29.0900 0.09 22.34 31.56
群益奧斯卡基金 08/12 42.1900 0.03 22.05 30.74
野村中小基金 08/12 71.1400 0.29 21.84 32.70
日盛高科技基金 08/12 27.7800 0.43 21.54 32.14
復華中小精選基金 08/12 87.6000 0.69 21.45 27.29
瀚亞高科技基金 08/12 85.1300 -0.57 20.02 30.13
安聯台灣科技基金 08/12 77.5900 0.09 19.94 30.04
富邦富邦基金 08/12 20.0600 0.12 19.93 31.74
富邦精銳中小基金 08/12 16.4500 0.12 19.77 29.53
新光大三通基金 08/12 26.3700 -0.05 19.73 32.55
元大新主流基金 08/12 33.7200 -0.2 19.63 24.45
元大台灣電子科技基金 08/12 49.4900 -0.55 19.42 26.67
德信台灣主流中小基金 08/12 27.4600 -0.06 19.28 28.64
復華復華基金 08/12 27.4000 0.05 19.02 21.91
元大二○○一基金 08/12 85.4100 -0.56 18.94 23.44
台新中國通基金 08/12 63.7500 0.26 18.92 25.84
德信數位時代基金 08/12 42.1100 0.07 18.36 22.30
瀚亞外銷基金 08/12 52.6300 -0.36 18.26 23.27
新光台灣富貴基金 08/12 31.7000 0.17 18.12 23.95
宏利台灣動力基金I類 08/12 42.6200 -0.16 17.98 27.69
新光創新科技基金 08/12 17.4800 0.19 17.97 23.99
富邦台灣心基金 08/12 32.8300 -0.04 17.96 30.87
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 08/12 26.7300 -0.09 17.95 29.23
瀚亞中小型股基金 08/12 29.1800 -0.29 17.87 27.36
宏利台灣動力基金A類 08/12 42.5600 -0.15 17.84 27.51
保德信高成長基金 08/12 142.8200 -0.82 17.71 30.53
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 08/12 25.6000 0.09 17.62 30.13
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 08/12 24.8200 0.17 17.57 29.50
富邦精準基金 08/12 66.1900 -0.23 17.30 32.74
群益葛萊美基金 08/12 30.2200 -0.11 17.20 19.61
富邦台灣釆吉50基金 08/12 59.0000 -0.75 17.12 20.80
元大台灣卓越50基金 08/12 103.3200 -1.32 17.08 20.68
復華全方位基金 08/12 40.0300 0.16 16.84 23.44
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 08/12 13.5600 -0.17 16.80 20.44
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 08/12 12.9500 -0.16 16.72 20.44
元大摩臺基金 08/12 48.3400 -0.58 16.70 20.75
富邦台灣摩根基金 08/12 68.5200 -0.83 16.65 20.41
國泰科技生化基金 08/12 48.8600 -0.2 16.33 24.76
華南永昌永昌基金 08/12 27.7800 -0.01 16.17 31.23
富邦長紅基金 08/12 93.7800 -0.53 16.12 33.23
新光店頭基金 08/12 30.2400 0.22 15.94 24.78
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 08/12 13.9000 0.03 15.84
元大臺灣ESG永續ETF基金 08/12 25.8700 -0.24 15.84 8.48
國泰國泰基金-I類型 08/12 31.6700 0.03 15.78 24.34
國泰國泰基金 08/12 31.6700 0.03 15.78 24.34
合庫台灣基金 08/12 14.5500 0.06 15.75 17.75
安聯台灣智慧基金 08/12 56.6000 -0.02 15.74 31.29
日盛新台商基金 08/12 58.8200 0.23 15.70 27.31
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 08/12 46.7500 0.1 15.61 28.36
富邦科技基金 08/12 35.0900 -0.23 15.55 29.36
富邦臺灣公司治理100基金 08/12 26.3700 -0.32 15.51 19.18
元大經貿基金 08/12 46.5100 -0.01 15.42 19.18
群益中小型股基金 08/12 59.3500 -0.54 15.23 21.97
元大高科技基金 08/12 26.6000 -0.09 15.14 21.74
富邦高成長基金 08/12 36.0400 -0.25 15.05 32.60
統一全天候基金 08/12 151.6200 0.24 14.94 23.30
日盛上選基金-A類型 08/12 48.1200 0.17 14.93 23.62
日盛上選基金-I類型 08/12 48.1200 0.17 14.93
華南永昌物聯網精選基金 08/12 17.5800 0.09 14.80 31.69
兆豐國際電子基金 08/12 34.1000 -0.08 14.53 20.89
元大多福基金 08/12 65.7500 -0.38 14.53 17.97
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 08/12 22.9000 -0.26 14.44 18.90
摩根新興科技基金 08/12 74.6800 -0.38 14.40 26.99
貝萊德寶利基金 08/12 36.2500 -0.1 14.30 23.75
富蘭克林華美第一富基金 08/12 50.5900 0.18 14.28 20.38
日盛精選五虎基金 08/12 47.8600 1.08 14.27 21.26
兆豐國際第一基金 08/12 18.0500 -0.03 14.14 23.01
日盛首選基金 08/12 25.3400 0.03 14.09 27.33
兆豐國際國民基金 08/12 29.3000 0.06 14.01 21.82
統一中小基金 08/12 32.8400 0.12 14.00 21.54
國泰大中華基金 08/12 26.9900 -0.05 13.89 23.00
摩根台灣金磚基金-機構法人型 08/12 26.1900 -0.06 13.87 24.78
摩根台灣金磚基金-累積型 08/12 26.1900 -0.06 13.87 24.78
國泰中小成長基金-I類型(美元) 08/12 2.0088 0.0046 13.83 25.87
保德信科技島基金 08/12 39.4500 -0.54 13.82 26.24
日盛小而美基金 08/12 25.5800 0.23 13.68 23.11
元大多多基金 08/12 23.2400 -0.32 13.63 20.73
景順台灣科技基金 08/12 41.9600 -0.24 13.42 19.54
富蘭克林華美高科技基金 08/12 29.1200 -0.15 13.42 19.89
德信大發基金 08/12 38.1400 -0.11 13.40 18.71
日盛日盛基金 08/12 13.3400 0.01 13.38 21.79
匯豐龍騰電子基金 08/12 50.3200 -0.24 13.37 21.34
群益長安基金 08/12 38.5100 0.16 13.35 20.05
復華數位經濟基金 08/12 60.9400 -0.32 13.35 19.85
統一黑馬基金 08/12 79.7500 -0.15 13.34 21.20
保德信中小型股基金 08/12 68.8900 0 13.13 24.36
元大台灣加權股價指數基金 08/12 31.9320 -0.244 12.96 16.64
統一台灣動力基金 08/12 27.2300 -0.18 12.95 24.89
兆豐國際豐台灣基金 08/12 42.9900 -0.08 12.89 15.18
第一金電子基金 08/12 44.6700 -0.29 12.84 19.55
統一統信基金 08/12 40.8100 -0.23 12.82 22.24
國泰中小成長基金(台幣) 08/12 59.0800 0.14 12.82 22.20
國泰小龍基金-I類型(美元) 08/12 0.6545 -0.0004 12.65 21.47
保德信店頭市場基金 08/12 54.0700 -0.23 12.45 29.52
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 08/12 25.8500 -0.27 12.42 15.92
統一奔騰基金 08/12 78.9600 -0.12 12.31 20.06
聯博大利基金 08/12 45.9100 -0.01 12.23 16.86
中國信託台灣活力基金 08/12 16.3600 -0.05 12.18 19.63
台新2000高科技基金 08/12 39.9400 0.02 12.09 15.65
景順主流基金 08/12 23.3000 -0.09 12.07 17.30
永豐臺灣加權ETF基金 08/12 64.0800 -0.5 12.07 15.25
復華高成長基金 08/12 82.2200 -0.2 11.85 14.55
元大台灣中型100基金 08/12 40.1900 -0.06 11.83 18.93
宏利臺灣股息收益基金I類 08/12 33.1400 -0.16 11.75 18.70
宏利臺灣股息收益基金A類 08/12 33.1400 -0.16 11.75 18.70
聯邦精選科技基金 08/12 16.9400 -0.1 11.75 19.14
國泰小龍基金(台幣) 08/12 19.2500 -0.01 11.66 17.97
群益馬拉松基金I類型 08/12 144.9100 -1.21 11.60 14.06
群益馬拉松基金 08/12 144.9100 -1.21 11.60 14.06
匯豐龍鳳基金 08/12 65.1500 -0.1 11.43 16.01
統一經建基金 08/12 61.7000 -0.37 11.41 19.44
摩根中小基金 08/12 30.0700 0.08 11.25 23.99
匯豐台灣精典基金 08/12 29.9800 -0.05 11.19 15.56
鋒裕匯理阿波羅基金 08/12 13.3400 -0.19 11.03 16.54
街口台灣基金 08/12 30.8000 -0.31 10.90 19.52
復華台灣智能基金 08/12 14.2000 -0.03 10.71 13.92
永豐永豐基金 08/12 41.3600 -0.26 10.50 16.02
永豐永豐基金-I類型 08/12 41.3600 -0.26 10.50
富達台灣成長基金 08/12 37.5800 -0.18 10.40 14.61
聯邦中國龍基金 08/12 33.2300 -0.2 10.40 17.37
凱基開創基金 08/12 34.5000 0.03 10.40 13.02
凱基台灣精五門基金 08/12 27.8700 -0.08 10.31 17.00
台新台灣中小基金 08/12 44.2700 -0.26 10.08 14.07
保德信金滿意基金 08/12 55.0000 -0.67 10.05 18.98
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 08/12 11.3800 -0.05 10.01 11.72
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 08/12 11.6700 -0.05 9.97 17.84
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 08/12 9.7100 -0.04 9.94 11.70
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
街口道瓊銅ER指數期貨基金 08/11 19.3200 0.09 9.19 6.90
野村高科技基金 08/12 14.4100 -0.18 9.15 17.70
第一金創新趨勢基金 08/12 26.0000 -0.16 9.13 12.48
永豐中小基金-I類型 08/12 65.1500 -0.23 8.99
永豐中小基金 08/12 65.1500 -0.23 8.99 15.41
柏瑞巨人基金 08/12 14.5800 -0.11 8.98 10.05
第一金小型精選基金 08/12 40.6500 -0.28 8.90 16.46
摩根台灣增長基金 08/12 58.5200 -0.23 8.86 12.28
野村e科技基金 08/12 27.1700 -0.32 8.75 17.27
群益店頭市場基金 08/12 118.3400 -0.88 8.72 14.77
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/12 11.5700 -0.1 8.68
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 08/12 11.5700 -0.1 8.68
日盛MIT主流基金 08/12 19.6900 -0.08 8.67 15.28
統一龍馬基金 08/12 92.7100 0.14 8.62 18.75
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
永豐領航科技基金 08/12 45.7600 -0.06 8.31 11.43
元大卓越基金 08/12 46.6300 -0.11 8.28 8.17
景順潛力基金 08/12 36.9400 -0.16 8.24 9.64
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
元大富櫃50基金 08/12 15.4300 -0.06 7.66 15.77
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 08/12 12.7100 -0.04 7.57 15.37
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 08/12 13.1100 -0.04 7.57 15.38
台新主流基金 08/12 28.6300 0 7.51 11.81
街口中小型基金 08/12 28.6600 -0.1 7.24 19.15
元大台商收成基金 08/12 25.9000 -0.02 7.18 11.91
元大店頭基金 08/12 10.9300 -0.07 7.16 17.02
統一大滿貫基金 08/12 44.0100 -0.08 6.85 13.29
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 08/12 12.3100 -0.05 6.45 10.92
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 08/12 11.5800 -0.05 6.45 10.92
第一金店頭市場基金 08/12 9.4600 -0.02 6.42 11.83
保德信新世紀基金 08/12 11.0600 0 6.32 6.75
元大台灣高股息基金 08/12 30.2200 -0.13 6.10 10.75
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 08/12 10.7800 -0.11 5.74
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 08/12 10.7800 -0.11 5.74
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 08/12 10.7800 -0.11 5.74
匯豐成功基金 08/12 40.9900 0.08 4.94 1.34
元大台灣高股息低波動ETF基金 08/12 33.0100 0.08 4.89 6.81
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
野村台灣高股息基金 08/12 29.3800 -0.07 4.40 9.53
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
元大台灣金融基金 08/12 18.2200 0.02 3.75 1.86
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 08/12 47.0500 -0.17 3.48 2.47
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
國泰臺灣低波動股利精選30基金 08/12 21.2500 -0.02 3.18 1.67
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 08/12 17.6900 -0.09 3.11 2.04
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
新光特選內需收益ETF基金 08/12 21.0300 -0.08 0.72 3.60
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
保德信瑞騰基金 08/12 15.7547 0.0002 0.12 0.38
富蘭克林華美貨幣市場基金 08/12 10.4121 0.0001 0.08 0.28
第一金台灣貨幣市場基金 08/12 15.4110 0.0002 0.08 0.28
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 08/12 12.6314 0.0002 0.08 0.29
台新1699貨幣市場基金 08/12 13.6263 0.0001 0.08 0.27
日盛貨幣市場基金 08/12 14.9260 0.0002 0.08 0.29
保德信貨幣市場基金 08/12 15.9312 0.0001 0.08 0.28
安聯台灣貨幣市場基金 08/12 12.6166 0.0001 0.07 0.26
中國信託華盈貨幣市場基金 08/12 11.0942 0.0001 0.07 0.25
台新大眾貨幣市場基金 08/12 14.3022 0.0002 0.07 0.25
元大得利貨幣市場基金 08/12 16.4177 0.0002 0.07 0.26
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 08/12 11.7778 0.0001 0.07 0.26
聯邦貨幣市場基金 08/12 13.2925 0.0001 0.07 0.26
瀚亞威寶貨幣市場基金 08/12 13.6948 0.0001 0.07 0.25
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 08/12 16.3655 0.0002 0.07 0.25
華南永昌麒麟貨幣市場基金 08/12 12.0506 0.0001 0.07 0.25
群益安穩貨幣市場基金 08/12 16.2442 0.0001 0.07 0.26
第一金全家福貨幣市場基金 08/12 179.6160 0.002 0.07 0.25
新光吉星貨幣市場基金 08/12 15.5867 0.0002 0.07 0.25
元大萬泰貨幣市場基金 08/12 15.2409 0.0001 0.06 0.22
統一強棒貨幣市場基金 08/12 16.8221 0.0002 0.06 0.24
野村貨幣市場基金 08/12 16.4240 0.0001 0.06 0.24
街口平安貨幣市場基金 08/12 11.6283 0.0001 0.06 0.23
凱基凱旋貨幣市場基金 08/12 11.6555 0.0001 0.06 0.25
元大得寶貨幣市場基金 08/12 12.0953 0.0002 0.06 0.23
復華貨幣市場基金 08/12 14.5282 0.0001 0.06 0.23
德信萬保貨幣市場基金 08/12 12.0438 0.0001 0.06 0.23
復華有利貨幣市場基金 08/12 13.5617 0.0001 0.06 0.24
永豐貨幣市場基金 08/12 14.0090 0.0001 0.06 0.22
富邦吉祥貨幣市場基金 08/12 15.7857 0.0001 0.06 0.23
合庫貨幣市場基金 08/12 10.2255 0.0001 0.06 0.24
國泰台灣貨幣市場基金 08/12 12.5195 0.0002 0.06 0.23
柏瑞巨輪貨幣市場基金 08/12 13.7542 0.0001 0.05 0.19
宏利萬利貨幣市場基金 08/12 13.7390 0.0001 0.05 0.17
景順貨幣市場基金 08/12 16.0582 0.0002 0.05 0.19
野村精選貨幣市場基金 08/12 12.1558 0.0001 0.04 0.16
台新真吉利貨幣市場基金 08/12 11.1736 0 0.04 0.17
摩根第一貨幣市場基金 08/12 15.1880 0.0001 0.04 0.17
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
野村鴻揚貨幣市場基金 08/12 16.9541 0.0001 0.03 0.14
貝萊德新台幣貨幣市場基金 08/12 13.0136 0 0.03 0.14
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 08/12 12.6515 0.0001 0.03 0.13
匯豐富泰二號貨幣市場基金 08/12 15.0507 0.0001 0.02 0.11
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 08/12 10.1600 0 0.00 1.20
野村中小基金-累積S類型(台幣) 08/12 10.0000 0 0.00 0.00
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 08/11 13.6800 0 -0.76 -6.20
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 08/12 11.7400 0.07 -11.53 -17.83
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 08/12 5.6900 0.03 -12.54 -19.30
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 08/12 5.2000 0.03 -12.66 -19.53
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 08/12 9.6000 0.06 -12.85 -19.59
元大台灣50單日反向1倍基金 08/12 8.4500 0.05 -12.89 -19.53
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
合庫台灣高科技基金 08/12 9.9900 0.01
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 08/12 10.0000 -0.08
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 08/12 15.0000 -0.07
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 08/12 10.0000 -0.08

資料來源:MoneyDJ理財網