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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
安聯台灣科技基金 09/23 125.3900 3.45 9.60 32.91
野村中小基金-累積S類型(台幣) 09/23 11.6200 0 8.88 15.05
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大台灣金融基金 09/23 23.6200 0.28 7.36 23.64
野村優質基金-累積S類型(台幣) 09/23 26.7900 0.54 7.27 23.83
瀚亞菁華基金 09/23 46.0100 0.74 7.26 33.06
野村優質基金 09/23 96.1200 1.94 7.17 23.47
安聯台灣智慧基金 09/23 87.7100 1.82 7.08 31.48
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
富邦科技基金 09/23 49.1500 0.96 6.11 23.89
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
國泰小龍基金-I類型(美元) 09/23 0.9934 0.0251 5.78 25.24
兆豐國際第一基金 09/23 27.1600 0.64 5.71 28.90
野村台灣運籌基金 09/23 76.8800 1.65 5.56 20.97
台中銀台灣主流中小基金 09/23 35.6000 0.88 5.39 17.75
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 09/23 21.5800 0.5 5.26 32.73
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 09/23 71.8100 1.66 5.10 31.97
兆豐國際電子基金 09/23 51.0900 1.41 5.04 27.54
復華中小精選基金 09/23 139.2000 3.47 4.96 27.68
國泰小龍基金(台幣) 09/23 27.5900 0.69 4.93 23.07
國泰臺灣低波動股利精選30基金 09/23 25.6500 0.23 4.89 16.90
富邦高成長基金 09/23 49.1800 1.32 4.85 20.56
富邦長紅基金 09/23 126.6700 3.39 4.80 20.43
國泰大中華基金 09/23 40.9300 1.05 4.75 24.40
宏利台灣動力基金I類 09/23 58.6800 1.53 4.71 22.87
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
宏利台灣動力基金A類 09/23 57.9400 1.51 4.54 22.15
瀚亞高科技基金 09/23 132.1500 2.55 4.47 28.38
聯邦中國龍基金 09/23 51.8600 0.79 4.46 28.63
富邦台灣核心半導體ETF基金 09/23 16.2100 0.22 4.38
群益奧斯卡基金 09/23 55.5700 1.45 4.35 16.72
野村鴻運基金 09/23 45.1700 0.85 4.34 26.03
台中銀大發基金 09/23 49.0800 0.89 4.16 15.32
聯邦精選科技基金 09/23 25.1700 0.39 4.16 24.83
野村中小基金 09/23 109.9400 2.06 4.15 25.41
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
永豐永豐基金-I類型 09/23 50.6000 0.76 4.11 12.76
永豐永豐基金 09/23 50.6000 0.76 4.11 12.76
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 60.3600 0.6 3.97 17.14
日盛高科技基金 09/23 33.6500 0.6 3.86 12.22
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 09/23 15.9400 0.17 3.78
富邦精銳中小基金 09/23 24.1400 0.49 3.62 25.13
瀚亞中小型股基金 09/23 41.7100 0.88 3.61 21.52
瀚亞外銷基金 09/23 76.2700 1.51 3.48 24.26
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 09/23 15.8800 0.11 3.45
野村成長基金 09/23 73.2200 1.52 3.43 20.07
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
永豐中小基金 09/23 80.3000 1.07 3.34 17.30
永豐中小基金-I類型 09/23 80.3000 1.07 3.34 17.30
日盛台灣永續成長股息基金 09/23 10.9200 0.17 3.33
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 09/23 15.7900 0.23 3.30 31.60
野村積極成長基金 09/23 30.8800 0.65 3.29 19.37
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 09/23 16.9400 0.25 3.27 31.57
摩根台灣金磚基金-機構法人型 09/23 36.8500 0.49 3.20 17.90
摩根台灣金磚基金-累積型 09/23 36.8500 0.49 3.20 17.90
群益葛萊美基金 09/23 44.5500 1.13 3.17 19.84
匯豐龍騰電子基金 09/23 67.2500 1.18 3.08 13.95
元大二○○一基金 09/23 121.1300 2.1 3.08 18.02
兆豐國際台灣先進通訊基金 09/23 14.9800 0.4 2.96 25.48
日盛新台商基金 09/23 74.1900 1.07 2.91 15.02
富達台灣成長基金 09/23 49.7200 0.73 2.91 14.17
復華台灣好收益基金 09/23 11.1300 0.22 2.87
國泰中小成長基金-I類型(美元) 09/23 3.1526 0.0687 2.85 23.13
摩根中小基金 09/23 42.3900 0.72 2.61 19.12
日盛上選基金-I類型 09/23 69.2100 1.03 2.60 24.70
日盛上選基金-A類型 09/23 69.2100 1.03 2.60 24.70
日盛上選基金-N類型 09/23 69.2200 1.03 2.59 12.07
國泰國泰基金-I類型 09/23 46.1600 1.04 2.49 21.51
國泰國泰基金 09/23 46.1600 1.04 2.49 21.51
富邦台灣心基金 09/23 46.3800 1.02 2.46 20.82
統一經建基金 09/23 91.8700 2.52 2.42 27.72
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 18.2800 0.2 2.39 11.92
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
群益中小型股基金 09/23 84.5800 2.16 2.31 18.64
新光特選內需收益ETF基金 09/23 23.2500 0.19 2.25 9.46
兆豐國際豐台灣基金 09/23 60.4400 1.57 2.22 21.77
元大店頭基金 09/23 16.7000 0.38 2.16 24.64
群益創新科技基金 09/23 62.2700 1.33 2.14 15.89
富蘭克林華美高科技基金 09/23 38.5500 0.79 2.10 16.01
國泰中小成長基金(台幣) 09/23 87.5600 1.89 2.02 20.97
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 09/23 14.1700 0.25 1.99 16.52
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 09/23 14.1500 0.25 1.99 16.52
摩根新興科技基金 09/23 103.6500 1.44 1.92 15.08
元大台灣高股息低波動ETF基金 09/23 44.1500 0.35 1.90 17.73
復華全方位基金 09/23 52.8400 1.4 1.89 17.87
新光店頭基金 09/23 52.2500 0.39 1.87 33.91
復華高成長基金 09/23 115.7000 2.78 1.77 18.84
貝萊德寶利基金 09/23 46.7600 0.66 1.77 12.25
富邦精準基金 09/23 88.2400 1.88 1.76 14.60
元大富櫃50基金 09/23 21.4500 0.39 1.76 16.91
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 09/23 18.5200 0.34 1.71 16.43
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 09/23 17.5700 0.32 1.68 16.41
日盛日盛基金 09/23 12.9900 0.29 1.65 4.26
日盛首選基金 09/23 29.0600 0.61 1.63 7.58
元大台灣50單日正向2倍基金 09/23 128.3500 2.47 1.57 31.21
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 09/23 49.8800 1.04 1.57 32.62
日盛MIT主流基金 09/23 30.7000 0.57 1.57 26.66
富邦富邦基金 09/23 26.1800 0.5 1.56 17.42
第一金店頭市場基金 09/23 12.9000 0.22 1.55 15.86
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 09/23 115.9100 2.41 1.49 32.60
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 09/23 43.9400 0.92 1.48 32.77
第一金創新趨勢基金 09/23 37.5600 0.53 1.46 18.35
富邦臺灣公司治理100基金 09/23 35.5000 0.27 1.46 12.00
富邦台灣釆吉50基金 09/23 79.1200 0.55 1.42 10.48
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 09/23 17.3400 0.12 1.42 10.45
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 09/23 18.5400 0.13 1.42 10.41
摩根台灣增長基金 09/23 76.3300 0.78 1.40 11.14
元大摩臺基金 09/23 65.8700 0.48 1.39 11.72
元大台灣卓越50基金 09/23 137.7800 0.96 1.38 10.27
統一台灣動力基金 09/23 39.6500 0.95 1.37 25.51
日盛精選五虎基金 09/23 71.0800 1.13 1.36 23.78
復華台灣智能基金 09/23 17.9200 0.24 1.31 11.06
日盛小而美基金 09/23 35.1500 0.86 1.29 19.34
富邦台灣摩根基金 09/23 95.0700 0.69 1.29 11.56
國泰台灣5G PLUS ETF基金 09/23 17.4000 0.13 1.27
元大臺灣ESG永續ETF基金 09/23 34.8300 0.25 1.27 12.92
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 09/23 33.0700 0.32 1.24 11.16
匯豐龍鳳基金 09/23 90.6800 1.12 1.22 17.20
匯豐台灣精典基金 09/23 41.3800 0.49 1.13 16.82
台新2000高科技基金 09/23 59.1200 0.96 1.10 19.91
第一金電子基金 09/23 61.0400 0.87 1.10 12.62
台新2000高科技基金-I不配息 09/23 59.1200 0.96 1.10 7.68
元大高科技基金 09/23 37.0200 0.79 1.02 18.14
富邦台灣科技指數基金 09/23 124.7800 0.83 0.95 9.32
鋒裕匯理阿波羅基金 09/23 18.3600 0.31 0.87 21.85
群益店頭市場基金 09/23 153.4100 3.93 0.85 12.92
台新中國通基金 09/23 87.1300 1.57 0.81 19.17
第一金小型精選基金 09/23 56.4600 0.78 0.77 19.01
兆豐國際國民基金 09/23 38.6600 0.75 0.73 16.78
新光台灣富貴基金 09/23 54.2700 0.36 0.72 31.85
台新主流基金 09/23 39.5000 0.85 0.68 16.33
華南永昌物聯網精選基金 03/25 20.7500 0.04 0.67 25.56
元大台灣中型100基金 09/23 57.2700 0.86 0.64 21.40
永豐臺灣加權ETF基金 09/23 90.9800 0.84 0.62 16.41
元大台灣加權股價指數基金 09/23 44.3790 0.411 0.55 13.10
元大台商收成基金 09/23 31.7900 0.38 0.53 9.05
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 09/23 28.5100 0.28 0.50 11.15
凱基開創基金 09/23 53.9600 0.63 0.46 24.91
元大新主流基金 09/23 43.9400 0.92 0.42 12.62
新光創新科技基金 09/23 30.5600 0.25 0.33 38.13
新光大三通基金 09/23 43.5100 0.35 0.33 28.14
街口道瓊銅ER指數期貨基金 09/22 27.4500 0.05 0.31 10.19
元大卓越基金 09/23 68.7900 1.64 0.31 17.83
聯博大利基金 09/23 64.9900 0.75 0.29 15.49
統一統信基金 09/23 60.4800 1.3 0.27 24.29
復華數位經濟基金 09/23 77.8000 1.56 0.25 11.30
華南永昌永昌基金 09/23 40.5100 0.79 0.19 19.91
元大台灣電子科技基金 09/23 66.2700 0.48 0.07 9.30
統一奔騰基金 09/23 137.5500 3.43 0.06 38.16
野村台灣高股息基金 09/23 39.3400 0.4 0.06 14.00
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 06/04 12.6681 0.0003 0.06 0.10
台新1699貨幣市場基金 09/23 13.6704 0.0001 0.04 0.13
富蘭克林華美貨幣市場基金 09/23 10.4474 0 0.04 0.14
貝萊德新台幣貨幣市場基金 06/15 13.0272 0 0.04 0.07
第一金台灣貨幣市場基金 09/23 15.4619 0 0.04 0.14
日盛貨幣市場基金 09/23 14.9788 0.0001 0.04 0.14
保德信瑞騰基金 09/23 15.7957 0.0001 0.04 0.07
新光吉星貨幣市場基金 09/23 15.6294 0.0001 0.03 0.11
群益安穩貨幣市場基金 09/23 16.2888 0 0.03 0.11
永豐貨幣市場基金 09/23 14.0404 0 0.03 0.09
統一強棒貨幣市場基金 09/23 16.8638 0 0.03 0.10
合庫貨幣市場基金 09/23 10.2502 0.0001 0.03 0.09
瀚亞威寶貨幣市場基金 09/23 13.7329 0 0.03 0.11
聯邦貨幣市場基金 09/23 13.3294 0.0001 0.03 0.11
第一金全家福貨幣市場基金 09/23 180.1300 0.001 0.03 0.12
元大得利貨幣市場基金 09/23 16.4620 0.0001 0.03 0.11
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 09/23 11.8137 0.0001 0.03 0.12
凱基凱旋貨幣市場基金 09/23 11.6863 0 0.03 0.10
中國信託華盈貨幣市場基金 09/23 11.1221 0 0.03 0.10
野村貨幣市場基金 09/23 16.4670 0.0001 0.03 0.11
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 09/23 12.6713 0 0.03 0.13
華南永昌麒麟貨幣市場基金 09/23 12.0824 0 0.03 0.11
台新大眾貨幣市場基金 09/23 14.3427 0.0001 0.03 0.12
安聯台灣貨幣市場基金 09/23 12.6512 0 0.03 0.11
保德信貨幣市場基金 09/23 15.9829 0.0001 0.03 0.13
國泰台灣貨幣市場基金 09/23 12.5528 0.0001 0.03 0.11
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
富邦吉祥貨幣市場基金 09/23 15.8216 0.0001 0.03 0.09
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 09/23 16.4110 0.0001 0.03 0.12
台新真吉利貨幣市場基金 09/23 11.1872 0 0.02 0.04
匯豐富泰二號貨幣市場基金 04/28 15.0598 0.0001 0.02 0.05
街口平安貨幣市場基金 09/23 11.6527 0 0.02 0.08
元大萬泰貨幣市場基金 09/23 15.2715 0 0.02 0.08
景順貨幣市場基金 09/23 16.0821 0 0.02 0.05
元大得寶貨幣市場基金 09/23 12.1239 0.0001 0.02 0.09
復華有利貨幣市場基金 09/23 13.5921 0 0.02 0.08
復華貨幣市場基金 09/23 14.5592 0.0001 0.02 0.08
台中銀萬保貨幣市場基金 09/23 12.0705 0.0001 0.02 0.08
柏瑞巨輪貨幣市場基金 09/23 13.7753 0.0001 0.02 0.06
宏利萬利貨幣市場基金 09/23 13.7579 0 0.01 0.04
野村鴻揚貨幣市場基金 05/19 16.9681 0 0.01 0.05
摩根第一貨幣市場基金 09/23 15.2019 0.0001 0.01 0.03
野村精選貨幣市場基金 09/23 12.1703 0 0.01 0.05
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.3800 0.09 -0.01 8.56
元大多多基金 09/23 33.3500 0.64 -0.08 16.35
永豐領航科技基金 09/23 58.2400 0.52 -0.15 9.67
復華復華基金 09/23 34.5300 0.82 -0.30 10.34
統一黑馬基金 09/23 138.3700 3.4 -0.31 36.64
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.9000 0.11 -0.40 9.22
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
凱基台灣精五門基金 09/23 38.5400 0.97 -0.44 19.37
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.1800 0.11 -0.45 9.20
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.4600 0.09 -0.47 9.20
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 09/23 36.5200 0.59 -0.56 13.29
匯豐成功基金 09/23 56.4500 0.77 -0.70 15.36
野村e科技基金 09/23 39.9400 0.68 -0.71 15.26
中國信託台灣活力基金 09/23 19.3700 0.36 -0.77 11.54
柏瑞巨人基金 09/23 19.1800 0.2 -0.82 10.75
元大多福基金 09/23 90.2800 1.05 -0.83 16.55
街口中小型基金 09/23 41.5400 0.67 -0.91 11.73
元大經貿基金 09/23 65.2100 1.31 -0.99 15.11
保德信新世紀基金-A累積型 09/23 14.8100 0.19 -1.06 14.95
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 09/23 14.5500 0.18 -1.15 8.49
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 09/23 15.0200 0.13 -1.15 13.62
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 13.2200 0.16 -1.15 8.44
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 09/23 15.0200 0.13 -1.15 13.62
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 09/23 14.2800 0.12 -1.15 13.62
街口台灣基金 09/23 37.9700 0.48 -1.15 5.00
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 09/23 14.5500 0.18 -1.17 8.48
合庫台灣高科技基金 09/23 15.3600 0.22 -1.27 21.41
野村高科技基金 09/23 21.1200 0.35 -1.48 14.21
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 09/23 3.7400 -0.04 -1.48 -13.85
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 09/23 6.2700 -0.07 -1.60 -14.15
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 13.2200 0.16 -1.63 4.08
元大台灣50單日反向1倍基金 09/23 5.5400 -0.05 -1.64 -13.94
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 09/23 3.4200 -0.04 -1.71 -14.06
宏利臺灣股息收益基金A類 09/23 39.5500 0.63 -1.73 6.52
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 09/23 32.2500 0.54 -1.74 10.62
保德信店頭市場基金 09/23 68.4900 0.82 -1.76 11.07
景順台灣科技基金 09/23 54.6300 0.6 -1.84 9.37
台中銀數位時代基金 09/23 47.4300 0.4 -1.85 1.06
合庫台灣基金 09/23 20.3100 0.28 -2.19 18.46
統一大滿貫基金 09/23 56.9900 1.24 -2.20 13.17
統一中小基金 09/23 49.9300 1.21 -2.21 23.39
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 09/23 12.8200 0.1 -2.26 4.86
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 09/23 14.3500 0.11 -2.29 4.86
景順主流基金 09/23 30.4700 0.4 -2.34 9.07
統一全天候基金 09/23 215.1400 5.01 -2.36 16.38
元大台灣高股息基金 09/23 33.0300 0.26 -2.37 4.52
景順潛力基金 09/23 44.4800 0.56 -2.44 5.57
保德信科技島基金 09/23 50.4300 0.68 -2.62 8.97
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 09/23 20.6200 0.15 -2.82 6.80
保德信高成長基金 09/23 188.5600 1.73 -2.91 12.07
統一龍馬基金 09/23 129.2600 2.97 -2.96 18.21
保德信金滿意基金-A累積型 09/23 68.6800 0.99 -2.98 8.16
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 09/22 20.7400 -0.01 -3.04 3.54
國泰科技生化基金 09/23 68.1300 1.29 -3.88 10.54
保德信中小型股基金 09/23 81.5700 1.44 -4.13 6.08
台新台灣中小基金 09/23 64.6600 0.65 -4.28 20.83
富蘭克林華美第一富基金 09/23 75.9200 0.89 -4.55 18.79
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 09/23 42.4200 0.87 -5.28 33.98
群益長安基金 09/23 57.5200 1.02 -5.39 18.60
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
群益馬拉松基金 09/23 179.9000 2.55 -8.09 9.55
群益馬拉松基金I類型 09/23 179.9000 2.55 -8.09 9.55
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 11/25 10.5300 0 -9.50 -20.44
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 09/23 14.7500 0.16
中國信託特選小資高價30ETF基金 09/23 15.0300 0.22
永豐永豐基金-R類型 09/23 50.6000 0
保德信金滿意基金-R累積型 09/23 10.0000 0
保德信新世紀基金-R累積型 09/23 10.0000 0
國泰小龍基金-R類型(台幣) 09/23 27.5900 0

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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