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境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
元大台灣50單日正向2倍基金 01/19 106.8500 4 41.23 104.69
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 01/18 90.8300 -0.22 35.83 91.87
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 01/19 40.3900 1.39 35.33 89.56
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 01/18 34.2700 -0.11 35.29 90.44
統一黑馬基金 01/19 98.0300 1.61 27.81 40.84
富邦台灣科技指數基金 01/19 127.9500 4 27.75 67.67
街口中小型基金 01/19 39.9100 0.84 26.96 52.28
統一奔騰基金 01/19 95.1400 1.43 26.00 37.49
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 01/15 21.7500 -0.22 24.21 46.31
統一中小基金 01/19 39.9900 0.54 22.69 38.45
富邦台灣釆吉50基金 01/19 77.1800 1.81 21.88 46.41
富邦台灣摩根基金 01/19 90.7000 2 21.42 45.49
元大台灣電子科技基金 01/18 64.0200 0.18 21.36 48.58
富邦科技基金 01/19 41.0900 0.94 21.29 40.31
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 01/19 12.6000 0.27 21.25
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 01/19 12.6000 0.27 21.25
街口台灣基金 01/19 38.2600 0.55 20.87 38.45
統一全天候基金 01/19 186.7300 2.73 20.65 40.58
統一台灣動力基金 01/19 31.3600 0.5 20.39 32.77
統一經建基金 01/19 71.1900 1.18 20.36 31.39
第一金電子基金 01/18 56.1100 -0.08 20.35 38.05
國泰科技生化基金 01/18 62.0600 0.3 20.33 43.66
瀚亞菁華基金 01/18 34.4100 0.18 20.10 38.28
富邦長紅基金 01/19 108.7100 2.48 20.05 39.09
富邦台灣心基金 01/19 38.7900 0.82 19.82 39.71
摩根新興科技基金 01/18 93.4900 -0.71 19.73 42.24
元大店頭基金 01/19 13.3100 0.19 19.58 33.85
野村優質基金-累積S類型(台幣) 01/18 21.7000 0.05 19.46 55.15
元大卓越基金 01/18 58.4900 -0.08 19.44 31.57
野村優質基金 01/18 78.1300 0.17 19.36 54.68
富邦精準基金 01/19 80.5700 1.24 19.32 41.51
元大台灣卓越50基金 01/18 134.2500 0.21 19.26 42.25
瀚亞高科技基金 01/18 101.4000 0.59 19.12 38.27
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 01/18 17.5800 0.03 19.08 41.81
元大摩臺基金 01/18 62.6300 0.08 19.05 41.91
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 01/18 16.7900 0.02 19.01 41.73
瀚亞中小型股基金 01/18 34.5300 0.06 18.74 36.80
國泰中小成長基金-I類型(美元) 01/18 2.5571 0 18.70 43.10
元大多福基金 01/18 77.9800 -0.01 18.43 32.77
聯博大利基金 01/18 56.9300 -0.22 18.29 35.24
合庫台灣高科技基金 01/18 12.4400 -0.01 18.23
群益葛萊美基金 01/18 37.9000 0.12 18.16 40.61
富邦高成長基金 01/19 42.3200 0.9 18.14 35.88
新光台灣富貴基金 01/18 39.1500 -0.28 18.10 40.87
瀚亞外銷基金 01/18 60.7300 0.26 18.09 31.55
元大多多基金 01/18 28.9700 0.19 18.08 37.65
野村台灣運籌基金 01/18 63.3600 0.05 17.95 41.54
野村成長基金 01/18 59.9900 0.14 17.94 47.96
元大經貿基金 01/19 56.0500 0.93 17.86 35.37
元大高科技基金 01/19 31.2000 0.69 17.65 33.94
野村e科技基金 01/18 34.5200 -0.12 17.56 36.63
野村高科技基金 01/18 18.3800 -0.07 17.49 37.32
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 01/18 12.0900 -0.02 17.28
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 01/18 12.4800 -0.02 17.28
國泰國泰基金 01/18 37.6000 0.14 17.22 36.16
國泰國泰基金-I類型 01/18 37.6000 0.14 17.22 36.16
國泰大中華基金 01/18 32.5400 0.16 17.20 37.42
元大台商收成基金 01/18 30.4400 -0.23 17.15 29.03
新光店頭基金 01/18 37.0200 -0.01 17.14 38.59
野村中小基金 01/18 85.0800 0.15 17.05 41.04
合庫台灣基金 01/18 16.9500 -0.01 17.04 32.03
日盛MIT主流基金 01/18 23.4400 -0.08 17.02 28.18
統一龍馬基金 01/19 106.7700 2.04 17.01 27.75
野村積極成長基金 01/18 25.3700 0.05 17.00 47.02
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 01/18 32.4500 -0.12 16.99 39.96
摩根台灣金磚基金-機構法人型 01/18 31.6000 -0.17 16.98 36.65
摩根台灣金磚基金-累積型 01/18 31.6000 -0.17 16.98 36.65
元大臺灣ESG永續ETF基金 01/18 31.5300 -0.03 16.88 37.54
富邦臺灣公司治理100基金 01/19 33.4800 0.71 16.81 38.33
野村鴻運基金 01/18 34.6900 0.06 16.80 41.71
匯豐龍騰電子基金 01/18 61.0100 -0.11 16.78 34.74
國泰小龍基金-I類型(美元) 01/18 0.7911 0.0041 16.77 34.92
國泰中小成長基金(台幣) 01/18 71.5600 0.01 16.70 35.68
復華復華基金 01/18 31.8100 -0.16 16.59 33.60
新光大三通基金 01/18 32.4900 0.08 16.49 43.49
景順台灣科技基金 01/18 50.8900 0.03 16.41 34.67
匯豐龍鳳基金 01/18 77.9800 -0.09 16.25 30.68
復華中小精選基金 01/18 105.7200 -0.04 16.18 40.99
第一金創新趨勢基金 01/18 31.4300 -0.13 16.17 29.49
元大新主流基金 01/19 40.2300 0.8 16.12 37.21
匯豐台灣精典基金 01/18 35.7400 -0.04 16.01 29.97
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 01/18 27.9200 -0.08 15.99 35.15
摩根中小基金 01/18 35.6300 -0.17 15.93 33.26
新光創新科技基金 01/18 20.3700 -0.04 15.90 33.88
台新2000高科技基金 01/18 48.8600 0.16 15.89 34.31
台新2000高科技基金-I不配息 01/18 48.8600 0.16 15.89
群益中小型股基金 01/18 72.3500 -0.08 15.73 36.18
永豐臺灣加權ETF基金 01/18 78.2800 -0.03 15.60 32.95
元大二○○一基金 01/18 101.1800 0.16 15.48 34.81
元大台灣加權股價指數基金 01/18 39.6350 -0.012 15.41 34.02
台新主流基金 01/18 33.9000 0.27 15.29 27.89
統一統信基金 01/19 47.5300 0.61 15.27 33.08
景順主流基金 01/18 28.2700 0.01 15.24 32.89
復華高成長基金 01/18 94.6900 -0.09 15.21 27.14
華南永昌永昌基金 01/18 33.5500 -0.07 15.18 39.25
凱基開創基金 01/18 41.2700 -0.09 15.13 29.00
元大富櫃50基金 01/18 18.4300 0.04 14.96 31.73
保德信高成長基金 01/18 166.6800 0.35 14.87 35.02
國泰小龍基金(台幣) 01/18 22.1400 0.12 14.82 28.01
群益奧斯卡基金 01/18 48.4300 0.25 14.79 37.06
安聯台灣科技基金 01/18 91.9300 -0.1 14.71 37.62
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 01/18 30.2700 -0.1 14.70 30.99
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 01/18 29.5300 0 14.63 37.77
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 01/19 13.4900 0.19 14.60
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 01/19 13.4900 0.19 14.60
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/19 12.5100 0.18 14.58
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 01/18 15.1500 0.04 14.52 31.08
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 01/18 15.9600 0.04 14.49 31.04
安聯台灣智慧基金 01/18 64.5900 -0.04 14.27 31.76
富達台灣成長基金 01/18 44.2500 -0.25 14.26 27.55
日盛精選五虎基金 01/18 54.7000 -0.13 14.26 27.94
華南永昌物聯網精選基金 01/18 20.8500 -0.08 14.25 35.70
摩根台灣增長基金 01/18 69.8600 -0.15 14.24 27.63
統一大滿貫基金 01/19 50.0000 0.78 14.03 23.34
貝萊德寶利基金 01/18 42.3200 -0.21 13.96 32.21
日盛小而美基金 01/18 28.8600 -0.06 13.84 27.04
富蘭克林華美第一富基金 01/18 60.7700 0.25 13.84 33.47
富蘭克林華美高科技基金 01/18 33.1000 0 13.81 27.01
群益馬拉松基金I類型 01/18 157.6800 -0.32 13.66 21.07
群益馬拉松基金 01/18 157.6800 -0.32 13.66 21.07
柏瑞巨人基金 01/18 17.2600 -0.05 13.65 25.01
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 01/18 13.0400 -0.03 13.60
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 01/18 13.0400 -0.03 13.60
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 01/18 12.3900 -0.04 13.56
群益長安基金 01/18 45.4400 -0.14 13.49 30.62
群益創新科技基金 01/18 54.3900 0.04 13.45 35.31
台新台灣中小基金 01/18 50.6700 0.43 13.32 26.04
兆豐國際國民基金 01/18 32.6700 -0.1 13.26 26.81
富邦精銳中小基金 01/19 18.9500 0.33 13.13 32.84
兆豐國際電子基金 01/18 38.0700 0.15 13.11 26.40
兆豐國際豐台灣基金 01/18 48.0200 -0.14 13.04 24.03
保德信科技島基金 01/18 46.1400 -0.04 13.02 32.01
日盛高科技基金 01/18 30.4100 -0.02 12.86 29.80
日盛首選基金 01/18 27.8800 -0.01 12.83 25.85
景順潛力基金 01/18 43.1600 -0.02 12.71 24.29
聯邦中國龍基金 01/18 38.7300 -0.2 12.62 28.33
復華台灣智能基金 01/18 16.2900 0.01 12.56 23.79
凱基台灣精五門基金 01/18 31.6200 -0.14 12.55 24.11
富邦富邦基金 01/19 22.9900 0.37 12.55 32.68
第一金店頭市場基金 01/18 11.0100 0.02 12.53 23.43
聯邦精選科技基金 01/18 19.6100 -0.14 12.41 28.49
保德信店頭市場基金 01/18 61.1100 0.32 12.31 29.10
日盛日盛基金 01/18 14.7600 0.01 12.23 24.65
日盛上選基金-N類型 01/18 53.5900 -0.52 12.07
日盛上選基金-A類型 01/18 53.5800 -0.53 12.05 27.03
日盛上選基金-I類型 01/18 53.5800 -0.53 12.05 27.03
宏利台灣動力基金I類 01/18 46.0200 -0.26 11.96 26.58
保德信金滿意基金 01/18 62.8400 -0.11 11.90 25.84
第一金小型精選基金 01/18 46.0800 -0.05 11.80 23.59
宏利台灣動力基金A類 01/18 45.7500 -0.26 11.76 25.99
永豐領航科技基金 01/18 52.4700 0.05 11.70 22.14
鋒裕匯理阿波羅基金 01/18 14.5200 -0.03 11.35 21.76
元大台灣中型100基金 01/19 45.1300 0.18 11.33 28.34
日盛新台商基金 01/18 64.5000 -0.51 11.31 26.95
保德信中小型股基金 01/18 77.1700 -0.17 11.18 27.20
兆豐國際第一基金 01/18 19.8500 -0.1 10.90 24.46
復華全方位基金 01/18 43.5500 -0.21 10.88 25.22
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 01/18 15.3600 -0.01 10.76 27.88
野村台灣高股息基金 01/18 33.5500 0.06 10.73 18.88
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 01/18 51.4300 -0.06 10.53 27.09
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 01/18 16.7900 -0.11 10.30
街口道瓊銅ER指數期貨基金 01/15 23.6400 -0.41 9.96 25.82
宏利臺灣股息收益基金A類 01/18 36.5100 -0.17 9.91 21.79
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
群益店頭市場基金 01/18 133.7100 0.43 9.32 22.00
永豐永豐基金-I類型 01/18 44.9200 -0.17 9.27 19.10
永豐永豐基金 01/18 44.9200 -0.17 9.27 19.10
中國信託台灣活力基金 01/18 17.0200 -0.02 9.23 18.29
兆豐國際台灣先進通訊基金 01/18 11.1500 -0.05 9.05
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.7000 -0.03 9.01 18.91
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 01/18 10.5600 -0.03 8.95 18.85
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.7500 -0.04 8.94 20.36
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 01/19 18.8200 0.13 8.85 14.08
台中銀台灣主流中小基金 01/19 29.7600 0.29 8.56 27.65
台中銀大發基金 01/19 42.0300 0.49 8.45 23.07
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
台新中國通基金 01/18 68.1900 0.34 8.28 24.72
復華數位經濟基金 01/18 67.5100 -0.2 8.25 23.77
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 01/19 26.7700 0.06 8.09 22.84
保德信新世紀基金 01/18 12.2700 -0.04 8.07 16.42
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 01/18 11.9100 -0.06 7.14 14.50
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 01/18 13.3300 -0.07 7.12 14.52
永豐中小基金 01/18 66.6700 -0.08 7.04 13.08
永豐中小基金-I類型 01/18 66.6700 -0.08 7.04 13.08
元大台灣高股息基金 01/19 30.8200 0.11 6.94 14.62
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/19 12.5100 0.18 6.90
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/18 49.2600 -0.47 6.58 11.82
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
匯豐成功基金 01/18 46.4900 -0.35 5.55 15.18
元大台灣高股息低波動ETF基金 01/18 35.0100 -0.15 5.45 14.87
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
國泰臺灣低波動股利精選30基金 01/18 21.8400 -0.11 3.23 5.40
元大台灣金融基金 01/19 17.9600 0.03 3.07 5.77
台中銀數位時代基金 01/19 46.1900 0.61 2.78 23.39
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
新光特選內需收益ETF基金 01/18 20.4500 -0.01 1.30 4.13
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
日盛貨幣市場基金 01/18 14.9525 0.0004 0.06 0.24
保德信貨幣市場基金 01/18 15.9576 0.0004 0.06 0.22
第一金台灣貨幣市場基金 01/18 15.4359 0.0004 0.06 0.22
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 01/18 12.6519 0.0003 0.06 0.22
富蘭克林華美貨幣市場基金 01/18 10.4301 0.0003 0.06 0.23
保德信瑞騰基金 01/18 15.7912 -0.0001 0.06 0.32
台新1699貨幣市場基金 01/18 13.6479 0.0003 0.06 0.22
街口平安貨幣市場基金 01/19 11.6429 0 0.05 0.17
凱基凱旋貨幣市場基金 01/18 11.6724 0.0003 0.05 0.20
安聯台灣貨幣市場基金 01/18 12.6345 0.0002 0.05 0.20
國泰台灣貨幣市場基金 01/18 12.5358 0.0003 0.05 0.18
瀚亞威寶貨幣市場基金 01/18 13.7145 0.0003 0.05 0.20
野村貨幣市場基金 01/18 16.4459 0.0003 0.05 0.18
元大得利貨幣市場基金 01/18 16.4409 0.0003 0.05 0.20
台新大眾貨幣市場基金 01/18 14.3224 0.0003 0.05 0.20
第一金全家福貨幣市場基金 01/18 179.8750 0.004 0.05 0.20
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 01/18 16.3878 0.0003 0.05 0.19
新光吉星貨幣市場基金 01/18 15.6088 0.0003 0.05 0.20
群益安穩貨幣市場基金 01/18 16.2675 0.0004 0.05 0.20
聯邦貨幣市場基金 01/18 13.3115 0.0003 0.05 0.20
元大得寶貨幣市場基金 01/18 12.1110 0.0002 0.04 0.18
統一強棒貨幣市場基金 01/19 16.8428 0.0001 0.04 0.17
中國信託華盈貨幣市場基金 01/18 11.1088 0.0002 0.04 0.19
富邦吉祥貨幣市場基金 01/19 15.8052 0.0001 0.04 0.17
台中銀萬保貨幣市場基金 01/19 12.0591 0.0001 0.04 0.18
永豐貨幣市場基金 01/18 14.0248 0.0002 0.04 0.16
復華有利貨幣市場基金 01/18 13.5790 0.0002 0.04 0.18
復華貨幣市場基金 01/18 14.5452 0.0002 0.04 0.17
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 01/18 11.7955 0.0003 0.04 0.19
合庫貨幣市場基金 01/18 10.2388 0.0001 0.04 0.18
華南永昌麒麟貨幣市場基金 01/18 12.0668 0.0002 0.04 0.19
柏瑞巨輪貨幣市場基金 01/18 13.7661 0.0001 0.03 0.13
貝萊德新台幣貨幣市場基金 01/18 13.0207 0.0001 0.03 0.08
宏利萬利貨幣市場基金 01/18 13.7514 0.0002 0.03 0.13
景順貨幣市場基金 01/18 16.0725 0.0001 0.03 0.13
元大萬泰貨幣市場基金 01/18 15.2565 0.0002 0.03 0.15
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
摩根第一貨幣市場基金 01/18 15.1970 0.0001 0.02 0.10
野村鴻揚貨幣市場基金 01/18 16.9639 0 0.02 0.09
台新真吉利貨幣市場基金 01/18 11.1815 0.0001 0.02 0.11
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 01/18 12.6572 0.0001 0.02 0.07
野村精選貨幣市場基金 01/18 12.1640 0.0001 0.02 0.10
匯豐富泰二號貨幣市場基金 01/18 15.0553 0 0.01 0.05
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/18 10.1600 0 0.00 0.52
野村中小基金-累積S類型(台幣) 01/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 11/25 10.5300 0 -9.50 -20.44
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 01/19 3.9900 -0.07 -14.42 -27.83
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 01/18 4.4200 0 -14.50 -28.01
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 01/18 7.4500 0.01 -14.52 -28.15
元大台灣50單日反向1倍基金 01/18 6.5500 0.01 -14.69 -28.26
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
匯豐龍鳳基金I類型 03/26 48.4100 0.57 -18.56 -11.82
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
國泰台灣5G PLUS ETF基金 01/18 16.9200 -0.02
復華台灣好收益基金 01/18 10.0200 0

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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