晴時多雲

財經青紅燈》00900ETF不寂寞了

2024/05/21 05:30

根據券商統計,今年台股加權股價指數殖利率只剩下約2.8%,高股息ETF為確保配息能力,今年成分股更換的比例有明顯拉高現象,是否影響接下來的績效及配息,將是市場關注焦點。(示意圖,中央社資料照)

隨著越來越多高股息ETF發行上市,如果現在才想進場的投資人,想必會面臨「選擇性困難」,因多數投資人會參考過去的績效表現當作最重要的選擇指標,不過ETF的績效除了跟成分股漲跌有關外,換股若是太頻繁也會增加成本,並反映到績效中,過去高股息ETF很少提到富邦特選高股息30ETF(00900)就是如此,但其實它的規模超過300億元、受益人數也超過18萬人。

這檔高股息ETF上市時間2年多,但規模相較其他ETF不算大,問題在於它每年3次成分股調整,而且常常是6成以上的持股變動,上個月30檔成分股又換了19檔,相較元大高股息ETF(0056)、國泰永續高股息ETF(00878)一年2次、每次更換3~6檔成分股,顯然頻繁很多。

不過,00900最近有伴了,而且不只一個,上週五元大台灣價值高息ETF(00940)、野村趨勢動能高息ETF(00944)這2檔ETF首度的成分股變動出爐,各50檔成分股分別異動了21檔及24檔,換股比率達42%、48%,也讓市場為之一驚,難道新的高股息ETF高換股率將成常態嗎?是不是會增加成本、影響績效?

不過檢視00940更換了21檔成分股,但前15大持股並未更動,新增的21檔成分股最多持股不超過該ETF比重的1.5%,對資產規模超過1850億元的00940影響不大;但00944資產規模僅21億元,一次換股24檔,到底會不會影響績效,00944的受益人應該持續追蹤。

隨著台股持續走高,根據券商統計,加權股價指數殖利率只剩下約2.8%,高股息ETF為確保配息能力,今年成分股更換的比例有明顯拉高現象,一旦這樣的情況沒改變,高股息ETF今年的換股成本恐將大增,是否影響接下來的績效及配息,將是市場關注的焦點。(陳永吉)

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