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元大台灣價值高息ETF（00940）今日掛牌，由於上週五公告淨值每股9.92元，不少投資人預言會「破發」。（中央社資料照）
元大投信︰股價變化與成分股連動較深
〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣價值高息ETF（00940）今日掛牌，由於上週五公告淨值每股九．九二元，不少投資人預言會「破發」（跌破發行價每股十元）。不過，元大投信指出，ETF主要跟著追蹤指數「台灣價值高息指數」變動，投資ETF有價格波動風險，定期定額、長期投資才是王道。
元大台灣價值高息ETF總募集金額高達一七五二億元，寫下歷史紀錄；三月廿九日公告申購買回清單，基金持有成分證券股票權重占九十二．四四％、成分股五十檔，第一名為長榮，其次包括鈊象、聯電、中美晶等。
根據公告，該檔ETF每單位淨值九．九二元，對應追蹤標的指數「台灣價值高息指數」於同期間下跌○．八％，兩者報酬率一致，符合追蹤標的指數報酬表現的操作管理目標。
對於有投資人喊週一掛牌要大買、拉高股價，也有人喊「立刻賣掉」，元大投信表示，ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關，亦即就算今日湧入大量資金買進或賣出該檔ETF，股價也不會有必然上漲或下跌的情形；重點在於「成分股是否上漲（下跌）」，只要成分股股價變動，ETF淨值與股價就會跟著變動，非大量湧入的買單或賣單可以左右。
針對收益分配方式，元大投信說明，該檔ETF的配息來源主要是成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而不是受股價變化影響；且配息率不代表報酬率，元大台灣價值高息ETF所領到的企業發放股利均計算於每日淨值內，配息時會從淨值扣除，受益人可留意淨值的變動。
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