雖然台股近期走勢震盪,但多頭走勢仍未被破壞。整體而言,金豬年在台幣升值題材發酵、兩岸朝開放交流方向邁進,以及外資持續加碼台股等多重效應下,中長期仍呈多頭走勢,而第一季的股利行情也值得期待,後市仍是偏多。
台灣總體經濟與資金量能都持續正向,儘管短線大盤量能較為薄弱,使台股短期震盪格局整理機會較大,但在兩岸關係逐步改善,台股偏低的股價引起國際資金注目下,後市仍值得樂觀看待。
產業配置方面,最看好電子業及工業循環產業,而對金融類股則維持減碼的態度,在傳產股之中,受惠於新興市場經濟的成長,鋼鐵、水泥、散裝航運是較看好的類股。
此外,在兩岸開放政策及台幣升值題材雙重利多下,有利台灣的資產價值回升,資產股及中國收成股將直接受益,而包括觀光、零售消費類股也可望強勢。
至於電子股,觀盤重點仍在幾個重要新產品上市所帶動的商機,因此包括Vista、iPhone、Wii、PS3及Pleo等產品概念股,仍是電子股的觀察指標。這些新產品的商機也將使台灣的IC設計產業、手機消費性電子及其零組件、NB組裝與PC零組件成為近期大盤的重心;而由於油價回升,太陽能類股的表現也備受矚目。(匯豐中華投信投資管理部副總黃世洽)
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