00961首配息出爐 年化配息率15%

2025/07/03 15:52

7月除息的ETF配息率排名。(記者吳欣恬翻攝)7月除息的ETF配息率排名。(記者吳欣恬翻攝)

記者吳欣恬/台北報導〕富蘭克林華美投信臺灣永續高息(00961)1日公告配息,根據官方公告,00961每受益權單位預估配發金額為0.115元。若以今天最新收盤價9.37元換算,單次配息率約1.24%,年化配息率約15%,在7月除息的ETF中遙遙領先。7月1日公告以來,近2日交易量暴增萬張。

00961基金經理人江明鴻表示,配息來源主要來自成分股企業的盈餘分配,2025年台灣企業獲利預估增長約16%,為高股息ETF提供了穩固的配息基礎;00961成分股主要集中在航運、半導體、金融、傳統產業等,具有穩定現金流的領域,這些產業在高毛利與高現金流支撐下,展現穩定配息實力。

據富蘭克林華美投信官網資料,00961最新調整的成分股中,無論是產業板塊或是個股權重排序,皆以航運業龍頭長榮為首,根據今年高殖利率個股排行榜,長榮以破13%的殖利率名列前茅,為00961在航運業權重上提供支撐,且受惠於運價上漲帶來的獲利成長,更替投資者提供豐厚現金回報。

00961近期成分股權重調整,航運板塊比重從約 6.89%激增至25.25%,增加18.36%最高;電子半導體從26.71%調降至11.00%,縮減15.71%最多;而整體成分股的版圖分配:航運、電子通路、金融保險、電子零組件及半導體等五大產業,皆維持在10-25%的配置比重,不會過度集中於單一產業,既能掌握高股息機會,也達到風險分散的效果。

法人分析,雖然半導體產業受惠於AI需求強勁,獲利表現亮眼,但從股息角度分析,該產業的資本密集特性使得股息政策相對保守,且半導體企業需要大量資本投入研發和設備更新,因此一定程度上限制股息發放空間;相較之下,航運業在景氣週期高點時,固定資產攤提完成,加上現金流充沛,具備更強的股息發放能力。

00961自去年10月掛牌上市至今,尚未進行任何一次配息,7月將迎來首度配息,因累積長達8個月收益基礎,受到高度關注。依該基金的配息頻率採月配息機制,但只有在具備實際可分配收益時才配息,避免「左手配右手」或淪為單純帳面操作。而今官方公告首次年化配息率達15%,超越00919當年的首配水準。

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