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聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）
聯邦投信 資產管理部經理人 解豐銘
從總經面來看，美國7月非農就業人數月增量縮減至11.4萬人，失業率升至4.3%，就業數字的不如預期，加深市場對美國因經濟衰退而降息的疑慮。不過7月的失業人數增加，非實質失業人數上升，而是勞動參與率增加，以及德州颶風導致就業數據疲弱。預期在此波修正後，未來若美國ISM製造業、非農等經濟數據優於預期，反而有利於中線的跌深反彈。
在昨日法人停損和融資斷頭告一段落後，今日盤勢開高走高，中小型股接續權值電子反彈走勢，強勢類股為設備、IP、機殼和散熱等族群，終場上漲794.26點，加權指數收在21295.28點。
從籌碼面來看，本波下殺台股的Vix超過40，融資券整戶維持率降至142%，散戶在台指期多單認輸。昨日在外資期貨和選擇權市場部分，期權未平倉空單約5萬口，但外資選擇權賣權反而趁機呈現獲利了結，籌碼面有利於止跌反彈，在此波殺盤中，未平倉空單一度超過6萬口，也僅次於2020年Covid時期，若未來空單持續縮減，可觀察未來是否有軋空的行情。
從基本面來看，市場在美國總統候選人槍擊事件後，擔憂未來半導體產業管制加劇，再加上進入美台財報和法說密集期，指標科技股財報或財測不如預期，再加上輝達GB200延後出貨雜音，引動科技股多殺多賣壓湧現，建議投資人靜下心來看，是先前市場預期太樂觀，還是目前對產業後市發展太悲觀。建議可以在此波修正中挑選中長期看好的趨勢股。
短線在融資券整戶維持率降至相對低檔，散戶去槓桿後，有利於指數跌深反彈，建議投資人在震盪過程中，佈局Q2財報佳，未來展望疑慮較低的趨勢股。中期若美國ISM製造業、非農等經濟數據優於預期，反而有利於跌深反彈行情轉波段行情。2024年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中的蘋果概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好，金融、營建、電網族群。
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