啟發投顧副總容逸燊
台北股市今天下跌180點,成交量在4410億元的這個量和昨天一樣。受到權值股下跌的影響除了台積電今天股東會相對抗跌,其他像是聯發科、鴻海、廣達,跌幅都在兩個百分點以上,包括,長榮及萬海跌幅,也都超過2%。
所以看到今天在國際電腦展的開幕AI股票有一些利多出盡的狀況,包括過去比較強勢的機器人概念股,以及一些中小型的AI類股今天跌幅相對比較重一些的包括索羅門7%。聰泰跌幅達到7%,甚至今天很多股票是盤中漲停打開收,昨天強勢的精英(2331)表示,在Computex開幕之後有一些比較短線的資金開始在做退場。
那這一波全球資金的關鍵,我覺得會在禮拜五輝達的股票拆分過後,因為目前全球的資金都往AI相關的股票去做,其中包括像AMD、輝達以及美超微這些股票,但是禮拜五輝達股價拆分過後還能不能夠持續吸引市場市場資金,這個值得去做關注。
另外,其實今天在債券的部分也開始走揚,十年期債的利率走低,造成債券價格走升,所以這個也讓市場資金從股市有一些流到債市的狀況,這個禮拜五還要公布非農數據,那如果在整個就業狀況也不是那麼好的情形下,可能會讓整體的資金、全球資金在往債市去走。
目前來說的話,包括先進國家加拿大,以及英國,已經有降息的打算,那歐盟也可能在6到8月的時間點進入第一次的降息循環,所以未來美國會不會有機會跟上,是非常有機會。所以短時間內股市的資金如果進入到債市的話,那自然在資金動能的狀況會有一些減弱。
此外,今天在營建類股的部分,經歷過昨天比較明顯的反彈之後,今天是稍微稍微休息,但營建類股可以看到有一些指標性類股已經過了前一波的高點。
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