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國泰證期顧問處經理蔡明翰。（業者提供）
國泰證期顧問處經理蔡明翰
昨日美股在近期強勢反彈之後，進入震盪整理格局，雖然道瓊盤中一度突破4萬點，終場則小跌，導致今日亞股沒有明確方向，多數維持在平盤附近。
台股也是橫向整理格局，收盤小跌45點，指數拉回5日線附近有強勁買盤支撐，台股仍維持多頭態勢，並未改變。不過，市場因漲多轉為觀望氣氛，加上5月22日輝達即將公布財報，短期間可能會經過大幅震盪，以觀望為主。
在市場預期Fed今年可望降息下，使得美股及台股持續震盪走高，尤其科技類股電子族群表現相對強勢。
目前市場正在關注下週輝達財報，目前已公布財報的AI概念股如台積電、AMD及美超微都有共同特點，就是財報及展望都優於預期，但沒有太大驚喜表現，以致股價在財報出爐後出現重挫走勢，市場預期輝達下週走勢可能有一定的財報壓力。
提醒投資人，無論是台積電、AMD或美超微股價在財報過後，股價出現走跌，但震盪整理之後，近期出現強勁反彈，回補當時的下跌缺口，甚至台積電還創下新高，表明AI族群固然沒有太大亮點，若投資人砍殺將會砍在近期的低點，畢竟基本面維持相對強勢，股價仍可能震盪走高。
市場對輝達看法，短線可能業績有些許疑慮，正在期待下半年或第四季有可能出爐的GB200，效能比現在的H100 非常大的躍進，價格並有太大變化，所以有可能導致正在販售的H100需求降低，因為買家可能正在等待下一代AI晶片出爐，所以短線來看業績可能受到影響。
不過，外資在GB200發布之後，對輝達獲利面沒有太大變化，對明後年獲利均超過1成的拉升，顯示GB200仍有很大成長空間，預期下半年AI族群仍有非常大的動能，短期震盪整理反而是很好的布局機會。
另外，市場關注520部分，對台股指數影響有限，後續持續關注美股動向。今日520相關族群如太陽能、生技都表現強勢，520後將回到基本面，建議投資人對政策族群只適合短打，追高要留意風險。
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