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聯邦投信金鑽平衡經理人解豐銘（業者提供）
聯邦投信金鑽平衡經理人解豐銘
昨日美股四大指數全數收漲，唯感恩節前夕成交量有所放緩，中小型股票表現優於大盤，能源類股和原物料類股表現弱勢，通訊服務及核心消費類股表現強勢。OPEC+因石油量產分歧而推遲量產會議，引發市場對全球原油供應的質疑，國際油價下挫拖累能源類股。總經方面，受到美股第三季度財報與聯準會會議的影響，兩年期美國公債殖利率上漲，根據美國勞工局公佈數據顯示，上週初領失業金人數降幅創過去六個月最大，反映感恩節前企業想要留住員工的想法。同時，美國10月耐久財訂單受到商業設備需求減弱影響，降幅超過預期，創2020年4月以來最大之跌幅。
OpenAI近日人員異動持續影響業界和市場的信心。OpenAI於11月22日宣布，其內部已達成協議，將恢復之前遭解僱的Sam Altman執行長的決議，並籌組新董事會。市場開始對OpenAI變現模式單一集中在專有服務而感到擔憂，並重新評估其在生成式AI的競爭優勢。
而在台股部分，今日盤面呈現震盪走弱，加權指數開高走低，早盤一度大跌近80點，終場收在17294.55點，小跌0.09%，失守17300點。近日台股漲勢持續放緩，進入高檔震盪，主要仍受到總體經濟、地緣政治以及輝達財報後股價走弱等利空影響，但總體基本面仍穩定向上，建議繼續關注公司財報釋出的第四季及明年營運展望。
產業部分，IC設計族群和AI題材類股受輝達財報後續跌影響，表現相對疲弱。目前IC設計廠存貨已自高峰大幅下降，同時由於存貨跌價損失認列逐季降低，且受惠於銷售折價及提高中系代工廠比重的投片策略，預期2024年IC設計公司運營及毛利將逐步復甦。從終端需求來看，PC與手機最先落底並率先看到正面轉機，同時受惠於規格升級帶動，後續展望樂觀。在操作策略上，可以關注明年半導體景氣復甦之行情，尋找處於循環谷底的族群進行中長線配置。
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