聯邦投信全權委託主管李博琛(業者提供)
聯邦投信全權委託主管 李博琛
近期市場主要關注焦點為輝達(nVidia)展望及全球央行年會中FED的政策動向,期間又因美國公布經濟數據整體優於預期,助長了對於遞延降息的擔憂,直到年會中聯準會主席表達鷹中帶鴿立場,市場才由震盪轉為反彈走勢。未來仍應留意FED主席對明年利率及財政目標指引,而中長期需關注遞延降息引起的景氣循環重評估影響。
昨(8/29)日美股4大指數在輝達(nVidia)等科技股帶領下呈現大漲走勢,其中以費城半導體指數上漲2.59%最多,其餘指數漲幅介於0.85%至1.74%間,顯示目前美股反彈走勢仍由科技股所主導。而受到美股科技股多數上漲帶動,台股在8/30開盤以小漲42點開出,在板卡、機殼、散熱與PC ODM等AI概念股帶領下,指數一度上漲超過150點,盤面上多數電子與傳產類股均呈現上漲,大盤呈現量價齊揚走勢,終場上漲96.17點、以16719.82點作收,漲幅達0.58%。
台股自7/31指數上漲至今年新高17463點以後,近1個月以來隨著美國科技股走弱,且重量級電子股法說會紛紛下修今年展望影響,先前熱門之AI類股紛紛回檔整理,盤面缺乏主流類股帶領下,三大法人多站在賣方,自8月1日至昨日為止,外資大幅賣超超過1250億,自營商賣超逾900億,僅依賴投信買超500多億元勉強支撐,期間加權指數一路向下跌幅超過千點,甚至跌破16500點頸線支撐,至半年線才有止跌回穩跡象。
展望台股後市,進入9月在除權息旺季即將進入尾聲,對指數自然蒸發影響性已逐漸減少,加以下半年電子與傳產類股逐漸進入傳統旺季,有基本面業績帶動下指數應不至於再破底,整體盤勢有機會呈現類股輪動的反彈格局。唯一要擔心的是先前漲多的AI類股,在本益比過高與籌碼凌亂下,若無更大利多出現,恐有獲利了結賣壓出籠,將影響電子類股走勢,建議可分散布局其他趨勢性類股,如光通訊、成衣紡織、汽車零組件及電動車,搭配具有第4季旺季題材商機的軍工航太、飯店餐飲等類股。
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