晴時多雲

名師解盤》周鉦凱:電子進入旺季 有望帶動台股再創新高

2021/06/24 14:28

聯邦投信聯邦中國龍基金經理人 周鉦凱。

聯邦投信聯邦中國龍基金經理人 周鉦凱

各位觀眾大家好,在昨日電子股大漲之後,今日早盤呈現開平走高再走低的震盪格局。以今天的盤勢結構來看,電子權值股相對的弱勢,IC設計在昨日激情下稍稍熄火,電子比44%,航運類股比重32%上下。

在族群方面,海運散裝類股在昨天的大跌之下,今日呈現反彈的格局。鋼鐵、LED、記憶體、汽車與車用電子今天相對強勢,IC設計跟上游半導體則相對弱勢。整體而言,今天的指數呈現震盪,但中小型股的表現,仍然相對優於權值股。

在疫情方面,全球累積的確診人數已經達到1.79億人,死亡人數388萬。美國累計的確診人數突破3350萬人,疫苗施打率已經上升到54.1%,單日確診人數由高峰的30萬人的水準持續的下滑,已經降至平均1.13萬人水準,疫情獲得控制。但印度方面達到3千萬人,單日確診人數由新高的38.2萬人,降至5.65萬人,疫苗施打率快速上升到17.5%,疫情獲得大幅的改善。在巴西方面,染疫人數來到1810萬人,每日確診人數又回到高原期的7.45萬人的水準。在歐洲部分,英國疫苗施打率名列前茅,施打率上升至64.7%,但最近受到印度變種病毒的影響,染疫人數由低點的1800人,持續攀升至萬人的水準,並宣布延後解封至7月19號;法國疫苗施打率快速上升至48.1%,染疫人數降至2200人;德國已經降至到千人以下水準。

在台灣的部分,染疫人數逐漸下降,顯見在企業分流,居家上班下看到控制。雖然三級警戒延後至7月12日,但近期已經開始有在討論,降級或者是微解封,整體而言,疫苗施打率高的國家疫情持續獲得改善,並可望在下半年看到,部分歐洲跟美國走向解封,有助於經濟逐步回到正常的軌道。

美國聯準會在6月17日公布最新的利率決議,維持接近零利率的政策不變。每月1200億美元的資產購買速度,再度堅持通膨為暫時性的看法。僅利率點陣圖中的2023年的中位數上調至0.5%,暗示將升息兩次,和部分委員態度轉向,使市場解讀鷹派,但鮑爾出席聽證會時,仍維持鴿派的言論,並對經濟前景大致樂觀,預期近期飆高的物價,很快就會消退,以緩解市場的疑慮。

在產業方面,上游半導體缺貨吃緊的狀況仍未改變,近期亦將調漲第3季晶圓代工的價格。雖然近期手機市場出現疑慮,但中國在618的購物節,手機品牌廠降價促銷下,手機銷售暢旺。印度疫情的緩解,也帶動手機出現回溫,緩解市場的疑慮。時序即將進入7月,半導體法說也將陸續開始,整體產業仍是正面,供需狀況仍無法紓解。

在記憶體族群方面、長線趨勢不變,產能增加有限下,仍然供不應求。由於車用晶圓產出可望增加,下半年可關注車用電子。由於全球經濟逐漸走向恢復的軌道,鋼鐵、散裝仍會有所表現,疫後概念股也可以關注。整體而言,電子產業即將進入旺季,預期法說會釋出訊息,仍是正面,有望帶動台股再創新高。

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