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台股盤前》跌破關鍵月線 有向季線回測的可能


2019-12-05 08:56

昨日加權指數,開低震盪,終場下跌21.11點,跌幅0.18%,指數收在11510.47點。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕昨日加權指數,開低震盪,終場下跌21.11點,跌幅0.18%,指數收在11510.47點;成交量1094.93億,台指期近月日盤成交量106806口;台指期夜盤上漲43點收在11545點,台指期夜盤成交量35204口,預期市場短期波動率上升。外資淨部位減少2787口,留倉淨多單44182 (TX+MTX/4)口,現資賣超台股37.63億元。三大法人現貨買賣超金額總計賣超35.65億元,外資在期現貨市場中性操作,投信淨部位減少88口,留倉淨多單-19858(TX+MTX/4)口,外資與投信期貨部位變化篇多變化。

外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為:305667千元,全市場Put/Call Ratio增加7.33收盤未平倉比例117.56,賣出賣權小幅變化,偏多部位變化;昨日美國四大指數齊漲,道瓊指數跌幅0.53%、S&P500指數跌幅0.63%、那斯達克指數跌幅0.54%、費城半導體指數跌幅1.55%。台股VIX指數上升0.24,終場收在14.32,平盤震盪;預估短期台指期將呈偏多的格局。

今日觀察重點:

1. 美國11月ADP就業報告報6.7萬人低於預期、11月Markit服務業PMI報51.6符合預期,不過市場傳出美中貿易協議已接近達成共識,並且於12/15之前有望完成共識文本,美股終止跌勢,四大指數全面走漲,漲幅介於0.53%至1.55%。指標股美光、AMD漲逾2%,Google母公司Alphabet迎接新任CEO,股價漲1.87%,台積電ADR小漲0.76%。

2. 近期全球再次籠罩在貿易戰訊息的不安氣氛之中,尾盤跌幅收斂,台股此波修正目前相對抗跌,最終下跌21.11點,跌幅0.21%,收在11510.47點,成交金額為1045.77億元。三大法人合計賣超35.65億元,外資賣超37.63億元、投信買超3.71億元、自營商賣超1.72億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1)量能:價跌量縮,結構略見止穩,後勢需量縮價跌,量增價漲。

(2)均線:支撐下移為季線(約11235點)附近,壓力為前高11668點附近。

(3)技術指標:KD交叉向下,9日K值低於50,短線整理格局。

4. 櫃買指數漲幅0.24%,收在144.47點,相對加權指數強勢。支撐為季線(142.8點)附近,壓力為146點附近,KD向下,9日K值高於50,短線偏多整理。

5. 觀盤重點:指數跌破近期關鍵月線支撐,若不快速重返支撐之上,或有向季線回測的可能,現階段整理格局,操作建議不宜追高,逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

6. 手機晶片大廠高通(Qualcomm)一口氣推出3款旗艦手機5G晶片(驍龍865/765/765G),預計在2020年量產出貨,高通亦宣布推出5G行動平台模組計畫,計畫中的射頻晶片,採用23330台積電製程,未來不僅會在行動終端產品合作,還會延伸到運算晶片領域。

7. 摩根士丹利證券指出,邏輯半導體需求強勁到晶圓代工產能統統賣光(Sold Out),台積電相關產能已滿,開始觀察到有些訂單從台積電外溢到二線廠商,二線晶圓代工廠如:2303聯電、5347世界最為受惠,升評至「優於大盤」。

8. 受惠客戶新品上市拉貨潮,1477聚陽11月淡季不淡,營收20.77億元,年增28.6%;聚陽指出,在新舊客戶增加、高毛利的運動盤出貨比例提升、印尼新廠投產下,2020年仍將維持正向成長軌道。

9. 4551智伸科因汽車傳統旺季,帶動客戶對汽車安全系統及動力系統關鍵零組件需求增溫,加上醫療及電子業績成長,11月合併營收4.6億,再創歷史新高,累計前11月合併營收45.59億改寫同期新高。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供

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