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禿鷹盤旋 避險基金大佬巴斯:香港匯率制度有崩潰危險


2019-04-26 17:04

美國知名避險基金海曼資本看空港元,警告香港匯率制度處於崩潰風險中。(彭博)

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕華爾街日報報導,在金融海嘯中曾大賺的避險基金大佬巴斯(Kyle Bass)麾下基金本周公佈3年來第1封致投資者的信,題為「香港無聲的恐慌(The Quiet Panic in Hong Kong)」,指因為浮動利率抵押貸款快速增加、香港和美國短期利率之間的利差,以及美中間不斷加劇的地緣政治緊張,使香港匯率制度處於崩潰的危險。

巴斯操盤的避險基金海曼資本(Hayman Capital)致投資人信指出,「香港正坐在有史以來最大1顆金融定時炸彈上」,香港銀行體系規模和槓桿率很像金融危機爆發前的冰島、塞浦路斯和愛爾蘭。

巴斯在信中提到,提到了對中國政府影響香港自治的擔憂,且鑑於宏觀經濟和地緣政治的不利因素,他感覺現在必須採取行動。

巴斯10年前因為做空美國房地產市場的衍生證券,聲名大噪,這次再看空港元。海曼資本2016年也曾專注放空港元和人民幣等亞洲貨幣,拋售其他資產;但人民幣後來反彈,這些頭寸讓海曼損失慘重,在2017年虧損19%。

巴斯受訪說,香港前1次捍衛聯繫匯率制度時承受龐大壓力,暗示如果再來1次、恐將無力承受。亞洲金融危機期間,為遏制資本外流,香港金管局曾將隔夜拆款利率上調至高達20%,導致房價暴跌。

報導指出,香港金管局最近已出手為港元提供支撐;由於投資者普遍相信聯繫匯率制度能維繫下去,大部分做空港元的外匯期權都很便宜。香港是全球實行聯繫匯率制度時間最長之一經濟體,美元兌「7.7至7.9港元」的窄幅區間內波動,已有35年。

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