境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)I-A1-累積 07/25 1060.0700 0.08 0.39 0.97
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 07/25 5286515.2100 377.07 0.38 0.93
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 07/25 210.7641 0.013 0.35 0.96
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 07/25 6603595.2400 614.13 0.31 0.92
景順美元儲備基金C股美元 07/26 92.1200 0.01 0.31 0.86
瑞銀(盧森堡)美元基金 07/25 1759.5900 0.06 0.30 0.66
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計) 07/26 102.0200 0.01 0.29 0.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 07/26 9.7900 0 0.27 0.73
景順美元儲備基金A股美元 07/26 88.5900 0 0.26 0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 07/26 11.7200 0 0.26 0.72
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 07/25 2312.0300 0.12 0.23 0.65
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 07/26 10.3149 0.0003 0.23 0.68
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 07/26 106.9600 0 0.23 0.61
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 07/26 1.0000 0 0.18 0.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 07/26 9.9900 0 0.07 0.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 07/26 8.9000 0 0.07 0.14
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 07/26 1.0012 0 0.01 0.03
天達美元貨幣基金C 07/26 18.7572 0.0001 0.01 -0.09
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 07/26 1.0000 0 0.00 0.00
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 07/25 827.2500 0.03 -0.00 0.01
景順歐元儲備基金C股歐元 07/26 331.6900 -0.01 -0.07 -0.23
景順歐元儲備基金A股歐元 07/26 319.6200 0 -0.07 -0.23
瑞銀(盧森堡)歐元基金 07/25 828.4100 -0.02 -0.08 -0.26
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 07/25 3098979.0300 -41.05 -0.08 -0.26
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 07/25 208.6036 -0.0026 -0.08 -0.23

資料來源:MoneyDJ理財網