境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 11/13 212.2502 0.0536 0.39 1.14
景順美元儲備基金C股美元 11/15 92.7100 0.01 0.36 1.03
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 11/14 1067.1800 0.09 0.36 1.13
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 11/14 5320922.6800 400.97 0.35 1.10
景順美元儲備基金A股美元 11/15 89.1000 0 0.32 0.91
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 11/14 6641550.1800 1174.5 0.32 0.99
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計) 11/14 102.6100 0 0.32 0.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 11/15 11.7800 0 0.31 0.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 11/15 9.7900 0 0.29 0.85
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 11/15 1.0000 0 0.28 0.75
瑞銀(盧森堡)美元基金 11/14 1768.3900 0.06 0.26 0.83
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 11/15 107.4700 0 0.26 0.77
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 11/14 2321.9200 0.32 0.24 0.72
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 11/15 10.3582 0.0004 0.23 0.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 11/15 8.9200 0 0.15 0.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 11/15 9.9900 0 0.12 0.28
天達美元貨幣基金C 11/14 18.7676 -0.0001 0.05 0.05
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 11/15 1.0015 0 0.02 0.04
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 11/14 827.5000 0.01 0.02 0.03
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/15 1.0000 0 0.00 0.00
景順歐元儲備基金C股歐元 11/15 331.2900 0 -0.06 -0.22
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 11/13 208.3266 -0.0023 -0.07 -0.24
景順歐元儲備基金A股歐元 11/15 319.2300 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 11/14 3094615.4200 -51.83 -0.08 -0.26
瑞銀(盧森堡)歐元基金 11/14 827.2600 -0.02 -0.08 -0.26

資料來源:MoneyDJ理財網