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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) | 05/07 | 11.7263 | 0.0018 | 0.89 | 2.95 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) | 05/06 | 238.8096 | 0.1026 | 0.87 | 2.92 |
| 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) | 05/07 | 12.2901 | 0.0019 | 0.87 | 2.89 |
| 富達基金-美元現金基金(A股美元) | 05/07 | 12.3069 | 0.0019 | 0.87 | 2.89 |
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 05/07 | 10939.1450 | 1.514 | 0.86 | 2.91 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積 | 05/06 | 1202.5500 | 0.4 | 0.86 | 2.96 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 05/06 | 5981629.8500 | 1987 | 0.85 | 2.92 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) | 05/07 | 114.3300 | 0.01 | 0.84 | 2.81 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 05/07 | 22.9189 | 0.0126 | 0.84 | 2.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 05/07 | 13.0500 | 0 | 0.83 | 2.78 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 05/07 | 10847.7430 | 1.419 | 0.82 | 2.76 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 05/06 | 1968.0700 | 0.62 | 0.81 | 2.78 |
| 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 05/07 | 170.9833 | 0.039 | 0.80 | 2.72 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 05/07 | 20.2582 | 0.0106 | 0.80 | 2.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 05/07 | 9.8400 | 0 | 0.80 | 2.75 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 05/07 | 117.8600 | 0.02 | 0.79 | 2.60 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 05/06 | 889.8200 | 0.25 | 0.77 | 2.65 |
| 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 05/07 | 10.0274 | 0.0052 | 0.76 | 2.54 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 05/07 | 18.7834 | 0.0093 | 0.76 | 2.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 05/07 | 10.1800 | 0 | 0.65 | 2.22 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) | 05/07 | 10.8212 | 0.0012 | 0.64 | 2.04 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) | 05/07 | 9.1620 | 0.001 | 0.64 | 2.04 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 05/06 | 7220004.2400 | 1941.49 | 0.64 | 2.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 05/06 | 3087577.0300 | 775.41 | 0.62 | 1.62 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) | 05/06 | 214.3067 | 0.0643 | 0.62 | 2.05 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 05/06 | 2497.6400 | 0.63 | 0.60 | 2.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 01/13 | 8.8700 | 0.01 | 0.57 | 0.81 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 05/06 | 844.6900 | 0.2 | 0.57 | 1.87 |
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/10 | 0.9933 | 0.0001 | 0.02 | -0.17 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/28 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/26 | 10.3400 | -0.0003 | -0.11 | -0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」