境外 - 全球投資標的 - 天然資源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 07/26 6.4000 0.06 1.83 10.74
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 07/26 17.8000 0.11 1.76 5.17
新加坡大華全球資源基金 07/26 0.6680 0.002 1.53 8.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 07/26 7.4500 0.03 0.59 8.06
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 07/26 20.8400 0.15 0.51 3.03
NN(L)原物料基金X股歐元 07/26 1494.0900 8.8 0.50 3.43
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派) 07/26 11.8800 0.06 0.42 6.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 07/26 10.9500 0.03 0.34 7.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 07/26 7.7500 0.02 0.26 7.16
新加坡大華全球資源基金-USD 07/26 0.4900 0.002 0.16 6.47
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 07/25 189.6900 1.58 0.06 0.29
NN(L)原物料基金X股美元 07/26 1060.4800 4.98 -0.78 1.01
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) 07/26 9.9500 0.03 -0.79 4.63
NN(L)原物料基金Y股美元 07/26 268.2100 1.25 -0.95 0.46
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 07/25 127.1000 0.72 -1.31 -2.14
貝萊德世界礦業基金A2-EUR 07/26 33.2700 0.23 -1.69 1.66
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 07/26 64.6600 0.11 -2.63 1.22
百達-林木資源-R歐元 07/25 151.7200 0.23 -2.75 4.46
貝萊德世界礦業基金A2-USD 07/26 38.8600 0.22 -2.91 -0.55
貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD 07/26 8.3000 0.05 -3.06 -1.14
貝萊德世界礦業基金C2-USD 07/26 30.6500 0.17 -3.12 -1.24
百達-林木資源-R美元 07/25 177.1100 -0.21 -4.09 1.90

資料來源:MoneyDJ理財網