境內 - 國內股票開放型 - 指數型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益那斯達克生技基金 07/18 24.14 0.04 11.85 11.91
富邦恒生國企單日反向一倍基金 07/19 14.46 0.04 11.42 6.21
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 07/18 35.58 -0.19 11.20 25.97
富邦上証180單日反向一倍基金 07/19 7.9 0.02 10.01 10.29
元大滬深300單日反向1倍基金 07/19 15.92 -0.02 8.47 9.06
富邦NASDAQ-100基金 07/18 30.94 0.01 8.38 16.21
群益道瓊美國地產ETF基金 07/18 19.97 -0.04 7.99
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 07/19 14.7 -0.05 7.23 8.80
復華富時不動產證券化基金 07/18 19.38 0.02 7.04 -2.99
復華恒生單日反向一倍基金 07/19 8.75 0.02 6.44 0.91
元大標普500單日正向2倍基金 07/18 33.92 0.16 6.35 12.44
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 07/18 30.59 -0.2 6.11 7.63
元大標普500基金 07/18 25.94 0.15 6.02 10.12
國泰美國標普500低波動高股息基金 07/18 20.8 -0.01 5.42 -4.42
富邦美國政府債券20年期以上基金 07/18 40.2207 -0.0297 4.85 2.95
富邦台灣發達基金 07/19 49.52 0.04 4.50 5.33
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 07/18 26.92 0.15 4.26 8.08
元大台灣50單日正向2倍基金 07/19 38 0.11 4.00 6.09
富邦標普美國特別股ETF基金 07/18 20.32 0.03 3.96
富邦美國政府債券7-10年期基金 07/18 39.2029 0.0664 3.92 1.70
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 07/19 20.44 0.02 3.80
台新MSCI台灣單日正向2倍基金 07/19 22.02 0.06 3.73 -2.88
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 07/19 35.66 0.03 3.47 7.91
富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 07/18 23.67 -0.07 3.40 3.20
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 07/19 13.54 0.01 3.21 7.72
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 07/19 15.41 0.01 3.18 7.56
元大印度指數基金 07/18 9.893 -0.031 3.12 0.75
富邦美國政府債券1-3年期基金 07/18 40.2836 0.0986 3.05 2.49
國泰富時日本單日正向2倍基金 07/19 37.06 -0.05 2.83 9.87
元大台商收成基金 07/19 24.74 0.11 2.79 1.47
復華富時台灣高股息低波動基金 07/19 51.53 -0.35 2.53
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 07/18 14.32 0.01 2.47 6.53
元大台灣卓越50基金 07/19 83.43 0.19 2.43 2.48
富邦台灣釆吉50基金 07/19 48.36 0.12 2.37 2.45
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 07/19 20.23 -0.03 2.35
永豐臺灣加權ETF基金 07/19 55.34 -0.02 1.99 3.58
元大台灣電子科技基金 07/19 36.53 0.11 1.80 1.11
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 07/19 22.39 0 1.68 4.55
國泰日經225基金(台幣) 07/19 27.9 -0.03 1.67 6.23
富邦台灣摩根基金 07/19 51.3 0.1 1.61 1.93
元大摩臺基金 07/19 38.76 0.08 1.60 2.05
國泰臺灣低波動精選30基金 07/19 21.46 -0.05 1.44 -4.61
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 07/18 8.8 0.02 1.39
元大台灣加權股價指數基金 07/19 25.361 -0.03 1.34 3.20
元大台灣高股息低波動ETF基金 07/19 31.41 -0.15 1.33
富邦臺灣公司治理100基金 07/19 21.5 -0.01 1.29 2.33
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.13 0 1.24
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.08 0 1.24
富邦台灣金融基金 07/19 43.08 -0.15 1.16 6.81
元大台灣金融基金 07/19 17.53 -0.06 0.98 7.14
元大台灣中型100基金 07/19 33.84 -0.11 0.92 6.96
元大日經225基金 07/19 28.53 -0.08 0.82 4.84
元大台灣高股息基金 07/19 26.25 -0.11 0.62 2.86
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.02 -0.02 0.54
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.96 -0.01 0.34
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.91 -0.01 0.33
富邦台灣科技指數基金 07/19 51.95 0.22 0.27 0.18
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.93 -0.03 0.26
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 07/19 14.48 0.01 0.26 -3.68
富邦富時歐洲ETF基金 07/18 20.83 0.05 -0.06 -7.56
永豐歐洲50指數基金(台幣) 07/18 10.44 0.01 -0.11 -0.32
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 07/18 15.45 -0.01 -0.38 4.14
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 07/19 22.42 0.01 -0.41 1.55
元大歐洲50基金 07/18 25.04 0.19 -0.52 0.45
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息) 07/18 9.91 0.05 -0.56
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 07/18 9.91 0.05 -0.56
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息) 07/18 9.72 0.05 -0.58
永豐歐洲50指數基金(歐元) 07/18 10.27 0.09 -0.76 -0.55
元大富櫃50基金 07/19 14.24 0.12 -0.77 1.22
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息) 07/18 9.957 0.011 -0.89
台新羅傑斯環球資源指數基金 07/18 10.631 0.018 -1.04 3.06
國泰日經225基金(美元) 07/19 9.11 -0.03 -1.07
元大大中華價值指數基金(人民幣) 07/18 13.13 0.04 -1.10 -1.47
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 07/19 18.06 -0.01 -1.22 -12.28
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 07/18 13.57 -0.03 -1.30 -6.49
富邦中國政策金融債券ETF基金 07/19 20.4658 -0.0436 -1.72
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 07/19 23.81 0 -1.95 2.40
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 07/19 19.37 -0.01 -2.01
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 07/19 7.59 0 -2.10 -5.52
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 07/19 8.28 0 -2.13 -5.37
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 07/19 13.99 0 -2.26 -5.54
元大台灣50單日反向1倍基金 07/19 12.37 0 -2.26 -5.48
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 07/19 16.56 0 -2.36 -5.80
國泰富時日本單日反向1倍基金 07/19 12.43 0.02 -2.46 -7.87
元大標普500單日反向1倍基金 07/18 13.17 -0.01 -2.50 -7.25
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 07/18 14.42 0.07 -2.57 -5.40
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 07/18 16.097 -0.04 -3.01 2.97
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息) 07/18 9.592 0.021 -3.26
元大印尼指數基金 07/18 8.447 0.072 -3.38 -10.11
復華恒生基金 07/19 20.92 0 -4.03 -0.72
元大大中華價值指數基金(台幣) 07/18 16.784 0.028 -4.28 -2.86
台新MSCI中國基金 07/18 21.35 0.03 -4.46 -10.18
元大巴西指數基金 07/18 5.535 -0.06 -5.80 -10.86
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 07/18 13.66 0.03 -6.00 -13.88
元大大中華價值指數基金(美元) 07/18 12.538 -0.006 -6.87 -5.07
永豐標普東南亞指數基金(台幣) 07/18 10.77 0.07 -6.96 -6.34
元大韓國KOSPI 200基金 07/19 21.96 -0.07 -7.23 -7.15
富邦上証180基金(人民幣) 07/19 6.16 0 -7.32 -11.16
永豐標普東南亞指數基金(美元) 07/18 11.13 0.07 -7.41 -6.05
群益深証中小板基金(人民幣) 07/19 2.95 0 -7.56 -11.84
富邦恒生國企ETF基金 07/19 19.79 -0.03 -7.81 -14.29
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 07/18 17.28 -0.03 -9.81 -10.14
富邦上証180基金(台幣) 07/19 27.84 -0.13 -10.51 -12.61
國泰富時中國A50基金(台幣) 07/19 18.2 0.03 -10.54 -11.31
復華滬深300A股基金 07/19 21.17 -0.08 -10.59 -12.06
元大上證50基金 07/19 27.86 -0.05 -10.84 -12.62
群益深証中小板基金(台幣) 07/19 13.37 -0.08 -10.91 -13.50
元大標智滬深300基金 07/19 16.4 -0.15 -11.62 -11.63
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 07/18 7.55 -0.02 -11.65
富邦深証100基金(台幣) 07/19 9.76 -0.04 -11.97 -13.78
復華恒生單日正向二倍基金 07/19 31.73 -0.07 -12.48 -7.03
國泰富時中國A50基金(美元) 07/19 5.94 0 -12.99
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 07/18 16.25 0.05 -14.94 -17.59
元大滬深300單日正向2倍基金 07/19 13.38 0.1 -15.34 -23.02
富邦上証180單日正向兩倍基金 07/19 35.33 0.28 -15.52 -23.23
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 07/19 25.61 0.18 -16.43 -23.99
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 07/19 26.73 -0.05 -18.84 -16.94
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 07/19 20.11 -0.01 -34.30
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅) 07/18 39.1511 -0.1097 -34.84
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 07/18 0.5272 -0.0024 -38.05
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 07/18 18.67 -0.16
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 07/18 41.0936 0.0348
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/18 41.0646 0.1125
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 07/18 20.5 0.06
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 07/18 9.4 0.04
新光特選內需收益ETF基金 07/19 20.36 -0.07
國泰臺韓科技基金 07/19 19.48 0.13
國泰富時新興市場基金 07/18 19.4 0.01

資料來源:MoneyDJ理財網