1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(4,634)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(1,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(1,416)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(1,416)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.03)
11.期末總資產(仟元):681,200
12.期末總負債(仟元):106,725
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,475
14.其他應敘明事項:本公司113年第一季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.證券名稱:

公司債(XS2769399804)

2.交易日期:113/4/23~113/4/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

200,000單位；每單位US$100.00；總金額US$2,000萬元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

200,000單位；總金額US$2,000萬元；持股比例:不適用；權利受限情形:無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：36.85%

(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：57.03%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：-NT$
39,620,518
仟元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:盈餘及資本公積


盈餘轉增資新台幣22,627,000元；資本公積轉增資新台幣11,979,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):


盈餘轉增資2,262,700股；資本公積轉增資1,197,900股，合計發行新股3,460,600股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣34,606,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發130股


(盈餘轉增資每仟股無償配發85股；資本公積轉增資每仟股無償配發45股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過


戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股


之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額


承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述拼湊不足一股之畸


零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:


(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增





資基準日及辦理相關事宜。


(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如





因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請





股東會授權董事會全權處理相關事宜。

1.董事會召集通知日:113/04/22
2.董事會預計召開日期:113/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/23

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):199,978
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):28,189
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):21,562
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,237
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,502
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.13
11.期末總資產(仟元):4,985,672
12.期末總負債(仟元):2,361,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,581,705
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/04/23
2.原計畫申報生效之日期:112/12/07
3.變動原因:

本公司原增資計畫係用於安平遊艇城第三期開發案，惟考量公司現行運作

及為提高資金運用效益，並確保股東權益，擬增加計畫項目「充實營運資

金」，變更後增資計畫將用於安平遊艇城第三期開發案及充實營運資金。
4.歷次變更前後募集資金計畫:

(1)計畫變更前:









計畫項目














預定完成日期






所需資金總額(千元)
-----------------------------------------------------------------------



安平遊艇城第三期開發案






115年第四季










2,618,401
-----------------------------------------------------------------------











合計








































2,618,401


(2)計畫變更後:









計畫項目














預定完成日期







所需資金總額(千元)
-----------------------------------------------------------------------



安平遊艇城第三期開發案







115年第四季










2,618,401







充實營運資金














113年度第三季









153,900
-----------------------------------------------------------------------











合計








































2,772,301
5.預計執行進度:

安平遊艇城第三期開發案預計於115年第四季執行完畢；充實營運資金預計於

113年度第三季執行完畢。
6.預計完成日期:

安平遊艇城第三期開發案預計於115年第四季完成；充實營運資金預計於113年

度第三季完成。
7.預計可能產生效益:

(1)安平遊艇城第三期開發案




投資計畫主要分兩區域合計投資興建金額為新台幣26億元，其建置工程預計




於112年第四季開始，115年底完工，116年第一季試營運，116年第二季正式




開幕營運，預估資金回收年限為16.38年，投資報酬率為7.53%。




A.第一區域為預計興建計畫安平港悅椿度假酒店
Angsana
Residences係與新






加坡悅榕控股合作，由悅榕控股進行品牌授權與指導並負責經營管理，安






平港悅椿度假酒店座落於台南市安平港亞果安平遊艇城，是世界首座遊艇






港度假酒店，係與世界知名的新加坡悅榕集團合作，除提供豪華度假休閒






及餐飲宴會服務外，也結合了遊艇風帆時尚海洋運動及安平古堡人氣觀光






遊憩機能，將是南台灣首屈一指的頂級海洋休閒度假及宴飲中心。




B.第二區域預計興建海洋學院(樂活現址)及銷售展覽中心(健康路上)
，海洋






學院大樓將提供會員與學員更專業與舒適的教學空間，銷售展覽中心一樓






預計出租予知名咖啡品牌，藉與商家共同行銷合作吸引更多人潮開創新的






生活圈。

(2)新增充實營運資金




本公司本次增資計畫新增充實營運資金153,900
千元，係配合安平港遊艇城




第二期及第三期工程建置，需支付日常營運支出，及因應碼頭開發營運成長




所增加之營運週轉金需求。本公司以目前詢問銀行借款利率約2.48%估算，




預計113年可節省利息支出2,180千元，往後每年度可節省利息支出約3,817千




元，並可健全財務結構，具有正面之效益。
8.與原預計效益產生之差異:無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:

對本公司目前及未來整體業務發展及財務結構應有正面助益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因本公司於113年3月12日公開資訊觀測站公告發生存款不足退票事宜，依本公司
與日盛國際商業銀行股份有限公司(現由台北富邦商業銀行股份有限公司承受)之國
內第一次有擔保轉換公司債受託契約第十二條約，有違約之疑義。復依同契約第十
三條約定，可能肇致本公司債總額度新台幣參億元視為到期,對此公司未認定違約,
不同意台北富邦銀行之認定及處置,因我方認為退票之處理有未補及已補,退票已補
即為退補,有別於退票,自有可表述之處。
(2)4/19由我方財務長及富邦行方信託部主管、業務人員就合約內容進行交流,非屬
合議，在雙方未進行合議之協商前並無提起訴訟之必要。
(3)本公司與台北富邦銀行就可轉換債券已進行電話與會面溝通，目前仍持續溝通匯
聚共識中,將持續與台北富邦銀行就可轉換公司債之合約之處理保持密切交流。
(4)有關4/24可轉換公司債視同到期償付及債權人清冊之申請，在公司與台北富邦銀
行未有具體共識，即合約雙方未有合議前，暫無義務申請終止公司債櫃檯買賣、申請
債權人名冊並提供給股代。
6.因應措施:就視為到期事項之合議認定,盡速安排雙方高層與法顧協商,擬視協商之進
展再行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
協商事項之進展有具體結論再依合約內容處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:唐玉書/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃美玲/本公司總管理處幕僚長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職，轉任集團總顧問。
7.生效日期:113/05/01。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:唐玉書
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:黃美玲
6.新任者簡歷:本公司總管理處幕僚長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職，轉任集團總顧問。
9.新任生效日期:113/05/01。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
分派股東股利(現金)：新臺幣1,049,152,867元(每股新臺幣0.8元)
分派股東股利(股票)：新臺幣2,000,000,000元(每股新臺幣1.52503991元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、主要財產目錄及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/23

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,324,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.85000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.45000000

　(8)股東配股總股數(股)：3,460,600

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元